IiI Audltoria Superior de la Federación

i Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

I Clasificación Administrativa,. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Egresos

Concepto AprobadoAmpliacionesl

Modificado Devengado PagadoSubejerciclo

(Reducciones)

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - -4)

Auditoría Superior de la Federación 2,275,766,700 257,019,960 2,532,786,660 2,532,786,660 2,532,786,660 -

Total del Gasto 2,275,766,700 257,019,960 2,532,786,660 2,532,786,660 2,532,786,660 -NOTAS:

1/Elaborado conforme a las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2017.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/AI mes de diciembre se realizaron ampliaciones líquidas por 38,112,061.- correspondientes a productos financieros y otros ingresos de enero a noviembre 2017, de los cuales 29,679,632.- son del presupuesto ordinario y 8,432,429.- sonde los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones; asimismo, se ampliaron recursos por 385,392,822.- correspondientes a los siguientes fondos: Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional,Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano, Fondo para el Fortalecimiento de laInfraestructura Estatal y Municipal y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2017, con excepción del Componente deServicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.

4/AI mes de diciembre se realizaron reducciones líquidas por 50,000,000.- derivados de ahorros generados de enero a noviembre 2017 por la aplicación de los Lineamientos de Austeridad y Disciplina de la ASF; y por 116,484,923.- quefueron reintegrados a la Tesorería de la Federación al cierre del ejercicio 2017.

SUPERVISÓ AUTORIZÓ

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO------ C.P.ISAAC BARRADAS ROMERO

DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL

Egresos

Concepto Aprobado AmpliacioneslModificado Devengado Pagado

Subejercicio(Reducciones)

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 -4)

Gasto Corriente 2,168,599,933 -35,098,663 2,133,501,270 2,133,501,270 2,133,501,270 -

Gasto de Capital 107,166,767 292,118,623 399,285,390 399,285,390 399,285,390

Amortización de la Deuda yDisminución de Pasivos

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

Total del Gasto 2,275,766,700 257,019,960 2,532,786,660 2,532,786,660 2,532,786,660

NOTAS:

1/Elaborado conforme a las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2017.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/AI mes de diciembre se realizaron ampliaciones líquidas por 38,112,061.- correspondientes a productos financieros y otros ingresos de enero a noviembre 2017, de los cuales 29,679,632.- son del presupuestoordinario y 8,432,429.- son de los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones; asimismo, se ampliaron recursos por 385,392,822.- correspondientes a los siguientes fondos: Fondo Mexicano del Petróleo(Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos deDesarrollo Regional, Fondo Metropolitano, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1 % de los recursos delos Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2017, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo,según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.

4/AI mes de diciembre se realizaron reducciones líquidas por 50,000,000.- derivados de ahorros generados de enero a noviembre 2017 por la aplicación de los Lineamientos de Austeridad y Disciplina de la ASF; ypor 116,484,923.- que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación al cierre del ejercicio 2017.

i.c. MARfA SARA MARTINEZ auízSUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

~DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL

c.P. GERARDO G NGOITI autzDIRECTOR GENERAL DE !\ECURSOS FINANCIEROS

e Audllon~ Supenor de I~ Federaclon

Estido Anahtlco del EjerCICIO del Presupuesto de Egresos

1

, Cluifiucion por Objeto del G~slo (C~ptlulo y Concepto)

, Del 1 de enero ~I 31 de dICIembre de 2017

Egresos

Concepto AprobadoAmpliaciones!

Modificado P~g~doSubejerCICIO

(ReduccIones) Devengado

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6=(3-4)Servicios Personales 1,733,934,796 69,288,813 1,803,223,609 1,803,223,609 1,803,223,609

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 278,580,122 20,893,614 257,686,508 257,686,508 257,686,508Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 19,602,411 257,457,939 277,060,350 277,060,350 277,060,350Remuneraciones Adicionales y Especiales 131,315,905 10,036,273 141,352,178 141,352,178 141,352,178Seguridad Social 190,586,222 19,104,827 171,481,395 171,481,395 171,481,395Otras Prestaciones Sociales y Económicas 884,919,922 100,961,127 783,958,795 783,958,795 783,958,795Previsiones 30,597,382 30,597,382Pago de Estímulos a Servidores Públicos 198,332,832 26,648,449 171,684,383 171,684,383 171,684,383

Materiales y Suministros 19,810,008 326,760 20,136,768 20,136,768 20,136,768Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos Oficiales 11,774,253 1,561,952 10,212,301 10,212,301 10,212,301Alimentos y Utensilios 1,998,589 32,525 1,966,064 1,966,064 1,966,064Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,249,919 1,612,303 2,862,222 2,862,222 2,862,222Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 466,650 177,792 644,442 644,442 644,442Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,156,715 89,374 1,067,341 1,067,341 1,067,341Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,214,535 889,116 2,103,651 2,103,651 2,103,651Materiales y Suministros Para Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,949,347 668,599 1,280,748 1,280,748 1,280,748Servicios Generales 293,812,863 1,851,995 291,960,868 291,960,868 291,960,868

Servicios Básicos 20,942,990 1,913,466 22,856,456 22,856,456 22,856,456Servicios de Arrendamiento 47,001,410 1,963,075 48,964,485 48,964,485 48,964,485Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 43,549,392 19,284,243 24,265,149 24,265,149 24,265,149Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 11,981,295 7,818,786 4,162,509 4,162,509 4,162,509Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 55,278,501 19,097,645 36,180,856 36,180,856 36,180,856Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3,640,020 1,924,766 1,715,254 1,715,254 1,715,254Servicios de Traslado y Viáticos 59,997,048 47,928,666 107,925,714 107,925,714 107,925,714Servicios Oficiales 4,182,880 1,267,383 2,915,497 2,915,497 2,915,497Otros Servicios Generales 47,239,327 4,264,379 42,974,948 42,974,948 42,974,948

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 121,042,266 102,862,241 18,180,025 18,180,025 18,180,025Transferencias Intemas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones 100,000,000 100,000,000Ayudas Sociales 20,580,456 2,886,204 17,694,252 17,694,252 17,694,252Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos 200,000 200,000 200,000 200,000Transferencias al Exterior 261,810 23,963 285,773 285,773 285,773

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 42,646,458 18,414,572 61,061,030 61,061,030 61,061,030Mobiliario y Equipo de Administración 37,810,559 17,979,412 55,789,971 55,789,971 55,789,971Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2,983,403 1,226,681 1,756,722 1,756,722 1,756,722Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 194,968 194,968 194,968 194,968Vehiculos y Equipo de Transporte 978,500 978,500Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 873,996 2,445,373 3,319,369 3,319,369 3,319,369Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

e Audltoroa Superoor de la FederaclonI

i Estado Analltlco del EJercicIo del Presupuesto de Egresos

Claslficaclon por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

EgresosI Concepto Aprobado

Ampliaciones/Modificado Devengado Pagado

SubeJerclcloI (Reducciones)

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6=(3-4)Inversión Pública 64,520,309 273,704,050 338,224,359 338,224,359 338,224,359

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios 64,520,309 273,704,050 338,224,359 338,224,359 338,224,359Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Deuda Pública

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)

Total del Gasto2,275,766,700 257,019,960 2,532,786,660 2,532,786,660 2,532,786,660

NOTAS:

l/Elaborado confonme a las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2017.

2/las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo

3/AI mes de diciembre se realizaron ampliaciones líquidas por 38, 112,061.- correspondientes a productos financieros y otros ingresos de enero a noviembre 2017, de los cuales 29,679,632.- son del presupuesto ordinario y 8,432,429.- son de los Recursos para el Fortalecimientode las Revisiones; asimismo, se ampliaron recursos por 385,392,822.- correspondientes a los siguientes fondos: Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas conDiscapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestnuctura Estatal y Municipal y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1 % de losrecursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2017, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el articulo 49 fracción IV de la ley deCoordinación Fiscal.

4/AI mes de diciembre se realizaron redUCClone~50 000 000 - den vados de ahorros generados de enero a noviembre 2017 por la aplicación de los Unearnientos de Austendad y Dlsciptina de la ASF, y por 116 484,923 _que fueron reintegrados a la Tesorería de laFederación al cierre del ejercicio 2017

-/' /"? SUPERVISÓ AUTORIZÓ

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

I Auduorta Supenor de la FederacIónEstado Analltoco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

IClasIficacIón Funcional (Finalidad y Función]

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2017

I Egresos

concepte Aprobado Am~"cH)nesl ModdlCOiIdo Devengado Pa~do Sube,erclclo(ReducctonesJ

1 2 3-(1+21 4 5 6=(3-4J

Gobierno

Legislación

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo SocialProtección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo EconómicoAsuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería. Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Turismo

Ciencia. Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias. Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores

2,275,766,7002.275.766.700

257,019,960257.019.960

2,532,786,6602.532,786.660

2,532,786,6602,532.786,660

2,532,786,6602,532,786.660

Total del Gasto 2,532,786,6602,275,766,700 257,019,960 2,532,786,660 2,532,786,660

NOTAS:1/Elaborado conforme a las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2017.

2ILas sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/AI mes de diciembre se realizaron ampliaciones líquidas por 38,112.061.- correspondientes a productos financieros y otros ingresos de enero a noviembre 2017, de los cuales 29,679,632.- son del presupuesto ordinario y 8.432,429.- son de los Recursos para elFortalecimiento de las Revisiones: asimismo, se ampliaron recursos por 385,392,822.- correspondientes a los siguientes fondos: Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el TransportePúblico para las Personas con Discapacidad. Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y los Recursos para el Fortalecimiento delas Revisiones, equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2017, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.

4/AI mes de diciembre se realizaron reducciones líquidas por 50.000,000.- derivados de ahorros generados de enero a noviembre 2017 por la aplicación de los Lineamientos de Austeridad y Disciplina de la ASF; y por 116.484.923.- que fueron reintegrados a laTesorería de la Federación al cierre del ejercicio 2017.

AUTORIZÓ

Auditona Supenor de la FederaciónGasto por Categona Proqramatíca

Del 1 de enero al 31 de dícíembre 2017

Eg •..•S05 SubeJen:lCtOConcepto Aprobado AmpllilcaonesJ (ReduccIones) Modlfteado OeY.n~do Pagado

1 2 3-(1+2) 4 5 6:(3-4)

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos

Provisión de Bienes Públicos

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Promoción y fomento

Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobiemo Federal)

Específicos

Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficienciainstitucional

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenas

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad social

Aportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federa!izado

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

2,275,766,700 257,019,960 2,532,786,660

2,532,786,660

2,532,786,660

2,532,786,660

2,532,786,660

2,532,786,660

2,532,786,660

2,275,766,700 257,019,960 2,532,786,660

2,532.786,660

Total del Gasto2,532,786,660

2,275,766,700 257,019,960

2,532,786,660 2,532,786,660

NOTAS:

1/Elaborado conforme a las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2017.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/AI mes de diciembre se realizaron ampliaciones líquidas por 38,112,061.- correspondientes a productos financieros y otros ingresos de enero a noviembre 2017, de los cuales 29,679,632.- son del presupuesto ordinario y 8,432,429.- son de los Recursos para el Fortalecimiento de lasRevisiones: asimismo, se ampliaron recursos por 385,392,822.- correspondientes a los siguientes fondos: Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo deCapitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1% de [os recursos de los Fondos de AportacionesFederales aprobados en el PEF 2017, con excepción del e de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.4/AI mes de diciembre se realizaron reducciones' Idas por 50,000,0 erivados de ahorros generados de enero a noviembre 2017 por la aplicación de los Lineamientos de Austeridad y Disciplina de la ASF; y por 116,484,923.- que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación alcierre del ejercicio 2017.

2,275,766,700 257,019,960

SUPERVISÓ AUTORIZÓ

Audltorca Supencr de •• Federacrcn

Estado ANhtlco de IngresosDel 1 de enero al 31 de dtCtembre de 2017

Ingreso

Rubro de Ingresos Estimado A:::::c:::ss y Mo(hflcado Devengado Rec.audado Otferencca

(1) (2) (3~ 1 + 2) (4) (S) (6' 5 -1 )

ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechosProductos

CorrienteCapital

AprovechamientosCorrienteCapital

Ingresos por Ventas de Bienes y ServiciosParticipaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasIngresos Derivados de Financiamientos

2,275,766,700 257,019,960 2,532,786,660 2,532,786,660 2,532,786,660 257,019,960

Total257,019,960

Ingresos del GobiernoImpuestosContribuciones de MejorasDerechosProductos

CorrienteCapital

AprovechamientosCorrienteCapital

Participaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos de Organismos y EmpresasCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialIngresos por Ventas de Bienes y ServiciosTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos derivados de financiamientoIngresos Derivados de Financiamientos

2,275,766,700 257,019,960 2,532 786,660

257,019,960 2,532,786,660

2,532,786,660 2,532,786,660Inaresos excedentes

IngresoEstado AmltltCO de Ingresos AmpIiactOOes y Dlferenc.aPor Fuente de Ftn.arteiarmento Estunado ReducctOnes Moddte.ado Oeve~do Rec.audado

(1) (2) (:Fl+2) (4) (5) (6'5-1)

2,275,766,700

2,275,766,700 257,019,960 2,532,786,660

2,532,786,660 2,532,786,660 257,019,960

257,019,960

Total

257,019,960

2,275,766700 257,019,960 2,532,786660

2,532,786,660 2,532,786,660

1/Elaborado conforme a las Cifras presentadas en la Cuenta Pública 2017

2/ Las sumas parciales y total pueden no comcrorr debido al redondeo

3/AI mes de diciembre se realizaron ampuacrones Hqutoas por 38,112,061 - correspondientes a productos nnancreros y otros Ingresos de enero a noviembre 2017, de los cuales 29,679.632 _ son del presupuesto ordmano y 8,432,429 _ son de losRecursos para el Fortalecrmrento de las Revrsrcnes. asrrrnsmo. se ampliaron recursos por 385,392.822 - correspondientes a los siguientes fondos Fondo Mexicano del Petróleo (Flscalrzacrón en Matena Petrolera). Fondo Regional. Fondo para laAccesrbihoad en el Transporte Público para las Personas con Drscapacrdad, Fondo de Caprtahdac para la Ciudad de MéXICO. Proyectos de Desarrollo Reqronar, Fondo Metropolitano, Fondo para el Fortatecmuento de la Infraestructura Estatal yMUnicipal y los Recursos para el Fa un lento de las rones. equivalente al O 1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2017. con excepción del Componente de ServiCIOS Personales previsto en elFondo de Aportaciones para la N ina Educativa y Gasto Oper . según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Cocrdmacrón Fiscal

4/AI mes de diciembre se reali aran reduccrone urdas por 50.000, 00 - derivados de ahorros generados de enero a noviembre 2017 por la aplrcacrón de los Lmearmentos de Austeridad y Discrphna de la ASF, y por 116.484.923 _ que fueronrerre del ejerc 02017

SUB DIRECTORA DE PRESUPUESTO

2,532,786,660 2,532,786,660Inaresos excedentes

AUTORIZÓ