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ACTIVODISPONIBLE

CajaBanco Central de Reserva del PerúBancos y otras Empresas del Sistema Financiero del PaísBancos y otras Instituciones Financieras del ExteriorCanjeOtras DisponiilidadesRendimientos Deven!ados del Disponile

FONDOS INTERBANCARIOSFondos InterancariosRendimientos Deven!ados de Fondos Interancarios

INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTOInversiones a "alor Ra#onale con Camios en

ResultadosInstrumentos Representativos de CapitalInstrumentos Representativos de DeudaInversiones Disponiles para la "entaInstrumentos Representativos de Capital

Instrumentos Representativos de DeudaInversiones a "encimientoInversiones en Commodities

CARTERA DE CREDITOSCartera de Cr$ditos "i!entesCartera de Cr$ditos ReestructuradosCartera de Cr$ditos Re%nanciadosCartera de Cr$ditos "encidosCartera de Cr$ditos en Coran#a &udicialRendimientos Deven!ados de Cr$ditos "i!entes' Provisiones para Cr$ditos (((((((((((((((((((((((((

CUENTAS POR COBRARProductos %nancieros derivados para ne!ociaci)nProductos %nancieros derivados con %nes de coerturaCuentas por Corar por "enta de Bienes y Servicios y

FideicomisoOtras Cuentas por CorarRendimientos Deven!ados de Cuentas por Corar' Provisiones para Cuentas por Corar ((((((((((((((((((((((((((

BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS YFUERA DE USO (NETO)

Bienes Reali#alesBienes Reciidos en Pa!o y *djudicadosBienes Fuera de +so

INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADASInversiones por Participaci)n Patrimonial en Personas

 &urídicas del País y del ExteriorOtras Inversiones

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)ACTIVO INTANGIBLE (NETO)IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDASOTROS ACTIVOS (NETO)TOTAL DEL ACTIVOCONTINGENTES DEUDORASCUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORASFIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS YCUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS DE FIDEICOMISOS

PASIVOOBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

Oli!aciones a la "istaOli!aciones por Cuentas de *,orroOli!aciones por Cuentas a Pla#oOtras Oli!aciones-astos por Pa!ar de Oli!aciones con el Púlico

FONDOS INTERBANCARIOSFondos Interancarios-astos por pa!ar por Fondos Interancarios

DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO YORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

Dep)sitos a la "istaDep)sitos de *,orroDep)sitos a Pla#o-astos por Pa!ar por Dep)sitos de Empresas del

Sistemas Financiero y Or!anismos Financieros InternacionalesADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

*deudos y Oli!aciones con el Banco Central de Reservadel Perú

*deudos y Oli!aciones con Empresas e instituciones

%nancieras del país*deudos y Oli!aciones con Empresas del Exterior y

Or!anismos Financieros InternacionalesOtros *deudos y Oli!aciones del país y del exterior-astos por Pa!ar de *deudos y Oli!aciones Financieras

CUENTAS POR PAGARProductos %nancieros derivados para ne!ociaci)nProductos %nancieros derivados con %nes de coerturaOtras Cuentas por Pa!ar-astos por Pa!ar de Cuentas por Pa!ar

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO*deudos y Oli!aciones con empresas e instituciones

%nancieras del país*deudos y Oli!aciones con Empresas del Exterior y

Or!anismos Financieros InternacionalesOtros *deudos y Oli!aciones del país y del exterior-astos por Pa!ar de *deudos y Oli!aciones %nancieras

PROVISIONESProvisi)n para cr$ditos contin!entesProvisi)n para Ries!o País y OtrosProvisi)n para liti!ios y demandas

VALORES, TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIONBonos ComunesBonos SuordinadosBonos Convertiles en *ccionesBonos de *rrendamiento FinancieroInstrumentos .ipotecarios y otros Instrumentos

Representativos de DeudaOtras Oli!aciones Suordinadas-astos por Pa!ar de "alores/ 0ítulos y Oli!aciones en

Circulaci)n' Instrumentos Representativos de Deuda en 0esorería

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDASOTROS PASIVOS

Otros PasivosTOTAL DEL PASIVO:PATRIMONIO

Capital Social

Capital *dicionalReservas*justes al PatrimonioResultados *cumuladosResultados no reali#adosResultado 1eto del Ejercicio 0O0*2 DE2 P*0RI3O1IO 0O0*2 DE2 P*SI"O 4 P*0RI3O1IO

CONTINGENTES ACREEDORAS

CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORASCUENTAS DE ORDEN ACREEDORASFIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS YCUENTAS DEUDORAS POR CONTRA DE FIDEICOMISO

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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASNOMBRE DE LA EMPRESA

  (expresado en miles de nuevos soles)

M.N. EQ. A TOTAL

M.E. HISTÓRICO

INGRESOS FINANCIEROSIntereses por DisponiblesIntereses !omisiones por "ondos Interban#ariosIn$resos por Inversiones Ne$o#iables a %en#imientoIn$resos por %alori&a#i'n de Inversiones Ne$o#iables a %en#imientoIntereses !omisiones por !artera de !rditosIn$resos de !uentas por !obrar anan#ias por Inversiones en Subsidiarias Aso#iadasOtras !omisionesDi*eren#ia de !ambio de Opera#iones variasRea+uste por Indexa#i'nanan#ias en produ#tos *inan#ieros derivados para ne$o#ia#i'nanan#ias de opera#iones de #oberturaOtros In$resos "inan#ieros

GASTOS FINANCIEROSIntereses !omisiones por Obli$a#iones #on el P,bli#oIntereses !omisiones por "ondos Interban#ariosPrdida por %alori&a#i'n de Inversiones Ne$o#iables a %en#imientoIntereses por Dep'sitos de Empresas del Sistema "inan#iero Or$anismos "inan#ieros Interna#ionalesIntereses por Adeudos Obli$a#iones del Sistema "inan#iero del Pa-s

Intereses por Adeudos Obli$a#iones #on Institu#iones "inan#ieras del Exter. Or$an. "inan#. Interna#.Intereses de Otros Adeudos Obli$a#iones del Pa-s del Exterior.Intereses/ !omisiones Otros !ar$os de !uentas por Pa$ar Intereses por %alores/ 0-tulos Obli$a#iones en !ir#ula#i'n!omisiones Otros !ar$os por Obli$a#iones "inan#ierasDi*eren#ia de !ambio de Opera#iones %ariasRea+uste por Indexa#i'nPrdidas en produ#tos *inan#ieros derivados para ne$o#ia#i'nPrdidas de opera#iones de #oberturaPrdidas por Inversiones en Subsidiarias Aso#iadasPrimas al "ondo de Se$uro de Dep'sitosOtros astos "inan#ieros

MARGEN FINANCIERO BRUTOProvisiones para In#obrabilidad de !rditos Dire#tos

MARGEN FINANCIERO NETOINGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

In$resos por Opera#iones !ontin$entesIn$resos por "idei#omisos !omisiones de !on*ian&aIn$resos Diversos

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROSastos por Opera#iones !ontin$entesastos por "idei#omisos !omisiones de !on*ian&aastos Diversos

MARGEN OPERACIONALGASTOS DE ADMINISTRACIÓN

astos de Personal Dire#torioastos por Servi#ios Re#ibidos de 0er#erosImpuestos !ontribu#iones

MARGEN OPERACIONAL NETOVALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES

Provisiones para In#obrabilidad de !uentas por !obrar Provisiones para bienes *uera de uso/ desvalori&a#i'n depre#ia#i'n de bienes en #apitali&a#i'n inmobiliaria otrosDepre#ia#i'n Deterioro de Inmuebles/ Mobiliario E1uipo

 Amorti&a#i'n Deterioro de A#tivos Intan$iblesDeterioro de Inversiones

 Amorti&a#i'n de astosProvisiones por liti$ios demandasProvisiones para !rditos !ontin$entesOtras ProvisionesOtros

RESULTADO DE OPERACIÓNOTROS INGRESOS Y GASTOS

In$resos Netos (astos Netos) por Re#upera#i'n de !rditosOtros in$resos $astos

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTADISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETAIMPUESTO A LA RENTARESULTADO NETO DEL EJERCICIUTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN BÁSICAUTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN DILUIDA

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO DE LA EMPRESA CON EL

EFECTIVO YEQUIVALENTE, PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE

OPERACIÓN:

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

AJUSTES AL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

Depre#ia#i'n amorti&a#i'n del periodo

Provisi'n para !artera de !rditos

Provisi'n para Inversiones

Otras Provisiones (detallar)

Prdida ($anan#ia) en %enta de Inversiones

Prdida ($anan#ia) en %enta de Inmuebles/ Mobiliario E1uipo

Otros (detallar)

CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO Y

PASIVO

 Aumento (disminu#i'n) en Intereses/ !omisiones Otras !uentas

por !obrar 

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 Aumento (disminu#i'n) en Intereses/ !omisiones Otras !uentas

por Pa$ar 

 Aumento (disminu#i'n) en Otros Pasivos

 Aumento (disminu#i'n) en Otros A#tivos

 

A: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE  PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

In$reso por %enta de Inmuebles/ Mobiliario E1uipos

In$reso por %entas de Otros A#tivos no "inan#ieros

  (Ad1uisi#i'n de Inmuebles/ Mobiliario E1uipo)

(Ad1uisi#i'n de otros A#tivos no "inan#ieros)

B: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE,

PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 Aumento (disminu#i'n) neto de Dep'sitos Obli$a#iones

 Aumento (disminu#i'n) neto de Prstamos Provenientes de Ban#os

!orresponsales

 Aumento (disminu#i'n) Neto de Otros Pasivos "inan#ieros

 Aumento (disminu#i'n) Neto del !apital So#ial

Disminu#i'n (aumento) Neto en la #artera de #rditos

Disminu#i'n (aumento) Neto de inversiones

Disminu#i'n (aumento) Neto de prstamos entre ban#os

#orresponsales

Dividendos Re#ibidos (pa$ados)

Disminu#i'n (aumento) de Otros A#tivos "inan#ieros

C: AUMENTO (DISM.) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE

PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 A2MEN0O (DISM.) NE0O DE E"E!0I%O 3 E42I%ALEN0E (A5B5!)

SALDO E"E!0I%O 3 E42I%ALEN0E AL INI!IO DEL E6ER!I!IOE"E!0I%O 3 E42I%ALEN0E AL "INALI7AR EL E6ER!I!IO

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Sal!" al ...

 A+uste de e+er#i#ios anteriores

 Aumento de #apital

Dona#iones Primas de Emisi'n

 A##iones liberadas re#ibidas

0rans*eren#ia8 

Otros

!apitali&a#i'n8

Dividendos de#larados en e*e#tivo

Dividendos de#larados en a##iones

Resultado del e+er#i#io

Otros (espe#i*.)

 A##iones en 0esorer-a

Resultados no reali&ados en Inversiones Disponibles para la %enta

Provisi'n por Desvalori&a#i'n de Bienes !olo#ados en

!apitali&a#i'n Inmobiliaria

anan#ia prdida por valora#i'n de #oberturas de *lu+o de e*e#tivo

Importes trans*eridos al Estado de anan#ias Prdidas

Importes trans*eridos al valor #ontable ini#ial de las partidas

#ubiertas

Mtodo de parti#ipa#i'n patrimonial

Re#lasi*i#a#iones

Otros

Sal!" al ... A+uste de e+er#i#ios anteriores

 Aumento de #apital

Dona#iones Primas de Emisi'n

 A##iones liberadas re#ibidas

0rans*eren#ia8

!apitali&a#i'n8

Dividendos de#larados en e*e#tivo

Dividendos de#larados en a##iones

Resultado del e+er#i#io

Otros (espe#i*.)

 A##iones en 0esorer-a

Resultados no reali&ados en Inversiones Disponibles para la %enta

Provisi'n por Desvalori&a#i'n de Bienes !olo#ados en

!apitali&a#i'n Inmobiliaria

anan#ia prdida por valora#i'n de #oberturas de *lu+o de e*e#tivo

Importes trans*eridos al Estado de anan#ias Prdidas

Importes trans*eridos al valor #ontable ini#ial de las partidas

#ubiertas

Mtodo de parti#ipa#i'n patrimonial

Re#lasi*i#a#iones

Otros

Sal!" al ...  

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#$$$.$$ ACTIVO

##$$.$$ DISPONIBLE

##$#.$$ CAJA

99:9.:9 O*i#ina Prin#ipal

99:9.:9.:9 Billetes monedas

99:9.:9.:; Oro a#u<ado en barras

99:9.:9.:= Plata a#u<ada en barras

99:9.:; A$en#ias

99:9.:= O*i#inas espe#iales

99:9.:> E*e#tivo en tr?nsito

##$%.$$ BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

99:;.:9 !uenta ordinaria

99:;.:; !uenta espe#ial

99:;.:= !uenta de Dep'sitos de Mandato Le$al

99:;.:@ Dep'sitos overni$t en Moneda Extran+era

99:;.:> Otras

##$&.$$ BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL

SISTEMA FINANCIERO DEL PA'S

99:=.:9 Ban#os

99:=.:; "inan#ieras

99:=.:= !a+as Muni#ipales de Aorro !rdito

99:=.:@ !a+as Rurales de Aorro !rdito

99:=.: Entidades de Desarrollo para la Pe1ue<a

Mi#roempresa EDP3MES

99:=.:C !ooperativas de Aorro !rdito

99:=.:> Otras empresas del Sistema "inan#iero

##$.$$ BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES

FINANCIERAS DEL ETERIOR

99:@.:9 De Primera !ate$or-a

99:@.:; Supervisados por Or$anismos Similares a la SBS

99:@.:= Supervisados por la O*i#ina Matri& su+eta a

supervisi'n de Or$anismos Similares a la SBS

99:@.:C O*i#ina Matri&/ Su#ursales Subsidiarias

99:@.:> Otras Institu#iones "inan#ieras