AREA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

El Área de Programación Presupuestaria pertenece a la Dirección Financiera del Instituto de Fomento Municipal, es la encargada de orientar a las unidades administrativas, ejecutoras, programas y oficinas regionales del Instituto de Fomento Municipal, en la programación y formulación del presupuesto anual, así como las modificaciones y reprogramaciones presupuestaria necesaria para la correcta ejecución del mismo, basado en lo que establece la Ley Orgánica del Presupuesto y el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público.

Funciones y Atribuciones: 1. Recepción de documentos para dar trámite presupuestario en el Área. 2. Aprobar en SICOIN la programación y reprogramación de la Ejecución

Presupuestaria, con base a lo aprobado por el Comité de Programación para la Ejecución Presupuestaria.

3. Analizar e integrar la información de reprogramación financiera del presupuesto enviado por las unidades ejecutoras y unidades administrativas.

4. Elaborar expedientes de modificaciones presupuestarias, conforme a requerimientos de las unidades administrativas y ejecutoras.

5. Elaborar expedientes de reprogramaciones de obras y metas, conforme a requerimientos de las unidades administrativas y ejecutoras.

6. Realizar la solicitud de desembolsos de contrapartida a la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas.

7. Registrar y aprobar las metas físicas reportadas por la unidad de Fortalecimiento Municipal y Unidad Técnica del Instituto

8. Envió de informe Jornales y Arrendamientos al Congreso de la República.

9. Recepción informes presentados por las Unidades Ejecutoras para remitirlos a Crédito Público, según las normativas vigentes.

10. Pago de fiscalización a la Contraloría General de Cuentas.

No. Actividad DICIEMBRE

1 Documentos recibidos. 65

2 Aprobación de CUR de programación y reprogramaciones de cuotas. 9

3 Elaboración de programaciones de cuotas. 5

4 Elaboración de modificaciones presupuestarias 1

5 Elaboración de reprogramación de obras y metas 1

6 Solicitud de desembolsos 1

7 Registro y aprobación ejecución de metas programas 12 y 13 1

8 Envió de informe de Jornales y Arrendamientos al Congreso 1

9 envío de Informes a Crédito Público 1

10 Pago de fiscalización. 1

TOTAL 86

EGRESOS COMPARATIVO POR MES

Mes

Servicios No

Personales

Materiales y

Suministros

Total por

mes

NOVIEMBRE, 2017 Q60.00 Q1,790.00 Q1,850.00

DICIEMBRE, 2017 Q0.00 Q2,658.00 Q2,658.00

TOTAL ACUMULADO Q60.00 Q4,448.00 Q4,508.00

EXPEDIENTES RECIBIDOS

No. EXPEDIENTES DICIEMBRE

1 Documentos resueltos y/o archivados

programación presupuestaria

65

2 Documentos en Evaluación en

Programación Presupuestaria

6

71EXPENDIENTES RECIBIDOS TOTAL

INGRESOS COMPARATIVO POR MES NO APLICA

DETALLE

DETALLE DE EXPEDIENTES EN EVALUACION MESES ANTERIORES

LISTADO DE ACTIVIDADES PENDIENTES

No. DESCRIPCION CANTIDAD STATUS

1 Estimación de ingresos primer

cuatrimestre 2018

2 En proceso de aprobación

2 Programación de cuotas de grupo

0 y 9.

4 En proceso de aprobación

TOTAL 6

LISTADO DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MES DE ENERO 2018

No. Actividad

1. Realizar la apertura presupuestaria

2. Realizar la programación inicial del grupo 0

3. Realizar programación inicial de grupo 4.

4. Realizar la programación inicial de metas

5. Realizar programación de cuotas.

6. Gestionar pago de fiscalización.

7. Integrar informes mensuales para enviar a Crédito Público

8. Elaboración de informes mensuales y cuatrimestrales