ALMACENES "TIP"PRESUPUESTO DE VENTAS Y COBROSAño 2005

Real Información PresupuestadaMar-05 Apr-05 May-05

Ventas (en dólares) 60,000 70,000 85,000

Ventas a crédito (80%) 48,000 56,000 68,000 Ventas al contado (20%) 12,000 14,000 17,000 Cobros anteriores 48,000 56,000 RECUPERACIÓN POR VENTAS 62,000 73,000

Información PresupuestadaJun-05 Jul-05

90,000 50,000

72,000 40,000 18,000 10,000 68,000 72,000 86,000 82,000

ALMACENES "TIP"PRESUPUESTO DE COMPRAS Y PAGOSAño 2005

Real Información PresupuestadaMar-05 Apr-05 May-05

Ventas (en dólares) 60,000 70,000 85,000 Costo de Ventas (100% - 40% Utilidad Bruta) 36,000 42,000 51,000 ( + ) Inv. Final Deseado (30% del mes siguiente) 12,600 15,300 16,200 = Mercadería Requerida 48,600 57,300 67,200 ( - ) Inv. Inicial 12,600 15,300 = Compras Totales 44,700 51,900

Compras a Crédito (50%) 22,350 25,950 PAGO A PROVEEDORES 40,650 48,300

Información PresupuestadaJun-05 Jul-05

90,000 50,000 54,000 30,000 9,000 63,000 16,200 46,800

23,400 49,350

ALMACENES "TIP"PRESUPUESTO DE COMPRAS Y PAGOSAño 2005

Real Información PresupuestadaMar-05 Apr-05 May-05

Ventas (en dólares) 70,000 85,000

Sueldos y Salarios 7,500 7,500 Fletes (6% sobre ventas) 4,200 5,100 Publicidad 6,000 6,000 Depreciación 2,000 2,000 Otros Gastos (4% sobre ventas) 2,800 3,400 TOTAL GASTOS OPERATIVOS 22,500 24,000 TOTAL GASTOS DESEMBOLSABLES 20,500 22,000

Información PresupuestadaJun-05

90,000

7,500 5,400 6,000 2,000 3,600 24,500 22,500

ALMACENES "TIP"FLUJO DE CAJA PROYECTADOAño 2005

Real Información PresupuestadaMar-05 Apr-05 May-05

INGRESOS OPERATIVOSSaldo Inicial 9,000 8,000 Recuperaciones por Ventas 62,000 73,000 Subtotal 71,000 81,000

EGRESOS OPERATIVOSProveedores 40,650 48,300 Gastos Operativos 20,500 22,000 Compra de Terreno (A.F.) 19,750 Dividendos

Subtotal 80,900 70,300

FLUJO OPERATIVO - 9,900 10,700

Intereses - 179 Abono a Capital - 2,521 Nuevos Préstamos 17,900 -

FLUJO FINAL 8,000 8,000

Provisión de Intereses por Pagar 179 179

Información PresupuestadaJun-05

8,000 86,000 94,000

49,350 22,500

4,000 75,850

18,150

179 9,971 -

8,000

154

ALMACENES "TIP"PRESUPUESTO DE COMPRAS Y PAGOSAño 2005

Real Información PresupuestadaMar-05 Apr-05 May-05

Ventas (en dólares) 60,000 70,000 85,000 Costo de Ventas (100% - 40% Utilidad Bruta) 36,000 42,000 51,000 = Utilidad Bruta (40%) 24,000 28,000 34,000 Gastos Operacionales 22,500 24,000 = Utilidad Operacional 5,500 10,000 ( - ) Gastos Financieros 179 179 = Utilidad del Ejercicio 5,321 9,821

Información PresupuestadaJun-05

90,000 54,000 36,000 24,500 11,500 154 11,346

ALMACENES "TIP"BALANCE GENERAL PROYECTADOAño 2005

Real Información PresupuestadaMar-05 Apr-05 May-05

ACTIVOSCorrienteCaja-Bancos 9,000 8,000 8,000 Cuentas por Cobrar Clientes 48,000 56,000 68,000 Inventario 12,600 15,300 16,200

69,600 79,300 92,200 No CorrienteActivo fijo (neto) 200,000 217,750 215,750

200,000 217,750 215,750

TOTAL ACTIVOS 269,600 297,050 307,950

PASIVOSCorrienteCuentas por Pagar - Proveedores 18,300 22,350 25,950 Documentos por Pagar - Bancos - 17,900 15,379 Intereses por Pagar - 179 179

18,300 40,429 41,508 PATRIMONIOCapital Social 180,000 180,000 180,000 Utilidades no distribuidas 71,300 71,300 76,621 Utilidad del Ejercicio 5,321 9,821

251,300 256,621 266,442

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIOS 269,600 297,050 307,950 - - -

Información PresupuestadaJun-05

8,000 72,000 9,000 89,000

213,750 213,750

302,750

23,400 5,408 154 28,962

180,000 82,442 11,346 273,788

302,750 -