Estudio de mercado para determinar la factibilidad de un centro ...
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Antecedentes
Problema
Solución
Menú Principal
Objetivos
• Objetivo GeneralDeterminar la factibilidad económica y comercial de creación de una empresa dedicada a la seguridad informática para las pequeñas y medianas empresas de Guayaquil.
Objetivos• Objetivos Específicos• Realizar un Estudio Financiero para Determinar la
correcta viabilidad económica del proyecto. • Obtener un retorno de inversión para la creación
de esta empresa en menos de 3 años.• Elaborar un plan técnico para cada Pymes, que
contemple el desarrollo integral del proyecto para su evaluación final, en un lapso de máximo 1 semana por cada Pyme cliente, para alcanzar la eficiencia necesaria y cada vez atender a mucho más Pymes.
Menú Principal
Estudio de Mercado
Análisis de la Industria
Descripción el Servicio
Submercados
Estrategia Comercial
Proyección de mercado
FODA
Calificación de Riesgo
Análisis de la Industria
Descripción del Servicio
Descripción del Servicio
Descripción del Servicio
BÁSICOBÁSICO
Descripción del Servicio
PREMIUMPREMIUM
SubmercadosProveedores
SubmercadosCompetidor Directo
Nombre Lista de Precios Dirección Teléfonos
ExactoIT Solutions - Configuración de
Firewall y Proxy $
1500,00- Implementación de
Directorio Activo $
1800,00
Av. Kennedy 205 y Av.
Fco. Boloña - Guayaquil,
ECUADOR
Tel.: +593 (9) 2600438
Competidores Indirectos
Ubicación Lista de Precios Dirección Teléfonos
MAINT - Configuración Básica
de un firewall $
240,00- Configuración Básica
de un Proxy $
240,00- Configuración de un
Directorio Activo $
2400,00
Tomás Martínez y
Malecón, Edif. Kil 1er Piso
(esq.). Guayaquil-
Ecuador
(593-04) 2 311-144
Fax: (593-04) 2 311-144
ext:167
Tec. Carlos Jiménez
- Configuración Básica
de un firewall $
250,00- Configuración Básica
de un Proxy $
250,00- Configuración de un
Directorio Activo $
2000,00
Av. De la Marina Base
Naval Sur Bloque. 2 Dpto.
1
Teléfono: 099500862
Estrategia Comercial•Promoción
-LanzamientoTrípticos SEGINF: se realizará la compra de 2000 trípticos publicitarios el cual tendrá el costo de $ 300,00.Anuncio en Revistas como “PC WORLD” y “COMPUTERWORLD”: 5 Anuncios al año en ¼ de página para lo cual se Invertirá $ 4000,00.
•Distribución
VENDEDORVENDEDOR CONSUMIDORCONSUMIDOR
Proyección del Mercado
Entrevistas
Encuestas
Entrevistas
• Ing. Danny Vivanco (Encargado de la Seguridad Sistemas internos y Base de Datos de la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR)• Ing. Carlos Pazmiño (Encargado de la
Seguridad WEB de la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR)
EncuestasCálculo de la Muestra (Población Finita)
EncuestasResultados
EncuestasResultados
ConclusiónResultados
Le gustaría contratar el servicio SI - 87,41%
Le gustaría contratar el servicio SI - 87,41%
Diseño a medida de sus necesidades 41,26%
Se debe crear una empresa que de asesoramiento en seguridad informática sin importar el tamaño, realizando alianzas estratégicas con otras empresas, brindando un diseño a medida de las necesidades de las empresas
FODAFortalezas
• Ayuda por parte de compañeros profesionales en el área de seguridad informática
• Contar con el medio de financiamiento para Iniciar
• Poseer el conocimiento profesional en el área de Seguridad Informática
FODADebilidades
• Falta de Infraestructura física propia
• Limitaciones para dar crédito a clientes
• No poseer suficiente personal fijo en las áreas de trabajo
FODAOportunidades
• Apoyo del Gobierno a la distribución de código libre como Sistemas Operativos bajo UNIX
• No existe en el mercado la implementación de soluciones de seguridad a medida del presupuesto y tamaño de empresa
FODAAmenazas
• La falta de conciencia en la seguridad informática que poseen las PYMES
• Los altos Honorarios de personal profesional en el área de Seguridad Informática
• Costos de arriendos de oficinas muy elevados
FODA
Calificación de Riesgos
Menú Principal
Aspectos Técnicos
Producción Anual (Cap. Utilizada)
Ventas Anuales
Costos Directos
Costos Indirectos
Inversión del Proyecto
Financiamiento
Producción Anual (Capacidad Utilizada 50%)
SERVICIO BÁSICO + PREMIUM
CAPACIDAD MÁXIMA 96
CAPACIDAD UTILIZADA 50%
Producción Anual Básico 24
Producción Anual Premium 24
VENTAS ANUALES 48
Ventas AnualesESTIMACIÓN DE VENTAS
Ventas al mes Básico 2
Ventas al mes Premium 2
Ventas Total Anuales 48
Precio de Venta Servicio Básico
$
1200,00
Precio de Venta Servicio
Premium
$
1500,00
Total Anual Básico
$
28.820,31
Total Anual Premium
$
36.025,39
VENTAS ANUALES
$
64.845,70
Costos DirectosTOTAL COSTOS
DIRECTOS
$
11.662,80
Mano de Obra Directa
N°
Person
as Cargo
Sueldo
Básico
Beneficio
s (40%)
Pago
Mensual Pago Anual
1
Técnico
Informático $ 240,00 $ 96,00 $ 336,00 $ 4.032,00
1 Vendedor $ 240,00 $ 96,00 $ 336,00 $ 4.032,00
TOTAL
$
480,00 $ 192,00 $ 672,00 $ 13.104,00Gastos Proveedores
N°
Compra
s Detalle
Precio
Unitario
Pago
Mensual Pago Anual
2
10 Pack Licencias
Kaspersky Antivirus 2010 $ 149,95 $ 299,90 $ 3.598,80
TOTAL $ 149,95 $ 299,90 $ 3.598,80
Costos IndirectosTOTAL COSTOS
INDIRECTOS $ 52.469,19
Gastos Administrativos
N°
Personas Cargo Sueldo Básico
Beneficios
(40%)
Pago
Mensual Pago Anual
1 Gerente General $ 500,00 $ 200,00 $ 700,00 $ 8.400,00
1
Secretaria
General $ 240,00 $ 96,00 $ 336,00 $ 4.032,00
1 Ing. Financiero $ 300,00 $ 120,00 $ 420,00 $ 5.040,00
1 Contador $ 240,00 $ 96,00 $ 336,00 $ 4.032,00
1 Gerente General $ 500,00 $ 200,00 $ 700,00 $ 8.400,00
TOTAL $ 1.280,00 $ 512,00 $ 1.792,00 $ 21.504,00
Gastos Generales
Tipo Gasto
Valor
Mensual Valor Anual
Arriendo $ 50,00 $ 600,00
Agua $ 15,00 $ 180,00
Luz $ 40,00 $ 480,00
Teléfono $ 40,00 $ 480,00
Internet $ 28,00 $ 336,00
Ut. De Oficina $ 50,00 $ 600,00
Publicidad $ 333,33 $ 4.000,00
Transporte $ 100,00 $ 1.200,00
Alimentación $ 240,00 $ 2.880,00
Mantenimient
o $ 300,00 $ 3.600,00
Total $ 1.196,33 $ 14.356,00
InversiónInversiones
Tipo Valor
Gastos Pre
Operativos $ 600,00
Muebles y Enseres $ 5.000,00
Equipos de
Cómputo $ 2.000,00
Adecuaciones $ 5.000,00
TOTAL
$
12.600,00
Financiamiento
Menú Principal
% Valor
Aporte Propio 30% $ 3.780,00
Crédito 70% $ 8.820,00
TOTAL 100% $ 12.600,00
Crédito $ 8.820,00
Tasa de Interés Anual 13%
Tasa de Interés Efectiva 6,5%
Años Plazo 3
Pagos al año 2
Total Pagos 6
Proyección Financiera
Estado de Resultados
Flujo de Caja
Balance General
Estado de ResultadosEstado de Resultados
Proyectado
DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL
Ventas
$
64.845,70
$
64.845,70
$
64.845,70
$
194.537,11
(Costos Directos) $ 11.662,80 $ 11.662,80 $ 11.662,80
$
34.988,40
UTILIDAD BRUTA
$
53.182,90
$
53.182,90
$
53.182,90
$
159.548,71
(Costos Indirectos) $ 35.860,00 $ 35.860,00 $ 35.860,00
$
107.580,00
ÚTIL. OPERATIVA
$
17.322,90
$
17.322,90
$
17.322,90
$
51.968,71
(Depreciación)
$ 1.416,60 $ 1.416,60 $ 1.416,60 $ 4.249,80
(G. Financieros) $ 1.051,05 $668,85 $ 286,65 $ 2.006,55
UTILIDAD ANT.
IMP
$
14.855,25
$
15.237,45
$
15.619,65
$
45.712,36
(Imp. 36,25%) $ 5.385,03 $ 5.523,58 $ 5.662,12
$
16.570,73
UTILIDAD NETA
$
9.470,22
$
9.713,88
$
9.957,53
$
29.141,63
Flujo de CajaFlujo de Caja Proyectado
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
Ventas $ 64.845,70 $ 64.845,70 $ 64.845,70 $ 194.537,11
(Costos Directos) $ 11.662,80 $ 11.662,80 $ 11.662,80 $ 34.988,40
(Costos Indirectos) $ 35.860,00 $ 35.860,00 $ 35.860,00 $ 107.580,00
FLUJO OPERATIVO
$
17.322,90
$
17.322,90
$
17.322,90
$
51.968,71
Ing. No Operativos $ 12.600,00 $ - $ - $ 12.600,00
Crédito $ 8.820,00 $ - $ - $ 8.820,00
Aporte Propio $ 3.780,00 $ - $ - $ 3.780,00
Egresos. No
Operativos $ 21.976,08 $ 9.132,43 $ 8.888,77 $ 39.997,28
Inversiones $ 12.600,00 $ - $ - $ 12.600,00
Pago de Dividendos $ 3.991,05 $ 3.608,85 $ 3.226,65 $ 10.826,55
Impuestos $ 5.385,03 $ 5.523,58 $ 5.662,12 $ 16.570,73
F. NO OPERATIVO
$ -
9.376,08
$ -
9.132,43
$ -
8.888,77
$ -
27.397,28
FLUJO NETO $ 7.946,82 $ 8.190,48 $ 8.434,13
$
24.571,43
FLUJO
ACUMULADO
$
7.946,82
$
16.137,30
$
24.571,43
Balance General
Menú Principal
Balance General Proyectado
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ACTIVOS
CORRIENTES $ 7.946,82 $ 16.137,30 $ 24.571,43
ACTIVOS FIJOS NETOS $ 11.183,40 $ 9.766,80 $ 8.350,20
Activos Fijos $ 12.600,00
$
12.600,00
$
12.600,00
Dep. Acumulada $ -1.416,60
$ -
2.833,20
$ -
4.249,80
Total Activos $ 19.130,22 $ 25.904,10 $ 32.921,63
Pasivos $ 5.880,00 $ 2.940,00 $ -
Patrimonio $ 13.250,22 $ 22.964,10 $ 32.921,63
Ap. Fut. Capitalización $ 3.780,00
$
3.780,00
$
3.780,00
Utilidad del Ejercicio $ 9.470,22
$
9.713,88
$
9.957,53
Utilidades Retenidas $ -
$
9.470,22
$
19.184,10
Pasivos + Patrimonio $ 19.130,22 $ 25.904,10 $ 32.921,63
Evaluación Financiera
Payback Van – Rendimiento Real Punto de Equilibrio Índice de Liquidez Dupont Sensibilidad
(VAN) $ 6.692,21
Rentabilidad Real (RR) 95%
Punto de Equilibrio (%) 67%
Punto Equilibrio ($) $43.723,96
PE (Unid. S. Básico) 16
PE (Unid. S. Premium) 16
Índice de Liquidez $ 1,35
Dupont(% Eficiencia) 89%
PAYBACK 1 Año (s) 7 Mes(es)
PB < 3 AñosAceptabl
e
Evaluación Financiera
SensibilidadEscenario 1
SERVICIO BÁSICO SERVICIO PREMIUM
Unidad Operativa(Uop) $ 2.640,29 Unidad Operativa(Uop) $ 9.347,19
Precio de Venta
Unitario(P) $ 1.200,00 Precio de Venta Unitario(P) $ 1.500,00
Volumen de Producción
Anual(Q) 24
Volumen de Producción
Anual(Q) 24
Costo Unitario
Variable(Cuv) $ 268,85
Costo Unitario
Variable(Cuv) $ 289,60
Costos Fijo (CF) $ 19.723,00 Costos Fijo (CF) $ 19.723,00
Unidad Operativa
Total(Uop) $ 11.987,48
% sensibilidad -31%
Incremento costo unitario 15%
Incremento costos fijos 10%
Promedio de % 13%
SensibilidadEscenario 2
SERVICIO BÁSICO % SERVICIO PREMIUM %
Prome
dio %
Volumen de
Producción
Anual(Q) 27 12%
Volumen de
Producción
Anual(Q) 26 9% 11%
Precio de
Venta
Unitario(P) $ 1.309,72 9%
Precio de
Venta
Unitario(P) $ 1.612,43 7% 8%
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