Andbank - Convención IFAs España 20150626

Andbank Asset Management

Convención IFAs España Junio 2015

ÍNDICE

2 Convención IFAs 2015

I. Introducción a las capacidades de Andbank AM

1. Plataforma Global

2. Fondos UCITS, AIFMD

3. Arquitectura abierta

II. Fondos y soluciones de inversión

1. Andbank UCITS

2. Activos especializados

3. Impacto Social: Andbank Microfinance

ÍNDICE




2. Fondos UCITS, AIFMD



1. Andbank UCITS



Convención IFAs 2015 4

Presencia en el mundo

BVI

Funds

Investment Managers

Miami

Portfolios

Investment Managers

Uruguay

Funds

Investment Managers

Israel

Total AuMs 608.726.560

Portfolios 456.215.760

Funds (13) 152.510.800

Investment Managers 28

Third Party Funds

Funds (6510) 4625 EURMillions

Luxembourg

Total AuMs 2,305,941,405

Portfolios 175,939,519

Funds (77) 2,130,001,886

Managers 6

Andorra

Total AuMs 1,955,037,773


Institutionals 224,329,673

Funds (27) 900,936,182

Managers 16

Spain

Total AuMs 1,313,166,458


SICAVs 448,853,027

Inversis Funds 528,647,997

Managers 7

Switzerland

Total AuMs 740,631,142


Managers 1

Monaco



Managers 2

Brazil



Funds (199) 526,569,426

Managers 3

Panama



Managers 2

Mexico

Total AuMs 1,609,780,353

Portfolios 1,254,683,197

Funds (33) 355,097,155

Managers 3


Plataforma Global

El grupo Andbank tiene centros de gestión de fondos en 6 países: Luxembourg, Andorra,

España, México, Brasil e Israel.

Nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones en vehículos de inversión en los principales domicilios internacionales de la UE y no UE.

Proporcionamos a cada cliente el domicilio internacional o doméstico correcto.

EUR 2.931 M AuMs de gestión propia (Q1’2015).

LUXEMBOURG

UCITS, SIF, AIFMD

Sicavs and FCP

Andbank Funds

Family Funds External Funds

Insurance Funds

ANDORRA

Funds, discretionary

portfolios and

institutional mandates

BVI, The Bahamas

Funds

Segregated Portfolios

SPC

SMART Funds

Spain, Mexico, Brazil, Israel

Domestic funds and

Private Banking

Inversis


Gestión de inversiones

Un equipo de 94 profesionales trabajando en las gestoras del grupo.

Gestionamos directamente inversiones en los principales mercados y clases de activos, con excelentes resultados para nuestros clientes.


Fondos UCITS

Andbank Asset Management

Luxemburgo, como domicilio

internacional, nos permite la distribución

global transfronteriza de fondos.

Hemos desarrollado nuestra actividad en

fondos UCITS, que garantizan los mejores

estándares y protección al inversor.

Algunos de los próximos lanzamientos de

Fondos Andbank incluyen: US Equities, L/S

European Equities, Emerging Markets

Equities, High-Tech, UCITS Alternatives.

ANDBANK Funds

FCP

SHORT TERM

BALANCED

MEDICOMPTE EURO SHORT TERM

FLEXIBLE ALLOCATION

EUROPEAN EQUITIES FUND

CREDIT FUND

IBERIAN EQUITIES FUND

LATIN AMERICAN EQUITIES FUND


Fondos AIFMD

Con el objetivo de ofrecer a nuestros Clientes de Banca Privada

oportunidades de inversión en activos especializados, estamos

desarrollando fondos de inversión adaptados a las directivas

europeas en inversión alternativa AIFMD.

Hemos incorporado al grupo especialistas internacionales y

capacidades de gestión y control específicos para estas actividades

(Real Estate, Private Equity).


Fondos AIFMD

AKM Real Estate I:

Inversiones en edificios infravalorados en España debido a un mal mantenimiento y gestión de alquiler. AKM

Investments rehabilita las propiedades antes de la desinversión.

El equipo de gestión de AKM Investments se compone de profesionales altamente cualificados con una amplia

experiencia en el sector inmobiliario español.

Inicio: oct. 2013

Vencimiento: 5 años + 2 años de extensión

Propiedades en cartera: 4, en total 9.061 m2

Rentabilidad esperada: 15.9%

Resultados a 31/5/15

• EUR 3,75 M de distribuciones sobre un Capital desembolsado de EUR 13,45 M

• NAV: EUR 14,179 M

• Total Value to Paid in ratio: 1,33x

El grupo ha realizado con éxito inversiones y estructurado vehículos para clientes

en algunos de estos activos especializados, como AKM en Inmobiliario en España.


Arquitectura abierta

Nuestra plataforma de arquitectura abierta en fondos ofrece a los clientes

acceso a una amplia gama de las mejores gestoras internacionales.

Más de EUR 4500 M de AuMs en fondos internacionales.

Asesoramiento en selección de fondos con un equipo dedicado de 9

profesionales.

Relación privilegiada con Blackrock, Morgan Stanley, Franklin Templeton, JP

Morgan, Fidelity, GAM/Swiss & Global, Carmignac, M&G, Pioneer, Amundi, BNY

Mellon.

http://www.bizjournals.com/sanantonio/news/2013/01/09/morgan-stanley-eliminating-1600-us.html?s=image_gallery

//upload.wikimedia.org/wikipedia/de/8/87/Pioneer-investments.svg

ÍNDICE




2. Fondos Andbank UCITS, AIFMD



1. Andbank UCITS




Halley European Equities



La metodología de inversión se basa en el mejor comportamiento esperado de

las acciones de compañías que combinan buenas valoraciones, calidad y

momentum.


Renta Fija

Nombre YTD Volatilidad Fees

ASTRA-SHORT TERM 0.20% 0.20% 0.20%

A&G TESORERIA 0.10% 0.06% 0.25%

DWS FLOATING RATE NOTES 0.08% 0.10% 0.30%

GROUPAMA ENTREPRISES-IC 0.04% 0.01% 0.25%

CARMIGNAC CRT TERME-A-US-ACC 0.01% 0.00% 0.10%

AMUNDI MMKT-SHRT TRM EUR-IVC 0.00% 0.00% 0.10%

GOLDMAN SACHS EUR LIQ RES-IA 0.00% 0.00% 0.19%

AMUNDI FDS-CASH EUR-AE -0.02% 0.04% 0.19%

PICTET-SHORT TRM MMKT €-P -0.04% 0.05% 0.13%

PIONEER - EURO LIQUIDITY-A -0.18% 0.09% 0.30%


CAPITALATWORK-CASH+ AT WRK-E 2.35% 2.46% 0.60%

BGF-EUR SHORT DUR BOND-€D2 1.12% 0.95% 0.40%

FIDELITY FDS-EU SHRT BD-E AC 0.95% 1.30% 0.50%

CARMIGNAC SECURITE-A EU A 0.55% 1.54% 1.00%

INVESCO EU ST BOND-EA€ 0.45% 0.94% 0.90%

ASTRA-ANDBANC MEDI € SH T-AC 0.45% 0.71% 1.00%

SCHRODER INTL EURO SHT T-BAC 0.42% 0.95% 0.50%

NATIXIS EURO CREDIT 1-3-RC 0.38% 0.68% 0.40%

PICTET-EUR SHORT MT BDS-PDY 0.29% 3.10% 0.30%

DEU INVEST EURO BNDS SHRT-FC -0.13% 0.82% 0.45%

ABER GL I I -EU SHT TRM BD-A2A -0.16% 0.47% 0.90%


CAPITALATWORK-CORP BD@WRK-C 5.37% 5.71% 0.60%

MUTUAFONDO LP-A 1.70% 1.92% 0.25%

AVIVA RENTA FIJA-A 1.62% 2.39% 0.35%

BNY MELLON GL-EURLD BND-EURA 1.43% 3.96% 1.00%

ANDBANK CREDIT-A CLASSIC 1.22% 2.88% 1.00%

CANDR BONDS-EURO-C-C 1.09% 3.41% 0.60%

FONCAIXA RF CORPORATIVA 1.09% 2.45% 1.05%

INVESCO EURO CORP BOND-E 0.80% 2.11% 1.25%

ROBECO EURO CRDT BND-DEUR 0.79% 2.70% 0.70%

PICTET-EUR CORPORATE BNDS-I 0.75% 2.59% 0.40%

CANDR BONDS-EURO CORPOR-CC 0.70% 2.52% 0.60%

AXA WORLD-EURO 3-5-I -CAP-€ 0.70% 1.63% 0.30%

UBAM-CORPORATE EURO BD-A CAP 0.30% 2.28% 0.50%

IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA-A 0.23% 1.89% 0.75%

BBVA BONOS CORPORATIVOS LP -0.18% 1.69% 1.35%

SANTANDER RENTA FIJA-B -0.34% 3.55% 1.20%

*Datos de retornos netos


Multiactivo: Active Value

Los 5 años de track record de nuestra cartera de ETFs han demostrado estabilidad

en los retornos con protección del capital.

*Datos expresados en %


AWM: Medigestión

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

2015 2.58 1.38 2.13 -1.97 -0.11 4.01

2014 0.23 1.63 0.09 0.45 1.40 -0.45 -0.96 1.19 0.18 0.34 0.49 -0.18 4.49

2013 -0.38 0.66 0.37 0.48 0.03 -2.22 1.13 -1.09 1.67 1.45 0.60 0.16 2.84

Fecha de creación 28/01/2004

Volumen (euros)

ISIN ES0161991031

Divisa Euro

Comisión de gestión 1.40

Comisión de éxito 0.00

Domicilio Spain

Custodio Banco Inversis S.A.

Gestora Andbank Wealth Management SGIIC

Volatilidad 4.00

Pérdida Máxima -2.22

Peor Mes -2.22

Mejor Mes 2.58

Ganancia Máxima 15.39

Sharpe Ratio 1.22

Alpha 1.84

Beta 0.17

49,046,791


Fondos especializados (AIF) Andbank

Potenciando nuestras capacidades en Andbank AM como gestora AIFMD,

estamos estructurando inversiones en activos alternativos, como el proyecto

Andbank GreenEnergy, en colaboración con gestores especialistas.

GreenEnergy está dedicado a la inversión en plantas fotovoltaicas en España

plenamente operativas, sin riesgo de promoción o de producción, con

visibilidad de cash-flows, cuyos actuales propietarios necesitan vender con un

importante descuento, por distress financiero o búsqueda de liquidez debido a

cambios regulatorios del sector.

El equipo gestor cuenta con una amplia experiencia en la industria:

► Asesoramiento y desarrollo de 45 proyectos con una potencia nominal total

de 163,4MW, representando un volumen de inversión de €850M

► Actualmente asesoran diversos proyectos de renovables con una potencia

superior a 200MW


Andbank GreenEnergy

Características del fondo:

Andbank GreenEnergy Fund

Vehículo: SICAV SIF - SCA - AIF Compliant

Domicilio: Luxemburgo

Compromiso de inversión mínimo: 250.000€

Duración vehículo: 5 años con 2 prórrogas de 1año

TIR Objetivo: >12%

Tamaño vehículo: 40 millones €

Comisión de Gestión: 2,5% anual

Carried Interest: 20% con Hurdle Rate de 8% y Catch-Up

30% del exceso del 14% TIR Capital Calls


Impacto Social: Andbank Microfinance

En el segundo semestre de 2015, de la mano de BlueOrchard, se lanza Andbank

Microfinance.

La inversión en Microfinance permite impulsar el progreso social y económico de la población de países en desarrollo, invirtiendo en una cartera diversificada de

proyectos locales en más de 25 países.

BlueOrchard es una gestora especialista con 15 años de experiencia y más $2.500

millones invertidos en proyectos de 30 millones de personas en 50 países

Anualmente, de la rentabilidad que supere la inflación, se distribuirá, vía dividendos, ► 20% a los inversores ► 80% a fundaciones como Mountaineers for Himalaya, dedicada al fomento de la

educación básica de los niños en las montañas del Nepal, Pakistán, Tíbet, India y Bután.


Impacto Social: Andbank Microfinance

Características del fondo:

BlueOrchard Microfinance Fund – Andbank Microfinance

Vehículo: SICAV AIF Compliant

Domicilio: Luxemburgo

Cálculo del NAV: Mensual

Subscripciones y reembolsos: Mensuales

Comisión de Gestión: 1,5%

Distribución de Dividendos: Anual – 31 de marzo

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