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AudiBankConciliaciones BancariasASUG TECH DAY 6° Edición

Hotel MELIA, 21 de Mayo del 2015

Ezequiel BonadeoGerente de Producto

New Technologies S.R.L.

[email protected]

Agenda

28/05/2015 2

• Modelo de conciliación con AudiBank• Características• Conciliación automática• Conciliación manual• Ciclos de conciliación• Resultado de la conciliación• Contabilización de gastos e impuestos• Resumen

Problemas y soluciones28

/05/

2015

3

Problemas frecuentes Posibles soluciones

• Mucho trabajo manual• Muchas partidas pendientes al cierre• Poco tiempo para gestionar diferencias• Retrabajo en el análisis• Descompensaciones de muchas

partidas• Debilidad frente a auditorías• Poco control sobre los gastos e

impuestos• Muchas cuentas contables• Contabilizaciones en la cuenta

equivocada• Dificultad para monitorear el avance• Falta de información precisa

• Evitar tareas manuales repetitivas

• Simplificar lo que no puede evitarse• Guardar y recuperar el análisis realizado• Evitar compensaciones de muchas

partidas• Usar herramientas seguras y confiables• Validar antes de contabilizar gastos e

impuestos• Utilizar menos cuentas contables por

banco

• Contar con un monitor de avance• Disponer de reportes específicos

Modelos de conciliación28

/05/

2015

4

Cuenta real(0)

Compensación

Cuenta cobradora(1)

Compensación

Cuenta pagadora(2)

Resultado de laconciliación

Partidas deExtracto

PartidasContables

Conciliación

Extractos Ingreso de movimientoscontables

ExtractosIngreso de movimientoscontables

Partidascontables

Partidas deextracto

Partidas deextracto

Partidas deextracto

Partidascontables

Partidas deextracto

Partidascontables

Partidascontables

Partidas deextracto

Partidas deextracto

Conciliación SAP Conciliación SAP


Cuenta única

Partidascontables

Partidascontables

Proceso AudiBank28

/05/

2015

5

Modelo AudiBank28

/05/

2015

6

Una cuentacontable por

cuentabancaria

Sin gestión departidasabiertas

No secontabilizanlos extractos

bancarios

El resultadode la

conciliaciónse obtiene de

AudiBank

Características AudiBank28

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2015

7

Integrado aSAP R/3

No implicamodificaciones

al códigostandard

No dependede ninguna

interfaz

No demandaespacio de

disco adicional


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8

Problemas frecuentes Solución con .

• Muchas cuentas contables• Contabilizaciones en la cuenta

equivocada


/05/

2015

9



equivocada

• Utilizar una única cuenta contable porcuenta bancaria


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2015

10


• Mucho trabajo manual• Muchas partidas pendientes al cierre• Poco tiempo para gestionar diferencias

• Descompensaciones de muchaspartidas


equivocada


Conciliación automática28

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2015

11

(archivos)

SAP Sistemasexternos

Partidas contables Partidas de extracto

(on-line)

Bancos


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12

Campos a conciliar Campos a conciliar

• Fecha valor• Fecha de documento en documento• Fecha de contabilización en el documento• Día de entrada del documento contable• Importe en moneda local• Importe en la moneda del documento• Importe en moneda de conciliación• Moneda de conciliación• Número de asignación• Número de documento de referencia• Texto de posición• Clave referencia posición 1• Clave referencia posición 2• Clave referencia posición 3• Texto de cabecera• Clave referencia cabecera 1• Clave referencia cabecera 2• Nombre del usuario de contabilización

• Fecha del movimiento• Importe• Moneda• Número de comprobante

Fecha delmovimiento

Importe

Número decomprobante

Moneda

• Otros definidos por el usuario• Cuenta contable

• Identificación de cuenta bancaria

Partidas contables Partidas de extracto

• Clase de documento

• Código de operación 1• Código de operación 2


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2015

13

Galicia

Citibank

Provincia

ICBC

Otros

Provincia

Galicia

Depósitos

Pagos

(Clase dedocumento)

Campos para conciliar Códigos de operación

Fecha Nro. deComprobante

Fecha valor

Fecha valor

Fecha valor

Fecha valor

Fecha valor

Fechadocumento

Fechadocumento

Asignación

[ Ignorar ]

Asignación

Asignación

[ Ignorar ]

Texto posición

Texto posición

Código 755 (+)

Código 755 (+)

Código 755 (+)

Código 495 (-)

Código 674 (-)

Código 178 (-)

Código 674 (-)

Código 480 (+) Código 304 (+)

…

…

Código 755 (-)

…

Código 676 (-)

…

…

…

…

…

Código 355 (-)

…

……

…

…

…

…

… … …

… … …

Conciliación - Directivas28

/05/

2015

14

Directiva

Rutina

Tolerancia defechas

Tolerancia decomprobantes

Conciliación - Directivas28

/05/

2015

15

Directiva1

Standard

Sintolerancia

Sintolerancia

Directiva2

Standard

1 día hábilhacia atrás

Sintolerancia

Directiva3

Standard

5 díashacia

adelante yhacia atrás

Sintolerancia

Directiva4

Standard

Sin toleranciaAceptar nro.comprobante

vacío

Directiva5

Rutina detarjetas

Sintolerancia

Sintolerancia

Directiva6

Rutinaagrupada

1 día hábilhacia


Sintolerancia

Conciliación – Secuencias28

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2015

16

Conciliaciónautomática

Campos paraconciliar

Directiva 1

Códigos deoperación porclase de doc.

Paso 1

Directiva1

Standard

Sintolerancia

Sintolerancia


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17



Directiva 4


Paso 2

Directiva4

Standard

Sin toleranciaAceptar nro.

comprobantevacío


/05/

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18



Directiva 10


Paso 3

Directiva10

Rutina detarjetas

1 día hábilhacia


Sintolerancia

Conciliación – Resultado28

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19


/05/

2015

20





equivocada



/05/

2015

21





equivocada

• Conciliar automáticamente la mayorcantidad de partidas posible


Conciliación manual28

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22


/05/

2015

23





equivocada




/05/

2015

24





equivocada


• Conciliación manual ágil



/05/

2015

25



partidas


equivocada




Ciclos de conciliación28

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2015

26

Partidas contables Partidas de extractoConc. Febrero

Conc. Marzo

Conc. Abril


/05/

2015

27



partidas


equivocada





/05/

2015

28



partidas


equivocada


• Conciliación manual ágil• Conciliaciones provisorias



/05/

2015

29



partidas• Debilidad frente a auditorías


equivocada




Resultado on-line28

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30


/05/

2015

31





equivocada





/05/

2015

32





equivocada



• Resultado de la conciliación on-line



/05/

2015

33





equivocada





Contabilización de gastos28

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2015

34

Partidas deExtracto

PartidasContables

ExtractosIngreso de movimientos contables

Partidascontables

Partidascontables

Partidas deextracto

Partidas deextracto

Conciliación SAP

Cuenta única

Partidascontables

Partidascontables

Gastos eimpuestos

Partidas deextracto(gastos)

Partidascontables(gastos)


/05/

2015

35





equivocada






/05/

2015

36





equivocada



• Resultado de la conciliación on-line• Proceso de control y contabilización de

gastos e impuestos• Utilizar una única cuenta contable por

cuenta bancaria


/05/

2015

37










cuenta bancaria


/05/

2015

38










cuenta bancaria

• Listados de monitoreo de conciliaciones• Informes estadísticos y comparativos

Listados - Cuadrada28

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2015

39

Listados - Antigüedad28

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2015

40

Cantidades

Importes

Simplifica laregistración

contable


flexible

Conciliaciónmanual ágil


on-line

Procesamiento deextractos endiferentesformatos

Procesamiento dearchivos

adicionales

Conciliación dectas. que no secontabilizan en

SAP

Consistencia deextractos antemodificaciones

Control de gastosantes de

contabilizarlos

Monitoreo deconciliaciones

Informesestadísticos y

cuadroscomparativos

Beneficios AudiBank - Resumen

Nuestros clientes (2015)28

/05/

2015

42

Preguntas?

28/05/2015 43

Muchas gracias por participar

28/05/2015 44

Ezequiel Bonadeo

[email protected]

www.asug.org.ar

28/05/2015 45

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