Arqueo Caja
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ARQUEO DE CAJA AÑO……… 2.015 MES............. CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE Billetes de 500 0 Billetes de 200 0 Billetes de 100 9 900 Billetes de 50 47 2,350 Billetes de 20 31 620 Billetes de 10 26 260 Billetes de 5 17 85 TOTAL BILLETES 130 4,215 Monedas de 2 5 10.00 Monedas de 1 10 10.00 Monedas de 0,5 6 3.00 Monedas de 0,2 8 1.60 Monedas de 0,1 3 0.30 Monedas de 0,05 10 0.50 Monedas de 0,02 13 0.26 Monedas de 0,01 11 0.11 TOTAL MONEDAS 66 25.77 FRANCOS DOLARES U.S.A. OTRAS DIVISAS PESETAS TOTAL MONEDA EXTRANJERA 0 TOTAL EFECTIVO 196 4,240.77 CHEQUES ANTICIPOS(Según detalle adjunto) TOTAL PAPEL 0 0.00 TOTAL GENERAL 196 4,240.77 CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes arriba indicados o en los anex han sido verificados en mi presencia y devueltos a mi poder. No existen o valores o documentos en mi poder que no hayan sido mostrados con ocasión arqueo. , a .30.,de DICIEMBRE.,.de 2015
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MODELO DE ARQUEO DE CAJA
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ARQUEO DE CAJA
AÑO……… 2.015 MES.............
CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE
Billetes de 500 0Billetes de 200 0Billetes de 100 9 900Billetes de 50 47 2,350Billetes de 20 31 620Billetes de 10 26 260Billetes de 5 17 85
TOTAL BILLETES 130 4,215Monedas de 2 5 10.00Monedas de 1 10 10.00Monedas de 0,5 6 3.00Monedas de 0,2 8 1.60Monedas de 0,1 3 0.30Monedas de 0,05 10 0.50Monedas de 0,02 13 0.26Monedas de 0,01 11 0.11
TOTAL MONEDAS 66 25.77FRANCOSDOLARES U.S.A.OTRAS DIVISASPESETAS
TOTAL MONEDA EXTRANJ 0
TOTAL EFECTIVO 196 4,240.77
CHEQUESANTICIPOS(Según detalle adjunto)
TOTAL PAPEL 0 0.00
TOTAL GENERAL 196 4,240.77
CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes arriba indicados o en los anexos adjuntos, han sido verificados en mi presencia y devueltos a mi poder. No existen otros fondos, valores o documentos en mi poder que no hayan sido mostrados con ocasión de este arqueo.
, a .30.,de DICIEMBRE.,.de 2015
EN PRESENCIA DE : VERIFICADO POR: EL CAJERO:
