AUDIENCIA NACIONAL Sentencia 2/2015, de 2 de enero de 2015 ...
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA SECCIÓN...
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN 1ª
ROLLO SUMARIO Nº: 21/2007
PROCEDIMIENTO SUMARIO Nº: 7/2007
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DE MARBELLA
SENTENCIA
ANEXO
Iltmos. Señores
PRESIDENTE
D. JOSE GODINO IZQUIERDO
MAGISTRADOS
D. RAFAEL LINARES ARANDA
D. MANUEL CABABALLERO-BONALD CAMPUZANO
En la ciudad de Málaga, a 4 de octubre de 2013.
CAJA GENERAL DE ENERO DE 2004
SALDO INICIAL
Caja oficina
4.606,04
Maras Asesores-La Caixa
570,95
Maras Asesores-El Monte
9.191,49
Helio Ponto - Banco Herrero
3.953,22
Helio Ponto - El Monte
143.552,80
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
5.313,94
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
43.109,50
Socotora- Banco Herrero
723,35
Socotora- Bankinter
119,48
Gracia y Noguera- Bankinter
32.645,66
Gracia y Noguera- Banca March
18.753,71
Gracia y Noguera- CAM
3.000,00
TOTAL
265.540,14
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No
previsto Empresa Previsto
No previsto
Maras, fra beauty
9.396,00
Maras Asesores
29.876,30 9.344,90
Clothes, alquiler banús
5.151,00
Particular
143.139,22
Aportación caja
100.000,00 Helio Ponto 5.382,76 1.133,36
Aportación Jar
50.000,00 Marbella Clothes
28.266,30 2.987,63
Aportación Beauty
10.168,70 Vanda Cádiz 14.410,93 729,53
Aportación devolución billetes
1.038,12 Socotora 4.486,96 112,67
Aportación caja Telmovil
1.500,00 Gracia y Noguera
141.750,98 6.453,46
Aportación Beto
153.700,00 Murcia 0,00 300,00
Aportación Kiko
180.303,63 Resto 566,66 37.711,95
Aportación CCF21 GyN
92.000,00 Marqués de Velilla
17.053,70 10.615,00
Ingreso Bankinter G y N
3.600,00 Perinal 22.700,00 2.500,00
Ayuntamiento
168.000,00
264.494,59 383.027,72
TOTAL SALIDAS
647.522,31
14.547,00 592.310,45
TOTAL ENTRADAS
606.857,45
ENTRADAS - SALIDAS
-40.664,86
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS 224.875,28
TESORERIA A 31/01/04
Caja oficina
53.891,01
Maras Asesores-La Caixa
1.848,57
Maras Asesores-El Monte
2.044,35
Helio Ponto - Banco Herrero
3.896,40
Helio Ponto - El Monte
138.601,08
Socotora - Banco Herrero
349,86
Socotora-Bankinter
119,48
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
2.374,45
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
19.946,06
Gracia y Noguera- Bankinter
806,99
Gracia y Noguera- Banca March
-329,72
Gracia y Noguera- CAM
1.326,76
TOTAL
224.875,29
DIFERENCIA
0,01
Maras Asesores
Concepto Previsto No previsto
Móviles 833,61
Nóminas 2.103,54
Alquiler 6ª planta 4.214,27
Alquiler 1ª planta 757,50
Registro mercantil 38,35
Comisiones bancarias
2,82
Canal Satélite 57,79
Mant. Programa nóminas 110,87
Seur 70,00 165,02
Impuestos alquiler 2.808,99
Impuestos IRPF 1.990,14
Teléfono 503,99 14,64
Agua depósito 23,97 0,94
Seguridad Social 1.179,28 4,38
Material oficina 150,00 165,79
Manten. Fotocopiadora
69,63
Nóminas B 7.682,00
Extra diciembre 7.352,00
Recargas móviles
340,00
Copia llaves Rangers
500,00
Gastos oficina 1º
114,18
Billetes Avión
6.842,48
Mercadona
150,81
Gastos Miguel
252,50
Sellos
5,40
Locomoción Málaga
26,40
Anuncios secretaria
689,91
29.876,30 9.344,90
TOTAL
39.221,20
Particular
Concepto Previsto No Previsto
Gastos Adrián
1.527,13
Sabino
60.000,00
Jean Fournets 37.038,00
Clases particulares Juanan
100,00
Flexo
9,76
Gastos Óscar
595,60
Billete avión
768,24
Reparación Quard
380,00
Manolo Baena, Luisa
3.000,00
Ingreso en Caixa
500,00
Julio gastos Madrid y Notario
1.308,56
LC, Repompa
6.000,00
LC, Comida y bebida
6.000,00
LC, Alquiler Terrano
880,00
LC, Gastos Bernardo
150,00
LC, Gasolina Terrano
26,53
LC, Alquiler furgoneta
450,00
LC, Leña
120,00
LC, Carpa
800,00
LC, Propinas
400,00
LC, Camareros y personal
7.800,00
LC, Vasos y menaje
58,00
LC, Bolsas regalo
40,00
LC, Tartas y helados
45,00
LC, Mariscos
100,00
LC, Óscar
877,00
LC, Utrera
1.950,00
LC, Niños de Jerez
3.000,00
LC, Arte y Compás
4.200,00
LC, Alquiler mulas
2.260,00
LC, Guitarristas
1.000,00
LC, Caco transporte
300,00
LC, Adrián gastos
265,40
Limpieza Terrano
100,00
LC, Calefactores
90,00
LC, El Gallo
1.000,00
37.038,00 106.101,22
TOTAL
143.139,22
Helio Ponto
Concepto Previsto No Previsto
Aquagest Sur 56,82
Nóminas 1.781,32
Impuestos retenciones 481,88
Seguridad Social 883,15
Comisiones bancarias
2,73
Puertas de paso, Los Reales 1.338,59
Productos limpieza
464,05
Nóminas B 571,00
Extra Navidad 270,00
Gastos Miguel
315,00
Compra pintura
17,23
Ruedas helipuerto
74,35
Jardinería
260,00
5.382,76 1.133,36
TOTAL
6.516,12
Marbella Clothes
Concepto Previsto No Previsto
Pago cuota préstamo 4.315,30
Pago resto Mercedes M350 23.951,00
Comisiones bancarias
48,66
Tarjeta Business Silver
2.398,91
Comunidad propietarios Banús
540,06
28.266,30 2.987,63
TOTAL
31.253,93
Socotora
Concepto Previsto No Previsto
Agua
112,67
Seguridad 50,94
Endesa 209,88
Ivan, nómina 600,00
Fontanero 2.345,86
Persianas 1.280,28
4.486,96 112,67
TOTAL
4.599,63
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No Previsto
Correo, certificados
9,10
Agua
73,94
Leasing BMW 1.733,81
Seguridad 49,13
Comisiones bcarias.
15,27
Impuestos, retenciones
3.566,52
Tarjeta de crédito
61,30
Binid´or 139.968,04
Seguro casa Oscar
1.054,09
Tasación Cala D´or
1.673,24
141.750,98 6.453,46
TOTAL
148.204,44
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No Previsto
Jupe 3.000,00
Fontanero 3.070,38
Instalaciones Tapia 3.000,00
Carlos Heredia 3.000,00
Electro Pino 2.192,20
Disolvente de puertas 48,35
Caco transporte frigorífico 100,00
Gastos Miguel
729,53
14.410,93 729,53
TOTAL
15.140,46
Vanda Murcia
Concepto Previsto No Previsto
Caco transporte Murcia
300,00
0,00 300,00
TOTAL
300,00
Resto
Concepto Previsto No Previsto
Ahuaca, Las Cañas suelo
3.021,05
Invest Arcela, Jupe
144,00
Invest-Arcela, nomina Manolo 566,66
Invest-Arcela, gastos 7 Corc.
309,17
Ahuaca, Gastos Las Cañas
138,07
Montse, previsiones
4.000,00
MSZ, Madrid
30.000,00
Invest-Arcela gastos 7 Corc.
99,66
566,66 37.711,95
TOTAL
38.278,61
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No Previsto
Guadarnes
400,00
Viaje Sevilla Daniel
600,00
Gastos Cortijo
600,00
Extra Hildegart y Previsiones 14.600,00
Ingreso banco
2.215,00
Seguridad Social 2.453,70
Concurso Clinic
3.800,00
Cortijo gastos varios
300,00
Sampedetrans
2.700,00
17.053,70 10.615,00
TOTAL
27.668,70
Perinal B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas y previsiones 22.700,00
Gastos Diego
600,00
Finiquito Vaqueros y gastos
1.550,00
Seguro autónomo Hildegart
350,00
22.700,00 2.500,00
TOTAL
25.200,00
Ayuntamiento
Concepto Previsto No Previsto
14*2 mill
168.000,00
0,00 168.000,00
TOTAL
168.000,00
CAJA GENERAL DE FEBRERO DE 2004
SALDO INICIAL
Caja oficina
53.904,01
Maras Asesores-La Caixa
1.848,57
Maras Asesores-El Monte
2.044,35
Helio Ponto - Banco Herrero
3.896,40
Helio Ponto - El Monte
138.601,08
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
2.374,45
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
19.946,06
Socotora- Banco Herrero
349,84
Socotora- Bankinter
119,48
Gracia y Noguera- Bankinter
806,99
Gracia y Noguera- Banca March
-329,72
Gracia y Noguera- CAM
1.326,76
TOTAL
224.888,27
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No
previsto Empresa Previsto
No previsto
Alquiler Banús 5.151,00
Maras Asesores
21.671,01 5.905,59
Dcho Traspaso 60.000,00
Particular 19.000,00 69.998,25
Imposición efectivo
650,00 Helio Ponto 4.627,95 164,23
Imposición efectivo
1.500,00 Marbella Clothes
4.578,90 2.472,11
Aportación Kiko
269.202,42 Vanda Cádiz 25.088,92 5.167,08
Devolución préstamo Marcela
1.100,00 Socotora 652,26 150,00
Aportación Beto
478.000,00 Gracia y Noguera
3.982,35 816,53
Aportación J.L.
80.000,00 Murcia 757,90
Aportación Beauty
4.435,00 Resto 2.250,00 570.003,10
Marqués de Velilla
14.800,00 2.136,00
Perinal 14.250,00 28.112,00
Ayuntamiento
57.715,00
111.659,29 742.639,89
TOTAL SALIDAS
854.299,18
65.151,00 834.887,42
TOTAL ENTRADAS
900.038,42
ENTRADAS - SALIDAS
45.739,24
SALDO INICIAL + ENTRADAS
270.627,51
- SALIDAS
TESORERIA A 29/02/04
Caja oficina
55.899,71
Maras Asesores-La Caixa
8.974,07
Maras Asesores-El Monte
1.718,19
Helio Ponto - Banco Herrero
3.646,78
Helio Ponto - El Monte
114.793,75
Socotora - Banco Herrero
297,58
Socotora-Bankinter
119,48
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
602,22
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
80.468,28
Gracia y Noguera- Bankinter
340,04
Gracia y Noguera- Banca March
2.438,35
Gracia y Noguera- CAM
1.326,76
TOTAL
270.625,21
DIFERENCIA
-2,30
Maras Asesores
Concepto Previsto No
previsto
Móviles 383,14
Nóminas 2.103,54
Alquiler 6ª planta 4.214,27
Alquiler 1ª planta 757,50
Persianas Ps 1 624,95
Comisiones bancarias
39,74
Canal Satélite 57,79
Café 95,20
Mobiliario a cta oficina 1ª
1.500,00
Ordenador 1.519,66
Mantenimiento Fax
171,91
Teléfono 451,52
Seguridad Social 1.281,44
Suelo oficina 1º
1.096,27
Pintura oficina 1º
94,64
Nóminas B 7.682,00
Objetos limpieza
20,99
Recargas móviles
240,00
Copia llaves
6,00
Gastos oficina 1º
405,00
Billetes Avión
3.115,16
Mercadona
122,58
Gastos Miguel
404,66
Anticipo Alfonso 1.000,00
Locomoción Málaga
54,35
Gastos Varios
30,61
Gastos Manolo
103,68
21.671,01 5.905,59
TOTAL
27.576,60
Particular
Concepto Previsto No
Previsto
Gastos Adrián
1.749,01
Beto
60.000,00
Jean Fournets 19.000,00
Ingreso en Cajamadrid
600,00
Maletín y papel
201,00
Cena en Visconti
170,00
Billete avión
4.896,98
Reparación BMW
1.720,00
LC, limpieza Trini
300,00
LC, gastos M. Baena
361,86
19.000,00 69.998,85
TOTAL
88.998,85
Helio Ponto
Concepto Previsto No
Previsto
Aquagest Sur 84,54
Nóminas 1.781,32
Endesa 165,08
Seguridad Social 883,15
Comisiones bancarias
7,22
Transportes Saborido
1.135,64
Leroy Merlin
17,93
Nóminas B 571,00
Pinturas, pilas, etc, Miguel
146,30
4.627,95 164,23
TOTAL
4.792,18
Marbella Clothes
Concepto Previsto No
Previsto
Pago cuota préstamo
4.315,30
Seguro Local Banús 263,60
Comisiones bancarias
314,29
Tarjeta Business Silver
302,55
Seguro Mercedes ML350
1.855,27
4.578,90 2.472,11
TOTAL
7.051,01
Socotora
Concepto Previsto No
Previsto
Seguridad 52,26
Ivan, nómina 600,00
Limpieza
150,00
652,26 150,00
TOTAL
802,26
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No
Previsto
Leasing BMW 1.733,81
Seguridad 50,40
Comisiones bcarias.
43,29
Gestoría
173,24
Binid´or 2.198,14
Gastos viaje Óscar PM
600,00
3.982,35 816,53
TOTAL
4.798,88
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No
Previsto
Soltapi, fundas
4.381,41
Cocina Antequerano
785,67
Carlos Heredia 2.832,00
Carlos Gil 12.000,00
Jupe 864,00
Agroconsultores 6.000,00
Cristóbal Oncala 1.800,00
Víctor Mejías 1.592,92
25.088,92 5.167,08
TOTAL
30.256,00
Vanda Murcia
Concepto Previsto No
Previsto
3 viajes a Murcia, Adrián
566,14
Viaje Murcia
191,76
Inventario
0,00 757,90
TOTAL
757,90
Resto
Concepto Previsto No
Previsto
Ahuaca, Las Cañas finiq. Jupe
1.450,00
Parking
3,10
Invest-Arcela, nomina Manolo
500,00
Anticipo Manolo 300,00
Masdevallía, Inka Baley
570.000,00
2.250,00 570.003,10
TOTAL
572.253,10
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No
Previsto
Nóminas 14.800,00
Viaje Sevilla Daniel
Gastos Cortijo
1.900,00
Restaurante
236,00
14.800,00 2.136,00
TOTAL
16.936,00
Perinal B
Concepto Previsto No
Previsto
Nóminas 13.200,00
Gastos Diego, mob.
3.000,00
IBI y gastos varios
600,00
Alquiler Tint. Y Campana
24.512,00
Vacaciones de Gabriel
1.050,00
14.250,00 28.112,00
TOTAL
42.362,00
Ayuntamiento
Concepto Previsto No
Previsto
4*2 MILL
48.000,00
Javier de Benito
9.715,00
0,00 57.715,00
TOTAL
57.715,00
CAJA GENERAL DE MARZO DE 2004
SALDO INICIAL
Caja oficina
55.899,71
Maras Asesores-La Caixa
8.974,07
Maras Asesores-El Monte
1.718,19
Helio Ponto - Banco Herrero
3.646,78
Helio Ponto - El Monte
114.793,75
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
602,22
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
80.468,28
Socotora- Banco Herrero
297,58
Socotora- Bankinter
119,48
Gracia y Noguera- Bankinter
340,04
Gracia y Noguera-
2.438,35
Banca March
Gracia y Noguera- CAM
1.326,76
TOTAL
270.625,21
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No previsto Empresa Previsto No previsto
Alquiler Banús
5.151,00
Maras Asesores
24.491,79 4.399,42
Intereses ctas
20,13 Particular 75.000,00 296.492,11
Imposición efectivo
1.500,00 Helio Ponto 12.519,32 4.511,43
CCF21 Gracia y Noguera
178.000,00 Marbella Clothes
4.315,30 2.628,60
Aportación Kiko
898.360,00 Vanda Cádiz 910,95 3.254,52
Aportación Marbella Clothes
2.500,00 Socotora 2.159,20 7,50
Aportación Beto
85.000,00 Gracia y Noguera
157.545,30 818,05
Aportación Marqués de Velilla
1.000,00 Murcia 12.500,00
Fra Beauty Maras
9.396,00 Resto 200.920,00 101.788,12
Aportación Jar
12.500,00 Marqués de Velilla
11.000,00 2.460,00
Aportación CCF21
400.000,00 Perinal 15.000,00 6.100,00
Aportación Gracia y Noguera
890,00 Ayuntamiento
447.780,13
Aportación Italiano
300.000,00
516.361,86 870.239,88
Aportación GFC
1.200.000,00 TOTAL SALIDAS
1.386.601,74
5.151,00 3.089.166,13
TOTAL ENTRADAS
3.094.317,13
ENTRADAS - SALIDAS
1.707.715,39
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
1.978.340,60
TESORERIA A 31/03/04
Caja oficina
1.762.845,57
Maras Asesores-La Caixa
9.434,75
Maras Asesores-El Monte
432,73
Helio Ponto - Banco Herrero
3.557,64
Helio Ponto - El Monte
103.387,18
Socotora - Banco Herrero
245,32
Socotora-Bankinter
111,98
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
4.976,36
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
67.346,95
Gracia y Noguera- Bankinter
55,83
Gracia y Noguera- Banca March
2.704,14
Gracia y Noguera- Crédito Balear
23.245,15
TOTAL
1.978.343,60
DIFERENCIA
3,00
Maras Asesores
Concepto Previsto No previsto
Móviles 813,16
Nóminas 2.103,54
Alquiler 6ª planta
4.543,00
Alquiler 1ª planta
757,50
Materia oficina
824,02
Comisiones bancarias
19,37
Canal Satélite
57,79
Seur 516,79
Mobiliario finq, oficina 1ª
1.533,81
Endesa 262,76
Finiq. Ordenador
2.900,00
Seguro 1.238,71
Teléfono 285,64
Agua depósito
40,26
Seguridad Social
1.284,81
Cafetera
299,00
Compra móviles y tarjetas
2.214,00
Nóminas B 7.330,00
Objetos limpieza
10,99
Gastos Murcia Alfonso
31,00
Café
14,08
Locomoción Julio
391,15
Billetes Avión
186,12
Gastos Adrián
299,50
Gastos Miguel
359,00
Estanteria ord y varios
463,87
Locomoción Málaga
26,40
Gastos Varios
1,50
Gastos Manolo
83,44
24.491,79 4.399,42
TOTAL
28.891,21
Particular
Concepto Previsto No Previsto
Gastos Adrián
2.684,12
Impuesto circulación moto
4,42
Jean Fournets
75.000,00
Celso Dema
45.000,00
Ingreso en Caixa
500,00
Moto Juanan a cta.
1.000,00
Gastos Miguel Campos
400,00
M.A.O.
3.000,00
Entradas Toros Sevilla
12.200,00
R.G.
2.700,00
Billetes Avión
4.102,97
Gabinete Temporis
84.140,00
Sabino
70.000,00
Virgen del Rocío
1.500,00
Piranessi
2.550,00
Gastos Miguel, Rocío
111,85
Comida Visconti
111,00
Gestoría Óscar
630,00
Pago a Rubia
60.000,00
Alquiler coche
33,00
José Luis Benavente
220,00
M. Baena comisión
1.000,00
Transportes Caco
500,00
Comunidad Poseidón
4.104,75
75.000,00 296.492,11
TOTAL
371.492,11
Helio Ponto
Concepto Previsto No Previsto
Aquagest Sur 89,14
Nóminas 1.781,32
Gabitec 6.229,58
Seguridad Social
883,15
Comisiones bancarias
11,43
Rimesa 367,86
Melesur 2.147,27
Nóminas B 1.021,00
Solicitud permiso aviación
4.500,00
12.519,32 4.511,43
TOTAL
17.030,75
Marbella Clothes
Concepto Previsto No Previsto
Pago cuota préstamo
4.315,30
Maras Asesores
Comisiones
40,27
bancarias
Tarjeta Business Silver
2.588,33
4.315,30 2.628,60
TOTAL
6.943,90
Socotora
Concepto Previsto No Previsto
Seguridad 52,26
Comisiones bcarias.
7,50
Ivan, nómina 600,00
Limpieza 90,00
Perelló 1.416,94
2.159,20 7,50
TOTAL
2.166,70
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No Previsto
Leasing BMW
1.733,81
Seguridad 50,40
Tarjeta de crédito
1.052,43
Comisiones
54,73
bcarias.
Binid´or 154.708,66
Viajes Óscar Miguel PM
763,32
157.545,30 818,05
TOTAL
158.363,35
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No Previsto
Coto privado
254,52
Elevhor 910,95
Mobiliaro Caseros
3.000,00
910,95 3.254,52
TOTAL
4.165,47
Vanda Murcia
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas B 12.500,00
12.500,00 0,00
TOTAL
12.500,00
Resto
Concepto Previsto No Previsto
Pintura, Leroy, varios
217,13
San Mateo, inscripción C-V
466,99
Invest-Arcela, nómina Manolo
920,00
Invest-Arcela, herramientas
54,00
Condeor, El Rocío
200.000,00
Montse pagos varios
100.000,00
Masdevallía, comidas varias
820,00
One Properties, limp y font
230,00
200.920,00 101.788,12
TOTAL
302.708,12
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 7.000,00
Purina 2.500,00
Concursos
1.460,00
Reparaciones
1.000,00
El Caballo 1.500,00
11.000,00 2.460,00
TOTAL
13.460,00
Perinal B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 15.000,00
Gastos La Morisca
2.000,00
Diego gastos varios
1.500,00
Monturas
2.600,00
15.000,00 6.100,00
TOTAL
21.100,00
Ayuntamiento
Concepto Previsto No Previsto
MY Piso Madrid
252.360,00
MY Piso Madrid
145.605,60
MY Piso Madrid
40.814,53
Fondo SBDO
3.000,00
Fondo RPZO
6.000,00
0,00 447.780,13
TOTAL
447.780,13
CAJA GENERAL DE ABRIL DE 2004
SALDO INICIAL
Caja oficina
1.762.845,57
Maras Asesores-La Caixa
9.434,75
Maras Asesores-El Monte
432,73
Helio Ponto - Banco Herrero
3.557,64
Helio Ponto - El Monte
103.387,18
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
4.976,36
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
67.346,95
Socotora- Banco Herrero
245,32
Socotora- Bankinter
111,98
Gracia y Noguera- Bankinter
55,83
Gracia y Noguera- Banca March
2.704,14
Gracia y Noguera- Crédito Balear
23.245,15
TOTAL
1.978.343,60
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No previsto Empresa Previsto No previsto
Maras, fra beauty
Maras Asesores
29.770,07 9.898,95
Clothes, alquiler banús
5.151,00
Particular
161.728,76
Masdevallía, Temporis
97.452,08 Helio Ponto 23.611,65 82,73
Aportación Kiko
146.000,00 Marbella Clothes
4.503,17 2,40
CCF21 Gracia y Noguera
402.000,00 Vanda Cádiz 40.188,75 575,00
Intereses bcarios
0,08 Socotora 831,95 7,47
Gracia y Noguera
409.981,17 6.681,59
Murcia 32.034,77 275,00
Resto 3.350,00 82.525,00
Marqués de Velilla
35.781,00 14.103,00
Perinal 34.200,00 7.198,09
Ayuntamiento
1.126.305,00
614.252,53 1.409.382,99
TOTAL SALIDAS
2.023.635,52
5.151,00 645.452,16
TOTAL ENTRADAS
650.603,16
ENTRADAS - SALIDAS
-1.373.032,36
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
605.311,24
TESORERIA A 30/04/04
Caja oficina
435.305,15
Maras Asesores-La Caixa
232,59
Maras Asesores-El Monte
768,16
Helio Ponto - Banco Herrero
3.308,87
Helio Ponto - El Monte
82.305,04
Socotora - Banco Herrero
5,90
Socotora-Bankinter
111,98
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
4.786,09
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
61.222,65
Gracia y Noguera- Bankinter
-1.951,37
Gracia y Noguera-
58,53
Banca March
Gracia y Noguera- CAM
19.157,65
TOTAL
605.311,24
DIFERENCIA
0,00
Maras Asesores
Concepto Previsto No previsto
Móviles 820,27
Nóminas 1.352,27
Alquiler 6ª planta 4.323,84
Alquiler 1ª planta 757,50
Registro mercantil 10,45
Comisiones bancarias
16,60
Canal Satélite 57,79
Mant. Programa nóminas
88,01
Seur 294,13
Impuestos Sociedades
3.052,23
Impuestos IRPF 1.212,73
Impuestos Alquiler 2.263,96
Ran Xerox 58,00
Teléfono 1.013,93
Endesa 289,06
Agua depósito 127,46
Mobiliario of. 6ª planta
2.039,80
Seguridad Social 2.072,03
Material oficina 276,67
Manten. Fotocopiadora
Infoserv 900,00
Nóminas 10.799,74
Notas simples Registro
6,98
Trini, limpieza 1º piso
207,33
Gastos Alfonso y llaves
48,35
Billetes Avión
3.373,14
Mercadona
68,24
Gastos Miguel
895,08
Gastos Julio
235,48
Locomoción Málaga
7,95
Macarena
3.000,00
29.770,07 9.898,95
TOTAL
39.669,02
Particular
Concepto Previsto No Previsto
Manolo Muñoz, entradas
2.000,00
Óscar, convite boda
5.000,00
Semana Santa gastos
48.000,00
Gastos Adrián
1.439,99
Jean Fournets 59.000,00
Reparación Mercedes
1.743,35
Tapa inodoro Poseidón
92,15
Entradas Toros Sevilla
5.400,00
Clases particulares
325,00
Hotel Sevilla Center
10.174,63
Guillermo, reparación Mercedes
9.800,00
Certificado correos
4,52
Cafés varios
2,40
Patinete barco
305,00
Ingreso en Caixa
1.000,00
Gastos Manuel
814,20
Flores y locomoción
273,65
Neumáticos Mercedes
990,00
Hospedaje Sevilla Adrián
622,75
Billetes de avión
241,12
Gastos Sevilla
12.000,00
Pintura Mercedes
2.500,00
59.000,00 102.728,76
TOTAL
161.728,76
Helio Ponto
Concepto Previsto No Previsto
Aquagest Sur 79,94
Nóminas 1.781,32
Impuestos retenciones
379,38
Seguridad Social 883,15
Antonio Flores, finiq
6.857,02
Total España
63,80
Comisiones bancarias
18,93
Endesa 161,41
Actualz. Documentos helic.
4.606,00
Gabitec 6.500,04
Nóminas B 1.021,00
Gastos Miguel Castro
1.342,39
23.611,65 82,73
TOTAL
23.694,38
Marbella Clothes
Concepto Previsto No Previsto
Pago cuota préstamo
4.315,30
Comisiones bancarias
2,40
Tarjeta Business Silver
187,87
4.503,17 2,40
TOTAL
4.505,57
Socotora
Concepto Previsto No Previsto
Comisiones
7,47
Endesa 231,95
Ivan, nómina 600,00
831,95 7,47
TOTAL
839,42
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No Previsto
Agua 222,99
Leasing BMW 1.733,81
Seguridad 50,40
Comisiones bcarias.
1.555,27
Comisión Miguel de los Santos
3.000,00
Tasación viviendas
1.046,40
Tarjeta de crédito
616,37
Binid´or 407.973,97
Fotocopia Proyecto
89,68
Viaje Palma Óscar
316,77
Mensajería
57,10
409.981,17 6.681,59
TOTAL
416.662,76
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No Previsto
Cristóbal Oncala 2.829,70
Rguez. Alcántara 2.910,12
Instalaciones Tapia
3.000,00
Carlos Heredia 3.004,08
Transporte Jimena, Caco
575,00
Selecciones San Pedro
4.350,00
Carlos Gil, caminos
12.000,00
Vísctor Mejías, albañil
2.161,85
Trasnporte Jimena Caco
320,00
Puchades 6.000,00
Cristóbal Herrero 1.823,00
Bazar El Mueble 1.790,00
40.188,75 575,00
TOTAL
40.763,75
Vanda Murcia
Concepto Previsto No Previsto
Ropa Azahara 2.034,77
Previsiones 30.000,00
Caco transporte Murcia
275,00
32.034,77 275,00
TOTAL
32.309,77
Resto
Concepto Previsto No Previsto
Nissan Terrano, reparación
525,00
Condeor, comisión M. Baena
12.000,00
MSZ
70.000,00
Montse, previsiones
3.350,00
3.350,00 82.525,00
TOTAL
85.875,00
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No Previsto
Previsiones 19.000,00
Nóminas 15.550,00
Nómina Ana y Mario
1.231,00
Gastos Manolo
873,00
Concurso Fuentes Andalucía
900,00
Sillas de montar, Gonzalo
6.000,00
SS y descubierto
4.330,00
Concurso
2.000,00
35.781,00 14.103,00
TOTAL
49.884,00
Perinal B
Concepto Previsto No Previsto
Previsiones 18.500,00
Lavabos, azulejos
600,00
Nóminas 15.700,00
Gastos Diego
1.500,00
Paja
4.000,00
Recurso de Alzada
98,09
Gastos Morisca
1.000,00
34.200,00 7.198,09
TOTAL
41.398,09
Ayuntamiento
Concepto Previsto No Previsto
14 sobres de 3 mill
252.000,00
7 sobres de 14 mill
588.000,00
MY
1.505,00
IGM
108.100,00
CF
24.000,00
Koke
150.000,00
R. Glez.
2.700,00
0,00 1.126.305,00
TOTAL
1.126.305,00
CAJA GENERAL DE MAYO DE 2004
SALDO INICIAL
Caja oficina
435.305,15
Maras Asesores-La Caixa
232,59
Maras Asesores-El Monte
768,16
Helio Ponto - Banco Herrero
3.308,87
Helio Ponto - El Monte
82.305,04
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
4.786,09
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
61.222,65
Socotora- Banco Herrero
5,90
Socotora- Bankinter
111,98
Gracia y Noguera-
-1.951,37
Bankinter
Gracia y Noguera- Banca March
58,53
Gracia y Noguera- Crédito Balear
19.157,65
TOTAL
605.311,24
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No previsto Empresa Previsto No previsto
Maras, cobro dólares
2.009,10 Maras Asesores
38.605,42 2.371,33
Clothes, alquiler banús
5.151,00
Particular 166.000,00 152.423,87
Préstamo hipotecario GyN
1.250.000,00
Helio Ponto 7.993,56 2.555,48
Autos Sierra Blanca GyN
3.000,00 Marbella Clothes
4.315,30 62.593,95
Beto (R-R)
150.000,00 Vanda Cádiz 17.946,60 1.125,60
Paco Aranda
1.727.000,00 Socotora 1.115,00 0,00
Marqués de Velilla
54.090,00 Gracia y Noguera
1.207.482,40 56.564,21
Reventa entradas
1.830,00 Murcia 190.000,00 549,04
Beauty Marbella
22.100,00 Resto 780.000,00 603.179,29
Marqués de Velilla
17.401,21 83.070,48
Perinal 17.450,00 3.420,00
Ayuntamiento
185.450,00
2.448.309,49 1.153.303,25
TOTAL SALIDAS
3.601.612,74
1.255.151,00 1.960.029,10
TOTAL ENTRADAS
3.215.180,10
ENTRADAS - SALIDAS
-386.432,64
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
218.878,60
TESORERIA A 31/05/04
Caja oficina
129.142,89
Maras Asesores-La Caixa
2.768,62
Maras Asesores-El Monte
622,89
Helio Ponto - Banco Herrero
3.539,83
Helio Ponto - El Monte
69.097,30
Socotora - Banco Herrero
3.005,90
Socotora-Bankinter
111,98
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
2.342,14
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
1.908,35
Gracia y Noguera- Bankinter
209,31
Gracia y Noguera- Banca March
1.728,95
Gracia y Noguera- CAM
4.400,44
TOTAL
218.878,60
DIFERENCIA
0,00
Maras Asesores
Concepto Previsto No previsto
Móviles 708,40
Alquiler 6ª planta 4.323,84
Alquiler 1ª planta 757,50
Registro mercantil 8,71
Comisiones bancarias
46,67
Canal Satélite 57,79
Producto suelo
162,19
Seur 150,86
Impuestos Sociedades
325,13
Impuesto circulación
201,61
Persisol 302,86
Daba, café 95,20
Teléfono 443,55
Agua depósito 34,03
Seguridad Social 2.114,40
Mercadona
81,78
Fotocopiadora 13.920,00
Comunidad dos trimestres
1.870,46
Nóminas 12.762,02
Gastos limpieza
44,03
Gastos Miguel
90,50
Travelclass fra pend y Agp-Mad
1.073,04
Recargas
140,00
Certificados Correos
5,11
Billete Avión Madrid
170,00
Profile, tarjetas y membretes
529,06
Gastos mantenimientos varios
558,01
38.605,42 2.371,33
TOTAL
40.976,75
Particular
Concepto Previsto No Previsto
Cecilia, acuerdo 04/05
94.700,00
Gastos Juanan
17,75
Bernardino
6.000,00
Sabino a cta relojes
30.000,00
Jean Fournets 136.000,00
Ingreso en La Caixa
1.000,00
Flores
253,81
Billete María
230,12
Ingreso en Bancaja Prima
18.000,00
Óscar, abogado
4.400,00
Billetes AGP-Madrid-Eas
1.712,92
Corona flores El Gallo
233,79
Abogado Bernardino
6.000,00
Adrián gastos Sev-Jer-Mur
1.157,86
Luis Franco
200,00
Manolo Baena
300,00
Sevilla Center Hotel
1.154,78
Gastos Óscar Sevilla
175,22
Gastos Rep.
2.000,00
Dominicana
Gastos Óscar
675,00
Billetes de avión Santiago
1.484,48
Ingreso Cajamadrid
500,00
Gastos Adrián
1.468,14
Entrega efectivo MR
500,00
Billetes avión
90,00
Raqueta de tenis
170,00
Entrega MR, gastos casa
10.000,00
166.000,00 152.423,87
TOTAL
318.423,87
Helio Ponto
Concepto Previsto No Previsto
Aquagest Sur 49,57
Nóminas 1.781,32
Impuesto circulación
258,08
Seguridad Social 923,53
Seguros coches 3.719,47
Rimesa 240,59
Comisiones bancarias
4,22
Selladora
8,35
Miguel Castro
750,00
Hotel Wellington óscar
176,55
Nóminas B 1.021,00
Mercedes reparación y limp.
1.616,36
7.993,56 2.555,48
TOTAL
10.549,04
Marbella Clothes
Concepto Previsto No Previsto
Pago cuota préstamo
4.315,30
Transf. Condeor
60.000,00
Comisiones bancarias
150,54
Tarjeta Business Silver
2.443,41
4.315,30 62.593,95
TOTAL
66.909,25
Socotora
Concepto Previsto No Previsto
Ivan y limpieza 1.115,00
1.115,00 0,00
TOTAL
1.115,00
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No Previsto
CCF21 402.000,00
Leasing BMW 1.733,81
Seguridad 50,40
Comisiones bcarias.
264,39
Cuota del préstamo
30.030,32
Tarjeta de crédito
1.283,38
Binid´or 773.667,87
Alquiler coche Óscar
120,50
Gabinete Jurídico (Condeor)
50.000,00
Honorarios notaría P. Hip
2.561,04
Honorarios notaría Obra N.
2.334,90
1.207.482,40 56.564,21
TOTAL
1.264.046,61
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No Previsto
Jupe, albañiles 13.114,60
Carpintería Los Reales
2.400,00
Gasolina
25,60
Jardinería
600,00
Hostal Los Arcos, Jupe
848,00
Gastos Diego
500,00
Víctor Mejías 1.584,00
17.946,60 1.125,60
TOTAL
19.072,20
Vanda Murcia
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas marzo 10.000,00
Previsiones 180.000,00
Gastos Alfonso
100,64
Gastos Miguel
248,40
Caco transporte Murcia
200,00
190.000,00 549,04
TOTAL
190.549,04
Resto
Concepto Previsto No Previsto
Masdevallía, billete
194,12
avión Julio
Invest, Col. Arq. Proyectos
5.278,43
Ahuaca, pintura Las Cañas
169,08
Condeor, El Rocío 180.000,00
Masdevallía, Ilka Baley
600.000,00
One Properties, boletín elec.
200,00
Invest, gastos varios
130,37
Condeor, gastos Miguel
37,70
Masdevallía, gastos Julio
203,65
Condeor, Los Monteros
6,01
Condeor, El Rocío cheque
10.000,00
Condeor, Narciso Llopis
114.090,00
Condeor, ingreso bco Rocío
50.000,00
Condeor, gastos Julio Sevilla
70,65
One Properties, Visconti
90,50
FNG, pago plusvalía
500,31
Masdevallía, Las Palmeras
420.708,47
San Mateo Palace, barco
1.500,00
780.000,00 603.179,29
TOTAL
1.383.179,29
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 16.451,21
Concurso ingreso en El Monte
1.000,00
Gatos Cortijo
3.950,00
Samuel Fernández
700,00
Seguros sociales
2.870,00
Seguro
800,00
Cecilia compra coches
60.000,00
Guadalupe
3.000,00
Sampedetrans
2.100,00
Troncoso
6.000,00
Profile, membretes 950,00
Movistar
650,48
Concurso Jerez
2.000,00
17.401,21 83.070,48
TOTAL
100.471,69
Perinal B
Concepto Previsto No Previsto
Seguros sociales 1.450,00
Revisión de Pickup
1.620,00
Nóminas 16.000,00
Gastos Diego
1.000,00
Locomoción
300,00
Viaje Madrid Hilde-Gabriel
500,00
17.450,00 3.420,00
TOTAL
20.870,00
Ayuntamiento
Concepto Previsto No Previsto
VJ
30.050,00
R.G.
5.400,00
MY
114.000,00
Conc. (2*5, 7*2, 13*2)
300.000,00
Devolución sobres (2*5, 8*2)
-156.000,00
Devolución sobre 1*2
-12.000,00
Devolución sobres 8*2
-96.000,00
0,00 185.450,00
TOTAL
185.450,00
CAJA GENERAL DE JUNIO DE 2004
SALDO INICIAL
Caja oficina
129.142,89
Maras Asesores-La Caixa
2.768,62
Maras Asesores-El Monte
622,89
Helio Ponto - Banco Herrero
3.539,83
Helio Ponto - El Monte
69.097,30
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
2.342,14
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
1.908,35
Socotora- Banco Herrero
3.005,90
Socotora- Bankinter
111,98
Gracia y Noguera- Bankinter
209,31
Gracia y Noguera- Banca March
1.728,95
Gracia y Noguera-
4.400,44
Crédito Balear
TOTAL
218.878,60
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No
previsto Empresa Previsto
No previsto
Clothes, alquiler banús
5.591,97
Maras Asesores
99.559,32 1.874,93
Devolución Gab. Juríd.
110.000,00
Particular 120.000,00 221.307,77
Operación bcaria. G y N
25.000,00 Helio Ponto 10.953,57 5.362,76
Beauty Marbella, Maras
18.792,00
Marbella Clothes
4.315,30 2.032,27
Intereses
8,89 Vanda Cádiz 0,00 127,19
Travel andalucía
82,04 Socotora 1.115,66 489,82
Aifos
789.000,00 Gracia y Noguera
1.784,81 33.263,67
A.R.
110.000,00 Murcia 0,00 633,85
Beauty
5.751,23 Resto 200.000,00 214.804,26
Óscar
1.000,00 Marqués de Velilla
8.525,00 3.725,91
Robo
-164.115,00
Perinal 9.535,00 2.800,00
Aportacion Ayto
36.000,00 Ayuntamiento
30.000,00
Marbella Clothes
171,02
455.788,66 516.422,43
TOTAL SALIDAS
972.211,09
134.383,97 802.898,18
TOTAL ENTRADAS
937.282,15
ENTRADAS - SALIDAS
-34.928,94
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
183.949,66
TESORERIA A 30/06/04
Caja oficina
94.302,33
Maras Asesores-La Caixa
1.349,88
Maras Asesores-El Monte
1.482,37
Helio Ponto - Banco Herrero
1.749,66
Helio Ponto - El Monte
40.166,20
Socotora - Banco Herrero
2.602,05
Socotora-Bankinter
111,98
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
354,13
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
29.220,76
Gracia y Noguera- Bankinter
12,91
Gracia y Noguera- Banca March
940,24
Gracia y Noguera- Crédito Balear
11.658,11
TOTAL
183.950,62
DIFERENCIA
0,96
Maras Asesores
Concepto Previsto No
previsto
Móviles 679,57
Alquiler 6ª planta 4.323,84
Alquiler 1ª planta 757,50
Registro mercantil
3,49
Comisiones bancarias
37,14
Canal Satélite 57,79
Ofiplus 1.089,25
Seur 582,59
Dominios de Web 116,82
Endesa 288,45
Azuche 74.588,97
Daba, café 95,20
Teléfono 560,19
Agua depósito 37,36
Seguridad Social 2.564,62
Mercadona
152,23
Alarma Tecny ges 400,20
Cristalería Garrido 188,28
Nóminas 13.228,69
Gastos limpieza
32,44
Gastos Ppe de Vergara
20,00
Pilas ratón
7,50
Recargas
200,00
Registro mercantil y One Coll.
63,24
Notas simples
3,50
Viajes a Málaga
80,90
Gasolina Alfa
20,00
Billetes de avión
841,24
Gastos Manolo
413,25
99.559,32 1.874,93
TOTAL
101.434,25
Particular
Concepto Previsto No
Previsto
Inaguración Jimena
2.100,00
Revista Época
3,00
Gastos Adrián
1.204,69
Viajes
581,29
Jean Fournets
26.500,00
Los Monteros, provisión
1.000,00
Flores
531,20
Transporte Mercedes 220
600,00
Copiadora Panasonic
163,75
Celso Dema
30.000,00
Luis Heredia
900,00
Entradas de toros
7.800,00
Multa Caco
300,00
Gastos Edificio Poseidón
371,28
Caja fuerte cerrajería trastero
220,00
Entrega a MR
6.000,00
Certicados Registro
21,08
Reparación Mercedes 220-A
3.000,00
Beto Pedronzo 120.000,00
Pedro Peña
90.000,00
Arturo La Quinta, convite
10.000,00
Óscar, El Alcornoque
10.000,00
Gastos Manolo, Halógenos
11,48
Cecilia, guarnicionería
24.000,00
Troncoso, reparación coches
6.000,00
120.000,00 221.307,77
TOTAL
341.307,77
Helio Ponto
Concepto Previsto No
Previsto
Aquagest Sur 226,25
Nóminas 1.781,32
Ferretería El Store
284,75
Seguridad Social 923,53
Accesorios Vipa 1.524,09
Diputación Málaga
1.049,42
Piloto helicóptero
723,85
Endesa 157,63
Embargo, multa
72,12
Comisiones bancarias
30,87
Los Arcos, albañiles 1.004,10
Cerrajería Cerramar 1.748,12
Miguel Castro
2.476,29
Ofiplus 2.305,24
Nóminas B 1.021,00
Comida Visconti
200,00
Reparación Mercedes
457,02
Pintura y gasolina
68,44
Telefónica 262,29
10.953,57 5.362,76
TOTAL
16.316,33
Marbella Clothes
Concepto Previsto No
Previsto
Pago cuota préstamo
4.315,30
Embargo
556,28
Comisiones bancarias
44,53
Tarjeta Business Silver
1.431,46
4.315,30 2.032,27
TOTAL
6.347,57
Socotora
Concepto Previsto No
Previsto
Ivan y limpieza 600,00 489,82
Recibo de agua 111,81
Endesa 247,07
Trablisa 156,78
1.115,66 489,82
TOTAL
1.605,48
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No
Previsto
Ayto. IBI y vehículos
146,00
Leasing BMW 1.734,41
Seguridad 50,40
Comisiones bcarias.
26,64
Intereses préstamo
3.072,97
Tarjeta de crédito
788,71
Declarión obra nueva
8.083,31
Préstamo provisión
20.025,00
Gastos Mallorca
1.036,50
Impuesto vehículos
84,54
1.784,81 33.263,67
TOTAL
35.048,48
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No
Previsto
Registro propiedad
10,46
Hidrolimpiadora
11,70
Certificados Correos
2,19
Ros Casares
96,34
Peaje
6,50
0,00 127,19
TOTAL
127,19
Vanda Murcia
Concepto Previsto No
Previsto
Gastos informático
41,84
Gastos Adrian
592,01
0,00 633,85
TOTAL
633,85
Resto
Concepto Previsto No
Previsto
FNG, Limpieza Marbella House
120,00
Ahuaca, Mármol Las Cañas
593,84
Condeor, certificado
2,47
Condeor, El Rocío 200.000,00
Condeor Ilka Baley
210.000,00
San Mateo Palace, barco
1.000,00
Invest, gastos varios
126,75
Condeor, gasolina
57,57
Condeor vallado de gasolinera
831,13
Condeor, gastos Manolo
532,77
Condeor gastos Julio
55,44
Masdevallía, gastos Julio
834,94
El Rocío, gastos Miguel
99,35
Ahuaca, sanitarios Las Cañas
550,00
200.000,00 214.804,26
TOTAL
414.804,26
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No
Previsto
Nóminas 8.015,00
Gastos Manuel
50,91
Gatos Cortijo
2.475,00
Mario Palomino 510,00
Concurso Enganche And.
1.100,00
Compra pintura
100,00
8.525,00 3.725,91
TOTAL
12.250,91
Perinal B
Concepto Previsto No
Previsto
Tentadero
1.000,00
Nóminas 9.535,00
Gastos Cortijo
1.800,00
9.535,00 2.800,00
TOTAL
12.335,00
Ayuntamiento
Concepto Previsto No
Previsto
VJ
30.000,00
0,00 30.000,00
TOTAL
30.000,00
CAJA GENERAL DE JULIO DE 2004
SALDO INICIAL
Caja oficina
94.302,33
Maras Asesores-La Caixa
1.349,88
Maras Asesores-El Monte
1.482,37
Helio Ponto - Banco Herrero
1.749,66
Helio Ponto - El Monte
40.166,20
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
354,13
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
29.220,76
Socotora- Banco Herrero
2.602,05
Socotora- Bankinter
111,98
Gracia y Noguera- Bankinter
12,91
Gracia y Noguera- Banca March
940,24
Gracia y Noguera- Crédito Balear
11.658,11
TOTAL
183.950,62
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No previsto Empresa Previsto No previsto
Clothes, alquiler banús
5.261,25
Maras Asesores
118.925,73 3.950,97
Préstamo CAM
260.000,00 Particular 310.500,00 776.525,56
Masdevallía
100.000,00 Helio Ponto 18.338,10 2.213,77
Maras
Aportación Aifos 406.000,00
Marbella Clothes
5.018,45 747,67
Aportación S.K.M.
300.500,00 Vanda Cádiz 22.074,93 26,38
Aportación CCF21 por Saba
600.000,00 Socotora 1.307,36 7,96
Aportación particular
290.000,00 Gracia y Noguera
251.101,95 5.520,94
Beauty
400,00 Murcia 84.000,00 0,00
Saldo positivo antes de robo
655,00 Resto 10.700,00 3.955,47
Aportación Óscar tarjeta
500,00 Marqués de Velilla
53.200,00 2.350,00
Perinal 23.400,00 1.000,00
Ayuntamiento
360.000,00
898.566,52 1.156.298,72
TOTAL SALIDAS
2.054.865,24
411.261,25 1.552.055,00
TOTAL ENTRADAS
1.963.316,25
ENTRADAS - SALIDAS
-91.548,99
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
92.401,63
TESORERIA A 31/07/04
Caja oficina
20.714,63
Maras Asesores-La Caixa
719,99
Maras Asesores-El Monte
792,50
Helio Ponto - Banco Herrero
1.207,42
Helio Ponto - El Monte
26.358,99
Socotora - Banco Herrero
2.036,73
Socotora-Bankinter
111,98
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
8,20
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
24.461,82
Gracia y Noguera- Bankinter
105,44
Gracia y Noguera- Banca March
818,46
Gracia y Noguera- Crédito Balear
15.064,47
TOTAL
92.400,63
DIFERENCIA
-1,00
Maras Asesores
Concepto Previsto No previsto
Móviles 864,14
Alquiler 6ª planta 4.323,84
Alquiler 1ª planta 757,50
Extras 2.073,52
Registro mercantil 6,97
Comisiones bancarias
22,95
Canal Satélite 57,79
Ofiplus 195,47
Seur 222,17
Dominios de Web 114,54 191,08
Infoserv 746,45
Azuche 74.588,97
Daba, café 113,24
Teléfono 621,68
Agua depósito 24,91
Seguridad Social 2.376,37
Irpf trabajadores 2.263,96
Irpf alquiler 2.124,66
Sociedades 13.541,54
Gastos Miguel
373,42
Monitor informática
88,01
Mercadona
61,67
Nóminas 13.820,00
Gastos limpieza
27,49
Reparación del Ranger
173,26
Correo certificado
10,61
Fax y tóner
188,50
Registro mercantil
438,57
Legitimaciones
36,60
Viajes a Málaga
60,60
Fontanero
485,00
Billetes de avión
1.681,22
Recargas
200,00
118.925,73 3.950,97
TOTAL
122.876,70
Particular
Concepto Previsto No Previsto
Sabino
30.000,00
Regalos de bodas
2.532,30
Gastos Adrián
1.369,28
Viajes
2.630,68
Jean Fournets 45.500,00
Gastos propios
16.000,00
Hoffman
2.582,00
Particualr
590.000,00
Basura Poseidón
75,74
Reparación automóviles
893,46
Ingreso La Caixa Alcázares
1.000,00
Gastos óscar
288,70
Manuel Vasco, fotos
250,00
Gastos Diego barco
38.000,00
Gastos propios Mallorca
18.000,00
Transporte Málaga MR
37,40
Préstamo Adrian
18.000,00
Gratificaciones
11.000,00
Beto Pedronzo 265.000,00
Jose Luis Jurado, bronces
12.000,00
Antonio Donaire, cuadros
27.000,00
Taxidermia Multifauna
2.766,00
Transporte caballos Francia
2.100,00
310.500,00 776.525,56
TOTAL
1.087.025,56
Helio Ponto
Concepto Previsto No Previsto
Aquagest Sur 533,60
Nóminas 1.781,32
Extras 1.495,95
Seguridad Social 923,53
Accesorios Vipa 1.407,04
Irpf personal 714,96
Aerotecnia 3.030,57
Radio y Estación 2.415,21
Grupo electrógeno 2.014,92
Comisiones bancarias
32,35
Gastos varios Miguel Castro
2.070,86
Billete avión piloto
110,56
Nóminas B 4.021,00
18.338,10 2.213,77
TOTAL
20.551,87
Marbella Clothes
Concepto Previsto No Previsto
Pago cuota préstamo
4.315,30
Toro y Ortiz 703,15
Comisiones bancarias
1,74
Tarjeta Business Silver
745,93
5.018,45 747,67
TOTAL
5.766,12
Socotora
Concepto Previsto No Previsto
Ivan y limpieza 750,00
Comisiones bcarias
7,96
Recibo de agua 111,48
Endesa 286,25
Teléfono 107,37
Trablisa 52,26
1.307,36 7,96
TOTAL
1.315,32
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No Previsto
Agua
357,07
Leasing BMW 1.734,41
Seguridad 50,40
Comisiones bcarias.
30,94
Intereses préstamo
5.011,15
Tarjeta de crédito
121,78
Binid´or 232.471,91
Antonio Gili 8.651,62
Seguro Baylin 6.212,36
Impuesto IRPF 1.981,25
251.101,95 5.520,94
TOTAL
256.622,89
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No Previsto
Mensajería
12,33
Transporte maq. Agrícola
14,05
Los Reales 2.400,00
Jupe 5.000,00
Metálicas San Pablo
2.090,00
Instalaciones Tapia
1.119,93
Carlos Gil 10.000,00
Cerramar 1.465,00
22.074,93 26,38
TOTAL
22.101,31
Vanda Murcia
Concepto Previsto No Previsto
Previsiones 74.000,00
Selecciones San Pedro
10.000,00
84.000,00 0,00
TOTAL
84.000,00
Resto
Concepto Previsto No Previsto
One Properties, gastos local
1.995,89
Condeor, previsiones
10.000,00
Condeor, gastos Miguel
247,20
Invest, agua 7 corchones
210,00
Invest, depósito
501,00
Fontanero Las Cañas
176,00
Masdevallía, gastos Julio
111,30
Eridano, nómina Alejo
700,00
Ahuaca, griferia Las Cañas
714,08
10.700,00 3.955,47
TOTAL
14.655,47
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 16.100,00
Previsiones 17.500,00
Ofiplus
150,00
Gatos Cortijo
900,00
Mario Palomino 600,00
Ybrasur 19.000,00
Herrador y bastón
1.150,00
Compra pintura
150,00
53.200,00 2.350,00
TOTAL
55.550,00
Perinal B
Concepto Previsto No Previsto
Previsiones 12.500,00
Nóminas 10.900,00
Saneamiento y caja
1.000,00
23.400,00 1.000,00
TOTAL
24.400,00
Ayuntamiento
Concepto Previsto No Previsto
Sobres 12*5
360.000,00
0,00 360.000,00
TOTAL
360.000,00
CAJA GENERAL DE AGOSTO DE 2004
SALDO INICIAL
Caja oficina
20.714,63
Maras Asesores-La Caixa
719,99
Maras Asesores-El Monte
792,50
Helio Ponto - Banco Herrero
1.207,42
Helio Ponto - El Monte
26.358,99
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
8,20
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
24.461,82
Socotora- Banco Herrero
2.036,73
Socotora- Bankinter
111,98
Gracia y Noguera- Bankinter
105,44
Gracia y Noguera- Banca March
818,46
Gracia y Noguera- Crédito Balear
15.064,47
TOTAL
92.400,63
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No
previsto Empresa Previsto
No previsto
Clothes, alquiler banús
5.261,25
Maras Asesores
23.757,00 3.039,21
Aportación fondo
86.400,00 Particular 36.000,00 62.876,08
Helio Ponto 8.227,99 45.314,54
Marbella Clothes
4.315,30 406,02
Vanda Cádiz 0,00 0,00
Rectificacion saldo en robo
-1.000,00 Socotora 780,08 2.195,21
Aportación particular
30.000,00 Gracia y Noguera
1.733,81 6.139,03
Beauty 6.000,00
Murcia 0,00 576,89
Resto 0,00 1.704,79
Marqués de Velilla
0,00 0,00
Perinal 0,00 200,00
Ayuntamiento
0,00
74.814,18 122.451,77
TOTAL SALIDAS
197.265,95
11.261,25 115.400,00
TOTAL ENTRADAS
126.661,25
ENTRADAS - SALIDAS
-70.604,70
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
21.795,93
TESORERIA A 31/08/04
Caja oficina
1.233,16
Maras Asesores-La Caixa
2.755,18
Maras Asesores-El Monte
288,10
Helio Ponto - Banco Herrero
624,68
Helio Ponto - El Monte
3.450,70
Socotora - Banco Herrero
1.856,65
Socotora-Bankinter
111,98
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
2.656,50
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
353,45
Gracia y Noguera- Bankinter
105,44
Gracia y Noguera- Banca March
601,35
Gracia y Noguera- Crédito Balear
7.758,74
TOTAL
21.795,93
DIFERENCIA
0,00
Maras Asesores
Concepto Previsto No
previsto
Móviles 573,62
Alquiler 6ª planta 4.323,84
Alquiler 1ª planta 757,50
Extra y nómina Óscar 6.000,00
Extra de Alfonso y Miguel
1.691,00
Comisiones bancarias
39,03
Canal Satélite 57,79
Gastos Miguel
64,25
Productos de limpieza
16,45
Recargas
200,00
Internet 52,20
Certificado correos
3,50
Mercadona
50,00
Viajes a Málaga
50,00
Compra herramientas
29,98
Depósito renting Citroën
2.366,82
Seguridad Social 2.376,37
Intereses bancarios
64,18
Mantenimiento fotocopiadoras
219,62
Nóminas 7.705,06
Compra de teléfono
155,00
23.757,00 3.039,21
TOTAL
26.796,21
Particular
Concepto Previsto No
Previsto
Cecilia guarnicionería
30.000,00
Gastos Adrian
423,51
Seguro de cuadros
15.500,00
Billetes de viaje
1.480,90
Jean Fournets 36.000,00
Enrique López
4.000,00
Caseta de feria
3.900,00
Giro Postal Colegio Mayor
361,22
Flores María
203,00
Lola Durán
6.000,00
Comunidad San Marino
507,45
El Gallo
500,00
36.000,00 62.876,08
TOTAL
98.876,08
Helio Ponto
Concepto Previsto No
Previsto
Aquagest Sur 417,65
Nóminas 1.781,32
Telefónica 138,04
Seguridad Social 923,53
Rimesa 61,36
Endesa 165,09
Avión
45.000,00
Extra Mª José 720,00
Poder especial
42,00
Comisiones bancarias
4,04
Gastos varios Miguel Castro
133,50
Comunicador M.
135,00
Castro
Nóminas B 4.021,00
8.227,99 45.314,54
TOTAL
53.542,53
Marbella Clothes
Concepto Previsto No
Previsto
Pago cuota préstamo 4.315,30
Seguro
290,05
Tarjeta Master Card
48,08
Comisiones bancarias
6,24
Tarjeta Business Silver
61,65
4.315,30 406,02
TOTAL
4.721,32
Socotora
Concepto Previsto No
Previsto
Ivan 600,00
Gastos piscina
626,16
Jardinería
359,84
Termo
325,00
Descalcificadora
340,00
Viaje Mallorca Adrian
544,21
Teléfono 127,82
Trablisa 52,26
780,08 2.195,21
TOTAL
2.975,29
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No
Previsto
Viaje Oscar
350,00
Leasing BMW 1.733,81
Comisiones bcarias.
17,40
Intereses préstamo
5.566,52
Tarjeta de crédito
205,11
1.733,81 6.139,03
TOTAL
7.872,84
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No
Previsto
0,00 0,00
TOTAL
0,00
Vanda Murcia
Concepto Previsto No
Previsto
Gastos Adrían
431,19
Viaje Lola, M. José y Salva
145,70
0,00 576,89
TOTAL
576,89
Resto
Concepto Previsto No
Previsto
Condeor, Miguel El Rocío
169,20
Ahuaca, limpieza Las Cañas
94,50
Masdevallía, obras 3ª planta
264,09
M. Airways, locomoción Rogelio
1.057,00
One Properties, contenedor
120,00
0,00 1.704,79
TOTAL
1.704,79
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No
Previsto
0,00 0,00
TOTAL
0,00
Perinal B
Concepto Previsto No
Previsto
S.S. De Emilio
200,00
0,00 200,00
TOTAL
200,00
Ayuntamiento
Concepto Previsto No
Previsto
0,00 0,00
TOTAL
0,00
CAJA GENERAL DE SEPTIEMBRE DE 2004
SALDO INICIAL
Caja oficina
1.233,16
Maras Asesores-La Caixa
2.755,18
Maras Asesores-El Monte
288,10
Helio Ponto - Banco Herrero
624,68
Helio Ponto - El Monte
3.450,70
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
2.656,50
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
353,45
Socotora- Banco Herrero
1.856,65
Socotora- Bankinter
111,98
Gracia y Noguera- Bankinter
105,44
Gracia y Noguera- Banca March
601,35
Gracia y Noguera- Crédito Balear
7.758,74
TOTAL
21.795,93
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No previsto Empresa Previsto No previsto
Clothes, alquiler banús
5.261,25
Maras Asesores
41.348,32 4.863,86
Préstamo Hipotecario G y N
165.000,00
Particular 352.000,00 88.355,02
Devolución Marbella Airways
45.000,00
Helio Ponto 8.090,34 1.224,33
Intereses El Monte H.P.
2,90 Marbella Clothes
4.315,30 375,83
Transferencia Binid´or
247.900,00 Vanda Cádiz 333,00 2.108,38
Aportación particular
250.000,00 Socotora 1.879,00 1.021,50
Beauty 36.640,00
Gracia y Noguera
340.610,20 72.759,01
Aportación fondo
750.390,00 Murcia 37.000,00 536,33
Devolución Registro Mercantil
142,80 Resto 463.539,63 4.436,20
Marqués de Velilla
8.300,00 3.540,00
Perinal 12.340,00 1.600,00
0,00
1.269.755,79 180.820,46
TOTAL SALIDAS
1.450.576,25
251.901,25 1.248.435,70
TOTAL ENTRADAS
1.500.336,95
ENTRADAS - SALIDAS
49.760,70
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
71.556,63
TESORERIA A 30/09/04
Caja oficina
8.676,43
Maras Asesores-La Caixa
3.642,28
Maras Asesores-El Monte
42,91
Helio Ponto - Banco Herrero
293,54
Helio Ponto - El Monte
33.508,80
Socotora - Banco Herrero
577,65
Socotora-Bankinter
104,48
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
2.532,14
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
13.047,93
Gracia y Noguera- Bankinter
101,01
Gracia y Noguera- Banca March
601,35
Gracia y Noguera- Crédito Balear
8.426,75
TOTAL
71.555,27
DIFERENCIA
-1,36
Maras Asesores
Concepto Previsto No previsto
Móviles 888,83
Alquiler 6ª planta 4.323,84
Alquiler 1ª planta 757,50
Seur 317,72
Endesa 465,73
Comisiones bancarias
35,36
Canal Satélite 57,79
Seguro oficina 342,61
Agua 46,49
Pagaré Cestas Navidad
8.359,19
Comunidad 1.066,03
Material oficina 326,28
Seguro coche 2.548,10
Ordenadores 4.000,68
Teléfono 1.206,24
Librería Candos 368,60
Seguridad Social 2.151,26
Café 80,17
Mantenimiento fotocopiadoras
157,76
Internet 41,76
Registro Mercantil 1,74
Nóminas 13.760,00
Reparación Ranger
405,10
Compra herramientas
541,00
Mercadona
12,21
Recargas Móviles
240,00
Locomoción
1.344,36
Notas Simples
35,60
Miguel Flores gastos
277,67
Gastos Manolo
101,60
Calendario y planos
28,62
Andrés Durán
204,75
Curso de contabilidad
80,00
Copia de llaves
10,00
Comida Fadua
4,95
Anuncios Tribuna
77,14
Compra de teléfono
1.545,50
41.348,32 4.863,86
TOTAL
46.212,18
Particular
Concepto Previsto No Previsto
Cecilia faroles y coches
90.000,00 44.500,00
Beto 120.000,00
Reparación Mercedes S500
614,00
Ingreso Caixa Los Alcázares
500,00
Gastos coches antiguos
196,57
Jose Luis Jurado, bronces
6.000,00
Basura e IBI, Poseidón
2.539,33
Gastos Adrian
2.269,95
Entradas de toros, Ronda
575,00
Billetes de viaje
806,17
Pago multas Caco
430,00
Viaje Caco Madrid
180,00
Jean Fournets 136.000,00
Bernardino
8.000,00
Resto gastos barco
990,00
Regalo Juan Luis
2.492,81
Depósito tarjetas visitas
70,00
Fiesta María
2.400,00
Gómez y Molina
14.000,00
Comunidad Los Monteros
3.000,00
Préstamo Manolo Gil
3.000,00
Corona y colonia
295,79
Matrícula de María
686,40
Regalo Diego
809,00
352.000,00 88.355,02
TOTAL
440.355,02
Helio Ponto
Concepto Previsto No Previsto
Aquagest Sur 331,14
Nóminas 1.781,32
Seguridad Social 923,53
Rimesa 33,35
Locomoción
202,56
Comisiones bancarias
4,04
Gastos varios Miguel Castro
947,83
Gasolina cortadora césped
24,00
Productos de limpieza
45,90
Pago vacaciones José
1.000,00
Nóminas B 4.021,00
8.090,34 1.224,33
TOTAL
9.314,67
Marbella Clothes
Concepto Previsto No Previsto
Pago cuota préstamo
4.315,30
Tarjeta Master Card
251,11
Comisiones bancarias
3,46
Tarjeta Business Silver
121,26
4.315,30 375,83
TOTAL
4.691,13
Socotora
Concepto Previsto No Previsto
Ivan, piscina y herrero
600,00 1.014,00
Endesa 516,26
Seguro casa 710,48
Comisiones bancarias
7,50
Trablisa 52,26
1.879,00 1.021,50
TOTAL
2.900,50
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No Previsto
Krata S.A. Tasaciones
652,50
Eca, S.A. Control decenal
2.161,08
Arquitecto, Gili
30.000,00
Aparejado, Piñeiro
36.000,00
Leasing BMW 1.733,81
Comisiones bcarias.
214,97
Intereses préstamo 5.948,39
Disposición efectivo Oscar
2.500,00
Binid´or 332.928,00
Gestoria
97,67
Locomoción
1.132,79
340.610,20 72.759,01
TOTAL
413.369,21
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No Previsto
Gastos Miguel Flores
39,70
Gastos Manolo
234,68
Jupe, albañiles 333,00
Arrendamiento Cotos caza
1.834,00
333,00 2.108,38
TOTAL
2.441,38
Vanda Murcia
Concepto Previsto No Previsto
Previsiones septiembre
37.000,00
Gastos Adrian
536,33
37.000,00 536,33
TOTAL
37.536,33
Resto
Concepto Previsto No Previsto
Condeor, Miguel El Rocío
312,59
One Properties, contenedores
150,46
Masdevallía, locomoción
349,00
One Properties, nóminas
1.810,00
Condeor, a cta del Rocío
275.000,00
Condeor, plusvalía y gastos
6.426,00
Masdevallía, gastos Manolo
389,10
Invest Arcela, depósito agua
217,50
Eridano, Catastro
15,60
Eridano, nómina
250,00
Ahuaca, limpieza Las Cañas
44,97
Condeor, Las Palmeras
180.303,63
Masdevallía, obras 3ª planta
1.150,34
Condeor, Alejo alojamiento
227,38
M. Airways, Registro
155,00
Oscar,Registro
155,00
Marbella Airways, locomocion
1.019,26
463.539,63 4.436,20
TOTAL
467.975,83
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No Previsto
Juicio de faltas
540,00
Nóminas 8.300,00
Curso de doma
1.000,00
Bernardino
2.000,00
8.300,00 3.540,00
TOTAL
11.840,00
Perinal B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 12.340,00
Caja Margarita
200,00
Gastos Cortijo
400,00
Gastos fiesta
1.000,00
12.340,00 1.600,00
TOTAL
13.940,00
CAJA GENERAL DE OCTUBRE DE 2004
SALDO INICIAL
Caja oficina
8.676,43
Maras Asesores-La Caixa
3.642,28
Maras Asesores-El Monte
42,91
Helio Ponto - Banco Herrero
293,54
Helio Ponto - El Monte
33.508,80
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
2.532,14
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
13.047,93
Socotora- Banco Herrero
577,65
Socotora- Bankinter
104,48
Gracia y Noguera- Bankinter
101,01
Gracia y Noguera- Banca March
601,35
Gracia y Noguera- Crédito Balear
8.426,75
TOTAL
71.555,27
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No previsto Empresa Previsto No previsto
Clothes, alquiler banús
5.261,25
Maras Asesores
34.321,70 1.725,59
Préstamo Hipotecario G y N
300.000,00
Particular 468.000,00 26.743,48
Indemnización robo 1.803,04
Helio Ponto 12.318,42 46,64
Eridano 13.920,00
Marbella Clothes
4.315,30 1.409,66
Aportación tarjeta Óscar
1.325,00 Vanda Cádiz 5.546,90 344,27
Vuajes Gheisa
428,88 Socotora 1.753,59 8,18
Aportación fondo
629.000,00 Gracia y Noguera
259.369,99 10.012,07
Devolución Registro Mercantil
160,44 Murcia 72.000,00 887,12
Aportación reparto
144.000 Resto 4.600,00 2.265,52
Marqués de Velilla
108.441,86 32.331,32
Perinal 15.850,00 2.800,00
Condeor, Huelva
0,00 15.015,77
986.517,76 93.589,62
TOTAL SALIDAS
1.080.107,38
320.984,29 774.914,32
TOTAL ENTRADAS
1.095.898,61
ENTRADAS - SALIDAS
15.791,23
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
87.346,50
TESORERIA A 31/10/04
Caja oficina
6.499,97
Maras Asesores-La Caixa
1.387,06
Maras Asesores-El Monte
794,69
Helio Ponto - Banco Herrero
4.868,23
Helio Ponto - El Monte
17.606,69
Socotora - Banco Herrero
191,72
Socotora-Bankinter
104,48
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
2.474,64
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
12.641,72
Gracia y Noguera- Bankinter
101,01
Gracia y Noguera- Banca March
601,35
Gracia y Noguera- Crédito Balear
40.072,38
TOTAL
87.343,94
DIFERENCIA
-2,56
Maras Asesores
Concepto Previsto No previsto
Móviles 638,24
Alquiler 6ª planta 4.323,84
Alquiler 1ª planta 757,50
IRPF trabajadores 2.705,77
Endesa 67,73
Comisiones bancarias
64,78
Canal Satélite 57,79
Monitor informática 88,01
Agua 161,46
Renting 1.367,49
Café 155,34
Material oficina 159,50
Irpf alquiler 2.263,95
IS a cta. 3.592,60
Traditel 1.661,12
Producto limpieza 162,19
Seguridad Social 2.376,37
Billetes avión 532,68
Mantenimiento fotocopiadoras
186,93
Teléfono 133,53
Registro Mercantil 1,74
Nóminas 4.005,06
Internet 162,86
Nómina B 8.760,00
Mercadona, limpieza
5,19
Recargas Móviles
480,00
Locomoción
6,40
Correo certificado
2,81
Miguel Flores gastos
346,59
Gastos Manolo
41,84
Registro de San Roque
27,15
Tarjeta de memoria y grabador
290,00
Curso de contabilidad
80,00
Copia de llaves y herramientas
42,10
Certificado Mazarrón
128,05
Anuncios Tribuna
81,20
Recambios y tornillos
129,48
34.321,70 1.725,59
TOTAL
36.047,29
Particular
Concepto Previsto No Previsto
Cecilia faroles y coches
138.000,00
Beto 175.000,00
Sabino 30.000,00
Pedro Peña 60.000,00
Particular
12.000,00
Adrián gastos
1.004,95
Comunidad Poseidón
4.655,42
Locomoción Caco Madrid
300,00
Óscar Registro
155,00
Transporte moto a Jimena
13,26
Portafolios Loewe
400,00
La Candelaria 05, reservas
400,00
Jean Fournets 65.000,00
Billete tren María
104,00
Ordenador Juanan
1.818,88
Juicio faltas Óscar
200,00
Viaje Óscar EEUU
1.000,00
Fotos María
150,00
Viajes Gheisa
3.312,67
Ingreso CajaMadrid María
1.100,00
Asociación de pintores
14,65
Mercadona
1,65
Billete avión Diego
113,00
468.000,00 26.743,48
TOTAL
494.743,48
Helio Ponto
Concepto Previsto No Previsto
Aquagest Sur 259,90
Nóminas 1.781,32
Seguridad Social 923,53
Endesa 157,93
Rimesa 49,73
Aerotecnia 4.000,00
Comisiones bancarias
30,00
Telefónica 390,08
Ybrasur 2.292,20
IRPF 899,85
Transportes Saborido
542,88
Gasolina generador
16,64
Nóminas B 1.021,00
12.318,42 46,64
TOTAL
12.365,06
Marbella Clothes
Concepto Previsto No Previsto
Pago cuota préstamo
4.315,30
Tarjeta Master Card
1.352,16
Tarjeta Business Silver
57,50
4.315,30 1.409,66
TOTAL
5.724,96
Socotora
Concepto Previsto No Previsto
Ivan, piscina y herrero
1.375,84
Telefónica 89,06
Agua 236,43
Comisiones bancarias
8,18
Trablisa 52,26
1.753,59 8,18
TOTAL
1.761,77
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No Previsto
Eca, S.A. Control decenal
720,36
Notario final obra 1.499,08
Endesa enganche
8.682,46
Leasing BMW 1.733,81
Comisiones bcarias.
97,56
Intereses préstamo 6.405,27
IRPF 1.280,97
Binid´or 247.900,00
Gestoria 34,86
Mantenimiento piscinas
516,00
Mensajería
37,27
Locomoción
474,42
259.369,99 10.012,07
TOTAL
269.382,06
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No Previsto
Carpintería Ramos 1.500,00
Gastos Manolo
344,27
Los Reales 1.953,40
Hostal Los Arcos 2.093,50
5.546,90 344,27
TOTAL
5.891,17
Vanda Murcia
Concepto Previsto No Previsto
Previsiones 6.000,00
Azuche 60.000,00
Selecciones San Pedro
6.000,00
Gastos Adrian
887,12
72.000,00 887,12
TOTAL
72.887,12
Resto
Concepto Previsto No Previsto
One Properties, escayolista
350,00
One Properties, generador
82,70
One Properties, nóminas
1.600,00
One Properties, grupo electróg.
37,00
One Properties, pilas alcalinas
3,60
One Properties, contenedor
90,00
One Properties, gastos obra
388,79
Masdevallía, 3 planta
76,45
Masdevallía, limpieza
268,00
Ahuaca, lavabo y grifos
582,27
Ahuaca, gastos Manolo
137,89
Marbella Airways, nómina
3.000,00
Marbella Airways, Málaga
248,82
4.600,00 2.265,52
TOTAL
6.865,52
Condeor, Huelva
Concepto Previsto No Previsto
Materiales
227,20
Gastos Miguel
180,51
Alquiler casa y anticipo
600,00
Jean Fournets
13.000,00
Hormigonera y gasolina
168,00
Gastos Alejo
840,06
0,00 15.015,77
TOTAL
15.015,77
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No Previsto
Granulado piscina
31,32
Nóminas 18.441,86
Troncoso
12.000,00
Cecilia 90.000,00
Guarnicionería
10.500,00
Pienso
6.000,00
Sicab y caja
3.800,00
108.441,86 32.331,32
TOTAL
140.773,18
Perinal B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 15.850,00
Seguridad social
1.500,00
Gastos Cortijo
1.300,00
15.850,00 2.800,00
TOTAL
18.650,00
CAJA GENERAL DE NOVIEMBRE DE 2004
SALDO INICIAL
Caja oficina
6.499,97
Maras Asesores-La Caixa
1.387,06
Maras Asesores-El Monte
794,69
Helio Ponto - Banco Herrero
4.868,23
Helio Ponto - El Monte
17.606,69
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
2.474,64
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
12.641,72
Socotora- Banco Herrero
191,72
Socotora- Bankinter
104,48
Gracia y Noguera- Bankinter
101,01
Gracia y Noguera- Banca March
601,35
Gracia y Noguera- Crédito Balear
40.072,38
TOTAL
87.343,94
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No previsto Empresa Previsto No
previsto
Clothes, alquiler banús
5.261,25
Maras Asesores
35.962,19 2.697,00
Eridano, El Alcornoque
30.000,00 Particular 168.000,00 355.272,36
P. Ada.
479.500,00 Helio Ponto 10.447,46 37,87
R. Gmz
300.000,00 Marbella Clothes
4.715,44 526,05
Aportación Óscar 2.255,00
Vanda Cádiz 18.000,00 0,00
Viajes Gheisa
177,49 Socotora 1.421,26 0,00
Aportación fondo
272.360,00 Gracia y Noguera
29.898,43 6.152,77
Error suma
Murcia 22.000,00 5,95
Resto 34.635,46 1.875,43
Marqués de Velilla
84.400,00 85.971,22
Perinal 46.500,00 5.412,00
Condeor, Huelva
1.500,00 8.367,07
457.480,24 466.317,72
TOTAL SALIDAS
923.797,96
7.516,25 1.082.037,49
TOTAL ENTRADAS
1.089.553,74
ENTRADAS - SALIDAS
165.755,78
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
253.099,72
TESORERIA A 30/11/04
Caja oficina
216.781,85
Maras Asesores-La Caixa
7.520,14
Maras Asesores-El Monte
49,74
Helio Ponto - Banco Herrero
1.006,21
Helio Ponto - El Monte
7.632,18
Socotora - Banco Herrero
139,46
Socotora-Bankinter
104,48
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
2.474,64
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
12.661,48
Gracia y Noguera- Bankinter
101,01
Gracia y Noguera- Banca March
601,35
Gracia y Noguera- Crédito Balear
4.021,18
TOTAL
253.093,72
DIFERENCIA
-6,00
Maras Asesores
Concepto Previsto No previsto
Móviles 652,78
Alquiler 6ª planta 4.323,84
Alquiler 1ª planta 757,50
Seur 662,93
Endesa 418,39
Comisiones bancarias
10,47
Canal Satélite 57,79
Viaje Algeciras
27,40
Farmacia
41,71
Café 65,13
Material oficina 965,04
Reparación ordenadores
1.429,60
Basura 113,10
Centralita nueva 1.818,27
Taladradora y mat. Oficina
73,09
Seguridad Social 2.376,37
Flores, Berrocal 179,80
Mantenimiento fotocopiadoras
387,38
Teléfono 1.497,05
Agenda de Fadua
23,56
Nóminas 4.005,06
Internet 41,76
Nómina B 9.760,00
Atrasos Salva 7.800,00
Recargas Móviles
450,00
Locomoción
90,55
Fotocopia de planos
12,79
Mercadona, limpieza
67,37
Interviú
2,50
papel de regalo
4,00
Modelos oficina liquidadora
3,00
Curso de contabilidad
80,00
Copia autorizada, Inversi. 100
51,23
Pilas ordenador
11,40
Cámara digital
382,00
Limpieza y bombillas
16,33
35.962,19 2.697,00
TOTAL
38.659,19
Particular
Concepto Previsto No Previsto
Viaje Barcelona
429,12
Gastos Barcelona
28.000,00
Sabino
30.000,00
Rafael Domenech
120.000,00
Beto 12.000,00
Adrián gastos
508,89
Reparación Mercedes 500
213,00
Reconocimiento lic. Caza
39,57
Flores
98,00
Ingreso Caixa L. Alcázares
2.000,00
Golden Retriever
700,00
Caza P. Vergara, Kettner
9.741,00
Jean Fournets 156.000,00
Locomoción
6,40
Billete tren Óscar Madrid
117,00
Archivador de piel
140,00
Gómez y Molina, pluma
1.700,00
Rifle mod. Blaster
30.000,00
Gastos Murcia, Adrián
1.299,38
MSZ
130.000,00
Tarjetas de visitas
280,00
168.000,00 355.272,36
TOTAL
523.272,36
Helio Ponto
Concepto Previsto No Previsto
Aquagest Sur 156,10
Nóminas 1.781,32
Seguridad Social 923,53
Puesta en marcha generador
265,64
Pramac, Generador 1.526,47
Mando y cerradura 142,92
Fontanero 912,46
Basura 113,10
Seguro Mercedes 500SL
3.705,92
Comisiones bancarias
9,07
Procuradora 200,00
Poder para pleitos
28,80
Nóminas B 720,00
10.447,46 37,87
TOTAL
10.485,33
Marbella Clothes
Concepto Previsto No Previsto
Pago cuota préstamo
4.315,30
Comunidad Local 400,14
Comisión bcaria.
1,74
Tarjeta Master Card
524,31
4.715,44 526,05
TOTAL
5.241,49
Socotora
Concepto Previsto No Previsto
Ivan, piscina y herrero
1.369,00
Trablisa 52,26
1.421,26 0,00
TOTAL
1.421,26
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No Previsto
Licencia 1ª ocupación casas
4.997,77
Licencia 1ª ocupación piscinas
260,08
Acta term. Obra, Notaría
870,00
Leasing BMW 1.733,81
Comisiones bcarias.
24,92
Intereses préstamo 7.750,27
Binid´or 20.414,35
29.898,43 6.152,77
TOTAL
36.051,20
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No Previsto
Jupe, albañiles 6.000,00
Carlos Gil, caminos 12.000,00
18.000,00 0,00
TOTAL
18.000,00
Vanda Murcia
Concepto Previsto No Previsto
Previsiones 16.000,00
Selecciones San Pedro
6.000,00
Certificado Mazarrón
5,95
22.000,00 5,95
TOTAL
22.005,95
Resto
Concepto Previsto No Previsto
One Properties, La Juanita
28,77
One Properties, gastos Manolo
27,57
One Properties, nóminas
3.260,00
Condeor, Licencia San Pedro
392,12
Condeor, previsiones Montse
20.700,00
Invest-Arcela, estufa
47,00
Masdevallía, billete tren
87,75
Masdevallía, nómina Jaime
2.400,00
Masdevallía, limpieza
15,32
Masdevallía, gastos Manolo
162,26
Ahuaca, cristalería Garrido
3.512,96
Ahuaca, Edgardo Uribe
1.762,50
Marbella Airways, nómina
3.000,00
San Mateo, gastos barco
1.114,64
34.635,46 1.875,43
TOTAL
36.510,89
Condeor, Huelva
Concepto Previsto No Previsto
Nómina de Alejo Octubre
750,00
Nóminas
3.070,00
Alquiler casa
575,00
Trabajo albañiles, rozas
752,00
Anticipo albañiles, Coria
150,00
Nomina Alejo noviembre
750,00
Mesa de cortar
300,00
Locomoción Manolo
273,25
Puertas y manivelas
132,98
Gastos Miguel
1.130,96
Gastos Alejo
1.982,88
1.500,00 8.367,07
TOTAL
9.867,07
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No Previsto
Raimond, coche de caballo
36.900,00 72.000,00
Nóminas 17.500,00
Viaje de tren
105,00
Fiesta Jar
3.500,00
Previsiones 30.000,00
Sicab, hotel
3.366,22
Sicab
7.000,00
84.400,00 85.971,22
TOTAL
170.371,22
Perinal B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 18.800,00
Previsiones 20.500,00
Arrendamiento La Campana
7.200,00
Tienta 8 toros
1.412,00
Gasoil
4.000,00
46.500,00 5.412,00
TOTAL
51.912,00
CAJA GENERAL DE DICIEMBRE DE 2004
SALDO INICIAL
Caja oficina
216.781,85
Maras Asesores-La Caixa
7.520,14
Maras Asesores-El Monte
49,74
Helio Ponto - Banco Herrero
1.006,21
Helio Ponto - El Monte
7.632,18
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
2.474,64
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
12.661,48
Socotora- Banco Herrero
139,46
Socotora- Bankinter
104,48
Gracia y Noguera- Bankinter
101,01
Gracia y Noguera- Banca March
601,35
Gracia y Noguera- Crédito Balear
4.021,18
TOTAL
253.093,72
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No
previsto Empresa Previsto
No previsto
Clothes, alquiler banús
5.261,25
Maras Asesores
30.566,44 624,15
Transf. Vanda G y N resto
0,51 Particular 346.000,00 188.706,01
Devolución P.F. G y N
766,46 Helio Ponto 5.205,80 3.982,16
Ampliación préstamo G y N
300.000,00 Marbella Clothes
5.947,42 8.225,50
Aportación fondo
108.500,00 Vanda Cádiz 460,00 290,65
Aportación Beauty
7.000,00 Socotora 799,58 2.251,50
Aportación particular
6.000,00 Gracia y Noguera
209.577,13 19.448,35
Aportación P.A.
186.000,00 Murcia 16.000,00 634,02
Aportación K.G
100.000,00 Resto 7.685,00 2.183,90
Préstamo P.A.
96.000,00 Marqués de Velilla
73.400,00 5.065,00
Venta de caballos
10.500,00 Perinal 19.460,00 6.000,00
Condeor, Huelva
9.660,25 5.867,54
724.761,62 243.278,78
TOTAL SALIDAS
968.040,40
5.261,25 814.766,97
TOTAL ENTRADAS
820.028,22
ENTRADAS - SALIDAS
-148.012,18
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
105.081,54
TESORERIA A 31/12/04
Caja oficina
14.421,86
Maras Asesores-La Caixa
35,50
Maras Asesores-El Monte
120,29
Helio Ponto - Banco Herrero
706,93
Helio Ponto - El Monte
785,50
Socotora - Banco Herrero
32,38
Socotora-Bankinter
104,48
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
2.439,99
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
3.784,46
Gracia y Noguera- Bankinter
101,52
Gracia y Noguera- Banca March
553,35
Gracia y Noguera- Crédito Balear
81.993,28
TOTAL
105.079,54
DIFERENCIA
-2,00
Maras Asesores
Concepto Previsto No
previsto
Móviles 1.111,04
Renting furgoneta 788,94
Canon 85,84
Pago a cuenta IS 3.592,60
Endesa 19,99
Comisiones bancarias
92,01
Canal Satélite 57,79
Agua 31,94
Mercadona, limpieza
72,06
Notas simples
83,77
Seur 233,10
Gastos Manolo
111,95
Gastos Miguel
99,12
Centralita nueva 1.818,29
Copia de planos
5,34
Seguridad Social 2.376,37
Extras 7.600,00
Teléfono 43,72
Nóminas 12.765,06
Internet 41,76
Recargas Móviles
150,00
papel de regalo
9,90
30.566,44 624,15
TOTAL
31.190,59
Particular
Concepto Previsto No
Previsto
Andreani acuerdo 30/11
36.000,00 72.000,00
Fournets 64.000,00
Sabino 36.000,00
Cecilia 150.000,00
Beto 60.000,00
Adrián gastos
1.617,15
Adrián Cacería
1.377,94
Cestas de Navidad El Rocío
698,50
Cestas Navidad, faltantes
429,00
Cena de Navidad
2.560,00
Gratificaciones Murcia
12.000,00
Gratificaciones Maras
26.000,00
Sobres 3*6000
18.000,00
Gastos Particular 17/12
12.000,00
Modelos Hacienda Madrid
13,90
Medicinas Andorra
1.047,62
Billetes reservas
872,90
Córdoba
Gastos Particular Madrid 09/12
40.000,00
Billete de tren María
89,00
346.000,00 188.706,01
TOTAL
534.706,01
Helio Ponto
Concepto Previsto No
Previsto
Aquagest Sur 113,25
Nóminas 2.501,32
Seguridad Social 923,53
Rimesa
27,82
Endesa 178,33
Gps coches
3.944,00
Telefónica 167,37
Rogelio 602,00
Extra M José 720,00
Comisiones bancarias
10,34
5.205,80 3.982,16
TOTAL
9.187,96
Marbella Clothes
Concepto Previsto No
Previsto
Pago cuota préstamo
4.315,30
Ordenador Juanan 1.632,12
Panorama, fotos aéreas
3.862,80
Gps del Mercedes
1.972,00
Viajes Gheisa
1.920,00
Comisión bcaria.
23,61
Business Card
21,50
Tarjeta Master Card
425,59
5.947,42 8.225,50
TOTAL
14.172,92
Socotora
Concepto Previsto No
Previsto
Ivan 600,00
Limpieza 100,00
Mantenimiento piscinas
351,56
IBI
1.892,44
Teléfono 47,32
Intereses
7,50
Trablisa 52,26
799,58 2.251,50
TOTAL
3.051,08
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No
Previsto
Seguros decenales
1.065,29
Provisión fondos Préstamo
5.480,00
Mensajería
83,86
Leasing BMW 1.733,81
Comisiones bcarias.
793,98
Tarjeta de crédito
48,00
Billete Óscar
183,12
Intereses préstamo 7.530,32
Liquidación préstamo
11.794,10
Binid´or 200.313,00
209.577,13 19.448,35
TOTAL
229.025,48
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No
Previsto
Natera, aluminio 460,00
Gastos Manolo
290,65
460,00 290,65
TOTAL
750,65
Vanda Murcia
Concepto Previsto No
Previsto
Previsiones 16.000,00
Gastos Adrián
634,02
16.000,00 634,02
TOTAL
16.634,02
Resto
Concepto Previsto No
Previsto
Masdevallís, nómina Trina 3ª
60,00
Masdevallía, nómina Jaime
1.800,00
Masdevallía, extra Jaime
525,00
Ahuaca, Cristalería Garrido
3.000,00
One Properties, nómina Peones
2.300,00
One Properties, generador gas.
60,00
One Properties,
90,00
contenedor
Inversiones 100, Procurador
350,00
Condeor, sillas La Candelaria
1.625,00
One Properties, gastos Manolo
39,00
Masdevallía, gastos Julio
19,90
7.685,00 2.183,90
TOTAL
9.868,90
Condeor, Huelva
Concepto Previsto No
Previsto
Extra de Alejo 470,00
Nóminas 8.240,25
Alquiler casa 950,00
Alimentador TV
20,00
Gasolina
20,00
Varios, ferretería, súper
71,74
Limpieza
30,00
Restaurantes, Alejo
268,01
Miguel Flores
374,65
Cuñado del Alcalde
5.000,00
Gastos Manolo
59,25
Gastos Adrián
23,89
9.660,25 5.867,54
TOTAL
15.527,79
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No
Previsto
Billete avión resto
65,00
Nóminas 31.200,00
Coches de caballo 40.000,00
Extras 2.200,00
Guarniciones, satre y portes
5.000,00
73.400,00 5.065,00
TOTAL
78.465,00
Perinal B
Concepto Previsto No
Previsto
Nóminas 14.000,00
Ingresado en Aresbank
4.500,00
Extras 5.460,00
Caja
1.500,00
19.460,00 6.000,00
TOTAL
25.460,00
CAJA GENERAL DE ENERO DE 2005
SALDO INICIAL
Caja oficina
14.421,86
Maras Asesores-La Caixa
35,50
Maras Asesores-El Monte
120,29
Helio Ponto - Banco Herrero
706,93
Helio Ponto - El Monte
785,50
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
2.439,99
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
3.784,46
Socotora- Banco Herrero
32,38
Socotora- Bankinter
104,48
Gracia y Noguera- Bankinter
101,52
Gracia y Noguera- Banca March
553,35
Gracia y Noguera-Crédito Balear
81.993,28
TOTAL
105.079,54
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No
previsto Empresa Previsto
No previsto
Maras, fra beauty 10.440,00
Maras Asesores
33.353,73 1.265,34
Clothes, alquiler banús
5.261,25
Particular 264.000,00 117.939,50
Maras, fra Eridano 5.220,00
Helio Ponto 6.484,01 7,71
Maras, fra M. Airways
5.220,00
Marbella Clothes
5.000,00 1.047,47
Maras, M. Velilla 2.300,00
Vanda Cádiz 24.335,00 0,00
Devolución M. Flores
3.000,00 Socotora 887,48 0,00
Aportación particular
558.063,00 Gracia y Noguera
3.746,58 608,38
Aportación Beauty
350,00 Murcia 16.850,00 90.393,63
Aportación K.G.
330.000,00 Resto 10.640,00 100.566,86
Aportación Ayto
2.200,00 Condeor Huelva
12.763,00 49.137,04
Devolución Perinal Banco
17.500,00 Marqués de Velilla
94.700,00 15.000,00
Perinal 46.400,00 60.000,00
519.159,80 435.965,93
TOTAL
955.125,73
SALIDAS
28.441,25 911.113,00
TOTAL ENTRADAS
939.554,25
ENTRADAS - SALIDAS
-15.571,48
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
89.508,06
TESORERIA A 31/01/05
Caja oficina
7.292,74
Maras Asesores-La Caixa
13,87
Maras Asesores-El Monte
188,37
Helio Ponto - Banco Herrero
706,93
Helio Ponto - El Monte
314,78
Socotora - Banco Herrero
32,38
Socotora-Bankinter
104,48
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
1.945,94
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
12,29
Gracia y Noguera- Bankinter
101,52
Gracia y Noguera- Banca March
553,35
Gracia y Noguera-Crédito Balear
78.246,10
TOTAL
89.512,75
DIFERENCIA
4,69
Maras Asesores
Concepto Previsto No
previsto
Recargas móviles
330,00
Nóminas 4.005,06
Alquiler 6ª planta 4.323,84
Extras de diciembre 3.482,71
Internet 162,86
Comisiones bancarias
37,90
Renting furgoneta 788,94
GPS del Range Rover
1.972,00
Limpieza 360,00
Impuestos alquiler 2.151,45
Impuestos IRPF 4.711,30
Teléfono 236,01
Curso de contabilidad
80,00
Seguridad Social 2.151,26
Mercadona
121,54
Manten. Fotocopiadora
242,72 347,50
Nóminas B 8.400,00
Cafeterea reparación
115,00
Notas simples
73,80
Copia llaves
12,00
Certificados
9,76
Gastos Óscar
211,44
Málaga
6,40
Endesa 285,58
33.353,73 1.265,34
TOTAL
34.619,07
Particular
Concepto Previsto No
Previsto
Gastos Adrián
1.843,45
Sabino 60.000,00
Jean Fournets 84.000,00
Raimond 50.000,00
Manolo Gil
54,37
Tinajas, yugos, etc
1.263,00
Gregorio Aranda 60.000,00
Guillermo Mercedes SL-500
24.000,00
Bernardino y José Miguel
7.500,00
Óscar Juzgado fianza
3.600,00
Ingreso CajaMadrid
950,00
Reparación Quad Juanan
220,00
Beto 10.000,00
Abogado de Óscar
7.000,00
Equipo seguridad Poseidón
6.000,00
Billetes de avión
905,00
Hotel Sevilla Pta Grande
1.110,80
LC, Cestos
3.000,00
LC, soltapi fundas sillas
6.000,00
LC, Alquiler almacén
1.500,00
LC, Velas y ceniceros
92,31
LC, Manolo Baena
3.000,00
LC, Carriola
10.000,00
LC, El Gallo
1.000,00
LC, Pañuelos
2.500,00
LC, comida artistas
900,00
LC, dietas personal
1.200,00
LC, sueldos camareros y recep.
5.955,00
LC, Sabor Andaluz
3.000,00
LC, Niñas de Triana
2.000,00
LC, Arte y Compás
4.500,00
LC, Repompa
4.800,00
LC, Bailaoras
1.500,00
LC, Perla y Luis
2.500,00
LC, gastos varios Óscar
3.645,57
LC, sueldos limpiadoras
600,00
LC, Mueble blanco
2.400,00
LC, Persianas
400,00
LC, Camareros
2.500,00
LC, viviendas
500,00
264.000,00 117.939,50
TOTAL
381.939,50
Helio Ponto
Concepto Previsto No
Previsto
Nóminas 1.781,32
Impuestos retenciones
962,03
Seguridad Social 938,34
Comisiones bancarias
7,71
Nóminas B 1.021,00
Extra Navidad 1.781,32
6.484,01 7,71
TOTAL
6.491,72
Marbella Clothes
Concepto Previsto No
Previsto
Pago cuota préstamo 4.315,30
Seguro local 214,60
Comunidad Propietarios
470,10
Comisiones bancarias
0,65
Tarjeta Business Silver
23,95
Tarjeta el Monte
1.022,87
5.000,00 1.047,47
TOTAL
6.047,47
Socotora
Concepto Previsto No
Previsto
Endesa 187,48
Ivan, nómina 600,00
Limpieza 100,00
887,48 0,00
TOTAL
887,48
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No
Previsto
Liquidación intereses 2.012,77
Viaje Mallorca
222,78
Leasing BMW 1.733,81
Piscinas mantenimiento
385,00
Comisiones bcarias.
0,60
3.746,58 608,38
TOTAL
4.354,96
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No
Previsto
Finiquito Jupe 3.335,00
Construcciones Gil 18.000,00
Sánchez Torres 3.000,00
24.335,00 0,00
TOTAL
24.335,00
Vanda Murcia
Concepto Previsto No
Previsto
Pedro García Sánchez, terreno
90.151,00
Previsiones 16.850,00
Gastos viaje Jaime
242,63
16.850,00 90.393,63
TOTAL
107.243,63
Resto
Concepto Previsto No
Previsto
Inversiones 100, Registro
351,62
Invest Arcela, depósito de agua
210,00
Masdevallía, nómina Jaime
1.800,00
Masdevallía, limpieza 3ª planta
240,00
Nóminas de Boban y Hugo
1.600,00
Montse, previsiones 7.000,00
MSZ
100.000,00
La Juanita, One Properties
2,84
Copia llaves One Properties
2,40
10.640,00 100.566,86
TOTAL
111.206,86
Condeor, Huelva
Concepto Previsto No
Previsto
Compras en Súper, Alejo
716,22
Gasolina, Alejo
145,69
Comida, Alejo
1.551,85
Peaje, Alejo
21,80
Gastos puertas de madera
500,00
Carga y descarga
170,00
Rollo aislado
180,60
Alfombra antivibratoria
125,77
Alquiler casa
1.995,00
Llaves y rollos
262,89
Ferretería, Alejo
393,12
Productos limpieza, Alejo
63,99
Limpieza, Alejo
445,00
Horas extras, Hugo
64,79
Pilas
7,20
Armarios
185,00
Fotocopias
27,00
Material de obras
194,30
Gas
73,23
Nóminas suplementos
130,00
Gastos Alejo
285,00
Mantas
36,00
Nómina de Alejo 750,00
Nómina de trabajadores
12.013,00
Felpudo
15,80
Gasolina, Miguel Flores
526,80
Peaje, Miguel Flores
114,10
Comidas, Miguel Flores
401,69
Alojamiento, Miguel Flores
160,50
Lecheado para solería
46,40
Lámparas
261,30
Ferretería
19,00
Jean Fournets
40.000,00
Lavado Peugeot 106
17,00
12.763,00 49.137,04
TOTAL
61.900,04
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No
Previsto
Previsiones 29.700,00
Vacaciones
6.000,00
Gastos Cortijo
1.500,00
Nóminas 25.000,00
Ingreso banco, coches caballos
40.000,00
SS, seguro e ingreso bco.
7.500,00
94.700,00 15.000,00
TOTAL
109.700,00
Perinal B
Concepto Previsto No
Previsto
Nóminas 14.000,00
Previsiones 22.300,00
Para ingresar en banco
60.000,00
Jean Fournets 10.100,00
46.400,00 60.000,00
TOTAL
106.400,00
CAJA GENERAL DE FEBRERO DE 2005
SALDO INICIAL
Caja oficina
7.292,74
Maras Asesores-La Caixa
13,87
Maras Asesores-El Monte
188,37
Helio Ponto - Banco Herrero
706,93
Helio Ponto - El Monte
314,78
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
1.945,94
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
12,29
Socotora- Banco Herrero
32,38
Socotora- Bankinter
104,48
Gracia y Noguera- Bankinter
101,52
Gracia y Noguera- Banca March
553,35
Gracia y Noguera-Crédito Balear
78.246,10
TOTAL
89.512,75
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No previsto Empresa Previsto No previsto
Aportación Jar
120.000,00 Maras Asesores
37.753,84 1.296,29
Clothes, alquiler banús
5.261,25
Particular 292.600,00 773.812,29
Maras, fra Eridano 5.220,00
Helio Ponto 4.051,58 60,87
Devolución Masdevallía Jupe
1.500,00 Marbella Clothes
4.610,65 1.083,33
Aportación Perinal
42.500,00 Vanda Cádiz 0,00 0,00
Transferencia Endesa fianza
23,92 Socotora 0,00 0,00
Devolución sobrante L.C.
3.160,00 Gracia y Noguera
18.758,19 8.396,39
Aportación Beauty
300,00 Murcia 0,00 220,00
FSR
1.075.000,00 Resto 3.120,00 73.306,13
Paco Aranda
240.000,00 Condeor Huelva
46.500,00 8.601,98
Marqués de Velilla
83.000,00 18.785,00
Perinal 35.700,00 60.050,00
526.094,26 945.612,28
TOTAL SALIDAS
1.471.706,54
10.481,25 1.482.483,92
TOTAL ENTRADAS
1.492.965,17
ENTRADAS - SALIDAS
21.258,63
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
110.771,38
TESORERIA A 28/02/05
Caja oficina
49.261,22
Maras Asesores-La Caixa
2.947,84
Maras Asesores-El Monte
994,30
Helio Ponto - Banco Herrero
496,01
Helio Ponto - El Monte
1.434,25
Socotora - Banco Herrero
2.032,38
Socotora-Bankinter
104,48
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
1.603,24
Marbella Clothes,
-77,74
S.L.-El Monte
Gracia y Noguera- Bankinter
101,52
Gracia y Noguera- Banca March
537,48
Gracia y Noguera-Crédito Balear
51.337,39
TOTAL
110.772,37
DIFERENCIA
0,99
Maras Asesores
Concepto Previsto No previsto
Registro Mercantil
5,23
Nóminas 4.005,06
Alquiler 6ª planta 8.647,68
Autónomos 459,16
Internet 41,76
Comisiones bancarias
31,70
Renting furgoneta 1.577,88
Movistar 1.347,29
Centralita 1.818,29
Mantenimiento informático
1.569,48
Material oficina 804,73
Teléfono 2.449,93
Canal Satélite 57,79
Seguridad Social 2.164,16
Seur 601,91
Manten. Fotocopiadora y fax
202,92 356,15
Agua 5,80
Unitec a cuenta 3.000,00
Mercadona
82,77
Copia de planos
6,25
Registro felanix
10,00
Nota simple
3,49
Limpieza
27,20
Café
101,30
Compra herramientas
10,25
Recargas móviles
480,00
Gastos Óscar
170,00
Nóminas B 9.000,00
Endesa
11,95
37.753,84 1.296,29
TOTAL
39.050,13
Particular
Concepto Previsto No Previsto
Billetes avión varios
796,00
Reparación Mercedes
789,00
Gastos Adrián Marbella
635,07
Rafael Domenech 70.000,00
Billete de avión R Pozo
467,44
L.C. Alquiler Terranos
1.200,00
Resto paga María 400,00
L.C. Limpieza Trina
300,00
L.C. Gastos Manolo Gil
424,25
Gastos Adrián Toledo
417,56
Cecilia 70.000,00
Jar, M Ayuso
300.000,00
Jupe, obra Marbella House
1.500,00
Gastos Adrián Sevilla
376,66
Gregorio Aranda 62.200,00
Raimond 90.000,00
Hotel Sevilla Center reservas
1.667,10
Seguro del barco
18.562,00
Gómez y Molina
30.000,00
Comunidad Poseidón
4.192,66
Regalos intervención armas
162,50
Video Control Poseidón
6.000,00
Karin para Murcia
384.600,00
Billetes a Lyon
6.622,05
Gastos Lyon
3.100,00
Bancaja, ingreso ahijada
12.000,00
292.600,00 773.812,29
TOTAL
1.066.412,29
Helio Ponto
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 1.781,32
Endesa 171,95
Seguridad Social 938,34
Teléfono 100,00 56,73
Comisiones bancarias
4,14
Nóminas B 1.021,00
Aquagest 38,97
4.051,58 60,87
TOTAL
4.112,45
Marbella Clothes
Concepto Previsto No Previsto
Pago cuota préstamo
4.320,62
Seguro local 290,03
Comisiones bancarias
0,84
Tarjeta Business Silver
51,83
Tarjeta el Monte
1.030,66
4.610,65 1.083,33
TOTAL
5.693,98
Socotora
Concepto Previsto No Previsto
Endesa
Ivan, nómina
Limpieza
0,00 0,00
TOTAL
0,00
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No Previsto
Liquidación intereses
137,92
Intereses del préstamo
8.912,78
Leasing BMW 1.733,81
Disposición efectivo
8.000,00
Binid´or 8.111,60
Billete avión
230,00
Comisiones bcarias.
28,47
18.758,19 8.396,39
TOTAL
27.154,58
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No Previsto
0,00 0,00
TOTAL
0,00
Vanda Murcia
Concepto Previsto No Previsto
Locomoción Jaime
220,00
0,00 220,00
TOTAL
220,00
Resto
Concepto Previsto No Previsto
M Airways, gastos Miguel C.
500,00
Masdevallía, nóminas
3.120,00
M Airways, escritura
50,79
Las Cañas, selladora
29,84
Aragonesas, registro
561,50
Devolución Ayuntamiento
70.664,00
Logotipos varios
1.500,00
3.120,00 73.306,13
TOTAL
76.426,13
Condeor, Huelva
Concepto Previsto No Previsto
Gastos Miguel y comida
545,38
papeleras, pintura
360,63
Alex, gastos varios
2.000,00
Caballistas casa
600,00
Miguel Campos 1.000,00
Gasolina y comidas Óscar
240,00
Gratificación Alejo
2.000,00
Pedro Lozano a cuenta
30.000,00
Gastos Miguel peaje gasoil
202,00
Alojamiento
358,84
Puerta
400,00
Compras varias obra
311,24
Limpieza, Alejo
13,90
Comidas Alejo
1.200,08
Ferretería
189,56
Butano
51,60
Gasolina
128,75
Nóminas 15.500,00
46.500,00 8.601,98
TOTAL
55.101,98
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No Previsto
Finiquito Margarita
3.185,00
Ybrasur
15.000,00
Cecilia 40.000,00
Nóminas 15.000,00
Caja
600,00
Previsiones 28.000,00
83.000,00 18.785,00
TOTAL
101.785,00
Perinal B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 10.000,00
Siembra 6.000,00
Devolución
60.000,00
Ingreso El Monte
50,00
Previsiones 19.700,00
35.700,00 60.050,00
TOTAL
95.750,00
CAJA GENERAL DE MARZO DE 2005
SALDO INICIAL
Caja oficina
49.261,22
Maras Asesores-La Caixa
2.947,84
Maras Asesores-El Monte
994,30
Helio Ponto - Banco Herrero
496,01
Helio Ponto - El Monte
1.434,25
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
1.603,24
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
-77,74
Socotora- Banco Herrero
2.032,38
Socotora- Bankinter
104,48
Gracia y Noguera- Bankinter
101,52
Gracia y Noguera- Banca March
537,48
Gracia y Noguera-Crédito Balear
51.337,39
TOTAL
110.772,37
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No
previsto Empresa Previsto
No previsto
Maras Asesores
23.596,68 6.135,32
Clothes, alquiler banús
5.261,25
Particular 194.600,00 480.997,75
Maras fra Beauty 10.440,00
Helio Ponto 4.344,68 131,96
Reddis Unión 50,73
Marbella Clothes
4.180,20 1.023,37
Devolución sobrantes Alejo
300,00 Vanda Cádiz 15.195,38 0,00
Devolución sobrante seguridad
630,00 Socotora 1.821,16 0,00
Aportación Beauty
3.000,00 Gracia y Noguera
10.552,09 34.406,08
FSR
600.000,00 Murcia 15.000,00 279,92
Paco Aranda
240.000,00 Resto 14.925,00 31.877,06
Condeor Huelva
750,00 44.484,35
Marqués de Velilla
44.591,00 4.120,41
Perinal 15.575,00 0,00
345.131,19 603.456,22
TOTAL SALIDAS
948.587,41
15.751,98 843.930,00
TOTAL ENTRADAS
859.681,98
ENTRADAS - SALIDAS
-88.905,43
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
21.866,94
TESORERIA A 31/03/05
Caja oficina
8.671,48
Maras Asesores-La Caixa
1.136,17
Maras Asesores-El Monte
196,55
Helio Ponto - Banco Herrero
496,01
Helio Ponto - El Monte
380,11
Socotora - Banco Herrero
1.511,22
Socotora-Bankinter
104,48
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
1.583,18
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
0,00
Gracia y Noguera- Bankinter
101,52
Gracia y Noguera- Banca March
537,48
Gracia y Noguera-Crédito Balear
7.147,22
TOTAL
21.865,42
DIFERENCIA
-1,52
Maras Asesores
Concepto Previsto
No
previsto
Nóminas 3.925,12
Autónomos 229,58
Internet 41,76
Comisiones bancarias
33,39
Renting furgoneta 788,94
Movistar 778,91
Anuncios Tribuna
60,08
Los reales, librería Ainhoa
3.658,99
Material oficina 112,55 44,76
Teléfono 606,53
Canal Satélite 115,74
Seguridad Social 1.439,18
Seur 424,05
Manten. Fotocopiadora y fax
305,89
Agua 31,94
Seguro Coche 8186 BZH
1.187,91
Mantenimiento monitor
117,24
Ramos de flores
125,00
Resto cena Navidad y otras
3.671,35
Nota simple
3,50
Pilas
8,00
Limpieza
20,73
Depósito certificado literal
30,00
Café 117,35
Certificado e impresos
4,58
Recargas móviles
270,00
Gastos Miguel
337,46
Nóminas B 9.715,00
Gastos Óscar
1.526,47
23.596,68 6.135,32
TOTAL
29.732,00
Particular
Concepto Previsto No
Previsto
Billete AVE María
123,00
Mercadona
8,90
Mangaleta cumple María
3.480,60
L.C. Miguel Bravo 3.000,00
Abonos feria Sevilla
14.000,00
Sabino 12.000,00
Paga María 600,00
Gastos recogida barco
50.000,00
Jar
330.000,00
Dentista
6.000,00
Cecilia 100.000,00
M. Gracia abonos Sevilla
28.800,00
Gastos Adrián Sevilla
1.592,96
Café y agua
4,69
Fournets, Murcia 25.000,00
Escayolista
125,00
Kettner
26.000,00
Fournets, pagaré Canopus
30.000,00 2.000,00
Semana Santa
18.000,00
Fotos
400,00
Van der Wiel, Curricle
24.000,00
Vestido de María
200,00
El Corte Inglés
262,60
194.600,00 480.997,75
TOTAL
675.597,75
Helio Ponto
Concepto Previsto No
Previsto
Nóminas 2.600,00
Seguridad Social 1.443,68
Comisiones bancarias
10,46
Nóminas B 301,00
Mangaleta, Medio Ambiente
121,50
4.344,68 131,96
TOTAL
4.476,64
Marbella Clothes
Concepto Previsto No
Previsto
Pago cuota préstamo
4.180,20
Comisiones bancarias
31,78
Tarjeta el Monte
991,59
4.180,20 1.023,37
TOTAL
5.203,57
Socotora
Concepto Previsto No
Previsto
Endesa 361,04
Ivan, nómina 2 meses
1.200,00
Trablisa, seguridad 160,12
Limpieza 100,00
1.821,16 0,00
TOTAL
1.821,16
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No
Previsto
Intereses del préstamo
8.050,28
Leasing BMW 1.733,81
Endesa
1.529,81
IBI y plusvalía
32.873,87
Limpieza piscinas 2 meses
768,00
Comisiones bcarias.
2,40
10.552,09 34.406,08
TOTAL
44.958,17
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No
Previsto
Construcciones Gil, caminos
12.000,00
Sánchez Torres,finiquito
3.084,00
Coto de caza 111,38
15.195,38 0,00
TOTAL
15.195,38
Vanda Murcia
Concepto Previsto No
Previsto
Selecciones San Pedro
3.000,00
Previsiones 12.000,00
Gastos Manolo
279,92
15.000,00 279,92
TOTAL
15.279,92
Resto
Concepto Previsto No
Previsto
FNG, honorarios abogados
1.255,76
Masdevallía, nóminas
2.200,00
Masdevallía, nóminas abril
1.600,00
M Airways notaría
600,00
Montse previsiones 11.000,00
One Properties, 125,00
escayolista
One Properties, pintura
21,30
Masdevallía, Hugo Torrico
30.000,00
14.925,00 31.877,06
TOTAL
46.802,06
Condeor, Huelva
Concepto Previsto No
Previsto
Hotel JM Bejarano
1.027,20
Mangaleta degustación
168,40
Gastos Jaime
150,05
Licencia hotel
33.000,00
Piris papelería
36,00
Nómina Alejo 750,00
Pago Perito
2.000,00
Miguel Campos
1.000,00
Nóminas
6.000,00
Cestas
39,98
Gastos Alejo comidas
320,04
Gastos viaje Miguel Salva
206,49
Gastos Alejo varios
536,19
750,00 44.484,35
TOTAL
45.234,35
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No
Previsto
Plantas y flores
2.000,00
Concurso C.Andalucía
1.200,00
Gastos Manolo
421,36
Nóminas 24.866,00
Nóminas marzo 19.725,00
Gastos Alejo
499,05
44.591,00 4.120,41
TOTAL
48.711,41
Perinal B
Concepto Previsto No
Previsto
Nóminas 6.475,00
Nóminas abril 9.100,00
15.575,00 0,00
TOTAL
15.575,00
CAJA GENERAL DE ABRIL DE 2005
SALDO INICIAL
Caja oficina
8.671,48
Maras Asesores-La Caixa
1.136,17
Maras Asesores-El Monte
196,55
Helio Ponto - Bankinter
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
496,01
Helio Ponto - El Monte
380,11
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
1.583,18
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
0,00
Socotora- Banco Herrero
1.511,22
Socotora- Bankinter
104,48
Gracia y Noguera- Bankinter
101,52
Gracia y Noguera- Banca March
537,48
Gracia y Noguera-Crédito
7.147,22
Balear
TOTAL
21.865,42
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No previsto Empresa Previsto No previsto
Maras fra Mvelilla 23.530,90
Maras Asesores
33.130,29 1.693,72
Clothes, alquiler banús 5.261,25
Particular 575.556,36 190.040,40
Maras fra M Airways 5.220,00
Helio Ponto 5.790,46 350.014,86
Spanish Learning GyN
47.000,00 Marbella Clothes
4.526,22 1.367,72
Ingresado en bco GyN
10.000,00 Vanda Cádiz
0,00 0,00
Ingreso Invest HP
350.000,00 Socotora 1.472,73 147,48
Aportación Ayto sobres
58.000,00 Gracia y Noguera
11.060,64 47.296,15
Particular
100.000,00 Murcia 12.600,00 107,66
Aportación F
50.000,00 Resto 30.600,00 13.712,59
Reparto
154.000,00 Condeor Huelva
7.550,00 760,68
Aportación AR
225.000,00 Marqués de Velilla
490,00 18.305,00
Aportación KG
98.800,00 Perinal 0,00 7.090,00
Caballos, Mvelilla
9.000,00
682.776,70 630.536,26
Aportación FSR
180.000,00 TOTAL SALIDAS
1.313.312,96
34.012,15 1.281.800,00
TOTAL ENTRADAS
1.315.812,15
ENTRADAS - SALIDAS
2.499,19
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
24.364,61
TESORERIA A 30/04/05
Caja oficina
9.208,33
Maras Asesores-La Caixa
1.548,03
Maras Asesores-El Monte
2.180,09
Helio Ponto - Bankinter
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
488,53
Helio Ponto - El Monte
84,87
Socotora - Banco Herrero
691,01
Socotora-Bankinter
104,48
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
2.945,88
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
4,61
Gracia y Noguera-
101,52
Bankinter
Gracia y Noguera- Banca March
537,48
Gracia y Noguera-Crédito Balear
6.469,98
TOTAL
24.364,81
DIFERENCIA
0,20
Maras Asesores
Concepto Previsto No previsto
Nóminas 2.500,00
Autónomos 229,58
Internet 162,86
Comisiones bancarias
25,21
Monitor informática 92,41
Movistar 575,26
Registro Mercantil 1,74
Alquiler 4.738,92
Seur 221,75
Teléfono 590,50
Canal Satélite 57,95
Seguridad Social 1.338,55
IS aeat 3.592,60
IRPF Personal aeat 1.988,10
IRPF Alquiler aeat 2.062,20
Cestas de navidad 2.159,14
Agua 175,52
Seguro oficina 365,47
Endesa 622,84
Basura 154,90
Gastos Alejo, mesa herram.
163,20
Teléfonos Vodafone
966,00
Autopista Málaga
6,50
Mercadona
84,46
Recargas móviles
180,00
Cancelación gastos tren
20,00
Productos de limpieza
19,03
Algeciras
37,60
Certificado Literal
188,23
Nóminas B 11.500,00
Notas simples
3,49
33.130,29 1.693,72
TOTAL
34.824,01
Particular
Concepto Previsto No Previsto
Gastos terraza
618,08
Ingreso María traje
1.030,00
Cerrajería Poseidón 3 planta
80,00
Alfombra
3.800,00
Gómez y Molina
12.000,00
Cabeza de tigre
12.000,00
Raimond, acuerdo 11/04
90.000,00
Gregorio Aranda,guarn. Tandem
27.000,00
Jar
30.000,00
Locomoción mes marzo
4.152,44
Sevilla Center feria Abril
7.096,20
Gastos Adrián
3.345,42
Gastos Óscar
13.000,00
Carriola
10.000,00
Cecilia 142.000,00
Jean Fournets, Murcia 36.000,00
Fournets gastos protesto
970,00
Gasoil barco y varios
5.842,20
Flores Nono
310,00
Fournets resto Murcia feb
5.000,00
Lola Durán 36.000,00
catalogación
Viaje Kako Madrid
127,70
Fournets, Canopus 100.000,00
Sobre
50.000,00
Subasta Sala Retiro
9.572,36
Subasta Sala Ansoreña
22.656,00
Piranessi
1.840,00
Helicóptero, Eurocopter 8.981,36
Reparación Helic. Y mecán
1.600,00
Beto 130.575,00
575.556,36 190.040,40
TOTAL
765.596,76
Helio Ponto
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 2.600,00
Seguridad Social 1.443,68
IRPF personal 1.264,74
Teléfono 181,04
Comisiones bancarias
13,26
Préstamo M Airways
350.000,00
Nóminas B 301,00
Parking Pto Banus
1,60
5.790,46 350.014,86
TOTAL
355.805,32
Marbella Clothes
Concepto Previsto No Previsto
Pago cuota préstamo 4.526,22
Patronato
627,92
Master Card
730,42
Comisiones bancarias
9,38
4.526,22 1.367,72
TOTAL
5.893,94
Socotora
Concepto Previsto No Previsto
Teléfono 43,87
Ivan nómina 600,00
Seguro casa Cala Dor 714,93
Comisiones
7,48
Trablisa, seguridad 53,93
Agua chalets
140,00
Limpieza 60,00
1.472,73 147,48
TOTAL
1.620,21
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No Previsto
Intereses del préstamo 8.942,83
Leasing BMW 1.733,81
San Mateo Palace
47.000,00
Agua 4 chalets
60,00
Limpieza piscinas 384,00
Gastos Óscar
235,55
Comisiones bcarias.
0,60
11.060,64 47.296,15
TOTAL
58.356,79
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No Previsto
0,00 0,00
TOTAL
0,00
Vanda Murcia
Concepto Previsto No Previsto
Platos con relieve La Loma
107,66
Previsiones mayo, nóminas
12.600,00
12.600,00 107,66
TOTAL
12.707,66
Resto
Concepto Previsto No Previsto
Masdevallía, nómina de Jaime
600,00
Masdevallía, Archiplan 30.000,00
Las Cañas, estropajos
27,17
One Properties,estanterías y her
1.085,42
One Properties,alquiler
12.600,00
30.600,00 13.712,59
TOTAL
44.312,59
Condeor, Huelva
Concepto Previsto No Previsto
Nómina de Alejo 750,00
Gastos varios Óscar
522,41
Felpudos La malvasía
238,27
Nóminas La Malvasía 6.800,00
7.550,00 760,68
TOTAL
8.310,68
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No Previsto
Pintores y Hugo
1.585,00
Restauración codos caballos
10.000,00
Gastos varios
4.500,00
Resto de SS
70,00
Caja El Cortijo
800,00
Nómina de peón Óscar 490,00
Transporte
1.350,00
490,00 18.305,00
TOTAL
18.795,00
Perinal B
Concepto Previsto No Previsto
Caja
3.000,00
Taxidermista
2.000,00
Platos SM
90,00
Caja La Morisca
2.000,00
0,00 7.090,00
TOTAL
7.090,00
CAJA GENERAL DE MAYO DE 2005
SALDO INICIAL
Caja oficina
9.208,33
Maras Asesores-La Caixa
1.548,03
Maras Asesores-El Monte
2.180,09
Helio Ponto - Bankinter
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
488,53
Helio Ponto - El Monte
84,87
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
2.945,88
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
4,61
Socotora- Banco Herrero
691,01
Socotora- Bankinter
104,48
Gracia y Noguera- Bankinter
101,52
Gracia y Noguera- Banca March
537,48
Gracia y Noguera-Crédito Balear
6.469,98
TOTAL
24.364,81
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No
previsto Empresa Previsto
No previsto
Aportación Beauty
4.500,00 Maras Asesores
22.744,06 4.983,81
Clothes, alquiler banús
5.261,25
Particular 256.000,00 242.526,66
Aportación OB
42.000,00 Helio Ponto 8.786,09 263.905,28
Maras, préstamo M Velilla
10.000,00 Marbella Clothes
4.317,96 1.115,21
Maras, suplidos MSZ
10.517,00 Vanda Cádiz 18.000,00 0,00
Ingreso Invest HP
262.000,00 Socotora 53,93 7,51
G y N, ingreso exceso prov.
23,50 Gracia y Noguera
10.434,81 34,83
G y N, Eridano
30.000,00 Murcia 0,00 0,00
Reserva Alcornoque
12.000,00 Resto 2.020,00 6.000,00
Aportación FSR
109.000,00 Condeor Huelva
0,00 1.565,60
Aportación Jar
50.000,00 Marqués de Velilla
19.500,00 26.396,70
Aportación E Rguez
400.000,00 Perinal 10.550,00 6.400,00
352.406,85 552.935,60
TOTAL SALIDAS
905.342,45
5.261,25 930.040,50
TOTAL ENTRADAS
935.301,75
ENTRADAS - SALIDAS
29.959,30
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
54.324,11
TESORERIA A 31/05/05
Caja oficina
14.609,86
Maras Asesores-La Caixa
1.992,31
Maras Asesores-El Monte
10.543,65
Helio Ponto - Bankinter
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
385,36
Helio Ponto - El Monte
97,67
Socotora - Banco Herrero
637,08
Socotora-Bankinter
96,97
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
2.945,60
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
-167,03
Gracia y Noguera- Bankinter
101,52
Gracia y Noguera- Banca March
537,48
Gracia y Noguera-Crédito Balear
22.543,84
TOTAL
54.324,31
DIFERENCIA
0,20
Maras Asesores
Concepto Previsto No
previsto
Nóminas 2.500,00
Autónomos 229,58
Internet 41,76
Comisiones bancarias
45,10
Manten. Fotocopia ab. y mayo
641,56
Movistar 584,09
Comunidad propietarios
3.198,09
Alquiler 4.462,20
Seur 147,62
Teléfono 517,09
Canal Satélite 58,95
Seguridad Social 1.315,31
Café 107,72
System seguridad alarma anual
417,60
Imp. Vehículos 201,61
Renting 788,94
Agua 31,94
Parking Pto Banús
1,60
Gastos Jaime
34,98
Óscar
4.700,00
Recargas móviles
180,00
Compra DVD
3,60
Certificado correos
4,81
Nóminas B 7.500,00
Copia de planos
13,72
22.744,06 4.983,81
TOTAL
27.727,87
Particular
Concepto Previsto No
Previsto
Gastos Adrián
1.100,07
Sobres 6760 y 3125
9.885,00
Gastos Alejo
655,56
Cocineros, Juan Carlos y 5 ER
6.500,00
Baena gastos ER
5.000,00
Sábanas para el barco
1.655,80
Depósito furgoneta
600,00
Préstamo a Óscar
11.000,00
Fournets, abril Murcia 36.000,00
Jar ER
50.000,00
Diego Glez
30.000,00
Montería Ávila a cta
18.000,00
Atraque Menorca a cta
2.000,00
Goyo Aranda 48.000,00
Raimond 30.000,00
Cecilia 42.000,00
Ingreso María
1.400,00
Reparación ordenador
108,20
Gastos barco
3.200,00
M Ayuso
72.000,00
Escayolista Ed. Poseidón
278,40
Gastos Jar
1.000,00
Pagaré Canopus 100.000,00
Desayunos
2,63
Jarrón MR para Murcia
646,00
Gómez y Molina
27.495,00
256.000,00 242.526,66
TOTAL
498.526,66
Helio Ponto
Concepto Previsto No
Previsto
Nóminas 2.600,00
Seguridad Social 1.454,24
Imp vehículos 258,08
Agua 341,65
Luz 165,28
Seguro Mercedes 500
2.408,89
Seguro Mercedes A160
1.084,54
Seguro retirada permiso
24,59
Comisiones bancarias
5,28
Sicilia Hermanos, mandos
69,60
Tasa Basura 78,22
Rogelio 301,00
Eurocopter
127,92
Miguel Castro
1.772,08
Transferencia M Airways
262.000,00
8.786,09 263.905,28
TOTAL
272.691,37
Marbella Clothes
Concepto Previsto No
Previsto
Pago cuota préstamo 4.317,96
Master Card
1.114,93
Comisiones bancarias
0,28
4.317,96 1.115,21
TOTAL
5.433,17
Socotora
Concepto Previsto No
Previsto
Comisiones
7,51
Trablisa, seguridad 53,93
53,93 7,51
TOTAL
61,44
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No
Previsto
Intereses del préstamo
8.701,00
Leasing BMW 1.733,81
Francisco Delgado
31,06
Comisiones bcarias.
3,77
10.434,81 34,83
TOTAL
10.469,64
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No
Previsto
Construcciones Gil 18.000,00
18.000,00 0,00
TOTAL
18.000,00
Vanda Murcia
Concepto Previsto No
Previsto
0,00 0,00
TOTAL
0,00
Resto
Concepto Previsto No
Previsto
Masdevallía, nóminas 2.020,00
Condeor, Previsiones Montse
6.000,00
2.020,00 6.000,00
TOTAL
8.020,00
Condeor, Huelva
Concepto Previsto No
Previsto
Gastos Pepi
1.000,00
Gstos Alejo
565,60
0,00 1.565,60
TOTAL
1.565,60
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No
Previsto
Concurso y Caja
1.701,00
Finiquito Cristina
1.110,00
Carriola
12.000,00
Melli tractor
2.000,00
Ingreso bco Atlántico
3.000,00
Gastos Manolo
230,00
Hildegart y Óscar
2.000,00
Poder de Julio
45,70
Nóminas 19.500,00
Puerta de Kako
1.000,00
Jaula del tigre
360,00
Planta herrador y concurso
2.000,00
Torreta de Vigilancia
500,00
Compras varias
300,00
Contenedores
150,00
19.500,00 26.396,70
TOTAL
45.896,70
Perinal B
Concepto Previsto No
Previsto
Nóminas 10.550,00
Tentadero y plantas
3.500,00
Veneno
700,00
Carburante
1.600,00
Caja La Morisca
600,00
10.550,00 6.400,00
TOTAL
16.950,00
CAJA GENERAL DE JUNIO DE 2005
SALDO INICIAL
Caja oficina
14.609,86
Maras Asesores-La Caixa
1.992,31
Maras Asesores-El Monte
10.543,65
Helio Ponto - Bankinter
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
385,36
Helio Ponto - El Monte
97,67
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
2.945,60
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
-167,03
Socotora- Banco Herrero
637,08
Socotora- Bankinter
96,97
Gracia y Noguera- Bankinter
101,52
Gracia y Noguera- Banca March
537,48
Gracia y Noguera-Crédito Balear
22.543,84
TOTAL
54.324,31
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No previsto Empresa Previsto No previsto
Maras fra Beauty 10.440,00
Maras Asesores
21.225,48 10.153,70
Clothes, alquiler banús
5.261,25
Particular 255.325,00 656.836,57
Maras, Eridano 5.220,00
Helio Ponto 13.770,23 2.057,40
Aportación E. Rguez
100.000,00 Marbella Clothes
6.114,04 69,10
Aportación F. Arand
390.000,00 Vanda Cádiz 3.018,23 0,00
Ingreso Ahuaca vta particip
26.444,44 Socotora 1.622,96 0,00
G y N, FNG Inversiones
78.131,57 Gracia y Noguera
11.271,69 86.430,60
Préstamo Óscar Jiménez
50.000,00 Murcia 15.000,00 0,00
Eridano
400.000,00 Resto 1.837,00 30.799,51
Devolución talonarios
555,00 Condeor Huelva
0,00 152,43
Aportación FSR
100.000,00 Marqués de Velilla
19.090,00 7.000,00
Jar
80.000,00 Perinal 31.000,00 3.000,00
60.000,00 Ayto 0,00 128.485,00
379.274,63 924.984,31
TOTAL SALIDAS
1.304.258,94
20.921,25 1.285.131,01
TOTAL ENTRADAS
1.306.052,26
ENTRADAS - SALIDAS
1.793,32
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
56.117,63
TESORERIA A 30/06/05
Caja oficina
6.552,30
Maras Asesores-La Caixa
8.055,16
Maras Asesores-El Monte
55,98
Helio Ponto - Bankinter
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
194,88
Helio Ponto - El Monte
406,19
Socotora - Banco Herrero
414,12
Socotora-Bankinter
96,97
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
1.146,58
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
710,10
Gracia y Noguera- Bankinter
3.677,53
Gracia y Noguera- Banca March
537,48
Gracia y Noguera-Crédito Balear
34.271,55
TOTAL
56.118,84
DIFERENCIA
1,21
Maras Asesores
Concepto Previsto No previsto
Nóminas 2.500,00
Autónomos 229,58
Internet 41,76 117,00
Comisiones bancarias
20,38
Manten. Fotocopia ab. y mayo
454,65
Movistar 564,01
Cámara de comercio
23,14
Alquiler 4.462,20
Seur 5,09
Teléfono 574,21
Canal Satélite 58,95
Seguridad Social 1.362,81
Producto para el suelo
163,56
Suplidos
6.754,59
Café 64,29
Renting (2 meses) 1.577,88
Agua 25,55
Cafetera nueva
349,16
Endesa 236,01
Agua
2,35
Tasas inmigrantes Jimena
351,30
Peaje Algeciras
12,40
Pilas
15,20
Producto limpieza
16,52
Mercadona
67,76
Alquiler martillo
150,00
Fotocopias compulsadas coches
80,45
Gastos Alejo
370,92
Certificado y mensajería
136,75
Gastos Miguel
145,71
Nóminas B 9.500,00
Martillo, uniforme y gasoil
945,00
21.225,48 10.153,70
TOTAL
31.379,18
Particular
Concepto Previsto No Previsto
King College
780,00
King College María
2.672,40
Clases de Inglés
90,00
Antonio Montilla, Diario Sur
5.000,00
Paga María 600,00
Viajes abril mayo
5.033,97
Óscar viaje Madrid
200,00
Gómez y Molina
13.000,00
Manolo Baena resto ER
1.250,00
Raimond, acuerdo 11/04
60.000,00
Gastos Adrián
441,32
Jar
16.000,00
Sobres dos
6.000,00
Luis, Ketner
46.940,00
Grupo 36
40.000,00
Cecilia, restauraciones
10.725,00
Cecilia 60.000,00
Goyo Aranda 60.000,00
Gastos barco y moto de agua
17.200,00
Boda Olga
675,00
Arreglo reloj cadena
6,50
Mercadona
1,83
Neumáticos Range
1.268,68
Sabino 12.000,00
Manteles barco
1.067,00
Fournets a cta 2.000,00
King College Juanan
2.642,50
Gastos Mallorca
2.000,00
Billete Travelclass
316,00
Farmacia
2,40
análisis
5,00
Flores
727,00
Paco Soriano
478.463,00
Fournets, Canopus 50.000,00
Estantería
9.000,00
Pago Gheisa Junio a cta
6.000,00
Pasteles
53,97
255.325,00 656.836,57
TOTAL
912.161,57
Helio Ponto
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 2.600,00
Seguridad Social 1.455,84
Telefónica 195,14
Miguel Castro, gastos mes ant.
1.021,35
Rimesa 13,91
Cámara comercio
20,24
Endesa 182,99
Rogelio 301,00
Comisiones bancarias
13,84
Finiquito Eurocopter 8.000,00
Seguro del Helicóptero
2.000,00
Carta aeronautica
23,32
13.770,23 2.057,40
TOTAL
15.827,63
Marbella Clothes
Concepto Previsto No Previsto
Pago cuota préstamo
4.315,30
Seguro Mercedes 350
1.798,74
Master Card
27,15
Comisiones bancarias
41,95
6.114,04 69,10
TOTAL
6.183,14
Socotora
Concepto Previsto No Previsto
Endesa 127,58
Telefónica 41,45
Trablisa, seguridad 53,93
Ivan suelo abril mayo
1.200,00
Limpieza 200,00
1.622,96 0,00
TOTAL
1.622,96
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No Previsto
Intereses del préstamo
8.992,17
Leasing BMW 1.733,81
Endesa 545,71
San Mateo Palace
78.000,00
Ivan, jardines 2 chalets
8.430,00
Comisiones bcarias.
0,60
11.271,69 86.430,60
TOTAL
97.702,29
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No Previsto
Escudero, agua La Morisca
3.018,23
3.018,23 0,00
TOTAL
3.018,23
Vanda Murcia
Concepto Previsto No Previsto
Previsiones mayo, nóminas
15.000,00
15.000,00 0,00
TOTAL
15.000,00
Resto
Concepto Previsto No Previsto
Masdevallía, nómina de Jaime
600,00
Masdevallía, nóminas resto
1.237,00
Masdevallía, burofax
20,00
Masdevallía, Archiplan
30.000,00
Invest, Manolo Gil
463,20
Condeor, gastos Jaime
169,50
Lipizzar, gastos Miguel
146,81
1.837,00 30.799,51
TOTAL
32.636,51
Condeor, Huelva
Concepto Previsto No Previsto
Gastos Miguel Flores
152,43
0,00 152,43
TOTAL
152,43
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 19.090,00
Palos
500,00
Ingreso banco
6.000,00
Caja El Cortijo
500,00
19.090,00 7.000,00
TOTAL
26.090,00
Perinal B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 11.000,00
Ingreso bco 20.000,00
Ingreso bco
1.000,00
Caja La Morisca
2.000,00
31.000,00 3.000,00
TOTAL
34.000,00
AYTO
Concepto Previsto No Previsto
R Glez
1.705,00
Sobres
126.780,00
0,00 128.485,00
TOTAL
128.485,00
CAJA GENERAL DE JULIO DE 2005
SALDO INICIAL
Caja oficina
6.552,30
Maras Asesores-La Caixa
8.055,16
Maras Asesores-El Monte
55,98
Helio Ponto - Bankinter
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
194,88
Helio Ponto - El Monte
406,19
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
1.146,58
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
710,10
Socotora- Banco Herrero
414,12
Socotora- Bankinter
96,97
Gracia y Noguera- Bankinter
3.677,53
Gracia y Noguera- Banca March
537,48
Gracia y Noguera-Crédito Balear
34.271,55
TOTAL
56.118,84
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No previsto Empresa Previsto No
previsto
Beauty
2.000,00 Maras Asesores
34.423,71 1.120,97
Clothes, alquiler banús
6.154,37
Particular 103.122,60 273.910,63
Reddis Unión Mutual
97,35 Helio Ponto 19.127,35 1.130,81
Devolución M Airways HP
46.000,00
Marbella Clothes
4.785,40 1.098,01
G y N, Fra Maras 6.960,00
Vanda Cádiz 21.100,00 0,00
Eridano
2.000,00 Socotora 501,29 7,48
Jar
204.000,00 Gracia y Noguera
17.319,09 2.009,43
Devolución provisión G y N
987,22 Murcia 0,00 1.700,00
Aportación T. Ol.
1.800.000,00 Resto 3.620,00 10.712,49
Devolución tfno Socotora
33,73 Condeor Huelva
0,00 0,00
Marqués de Velilla
76.600,00 120,00
Perinal 19.400,00 0,00
Ayto 0,00 0,00
299.999,44 291.809,82
TOTAL SALIDAS
591.809,26
59.114,37 2.009.118,30
TOTAL ENTRADAS
2.068.232,67
ENTRADAS - SALIDAS
1.476.423,41
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
1.532.542,25
TESORERIA A 31/07/05
Caja oficina
1.481.368,94
Maras Asesores-La Caixa
2.915,09
Maras Asesores-El Monte
9.112,35
Helio Ponto - Bankinter
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
2.428,50
Helio Ponto - El Monte
11.322,13
Socotora - Banco Herrero
1.022,12
Socotora-Bankinter
96,97
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
676,48
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
1.451,16
Gracia y Noguera- Bankinter
3.677,53
Gracia y Noguera- Banca March
537,48
Gracia y Noguera-Crédito Balear
17.933,30
TOTAL
1.532.542,05
DIFERENCIA
-0,20
Maras Asesores
Concepto Previsto No previsto
Nóminas 2.500,00
Autónomos 229,58
Internet 162,86
Comisiones bancarias
15,34
Basuras 98,57
Movistar 684,42
Irpf empleados 1.450,67
Alquiler 4.462,20
Irpf alquiler 1.988,07
Teléfono 570,96
Canal Satélite 58,95
Seguridad Social 1.338,55
Registro Mercantil
3,48
Programa nóminas 92,41
Extras 2.500,00
Renting furgoneta 788,94
Agua 25,55
Seur 51,98 95,85
Mercadona
132,11
Registro de las Webs
118,52
Registro Mercantil
28,20
Registro Mercantil y Hacienda
30,20
Planos Nueva Ribera
109,04
Legitimación firmas
49,39
Depósito de ctas 220,00
Viaje Málaga
33,60
Mensajero DHL
17,72
Gastos Miguel
487,52
Nóminas B 9.500,00
Extras B 7.700,00
34.423,71 1.120,97
TOTAL
35.544,68
Particular
Concepto Previsto No Previsto
Cambio de divisas
600,00
Sobre Jar 08/07/05
6.500,00
Hermana
9.000,00
Jean Fournets 36.000,00
Seguridad Gecomsa
1.867,00
Bernardino
5.000,00
Gastos Adrián
2.574,95
Jerez de la Frontera
57,60
Gastos barco
6.000,00
Gastos Miguel
32,65
Gastos Óscar sin justificar
1.000,00
Gastos Jaime
518,69
M Castañón
57.000,00
Jar
156.000,00
Óscar Particular
12.000,00
Cecilia 60.000,00
Fournets, hab Juanan
15.000,00
Viajes Gheisa 7.122,60
Tasa basura Poseidón
75,74
Flores
584,00
Recargas
100,00
103.122,60 273.910,63
TOTAL
377.033,23
Helio Ponto
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas y extras 5.200,00
Seguridad Social 1.455,84
Agua 766,38
Mobiliario Helipuerto 2.305,24
Albe construcciones 6.687,14
Cestas de Navidad 814,94
Rogelio 301,00
Comisiones bancarias
24,09
Irpf empleados 1.596,81
Recogida helicóptero Madrid
1.106,72
19.127,35 1.130,81
TOTAL
20.258,16
Marbella Clothes
Concepto Previsto No Previsto
Pago cuota préstamo 4.315,30
Comunidad de propietarios
470,10
Master Card
1.095,79
Comisiones bancarias
2,22
4.785,40 1.098,01
TOTAL
5.883,41
Socotora
Concepto Previsto No Previsto
Endesa 364,32
Comisiones
7,48
Trablisa, seguridad 53,93
Teléfono 83,04
501,29 7,48
TOTAL
508,77
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No Previsto
Intereses del préstamo
8.625,28
Leasing BMW 1.733,81
Maras Asesores 6.960,00
Edam, agua
823,05
Piscinas
1.180,00
Comisiones bcarias.
6,38
17.319,09 2.009,43
TOTAL
19.328,52
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No Previsto
Extras trabajadores 3.100,00
Construcciones Gil 18.000,00
21.100,00 0,00
TOTAL
21.100,00
Vanda Murcia
Concepto Previsto No Previsto
Gastos Alejo
700,00
Gastos billetes Óscar
1.000,00
0,00 1.700,00
TOTAL
1.700,00
Resto
Concepto Previsto No Previsto
Masdevallía,nóm. y extra Jaime
1.200,00
Masdevallía, nóminas resto
2.420,00
Lipizzar. Gastos Alejo
1.650,00
Lipizzar, Ivan
1.350,00
Lipizzar, Registro
266,90
Lipizzar, Gastos Alejo
496,95
Lipizzar, Gastos Alejo
1.500,00
Lipizzar, Gastos Alejo
5.000,00
Masdevallía, gastos Miguel
62,00
Marbella Airways, certificado
21,05
Lipizzar, gastos Jaime Mallorca
365,59
3.620,00 10.712,49
TOTAL
14.332,49
Condeor, Huelva
Concepto Previsto No Previsto
0,00 0,00
TOTAL
0,00
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 24.500,00
Leroy Merlín
120,00
Concurso Francia 5.600,00
Pienso y caja 16.000,00
Previsiones 30.000,00
Caja El Cortijo 500,00
76.600,00 120,00
TOTAL
76.720,00
Perinal B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 13.700,00
Caja La Morisca 5.700,00
19.400,00 0,00
TOTAL
19.400,00
AYTO
Concepto Previsto No Previsto
0,00 0,00
TOTAL
0,00
CAJA GENERAL DE AGOSTO DE 2005
SALDO INICIAL
Caja oficina
1.481.368,94
Maras Asesores-La Caixa
2.915,09
Maras Asesores-El Monte
9.112,35
Helio Ponto - Bankinter
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
2.428,50
Helio Ponto - El Monte
11.322,13
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
676,48
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
1.451,16
Socotora- Banco Herrero
1.022,12
Socotora-
96,97
Bankinter
Gracia y Noguera- Bankinter
3.677,53
Gracia y Noguera- Banca March
537,48
Gracia y Noguera-Crédito Balear
17.933,30
TOTAL
1.532.542,05
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No
previsto Empresa Previsto
No previsto
Clothes, alquiler banús 5.439,87
Maras Asesores
31.990,47 1.725,60
Particular 148.000,00 31.089,44
Helio Ponto 4.838,93 5,78
Marbella Clothes
4.587,60 884,16
Vanda Cádiz 7.161,00 4.830,00
Socotora 109,46 0,00
Gracia y Noguera
10.837,97 2.792,29
Murcia 17.000,00 0,00
Resto 5.836,28 35.773,49
Condeor Huelva
0,00 0,00
Marqués de Velilla
34.000,00 0,00
Perinal 68.500,00 0,00
Ayto 0,00 202.814,00
332.861,71 279.914,76
TOTAL SALIDAS
612.776,47
5.439,87 0,00
TOTAL ENTRADAS
5.439,87
ENTRADAS - SALIDAS
-607.336,60
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
925.205,45
TESORERIA A 31/07/05
Caja oficina
901.165,19
Maras Asesores-La Caixa
178,87
Maras Asesores-El Monte
1.521,04
Helio Ponto - Bankinter
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
2.428,50
Helio Ponto - El Monte
6.778,42
Socotora - Banco Herrero
912,66
Socotora-Bankinter
96,97
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
404,18
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
1.691,57
Gracia y Noguera- Bankinter
3.677,53
Gracia y Noguera- Banca March
522,51
Gracia y Noguera-Crédito Balear
5.828,01
TOTAL
925.205,45
DIFERENCIA
0,00
Maras Asesores
Concepto Previsto No
previsto
Nóminas 2.500,00
Autónomos 229,58
Comisiones bancarias
23,06
Mantenimiento fotocopiadoras
438,12
Movistar 921,93
Fernando Merino, terraza
3.292,18
Alquiler 4.462,20
Endesa 398,67
Teléfono 564,93
Canal Satélite 58,95
Seguridad Social 1.338,55
Registro Mercantil 1,74
Café 64,29
Copia de llaves 6,00
Renting furgoneta 788,94
Agua 51,10
Seguro coche Rover 1.375,85
Utecma 3.000,00
Registro de las Webs 41,76
Guadarte 2.955,68
Productos limpieza
66,84
Anticipo de Fadua
250,00
Finiquito Alfonso B
1.155,70
Nóminas B 9.500,00
Recargas móviles
230,00
31.990,47 1.725,60
TOTAL
33.716,07
Particular
Concepto Previsto No
Previsto
Reserva Colegio mayor
300,00
Giro Postal
3,44
Guillermo, talleres de Madrid
4.500,00
Raimond, finiq. Ac feb-05
42.000,00
Deshumificador y llaves
286,00
Cecilia, finiquito metálico
40.000,00
Cecilia, acuerdo bco 30.000,00
Cecilia restauración
11.800,00
Fournets, Murcia 36.000,00
Ibiza Jar, E. Rguez y MY
14.200,00
148.000,00 31.089,44
TOTAL
179.089,44
Helio Ponto
Concepto Previsto No
Previsto
Nóminas y extras 2.600,00
Seguridad Social 1.455,84
Toro y Ortiz, albañiles 169,91
Teléfono 312,18
Rogelio 301,00
Comisiones bancarias
5,78
4.838,93 5,78
TOTAL
4.844,71
Marbella Clothes
Concepto Previsto No
Previsto
Pago cuota préstamo 4.315,30
Seguro Local semestre
272,30
Master Card
830,79
Comisiones bancarias
53,37
4.587,60 884,16
TOTAL
5.471,76
Socotora
Concepto Previsto No
Previsto
Trablisa, seguridad 53,93
Teléfono 55,53
109,46 0,00
TOTAL
109,46
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No
Previsto
Intereses del préstamo 8.912,78
Leasing BMW 1.733,81
Endesa 191,38
American Express
1.227,32
Ivan, Piscinas y jardinería
1.510,00
Comisiones bcarias.
54,97
10.837,97 2.792,29
TOTAL
13.630,26
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No
Previsto
El Herrero 3.161,00
Condición resolutoria
4.830,00
Selecciones San Pedro
4.000,00
7.161,00 4.830,00
TOTAL
11.991,00
Vanda Murcia
Concepto Previsto No
Previsto
Previsiones 17.000,00
17.000,00 0,00
TOTAL
17.000,00
Resto
Concepto Previsto No
Previsto
Masdevallía,nómina 600,00
Masdevallía, nóminas resto
3.500,00
Lipizzar. Gastos Alejo
2.000,00
Lipizzar, Ivan Nómina 600,00
Peré camarero El Rocío
200,00
Masdevallía, extra Alejo
1.136,28
Masdevallía, Hugo Torrico
30.000,00
Condeor, gastos viaje Jaime
153,49
Lipizzar, vigilancia Mallorca
3.420,00
5.836,28 35.773,49
TOTAL
41.609,77
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No
Previsto
Previsiones 31.000,00
Constitución Velilla Riding
3.000,00
34.000,00 0,00
TOTAL
34.000,00
Perinal B
Concepto Previsto No
Previsto
Previsiones 68.500,00
68.500,00 0,00
TOTAL
68.500,00
AYTO
Concepto Previsto No
Previsto
Rguez
3.724,00
Sobre
6.000,00
MY
186.310,00
A. Montilla
6.780,00
0,00 202.814,00
TOTAL
202.814,00
CAJA GENERAL DE SEPTIEMBRE DE 2005
SALDO INICIAL
Caja oficina
901.165,19
Maras Asesores-La Caixa
178,87
Maras Asesores-El Monte
1.521,04
Helio Ponto - Bankinter
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
2.428,50
Helio Ponto - El Monte
6.778,42
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
404,18
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
1.691,57
Socotora- Banco Herrero
912,66
Socotora- Bankinter
96,97
Gracia y Noguera- Bankinter
3.677,53
Gracia y Noguera- Banca March
522,51
Gracia y Noguera-Crédito Balear
5.828,01
TOTAL
925.205,45
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No previsto Empresa Previsto No previsto
Clothes, alquiler banús
5.439,87
Maras Asesores
28.156,80 725,54
Eridano, fra Maras 5.220,00
Particular 182.575,00 818.053,90
Beauty, fra Mars 10.460,23
Helio Ponto 4.618,24 68,60
Devolución Fadua 250,00
Marbella Clothes
4.315,30 1.008,70
Devolución Óscar tarjeta
1.000,00 Vanda Cádiz 596,00 1.184,53
Aportación Óscar
34.000,00 Socotora 53,93 22,50
Jar
205.400,00 Gracia y Noguera
2.309,19 1.933,15
Devolución Vanda
19,33 Murcia 16.000,00 0,00
Beauty Marbella
4.000,00 Resto 11.372,67 13.648,82
Aportación EV
300.000,00 Condeor Huelva
0,00 0,00
Aportación IS
180.100,00 Marqués de Velilla
32.900,00 15.300,00
Perinal 4.700,00 0,00
Ayto 12.780,00 282.300,00
300.377,13 1.134.245,74
TOTAL SALIDAS
1.434.622,87
21.370,10 724.519,33
TOTAL ENTRADAS
745.889,43
ENTRADAS - SALIDAS
-688.733,44
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
236.472,01
TESORERIA A 30/09/05
Caja oficina
1.448,94
Ayto
219.000,00
Maras Asesores-La Caixa
884,86
Maras Asesores-El Monte
365,31
Helio Ponto - Bankinter
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
2.261,19
Helio Ponto - El Monte
2.619,89
Socotora - Banco Herrero
858,73
Socotora-Bankinter
74,47
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
404,18
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
1.807,44
Gracia y Noguera- Bankinter
3.677,53
Gracia y Noguera- Banca March
522,51
Gracia y Noguera-Crédito Balear
2.545,67
TOTAL
236.470,72
DIFERENCIA
-1,29
Maras Asesores
Concepto Previsto No previsto
Nóminas 12.000,00
Autónomos 229,58
Comisiones bancarias
39,19
Mantenimiento fotocopiadoras
474,41
Movistar 685,87
Fernando Merino, terraza
3.000,00
Alquiler 4.462,20
Euroásica, prod. Suelo
163,56
Teléfono 363,37
Canal Satélite 58,95
Seguridad Social 1.338,55
Seur 24,62
Seguro Rover 1.141,22
Internet, dominios 41,76
Aranzadi, webs jurisprudencia
4.106,69
Mercadona
88,88
Pilas ratón
19,00
Copia de llaves
20,40
Bulto DHL
18,95
Autónomos mes febrero
229,58 48,24
Gastos Miguel
232,25
Productos limpieza
25,07
Recargas móviles
70,00
28.156,80 725,54
TOTAL
28.882,34
Particular
Concepto Previsto No Previsto
Fournets, Murcia Julio 36.000,00
Ainhoa, flores y gastos
435,69
Sobre
600.000,00
Adrián, gastos
2.098,15
Billete María Ave
103,00
Gastos Jar
12.000,00
Paga María 600,00
Puros Montecristo
111,25
Fournets, Murcia agosto
36.000,00
Ingreso Los Monteros
2.000,00
Reparación ordenador Juanan
108,20
Entradas toros Ronda
720,00
Regalo boda R. Del Pozo
2.990,00
Gastos Alejo
966,83
Cecilia, cta presupuesto
13.000,00
Fournets, Murcia septiembre
36.000,00
Ford Focus y reparación
41.800,00
Interviu
2,50
Óscar, restaurante y Jar
1.320,00
Goyo, Break Cesare
60.000,00
Raimond, acuerdo 30/11
30.000,00
Ingreso María
100,00
Préstamo Adrián
30.000,00
Flores y plastificado
401,26
DHL mensajería
17,72
Ingreso Sobrina
4.500,00
J.L. Jurado 6.000,00
Taxidermia
680,00
Reparación librería Poseidón
8.004,00
Loewe, cartera
2.610,00
Licencia caza, La Mancha
147,00
Pago tfno María
412,11
Viajes Gheisa 4.975,00
Sobre
6.000,00
Gratificación devolución tfno
100,00
Agua
2,34
Devolución Óscar
34.000,00
Buda, cumpleaños María
4.800,00
Reserva hotel San Martín
1.100,00
Fournets, Grau Sala 20.000,00
Óscar, gastos
523,85
182.575,00 818.053,90
TOTAL
1.000.628,90
Helio Ponto
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 2.600,00
Seguridad Social 1.455,84
Endesa 167,31
Rimesa 94,09
Rogelio 301,00
Informe urbanístico
60,00
Comisiones bancarias
8,60
4.618,24 68,60
TOTAL
4.686,84
Marbella Clothes
Concepto Previsto No Previsto
Pago cuota préstamo 4.315,30
Master Card
1.000,00
Comisiones bancarias
8,70
4.315,30 1.008,70
TOTAL
5.324,00
Socotora
Concepto Previsto No Previsto
Trablisa, seguridad 53,93
Comisiones
22,50
53,93 22,50
TOTAL
76,43
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No Previsto
Endesa 191,38
Leasing BMW 1.733,81
Ford Focus, seguro
284,81
American Express
1.071,74
Ivan, Piscinas y jardinería
384,00 576,00
Comisiones bcarias.
0,60
2.309,19 1.933,15
TOTAL
4.242,34
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas en B 596,00
Gastos Alejo
1.184,53
596,00 1.184,53
TOTAL
1.780,53
Vanda Murcia
Concepto Previsto No Previsto
Previsiones agost-sept
16.000,00
16.000,00 0,00
TOTAL
16.000,00
Resto
Concepto Previsto No Previsto
Masdevallía,nómina 3.500,00
Masdevallía, nóm y extra Jaime
1.272,67
Lipizzar, seguridad P Mallorca
540,00
Lipizzar, Miguel Sevilla
170,51
Condeor, Miguel Saldaña
103,91
Eridano, BOP
51,90
Condeor, previsiones 6.000,00
FNG, basura M House
37,87
Blue Begonia, IBI 2ºD
1.074,85
Marcadius, IBI 2ºA
1.438,00
Lipizzar, nómina Ivan 600,00
Lipizzar, jardín Cala D'or
715,00
Velilla, 7 Corchones, cuba agua
210,00
Thoroughbred, finiq. Cocinero
2.900,00
Lipizzar, Jaime, Cala D'or
86,92
Lipizzar, Cala D'or tinajas
5.400,00
Lipizzar, Cala D'or Inventario
101,05
Lipizzar, Alejo La Palmera
818,81
11.372,67 13.648,82
TOTAL
25.021,49
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas y concurso Austria
32.900,00
El Melli y M. Campos
15.000,00
Jardinero, plantas
300,00
32.900,00 15.300,00
TOTAL
48.200,00
Perinal B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 4.700,00
4.700,00 0,00
TOTAL
4.700,00
AYTO
Concepto Previsto No Previsto
MY
186.300,00
R. Rguez 6.780,00
MY
48.000,00
IGM
48.000,00
A. Montilla 6.000,00
12.780,00 282.300,00
TOTAL
295.080,00
CAJA GENERAL DE OCTUBRE DE 2005
SALDO INICIAL
Caja oficina
1.448,94
Ayto
219.000,00
Maras Asesores-La Caixa
884,86
Maras Asesores-El Monte
365,31
Helio Ponto - Bankinter
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
2.261,19
Helio Ponto - El Monte
2.619,89
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
404,18
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
1.807,44
Socotora- Banco Herrero
858,73
Socotora- Bankinter
74,47
Gracia y Noguera- Bankinter
3.677,53
Gracia y Noguera- Banca March
522,51
Gracia y Noguera-Crédito Balear
2.545,67
TOTAL
236.470,72
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No
previsto Empresa Previsto
No previsto
Clothes, alquiler banús 5.439,87
Maras Asesores
24.118,81 864,16
Ingreso efectivo G y N
10.000,00 Particular 157.250,50 71.410,90
H Ponto, fra M airways a cta
3.000,00
Helio Ponto 8.726,06 612,50
Fra Mutua Reddis, Maras
127,34 Marbella Clothes
6.867,30 1,54
Maras, fra M Clothes 2.552,00
Vanda Cádiz 0,00 1.124,07
Devolución HP Maras 10.237,92
Socotora 0,00 0,00
Jar
12.500,00 Gracia y Noguera
12.864,24 23,10
Aportación P. Aranda
420.000,00 Murcia 6.523,84 1.476,16
Aportación E.V
300.000,00 Resto 2.200,00 241.817,47
Préstamo P. Aranda
123.500,00 Condeor Huelva
0,00 0,00
Devolución billete
390,00 Marqués de Velilla
53.500,00 2.500,00
Devolución Alejo
6,10 Perinal 32.202,15 0,00
Ayto 6.780,00 297.410,00
311.032,90 617.239,90
TOTAL SALIDAS
928.272,80
21.229,79 866.523,44
TOTAL ENTRADAS
887.753,23
ENTRADAS - SALIDAS
-40.519,57
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
195.951,15
TESORERIA A 31/10/05
Caja oficina
70.170,30
Ayto
114.000,00
Maras Asesores-La Caixa
11,80
Maras Asesores-El Monte
2.896,32
Helio Ponto - Bankinter
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
1.139,72
Helio Ponto - El Monte
1.408,80
Socotora - Banco Herrero
858,73
Socotora-Bankinter
74,47
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
404,18
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
378,47
Gracia y Noguera- Bankinter
3.655,03
Gracia y Noguera- Banca March
522,51
Gracia y Noguera-Crédito Balear
430,83
TOTAL
195.951,16
DIFERENCIA
0,01
Maras Asesores
Concepto Previsto No
previsto
Nóminas 11.560,00
Renting furgoneta 1.577,88
Comisiones bancarias
15,86
Mantenimiento fotocopiadoras
140,92
Movistar 599,02
Agua 140,74
Alquiler 4.462,20
Monitor informática 92,41
Copia de llaves
12,00
Canal Satélite 58,95
Seguridad Social 1.338,55
Café 64,29
Seur 41,79
Internet, dominios 162,86 31,98
Embargo Basuras
152,66
Irpf personal 1.891,10
Irpf alquiler 1.988,10
Gastos Miguel
332,00
Alejo gasolina furgoneta
70,00
Mercadona
61,18
Centro de flores
40,00
Agua
2,34
Correo certificado
6,14
Recargas móviles
140,00
24.118,81 864,16
TOTAL
24.982,97
Particular
Concepto Previsto No
Previsto
Farmacia Meritxell
402,00
Fournets, Grau Sala octubre
12.000,00
mercadona, alimentación
10,32
Adrián, gastos
1.893,94
Gastos casa Jar
6.000,00
Fournets, resto sep Grau Sala
16.000,00
Fournets, Murcia oct 34.000,00
Marinero, Julio Rubio 1.742,00
Matrícula María
773,20
Regalo E. Rguez, TV
3.317,60
Alejo comida
8,70
Devolución Óscar Jimenez
3.000,00
Paga María 600,00
Goyo Aranda, cabriolet 40.000,00 10.000,00
Raimond, acuerdo 30/11
30.000,00
Planos
4,77
Baja de Mari
60,00
Flores y lotería
725,00
Gastos Óscar
1.100,00
Fiesta J. María La Colina
2.500,00
Fiesta J. Mantones
10.300,00
Seur mensajería
54,87
Fournets, resto Murcia 2.000,00
Fournets, hab. Juanan 18.000,00
Fiesta J. Alquiler vehículo
1.260,50
Fiesta J. Repompa
2.600,00
Fiesta J. Sabor Andaluz
2.500,00
Fiesta J. El Gallo
300,00
Fiesta J. Bailodores
600,00
Fiesta J. Banda Música
1.500,00
Fiesta J. Resto entregado
22.500,00
Viajes Gheisa 2.908,50
157.250,50 71.410,90
TOTAL
228.661,40
Helio Ponto
Concepto Previsto No
Previsto
Nóminas 2.600,00
Seguridad Social 1.455,84
Accesorios Vipa 170,80
Irpf personal 2.084,45
Agua 1.113,97
Rogelio 301,00
Natera, aluminio
605,00
M Ángeles Lax, M. Ambiente
1.000,00
Comisiones bancarias
7,50
8.726,06 612,50
TOTAL
9.338,56
Marbella Clothes
Concepto Previsto No
Previsto
Pago cuota préstamo 4.315,30
Maras Asesores 2.552,00
Comisiones bancarias
1,54
6.867,30 1,54
TOTAL
6.868,84
Socotora
Concepto Previsto No
Previsto
Trablisa, seguridad
Comisiones
0,00 0,00
TOTAL
0,00
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No
Previsto
Endesa 45,60
Leasing BMW 1.733,81
Préstamo 8.942,83
Alquiler casa Madrid 1.392,00
Ivan, Piscinas y 750,00
jardinería
Comisiones bcarias.
23,10
12.864,24 23,10
TOTAL
12.887,34
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No
Previsto
Gastos Miguel
5,80
Gastos Alejo
1.118,27
0,00 1.124,07
TOTAL
1.124,07
Vanda Murcia
Concepto Previsto No
Previsto
Hipoteca cancela. Escritura
1.476,16
Previsones, personal 6.000,00
Luz de Molinar 437,19
Caja 86,65
6.523,84 1.476,16
TOTAL
8.000,00
Resto
Concepto Previsto No
Previsto
Masdevallía,nómina 1.600,00
Masdevallía, nómina Jaime
600,00
Lipizzar, jardín, brezo, muebles
240,00
Lipizzar, Miguel La Palmera
148,60
Condeor, Escritura
240.000,00
Condeor, Alejo, Saldaña
7,50
Ahuaca, Las Cañas, limpieza
81,41
Palacio Villagonzalo, Miguel
103,74
Lipizzar, nómina Ivan
600,00
Lipizzar, Limpiadora
380,00
Lipizzar, Alejo, Cala D'or
176,22
Ahuaca, Alejo, Las Cañas
80,00
2.200,00 241.817,47
TOTAL
244.017,47
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No
Previsto
Nóminas, caja y jardinero
18.500,00
Cecilia, transferencia coches
35.000,00
Portón de la finca
1.800,00
Focos oficina Jar
200,00
Elsa Préstamo
500,00
53.500,00 2.500,00
TOTAL
56.000,00
Perinal B
Concepto Previsto No
Previsto
Nóminas, cerrajero, Rumanos
12.000,00
Pago gastos fiesta 3.000,00
Alquiler La Campana 7.202,15
Pienso 10.000,00
32.202,15 0,00
TOTAL
32.202,15
AYTO
Concepto Previsto No
Previsto
Antonio MTEZ
6.000,00
Sobres
120.000,00
R. Rguez 6.780,00
R. Glez
3.410,00
JJ
30.000,00
BC
12.000,00
KC
12.000,00
CR
12.000,00
VM
30.000,00
VJ
12.000,00
TR
30.000,00
JFG
12.000,00
KC
18.000,00
6.780,00 297.410,00
TOTAL
304.190,00
CAJA GENERAL DE NOVIEMBRE DE 2005
SALDO INICIAL
Caja oficina
70.170,30
Ayto
114.000,00
Maras Asesores-La Caixa
11,80
Maras Asesores-El Monte
2.896,32
Helio Ponto - Bankinter
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
1.139,72
Helio Ponto - El Monte
1.408,80
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
404,18
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
378,47
Socotora- Banco Herrero
858,73
Socotora- Bankinter
74,47
Gracia y Noguera- Bankinter
3.655,03
Gracia y Noguera- Banca March
552,51
Gracia y Noguera-Crédito Balear
430,83
TOTAL
195.981,16
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No previsto Empresa Previsto No
previsto
Clothes, alquiler banús 5.439,87
Maras Asesores
18.933,44 2.538,33
Ingreso efectivo G y N
Particular 43.600,00 538.189,66
H Ponto, fra M airways 3.051,20
Helio Ponto 8.954,16 1,19
Entrega efectivo G y N
10.100,00 Marbella Clothes
4.315,30 6,25
Celso
200.000,00 Vanda Cádiz 9.059,29 197,98
FSR
120.000,00 Socotora 740,71 7,50
Beauty
11.600,00 Gracia y Noguera
11.094,99 1.044,21
Jar
130.000,00 Murcia 10.000,00 0,00
T Olivo
600.512,10 Resto 34.800,00 460,72
T Olivo
Condeor Huelva
0,00 0,00
Devolución billete
Marqués de Velilla
57.500,00 9.300,00
Devolución Alejo
Perinal 28.620,00 0,00
Ayto 6.780,00 118.654,00
234.397,89 670.399,84
TOTAL SALIDAS
904.797,73
8.491,07 1.072.212,10
TOTAL ENTRADAS
1.080.703,17
ENTRADAS - SALIDAS
175.905,44
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
371.886,60
TESORERIA A 30/11/05
Caja oficina
252.546,78
Ayto
114.000,00
Maras Asesores-La Caixa
0,43
Maras Asesores-El Monte
244,99
Helio Ponto - Bankinter
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
284,80
Helio Ponto - El Monte
10,57
Socotora - Banco Herrero
110,52
Socotora-Bankinter
74,47
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
404,18
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
568,79
Gracia y Noguera- Bankinter
2.650,83
Gracia y Noguera- Banca March
552,51
Gracia y Noguera-Crédito Balear
430,83
TOTAL
371.879,70
DIFERENCIA
-6,90
Maras Asesores
Concepto Previsto No previsto
Nóminas 2.500,00
Legitimación firmas
6,00
Comisiones bancarias
2,03
Registro Mercantil
5,23
Movistar 605,67
Agua 26,36
Alquiler 4.462,20
Telefónica 555,77
Autónomos 229,58
Canal Satélite 58,95
Seguridad Social 1.338,55
Nóminas B 8.900,00
Segur Control GPS coches
214,60
Internet, dominios 41,76
Mensajería
370,00
Funda y cargador PDA
79,94
Fundas folios A-3
5,99
Parking Banús,
1,60
inventario
Leche y caramelos
8,07
Compra teléfonos
1.539,00
Miguel gastos
51,55
Mercadona
101,52
Parking SS M José
1,50
Funca cámara de fotos
8,95
Gastos Óscar
106,95
Recargas móviles
250,00
18.933,44 2.538,33
TOTAL
21.471,77
Particular
Concepto Previsto No Previsto
Taxi Ainhoa
4,60
Taxidermia de Bolivia
11.000,00
Juan M López, acc TEPA
320.000,00
Gratificaciones fiesta Jimena
2.400,00
Javier escolta Juanan
300,00
Seguridad fiesta Jimena
1.200,00
Paga María 600,00
Entrenador personal
135,00
Colegio María y gastos sept.
2.376,70
Fiesta Jimena, adhesivos
450,00
F. Jimena, carpas
10.000,00
Fournets, a cta habitación Juan
15.000,00
Jose Luis Jurado, bronces
6.000,00
Viaje Jimena
56,60
MSZ Benalmádena, part.
649,35
F. Jimena, Lepanto
43.628,00
F. Jimena, Isoluz
9.380,00
Gastos Adrián
955,60
Gastos Jaime
33,25
Jar
2.000,00
Alquiler camión
500,00
Finiquito Julio Marinero
7.030,00
Gastos Óscar
1.192,61
Pasteles
48,95
Viajes Gheisa 4.000,00
Romasanta
60.000,00
Goyo Aranda, guarnición
60.000,00
Cecilia, restauración 18.000,00
coches
Regalo boda FSR
2.499,00
Ingreso hermana
2.000,00
Ingreso María
350,00
43.600,00 538.189,66
TOTAL
581.789,66
Helio Ponto
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 2.600,00
Seguridad Social 1.455,84
Gerencia Preventiva 313,20
Segur Control GPS coches
429,20
Rogelio 301,00
Endesa 160,22
Seguro Reale Seguro 3.694,70
Comisiones bancarias
1,19
8.954,16 1,19
TOTAL
8.955,35
Marbella Clothes
Concepto Previsto No Previsto
Pago cuota préstamo 4.315,30
Comisiones bancarias
6,25
4.315,30 6,25
TOTAL
4.321,55
Socotora
Concepto Previsto No Previsto
Trablisa, seguridad 107,86
Teléfono 117,02
Endesa 515,83
Comisiones
7,50
740,71 7,50
TOTAL
748,21
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No Previsto
Agua Edmas
1.035,00
Alquiler casa Madrid 11.094,99
Comisiones bcarias.
9,21
11.094,99 1.044,21
TOTAL
12.139,20
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No Previsto
Gastos Miguel
197,98
Construcciones Gil 9.059,29
9.059,29 197,98
TOTAL
9.257,27
Vanda Murcia
Concepto Previsto No Previsto
Previsiones 10.000,00
10.000,00 0,00
TOTAL
10.000,00
Resto
Concepto Previsto No Previsto
Masdevallía,nómina 1.600,00
Masdevallía, nómina Jaime
600,00
Lipizzar, nómina Ivan 600,00
Ivan, a cta jardines 2.000,00
Lipizzar, Miguel La Palmera
69,41
Masdevallía, Azuche 30.000,00
Masdevallía, correo certificado
12,25
M Airways, correo certificado
21,05
M Airways, Joaquín
170,00
Palacio Villagonzalo, Miguel
42,77
M Airways, escritura
133,24
M Airways, Legitimación
12,00
34.800,00 460,72
TOTAL
35.260,72
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 25.000,00
Cecilia, transferencia coches
30.000,00
Anticipo William
150,00
Siete Corchones
250,00
Gastos Sicab
3.500,00
Ssocial
3.900,00
Caja
1.500,00
Sicab 2.500,00
57.500,00 9.300,00
TOTAL
66.800,00
Perinal B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas Rumanos 9.620,00
Nómina Ignacio 1.800,00
Nóminas Rumanos 7.200,00
Paja y varios 10.000,00
28.620,00 0,00
TOTAL
28.620,00
AYTO
Concepto Previsto No Previsto
R. Rguez 6.780,00 4.654,00
TR
102.000,00
Sobre
6.000,00
Sobre
6.000,00
6.780,00 118.654,00
TOTAL
125.434,00
CAJA GENERAL DE DICIEMBRE DE 2005
SALDO INICIAL
Caja oficina
252.546,78
Ayto
114.000,00
Maras Asesores-La Caixa
0,43
Maras Asesores-El Monte
244,99
Helio Ponto - Bankinter
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
284,80
Helio Ponto - El Monte
10,57
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
404,18
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
568,79
Socotora- Banco Herrero
110,52
Socotora- Bankinter
74,47
Gracia y Noguera- Bankinter
2.650,83
Gracia y Noguera- Banca March
552,51
Gracia y Noguera-Crédito Balear
430,83
TOTAL
371.879,70
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No previsto Empresa Previsto No previsto
Clothes, alquiler banús
5.439,87
Maras Asesores
30.937,79 8.115,49
Eridano G y N
30.000,00 Particular 48.600,00 411.372,50
Beauty anticipo Maras
6.000,00 Helio Ponto 9.007,33 17,59
Reddis mutua
169,04 Marbella Clothes
4.535,70 27,63
Intereses
1,56 Vanda Cádiz 1.605,28 0,00
Marbella Airways HP 3.000,00
Socotora 53,93 7,50
Intereses M Clothes
1,05 Gracia y Noguera
28.772,27 93.500,60
I. Cumana G y N
94.000,00 Murcia 10.000,00 266,11
Beauty
500,00 Resto 674.507,00 938,68
JM Enríquez
235.000,00 Condeor Huelva
0,00 0,00
Rva de Marbella Villarroya
35.500,00 Marqués de Velilla
35.600,00 2.864,90
Jani
300.000,00 Perinal 34.490,00 36.000,00
FSR
900.000,00 Ayto 19.550,00 0,00
897.659,30 553.111,00
TOTAL SALIDAS
1.450.770,30
8.439,87 1.601.171,65
TOTAL ENTRADAS
1.609.611,52
ENTRADAS - SALIDAS
158.841,22
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
530.720,92
TESORERIA A 31/12/05
Caja oficina
406.612,91
Ayto
114.000,00
Maras Asesores-La Caixa
819,82
Maras Asesores-El Monte
0,00
Helio Ponto - Bankinter
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
84,52
Helio Ponto - El Monte
370,33
Socotora - Banco Herrero
49,09
Socotora-Bankinter
74,47
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
387,23
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
1.463,33
Gracia y Noguera- Bankinter
4.650,83
Gracia y Noguera- Banca March
552,51
Gracia y Noguera-Crédito Balear
1.657,96
TOTAL
530.723,00
DIFERENCIA
2,08
Maras Asesores
Concepto Previsto No previsto
Nóminas 11.400,00
Mantenimiento fotocopiadora
81,55
Comisiones bancarias
48,97
Segur GPS año 06 220,40
Movistar 755,92
Agua 32,96
Endesa fra anterior 391,64
Telefónica 573,51 603,61
Autónomos 229,58
Canal Satélite 58,95
Seguridad Social 1.338,55
Seur 131,58
Gerencia Preventiva 261,00
Internet, dominios 10,44
Endesa diciembre 276,29
Ofiplus 56,97
Extras de diciembre 10.200,00
Unitec a cta 3.000,00
Telefóno móvil
109,00
Leche
4,62
Sistemas de videocontrol
5.840,00
Pintura oficina a cta 2.000,00
Gastos Miguel
629,73
Pilas
15,20
Anticipo Fadua
300,00
Correo certificado
2,81
Recargas móviles
480,00
30.937,79 8.115,49
TOTAL
39.053,28
Particular
Concepto Previsto No Previsto
Seguridad 2 personas
1.000,00
Rogelio préstamo
3.000,00
Jar
60.000,00
Adrián, gastos
5.061,88
Bernardino, Nissan
10.000,00
Fiesta Jimena Gastos Ainhoa
28,80
Gratificaciones Maria y MJ
18.000,00
Sabino
60.000,00
Regalos Ainhoa
116,59
Regalos Driss y Gabriel
190,20
Gratificaciones oficina
25.000,00
Gastos Alejo
3.061,70
Paga María 600,00
Gratificaciones Murcia
15.000,00
Muñeca y colonias
193,13
Ropa de Alejo
158,00
Kristoffer embarcación
200.000,00
Guarnición Goyo Aranda
48.000,00
Gastos Óscar
1.120,00
Gastos Óscar Madrid
3.000,00
Hotel Óscar
500,00
Viajes Gheisa
5.942,20
48.600,00 411.372,50
TOTAL
459.972,50
Helio Ponto
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 2.600,00
Seguridad Social 1.455,84
Extras 2.600,00
Viajes Gheisa 2.128,56
Endesa 190,79
Accesorios Vipa 32,14
Comisiones bancarias
17,59
9.007,33 17,59
TOTAL
9.024,92
Marbella Clothes
Concepto Previsto No Previsto
Pago cuota préstamo 4.315,30
Segur, GPS 06 220,40
Comisiones bancarias
27,63
4.535,70 27,63
TOTAL
4.563,33
Socotora
Concepto Previsto No Previsto
Trablisa, seguridad 53,93
Comisiones
7,50
53,93 7,50
TOTAL
61,43
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No Previsto
San Mateo
60.000,00
Disposición
32.000,00
Leasing BMW 1.733,81
Préstamo tres meses 26.799,76
Endesa 238,70
Reparación BMW
1.500,00
Comisiones bcarias.
0,60
28.772,27 93.500,60
TOTAL
122.272,87
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No Previsto
Selecciones San Pedro fin
1.605,28
1.605,28 0,00
TOTAL
1.605,28
Vanda Murcia
Concepto Previsto No Previsto
Gastos Jaime
266,11
Previsones 10.000,00
10.000,00 266,11
TOTAL
10.266,11
Resto
Concepto Previsto No Previsto
Masdevallía,nómina 900,00
Masdevallía, nómina Jaime
600,00
M Airways, nomina Jeniffer
1.330,00
M Airways, legitimaciones
32,00
Gastos Jaime
280,34
Masdevallia, extra Jaime
677,00
Masdevallía, Gastos Alejo
626,34
Lipizzar, nómina Ivan, jardín
3.000,00
Condeor, Montse 600.000,00
MSZ 68.000,00
674.507,00 938,68
TOTAL
675.445,68
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas, caja 31.300,00
Compresor
700,00
Ingreso pago tasas Carmen
180,00
Bombillas
234,90
Extras 4.300,00
Ingreso en banco
1.100,00
Reparación Alejo Noria
150,00
Alejo gastos varios
500,00
35.600,00 2.864,90
TOTAL
38.464,90
Perinal B
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 11.500,00
Indemnización Diego 15.830,00
Pagos varios
36.000,00
Extras 7.160,00
34.490,00 36.000,00
TOTAL
70.490,00
AYTO
Concepto Previsto No Previsto
Antonio Molina 6.000,00
Emilio 2 13.550,00
19.550,00 0,00
TOTAL
19.550,00
CAJA GENERAL DE ENERO DE 2006
SALDO INICIAL
Caja oficina
406.612,91
Ayto
114.000,00
Maras Asesores-La Caixa
819,82
Maras Asesores-El Monte
0,00
Helio Ponto - Banco Herrero
84,52
Helio Ponto - El Monte
370,33
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
387,23
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
1.463,33
Socotora- Banco Herrero
49,09
Socotora- Bankinter
74,47
Gracia y Noguera- Bankinter
4.650,83
Gracia y Noguera- Banca March
522,51
Gracia y Noguera-Crédito Balear
1.657,96
TOTAL
530.693,00
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No
previsto Empresa Previsto
No previsto
Maras, fra beauty 4.440,00
Maras Asesores
24.366,14 5.918,15
Clothes, alquiler banús
5.439,87
Particular 167.003,00 339.555,53
HP, Marbella Airways
3.000,00
Helio Ponto 6.441,29 26,49
Maras, fra M. Airways
5.220,00
Marbella Clothes
4.587,59 3,51
Aportación Montalbo
120.000,00 Vanda Cádiz 2.305,00 0,00
Aportación JM Enriquez
53.000,00 Socotora 0,00 0,00
Aportación CM
210.375,00 Gracia y Noguera
1.081,29 292,02
Aportación Beauty
1.300,00 Murcia 12.000,00 0,00
Resto 4.200,00 1.888,55
Ayto 0,00 264.780,00
Marqués de Velilla
36.400,00 4.120,00
Perinal 11.000,00 0,00
269.384,31 616.584,25
TOTAL SALIDAS
885.968,56
18.099,87 384.675,00
TOTAL ENTRADAS
402.774,87
ENTRADAS - SALIDAS
-483.193,69
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
47.499,31
TESORERIA A 31/01/06
Caja oficina
37.764,04
Maras Asesores-La Caixa
2.412,52
Maras Asesores-El Monte
15,40
Helio Ponto - Banco Herrero
84,52
Helio Ponto - El Monte
103,55
Socotora - Banco Herrero
49,09
Socotora-Bankinter
74,47
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
114,94
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
1.424,39
Gracia y Noguera- Bankinter
4.650,83
Gracia y Noguera- Banca March
522,51
Gracia y Noguera-Crédito Balear
284,65
TOTAL
47.500,91
DIFERENCIA
1,60
Maras Asesores
Concepto Previsto No
previsto
Autónomo 234,14
Nóminas menos anticipo
11.100,00
Monitor Informática 128,37
Internet 194,18
Comisiones bancarias
15,76
Renting furgoneta 788,94
Canal Satélite 58,95
Seur 38,00
Impuestos alquiler 1.988,10
Impuestos IRPF 3.664,91
Teléfono 551,43
Movistar 523,93
Seguridad Social 1.338,55
Mercadona
109,36
Manten. Fotocopiadora
76,64
Tarjeta cámara y agendas
113,50
Recargas móviles
360,00
Cena de Navidad
5.200,00
Móvil Vodafone
75,00
Unitec, cámaras finiquito
2.120,00
Pintura oficina finiquito
1.560,00
Cargador Siemens
16,90
Toallas y mercadona
27,63
24.366,14 5.918,15
TOTAL
30.284,29
Particular
Concepto Previsto No
Previsto
Gastos Adrián
1.100,14
Jar
200.000,00
Refuerzo seguridad
360,00
Billete de tren
124,00
Travelclass Marbella, viajes
1.084,04
Comunidad del Puerto
4.000,00
Raimond, acuerdo 17/11
60.000,00
Goyo Aranda, restauración
81.923,00
Guillermo Ximénez
5.700,00
Tasa carnet María
11,00
Gómez & Molina
46.000,00
Jar
54.000,00
José Luis Jurado 6.000,00
Bolsas papelería regalos
1,67
Fournets, gastos 2.800,00
devolución
Billete de tren y café
115,30
Jar
6.000,00
Ingreso María Tfno
219,78
LC, transporte caballos
1.600,00
LC, deuda transporte
2.000,00
LC, dietas personal (7)
1.680,00
LC, boxes caballos
1.540,00
LC, Bolsas de regalos
91,24
LC, Bufandas y bolsos
2.600,00
LC, El Gallo 600,00
LC, gastos Óscar
2.000,00
LC, Caminantes
3.600,00
LC, hotel invitados
2.000,00
LC, hotel personal
1.650,00
LC, Sabor Andaluz 4.800,00
LC, Grupo niñas gitanas
3.000,00
LC, gastos Alejo
165,25
LC, Repompa 4.800,00
LC, Bailaoras 1.200,00
LC, gastos Jaime
285,30
Gastos óscar SJ
345,00
Gastos óscar El Rocío
1.000,00
Ingreso paga María febrero
600,00
Yogures
1,70
Gastos Alejo
533,87
Gastos óscar Inauguración
888,59
Gastos Jaime
86,95
Viaje Madrid
51,70
167.003,00 339.555,53
TOTAL
506.558,53
Helio Ponto
Concepto Previsto No
Previsto
Nóminas 2.600,00
Impuesto irpf 2.084,45
Seguridad Social 1.455,84
Rogelio, mecánico 301,00
Accesorios Vipa
26,49
6.441,29 26,49
TOTAL
6.467,78
Marbella Clothes
Concepto Previsto No
Previsto
Pago cuota préstamo
4.315,30
Seguro local 272,29
Comisiones bancarias
3,51
4.587,59 3,51
TOTAL
4.591,10
Socotora
Concepto Previsto No
Previsto
0,00 0,00
TOTAL
0,00
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No
Previsto
Liquidación intereses
Seguros 4 Chalets 1.081,29
Rectificacion importe
292,02
bco
Piscinas mantenimiento
Comisiones bcarias.
1.081,29 292,02
TOTAL
1.373,31
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No
Previsto
Extra Manolo 1.300,00
Finiquito Núñez 1.005,00
2.305,00 0,00
TOTAL
2.305,00
Vanda Murcia
Concepto Previsto No
Previsto
Previsiones 12.000,00
12.000,00 0,00
TOTAL
12.000,00
Resto
Concepto Previsto No
Previsto
Masdevallía, nóminas peones
1.600,00
Masdevallía, nómina Jaime
600,00
Rafly pago impuesto
237,40
M Airways, técnico helicóptero
714,00
Lipizzar, Iván 2.000,00
Jaime gastos
278,70
El Rocío, gastos Jaime
143,60
Gastos Miguel
192,95
Lipizzar, gastos Alejo
211,38
El Rocío, gastos Jaime
110,52
4.200,00 1.888,55
TOTAL
6.088,55
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No
Previsto
Seguro remolque 300,00
Caja
950,00
Alejp estanterías
700,00
Paja, Ramón Glez 3.000,00
Nóminas 26.300,00
Banco descubierto y SS
5.300,00
Entrega José Mari
500,00
Alejo pinturas
400,00
1.470,00
Anticipo William
100,00
Agua 1.500,00
36.400,00 4.120,00
TOTAL
40.520,00
Perinal B
Concepto Previsto No
Previsto
Nóminas 11.000,00
11.000,00 0,00
TOTAL
11.000,00
Ayto
Concepto Previsto No
Previsto
MY
240.000,00
Sobre Leopoldo
18.000,00
Rguez
6.780,00
0,00 264.780,00
TOTAL
264.780,00
CAJA GENERAL DE FEBRERO DE 2006
SALDO INICIAL
Caja oficina
37.764,04
Ayto
0,00
Maras Asesores-La Caixa
2.412,52
Maras Asesores-El Monte
15,40
Helio Ponto - Banco Herrero
84,52
Helio Ponto - El Monte
103,55
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
114,94
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
1.424,39
Socotora- Banco Herrero
Socotora- Bankinter
Gracia y Noguera- Bankinter
4.650,83
Gracia y Noguera- Banca March
522,51
Gracia y Noguera-Crédito Balear
284,65
TOTAL
47.377,35
ENTRADAS SALIDAS
Concepto Previsto No previsto Empresa Previsto No previsto
Maras Asesores
54.813,89 3.806,29
Clothes, alquiler banús
5.439,87
Particular 82.640,00 483.681,01
HP, Marbella Airways
1.740,00
Helio Ponto 4.055,84 0,00
Maras, fra Reddis
178,78 Marbella Clothes
4.315,30 0,57
Maras, fra Eridano 6.960,00
Vanda Cádiz 0,00 2.810,44
Aportación Jar
41.000,00 Socotora 160,17 0,00
Aportación Beauty
1.000,00 Gracia y Noguera
29.597,34 1.179,70
Aportación Oscar
900,00 Murcia 7.000,00 0,00
Aportación Fco Sor
300.000,00 Resto 2.100,00 239.473,09
Aportación Masdevallia TP
180.000,00 Ayto 12.780,00 0,00
Aportación PA
581.050,00 Marqués de Velilla
88.213,00 2.755,59
Aportación Miguel lópez
60.000,00 Perinal 52.800,00 0,00
Error en sumas 30/01
-30,00
338.475,54 733.706,69
TOTAL SALIDAS
1.072.182,23
14.139,87 1.164.098,78
TOTAL ENTRADAS
1.178.238,65
ENTRADAS - SALIDAS
106.056,42
SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS
153.433,77
TESORERIA A 28/02/06
Caja oficina
119.607,00
Maras Asesores-La Caixa
86,24
Maras Asesores-El Monte
9.660,61
Helio Ponto - Banco Herrero
84,52
Helio Ponto - El Monte
647,71
Socotora - Banco Herrero
Socotora-Bankinter
Marbella Clothes, S.L.-La Caixa
114,37
Marbella Clothes, S.L.-El Monte
2.548,96
Gracia y Noguera- Bankinter
4.650,83
Gracia y Noguera- Banca March
522,51
Gracia y Noguera-Crédito Balear
15.507,61
TOTAL
153.430,36
DIFERENCIA
-3,41
Maras Asesores
Concepto Previsto No previsto
Autónomo 234,14
Nóminas 11.400,00
Agua 32,96
Internet 41,76
Comisiones bancarias
33,90
Renting furgoneta D, E F
2.366,82
Canal Satélite 49,96
Seur 17,88
Suelo protector silla
112,06
Retrasos alquiler 17.848,80
Teléfono 566,15
Movistar 512,20
Seguridad Social 1.679,14
Fernando Merino, suelo terraza
7.190,09
Manten. Fotocopiadora
269,12
Equipo informático 9.479,64
Comunidad de Propietarios
3.125,23
Espejo retrovisor furgoneta
18,93
Alisado suelo despacho ppal
1.590,00
Café
8,20
Recargas
230,00
Recambio Cartier
10,00
Transformador Airis
180,00
Anticipo Nómina Óscar
1.500,00
Gasolina
20,00
Gastos Miguel
9,67
Mercadona
93,53
54.813,89 3.806,29
TOTAL
58.620,18
Particular
Concepto Previsto No Previsto
Gómez & Molina 6.000,00
Jar
212.000,00
Ingreso Antonia
3.000,00
López Ibor
585,00
Poder para pleitos Os-Sor
103,85
Cupón lotería, Alejo
7.800,00
Lotería quiniela
32,00
National Geografic
210,00
Guía Peñín y revista
41,07
LC niñas sábado Fdo Moreno
3.000,00
Gastos Oscar
2.000,00
LC Carpa churrería
2.000,00
Fruta
4,47
Raimond 30.000,00
LC, M Baena propinas
4.200,00
Pluma Julio II
1.530,00
Regalo boda Bertuich
299,00
Pago Óscar préstamo
9.000,00
Viajes Gheisa 11.500,00
J L Jurado, finiquito 3.600,00
Fournets, Libro Dali y Maletas
21.400,00
Cecilia, restauraciones
31.540,00
La Meridiana
1.011,15
Gastos Adrián
1.830,59
Comunicadores Amena
1.868,00
Sobres de 18.000
36.000,00
Equipo grabador Jar
2.460,00
Gastos Alejo, recogida María
295,60
Flores
1.690,00
Agua
0,90
JA Cartagena
150.000,00
Bolsas y encuadernación
19,38
M Rosa
3.500,00
Mari Casa
800,00
Montería Valencia
17.000,00
82.640,00 483.681,01
TOTAL
566.321,01
Helio Ponto
Concepto Previsto No Previsto
Nóminas 2.600,00
Seguridad Social 1.455,84
4.055,84 0,00
TOTAL
4.055,84
Marbella Clothes
Concepto Previsto No Previsto
Pago cuota préstamo
4.315,30
Comisiones bancarias
0,57
4.315,30 0,57
TOTAL
4.315,87
Socotora
Concepto Previsto No Previsto
Endesa 160,17
160,17 0,00
TOTAL
160,17
Gracia y Noguera
Concepto Previsto No Previsto
Liquidación intereses
32,06
Cuota préstamo solo interes
8.912,78
BMW retrasos 5.460,00
Iberdrola 41,76
No ingresado por Oscar
1.000,00
Cuota préstamo amort interes
15.182,80
Comisiones bcarias.
147,64
29.597,34 1.179,70
TOTAL
30.777,04
Vanda Cádiz
Concepto Previsto No Previsto
Focos Mitsubishi
254,69
Imp. Circulación Mitsubishi
230,66
Estela gastos SS
45,09
Finiquito Manuel Orellana
2.280,00
0,00 2.810,44
TOTAL
2.810,44
Vanda Murcia
Concepto Previsto No Previsto
Previsiones 7.000,00
7.000,00 0,00
TOTAL
7.000,00
Resto
Concepto Previsto No Previsto
Lipizzar bado permanente
90,75
Lipizzar, gastos Miguel
317,46
Lipizzar, manivelas La Palmera
140,00
Villagonzalo, gastos Miguel
297,95
Masdevallía, nómina Boba
900,00
Masdevallía, nómina Jaime
600,00
One Properties, Jaime
608,01
Masdevallía, Casaravilla
10.000,00
Eridano, ingreso banco
224.000,00
Nómina de Trina 600,00
Oscar El Rocío
385,95
M Airways, ingreso banco
3.600,00
M Airways, burofax
32,97
2.100,00 239.473,09
TOTAL
241.573,09
Marqués de Velilla B
Concepto Previsto No Previsto
Tornillos, M Velilla
13,65
Pintura verde cuadras
556,38
Bombillas cocheras
278,46
Ferretería
192,35
Gasóleo
110,00
Comida
10,20
Autopista
12,55
Siebla lavado
7,00
Nóminas, trabajadores Alejo
1.213,00
Caja cortijo
800,00
Finiquito M Carmen Fdez
550,00
Nóminas 27.000,00
Fontanero
225,00
Previsiones 60.000,00
88.213,00 2.755,59
TOTAL
90.968,59
Perinal B
Concepto Previsto No Previsto
Previsiones 42.000,00
Nóminas 10.800,00
52.800,00 0,00
TOTAL
52.800,00
Ayto
Concepto Previsto No Previsto
Sobre AM 6.000,00
Sobre E 6.780,00
12.780,00 0,00
TOTAL
12.780,00
CUENTA GENERAL
CUENTA Nº 1
FECHA CONCEPTO ENTRADA SALIDA SALDO SALDO PTAS
22/01/2004 Aifos 180.300,00
180.300,00 29.999.396
23/01/2004 Sobres 15*2
180.000,00 300,00 49.916
02/02/2004 Aifos 60.000,00
60.300,00 10.033.076
06/02/2004 Aifos 120.202,42
180.502,42 30.033.076
20/02/2004 Aifos 89.000,00
269.502,42 44.841.430
12/02/2004 J. Benito
9.715,00 259.787,42 43.224.990
23/03/2004 Aifos 450.760,00
710.547,42 118.225.143
26/03/2004 Sobre nº 3
252.360,00 458.187,42 76.235.972
26/03/2004 Sobre nº 2
145.605,60 312.581,82 52.009.239
26/03/2004 Sobre nº 1
40.814,53 271.767,29 45.218.272
26/03/2004 GFC Inmobiliaria Edfcio Banús
1.200.000,00
1.471.767,29 244.881.472
31/03/2004 Aifos 447.600,00
1.919.367,29 319.355.846
01/04/2004 Sobres 15*3
270.000,00 1.649.367,29 274.431.626
01/04/2004 Sobres 8*14
672.000,00 977.367,29 162.620.234
01/04/2004 Sobre de 75
450.000,00 527.367,29 87.746.534
01/04/2004 sobre de 1505
1.505,00 525.862,29 87.496.123
01/04/2004 Devolución a Cta nº 2
559.000,00 -33.137,71 -5.513.651
20/04/2004 Aifos 56.000,00
22.862,29 3.803.965
21/04/2004 Entrega a Caja
22.862,29 0,00 0
04/05/2004 CSCA 240.000,00
240.000,00 39.932.640
04/05/2004 CILCA 360.000,00
600.000,00 99.831.600
06/05/2004 M.Y. (1*10, 1*5, 1*2, 1*2)
114.000,00 486.000,00 80.863.596
06/05/2004 Caja central (1*10, 1*5, 1*2, 1*2)
114.000,00 372.000,00 61.895.592
06/05/2004 Conj. (2*5, 7*2, 13*2)
300.000,00 72.000,00 11.979.792
06/05/2004 Traspaso a Fondo (C2)
72.000,00 0,00 0
26/05/2004 Devolución sobres (2*5, 8*2)
156.000,00
156.000,00 25.956.216
31/05/2004 Devolución sobre (1*2) 12.000,00
168.000,00 27.952.848
31/05/2004 Devolución sobres (8*2) 96.000,00
264.000,00 43.925.904
CUENTA Nº 2
FECHA CONCEPTO ENTRADA SALIDA SALDO SALDO PTAS
25/11/2003 Aportación 120.200,00
120.200,00 19.999.597
10/12/2003 J.M.
12.000,00 108.200,00 18.002.965
17/12/2003 A.M.
30.000,00 78.200,00 13.011.385
23/12/2003 A.M.
42.000,00 36.200,00 6.023.173
02/02/2004 Vito
24.000,00 12.200,00 2.029.909
02/03/2004 M.A.O.
3.000,00 9.200,00 1.530.751
08/03/2004 R.G.
2.700,00 6.500,00 1.081.509
29/03/2004 Sobre
3.000,00 3.500,00 582.351
29/03/2004 Sobre
6.000,00 -2.500,00 -415.965
01/04/2004 Aportación de cta nº 1 559.000,00
556.500,00 92.593.809
16/04/2004 Sobre 1*18
108.100,00 448.400,00 74.607.482
16/04/2004 Sobre 1*4
24.000,00 424.400,00 70.614.218
22/04/2004 Sobre de 25 m
150.000,00 274.400,00 45.656.318
22/04/2004 Aifos 90.000,00
364.400,00 60.631.058
23/04/2004 Rafael Glez
2.700,00 361.700,00 60.181.816
06/05/2004 V.J. (1*5)
30.050,00 331.650,00 55.181.917
06/05/2004 Traspaso C1 72.000,00
403.650,00 67.161.709
26/05/2004 R.G.
5.400,00 398.250,00 66.263.225
CUENTA GENERAL
CUENTA Nº 1
FECHA CONCEPTO ENTRADA SALIDA SALDO SALDO PTAS
14/07/2004 Sobres 2*5 60.000,00
60.000,00 9.983.160
14/07/2004 K.G 156.000,00
216.000,00 35.939.376
14/07/2004 Traspaso a Caja central
156.000,00 60.000,00 9.983.160
14/07/2004 Traspaso a Caja central
30.000,00 30.000,00 4.991.580
14/07/2004 Entrega Jar
30.000,00 0,00 0
06/08/2004 K.G 59.500,00
59.500,00 9.899.967
09/08/2004 Sobre 1*5
30.000,00 29.500,00 4.908.387
10/08/2004 K.G 60.000,00
89.500,00 14.891.547
11/08/2004 Sabino relojes
30.000,00 59.500,00 9.899.967
12/08/2004 Silvia Alonso, Ibiza
6.000,00 53.500,00 8.901.651
12/08/2004 Max Group, Ibiza
6.000,00 47.500,00 7.903.335
13/08/2004 Sabino relojes
18.000,00 29.500,00 4.908.387
13/08/2004 Sobre 1*2
12.000,00 17.500,00 2.911.755
13/08/2004 Traspaso a Caja central
9.500,00 8.000,00 1.331.088
13/08/2004 Traspaso a Caja central
4.000,00 4.000,00 665.544
17/08/2004 Traspaso a Caja central
4.000,00 0,00 0
18/08/2004 K.G 60.000,00
60.000,00 9.983.160
19/08/2004 R.G.
4.710,00 55.290,00 9.199.482
19/08/2004 Central, Helio Ponto, avión
13.000,00 42.290,00 7.036.464
19/08/2004 Central, Lola Durán
6.000,00 36.290,00 6.038.148
20/08/2004 Traspaso a Caja central
3.000,00 33.290,00 5.538.990
30/08/2004 Traspaso a Caja central
3.000,00 30.290,00 5.039.832
31/08/2004 Traspaso a Caja central
4.000,00 26.290,00 4.374.288
31/08/2004 K.G 118.000,00
144.290,00 24.007.836
31/08/2004 Sabino relojes
30.000,00 114.290,00 19.016.256
31/08/2004 Central Fournets
36.000,00 78.290,00 13.026.360
31/08/2004 Central, Caseta de feria
3.900,00 74.390,00 12.377.455
01/09/2004 Central, Beto
60.000,00 14.390,00 2.394.295
02/09/2004 P. Rez. (J)
6.000,00 8.390,00 1.395.979
02/09/2004 Traspaso a Caja central
3.000,00 5.390,00 896.821
03/09/2004 Ingreso PR (TI) 240.000,00
245.390,00 40.829.461
03/09/2004 Sobre M.Y.
120.000,00 125.390,00 20.863.141
03/09/2004 Sobre central
120.000,00 5.390,00 896.821
03/09/2004 K.G 179.000,00
184.390,00 30.679.915
06/09/2004 Central, Rocío
180.000,00 4.390,00 730.435
06/09/2004 Traspaso a Caja central
4.390,00 0,00 0
15/09/2004 Aportación E. Rz 300.500,00
300.500,00 49.998.993
15/09/2004 Aportación K.G. 58.500,00
359.000,00 59.732.574
20/09/2004 Pago La Palmera
80.000,00 279.000,00 46.421.694
20/09/2004 Gómez y Molina
14.000,00 265.000,00 44.092.290
21/09/2004 Jean Fournets
100.000,00 165.000,00 27.453.690
22/09/2004 Beto Pedronzo
60.000,00 105.000,00 17.470.530
22/09/2004 Cecilia
90.000,00 15.000,00 2.495.790
22/09/2004 Traspaso a Caja central
5.000,00 10.000,00 1.663.860
28/09/2004 Traspaso a Caja central
3.000,00 7.000,00 1.164.702
28/09/2004 Traspaso a Caja central
1.000,00 6.000,00 998.316
29/09/2004 Traspaso a Caja central
2.000,00 4.000,00 665.544
30/09/2004 Traspaso a Caja central
4.000,00 0,00 0
30/09/2004 Aportación J. Arévalo 300.000,00
300.000,00 49.915.800
01/10/2004 Beto Pedronzo
100.000,00 200.000,00 33.277.200
04/10/2004 Traspaso a Caja central
3.000,00 197.000,00 32.778.042
05/10/2004 Traspaso a Caja central
47.500,00 149.500,00 24.874.707
07/10/2004 Jean Fournets
19.500,00 130.000,00 21.630.180
07/10/2004 K.G 88.500,00
218.500,00 36.355.341
07/10/2004 Sabino relojes
1.560,00 216.940,00 36.095.779
07/10/2004 Central Sabino
30.000,00 186.940,00 31.104.199
07/10/2004 Aportación C.LLCA 540.000,00
726.940,00 120.952.639
07/10/2004 Traspaso al Fondo
54.000,00 672.940,00 111.967.795
07/10/2004 Sobre central
174.000,00 498.940,00 83.016.631
13/10/2004 Sobre M.Y.
84.000,00 414.940,00 69.040.207
13/10/2004 Sobre V.J
6.000,00 408.940,00 68.041.891
13/10/2004 Sobre J.L.F.G
6.000,00 402.940,00 67.043.575
13/10/2004 Sobre I.G.M.
42.000,00 360.940,00 60.055.363
13/10/2004 Sobre C.F.
42.000,00 318.940,00 53.067.151
13/10/2004 Sobre T.R.
18.000,00 300.940,00 50.072.203
13/10/2004 Sobre V.M
18.000,00 282.940,00 47.077.255
13/10/2004 Sobre C.R.
18.000,00 264.940,00 44.082.307
13/10/2004 Sobre C.H.
18.000,00 246.940,00 41.087.359
13/10/2004 Sobre J.J.
18.000,00 228.940,00 38.092.411
13/10/2004 Sobre M.J.L.
6.000,00 222.940,00 37.094.095
13/10/2004 Sobre B.C.
6.000,00 216.940,00 36.095.779
13/10/2004 Sobre R. Glez.
6.000,00 210.940,00 35.097.463
13/10/2004 Sobre A.L. (Fondo)
6.000,00 204.940,00 34.099.147
13/10/2004 Sobre K.C. (Fondo)
18.000,00 186.940,00 31.104.199
13/10/2004 Sobre R. Glez.
3.882,00 183.058,00 30.458.288
08/10/2004 K.G 209.000,00
392.058,00 65.232.962
14/10/2004 Devolución fondo 6.000,00
398.058,00 66.231.278
14/10/2004 Devolución Caja Central 30.000,00
428.058,00 71.222.858
14/10/2004 Traspaso a Caja central
6.000,00 422.058,00 70.224.542
14/10/2004 Sobre A.L. (Fondo)
6.000,00 416.058,00 69.226.226
14/10/2004 Sobre R. Glez.
6.000,00 410.058,00 68.227.910
14/10/2004 Sobre B.C.
6.000,00 404.058,00 67.229.594
14/10/2004 Sobre J.L.F.G
6.000,00 398.058,00 66.231.278
14/10/2004 Sobre V.J
6.000,00 392.058,00 65.232.962
14/10/2004 Sobre M.J.L.
6.000,00 386.058,00 64.234.646
14/10/2004 Jean Fournets
60.000,00 326.058,00 54.251.486
14/10/2004 Cecilia
88.000,00 238.058,00 39.609.518
14/10/2004 Traspaso a Caja central
5.000,00 233.058,00 38.777.588
15/10/2004 Traspaso a Caja central
12.000,00 221.058,00 36.780.956
18/10/2004 Cecilia
90.000,00 131.058,00 21.806.216
20/10/2004 Traspaso a Caja central
9.000,00 122.058,00 20.308.742
21/10/2004 Marqués de Velilla
16.500,00 105.558,00 17.563.373
21/10/2004 Beto Pedronzo
55.000,00 50.558,00 8.412.143
21/10/2004 Traspaso a Caja central
4.000,00 46.558,00 7.746.599
25/10/2004 Traspaso a Caja central
1.000,00 45.558,00 7.580.213
26/10/2004 Traspaso a Caja central
10.000,00 35.558,00 5.916.353
27/10/2004 Traspaso a Caja central
20.000,00 15.558,00 2.588.633
29/10/2004 Traspaso a Caja central
3.000,00 12.558,00 2.089.475
03/11/2004 Traspaso a Caja central
4.000,00 8.558,00 1.423.931
04/11/2004 Traspaso a Caja central
6.400,00 2.158,00 359.061
05/11/2004 Traspaso a Caja central
2.160,00 -2,00 -333
05/11/2004 Devolucion sobre 84 y 18 (2)
120.000,00
119.998,00 19.965.987
05/11/2004 Coches de caballos
72.000,00 47.998,00 7.986.195
05/11/2004 Barcelona
28.000,00 19.998,00 3.327.387
05/11/2004 Traspaso a Caja central
20.000,00 -2,00 -333
08/11/2004 Devolución sobre 18 18.000,00
17.998,00 2.994.615
08/11/2004 Traspaso Nóminas M Velilla
18.000,00 -2,00 -333
08/11/2004 Aportación K.G. 200.000,00
199.998,00 33.276.867
08/11/2004 Traspaso Nóminas Perinal
10.000,00 189.998,00 31.613.007
09/11/2004 Sobre MRBRA
6.000,00 183.998,00 30.614.691
09/11/2004 Sobre MY, reposición
84.000,00 99.998,00 16.638.267
09/11/2004 Sobre 3*18, reposición
54.000,00 45.998,00 7.653.423
09/11/2004 Traspaso, Ahuaca Garrido
2.500,00 43.498,00 7.237.458
09/11/2004 Traspaso, Perinal tentadero
1.000,00 42.498,00 7.071.072
09/11/2004 Traspaso a Caja central
5.000,00 37.498,00 6.239.142
10/11/2004 Traspaso, Kettner
10.000,00 27.498,00 4.575.282
10/11/2004 Traspaso, Sicab
7.000,00 20.498,00 3.410.580
10/11/2004 Traspaso, Sicab
3.300,00 17.198,00 2.861.506
10/11/2004 Traspaso nómina Maras
2.000,00 15.198,00 2.528.734
11/11/2004 Traspaso a Caja central
5.000,00 10.198,00 1.696.804
11/11/2004 Perinal gasoil
4.000,00 6.198,00 1.031.260
23/11/2004 Aportación K.G. 196.500,00
202.698,00 33.726.109
25/11/2004 Jean Fournets
60.000,00 142.698,00 23.742.949
01/12/2004 Sobre CHG
18.000,00 124.698,00 20.748.001
02/12/2004 Sobre TF
9.000,00 115.698,00 19.250.527
09/12/2004 Traspaso a Caja central
40.000,00 75.698,00 12.595.087
10/12/2004 Traspaso Cecilia
40.000,00 35.698,00 5.939.647
14/12/2004 Traspaso Sabino
4.500,00 31.198,00 5.190.910
15/12/2004 Traspaso GyN
6.000,00 25.198,00 4.192.594
16/12/2004 Traspaso Sabino
18.000,00 7.198,00 1.197.646
17/12/2004 Aportación R. Ar 480.000,00
487.198,00 81.062.926
17/12/2004 Traspaso por reparto
186.000,00 301.198,00 50.115.130
20/12/2004 Sobre MY
66.000,00 235.198,00 39.133.654
20/12/2004 Sobres IG, CF (30)
60.000,00 175.198,00 29.150.494
20/12/2004 TR, CR, CC, JJ, CH, VM (12)
72.000,00 103.198,00 17.170.702
20/12/2004 AL, LB, JLFG, VJ, RG, BC, MJL (6)
42.000,00 61.198,00 10.182.490
21/12/2004 Diego Gonzalez (R. Pz)
60.000,00 1.198,00 199.330
21/12/2004 Aportacion KG 200.000,00
201.198,00 33.476.530
21/12/2004 Sobre MY
100.000,00 101.198,00 16.837.930
21/12/2004 Traspaso por reparto
100.000,00 1.198,00 199.330
14/01/2005 Aportación K.G. 330.000,00
331.198,00 55.106.710
14/01/2005 Traspaso a Murcia terreno
110.000,00 221.198,00 36.804.250
17/01/2005 Traspaso a Raimond
50.000,00 171.198,00 28.484.950
17/01/2005 Traspaso a Jean
84.000,00 87.198,00 14.508.526
17/01/2005 Traspaso a Gregorio
60.000,00 27.198,00 4.525.366
18/01/2005 Traspaso a Central
24.000,00 3.198,00 532.102
18/01/2005 Traspaso a Central
3.200,00 -2,00 -333
11/02/2005 Aportación Central 60.000,00
59.998,00 9.982.827
11/02/2005 D Glez
60.000,00 -2,00 -333
14/02/2005 Aportación Central 7.664,00
7.662,00 1.274.850
14/02/2005 Sobre R. Glez.
7.664,00 -2,00 -333
22/02/2005 FSR (AR) 913.000,00
912.998,00 151.910.085
22/02/2005 Reparto Central
475.000,00 437.998,00 72.876.735
22/02/2005 MY
174.000,00 263.998,00 43.925.571
22/02/2005 CF;IGM (54)
108.000,00 155.998,00 25.955.883
22/02/2005 TR, CR, CC, JJ, CH, VM (12)
72.000,00 83.998,00 13.976.091
22/02/2005 AL, LB, JLFG, VJ, RG, BC, MJL (6)
42.000,00 41.998,00 6.987.879
22/02/2005 Traspaso a fondo
42.000,00 -2,00 -333
31/03/2005 Devolución sobres 12.000,00
11.998,00 1.996.299
31/03/2005 traspaso a caja central
12.000,00 -2,00 -333
01/04/2005 devolución sobres 18.000,00
17.998,00 2.994.615
01/04/2005 Traspaso a Caja central
18.000,00 -2,00 -333
-2,00 -333
-2,00 -333
-2,00 -333
MOVIMIENTO CON CAJA CENTRAL
FECHA CONCEPTO IMPORTE DEUDA
14/07/2004 Traspaso a caja central 156.000,00 156.000,00
14/07/2004 Sobre de 1*5, entrega 30.000,00 186.000,00
13/08/2004 Traspaso a caja central 9.500,00 195.500,00
13/08/2004 Traspaso a caja central 4.000,00 199.500,00
17/08/2004 Traspaso a caja central 4.000,00 203.500,00
19/08/2004 Helio Ponto, avión 13.000,00 216.500,00
19/08/2004 Lola Durán 6.000,00 222.500,00
20/08/2004 Traspaso a caja central 3.000,00 225.500,00
30/08/2004 Traspaso a caja central 3.000,00 228.500,00
31/08/2004 Traspaso a caja central 4.000,00 232.500,00
31/08/2004 Jean Fournets 36.000,00 268.500,00
31/08/2004 Caseta de feria 3.900,00 272.400,00
01/09/2004 Beto 60.000,00 332.400,00
02/09/2004 Traspaso a caja central 6.000,00 338.400,00
06/09/2004 El Rocío 180.000,00 518.400,00
06/09/2004 Traspaso a caja central 4.390,00 522.790,00
20/09/2004 Pago La Palmera 80.000,00 602.790,00
20/09/2004 Gómez y Molina 14.000,00 616.790,00
21/09/2004 Jean Fournets 100.000,00 716.790,00
22/09/2004 Beto 60.000,00 776.790,00
22/09/2004 Cecilia 90.000,00 866.790,00
22/09/2004 Traspaso a caja central 5.000,00 871.790,00
28/09/2004 Traspaso a caja central 3.000,00 874.790,00
28/09/2004 Traspaso a caja central 1.000,00 875.790,00
29/09/2004 Traspaso a caja central 2.000,00 877.790,00
30/09/2004 Traspaso a caja central 4.000,00 881.790,00
01/10/2004 Beto 100.000,00 981.790,00
04/10/2004 Traspaso a caja central 3.000,00 984.790,00
05/10/2004 Traspaso a caja central 47.500,00 1.032.290,00
07/10/2004 Jean Fournets 18.000,00 1.050.290,00
07/10/2004 Aportación K.G -300.500,00 749.790,00
07/10/2004 Aportación S.K.A.N -300.000,00 449.790,00
08/10/2004 Devolución -2,00 449.788,00
14/10/2004 Traspaso a caja central 6.000,00 455.788,00
14/10/2004 Jean Fournets 60.000,00 515.788,00
14/10/2004 Cecilia 88.000,00 603.788,00
14/10/2004 Traspaso a Caja central 5.000,00 608.788,00
15/10/2004 Traspaso a Caja central 12.000,00 620.788,00
18/10/2004 Cecilia 90.000,00 710.788,00
20/10/2004 Traspaso a Caja central 9.000,00 719.788,00
21/10/2004 Marqués de Velilla 16.500,00 736.288,00
21/10/2004 Beto Pedronzo 55.000,00 791.288,00
21/10/2004 Traspaso a Caja central 4.000,00 795.288,00
25/10/2004 Traspaso a Caja central 1.000,00 796.288,00
26/10/2004 Traspaso a Caja central 10.000,00 806.288,00
27/10/2004 Traspaso a Caja central 20.000,00 826.288,00
29/10/2004 Traspaso a Caja central 3.000,00 829.288,00
03/11/2004 Traspaso a Caja central 4.000,00 833.288,00
04/11/2004 Traspaso a Caja central 6.400,00 839.688,00
05/11/2004 Traspaso a Caja central 2.160,00 841.848,00
05/11/2004 Coches de caballos 72.000,00 913.848,00
05/11/2004 Barcelona 28.000,00 941.848,00
05/11/2004 Traspaso a Caja central 20.000,00 961.848,00
08/11/2004 Traspaso a caja central 28.000,00 989.848,00
09/11/2004 Traspaso a caja central 8.500,00 998.348,00
10/11/2004 Traspaso a caja central 22.300,00 1.020.648,00
11/11/2004 Traspaso a caja central 9.000,00 1.029.648,00
25/11/2004 Jean Fournets 60.000,00 1.089.648,00
09/12/2004 Traspaso a Caja central 40.000,00 1.129.648,00
10/12/2004 Traspaso Cecilia 40.000,00 1.169.648,00
14/12/2004 Traspaso Sabino 4.500,00 1.174.148,00
15/12/2004 Traspaso GyN 6.000,00 1.180.148,00
16/12/2004 Traspaso Sabino 18.000,00 1.198.148,00
10/01/2005 Devolución -3.000,00 1.195.148,00
14/01/2005 Traspaso a Murcia terreno
110.000,00 1.305.148,00
17/01/2005 Traspaso a Raimond 50.000,00 1.355.148,00
17/01/2005 Traspaso a Jean 84.000,00 1.439.148,00
17/01/2005 Traspaso a Gregorio 60.000,00 1.499.148,00
18/01/2005 Traspaso a Central 24.000,00 1.523.148,00
18/01/2005 Traspaso a Central 3.200,00 1.526.348,00
24/01/2005 Fondo 2 Traspaso a Central
4.000,00 1.530.348,00
11/02/2005 Traspaso a fondo de
-60.000,00 1.470.348,00
Central
14/02/2005 Traspaso a fondo de Central
-7.664,00 1.462.684,00
31/03/2005 Traspaso a Central 12.000,00 1.474.684,00
01/03/2005 Traspaso a Central 18.000,00 1.492.684,00
1.492.684,00
FONDO 2
FECHA CONCEPTO ENTRADA SALIDA SALDO SALDO PTAS
31/07/2004 Saldo anterior 371.000,00
371.000,00 61.729.206
07/10/2004 Saldo anterior DESCONTAR
371.000,00 0,00 0
07/10/2004 Aportación C.LLCA 54.000,00
54.000,00 8.984.844
07/10/2004 Aportación sobre A.L. 6.000,00
60.000,00 9.983.160
07/10/2004 Aportación sobre K.C 18.000,00
78.000,00 12.978.108
14/10/2004 Devolución a cta 1 ayto
6.000,00 72.000,00 11.979.792
14/10/2004 Aportación sobre A.L. 6.000,00
78.000,00 12.978.108
24/10/2004 Pago a Cecilia
50.000,00 28.000,00 4.658.808
11/10/2004 Sobre K.C.
12.000,00 16.000,00 2.662.176
11/10/2004 Beto Perdronzo
12.000,00 4.000,00 665.544
20/12/2004 Aportación sobres AL y LB
12.000,00
16.000,00 2.662.176
04/01/2005 Sobre LB
6.000,00 10.000,00 1.663.860
04/01/2005 Sobre MA
3.000,00 7.000,00 1.164.702
10/01/2005 Aportación central 3.000,00
10.000,00 1.663.860
10/01/2005 Sobre AL
6.000,00 4.000,00 665.544
24/01/2005 Traspaso a Central
4.000,00 0,00 0
22/02/2005 Aportación cta 1 42.000,00
42.000,00 6.988.212
22/02/2005 CC 6.000,00
48.000,00 7.986.528
22/02/2005 Préstamo CR
48.000,00 0,00 0
OPERACIONES CON K.G.
FECHA ENTRADA € ENTRADA PTAS SALDO € SALDO PTAS
14/07/2004 156.000,00 25.956.216 156.000,00 25.956.216
06/08/2004 59.500,00 9.899.967 215.500,00 35.856.183
10/08/2004 60.000,00 9.983.160 275.500,00 45.839.343
18/08/2004 60.000,00 9.983.160 335.500,00 55.822.503
31/08/2004 118.000,00 19.633.548 453.500,00 75.456.051
03/09/2004 179.000,00 29.783.094 632.500,00 105.239.145
15/09/2004 58.500,00 9.733.581 691.000,00 114.972.726
07/10/2004 88.500,00 14.725.161 779.500,00 129.697.887
08/10/2004 217.000,00 36.105.762 996.500,00 165.803.649
08/11/2004 200.000,00 33.277.200 1.196.500,00 199.080.849
23/11/2004 196.500,00 32.694.849 1.393.000,00 231.775.698
HOJA DE CAJA CÑA 2002
DIA CONCEPTO IMPORTE PRESTAMOS DEBERIA HABER
SALDO REAL
Saldo anterior 0,00 0,00 0,00 0,00
04/oct J.M. Del Nido -3.000,00
-3.000,00 -3.000,00
18/oct Aportación J.A.
60.100,00
57.100,00 57.100,00
21/oct J.M. Del Nido -19.000,00
38.100,00 38.100,00
21/oct Ordenadores (Mariano)
-24.040,00
14.060,00 14.060,00
24/oct Aportación A.R.
93.337,09
107.397,09 107.397,09
25/oct Helio Ponto
-40.000,00 107.397,09 67.397,09
25/oct Sabino
-12.020,00 107.397,09 55.377,09
25/oct Aportación A.R.
57.504,70
164.901,79 112.881,79
28/oct Socotora
-30.000,00 164.901,79 82.881,79
28/oct Gracia y Noguera
-15.000,00 164.901,79 67.881,79
28/oct Helio Ponto
-8.400,00 164.901,79 59.481,79
30/oct J.I. -30.050,00
134.851,79 29.431,79
30/oct Cadiz - Nori
-24.000,00 134.851,79 5.431,79
30/oct Cadiz - Antonio Morales
-3.000,00 134.851,79 2.431,79
31/oct Aportación J.H.
150.000,00
284.851,79 152.431,79
31/oct Particular - JAR
-6.010,00 284.851,79 146.421,79
04/nov MV - Cecilia
-40.000,00 284.851,79 106.421,79
04/nov Aragonesa - M. Castañón
-6.010,00 284.851,79 100.411,79
05/nov MV - varios
-1.300,00 284.851,79 99.111,79
05/nov MV - nómina
-13.030,00 284.851,79 86.081,79
05/nov Perinal - nómina Hilde
-600,00 284.851,79 85.481,79
05/nov
Cádiz - Hnos. Godino
-34.000,00 284.851,79 51.481,79
06/nov MV - gastos Sicab
-600,00 284.851,79 50.881,79
06/nov
Maras, Helio Ponto - nóminas
-9.000,00 284.851,79 41.881,79
07/nov MV - Ybrasur
-6.000,00 284.851,79 35.881,79
07/nov
Cádiz - Selecciones San Pedro
-6.000,00 284.851,79 29.881,79
07/nov MV - Varios cortijo
-1.500,00 284.851,79 28.381,79
07/nov JAR
-6.000,00 284.851,79 22.381,79
07/nov
Murcia - Anticipo Ernesto
-2.000,00 284.851,79 20.381,79
08/nov Cádiz - Nómina
-18.000,00 284.851,79 2.381,79
04/nov I. Ecio 90.000,00
374.851,79 92.381,79
05/nov Luci -60.000,00
314.851,79 32.381,79
07/nov JAR
-30.000,00 314.851,79 2.381,79
07/nov Devolución
15.000,00 314.851,79 17.381,79
07/nov JM -15.000,00
299.851,79 2.381,79
11/nov Devolución
135.000,00 299.851,79 137.381,79
11/nov JM -135.000,00
164.851,79 2.381,79
15/nov Devolución
60.100,00 164.851,79 62.481,79
15/nov JG (Javi) -60.100,00
104.751,79 2.381,79
25/nov Devolución
60.000,00 104.751,79 62.381,79
25/nov AL (Moli) -60.000,00
44.751,79 2.381,79
27/nov Devolución
30.000,00 44.751,79 32.381,79
27/nov JI -30.000,00
14.751,79 2.381,79
03/dic Aportación P. ZNA
45.000,00
59.751,79 47.381,79
04/dic Aportación E.SRRA
60.000,00
119.751,79 107.381,79
05/dic Luci -90.000,00
29.751,79 17.381,79
13/dic M Lres 50.000,00
79.751,79 67.381,79
18/dic Taxidermia
-14.680,00 79.751,79 52.701,79
19/dic Extras Cádiz
-3.500,00 79.751,79 49.201,79
19/dic Devolución
12.000,00 79.751,79 61.201,79
19/dic Fotos Cacho -12.000,00
67.751,79 49.201,79
18/dic FSR 75.000,00
142.751,79 124.201,79
20/dic JI -50.000,00
92.751,79 74.201,79
20/dic JAR
-25.000,00 92.751,79 49.201,79
10/ene JI -12.000,00
80.751,79 37.201,79
10/ene Sabino
-14.001,79 80.751,79 23.200,00
10/ene Cortijo
-400,00 80.751,79 22.800,00
16/ene CMSRIO -9.600,00
71.151,79 13.200,00
16/ene EVTRO 50.000,00
121.151,79 63.200,00
28/ene Devolución
12.000,00 121.151,79 75.200,00
28/ene JI -72.000,00
49.151,79 3.200,00
19/feb Devolución
45.951,79 49.151,79 49.151,79
21/feb Aportación A.R. 07/02
300.000,00
349.151,79 349.151,79
21/feb MV - Taller de Eventos
-12.000,00 349.151,79 337.151,79
26/feb MH -24.000,00
325.151,79 313.151,79
26/feb JI -36.000,00
289.151,79 277.151,79
26/feb JI -24.000,00
265.151,79 253.151,79
26/feb Helio Ponto, Jupe
-4.200,00 265.151,79 248.951,79
27/feb Devolución
16.200,00 265.151,79 265.151,79
06/mar Préstamo
35.000,00 265.151,79 300.151,79
06/mar JG (Javi) -300.000,00
-34.848,21 151,79
-34.848,21 151,79
TOTALES
-34.848,21 35.000,00 -34.848,21 151,79
TOTALES EN PESETAS
#NOMBRE? #NOMBRE? #NOMBRE? #NOMBRE?
OPERACIÓN CARLOS SÁNCHEZ
1º RANCHOTEL-ELVIRIA
VALORACIÓN
RANCHOTEL 60.150.000
ELVIRIA 164.880.000
TOTAL 225.030.000
PAGO
EFECTIVO 100.000.000
CUADROS 125.030.000
TOTAL 225.030.000
EFECTIVO
CUADROS
METÁLICO 58.000.000
CHEQUE 15.000.000
MERCEDES 500 17.000.000
MERCEDES A 2.500.000
MONTE PIEDAD 12.000.000
TOTAL 104.500.000
CARBONERO -4.500.000
TOTAL EFECTIVO 100.000.000
2º LOCAL EL MOLINO
LOCAL EL MOLINO X DOS CUADROS DE JOAQUÍN
TORRES GARCÍA
HOMBRE UNIVERSAL
5 TONOS PRIMARIOS
PRENDA EN GARANTÍA 12.000.000
EL FUSILAMIENTO DEL 2 DE MAYO (GOMEZ S.)
APORTACIONES CCF21
Fecha Euros Pesetas
21/02/2003 750.000,00 124.789.500
25/03/2003 225.000,00 37.436.850
14/03/2003 300.000,00 49.915.800
14/05/2003 300.000,00 49.915.800
21/05/2003 300.000,00 49.915.800
30/05/2003 150.253,03 25.000.001
05/06/2003 18.000,00 2.994.948
12/11/2003 90.000,00 14.974.740
04/12/2003 150.000,00 24.957.900
15/01/2004 92.000,00 15.307.512
TOTAL 2.375.253,03 395.208.851
CUENTA CON CARLOS SÁNCHEZ
FECHA CONCEPTO CASH COSAS TOTAL OBSERVACIONES
D H D H
Carib Playa 270.455,00 270.455,00 540.910,00
Holanducía 871.468,00 871.468,00 1.742.936,00
URP MB 11 (Los Caballos)
357.000,00 357.000,00 714.000,00
La Gitana 3.000.000,00 3.000.000,00
28/03/2001 Entrega 348.587,02 -348.587,02
22/10/2001 Entrega 30.050,61 -30.050,61
29/10/2001 Entrega 30.050,61 -30.050,61
Abril Entrega 150.000,00 -150.000,00 B (Fianza)
05/08/2002 Entrega 30.000,00 -30.000,00 A (Helio ponto)
05/08/2002 Entrega 30.000,00 -30.000,00 A (Maras)
06/08/2002 Entrega 60.000,00 -60.000,00 A (Maras)
27/08/2002 Entrega 90.000,00 -90.000,00 A (Maras)
? Entrega 210.000,00 -210.000,00 A (Maras)
04/10/2002 Entrega 300.000,00 -300.000,00 ?
02/11/2002 Entrega 300.000,00 -300.000,00 Pagaré B
13/11/2002 Entrega 60.000,00 -60.000,00 Pagaré
Reloj Cartier Sra Oro 16.828,00 -16.828,00 a cta. Pagaré 289.000
Reloj Rataplante Caball. Oro
72.121,00 -72.121,00
Reloj Vacherón Oro 22.800,00 -22.800,00 ?
03/12/2002 Entrega 30.000,00 -30.000,00
21/02/2003 Entrega 750.000,00 -750.000,00
25/03/2003 Entrega 225.000,00 -225.000,00
14/05/2003 Entrega 300.000,00 -300.000,00
18/05/2003 Entrega 100.000,00 -100.000,00
19/05/2003 Entrega 500.000,00 -500.000,00
21/05/2003 Entrega 300.000,00 -300.000,00
05/06/2003 Entrega 18.000,00 -18.000,00
12/11/2003 Entrega 90.000,00 -90.000,00
04/12/2003 Entrega 150.000,00 -150.000,00
Web Marqués de Velilla 9.000,00 -9.000,00
15/01/2004 Transferencia G y N 92.000,00 -92.000,00
16/04/2004 Transferencia banca March
402.000,00 -402.000,00
11/05/2004 Devolución transferencia 402.000,00 402.000,00
01/07/2004 Saba 600.000,00 -600.000,00
TOTAL EUROS 5.195.688,24 4.900.923,00 120.749,00 1.498.923,00 1.083.408,76
SALDO EUROS 294.765,24 -1.378.174,00
SALDO PTAS. 49.044.809 -229.308.859 -
180.264.050
ÓSCAR
Concepto Euros Pesetas
Rolex Oro y acero
3.000,00 499.158
Bacherón Ocero
14.000,00 2.329.404
Cartier Señora oro y acero
3.000,00 499.158
Pendientes y anillo
900,00 149.747
Collar 600,00 99.832
Efectivo 3.000,00 499.158
Efectivo 6.000,00 998.316
Bolsa con joyas varias
1.853,00 308.313
Maleta 1.322,00 219.962
Cartier Kadette
3.000,00 499.158
TOTAL 36.675,00 6.102.207
APORTACIONES A.R.
Fecha Euros Pesetas Observaciones
17/10/2002 600.857,00 99.974.193
08/11/2002 268.000,00 44.591.448
15/11/2002 198.500,00 33.027.621
05/12/2002 106.010,02 17.638.583
23/12/2002 534.264,15 88.894.075
26/12/2002 50.000,00 8.319.300
09/01/2003 55.000,00 9.151.230
13/01/2003 5.000,00 831.930
27/01/2003 300.000,00 49.915.800
07/02/2003 300.000,00 49.915.800
07/03/2003 300.253,00 49.957.896
13/03/2003 204.000,00 33.942.744
31/03/2003 150.255,00 25.000.328
10/04/2003 173.310,00 28.836.358
30/04/2003 120.000,00 19.966.320
09/05/2003 100.208,00 16.673.208
23/05/2003 135.228,00 22.500.046
26/06/2003 185.464,00 30.858.613
04/07/2003 120.000,00 19.966.320
10/07/2003 88.000,00 14.641.968 Venta alcornoque nº 6
18/07/2003 120.000,00 19.966.320
15/08/2003 139.480,00 23.207.519
18/08/2003 60.000,00 9.983.160
30/09/2003 67.894,59 11.296.709
03/11/2003 90.151,80 14.999.997
19/12/2003 57.020,74 9.487.453
15/06/2004 110.000,00 18.302.460 Alcornoque
TOTAL 4.638.896,30 771.847.400