Anexos E.E.F.F.

A DICIEMBRE 2012 A 3O JUNIO %H %V

328.881 345.539 -5% 30%

INVERSIONES 342.461 323.710 6% 31%

671.342 669.250 0% 100%

77.826 68.014 14% 7%

150.000 - 100% 14%

190.356 185.036 3% 17%

4.713 41.291 -89% 0%

422.895 294.341 44% 39%

1.094.237 963.590 14% 100%

700.000 700.000 0% 80%

20.000 20.000 0% 2%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 37.365 92.762 -60% 4%

122.082 29.320 316% 14%

879.447 842.082 4% 100%

92.902 53.138 75% 8%

2.953 2.348 26% 0%

88.581 3.032 2821% 8%

OBLIGACIONES LABORALES 30.354 - 100% 3%

- 62.990 -100% 0%

214.790 121.508 77% 20%

1.094.237 963.590 14% 100%

TP. 756986

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ

CONTADOR PÚBLICO

TOTAL PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

PATRIMONIO Y PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

SUPERAVIT DE CAPITAL

UTILIDADES ACUMULADAS

DISPONIBLE

INVERSIONES

DEUDORES

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

SUBILLANT S.A.

CASA PRINCIPAL

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y AL 30 DE JUNIO DE 2012

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

DICIEMBRE 2012 JUNIO 2011 %H %V

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS NETAS 931.108 708.783 31% 272%

COSTO DE VENTAS 612.892 468.202 31% 179%

318.216 240.581 32% 93%#¡DIV/0!

0%

250.844 102.491 145% 73%

43.022 43.022 0% 13%

293.865 145.513 102% 86%#¡DIV/0!

UTILIDAD EN SUCURSALES 8.487 14.381 -41% 2%#¡DIV/0!

32.838 109.448 -70% 10%

INGRESOS NO OPERACIONALES 0%

- 13.567 -100% 0%

UTILIDAD POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 18.750 15.436 21% 5%+ #¡VALOR!

51.588 138.451 -63% 15%

14.223 45.689 -69% 4%

37.365 92.762 -60% 11%

5 13 -60% -



CONTADOR PÚBLICO

TP. 756986

UTILIDAD OPERACIONAL

FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

UTILIDAD NETA

UTILIDAD BÁSICA


UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

SUBILLANT S.A.

CASA PRINCIPAL

ESTADO INTEGRAL DEL RESULTADO COMPARATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

Y DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DICIEMBRE 2012 JUNIO 2012

ENTRADAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

COBRO A CLIENTES 980.787 850.493

DISMINUCIÓN CAJA MENOR AGENCIA ZONA FRANCA 200 -

SALIDAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PAGOS EN EFECTIVO:

A PROVEEDORES (559.685) (520.147)

A EMPLEADOS (92.886) (98.730)

DE IMPUESTOS (10.279) (12.433)

OTROS PAGOS DE OPERACIÓN (158.123) (35.936)

CREACIÓN DE SUCURSAL BUENAVENTURA - (150.000)

CREACIÓN DE AGENCIA ZONA FRANCA - (2.250)

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 160.013 30.998

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ENTRADAS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

REEMBOLSO DE CDT - 213.250

REEMBOLSO DE CARTERA COLECTIVA - 202.833

SALIDAS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

COMPRA DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ - (287.274)

COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - (101.198)

ADQUISICIÓN DE CARTERA COLECTIVA (150.000) -

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (150.000) 27.612

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES 10.013 58.609

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 64.764 6.154

EFECTIVO AL FINAL DEL PERODO 74.776 64.764

CONTADOR PÚBLICO

TP. 756986

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y





SUBILLANT S.A

CASA PRINCIPAL

Traslado de la Utilidad

Utilidad del Ejercio Anterior

SUBILLANT S.A.

CASA PRINCIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012


37.365

879.447


CONTADOR PÚBLICO

TP. 756986

TOTAL PATRIMONIO

734.939

-

92.762

842.082

-

122.082

UTILIDAD DEL

EJERCICIO

21.181

(21.181)

92.762

92.762

(92.762)

37.365

37.365

UTILIDADES

ACUMULADAS

8.139

21.181

29.320

92.762

20.000

20.000


CAPITAL SUSCRITO Y

PAGADO

700.000

700.000

SALDO A DICIEMBRE DE 2011

Utilidad del Ejercicio

SALDO A JUNIO DE 2012


SALDO A DICIEMBRE DE 2012 700.000

PRIMA EN COLOCACIÓN

DE ACCIONES

20.000

A 31 DICIEMBRE A 3O JUNIO %H %V

67.130 87.025 -23% 55%

7.425 3.768 97% 6%

47.128 11.782 300% 39%

121.683 102.575 19% 100%

121.683 102.575 19% 100%

121.533 98.907 23% 100%

150 3.668 -96% 0%

121.683 102.575 19% 100%

121.683 102.575 19% 100%



VENTAS NETAS 94.804 94.804 0% 28%

COSTO DE VENTAS 61.266 61.266 0% 18%

33.538 33.538 0% 10%

25.050 19.157 31% 7%

25.050 19.157 31% 7%

8.487 14.381 -41% 2%

8.487 14.381 -41% 2%

SUBILLANT S.A.

CONTADOR PÚBLICO

TP. 756986




UTILIDAD NETA



ESTADO INTEGRAL DEL RESULTADO COMPARATIVO



(EXPRESADO EN MILES PESOS COLOMBIANOS)

UTILIDAD BRUTA




CONTADOR PÚBLICO

TP. 756986

SUBILLANT S.A.

SUCURSAL BUENAVENTURA

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR



TOTAL PASIVO

DISPONIBLE

DEUDORES

INVENTARIOS


TOTAL ACTIVO


ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y AL 30 DE JUNIO DE 2012


ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE



CREACIÓN DE LA SUCURSAL - 150.000

COBRO A CLIENTES 103.651 103.511


PAGOS EN EFECTIVO:

A PROVEEDORES (95.669) (68.335)

DE IMPUESTOS (4.120) (849)


EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (19.895) 87.025

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES (19.895) 87.025

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 87.025 -






CONTADOR PÚBLICO

TP. 756986

SUBILLANT S.A


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


%H %V

-5% 30%

6% 31%

0% 61%

0%

-7% 13%

100% 14%

-13% 8%

-2% 5%

40% 39%

13% 100%

700.000 700.000 0% 80%

20.000 20.000 0% 2%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 37.365 92.762 -60% 4%

122.082 29.320 316% 14%

879.447 842.082 4% 100%

92.902 53.138 75% 41%

15.058 14.453 4% 7%

88.731 6.700 1224% 39%

OBLIGACIONES LABORALES 30.354 - 100% 13%

- 62.990 -100% 0%

227.046 137.281 65% 100%

1.106.492 979.363 13% 100%

51.841

435.150

1.106.492

328.881

342.461

671.342

144.956

150.000

88.353 102.002

53.073

310.113

979.363

345.539

323.710

669.250

155.039

-


TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO



CONTADOR PÚBLICO

TP. 756986

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR


PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

PATRIMONIO Y PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

SUPERÁVIT DE CAPITAL

UTILIDADES ACUMULADAS

TOTAL PATRIMONIO

INVERSIONES

DEUDORES

INVENTARIOS


TOTAL ACTIVO


INVERSIONES


ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

SUBILLANT S.A.

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMBINADO COMPARATIVO

AL 31 DE DIEMBRE DE 2012 Y AL 30 DE JUNIO DE 2012


ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

A 3O JUNIOA 31 DE DICIEMBRE

JUNIO 2012 %H %V


VENTAS NETAS 803.587 28% 100%

COSTO DE VENTAS 529.468 27% 66%

274.119 28% 34%

121.649 127% 27%

43.022 0% 4%

164.670 94% 31%

109.448 -70% 3%

INGRESOS NO OPERACIONALES

13.567 -100% 0%

UTILIDAD POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 15.436 21% 2%

138.451 -63% 5%

45.689 -69% 1%

92.762 -60% 4%

5 1346% -60%

37.365

DICIEMBRE 2012

318.916

32.838

18.750

-

51.588

14.223

UTILIDAD BÁSICA



CONTADOR PÚBLICO

TP. 756986

1.025.912

674.159

351.753

275.894

43.022



FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

UTILIDAD NETA



UTILIDAD BRUTA



GASTOS DE VENTAS

SUBILLANT S.A.

ESTADO INTEGRAL DEL RESULTADO COMBINADO COMPARATIVO


Traslado de la Utilidad

Utilidad del Ejercio Anterior

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012


TP. 756986


-

37.365

879.447


CONTADOR PÚBLICO

92.762

92.762

(21.181)

21.181

UTILIDAD DEL

EJERCICIOTOTAL PATRIMONIO

734.939

-

92.762

842.082

92.762

122.082 37.365

37.365

(92.762)

20.000

20.000

PRIMA EN COLOCACIÓN

DE ACCIONES

UTILIDADES

ACUMULADAS 8.139

21.181

29.320

CAPITAL SUSCRITO Y

PAGADO 700.000

700.000





SALDO A DICIEMBRE DE 2012 700.000 20.000

SUBILLANT S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMBINADO COMPARATIVO



COBRO A CLIENTES 1.084.438 954.005

DISMINUCIÓN CAJA MENOR AGENCIA ZONA FRANCA 200 -


PAGOS EN EFECTIVO:

A PROVEEDORES (655.355) (588.482)

A EMPLEADOS (92.886) (98.730)

DE IMPUESTOS (14.399) (13.281)


CREACIÓN DE AGENCIA ZONA FRANCA - (2.250)

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 140.117 118.023

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ENTRADAS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

REEMBOLSO DE CDT - 213.250

REEMBOLSO DE CARTERA COLECTIVA - 202.833

SALIDAS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

COMPRA DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ - (287.274)

COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - (101.198)

ADQUISICIÓN DE CARTERA COLECTIVA (150.000)

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (150.000) 27.612

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES (9.883) 145.634

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 151.789 6.154





CONTADOR PÚBLICO

TP. 756986

SUBILLANT S.A

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMBINADO COMPARATIVO



ACTIVO A 31 DICIEMBRE A 30 JUNIO %H %V

22.583 ###### -10% 7%

OTOS ACTIVOS 1.997 600 233% 1%

VALORIZACIONES 87.973 ###### 5% 28%

112.552 109.398 3% 100%

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 73.601 193.801 -62% 24%

INVERSIONES 36.162 25.514 42% 12%

DEUDORES 74.146 52.114 42% 24%

INVENTARIOS 115.982 123.375 -6% 37%

DIFERIDOS 10.220 7.471 37% 3%

310.111 402.275 -23% 100%

422.663 511.672 -17%

PATRIMONIO Y PASIVO A 31 DICIEMBRE A 30 JUNIO %H %V

PATRIMONIO

5.800 5.800 0% 2%

4.104 6.733 -39% 1%

RESERVAS 68.882 ####### -53% 22%

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 94.644 ####### -18% 30%

26.786 ###### 21% 8%

31.287 9.236 239% 10%

SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 87.973 ####### -15% 28%

319.476 410.392 -22% 100%

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES 28.686 ###### -31% 28%

CUENTAS POR PAGAR 15.901 ###### 14% 15%

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 7.277 ###### -32% 7%

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 48.512 ###### 57% 47%

OTROS PASIVOS 2.811 4.115 -32% 3%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 103.187 101.281 2% 100%

422.663 511.672 -17% 100%

CONTADOR PÚBLICO

TP. 778923

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


JUAN CAMILO MENDOZA FORERO



TOTAL ACTIVO

CAPITAL SOCIAL

SUPERAVIT DE CAPITAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO

NIT. 860.038.515 - 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y A 30 DE JUNIO DE 2012


ACTIVO NO CORRIENTE


COMPAÑÍA COLOMBIANA DE AUTOMOTRIZ



VENTAS NETAS 618.619 725.226 -15% 703%

COSTO DE VENTAS 563.677 608.058 -7% 641%

UTILIDAD BRUTA 54.942 117.168 -53% 62%


GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 18.002 27.671 -35% 20%

GASTOS DE VENTAS 25.629 45.709 -44% 29%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 43.630 73.380 -41% 50%

UTILIDAD OPERACIONAL 11.311 43.788 74% 13%

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES 55.118 52.554 5% 63%

GASTOS NO OPERACIONALES 36.127 66.731 -46% 41%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 30.302 29.612 -2% 34%

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3.516 7.560 -53% 4%

UTILIDAD NETA 26.786 22.052 -21% 30%


CONTADOR PÚBLICO

TP. 778923

POR PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012




NIT. 860.038.515 - 1

ESTADO INTEGRAL DEL RESULTADOS COMPARATIVO

ACTIVIDADES DE OPERACION DICIEMBRE 2012 JUNIO 2012

Utilidad del Periodo 26.786 22.052

(+) Depreciaciones 4.699 4.739

(+) Provisiones 156 440

(-) Utilidad en metodo de participacion 17.400 7.530

(-) Utilidad en vta propiedades y equipo y/o Ot 105 83

(+) Perdida en venta o retiro de bienes 3.530 20

(+) Provision Impuesto de Renta y Complementarios 3.516 7.560

Efectivo generado en operación 21.182 27.197

(+) Disminucion Deudores - 60.558

(+) Disminucion Inventarios 7.238 -

(+) Aumento Proveedores - 39.758

(+) Aumento Cuentas por Pagar 1.952 4.249

(+) Aumento Impuestos Gravamenes y Tasas 2.763 -

(+) Aumento Obligaciones Laborales - 277

(+) Aumento Pasivos Estimados y Provisiones 8.632 -

(+) Aumento Otros Pasivos - 1.170

(-) Aumento Deudores 25.541 -

(-) Aumento Inventarios - 9.570

(-) Aumento Activos Diferidos 2.749 10

(-) Disminucion Proveedores 12.997 6.544

(-) Disminucion Impuestos Gravamenes y Tasas - 9.381

(-) Disminucion Obligaciones Laborales 1.404 -

(-) Disminucion Pasivos Estimados y Provisiones - 1.245

(-) Disminucion Otros Pasivos 555 -

FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -1.479 106.460

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (-) Compra Propiedad Planta y Equipo 2.434 1.457

(-) Aumento Otros Activos 1.397 -

(+) Venta Inversiones Temporales 1.210 30.128

(+) Venta Inversiones Permanentes 5.542 -

(+) Venta Propiedades Planta y Equipo 197 242

(+) Disminucion Otros Activos - 650

FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 3.119 29.563

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (-) Pago de Obligaciones Financieras 121.839 66.712

FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-121.839 -66.712

TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO -120.200 69.312

EFECTIVO AÑO ANTERIOR 193.801 124.490

EFECTIVO PRESENTE AÑO 73.601 193.801

CONTADOR PÚBLICO

TP. 778923

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012




COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A.

NIT 860.038.515 - 6

CAPITAL

SUSCRITO

Y PAGADO

SUPERÁVIT

DE

CAPITAL

RESERVASSUPERÁVIT POR

VALORIZACIONES

UTILIDAD DEL

EJERCICIOTOTAL

5.800 4.602 140.189 65.313 6.806 343.825

Translado de la utilidad (6.806) -

Aumento de superávit de capital 2.131 2.131

Disminución en revalorización del patrimonio (3.258)

Aumento en las reservas 7.120 7.120

Aumento en el superávit por valorizaciones 38.523 38.523

22.052 22.052

5.800 6.733 147.309 103.836 22.052 410.392

Translado de la utilidad (22.052) -

Disminución en el superávit de capital (2.629) (2.629)

Disminución en revalorización del patrimonio (20.782)

Disminución en las reservas (78.427) (78.427)

(15.863) (15.863)

Utilidad del ejercicio 26.786 26.786

5.800 4.104 68.882 87.973 26.786 319.476 31.287


CONTADOR PÚBLICO


9.236

22.052

94.644

UTILIDADES

ACUMULADAS

2.429

6.806

115.426

(20.782)

Disminución en el superávit por valorizaciones


REVALORIZACIÓN

DEL PATRIMONIO

118.684

(3.258)

Utilidad del ejercicio


TP. 778923

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)



NIT. 860.038.515 - 6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y A JUNIO 30 DE 2012

Anexos E.E.F.F.

Documents

Transcript of Anexos E.E.F.F.