Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Coordinación de Contratos Carrera 7 No. 6 – 54 piso 10º Edificio Sendas

PBX 607 99 99 ext. 10775 – 10776

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA CODIGO 025-035 -2009

CONTRATO DE OBRA: Código 025-035 de 2009

FECHA SUSCRIPCION: 30/12//2009

CONTRATISTA: CONSORCIO ELECTRICO

NIT: 900.245.832-8

REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL SALVADOR SALAMANCA MORALES

CC: 79.050.480 de Bogotá.

OBJETO : Mantenimiento de la subestación eléctrica y adecuación de las instalaciones eléctricas locativas, con suministro de materiales e inclusión de obra civil, en la nueva sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Girardot. DURACION: El término de duración del contrato fue de noventa (90) días calendario, contados a partir de suscripción del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento del mismo, comunicación de la aprobación de la garantía única y pago del anticipo. DESDE: 22/02/2010

HASTA: 01/06/2010.

ASIGNADO CONTROL DE EJECUCION: CARGO: Jefe Coordinación de Infraestructura

NOMBRE: RAUL ANTONIO COLMENARES GUTIERREZ

DESIGNADO CONTROL DE EJECUCION: CARGO: Funcionario de la Coordinación de Infraestructura

NOMBRE: JAVIER GALEANO FERNANDEZ

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : - CDP # 793.

FECHA: 23/11/2009 Inicial: 30/12/2009 Reducción Neto:

VALOR ($): $ 150.000.000,00 $ 4.630.237,00 $ 145.369.763,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO ($145.369.763) SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: El valor del contrato fue cancelado por la ENTIDAD al CONTRATISTA , por intermedio de la Coordinación de Tesorería de la Subdirección de Gestión de Recursos Financieros, mediante consignación bancaria en la Cuenta Corriente No.0394796140 del BANCOLOMBIA a nombre del CONSORCIO ELECTRICO de la siguiente manera: 1). Un cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato en calidad de anticipo, previa presentación de la copia del contrato y certificado de aprobación de la garantía única, en la Coordinación de Contabilidad General de la Subdirección de Gestión de Recursos Financieros de LA ENTIDAD, ubicada en la carrera 7 No. 6-54 piso 8 Edificio Sendas de Bogotá D.C. 2). El saldo restante, es decir el 60% del contrato, se canceló al Contratista por mensualidades vencidas y amortización del anticipo (por cada acta de recibo parcial) mediante la presentación por el CONTRATISTA de la factura correspondiente junto con las actas de recibo parcial y final de la obra el cual se ejecuto de acuerdo a las cantidades que se estipularon en el contrato y a satisfacción por el funcionario designado de ejercer la supervisión del contrato.

Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Coordinación de Contratos Carrera 7 No. 6 – 54 piso 10º Edificio Sendas

PBX 607 99 99 ext. 10775 – 10776

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2623 212 Reserva

FECHA: 30/12/2009 01/01/2010

VALOR ($): $ 145.369.763 $ 87.221.858

GARANTÍA UNICA COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.

No. POLIZA: 31 GU075701

EXPEDICIÓN: 30/12/2009

NOMBRE DEL AMPARO VIGENCIA

DESDE VIGENCIA

HASTA

CUMPLIMIENTO 30/12/2009 30/09/2010 ANTICIPO 30/12/2010 30/09/2010 PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 30/12/2009 10/09/2013 CALIDAD DEL SERVICIO 30/12/2009 10/09/2011 PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 30/12/2009 10/09/2010 FECHA CERTIFICADO APROBACION GARANTIA UNICA : 31 DE DICIEMBRE DE 2009 FECHA COMUNICACIÓN APROBACION GARANTIA UNICA : 31 DE DICIEMBRE DE 2009

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A

No. POLIZA: 31 RO015592

EXPEDICIÓN: 30/12/2009

NOMBRE DEL AMPARO VIGENCIA

DESDE VIGENCIA

HASTA

LABORES Y OPERACIONES - VIGENCIA 30/12/2009 30/09/2010 LABORES Y OPERACIONES – EVENTO 30/12/2009 30/09/2010 FECHA CERTIFICADO : 31 DE DICIEMBRE DE 2009 FECHA COMUNICACIÓN : 31 DE DICIEMBRE DE 2009

MODIFICACIÓN GARANTÍA UNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.

No. POLIZA: 31 GU075701

EXPEDICIÓN: 02/08/2010

NOMBRE DEL AMPARO VIGENCIA

DESDE VIGENCIA

HASTA

CUMPLIMIENTO 22/02/2010 23/11/2010 ANTICIPO 22/02/2010 23/11/2010 PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 22/02/2010 23/11/2013 CALIDAD DEL SERVICIO 22/02/2010 23/05/2011 PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 22/02/2010 23/11/2010 FECHA CERTIFICADO APROBACION GARANTIA UNICA : 26 DE AGOSTO DE 2010 FECHA COMUNICACIÓN APROBACION GARANTIA UNICA : 26 DE AGOSTO DE 2010

Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Coordinación de Contratos Carrera 7 No. 6 – 54 piso 10º Edificio Sendas

PBX 607 99 99 ext. 10775 – 10776

MODIFICACIÓN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A

No. POLIZA: 31 RO015592

EXPEDICIÓN: 02/08/2010

NOMBRE DEL AMPARO VIGENCIA

DESDE VIGENCIA

HASTA

LABORES Y OPERACIONES - VIGENCIA 22/02/2009 23/11/2010 LABORES Y OPERACIONES – EVENTO 22/02/2009 23/11/2010 FECHA CERTIFICADO : 26 DE AGOSTO DE 2010 FECHA COMUNICACIÓN : 26 DE AGOSTO DE 2010

FACTURA VALOR TOTAL FACTURA

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: 40%

CUMPLIDO DE FECHA: VALOR CUMPLIDO :

25 (24/02/2010)

$20.646.890,83 $8.258.756,33 09/03/2010 $12.388.134,50

26 (25/03/2010)

$19.745.369,63 $7.898.147,85 05/04/2010 $11.847.221,78

29 (20/05/2010)

$77.422.642,58 $30.969.057,03 03/06/2010 $46.453.585,55

32 (09/08/2010)

$27.554.424,00 $11.021.943,99 23/08/2010 $16.532.480,01

TOTAL $145.369.327,04 $58.147.905,02 $ 87.221.421,84

CONSOLIDADO DE PAGOS – ORDENES DE PAGO Y COMPROBAN TES DE EGRESO

FIRMA N°

FACTURA

ORDEN DE

PAGO

VALOR ORDEN DE

PAGO FECHA COMPROBANTES

DE EGRESO FECHA

VALOR OBLIGADO Y

PAGADO

784 15/02/2010 $55.259.606,00 CONSORCIO ELECTRICO

Anticipo 133

$58.147.905,00

01/02/2010 1414

Contribución 5% 4//03/2010

$ 2.888.299,00 CONSORCIO ELECTRICO 25 848

$12.388.134,50 18/03/2010 1817 24//03/2010

$12.388.134,50

CONSORCIO ELECTRICO 26 1176

$11.847.221,78 19/04/2010 2649 21/04/2010

$11.847.221,78

CONSORCIO ELECTRICO 29 1900

$46.453.585,55 17/06/2010 4392 17/06/2010

$46.453.585,55

CONSORCIO ELECTRICO 32 2979

$16.532.480,00 01/09/2010 7107 7/09/2010 $16.532.480,oo

VALOR TOTAL OBLIGADO $145.369.326,83

TOTAL Valor total consignado en la Cuenta Corriente No. 55.259.606.oo del BANCOLOMBIA a nombre del CONSORCIO ELECTRICO y de conformidad con la forma de pago establecida.

$ 145.369.326,83

Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Coordinación de Contratos Carrera 7 No. 6 – 54 piso 10º Edificio Sendas

PBX 607 99 99 ext. 10775 – 10776

Certificación de Aportes Parafiscales (artículo 23 -

Ley 1150 de 2007).

De conformidad con planillas de los pagos correspondientes anexados.

LIQUIDACION DEL CONTRATO VALOR TOTAL DEL CONTRATO($) $145.369.763,00 VALOR EJECUTADO ($) $145.369.326,83 SALDO A LIBERAR($) 436,17 VALOR TOTAL PAGADO($) $145.369.326,83 VALOR TOTAL EJECUTADO($) $145.369.326,83 DIFERENCIA - 0 -

No hay lugar a estimativos por concepto de perjuicios a favor de ninguna de las partes. Por tanto, las partes renuncian a entablar todo tipo de acciones civiles tendientes a resarcir perjuicios que con motivo de la terminación y liquidación de contrato de Obra aquí citado haya podido ocasionar. La ENTIDAD declara encontrarse a PAZ y SALVO con el Contrato de Obra Código 025-035 de 2009 y el CONTRATISTA por su parte, se declara a PAZ y SALVO con la ENTIDAD. En constancia firmamos en la ciudad de Bogota, D.C., 23 de febrero de 2011 Por La DIAN: (Numeral 2º del Articulo 4º de la Res olución 014 del 04 de noviembre de 2008)

Original firmado CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO

Jefe Coordinación de Contratos (A) El Contratista

Original firmado

MANUEL SALVADOR SALAMANCA MORALES Representante Legal

CONSORCIO ELECTRICO Original firmado RAUL ANTONIO COLMENARES GUTIERREZ Jefe Coordinación Infraestructura Original firmado JAVIER GALEANO FERNANDEZ Funcionario Coordinación de Infraestructura Designado Control de Ejecución. Proyectó: Ana Consuelo González Acero Revisó: John L Barajas Castro Coordinación de Contratos