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  • Viernes 3 de febrero de 2012 DIARIO OFICIAL (Quinta Seccin) 1

    ANEXO 7

    REPORTES REGULATORIOS DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

    INDICE

    Serie R01 Catlogo Mnimo.

    A-0111. Catlogo Mnimo.

    Serie R04 Cartera de Crdito.

    C-0431. Desagregado de Crditos.

    Serie R05 Otras Cuentas por Cobrar.

    B-0521. Desagregado de Deudores por Servicios, Deudores en Trmite de Regularizacin y Otros

    Deudores.

    Serie R06 Bienes adjudicados.

    B-0621. Desagregado de Bienes Adjudicados.

    Serie R08 Captacin.

    D-0841. Desagregado de Prstamos Bancarios y de Otros Organismos.

    Serie R10 Reclasificaciones.

    A-1011. Reclasificaciones en el Balance General.

    A-1012. Reclasificaciones en el Estado de Resultados.

    Serie R12 Consolidacin.

    A-1219. Balance general del Almacn General de Depsito con sus subsidiarias

    .A-1220. Estado de resultados del Almacn General de Depsito con sus subsidiarias

    Serie R13 Estados Financieros.

    A-1311. Estado de Variaciones en el Capital Contable

    A-1316. Estado de Flujos de Efectivo.

    B-1321. Balance General.

    B-1322. Estado de Resultados.

    Serie R14 Informacin Cualitativa.

    A-1413. Nmero de Funcionarios, Empleados y Sucursales.

    B-1421. Desagregado de Datos Estadsticos de Bodegas.

    Serie R18 Otras Cuentas por Pagar.

    B-1821. Desagregado de Otros Acreedores.

    Serie R23 Depsito de bienes

    A-2311. Desagregado de Certificados de Depsito.

    B-2321. Desagregado de Bonos de Prenda.

  • 2 (Quinta Seccin) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de febrero de 2012

    R01 CATALOGO MINIMO

    La serie R01 Catlogo Mnimo, tiene como objeto recabar informacin de los saldos de todos los

    conceptos que forman parte del Balance General y del Estado de Resultados, (incluyendo las Cuentas de

    Orden) de los Almacenes Generales de Depsito.

    La serie R01 Catlogo Mnimo est integrado por un subreporte, cuya frecuencia de elaboracin y

    presentacin es Mensual, el cual se define a continuacin:

    R01 A - 0111 Catlogo Mnimo

    Este subreporte solicita saldos al cierre del periodo de los conceptos que integran el

    Balance General y el Estado de Resultados, incluyendo las Cuentas de Orden.

    Los saldos al cierre del periodo, debern ser reportados en los siguientes tipos de

    moneda:

    Moneda Nacional y Udis valorizadas en pesos, y

    Moneda Extranjera valorizada en pesos.

    Los Almacenes Generales de Depsito llevarn a cabo el envo de la informacin relacionada en el

    siguiente formulario:

    INFORMACION SOLICITADA

    SECCION IDENTIFICADOR DEL

    REPORTE

    PERIODO

    CLAVE DE LA ENTIDAD

    SECCION INFORMACION

    FINANCIERA

    CONCEPTO

    SUBREPORTE

    MONEDA

    DATO

    Los saldos que se reporten, debern ser saldos al cierre del periodo sin consolidar por cada uno de los

    conceptos contables que sean reportados.

    Los Almacenes Generales de Depsito reportarn la informacin que se indica en el presente formulario,

    ajustndose a las caractersticas y especificaciones que para efectos de llenado y envo de informacin, se

    presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Informacin (SITI) o en el que en su caso d a

    conocer la Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

  • Viernes 3 de febrero de 2012 DIARIO OFICIAL (Quinta Seccin) 3

    Reporte regulatorio: Catlogo mnimo

    Subreporte: CATALOGO MINIMO

    R01 A 0111

    Subreporte: Catlogo mnimo

    Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos

    ACTIVO

    DISPONIBILIDADES

    CAJA

    BANCOS

    OTRAS DISPONIBILIDADES

    DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO

    OTRAS DISPONIBILIDADES

    DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA

    COMPRAVENTA DE DIVISAS

    OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA

    CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)

    EFECTIVO

    VALORES

    OTROS ACTIVOS

    INVERSIONES EN VALORES

    TITULOS PARA NEGOCIAR

    TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION

    Deuda gubernamental

    En posicin

    Por entregar

    Deuda bancaria

    En posicin

    Por entregar

    Otros ttulos de deuda

    En posicin

    Por entregar

    Instrumentos de patrimonio neto

    En posicin

    Por entregar

  • 4 (Quinta Seccin) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de febrero de 2012

    Reporte regulatorio: Catlogo mnimo

    Subreporte: CATALOGO MINIMO

    R01 A 0111

    Subreporte: Catlogo mnimo

    Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos

    TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA

    Deuda gubernamental

    En posicin

    A recibir

    Deuda bancaria

    En posicin

    A recibir

    Otros ttulos de deuda

    En posicin

    A recibir

    Instrumentos de patrimonio neto

    En posicin

    A recibir

    TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION

    Deuda gubernamental

    En posicin

    Por entregar

    Deuda bancaria

    En posicin

    Por entregar

    Otros ttulos de deuda

    En posicin

    Por entregar

    Instrumentos de patrimonio neto

    En posicin

    Por entregar

    TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA

    Deuda gubernamental

    En posicin

    A recibir

    Deuda bancaria

    En posicin

    A recibir

    Otros ttulos de deuda

    En posicin

    A recibir

    Instrumentos de patrimonio neto

    En posicin

    A recibir

  • Viernes 3 de febrero de 2012 DIARIO OFICIAL (Quinta Seccin) 5

    Reporte regulatorio: Catlogo mnimo

    Subreporte: CATALOGO MINIMO

    R01 A 0111

    Subreporte: Catlogo mnimo

    Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos

    TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

    TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION

    Deuda gubernamental

    En posicin

    Por entregar

    Deuda bancaria

    En posicin

    Por entregar

    Otros ttulos de deuda

    En posicin

    Por entregar

    TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA

    Deuda gubernamental

    En posicin

    A recibir

    Deuda bancaria

    En posicin

    A recibir

    Otros ttulos de deuda

    En posicin

    A recibir

    DEUDORES POR REPORTO

    DERIVADOS

    CON FINES DE NEGOCIACION

    FUTUROS A RECIBIR

    Valuacin

    OPCIONES

    Valuacin

    Deterioro

    PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS

    Valuacin

    Deterioro

    CON FINES DE COBERTURA

    FUTUROS A RECIBIR

    Valuacin

    Valuacin de la posicin primaria

  • 6 (Quinta Seccin) DIARIO OFICIAL Viernes 3 de febrero de 2012

    Reporte regulatorio: Catlogo mnimo

    Subreporte: CATALOGO MINIMO

    R01 A 0111

    Subreporte: Catlogo mnimo

    Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos

    OPCIONES

    Valuacin

    Valuacin de la posicin primaria

    Deterioro

    PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS

    Valuacin

    Valuacin de la posicin primaria

    Deterioro

    AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

    CARTERA DE CREDITO VIGENTE

    CREDITOS COMERCIALES

    ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

    ENTIDADES FINANCIERAS

    CARTERA DE CREDITO VENCIDA

    CREDITOS COMERCIALES

    ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

    ENTIDADES FINANCIERAS

    ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

    ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION

    CREDITOS COMERCIALES

    Actividad empresarial o comercial

    Entidades financieras

    ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL

    POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS

    ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

  • Viernes 3 de febrero de 2012 DIARIO OFICIAL (Quinta Seccin) 7

    Reporte regulatorio: Catlogo mnimo

    Subreporte: CATALOGO MINIMO

    R01 A 0111

    Subreporte: Catlogo mnimo

    Cifras en pesos. Incluye cifras en moneda nacional y Udis valorizadas en pesos

    OTRAS CUENTAS POR COBRAR DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES

    COMPRAVENTA DE DIVISAS INVERSIONES EN VALORES REPORTOS DERIVADOS POR EMISION DE TITULOS

    DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO DEUDORES DIVERSOS PARTIDAS ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS

    SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL DEUDORES EN TRAMITE DE REGULARIZACION O LIQUIDACION RENTAS POR COBRAR ADEUDOS VENCIDOS OTROS DEUDORES

    ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO INVENTARIO DE MERCANCIAS MERCANCIAS INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE MERCA