Asamblea General de socios

Agosto 9 de 2017

Casa Fundación Surtigas, Cabrero, Cartagena

ORDEN DEL DÍA1. Verificación del Quórum

2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.

3. Instalación a cargo de la Presidente de la Junta Directiva, María Claudia Trucco Del Castillo.

4. Informe de gestión a cargo de la Directora Ejecutiva, Carolina Calderón Guillot.

5. Presentación y aprobación de Estados financieros a 31 de diciembre 2016 y Presupuesto 2017.

6. Dictamen del Revisor fiscal año 2016.

7. Designación de revisor fiscal.

8. Elección de Junta Directiva 2017-2019.

9. Nombramiento de la comisión para aprobar el acta.

10. Proposiciones y varios.

1. Verificación del Quórum

2. Elección de Presidente y secretario de la Asamblea

3. InstalaciónA cargo de la Presidente de la Junta Directiva,

María Claudia Trucco Del Castillo.

4. Informe de gestión Julio de 2016 a Julio de 2017

A cargo de la Directora Ejecutiva, Carolina Calderón Guillot.

Precandidaturas elecciones territoriales

Campañas electorales

Día de elecciones Posesión de dignatarios locales

Formulación del Plan de Desarrollo (PD)

Plan de Desarrollo Distrital

Planes de Desarrollo Local

Planeación territorial (POT-PEMP)

Contratación y obras públicas

Rendición de cuentas

GO

BIE

RN

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ELE

CC

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ES

El ciclo de la Democracia

¿Cómo incidimos?

Promovemos el voto

informado

Somos una voz que activa el

debate

Monitoreamos el desempeño de los políticos

Le ponemos la lupa a la contratación

Calid

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¿Cómo incidimos?

Promovemos el voto

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Monitoreamos el desempeño de los políticos

Le ponemos la lupa a la contratación

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Cultura Democrática

y de Paz

Buen gobierno y Fortalecimiento

Institucional

“Buen Gobierno y

Fortalecimiento Institucional

Observatorio a la Transparencia en la Contratación Estatal

Hacemos control social a la inversión Pública en el distrito de Cartagena

• Incidencia en el Plan de desarrollo 16-19• Análisis 100 primeros días.• Análisis 6 primeros meses.• Inspecciones en campo al crédito público de $250 MM• Dos Informes de financiadores de campaña Duque.

Contratación

Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar

Evaluamos con 11 indicadores la gestión

• Informes de observación diarios quincenal, semestral y anual.

• Análisis económico de las sesiones los fines de semana.• Investigación acuerdos Distritales 2008-2016.• Análisis y recomendaciones sobre las Audiencias Públicas

del Concejo.

Vigilancia a los actores políticos BITÁCORA

“Cultura Democrática y de Paz

• Acompañamiento técnico a la formulación del Plan de Desarrollo de la Localidad 3.

• Taller con líderes comunales “Incide en el Plan de desarrollo de tu localidad”.

• Trabajo con los Consejos locales de Planeación.

Incidencia en Planes de Desarrollo Distrital y locales

Desarrollo Territorial

Pedagogía, Formación, Organización de Observación y Denuncia en las elecciones

Promovemos el voto informado

18 Talleres en empresas en alianza con la ANDI6 Consejos de seguridad.

40 observadores nacionales e internacionales23 puestos de votación50 mesas observadas

Juntas de acción comunal y plebiscito

Desarrollamos talleres de liderazgo, participación ciudadana y control social.

• Talleres en colegios públicos y privados.• Conferencias en Universidades (Tecnológica de Bolívar,

San Buenaventura, Sinú y Rafael Núñez), • Alianza con movimiento Todos por la educación

Activar Ciudadanía

Educación ciudadana

Generación de capacidades

Educación ciudadana

Ingreso a portales SECOP, DATOS ABIERTOS

Rendición de cuentas

Veeduría ciudadana

Normatividad y transparencia

Medios de comunicación

Organizaciones de la sociedad civil

Líderes comunales

Funcionarios Públicos

• Reforma Política Electoral Financiación de las Campañas.

Incidencia en diseño Institucional

Cultura Política

Gobernanza por la Cultura

•Lideramos el PACTO SOCIAL para incidir en la política cultural de Cartagena.

Fortalecimiento Grupos poblacionales

•Acompañamiento para la incidencia en Política Pública de Discapacidad

Ampliando nuestra comunidad de aprendizaje y conocimiento

Transferencia de conocimiento en otros territorios

16-20 de Octubre de 2016Debate Presidencial USA.Simposio Internacional de Debates, 28 paísesUniversidad de Nevada, Las Vegas

“Gestión interna-administrativa

Ejercicio con Junta directiva y aliados, febrero 10. Ejercicio con equipo Funcicar

Posicionamiento en nuevos escenarios•Fundación AFE

•Ciudad Caribe-ANDI •Comité RSE Fundación Mamonal

•Candidata: Comisión ciudadana nacional de lucha contra la corrupción.

Fortalecimiento organizacional

Procesos internos•Proceso de implantación del Sistema de Gestión y Seguridad de salud en el trabajo.

•Análisis de nueva estructura y esquema contractual.

Planeación estratégicaPortex, PR Consultora, Prestigio

Socios Funcicar

Personas naturales

María Claudia Trucco, Tatel Pacheco, Giorgio Araujo, Fuad Navarro, Carlos Andrade, Natalia Navarro.

Estas son nuestros cooperantes y aliados

Cooperantes

Aliados

“Gestión Comercial

Gestión comercial 2016-2017

Proyectos38

Empresas40

Alianzas30 Fundaciones

34

2

7

8

30

Por cada peso que ingresó por donación a Funcicar en el 2016,

se gestionan $ 2,02 adicionales por proyectos

$458.443.890

$227.000.000

$0

$50.000.000

$100.000.000

$150.000.000

$200.000.000

$250.000.000

$300.000.000

$350.000.000

$400.000.000

$450.000.000

$500.000.000

Recursos gestionados por proyectos Ingresos por donaciones

Gestión de recursos Funcicar 2016

2009-2017

Proyectos: $ 3,188, 821, 435Donaciones: $ 2,136,000,000

5. Presentación y aprobación de Estados financieros

a 31 de diciembre 2016 y Presupuesto 2017.

FUNDACION CIVICO SOCIAL PRO - CARTAGENA FUNCICAR

NIT. 800203191

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

(En pesos Colombianos, al 31 de Diciembre de 2016 y 2015)

31 de Diciembre

2016 2015

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 4) 177,133,542 181,843,416

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5) 27,679,604 76,444,128

Total activos corrientes 204,813,146 258,287,544

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Propiedad, planta y equipo (Nota 6) 78,393,208 72,741,829

Depreciacion Propiedad, planta y equipo (67,101,339) (63,601,217)

Activos intangibles (Nota 7) 5,630,625 5,630,625

Amortizacion Intangibles (1,126,127) (563,063)

Gasto pagado por anticipado (Nota 8) 319,707 319,707

Total activos no corrientes 16,116,075 14,527,881

Total activos 220,929,221 272,815,425

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

FUNDACION CIVICO SOCIAL PRO-CARTAGENA FUNCICAR

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en pesos Colombianos)Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

31 de Diciembre

2016 2015

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

PASIVOS CORRIENTES:

Obligaciones financieras (Nota 9) 419,174 2,112,580

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

(Nota 10)14,801,552 28,235,426

Obligaciones laborales (Nota 11) 3,224,959 7,202,885

Provisiones Laborales - -

Subvenciones del gobierno (Nota 12) 26,266,198 75,487,354

Ingreso recibido para tercero(Nota 13) 410,000 410,000

Total pasivos corrientes 45,121,884 113,448,245

Total pasivos 45,121,884 113,448,245

PATRIMONIO NETO (Nota 14)

Capital social - -

Excedentes del ejercicio 76,440,156 74,903,941

Excedentes acumulados 51,415,331 36,511,390

Adopcion por primera vez (Nota 18) 47,951,850 47,951,850

Total patrimonio neto 175,807,337 159,367,181

Total pasivos y patrimonio 220,929,221 272,815,425

FUNDACION CIVICO SOCIAL PRO-CARTAGENA FUNCICAR800.203.191-

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(En pesos Colombianos)

____________________________________CAROLINA CALDERON GUILLOT

Representante Legal

________________________________DELCY CANTILLO JUNCO

Contador PúblicoTarjeta profesional No. 83870-T

________________________________BLADIMIR JOSE BARRIOS

Revisor Fiscal Tarjeta profesional No. 113324-T

6. Dictamen del Revisor fiscal año 2016.

He examinado el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 y de 2016; y el

Estado Integral de Resultados, o de Ingresos y Egresos, de la persona jurídica denominada

Fundación Cívico Social Pro-Cartagena Funcicar, por el período de enero 1º a diciembre 31 de

los mismos años, junto con sus correspondientes Notas o Revelaciones a los Estados

Financieros, que hacen parte integral de los mismos y son necesarias para el análisis y

entendimiento de las cifras. Los Estados Financieros son responsabilidad de la administración,

quien los prepara conforme a los Decretos 2420 y 2496 de 2015, junto con el Manual de

Políticas contables, adoptadas al interior de esta entidad. Una de mis funciones como Revisor

Fiscal consiste en examinar los Estados Financieros y expresar una opinión sobre ellos, con

base en mi auditoria.

Realicé mi trabajo acorde a las Normas de Auditoria y de Aseguramiento de la Información de

General Aceptación, las cuales requieren que ésta se planifique y se lleve a cabo de tal manera

que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una

auditoria incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y

las notas informativas o revelaciones en los estados financieros. También incluye la evaluación

de las normas o principios de contabilidad utilizados y de las principales estimaciones

efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los

estados financieros. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar

mi opinión.

Los estados financieros, tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad, presentan

razonablemente la situación financiera de la Fundación Cívico Social Pro-Cartagena Funcicar al 31 de

diciembre de 2016, aplicados de manera uniforme con los del año anterior, los cuales fueron

dictaminados también, sin emitir salvedades.

La administración ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las

operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores del conjunto se ajustan a los

estatutos, a la Ley y a las decisiones de la Asamblea General; la correspondencia, los comprobantes de

cuentas y los libros de actas, en su caso, se llevan y se conservan debidamente.

La entidad ha observado las medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus

bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder, atendiendo de forma oportuna las

recomendaciones que sobre el particular ha emitido el suscrito revisor fiscal.

Referente a la concordancia entre el informe de gestión de la administración y los Estados Financieros

dictaminados, de conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1995, ésta se cumple adecuadamente.

Se verifico que todos los empleados de la entidad se encuentran afiliados al sistema integral de seguridad

social, y se evidencia que dichos pagos se efectuaron dentro de los términos establecidos por ley.

En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, manifiesto que la

administración ha cumplido con su obligación de utilizar software licenciado legalmente.

De otra parte, se verificó que la entidad ha cumplido con el recaudo de la retención en la fuente sobre los

bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando de

manera oportuna las declaraciones tributarias con pago, así como los reportes de información tributaria

exógena en medios magnéticos a la DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Finalmente, en relación con la situación jurídica, informo que no conozco de ninguna demanda en contra

de la Fundación Cívico Social Pro-Cartagena Funcicar.

7. Designación del Revisor fiscal año 2017.

Designación del Revisor fiscal año 2017

La firma DSA S.A.S. hace la Revisoría fiscal desde hace 11 años; el valor mensual del servicio es de

$ 960.207,oo pesos, al año son $ 11.522.484 pesos, de los cuales la firma dona el 45% ($ 5.352.000).

Con esta reducción, el cobro del servicio mensual queda en $ 514.207 pesos.

Sometemos a consideración la firma DSA S.A.S. como posibles Revisores Fiscales de Funcicar.

8. Elección Junta Directiva 2017-2019

Junta 2017-2019

María Claudia TruccoSurtigas

Roberto GarcíaTranselca

Nabil BaladiCanal Cartagena

Jaime BernalUTB

Alan DuqueCompas

Paola RubioPR Consultora

Jaime De la CruzCírculo de Obreros San Pedro Claver

Fuad NavarroAduanas Gama

Jaime RestrepoPoliban

Héctor MolinaLamitech

Principales Suplentes

9. Nombramiento de la comisión para aprobar el acta.

10. Proposiciones y varios.

Fundación Cívico-socialPro-Cartagena

Caribe

www.funcicar.org @funcicar

2017