Asociacion vecinos a 31 12 2014

ASOCIACION VECINOS PARQUE S.J.BAUTISTA

RELACION DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

12/2014 1/2014 ALMOVIMIENTOS DEL

Página 1

IMPORTE

S.I. GOMEZPLAZA&ASOCIADOS S.L.CIDAMON, 5 LOCAL

MADRID28043Tfno: 91 4151459 Fax: 91 4150810 N.I.F: B86209848

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INGRESOS

7050001 CUOTA MENSUAL Mensual 16.851,72

01/01/2014 CUOTA MENSUAL ENERO 01/01/2014 7.252,92

01/04/2014 CUOTA MENSUAL ABRIL 01/04/2014 4.246,80

02/07/2014 CUOTA MENSUAL JULIO 02/07/2014 2.676,00

02/10/2014 CUOTA MENSUAL OCTUBRE 02/10/2014 2.676,00

16.851,72TOTAL INGRESOS

GASTOS

GRUPO 01 Gastos Generales

6220101 Curso Guitarra Asociacion 360,00

20/12/2014 Curso Guitarra Asociacion trim 14 360,00

6220106 Internet y telefono 451,12

31/03/2014 Internet y telefono 1º trim 14 114,16




6220109 Taller Formacion Relajacion 94,80

24/07/2014 Taller Formacion Relajacion 94,80

6220203 Luz Local Asociacion 182,77

13/03/2014 Luz Local Asociacion 1º trim 14 90,25




6220305 Sistemas anti-incendios 11,64

24/06/2014 Sistemas anti-incendios 14-15 11,64

6230001 HONORARIOS 2.710,00

01/04/2014 Administracion fincas 1º trim 14 (iva Incluido) 677,50

04/06/2014 Administracion fincas 2º trim 14 677,50



6230003 FOTOCOPIAS 771,10

17/02/2014 Fotocopias Taller Jabón 3,20

20/02/2014 Fotocopias s/ charla antiestres 4,80

26/02/2014 Fotocopias portales 0,60

24/03/2014 Fotocopias 72,60

28/03/2014 Fotocopias Cuentas y presupuestos 36,30

08/04/2014 Fotocopia Cuentas y presupuestos 242,00

12/05/2014 Aviso Junta Ordinaria Mayo 2014 (4525 fotocopias) 273,10

29/05/2014 FOTOCOPIAS 7,10

12/06/2014 FOTOCOPIAS B/N y Color 27,68

26/06/2014 FOTOCOPIAS 4,56

30/06/2014 FOTOCOPIAS 12,00

02/07/2014 FOTOCOPIAS 37,80

04/07/2014 FOTOCOPIAS 1,00

07/07/2014 FOTOCOPIAS 4,20

19/09/2014 FOTOCOPIAS 14,50

19/09/2014 FOTOCOPIAS 8,64

03/11/2014 FOTOCOPIAS 0,80

04/11/2014 FOTOCOPIAS 2009-2013 2,88

(*) Los importes del presente informe estan en Euros

Ref. finc6172




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IMPORTE



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05/11/2014 FOTOCOPIAS 17,34

6230005 Reparto circulares y cobro de recibos Locales indomiciliados 430,00

27/02/2014 Reparto circulares y cobro de recibos Locales

indomiciliados

60,00


indomiciliados

40,00

01/04/2014 Pegada de carteles de actividad 40,00


indomiciliados

30,00

20/05/2014 Pegada en carteles Comunidades 40,00



02/07/2014 Pegado de carteles en comunidades. 30,00




indomiciliados

30,00

6230006 Recibo Comunidad Asociacion 381,95

05/03/2014 Recibo Comunidad Asociacion 1º trim 14 86,44




6230007 Recibo Cuota Feder. Regional Asoc. Vecinos -1.340,68

05/02/2014 Recibo Cuota Feder. Regional Asoc. Vecinos -1.340,68

6230008 Recibo Asesoria Asociacion 225,00

16/01/2014 Recibo Asesoria Asociacion 1º trim 14 225,00

6230010 Inscripcion Y Cuota Ley de Proteccion de Datos 90,00

10/03/2014 Inscripcion Y Cuota Ley de Proteccion de Datos

2014

90,00

6230011 RETENCION I.R.P.F. 382,90

20/01/2014 RETENCION I.R.P.F. 4º trim 13 167,84



6250002 Seguro responsabilidad civil 353,49

21/02/2014 Seguro responsabilidad seguridad trabajo 353,49

6250003 Seguro multirriesgo 280,71

02/04/2014 Seguro multirriesgo Ocaso 280,71

6260001 Comisiones bancarias 111,31

01/04/2014 Comisiones bancarias Caixa 48,94

14/04/2014 Emision Cheque Bancario Oscar Cristobal 60,00

01/05/2014 Comisiones bancarias La Caixa 2,37

6290001 Gastos varios 25.543,21

01/01/2014 Cepillo barrer 3,95

06/02/2014 Papelería 15,65

24/02/2014 Radiador para sala 27,95

14/04/2014 Liquidacion Finiquito Oscar Cristobal Kraus 22.563,28

26/04/2014 Inscripcion Modif. y publicidad asociaciones 22,98

07/05/2014 Compra 2 Centros Colegio Buen Consejo 230,00

16/05/2014 Prevencion Riesgos Laborales Ibermutuamur 176,75

12/06/2014 Regalos Asociacion PSJB concurso pintura infantil 32,20

24/06/2014 Material diverso, cartulinas folios satinados 22,25

24/06/2014 Centro mayores S.J.B 49,40


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IMPORTE



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25/06/2014 Fotocopias y material local(papel,cajas,rollos) 49,50

26/06/2014 Compra 6 trofeos , serigrafia y placas 128,80

26/06/2014 Compra 2 barajas Españolas, Fiestas PSJB 9,00

26/06/2014 Tecnico sonido Jornada 10 Horas, Fiestas PSJB 244,90

26/06/2014 Actuacion Compañia Los Green Chichon 1.210,00

26/06/2014 Representacion La manzana de la discordia y Rita 600,00

30/06/2014 Compra Aironfix 2,00

13/10/2014 Cuota Federacion Regional Asoc. Vecinos 120,20

12/12/2014 Compra corcho y pintura local 34,40

6310003 IBI Ayto. Madrid 146,20

04/07/2014 IBI Ayto. Madrid 1/2 88,77

01/12/2014 IBI Ayto. Madrid 2/2 57,43

6310004 Impuesto Residuos Urbanos.- Ayto. Madrid 17,41

04/07/2014 Impuesto Residuos Urbanos.- Ayto. Madrid 1/2 13,21

01/12/2014 Impuesto Residuos Urbanos.- Ayto. Madrid 2/2 4,20

6400001 Limpieza Local 814,56

26/03/2014 Limpieza Local 1º trim 14 203,64




6400003 Sueldo Jardinero 2.454,49

07/03/2014 Sueldo Jardinero Febrero 14 816,84

09/05/2014 Sueldo Jardinero Abril y Liquidacion 14 1.637,65

6420003 Seguridad Social Jardinero 2.112,72

31/01/2014 Seguridad Social Jardinero 1º trim 14 1.192,58

30/05/2014 Seguridad Social Jardinero 2º trim 14 920,14

7050002 CUOTA CURSO PSICOLOGIA -60,00

29/07/2014 CUOTA CURSO PSICOLOGIA -60,00

TOTAL GRUPO 36.524,70

36.524,70TOTAL GASTOS

R E S U M E N

SALDO ANTERIOR....................................................

GASTOS EFECTUADOS...........................................

SALDO ACTUAL.......................................................

85.128,08

36.524,70

65.455,10

TOTAL INGRESOS.................................................... 16.851,72

IMPORTE

En Madrid a 31 de diciembre de 2014.

Fdo Administrador


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