AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO - gob.mx · Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL...

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Fecha Impresión: Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 07-abr-17 6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 1 Página: AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO (Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B E Fecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL 140,563,334.38 52,234,050.08 40,817,654.95 151,979,729.51 1100 --> ACTIVO CIRCULANTE 84,568,573.19 31,036,688.59 19,555,232.00 96,050,029.78 1110 --> EFECTIVO Y EQUIVALENTES 132,000.00 5,000.00 5,000.00 132,000.00 1111 --> EFECTIVO 92,000.00 5,000.00 5,000.00 92,000.00 1111-01 --> EFECTIVO PLANTELES 0.00 0.00 0.00 1111-01-0001 --> Pablo Ernesto Sanchez Zimbron 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0002 --> Aurelio Quijano Ramírez 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0003 --> Isidro Ivan Cruz Montoya 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0004 --> Jorge Hernández Lozano 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0005 --> Mercedes Teresita Trujillo Moreno 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0006 --> Tomas Hernández López 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0007 --> Noelya Castillo Martínez 0.00 0.00 0.00 1111-01-0008 --> Pedro Maldonado Torres 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0009 --> Ma. Esther Rubio Trejo 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0010 --> Hypatia Pérez Garcia 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0011 --> Cecilio Salomón Rocha 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0012 --> Salomon Juárez García 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0013 --> María Guadalupe Sevilla Molina 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0014 --> Roberto Federico Godinez 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1111-01-0015 --> Norma Daniela Ramírez Copca 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0016 --> Gabriel Cervantes Herrera 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0017 --> Patricia Arrollo López 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0018 --> Ignacio Arellanos Valdivia 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0019 --> Gamaliel Olivares Hernández 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0020 --> Carlo Asaf Moreno García 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0021 --> Jessica Guerrero Fuentes 0.00 0.00 0.00 1111-01-0022 --> Alejandra Sánchez Hernández 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0023 --> Diego Sierra Santillan 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1111-01-0024 --> Leonel Islas Agua Dezha 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1111-01-0025 --> Osmar Felipe Modesto 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 1111-01-0026 --> José Humberto Sánchez Sánchez I00138 / CANCELACIÓN FONDO S/N 23/03/2017 2,449.00 2,551.00 D00122 / CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL M S/N 24/03/2017 2,551.00 5,000.00 0.00 5,000.00 1111-01-0027 --> Juvenal Victoriano Gonzalez E00746 / APERTURA DE FONDO REVOLVENTE 509 27/03/2017 5,000.00 5,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 1111-02 --> EFECTIVO DIR. GRAL. 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 1111-02-0001 --> Julieta Cabrera Castañeda 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 1111-02-0002 --> Ariana Peña Cervantes 84,436,573.19 31,031,688.59 19,550,232.00 95,918,029.78 1112 --> BANCOS/TESORERÍA 84,436,573.19 31,031,688.59 19,550,232.00 95,918,029.78 1112-01 --> BANCOMER 7,303,608.00 4,476,650.00 3,261,051.70 8,519,206.30 1112-01-0001 --> Bancomer 0450813605 Estatal E00547 / F.436-5550-SF347.- PAGO CONTRATO DE AGUA POTABLE P 436 10/03/2017 1,051.70 7,302,556.30

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1Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

140,563,334.38 52,234,050.08 40,817,654.95 151,979,729.511100 --> ACTIVO CIRCULANTE

84,568,573.19 31,036,688.59 19,555,232.00 96,050,029.781110 --> EFECTIVO Y EQUIVALENTES

132,000.00 5,000.00 5,000.00 132,000.001111 --> EFECTIVO

92,000.00 5,000.00 5,000.00 92,000.001111-01 --> EFECTIVO PLANTELES

0.00 0.00 0.001111-01-0001 --> Pablo Ernesto Sanchez Zimbron

3,000.00 0.00 0.00 3,000.001111-01-0002 --> Aurelio Quijano Ramírez

3,000.00 0.00 0.00 3,000.001111-01-0003 --> Isidro Ivan Cruz Montoya

5,000.00 0.00 0.00 5,000.001111-01-0004 --> Jorge Hernández Lozano

5,000.00 0.00 0.00 5,000.001111-01-0005 --> Mercedes Teresita Trujillo Moreno

5,000.00 0.00 0.00 5,000.001111-01-0006 --> Tomas Hernández López

3,000.00 0.00 0.00 3,000.001111-01-0007 --> Noelya Castillo Martínez

0.00 0.00 0.001111-01-0008 --> Pedro Maldonado Torres

3,000.00 0.00 0.00 3,000.001111-01-0009 --> Ma. Esther Rubio Trejo

5,000.00 0.00 0.00 5,000.001111-01-0010 --> Hypatia Pérez Garcia

5,000.00 0.00 0.00 5,000.001111-01-0011 --> Cecilio Salomón Rocha

3,000.00 0.00 0.00 3,000.001111-01-0012 --> Salomon Juárez García

5,000.00 0.00 0.00 5,000.001111-01-0013 --> María Guadalupe Sevilla Molina

5,000.00 0.00 0.00 5,000.001111-01-0014 --> Roberto Federico Godinez

2,000.00 0.00 0.00 2,000.001111-01-0015 --> Norma Daniela Ramírez Copca

3,000.00 0.00 0.00 3,000.001111-01-0016 --> Gabriel Cervantes Herrera

5,000.00 0.00 0.00 5,000.001111-01-0017 --> Patricia Arrollo López

5,000.00 0.00 0.00 5,000.001111-01-0018 --> Ignacio Arellanos Valdivia

3,000.00 0.00 0.00 3,000.001111-01-0019 --> Gamaliel Olivares Hernández

3,000.00 0.00 0.00 3,000.001111-01-0020 --> Carlo Asaf Moreno García

3,000.00 0.00 0.00 3,000.001111-01-0021 --> Jessica Guerrero Fuentes

0.00 0.00 0.001111-01-0022 --> Alejandra Sánchez Hernández

5,000.00 0.00 0.00 5,000.001111-01-0023 --> Diego Sierra Santillan

5,000.00 0.00 0.00 5,000.001111-01-0024 --> Leonel Islas Agua Dezha

3,000.00 0.00 0.00 3,000.001111-01-0025 --> Osmar Felipe Modesto

5,000.00 0.00 5,000.00 0.001111-01-0026 --> José Humberto Sánchez Sánchez

I00138 / CANCELACIÓN FONDOS/N23/03/2017 2,449.00 2,551.00

D00122 / CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL MS/N24/03/2017 2,551.00

5,000.00 0.00 5,000.001111-01-0027 --> Juvenal Victoriano Gonzalez

E00746 / APERTURA DE FONDO REVOLVENTE50927/03/2017 5,000.00 5,000.00

40,000.00 0.00 0.00 40,000.001111-02 --> EFECTIVO DIR. GRAL.

20,000.00 0.00 0.00 20,000.001111-02-0001 --> Julieta Cabrera Castañeda

20,000.00 0.00 0.00 20,000.001111-02-0002 --> Ariana Peña Cervantes

84,436,573.19 31,031,688.59 19,550,232.00 95,918,029.781112 --> BANCOS/TESORERÍA

84,436,573.19 31,031,688.59 19,550,232.00 95,918,029.781112-01 --> BANCOMER

7,303,608.00 4,476,650.00 3,261,051.70 8,519,206.301112-01-0001 --> Bancomer 0450813605 Estatal

E00547 / F.436-5550-SF347.- PAGO CONTRATO DE AGUA POTABLE P43610/03/2017 1,051.70 7,302,556.30

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

I00141 / RID-SUBSIDIO ESTATALS/N28/03/2017 4,476,650.00 11,779,206.30

E00750 / F.582-5005.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTAT58229/03/2017 2,800,000.00 8,979,206.30

E00752 / F.586-6075.- TRASPASO A LA CUENTA DE GASTOS DE OPER58630/03/2017 100,000.00 8,879,206.30

E00763 / TRASPASO ENTRE CUENTAS58731/03/2017 360,000.00 8,519,206.30

166,665.69 4,320,444.00 4,465,489.20 21,620.491112-01-0002 --> Bancomer 0451180533 Gastos

E00479 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV35801/03/2017 40,000.00 126,665.69

E00480 / NAMI PACHUCA S.A. DE C.V.35901/03/2017 1,264.95 125,400.74

E00481 / GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO36001/03/2017 1,139.00 124,261.74

E00482 / QUALITY SOLUTION REGISTER, S.A. DE C.V.36101/03/2017 31,320.00 92,941.74

E00483 / F.362-4002.- TRASPASO DE LA CUENTA DE GASTOS DE OPE36201/03/2017 400,000.00 492,941.74

E00492 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD37401/03/2017 5,833.00 487,108.74

E00590 / CANCELADO586701/03/2017 487,108.74

E00670 / CH.1005868-SF285.- PAGO SUMINSITRO DE SERVICIOS BÁS100586801/03/2017 84,719.00 402,389.74

E00484 / F.363-0420-SF281.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT36302/03/2017 311.00 402,078.74

E00485 / F.364-0420-SF280.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN36402/03/2017 128.50 401,950.24

E00486 / F.365-0420-SF295.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN36502/03/2017 615.00 401,335.24

E00487 / F.366-0420-SF271.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT36602/03/2017 702.00 400,633.24

E00488 / F.367-0420-SF269.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT36702/03/2017 1,323.50 399,309.74

E00489 / F.368-0420-SF290.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT36802/03/2017 1,129.02 398,180.72

E00490 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD37103/03/2017 5,394.00 392,786.72

E00491 / MANLIO OMAR PACHECO VALDESPINO37203/03/2017 3,648.00 389,138.72

E00493 / GASOLINERÍA AGUA BLANCA S.A. DE C.V.37603/03/2017 4,224.00 384,914.72

E00644 / SERVICIO FÁCIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.49803/03/2017 2,736.00 382,178.72

E00494 / ESMHER HIDROCARBUROS S.A. DE C.V.37906/03/2017 3,328.00 378,850.72

E00495 / LEONILA CALDERÓN VARGAS38006/03/2017 3,060.00 375,790.72

E00496 / JOSÉ HORACIO RIVERA CAMARGO38106/03/2017 5,148.00 370,642.72

E00497 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD38206/03/2017 13,697.00 356,945.72

E00498 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD38306/03/2017 7,693.00 349,252.72

E00499 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA38406/03/2017 283.85 348,968.87

E00500 / RODRIGO QUIROZ NAVA38506/03/2017 8,563.12 340,405.75

E00613 / PAGO ISSSTE037706/03/2017 285,476.81 54,928.94

E00623 / DIGEPE S.A. DE C.V.37806/03/2017 3,700.00 51,228.94

E00501 / F.386-6020-S284,292,283,310 Y 305.-PAGO VIÁTICOS DE PERS38607/03/2017 85.00 51,143.94

E00501 / F.386-6020-S284,292,283,310 Y 305.-PAGO VIÁTICOS DE PERS38607/03/2017 75.00 51,068.94

E00501 / F.386-6020-S284,292,283,310 Y 305.-PAGO VIÁTICOS DE PERS38607/03/2017 85.00 50,983.94

E00501 / F.386-6020-S284,292,283,310 Y 305.-PAGO VIÁTICOS DE PERS38607/03/2017 85.00 50,898.94

E00501 / F.386-6020-S284,292,283,310 Y 305.-PAGO VIÁTICOS DE PERS38607/03/2017 85.00 50,813.94

E00501 / F.386-6020-S284,292,283,310 Y 305.-PAGO VIÁTICOS DE PERS38607/03/2017 85.00 50,728.94

E00501 / F.386-6020-S284,292,283,310 Y 305.-PAGO VIÁTICOS DE PERS38607/03/2017 85.00 50,643.94

E00501 / F.386-6020-S284,292,283,310 Y 305.-PAGO VIÁTICOS DE PERS38607/03/2017 85.00 50,558.94

E00502 / CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓ38707/03/2017 278.54 50,280.40

E00592 / CANCELADO586907/03/2017 50,280.40

E00620 / CH.1005871-SF301.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA A100587107/03/2017 1,771.00 48,509.40

E00624 / CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓ38807/03/2017 278.54 48,230.86

E00775 / CLEOTILDE PAREDES VARGAS100587007/03/2017 2,880.00 45,350.86

E00787 / APERTURA DE FONDO REVOLVENTE55807/03/2017 5,000.00 40,350.86

I00096 / COMPROBACIÓN DE GASTOSS/N08/03/2017 482.00 40,832.86

E00504 / LUIS ANGEL MAYEN GARCIA39308/03/2017 3,235.31 37,597.55

E00505 / FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RIVERO39408/03/2017 13,512.84 24,084.71

E00506 / ROBERTO CORTES PALMA39708/03/2017 9,512.00 14,572.71

E00507 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD39608/03/2017 9,367.00 5,205.71

E00508 / F.395-1057-SF322 Y 324.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REV39508/03/2017 779.00 4,426.71

E00509 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD39808/03/2017 14,557.00 -10,130.29

E00510 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD39908/03/2017 11,304.00 -21,434.29

E00511 / CELSO EFRAÍN MAGOS HERNÁNDEZ40008/03/2017 3,132.00 -24,566.29

E00512 / RODRIGO QUIROZ NAVA40108/03/2017 809.68 -25,375.97

E00625 / F.389-1002.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDER38908/03/2017 500,000.00 474,624.03

E00503 / F.390-392-1350-SF246, 240 Y 240.- PAGO MANTENIMIENTO D390-39209/03/2017 788.80 473,835.23

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00503 / F.390-392-1350-SF246, 240 Y 240.- PAGO MANTENIMIENTO D390-39209/03/2017 1,829.00 472,006.23

E00503 / F.390-392-1350-SF246, 240 Y 240.- PAGO MANTENIMIENTO D390-39209/03/2017 1,125.20 470,881.03

E00513 / F.402-9540-SF318.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40209/03/2017 980.00 469,901.03

E00514 / F.403-9540-SF327.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40309/03/2017 644.00 469,257.03

E00515 / F.404-9540-SF317.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40409/03/2017 95.50 469,161.53

E00516 / F.405-9540-SF311.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40509/03/2017 884.00 468,277.53

E00517 / F.406-9540-SF331.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40609/03/2017 335.00 467,942.53

E00518 / F.407-9540-SF328.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40709/03/2017 672.00 467,270.53

E00519 / F.408-9540-SF306.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40809/03/2017 650.07 466,620.46

E00520 / F.409-9540-SF332.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40909/03/2017 500.00 466,120.46

E00521 / F.410-9540-SF304.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT41009/03/2017 124.00 465,996.46

E00522 / F.411-9540-SF333.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT41109/03/2017 2,250.00 463,746.46

E00523 / F.412-9540-SF307.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT41209/03/2017 704.00 463,042.46

E00524 / HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A DE C.V.41309/03/2017 4,032.00 459,010.46

E00525 / SERVICIO ATLAPEXCO S.A. DE C.V.41409/03/2017 4,510.00 454,500.46

E00526 / SERVICIO ZACUALTIPÁN S.A. DE C.V.41609/03/2017 5,248.00 449,252.46

E00533 / DIGEPE S.A. DE C.V.41509/03/2017 1,500.00 447,752.46

E00527 / CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S41710/03/2017 20,860.98 426,891.48

E00528 / CARMEN JULIA RODRÍGUEZ RIVERA41810/03/2017 1,740.00 425,151.48

E00529 / EDUARDO HERNANDEZ MENESES41910/03/2017 21,228.00 403,923.48

E00530 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD42010/03/2017 12,162.00 391,761.48

E00531 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD42110/03/2017 13,905.00 377,856.48

E00532 / GRUPO SABAT S.A DE C.V.42210/03/2017 16,000.00 361,856.48

E00534 / F.423-2261-SM156.- PAGO HOSPEDAJE COMISIÓN A TAXCO 42310/03/2017 1,600.00 360,256.48

E00535 / RODRIGO QUIROZ NAVA42410/03/2017 763.28 359,493.20

E00536 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ42510/03/2017 1,439.50 358,053.70

E00537 / CELULAR MILENIUM S.A. DE C.V.42610/03/2017 570.00 357,483.70

E00540 / LATANST S.A. DE C.V.42910/03/2017 2,384.00 355,099.70

E00541 / PAOLA OLVERA OLGUÍN43010/03/2017 63,800.00 291,299.70

E00542 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD43110/03/2017 23,588.00 267,711.70

E00543 / POLICÍA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALG43210/03/2017 97,674.30 170,037.40

E00544 / F.433-5516-SF345.- PAGO POR CONCPETO DE CONTRATO D43310/03/2017 1,051.70 168,985.70

E00545 / F.434-5527-SF346.- PAGO DIFERENCIA POR LA CONEXIÓN D43410/03/2017 881.59 168,104.11

E00546 / F.435-5541-SF344.- PAGO DIFERENCIA POR LA CONEXIÓN D43510/03/2017 2,392.88 165,711.23

E00621 / CH.1005872-SF341.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA A100587210/03/2017 652.00 165,059.23

E00538 / F.427-1690-SF340.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT42711/03/2017 230.00 164,829.23

E00539 / F.428-1690-SF337.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT42811/03/2017 478.00 164,351.23

E00548 / F.437-8620-SF351.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT43711/03/2017 1,498.09 162,853.14

E00549 / F.438-8620-SF349.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT43811/03/2017 155.00 162,698.14

E00550 / RICARDO HERNANDEZ MORALES43913/03/2017 2,086.96 160,611.18

E00551 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA44013/03/2017 2,639.88 157,971.30

E00552 / TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V.44113/03/2017 44,738.92 113,232.38

E00553 / ERIK TOVAR JUÁREZ44213/03/2017 2,784.00 110,448.38

E00554 / JUSTINIANO GODÍNEZ CORDERO44313/03/2017 580.00 109,868.38

E00555 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ44413/03/2017 824.00 109,044.38

E00556 / SERVICIO FÁCIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.44513/03/2017 4,560.00 104,484.38

E00557 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO44613/03/2017 14,599.76 89,884.62

E00563 / NAMI PACHUCA S.A. DE C.V.44814/03/2017 4,500.00 85,384.62

E00564 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD44914/03/2017 7,770.00 77,614.62

E00565 / EDUARDO HERNANDEZ MENESES17414/03/2017 174.00 77,440.62

E00566 / LATANST S.A. DE C.V.45114/03/2017 1,072.00 76,368.62

E00567 / FARUM SERVICIOS S.A. DE C.V.45214/03/2017 4,000.00 72,368.62

E00568 / RAÚL TÉLLEZ ROMERO45314/03/2017 4,000.00 68,368.62

E00569 / SANTOS DE LA PAZ S.A. DE C.V.45414/03/2017 5,000.00 63,368.62

E00570 / INFRA, S.A. DE C.V.45514/03/2017 1,081.49 62,287.13

E00571 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA45614/03/2017 25,675.63 36,611.50

E00572 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO45714/03/2017 3,080.96 33,530.54

E00573 / F.458-6118.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDER45814/03/2017 900,000.00 933,530.54

E00593 / CANCELADO518314/03/2017 933,530.54

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

4Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00575 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. D46015/03/2017 465.00 933,065.54

E00581 / GARBEL COMERCE S.A. DE C.V.46115/03/2017 450.00 932,615.54

E00583 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ46215/03/2017 6,461.20 926,154.34

E00584 / PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V.46315/03/2017 28,979.40 897,174.94

E00585 / JOSE DANIEL SAMPERIO OLGUIN46415/03/2017 104,400.00 792,774.94

E00586 / F.465-9090-SF361.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT46515/03/2017 879.00 791,895.94

E00587 / F.466-9090-SF362.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT46615/03/2017 300.00 791,595.94

E00588 / F.467-9090-SF353.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT46715/03/2017 1,060.00 790,535.94

E00589 / F.468-9090-SF356.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT46815/03/2017 160.00 790,375.94

E00591 / F.469-9090-SF365.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT46915/03/2017 1,010.00 789,365.94

E00594 / F.470-9090-SF366.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT47015/03/2017 881.80 788,484.14

E00595 / F.471-9090-SF352.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT47115/03/2017 1,062.00 787,422.14

E00616 / PAGO ISSSTE47215/03/2017 675,444.00 111,978.14

E00622 / CG.1005873-SF314.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT100587315/03/2017 686.00 111,292.14

E00596 / F.473-1210-SF373.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT47316/03/2017 3,055.30 108,236.84

E00597 / F.474-1210-SF368.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT47416/03/2017 180.00 108,056.84

E00598 / F.475-5640-SF323,367,360 Y 35.9.- PAGO VIÁTICOS DE PERSO47516/03/2017 100.00 107,956.84

E00598 / F.475-5640-SF323,367,360 Y 35.9.- PAGO VIÁTICOS DE PERSO47516/03/2017 85.00 107,871.84

E00598 / F.475-5640-SF323,367,360 Y 35.9.- PAGO VIÁTICOS DE PERSO47516/03/2017 75.00 107,796.84

E00598 / F.475-5640-SF323,367,360 Y 35.9.- PAGO VIÁTICOS DE PERSO47516/03/2017 85.00 107,711.84

E00598 / F.475-5640-SF323,367,360 Y 35.9.- PAGO VIÁTICOS DE PERSO47516/03/2017 75.00 107,636.84

E00743 / GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO47716/03/2017 4,503.00 103,133.84

E00748 / GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO47816/03/2017 2,850.00 100,283.84

E00615 / TRASPASO PARA EL PAGO A PROVEEDORES E IMPUESTO047917/03/2017 600,000.00 700,283.84

E00626 / JOSE MARÍA MORENO CRUZ48017/03/2017 50,000.00 650,283.84

E00627 / MARICRUZ CERVANTES ROMERO48117/03/2017 45,000.00 605,283.84

E00628 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO48217/03/2017 2,487.66 602,796.18

E00629 / JOSE DANIEL SAMPERIO OLGUIN48317/03/2017 9,000.00 593,796.18

E00630 / MILTON MARTINEZ LUNA48417/03/2017 4,408.00 589,388.18

E00631 / INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V.48517/03/2017 608.00 588,780.18

E00632 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ48617/03/2017 1,624.00 587,156.18

E00633 / JAVIER JUAREZ LOPEZ48717/03/2017 4,500.80 582,655.38

E00634 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ48817/03/2017 4,134.00 578,521.38

E00635 / FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RIVERO48917/03/2017 11,189.36 567,332.02

E00636 / WILFREDO CARDENAS PIZANO49117/03/2017 6,912.44 560,419.58

E00637 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA49217/03/2017 4,367.97 556,051.61

E00638 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO49317/03/2017 13,483.38 542,568.23

E00639 / TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.49417/03/2017 16,866.40 525,701.83

E00642 / MARCOS REYES ROMERO49717/03/2017 1,330.00 524,371.83

E00643 / TIMOTEO ARTEAGA TORAL49017/03/2017 788.80 523,583.03

E00645 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD49917/03/2017 3,958.00 519,625.03

E00646 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO50117/03/2017 25,519.55 494,105.48

E00671 / IMPUESTO SOBRE NOMINA50017/03/2017 144,054.00 350,051.48

E00693 / TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.51217/03/2017 43,725.80 306,325.68

E00776 / CH.1005874-SF381.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA A100587417/03/2017 788.00 305,537.68

E00640 / F.495-2890-SF376.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT49518/03/2017 540.00 304,997.68

E00641 / F.496-2890-SF380.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT49618/03/2017 256.00 304,741.68

E00647 / F.503-9002.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDER50321/03/2017 1,100,000.00 1,404,741.68

E00648 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD50721/03/2017 5,679.00 1,399,062.68

E00649 / GASO PLUS DE HIDALGO S.A. DE C.V.50821/03/2017 3,500.00 1,395,562.68

E00650 / F.511-8021-SF397.- GASTOS A COMPROBAR PARA ALIMENTO51121/03/2017 10,000.00 1,385,562.68

E00653 / ESTACIÓN SANTA MARÍA VII S.A DE C.V.51021/03/2017 2,200.00 1,383,362.68

E00672 / PAGO ISSSTE50421/03/2017 285,683.07 1,097,679.61

E00758 / SAR FOVISSSTE50921/03/2017 960,869.33 136,810.28

E00651 / F.513-5010-SF402.- GASTOS A COMPROBAR PARA LIMENTOS51322/03/2017 3,000.00 133,810.28

E00652 / EDUARDO HERNANDEZ MENESES51422/03/2017 4,141.20 129,669.08

E00654 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ51522/03/2017 548.50 129,120.58

E00655 / RODRIGO QUIROZ NAVA51622/03/2017 292.32 128,828.26

E00656 / JUAN PABLO GALINDO AGUIRRE51722/03/2017 7,331.20 121,497.06

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00657 / ERP IMPLEMETACIONES DE HIDALGO, SA DE CV.51822/03/2017 2,784.00 118,713.06

E00658 / TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V.51922/03/2017 16,126.70 102,586.36

E00659 / EUROHERSA S.A. DE C.V.52022/03/2017 5,036.56 97,549.80

E00660 / JULIÁN GONZÁLEZ ZARAGOZA52122/03/2017 1,824.00 95,725.80

E00661 / SERVICIO LARA S.A. DE C.V.52222/03/2017 5,545.00 90,180.80

E00662 / F.523-5132.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDER52322/03/2017 300,000.00 390,180.80

E00663 / MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.52422/03/2017 193,488.00 196,692.80

E00664 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV52522/03/2017 9,000.00 187,692.80

I00138 / CANCELACIÓN FONDOS/N23/03/2017 2,449.00 190,141.80

E00665 / F.526-8200-SF372,374,354,371,377,350 Y 369.- PAGO VIÁTICO52623/03/2017 75.00 190,066.80

E00665 / F.526-8200-SF372,374,354,371,377,350 Y 369.- PAGO VIÁTICO52623/03/2017 85.00 189,981.80

E00665 / F.526-8200-SF372,374,354,371,377,350 Y 369.- PAGO VIÁTICO52623/03/2017 85.00 189,896.80

E00665 / F.526-8200-SF372,374,354,371,377,350 Y 369.- PAGO VIÁTICO52623/03/2017 85.00 189,811.80

E00665 / F.526-8200-SF372,374,354,371,377,350 Y 369.- PAGO VIÁTICO52623/03/2017 74.00 189,737.80

E00665 / F.526-8200-SF372,374,354,371,377,350 Y 369.- PAGO VIÁTICO52623/03/2017 85.00 189,652.80

E00665 / F.526-8200-SF372,374,354,371,377,350 Y 369.- PAGO VIÁTICO52623/03/2017 76.50 189,576.30

E00666 / F.527-1780-SF386.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT52723/03/2017 1,763.82 187,812.48

E00667 / F.528-1780-SF387.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT52823/03/2017 904.00 186,908.48

E00668 / F.529-1780-SF382.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT52923/03/2017 584.00 186,324.48

E00669 / F.530-1780-SF384.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT53023/03/2017 513.00 185,811.48

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 9,477.41 176,334.07

E00676 / JUAN CARLOS LOPEZ OLGUIN53223/03/2017 2,784.00 173,550.07

E00677 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD53123/03/2017 9,440.00 164,110.07

E00678 / INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI53423/03/2017 10,000.00 154,110.07

E00679 / F.535-5046-SF398.- PAGO HOSPEDAJE Y CONSUMO DEL SR. 53523/03/2017 2,600.26 151,509.81

E00680 / CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓ53623/03/2017 557.08 150,952.73

E00681 / CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓ53723/03/2017 742.77 150,209.96

E00691 / CH.1005876-SF412 Y 403.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO RE100587823/03/2017 5,854.00 144,355.96

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 210.00 144,565.96

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 312.00 144,877.96

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 500.00 145,377.96

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 44,550.00 189,927.96

E00682 / F.538-0660-SF406.- PAGO REP. DE FONDO REV. DE LA AMC A53824/03/2017 506.00 189,421.96

E00683 / F.539-0660-SF401.- PAGO REP. DE FONDO REV. DE LA AMC A53924/03/2017 536.01 188,885.95

E00684 / F.540-0660-SF392.- PAGO REP. DE FONDO REV. DEL PLANTE54024/03/2017 1,737.51 187,148.44

E00685 / F.541-0660-SF409.- PAGO REP. DE FONDO REV. DE LA AMC M54124/03/2017 598.00 186,550.44

E00686 / F.542-0660-SF394.- PAGO REP. DE FONDO REV. DE LA AMC T54224/03/2017 460.00 186,090.44

E00687 / F.543-0660-SF410.- PAGO REP. DE FONDO REV. DE LA AMC T54324/03/2017 266.00 185,824.44

E00688 / F.544-0660-SF399.- PAGO REP. DE FONDO REV. DEL PLANTE54424/03/2017 2,386.00 183,438.44

E00689 / F.545-0660-SF375.- PAGO REP. DE FONDO REV. DEL PLANTE54524/03/2017 286.00 183,152.44

E00690 / F.546-SF465,400 Y 319.- PAGO VIÁTICOS DE PERSONAL DE54624/03/2017 73.50 183,078.94

E00690 / F.546-SF465,400 Y 319.- PAGO VIÁTICOS DE PERSONAL DE54624/03/2017 85.00 182,993.94

E00690 / F.546-SF465,400 Y 319.- PAGO VIÁTICOS DE PERSONAL DE54624/03/2017 75.00 182,918.94

E00694 / CONTROL DE EMISIONES PACHUCA S.A. DE C.V.54724/03/2017 1,869.00 181,049.94

E00695 / VERIFICACIÓN AMBIENTAL DE HIDALGO S.A DE C.V.54824/03/2017 770.01 180,279.93

E00696 / WILFREDO CARDENAS PIZANO54924/03/2017 4,172.52 176,107.41

E00697 / TIMOTEO ARTEAGA TORAL55024/03/2017 522.00 175,585.41

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 32,947.48 142,637.93

E00699 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA55224/03/2017 18,584.35 124,053.58

E00700 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. D55324/03/2017 9,835.97 114,217.61

E00701 / HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.55424/03/2017 6,232.07 107,985.54

E00702 / INFRA, S.A. DE C.V.55624/03/2017 3,937.97 104,047.57

E00703 / INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V.55524/03/2017 4,524.00 99,523.57

E00704 / JORGE HERNÁNDEZ ORTEGA55727/03/2017 4,408.00 95,115.57

E00705 / CH.1005877SF422.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA A100587727/03/2017 1,804.00 93,311.57

E00706 / JULIO CÉSAR YAFFAR NOCHEBUENA55927/03/2017 4,176.00 89,135.57

E00707 / ROBERTO CHAVEZ SANCHEZ56027/03/2017 4,176.00 84,959.57

E00708 / F.561-6020-SF437.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56127/03/2017 978.00 83,981.57

E00709 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA56227/03/2017 11,305.17 72,676.40

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

I00139 / DEV. GASTOSS/N28/03/2017 1,941.00 74,617.40

E00710 / F.563-4440-SF424.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56328/03/2017 483.00 74,134.40

E00711 / F.564-4440-SF425.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56428/03/2017 1,207.39 72,927.01

E00712 / F.565-4440-SF423.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56528/03/2017 196.00 72,731.01

E00713 / F.566-4440-SF420.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56628/03/2017 1,681.82 71,049.19

E00714 / F.567-4440-SF416.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56728/03/2017 760.00 70,289.19

E00715 / F.568-4440-SF431.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56828/03/2017 2,114.00 68,175.19

E00716 / F.569-4440-SF433.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56928/03/2017 954.00 67,221.19

E00717 / F.570-4440-SF436.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT57028/03/2017 2,226.28 64,994.91

E00718 / F.571-4440-SF428.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT57128/03/2017 918.98 64,075.93

E00719 / F.572-4440-SF419.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT57228/03/2017 1,033.90 63,042.03

E00720 / F.573-4440-SF415.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT57328/03/2017 250.00 62,792.03

E00721 / F.574-4440-SF439.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT57428/03/2017 1,797.01 60,995.02

E00722 / F.575-4440-SF421.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT57528/03/2017 816.00 60,179.02

E00723 / F.576-5820-SF435,429,430,418 Y 432.- PAGO VIÁTICOS Y PAS57628/03/2017 85.00 60,094.02

E00723 / F.576-5820-SF435,429,430,418 Y 432.- PAGO VIÁTICOS Y PAS57628/03/2017 100.00 59,994.02

E00723 / F.576-5820-SF435,429,430,418 Y 432.- PAGO VIÁTICOS Y PAS57628/03/2017 150.00 59,844.02

E00723 / F.576-5820-SF435,429,430,418 Y 432.- PAGO VIÁTICOS Y PAS57628/03/2017 300.00 59,544.02

E00726 / REGUGIO ESPINOSA SANTANDER57728/03/2017 12,672.31 46,871.71

E00727 / SERVICIO JACALA S.A DE C.V.57928/03/2017 4,000.00 42,871.71

E00728 / F.578-4006-SF439.- PAGO SERVICIO DE AGUA DEL PLANTE57828/03/2017 3,629.36 39,242.35

E00729 / CH.1005879-SF450 Y SM222.- PAGO REPOSICIÓNDE FONDO100587928/03/2017 2,257.94 36,984.41

E00724 / F.580-6350-SF413.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDOR EVOLVENT58029/03/2017 190.00 36,794.41

E00725 / F.581-6350-SF414.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT58129/03/2017 46.00 36,748.41

E00751 / F.535-6071.- TRASPASO DE LA CUENTA DE GATSOS A LA C53530/03/2017 45,572.00 -8,823.59

E00752 / F.586-6075.- TRASPASO A LA CUENTA DE GASTOS DE OPER58630/03/2017 100,000.00 91,176.41

E00777 / CH.1005880-SF470.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT100588030/03/2017 260.00 90,916.41

I00143 / COMPROBACIÓN DE GASTOSS/N31/03/2017 10,000.00 100,916.41

E00763 / TRASPASO ENTRE CUENTAS58731/03/2017 360,000.00 460,916.41

E00764 / CANCELADO588431/03/2017 460,916.41

E00765 / CANCELADO588231/03/2017 460,916.41

E00766 / CANCELADO588331/03/2017 460,916.41

E00785 / CH.1005884-PAGO SERVICIO DEL SEGURO DEL PARQUE VE100588431/03/2017 439,295.92 21,620.49

8,010,043.27 1,174,899.00 0.00 9,184,942.271112-01-0003 --> Bancomer 0451180746 Ingresos

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 24,500.00 8,034,543.27

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 35,645.00 8,070,188.27

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 15,690.00 8,085,878.27

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 1,000.00 8,086,878.27

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 1,000.00 8,087,878.27

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 1,000.00 8,088,878.27

I00115 / RID-ING. AJACUBAS/N07/03/2017 2,088.00 8,090,966.27

I00115 / RID-ING. AJACUBAS/N07/03/2017 7,976.00 8,098,942.27

I00115 / RID-ING. AJACUBAS/N07/03/2017 16,600.00 8,115,542.27

I00130 / RID-ING. TENANGOS/N07/03/2017 4,600.00 8,120,142.27

I00130 / RID-ING. TENANGOS/N07/03/2017 9,100.00 8,129,242.27

I00130 / RID-ING. TENANGOS/N07/03/2017 870.00 8,130,112.27

I00123 / RID-ING. EXMIQUILPANS/N08/03/2017 15,850.00 8,145,962.27

I00123 / RID-ING. EXMIQUILPANS/N08/03/2017 58,900.00 8,204,862.27

I00121 / RID-ING. HUEJUTLAS/N09/03/2017 63,400.00 8,268,262.27

I00128 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYAS/N13/03/2017 2,100.00 8,270,362.27

I00128 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYAS/N13/03/2017 2,500.00 8,272,862.27

I00131 / RID-ING. TEPEAPULCOS/N13/03/2017 15,400.00 8,288,262.27

I00131 / RID-ING. TEPEAPULCOS/N13/03/2017 15,000.00 8,303,262.27

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 5,600.00 8,308,862.27

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 6,200.00 8,315,062.27

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 1,250.00 8,316,312.27

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 2,400.00 8,318,712.27

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 3,800.00 8,322,512.27

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

7Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 2,200.00 8,324,712.27

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 2,400.00 8,327,112.27

I00116 / RID-ING. APANS/N15/03/2017 3,800.00 8,330,912.27

I00116 / RID-ING. APANS/N15/03/2017 18,700.00 8,349,612.27

I00116 / RID-ING. APANS/N15/03/2017 2,200.00 8,351,812.27

I00124 / RID-ING. JACALAS/N15/03/2017 13,200.00 8,365,012.27

I00124 / RID-ING. JACALAS/N15/03/2017 5,600.00 8,370,612.27

I00100 / RID-ING. DIRECCIÓN GRALS/N16/03/2017 10,000.00 8,380,612.27

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 43,600.00 8,424,212.27

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 3,000.00 8,427,212.27

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 6,800.00 8,434,012.27

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 111,700.00 8,545,712.27

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 10,425.00 8,556,137.27

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 3,000.00 8,559,137.27

I00099 / RID-ING. DIRECCIÓN GRALS/N17/03/2017 125.00 8,559,262.27

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 500.00 8,559,762.27

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 2,800.00 8,562,562.27

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 28,500.00 8,591,062.27

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 19,000.00 8,610,062.27

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 12,400.00 8,622,462.27

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 250.00 8,622,712.27

I00120 / RID-ING. CUAUTEPECS/N17/03/2017 7,600.00 8,630,312.27

I00120 / RID-ING. CUAUTEPECS/N17/03/2017 69,340.00 8,699,652.27

I00120 / RID-ING. CUAUTEPECS/N17/03/2017 30,600.00 8,730,252.27

I00129 / RID-ING. TECOZAUTLAS/N17/03/2017 38,900.00 8,769,152.27

I00129 / RID-ING. TECOZAUTLAS/N17/03/2017 9,300.00 8,778,452.27

I00097 / RID-ING. DIRECCIÓN GRALS/N18/03/2017 25.00 8,778,477.27

I00097 / RID-ING. DIRECCIÓN GRALS/N18/03/2017 1,175.00 8,779,652.27

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 2,600.00 8,782,252.27

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 2,664.00 8,784,916.27

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 15,900.00 8,800,816.27

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 4,000.00 8,804,816.27

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 200.00 8,805,016.27

I00132 / RID-ING. TLANCHINOLS/N21/03/2017 22,800.00 8,827,816.27

I00098 / RID-ING. DIRECCIÓN GRALS/N22/03/2017 1,500.00 8,829,316.27

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 405.00 8,829,721.27

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 4,100.00 8,833,821.27

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 4,200.00 8,838,021.27

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 17,600.00 8,855,621.27

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 625.00 8,856,246.27

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 3,400.00 8,859,646.27

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 5,600.00 8,865,246.27

I00134 / RID-ING. TEZONTEPECS/N22/03/2017 4,800.00 8,870,046.27

I00134 / RID-ING. TEZONTEPECS/N22/03/2017 3,750.00 8,873,796.27

I00134 / RID-ING. TEZONTEPECS/N22/03/2017 18,500.00 8,892,296.27

I00134 / RID-ING. TEZONTEPECS/N22/03/2017 5,250.00 8,897,546.27

I00134 / RID-ING. TEZONTEPECS/N22/03/2017 6,400.00 8,903,946.27

I00134 / RID-ING. TEZONTEPECS/N22/03/2017 125.00 8,904,071.27

I00113 / RID-ING. ACTOPANS/N23/03/2017 35,450.00 8,939,521.27

I00113 / RID-ING. ACTOPANS/N23/03/2017 30,865.00 8,970,386.27

I00113 / RID-ING. ACTOPANS/N23/03/2017 750.00 8,971,136.27

I00118 / RID-ING. ATLAPEXCOS/N23/03/2017 8,200.00 8,979,336.27

I00118 / RID-ING. ATLAPEXCOS/N23/03/2017 6,000.00 8,985,336.27

I00118 / RID-ING. ATLAPEXCOS/N23/03/2017 12,400.00 8,997,736.27

I00118 / RID-ING. ATLAPEXCOS/N23/03/2017 800.00 8,998,536.27

I00122 / RID-ING. HUICHAPANS/N23/03/2017 1,500.00 9,000,036.27

I00122 / RID-ING. HUICHAPANS/N23/03/2017 27,250.00 9,027,286.27

I00122 / RID-ING. HUICHAPANS/N23/03/2017 13,050.00 9,040,336.27

I00137 / RID-ING. ZIMAPANS/N23/03/2017 17,200.00 9,057,536.27

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

I00137 / RID-ING. ZIMAPANS/N23/03/2017 4,664.00 9,062,200.27

I00137 / RID-ING. ZIMAPANS/N23/03/2017 14,200.00 9,076,400.27

I00114 / RID-ING. AGUA BLANCAS/N24/03/2017 9,400.00 9,085,800.27

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 4,250.00 9,090,050.27

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 39,185.00 9,129,235.27

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 234.00 9,129,469.27

I00147 / RID-ING. TULAS/N24/03/2017 4,500.00 9,133,969.27

I00140 / COMPLEMENTO FACTURAS/N28/03/2017 1.00 9,133,970.27

I00146 / DEPOSITO NO IDENTIFICADOS/N29/03/2017 900.00 9,134,870.27

I00148 / RID-ING. MINERALS/N29/03/2017 4,500.00 9,139,370.27

E00751 / F.535-6071.- TRASPASO DE LA CUENTA DE GATSOS A LA C53530/03/2017 45,572.00 9,184,942.27

37,705.87 0.00 37,705.871112-01-0004 --> Bancomer 0157493746 Fondo de R.

I00151 / INTERESES F.R.S/N31/03/2017 37,705.87 37,705.87

5,300.00 0.04 0.04 5,300.001112-01-0005 --> Bancomer 0132420813 Becas

I00142 / INTERESES GANADOSS/N01/03/2017 0.04 5,300.04

E00767 / ISR CTA DE BECASS/N01/03/2017 0.04 5,300.00

217,745.13 5,445,859.09 5,385,087.49 278,516.731112-01-0006 --> Bancomer 0137380968 Nominas

E00609 / SEGURO DE DAÑOS C.H.36903/03/2017 578.00 217,167.13

E00610 / MET-LIFE37003/03/2017 11,134.66 206,032.47

E00611 / FONACOT037303/03/2017 52,739.95 153,292.52

E00612 / CREDITO HIPOTECARIO037503/03/2017 114,025.62 39,266.90

E00786 / EL CH. 5182 SUSTITUYE AL CH. 5088 DEL MES DE NOVIEMBR518207/03/2017 30,147.72 9,119.18

E00786 / EL CH. 5182 SUSTITUYE AL CH. 5088 DEL MES DE NOVIEMBR518207/03/2017 30,147.72 39,266.90

E00614 / TRASPASO ENTRE CUENTAS047613/03/2017 2,300,000.00 2,339,266.90

E00574 / F.459-3083.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDER45914/03/2017 300,000.00 2,639,266.90

E00599 / PENSIÓN ALIMENTICIA518414/03/2017 5,214.30 2,634,052.60

E00600 / PENSIÓN ALIMENTICIA518514/03/2017 1,494.80 2,632,557.80

E00601 / PENSIÓN ALIMENTICIA518614/03/2017 750.00 2,631,807.80

E00602 / PENSIÓN ALIMENTICIA518714/03/2017 2,861.25 2,628,946.55

E00603 / PENSIÓN ALIMENTICIA518814/03/2017 153.36 2,628,793.19

E00604 / PENSIÓN ALIMENTICIA518914/03/2017 45.47 2,628,747.72

E00617 / ASIMILADOS44714/03/2017 98,208.66 2,530,539.06

E00618 / SUELDOS Y SALARIOS44714/03/2017 43,572.69 2,486,966.37

E00619 / ASIMILADOS44714/03/2017 1,199,487.29 1,287,479.08

E00754 / PENSIÓN ALIMENTICIA520114/03/2017 388.73 1,287,090.35

E00605 / PENSIÓN ALIMENTICIA519015/03/2017 808.06 1,286,282.29

E00606 / PENSIÓN ALIMENTICIA519115/03/2017 937.70 1,285,344.59

E00607 / CANCELADO519215/03/2017 1,285,344.59

E00608 / CH. SUSTITUYE AL CH. 5111 30 NOV 2016519315/03/2017 15,711.37 1,301,055.96

E00608 / CH. SUSTITUYE AL CH. 5111 30 NOV 2016519315/03/2017 15,711.37 1,285,344.59

E00755 / ASIMILADOS50215/03/2017 945,287.08 340,057.51

E00756 / ASIMILADOS50215/03/2017 5,735.55 334,321.96

E00757 / ASIMILADOS50216/03/2017 107,152.77 227,169.19

E00753 / ASIMILADOS50218/03/2017 3,706.07 223,463.12

E00673 / CREDITO HIPOTECARIO50521/03/2017 114,025.62 109,437.50

E00674 / CREDITO SEGURO DE DAÑOS50621/03/2017 578.00 108,859.50

E00692 / MET-LIFE53323/03/2017 12,964.21 95,895.29

E00750 / F.582-5005.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTAT58229/03/2017 2,800,000.00 2,895,895.29

E00778 / PENSIÓN ALIMENTICIA519429/03/2017 133.08 2,895,762.21

E00779 / PENSIÓN ALIMENTICA519529/03/2017 1,122.47 2,894,639.74

E00780 / PENSIÓN ALIMENTICIA519629/03/2017 800.28 2,893,839.46

E00781 / PENSIÓN ALIMENTICIA519729/03/2017 5,214.30 2,888,625.16

E00782 / PENSION ALIMENTICIA519829/03/2017 1,489.80 2,887,135.36

E00783 / PENSIÓN ALIMENTICIA519929/03/2017 750.00 2,886,385.36

E00784 / PENSIÓN ALIMENTICIA520029/03/2017 2,861.25 2,883,524.11

E00768 / SUELDOS Y SALARIOS58430/03/2017 103,086.50 2,780,437.61

E00769 / SUELDOS Y SALARIOS58430/03/2017 6,759.16 2,773,678.45

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00770 / F.584 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA SEGUNDA QU58430/03/2017 454,058.89 2,319,619.56

E00771 / SUELDOS Y SALARIOS58430/03/2017 789,043.18 1,530,576.38

E00773 / ASIMILADOS58330/03/2017 1,195,183.24 335,393.14

E00774 / ASIMILADOS58330/03/2017 43,572.66 291,820.48

E00772 / SUELDOS Y SALARIOS58431/03/2017 8,653.25 283,167.23

E00788 / ASIMILADOS58331/03/2017 4,650.50 278,516.73

27,675,615.74 15,499,998.00 6,400,000.00 36,775,613.741112-01-0007 --> Bancomer 0151059580 Federal

E00483 / F.362-4002.- TRASPASO DE LA CUENTA DE GASTOS DE OPE36201/03/2017 400,000.00 27,275,615.74

E00625 / F.389-1002.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDER38908/03/2017 500,000.00 26,775,615.74

I00144 / RID-MINISTRACIÓN FEDERALS/N09/03/2017 7,406,117.00 34,181,732.74

E00614 / TRASPASO ENTRE CUENTAS047613/03/2017 2,300,000.00 31,881,732.74

E00573 / F.458-6118.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDER45814/03/2017 900,000.00 30,981,732.74

E00574 / F.459-3083.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDER45914/03/2017 300,000.00 30,681,732.74

E00615 / TRASPASO PARA EL PAGO A PROVEEDORES E IMPUESTO047917/03/2017 600,000.00 30,081,732.74

E00647 / F.503-9002.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDER50321/03/2017 1,100,000.00 28,981,732.74

E00662 / F.523-5132.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDER52322/03/2017 300,000.00 28,681,732.74

I00145 / RID-MINISTRACIÓN FEDERALS/N29/03/2017 8,093,881.00 36,775,613.74

38,951.16 34,154.92 0.00 73,106.081112-01-0008 --> Bancomer 0152680122 CIATIV

I00102 / RID-CIATIVS/N01/03/2017 167.04 39,118.20

I00104 / RID-CIATIVS/N03/03/2017 573.04 39,691.24

I00105 / RID-CIATIVS/N03/03/2017 417.60 40,108.84

I00101 / RID-CIATIVS/N09/03/2017 261.00 40,369.84

I00103 / RID-CIATIVS/N17/03/2017 891.00 41,260.84

I00109 / RID-CIATIVS/N21/03/2017 41.76 41,302.60

I00106 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 227.36 41,529.96

I00108 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 25,051.36 66,581.32

I00108 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 1,904.72 68,486.04

I00110 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 894.36 69,380.40

I00111 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 2,674.96 72,055.36

I00112 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 741.00 72,796.36

I00107 / RID-CIATIVS/N28/03/2017 309.72 73,106.08

5,000.08 2,246.82 2,246.82 5,000.081112-01-0009 --> Bancomer 0137384939 Actopan

E00666 / F.527-1780-SF386.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT52723/03/2017 1,763.82 6,763.90

E00730 / REP. FONDO48723/03/2017 1,763.82 5,000.08

E00739 / REP. FONDO48827/03/2017 483.00 4,517.08

E00710 / F.563-4440-SF424.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56328/03/2017 483.00 5,000.08

5,000.00 2,111.39 2,111.39 5,000.001112-01-0010 --> Bancomer 0137382758 Apan

E00667 / F.528-1780-SF387.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT52823/03/2017 904.00 5,904.00

E00732 / REP. FONDO47323/03/2017 904.00 5,000.00

E00759 / CANCELADO47427/03/2017 5,000.00

E00760 / REP. FONDO REVOLVENTE47527/03/2017 1,207.39 3,792.61

E00711 / F.564-4440-SF425.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56428/03/2017 1,207.39 5,000.00

5,000.00 2,205.82 2,205.82 5,000.001112-01-0011 --> Bancomer 0137381727 Cuautepec

E00485 / F.364-0420-SF280.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN36402/03/2017 128.50 5,128.50

E00560 / REPOSICICÓN DE FONDO REVOLVENTE47303/03/2017 128.50 5,000.00

E00515 / F.404-9540-SF317.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40409/03/2017 95.50 5,095.50

E00561 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE47413/03/2017 95.50 5,000.00

E00587 / F.466-9090-SF362.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT46615/03/2017 300.00 5,300.00

E00731 / REP. FONDO47521/03/2017 300.00 5,000.00

E00742 / REP. FONDO47627/03/2017 1,681.82 3,318.18

E00713 / F.566-4440-SF420.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56628/03/2017 1,681.82 5,000.00

5,000.50 2,226.28 2,226.28 5,000.501112-01-0012 --> Bancomer 0137382316 Mixquiahuala

E00717 / F.570-4440-SF436.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT57028/03/2017 2,226.28 7,226.78

E00762 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE44430/03/2017 2,226.28 5,000.50

5,000.00 1,498.09 1,498.09 5,000.001112-01-0013 --> Bancomer 0137384459 Ixmiquilpan

E00548 / F.437-8620-SF351.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT43711/03/2017 1,498.09 6,498.09

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00577 / REPOSICIÓN DE FONDO45913/03/2017 1,498.09 5,000.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.001112-01-0014 --> Bancomer 0137533551 Mineral

E00787 / APERTURA DE FONDO REVOLVENTE55807/03/2017 5,000.00 10,000.00

E00746 / APERTURA DE FONDO REVOLVENTE50927/03/2017 5,000.00 5,000.00

5,000.00 1,033.90 1,033.90 5,000.001112-01-0015 --> Bancomer 0137383533 Tenango

E00747 / REP. FONDO35227/03/2017 1,033.90 3,966.10

E00719 / F.572-4440-SF419.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT57228/03/2017 1,033.90 5,000.00

5,000.00 2,161.50 2,161.50 5,000.001112-01-0016 --> Bancomer 0137381336 Tezontepec

E00488 / F.367-0420-SF269.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT36702/03/2017 1,323.50 6,323.50

E00580 / REP. FONDO81203/03/2017 46.00 6,277.50

E00578 / REPOSICIÓN DE FONDO33606/03/2017 1,323.50 4,954.00

E00521 / F.410-9540-SF304.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT41009/03/2017 124.00 5,078.00

E00549 / F.438-8620-SF349.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT43811/03/2017 155.00 5,233.00

E00579 / REPOSICIÓN DE FONDO33614/03/2017 279.00 4,954.00

E00669 / F.530-1780-SF384.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT53023/03/2017 513.00 5,467.00

E00791 / REP. FONDO43223/03/2017 513.00 4,954.00

E00725 / F.581-6350-SF414.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT58129/03/2017 46.00 5,000.00

5,000.00 2,386.00 2,386.00 5,000.001112-01-0017 --> Bancomer 0137383843 Zimapan

E00688 / F.544-0660-SF399.- PAGO REP. DE FONDO REV. DEL PLANTE54424/03/2017 2,386.00 7,386.00

E00744 / REP. FONDO38727/03/2017 2,386.00 5,000.00

5,000.00 4,441.51 4,441.51 5,000.001112-01-0018 --> Bancomer 0100525448 Huejutla

E00516 / F.405-9540-SF311.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40509/03/2017 884.00 5,884.00

E00733 / REP. FONDO47413/03/2017 884.00 5,000.00

E00588 / F.467-9090-SF353.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT46715/03/2017 1,060.00 6,060.00

E00734 / REP. FONDO47521/03/2017 1,060.00 5,000.00

E00684 / F.540-0660-SF392.- PAGO REP. DE FONDO REV. DEL PLANTE54024/03/2017 1,737.51 6,737.51

E00761 / REP. FONDO47627/03/2017 2,497.51 4,240.00

E00714 / F.567-4440-SF416.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56728/03/2017 760.00 5,000.00

3,919.92 3,885.03 2,804.95 5,000.001112-01-0019 --> Bancomer 0100467359 Tula

E00489 / F.368-0420-SF290.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT36802/03/2017 1,129.02 5,048.94

E00736 / CANCELADO81203/03/2017 5,048.94

E00508 / F.395-1057-SF322 Y 324.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REV39508/03/2017 779.00 5,827.94

E00737 / REP. FONDO81313/03/2017 827.94 5,000.00

E00597 / F.474-1210-SF368.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT47416/03/2017 180.00 5,180.00

E00738 / REP. FONDO81421/03/2017 180.00 5,000.00

E00789 / CANCELADO81527/03/2017 5,000.00

E00790 / REP. FONDO81627/03/2017 1,797.01 3,202.99

E00721 / F.574-4440-SF439.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT57428/03/2017 1,797.01 5,000.00

5,000.00 1,998.00 1,998.00 5,000.001112-01-0020 --> Bancomer 0100701130 Zacualtipan

E00523 / F.412-9540-SF307.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT41209/03/2017 704.00 5,704.00

E00539 / F.428-1690-SF337.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT42811/03/2017 478.00 6,182.00

E00582 / REPOSICIÓN DE FONDO54213/03/2017 1,182.00 5,000.00

E00722 / F.575-4440-SF421.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT57528/03/2017 816.00 5,816.00

E00749 / REP. FONDO54328/03/2017 816.00 5,000.00

5,000.74 6,119.34 6,119.30 5,000.781112-01-0021 --> Bancomer 0154244524 Huichapan

I00149 / INTERESES GANADOSS/N01/03/2017 0.04 5,000.78

E00486 / F.365-0420-SF295.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVEN36502/03/2017 615.00 5,615.78

E00562 / REPOSICIÓN DE FONDO34706/03/2017 615.00 5,000.78

E00517 / F.406-9540-SF331.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40609/03/2017 335.00 5,335.78

E00576 / REPOSICIÓN FONDO34813/03/2017 335.00 5,000.78

E00596 / F.473-1210-SF373.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT47316/03/2017 3,055.30 8,056.08

E00735 / REP. FONDO34917/03/2017 3,055.30 5,000.78

E00745 / REP. FONDO35027/03/2017 2,114.00 2,886.78

E00715 / F.568-4440-SF431.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56828/03/2017 2,114.00 5,000.78

180,825.00 0.00 0.00 180,825.001112-01-0022 --> Bancomer 0158120617 Campus Virtual

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

5,000.00 2,370.01 2,370.01 5,000.001112-01-0023 --> Bancomer 0175743524 AMC Atoto

E00484 / F.363-0420-SF281.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT36302/03/2017 311.00 5,311.00

E00558 / REPOSICIÓN FONDO18703/03/2017 311.00 5,000.00

E00514 / F.403-9540-SF327.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40309/03/2017 644.00 5,644.00

E00559 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE18813/03/2017 644.00 5,000.00

E00586 / F.465-9090-SF361.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT46515/03/2017 879.00 5,879.00

E00740 / REP. FONDO18921/03/2017 879.00 5,000.00

E00683 / F.539-0660-SF401.- PAGO REP. DE FONDO REV. DE LA AMC A53924/03/2017 536.01 5,536.01

E00741 / REP. FONDO19027/03/2017 536.01 5,000.00

2,028,751.25 2,293.98 0.00 2,031,045.231112-01-0024 --> Bancomer 0197212305 Proy Huichapan

I00150 / INTERESES GANADOSS/N01/03/2017 2,293.98 2,031,045.23

2,288,299.97 0.00 0.00 2,288,299.971112-01-0025 --> Bancomer 0110179922 Ingresos

0.00 0.00 0.001112-02 --> BANRURAL

0.00 0.00 0.001112-02-0001 --> BANRURAL CTA. 50300201085-9

0.00 0.00 0.001112-02-0002 --> BANRURAL CTA. 50310024753

0.00 0.00 0.001112-02-0003 --> BANRURAL CTA. 5030100011-1

0.00 0.00 0.001112-02-0004 --> BANRURAL CTA. 503100248-07

0.00 0.00 0.001112-03 --> BANAMEX

0.00 0.00 0.001112-03-0001 --> CTA. 44370004452

0.00 0.00 0.001113 --> BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

0.00 0.00 0.001113-0001 --> Banco/Dependencia 1

0.00 0.00 0.001113-0002 --> Banco/Dependencia 2

0.00 0.00 0.001113-0003 --> Banco/Dependencia 3

0.00 0.00 0.001113-0004 --> Banco/Dependencia N

0.00 0.00 0.001114 --> INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

0.00 0.00 0.001114-01 --> Contrato X

0.00 0.00 0.001114-02 --> Banco X

0.00 0.00 0.001114-02-0001 --> Contrato 1, Banco X

0.00 0.00 0.001114-02-0002 --> Contrato 2, Banco X

0.00 0.00 0.001114-02-0003 --> Contrato N, Banco X

0.00 0.00 0.001115 --> FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

0.00 0.00 0.001115-01 --> Fondo 1

0.00 0.00 0.001115-02 --> Fondo 2

0.00 0.00 0.001115-03 --> Fondo 3

0.00 0.00 0.001115-04 --> Fondo N

0.00 0.00 0.001116 --> DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN

0.00 0.00 0.001116-01 --> Depósitos Garantía

0.00 0.00 0.001116-01-0001 --> Depósito en Garantia 1

0.00 0.00 0.001116-02 --> Depósitos de Administración

0.00 0.00 0.001116-02-0001 --> Depósito de Administración 1

0.00 0.00 0.001116-03 --> Depósitos X

0.00 0.00 0.001116-03-0001 --> Depósito X, Número 1

0.00 0.00 0.001119 --> OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.001119-01 --> Efectivo 1

0.00 0.00 0.001119-02 --> Equivalente a Efectivo 1

49,996,662.19 21,197,361.49 21,262,422.95 49,931,600.731120 --> DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT

0.00 0.00 0.001121 --> INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

19,976,648.00 19,976,648.00 0.001122 --> CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

0.00 0.00 0.001122-01 --> RECIBOS OFICIALES

0.00 0.00 0.001122-01-0001 --> Gobierno del Estado de Hidalgo

0.00 0.00 0.001122-01-0002 --> Instituto Hidalguense de Educacion

0.00 0.00 0.001122-01-0003 --> Municipio de Tepeapulco

0.00 0.00 0.001122-01-0004 --> Serv. Comerciales COCOSA, S.A. de C.V.

0.00 0.00 0.001122-01-0005 --> Municipio de Pachuca de Soto

0.00 0.00 0.001122-01-0006 --> GTL Servicios Administrativos de

0.00 0.00 0.001122-01-0007 --> Capital Humano y Contrat. de Hidalgo S.A

0.00 0.00 0.001122-01-0008 --> Comercializadora Kiko´s Valle de Mexico

19,976,648.00 19,976,648.00 0.001122-83 --> Convenios

P00094 / Cuentas por Cobrar a Corto PlazoS/N01/03/2017 7,406,117.00 7,406,117.00

I00144 / RID-MINISTRACIÓN FEDERALS/N09/03/2017 7,406,117.00

P00096 / Cuentas por Cobrar a Corto PlazoS/N23/03/2017 8,093,881.00 8,093,881.00

I00141 / RID-SUBSIDIO ESTATALS/N28/03/2017 4,476,650.00 3,617,231.00

I00145 / RID-MINISTRACIÓN FEDERALS/N29/03/2017 8,093,881.00 -4,476,650.00

P00095 / Cuentas por Cobrar a Corto PlazoS/N31/03/2017 4,476,650.00

0.00 0.00 0.001122-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a

0.00 0.00 0.001122-92 --> Transferencias al Resto del Sector Públi

65,474.69 17,752.49 82,813.95 413.231123 --> DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA

64,898.08 17,339.87 82,237.95 0.001123-01 --> DEUDORES ICATHI

0.00 0.00 0.001123-01-0001 --> Pablo Moreno Calva

0.00 0.00 0.001123-01-0002 --> Osiel Ponce Hernandez

0.00 0.00 0.001123-01-0003 --> Angel Muñoz Sanchez

0.00 0.00 0.001123-01-0004 --> Ramiro Campos Santillan

0.00 0.00 0.001123-01-0005 --> Oscar Esquivel Camacho

0.00 0.00 0.001123-01-0006 --> Roxana Manjarrez Olmos

0.00 0.00 0.001123-01-0007 --> Andres Tapia Gamero

0.00 0.00 0.001123-01-0008 --> Raul Lopez Perez

0.00 0.00 0.001123-01-0009 --> Miguel Islas Enciso

0.00 0.00 0.001123-01-0010 --> Ma. Angeles Osorio Sánchez

0.00 0.00 0.001123-01-0011 --> Juvenal Victoriano Gonzalez

0.00 0.00 0.001123-01-0012 --> Marcos Nava Garcia

0.00 0.00 0.001123-01-0013 --> Gabriela Concepcion Galindo

0.00 0.00 0.001123-01-0014 --> Nicolas Reyes Perez

0.00 0.00 0.001123-01-0015 --> Jose Luis Martinez Vazquez

0.00 0.00 0.001123-01-0016 --> Alfonso Lases Carbajal

0.00 0.00 0.001123-01-0017 --> Wendy Anilu Juarez Melo

0.00 0.00 0.001123-01-0018 --> Jorge Armando Bustillos Tovar

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.001123-01-0019 --> Jorge Eladio Espejel Rivera

0.00 0.00 0.001123-01-0020 --> Rigoberto Quijada Castañon

0.00 0.00 0.001123-01-0021 --> Jorge Lozano Hernández

0.00 0.00 0.001123-01-0022 --> Alfonso Lases Carbajal

1,080.08 0.00 1,080.08 0.001123-01-0023 --> Ignacio Arellanos Valdivia

D00099 / F.368-0420-SF290.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N02/03/2017 1,080.08

0.00 0.00 0.001123-01-0024 --> Pedro Maldonado Torres

0.00 0.00 0.001123-01-0025 --> Emma Jiménez Rodríguez

0.00 0.00 0.001123-01-0026 --> Hector Alejandro Conde Asiain

0.00 0.00 0.001123-01-0027 --> Miguel Minvielle Prado

0.00 0.00 0.001123-01-0028 --> Lilia Reyes Pérez

0.00 0.00 0.001123-01-0030 --> Jacobo Plata Cano

0.00 0.00 0.001123-01-0031 --> Daniel Gama Ocampo

1,941.00 1,941.00 0.001123-01-0032 --> Florencio Lara Perez

E00651 / F.513-5010-SF402.- GASTOS A COMPROBAR PARA LIMENTOS51322/03/2017 1,941.00 1,941.00

I00139 / DEV. GASTOSS/N28/03/2017 1,941.00

0.00 0.00 0.001123-01-0033 --> Ariana Peña Cervantes

0.00 0.00 0.001123-01-0034 --> Edith Juana Sosa Cruz

0.00 0.00 0.001123-01-0035 --> Jose Rodolfo Nieto Acosta

0.00 0.00 0.001123-01-0036 --> Arturo Martinez Jimenez

0.00 0.00 0.001123-01-0037 --> Hermenegildo de Jesus Rodriguez Fonseca

0.00 0.00 0.001123-01-0038 --> Eligio Figueroa Chavez

0.00 0.00 0.001123-01-0039 --> Cecilia de Jesus Gonzalez Serrano

0.00 0.00 0.001123-01-0040 --> Rosalva Cravioto Luna.

0.00 0.00 0.001123-01-0041 --> Hector Solares Morales

0.00 0.00 0.001123-01-0042 --> Miguel Alfonso Ilsas Encisco

0.00 0.00 0.001123-01-0043 --> Raul Lopez Perez

0.00 0.00 0.001123-01-0044 --> Roberto Flores Garcia

0.00 0.00 0.001123-01-0045 --> Ruth Lopez Gamboa

482.00 0.00 482.00 0.001123-01-0046 --> Diana Torres Castañeda

I00096 / COMPROBACIÓN DE GASTOSS/N08/03/2017 482.00

0.00 0.00 0.001123-01-0047 --> Marcos Araujo

0.00 0.00 0.001123-01-0048 --> Diego Sierra Santillán

0.00 0.00 0.001123-01-0049 --> Karen Flores Arteaga

0.00 0.00 0.001123-01-0050 --> Alejandra Sánchez Hernández

0.00 0.00 0.001123-01-0051 --> Gabriela Bautista Pérez

10,000.00 10,000.00 0.001123-01-0052 --> Justina Salinas Jiménez

E00650 / F.511-8021-SF397.- GASTOS A COMPROBAR PARA ALIMENTO51121/03/2017 10,000.00 10,000.00

I00143 / COMPROBACIÓN DE GASTOSS/N31/03/2017 10,000.00

0.00 0.00 0.001123-01-0053 --> Maribel Azpeitia Camargo

0.00 0.00 0.001123-01-0054 --> Óscar Gustavo Orueta Cañada

0.00 0.00 0.001123-01-0055 --> Nora Iveth Meneses Dávila

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.001123-01-0056 --> Adrián Salinas Plata

0.00 0.00 0.001123-01-0057 --> Gisela Vargas Hernández

0.00 0.00 0.001123-01-0058 --> Juan Iram Chacon Trejo

0.00 0.00 0.001123-01-0059 --> Osmar Felipe Modesto

20.00 20.00 0.001123-01-0060 --> Aidée Skinfield Escamilla

E00537 / CELULAR MILENIUM S.A. DE C.V.42610/03/2017 20.00 20.00

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 20.00

63,336.00 5,377.87 68,713.87 0.001123-01-0061 --> Horacio Gutiérrez Cervantes

E00544 / F.433-5516-SF345.- PAGO POR CONCPETO DE CONTRATO D43310/03/2017 1,051.70 64,387.70

E00545 / F.434-5527-SF346.- PAGO DIFERENCIA POR LA CONEXIÓN D43410/03/2017 881.59 65,269.29

E00546 / F.435-5541-SF344.- PAGO DIFERENCIA POR LA CONEXIÓN D43510/03/2017 2,392.88 67,662.17

E00547 / F.436-5550-SF347.- PAGO CONTRATO DE AGUA POTABLE P43610/03/2017 1,051.70 68,713.87

D00139 / COMP. DEL F.269,270 DE FEBRERO Y 433 Y 436 DE MARZO CS/N30/03/2017 66,610.47 2,103.40

D00140 / COMP. DEL F.434, 435 DE CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILS/N30/03/2017 2,103.40 0.00

1.00 1.00 0.001123-01-0063 --> Isidro Ivan Cruz Montoya

E00644 / F.498-6840-SF298.- PAGO GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADE49803/03/2017 1.00 1.00

I00140 / COMPLEMENTO FACTURAS/N28/03/2017 1.00

0.00 0.00 0.001123-02 --> DEUDORES EXTERNOS

0.00 0.00 0.001123-02-0001 --> Combustibles Bentan S.A. de C.V.

0.00 0.00 0.001123-02-0002 --> Gasolinera Agua Blanca S.A de C.V

0.00 0.00 0.001123-02-0003 --> Servicio Zacualtipán S.A. de C.V.

0.00 0.00 0.001123-02-0004 --> LATANST S.A. de C.V.

0.00 0.00 0.001123-02-0005 --> Leonila Calderón Vargas

0.00 0.00 0.001123-02-0006 --> Servicio Facil del Sureste S.A. de C.V.

0.00 0.00 0.001123-02-0007 --> Estación Santa Maria VII S.A. de C.V.

0.00 0.00 0.001123-02-0008 --> Jose Horacio Rivera Camargo

0.00 0.00 0.001123-02-0009 --> Esmher Hidrocarburos S.A. de C.V.

0.00 0.00 0.001123-02-0010 --> Servicio X-O S.A de C.V.

0.00 0.00 0.001123-02-0011 --> Farum Servicios S.A. de C.V.

0.00 0.00 0.001123-02-0012 --> Gaso Plus de Hidalgo S.A. de C.V.

0.00 0.00 0.001123-02-0013 --> Servicio Lara S.A. de C.V

0.00 0.00 0.001123-02-0014 --> Raul Tellez Romero

0.00 0.00 0.001123-02-0015 --> DIGEPE S.A. de C.V.

0.00 0.00 0.001123-02-0016 --> Santos de la Paz S.A. de C.V.

0.00 0.00 0.001123-02-0017 --> Servicio Atlapexco S.A. de C.V.

0.00 0.00 0.001123-02-0018 --> Servicio Jacala S.A. de C.V.

0.00 0.00 0.001123-02-0019 --> Hidrocarburos Santa Ana S.A. de C.V.

0.00 0.00 0.001123-02-0020 --> PROMOGAS S.A DE C.V

0.00 0.00 0.001123-02-0022 --> Comision Federal de Electricidad

0.00 0.00 0.001123-02-0023 --> Secretaria de Gobernacion

0.00 0.00 0.001123-02-0024 --> Compañia Hotelera Lucema S.A de C.V.

0.00 0.00 0.001123-02-0025 --> Bancomer

0.00 0.00 0.001123-02-0026 --> Estacion Real de la Plata S.A. de C.V.

0.00 0.00 0.001123-02-0027 --> Sistema DIF Hidalgo

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.001123-02-0028 --> Servicio y Asesoría Samm S.A. DE C.V.

0.00 0.00 0.001123-02-0029 --> Felipe de Jesús Gutiérrez álvarez

0.00 0.00 0.001123-02-0030 --> Secretaría de Finanzas de Gob. del Estad

576.61 412.62 576.00 413.231123-03 --> OTROS DEUDORES

576.61 412.62 576.00 413.231123-03-0001 --> Subsidio al Empleo

E00616 / PAGO ISSSTE47215/03/2017 576.00 0.61

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 412.62 413.23

1,202,961.00 1,202,961.00 0.001124 --> INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

1,173,518.00 1,173,518.00 0.001124-43 --> Derechos por prestación de servicios

P00092 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N03/03/2017 125.00 125.00

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 42,800.00 -42,675.00

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 9,000.00 -51,675.00

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 10,900.00 -62,575.00

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 14,750.00 -77,325.00

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 750.00 -78,075.00

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 390.00 -78,465.00

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 125.00 -78,590.00

I00115 / RID-ING. AJACUBAS/N07/03/2017 2,520.00 -81,110.00

I00115 / RID-ING. AJACUBAS/N07/03/2017 11,200.00 -92,310.00

I00115 / RID-ING. AJACUBAS/N07/03/2017 3,744.00 -96,054.00

I00115 / RID-ING. AJACUBAS/N07/03/2017 9,200.00 -105,254.00

I00130 / RID-ING. TENANGOS/N07/03/2017 1,500.00 -106,754.00

I00130 / RID-ING. TENANGOS/N07/03/2017 750.00 -107,504.00

I00130 / RID-ING. TENANGOS/N07/03/2017 12,200.00 -119,704.00

I00123 / RID-ING. EXMIQUILPANS/N08/03/2017 55,600.00 -175,304.00

I00123 / RID-ING. EXMIQUILPANS/N08/03/2017 15,400.00 -190,704.00

I00123 / RID-ING. EXMIQUILPANS/N08/03/2017 3,750.00 -194,454.00

I00121 / RID-ING. HUEJUTLAS/N09/03/2017 4,000.00 -198,454.00

I00121 / RID-ING. HUEJUTLAS/N09/03/2017 56,600.00 -255,054.00

I00121 / RID-ING. HUEJUTLAS/N09/03/2017 2,800.00 -257,854.00

I00128 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYAS/N13/03/2017 2,500.00 -260,354.00

I00128 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYAS/N13/03/2017 2,100.00 -262,454.00

I00131 / RID-ING. TEPEAPULCOS/N13/03/2017 24,800.00 -287,254.00

I00131 / RID-ING. TEPEAPULCOS/N13/03/2017 5,600.00 -292,854.00

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 17,000.00 -309,854.00

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 2,600.00 -312,454.00

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 1,250.00 -313,704.00

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 3,000.00 -316,704.00

I00116 / RID-ING. APANS/N15/03/2017 11,600.00 -328,304.00

I00116 / RID-ING. APANS/N15/03/2017 3,000.00 -331,304.00

I00116 / RID-ING. APANS/N15/03/2017 10,100.00 -341,404.00

I00124 / RID-ING. JACALAS/N15/03/2017 18,800.00 -360,204.00

I00100 / RID-ING. DIRECCIÓN GRALS/N16/03/2017 10,000.00 -370,204.00

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 103,200.00 -473,404.00

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 1,875.00 -475,279.00

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 11,250.00 -486,529.00

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 56,200.00 -542,729.00

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 6,000.00 -548,729.00

P00093 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N16/03/2017 10,000.00 -538,729.00

I00099 / RID-ING. DIRECCIÓN GRALS/N17/03/2017 125.00 -538,854.00

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 1,600.00 -540,454.00

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 32,600.00 -573,054.00

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 625.00 -573,679.00

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 28,500.00 -602,179.00

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 125.00 -602,304.00

I00120 / RID-ING. CUAUTEPECS/N17/03/2017 39,000.00 -641,304.00

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

I00120 / RID-ING. CUAUTEPECS/N17/03/2017 1,500.00 -642,804.00

I00120 / RID-ING. CUAUTEPECS/N17/03/2017 66,800.00 -709,604.00

I00129 / RID-ING. TECOZAUTLAS/N17/03/2017 10,000.00 -719,604.00

I00129 / RID-ING. TECOZAUTLAS/N17/03/2017 38,200.00 -757,804.00

P00090 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N17/03/2017 1,200.00 -756,604.00

I00097 / RID-ING. DIRECCIÓN GRALS/N18/03/2017 1,200.00 -757,804.00

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 13,800.00 -771,604.00

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 2,400.00 -774,004.00

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 6,500.00 -780,504.00

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 1,260.00 -781,764.00

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 1,404.00 -783,168.00

I00132 / RID-ING. TLANCHINOLS/N21/03/2017 22,800.00 -805,968.00

I00098 / RID-ING. DIRECCIÓN GRALS/N22/03/2017 1,500.00 -807,468.00

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 27,300.00 -834,768.00

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 625.00 -835,393.00

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 195.00 -835,588.00

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 210.00 -835,798.00

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 7,600.00 -843,398.00

I00134 / RID-ING. TEZONTEPECS/N22/03/2017 20,300.00 -863,698.00

I00134 / RID-ING. TEZONTEPECS/N22/03/2017 125.00 -863,823.00

I00134 / RID-ING. TEZONTEPECS/N22/03/2017 9,400.00 -873,223.00

I00134 / RID-ING. TEZONTEPECS/N22/03/2017 9,000.00 -882,223.00

I00113 / RID-ING. ACTOPANS/N23/03/2017 840.00 -883,063.00

I00113 / RID-ING. ACTOPANS/N23/03/2017 27,200.00 -910,263.00

I00113 / RID-ING. ACTOPANS/N23/03/2017 875.00 -911,138.00

I00113 / RID-ING. ACTOPANS/N23/03/2017 32,400.00 -943,538.00

I00113 / RID-ING. ACTOPANS/N23/03/2017 5,750.00 -949,288.00

I00118 / RID-ING. ATLAPEXCOS/N23/03/2017 27,000.00 -976,288.00

I00118 / RID-ING. ATLAPEXCOS/N23/03/2017 400.00 -976,688.00

I00122 / RID-ING. HUICHAPANS/N23/03/2017 13,200.00 -989,888.00

I00122 / RID-ING. HUICHAPANS/N23/03/2017 10,000.00 -999,888.00

I00122 / RID-ING. HUICHAPANS/N23/03/2017 18,600.00 -1,018,488.00

I00137 / RID-ING. ZIMAPANS/N23/03/2017 16,400.00 -1,034,888.00

I00137 / RID-ING. ZIMAPANS/N23/03/2017 5,000.00 -1,039,888.00

I00137 / RID-ING. ZIMAPANS/N23/03/2017 630.00 -1,040,518.00

I00137 / RID-ING. ZIMAPANS/N23/03/2017 13,800.00 -1,054,318.00

I00137 / RID-ING. ZIMAPANS/N23/03/2017 234.00 -1,054,552.00

P00091 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N23/03/2017 1,500.00 -1,053,052.00

I00114 / RID-ING. AGUA BLANCAS/N24/03/2017 9,400.00 -1,062,452.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 210.00 -1,062,662.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 125.00 -1,062,787.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 21,200.00 -1,083,987.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 14,900.00 -1,098,887.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 234.00 -1,099,121.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 6,750.00 -1,105,871.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 250.00 -1,106,121.00

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 37,600.00 -1,143,721.00

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 500.00 -1,144,221.00

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 210.00 -1,144,431.00

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 312.00 -1,144,743.00

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 3,750.00 -1,148,493.00

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 3,200.00 -1,151,693.00

I00147 / RID-ING. TULAS/N24/03/2017 4,500.00 -1,156,193.00

I00148 / RID-ING. MINERALS/N29/03/2017 4,500.00 -1,160,693.00

P00109 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 32,400.00 -1,128,293.00

P00109 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 840.00 -1,127,453.00

P00109 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 27,200.00 -1,100,253.00

P00109 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 5,750.00 -1,094,503.00

P00109 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 875.00 -1,093,628.00

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

P00110 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 9,400.00 -1,084,228.00

P00111 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 11,200.00 -1,073,028.00

P00111 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 3,744.00 -1,069,284.00

P00111 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 2,520.00 -1,066,764.00

P00111 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 9,200.00 -1,057,564.00

P00112 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 10,100.00 -1,047,464.00

P00112 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 11,600.00 -1,035,864.00

P00112 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 3,000.00 -1,032,864.00

P00113 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 625.00 -1,032,239.00

P00113 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 125.00 -1,032,114.00

P00113 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 28,500.00 -1,003,614.00

P00113 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 32,600.00 -971,014.00

P00113 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 1,600.00 -969,414.00

P00114 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 400.00 -969,014.00

P00114 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 27,000.00 -942,014.00

P00115 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 2,400.00 -939,614.00

P00115 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 1,260.00 -938,354.00

P00115 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 1,404.00 -936,950.00

P00115 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 6,500.00 -930,450.00

P00115 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 13,800.00 -916,650.00

P00116 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 1,500.00 -915,150.00

P00116 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 39,000.00 -876,150.00

P00116 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 66,800.00 -809,350.00

P00117 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 56,600.00 -752,750.00

P00117 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 2,800.00 -749,950.00

P00117 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 4,000.00 -745,950.00

P00118 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 10,000.00 -735,950.00

P00118 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 18,600.00 -717,350.00

P00118 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 13,200.00 -704,150.00

P00119 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 15,400.00 -688,750.00

P00119 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 55,600.00 -633,150.00

P00119 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 3,750.00 -629,400.00

P00120 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 18,800.00 -610,600.00

P00121 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 625.00 -609,975.00

P00121 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 210.00 -609,765.00

P00121 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 195.00 -609,570.00

P00121 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 7,600.00 -601,970.00

P00121 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 27,300.00 -574,670.00

P00122 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 210.00 -574,460.00

P00122 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 125.00 -574,335.00

P00122 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 14,900.00 -559,435.00

P00122 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 234.00 -559,201.00

P00122 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 21,200.00 -538,001.00

P00122 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 250.00 -537,751.00

P00122 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 6,750.00 -531,001.00

P00123 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 750.00 -530,251.00

P00123 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 390.00 -529,861.00

P00123 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 10,900.00 -518,961.00

P00123 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 42,800.00 -476,161.00

P00123 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 9,000.00 -467,161.00

P00123 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 125.00 -467,036.00

P00123 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 14,750.00 -452,286.00

P00124 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 2,500.00 -449,786.00

P00124 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 2,100.00 -447,686.00

P00125 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 38,200.00 -409,486.00

P00125 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 10,000.00 -399,486.00

P00126 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 750.00 -398,736.00

P00126 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 1,500.00 -397,236.00

P00126 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 12,200.00 -385,036.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

P00127 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 5,600.00 -379,436.00

P00127 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 24,800.00 -354,636.00

P00128 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 22,800.00 -331,836.00

P00129 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 3,750.00 -328,086.00

P00129 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 37,600.00 -290,486.00

P00129 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 3,200.00 -287,286.00

P00129 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 500.00 -286,786.00

P00129 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 210.00 -286,576.00

P00129 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 312.00 -286,264.00

P00130 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 9,000.00 -277,264.00

P00130 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 9,400.00 -267,864.00

P00130 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 20,300.00 -247,564.00

P00130 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 125.00 -247,439.00

P00131 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 6,000.00 -241,439.00

P00131 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 56,200.00 -185,239.00

P00131 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 103,200.00 -82,039.00

P00131 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 1,875.00 -80,164.00

P00131 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 11,250.00 -68,914.00

P00132 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 1,250.00 -67,664.00

P00132 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 3,000.00 -64,664.00

P00132 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 17,000.00 -47,664.00

P00132 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 2,600.00 -45,064.00

P00133 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 16,400.00 -28,664.00

P00133 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 234.00 -28,430.00

P00133 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 630.00 -27,800.00

P00133 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 5,000.00 -22,800.00

P00133 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 13,800.00 -9,000.00

P00138 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 4,500.00 -4,500.00

P00139 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N31/03/2017 4,500.00

29,443.00 29,443.00 0.001124-51 --> Productos de tipo corriente

I00102 / RID-CIATIVS/N01/03/2017 144.00 -144.00

I00104 / RID-CIATIVS/N03/03/2017 180.00 -324.00

I00104 / RID-CIATIVS/N03/03/2017 314.00 -638.00

I00105 / RID-CIATIVS/N03/03/2017 360.00 -998.00

I00101 / RID-CIATIVS/N09/03/2017 75.00 -1,073.00

I00101 / RID-CIATIVS/N09/03/2017 150.00 -1,223.00

I00103 / RID-CIATIVS/N17/03/2017 162.00 -1,385.00

I00103 / RID-CIATIVS/N17/03/2017 261.00 -1,646.00

I00103 / RID-CIATIVS/N17/03/2017 210.00 -1,856.00

I00103 / RID-CIATIVS/N17/03/2017 135.00 -1,991.00

I00109 / RID-CIATIVS/N21/03/2017 36.00 -2,027.00

I00106 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 53.00 -2,080.00

I00106 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 36.00 -2,116.00

I00106 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 105.00 -2,221.00

I00106 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 2.00 -2,223.00

I00108 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 18,360.00 -20,583.00

I00108 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 4,878.00 -25,461.00

I00110 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 210.00 -25,671.00

I00110 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 120.00 -25,791.00

I00110 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 144.00 -25,935.00

I00110 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 113.00 -26,048.00

I00110 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 184.00 -26,232.00

P00097 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N23/03/2017 75.00 -26,157.00

P00097 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N23/03/2017 150.00 -26,007.00

P00098 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N23/03/2017 144.00 -25,863.00

I00111 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 960.00 -26,823.00

I00111 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 252.00 -27,075.00

I00111 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 945.00 -28,020.00

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19Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

I00111 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 149.00 -28,169.00

I00112 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 404.00 -28,573.00

I00112 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 234.00 -28,807.00

I00107 / RID-CIATIVS/N28/03/2017 159.00 -28,966.00

I00107 / RID-CIATIVS/N28/03/2017 108.00 -29,074.00

P00099 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 162.00 -28,912.00

P00099 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 210.00 -28,702.00

P00099 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 135.00 -28,567.00

P00099 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 261.00 -28,306.00

P00100 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 180.00 -28,126.00

P00100 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 314.00 -27,812.00

P00101 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 360.00 -27,452.00

P00102 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 2.00 -27,450.00

P00102 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 36.00 -27,414.00

P00102 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 53.00 -27,361.00

P00102 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 105.00 -27,256.00

P00103 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 108.00 -27,148.00

P00103 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 159.00 -26,989.00

P00104 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 18,360.00 -8,629.00

P00104 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 4,878.00 -3,751.00

P00105 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 36.00 -3,715.00

P00106 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 120.00 -3,595.00

P00106 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 210.00 -3,385.00

P00106 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 113.00 -3,272.00

P00106 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 144.00 -3,128.00

P00106 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 184.00 -2,944.00

P00107 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 149.00 -2,795.00

P00107 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 252.00 -2,543.00

P00107 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 960.00 -1,583.00

P00107 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 945.00 -638.00

P00108 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 234.00 -404.00

P00108 / Ingresos por Recuperar a Corto PlazoS/N28/03/2017 404.00

0.00 0.00 0.001124-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente

0.00 0.00 0.001125 --> DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A

0.00 0.00 0.001126 --> PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

49,931,187.50 0.00 0.00 49,931,187.501129 --> OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI

41,978,742.64 0.00 0.00 41,978,742.641129-01 --> SUBSISDIO ESTATAL POR RECIBIR

2,730,825.47 0.00 0.00 2,730,825.471129-01-0001 --> Ministraciones Pendientes 2012

0.00 0.00 0.001129-01-0002 --> Ministraciones Pendientes 2013

12,544,913.00 0.00 0.00 12,544,913.001129-01-0003 --> Ministraciones Pendientes 2014

26,703,004.17 0.00 0.00 26,703,004.171129-01-0004 --> Ministraciones Pendientes 2015

7,952,444.86 0.00 0.00 7,952,444.861129-02 --> SUBSIDIO FEDERAL POR RECIBIR

0.00 0.00 0.001129-02-0001 --> Ministraciones Pendientes 2013

0.00 0.00 0.001129-02-0002 --> Ministraciones Pendientes 2014

7,952,444.86 0.00 0.00 7,952,444.861129-02-0004 --> Ministraciones Pendientes 2015

5,994,502.00 0.00 0.00 5,994,502.001130 --> DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

0.00 0.00 0.001131 --> ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D

0.00 0.00 0.001132 --> ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D

0.00 0.00 0.001132-01 --> ANTICIPO A PREVEEDORES POR LA COMPRA DE

0.00 0.00 0.001132-01-0001 --> FESTO PNEUMATIC S.A. de C.V.

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.001133 --> ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D

5,994,502.00 0.00 0.00 5,994,502.001134 --> ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC

5,994,502.00 0.00 0.00 5,994,502.001134-01 --> ANTICIPO A CONTRATISTAS CD. SAHAGUN

0.00 0.00 0.001134-01-0001 --> Rebeca Mosqueira Oliva

661,339.09 0.00 0.00 661,339.091134-01-0002 --> ALBE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. D

5,333,162.91 0.00 0.00 5,333,162.911134-01-0003 --> INMOBILIARIO DAYAMI, S.A. DE C.V.

0.00 0.00 0.001139 --> OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC

0.00 0.00 0.001140 --> INVENTARIOS

0.00 0.00 0.001141 --> INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA

0.00 0.00 0.001142 --> INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS

0.00 0.00 0.001143 --> INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE E

0.00 0.00 0.001144 --> INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE

0.00 0.00 0.001144-1 --> Productos Alimenticios, Agropecuarios y

0.00 0.00 0.001144-2 --> Insumos Textiles Adquiridos como Materia

0.00 0.00 0.001144-3 --> Productos de Papel, Cartón e Impresos Ad

0.00 0.00 0.001144-4 --> Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adq

0.00 0.00 0.001144-5 --> Productos Químicos, Farmacéuticos y de L

0.00 0.00 0.001144-6 --> Productos Metálicos y a Base de Minerale

0.00 0.00 0.001144-7 --> Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hul

0.00 0.00 0.001144-9 --> Otros Productos y Mercancías Adquiridas

0.00 0.00 0.001145 --> BIENES EN TRÁNSITO

0.00 0.00 0.001150 --> ALMACENES

0.00 0.00 0.001151 --> ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C

0.00 0.00 0.001151-1 --> Materiales de Administración, Emisión de

0.00 0.00 0.001151-2 --> Alimentos y Utensilios

0.00 0.00 0.001151-3 --> Materiales y Artículos de Construcción y

0.00 0.00 0.001151-4 --> Productos Químicos, Farmacéuticos y de L

0.00 0.00 0.001151-5 --> Combustibles, Lubricantes y Aditivos

0.00 0.00 0.001151-6 --> Vestuario, Blancos, Prendas de Protecció

0.00 0.00 0.001151-7 --> Materiales y Suministros de Seguridad

0.00 0.00 0.001151-8 --> Herramientas, Refacciones y Accesorios M

0.00 0.00 0.001160 --> ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC

0.00 0.00 0.001161 --> ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO

0.00 0.00 0.001161-1 --> Estimación para Cuentas Incobrables por

0.00 0.00 0.001161-2 --> Estimación para Cuentas Incobrables por

0.00 0.00 0.001161-3 --> Estimación para Cuentas Incobrables por

0.00 0.00 0.001161-4 --> Estimación para Cuentas Incobrables por

0.00 0.00 0.001161-5 --> Estimación para Cuentas Incobrables por

0.00 0.00 0.001161-6 --> Estimación para Cuentas Incobrables por

0.00 0.00 0.001162 --> ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS

0.00 0.00 0.001162-1 --> Estimación por Deterioro de Inventarios

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.001162-2 --> Estimación por Deterioro de Inventarios

0.00 0.00 0.001162-3 --> Estimación por Deterioro de Inventarios

0.00 0.00 0.001162-4 --> Estimación por Deterioro de Inventarios

0.00 0.00 0.001162-5 --> Estimación por Deterioro de Inventarios

3,597.00 0.00 0.00 3,597.001190 --> OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

3,597.00 0.00 0.00 3,597.001191 --> VALORES EN GARANTÍA

3,597.00 0.00 0.00 3,597.001191-01 --> ARRENDAMIENTOS

3,000.00 0.00 0.00 3,000.001191-01-0001 --> Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.

597.00 0.00 0.00 597.001191-01-0002 --> Comunicaciones Nextel de Mexico

0.00 0.00 0.001192 --> BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE

0.00 0.00 0.001193 --> BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,

0.00 0.00 0.001194 --> ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS

221,505,458.62 0.00 3,071,890.67 218,433,567.951200 --> ACTIVO NO CIRCULANTE

0.00 0.00 0.001210 --> INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.001211 --> INVERSIONES A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.001211-1 --> Depósitos a LP en Moneda Nacional

0.00 0.00 0.001211-2 --> Depósitos a LP en Moneda Extranjera

0.00 0.00 0.001212 --> TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.001212-1 --> Bonos a LP

0.00 0.00 0.001212-2 --> Valores Representativos de Deuda a LP

0.00 0.00 0.001212-3 --> Obligaciones Negociables a LP

0.00 0.00 0.001212-9 --> Otros Valores a LP

0.00 0.00 0.001213 --> FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLO

0.00 0.00 0.001213-1 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo

0.00 0.00 0.001213-2 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo

0.00 0.00 0.001213-3 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo

0.00 0.00 0.001213-4 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo

0.00 0.00 0.001213-5 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo

0.00 0.00 0.001213-6 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo

0.00 0.00 0.001213-7 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo

0.00 0.00 0.001213-8 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo

0.00 0.00 0.001213-9 --> Otras inversiones en fideicomisos

0.00 0.00 0.001214 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITA

0.00 0.00 0.001214-1 --> Participaciones y Aportaciones de Capita

0.00 0.00 0.001214-2 --> Participaciones y Aportaciones de Capita

0.00 0.00 0.001214-3 --> Participaciones y Aportaciones de Capita

0.00 0.00 0.001220 --> DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT

0.00 0.00 0.001221 --> DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.001222 --> DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.001223 --> INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.001224 --> PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.001224-1 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Públi

0.00 0.00 0.001224-2 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Priva

0.00 0.00 0.001224-3 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Exter

0.00 0.00 0.001229 --> OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI

173,331,009.53 0.00 0.00 173,331,009.531230 --> BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS

42,702,882.17 0.00 0.00 42,702,882.171231 --> TERRENOS

875,894.00 0.00 0.00 875,894.001231-01 --> Terrenos y Donaciones CAPECE

4,455,000.00 0.00 0.00 4,455,000.001231-02 --> Terrenos Actopan

3,387,783.60 0.00 0.00 3,387,783.601231-03 --> Terrenos Apan

2,045,327.20 0.00 0.00 2,045,327.201231-04 --> Terrenos Cuautepec

3,335,699.92 0.00 0.00 3,335,699.921231-05 --> Terrenos Huejutla

4,952,794.50 0.00 0.00 4,952,794.501231-06 --> Terrenos Huichapan

2,936,052.00 0.00 0.00 2,936,052.001231-07 --> Terrenos Ixmiquilpan

10,000.00 0.00 0.00 10,000.001231-08 --> Terrenos Mixquiahuala

867,671.00 0.00 0.00 867,671.001231-09 --> Terrenos Tezontepec

893,100.00 0.00 0.00 893,100.001231-10 --> Terrenos Tenango

74,820.00 0.00 0.00 74,820.001231-11 --> Terrenos Tula

5,465,358.40 0.00 0.00 5,465,358.401231-12 --> Terrenos Zimapan

9,917,867.25 0.00 0.00 9,917,867.251231-13 --> Terrenos Dir. General

569,700.00 0.00 0.00 569,700.001231-14 --> Terrenos Mpio. Agua Blanca

58,848.30 0.00 0.00 58,848.301231-15 --> Terrenos Mpio. de Tlaxcoapan

0.00 0.00 0.001231-16 --> Terrenos Mpio. de Tepeapulco

1,350,000.00 0.00 0.00 1,350,000.001231-17 --> Terrenos Tesatla en Cd. Sahagun

1,506,966.00 0.00 0.00 1,506,966.001231-18 --> Terrenos Municipio de Atitalaquia

0.00 0.00 0.001232 --> VIVIENDAS

30,938,422.40 0.00 0.00 30,938,422.401233 --> EDIFICIOS NO HABITACIONALES

30,938,422.40 0.00 0.00 30,938,422.401233-01 --> Edificios

0.00 0.00 0.001234 --> INFRAESTRUCTURA

0.00 0.00 0.001234-1 --> Infraestructura de Carreteras

0.00 0.00 0.001234-2 --> Infraestructura Ferroviaria y Multimodal

0.00 0.00 0.001234-3 --> Infraestructura Portuaria

0.00 0.00 0.001234-4 --> Infraestructura Aeroportuaria

0.00 0.00 0.001234-5 --> Infraestructura de Telecomunicaciones

0.00 0.00 0.001234-6 --> Infraestructura de Agua Potable, Saneami

0.00 0.00 0.001234-7 --> Infraestructura Eléctrica

0.00 0.00 0.001234-8 --> Infraestructura de Producción de Hidroca

0.00 0.00 0.001234-9 --> Infraestructura de Refinación, Gas y Pet

0.00 0.00 0.001235 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D

0.00 0.00 0.001235-1 --> Edificación Habitacional en Proceso

0.00 0.00 0.001235-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso

0.00 0.00 0.001235-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.001235-4 --> División de Terrenos y Construcción de O

0.00 0.00 0.001235-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en

0.00 0.00 0.001235-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil

0.00 0.00 0.001235-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc

0.00 0.00 0.001235-9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y

1,906,324.71 0.00 0.00 1,906,324.711236 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP

0.00 0.00 0.001236-1 --> Edificación Habitacional en Proceso

1,906,324.71 0.00 0.00 1,906,324.711236-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso

1,906,324.71 0.00 0.00 1,906,324.711236-2-622001 --> Edificación no habitacional

0.00 0.00 0.001236-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi

0.00 0.00 0.001236-4 --> División de Terrenos y Construcción de O

0.00 0.00 0.001236-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en

0.00 0.00 0.001236-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil

0.00 0.00 0.001236-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc

0.00 0.00 0.001236-9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y

97,783,380.25 0.00 0.00 97,783,380.251239 --> OTROS BIENES INMUEBLES

0.00 0.00 0.001239-0003 --> Cisterna

97,685,531.68 0.00 0.00 97,685,531.681239-01 --> CONSTRUCCIONES

80,829,573.11 0.00 0.00 80,829,573.111239-01-0001 --> Construcciones y Donaciones

217,024.50 0.00 0.00 217,024.501239-01-0002 --> Malla Ciclonica

41,833.64 0.00 0.00 41,833.641239-01-0003 --> Cisterna

2,122,584.67 0.00 0.00 2,122,584.671239-01-0004 --> Estructuras

205,658.81 0.00 0.00 205,658.811239-01-0005 --> Aulas

484,562.90 0.00 0.00 484,562.901239-01-0006 --> Bodegas

15,888.01 0.00 0.00 15,888.011239-01-0007 --> Viveros

1,441,206.04 0.00 0.00 1,441,206.041239-01-0008 --> Construccion Plantel Tula

12,327,200.00 0.00 0.00 12,327,200.001239-01-0009 --> Construcción Plantel Tepeapulco

97,848.57 0.00 0.00 97,848.571239-02 --> PROYECTOS DE

13,636.29 0.00 0.00 13,636.291239-02-0001 --> Huejutla

79,494.22 0.00 0.00 79,494.221239-02-0002 --> Mineral de la Reforma

4,718.06 0.00 0.00 4,718.061239-02-0003 --> Tenango de Doria

86,036,036.34 0.00 0.00 86,036,036.341240 --> BIENES MUEBLES

19,119,875.17 0.00 0.00 19,119,875.171241 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

2,396,390.31 0.00 0.00 2,396,390.311241-1 --> Muebles de Oficina y Estantería

0.00 0.00 0.001241-1-0001 --> Muebles de Oficina y Estantería

2,003,730.49 0.00 0.00 2,003,730.491241-1-001 --> Muebles de Oficina y Estanteria

1,063,034.40 0.00 0.00 1,063,034.401241-1-001-01 --> Icathi

940,696.09 0.00 0.00 940,696.091241-1-001-02 --> Capece

392,659.82 0.00 0.00 392,659.821241-1-511001 --> Muebles de oficina y estantería

210,559.14 0.00 0.00 210,559.141241-2 --> Muebles, Excepto de Oficina y Estantería

0.00 0.00 0.001241-2-0001 --> Muebles, Excepto de Oficina y Estantería

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

202,961.14 0.00 0.00 202,961.141241-2-001 --> Muebles Exepto de Oficina y Estantería

202,961.14 0.00 0.00 202,961.141241-2-001-01 --> Icathi

0.00 0.00 0.001241-2-001-02 --> Capece

7,598.00 0.00 0.00 7,598.001241-2-512001 --> Muebles, excepto de oficina y estantería

12,200,599.84 0.00 0.00 12,200,599.841241-3 --> Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la

0.00 0.00 0.001241-3-0001 --> Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la

5,630,047.69 0.00 0.00 5,630,047.691241-3-001 --> Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la

5,630,047.69 0.00 0.00 5,630,047.691241-3-001-01 --> Icathi

6,570,552.15 0.00 0.00 6,570,552.151241-3-515001 --> Bienes informáticos

4,312,325.88 0.00 0.00 4,312,325.881241-9 --> Otros Mobiliarios y Equipos de Administr

0.00 0.00 0.001241-9-0001 --> Equipo de Administracion CAPECE

0.00 0.00 0.001241-9-0002 --> Equipo de Administracion SEIT

0.00 0.00 0.001241-9-0003 --> CAPECE Mexico

0.00 0.00 0.001241-9-0004 --> CAPECE Queretaro

0.00 0.00 0.001241-9-0005 --> ORT Tenango

0.00 0.00 0.001241-9-0006 --> ORT Apan

0.00 0.00 0.001241-9-0007 --> Mob. Elaborado por el ICATHI

0.00 0.00 0.001241-9-0008 --> Equipo de Administracion Donaciones

0.00 0.00 0.001241-9-0009 --> Donaciones por Gobierno del Estado

0.00 0.00 0.001241-9-0010 --> Otros Mob y Equipo de Admon.

4,268,013.88 0.00 0.00 4,268,013.881241-9-010 --> Otros Mob y Equipo de Admon.

4,268,013.88 0.00 0.00 4,268,013.881241-9-010-01 --> Icathi

44,312.00 0.00 0.00 44,312.001241-9-519001 --> Equipo de Administración

15,674,835.59 0.00 0.00 15,674,835.591242 --> MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA

456,499.54 0.00 0.00 456,499.541242-1 --> Equipos y Aparatos Audiovisuales

238,962.65 0.00 0.00 238,962.651242-1-521001 --> Equipos y aparatos audiovisuales

0.00 0.00 0.001242-2 --> Aparatos Deportivos

19,488.00 0.00 0.00 19,488.001242-3 --> Cámaras Fotográficas y de Video

19,488.00 0.00 0.00 19,488.001242-3-523001 --> Cámaras fotográficas y de video

15,198,848.05 0.00 0.00 15,198,848.051242-9 --> Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R

0.00 0.00 0.001242-9-0001 --> Equipo Educ. y Recreativo

0.00 0.00 0.001242-9-0002 --> Equipo de Taller de Corte y Confeccion

0.00 0.00 0.001242-9-0003 --> Mobiliario del CIATIV

0.00 0.00 0.001242-9-0004 --> Otros Mobiliarios y Equipos

2,383,250.86 0.00 0.00 2,383,250.861242-9-001 --> Otro mobiliario y Equipo Educacional y r

2,383,250.86 0.00 0.00 2,383,250.861242-9-001-01 --> Icathi

0.00 0.00 0.001242-9-001-02 --> Capece

12,815,597.19 0.00 0.00 12,815,597.191242-9-529001 --> Equipo Educacional y Recreativo

15,625.20 0.00 0.00 15,625.201243 --> EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA

15,625.20 0.00 0.00 15,625.201243-1 --> Equipo Médico y de Laboratorio

0.00 0.00 0.001243-2 --> Instrumental Médico y de Laboratorio

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

8,598,968.57 0.00 0.00 8,598,968.571244 --> VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5,791,067.50 0.00 0.00 5,791,067.501244-1 --> Vehículos y Equipo Terrestre

2,807,901.07 0.00 0.00 2,807,901.071244-2 --> Carrocerías y Remolques

2,047,521.07 0.00 0.00 2,047,521.071244-2-542001 --> Carrocerías y remolques

0.00 0.00 0.001244-3 --> Equipo Aeroespacial

0.00 0.00 0.001244-4 --> Equipo Ferroviario

0.00 0.00 0.001244-5 --> Embarcaciones

0.00 0.00 0.001244-9 --> Otros Equipos de Transporte

0.00 0.00 0.001245 --> EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

42,626,731.81 0.00 0.00 42,626,731.811246 --> MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1,260,404.35 0.00 0.00 1,260,404.351246-01 --> Maquinaria y Equipo Agropecuario

1,260,404.35 0.00 0.00 1,260,404.351246-01-0001 --> Capece

684,128.93 0.00 0.00 684,128.931246-06 --> Equipos de Generación Eléctrica, Aparato

368,051.01 0.00 0.00 368,051.011246-06-0001 --> Icathi

312,063.92 0.00 0.00 312,063.921246-06-0002 --> Capece

4,014.00 0.00 0.00 4,014.001246-06-0003 --> Donaciones por Gob. del Edo.

19,270,032.41 0.00 0.00 19,270,032.411246-07 --> Herramientas y Máquinas-Herramienta

11,848,606.34 0.00 0.00 11,848,606.341246-07-0001 --> Icathi

7,332,568.07 0.00 0.00 7,332,568.071246-07-0002 --> Capece

9,030.00 0.00 0.00 9,030.001246-07-0003 --> Ort Apan

71,728.00 0.00 0.00 71,728.001246-07-0004 --> Mob. Elaborado por Icathi

8,100.00 0.00 0.00 8,100.001246-07-0005 --> Donaciones IHCE

372,104.22 0.00 0.00 372,104.221246-1 --> Maquinaria y Equipo Agropecuario

372,104.22 0.00 0.00 372,104.221246-1-561001 --> Maquinaria y equipo agropecuario

5,920,023.12 0.00 0.00 5,920,023.121246-2 --> Maquinaria y Equipo Industrial

4,586,326.60 0.00 0.00 4,586,326.601246-2-001 --> Maquinaria y Equipo Industrial

3,233,771.80 0.00 0.00 3,233,771.801246-2-001-01 --> Icathi

1,348,754.80 0.00 0.00 1,348,754.801246-2-001-02 --> Capece

3,800.00 0.00 0.00 3,800.001246-2-001-03 --> Ort Apan

1,333,696.52 0.00 0.00 1,333,696.521246-2-562001 --> Maquinaria y equipo industrial

0.00 0.00 0.001246-3 --> Maquinaria y Equipo de Construcción

100,550.25 0.00 0.00 100,550.251246-4 --> Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc

100,550.25 0.00 0.00 100,550.251246-4-0001 --> Sistemas de Aire Acondicionado,Calefacci

0.00 0.00 0.001246-4-564001 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc

273,546.75 0.00 0.00 273,546.751246-5 --> Equipo de Comunicación y Telecomunicació

6,398.56 0.00 0.00 6,398.561246-5-565001 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel

2,081,783.33 0.00 0.00 2,081,783.331246-6 --> Equipos de Generación Eléctrica, Aparato

2,081,783.33 0.00 0.00 2,081,783.331246-6-566001 --> Equipos de generación eléctrica, aparato

10,069,253.85 0.00 0.00 10,069,253.851246-7 --> Herramientas y Máquinas-Herramienta

10,069,253.85 0.00 0.00 10,069,253.851246-7-567001 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas

2,594,904.60 0.00 0.00 2,594,904.601246-9 --> Otros Equipos

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.001246-9-0001 --> Maquinaria y Equipo Diverso

0.00 0.00 0.001246-9-0002 --> Equipo de Seguridad

815,812.60 0.00 0.00 815,812.601246-9-0003 --> Otros Equipos

794,688.60 0.00 0.00 794,688.601246-9-0003-01 --> Icathi

21,124.00 0.00 0.00 21,124.001246-9-0003-02 --> Capece

747,672.00 0.00 0.00 747,672.001246-9-569001 --> Otros equipos

1,031,420.00 0.00 0.00 1,031,420.001246-9-569002 --> OTROS BIENES MUEBLES

0.00 0.00 0.001247 --> COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL

0.00 0.00 0.001247-1 --> Bienes Artísticos, Culturales y Científi

0.00 0.00 0.001247-2 --> Objetos de Valor

0.00 0.00 0.001248 --> ACTIVOS BIOLÓGICOS

0.00 0.00 0.001248-1 --> Bovinos

0.00 0.00 0.001248-2 --> Porcinos

0.00 0.00 0.001248-3 --> Aves

0.00 0.00 0.001248-4 --> Ovinos y Caprinos

0.00 0.00 0.001248-5 --> Peces y Acuicultura

0.00 0.00 0.001248-6 --> Equinos

0.00 0.00 0.001248-7 --> Especies Menores y de Zoológico

0.00 0.00 0.001248-8 --> Árboles y Plantas

0.00 0.00 0.001248-9 --> Otros Activos Biológicos

2,754,934.85 0.00 0.00 2,754,934.851250 --> ACTIVOS INTANGIBLES

2,754,934.85 0.00 0.00 2,754,934.851251 --> SOFTWARE

1,855,338.34 0.00 0.00 1,855,338.341251-01 --> Software

1,600,426.91 0.00 0.00 1,600,426.911251-01-0001 --> Icathi

136,519.95 0.00 0.00 136,519.951251-01-0002 --> Capece

118,391.48 0.00 0.00 118,391.481251-01-0003 --> Donaciones por Gob del Estado

0.00 0.00 0.001251-1 --> Software

899,596.51 0.00 0.00 899,596.511251-591001 --> Software

0.00 0.00 0.001252 --> PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

0.00 0.00 0.001252-1 --> Patentes

0.00 0.00 0.001252-2 --> Marcas

0.00 0.00 0.001252-3 --> Derechos

0.00 0.00 0.001253 --> CONCESIONES Y FRANQUICIAS

0.00 0.00 0.001253-1 --> Concesiones

0.00 0.00 0.001253-2 --> Franquicias

0.00 0.00 0.001254 --> LICENCIAS

0.00 0.00 0.001254-1 --> Licencias Informáticas e Intelectuales

0.00 0.00 0.001254-1-597001 --> Licencias informáticas e intelectuales

0.00 0.00 0.001254-2 --> Licencias Industriales, Comerciales y Ot

0.00 0.00 0.001259 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

40,616,522.10 0.00 3,071,890.67 43,688,412.771260 --> DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.001261 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL

0.00 0.00 0.001261-1 --> Depreciación Acumulada de Terrenos.

0.00 0.00 0.001261-2 --> Depreciación Acumulada de Viviendas.

0.00 0.00 0.001261-3 --> Depreciación Acumulada de Edificios no H

0.00 0.00 0.001261-4 --> Depreciación Acumulada de Otros Bienes I

0.00 0.00 0.001262 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR

40,250,470.18 0.00 2,945,436.75 43,195,906.931263 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

11,134,726.45 0.00 915,211.20 12,049,937.651263-1 --> Depreciación Acumulada de Mobiliario y E

1,341,532.12 0.00 57,316.60 1,398,848.721263-1-001 --> Muebles de Oficina y Estanteria

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 57,316.60 1,398,848.72

109,546.28 0.00 5,263.98 114,810.261263-1-002 --> Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 5,263.98 114,810.26

6,337,588.81 0.00 759,893.39 7,097,482.201263-1-003 --> Equipo de Computo y de Tecnologías de la

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 759,893.39 7,097,482.20

3,346,059.24 0.00 92,737.23 3,438,796.471263-1-004 --> Otros Mobiliarios y Equipos de Administr

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 92,737.23 3,438,796.47

3,231,556.99 0.00 797,670.75 4,029,227.741263-2 --> Depreciación Acumulada de Mobiliario y E

174,537.53 0.00 36,104.35 210,641.881263-2-001 --> Equipos y Aparatos Audiovisuales

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 36,104.35 210,641.88

3,052,147.46 0.00 759,942.40 3,812,089.861263-2-002 --> Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 759,942.40 3,812,089.86

4,872.00 0.00 1,624.00 6,496.001263-2-003 --> Camaras Fotografícas y de video

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 1,624.00 6,496.00

5,989.66 0.00 781.26 6,770.921263-3 --> Depreciación Acumulada de Instrumental M

5,989.66 0.00 781.26 6,770.921263-3-001 --> Equipo Medico y de Laboratorio

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 781.26 6,770.92

3,449,015.12 0.00 377,421.18 3,826,436.301263-4 --> Depreciación Acumulada de Equipo de Tran

3,157,536.12 0.00 237,026.13 3,394,562.251263-4-001 --> Vehículos y Equipo Terrestre

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 237,026.13 3,394,562.25

291,479.00 0.00 140,395.05 431,874.051263-4-002 --> Carroceria y Remolques

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 140,395.05 431,874.05

0.00 0.00 0.001263-5 --> Depreciación Acumulada de Equipo de Defe

22,429,181.96 0.00 854,352.36 23,283,534.321263-6 --> Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot

892,284.99 0.00 40,812.71 933,097.701263-6-001 --> Maquinaria y Equipo Agropecuario

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 40,812.71 933,097.70

395,823.09 0.00 68,867.18 464,690.271263-6-002 --> Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 68,867.18 464,690.27

16,223,274.54 0.00 580,194.13 16,803,468.671263-6-003 --> Herramientas y Maquinas-Herramienta

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 580,194.13 16,803,468.67

4,094,727.19 0.00 94,101.36 4,188,828.551263-6-004 --> Maquinaria y Equipo Industrial

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 94,101.36 4,188,828.55

79,046.41 0.00 2,513.76 81,560.171263-6-005 --> Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 2,513.76 81,560.17

210,735.82 0.00 6,838.67 217,574.491263-6-006 --> Equipo de Comunicación y Telecomunicació

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 6,838.67 217,574.49

533,289.92 0.00 61,024.55 594,314.471263-6-008 --> Otros Equipos

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

28Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 61,024.55 594,314.47

0.00 0.00 0.001263-7 --> Depreciación Acumulada de Colecciones, O

0.00 0.00 0.001264 --> DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO

366,051.92 0.00 126,453.92 492,505.841265 --> AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG

366,051.92 0.00 126,453.92 492,505.841265-1 --> Amortización Acumulada de Software.

366,051.92 0.00 126,453.92 492,505.841265-1-0001 --> Software

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 126,453.92 492,505.84

0.00 0.00 0.001265-2 --> Amortización Acumulada de Patentes, Marc

0.00 0.00 0.001265-3 --> Amortización Acumulada de Concesiones y

0.00 0.00 0.001265-4 --> Amortización Acumulada de Licencias.

0.00 0.00 0.001265-5 --> Amortización Acumulada de otros Activos

0.00 0.00 0.001270 --> ACTIVOS DIFERIDOS

0.00 0.00 0.001271 --> ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR

0.00 0.00 0.001272 --> DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRE

0.00 0.00 0.001273 --> GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PL

0.00 0.00 0.001274 --> ANTICIPOS A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.001275 --> BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADO

0.00 0.00 0.001279 --> OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

0.00 0.00 0.001280 --> ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC

0.00 0.00 0.001281 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO

0.00 0.00 0.001282 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO

0.00 0.00 0.001283 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO

0.00 0.00 0.001284 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO

0.00 0.00 0.001289 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTA

0.00 0.00 0.001290 --> OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

0.00 0.00 0.001291 --> BIENES EN CONCESIÓN

0.00 0.00 0.001292 --> BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

0.00 0.00 0.001293 --> BIENES EN COMODATO

0.00 0.00 0.002000 --> PASIVO

2,593,851.55 17,245,889.32 16,963,628.62 2,311,590.852100 --> PASIVO CIRCULANTE

2,593,851.55 17,245,889.32 16,963,628.62 2,311,590.852110 --> CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

4,650.59 12,246,569.90 12,241,919.56 0.252111 --> SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P

5,539,589.15 5,539,589.15 0.002111-1 --> Remuneración por pagar al Personal de ca

5,539,589.15 5,539,589.15 0.002111-1-113001 --> Sueldos

E00618 / SUELDOS Y SALARIOS44714/03/2017 43,572.69 -43,572.69

E00619 / SUELDOS Y SALARIOS44714/03/2017 1,199,487.29 -1,243,059.98

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 1,242,837.64 -222.34

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 917,036.39 -917,258.73

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 611,357.42 -305,901.31

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 917,036.39 611,135.08

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 611,357.42 -222.34

E00773 / SUELDOS Y SALARIOS58330/03/2017 1,195,183.24 -1,195,405.58

E00774 / SUELDOS Y SALARIOS58330/03/2017 43,572.66 -1,238,978.24

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 1,238,978.24

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 917,627.92 917,627.92

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 917,627.92

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 611,751.54 -611,751.54

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 611,751.54

4,650.59 5,298,049.20 5,293,398.86 0.252111-2 --> Remuneración por pagar al Personal de ca

4,650.59 4,026,404.02 4,021,753.68 0.252111-2-121001 --> Honorarios Asimilados

E00617 / ASIMILADOS44714/03/2017 98,208.66 -93,558.07

D00115 / F.502-7990-SF279.- REGISTRO DE LOS ASIMIALDOS CORRESPS/N14/03/2017 1,160,090.24 1,066,532.17

E00755 / ASIMILADOS50215/03/2017 945,287.08 121,245.09

E00756 / ASIMILADOS50215/03/2017 5,735.55 115,509.54

E00757 / ASIMILADOS50216/03/2017 107,152.77 8,356.77

E00753 / ASIMILADOS50218/03/2017 3,706.07 4,650.70

E00768 / ASIMILADOS58430/03/2017 103,086.50 -98,435.80

E00769 / ASIMILADOS58430/03/2017 6,759.16 -105,194.96

E00770 / F.584 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA SEGUNDA QU58430/03/2017 454,058.89 -559,253.85

E00771 / ASIMILADOS58430/03/2017 789,043.18 -1,348,297.03

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 600,024.96 -1,948,321.99

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 900,037.45 -2,848,359.44

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 900,037.45 -1,948,321.99

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 600,024.96 -1,348,297.03

D00137 / REGISTRO DE LOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA S/N30/03/2017 1,361,601.03 13,304.00

E00772 / ASIMILADOS58431/03/2017 8,653.25 4,650.75

E00788 / ASIMILADOS58331/03/2017 4,650.50 0.25

1,271,645.18 1,271,645.18 0.002111-2-RETE7811061Z2 --> FALTA NOMBRE

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 508,658.05 -508,658.05

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 508,658.05

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 762,987.13 -762,987.13

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 762,987.13

233,735.26 233,735.26 0.002111-3 --> Remuneraciones Adicionales y Especiales

0.00 0.00 0.002111-3-131001 --> Prima Quinquenal

0.00 0.00 0.002111-3-132001 --> Prima de Vacaciones y Dominical

0.00 0.00 0.002111-3-132002 --> Gratificación Anual

233,735.26 233,735.26 0.002111-3-134001 --> Compensaciones

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -824.65 -824.65

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 118,869.46 118,044.81

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 118,869.46 -824.65

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -824.65 0.00

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -3,179.17 3,179.17

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -3,179.17 0.00

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 118,869.62 118,869.62

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 118,869.62

681,430.36 681,430.36 0.002111-4 --> Seguridad Social y Seguros por pagar a C

0.00 0.00 0.002111-4-141001 --> Aportaciones al ISSSTE

0.00 0.00 0.002111-4-141004 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

0.00 0.00 0.002111-4-141005 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

0.00 0.00 0.002111-4-142001 --> Aportaciones a FOVISSSTE

0.00 0.00 0.002111-4-143001 --> Aportaciones al S.A.R.

0.00 0.00 0.002111-4-143002 --> Depósitos para el ahorro solidario

0.00 0.00 0.002111-4-144001 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal

681,430.36 681,430.36 0.002111-4-CMI040927B49 --> FALTA NOMBRE

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 36,222.24 36,222.24

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 36,222.24

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 24,148.20 -24,148.20

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 24,148.20

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 57,502.83 -57,502.83

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 57,502.83

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,335.25 -38,335.25

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,335.25

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 90,555.68 90,555.68

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 60,370.43 150,926.11

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 60,370.43 90,555.68

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 90,555.68

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 180,568.01 180,568.01

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 180,568.01

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 120,378.65 -120,378.65

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 120,378.65

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 29,339.62 29,339.62

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 44,009.45 73,349.07

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 44,009.45 29,339.62

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 29,339.62 0.00

493,765.93 493,765.93 0.002111-5 --> Otras prestaciones sociales y económicas

0.00 0.00 0.002111-5-152001 --> Indemnizaciones

0.00 0.00 0.002111-5-152002 --> Pago de liquidaciones

0.00 0.00 0.002111-5-154001 --> Prestaciones establecidas por condicione

5,315.20 5,315.20 0.002111-5-154002 --> Compensación Garantizada

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,063.04 1,063.04

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,594.56 -531.52

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,063.04 -1,594.56

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,594.56

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,594.56 1,594.56

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,594.56

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,063.04 -1,063.04

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,063.04

35,597.40 35,597.40 0.002111-5-154003 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 7,139.29 7,139.29

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 10,708.94 17,848.23

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 10,708.94 7,139.29

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 7,139.29 0.00

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 10,648.05 10,648.05

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 7,101.12 17,749.17

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 7,101.12 10,648.05

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 10,648.05

0.00 0.00 0.002111-5-155001 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

411,953.14 411,953.14 0.002111-5-159001 --> Otras prestaciones

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 178,304.18 178,304.18

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 30,689.56 208,993.74

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 30,689.56 178,304.18

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -1,236.98 179,541.16

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -1,236.98 178,304.18

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 178,304.18

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 30,660.95 30,660.95

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 30,660.95

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -4,768.75 -4,768.75

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -4,768.75

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 178,304.18 178,304.18

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 178,304.18

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

31Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

40,900.19 40,900.19 0.002111-5-159002 --> Otras Prestaciones

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 20,459.70 20,459.70

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 20,459.70

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 20,440.49 20,440.49

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 20,440.49

0.00 0.00 0.002111-6 --> Estímulos a servidores públicos por paga

0.00 0.00 0.002111-6-171001 --> Estímulos

2,118,366.73 2,118,366.73 0.002112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2,118,366.73 2,118,366.73 0.002112-1 --> Deudas por Adquisición de Bienes y Contr

4,750.91 4,750.91 0.002112-1-211001 --> Material de Oficina

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 261.00 261.00

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 261.00

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 201.60 -201.60

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 201.60

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 61.20 -61.20

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 61.20

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 138.60 -138.60

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 138.60

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 136.80 136.80

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 136.80

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 414.00 414.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,029.60 1,443.60

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 414.00 1,029.60

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,029.60

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 621.00 -621.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 621.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 126.00 126.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 126.00

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 102.00 102.00

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 102.00

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 81.60 81.60

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 81.60

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 594.91 -594.91

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 594.91

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 235.20 -235.20

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 235.20

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 330.60 -330.60

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 330.60

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 416.80 416.80

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 416.80

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 408.00 408.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 408.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -408.00 408.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -408.00

2,786.43 2,786.43 0.002112-1-211002 --> Gastos de Oficina

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 174.00 174.00

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 174.00

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 134.40 -134.40

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 134.40

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 40.80 40.80

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 40.80

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 92.40 92.40

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 92.40

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 91.20 91.20

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 91.20

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 686.40 -686.40

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

32Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 686.40

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 84.00 -84.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 84.00

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 68.00 68.00

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 68.00

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 54.40 -54.40

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 54.40

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 396.60 -396.60

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 396.60

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 156.80 156.80

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 156.80

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 173.17 173.17

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 173.17

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 136.00 136.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 136.00

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 220.40 220.40

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 220.40

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 277.86 277.86

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 277.86

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -272.00 272.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -272.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 272.00 -272.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 272.00

0.00 0.00 0.002112-1-212001 --> Materiales y Útiles de Impresión

0.00 0.00 0.002112-1-214001 --> Material para Bienes Informáticos

0.00 0.00 0.002112-1-214002 --> Materiales de Grabación

0.00 0.00 0.002112-1-215001 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

0.00 0.00 0.002112-1-216001 --> Material de Limpieza

7,061.42 7,061.42 0.002112-1-217001 --> Material Didáctico

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 641.80 641.80

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 641.80

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 2,000.80 -2,000.80

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 2,000.80

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 1,001.82 1,001.82

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 1,001.82

D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 350.01 -350.01

D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 350.01

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,353.00 -1,353.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,353.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 907.39 -907.39

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 907.39

D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 536.00 -536.00

D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 536.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 270.60 -270.60

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 270.60

0.00 0.00 0.002112-1-218001 --> Placas de circulación vehicular

0.00 0.00 0.002112-1-218002 --> Identificadores e Iconos de señalización

2,459.96 2,459.96 0.002112-1-221001 --> Alimentación de Personas

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 937.00 -937.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 89.00 -1,026.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 937.00 -89.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 89.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 149.99 -149.99

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 149.99

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 168.96 168.96

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

33Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 168.96

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 365.01 -365.01

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 365.01

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 750.00 750.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 750.00

224.98 224.98 0.002112-1-221004 --> Productos alimenticios para el personal

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 224.98 -224.98

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 224.98

0.00 0.00 0.002112-1-223001 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.002112-1-233001 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.002112-1-237001 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.002112-1-241001 --> Productos minerales no metálicos

0.00 0.00 0.002112-1-242001 --> Cemento y productos de concreto

0.00 0.00 0.002112-1-243001 --> Cal, yeso y productos de yeso

241.00 241.00 0.002112-1-244001 --> Madera y productos de madera

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.60 144.60

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.60

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.40 -96.40

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.40

0.00 0.00 0.002112-1-245001 --> Vidrio y productos de vidrio

160.42 160.42 0.002112-1-246001 --> Material Eléctrico

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 64.17 -64.17

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 96.25 -160.42

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 96.25 -64.17

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 64.17 0.00

0.00 0.00 0.002112-1-246002 --> Material Electrónico

240.00 240.00 0.002112-1-247001 --> Artículos metálicos para la construcción

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.00 144.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.00 -96.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.00

0.00 0.00 0.002112-1-248001 --> Materiales complementarios

2,163.52 2,163.52 0.002112-1-249001 --> Otros materiales y artículos de construc

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 245.00 245.00

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 367.50 -122.50

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 245.00 -367.50

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 367.50

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 419.60 419.60

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 419.60

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 629.40 629.40

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 629.40

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 39.60 -39.60

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 26.40 -13.20

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 26.40 -39.60

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 39.60

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 261.61 261.61

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 261.61

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.41 174.41

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.41

0.00 0.00 0.002112-1-251001 --> Sustancias Químicas

0.00 0.00 0.002112-1-252001 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

34Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.002112-1-253001 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos

340.00 340.00 0.002112-1-256001 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 36.00 36.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 168.00 -132.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 112.00 -20.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 112.00 -132.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 24.00 -156.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 36.00 -192.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 24.00 -168.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 168.00

0.00 0.00 0.002112-1-259001 --> Otros productos químicos

3,755.77 3,755.77 0.002112-1-261001 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 80.00 80.00

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 80.00

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 300.07 300.07

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 300.07

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 300.00 -300.00

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 300.00

D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 450.00 450.00

D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 450.00

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 120.00 120.00

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 120.00

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 450.00 450.00

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 450.00

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 314.50 -314.50

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 314.50

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 530.00 -530.00

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 530.00

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 120.00 -120.00

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 120.00

E00720 / Gasto Directo57328/03/2017 250.00 250.00

E00720 / Gasto Directo57328/03/2017 250.00

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 25.20 25.20

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 25.20

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 700.00 -700.00

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 700.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 116.00 116.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 116.00

691.80 691.80 0.002112-1-261004 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 120.00 -120.00

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 120.00

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 180.00 180.00

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 180.00

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 180.00 180.00

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 180.00

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 37.80 -37.80

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 37.80

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.00 -174.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.00

0.00 0.00 0.002112-1-271001 --> Vestuario, Uniformes

0.00 0.00 0.002112-1-272001 --> Prendas de Protección

0.00 0.00 0.002112-1-274001 --> Productos textiles

0.00 0.00 0.002112-1-291001 --> Herramientas Menores

907.91 907.91 0.002112-1-292001 --> Refacciones y accesorios menores de edif

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 222.01 222.01

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

35Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 222.01

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 148.00 -148.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 148.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 322.74 322.74

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 215.16 107.58

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 215.16 322.74

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 322.74

0.00 0.00 0.002112-1-293001 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

0.00 0.00 0.002112-1-294001 --> Refacciones y accesorios menores de equi

0.00 0.00 0.002112-1-298001 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

800.01 800.01 0.002112-1-299001 --> Refacciones y accesorios menores otros b

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 440.00 -440.00

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 440.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 216.01 -216.01

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 216.01

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 144.00 -144.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 144.00

84,885.00 84,885.00 0.002112-1-311001 --> Servicio de Energía Eléctrica

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 10,560.00 10,560.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 10,560.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 67,119.00 -67,119.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 67,119.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 7,040.00 -7,040.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 7,040.00

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 99.60 99.60

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 99.60

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 66.40 -66.40

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 66.40

0.00 0.00 0.002112-1-312001 --> Gas

4,134.38 4,134.38 0.002112-1-313001 --> Servicio de Agua

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 48.01 -48.01

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 48.01

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 32.01 -32.01

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 32.01

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 350.00 350.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 350.00

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,140.00 -1,140.00

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,729.36 589.36

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,140.00 1,729.36

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 760.00 2,489.36

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,729.36 760.00

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 760.00 0.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 45.00 -45.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 45.00 0.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 30.00 -30.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 30.00 0.00

0.00 0.00 0.002112-1-314001 --> Servicio Telefónico Tradicional

0.00 0.00 0.002112-1-315001 --> Servicio de Telefonía Celular

0.00 0.00 0.002112-1-316003 --> Servicios de internet

0.00 0.00 0.002112-1-317001 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

0.00 0.00 0.002112-1-318001 --> Servicio Postal

0.00 0.00 0.002112-1-323001 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

0.00 0.00 0.002112-1-323002 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.002112-1-326001 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo

0.00 0.00 0.002112-1-327001 --> Arrendamiento de activos intangibles

0.00 0.00 0.002112-1-329001 --> Otros arrendamientos

0.00 0.00 0.002112-1-329003 --> Otros Arrendamientos

0.00 0.00 0.002112-1-331001 --> Servicios legales

0.00 0.00 0.002112-1-331002 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.002112-1-331003 --> Servicios de Consultoría

0.00 0.00 0.002112-1-331004 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.002112-1-332001 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

0.00 0.00 0.002112-1-333001 --> Servicios de informática

0.00 0.00 0.002112-1-333003 --> Servicios relacionados con certificación

0.00 0.00 0.002112-1-333004 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

0.00 0.00 0.002112-1-334001 --> Capacitación

0.00 0.00 0.002112-1-335001 --> Servicios de investigación científica y

180.00 180.00 0.002112-1-336001 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 180.00 -180.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 180.00

0.00 0.00 0.002112-1-336002 --> Formas valoradas

0.00 0.00 0.002112-1-336003 --> Impresiones de documentos oficiales para

0.00 0.00 0.002112-1-338001 --> Servicios de Vigilancia

0.00 0.00 0.002112-1-339001 --> Estudios e Investigaciones

0.04 0.04 0.002112-1-341001 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

E00767 / Gasto DirectoS/N01/03/2017 0.04 -0.04

E00767 / Gasto DirectoS/N01/03/2017 0.04

0.00 0.00 0.002112-1-344001 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

439,295.92 439,295.92 0.002112-1-345001 --> Seguros

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 175,718.37 175,718.37

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 263,577.55 439,295.92

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 175,718.37 263,577.55

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 263,577.55

933.80 933.80 0.002112-1-351001 --> Conservación y mantenimiento menor de in

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 933.80 -933.80

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 933.80

0.00 0.00 0.002112-1-352001 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

0.00 0.00 0.002112-1-353001 --> Mantenimiento de bienes informáticos

3,743.00 3,743.00 0.002112-1-355001 --> Mantenimiento de Vehículos

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 450.08 450.08

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 450.08

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 1,097.40 1,097.40

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 473.28 624.12

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 315.52 308.60

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 1,097.40 -788.80

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 731.60 -1,520.40

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 473.28 -1,047.12

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 675.12 -372.00

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 731.60 359.60

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 675.12 -315.52

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 315.52 0.00

0.00 0.00 0.002112-1-355002 --> Reparación Mayor de Vehículos

38,001.60 38,001.60 0.002112-1-357001 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,001.60 -38,001.60

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,001.60

30,712.27 30,712.27 0.002112-1-357002 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 25,334.40 -25,334.40

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 25,334.40

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 3,274.47 -3,274.47

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 3,274.47

D00140 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 2,103.40 -2,103.40

D00140 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 2,103.40

0.00 0.00 0.002112-1-358001 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

0.00 0.00 0.002112-1-359001 --> Servicios de jardinería y fumigación

0.00 0.00 0.002112-1-361001 --> Difusión de programas y actividades gube

0.00 0.00 0.002112-1-361002 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales

832.00 832.00 0.002112-1-362001 --> Difusión por radio, televisión y otros m

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 360.00 -360.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 232.00 -592.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 240.00 -832.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 360.00 -472.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 232.00 -240.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 240.00

0.00 0.00 0.002112-1-371001 --> Pasajes aéreos

0.00 0.00 0.002112-1-371004 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

19,365.79 19,365.79 0.002112-1-372001 --> Pasajes terrestres

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 200.80 -200.80

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 200.80

D00095 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 311.00 311.00

D00095 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 311.00

D00096 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 128.50 128.50

D00096 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 128.50

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 72.00 72.00

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 72.00

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.40 -108.40

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.40

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 708.40 -708.40

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 708.40

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 113.20 -113.20

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 113.20

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 380.00 -380.00

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 380.00

E00518 / Gasto Directo40709/03/2017 268.80 -268.80

E00518 / Gasto Directo40709/03/2017 268.80

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 140.00 -140.00

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 140.00

E00520 / Gasto Directo40909/03/2017 200.00 200.00

E00520 / Gasto Directo40909/03/2017 200.00

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 1,950.00 -1,950.00

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 1,950.00

D00101 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 644.00 644.00

D00101 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 644.00

D00102 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 95.50 95.50

D00102 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 95.50

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

38Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 434.00 434.00

D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 434.00

D00104 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 134.00 -134.00

D00104 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 134.00

D00105 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 49.60 49.60

D00105 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 49.60

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 602.00 -602.00

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 602.00

E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 260.80 260.80

E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 260.80

E00538 / Gasto Directo42711/03/2017 230.00 -230.00

E00538 / Gasto Directo42711/03/2017 230.00

D00107 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 478.00 478.00

D00107 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 478.00

D00109 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 62.00 -62.00

D00109 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 62.00

E00589 / Gasto Directo46815/03/2017 64.00 64.00

E00589 / Gasto Directo46815/03/2017 64.00

E00591 / Gasto Directo46915/03/2017 404.00 -404.00

E00591 / Gasto Directo46915/03/2017 404.00

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 96.00 -96.00

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 96.00

E00595 / Gasto Directo47115/03/2017 1,062.00 -1,062.00

E00595 / Gasto Directo47115/03/2017 1,062.00

E00622 / Gasto Directo100587315/03/2017 274.40 274.40

E00622 / Gasto Directo100587315/03/2017 274.40

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 648.00 -648.00

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 648.00

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 382.00 382.00

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 382.00

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 296.00 -296.00

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 296.00

D00114 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 72.00 -72.00

D00114 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 72.00

E00776 / Gasto Directo100587417/03/2017 315.20 315.20

E00776 / Gasto Directo100587417/03/2017 315.20

E00640 / Gasto Directo49518/03/2017 216.00 216.00

E00640 / Gasto Directo49518/03/2017 216.00

E00641 / Gasto Directo49618/03/2017 102.40 102.40

E00641 / Gasto Directo49618/03/2017 102.40

E00668 / Gasto Directo52923/03/2017 584.00 -584.00

E00668 / Gasto Directo52923/03/2017 584.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 80.80 -80.80

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 80.80

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 293.60 293.60

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 293.60

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 150.80 -150.80

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 150.80

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 340.00 -340.00

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 340.00

E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 239.20 239.20

E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 239.20

E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 184.00 -184.00

E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 184.00

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E00687 / Gasto Directo54324/03/2017 266.00

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E00689 / Gasto Directo54524/03/2017 286.00

D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 186.00 186.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

39Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 186.00

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 746.00 746.00

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 746.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 160.00 160.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 160.00

E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 721.60 721.60

E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 721.60

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 271.20 -271.20

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 271.20

E00712 / Gasto Directo56528/03/2017 78.40 78.40

E00712 / Gasto Directo56528/03/2017 78.40

E00716 / Gasto Directo56928/03/2017 954.00 -954.00

E00716 / Gasto Directo56928/03/2017 954.00

E00718 / Gasto Directo57128/03/2017 367.59 367.59

E00718 / Gasto Directo57128/03/2017 367.59

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 168.00 168.00

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 168.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 120.00 120.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 120.00

D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 224.00 224.00

D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 224.00

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 345.20 345.20

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 345.20

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 72.00 72.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 72.00

D00131 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 816.00 -816.00

D00131 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 816.00

E00724 / Gasto Directo58029/03/2017 190.00 -190.00

E00724 / Gasto Directo58029/03/2017 190.00

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 18.40 -18.40

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 18.40

11,713.19 11,713.19 0.002112-1-372004 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 301.20 -301.20

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 301.20

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.00 -108.00

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.00

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 162.60 162.60

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 162.60

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 1,062.60 1,062.60

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 1,062.60

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 169.80 169.80

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 169.80

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 570.00 -570.00

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 570.00

E00518 / Gasto Directo40709/03/2017 403.20 403.20

E00518 / Gasto Directo40709/03/2017 403.20

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 210.00 210.00

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 210.00

E00520 / Gasto Directo40909/03/2017 300.00 -300.00

E00520 / Gasto Directo40909/03/2017 300.00

D00104 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 201.00 -201.00

D00104 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 201.00

D00105 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 74.40 74.40

D00105 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 74.40

E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 391.20 -391.20

E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 391.20

D00109 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 93.00 93.00

D00109 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 93.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

40Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00589 / Gasto Directo46815/03/2017 96.00 -96.00

E00589 / Gasto Directo46815/03/2017 96.00

E00591 / Gasto Directo46915/03/2017 606.00 -606.00

E00591 / Gasto Directo46915/03/2017 606.00

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 144.00 144.00

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 144.00

E00622 / Gasto Directo100587315/03/2017 411.60 411.60

E00622 / Gasto Directo100587315/03/2017 411.60

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 444.00 444.00

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 444.00

D00114 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 108.00 -108.00

D00114 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 108.00

E00776 / Gasto Directo100587417/03/2017 472.80 -472.80

E00776 / Gasto Directo100587417/03/2017 472.80

E00640 / Gasto Directo49518/03/2017 324.00 -324.00

E00640 / Gasto Directo49518/03/2017 324.00

E00641 / Gasto Directo49618/03/2017 153.60 153.60

E00641 / Gasto Directo49618/03/2017 153.60

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 121.20 121.20

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 121.20

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 440.40 -440.40

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 440.40

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 226.20 226.20

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 226.20

E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 358.80 -358.80

E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 358.80

E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 276.00 276.00

E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 276.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 240.00 240.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 240.00

E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 1,082.40 -1,082.40

E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 1,082.40

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 406.80 -406.80

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 406.80

E00712 / Gasto Directo56528/03/2017 117.60 -117.60

E00712 / Gasto Directo56528/03/2017 117.60

E00718 / Gasto Directo57128/03/2017 551.39 551.39

E00718 / Gasto Directo57128/03/2017 551.39

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 252.00 252.00

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 252.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 180.00 180.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 180.00

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 517.80 517.80

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 517.80

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 108.00 108.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 108.00

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 27.60 27.60

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 27.60

4,213.86 4,213.86 0.002112-1-375001 --> Viáticos en el país

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 160.00 160.00

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 160.00

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 30.00 30.00

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 30.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00 75.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 40.00 115.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 34.00 81.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 34.00 115.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 40.00 75.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

41Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 85.00 -85.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00 -10.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 85.00 75.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 211.60 -211.60

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 211.60

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 34.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 -34.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 85.00 85.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 75.00 160.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 126.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 76.50 202.50

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 236.50

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 74.00 162.50

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 74.00 236.50

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 75.00 161.50

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 85.00 76.50

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 76.50

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 94.00 94.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 94.00

E00679 / Gasto Directo53523/03/2017 2,600.26 -2,600.26

E00679 / Gasto Directo53523/03/2017 2,600.26

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 73.50 -73.50

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 73.50

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 75.00 -75.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 75.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 34.00 34.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 34.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 26.00 -26.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 26.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00 94.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00 -94.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00

632.40 632.40 0.002112-1-375004 --> Viáticos nacionales para servidores públ

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 51.00 -51.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 51.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 60.00 -60.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 60.00

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 317.40 -317.40

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 317.40

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 -51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 -51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 51.00 51.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 51.00

72.00 72.00 0.002112-1-379001 --> Otros servicios de traslado y hospedaje

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 43.20 43.20

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 43.20

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 28.80 28.80

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 28.80

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

42Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.002112-1-382001 --> Gastos de orden social

0.00 0.00 0.002112-1-383001 --> Congresos, Convenciones

0.00 0.00 0.002112-1-384001 --> Exposiciones

3,329.00 3,329.00 0.002112-1-385001 --> Gastos de representación

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,331.60 1,331.60

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,997.40 -665.80

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,331.60 -1,997.40

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,997.40

0.00 0.00 0.002112-1-392002 --> PAGO DE DERECHOS

0.00 0.00 0.002112-1-392005 --> Pago de otros impuestos

0.00 0.00 0.002112-1-392006 --> Pago de derechos

0.00 0.00 0.002112-1-AAS9207314T7 --> AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

1,310.80 1,310.80 0.002112-1-AETT521207E6A --> TIMOTEO ARTEAGA TORAL

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 315.52 -315.52

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 315.52

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 473.28 473.28

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 473.28

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 208.80 208.80

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 313.20 522.00

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 313.20 208.80

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 208.80

0.00 0.00 0.002112-1-AEVG660526EK9 --> GUSTAVO ÁNGEL ARCE VARGAS

0.00 0.00 0.002112-1-AIA120606TU8 --> AIANELI S.A. DE C.V

0.00 0.00 0.002112-1-AIC980601988 --> AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA

0.00 0.00 0.002112-1-AIN150709SX9 --> FALTA NOMBRE

0.00 0.00 0.002112-1-AMF430610EK1 --> THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION A

0.00 0.00 0.002112-1-APU640930KV9 --> AUTOS PULLMAN S.A DE C.V

0.00 0.00 0.002112-1-ASE931116231 --> AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.

0.00 0.00 0.002112-1-BEAE890128F21 --> EDER BELTRÁN ACOSTA

0.00 0.00 0.002112-1-BEF140714U67 --> BEFALEX, S.A. DE C.V.

0.00 0.00 0.002112-1-BEPA720211227 --> ALFONSO BEJOS PAREDES

0.00 0.00 0.002112-1-BICH760911Q70 --> JOSÉ CARLOS BRINGAS HERNÁNDEZ

0.00 0.00 0.002112-1-BPE101126145 --> BELLEZA Y PRODUCTOS DEL ESTADO D

0.00 0.00 0.002112-1-CAA910531IS4 --> COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLAD

0.00 0.00 0.002112-1-CAAM7005303DA --> MARIBEL CASTRO ÁNGELES

0.00 0.00 0.002112-1-CABF6503153C9 --> FRANCISCO CHAPA BETZ

0.00 0.00 0.002112-1-CAJ130508RC5 --> CAJUVSA S.A. DE C.V.

0.00 0.00 0.002112-1-CAJC5409076H9 --> MARIA CONCEPCIÓN CASTRO JIMENE

0.00 0.00 0.002112-1-CAMH520517S2A --> HUMBELIA CHÁVEZ MORENO

0.00 0.00 0.002112-1-CAP920406LG8 --> COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLAD

11,084.96 11,084.96 0.002112-1-CAPW740425AV9 --> WILFREDO CARDENAS PIZANO

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 928.00 -928.00

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,647.43 719.43

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,392.00 -672.57

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,108.03 -1,780.60

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,098.29 -682.31

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

43Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,392.00 709.69

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 928.00 1,637.69

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 738.69 899.00

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 738.69 1,637.69

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,098.29 539.40

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,647.43 -1,108.03

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,108.03

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 1,669.01 -1,669.01

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 1,669.01

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 2,503.51 2,503.51

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 2,503.51

0.00 0.00 0.002112-1-CAR0911277H6 --> CONSULTORÍA EN APLICACIONES Y R

8,085.20 8,085.20 0.002112-1-CASP451009H41 --> PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 2,985.84 2,985.84

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 1,990.56 995.28

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 890.88 104.40

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 1,990.56 2,094.96

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 890.88 2,985.84

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 2,985.84

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 593.92 -593.92

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 593.92

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 324.80 -324.80

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52 -241.28

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 194.88 -436.16

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28 -561.44

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 324.80 -236.64

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 194.88 -41.76

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28 -167.04

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52 -250.56

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28 -125.28

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52 -208.80

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 487.20 278.40

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 129.92 148.48

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52 232.00

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 129.92 361.92

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 487.20 -125.28

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28 0.00

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 69.60 69.60

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 69.60 0.00

4,176.00 4,176.00 0.002112-1-CASR5105043PA --> ROBERTO CHAVEZ SANCHEZ

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 2,505.60 2,505.60

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 2,505.60

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 1,670.40 -1,670.40

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 1,670.40

3,060.00 3,060.00 0.002112-1-CAVL280117EM0 --> LEONILA CALDERÓN VARGAS

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,836.00 1,836.00

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,836.00

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,224.00 1,224.00

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,224.00

0.00 0.00 0.002112-1-CBE0105298PA --> COMBUSTIBLES BENTÁN S.A. DE C.V.

0.00 0.00 0.002112-1-CBI061025HX3 --> CERRO DE BISNAGAS S.A. DE C.V.

0.00 0.00 0.002112-1-CCI101105HU3 --> CORPORATIVO CARFRAM INGENIERÍ

0.00 0.00 0.002112-1-CDM030612RX8 --> COPIADORAS DIGITALES MITA S.A.D

10,300.97 10,300.97 0.002112-1-CDM940711GX3 --> CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 279.00 -279.00

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

44Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 186.00 -93.00

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 186.00 -279.00

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 279.00

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 356.71 356.71

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 570.52 927.23

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 356.71 570.52

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 237.81 332.71

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 237.81 570.52

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 570.52

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 22.55 -22.55

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,353.78 -2,376.33

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,621.60 -3,997.93

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,353.78 -1,644.15

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,569.19 -74.96

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,569.19 -1,644.15

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,432.40 -4,076.55

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 22.55 -4,054.00

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 15.03 -4,038.97

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 15.03 -4,054.00

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,432.40 -1,621.60

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,621.60

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01 -46.01

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 380.34 -426.35

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 380.34 -46.01

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01 0.00

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 184.02 -184.02

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 184.02

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01 46.01

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01

0.00 0.00 0.002112-1-CEAL790530LM4 --> LUZ OFELIA CERVANTES ARELLAN

0.00 0.00 0.002112-1-CEC001110LC8 --> CECAPIEM S.A. DE C.V.

0.00 0.00 0.002112-1-CEI121212GZ8 --> COMERCIALIZADORA E IMPORTADOR

1,869.00 1,869.00 0.002112-1-CEP140530NJ0 --> CONTROL DE EMISIONES PACHUCA S

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 1,121.40 -1,121.40

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 747.60 -373.80

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 747.60 -1,121.40

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 1,121.40

45,000.00 45,000.00 0.002112-1-CERM930831EH0 --> MARICRUZ CERVANTES ROMERO

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 27,000.00 27,000.00

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 27,000.00

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 18,000.00 18,000.00

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 18,000.00

0.00 0.00 0.002112-1-CFE120926C34 --> COMERCIALIZADORA FEMORA S.A. D

144,347.00 144,347.00 0.002112-1-CFE370814-QI0 --> COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 2,333.20 2,333.20

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 3,499.80 5,833.00

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 3,499.80 2,333.20

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 2,333.20

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 3,236.40 -3,236.40

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 3,236.40

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 2,157.60 2,157.60

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 2,157.60

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 5,478.80 5,478.80

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 8,218.20 13,697.00

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 5,478.80 8,218.20

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 8,218.20

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

45Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00498 / Gasto Directo38306/03/2017 7,693.00 -7,693.00

E00498 / Gasto Directo38306/03/2017 7,693.00

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 5,620.20 -5,620.20

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 5,620.20

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 3,746.80 -3,746.80

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 3,746.80

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 8,734.20 -8,734.20

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 5,822.80 -2,911.40

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 5,822.80 -8,734.20

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 8,734.20

E00510 / Gasto Directo39908/03/2017 11,304.00 11,304.00

E00510 / Gasto Directo39908/03/2017 11,304.00

E00530 / Gasto Directo42010/03/2017 12,162.00 12,162.00

E00530 / Gasto Directo42010/03/2017 12,162.00

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 2,689.00 -2,689.00

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 2,689.00

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 4,486.40 4,486.40

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 6,729.60 11,216.00

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 6,729.60 4,486.40

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 4,486.40

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 800.00 -800.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 1,200.00 -2,000.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 1,200.00 -800.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 800.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 21,588.00 -21,588.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 21,588.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 3,108.00 -3,108.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 4,662.00 -7,770.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 4,662.00 -3,108.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 3,108.00

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 2,374.80 2,374.80

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 1,583.20 791.60

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 2,374.80 -1,583.20

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 1,583.20

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 2,271.60 -2,271.60

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 3,407.40 -5,679.00

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 2,271.60 -3,407.40

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 3,407.40

E00677 / Gasto Directo53123/03/2017 9,440.00 -9,440.00

E00677 / Gasto Directo53123/03/2017 9,440.00

0.00 0.00 0.002112-1-CKH131211959 --> COMERCIALIZADORA KIKO¨S S.A. DE C

550.00 550.00 0.002112-1-CMI040927B49 --> CELULAR MILENIUM S.A. DE C.V.

E00537 / Gasto Directo42610/03/2017 550.00 550.00

E00537 / Gasto Directo42610/03/2017 550.00

0.00 0.00 0.002112-1-CNM980114PI2 --> COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO

10,096.93 10,096.93 0.002112-1-CNN050429887 --> CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓ

E00502 / Gasto Directo38707/03/2017 278.54 278.54

E00502 / Gasto Directo38707/03/2017 278.54

E00624 / Gasto Directo38807/03/2017 278.54 -278.54

E00624 / Gasto Directo38807/03/2017 278.54

E00680 / Gasto Directo53623/03/2017 557.08 557.08

E00680 / Gasto Directo53623/03/2017 557.08

E00681 / Gasto Directo53723/03/2017 742.77 742.77

E00681 / Gasto Directo53723/03/2017 742.77

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 144.60 -144.60

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 96.40 -48.20

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00 -142.20

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

46Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00 -48.20

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 96.40 -144.60

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 188.00 -332.60

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 43.20 -375.80

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 43.20 -332.60

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 60.00 -272.60

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 28.80 -301.40

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 144.60 -156.80

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 40.00 -196.80

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 5,065.00 -5,261.80

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 5,065.00 -196.80

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 28.80 -168.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 188.00 20.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00 114.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00 20.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 60.00 -40.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 40.00 0.00

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,057.80 1,057.80

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,057.80 0.00

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 133.20 133.20

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 290.00 -156.80

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 290.00 133.20

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 199.80 333.00

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 199.80 133.20

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 705.20 838.40

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 705.20 133.20

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 133.20 0.00

0.00 0.00 0.002112-1-COGL5912151P9 --> LUCÍA CONTRERAS GUERRA

9,512.00 9,512.00 0.002112-1-COPR761020L24 --> ROBERTO CORTES PALMA

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 208.80 208.80

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,477.76 -2,268.96

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,477.76 208.80

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 313.20 522.00

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,944.16 -1,422.16

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,916.24 1,494.08

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,944.16 3,438.24

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,916.24 522.00

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 313.20 208.80

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,651.84 -1,443.04

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,651.84 208.80

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 208.80 0.00

20,860.98 20,860.98 0.002112-1-CSI000905MZ6 --> CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALE

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 8,344.39 8,344.39

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 12,516.59 -4,172.20

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 8,344.39 -12,516.59

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 12,516.59

0.00 0.00 0.002112-1-DCP1010054L3 --> DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECT

0.00 0.00 0.002112-1-DELF4911175U8 --> FRANCISCO DELFIN LARA

5,200.00 5,200.00 0.002112-1-DIG971205KB1 --> DIGEPE S.A. DE C.V.

E00623 / Gasto Directo37806/03/2017 3,700.00 3,700.00

E00623 / Gasto Directo37806/03/2017 3,700.00

E00533 / Gasto Directo41509/03/2017 1,500.00 1,500.00

E00533 / Gasto Directo41509/03/2017 1,500.00

0.00 0.00 0.002112-1-DITA670205ESA --> ABIGAIL DIAZ TRUJILLO

0.00 0.00 0.002112-1-DIV820904UX0 --> DIVAL S.A. DE C.V.

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

47Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.002112-1-DSD0103089Q7 --> DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DIDACTI

0.00 0.00 0.002112-1-DSP960705PB0 --> DIRECCION SPORT S.A. DE C.V.

0.00 0.00 0.002112-1-EAMT611219TE5 --> TIMOTEO ESTARDA MENDOZA

0.00 0.00 0.002112-1-EBS070622LV1 --> EXPO BANQUETES DE SANTA FE, S.A. D

0.00 0.00 0.002112-1-EESL820307F41 --> LIZETH MONSERRAT ESMERADO SER

3,328.00 3,328.00 0.002112-1-EHI1008112R0 --> ESMHER HIDROCARBUROS S.A. DE C.V

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,996.80 -1,996.80

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,331.20 -3,328.00

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,331.20 -1,996.80

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,996.80

0.00 0.00 0.002112-1-EHP010926CB4 --> EMPRESA HIDALGUENSE PRESTADOR

2,784.00 2,784.00 0.002112-1-EIH110414727 --> FALTA NOMBRE

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,670.40 1,670.40

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,113.60 2,784.00

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,113.60 1,670.40

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,670.40

12,672.31 12,672.31 0.002112-1-EISJ680701IC6 --> REGUGIO ESPINOSA SANTANDER

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 3,579.00 3,579.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,232.00 2,347.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 5,368.50 7,715.50

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,232.00 8,947.50

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 644.81 8,302.69

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 644.81 8,947.50

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,848.00 7,099.50

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 5,368.50 1,731.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 3,579.00 -1,848.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,848.00

0.00 0.00 0.002112-1-ERP021008E30 --> ESTACIÓN REAL DE LA PLATA, S.A. DE

0.00 0.00 0.002112-1-ESC050322355 --> ESTACIÓN DE SERVICIO EL CHACÓN, S

49,000.00 49,000.00 0.002112-1-ESC150508DC3 --> ESTACIÓN DE SERVIICO LA CONCEPCIÓ

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,440.00 1,440.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,392.00 -952.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,600.00 2,648.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00 -2,632.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,912.00 280.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00 5,560.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,048.00 7,608.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,384.00 9,992.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 672.00 9,320.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 672.00 9,992.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,384.00 7,608.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,392.00 10,000.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,440.00 8,560.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,912.00 5,648.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00 10,928.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,512.00 8,416.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,512.00 10,928.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,136.00 12,064.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,136.00 10,928.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,336.00 8,592.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,032.00 10,624.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,032.00 8,592.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,216.00 5,376.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

48Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00 96.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 176.00 272.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 176.00 96.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,584.00 -2,488.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,048.00 -4,536.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,600.00 -8,136.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,584.00 -5,552.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,336.00 -3,216.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,216.00

E00664 / Gasto Directo52522/03/2017 9,000.00 9,000.00

E00664 / Gasto Directo52522/03/2017 9,000.00

2,200.00 2,200.00 0.002112-1-ESM030512UEA --> ESTACIÓN SANTA MARÍA VII S.A DE C

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 880.00 880.00

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 1,320.00 -440.00

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 880.00 -1,320.00

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 1,320.00

0.00 0.00 0.002112-1-ETI110524221 --> ELECTROCONTROL TIZA S.A DE C.V.

0.00 0.00 0.002112-1-EUR020223N24 --> EUROHERSA S.A. DE C.V.

5,036.56 5,036.56 0.002112-1-EURO20223N24 --> EUROHERSA S.A. DE C.V.

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 387.68 -387.68

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 492.92 105.24

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 221.30 -116.06

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 581.52 465.46

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 92.70 372.76

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 92.70 465.46

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 726.00 -260.54

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 147.54 -113.00

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 387.68 274.68

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 61.80 212.88

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 61.80 274.68

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 520.86 -246.18

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 520.86 274.68

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 484.00 -209.32

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 484.00 274.68

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 726.00 1,000.68

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 492.92 507.76

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 221.30 729.06

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 328.62 1,057.68

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 386.63 671.05

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 147.54 523.51

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 328.62 194.89

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 347.24 542.13

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 257.75 284.38

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 386.63 671.01

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 347.24 323.77

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 257.75 581.52

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 581.52 0.00

0.00 0.00 0.002112-1-FAP931221E18 --> FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTE

0.00 0.00 0.002112-1-FCO0102285H1 --> FEJSA COMPUTACION Y OFICINAS D

66,970.68 66,970.68 0.002112-1-FMP850503275 --> FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA

E00499 / Gasto Directo38406/03/2017 283.85 283.85

E00499 / Gasto Directo38406/03/2017 283.85

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 485.64 -485.64

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 906.76 421.12

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 728.45 1,149.57

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 728.45 421.12

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 485.64 906.76

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 519.03 387.73

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 906.76 -519.03

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 519.03 0.00

E00571 / Gasto Directo45614/03/2017 25,675.63 25,675.63

E00571 / Gasto Directo45614/03/2017 25,675.63

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 107.60 -107.60

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 161.40 53.80

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 161.40 -107.60

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 107.60

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 199.42 -199.42

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 643.97 444.55

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 80.64 525.19

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 643.97 -118.78

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 199.42 80.64

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 41.59 39.05

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 41.59 80.64

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 80.64 0.00

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 31.84 31.84

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 1,221.78 1,253.62

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 120.96 1,374.58

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 167.60 1,206.98

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 167.60 1,374.58

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 1,221.78 152.80

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 111.73 41.07

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 111.73 152.80

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 31.84 120.96

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 120.96 0.00

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 92.18 92.18

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 27.72 64.46

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 47.75 112.21

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 47.75 64.46

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 61.47 2.99

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 61.47 64.46

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 951.20 1,015.66

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 951.20 64.46

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 299.12 -234.66

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 299.12 64.46

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 27.72 92.18

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 92.18 0.00

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 15,687.20 -15,687.20

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 15,687.20

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 974.40 974.40

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 974.40

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 226.84 -226.84

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 226.84

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 151.23 -151.23

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 151.23

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 1,364.73 -1,364.73

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 1,364.73

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 107.97 107.97

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 71.98 35.99

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 71.98 107.97

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 107.97

E00709 / Gasto Directo56227/03/2017 11,305.17 -11,305.17

E00709 / Gasto Directo56227/03/2017 11,305.17

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 300.00 300.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 150.00 450.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 150.00 300.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

50Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 300.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 100.00 -100.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 100.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 85.00 -85.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 85.00

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 408.00 -408.00

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 272.00 -680.00

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 408.00 -272.00

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 272.00

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 1,001.82 1,001.82

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 1,001.82

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 652.20 -652.20

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 652.20

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 434.80 -434.80

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 434.80

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 318.00 318.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 32.01 350.01

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 119.99 230.02

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 318.00 -87.98

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 76.80 -164.78

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 48.01 -212.79

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 48.01 -164.78

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 32.01 -196.79

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 76.80 -119.99

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 115.20 -4.79

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 115.20 -119.99

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 119.99 0.00

0.00 0.00 0.002112-1-FOIL840202T3A --> LUIS FLORES ISLAS

0.00 0.00 0.002112-1-FPN710301GQ3 --> FESTO PNEUMATIC. S.A.

4,000.00 4,000.00 0.002112-1-FSE000908NUS --> FARUM SERVICIOS S.A. DE C.V.

E00567 / Gasto Directo45214/03/2017 4,000.00 4,000.00

E00567 / Gasto Directo45214/03/2017 4,000.00

7,331.20 7,331.20 0.002112-1-GAAJ791014UB7 --> JUAN PABLO GALINDO AGUIRRE

E00656 / Gasto Directo51722/03/2017 7,331.20 -7,331.20

E00656 / Gasto Directo51722/03/2017 7,331.20

4,224.00 4,224.00 0.002112-1-GAB040402KL8 --> GASOLINERÍA AGUA BLANCA S.A. DE

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 2,534.40 -2,534.40

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 1,689.60 -844.80

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 2,534.40 1,689.60

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 1,689.60

0.00 0.00 0.002112-1-GABF610430CF4 --> FEDERICO DANIEL GARCÍA BAUTIST

0.00 0.00 0.002112-1-GALN711224DSA --> NESTOR GARCÍA LÓPEZ

0.00 0.00 0.002112-1-GAS060516DA4 --> GASOCACT S.A DE C.V.

0.00 0.00 0.002112-1-GBA860520BM2 --> GABRIEL BAYOM Y CIA. S.A DE C.V

450.00 450.00 0.002112-1-GCO130725316 --> GARBEL COMERCE S.A. DE C.V.

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 162.00 -162.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00 -54.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00 -162.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00 -54.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 72.00 -126.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 162.00 36.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 72.00 108.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00

0.00 0.00 0.002112-1-GEC100421RW0 --> GRUPO EMPRENENT CDA MÉXICO S

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

51Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.002112-1-GEE010226RQ7 --> GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S

8,492.00 8,492.00 0.002112-1-GEH690116NV7 --> GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALG

E00481 / Gasto Directo36001/03/2017 1,139.00 -1,139.00

E00481 / Gasto Directo36001/03/2017 1,139.00

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 2,701.80 -2,701.80

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 2,701.80

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 1,801.20 -1,801.20

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 1,801.20

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,710.00 1,710.00

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,710.00

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,140.00 -1,140.00

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,140.00

0.00 0.00 0.002112-1-GGR110124FE3 --> GRUPO GRECSA S.A. DE C.V.

0.00 0.00 0.002112-1-GIA0210316S0 --> GAS IMPERIAL DE AXAPUSCO S.A. DE C

0.00 0.00 0.002112-1-GIM000908TM9 --> GIMTRAC S.A. DE C.V.

0.00 0.00 0.002112-1-GIM831119IDA --> GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.

0.00 0.00 0.002112-1-GME980923CLA --> GURY DE MEXICO, S.A. DE C.V.

580.00 580.00 0.002112-1-GOCJ8309054B0 --> JUSTINIANO GODÍNEZ CORDERO

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 232.00 232.00

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 232.00

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 348.00 348.00

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 348.00

0.00 0.00 0.002112-1-GOJM7404241X2 --> MIRYAM GÓMEZ JUÁREZ

0.00 0.00 0.002112-1-GOP050530GCA --> GRUPO PORT S.A. DE C.V.

0.00 0.00 0.002112-1-GOSJ8805262N7 --> JULIO CÉSAR GODÍNEZ SOTO

1,824.00 1,824.00 0.002112-1-GOZJ610617M4A --> JULIÁN GONZÁLEZ ZARAGOZA

E00660 / Gasto Directo52122/03/2017 1,824.00 -1,824.00

E00660 / Gasto Directo52122/03/2017 1,824.00

3,500.00 3,500.00 0.002112-1-GPH070906K67 --> GASO PLUS DE HIDALGO S.A. DE C.V.

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 1,400.00 1,400.00

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 2,100.00 -700.00

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 2,100.00 1,400.00

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 1,400.00

0.00 0.00 0.002112-1-GPO920120440 --> GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

16,000.00 16,000.00 0.002112-1-GSA120511Q81 --> GRUPO SABAT S.A DE C.V.

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 3,200.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 3,200.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 544.00 3,744.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,920.00 5,664.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,840.00 7,504.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 4,304.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 1,104.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,840.00 -736.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,920.00 -2,656.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,280.00 -1,376.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,280.00 -2,656.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 816.00 -3,472.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 -272.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 544.00 -816.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 816.00

0.00 0.00 0.002112-1-GUAF620719PS4 --> FELIPE DE JESúS GUEVARA áNGELE

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

52Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.002112-1-GUHW750603C46 --> WENDY GUERRA HERRERA

0.00 0.00 0.002112-1-GUME701220SF6 --> ENRIQUE JOSÉ GUERRERO MANNIN

0.00 0.00 0.002112-1-GWC991019PUA --> GRUPO W COM, S.A. DE C.V.

6,232.07 6,232.07 0.002112-1-HCH070307Q82 --> HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALG

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 449.00 449.00

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,086.66 -637.66

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,660.26 1,022.60

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,629.98 2,652.58

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,629.98 1,022.60

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,106.84 2,129.44

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 449.00 1,680.44

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,660.26 20.18

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 299.33 319.51

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,086.66 1,406.17

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 299.33 1,106.84

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,106.84 0.00

0.00 0.00 0.002112-1-HEC091008FPA --> HG ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN, S

0.00 0.00 0.002112-1-HEGA7703196K1 --> JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GÓME

0.00 0.00 0.002112-1-HEGA881212GT5 --> ALEJANDRA HERNÁNDEZ GUTIÉRRE

25,543.20 25,543.20 0.002112-1-HEME68101371A --> EDUARDO HERNANDEZ MENESES

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 9,862.00 -9,862.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 9,862.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 1,566.00 -1,566.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 5,880.00 -7,446.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 3,920.00 -3,526.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 3,920.00 -7,446.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 1,566.00 -5,880.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 5,880.00

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 104.40 104.40

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 69.60 174.00

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 69.60 104.40

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 104.40

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 242.00 -242.00

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 2,339.52 -2,581.52

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 242.00 -2,339.52

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 1,559.68 -3,899.20

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 2,339.52 -1,559.68

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 1,559.68 0.00

2,086.96 2,086.96 0.002112-1-HEMR850125GV6 --> RICARDO HERNANDEZ MORALES

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 834.78 834.78

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 834.78

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 1,252.18 -1,252.18

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 1,252.18

0.00 0.00 0.002112-1-HENR6410246MB --> RAFAEL HERNÁNDEZ NAVA

4,408.00 4,408.00 0.002112-1-HEOJ7504235B5 --> JORGE HERNÁNDEZ ORTEGA

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 3,600.00 -3,600.00

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 484.80 -3,115.20

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 3,600.00 484.80

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 484.80 0.00

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 323.20 -323.20

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 323.20 0.00

0.00 0.00 0.002112-1-HETC521117TM9 --> CAROLINA HERNÁNDEZ TORRES

4,032.00 4,032.00 0.002112-1-HSA0507189C2 --> HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A DE C

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

53Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00524 / Gasto Directo41309/03/2017 4,032.00 4,032.00

E00524 / Gasto Directo41309/03/2017 4,032.00

0.00 0.00 0.002112-1-HVI570226HQQ --> HOTEL VICTORIA S.A. DE C.V.

10,000.00 10,000.00 0.002112-1-IDT7304062KA --> INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TE

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 6,000.00 -6,000.00

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 6,000.00

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 4,000.00 -4,000.00

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 4,000.00

0.00 0.00 0.002112-1-IEA120222855 --> INGENIERÍA EN ALIMENTOS ADA, S.A. D

0.00 0.00 0.002112-1-IJO951214ITA --> IDEAS JOSBRIS S.A. DE C.V.

0.00 0.00 0.002112-1-ILM070710AT1 --> INDUSTRIAS LONG MENG S DE RL DE M

5,132.00 5,132.00 0.002112-1-IMP871216310 --> INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 243.20 243.20

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 364.80 -121.60

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 364.80 243.20

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 243.20

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 2,714.40 -2,714.40

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 2,714.40

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 1,809.60 -1,809.60

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 1,809.60

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,579.92 1,579.92

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,579.92

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,053.28 1,053.28

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,053.28 2,106.56

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,579.92 3,686.48

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,053.28 2,633.20

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,579.92 1,053.28

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,053.28 0.00

5,019.46 5,019.46 0.002112-1-INF891031LT4 --> INFRA, S.A. DE C.V.

E00570 / Gasto Directo45514/03/2017 1,081.49 1,081.49

E00570 / Gasto Directo45514/03/2017 1,081.49

E00702 / Gasto Directo55624/03/2017 3,937.97 3,937.97

E00702 / Gasto Directo55624/03/2017 3,937.97

0.00 0.00 0.002112-1-IPH070628NU1 --> IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELE

0.00 0.00 0.002112-1-JAOE750411SK0 --> EDGAR GABRIEL JACOBO DE LA O

0.00 0.00 0.002112-1-JAZ040402JS6 --> JUBILEO AZUL S.A. DE C.V.

0.00 0.00 0.002112-1-JUGS8504278P7 --> SALOMÓN JUÁREZ GARCÍA|

4,500.80 4,500.80 0.002112-1-JULJ590916FE7 --> JAVIER JUAREZ LOPEZ

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 1,800.32 1,800.32

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 1,800.32

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 2,700.48 2,700.48

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 2,700.48

3,456.00 3,456.00 0.002112-1-LAT030821DK1 --> LATANST S.A. DE C.V.

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 1,430.40 -1,430.40

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 1,430.40

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 953.60 -953.60

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 953.60

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 643.20 643.20

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 643.20

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 428.80 -428.80

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 428.80

2,784.00 2,784.00 0.002112-1-LOOJ800624Z9 --> JUAN CARLOS LOPEZ OLGUIN

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

54Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,113.60 -1,113.60

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,113.60

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,670.40 1,670.40

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,670.40

24,702.20 24,702.20 0.002112-1-LORF670526MN3 --> FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ROMER

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 3,689.50 -3,689.50

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 3,689.50

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 4,418.21 4,418.21

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 4,418.21

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,945.47 -2,945.47

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,459.66 -5,405.13

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,945.47 -2,459.66

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,459.66 0.00

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 4,475.74 -4,475.74

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 4,475.74

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 6,713.62 -6,713.62

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 6,713.62

0.00 0.00 0.002112-1-MACS490523983 --> SERGIO MALDONADO CERVANTES

3,235.31 3,235.31 0.002112-1-MAGL910406A92 --> LUIS ANGEL MAYEN GARCIA

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,294.12 1,294.12

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,941.19 3,235.31

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,294.12 1,941.19

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,941.19

0.00 0.00 0.002112-1-MAHA7908222F5 --> ANA YANCI MAQUEDA HERNANDEZ

3,132.00 3,132.00 0.002112-1-MAHC670406JR6 --> CELSO EFRAÍN MAGOS HERNÁNDE

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,879.20 -1,879.20

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,252.80 -3,132.00

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,879.20 -1,252.80

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,252.80

4,408.00 4,408.00 0.002112-1-MALM750924NR1 --> MILTON MARTINEZ LUNA

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 487.20

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 788.80 -301.60

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 -788.80

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 -301.60

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 -788.80

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80 -58.00

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 788.80 730.80

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80 -730.80

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 1,183.20 1,183.20

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 1,183.20

0.00 0.00 0.002112-1-MALR790918T26 --> RAÚL MARTÍNEZ LÓPEZ

0.00 0.00 0.002112-1-MASS881121KW5 --> SURIEL MARTINEZ SERRANO

0.00 0.00 0.002112-1-MATJ701219279 --> JUAN CARLOS MARTÍNEZ TEJEDA

0.00 0.00 0.002112-1-MCS060615NS3 --> MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A. DE C.

0.00 0.00 0.002112-1-MECE800411870 --> EDGAR MENDOZA CERÓN

1,600.00 1,600.00 0.002112-1-MEDM710729DS5 --> MARTHA BEATRIZ MEJÍA DOMÍNGUE

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 640.00 640.00

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 960.00 1,600.00

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 960.00 640.00

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 640.00

0.00 0.00 0.002112-1-MHE911019L8A --> MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUI

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

55Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

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50,000.00 50,000.00 0.002112-1-MOCM731204VA1 --> JOSE MARÍA MORENO CRUZ

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 30,000.00 -30,000.00

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 20,000.00 -10,000.00

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 20,000.00 -30,000.00

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 30,000.00

0.00 0.00 0.002112-1-MOOR711225TJ8 --> FALTA NOMBRE

0.00 0.00 0.002112-1-MOPJ391114845 --> JOSAFAT RAFAEL MORALES PÉREZ

193,488.00 193,488.00 0.002112-1-MPS080619Q24 --> MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C

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E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 77,395.20

E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 116,092.80 116,092.80

E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 116,092.80

0.00 0.00 0.002112-1-MTO010802DL4 --> MARKETING TOOLS S. DE R.L.

0.00 0.00 0.002112-1-NAGJ730609F44 --> JAIME NARVÁEZ GÓMEZ

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5,764.95 5,764.95 0.002112-1-NPA8701284L2 --> NAMI PACHUCA S.A. DE C.V.

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 505.98 -505.98

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 758.97 -1,264.95

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 505.98 -758.97

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 758.97

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 1,800.00 1,800.00

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 1,800.00

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 2,700.00 -2,700.00

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 2,700.00

0.00 0.00 0.002112-1-NTR100520NQ1 --> NIKZOR TRAVEL S.A DE C.V.

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63,800.00 63,800.00 0.002112-1-OEOP8903209V7 --> PAOLA OLVERA OLGUÍN

E00541 / Gasto Directo43010/03/2017 63,800.00 63,800.00

E00541 / Gasto Directo43010/03/2017 63,800.00

0.00 0.00 0.002112-1-OICJ711128K66 --> JUAN GABRIEL ORTIZ CORTÉS

0.00 0.00 0.002112-1-OURF840725F18 --> FELIPE ANTONIO OLGUIN RODRIGUE

0.00 0.00 0.002112-1-PACD611229J68 --> DAVID PAZ CRUZ

2,880.00 2,880.00 0.002112-1-PAVC580603162 --> CLEOTILDE PAREDES VARGAS

E00775 / Gasto Directo100587007/03/2017 2,880.00 2,880.00

E00775 / Gasto Directo100587007/03/2017 2,880.00

3,648.00 3,648.00 0.002112-1-PAVM341103FY3 --> MANLIO OMAR PACHECO VALDESPIN

E00491 / Gasto Directo37203/03/2017 3,648.00 3,648.00

E00491 / Gasto Directo37203/03/2017 3,648.00

0.00 0.00 0.002112-1-PEGH86046RS4 --> HYPATIA PÉREZ GARCÍA

0.00 0.00 0.002112-1-PEPH550505SG5 --> HORACIO PÉREZ PAGOLA

6,946.00 6,946.00 0.002112-1-PEVA780727QJ3 --> ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 863.70 -863.70

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 863.70

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 575.80 575.80

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 575.80

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 494.40 -494.40

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 329.60 -824.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 494.40 -329.60

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 329.60

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 234.00 -234.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 406.80 -640.80

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 610.20 -30.60

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 610.20 -640.80

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 234.00 -406.80

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 491.70 84.90

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 160.20 -75.30

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 491.70 -567.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 471.90 -95.10

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 471.90 -567.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 406.80 -160.20

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 106.80 -267.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 327.80 60.80

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 327.80 -267.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 314.60 -581.60

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 314.60 -267.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 351.00 -618.00

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E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 263.60 -774.80

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 395.40 -379.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 263.60 -115.80

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 395.40 -511.20

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 160.20 -351.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 351.00 0.00

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 244.20 -244.20

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 244.20 0.00

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 162.80 162.80

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 141.50 304.30

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 141.50 162.80

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 162.80 0.00

99,172.39 99,172.39 0.002112-1-PIB120515NX2 --> POLICÍA INDUSTRIAL BANCARIA DEL E

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 13,023.24

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 32,558.10

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 19,534.86

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 32,558.10

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 13,023.24

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 -6,511.62

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 13,023.24

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 0.00

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 13,023.24

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 32,558.10

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 19,534.86

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 48.00 48.00

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 72.00 120.00

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 48.00 72.00

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 72.00

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 1,090.09 -1,090.09

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 115.20 -974.89

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 115.20 -1,090.09

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 172.80 -917.29

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 172.80 -1,090.09

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 1,090.09

0.00 0.00 0.002112-1-POE930504LVA --> PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFER

28,979.40 28,979.40 0.002112-1-PPA011109IZ2 --> PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V.

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

57Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 17,387.64 -17,387.64

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 11,591.76 -28,979.40

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 11,591.76 -17,387.64

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 17,387.64

0.00 0.00 0.002112-1-PPC0308211Z4 --> PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCI

0.00 0.00 0.002112-1-PRO070116NG8 --> PROMOGAS S.A. DE C.V.

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0.00 0.00 0.002112-1-PTI0102089F7 --> PLÁSTICOS Y TELAS INDUSTRIALES, S.

0.00 0.00 0.002112-1-PTO-800424-3H --> PLASTICOS TOYO, S.A DE C.V.

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31,320.00 31,320.00 0.002112-1-QSR011123RU2 --> QUALITY SOLUTION REGISTER, S.A. D

E00482 / Gasto Directo36101/03/2017 31,320.00 -31,320.00

E00482 / Gasto Directo36101/03/2017 31,320.00

11,098.40 11,098.40 0.002112-1-QUNR810218EF6 --> RODRIGO QUIROZ NAVA

E00500 / Gasto Directo38506/03/2017 8,563.12 8,563.12

E00500 / Gasto Directo38506/03/2017 8,563.12

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 75.00 75.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 160.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 245.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 160.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 245.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 160.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 245.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 160.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 245.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 160.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 75.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 75.00

E00512 / Gasto Directo40108/03/2017 809.68 809.68

E00512 / Gasto Directo40108/03/2017 809.68

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 305.31 305.31

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 457.97 -152.66

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 305.31 -457.97

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 457.97

E00655 / Gasto Directo51622/03/2017 292.32 292.32

E00655 / Gasto Directo51622/03/2017 292.32

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0.00 0.00 0.002112-1-RAGG740302SKA --> GILBERTO RAMÍREZ GALARZA

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E00642 / Gasto Directo49717/03/2017 1,330.00

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E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 1,492.60

E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 995.06 -995.06

E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 995.06

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

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E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 13,312.78

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 1,220.00 1,220.00

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 1,787.85 -567.85

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E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 94.99 -1,787.85

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E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 228.75 -1,787.85

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E00496 / Gasto Directo38106/03/2017 5,148.00

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E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 1,044.00

E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 696.00 696.00

E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 696.00

0.00 0.00 0.002112-1-ROTJ570105RC0 --> ROSAS TELLEZ JESÚS

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E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 21,800.00 32,700.00

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E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 49,900.00 32,700.00

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 32,700.00

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 3,600.00 -3,600.00

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 5,400.00 1,800.00

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 5,400.00 -3,600.00

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 3,600.00

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E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 2,706.00 -902.00

E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 1,804.00 -2,706.00

E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 2,706.00

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

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7,295.00 7,295.00 0.002112-1-SFS920210NY3 --> SERVICIO FÁCIL DEL SURESTE S.A. DE

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,094.00 1,094.00

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,094.00

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,641.00 -1,641.00

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,641.00

E00556 / Gasto Directo44513/03/2017 4,560.00 -4,560.00

E00556 / Gasto Directo44513/03/2017 4,560.00

64,111.58 64,111.58 0.002112-1-SIMA821024817 --> JOSE ANTONIO SILVA MORENO

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E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 2,369.88 6,295.09

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 250.56 6,044.53

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E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 73.08 1,087.62

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 3,422.00 4,509.62

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 1,422.16 5,931.78

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 2,369.88 3,561.90

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 3,422.00 139.90

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 73.08 66.82

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 66.82 0.00

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,061.40 1,061.40

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 167.74 1,229.14

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 167.74 1,061.40

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 111.82 1,173.22

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 111.82 1,061.40

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 90.48 970.92

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 24.13 946.79

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E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 60.32 976.95

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,061.40 -84.45

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E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 60.32 -44.55

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 20.42 -24.13

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E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 30.62 -24.13

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 24.13 0.00

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E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 36.19 -1,514.03

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,477.84 -36.19

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 36.19 0.00

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6,252.86 6,252.86

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6,252.86 0.00

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6.68 6.68

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E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 29.93 16.66

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 29.93 -13.27

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 19.95 6.68

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E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 4.46 6.68

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E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 51.04 -257.75

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E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 240.82 -1,474.58

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 240.82 -1,715.40

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 401.36 -1,314.04

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E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 64.96 0.00

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 94.66 -94.66

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 5,588.88 5,494.22

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 823.60 6,317.82

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 823.60 5,494.22

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61Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 144.77 5,638.99

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 3,725.92 9,364.91

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 144.77 9,220.14

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 96.51 9,123.63

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 5,588.88 3,534.75

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 94.66 3,629.41

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 96.51 3,725.92

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 3,725.92 0.00

4,000.00 4,000.00 0.002112-1-SJA010614N12 --> SERVICIO JACALA S.A DE C.V.

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 2,400.00 -2,400.00

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 2,400.00

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 1,600.00 1,600.00

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 1,600.00

5,545.00 5,545.00 0.002112-1-SLA990426UQ0 --> SERVICIO LARA S.A. DE C.V.

E00661 / Gasto Directo52222/03/2017 5,545.00 -5,545.00

E00661 / Gasto Directo52222/03/2017 5,545.00

0.00 0.00 0.002112-1-SOGC8900816HC --> JOSÉ SOLIS GONZÁLEZ

0.00 0.00 0.002112-1-SOMJ810226AG1 --> JOEL SOBERANES MONTIEL

0.00 0.00 0.002112-1-SON080721MN7 --> SERVICIO EL ONCE SA DE CV

5,000.00 5,000.00 0.002112-1-SPA091202TL6 --> SANTOS DE LA PAZ S.A. DE C.V.

E00569 / Gasto Directo45414/03/2017 5,000.00 -5,000.00

E00569 / Gasto Directo45414/03/2017 5,000.00

0.00 0.00 0.002112-1-SST990129FT2 --> SÚPER STEREO DE TULA, S.A DE C.V.

0.00 0.00 0.002112-1-SXO051024291 --> SERVICIO X-O S.A. DE C.V.

5,248.00 5,248.00 0.002112-1-SZA961016BW6 --> SERVICIO ZACUALTIPÁN S.A. DE C.V.

E00526 / Gasto Directo41609/03/2017 5,248.00 -5,248.00

E00526 / Gasto Directo41609/03/2017 5,248.00

0.00 0.00 0.002112-1-TEAE661008PC5 --> ERNESTO TREJO ÁLVAREZ

0.00 0.00 0.002112-1-TEEA490614MD9 --> ANTONIO TÉLLEZ ENCISO

4,000.00 4,000.00 0.002112-1-TERR531103F29 --> RAÚL TÉLLEZ ROMERO

E00568 / Gasto Directo45314/03/2017 4,000.00 4,000.00

E00568 / Gasto Directo45314/03/2017 4,000.00

60,592.20 60,592.20 0.002112-1-TME840315-KT6 --> TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 10,119.84 -10,119.84

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 10,119.84

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 6,746.56 6,746.56

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 6,746.56

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 11,250.32 -11,250.32

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 16,875.48 5,625.16

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 11,250.32 16,875.48

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 9,360.00 7,515.48

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 9,360.00 16,875.48

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 6,240.00 10,635.48

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 6,240.00 16,875.48

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 16,875.48

2,784.00 2,784.00 0.002112-1-TOJE7905306E0 --> ERIK TOVAR JUÁREZ

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,113.60 1,113.60

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,670.40 2,784.00

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,670.40 1,113.60

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,113.60

0.00 0.00 0.002112-1-TRP7901274T1 --> TELAS RIVERA S.A. DE C.V.

60,865.62 60,865.62 0.002112-1-TSD060804340 --> TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITAL

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 2,807.90 2,807.90

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,514.59 -1,706.69

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 2,807.90 -4,514.59

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 18,116.92 13,602.33

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 3,009.73 16,612.06

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 3,009.73 13,602.33

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,211.84 17,814.17

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 18,116.92 -302.75

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 12,077.94 -12,380.69

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,514.59 -7,866.10

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 12,077.94 4,211.84

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,211.84

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 9,676.02 -9,676.02

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 9,676.02

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 6,450.68 -6,450.68

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 6,450.68

0.00 0.00 0.002112-1-TSI920206NV0 --> TRANSFORMADORES Y SERVICIOS DE

0.00 0.00 0.002112-1-UAE610303799 --> UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTAD

770.01 770.01 0.002112-1-VAH090109R93 --> VERIFICACIÓN AMBIENTAL DE HIDALG

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 462.01 -462.01

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 462.01

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 308.00 -308.00

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 308.00

0.00 0.00 0.002112-1-VALL6207213E4 --> LORENZO VARGAS LÁZARO

0.00 0.00 0.002112-1-VEPD860116J33 --> DARIO VENTURA PERALTA

0.00 0.00 0.002112-1-VHI9806087T3 --> VIAJES HIDALTOUR, S.A. DE C.V.

0.00 0.00 0.002112-1-VIHB870618BYA --> BLADIMIR VILLEDA HERNÁNDEZ

0.00 0.00 0.002112-1-VIVR430115KQ5 --> ROSA GUADALUPE VIZUET VEGA

0.00 0.00 0.002112-1-VPA860210EK1 --> VIAJES PACHUCA S.A. DE C.V.

4,176.00 4,176.00 0.002112-1-YANJ4601274D4 --> JULIO CÉSAR YAFFAR NOCHEBUEN

E00706 / Gasto Directo55927/03/2017 4,176.00 -4,176.00

E00706 / Gasto Directo55927/03/2017 4,176.00

0.00 0.00 0.002112-2 --> Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl

0.00 0.00 0.002112-2-511001 --> Muebles de oficina y estantería

0.00 0.00 0.002112-2-512001 --> Muebles, excepto de oficina y estantería

0.00 0.00 0.002112-2-515001 --> Bienes informáticos

0.00 0.00 0.002112-2-519001 --> Equipo de Administración

0.00 0.00 0.002112-2-521001 --> Equipos y aparatos audiovisuales

0.00 0.00 0.002112-2-523001 --> Cámaras fotográficas y de video

0.00 0.00 0.002112-2-529001 --> Equipo Educacional y Recreativo

0.00 0.00 0.002112-2-542001 --> Carrocerías y remolques

0.00 0.00 0.002112-2-561001 --> Maquinaria y equipo agropecuario

0.00 0.00 0.002112-2-562001 --> Maquinaria y equipo industrial

0.00 0.00 0.002112-2-564001 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc

0.00 0.00 0.002112-2-565001 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel

0.00 0.00 0.002112-2-566001 --> Equipos de generación eléctrica, aparato

0.00 0.00 0.002112-2-567001 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.002112-2-569001 --> Otros equipos

0.00 0.00 0.002112-2-569002 --> OTROS BIENES MUEBLES

0.00 0.00 0.002112-2-591001 --> Software

0.00 0.00 0.002112-2-597001 --> Licencias informáticas e intelectuales

0.00 0.00 0.002112-2-AIN150709SX9 --> AASI INNOVACIONES SA DE CV

0.00 0.00 0.002112-2-CAJ130508RC5 --> CAJUVSA S.A. DE C.V.

0.00 0.00 0.002112-2-CEAL790530LM4 --> LUZ OFELIA CERVANTES ARELLAN

0.00 0.00 0.002112-2-CFE370814-QI0 --> COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA

0.00 0.00 0.002112-2-FPN710301GQ3 --> FESTO PNEUMATIC. S.A.

0.00 0.00 0.002112-2-IDP0312174Y3 --> INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYEC

0.00 0.00 0.002112-2-KMI150711KV8 --> KETZIN MEXICANOS EN INNOVACIO

0.00 0.00 0.002112-2-MCS060615NS3 --> MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A. DE C.

0.00 0.00 0.002113 --> CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA

0.00 0.00 0.002113-622001 --> Edificación no habitacional

0.00 0.00 0.002113-ACI041110U27 --> ALBE CONSTRUCTORA E INMOBILIARI

0.00 0.00 0.002113-HEME68101371A --> EDUARDO HERNANDEZ MENESES

0.00 0.00 0.002113-IDA121115G99 --> INMOBILIARIO DAYAMI S.A. DE C.V.

0.00 0.00 0.002113-MOOR711225TJ8 --> REBECA MOSQUEIRA OLIVA

0.00 0.00 0.002113-PEEE751014UP2 --> EMERSON MANUEL PÉREZ ESCAMILL

0.00 0.00 0.002113-SFH080118R25 --> SERVICIOS FORESTALES DE HIDALGO

0.00 0.00 0.002114 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR

0.00 0.00 0.002115 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR

0.00 0.00 0.002115-442001 --> Becas

0.00 0.00 0.002116 --> INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE

2,256,583.81 2,380,566.75 2,076,631.18 1,952,648.242117 --> RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A

818,242.45 820,074.00 910,312.48 908,480.932117-01 --> IMPUESTOS

492,517.16 492,667.00 495,004.68 494,854.842117-01-0001 --> ISR Retenido de Sueldos

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 247,516.28 740,033.44

E00616 / PAGO ISSSTE47215/03/2017 492,667.00 247,366.44

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 247,488.40 494,854.84

177,715.24 179,705.00 245,941.92 243,952.162117-01-0002 --> ISR Retenido de Honorarios

D00115 / F.502-7990-SF279.- REGISTRO DE LOS ASIMIALDOS CORRESPS/N14/03/2017 109,536.37 287,251.61

E00616 / PAGO ISSSTE47215/03/2017 179,705.00 107,546.61

D00137 / REGISTRO DE LOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA S/N30/03/2017 136,405.55 243,952.16

0.37 0.00 0.00 0.372117-01-0003 --> ISR 10% Ret. S/Honorarios Prof.

144,362.00 144,054.00 164,175.00 164,483.002117-01-0004 --> Impuesto Sobre Nomina

E00671 / IMPUESTO SOBRE NOMINA50017/03/2017 144,054.00 308.00

D00141 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMIS/N30/03/2017 164,175.00 164,483.00

0.00 0.00 0.002117-01-0005 --> Inspección y vigilancia al 0.50%

0.00 0.00 0.002117-01-0006 --> Ley de Hda. 30 % del 5 al millar

0.00 0.00 0.002117-01-0007 --> Obras de Beneficio Social 1 %

0.00 0.00 0.002117-01-0008 --> Unete 0.3 %

0.00 0.00 0.002117-01-0009 --> Asesoria y Supervisión

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

3,647.68 3,648.00 5,190.88 5,190.562117-01-0010 --> IVA por pagar

I00102 / RID-CIATIVS/N01/03/2017 23.04 3,670.72

I00104 / RID-CIATIVS/N03/03/2017 79.04 3,749.76

I00105 / RID-CIATIVS/N03/03/2017 57.60 3,807.36

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 120.00 3,927.36

I00130 / RID-ING. TENANGOS/N07/03/2017 120.00 4,047.36

I00101 / RID-CIATIVS/N09/03/2017 36.00 4,083.36

E00616 / PAGO ISSSTE47215/03/2017 3,648.00 435.36

I00103 / RID-CIATIVS/N17/03/2017 122.88 558.24

I00120 / RID-ING. CUAUTEPECS/N17/03/2017 240.00 798.24

I00109 / RID-CIATIVS/N21/03/2017 5.76 804.00

I00106 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 31.36 835.36

I00108 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 3,718.08 4,553.44

I00110 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 123.36 4,676.80

I00111 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 368.96 5,045.76

I00112 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 102.08 5,147.84

I00107 / RID-CIATIVS/N28/03/2017 42.72 5,190.56

1,438,341.36 1,396,317.75 1,002,143.70 1,044,167.312117-02 --> APORTACIONES DE SEGURIDAD

150,199.44 300,029.62 300,946.66 151,116.482117-02-0001 --> Retencion ISSSTE Patronal

E00613 / PAGO ISSSTE037706/03/2017 149,619.96 579.48

E00672 / PAGO ISSSTE50421/03/2017 150,409.66 -149,830.18

D00145 / REGISTRO DE LA PROVISION DEL ISSSTE MARZO 2017S/N30/03/2017 300,946.66 151,116.48

431,312.76 496,638.95 320,713.34 255,387.152117-02-0002 --> Retencion ISSSTE Serv. Publicos

E00613 / PAGO ISSSTE037706/03/2017 67,530.14 363,782.62

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 160,290.30 524,072.92

E00672 / PAGO ISSSTE50421/03/2017 67,888.66 456,184.26

E00758 / SAR FOVISSSTE50921/03/2017 361,220.15 94,964.11

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 160,423.04 255,387.15

384,785.40 117,949.41 133,719.51 400,555.502117-02-0003 --> Aportaciones al SAR 2%

E00758 / SAR FOVISSSTE50921/03/2017 117,949.41 266,835.99

D00142 / REGISTRO DE LA PROVISION DEL SAR MARZO 2017S/N30/03/2017 60,370.44 327,206.43

D00146 / REGISTRO DE LA PROVISION DEL AHORRO SOLIDARIO MS/N30/03/2017 73,349.07 400,555.50

296,560.94 294,454.70 150,926.11 153,032.352117-02-0004 --> Aportaciones al Fovissste 5%

E00758 / SAR FOVISSSTE50921/03/2017 294,454.70 2,106.24

D00144 / REGISTRO DE LA PROVISION DEL FOVISSSTE MARZO 201S/N30/03/2017 150,926.11 153,032.35

175,482.82 187,245.07 95,838.08 84,075.832117-02-0005 --> Cesantia en Edad Avanzada y Vejez

E00758 / SAR FOVISSSTE50921/03/2017 187,245.07 -11,762.25

D00143 / REGISTRO DE LA PROVISION DE LA CESANTÍA MARZO 20S/N30/03/2017 95,838.08 84,075.83

0.00 0.00 0.002117-02-0009 --> Asesorias y Supervision

164,175.00 164,175.00 0.002117-71-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 98,505.00 98,505.00

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 98,505.00

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 65,670.00 -65,670.00

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 65,670.00

0.00 0.00 0.002117-72-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

0.00 0.00 0.002118 --> DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR P

332,617.15 500,385.94 526,711.15 358,942.362119 --> OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

33,603.57 33,603.57 0.002119-01 --> Acreedores ICATHI

1,498.09 1,498.09 0.002119-01-0001 --> Leonel Islas Agua Dezha

D00108 / F.437-8620-SF351.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N11/03/2017 1,498.09 1,498.09

E00577 / REPOSICIÓN DE FONDO45913/03/2017 1,498.09

0.00 0.00 0.002119-01-0002 --> Jorge Armando Bustillos Tovar

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

2,205.82 2,205.82 0.002119-01-0003 --> Mercedes Teresita Trujillo Moreno

D00096 / F.364-0420-SF280.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENS/N02/03/2017 128.50 128.50

E00560 / REPOSICICÓN DE FONDO REVOLVENTE47303/03/2017 128.50

D00102 / F.404-9540-SF317.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N09/03/2017 95.50 95.50

E00561 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE47413/03/2017 95.50

D00111 / F.466-9090-SF362.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N15/03/2017 300.00 300.00

E00731 / REP. FONDO47521/03/2017 300.00

E00742 / REP. FONDO47627/03/2017 1,681.82 -1,681.82

D00125 / F.566-4440-SF420.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 1,681.82

4,441.51 4,441.51 0.002119-01-0004 --> Jorge Hernández Lozano

D00103 / F.405-9540-SF311.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N09/03/2017 884.00 884.00

E00733 / REP. FONDO47413/03/2017 884.00

D00112 / F.467-9090-SF353.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N15/03/2017 1,060.00 1,060.00

E00734 / REP. FONDO47521/03/2017 1,060.00

D00120 / F.540-0660-SF392.- PAGO REP. DE FONDO REV. DEL PLANTES/N24/03/2017 1,737.51 1,737.51

E00761 / REP. FONDO47627/03/2017 2,497.51 -760.00

D00126 / F.567-4440-SF416.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 760.00 0.00

6,119.30 6,119.30 0.002119-01-0005 --> Tomas Hernandez Lopez

D00097 / F.365-0420-SF295.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENS/N02/03/2017 615.00 615.00

E00562 / REPOSICIÓN DE FONDO34706/03/2017 615.00

D00104 / F.406-9540-SF331.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N09/03/2017 335.00 335.00

E00576 / REPOSICIÓN FONDO34813/03/2017 335.00

D00113 / F.473-1210-SF373.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N16/03/2017 3,055.30 3,055.30

E00735 / REP. FONDO34917/03/2017 3,055.30

E00745 / REP. FONDO35027/03/2017 2,114.00 -2,114.00

D00127 / F.568-4440-SF431.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 2,114.00

0.00 0.00 0.002119-01-0006 --> Imelda Ventura Garcia

0.00 0.00 0.002119-01-0007 --> Jose Humberto Sanchez Sanchez

0.00 0.00 0.002119-01-0008 --> Isidro Ivan Cruz Montoya

1,998.00 1,998.00 0.002119-01-0009 --> Aurelio Quijano Ramirez

D00106 / F.412-9540-SF307.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N09/03/2017 704.00 704.00

D00107 / F.428-1690-SF337.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N11/03/2017 478.00 1,182.00

E00582 / REPOSICIÓN DE FONDO54213/03/2017 1,182.00

E00749 / REP. FONDO54328/03/2017 816.00 -816.00

D00131 / F.575-4440-SF421.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 816.00

0.00 0.00 0.002119-01-0010 --> Jonathan Villeda Camacho

0.00 0.00 0.002119-01-0011 --> Raul Sanchez Mendoza

2,111.39 2,111.39 0.002119-01-0012 --> Noelya Castillo Martinez

E00732 / REP. FONDO47323/03/2017 904.00 -904.00

D00117 / F.528-1780-SF387.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N23/03/2017 904.00

E00760 / REP. FONDO REVOLVENTE47527/03/2017 1,207.39 -1,207.39

D00124 / F.564-4440-SF425.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 1,207.39

0.00 0.00 0.002119-01-0013 --> Juan Gabriel Ortiz Cortes

0.00 0.00 0.002119-01-0014 --> Ma. Esther Rubio Trejo

1,033.90 1,033.90 0.002119-01-0015 --> Maria Guadalupe Sevilla Molina

E00747 / REP. FONDO35227/03/2017 1,033.90 -1,033.90

D00129 / F.572-4440-SF419.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 1,033.90

2,246.82 2,246.82 0.002119-01-0016 --> Hypatia Perez Garcia

E00730 / REP. FONDO48723/03/2017 1,763.82 -1,763.82

D00116 / F.527-1780-SF386.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N23/03/2017 1,763.82

E00739 / REP. FONDO48827/03/2017 483.00 -483.00

D00123 / F.563-4440-SF424.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 483.00

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

2,161.50 2,161.50 0.002119-01-0017 --> Cecilio Salomon Rocha

D00098 / F.367-0420-SF269.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N02/03/2017 1,323.50 1,323.50

E00580 / REP. FONDO81203/03/2017 46.00 1,277.50

E00578 / REPOSICIÓN DE FONDO33606/03/2017 1,323.50 -46.00

D00105 / F.410-9540-SF304.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N09/03/2017 124.00 78.00

D00109 / F.438-8620-SF349.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N11/03/2017 155.00 233.00

E00579 / REPOSICIÓN DE FONDO33614/03/2017 279.00 -46.00

E00791 / REP. FONDO43223/03/2017 513.00 -559.00

D00118 / F.530-1780-SF384.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N23/03/2017 513.00 -46.00

D00134 / F.581-6350-SF414.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N29/03/2017 46.00

0.00 0.00 0.002119-01-0018 --> Andres Tapia Gamero

0.00 0.00 0.002119-01-0019 --> Emma Jímenez Rodriguez

0.00 0.00 0.002119-01-0020 --> Mary Cruz Cuellar Hernandez

0.00 0.00 0.002119-01-0021 --> Nicolas Reyes Perez

0.00 0.00 0.002119-01-0022 --> Daniel Gama Ocampo

0.00 0.00 0.002119-01-0023 --> Marcos Rubi Flores Gutierrez

2,804.95 2,804.95 0.002119-01-0024 --> Ignacio Arellanos Valdivia

D00099 / F.368-0420-SF290.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N02/03/2017 48.94 48.94

D00100 / F.395-1057-SF322 Y 324.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO RES/N08/03/2017 779.00 827.94

E00737 / REP. FONDO81313/03/2017 827.94

D00114 / F.474-1210-SF368.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N16/03/2017 180.00 180.00

E00738 / REP. FONDO81421/03/2017 180.00

E00790 / REP. FONDO81627/03/2017 1,797.01 -1,797.01

D00130 / F.574-4440-SF421.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 1,797.01

0.00 0.00 0.002119-01-0025 --> Juvenal Victoriano González

0.00 0.00 0.002119-01-0026 --> Gisela Vargas Hernández

2,386.00 2,386.00 0.002119-01-0027 --> Roberto Federico Godínez

D00121 / F.544-0660-SF399.- PAGO REP. DE FONDO REV. DEL PLANTES/N24/03/2017 2,386.00 2,386.00

E00744 / REP. FONDO38727/03/2017 2,386.00

0.00 0.00 0.002119-01-0028 --> Alejandra Sánchez Hernández

0.00 0.00 0.002119-01-0029 --> Guillermo Beltrán García

2,226.28 2,226.28 0.002119-01-0030 --> Patricia Arroyo López

D00128 / F.570-4440-SF436.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 2,226.28 2,226.28

E00762 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE44430/03/2017 2,226.28

2,370.01 2,370.01 0.002119-01-0031 --> Osmar Felipe Modesto

D00095 / F.363-0420-SF281.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N02/03/2017 311.00 311.00

E00558 / REPOSICIÓN FONDO18703/03/2017 311.00

D00101 / F.403-9540-SF327.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N09/03/2017 644.00 644.00

E00559 / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE18813/03/2017 644.00

D00110 / F.465-9090-SF361.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N15/03/2017 879.00 879.00

E00740 / REP. FONDO18921/03/2017 879.00

D00119 / F.539-0660-SF401.- PAGO REP. DE FONDO REV. DE LA AMC AS/N24/03/2017 536.01 536.01

E00741 / REP. FONDO19027/03/2017 536.01

332,617.15 466,782.37 493,107.58 358,942.362119-02 --> Otros Acreedores

68,327.99 135,711.46 134,769.50 67,386.032119-02-0001 --> Prestamos ISSSTE

E00613 / PAGO ISSSTE037706/03/2017 68,326.71 1.28

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 67,384.75 67,386.03

E00672 / PAGO ISSSTE50421/03/2017 67,384.75 1.28

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 67,384.75 67,386.03

52,739.84 52,739.95 53,945.39 53,945.282119-02-0002 --> FONACOT

E00611 / FONACOT037303/03/2017 52,739.95 -0.11

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 27,790.93 27,790.82

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 26,154.46 53,945.28

114,025.62 228,051.24 228,583.64 114,558.022119-02-0003 --> Credito Hipotecario

E00612 / CREDITO HIPOTECARIO037503/03/2017 114,025.62

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 114,025.62 114,025.62

E00673 / CREDITO HIPOTECARIO50521/03/2017 114,025.62

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 114,558.02 114,558.02

81,895.68 0.00 22,568.94 104,464.622119-02-0004 --> Ahorro Solidario

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 11,284.47 93,180.15

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 11,284.47 104,464.62

11,134.66 24,098.87 26,155.76 13,191.552119-02-0005 --> Met-Life Mexico S.A. de C.V.

E00610 / MET-LIFE37003/03/2017 11,134.66

D00115 / F.502-7990-SF279.- REGISTRO DE LOS ASIMIALDOS CORRESPS/N14/03/2017 227.34 227.34

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 12,964.21 13,191.55

E00692 / MET-LIFE53323/03/2017 12,964.21 227.34

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 12,964.21 13,191.55

3,549.60 0.00 900.00 4,449.602119-02-0006 --> Depositos no Identificados

I00146 / DEPOSITO NO IDENTIFICADOS/N29/03/2017 900.00 4,449.60

5.00 25,024.85 25,019.85 0.002119-02-0007 --> Pension Alimenticia

E00599 / PENSIÓN ALIMENTICIA518414/03/2017 5,214.30 -5,209.30

E00600 / PENSIÓN ALIMENTICIA518514/03/2017 1,494.80 -6,704.10

E00601 / PENSIÓN ALIMENTICIA518614/03/2017 750.00 -7,454.10

E00602 / PENSIÓN ALIMENTICIA518714/03/2017 2,861.25 -10,315.35

E00603 / PENSIÓN ALIMENTICIA518814/03/2017 153.36 -10,468.71

E00604 / PENSIÓN ALIMENTICIA518914/03/2017 45.47 -10,514.18

E00754 / PENSIÓN ALIMENTICIA520114/03/2017 388.73 -10,902.91

D00115 / F.502-7990-SF279.- REGISTRO DE LOS ASIMIALDOS CORRESPS/N14/03/2017 1,791.23 -9,111.68

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 10,468.71 1,357.03

E00605 / PENSIÓN ALIMENTICIA519015/03/2017 808.06 548.97

E00606 / PENSIÓN ALIMENTICIA519115/03/2017 937.70 -388.73

E00778 / PENSIÓN ALIMENTICIA519429/03/2017 133.08 -521.81

E00779 / PENSIÓN ALIMENTICA519529/03/2017 1,122.47 -1,644.28

E00780 / PENSIÓN ALIMENTICIA519629/03/2017 800.28 -2,444.56

E00781 / PENSIÓN ALIMENTICIA519729/03/2017 5,214.30 -7,658.86

E00782 / PENSION ALIMENTICIA519829/03/2017 1,489.80 -9,148.66

E00783 / PENSIÓN ALIMENTICIA519929/03/2017 750.00 -9,898.66

E00784 / PENSIÓN ALIMENTICIA520029/03/2017 2,861.25 -12,759.91

D00137 / REGISTRO DE LOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA S/N30/03/2017 2,055.83 -10,704.08

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 10,704.08 0.00

578.00 1,156.00 1,164.50 586.502119-02-0008 --> Seguro de Daños por Credito Hipotecario

E00609 / SEGURO DE DAÑOS C.H.36903/03/2017 578.00

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 578.00 578.00

E00674 / CREDITO SEGURO DE DAÑOS50621/03/2017 578.00

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 586.50 586.50

0.00 0.00 0.002119-02-0009 --> Alvaro Garcia Licona

0.00 0.00 0.002119-02-0010 --> Comision Federal de Electricidad

360.76 0.00 0.00 360.762119-02-0011 --> Miriam Gomez Juarez

0.00 0.00 0.002119-02-0022 --> Gisela Vargas Hernandez

0.00 0.00 0.002120 --> DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00 0.00 0.002121 --> DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO

0.00 0.00 0.002122 --> DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ

0.00 0.00 0.002129 --> OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.002130 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC

0.00 0.00 0.002131 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC

0.00 0.00 0.002131-1 --> Porción a Corto Plazo de Títulos y Valor

0.00 0.00 0.002131-2 --> Porción a CP de los Préstamos de la Deud

0.00 0.00 0.002132 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC

0.00 0.00 0.002132-1 --> Porción a CP de Títulos y Valores de Deu

0.00 0.00 0.002132-2 --> Porción a CP de los Préstamos de la Deud

0.00 0.00 0.002133 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO F

0.00 0.00 0.002133-1 --> Porción a CP de Arrendamiento Financiero

0.00 0.00 0.002133-2 --> Porción a CP de Arrendamiento Financiero

0.00 0.00 0.002140 --> TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

0.00 0.00 0.002141 --> TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN

0.00 0.00 0.002142 --> TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EX

0.00 0.00 0.002150 --> PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

0.00 0.00 0.002151 --> INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO

0.00 0.00 0.002152 --> INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORT

0.00 0.00 0.002159 --> OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

0.00 0.00 0.002160 --> FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA

0.00 0.00 0.002161 --> FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

0.00 0.00 0.002162 --> FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

0.00 0.00 0.002163 --> FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO

0.00 0.00 0.002164 --> FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTR

0.00 0.00 0.002165 --> OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O

0.00 0.00 0.002166 --> VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLA

0.00 0.00 0.002170 --> PROVISIONES A CORTO PLAZO

0.00 0.00 0.002171 --> PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORT

0.00 0.00 0.002172 --> PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLA

0.00 0.00 0.002179 --> OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

0.00 0.00 0.002190 --> OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

0.00 0.00 0.002191 --> INGRESOS POR CLASIFICAR

0.00 0.00 0.002192 --> RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR

0.00 0.00 0.002199 --> OTROS PASIVOS CIRCULANTES

0.00 0.00 0.002200 --> PASIVO NO CIRCULANTE

0.00 0.00 0.002210 --> CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.002211 --> PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.002212 --> CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA

0.00 0.00 0.002220 --> DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.002221 --> DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO

0.00 0.00 0.002222 --> DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ

0.00 0.00 0.002229 --> OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.002230 --> DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.002231 --> TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN

0.00 0.00 0.002232 --> TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EX

0.00 0.00 0.002233 --> PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO

0.00 0.00 0.002234 --> PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PO

0.00 0.00 0.002235 --> ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LAR

0.00 0.00 0.002240 --> PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.002241 --> CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.002242 --> INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARG

0.00 0.00 0.002249 --> OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.002250 --> FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA

0.00 0.00 0.002251 --> FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.002252 --> FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.002253 --> FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.002254 --> FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTR

0.00 0.00 0.002255 --> OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O

0.00 0.00 0.002256 --> VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLA

0.00 0.00 0.002260 --> PROVISIONES A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.002261 --> PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARG

0.00 0.00 0.002262 --> PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.002263 --> PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLA

0.00 0.00 0.002269 --> OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.003000 --> HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

209,238,535.74 0.00 0.00 209,238,535.743100 --> HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

80,014,993.71 0.00 0.00 80,014,993.713110 --> APORTACIONES

80,014,993.71 0.00 0.00 80,014,993.713110-01 --> Adquisiciones por ICATHI

129,223,542.03 0.00 0.00 129,223,542.033120 --> DONACIONES DE CAPITAL

129,223,542.03 0.00 0.00 129,223,542.033120-01 --> PATRIMONIO DONATIVOS

4,479,371.48 0.00 0.00 4,479,371.483120-01-0001 --> Donaciones de Gobierno del Estado

94,544,620.18 0.00 0.00 94,544,620.183120-01-0002 --> Donaciones CAPECE INHIFE

29,928,324.92 0.00 0.00 29,928,324.923120-01-0003 --> Donaciones Varias

140,000.17 0.00 0.00 140,000.173120-01-0004 --> Donaciones ORT Tenango

12,830.00 0.00 0.00 12,830.003120-01-0005 --> Donaciones ORT Apan

63.28 0.00 0.00 63.283120-01-0006 --> Donaciones SEIT

118,332.00 0.00 0.00 118,332.003120-01-0007 --> Donaciones IHCE

0.00 0.00 0.003130 --> ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PAT

0.00 0.00 0.003130-01 --> PATRIMONIO GASTOS DE OPERACION

0.00 0.00 0.003130-01-0001 --> Patrimonios ICATHI

0.00 0.00 0.003130-02 --> PATRIMONIO DONATIVOS

0.00 0.00 0.003130-02-0001 --> Donaciones Gobierno del Estado

0.00 0.00 0.003130-02-0002 --> Donaciones CEPECE INIFHE

0.00 0.00 0.003130-02-0003 --> Donaciones Varias

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.003130-02-0004 --> Donaciones ORT Tenango

0.00 0.00 0.003130-02-0005 --> Donaciones ORT Apan

0.00 0.00 0.003130-02-0006 --> Donaciones SEIT

0.00 0.00 0.003130-02-0007 --> Mobiliario Elaborado por ICATHI

0.00 0.00 0.003130-02-0008 --> Donaciones Corp. de Fom de Infra

0.00 0.00 0.003130-03 --> PATRIMONIO AUT. H.J.G.

0.00 0.00 0.003130-03-0001 --> Dacion en Pago

144,801,659.15 0.00 0.00 144,801,659.153200 --> HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

0.00 0.00 0.003210 --> RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO

0.00 0.00 0.003210-01 --> Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorr

0.00 0.00 0.003210-01-0001 --> Resultado del Ejercicio 2012

0.00 0.00 0.003210-01-0002 --> Resultado del Ejercicio 2013

0.00 0.00 0.003210-01-0003 --> Resultado del Ejercicio 2014

0.00 0.00 0.003210-2015 --> Resultado del Ejercicio Actual2015

0.00 0.00 0.003210-2016 --> Resultado del Ejercicio Actual2016

174,349,008.00 0.00 0.00 174,349,008.003220 --> RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

41,344,862.38 0.00 0.00 41,344,862.383220-01 --> FONOD DE PREVISION

1,848.06 0.00 0.00 1,848.063220-01-0001 --> Fondo de Reserva 2006

0.00 0.00 0.003220-01-0002 --> Fondo de Reserva 2007

1.53 0.00 0.00 1.533220-01-0003 --> Fondo de Reserva 2008

0.00 0.00 0.003220-01-0004 --> Fondo de Reserva 2009

634,610.12 0.00 0.00 634,610.123220-01-0005 --> Fondo de Reserva 2010

0.00 0.00 0.003220-01-0006 --> Fondo de Reserva

0.00 0.00 0.003220-01-0007 --> Fondo de Reserva 2011

9,149,355.59 0.00 0.00 9,149,355.593220-01-0008 --> Fondo de Reserva 2012

5,217,837.52 0.00 0.00 5,217,837.523220-01-0009 --> Fondo de Reserva 2013

26,341,209.56 0.00 0.00 26,341,209.563220-01-0010 --> Fondo de Reserva 2014

15,275,738.80 0.00 0.00 15,275,738.803220-02 --> RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2,730,825.47 0.00 0.00 2,730,825.473220-02-0001 --> Resultado del Ejercicio 2012

12,544,913.33 0.00 0.00 12,544,913.333220-02-0002 --> Resultado del ejercicio 2014

58,935,094.97 0.00 0.00 58,935,094.973220-2015 --> Resultado del Ejercicio Anterior 2015

58,793,311.85 0.00 0.00 58,793,311.853220-2016 --> Resultado del Ejercicio Anterior 2016

0.00 0.00 0.003230 --> REVALÚOS

0.00 0.00 0.003231 --> REVALÚO DE BIENES INMUEBLES

0.00 0.00 0.003232 --> REVALÚO DE BIENES MUEBLES

0.00 0.00 0.003233 --> REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES

0.00 0.00 0.003239 --> OTROS REVALÚOS

0.00 0.00 0.003240 --> RESERVAS

0.00 0.00 0.003241 --> RESERVAS DE PATRIMONIO

0.00 0.00 0.003242 --> RESERVAS TERRITORIALES

0.00 0.00 0.003243 --> RESERVAS POR CONTINGENCIAS

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

-29,547,348.85 0.00 0.00 -29,547,348.853250 --> RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC

0.00 0.00 0.003251 --> CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES

-29,547,348.85 0.00 0.00 -29,547,348.853252 --> CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

-29,547,348.85 0.00 0.00 -29,547,348.853252-01 --> PATRIMONIO GASTOS DE OPERACION

-29,547,348.85 0.00 0.00 -29,547,348.853252-01-0001 --> Patrimonios ICATHI

0.00 0.00 0.003252-01-0002 --> Mobiliario Elaborado por ICATHI

0.00 0.00 0.003252-01-0003 --> Patrimonio Aut. H.J.G.

0.00 0.00 0.003252-01-0003-01 --> Dacion en Pago

0.00 0.00 0.003300 --> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI

0.00 0.00 0.003310 --> RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

0.00 0.00 0.003320 --> RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON

0.00 0.00 0.004000 --> INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

13,672,195.99 0.00 1,202,961.00 14,875,156.994100 --> INGRESOS DE GESTIÓN

0.00 0.00 0.004110 --> IMPUESTOS

0.00 0.00 0.004111 --> IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

0.00 0.00 0.004112 --> IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

0.00 0.00 0.004113 --> IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM

0.00 0.00 0.004114 --> IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

0.00 0.00 0.004115 --> IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

0.00 0.00 0.004116 --> IMPUESTOS ECOLÓGICOS

0.00 0.00 0.004117 --> ACCESORIOS DE IMPUESTOS

0.00 0.00 0.004119 --> OTROS IMPUESTOS

0.00 0.00 0.004120 --> CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA

0.00 0.00 0.004121 --> APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA

0.00 0.00 0.004122 --> CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL

0.00 0.00 0.004123 --> CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

0.00 0.00 0.004124 --> ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE S

0.00 0.00 0.004129 --> OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGU

0.00 0.00 0.004130 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

0.00 0.00 0.004131 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL

13,645,988.99 0.00 1,173,518.00 14,819,506.994140 --> DERECHOS

0.00 0.00 0.004141 --> DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN

0.00 0.00 0.004142 --> DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS

13,645,988.99 0.00 1,173,518.00 14,819,506.994143 --> DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4,625.00 0.00 7,625.00 12,250.004143-01 --> 01 Certificado por especialidad

P00092 / Derechos por prestación de serviciosS/N03/03/2017 125.00 4,750.00

P00091 / Derechos por prestación de serviciosS/N23/03/2017 1,500.00 6,250.00

P00109 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 875.00 7,125.00

P00113 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 625.00 7,750.00

P00121 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 625.00 8,375.00

P00122 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 125.00 8,500.00

P00123 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 125.00 8,625.00

P00129 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 500.00 9,125.00

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

P00131 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 1,875.00 11,000.00

P00132 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 1,250.00 12,250.00

3,780.00 0.00 5,880.00 9,660.004143-02 --> 02 Certificado de Reconocimiento Oficial

P00109 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 840.00 4,620.00

P00111 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 2,520.00 7,140.00

P00115 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 1,260.00 8,400.00

P00121 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 210.00 8,610.00

P00122 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 210.00 8,820.00

P00129 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 210.00 9,030.00

P00133 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 630.00 9,660.00

750.00 0.00 375.00 1,125.004143-03 --> 03 Duplicar un documento probatorio emit

P00113 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 125.00 875.00

P00122 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 250.00 1,125.00

1,375.00 0.00 125.00 1,500.004143-04 --> 04 Emitir un documento probatorio extemp

P00130 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 125.00 1,500.00

0.00 0.00 0.004143-05 --> 05 Certificado en estandares de competen

0.00 0.00 0.004143-06 --> 06 Certificado en estándares de competen

0.00 0.00 0.004143-07 --> 07 Certificado en estándares de competen

0.00 0.00 0.004143-08 --> 08 Certificado en estándares de competen

11,276,390.85 0.00 0.00 11,276,390.854143-09 --> 09 Certificado en estándares de competen

5,400.00 0.00 1,200.00 6,600.004143-10 --> 10 Costo por certificado de curso para a

P00090 / Derechos por prestación de serviciosS/N17/03/2017 1,200.00 6,600.00

10,500.00 0.00 1,500.00 12,000.004143-11 --> 11 Incubación de proyectos MPyMES

P00116 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 1,500.00 12,000.00

2,250.00 0.00 1,500.00 3,750.004143-12 --> 12 Incubación de proyectos MPyMES para e

P00123 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 750.00 3,000.00

P00126 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 750.00 3,750.00

0.00 0.00 0.004143-13 --> 13 Cuota por persona para su capacitació

0.00 0.00 0.004143-14 --> 14 Curso de alineación en Estándares de

4,836.00 0.00 6,513.00 11,349.004143-15 --> 15 Aplicación de evaluaciones para el Re

P00111 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 3,744.00 8,580.00

P00115 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 1,404.00 9,984.00

P00121 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 195.00 10,179.00

P00122 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 234.00 10,413.00

P00123 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 390.00 10,803.00

P00129 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 312.00 11,115.00

P00133 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 234.00 11,349.00

0.00 0.00 0.004143-16 --> 16 Renovación por especialidad autorizad

0.00 0.00 0.004143-17 --> 17 Curso de alineación en Estándares de

0.00 0.00 0.004143-18 --> 18 Cursos relacionados con sistemas de g

622,500.00 0.00 358,900.00 981,400.004143-19 --> 19 Curso de capacitación, taller o confe

P00109 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 32,400.00 654,900.00

P00111 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 9,200.00 664,100.00

P00112 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 10,100.00 674,200.00

P00113 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 1,600.00 675,800.00

P00114 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 400.00 676,200.00

P00115 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 2,400.00 678,600.00

P00116 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 66,800.00 745,400.00

P00117 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 2,800.00 748,200.00

P00118 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 18,600.00 766,800.00

P00119 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 15,400.00 782,200.00

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

P00121 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 27,300.00 809,500.00

P00122 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 14,900.00 824,400.00

P00123 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 10,900.00 835,300.00

P00124 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 2,100.00 837,400.00

P00125 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 38,200.00 875,600.00

P00126 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 1,500.00 877,100.00

P00127 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 5,600.00 882,700.00

P00129 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 3,200.00 885,900.00

P00130 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 20,300.00 906,200.00

P00131 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 56,200.00 962,400.00

P00132 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 2,600.00 965,000.00

P00133 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 16,400.00 981,400.00

1,101,200.00 0.00 638,400.00 1,739,600.004143-20 --> 20 Curso de capacitación con una duració

P00109 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 27,200.00 1,128,400.00

P00110 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 9,400.00 1,137,800.00

P00111 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 11,200.00 1,149,000.00

P00112 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 11,600.00 1,160,600.00

P00113 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 32,600.00 1,193,200.00

P00114 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 27,000.00 1,220,200.00

P00115 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 13,800.00 1,234,000.00

P00116 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 39,000.00 1,273,000.00

P00117 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 56,600.00 1,329,600.00

P00118 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 13,200.00 1,342,800.00

P00119 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 55,600.00 1,398,400.00

P00120 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 18,800.00 1,417,200.00

P00121 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 7,600.00 1,424,800.00

P00122 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 21,200.00 1,446,000.00

P00123 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 42,800.00 1,488,800.00

P00125 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 10,000.00 1,498,800.00

P00126 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 12,200.00 1,511,000.00

P00127 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 24,800.00 1,535,800.00

P00128 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 22,800.00 1,558,600.00

P00129 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 37,600.00 1,596,200.00

P00130 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 9,400.00 1,605,600.00

P00131 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 103,200.00 1,708,800.00

P00132 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 17,000.00 1,725,800.00

P00133 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 13,800.00 1,739,600.00

4,000.00 0.00 9,000.00 13,000.004143-21 --> 21 Curso de patronaje asistido por compu

P00123 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 9,000.00 13,000.00

532,882.14 0.00 56,500.00 589,382.144143-22 --> 22 Curso de capacitación dirigido al sec

P00093 / Derechos por prestación de serviciosS/N16/03/2017 10,000.00 542,882.14

P00112 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 3,000.00 545,882.14

P00113 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 28,500.00 574,382.14

P00131 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 6,000.00 580,382.14

P00138 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 4,500.00 584,882.14

P00139 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 4,500.00 589,382.14

0.00 0.00 0.004143-23 --> 23 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 10,000.00 10,000.004143-24 --> 24 Curso de capacitación en modalidad a

P00118 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 10,000.00 10,000.00

0.00 0.00 0.004143-25 --> 25 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.004143-26 --> 26 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.004143-27 --> 27 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.004143-28 --> 28 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.004143-29 --> 29 Curso de capacitación en modalidad a

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.004143-30 --> 30 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.004143-31 --> 31 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.004143-32 --> 32 Curso de capacitación, Taller o Confe

75,500.00 0.00 76,000.00 151,500.004143-33 --> 33 Curso con duración mayor de 200 horas

P00109 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 5,750.00 81,250.00

P00115 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 6,500.00 87,750.00

P00117 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 4,000.00 91,750.00

P00119 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 3,750.00 95,500.00

P00122 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 6,750.00 102,250.00

P00123 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 14,750.00 117,000.00

P00124 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 2,500.00 119,500.00

P00129 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 3,750.00 123,250.00

P00130 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 9,000.00 132,250.00

P00131 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 11,250.00 143,500.00

P00132 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 3,000.00 146,500.00

P00133 / Derechos por prestación de serviciosS/N31/03/2017 5,000.00 151,500.00

0.00 0.00 0.004143-34 --> 34 Curso con duración mayor de 200 horas

0.00 0.00 0.004143-35 --> 35 Curso con duración de hasta 200 horas

0.00 0.00 0.004143-36 --> 36 Servicios de consultoría a MPyMES

0.00 0.00 0.004143-37 --> 37 Consultoría a proyectos en proceso de

0.00 0.00 0.004143-38 --> 38 Prueba de laboratorio textil

0.00 0.00 0.004144 --> ACCESORIOS DE DERECHOS

0.00 0.00 0.004149 --> OTROS DERECHOS

26,207.00 0.00 29,443.00 55,650.004150 --> PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

0.00 0.00 0.004151 --> PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM

0.00 0.00 0.004152 --> ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS

0.00 0.00 0.004153 --> ACCESORIOS DE PRODUCTOS

26,207.00 0.00 29,443.00 55,650.004159 --> OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR

0.00 0.00 0.004159-02 --> Otros Productos

0.00 0.00 0.004159-03 --> Rendimientos

0.00 0.00 0.004159-04 --> Intereses Bancarios

0.00 0.00 0.004159-05 --> 39 Bordado en Máquina Bordadora po Milla

19,665.00 0.00 20,224.00 39,889.004159-06 --> 40 Corte de Tela por unidad de prenda co

P00100 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 314.00 19,979.00

P00102 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 2.00 19,981.00

P00104 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 18,360.00 38,341.00

P00106 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 184.00 38,525.00

P00107 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 960.00 39,485.00

P00108 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 404.00 39,889.00

2,430.00 0.00 1,380.00 3,810.004159-08 --> 41 Digitalizar patrones de prendas

P00097 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N23/03/2017 75.00 2,505.00

P00099 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 135.00 2,640.00

P00102 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 105.00 2,745.00

P00106 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 120.00 2,865.00

P00107 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 945.00 3,810.00

690.00 0.00 570.00 1,260.004159-09 --> 42 Graduar Patrones de prendas

P00097 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N23/03/2017 150.00 840.00

P00099 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 210.00 1,050.00

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

P00106 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 210.00 1,260.00

182.00 0.00 735.00 917.004159-10 --> 43 Trazo de patrones de prendas ($25.00

P00099 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 261.00 443.00

P00102 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 53.00 496.00

P00103 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 159.00 655.00

P00106 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 113.00 768.00

P00107 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 149.00 917.00

3,240.00 0.00 6,534.00 9,774.004159-11 --> 44 Ploteo o impresión de trazo de patron

P00098 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N23/03/2017 144.00 3,384.00

P00099 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 162.00 3,546.00

P00100 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 180.00 3,726.00

P00101 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 360.00 4,086.00

P00102 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 36.00 4,122.00

P00103 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 108.00 4,230.00

P00104 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 4,878.00 9,108.00

P00105 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 36.00 9,144.00

P00106 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 144.00 9,288.00

P00107 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 252.00 9,540.00

P00108 / Productos derivados del uso y aprovechamiento de bS/N28/03/2017 234.00 9,774.00

0.00 0.00 0.004159-12 --> 45 Ponchado por computadora

0.00 0.00 0.004159-13 --> 46 Tendido a mano de tela

0.00 0.00 0.004160 --> APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

0.00 0.00 0.004161 --> INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN

0.00 0.00 0.004162 --> MULTAS

0.00 0.00 0.004163 --> INDEMNIZACIONES

0.00 0.00 0.004164 --> REINTEGROS

0.00 0.00 0.004165 --> APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS P

0.00 0.00 0.004166 --> APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DER

0.00 0.00 0.004167 --> APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOP

0.00 0.00 0.004168 --> ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

0.00 0.00 0.004169 --> OTROS APROVECHAMIENTOS

0.00 0.00 0.004169-01 --> Otros Aprovechamientos

0.00 0.00 0.004169-02 --> Intereses Bancarios

0.00 0.00 0.004169-03 --> Rendimientos

0.00 0.00 0.004170 --> INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

0.00 0.00 0.004171 --> INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS

0.00 0.00 0.004172 --> INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

0.00 0.00 0.004173 --> INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

0.00 0.00 0.004174 --> INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAE

0.00 0.00 0.004190 --> INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION

0.00 0.00 0.004191 --> IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIO

0.00 0.00 0.004192 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRO

14,245,862.72 0.00 19,976,648.00 34,222,510.724200 --> PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE

14,238,062.72 0.00 19,976,648.00 34,214,710.724210 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

0.00 0.00 0.004211 --> PARTICIPACIONES

0.00 0.00 0.004212 --> APORTACIONES

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

14,238,062.72 0.00 19,976,648.00 34,214,710.724213 --> CONVENIOS

14,238,062.72 0.00 15,499,998.00 29,738,060.724213-01 --> Convenio ICATHI Aportacion Federal

8,059,697.72 0.00 0.00 8,059,697.724213-01-0001 --> Convenio Federal 2016

6,178,365.00 0.00 15,499,998.00 21,678,363.004213-01-0002 --> Convenio Federal 2017

P00094 / ConveniosS/N01/03/2017 7,406,117.00 13,584,482.00

P00096 / ConveniosS/N23/03/2017 8,093,881.00 21,678,363.00

0.00 4,476,650.00 4,476,650.004213-02 --> Convenio ICATHI Aportacion Estatal

0.00 0.00 0.004213-02-0001 --> Convenio Estatal 2016

0.00 4,476,650.00 4,476,650.004213-02-0002 --> Convenio Estatal 2017

P00095 / ConveniosS/N31/03/2017 4,476,650.00 4,476,650.00

7,800.00 0.00 0.00 7,800.004220 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

7,800.00 0.00 0.00 7,800.004221 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D

7,800.00 0.00 0.00 7,800.004221-01 --> Ingreso de ejercicios anteriores

0.00 0.00 0.004221-01-0001 --> Fondo de reserva 2006

7,800.00 0.00 0.00 7,800.004221-01-0002 --> Fondo de reserva 2010

0.00 0.00 0.004221-01-0003 --> Fondo de reserva 2012

0.00 0.00 0.004221-01-0004 --> Fondo de reserva 2013

0.00 0.00 0.004221-01-0005 --> Fondo de reserva 2014

0.00 0.00 0.004221-01-0006 --> Remanente Ejercicio 2015

0.00 0.00 0.004221-01-0007 --> Fondo de Reserva 2008

0.00 0.00 0.004222 --> TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI

0.00 0.00 0.004222-01 --> Proyectos de Infraestructura-Federal

0.00 0.00 0.004222-02 --> Proyectos de Infraestructura-Estatal

0.00 0.00 0.004223 --> SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

0.00 0.00 0.004224 --> AYUDAS SOCIALES

0.00 0.00 0.004225 --> PENSIONES Y JUBILACIONES

0.00 0.00 0.004226 --> TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR

67,565.68 0.00 40,000.97 107,566.654300 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

67,564.24 0.00 39,999.93 107,564.174310 --> INGRESOS FINANCIEROS

0.00 0.00 0.004311 --> INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,

67,564.24 0.00 39,999.93 107,564.174319 --> OTROS INGRESOS FINANCIEROS

67,564.24 0.00 39,999.93 107,564.174319-01 --> Intereses de Cuentas

0.00 0.00 0.004319-01-0001 --> Cuenta Productiva

62,792.89 0.00 37,705.87 100,498.764319-01-0002 --> Rendimientos

I00151 / RENDIMIENTOS FONDO DE RESERVASS/N31/03/2017 37,705.87 100,498.76

4,771.18 0.00 2,293.98 7,065.164319-01-0003 --> Cta proyectos Huichapan y Sahagun

I00150 / INTERESES GANADOSS/N01/03/2017 2,293.98 7,065.16

0.00 0.08 0.084319-01-0004 --> Intereses de Cuentas

I00142 / INTERESES GANADOSS/N01/03/2017 0.04 0.04

I00149 / INTERESES GANADOSS/N01/03/2017 0.04 0.08

0.00 0.00 0.004320 --> INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS

0.00 0.00 0.004321 --> INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS

0.00 0.00 0.004322 --> INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.004323 --> INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS

0.00 0.00 0.004324 --> INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS

0.00 0.00 0.004325 --> INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE M

0.00 0.00 0.004330 --> DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES P

0.00 0.00 0.004331 --> DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES P

0.00 0.00 0.004340 --> DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

0.00 0.00 0.004341 --> DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES

1.44 0.00 1.04 2.484390 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

0.00 0.00 0.004391 --> OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00 0.00 0.004392 --> BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS

0.00 0.00 0.004393 --> DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR E

0.00 0.00 0.004394 --> DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN V

0.00 0.00 0.004395 --> RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

0.00 0.00 0.004396 --> UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

1.44 0.00 1.04 2.484399 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

1.44 0.00 1.04 2.484399-01 --> Otros Ingresos

1.44 0.00 1.04 2.484399-01-0001 --> Otros Ingresos

I00103 / RID-CIATIVS/N17/03/2017 0.12 1.56

I00112 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 0.92 2.48

0.00 0.00 0.005000 --> GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

22,543,077.83 9,520,954.14 0.00 32,064,031.975100 --> GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

11,502,527.89 7,238,412.41 0.00 18,740,940.305110 --> SERVICIOS PERSONALES

6,013,629.57 3,057,773.27 0.00 9,071,402.845111 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P

6,013,629.57 3,057,773.27 0.00 9,071,402.845111-113001 --> Sueldos

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 917,036.39 6,930,665.96

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 611,357.42 7,542,023.38

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 611,751.54 8,153,774.92

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 917,627.92 9,071,402.84

2,724,482.68 2,771,707.59 0.00 5,496,190.275112 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T

2,724,482.68 2,771,707.59 0.00 5,496,190.275112-121001 --> Honorarios Asimilados

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 508,658.05 3,233,140.73

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 762,987.13 3,996,127.86

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 900,037.45 4,896,165.31

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 600,024.96 5,496,190.27

459,937.31 233,735.26 0.00 693,672.575113 --> REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

0.00 0.00 0.005113-131001 --> Prima Quinquenal

410.07 0.00 0.00 410.075113-132001 --> Prima de Vacaciones y Dominical

2,696.63 0.00 0.00 2,696.635113-132002 --> Gratificación Anual

456,830.61 233,735.26 0.00 690,565.875113-134001 --> Compensaciones

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -824.65 456,005.96

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 118,869.46 574,875.42

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 118,869.62 693,745.04

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -3,179.17 690,565.87

1,342,100.88 681,430.36 0.00 2,023,531.245114 --> SEGURIDAD SOCIAL

591,233.26 300,946.66 0.00 892,179.925114-141001 --> Aportaciones al ISSSTE

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 120,378.65 711,611.91

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 180,568.01 892,179.92

75,312.55 38,335.25 0.00 113,647.805114-141004 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,335.25 113,647.80

112,968.86 57,502.83 0.00 170,471.695114-141005 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 57,502.83 170,471.69

296,506.15 150,926.11 0.00 447,432.265114-142001 --> Aportaciones a FOVISSSTE

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 90,555.68 387,061.83

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 60,370.43 447,432.26

177,593.48 89,710.06 0.00 267,303.545114-143001 --> Aportaciones al S.A.R.

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 36,222.24 213,815.72

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 24,148.20 237,963.92

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 29,339.62 267,303.54

88,486.58 44,009.45 0.00 132,496.035114-143002 --> Depósitos para el ahorro solidario

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 44,009.45 132,496.03

0.00 0.00 0.005114-144001 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal

962,377.45 493,765.93 0.00 1,456,143.385115 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

0.00 0.00 0.005115-152001 --> Indemnizaciones

0.00 0.00 0.005115-152002 --> Pago de liquidaciones

0.00 0.00 0.005115-154001 --> Prestaciones establecidas por condicione

10,298.20 5,315.20 0.00 15,613.405115-154002 --> Compensación Garantizada

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,063.04 11,361.24

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,594.56 12,955.80

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,594.56 14,550.36

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,063.04 15,613.40

68,809.46 35,597.40 0.00 104,406.865115-154003 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 7,139.29 75,948.75

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 10,708.94 86,657.69

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 7,101.12 93,758.81

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 10,648.05 104,406.86

0.00 0.00 0.005115-155001 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

804,060.28 411,953.14 0.00 1,216,013.425115-159001 --> Otras prestaciones

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 178,304.18 982,364.46

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -1,236.98 981,127.48

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 30,689.56 1,011,817.04

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 30,660.95 1,042,477.99

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -4,768.75 1,037,709.24

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 178,304.18 1,216,013.42

79,209.51 40,900.19 0.00 120,109.705115-159002 --> Otras Prestaciones

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 20,459.70 99,669.21

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 20,440.49 120,109.70

0.00 0.00 0.005116 --> PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

0.00 0.00 0.005116-171001 --> Estímulos

423,942.56 415,551.93 0.00 839,494.495120 --> MATERIALES Y SUMINISTROS

67,192.15 112,753.86 0.00 179,946.015121 --> MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE

20,680.05 13,181.73 0.00 33,861.785121-211001 --> Material de Oficina

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 261.00 20,941.05

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 201.60 21,142.65

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 61.20 21,203.85

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 863.70 22,067.55

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

79Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 172.80 22,240.35

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 494.40 22,734.75

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 104.40 22,839.15

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 69.60 22,908.75

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 138.60 23,047.35

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 136.80 23,184.15

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 243.20 23,427.35

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 364.80 23,792.15

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 1,800.32 25,592.47

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 2,700.48 28,292.95

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 351.00 28,643.95

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 471.90 29,115.85

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 160.20 29,276.05

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 395.40 29,671.45

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 610.20 30,281.65

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 491.70 30,773.35

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 244.20 31,017.55

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 414.00 31,431.55

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 621.00 32,052.55

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,029.60 33,082.15

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 126.00 33,208.15

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 102.00 33,310.15

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 81.60 33,391.75

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 240.82 33,632.57

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 401.36 34,033.93

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 160.54 34,194.47

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 594.91 34,789.38

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 199.80 34,989.18

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 235.20 35,224.38

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 408.00 35,632.38

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 330.60 35,962.98

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 416.80 36,379.78

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 115.20 36,494.98

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 408.00 36,902.98

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -408.00 36,494.98

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,053.28 35,441.70

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,579.92 33,861.78

7,013.00 6,246.93 0.00 13,259.935121-211002 --> Gastos de Oficina

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 174.00 7,187.00

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 134.40 7,321.40

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 40.80 7,362.20

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 575.80 7,938.00

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 115.20 8,053.20

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 329.60 8,382.80

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 92.40 8,475.20

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 91.20 8,566.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 314.60 8,881.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 106.80 8,987.80

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 406.80 9,394.60

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 327.80 9,722.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 234.00 9,956.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 263.60 10,220.00

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 162.80 10,382.80

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 141.50 10,524.30

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 686.40 11,210.70

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 84.00 11,294.70

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 68.00 11,362.70

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 54.40 11,417.10

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80Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 396.60 11,813.70

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 133.20 11,946.90

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 156.80 12,103.70

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 173.17 12,276.87

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 136.00 12,412.87

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 272.00 12,684.87

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 220.40 12,905.27

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 277.86 13,183.13

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 76.80 13,259.93

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 272.00 13,531.93

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -272.00 13,259.93

0.00 0.00 0.005121-212001 --> Materiales y Útiles de Impresión

10,051.06 5,349.84 0.00 15,400.905121-214001 --> Material para Bienes Informáticos

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,629.98 11,681.04

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,086.66 12,767.70

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,579.92 14,347.62

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,053.28 15,400.90

0.00 0.00 0.005121-214002 --> Materiales de Grabación

4,529.00 2,880.00 0.00 7,409.005121-215001 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

E00775 / Gasto Directo100587007/03/2017 2,880.00 7,409.00

426.99 974.40 0.00 1,401.395121-216001 --> Material de Limpieza

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 974.40 1,401.39

24,492.05 76,789.76 0.00 101,281.815121-217001 --> Material Didáctico

E00499 / Gasto Directo38406/03/2017 283.85 24,775.90

E00500 / Gasto Directo38506/03/2017 8,563.12 33,339.02

E00512 / Gasto Directo40108/03/2017 809.68 34,148.70

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 1,090.09 35,238.79

E00570 / Gasto Directo45514/03/2017 1,081.49 36,320.28

E00571 / Gasto Directo45614/03/2017 25,675.63 61,995.91

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 641.80 62,637.71

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 2,000.80 64,638.51

E00655 / Gasto Directo51622/03/2017 292.32 64,930.83

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 1,001.82 65,932.65

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 15,687.20 81,619.85

E00702 / Gasto Directo55624/03/2017 3,937.97 85,557.82

D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 350.01 85,907.83

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,353.00 87,260.83

E00709 / Gasto Directo56227/03/2017 11,305.17 98,566.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 907.39 99,473.39

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 1,001.82 100,475.21

D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 536.00 101,011.21

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 270.60 101,281.81

0.00 0.00 0.005121-218001 --> Placas de circulación vehicular

7,331.20 0.00 7,331.205121-218002 --> Identificadores e Iconos de señalización

E00656 / Gasto Directo51722/03/2017 7,331.20 7,331.20

3,386.56 2,684.94 0.00 6,071.505122 --> ALIMENTOS Y UTENSILIOS

3,386.56 2,459.96 0.00 5,846.525122-221001 --> Alimentación de Personas

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 149.99 3,536.55

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 89.00 3,625.55

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 937.00 4,562.55

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 168.96 4,731.51

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 365.01 5,096.52

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 750.00 5,846.52

224.98 0.00 224.985122-221004 --> Productos alimenticios para el personal

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 224.98 224.98

0.00 0.00 0.005122-223001 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.005123 --> MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI

0.00 0.00 0.005123-233001 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.005123-237001 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

96,398.81 87,183.56 0.00 183,582.375124 --> MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y

453.51 12,231.04 0.00 12,684.555124-241001 --> Productos minerales no metálicos

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 12,231.04 12,684.55

422.49 0.00 0.00 422.495124-242001 --> Cemento y productos de concreto

96.03 0.00 0.00 96.035124-243001 --> Cal, yeso y productos de yeso

5,920.65 1,004.28 0.00 6,924.935124-244001 --> Madera y productos de madera

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 457.97 6,378.62

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 305.31 6,683.93

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.60 6,828.53

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.40 6,924.93

470.96 0.00 0.00 470.965124-245001 --> Vidrio y productos de vidrio

31,329.58 39,951.85 0.00 71,281.435124-246001 --> Material Eléctrico

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 36.19 31,365.77

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 24.13 31,389.90

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 111.82 31,501.72

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 167.74 31,669.46

E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 995.06 32,664.52

E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 1,492.60 34,157.12

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28 34,282.40

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52 34,365.92

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 111.73 34,477.65

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 167.60 34,645.25

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 13,312.78 47,958.03

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 8,875.18 56,833.21

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 96.25 56,929.46

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 64.17 56,993.63

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 5,588.88 62,582.51

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 3,725.92 66,308.43

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 449.00 66,757.43

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 1,809.60 68,567.03

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 2,714.40 71,281.43

450.08 299.33 0.00 749.415124-246002 --> Material Electrónico

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 299.33 749.41

565.21 448.80 0.00 1,014.015124-247001 --> Artículos metálicos para la construcción

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28 690.49

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52 774.01

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.00 918.01

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.00 1,014.01

0.00 0.00 0.005124-248001 --> Materiales complementarios

56,690.30 33,248.26 0.00 89,938.565124-249001 --> Otros materiales y artículos de construc

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 245.00 56,935.30

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 367.50 57,302.80

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 629.40 57,932.20

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 419.60 58,351.80

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 48.72 58,400.52

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 73.08 58,473.60

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 60.32 58,533.92

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 90.48 58,624.40

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 17,387.64 76,012.04

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 11,591.76 87,603.80

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 194.88 87,798.68

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 129.92 87,928.60

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 47.75 87,976.35

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 61.47 88,037.82

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 41.59 88,079.41

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 31.84 88,111.25

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 92.18 88,203.43

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 27.72 88,231.15

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 29.93 88,261.08

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 19.95 88,281.03

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 64.96 88,345.99

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 97.44 88,443.43

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 487.90 88,931.33

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 325.26 89,256.59

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 107.97 89,364.56

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 71.98 89,436.54

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 26.40 89,462.94

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 39.60 89,502.54

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 261.61 89,764.15

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.41 89,938.56

7,503.28 7,792.12 0.00 15,295.405125 --> PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L

0.00 0.00 0.005125-251001 --> Sustancias Químicas

39.49 0.00 0.00 39.495125-252001 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes

1,803.34 6,532.96 0.00 8,336.305125-253001 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 1,496.40 3,299.74

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 581.52 3,881.26

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 492.92 4,374.18

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 92.70 4,466.88

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 726.00 5,192.88

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 347.24 5,540.12

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 484.00 6,024.12

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 61.80 6,085.92

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 328.62 6,414.54

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 221.30 6,635.84

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 147.54 6,783.38

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 520.86 7,304.24

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 387.68 7,691.92

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 386.63 8,078.55

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 257.75 8,336.30

5,660.45 1,259.16 0.00 6,919.615125-256001 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 95.12 5,755.57

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 66.82 5,822.39

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 142.68 5,965.07

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 44.54 6,009.61

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 36.19 6,045.80

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 24.13 6,069.93

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 299.12 6,369.05

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 199.42 6,568.47

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 4.46 6,572.93

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6.68 6,579.61

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 112.00 6,691.61

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 36.00 6,727.61

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 24.00 6,751.61

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 168.00 6,919.61

0.00 0.00 0.005125-259001 --> Otros productos químicos

175,370.28 135,058.57 0.00 310,428.855126 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

149,287.09 115,566.01 0.00 264,853.105126-261001 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,336.00 151,623.09

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00 156,903.09

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,048.00 158,951.09

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,584.00 161,535.09

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,512.00 164,047.09

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,600.00 167,647.09

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,384.00 170,031.09

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,032.00 172,063.09

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 672.00 172,735.09

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00 178,015.09

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 176.00 178,191.09

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,912.00 181,103.09

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,440.00 182,543.09

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,136.00 183,679.09

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,392.00 186,071.09

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,216.00 189,287.09

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 80.00 189,367.09

E00491 / Gasto Directo37203/03/2017 3,648.00 193,015.09

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 1,689.60 194,704.69

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,094.00 195,798.69

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,331.20 197,129.89

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,224.00 198,353.89

E00496 / Gasto Directo38106/03/2017 5,148.00 203,501.89

E00623 / Gasto Directo37806/03/2017 3,700.00 207,201.89

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 300.07 207,501.96

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 300.00 207,801.96

E00524 / Gasto Directo41309/03/2017 4,032.00 211,833.96

E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 1,804.00 213,637.96

E00526 / Gasto Directo41609/03/2017 5,248.00 218,885.96

E00533 / Gasto Directo41509/03/2017 1,500.00 220,385.96

D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 450.00 220,835.96

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 953.60 221,789.56

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 48.00 221,837.56

E00556 / Gasto Directo44513/03/2017 4,560.00 226,397.56

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 428.80 226,826.36

E00567 / Gasto Directo45214/03/2017 4,000.00 230,826.36

E00568 / Gasto Directo45314/03/2017 4,000.00 234,826.36

E00569 / Gasto Directo45414/03/2017 5,000.00 239,826.36

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 120.00 239,946.36

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 450.00 240,396.36

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 314.50 240,710.86

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 80.64 240,791.50

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 133.40 240,924.90

E00642 / Gasto Directo49717/03/2017 1,330.00 242,254.90

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 1,400.00 243,654.90

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 880.00 244,534.90

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 530.00 245,064.90

E00660 / Gasto Directo52122/03/2017 1,824.00 246,888.90

E00661 / Gasto Directo52222/03/2017 5,545.00 252,433.90

E00664 / Gasto Directo52522/03/2017 9,000.00 261,433.90

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 290.00 261,723.90

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 120.00 261,843.90

E00720 / Gasto Directo57328/03/2017 250.00 262,093.90

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 1,600.00 263,693.90

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 25.20 263,719.10

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 700.00 264,419.10

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 116.00 264,535.10

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 318.00 264,853.10

26,083.19 19,492.56 0.00 45,575.755126-261004 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 120.00 26,203.19

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 2,534.40 28,737.59

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,641.00 30,378.59

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,996.80 32,375.39

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,836.00 34,211.39

E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 2,706.00 36,917.39

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 1,430.40 38,347.79

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 72.00 38,419.79

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 643.20 39,062.99

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 180.00 39,242.99

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 120.96 39,363.95

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 2,100.00 41,463.95

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 1,320.00 42,783.95

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 180.00 42,963.95

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 2,400.00 45,363.95

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 37.80 45,401.75

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.00 45,575.75

17,320.84 13,639.33 0.00 30,960.175127 --> VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ

0.00 0.00 0.005127-271001 --> Vestuario, Uniformes

15,650.41 8,859.01 0.00 24,509.425127-272001 --> Prendas de Protección

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 519.03 16,169.44

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 2,369.88 18,539.32

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 1,422.16 19,961.48

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,477.84 21,439.32

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,061.40 22,500.72

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 643.97 23,144.69

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 1,364.73 24,509.42

1,670.43 4,780.32 0.00 6,450.755127-274001 --> Productos textiles

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 69.60 1,740.03

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 4,434.68 6,174.71

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 184.02 6,358.73

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01 6,404.74

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01 6,450.75

0.00 0.00 0.005128 --> MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

56,770.64 56,439.55 0.00 113,210.195129 --> HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M

5,878.87 26,933.06 0.00 32,811.935129-291001 --> Herramientas Menores

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 3,422.00 9,300.87

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 250.56 9,551.43

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 167.04 9,718.47

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 5,133.00 14,851.47

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 994.12 15,845.59

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 30.62 15,876.21

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 20.42 15,896.63

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 487.20 16,383.83

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 324.80 16,708.63

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 1,221.78 17,930.41

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6,252.86 24,183.27

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 781.84 24,965.11

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 51.04 25,016.15

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 4,168.58 29,184.73

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 1,787.85 30,972.58

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 1,220.00 32,192.58

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 144.77 32,337.35

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 96.51 32,433.86

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 226.84 32,660.70

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 151.23 32,811.93

7,918.02 1,316.46 0.00 9,234.485129-292001 --> Refacciones y accesorios menores de edif

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 179.80 8,097.82

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 228.75 8,326.57

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 148.00 8,474.57

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 222.01 8,696.58

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 322.74 9,019.32

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 215.16 9,234.48

5,075.13 823.60 0.00 5,898.735129-293001 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 823.60 5,898.73

2,800.00 2,767.10 0.00 5,567.105129-294001 --> Refacciones y accesorios menores de equi

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,660.26 4,460.26

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,106.84 5,567.10

35.96 0.00 0.00 35.965129-298001 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

35,062.66 24,599.33 0.00 59,661.995129-299001 --> Refacciones y accesorios menores otros b

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 440.00 35,502.66

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 485.64 35,988.30

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 728.45 36,716.75

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 906.76 37,623.51

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 129.92 37,753.43

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 279.00 38,032.43

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 186.00 38,218.43

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00 38,326.43

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 72.00 38,398.43

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00 38,506.43

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 162.00 38,668.43

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 2,985.84 41,654.27

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 1,990.56 43,644.83

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 161.40 43,806.23

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 107.60 43,913.83

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 951.20 44,865.03

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 189.31 45,054.34

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 283.97 45,338.31

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 64.96 45,403.27

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 94.99 45,498.26

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 216.01 45,714.27

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 144.00 45,858.27

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 141.98 46,000.25

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 2,332.30 48,332.55

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 1,554.86 49,887.41

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 94.66 49,982.07

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 570.52 50,552.59

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 15.03 50,567.62

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,621.60 52,189.22

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,432.40 54,621.62

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 237.81 54,859.43

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 356.71 55,216.14

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,569.19 56,785.33

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 22.55 56,807.88

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,353.78 59,161.66

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 380.34 59,542.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 119.99 59,661.99

10,616,607.38 1,866,989.80 0.00 12,483,597.185130 --> SERVICIOS GENERALES

340,938.22 384,255.56 0.00 725,193.785131 --> SERVICIOS BÁSICOS

169,266.00 293,032.00 0.00 462,298.005131-311001 --> Servicio de Energía Eléctrica

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 2,333.20 171,599.20

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 3,499.80 175,099.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 10,560.00 185,659.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 7,040.00 192,699.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 67,119.00 259,818.00

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 2,157.60 261,975.60

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 3,236.40 265,212.00

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 5,478.80 270,690.80

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 8,218.20 278,909.00

E00498 / Gasto Directo38306/03/2017 7,693.00 286,602.00

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 5,620.20 292,222.20

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 3,746.80 295,969.00

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 5,822.80 301,791.80

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 8,734.20 310,526.00

E00510 / Gasto Directo39908/03/2017 11,304.00 321,830.00

E00530 / Gasto Directo42010/03/2017 12,162.00 333,992.00

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 2,689.00 336,681.00

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 6,729.60 343,410.60

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 4,486.40 347,897.00

E00541 / Gasto Directo43010/03/2017 63,800.00 411,697.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 1,200.00 412,897.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 800.00 413,697.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 21,588.00 435,285.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 3,108.00 438,393.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 4,662.00 443,055.00

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 2,374.80 445,429.80

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 1,583.20 447,013.00

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 3,407.40 450,420.40

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 2,271.60 452,692.00

E00677 / Gasto Directo53123/03/2017 9,440.00 462,132.00

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 99.60 462,231.60

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 66.40 462,298.00

0.00 0.00 0.005131-312001 --> Gas

31,520.34 18,482.40 0.00 50,002.745131-313001 --> Servicio de Agua

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 32.01 31,552.35

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 48.01 31,600.36

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,252.80 32,853.16

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,879.20 34,732.36

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,113.60 35,845.96

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,670.40 37,516.36

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 350.00 37,866.36

E00706 / Gasto Directo55927/03/2017 4,176.00 42,042.36

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 2,505.60 44,547.96

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 1,670.40 46,218.36

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,140.00 47,358.36

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,729.36 49,087.72

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 760.00 49,847.72

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 45.00 49,892.72

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 30.00 49,922.72

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 32.01 49,954.73

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 48.01 50,002.74

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

55,957.18 28,125.80 0.00 84,082.985131-314001 --> Servicio Telefónico Tradicional

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 16,875.48 72,832.66

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 11,250.32 84,082.98

1,100.00 550.00 0.00 1,650.005131-315001 --> Servicio de Telefonía Celular

E00537 / Gasto Directo42610/03/2017 550.00 1,650.00

78,742.78 41,978.40 0.00 120,721.185131-316003 --> Servicios de internet

E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 696.00 79,438.78

E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 1,044.00 80,482.78

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,670.40 82,153.18

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,113.60 83,266.78

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 348.00 83,614.78

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 232.00 83,846.78

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 10,119.84 93,966.62

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 6,746.56 100,713.18

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 6,240.00 106,953.18

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 9,360.00 116,313.18

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 3,600.00 119,913.18

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 484.80 120,397.98

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 323.20 120,721.18

4,173.92 2,086.96 0.00 6,260.885131-317001 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 834.78 5,008.70

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 1,252.18 6,260.88

178.00 0.00 0.00 178.005131-318001 --> Servicio Postal

178,845.89 83,537.93 0.00 262,383.825132 --> SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

93,915.91 43,735.87 0.00 137,651.785132-323001 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,211.84 98,127.75

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,514.59 102,642.34

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 18,116.92 120,759.26

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 9,676.02 130,435.28

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,848.00 132,283.28

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 5,368.50 137,651.78

71,346.38 29,802.06 0.00 101,148.445132-323002 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 3,009.73 74,356.11

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 2,807.90 77,164.01

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 12,077.94 89,241.95

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 6,450.68 95,692.63

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 3,579.00 99,271.63

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 644.81 99,916.44

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,232.00 101,148.44

0.00 0.00 0.005132-326001 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo

13,583.60 10,000.00 0.00 23,583.605132-327001 --> Arrendamiento de activos intangibles

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 6,000.00 19,583.60

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 4,000.00 23,583.60

0.00 0.00 0.005132-329001 --> Otros arrendamientos

0.00 0.00 0.005132-329003 --> Otros Arrendamientos

9,377,992.54 325,446.30 0.00 9,703,438.845133 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T

0.00 0.00 0.005133-331001 --> Servicios legales

0.00 0.00 0.005133-331002 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.005133-331003 --> Servicios de Consultoría

0.00 0.00 0.005133-331004 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.005133-332001 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

32,433.60 0.00 32,433.605133-333001 --> Servicios de informática

E00482 / Gasto Directo36101/03/2017 31,320.00 31,320.00

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,113.60 32,433.60

0.00 0.00 0.005133-333003 --> Servicios relacionados con certificación

1,670.40 0.00 1,670.405133-333004 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,670.40 1,670.40

8,988,090.88 0.00 0.00 8,988,090.885133-334001 --> Capacitación

0.00 0.00 0.005133-335001 --> Servicios de investigación científica y

1,065.06 180.00 0.00 1,245.065133-336001 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 180.00 1,245.06

193,488.00 77,395.20 0.00 270,883.205133-336002 --> Formas valoradas

E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 77,395.20 270,883.20

116,092.80 0.00 116,092.805133-336003 --> Impresiones de documentos oficiales para

E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 116,092.80 116,092.80

195,348.60 97,674.30 0.00 293,022.905133-338001 --> Servicios de Vigilancia

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 214,883.46

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 227,906.70

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 240,929.94

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 253,953.18

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 273,488.04

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 293,022.90

0.00 0.00 0.005133-339001 --> Estudios e Investigaciones

109,108.51 439,295.96 0.00 548,404.475134 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER

0.08 0.04 0.00 0.125134-341001 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

E00767 / Gasto DirectoS/N01/03/2017 0.04 0.12

0.00 0.00 0.005134-344001 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

109,108.43 439,295.92 0.00 548,404.355134-345001 --> Seguros

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 175,718.37 284,826.80

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 263,577.55 548,404.35

198,734.00 364,154.67 0.00 562,888.675135 --> SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA

56,484.80 209,333.80 0.00 265,818.605135-351001 --> Conservación y mantenimiento menor de in

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 49,900.00 106,384.80

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 21,800.00 128,184.80

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 32,700.00 160,884.80

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 20,000.00 180,884.80

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 30,000.00 210,884.80

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 27,000.00 237,884.80

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 18,000.00 255,884.80

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 3,600.00 259,484.80

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 5,400.00 264,884.80

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 933.80 265,818.60

0.00 0.00 0.005135-352001 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

1,300.00 0.00 0.00 1,300.005135-353001 --> Mantenimiento de bienes informáticos

68,187.10 54,877.48 0.00 123,064.585135-355001 --> Mantenimiento de Vehículos

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 505.98 68,693.08

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 758.97 69,452.05

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,294.12 70,746.17

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,941.19 72,687.36

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 3,689.50 76,376.86

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 4,418.21 80,795.07

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,945.47 83,740.54

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,459.66 86,200.20

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 208.80 86,409.00

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,477.76 88,886.76

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,916.24 91,803.00

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 313.20 92,116.20

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,651.84 93,768.04

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,944.16 95,712.20

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 315.52 96,027.72

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 1,097.40 97,125.12

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 473.28 97,598.40

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 675.12 98,273.52

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 731.60 99,005.12

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 450.08 99,455.20

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 1,800.00 101,255.20

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 2,700.00 103,955.20

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 6,713.62 110,668.82

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 928.00 111,596.82

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,098.29 112,695.11

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,108.03 113,803.14

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,647.43 115,450.57

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 738.69 116,189.26

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,392.00 117,581.26

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 315.52 117,896.78

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 473.28 118,370.06

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 1,669.01 120,039.07

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 2,503.51 122,542.58

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 313.20 122,855.78

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 208.80 123,064.58

7,400.00 4,475.74 0.00 11,875.745135-355002 --> Reparación Mayor de Vehículos

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 4,475.74 11,875.74

25,762.00 43,894.40 0.00 69,656.405135-357001 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 593.92 26,355.92

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 890.88 27,246.80

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80 27,977.60

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 788.80 28,766.40

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 29,253.60

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 1,183.20 30,436.80

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 30,924.00

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80 31,654.80

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,001.60 69,656.40

30,712.27 0.00 30,712.275135-357002 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 25,334.40 25,334.40

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 3,274.47 28,608.87

D00140 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 2,103.40 30,712.27

39,600.10 20,860.98 0.00 60,461.085135-358001 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 8,344.39 47,944.49

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 12,516.59 60,461.08

0.00 0.00 0.005135-359001 --> Servicios de jardinería y fumigación

40,106.51 27,340.20 0.00 67,446.715136 --> SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI

0.00 0.00 0.005136-361001 --> Difusión de programas y actividades gube

14,616.00 1,139.00 0.00 15,755.005136-361002 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales

E00481 / Gasto Directo36001/03/2017 1,139.00 15,755.00

25,490.51 26,201.20 0.00 51,691.715136-362001 --> Difusión por radio, televisión y otros m

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 5,880.00 31,370.51

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

90Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 9,862.00 41,232.51

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 3,920.00 45,152.51

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 1,566.00 46,718.51

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 2,339.52 49,058.03

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 242.00 49,300.03

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 1,559.68 50,859.71

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 232.00 51,091.71

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 240.00 51,331.71

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 360.00 51,691.71

47,999.90 58,541.24 0.00 106,541.145137 --> SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

0.00 0.00 0.005137-371001 --> Pasajes aéreos

0.00 0.00 0.005137-371004 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

24,375.10 20,805.79 0.00 45,180.895137-372001 --> Pasajes terrestres

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 200.80 24,575.90

D00095 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 311.00 24,886.90

D00096 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 128.50 25,015.40

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 72.00 25,087.40

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.40 25,195.80

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 708.40 25,904.20

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 113.20 26,017.40

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 380.00 26,397.40

E00518 / Gasto Directo40709/03/2017 268.80 26,666.20

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 140.00 26,806.20

E00520 / Gasto Directo40909/03/2017 200.00 27,006.20

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 1,950.00 28,956.20

D00101 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 644.00 29,600.20

D00102 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 95.50 29,695.70

D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 434.00 30,129.70

D00104 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 134.00 30,263.70

D00105 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 49.60 30,313.30

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 602.00 30,915.30

E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 260.80 31,176.10

E00538 / Gasto Directo42711/03/2017 230.00 31,406.10

D00107 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 478.00 31,884.10

D00109 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 62.00 31,946.10

E00589 / Gasto Directo46815/03/2017 64.00 32,010.10

E00591 / Gasto Directo46915/03/2017 404.00 32,414.10

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 96.00 32,510.10

E00595 / Gasto Directo47115/03/2017 1,062.00 33,572.10

E00622 / Gasto Directo100587315/03/2017 274.40 33,846.50

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 648.00 34,494.50

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 382.00 34,876.50

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 296.00 35,172.50

D00114 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 72.00 35,244.50

E00776 / Gasto Directo100587417/03/2017 315.20 35,559.70

E00640 / Gasto Directo49518/03/2017 216.00 35,775.70

E00641 / Gasto Directo49618/03/2017 102.40 35,878.10

E00668 / Gasto Directo52923/03/2017 584.00 36,462.10

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 80.80 36,542.90

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 293.60 36,836.50

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 150.80 36,987.30

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 340.00 37,327.30

E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 239.20 37,566.50

E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 184.00 37,750.50

E00687 / Gasto Directo54324/03/2017 266.00 38,016.50

E00689 / Gasto Directo54524/03/2017 286.00 38,302.50

D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 186.00 38,488.50

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 746.00 39,234.50

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 705.20 39,939.70

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 160.00 40,099.70

E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 721.60 40,821.30

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 271.20 41,092.50

E00712 / Gasto Directo56528/03/2017 78.40 41,170.90

E00716 / Gasto Directo56928/03/2017 954.00 42,124.90

E00718 / Gasto Directo57128/03/2017 367.59 42,492.49

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 300.00 42,792.49

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 168.00 42,960.49

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 120.00 43,080.49

D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 224.00 43,304.49

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 345.20 43,649.69

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 72.00 43,721.69

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 434.80 44,156.49

D00131 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 816.00 44,972.49

E00724 / Gasto Directo58029/03/2017 190.00 45,162.49

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 18.40 45,180.89

14,721.90 13,423.19 0.00 28,145.095137-372004 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 301.20 15,023.10

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.00 15,131.10

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 162.60 15,293.70

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 1,062.60 16,356.30

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 169.80 16,526.10

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 570.00 17,096.10

E00518 / Gasto Directo40709/03/2017 403.20 17,499.30

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 210.00 17,709.30

E00520 / Gasto Directo40909/03/2017 300.00 18,009.30

D00104 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 201.00 18,210.30

D00105 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 74.40 18,284.70

E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 391.20 18,675.90

D00109 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 93.00 18,768.90

E00589 / Gasto Directo46815/03/2017 96.00 18,864.90

E00591 / Gasto Directo46915/03/2017 606.00 19,470.90

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 144.00 19,614.90

E00622 / Gasto Directo100587315/03/2017 411.60 20,026.50

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 444.00 20,470.50

D00114 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 108.00 20,578.50

E00776 / Gasto Directo100587417/03/2017 472.80 21,051.30

E00640 / Gasto Directo49518/03/2017 324.00 21,375.30

E00641 / Gasto Directo49618/03/2017 153.60 21,528.90

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 121.20 21,650.10

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 440.40 22,090.50

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 226.20 22,316.70

E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 358.80 22,675.50

E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 276.00 22,951.50

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,057.80 24,009.30

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 240.00 24,249.30

E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 1,082.40 25,331.70

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 406.80 25,738.50

E00712 / Gasto Directo56528/03/2017 117.60 25,856.10

E00718 / Gasto Directo57128/03/2017 551.39 26,407.49

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 252.00 26,659.49

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 180.00 26,839.49

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 517.80 27,357.29

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 108.00 27,465.29

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 652.20 28,117.49

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 27.60 28,145.09

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

4,173.76 19,595.26 0.00 23,769.025137-375001 --> Viáticos en el país

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 75.00 4,248.76

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 4,333.76

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 4,418.76

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 4,503.76

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 4,588.76

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 4,673.76

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 4,758.76

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 4,843.76

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 160.00 5,003.76

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 30.00 5,033.76

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 8,233.76

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,280.00 9,513.76

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 12,713.76

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 15,913.76

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,840.00 17,753.76

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 544.00 18,297.76

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 640.00 18,937.76

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 85.00 19,022.76

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 40.00 19,062.76

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00 19,137.76

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 34.00 19,171.76

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00 19,246.76

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 211.60 19,458.36

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 19,492.36

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 19,526.36

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 85.00 19,611.36

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 74.00 19,685.36

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 75.00 19,760.36

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 19,794.36

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 76.50 19,870.86

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 94.00 19,964.86

E00679 / Gasto Directo53523/03/2017 2,600.26 22,565.12

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 188.00 22,753.12

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00 22,847.12

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 96.40 22,943.52

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00 23,037.52

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 73.50 23,111.02

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 34.00 23,145.02

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 75.00 23,220.02

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 150.00 23,370.02

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 100.00 23,470.02

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 85.00 23,555.02

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 26.00 23,581.02

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00 23,675.02

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00 23,769.02

4,375.14 4,473.00 0.00 8,848.145137-375004 --> Viáticos nacionales para servidores públ

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 816.00 5,191.14

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,920.00 7,111.14

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 960.00 8,071.14

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 60.00 8,131.14

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 51.00 8,182.14

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 317.40 8,499.54

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 8,550.54

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 8,601.54

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 8,652.54

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 144.60 8,797.14

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 51.00 8,848.14

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

354.00 244.00 0.00 598.005137-379001 --> Otros servicios de traslado y hospedaje

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 40.00 394.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 60.00 454.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 43.20 497.20

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 28.80 526.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 43.20 569.20

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 28.80 598.00

518.00 8,394.00 0.00 8,912.005138 --> SERVICIOS OFICIALES

0.00 0.00 0.005138-382001 --> Gastos de orden social

0.00 0.00 0.005138-383001 --> Congresos, Convenciones

0.00 0.00 0.005138-384001 --> Exposiciones

518.00 8,394.00 0.00 8,912.005138-385001 --> Gastos de representación

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,331.60 1,849.60

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,997.40 3,847.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 5,065.00 8,912.00

322,363.81 176,023.94 0.00 498,387.755139 --> OTROS SERVICIOS GENERALES

23,913.00 5,995.21 0.00 29,908.215139-392002 --> PAGO DE DERECHOS

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 2,701.80 26,614.80

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,710.00 28,324.80

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 1,121.40 29,446.20

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 462.01 29,908.21

0.00 0.00 0.005139-392005 --> Pago de otros impuestos

21,447.81 5,853.73 0.00 27,301.545139-392006 --> Pago de derechos

E00502 / Gasto Directo38707/03/2017 278.54 21,726.35

E00624 / Gasto Directo38807/03/2017 278.54 22,004.89

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 1,801.20 23,806.09

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,140.00 24,946.09

E00680 / Gasto Directo53623/03/2017 557.08 25,503.17

E00681 / Gasto Directo53723/03/2017 742.77 26,245.94

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 747.60 26,993.54

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 308.00 27,301.54

277,003.00 164,175.00 0.00 441,178.005139-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 65,670.00 342,673.00

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 98,505.00 441,178.00

7,800.00 0.00 0.00 7,800.005200 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

0.00 0.00 0.005210 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A

0.00 0.00 0.005211 --> ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

0.00 0.00 0.005212 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC

0.00 0.00 0.005220 --> TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI

0.00 0.00 0.005221 --> TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

0.00 0.00 0.005222 --> TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y

0.00 0.00 0.005230 --> SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

0.00 0.00 0.005231 --> SUBSIDIOS

0.00 0.00 0.005232 --> SUBVENCIONES

7,800.00 0.00 0.00 7,800.005240 --> AYUDAS SOCIALES

0.00 0.00 0.005241 --> AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

7,800.00 0.00 0.00 7,800.005242 --> BECAS

7,800.00 0.00 0.00 7,800.005242-442001 --> Becas

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94Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.005243 --> AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

0.00 0.00 0.005244 --> AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES

0.00 0.00 0.005250 --> PENSIONES Y JUBILACIONES

0.00 0.00 0.005251 --> PENSIONES

0.00 0.00 0.005252 --> JUBILACIONES

0.00 0.00 0.005259 --> OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES

0.00 0.00 0.005260 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS

0.00 0.00 0.005261 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS

0.00 0.00 0.005262 --> TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS

0.00 0.00 0.005270 --> TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

0.00 0.00 0.005271 --> TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY

0.00 0.00 0.005280 --> DONATIVOS

0.00 0.00 0.005281 --> DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L

0.00 0.00 0.005282 --> DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNI

0.00 0.00 0.005283 --> DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONT

0.00 0.00 0.005284 --> DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONT

0.00 0.00 0.005285 --> DONATIVOS INTERNACIONALES

0.00 0.00 0.005290 --> TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

0.00 0.00 0.005291 --> TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS E

0.00 0.00 0.005292 --> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO

0.00 0.00 0.005300 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

0.00 0.00 0.005310 --> PARTICIPACIONES

0.00 0.00 0.005311 --> PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTID

0.00 0.00 0.005312 --> PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT

0.00 0.00 0.005320 --> APORTACIONES

0.00 0.00 0.005321 --> APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE

0.00 0.00 0.005322 --> APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA

0.00 0.00 0.005330 --> CONVENIOS

0.00 0.00 0.005331 --> CONVENIOS DE REASIGNACIÓN

0.00 0.00 0.005332 --> CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS

0.00 0.00 0.005400 --> INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE

0.00 0.00 0.005410 --> INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

0.00 0.00 0.005411 --> INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

0.00 0.00 0.005412 --> INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

0.00 0.00 0.005420 --> COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

0.00 0.00 0.005421 --> COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

0.00 0.00 0.005422 --> COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

0.00 0.00 0.005430 --> GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

0.00 0.00 0.005431 --> GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

0.00 0.00 0.005432 --> GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

0.00 0.00 0.005440 --> COSTO POR COBERTURAS

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

95Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.005441 --> COSTO POR COBERTURAS

0.00 0.00 0.005450 --> APOYOS FINANCIEROS

0.00 0.00 0.005451 --> APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS

0.00 0.00 0.005452 --> APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDOR

3,071,890.67 0.00 3,071,890.675500 --> OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

3,071,890.67 0.00 3,071,890.675510 --> ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS

0.00 0.00 0.005511 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE

0.00 0.00 0.005512 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE

0.00 0.00 0.005513 --> DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES

0.00 0.00 0.005514 --> DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

2,945,436.75 0.00 2,945,436.755515 --> DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

915,211.20 0.00 915,211.205515-1 --> Depreciación de Mobiliario y Equipo de A

57,316.60 0.00 57,316.605515-1-001 --> Muebles de Oficina y Estantería

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 57,316.60 57,316.60

5,263.98 0.00 5,263.985515-1-002 --> Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 5,263.98 5,263.98

759,893.39 0.00 759,893.395515-1-003 --> Equipo de Computo y de Tecnologías de la

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 759,893.39 759,893.39

92,737.23 0.00 92,737.235515-1-004 --> Otros Mobiliarios y Equipos de Administr

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 92,737.23 92,737.23

797,670.75 0.00 797,670.755515-2 --> Depreciación de Mobiliario y Equipo Educ

36,104.35 0.00 36,104.355515-2-001 --> Equipos y Aparatos Audiovisuales

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 36,104.35 36,104.35

759,942.40 0.00 759,942.405515-2-002 --> Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 759,942.40 759,942.40

1,624.00 0.00 1,624.005515-2-003 --> Camaras fotografícas y de Video

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 1,624.00 1,624.00

781.26 0.00 781.265515-3 --> Depreciación de Instrumentos Médicos y d

781.26 0.00 781.265515-3-001 --> Equipo Medico y de Laboratorio

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 781.26 781.26

377,421.18 0.00 377,421.185515-4 --> Depreciación de Equipo de Transporte

237,026.13 0.00 237,026.135515-4-001 --> Vehiculos y Equipo Terrestre

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 237,026.13 237,026.13

140,395.05 0.00 140,395.055515-4-002 --> Carroceria y Remolques

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 140,395.05 140,395.05

854,352.36 0.00 854,352.365515-6 --> Depreciación Maquinaria, Otros Equipos y

40,812.71 0.00 40,812.715515-6-001 --> Maquinaria y Equipo Agropecuario

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 40,812.71 40,812.71

68,867.18 0.00 68,867.185515-6-002 --> Equipo de Generación Electrica, Aparatos

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 68,867.18 68,867.18

580,194.13 0.00 580,194.135515-6-003 --> Herramienta y Maquinas-Herramienta

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 580,194.13 580,194.13

94,101.36 0.00 94,101.365515-6-004 --> Maquinaria y Equipo Industrial

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 94,101.36 94,101.36

2,513.76 0.00 2,513.765515-6-005 --> Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 2,513.76 2,513.76

6,838.67 0.00 6,838.675515-6-006 --> Equipo de Comunicaciones y Telecomunicac

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 6,838.67 6,838.67

61,024.55 0.00 61,024.555515-6-008 --> Otros Equipos

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 61,024.55 61,024.55

0.00 0.00 0.005516 --> DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS

126,453.92 0.00 126,453.925517 --> AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

126,453.92 0.00 126,453.925517-1 --> Software

D00136 / DEPRECIACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017S/N31/03/2017 126,453.92 126,453.92

0.00 0.00 0.005518 --> DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOL

0.00 0.00 0.005520 --> PROVISIONES

0.00 0.00 0.005521 --> PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO

0.00 0.00 0.005522 --> PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.005530 --> DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS

0.00 0.00 0.005531 --> DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS

0.00 0.00 0.005532 --> DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS

0.00 0.00 0.005533 --> DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS

0.00 0.00 0.005534 --> DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS P

0.00 0.00 0.005535 --> DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y S

0.00 0.00 0.005540 --> AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONE

0.00 0.00 0.005541 --> AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONE

0.00 0.00 0.005550 --> AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

0.00 0.00 0.005551 --> AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

0.00 0.00 0.005590 --> OTROS GASTOS

0.00 0.00 0.005591 --> GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00 0.00 0.005592 --> PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES

0.00 0.00 0.005593 --> BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS

0.00 0.00 0.005594 --> DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS

0.00 0.00 0.005595 --> DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN

0.00 0.00 0.005596 --> RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

0.00 0.00 0.005597 --> PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

0.00 0.00 0.005599 --> OTROS GASTOS VARIOS

0.00 0.00 0.005600 --> INVERSIÓN PÚBLICA

0.00 0.00 0.005610 --> INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

0.00 0.00 0.005611 --> CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CONTABILIZABLE

0.00 0.00 0.006000 --> CUENTAS DE CIERRE CONTABLE

0.00 0.00 0.006100 --> RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

0.00 0.00 0.006100-99 --> Resumen de Ingresos y Gasto

0.00 0.00 0.006200 --> AHORRO DE LA GESTIÓN

0.00 0.00 0.006200-99 --> Ahorro de la Gestión

0.00 0.00 0.006300 --> DESAHORRO DE LA GESTIÓN

0.00 0.00 0.006300-99 --> Desahorro de la Gestión

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

97Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.007000 --> CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

0.00 0.00 0.007100 --> VALORES

0.00 0.00 0.007110 --> VALORES EN CUSTODIA

0.00 0.00 0.007110-01 --> CIATIV

0.00 0.00 0.007110-01-0001 --> Const. por Definir Prop. (CIATIV)

0.00 0.00 0.007110-01-0002 --> Const. Prop. Definida (CIATIV)

-2,296,333.33 0.00 0.00 -2,296,333.337110-01-0003 --> Activo Fijo por Definir Propiedad

2,296,333.33 0.00 0.00 2,296,333.337110-01-0004 --> Activo Fijo Propiedad Definida

0.00 0.00 0.007110-02 --> ACTIVOS

-12,372,126.00 0.00 0.00 -12,372,126.007110-02-0001 --> Terrenos regularizados

0.00 0.00 0.007110-02-0002 --> Terrenos legalizados

12,372,126.00 0.00 0.00 12,372,126.007110-02-0003 --> Terrenos pendientes por legalizar

-13,264,307.11 0.00 0.00 -13,264,307.117110-02-0004 --> B. Mueb. Donados INHIFE Regularizados

0.00 0.00 0.007110-02-0005 --> B. Mueb. Donados INHIFE Legalizados

13,264,307.11 0.00 0.00 13,264,307.117110-02-0006 --> B. Mueb. Donados INHIFE por Legalizar

0.00 0.00 0.007110-02-0007 --> B. Inmuebles por recibir Regularizados

0.00 0.00 0.007110-02-0008 --> B. Inmuebles por recibir Legalizados

0.00 0.00 0.007110-02-0009 --> B. Inmuebles por recibir por Legalizar

0.00 0.00 0.007110-03 --> ALMACEN

0.00 0.00 0.007110-03-0001 --> Almacen

0.00 0.00 0.007110-03-0002 --> Almacen de Material Consumible

0.00 0.00 0.007110-03-0003 --> Material Consumido del Almacen

0.00 0.00 0.007110-04 --> INVENTARIO DE BIENES

7,023.00 0.00 0.00 7,023.007110-04-0001 --> Bienes Inventariables

-7,023.00 0.00 0.00 -7,023.007110-04-0002 --> Inventario de Bienes

0.00 0.00 0.007110-05 --> INGRESOS POR COBRAR

1,719,375.00 1,450.00 0.00 1,720,825.007110-05-0001 --> Ingresos por Cobrar

D00132 / DIR. GRALS/N16/03/2017 -10,000.00 1,709,375.00

D00135 / ING. X RECAUDAR APANS/N31/03/2017 800.00 1,710,175.00

D00135 / ING. X RECAUDAR APANS/N31/03/2017 250.00 1,710,425.00

D00135 / ING. X RECAUDAR TEPEAPULCOS/N31/03/2017 3,000.00 1,713,425.00

D00135 / ING. X RECAUDAR APANS/N31/03/2017 3,000.00 1,716,425.00

D00135 / ING. X RECAUDAR MINERALS/N31/03/2017 3,000.00 1,719,425.00

D00135 / ING. X RECAUDAR APANS/N31/03/2017 1,400.00 1,720,825.00

-1,450.00 0.00 -1,450.007110-05-0002 --> Cobro de Ingresos

D00132 / DIR. GRALS/N16/03/2017 10,000.00 10,000.00

D00135 / ING. X RECAUDAR APANS/N31/03/2017 -1,400.00 8,600.00

D00135 / ING. X RECAUDAR APANS/N31/03/2017 -800.00 7,800.00

D00135 / ING. X RECAUDAR APANS/N31/03/2017 -250.00 7,550.00

D00135 / ING. X RECAUDAR TEPEAPULCOS/N31/03/2017 -3,000.00 4,550.00

D00135 / ING. X RECAUDAR APANS/N31/03/2017 -3,000.00 1,550.00

D00135 / ING. X RECAUDAR MINERALS/N31/03/2017 -3,000.00 -1,450.00

0.00 0.00 0.007110-06 --> DERECHOS A RECIBIR

14,775,032.67 10,000,000.00 0.00 24,775,032.677110-06-0001 --> Subsidio Estatal por Recibir

D00147 / MINISTRACIÓN ENERO - MARZO 2017S/N31/03/2017 10,000,000.00 24,775,032.67

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

-10,000,000.00 0.00 -10,000,000.007110-06-0002 --> Derecho a Recibir Subsidio Estatal

D00147 / MINISTRACIÓN ENERO - MARZO 2017S/N31/03/2017 -10,000,000.00 -10,000,000.00

0.00 0.00 0.007110-06-0003 --> Subsidio Federal por Recibir

0.00 0.00 0.007110-06-0004 --> Derecho a Recibir Subsidio Federal

0.00 0.00 0.007120 --> CUSTODIA DE VALORES

0.00 0.00 0.007130 --> INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORM

0.00 0.00 0.007140 --> PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FO

0.00 0.00 0.007150 --> INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GAR

0.00 0.00 0.007160 --> GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FO

0.00 0.00 0.007200 --> EMISIÓN DE OBLIGACIONES

0.00 0.00 0.007210 --> AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, T

0.00 0.00 0.007220 --> AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, T

0.00 0.00 0.007230 --> EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLIC

0.00 0.00 0.007240 --> SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y

0.00 0.00 0.007250 --> SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y

0.00 0.00 0.007260 --> CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIO

0.00 0.00 0.007300 --> AVALES Y GARANTÍAS

0.00 0.00 0.007310 --> AVALES AUTORIZADOS

0.00 0.00 0.007320 --> AVALES FIRMADOS

0.00 0.00 0.007330 --> FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS

0.00 0.00 0.007340 --> FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS

0.00 0.00 0.007350 --> FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGAC

0.00 0.00 0.007360 --> FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESP

0.00 0.00 0.007400 --> JUICIOS

0.00 0.00 0.007410 --> DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI

0.00 0.00 0.007420 --> RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI

0.00 0.00 0.007500 --> INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTA

0.00 0.00 0.007510 --> CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYEC

0.00 0.00 0.007520 --> INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PR

0.00 0.00 0.007600 --> BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO

0.00 0.00 0.007610 --> BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN

0.00 0.00 0.007620 --> CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES

0.00 0.00 0.007630 --> BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO

0.00 0.00 0.007640 --> CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

0.00 0.00 0.007700 --> BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓ

0.00 0.00 0.007710 --> BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA

0.00 0.00 0.007720 --> CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS

0.00 0.00 0.007730 --> BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA

0.00 0.00 0.007740 --> CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS

0.00 0.00 0.007750 --> BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA

0.00 0.00 0.007760 --> CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008000 --> CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

42,359,218.00 42,359,218.00 0.008100 --> LEY DE INGRESOS

141,559,220.00 0.00 0.00 141,559,220.008110 --> LEY DE INGRESOS ESTIMADA

0.00 0.00 0.008110-10 --> IMPUESTOS

0.00 0.00 0.008110-11 --> Impuestos sobre los ingresos

0.00 0.00 0.008110-12 --> Impuestos sobre el patrimonio

0.00 0.00 0.008110-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum

0.00 0.00 0.008110-14 --> Impuestos al comercio exterior

0.00 0.00 0.008110-15 --> Impuestos sobre Nóminas y Asimilables

0.00 0.00 0.008110-16 --> Impuestos Ecológicos

0.00 0.00 0.008110-17 --> Accesorios

0.00 0.00 0.008110-18 --> Otros Impuestos

0.00 0.00 0.008110-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio

0.00 0.00 0.008110-20 --> CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA

0.00 0.00 0.008110-21 --> Aportaciones para Fondos de Vivienda

0.00 0.00 0.008110-22 --> Cuotas para el Seguro Social

0.00 0.00 0.008110-23 --> Cuotas de Ahorro para el Retiro

0.00 0.00 0.008110-24 --> Otras Cuotas y Aportaciones para la segu

0.00 0.00 0.008110-25 --> Accesorios

0.00 0.00 0.008110-30 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

0.00 0.00 0.008110-31 --> Contribución de mejoras por obras públic

0.00 0.00 0.008110-39 --> Contribuciones de Mejoras no comprendida

0.00 0.00 0.008110-40 --> DERECHOS

0.00 0.00 0.008110-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien

0.00 0.00 0.008110-42 --> Derechos a los hidrocarburos

10,321,000.00 0.00 0.00 10,321,000.008110-43 --> Derechos por prestación de servicios

27,500.00 0.00 0.00 27,500.008110-43-01 --> 01 Certificado por especialidad

15,960.00 0.00 0.00 15,960.008110-43-02 --> 02 Certificado de Reconocimiento Oficial

1,375.00 0.00 0.00 1,375.008110-43-03 --> 03 Duplicar un documento probatorio emit

1,000.00 0.00 0.00 1,000.008110-43-04 --> 04 Emitir un documento probatorio extemp

16,350.00 0.00 0.00 16,350.008110-43-05 --> 05 Certificado en estandares de competen

36,720.00 0.00 0.00 36,720.008110-43-06 --> 06 Certificado en estándares de competen

112,250.00 0.00 0.00 112,250.008110-43-07 --> 07 Certificado en estándares de competen

31,836.00 0.00 0.00 31,836.008110-43-08 --> 08 Certificado en estándares de competen

76,525.00 0.00 0.00 76,525.008110-43-09 --> 09 Certificado en estándares de competen

4,500.00 0.00 0.00 4,500.008110-43-10 --> 10 Costo por certificado de curso para a

97,500.00 0.00 0.00 97,500.008110-43-11 --> 11 Incubación de proyectos MPyMES

22,500.00 0.00 0.00 22,500.008110-43-12 --> 12 Incubación de proyectos MPyMES para e

2,600.00 0.00 0.00 2,600.008110-43-13 --> 13 Cuota por persona para su capacitació

10,125.00 0.00 0.00 10,125.008110-43-14 --> 14 Curso de alineación en Estándares de

23,712.00 0.00 0.00 23,712.008110-43-15 --> 15 Aplicación de evaluaciones para el Re

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

7,560.00 0.00 0.00 7,560.008110-43-16 --> 16 Renovación por especialidad autorizad

6,500.00 0.00 0.00 6,500.008110-43-17 --> 17 Curso de alineación en Estándares de

5,200.00 0.00 0.00 5,200.008110-43-18 --> 18 Cursos relacionados con sistemas de g

2,070,100.00 0.00 0.00 2,070,100.008110-43-19 --> 19 Curso de capacitación, taller o confe

5,129,684.00 0.00 0.00 5,129,684.008110-43-20 --> 20 Curso de capacitación con una duració

36,000.00 0.00 0.00 36,000.008110-43-21 --> 21 Curso de patronaje asistido por compu

1,857,903.00 0.00 0.00 1,857,903.008110-43-22 --> 22 Curso de capacitación dirigido al sec

28,000.00 0.00 0.00 28,000.008110-43-23 --> 23 Curso de capacitación en modalidad a

33,750.00 0.00 0.00 33,750.008110-43-24 --> 24 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008110-43-25 --> 25 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008110-43-26 --> 26 Curso de capacitación en modalidad a

4,500.00 0.00 0.00 4,500.008110-43-27 --> 27 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008110-43-28 --> 28 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008110-43-29 --> 29 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008110-43-30 --> 30 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008110-43-31 --> 31 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008110-43-32 --> 32 Curso de capacitación, Taller o Confe

320,250.00 0.00 0.00 320,250.008110-43-33 --> 33 Curso con duración mayor de 200 horas

180,400.00 0.00 0.00 180,400.008110-43-34 --> 34 Curso con duración mayor de 200 horas

119,700.00 0.00 0.00 119,700.008110-43-35 --> 35 Curso con duración de hasta 200 horas

15,000.00 0.00 0.00 15,000.008110-43-36 --> 36 Servicios de consultoría a MPyMES

25,000.00 0.00 0.00 25,000.008110-43-37 --> 37 Consultoría a proyectos en proceso de

1,000.00 0.00 0.00 1,000.008110-43-38 --> 38 Prueba de laboratorio textil

0.00 0.00 0.008110-44 --> Otros Derechos

0.00 0.00 0.008110-45 --> Accesorios

0.00 0.00 0.008110-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion

0.00 0.00 0.008110-50 --> PRODUCTOS

679,000.00 0.00 0.00 679,000.008110-51 --> Productos de tipo corriente

0.00 0.00 0.008110-51-9-02 --> Otros Productos

0.00 0.00 0.008110-51-9-03 --> Rendimientos

0.00 0.00 0.008110-51-9-04 --> Intereses Bancarios

800.00 0.00 0.00 800.008110-51-9-05 --> 39 Bordado en Máquina Bordadora po Milla

508,000.00 0.00 0.00 508,000.008110-51-9-06 --> 40 Corte de Tela por unidad de prenda co

15,600.00 0.00 0.00 15,600.008110-51-9-08 --> 41 Digitalizar patrones de prendas

18,700.00 0.00 0.00 18,700.008110-51-9-09 --> 42 Graduar Patrones de prendas

41,200.00 0.00 0.00 41,200.008110-51-9-10 --> 43 Trazo de patrones de prendas ($25.00

82,200.00 0.00 0.00 82,200.008110-51-9-11 --> 44 Ploteo o impresión de trazo de patron

0.00 0.00 0.008110-51-9-12 --> 45 Ponchado por computadora

12,500.00 0.00 0.00 12,500.008110-51-9-13 --> 46 Tendido a mano de tela

0.00 0.00 0.008110-60 --> APROVECHAMIENTOS

0.00 0.00 0.008110-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008110-61-9-01 --> Otros Aprovechamientos

0.00 0.00 0.008110-61-9-02 --> Intereses Bancarios

0.00 0.00 0.008110-61-9-03 --> Rendimientos

0.00 0.00 0.008110-70 --> INGRESOS POR VENTAS DE BIENES

0.00 0.00 0.008110-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio

0.00 0.00 0.008110-72 --> Ingresos de operación de entidades parae

0.00 0.00 0.008110-73 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio

0.00 0.00 0.008110-80 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

0.00 0.00 0.008110-81 --> Participaciones

0.00 0.00 0.008110-82 --> Aportaciones

130,559,220.00 0.00 0.00 130,559,220.008110-83 --> Convenios

78,335,533.00 0.00 0.00 78,335,533.008110-83-01 --> Convenio ICATHI Aportacion Federal

0.00 0.00 0.008110-83-01-0001 --> Convenio Federal 2016

78,335,533.00 0.00 0.00 78,335,533.008110-83-01-0002 --> Convenio Federal 2017

52,223,687.00 0.00 0.00 52,223,687.008110-83-02 --> Convenio ICATHI Aportacion Estatal

0.00 0.00 0.008110-83-02-0001 --> Convenio Estatal 2016

52,223,687.00 0.00 0.00 52,223,687.008110-83-02-0002 --> Convenio Estatal 2017

0.00 0.00 0.008110-90 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

0.00 0.00 0.008110-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a

0.00 0.00 0.008110-91-01 --> Ingreso de ejercicios anteriores

0.00 0.00 0.008110-91-01-0001 --> Fondo de reserva 2006

0.00 0.00 0.008110-91-01-0002 --> Fondo de reserva 2010

0.00 0.00 0.008110-91-01-0003 --> Fondo de reserva 2012

0.00 0.00 0.008110-91-01-0004 --> Fondo de reserva 2013

0.00 0.00 0.008110-91-01-0005 --> Fondo de reserva 2014

0.00 0.00 0.008110-91-01-0006 --> Remanente Ejercicio 2015

0.00 0.00 0.008110-91-01-0007 --> Fondo de Reserva 2008

0.00 0.00 0.008110-92 --> Transferencias al Resto del Sector Públi

0.00 0.00 0.008110-92-01 --> Proyectos de Infraestructura-Federal

0.00 0.00 0.008110-92-02 --> Proyectos de Infraestructura-Estatal

0.00 0.00 0.008110-93 --> Subsidios y Subvenciones

0.00 0.00 0.008110-94 --> Ayudas sociales

0.00 0.00 0.008110-95 --> Pensiones y Jubilaciones

0.00 0.00 0.008110-96 --> Transferencias a Fideicomisos, mandatos

0.00 0.00 0.008110-O0 --> INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

0.00 0.00 0.008110-O1 --> Endeudamiento interno

0.00 0.00 0.008110-O1-9999 --> Prestamos de la Deuda Pública Interna

0.00 0.00 0.008110-O2 --> Endeudamiento externo

126,424,652.14 21,179,609.00 0.00 105,245,043.148120 --> LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

0.00 0.00 0.008120-10 --> IMPUESTOS

0.00 0.00 0.008120-11 --> Impuestos sobre los ingresos

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008120-12 --> Impuestos sobre el patrimonio

0.00 0.00 0.008120-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum

0.00 0.00 0.008120-14 --> Impuestos al comercio exterior

0.00 0.00 0.008120-15 --> Impuestos sobre Nóminas y Asimilables

0.00 0.00 0.008120-16 --> Impuestos Ecológicos

0.00 0.00 0.008120-17 --> Accesorios

0.00 0.00 0.008120-18 --> Otros Impuestos

0.00 0.00 0.008120-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio

0.00 0.00 0.008120-20 --> CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA

0.00 0.00 0.008120-21 --> Aportaciones para Fondos de Vivienda

0.00 0.00 0.008120-22 --> Cuotas para el Seguro Social

0.00 0.00 0.008120-23 --> Cuotas de Ahorro para el Retiro

0.00 0.00 0.008120-24 --> Otras Cuotas y Aportaciones para la segu

0.00 0.00 0.008120-25 --> Accesorios

0.00 0.00 0.008120-30 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

0.00 0.00 0.008120-31 --> Contribución de mejoras por obras públic

0.00 0.00 0.008120-39 --> Contribuciones de Mejoras no comprendida

0.00 0.00 0.008120-40 --> DERECHOS

0.00 0.00 0.008120-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien

0.00 0.00 0.008120-42 --> Derechos a los hidrocarburos

9,450,701.86 1,173,518.00 0.00 8,277,183.868120-43 --> Derechos por prestación de servicios

22,875.00 7,625.00 0.00 15,250.008120-43-01 --> 01 Certificado por especialidad

P00092 / L.Ingresos por EjecutarS/N03/03/2017 125.00 22,750.00

P00091 / L.Ingresos por EjecutarS/N23/03/2017 1,500.00 21,250.00

P00109 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 875.00 20,375.00

P00113 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 625.00 19,750.00

P00121 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 625.00 19,125.00

P00122 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 125.00 19,000.00

P00123 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 125.00 18,875.00

P00129 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 500.00 18,375.00

P00131 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 1,875.00 16,500.00

P00132 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 1,250.00 15,250.00

12,180.00 5,880.00 0.00 6,300.008120-43-02 --> 02 Certificado de Reconocimiento Oficial

P00109 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 840.00 11,340.00

P00111 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 2,520.00 8,820.00

P00115 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 1,260.00 7,560.00

P00121 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 210.00 7,350.00

P00122 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 210.00 7,140.00

P00129 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 210.00 6,930.00

P00133 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 630.00 6,300.00

625.00 375.00 0.00 250.008120-43-03 --> 03 Duplicar un documento probatorio emit

P00113 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 125.00 500.00

P00122 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 250.00 250.00

-375.00 125.00 0.00 -500.008120-43-04 --> 04 Emitir un documento probatorio extemp

P00130 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 125.00 -500.00

16,350.00 0.00 0.00 16,350.008120-43-05 --> 05 Certificado en estandares de competen

36,720.00 0.00 0.00 36,720.008120-43-06 --> 06 Certificado en estándares de competen

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

103Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

112,250.00 0.00 0.00 112,250.008120-43-07 --> 07 Certificado en estándares de competen

31,836.00 0.00 0.00 31,836.008120-43-08 --> 08 Certificado en estándares de competen

1,575,825.00 0.00 0.00 1,575,825.008120-43-09 --> 09 Certificado en estándares de competen

-900.00 1,200.00 0.00 -2,100.008120-43-10 --> 10 Costo por certificado de curso para a

P00090 / L.Ingresos por EjecutarS/N17/03/2017 1,200.00 -2,100.00

87,000.00 1,500.00 0.00 85,500.008120-43-11 --> 11 Incubación de proyectos MPyMES

P00116 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 1,500.00 85,500.00

20,250.00 1,500.00 0.00 18,750.008120-43-12 --> 12 Incubación de proyectos MPyMES para e

P00123 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 750.00 19,500.00

P00126 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 750.00 18,750.00

2,600.00 0.00 0.00 2,600.008120-43-13 --> 13 Cuota por persona para su capacitació

10,125.00 0.00 0.00 10,125.008120-43-14 --> 14 Curso de alineación en Estándares de

18,876.00 6,513.00 0.00 12,363.008120-43-15 --> 15 Aplicación de evaluaciones para el Re

P00111 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 3,744.00 15,132.00

P00115 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 1,404.00 13,728.00

P00121 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 195.00 13,533.00

P00122 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 234.00 13,299.00

P00123 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 390.00 12,909.00

P00129 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 312.00 12,597.00

P00133 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 234.00 12,363.00

7,560.00 0.00 0.00 7,560.008120-43-16 --> 16 Renovación por especialidad autorizad

6,500.00 0.00 0.00 6,500.008120-43-17 --> 17 Curso de alineación en Estándares de

5,200.00 0.00 0.00 5,200.008120-43-18 --> 18 Cursos relacionados con sistemas de g

1,447,600.00 358,900.00 0.00 1,088,700.008120-43-19 --> 19 Curso de capacitación, taller o confe

P00109 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 32,400.00 1,415,200.00

P00111 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 9,200.00 1,406,000.00

P00112 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 10,100.00 1,395,900.00

P00113 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 1,600.00 1,394,300.00

P00114 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 400.00 1,393,900.00

P00115 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 2,400.00 1,391,500.00

P00116 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 66,800.00 1,324,700.00

P00117 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 2,800.00 1,321,900.00

P00118 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 18,600.00 1,303,300.00

P00119 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 15,400.00 1,287,900.00

P00121 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 27,300.00 1,260,600.00

P00122 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 14,900.00 1,245,700.00

P00123 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 10,900.00 1,234,800.00

P00124 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 2,100.00 1,232,700.00

P00125 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 38,200.00 1,194,500.00

P00126 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 1,500.00 1,193,000.00

P00127 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 5,600.00 1,187,400.00

P00129 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 3,200.00 1,184,200.00

P00130 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 20,300.00 1,163,900.00

P00131 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 56,200.00 1,107,700.00

P00132 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 2,600.00 1,105,100.00

P00133 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 16,400.00 1,088,700.00

4,028,484.00 638,400.00 0.00 3,390,084.008120-43-20 --> 20 Curso de capacitación con una duració

P00109 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 27,200.00 4,001,284.00

P00110 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 9,400.00 3,991,884.00

P00111 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 11,200.00 3,980,684.00

P00112 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 11,600.00 3,969,084.00

P00113 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 32,600.00 3,936,484.00

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

104Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

P00114 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 27,000.00 3,909,484.00

P00115 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 13,800.00 3,895,684.00

P00116 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 39,000.00 3,856,684.00

P00117 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 56,600.00 3,800,084.00

P00118 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 13,200.00 3,786,884.00

P00119 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 55,600.00 3,731,284.00

P00120 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 18,800.00 3,712,484.00

P00121 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 7,600.00 3,704,884.00

P00122 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 21,200.00 3,683,684.00

P00123 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 42,800.00 3,640,884.00

P00125 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 10,000.00 3,630,884.00

P00126 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 12,200.00 3,618,684.00

P00127 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 24,800.00 3,593,884.00

P00128 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 22,800.00 3,571,084.00

P00129 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 37,600.00 3,533,484.00

P00130 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 9,400.00 3,524,084.00

P00131 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 103,200.00 3,420,884.00

P00132 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 17,000.00 3,403,884.00

P00133 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 13,800.00 3,390,084.00

32,000.00 9,000.00 0.00 23,000.008120-43-21 --> 21 Curso de patronaje asistido por compu

P00123 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 9,000.00 23,000.00

1,325,020.86 56,500.00 0.00 1,268,520.868120-43-22 --> 22 Curso de capacitación dirigido al sec

P00093 / L.Ingresos por EjecutarS/N16/03/2017 10,000.00 1,315,020.86

P00112 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 3,000.00 1,312,020.86

P00113 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 28,500.00 1,283,520.86

P00131 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 6,000.00 1,277,520.86

P00138 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 4,500.00 1,273,020.86

P00139 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 4,500.00 1,268,520.86

28,000.00 0.00 0.00 28,000.008120-43-23 --> 23 Curso de capacitación en modalidad a

33,750.00 10,000.00 0.00 23,750.008120-43-24 --> 24 Curso de capacitación en modalidad a

P00118 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 10,000.00 23,750.00

0.00 0.00 0.008120-43-25 --> 25 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008120-43-26 --> 26 Curso de capacitación en modalidad a

4,500.00 0.00 0.00 4,500.008120-43-27 --> 27 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008120-43-28 --> 28 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008120-43-29 --> 29 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008120-43-30 --> 30 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008120-43-31 --> 31 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008120-43-32 --> 32 Curso de capacitación, Taller o Confe

244,750.00 76,000.00 0.00 168,750.008120-43-33 --> 33 Curso con duración mayor de 200 horas

P00109 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 5,750.00 239,000.00

P00115 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 6,500.00 232,500.00

P00117 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 4,000.00 228,500.00

P00119 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 3,750.00 224,750.00

P00122 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 6,750.00 218,000.00

P00123 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 14,750.00 203,250.00

P00124 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 2,500.00 200,750.00

P00129 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 3,750.00 197,000.00

P00130 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 9,000.00 188,000.00

P00131 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 11,250.00 176,750.00

P00132 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 3,000.00 173,750.00

P00133 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 5,000.00 168,750.00

180,400.00 0.00 0.00 180,400.008120-43-34 --> 34 Curso con duración mayor de 200 horas

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

105Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

119,700.00 0.00 0.00 119,700.008120-43-35 --> 35 Curso con duración de hasta 200 horas

15,000.00 0.00 0.00 15,000.008120-43-36 --> 36 Servicios de consultoría a MPyMES

25,000.00 0.00 0.00 25,000.008120-43-37 --> 37 Consultoría a proyectos en proceso de

1,000.00 0.00 0.00 1,000.008120-43-38 --> 38 Prueba de laboratorio textil

0.00 0.00 0.008120-44 --> Otros Derechos

0.00 0.00 0.008120-45 --> Accesorios

0.00 0.00 0.008120-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion

0.00 0.00 0.008120-50 --> PRODUCTOS

652,793.00 29,443.00 0.00 623,350.008120-51 --> Productos de tipo corriente

0.00 0.00 0.008120-51-9-02 --> Otros Productos

0.00 0.00 0.008120-51-9-03 --> Rendimientos

0.00 0.00 0.008120-51-9-04 --> Intereses Bancarios

800.00 0.00 0.00 800.008120-51-9-05 --> 39 Bordado en Máquina Bordadora po Milla

488,335.00 20,224.00 0.00 468,111.008120-51-9-06 --> 40 Corte de Tela por unidad de prenda co

P00100 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 314.00 488,021.00

P00102 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 2.00 488,019.00

P00104 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 18,360.00 469,659.00

P00106 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 184.00 469,475.00

P00107 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 960.00 468,515.00

P00108 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 404.00 468,111.00

13,170.00 1,380.00 0.00 11,790.008120-51-9-08 --> 41 Digitalizar patrones de prendas

P00097 / L.Ingresos por EjecutarS/N23/03/2017 75.00 13,095.00

P00099 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 135.00 12,960.00

P00102 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 105.00 12,855.00

P00106 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 120.00 12,735.00

P00107 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 945.00 11,790.00

18,010.00 570.00 0.00 17,440.008120-51-9-09 --> 42 Graduar Patrones de prendas

P00097 / L.Ingresos por EjecutarS/N23/03/2017 150.00 17,860.00

P00099 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 210.00 17,650.00

P00106 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 210.00 17,440.00

41,018.00 735.00 0.00 40,283.008120-51-9-10 --> 43 Trazo de patrones de prendas ($25.00

P00099 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 261.00 40,757.00

P00102 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 53.00 40,704.00

P00103 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 159.00 40,545.00

P00106 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 113.00 40,432.00

P00107 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 149.00 40,283.00

78,960.00 6,534.00 0.00 72,426.008120-51-9-11 --> 44 Ploteo o impresión de trazo de patron

P00098 / L.Ingresos por EjecutarS/N23/03/2017 144.00 78,816.00

P00099 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 162.00 78,654.00

P00100 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 180.00 78,474.00

P00101 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 360.00 78,114.00

P00102 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 36.00 78,078.00

P00103 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 108.00 77,970.00

P00104 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 4,878.00 73,092.00

P00105 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 36.00 73,056.00

P00106 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 144.00 72,912.00

P00107 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 252.00 72,660.00

P00108 / L.Ingresos por EjecutarS/N28/03/2017 234.00 72,426.00

0.00 0.00 0.008120-51-9-12 --> 45 Ponchado por computadora

12,500.00 0.00 0.00 12,500.008120-51-9-13 --> 46 Tendido a mano de tela

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008120-60 --> APROVECHAMIENTOS

0.00 0.00 0.008120-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente

0.00 0.00 0.008120-61-9-01 --> Otros Aprovechamientos

0.00 0.00 0.008120-61-9-02 --> Intereses Bancarios

0.00 0.00 0.008120-61-9-03 --> Rendimientos

0.00 0.00 0.008120-70 --> INGRESOS POR VENTAS DE BIENES

0.00 0.00 0.008120-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio

0.00 0.00 0.008120-72 --> Ingresos de operación de entidades parae

0.00 0.00 0.008120-73 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio

0.00 0.00 0.008120-80 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

0.00 0.00 0.008120-81 --> Participaciones

0.00 0.00 0.008120-82 --> Aportaciones

116,321,157.28 19,976,648.00 0.00 96,344,509.288120-83 --> Convenios

64,097,470.28 15,499,998.00 0.00 48,597,472.288120-83-01 --> Convenio ICATHI Aportacion Federal

-8,059,697.72 0.00 0.00 -8,059,697.728120-83-01-0001 --> Convenio Federal 2016

72,157,168.00 15,499,998.00 0.00 56,657,170.008120-83-01-0002 --> Convenio Federal 2017

P00094 / L.Ingresos por EjecutarS/N01/03/2017 7,406,117.00 64,751,051.00

P00096 / L.Ingresos por EjecutarS/N23/03/2017 8,093,881.00 56,657,170.00

52,223,687.00 4,476,650.00 0.00 47,747,037.008120-83-02 --> Convenio ICATHI Aportacion Estatal

0.00 0.00 0.008120-83-02-0001 --> Convenio Estatal 2016

52,223,687.00 4,476,650.00 0.00 47,747,037.008120-83-02-0002 --> Convenio Estatal 2017

P00095 / L.Ingresos por EjecutarS/N31/03/2017 4,476,650.00 47,747,037.00

0.00 0.00 0.008120-90 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

0.00 0.00 0.008120-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a

0.00 0.00 0.008120-91-01 --> Ingreso de ejercicios anteriores

0.00 0.00 0.008120-91-01-0001 --> Fondo de reserva 2006

0.00 0.00 0.008120-91-01-0002 --> Fondo de reserva 2010

0.00 0.00 0.008120-91-01-0003 --> Fondo de reserva 2012

0.00 0.00 0.008120-91-01-0004 --> Fondo de reserva 2013

0.00 0.00 0.008120-91-01-0005 --> Fondo de reserva 2014

0.00 0.00 0.008120-91-01-0006 --> Remanente Ejercicio 2015

0.00 0.00 0.008120-91-01-0007 --> Fondo de Reserva 2008

0.00 0.00 0.008120-92 --> Transferencias al Resto del Sector Públi

0.00 0.00 0.008120-92-01 --> Proyectos de Infraestructura-Federal

0.00 0.00 0.008120-92-02 --> Proyectos de Infraestructura-Estatal

0.00 0.00 0.008120-93 --> Subsidios y Subvenciones

0.00 0.00 0.008120-94 --> Ayudas sociales

0.00 0.00 0.008120-95 --> Pensiones y Jubilaciones

0.00 0.00 0.008120-96 --> Transferencias a Fideicomisos, mandatos

0.00 0.00 0.008120-O0 --> INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

0.00 0.00 0.008120-O1 --> Endeudamiento interno

0.00 0.00 0.008120-O1-9999 --> Prestamos de la Deuda Pública Interna

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008120-O2 --> Endeudamiento externo

12,783,490.85 0.00 0.00 12,783,490.858130 --> MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI

0.00 0.00 0.008130-10 --> IMPUESTOS

0.00 0.00 0.008130-11 --> Impuestos sobre los ingresos

0.00 0.00 0.008130-12 --> Impuestos sobre el patrimonio

0.00 0.00 0.008130-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum

0.00 0.00 0.008130-14 --> Impuestos al comercio exterior

0.00 0.00 0.008130-15 --> Impuestos sobre Nóminas y Asimilables

0.00 0.00 0.008130-16 --> Impuestos Ecológicos

0.00 0.00 0.008130-17 --> Accesorios

0.00 0.00 0.008130-18 --> Otros Impuestos

0.00 0.00 0.008130-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio

0.00 0.00 0.008130-20 --> CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA

0.00 0.00 0.008130-21 --> Aportaciones para Fondos de Vivienda

0.00 0.00 0.008130-22 --> Cuotas para el Seguro Social

0.00 0.00 0.008130-23 --> Cuotas de Ahorro para el Retiro

0.00 0.00 0.008130-24 --> Otras Cuotas y Aportaciones para la segu

0.00 0.00 0.008130-25 --> Accesorios

0.00 0.00 0.008130-30 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

0.00 0.00 0.008130-31 --> Contribución de mejoras por obras públic

0.00 0.00 0.008130-39 --> Contribuciones de Mejoras no comprendida

0.00 0.00 0.008130-40 --> DERECHOS

0.00 0.00 0.008130-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien

0.00 0.00 0.008130-42 --> Derechos a los hidrocarburos

12,775,690.85 0.00 0.00 12,775,690.858130-43 --> Derechos por prestación de servicios

0.00 0.00 0.008130-43-01 --> 01 Certificado por especialidad

0.00 0.00 0.008130-43-02 --> 02 Certificado de Reconocimiento Oficial

0.00 0.00 0.008130-43-03 --> 03 Duplicar un documento probatorio emit

0.00 0.00 0.008130-43-04 --> 04 Emitir un documento probatorio extemp

0.00 0.00 0.008130-43-05 --> 05 Certificado en estandares de competen

0.00 0.00 0.008130-43-06 --> 06 Certificado en estándares de competen

0.00 0.00 0.008130-43-07 --> 07 Certificado en estándares de competen

0.00 0.00 0.008130-43-08 --> 08 Certificado en estándares de competen

12,775,690.85 0.00 0.00 12,775,690.858130-43-09 --> 09 Certificado en estándares de competen

0.00 0.00 0.008130-43-10 --> 10 Costo por certificado de curso para a

0.00 0.00 0.008130-43-11 --> 11 Incubación de proyectos MPyMES

0.00 0.00 0.008130-43-12 --> 12 Incubación de proyectos MPyMES para e

0.00 0.00 0.008130-43-13 --> 13 Cuota por persona para su capacitació

0.00 0.00 0.008130-43-14 --> 14 Curso de alineación en Estándares de

0.00 0.00 0.008130-43-15 --> 15 Aplicación de evaluaciones para el Re

0.00 0.00 0.008130-43-16 --> 16 Renovación por especialidad autorizad

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008130-43-17 --> 17 Curso de alineación en Estándares de

0.00 0.00 0.008130-43-18 --> 18 Cursos relacionados con sistemas de g

0.00 0.00 0.008130-43-19 --> 19 Curso de capacitación, taller o confe

0.00 0.00 0.008130-43-20 --> 20 Curso de capacitación con una duració

0.00 0.00 0.008130-43-21 --> 21 Curso de patronaje asistido por compu

0.00 0.00 0.008130-43-22 --> 22 Curso de capacitación dirigido al sec

0.00 0.00 0.008130-43-23 --> 23 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008130-43-24 --> 24 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008130-43-25 --> 25 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008130-43-26 --> 26 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008130-43-27 --> 27 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008130-43-28 --> 28 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008130-43-29 --> 29 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008130-43-30 --> 30 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008130-43-31 --> 31 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008130-43-32 --> 32 Curso de capacitación, Taller o Confe

0.00 0.00 0.008130-43-33 --> 33 Curso con duración mayor de 200 horas

0.00 0.00 0.008130-43-34 --> 34 Curso con duración mayor de 200 horas

0.00 0.00 0.008130-43-35 --> 35 Curso con duración de hasta 200 horas

0.00 0.00 0.008130-43-36 --> 36 Servicios de consultoría a MPyMES

0.00 0.00 0.008130-43-37 --> 37 Consultoría a proyectos en proceso de

0.00 0.00 0.008130-43-38 --> 38 Prueba de laboratorio textil

0.00 0.00 0.008130-44 --> Otros Derechos

0.00 0.00 0.008130-45 --> Accesorios

0.00 0.00 0.008130-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion

0.00 0.00 0.008130-50 --> PRODUCTOS

0.00 0.00 0.008130-51 --> Productos de tipo corriente

0.00 0.00 0.008130-51-9-02 --> Otros Productos

0.00 0.00 0.008130-51-9-03 --> Rendimientos

0.00 0.00 0.008130-51-9-04 --> Intereses Bancarios

0.00 0.00 0.008130-51-9-05 --> 39 Bordado en Máquina Bordadora po Milla

0.00 0.00 0.008130-51-9-06 --> 40 Corte de Tela por unidad de prenda co

0.00 0.00 0.008130-51-9-08 --> 41 Digitalizar patrones de prendas

0.00 0.00 0.008130-51-9-09 --> 42 Graduar Patrones de prendas

0.00 0.00 0.008130-51-9-10 --> 43 Trazo de patrones de prendas ($25.00

0.00 0.00 0.008130-51-9-11 --> 44 Ploteo o impresión de trazo de patron

0.00 0.00 0.008130-51-9-12 --> 45 Ponchado por computadora

0.00 0.00 0.008130-51-9-13 --> 46 Tendido a mano de tela

0.00 0.00 0.008130-60 --> APROVECHAMIENTOS

0.00 0.00 0.008130-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente

0.00 0.00 0.008130-61-9-01 --> Otros Aprovechamientos

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008130-61-9-02 --> Intereses Bancarios

0.00 0.00 0.008130-61-9-03 --> Rendimientos

0.00 0.00 0.008130-70 --> INGRESOS POR VENTAS DE BIENES

0.00 0.00 0.008130-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio

0.00 0.00 0.008130-72 --> Ingresos de operación de entidades parae

0.00 0.00 0.008130-73 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio

0.00 0.00 0.008130-80 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

0.00 0.00 0.008130-81 --> Participaciones

0.00 0.00 0.008130-82 --> Aportaciones

0.00 0.00 0.008130-83 --> Convenios

0.00 0.00 0.008130-83-01 --> Convenio ICATHI Aportacion Federal

0.00 0.00 0.008130-83-01-0001 --> Convenio Federal 2016

0.00 0.00 0.008130-83-01-0002 --> Convenio Federal 2017

0.00 0.00 0.008130-83-02 --> Convenio ICATHI Aportacion Estatal

0.00 0.00 0.008130-83-02-0001 --> Convenio Estatal 2016

0.00 0.00 0.008130-83-02-0002 --> Convenio Estatal 2017

0.00 0.00 0.008130-90 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

7,800.00 0.00 0.00 7,800.008130-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a

7,800.00 0.00 0.00 7,800.008130-91-01 --> Ingreso de ejercicios anteriores

0.00 0.00 0.008130-91-01-0001 --> Fondo de reserva 2006

7,800.00 0.00 0.00 7,800.008130-91-01-0002 --> Fondo de reserva 2010

0.00 0.00 0.008130-91-01-0003 --> Fondo de reserva 2012

0.00 0.00 0.008130-91-01-0004 --> Fondo de reserva 2013

0.00 0.00 0.008130-91-01-0005 --> Fondo de reserva 2014

0.00 0.00 0.008130-91-01-0006 --> Remanente Ejercicio 2015

0.00 0.00 0.008130-91-01-0007 --> Fondo de Reserva 2008

0.00 0.00 0.008130-92 --> Transferencias al Resto del Sector Públi

0.00 0.00 0.008130-92-01 --> Proyectos de Infraestructura-Federal

0.00 0.00 0.008130-92-02 --> Proyectos de Infraestructura-Estatal

0.00 0.00 0.008130-93 --> Subsidios y Subvenciones

0.00 0.00 0.008130-94 --> Ayudas sociales

0.00 0.00 0.008130-95 --> Pensiones y Jubilaciones

0.00 0.00 0.008130-96 --> Transferencias a Fideicomisos, mandatos

0.00 0.00 0.008130-O0 --> INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

0.00 0.00 0.008130-O1 --> Endeudamiento interno

0.00 0.00 0.008130-O1-9999 --> Prestamos de la Deuda Pública Interna

0.00 0.00 0.008130-O2 --> Endeudamiento externo

21,179,609.00 21,179,609.00 0.008140 --> LEY DE INGRESOS DEVENGADA

0.00 0.00 0.008140-10 --> IMPUESTOS

0.00 0.00 0.008140-11 --> Impuestos sobre los ingresos

0.00 0.00 0.008140-12 --> Impuestos sobre el patrimonio

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008140-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum

0.00 0.00 0.008140-14 --> Impuestos al comercio exterior

0.00 0.00 0.008140-15 --> Impuestos sobre Nóminas y Asimilables

0.00 0.00 0.008140-16 --> Impuestos Ecológicos

0.00 0.00 0.008140-17 --> Accesorios

0.00 0.00 0.008140-18 --> Otros Impuestos

0.00 0.00 0.008140-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio

0.00 0.00 0.008140-20 --> CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA

0.00 0.00 0.008140-21 --> Aportaciones para Fondos de Vivienda

0.00 0.00 0.008140-22 --> Cuotas para el Seguro Social

0.00 0.00 0.008140-23 --> Cuotas de Ahorro para el Retiro

0.00 0.00 0.008140-24 --> Otras Cuotas y Aportaciones para la segu

0.00 0.00 0.008140-25 --> Accesorios

0.00 0.00 0.008140-30 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

0.00 0.00 0.008140-31 --> Contribución de mejoras por obras públic

0.00 0.00 0.008140-39 --> Contribuciones de Mejoras no comprendida

0.00 0.00 0.008140-40 --> DERECHOS

0.00 0.00 0.008140-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien

0.00 0.00 0.008140-42 --> Derechos a los hidrocarburos

1,173,518.00 1,173,518.00 0.008140-43 --> Derechos por prestación de servicios

7,625.00 7,625.00 0.008140-43-01 --> 01 Certificado por especialidad

P00092 / L.Ingresos DevengadaS/N03/03/2017 125.00 125.00

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 125.00

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 1,250.00 -1,250.00

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 1,875.00 -3,125.00

I00099 / RID-ING. DIRECCIÓN GRALS/N17/03/2017 125.00 -3,250.00

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 625.00 -3,875.00

I00098 / RID-ING. DIRECCIÓN GRALS/N22/03/2017 1,500.00 -5,375.00

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 625.00 -6,000.00

I00113 / RID-ING. ACTOPANS/N23/03/2017 875.00 -6,875.00

P00091 / L.Ingresos DevengadaS/N23/03/2017 1,500.00 -5,375.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 125.00 -5,500.00

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 500.00 -6,000.00

P00109 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 875.00 -5,125.00

P00113 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 625.00 -4,500.00

P00121 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 625.00 -3,875.00

P00122 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 125.00 -3,750.00

P00123 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 125.00 -3,625.00

P00129 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 500.00 -3,125.00

P00131 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 1,875.00 -1,250.00

P00132 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 1,250.00

5,880.00 5,880.00 0.008140-43-02 --> 02 Certificado de Reconocimiento Oficial

I00115 / RID-ING. AJACUBAS/N07/03/2017 2,520.00 -2,520.00

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 1,260.00 -3,780.00

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 210.00 -3,990.00

I00113 / RID-ING. ACTOPANS/N23/03/2017 840.00 -4,830.00

I00137 / RID-ING. ZIMAPANS/N23/03/2017 630.00 -5,460.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 210.00 -5,670.00

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 210.00 -5,880.00

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

P00109 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 840.00 -5,040.00

P00111 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 2,520.00 -2,520.00

P00115 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 1,260.00 -1,260.00

P00121 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 210.00 -1,050.00

P00122 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 210.00 -840.00

P00129 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 210.00 -630.00

P00133 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 630.00

375.00 375.00 0.008140-43-03 --> 03 Duplicar un documento probatorio emit

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 125.00 -125.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 250.00 -375.00

P00113 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 125.00 -250.00

P00122 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 250.00

125.00 125.00 0.008140-43-04 --> 04 Emitir un documento probatorio extemp

I00134 / RID-ING. TEZONTEPECS/N22/03/2017 125.00 -125.00

P00130 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 125.00

0.00 0.00 0.008140-43-05 --> 05 Certificado en estandares de competen

0.00 0.00 0.008140-43-06 --> 06 Certificado en estándares de competen

0.00 0.00 0.008140-43-07 --> 07 Certificado en estándares de competen

0.00 0.00 0.008140-43-08 --> 08 Certificado en estándares de competen

0.00 0.00 0.008140-43-09 --> 09 Certificado en estándares de competen

1,200.00 1,200.00 0.008140-43-10 --> 10 Costo por certificado de curso para a

P00090 / L.Ingresos DevengadaS/N17/03/2017 1,200.00 1,200.00

I00097 / RID-ING. DIRECCIÓN GRALS/N18/03/2017 1,200.00

1,500.00 1,500.00 0.008140-43-11 --> 11 Incubación de proyectos MPyMES

I00120 / RID-ING. CUAUTEPECS/N17/03/2017 1,500.00 -1,500.00

P00116 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 1,500.00

1,500.00 1,500.00 0.008140-43-12 --> 12 Incubación de proyectos MPyMES para e

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 750.00 -750.00

I00130 / RID-ING. TENANGOS/N07/03/2017 750.00 -1,500.00

P00123 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 750.00 -750.00

P00126 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 750.00

0.00 0.00 0.008140-43-13 --> 13 Cuota por persona para su capacitació

0.00 0.00 0.008140-43-14 --> 14 Curso de alineación en Estándares de

6,513.00 6,513.00 0.008140-43-15 --> 15 Aplicación de evaluaciones para el Re

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 390.00 -390.00

I00115 / RID-ING. AJACUBAS/N07/03/2017 3,744.00 -4,134.00

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 1,404.00 -5,538.00

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 195.00 -5,733.00

I00137 / RID-ING. ZIMAPANS/N23/03/2017 234.00 -5,967.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 234.00 -6,201.00

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 312.00 -6,513.00

P00111 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 3,744.00 -2,769.00

P00115 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 1,404.00 -1,365.00

P00121 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 195.00 -1,170.00

P00122 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 234.00 -936.00

P00123 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 390.00 -546.00

P00129 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 312.00 -234.00

P00133 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 234.00

0.00 0.00 0.008140-43-16 --> 16 Renovación por especialidad autorizad

0.00 0.00 0.008140-43-17 --> 17 Curso de alineación en Estándares de

0.00 0.00 0.008140-43-18 --> 18 Cursos relacionados con sistemas de g

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

358,900.00 358,900.00 0.008140-43-19 --> 19 Curso de capacitación, taller o confe

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 10,900.00 -10,900.00

I00115 / RID-ING. AJACUBAS/N07/03/2017 9,200.00 -20,100.00

I00130 / RID-ING. TENANGOS/N07/03/2017 1,500.00 -21,600.00

I00123 / RID-ING. EXMIQUILPANS/N08/03/2017 15,400.00 -37,000.00

I00121 / RID-ING. HUEJUTLAS/N09/03/2017 2,800.00 -39,800.00

I00128 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYAS/N13/03/2017 2,100.00 -41,900.00

I00131 / RID-ING. TEPEAPULCOS/N13/03/2017 5,600.00 -47,500.00

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 2,600.00 -50,100.00

I00116 / RID-ING. APANS/N15/03/2017 10,100.00 -60,200.00

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 56,200.00 -116,400.00

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 1,600.00 -118,000.00

I00120 / RID-ING. CUAUTEPECS/N17/03/2017 66,800.00 -184,800.00

I00129 / RID-ING. TECOZAUTLAS/N17/03/2017 38,200.00 -223,000.00

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 2,400.00 -225,400.00

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 27,300.00 -252,700.00

I00134 / RID-ING. TEZONTEPECS/N22/03/2017 20,300.00 -273,000.00

I00113 / RID-ING. ACTOPANS/N23/03/2017 32,400.00 -305,400.00

I00118 / RID-ING. ATLAPEXCOS/N23/03/2017 400.00 -305,800.00

I00122 / RID-ING. HUICHAPANS/N23/03/2017 18,600.00 -324,400.00

I00137 / RID-ING. ZIMAPANS/N23/03/2017 16,400.00 -340,800.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 14,900.00 -355,700.00

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 3,200.00 -358,900.00

P00109 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 32,400.00 -326,500.00

P00111 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 9,200.00 -317,300.00

P00112 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 10,100.00 -307,200.00

P00113 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 1,600.00 -305,600.00

P00114 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 400.00 -305,200.00

P00115 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 2,400.00 -302,800.00

P00116 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 66,800.00 -236,000.00

P00117 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 2,800.00 -233,200.00

P00118 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 18,600.00 -214,600.00

P00119 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 15,400.00 -199,200.00

P00121 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 27,300.00 -171,900.00

P00122 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 14,900.00 -157,000.00

P00123 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 10,900.00 -146,100.00

P00124 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 2,100.00 -144,000.00

P00125 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 38,200.00 -105,800.00

P00126 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 1,500.00 -104,300.00

P00127 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 5,600.00 -98,700.00

P00129 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 3,200.00 -95,500.00

P00130 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 20,300.00 -75,200.00

P00131 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 56,200.00 -19,000.00

P00132 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 2,600.00 -16,400.00

P00133 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 16,400.00

638,400.00 638,400.00 0.008140-43-20 --> 20 Curso de capacitación con una duració

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 42,800.00 -42,800.00

I00115 / RID-ING. AJACUBAS/N07/03/2017 11,200.00 -54,000.00

I00130 / RID-ING. TENANGOS/N07/03/2017 12,200.00 -66,200.00

I00123 / RID-ING. EXMIQUILPANS/N08/03/2017 55,600.00 -121,800.00

I00121 / RID-ING. HUEJUTLAS/N09/03/2017 56,600.00 -178,400.00

I00131 / RID-ING. TEPEAPULCOS/N13/03/2017 24,800.00 -203,200.00

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 17,000.00 -220,200.00

I00116 / RID-ING. APANS/N15/03/2017 11,600.00 -231,800.00

I00124 / RID-ING. JACALAS/N15/03/2017 18,800.00 -250,600.00

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 103,200.00 -353,800.00

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 32,600.00 -386,400.00

I00120 / RID-ING. CUAUTEPECS/N17/03/2017 39,000.00 -425,400.00

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

I00129 / RID-ING. TECOZAUTLAS/N17/03/2017 10,000.00 -435,400.00

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 13,800.00 -449,200.00

I00132 / RID-ING. TLANCHINOLS/N21/03/2017 22,800.00 -472,000.00

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 7,600.00 -479,600.00

I00134 / RID-ING. TEZONTEPECS/N22/03/2017 9,400.00 -489,000.00

I00113 / RID-ING. ACTOPANS/N23/03/2017 27,200.00 -516,200.00

I00118 / RID-ING. ATLAPEXCOS/N23/03/2017 27,000.00 -543,200.00

I00122 / RID-ING. HUICHAPANS/N23/03/2017 13,200.00 -556,400.00

I00137 / RID-ING. ZIMAPANS/N23/03/2017 13,800.00 -570,200.00

I00114 / RID-ING. AGUA BLANCAS/N24/03/2017 9,400.00 -579,600.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 21,200.00 -600,800.00

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 37,600.00 -638,400.00

P00109 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 27,200.00 -611,200.00

P00110 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 9,400.00 -601,800.00

P00111 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 11,200.00 -590,600.00

P00112 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 11,600.00 -579,000.00

P00113 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 32,600.00 -546,400.00

P00114 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 27,000.00 -519,400.00

P00115 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 13,800.00 -505,600.00

P00116 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 39,000.00 -466,600.00

P00117 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 56,600.00 -410,000.00

P00118 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 13,200.00 -396,800.00

P00119 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 55,600.00 -341,200.00

P00120 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 18,800.00 -322,400.00

P00121 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 7,600.00 -314,800.00

P00122 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 21,200.00 -293,600.00

P00123 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 42,800.00 -250,800.00

P00125 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 10,000.00 -240,800.00

P00126 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 12,200.00 -228,600.00

P00127 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 24,800.00 -203,800.00

P00128 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 22,800.00 -181,000.00

P00129 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 37,600.00 -143,400.00

P00130 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 9,400.00 -134,000.00

P00131 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 103,200.00 -30,800.00

P00132 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 17,000.00 -13,800.00

P00133 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 13,800.00

9,000.00 9,000.00 0.008140-43-21 --> 21 Curso de patronaje asistido por compu

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 9,000.00 -9,000.00

P00123 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 9,000.00

56,500.00 56,500.00 0.008140-43-22 --> 22 Curso de capacitación dirigido al sec

I00116 / RID-ING. APANS/N15/03/2017 3,000.00 -3,000.00

I00100 / RID-ING. DIRECCIÓN GRALS/N16/03/2017 10,000.00 -13,000.00

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 6,000.00 -19,000.00

P00093 / L.Ingresos DevengadaS/N16/03/2017 10,000.00 -9,000.00

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 28,500.00 -37,500.00

I00147 / RID-ING. TULAS/N24/03/2017 4,500.00 -42,000.00

I00148 / RID-ING. MINERALS/N29/03/2017 4,500.00 -46,500.00

P00112 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 3,000.00 -43,500.00

P00113 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 28,500.00 -15,000.00

P00131 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 6,000.00 -9,000.00

P00138 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 4,500.00 -4,500.00

P00139 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 4,500.00

0.00 0.00 0.008140-43-23 --> 23 Curso de capacitación en modalidad a

10,000.00 10,000.00 0.008140-43-24 --> 24 Curso de capacitación en modalidad a

I00122 / RID-ING. HUICHAPANS/N23/03/2017 10,000.00 -10,000.00

P00118 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 10,000.00

0.00 0.00 0.008140-43-25 --> 25 Curso de capacitación en modalidad a

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008140-43-26 --> 26 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008140-43-27 --> 27 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008140-43-28 --> 28 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008140-43-29 --> 29 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008140-43-30 --> 30 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008140-43-31 --> 31 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008140-43-32 --> 32 Curso de capacitación, Taller o Confe

76,000.00 76,000.00 0.008140-43-33 --> 33 Curso con duración mayor de 200 horas

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 14,750.00 -14,750.00

I00123 / RID-ING. EXMIQUILPANS/N08/03/2017 3,750.00 -18,500.00

I00121 / RID-ING. HUEJUTLAS/N09/03/2017 4,000.00 -22,500.00

I00128 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYAS/N13/03/2017 2,500.00 -25,000.00

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 3,000.00 -28,000.00

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 11,250.00 -39,250.00

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 6,500.00 -45,750.00

I00134 / RID-ING. TEZONTEPECS/N22/03/2017 9,000.00 -54,750.00

I00113 / RID-ING. ACTOPANS/N23/03/2017 5,750.00 -60,500.00

I00137 / RID-ING. ZIMAPANS/N23/03/2017 5,000.00 -65,500.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 6,750.00 -72,250.00

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 3,750.00 -76,000.00

P00109 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 5,750.00 -70,250.00

P00115 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 6,500.00 -63,750.00

P00117 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 4,000.00 -59,750.00

P00119 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 3,750.00 -56,000.00

P00122 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 6,750.00 -49,250.00

P00123 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 14,750.00 -34,500.00

P00124 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 2,500.00 -32,000.00

P00129 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 3,750.00 -28,250.00

P00130 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 9,000.00 -19,250.00

P00131 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 11,250.00 -8,000.00

P00132 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 3,000.00 -5,000.00

P00133 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 5,000.00

0.00 0.00 0.008140-43-34 --> 34 Curso con duración mayor de 200 horas

0.00 0.00 0.008140-43-35 --> 35 Curso con duración de hasta 200 horas

0.00 0.00 0.008140-43-36 --> 36 Servicios de consultoría a MPyMES

0.00 0.00 0.008140-43-37 --> 37 Consultoría a proyectos en proceso de

0.00 0.00 0.008140-43-38 --> 38 Prueba de laboratorio textil

0.00 0.00 0.008140-44 --> Otros Derechos

0.00 0.00 0.008140-45 --> Accesorios

0.00 0.00 0.008140-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion

0.00 0.00 0.008140-50 --> PRODUCTOS

29,443.00 29,443.00 0.008140-51 --> Productos de tipo corriente

0.00 0.00 0.008140-51-9-02 --> Otros Productos

0.00 0.00 0.008140-51-9-03 --> Rendimientos

0.00 0.00 0.008140-51-9-04 --> Intereses Bancarios

0.00 0.00 0.008140-51-9-05 --> 39 Bordado en Máquina Bordadora po Milla

20,224.00 20,224.00 0.008140-51-9-06 --> 40 Corte de Tela por unidad de prenda co

I00104 / RID-CIATIVS/N03/03/2017 314.00 -314.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

115Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

I00106 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 2.00 -316.00

I00108 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 18,360.00 -18,676.00

I00110 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 184.00 -18,860.00

I00111 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 960.00 -19,820.00

I00112 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 404.00 -20,224.00

P00100 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 314.00 -19,910.00

P00102 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 2.00 -19,908.00

P00104 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 18,360.00 -1,548.00

P00106 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 184.00 -1,364.00

P00107 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 960.00 -404.00

P00108 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 404.00

1,380.00 1,380.00 0.008140-51-9-08 --> 41 Digitalizar patrones de prendas

I00101 / RID-CIATIVS/N09/03/2017 75.00 -75.00

I00103 / RID-CIATIVS/N17/03/2017 135.00 -210.00

I00106 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 105.00 -315.00

I00110 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 120.00 -435.00

P00097 / L.Ingresos DevengadaS/N23/03/2017 75.00 -360.00

I00111 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 945.00 -1,305.00

P00099 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 135.00 -1,170.00

P00102 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 105.00 -1,065.00

P00106 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 120.00 -945.00

P00107 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 945.00

570.00 570.00 0.008140-51-9-09 --> 42 Graduar Patrones de prendas

I00101 / RID-CIATIVS/N09/03/2017 150.00 -150.00

I00103 / RID-CIATIVS/N17/03/2017 210.00 -360.00

I00110 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 210.00 -570.00

P00097 / L.Ingresos DevengadaS/N23/03/2017 150.00 -420.00

P00099 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 210.00 -210.00

P00106 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 210.00

735.00 735.00 0.008140-51-9-10 --> 43 Trazo de patrones de prendas ($25.00

I00103 / RID-CIATIVS/N17/03/2017 261.00 -261.00

I00106 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 53.00 -314.00

I00110 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 113.00 -427.00

I00111 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 149.00 -576.00

I00107 / RID-CIATIVS/N28/03/2017 159.00 -735.00

P00099 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 261.00 -474.00

P00102 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 53.00 -421.00

P00103 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 159.00 -262.00

P00106 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 113.00 -149.00

P00107 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 149.00

6,534.00 6,534.00 0.008140-51-9-11 --> 44 Ploteo o impresión de trazo de patron

I00102 / RID-CIATIVS/N01/03/2017 144.00 -144.00

I00104 / RID-CIATIVS/N03/03/2017 180.00 -324.00

I00105 / RID-CIATIVS/N03/03/2017 360.00 -684.00

I00103 / RID-CIATIVS/N17/03/2017 162.00 -846.00

I00109 / RID-CIATIVS/N21/03/2017 36.00 -882.00

I00106 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 36.00 -918.00

I00108 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 4,878.00 -5,796.00

I00110 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 144.00 -5,940.00

P00098 / L.Ingresos DevengadaS/N23/03/2017 144.00 -5,796.00

I00111 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 252.00 -6,048.00

I00112 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 234.00 -6,282.00

I00107 / RID-CIATIVS/N28/03/2017 108.00 -6,390.00

P00099 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 162.00 -6,228.00

P00100 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 180.00 -6,048.00

P00101 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 360.00 -5,688.00

P00102 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 36.00 -5,652.00

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

P00103 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 108.00 -5,544.00

P00104 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 4,878.00 -666.00

P00105 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 36.00 -630.00

P00106 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 144.00 -486.00

P00107 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 252.00 -234.00

P00108 / L.Ingresos DevengadaS/N28/03/2017 234.00

0.00 0.00 0.008140-51-9-12 --> 45 Ponchado por computadora

0.00 0.00 0.008140-51-9-13 --> 46 Tendido a mano de tela

0.00 0.00 0.008140-60 --> APROVECHAMIENTOS

0.00 0.00 0.008140-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente

0.00 0.00 0.008140-61-9-01 --> Otros Aprovechamientos

0.00 0.00 0.008140-61-9-02 --> Intereses Bancarios

0.00 0.00 0.008140-61-9-03 --> Rendimientos

0.00 0.00 0.008140-70 --> INGRESOS POR VENTAS DE BIENES

0.00 0.00 0.008140-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio

0.00 0.00 0.008140-72 --> Ingresos de operación de entidades parae

0.00 0.00 0.008140-73 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio

0.00 0.00 0.008140-80 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

0.00 0.00 0.008140-81 --> Participaciones

0.00 0.00 0.008140-82 --> Aportaciones

19,976,648.00 19,976,648.00 0.008140-83 --> Convenios

15,499,998.00 15,499,998.00 0.008140-83-01 --> Convenio ICATHI Aportacion Federal

0.00 0.00 0.008140-83-01-0001 --> Convenio Federal 2016

15,499,998.00 15,499,998.00 0.008140-83-01-0002 --> Convenio Federal 2017

P00094 / L.Ingresos DevengadaS/N01/03/2017 7,406,117.00 7,406,117.00

I00144 / RID-MINISTRACIÓN FEDERALS/N09/03/2017 7,406,117.00

P00096 / L.Ingresos DevengadaS/N23/03/2017 8,093,881.00 8,093,881.00

I00145 / RID-MINISTRACIÓN FEDERALS/N29/03/2017 8,093,881.00

4,476,650.00 4,476,650.00 0.008140-83-02 --> Convenio ICATHI Aportacion Estatal

0.00 0.00 0.008140-83-02-0001 --> Convenio Estatal 2016

4,476,650.00 4,476,650.00 0.008140-83-02-0002 --> Convenio Estatal 2017

I00141 / RID-SUBSIDIO ESTATALS/N28/03/2017 4,476,650.00 -4,476,650.00

P00095 / L.Ingresos DevengadaS/N31/03/2017 4,476,650.00

0.00 0.00 0.008140-90 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

0.00 0.00 0.008140-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a

0.00 0.00 0.008140-91-01 --> Ingreso de ejercicios anteriores

0.00 0.00 0.008140-91-01-0001 --> Fondo de reserva 2006

0.00 0.00 0.008140-91-01-0002 --> Fondo de reserva 2010

0.00 0.00 0.008140-91-01-0003 --> Fondo de reserva 2012

0.00 0.00 0.008140-91-01-0004 --> Fondo de reserva 2013

0.00 0.00 0.008140-91-01-0005 --> Fondo de reserva 2014

0.00 0.00 0.008140-91-01-0006 --> Remanente Ejercicio 2015

0.00 0.00 0.008140-91-01-0007 --> Fondo de Reserva 2008

0.00 0.00 0.008140-92 --> Transferencias al Resto del Sector Públi

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008140-92-01 --> Proyectos de Infraestructura-Federal

0.00 0.00 0.008140-92-02 --> Proyectos de Infraestructura-Estatal

0.00 0.00 0.008140-93 --> Subsidios y Subvenciones

0.00 0.00 0.008140-94 --> Ayudas sociales

0.00 0.00 0.008140-95 --> Pensiones y Jubilaciones

0.00 0.00 0.008140-96 --> Transferencias a Fideicomisos, mandatos

0.00 0.00 0.008140-O0 --> INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

0.00 0.00 0.008140-O1 --> Endeudamiento interno

0.00 0.00 0.008140-O1-9999 --> Prestamos de la Deuda Pública Interna

0.00 0.00 0.008140-O2 --> Endeudamiento externo

27,918,058.71 0.00 21,179,609.00 49,097,667.718150 --> LEY DE INGRESOS RECAUDADA

0.00 0.00 0.008150-10 --> IMPUESTOS

0.00 0.00 0.008150-11 --> Impuestos sobre los ingresos

0.00 0.00 0.008150-12 --> Impuestos sobre el patrimonio

0.00 0.00 0.008150-13 --> Impuestos sobre la producción, el consum

0.00 0.00 0.008150-14 --> Impuestos al comercio exterior

0.00 0.00 0.008150-15 --> Impuestos sobre Nóminas y Asimilables

0.00 0.00 0.008150-16 --> Impuestos Ecológicos

0.00 0.00 0.008150-17 --> Accesorios

0.00 0.00 0.008150-18 --> Otros Impuestos

0.00 0.00 0.008150-19 --> Impuestos no comprendidos en las fraccio

0.00 0.00 0.008150-20 --> CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA

0.00 0.00 0.008150-21 --> Aportaciones para Fondos de Vivienda

0.00 0.00 0.008150-22 --> Cuotas para el Seguro Social

0.00 0.00 0.008150-23 --> Cuotas de Ahorro para el Retiro

0.00 0.00 0.008150-24 --> Otras Cuotas y Aportaciones para la segu

0.00 0.00 0.008150-25 --> Accesorios

0.00 0.00 0.008150-30 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

0.00 0.00 0.008150-31 --> Contribución de mejoras por obras públic

0.00 0.00 0.008150-39 --> Contribuciones de Mejoras no comprendida

0.00 0.00 0.008150-40 --> DERECHOS

0.00 0.00 0.008150-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien

0.00 0.00 0.008150-42 --> Derechos a los hidrocarburos

13,645,988.99 0.00 1,173,518.00 14,819,506.998150-43 --> Derechos por prestación de servicios

4,625.00 0.00 7,625.00 12,250.008150-43-01 --> 01 Certificado por especialidad

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 125.00 4,750.00

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 1,250.00 6,000.00

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 1,875.00 7,875.00

I00099 / RID-ING. DIRECCIÓN GRALS/N17/03/2017 125.00 8,000.00

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 625.00 8,625.00

I00098 / RID-ING. DIRECCIÓN GRALS/N22/03/2017 1,500.00 10,125.00

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 625.00 10,750.00

I00113 / RID-ING. ACTOPANS/N23/03/2017 875.00 11,625.00

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 125.00 11,750.00

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 500.00 12,250.00

3,780.00 0.00 5,880.00 9,660.008150-43-02 --> 02 Certificado de Reconocimiento Oficial

I00115 / RID-ING. AJACUBAS/N07/03/2017 2,520.00 6,300.00

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 1,260.00 7,560.00

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 210.00 7,770.00

I00113 / RID-ING. ACTOPANS/N23/03/2017 840.00 8,610.00

I00137 / RID-ING. ZIMAPANS/N23/03/2017 630.00 9,240.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 210.00 9,450.00

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 210.00 9,660.00

750.00 0.00 375.00 1,125.008150-43-03 --> 03 Duplicar un documento probatorio emit

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 125.00 875.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 250.00 1,125.00

1,375.00 0.00 125.00 1,500.008150-43-04 --> 04 Emitir un documento probatorio extemp

I00134 / RID-ING. TEZONTEPECS/N22/03/2017 125.00 1,500.00

0.00 0.00 0.008150-43-05 --> 05 Certificado en estandares de competen

0.00 0.00 0.008150-43-06 --> 06 Certificado en estándares de competen

0.00 0.00 0.008150-43-07 --> 07 Certificado en estándares de competen

0.00 0.00 0.008150-43-08 --> 08 Certificado en estándares de competen

11,276,390.85 0.00 0.00 11,276,390.858150-43-09 --> 09 Certificado en estándares de competen

5,400.00 0.00 1,200.00 6,600.008150-43-10 --> 10 Costo por certificado de curso para a

I00097 / RID-ING. DIRECCIÓN GRALS/N18/03/2017 1,200.00 6,600.00

10,500.00 0.00 1,500.00 12,000.008150-43-11 --> 11 Incubación de proyectos MPyMES

I00120 / RID-ING. CUAUTEPECS/N17/03/2017 1,500.00 12,000.00

2,250.00 0.00 1,500.00 3,750.008150-43-12 --> 12 Incubación de proyectos MPyMES para e

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 750.00 3,000.00

I00130 / RID-ING. TENANGOS/N07/03/2017 750.00 3,750.00

0.00 0.00 0.008150-43-13 --> 13 Cuota por persona para su capacitació

0.00 0.00 0.008150-43-14 --> 14 Curso de alineación en Estándares de

4,836.00 0.00 6,513.00 11,349.008150-43-15 --> 15 Aplicación de evaluaciones para el Re

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 390.00 5,226.00

I00115 / RID-ING. AJACUBAS/N07/03/2017 3,744.00 8,970.00

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 1,404.00 10,374.00

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 195.00 10,569.00

I00137 / RID-ING. ZIMAPANS/N23/03/2017 234.00 10,803.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 234.00 11,037.00

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 312.00 11,349.00

0.00 0.00 0.008150-43-16 --> 16 Renovación por especialidad autorizad

0.00 0.00 0.008150-43-17 --> 17 Curso de alineación en Estándares de

0.00 0.00 0.008150-43-18 --> 18 Cursos relacionados con sistemas de g

622,500.00 0.00 358,900.00 981,400.008150-43-19 --> 19 Curso de capacitación, taller o confe

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 10,900.00 633,400.00

I00115 / RID-ING. AJACUBAS/N07/03/2017 9,200.00 642,600.00

I00130 / RID-ING. TENANGOS/N07/03/2017 1,500.00 644,100.00

I00123 / RID-ING. EXMIQUILPANS/N08/03/2017 15,400.00 659,500.00

I00121 / RID-ING. HUEJUTLAS/N09/03/2017 2,800.00 662,300.00

I00128 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYAS/N13/03/2017 2,100.00 664,400.00

I00131 / RID-ING. TEPEAPULCOS/N13/03/2017 5,600.00 670,000.00

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 2,600.00 672,600.00

I00116 / RID-ING. APANS/N15/03/2017 10,100.00 682,700.00

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 56,200.00 738,900.00

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 1,600.00 740,500.00

I00120 / RID-ING. CUAUTEPECS/N17/03/2017 66,800.00 807,300.00

I00129 / RID-ING. TECOZAUTLAS/N17/03/2017 38,200.00 845,500.00

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 2,400.00 847,900.00

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 27,300.00 875,200.00

I00134 / RID-ING. TEZONTEPECS/N22/03/2017 20,300.00 895,500.00

I00113 / RID-ING. ACTOPANS/N23/03/2017 32,400.00 927,900.00

I00118 / RID-ING. ATLAPEXCOS/N23/03/2017 400.00 928,300.00

I00122 / RID-ING. HUICHAPANS/N23/03/2017 18,600.00 946,900.00

I00137 / RID-ING. ZIMAPANS/N23/03/2017 16,400.00 963,300.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 14,900.00 978,200.00

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 3,200.00 981,400.00

1,101,200.00 0.00 638,400.00 1,739,600.008150-43-20 --> 20 Curso de capacitación con una duració

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 42,800.00 1,144,000.00

I00115 / RID-ING. AJACUBAS/N07/03/2017 11,200.00 1,155,200.00

I00130 / RID-ING. TENANGOS/N07/03/2017 12,200.00 1,167,400.00

I00123 / RID-ING. EXMIQUILPANS/N08/03/2017 55,600.00 1,223,000.00

I00121 / RID-ING. HUEJUTLAS/N09/03/2017 56,600.00 1,279,600.00

I00131 / RID-ING. TEPEAPULCOS/N13/03/2017 24,800.00 1,304,400.00

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 17,000.00 1,321,400.00

I00116 / RID-ING. APANS/N15/03/2017 11,600.00 1,333,000.00

I00124 / RID-ING. JACALAS/N15/03/2017 18,800.00 1,351,800.00

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 103,200.00 1,455,000.00

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 32,600.00 1,487,600.00

I00120 / RID-ING. CUAUTEPECS/N17/03/2017 39,000.00 1,526,600.00

I00129 / RID-ING. TECOZAUTLAS/N17/03/2017 10,000.00 1,536,600.00

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 13,800.00 1,550,400.00

I00132 / RID-ING. TLANCHINOLS/N21/03/2017 22,800.00 1,573,200.00

I00125 / RID-ING. METZTITLANS/N22/03/2017 7,600.00 1,580,800.00

I00134 / RID-ING. TEZONTEPECS/N22/03/2017 9,400.00 1,590,200.00

I00113 / RID-ING. ACTOPANS/N23/03/2017 27,200.00 1,617,400.00

I00118 / RID-ING. ATLAPEXCOS/N23/03/2017 27,000.00 1,644,400.00

I00122 / RID-ING. HUICHAPANS/N23/03/2017 13,200.00 1,657,600.00

I00137 / RID-ING. ZIMAPANS/N23/03/2017 13,800.00 1,671,400.00

I00114 / RID-ING. AGUA BLANCAS/N24/03/2017 9,400.00 1,680,800.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 21,200.00 1,702,000.00

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 37,600.00 1,739,600.00

4,000.00 0.00 9,000.00 13,000.008150-43-21 --> 21 Curso de patronaje asistido por compu

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 9,000.00 13,000.00

532,882.14 0.00 56,500.00 589,382.148150-43-22 --> 22 Curso de capacitación dirigido al sec

I00116 / RID-ING. APANS/N15/03/2017 3,000.00 535,882.14

I00100 / RID-ING. DIRECCIÓN GRALS/N16/03/2017 10,000.00 545,882.14

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 6,000.00 551,882.14

I00117 / RID-ING. ATITALAQUIAS/N17/03/2017 28,500.00 580,382.14

I00147 / RID-ING. TULAS/N24/03/2017 4,500.00 584,882.14

I00148 / RID-ING. MINERALS/N29/03/2017 4,500.00 589,382.14

0.00 0.00 0.008150-43-23 --> 23 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 10,000.00 10,000.008150-43-24 --> 24 Curso de capacitación en modalidad a

I00122 / RID-ING. HUICHAPANS/N23/03/2017 10,000.00 10,000.00

0.00 0.00 0.008150-43-25 --> 25 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008150-43-26 --> 26 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008150-43-27 --> 27 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008150-43-28 --> 28 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008150-43-29 --> 29 Curso de capacitación en modalidad a

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008150-43-30 --> 30 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008150-43-31 --> 31 Curso de capacitación en modalidad a

0.00 0.00 0.008150-43-32 --> 32 Curso de capacitación, Taller o Confe

75,500.00 0.00 76,000.00 151,500.008150-43-33 --> 33 Curso con duración mayor de 200 horas

I00127 / RID-ING. MINERALS/N04/03/2017 14,750.00 90,250.00

I00123 / RID-ING. EXMIQUILPANS/N08/03/2017 3,750.00 94,000.00

I00121 / RID-ING. HUEJUTLAS/N09/03/2017 4,000.00 98,000.00

I00128 / RID-ING. SANTIAGO DE ANAYAS/N13/03/2017 2,500.00 100,500.00

I00136 / RID-ING. ZACUALTIPANS/N14/03/2017 3,000.00 103,500.00

I00135 / RID-ING. TULAS/N16/03/2017 11,250.00 114,750.00

I00119 / RID-ING. ATOTONILCOS/N21/03/2017 6,500.00 121,250.00

I00134 / RID-ING. TEZONTEPECS/N22/03/2017 9,000.00 130,250.00

I00113 / RID-ING. ACTOPANS/N23/03/2017 5,750.00 136,000.00

I00137 / RID-ING. ZIMAPANS/N23/03/2017 5,000.00 141,000.00

I00126 / RID-ING. MIXQUIAHUALAS/N24/03/2017 6,750.00 147,750.00

I00133 / RID-ING. TOLCAYUCAS/N24/03/2017 3,750.00 151,500.00

0.00 0.00 0.008150-43-34 --> 34 Curso con duración mayor de 200 horas

0.00 0.00 0.008150-43-35 --> 35 Curso con duración de hasta 200 horas

0.00 0.00 0.008150-43-36 --> 36 Servicios de consultoría a MPyMES

0.00 0.00 0.008150-43-37 --> 37 Consultoría a proyectos en proceso de

0.00 0.00 0.008150-43-38 --> 38 Prueba de laboratorio textil

0.00 0.00 0.008150-44 --> Otros Derechos

0.00 0.00 0.008150-45 --> Accesorios

0.00 0.00 0.008150-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion

0.00 0.00 0.008150-50 --> PRODUCTOS

26,207.00 0.00 29,443.00 55,650.008150-51 --> Productos de tipo corriente

0.00 0.00 0.008150-51-9-02 --> Otros Productos

0.00 0.00 0.008150-51-9-03 --> Rendimientos

0.00 0.00 0.008150-51-9-04 --> Intereses Bancarios

0.00 0.00 0.008150-51-9-05 --> 39 Bordado en Máquina Bordadora po Milla

19,665.00 0.00 20,224.00 39,889.008150-51-9-06 --> 40 Corte de Tela por unidad de prenda co

I00104 / RID-CIATIVS/N03/03/2017 314.00 19,979.00

I00106 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 2.00 19,981.00

I00108 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 18,360.00 38,341.00

I00110 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 184.00 38,525.00

I00111 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 960.00 39,485.00

I00112 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 404.00 39,889.00

2,430.00 0.00 1,380.00 3,810.008150-51-9-08 --> 41 Digitalizar patrones de prendas

I00101 / RID-CIATIVS/N09/03/2017 75.00 2,505.00

I00103 / RID-CIATIVS/N17/03/2017 135.00 2,640.00

I00106 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 105.00 2,745.00

I00110 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 120.00 2,865.00

I00111 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 945.00 3,810.00

690.00 0.00 570.00 1,260.008150-51-9-09 --> 42 Graduar Patrones de prendas

I00101 / RID-CIATIVS/N09/03/2017 150.00 840.00

I00103 / RID-CIATIVS/N17/03/2017 210.00 1,050.00

I00110 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 210.00 1,260.00

182.00 0.00 735.00 917.008150-51-9-10 --> 43 Trazo de patrones de prendas ($25.00

I00103 / RID-CIATIVS/N17/03/2017 261.00 443.00

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

I00106 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 53.00 496.00

I00110 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 113.00 609.00

I00111 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 149.00 758.00

I00107 / RID-CIATIVS/N28/03/2017 159.00 917.00

3,240.00 0.00 6,534.00 9,774.008150-51-9-11 --> 44 Ploteo o impresión de trazo de patron

I00102 / RID-CIATIVS/N01/03/2017 144.00 3,384.00

I00104 / RID-CIATIVS/N03/03/2017 180.00 3,564.00

I00105 / RID-CIATIVS/N03/03/2017 360.00 3,924.00

I00103 / RID-CIATIVS/N17/03/2017 162.00 4,086.00

I00109 / RID-CIATIVS/N21/03/2017 36.00 4,122.00

I00106 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 36.00 4,158.00

I00108 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 4,878.00 9,036.00

I00110 / RID-CIATIVS/N23/03/2017 144.00 9,180.00

I00111 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 252.00 9,432.00

I00112 / RID-CIATIVS/N24/03/2017 234.00 9,666.00

I00107 / RID-CIATIVS/N28/03/2017 108.00 9,774.00

0.00 0.00 0.008150-51-9-12 --> 45 Ponchado por computadora

0.00 0.00 0.008150-51-9-13 --> 46 Tendido a mano de tela

0.00 0.00 0.008150-60 --> APROVECHAMIENTOS

0.00 0.00 0.008150-61 --> Aprovechamiento de tipo corriente

0.00 0.00 0.008150-61-9-01 --> Otros Aprovechamientos

0.00 0.00 0.008150-61-9-02 --> Intereses Bancarios

0.00 0.00 0.008150-61-9-03 --> Rendimientos

0.00 0.00 0.008150-70 --> INGRESOS POR VENTAS DE BIENES

0.00 0.00 0.008150-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio

0.00 0.00 0.008150-72 --> Ingresos de operación de entidades parae

0.00 0.00 0.008150-73 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio

0.00 0.00 0.008150-80 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

0.00 0.00 0.008150-81 --> Participaciones

0.00 0.00 0.008150-82 --> Aportaciones

14,238,062.72 0.00 19,976,648.00 34,214,710.728150-83 --> Convenios

14,238,062.72 0.00 15,499,998.00 29,738,060.728150-83-01 --> Convenio ICATHI Aportacion Federal

8,059,697.72 0.00 0.00 8,059,697.728150-83-01-0001 --> Convenio Federal 2016

6,178,365.00 0.00 15,499,998.00 21,678,363.008150-83-01-0002 --> Convenio Federal 2017

I00144 / RID-MINISTRACIÓN FEDERALS/N09/03/2017 7,406,117.00 13,584,482.00

I00145 / RID-MINISTRACIÓN FEDERALS/N29/03/2017 8,093,881.00 21,678,363.00

0.00 4,476,650.00 4,476,650.008150-83-02 --> Convenio ICATHI Aportacion Estatal

0.00 0.00 0.008150-83-02-0001 --> Convenio Estatal 2016

0.00 4,476,650.00 4,476,650.008150-83-02-0002 --> Convenio Estatal 2017

I00141 / RID-SUBSIDIO ESTATALS/N28/03/2017 4,476,650.00 4,476,650.00

0.00 0.00 0.008150-90 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

7,800.00 0.00 0.00 7,800.008150-91 --> Transferencias Internas y Asignaciones a

7,800.00 0.00 0.00 7,800.008150-91-01 --> Ingreso de ejercicios anteriores

0.00 0.00 0.008150-91-01-0001 --> Fondo de reserva 2006

7,800.00 0.00 0.00 7,800.008150-91-01-0002 --> Fondo de reserva 2010

0.00 0.00 0.008150-91-01-0003 --> Fondo de reserva 2012

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008150-91-01-0004 --> Fondo de reserva 2013

0.00 0.00 0.008150-91-01-0005 --> Fondo de reserva 2014

0.00 0.00 0.008150-91-01-0006 --> Remanente Ejercicio 2015

0.00 0.00 0.008150-91-01-0007 --> Fondo de Reserva 2008

0.00 0.00 0.008150-92 --> Transferencias al Resto del Sector Públi

0.00 0.00 0.008150-92-01 --> Proyectos de Infraestructura-Federal

0.00 0.00 0.008150-92-02 --> Proyectos de Infraestructura-Estatal

0.00 0.00 0.008150-93 --> Subsidios y Subvenciones

0.00 0.00 0.008150-94 --> Ayudas sociales

0.00 0.00 0.008150-95 --> Pensiones y Jubilaciones

0.00 0.00 0.008150-96 --> Transferencias a Fideicomisos, mandatos

0.00 0.00 0.008150-O0 --> INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

0.00 0.00 0.008150-O1 --> Endeudamiento interno

0.00 0.00 0.008150-O1-9999 --> Prestamos de la Deuda Pública Interna

0.00 0.00 0.008150-O2 --> Endeudamiento externo

37,886,515.56 37,886,515.56 0.008200 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS

141,559,220.00 0.00 0.00 141,559,220.008210 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

141,559,220.00 0.00 0.00 141,559,220.008210-01 --> INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJ

0.00 0.00 0.008210-01-100000 --> SERVICIOS PERSONALES

0.00 0.00 0.008210-01-110000 --> Remuneraciones al personal de carácter p

38,246,793.00 0.00 0.00 38,246,793.008210-01-113001 --> Sueldos

38,246,793.00 0.00 0.00 38,246,793.008210-01-113001-1 --> Sueldos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-113001-2 --> Sueldos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-120000 --> Remuneraciones al personal de carácter t

53,784,568.00 0.00 0.00 53,784,568.008210-01-121001 --> Honorarios Asimilados

53,784,568.00 0.00 0.00 53,784,568.008210-01-121001-1 --> Honorarios Asimilados(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-121001-2 --> Honorarios Asimilados(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-130000 --> Remuneraciones adicionales y especiales

0.00 0.00 0.008210-01-131001 --> Prima Quinquenal

0.00 0.00 0.008210-01-131001-1 --> Prima Quinquenal (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-131001-2 --> Prima Quinquenal (G.Capital)

1,047,858.00 0.00 0.00 1,047,858.008210-01-132001 --> Prima de Vacaciones y Dominical

1,047,858.00 0.00 0.00 1,047,858.008210-01-132001-1 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Corrie

0.00 0.00 0.008210-01-132001-2 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Capita

10,606,951.00 0.00 0.00 10,606,951.008210-01-132002 --> Gratificación Anual

10,606,951.00 0.00 0.00 10,606,951.008210-01-132002-1 --> Gratificación Anual(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-132002-2 --> Gratificación Anual(G.Capital)

2,945,575.20 0.00 0.00 2,945,575.208210-01-134001 --> Compensaciones

2,945,575.20 0.00 0.00 2,945,575.208210-01-134001-1 --> Compensaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-134001-2 --> Compensaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-140000 --> Seguridad Social

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

4,010,535.00 0.00 0.00 4,010,535.008210-01-141001 --> Aportaciones al ISSSTE

4,010,535.00 0.00 0.00 4,010,535.008210-01-141001-1 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-141001-2 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Capital)

479,025.20 0.00 0.00 479,025.208210-01-141004 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

479,025.20 0.00 0.00 479,025.208210-01-141004-1 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

0.00 0.00 0.008210-01-141004-2 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

718,537.80 0.00 0.00 718,537.808210-01-141005 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

718,537.80 0.00 0.00 718,537.808210-01-141005-1 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

0.00 0.00 0.008210-01-141005-2 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

1,912,339.00 0.00 0.00 1,912,339.008210-01-142001 --> Aportaciones a FOVISSSTE

1,912,339.00 0.00 0.00 1,912,339.008210-01-142001-1 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-142001-2 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Capital)

1,111,673.60 0.00 0.00 1,111,673.608210-01-143001 --> Aportaciones al S.A.R.

1,111,673.60 0.00 0.00 1,111,673.608210-01-143001-1 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-143001-2 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Capital)

535,955.40 0.00 0.00 535,955.408210-01-143002 --> Depósitos para el ahorro solidario

535,955.40 0.00 0.00 535,955.408210-01-143002-1 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cor

0.00 0.00 0.008210-01-143002-2 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cap

0.00 0.00 0.008210-01-144001 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal

0.00 0.00 0.008210-01-144001-1 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Corr

0.00 0.00 0.008210-01-144001-2 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Capi

0.00 0.00 0.008210-01-150000 --> Otras prestaciones sociales y económicas

240,000.00 0.00 0.00 240,000.008210-01-152001 --> Indemnizaciones

240,000.00 0.00 0.00 240,000.008210-01-152001-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-152001-2 --> Indemnizaciones(G.Capital)

360,000.00 0.00 0.00 360,000.008210-01-152002 --> Pago de liquidaciones

360,000.00 0.00 0.00 360,000.008210-01-152002-1 --> Pago de liquidaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-152002-2 --> Pago de liquidaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-154001 --> Prestaciones establecidas por condicione

0.00 0.00 0.008210-01-154001-1 --> Prestaciones establecidas por condicione

0.00 0.00 0.008210-01-154001-2 --> Prestaciones establecidas por condicione

64,507.00 0.00 0.00 64,507.008210-01-154002 --> Compensación Garantizada

64,507.00 0.00 0.00 64,507.008210-01-154002-1 --> Compensación Garantizada (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-154002-2 --> Compensación Garantizada (G.Capital)

438,416.00 0.00 0.00 438,416.008210-01-154003 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo

438,416.00 0.00 0.00 438,416.008210-01-154003-1 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Co

0.00 0.00 0.008210-01-154003-2 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Ca

0.00 0.00 0.008210-01-155001 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

0.00 0.00 0.008210-01-155001-1 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

0.00 0.00 0.008210-01-155001-2 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

6,220,482.00 0.00 0.00 6,220,482.008210-01-159001 --> Otras prestaciones

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

6,220,482.00 0.00 0.00 6,220,482.008210-01-159001-1 --> Otras prestaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-159001-2 --> Otras prestaciones(G.Capital)

1,201,412.80 0.00 0.00 1,201,412.808210-01-159002 --> Otras Prestaciones

1,201,412.80 0.00 0.00 1,201,412.808210-01-159002-1 --> Otras Prestaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-159002-2 --> Otras Prestaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-170000 --> Pago de estímulos a servidores públicos

0.00 0.00 0.008210-01-171001 --> Estímulos

0.00 0.00 0.008210-01-171001-1 --> Estímulos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-171001-2 --> Estímulos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-200000 --> MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00 0.00 0.008210-01-210000 --> Materiales de administración, emisión de

60,188.20 0.00 0.00 60,188.208210-01-211001 --> Material de Oficina

60,188.20 0.00 0.00 60,188.208210-01-211001-1 --> Material de Oficina(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-211001-2 --> Material de Oficina(G.Capital)

27,861.80 0.00 0.00 27,861.808210-01-211002 --> Gastos de Oficina

27,861.80 0.00 0.00 27,861.808210-01-211002-1 --> Gastos de Oficina (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-211002-2 --> Gastos de Oficina (G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-212001 --> Materiales y Útiles de Impresión

0.00 0.00 0.008210-01-212001-1 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Corri

0.00 0.00 0.008210-01-212001-2 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Capit

28,874.00 0.00 0.00 28,874.008210-01-214001 --> Material para Bienes Informáticos

28,874.00 0.00 0.00 28,874.008210-01-214001-1 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cor

0.00 0.00 0.008210-01-214001-2 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cap

200.00 0.00 0.00 200.008210-01-214002 --> Materiales de Grabación

200.00 0.00 0.00 200.008210-01-214002-1 --> Materiales de Grabación(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-214002-2 --> Materiales de Grabación(G.Capital)

52,600.00 0.00 0.00 52,600.008210-01-215001 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

52,600.00 0.00 0.00 52,600.008210-01-215001-1 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

0.00 0.00 0.008210-01-215001-2 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

3,987.00 0.00 0.00 3,987.008210-01-216001 --> Material de Limpieza

3,987.00 0.00 0.00 3,987.008210-01-216001-1 --> Material de Limpieza(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-216001-2 --> Material de Limpieza(G.Capital)

414,190.00 0.00 0.00 414,190.008210-01-217001 --> Material Didáctico

414,190.00 0.00 0.00 414,190.008210-01-217001-1 --> Material Didáctico(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-217001-2 --> Material Didáctico(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-218001 --> Placas de circulación vehicular

0.00 0.00 0.008210-01-218001-1 --> Placas de circulación vehicular(G.Corrie

0.00 0.00 0.008210-01-218001-2 --> Placas de circulación vehicular(G.Capita

10,890.00 0.00 0.00 10,890.008210-01-218002 --> Identificadores e Iconos de señalización

10,890.00 0.00 0.00 10,890.008210-01-218002-1 --> Identificadores e Iconos de señalización

0.00 0.00 0.008210-01-218002-2 --> Identificadores e Iconos de señalización

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008210-01-220000 --> Alimentos y utensilios

121,192.51 0.00 0.00 121,192.518210-01-221001 --> Alimentación de Personas

121,192.51 0.00 0.00 121,192.518210-01-221001-1 --> Alimentación de Personas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-221001-2 --> Alimentación de Personas(G.Capital)

227.40 0.00 0.00 227.408210-01-221004 --> Productos alimenticios para el personal

227.40 0.00 0.00 227.408210-01-221004-1 --> Productos alimenticios para el personal

0.00 0.00 0.008210-01-221004-2 --> Productos alimenticios para el personal

155.00 0.00 0.00 155.008210-01-223001 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

155.00 0.00 0.00 155.008210-01-223001-1 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008210-01-223001-2 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008210-01-230000 --> Materias primas y materiales de producci

54,991.00 0.00 0.00 54,991.008210-01-233001 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

54,991.00 0.00 0.00 54,991.008210-01-233001-1 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.008210-01-233001-2 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

26,610.00 0.00 0.00 26,610.008210-01-237001 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

26,610.00 0.00 0.00 26,610.008210-01-237001-1 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.008210-01-237001-2 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.008210-01-240000 --> Materiales y artículos de construcción y

22,700.00 0.00 0.00 22,700.008210-01-241001 --> Productos minerales no metálicos

22,700.00 0.00 0.00 22,700.008210-01-241001-1 --> Productos minerales no metálicos(G.Corri

0.00 0.00 0.008210-01-241001-2 --> Productos minerales no metálicos(G.Capit

15,500.00 0.00 0.00 15,500.008210-01-242001 --> Cemento y productos de concreto

15,500.00 0.00 0.00 15,500.008210-01-242001-1 --> Cemento y productos de concreto(G.Corrie

0.00 0.00 0.008210-01-242001-2 --> Cemento y productos de concreto(G.Capita

6,300.00 0.00 0.00 6,300.008210-01-243001 --> Cal, yeso y productos de yeso

6,300.00 0.00 0.00 6,300.008210-01-243001-1 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrient

0.00 0.00 0.008210-01-243001-2 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Capital)

24,000.00 0.00 0.00 24,000.008210-01-244001 --> Madera y productos de madera

24,000.00 0.00 0.00 24,000.008210-01-244001-1 --> Madera y productos de madera(G.Corriente

0.00 0.00 0.008210-01-244001-2 --> Madera y productos de madera(G.Capital)

7,000.00 0.00 0.00 7,000.008210-01-245001 --> Vidrio y productos de vidrio

7,000.00 0.00 0.00 7,000.008210-01-245001-1 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente

0.00 0.00 0.008210-01-245001-2 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Capital)

189,689.00 0.00 0.00 189,689.008210-01-246001 --> Material Eléctrico

189,689.00 0.00 0.00 189,689.008210-01-246001-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-246001-2 --> Material Eléctrico(G.Capital)

3,776.00 0.00 0.00 3,776.008210-01-246002 --> Material Electrónico

3,776.00 0.00 0.00 3,776.008210-01-246002-1 --> Material Electrónico(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-246002-2 --> Material Electrónico(G.Capital)

48,113.00 0.00 0.00 48,113.008210-01-247001 --> Artículos metálicos para la construcción

48,113.00 0.00 0.00 48,113.008210-01-247001-1 --> Artículos metálicos para la construcción

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008210-01-247001-2 --> Artículos metálicos para la construcción

9,000.00 0.00 0.00 9,000.008210-01-248001 --> Materiales complementarios

9,000.00 0.00 0.00 9,000.008210-01-248001-1 --> Materiales complementarios(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-248001-2 --> Materiales complementarios(G.Capital)

131,148.00 0.00 0.00 131,148.008210-01-249001 --> Otros materiales y artículos de construc

131,148.00 0.00 0.00 131,148.008210-01-249001-1 --> Otros materiales y artículos de construc

0.00 0.00 0.008210-01-249001-2 --> Otros materiales y artículos de construc

0.00 0.00 0.008210-01-250000 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l

5,496.00 0.00 0.00 5,496.008210-01-251001 --> Sustancias Químicas

5,496.00 0.00 0.00 5,496.008210-01-251001-1 --> Sustancias Químicas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-251001-2 --> Sustancias Químicas(G.Capital)

2,485.00 0.00 0.00 2,485.008210-01-252001 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes

2,485.00 0.00 0.00 2,485.008210-01-252001-1 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Co

0.00 0.00 0.008210-01-252001-2 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Ca

24,965.00 0.00 0.00 24,965.008210-01-253001 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos

24,965.00 0.00 0.00 24,965.008210-01-253001-1 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Co

0.00 0.00 0.008210-01-253001-2 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Ca

22,407.00 0.00 0.00 22,407.008210-01-256001 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

22,407.00 0.00 0.00 22,407.008210-01-256001-1 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

0.00 0.00 0.008210-01-256001-2 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

3,000.00 0.00 0.00 3,000.008210-01-259001 --> Otros productos químicos

3,000.00 0.00 0.00 3,000.008210-01-259001-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-259001-2 --> Otros productos químicos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-260000 --> Combustibles, lubricantes y aditivos

1,208,748.20 0.00 0.00 1,208,748.208210-01-261001 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

1,208,748.20 0.00 0.00 1,208,748.208210-01-261001-1 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

0.00 0.00 0.008210-01-261001-2 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

314,008.80 0.00 0.00 314,008.808210-01-261004 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

314,008.80 0.00 0.00 314,008.808210-01-261004-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

0.00 0.00 0.008210-01-261004-2 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

0.00 0.00 0.008210-01-270000 --> Vestuario, blancos, prendas de protecció

55,998.00 0.00 0.00 55,998.008210-01-271001 --> Vestuario, Uniformes

55,998.00 0.00 0.00 55,998.008210-01-271001-1 --> Vestuario, Uniformes(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-271001-2 --> Vestuario, Uniformes(G.Capital)

75,697.00 0.00 0.00 75,697.008210-01-272001 --> Prendas de Protección

75,697.00 0.00 0.00 75,697.008210-01-272001-1 --> Prendas de Protección(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-272001-2 --> Prendas de Protección(G.Capital)

18,231.00 0.00 0.00 18,231.008210-01-274001 --> Productos textiles

18,231.00 0.00 0.00 18,231.008210-01-274001-1 --> Productos textiles(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-274001-2 --> Productos textiles(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-290000 --> Herramientas, refacciones y accesorios m

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

86,986.00 0.00 0.00 86,986.008210-01-291001 --> Herramientas Menores

86,986.00 0.00 0.00 86,986.008210-01-291001-1 --> Herramientas Menores(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-291001-2 --> Herramientas Menores(G.Capital)

38,044.00 0.00 0.00 38,044.008210-01-292001 --> Refacciones y accesorios menores de edif

38,044.00 0.00 0.00 38,044.008210-01-292001-1 --> Refacciones y accesorios menores de edif

0.00 0.00 0.008210-01-292001-2 --> Refacciones y accesorios menores de edif

10,600.00 0.00 0.00 10,600.008210-01-293001 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

10,600.00 0.00 0.00 10,600.008210-01-293001-1 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

0.00 0.00 0.008210-01-293001-2 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

32,268.76 0.00 0.00 32,268.768210-01-294001 --> Refacciones y accesorios menores de equi

32,268.76 0.00 0.00 32,268.768210-01-294001-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi

0.00 0.00 0.008210-01-294001-2 --> Refacciones y accesorios menores de equi

129,847.00 0.00 0.00 129,847.008210-01-298001 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

129,847.00 0.00 0.00 129,847.008210-01-298001-1 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

0.00 0.00 0.008210-01-298001-2 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

160,212.00 0.00 0.00 160,212.008210-01-299001 --> Refacciones y accesorios menores otros b

160,212.00 0.00 0.00 160,212.008210-01-299001-1 --> Refacciones y accesorios menores otros b

0.00 0.00 0.008210-01-299001-2 --> Refacciones y accesorios menores otros b

0.00 0.00 0.008210-01-300000 --> SERVICIOS GENERALES

0.00 0.00 0.008210-01-310000 --> Servicios básicos

1,603,709.00 0.00 0.00 1,603,709.008210-01-311001 --> Servicio de Energía Eléctrica

1,603,709.00 0.00 0.00 1,603,709.008210-01-311001-1 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Corrien

0.00 0.00 0.008210-01-311001-2 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Capital

32.00 0.00 0.00 32.008210-01-312001 --> Gas

32.00 0.00 0.00 32.008210-01-312001-1 --> Gas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-312001-2 --> Gas(G.Capital)

199,911.00 0.00 0.00 199,911.008210-01-313001 --> Servicio de Agua

199,911.00 0.00 0.00 199,911.008210-01-313001-1 --> Servicio de Agua (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-313001-2 --> Servicio de Agua (G.Capital)

288,000.00 0.00 0.00 288,000.008210-01-314001 --> Servicio Telefónico Tradicional

288,000.00 0.00 0.00 288,000.008210-01-314001-1 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Corrie

0.00 0.00 0.008210-01-314001-2 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Capita

6,600.00 0.00 0.00 6,600.008210-01-315001 --> Servicio de Telefonía Celular

6,600.00 0.00 0.00 6,600.008210-01-315001-1 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Corrient

0.00 0.00 0.008210-01-315001-2 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Capital)

294,500.00 0.00 0.00 294,500.008210-01-316003 --> Servicios de internet

294,500.00 0.00 0.00 294,500.008210-01-316003-1 --> Servicios de internet(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-316003-2 --> Servicios de internet(G.Capital)

15,300.00 0.00 0.00 15,300.008210-01-317001 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

15,300.00 0.00 0.00 15,300.008210-01-317001-1 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

0.00 0.00 0.008210-01-317001-2 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

6,850.00 0.00 0.00 6,850.008210-01-318001 --> Servicio Postal

6,850.00 0.00 0.00 6,850.008210-01-318001-1 --> Servicio Postal (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-318001-2 --> Servicio Postal (G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-320000 --> Servicios de arrendamiento

143,928.00 0.00 0.00 143,928.008210-01-323001 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

143,928.00 0.00 0.00 143,928.008210-01-323001-1 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

0.00 0.00 0.008210-01-323001-2 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

594,412.00 0.00 0.00 594,412.008210-01-323002 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado

594,412.00 0.00 0.00 594,412.008210-01-323002-1 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G

0.00 0.00 0.008210-01-323002-2 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G

10,000.00 0.00 0.00 10,000.008210-01-326001 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo

10,000.00 0.00 0.00 10,000.008210-01-326001-1 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C

0.00 0.00 0.008210-01-326001-2 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C

145,600.00 0.00 0.00 145,600.008210-01-327001 --> Arrendamiento de activos intangibles

145,600.00 0.00 0.00 145,600.008210-01-327001-1 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C

0.00 0.00 0.008210-01-327001-2 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C

27,800.00 0.00 0.00 27,800.008210-01-329001 --> Otros arrendamientos

27,800.00 0.00 0.00 27,800.008210-01-329001-1 --> Otros arrendamientos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-329001-2 --> Otros arrendamientos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-329003 --> Otros Arrendamientos

0.00 0.00 0.008210-01-329003-1 --> Otros Arrendamientos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-329003-2 --> Otros Arrendamientos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-330000 --> Servicios profesionales, científicos, té

0.00 0.00 0.008210-01-331001 --> Servicios legales

0.00 0.00 0.008210-01-331001-1 --> Servicios legales(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-331001-2 --> Servicios legales(G.Capital)

45,000.00 0.00 0.00 45,000.008210-01-331002 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

45,000.00 0.00 0.00 45,000.008210-01-331002-1 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.008210-01-331002-2 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.008210-01-331003 --> Servicios de Consultoría

0.00 0.00 0.008210-01-331003-1 --> Servicios de Consultoría(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-331003-2 --> Servicios de Consultoría(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-331004 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.008210-01-331004-1 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.008210-01-331004-2 --> Otras asesorías para la operación de pro

10,000.00 0.00 0.00 10,000.008210-01-332001 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

10,000.00 0.00 0.00 10,000.008210-01-332001-1 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

0.00 0.00 0.008210-01-332001-2 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

99,520.00 0.00 0.00 99,520.008210-01-333001 --> Servicios de informática

99,520.00 0.00 0.00 99,520.008210-01-333001-1 --> Servicios de informática (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-333001-2 --> Servicios de informática (G.Capital)

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008210-01-333003 --> Servicios relacionados con certificación

0.00 0.00 0.008210-01-333003-1 --> Servicios relacionados con certificación

0.00 0.00 0.008210-01-333003-2 --> Servicios relacionados con certificación

3,480.00 0.00 0.00 3,480.008210-01-333004 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

3,480.00 0.00 0.00 3,480.008210-01-333004-1 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

0.00 0.00 0.008210-01-333004-2 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

217,000.00 0.00 0.00 217,000.008210-01-334001 --> Capacitación

217,000.00 0.00 0.00 217,000.008210-01-334001-1 --> Capacitación(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-334001-2 --> Capacitación(G.Capital)

2,000.00 0.00 0.00 2,000.008210-01-335001 --> Servicios de investigación científica y

2,000.00 0.00 0.00 2,000.008210-01-335001-1 --> Servicios de investigación científica y

0.00 0.00 0.008210-01-335001-2 --> Servicios de investigación científica y

25,800.00 0.00 0.00 25,800.008210-01-336001 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

25,800.00 0.00 0.00 25,800.008210-01-336001-1 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

0.00 0.00 0.008210-01-336001-2 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

406,329.20 0.00 0.00 406,329.208210-01-336002 --> Formas valoradas

406,329.20 0.00 0.00 406,329.208210-01-336002-1 --> Formas valoradas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-336002-2 --> Formas valoradas(G.Capital)

170,158.80 0.00 0.00 170,158.808210-01-336003 --> Impresiones de documentos oficiales para

170,158.80 0.00 0.00 170,158.808210-01-336003-1 --> Impresiones de documentos oficiales para

0.00 0.00 0.008210-01-336003-2 --> Impresiones de documentos oficiales para

920,390.00 0.00 0.00 920,390.008210-01-338001 --> Servicios de Vigilancia

920,390.00 0.00 0.00 920,390.008210-01-338001-1 --> Servicios de Vigilancia(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-338001-2 --> Servicios de Vigilancia(G.Capital)

5,000.00 0.00 0.00 5,000.008210-01-339001 --> Estudios e Investigaciones

5,000.00 0.00 0.00 5,000.008210-01-339001-1 --> Estudios e Investigaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-339001-2 --> Estudios e Investigaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-340000 --> Servicios financieros, bancarios y comer

250.00 0.00 0.00 250.008210-01-341001 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

250.00 0.00 0.00 250.008210-01-341001-1 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

0.00 0.00 0.008210-01-341001-2 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

0.00 0.00 0.008210-01-344001 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

0.00 0.00 0.008210-01-344001-1 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

0.00 0.00 0.008210-01-344001-2 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

550,000.00 0.00 0.00 550,000.008210-01-345001 --> Seguros

550,000.00 0.00 0.00 550,000.008210-01-345001-1 --> Seguros(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-345001-2 --> Seguros(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-350000 --> Servicios de instalación, reparación, ma

799,435.00 0.00 0.00 799,435.008210-01-351001 --> Conservación y mantenimiento menor de in

799,435.00 0.00 0.00 799,435.008210-01-351001-1 --> Conservación y mantenimiento menor de in

0.00 0.00 0.008210-01-351001-2 --> Conservación y mantenimiento menor de in

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

97,815.00 0.00 0.00 97,815.008210-01-352001 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

97,815.00 0.00 0.00 97,815.008210-01-352001-1 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

0.00 0.00 0.008210-01-352001-2 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

13,300.00 0.00 0.00 13,300.008210-01-353001 --> Mantenimiento de bienes informáticos

13,300.00 0.00 0.00 13,300.008210-01-353001-1 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C

0.00 0.00 0.008210-01-353001-2 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C

426,120.00 0.00 0.00 426,120.008210-01-355001 --> Mantenimiento de Vehículos

426,120.00 0.00 0.00 426,120.008210-01-355001-1 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-355001-2 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Capital)

11,880.00 0.00 0.00 11,880.008210-01-355002 --> Reparación Mayor de Vehículos

11,880.00 0.00 0.00 11,880.008210-01-355002-1 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Corrient

0.00 0.00 0.008210-01-355002-2 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Capital)

323,657.00 0.00 0.00 323,657.008210-01-357001 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

323,657.00 0.00 0.00 323,657.008210-01-357001-1 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C

0.00 0.00 0.008210-01-357001-2 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C

53,960.00 0.00 0.00 53,960.008210-01-357002 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

53,960.00 0.00 0.00 53,960.008210-01-357002-1 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

0.00 0.00 0.008210-01-357002-2 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

163,900.00 0.00 0.00 163,900.008210-01-358001 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

163,900.00 0.00 0.00 163,900.008210-01-358001-1 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

0.00 0.00 0.008210-01-358001-2 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

60,000.00 0.00 0.00 60,000.008210-01-359001 --> Servicios de jardinería y fumigación

60,000.00 0.00 0.00 60,000.008210-01-359001-1 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C

0.00 0.00 0.008210-01-359001-2 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C

0.00 0.00 0.008210-01-360000 --> Servicios de comunicación social y publi

2,400.00 0.00 0.00 2,400.008210-01-361001 --> Difusión de programas y actividades gube

2,400.00 0.00 0.00 2,400.008210-01-361001-1 --> Difusión de programas y actividades gube

0.00 0.00 0.008210-01-361001-2 --> Difusión de programas y actividades gube

35,200.00 0.00 0.00 35,200.008210-01-361002 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales

35,200.00 0.00 0.00 35,200.008210-01-361002-1 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G.

0.00 0.00 0.008210-01-361002-2 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G.

296,500.00 0.00 0.00 296,500.008210-01-362001 --> Difusión por radio, televisión y otros m

296,500.00 0.00 0.00 296,500.008210-01-362001-1 --> Difusión por radio, televisión y otros m

0.00 0.00 0.008210-01-362001-2 --> Difusión por radio, televisión y otros m

0.00 0.00 0.008210-01-370000 --> Servicios de traslado y viáticos

14,595.00 0.00 0.00 14,595.008210-01-371001 --> Pasajes aéreos

14,595.00 0.00 0.00 14,595.008210-01-371001-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-371001-2 --> Pasajes aéreos(G.Capital)

9,000.00 0.00 0.00 9,000.008210-01-371004 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

9,000.00 0.00 0.00 9,000.008210-01-371004-1 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

0.00 0.00 0.008210-01-371004-2 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

200,723.20 0.00 0.00 200,723.208210-01-372001 --> Pasajes terrestres

200,723.20 0.00 0.00 200,723.208210-01-372001-1 --> Pasajes terrestres(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-372001-2 --> Pasajes terrestres(G.Capital)

45,358.80 0.00 0.00 45,358.808210-01-372004 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

45,358.80 0.00 0.00 45,358.808210-01-372004-1 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

0.00 0.00 0.008210-01-372004-2 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

247,309.00 0.00 0.00 247,309.008210-01-375001 --> Viáticos en el país

247,309.00 0.00 0.00 247,309.008210-01-375001-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-375001-2 --> Viáticos en el país(G.Capital)

34,530.00 0.00 0.00 34,530.008210-01-375004 --> Viáticos nacionales para servidores públ

34,530.00 0.00 0.00 34,530.008210-01-375004-1 --> Viáticos nacionales para servidores públ

0.00 0.00 0.008210-01-375004-2 --> Viáticos nacionales para servidores públ

7,756.00 0.00 0.00 7,756.008210-01-379001 --> Otros servicios de traslado y hospedaje

7,756.00 0.00 0.00 7,756.008210-01-379001-1 --> Otros servicios de traslado y hospedaje(

0.00 0.00 0.008210-01-379001-2 --> Otros servicios de traslado y hospedaje(

0.00 0.00 0.008210-01-380000 --> Servicios oficiales

9,250.00 0.00 0.00 9,250.008210-01-382001 --> Gastos de orden social

9,250.00 0.00 0.00 9,250.008210-01-382001-1 --> Gastos de orden social(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-382001-2 --> Gastos de orden social(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-383001 --> Congresos, Convenciones

0.00 0.00 0.008210-01-383001-1 --> Congresos, Convenciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-383001-2 --> Congresos, Convenciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-384001 --> Exposiciones

0.00 0.00 0.008210-01-384001-1 --> Exposiciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-384001-2 --> Exposiciones(G.Capital)

43,000.00 0.00 0.00 43,000.008210-01-385001 --> Gastos de representación

43,000.00 0.00 0.00 43,000.008210-01-385001-1 --> Gastos de representación(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-385001-2 --> Gastos de representación(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-390000 --> Otros servicios generales

47,302.20 0.00 0.00 47,302.208210-01-392002 --> PAGO DE DERECHOS

47,302.20 0.00 0.00 47,302.208210-01-392002-1 --> PAGO DE DERECHOS(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-392002-2 --> PAGO DE DERECHOS(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-392005 --> Pago de otros impuestos

0.00 0.00 0.008210-01-392005-1 --> Pago de otros impuestos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-392005-2 --> Pago de otros impuestos(G.Capital)

164,534.80 0.00 0.00 164,534.808210-01-392006 --> Pago de derechos

164,534.80 0.00 0.00 164,534.808210-01-392006-1 --> Pago de derechos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-392006-2 --> Pago de derechos(G.Capital)

1,887,508.33 0.00 0.00 1,887,508.338210-01-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

1,887,508.33 0.00 0.00 1,887,508.338210-01-398001-1 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

0.00 0.00 0.008210-01-398001-2 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008210-01-400000 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO

0.00 0.00 0.008210-01-440000 --> Ayudas sociales

0.00 0.00 0.008210-01-442001 --> Becas

0.00 0.00 0.008210-01-442001-1 --> Becas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008210-01-500000 --> BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE

0.00 0.00 0.008210-01-510000 --> Mobiliario y equipo de administración

1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.008210-01-511001 --> Muebles de oficina y estantería

1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.008210-01-511001-2 --> Muebles de oficina y estantería(G.Capita

300,000.00 0.00 0.00 300,000.008210-01-512001 --> Muebles, excepto de oficina y estantería

300,000.00 0.00 0.00 300,000.008210-01-512001-2 --> Muebles, excepto de oficina y estantería

300,000.00 0.00 0.00 300,000.008210-01-515001 --> Bienes informáticos

300,000.00 0.00 0.00 300,000.008210-01-515001-2 --> Bienes informáticos (G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-519001 --> Equipo de Administración

0.00 0.00 0.008210-01-519001-2 --> Equipo de Administración(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-520000 --> Mobiliario y equipo educacional y recrea

100,000.00 0.00 0.00 100,000.008210-01-521001 --> Equipos y aparatos audiovisuales

100,000.00 0.00 0.00 100,000.008210-01-521001-2 --> Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capit

50,000.00 0.00 0.00 50,000.008210-01-523001 --> Cámaras fotográficas y de video

50,000.00 0.00 0.00 50,000.008210-01-523001-2 --> Cámaras fotográficas y de video(G.Capita

50,000.00 0.00 0.00 50,000.008210-01-529001 --> Equipo Educacional y Recreativo

50,000.00 0.00 0.00 50,000.008210-01-529001-2 --> Equipo Educacional y Recreativo(G.Capita

0.00 0.00 0.008210-01-540000 --> Vehículos y equipo de transporte

0.00 0.00 0.008210-01-542001 --> Carrocerías y remolques

0.00 0.00 0.008210-01-542001-2 --> Carrocerías y remolques(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-560000 --> Maquinaria, otros equipos y herramientas

0.00 0.00 0.008210-01-561001 --> Maquinaria y equipo agropecuario

0.00 0.00 0.008210-01-561001-2 --> Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capit

200,000.00 0.00 0.00 200,000.008210-01-562001 --> Maquinaria y equipo industrial

200,000.00 0.00 0.00 200,000.008210-01-562001-2 --> Maquinaria y equipo industrial(G.Capital

0.00 0.00 0.008210-01-564001 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc

0.00 0.00 0.008210-01-564001-2 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc

0.00 0.00 0.008210-01-565001 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel

0.00 0.00 0.008210-01-565001-2 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel

50,000.00 0.00 0.00 50,000.008210-01-566001 --> Equipos de generación eléctrica, aparato

50,000.00 0.00 0.00 50,000.008210-01-566001-2 --> Equipos de generación eléctrica, aparato

500,000.00 0.00 0.00 500,000.008210-01-567001 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas

500,000.00 0.00 0.00 500,000.008210-01-567001-2 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas(G.C

0.00 0.00 0.008210-01-569001 --> Otros equipos

0.00 0.00 0.008210-01-569001-2 --> Otros equipos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008210-01-569002 --> OTROS BIENES MUEBLES

0.00 0.00 0.008210-01-569002-2 --> OTROS BIENES MUEBLES(G.Capital)

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008210-01-590000 --> Activos intangibles

50,000.00 0.00 0.00 50,000.008210-01-591001 --> Software

50,000.00 0.00 0.00 50,000.008210-01-591001-2 --> Software(G.Capital)

99,800.00 0.00 0.00 99,800.008210-01-597001 --> Licencias informáticas e intelectuales

99,800.00 0.00 0.00 99,800.008210-01-597001-2 --> Licencias informáticas e intelectuales(G

0.00 0.00 0.008210-01-600000 --> INVERSION PUBLICA

0.00 0.00 0.008210-01-620000 --> Obra pública en bienes propios

0.00 0.00 0.008210-01-622001 --> Edificación no habitacional

0.00 0.00 0.008210-01-622001-2 --> Edificación no habitacional(G.Capital)

131,791,833.02 0.00 9,520,954.14 122,270,878.888220 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

131,791,833.02 0.00 9,520,954.14 122,270,878.888220-01 --> INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJ

0.00 0.00 0.008220-01-100000 --> SERVICIOS PERSONALES

0.00 0.00 0.008220-01-110000 --> Remuneraciones al personal de carácter p

32,233,163.43 0.00 3,057,773.27 29,175,390.168220-01-113001 --> Sueldos

32,233,163.43 0.00 3,057,773.27 29,175,390.168220-01-113001-1 --> Sueldos(G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 611,357.42 31,621,806.01

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 917,036.39 30,704,769.62

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 611,751.54 30,093,018.08

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 917,627.92 29,175,390.16

0.00 0.00 0.008220-01-113001-2 --> Sueldos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-120000 --> Remuneraciones al personal de carácter t

51,060,085.32 0.00 2,771,707.59 48,288,377.738220-01-121001 --> Honorarios Asimilados

51,060,085.32 0.00 2,771,707.59 48,288,377.738220-01-121001-1 --> Honorarios Asimilados(G.Corriente)

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 762,987.13 50,297,098.19

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 508,658.05 49,788,440.14

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 600,024.96 49,188,415.18

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 900,037.45 48,288,377.73

0.00 0.00 0.008220-01-121001-2 --> Honorarios Asimilados(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-130000 --> Remuneraciones adicionales y especiales

0.00 0.00 0.008220-01-131001 --> Prima Quinquenal

0.00 0.00 0.008220-01-131001-1 --> Prima Quinquenal (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-131001-2 --> Prima Quinquenal (G.Capital)

1,047,447.93 0.00 0.00 1,047,447.938220-01-132001 --> Prima de Vacaciones y Dominical

1,047,447.93 0.00 0.00 1,047,447.938220-01-132001-1 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Corrie

0.00 0.00 0.008220-01-132001-2 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Capita

10,604,254.37 0.00 0.00 10,604,254.378220-01-132002 --> Gratificación Anual

10,604,254.37 0.00 0.00 10,604,254.378220-01-132002-1 --> Gratificación Anual(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-132002-2 --> Gratificación Anual(G.Capital)

2,488,744.59 0.00 233,735.26 2,255,009.338220-01-134001 --> Compensaciones

2,488,744.59 0.00 233,735.26 2,255,009.338220-01-134001-1 --> Compensaciones(G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 118,869.46 2,369,875.13

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -824.65 2,370,699.78

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -3,179.17 2,373,878.95

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 118,869.62 2,255,009.33

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008220-01-134001-2 --> Compensaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-140000 --> Seguridad Social

3,419,301.74 0.00 300,946.66 3,118,355.088220-01-141001 --> Aportaciones al ISSSTE

3,419,301.74 0.00 300,946.66 3,118,355.088220-01-141001-1 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Corriente)

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 120,378.65 3,298,923.09

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 180,568.01 3,118,355.08

0.00 0.00 0.008220-01-141001-2 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Capital)

403,712.65 0.00 38,335.25 365,377.408220-01-141004 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

403,712.65 0.00 38,335.25 365,377.408220-01-141004-1 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,335.25 365,377.40

0.00 0.00 0.008220-01-141004-2 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

605,568.94 0.00 57,502.83 548,066.118220-01-141005 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

605,568.94 0.00 57,502.83 548,066.118220-01-141005-1 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 57,502.83 548,066.11

0.00 0.00 0.008220-01-141005-2 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

1,615,832.85 0.00 150,926.11 1,464,906.748220-01-142001 --> Aportaciones a FOVISSSTE

1,615,832.85 0.00 150,926.11 1,464,906.748220-01-142001-1 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Corriente)

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 90,555.68 1,525,277.17

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 60,370.43 1,464,906.74

0.00 0.00 0.008220-01-142001-2 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Capital)

934,080.12 0.00 89,710.06 844,370.068220-01-143001 --> Aportaciones al S.A.R.

934,080.12 0.00 89,710.06 844,370.068220-01-143001-1 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Corriente)

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 36,222.24 897,857.88

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 24,148.20 873,709.68

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 29,339.62 844,370.06

0.00 0.00 0.008220-01-143001-2 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Capital)

447,468.82 0.00 44,009.45 403,459.378220-01-143002 --> Depósitos para el ahorro solidario

447,468.82 0.00 44,009.45 403,459.378220-01-143002-1 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cor

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 44,009.45 403,459.37

0.00 0.00 0.008220-01-143002-2 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cap

0.00 0.00 0.008220-01-144001 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal

0.00 0.00 0.008220-01-144001-1 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Corr

0.00 0.00 0.008220-01-144001-2 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Capi

0.00 0.00 0.008220-01-150000 --> Otras prestaciones sociales y económicas

240,000.00 0.00 0.00 240,000.008220-01-152001 --> Indemnizaciones

240,000.00 0.00 0.00 240,000.008220-01-152001-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-152001-2 --> Indemnizaciones(G.Capital)

360,000.00 0.00 0.00 360,000.008220-01-152002 --> Pago de liquidaciones

360,000.00 0.00 0.00 360,000.008220-01-152002-1 --> Pago de liquidaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-152002-2 --> Pago de liquidaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-154001 --> Prestaciones establecidas por condicione

0.00 0.00 0.008220-01-154001-1 --> Prestaciones establecidas por condicione

0.00 0.00 0.008220-01-154001-2 --> Prestaciones establecidas por condicione

54,208.80 0.00 5,315.20 48,893.608220-01-154002 --> Compensación Garantizada

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

135Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

54,208.80 0.00 5,315.20 48,893.608220-01-154002-1 --> Compensación Garantizada (G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,063.04 53,145.76

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,594.56 51,551.20

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,063.04 50,488.16

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,594.56 48,893.60

0.00 0.00 0.008220-01-154002-2 --> Compensación Garantizada (G.Capital)

369,606.54 0.00 35,597.40 334,009.148220-01-154003 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo

369,606.54 0.00 35,597.40 334,009.148220-01-154003-1 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Co

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 10,708.94 358,897.60

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 7,139.29 351,758.31

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 10,648.05 341,110.26

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 7,101.12 334,009.14

0.00 0.00 0.008220-01-154003-2 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Ca

0.00 0.00 0.008220-01-155001 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

0.00 0.00 0.008220-01-155001-1 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

0.00 0.00 0.008220-01-155001-2 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

5,416,421.72 0.00 411,953.14 5,004,468.588220-01-159001 --> Otras prestaciones

5,416,421.72 0.00 411,953.14 5,004,468.588220-01-159001-1 --> Otras prestaciones(G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -1,236.98 5,417,658.70

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 178,304.18 5,239,354.52

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 30,689.56 5,208,664.96

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 30,660.95 5,178,004.01

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 178,304.18 4,999,699.83

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -4,768.75 5,004,468.58

0.00 0.00 0.008220-01-159001-2 --> Otras prestaciones(G.Capital)

1,122,203.29 0.00 40,900.19 1,081,303.108220-01-159002 --> Otras Prestaciones

1,122,203.29 0.00 40,900.19 1,081,303.108220-01-159002-1 --> Otras Prestaciones(G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 20,459.70 1,101,743.59

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 20,440.49 1,081,303.10

0.00 0.00 0.008220-01-159002-2 --> Otras Prestaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-170000 --> Pago de estímulos a servidores públicos

0.00 0.00 0.008220-01-171001 --> Estímulos

0.00 0.00 0.008220-01-171001-1 --> Estímulos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-171001-2 --> Estímulos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-200000 --> MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00 0.00 0.008220-01-210000 --> Materiales de administración, emisión de

40,308.15 -800.00 13,181.73 26,326.428220-01-211001 --> Material de Oficina

40,308.15 -800.00 13,181.73 26,326.428220-01-211001-1 --> Material de Oficina(G.Corriente)

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 261.00 40,047.15

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 201.60 39,845.55

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 61.20 39,784.35

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 863.70 38,920.65

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 172.80 38,747.85

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 494.40 38,253.45

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 69.60 38,183.85

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 104.40 38,079.45

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 138.60 37,940.85

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 136.80 37,804.05

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 243.20 37,560.85

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

136Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 364.80 37,196.05

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 2,700.48 34,495.57

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 1,800.32 32,695.25

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 471.90 32,223.35

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 491.70 31,731.65

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 351.00 31,380.65

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 395.40 30,985.25

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 160.20 30,825.05

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 610.20 30,214.85

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 244.20 29,970.65

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,029.60 28,941.05

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 414.00 28,527.05

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 621.00 27,906.05

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 126.00 27,780.05

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 102.00 27,678.05

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 81.60 27,596.45

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 401.36 27,195.09

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 160.54 27,034.55

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 240.82 26,793.73

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 594.91 26,198.82

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 199.80 25,999.02

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 235.20 25,763.82

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 408.00 25,355.82

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 330.60 25,025.22

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 416.80 24,608.42

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 115.20 24,493.22

P00140 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -300.00 24,193.22

P00155 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -500.00 23,693.22

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 408.00 23,285.22

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -408.00 23,693.22

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,579.92 25,273.14

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,053.28 26,326.42

0.00 0.00 0.008220-01-211001-2 --> Material de Oficina(G.Capital)

21,448.80 -600.00 6,246.93 14,601.878220-01-211002 --> Gastos de Oficina

21,448.80 -600.00 6,246.93 14,601.878220-01-211002-1 --> Gastos de Oficina (G.Corriente)

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 174.00 21,274.80

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 134.40 21,140.40

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 40.80 21,099.60

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 575.80 20,523.80

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 115.20 20,408.60

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 329.60 20,079.00

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 92.40 19,986.60

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 91.20 19,895.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 263.60 19,631.80

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 327.80 19,304.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 314.60 18,989.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 106.80 18,882.60

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 234.00 18,648.60

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 406.80 18,241.80

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 141.50 18,100.30

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 162.80 17,937.50

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 686.40 17,251.10

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 84.00 17,167.10

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 68.00 17,099.10

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 54.40 17,044.70

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 396.60 16,648.10

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 133.20 16,514.90

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

137Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 156.80 16,358.10

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 173.17 16,184.93

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 136.00 16,048.93

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 272.00 15,776.93

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 220.40 15,556.53

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 277.86 15,278.67

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 76.80 15,201.87

P00134 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 154.00 15,355.87

P00135 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 2,015.00 17,370.87

P00144 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -400.00 16,970.87

P00149 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -154.00 16,816.87

P00156 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -200.00 16,616.87

P00157 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -2,015.00 14,601.87

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -272.00 14,873.87

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 272.00 14,601.87

0.00 0.00 0.008220-01-211002-2 --> Gastos de Oficina (G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-212001 --> Materiales y Útiles de Impresión

0.00 0.00 0.008220-01-212001-1 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Corri

0.00 0.00 0.008220-01-212001-2 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Capit

20,918.94 -2,096.00 5,349.84 13,473.108220-01-214001 --> Material para Bienes Informáticos

20,918.94 -2,096.00 5,349.84 13,473.108220-01-214001-1 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cor

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,629.98 19,288.96

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,086.66 18,202.30

P00143 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -2,096.00 16,106.30

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,579.92 14,526.38

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,053.28 13,473.10

0.00 0.00 0.008220-01-214001-2 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cap

200.00 0.00 0.00 200.008220-01-214002 --> Materiales de Grabación

200.00 0.00 0.00 200.008220-01-214002-1 --> Materiales de Grabación(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-214002-2 --> Materiales de Grabación(G.Capital)

47,871.00 200.00 2,880.00 45,191.008220-01-215001 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

47,871.00 200.00 2,880.00 45,191.008220-01-215001-1 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

E00775 / Gasto Directo100587007/03/2017 2,880.00 44,991.00

P00156 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 200.00 45,191.00

0.00 0.00 0.008220-01-215001-2 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

4,560.01 -1,000.00 974.40 2,585.618220-01-216001 --> Material de Limpieza

4,560.01 -1,000.00 974.40 2,585.618220-01-216001-1 --> Material de Limpieza(G.Corriente)

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 974.40 3,585.61

P00155 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -1,000.00 2,585.61

0.00 0.00 0.008220-01-216001-2 --> Material de Limpieza(G.Capital)

389,697.95 0.00 76,789.76 312,908.198220-01-217001 --> Material Didáctico

389,697.95 0.00 76,789.76 312,908.198220-01-217001-1 --> Material Didáctico(G.Corriente)

E00499 / Gasto Directo38406/03/2017 283.85 389,414.10

E00500 / Gasto Directo38506/03/2017 8,563.12 380,850.98

E00512 / Gasto Directo40108/03/2017 809.68 380,041.30

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 1,090.09 378,951.21

E00570 / Gasto Directo45514/03/2017 1,081.49 377,869.72

E00571 / Gasto Directo45614/03/2017 25,675.63 352,194.09

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 641.80 351,552.29

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 2,000.80 349,551.49

E00655 / Gasto Directo51622/03/2017 292.32 349,259.17

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 1,001.82 348,257.35

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 15,687.20 332,570.15

E00702 / Gasto Directo55624/03/2017 3,937.97 328,632.18

D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 350.01 328,282.17

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,353.00 326,929.17

E00709 / Gasto Directo56227/03/2017 11,305.17 315,624.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 907.39 314,716.61

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 1,001.82 313,714.79

D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 536.00 313,178.79

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 270.60 312,908.19

0.00 0.00 0.008220-01-217001-2 --> Material Didáctico(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-218001 --> Placas de circulación vehicular

0.00 0.00 0.008220-01-218001-1 --> Placas de circulación vehicular(G.Corrie

0.00 0.00 0.008220-01-218001-2 --> Placas de circulación vehicular(G.Capita

10,890.00 0.00 7,331.20 3,558.808220-01-218002 --> Identificadores e Iconos de señalización

10,890.00 0.00 7,331.20 3,558.808220-01-218002-1 --> Identificadores e Iconos de señalización

E00656 / Gasto Directo51722/03/2017 7,331.20 3,558.80

0.00 0.00 0.008220-01-218002-2 --> Identificadores e Iconos de señalización

0.00 0.00 0.008220-01-220000 --> Alimentos y utensilios

117,805.95 0.00 2,459.96 115,345.998220-01-221001 --> Alimentación de Personas

117,805.95 0.00 2,459.96 115,345.998220-01-221001-1 --> Alimentación de Personas(G.Corriente)

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 149.99 117,655.96

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 89.00 117,566.96

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 937.00 116,629.96

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 168.96 116,461.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 365.01 116,095.99

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 750.00 115,345.99

P00135 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -2,015.00 113,330.99

P00137 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 151.60 113,482.59

P00154 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -151.60 113,330.99

P00157 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 2,015.00 115,345.99

0.00 0.00 0.008220-01-221001-2 --> Alimentación de Personas(G.Capital)

227.40 0.00 224.98 2.428220-01-221004 --> Productos alimenticios para el personal

227.40 0.00 224.98 2.428220-01-221004-1 --> Productos alimenticios para el personal

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 224.98 2.42

P00137 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 227.40 229.82

P00154 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -227.40 2.42

0.00 0.00 0.008220-01-221004-2 --> Productos alimenticios para el personal

155.00 0.00 0.00 155.008220-01-223001 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

155.00 0.00 0.00 155.008220-01-223001-1 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008220-01-223001-2 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008220-01-230000 --> Materias primas y materiales de producci

54,991.00 0.00 0.00 54,991.008220-01-233001 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

54,991.00 0.00 0.00 54,991.008220-01-233001-1 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.008220-01-233001-2 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

26,610.00 0.00 0.00 26,610.008220-01-237001 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

26,610.00 0.00 0.00 26,610.008220-01-237001-1 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.008220-01-237001-2 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

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139Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008220-01-240000 --> Materiales y artículos de construcción y

22,246.49 0.00 12,231.04 10,015.458220-01-241001 --> Productos minerales no metálicos

22,246.49 0.00 12,231.04 10,015.458220-01-241001-1 --> Productos minerales no metálicos(G.Corri

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 12,231.04 10,015.45

0.00 0.00 0.008220-01-241001-2 --> Productos minerales no metálicos(G.Capit

9,077.51 6,000.00 0.00 15,077.518220-01-242001 --> Cemento y productos de concreto

9,077.51 6,000.00 0.00 15,077.518220-01-242001-1 --> Cemento y productos de concreto(G.Corrie

P00155 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 6,000.00 15,077.51

0.00 0.00 0.008220-01-242001-2 --> Cemento y productos de concreto(G.Capita

6,203.97 0.00 0.00 6,203.978220-01-243001 --> Cal, yeso y productos de yeso

6,203.97 0.00 0.00 6,203.978220-01-243001-1 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrient

0.00 0.00 0.008220-01-243001-2 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Capital)

18,079.35 0.00 1,004.28 17,075.078220-01-244001 --> Madera y productos de madera

18,079.35 0.00 1,004.28 17,075.078220-01-244001-1 --> Madera y productos de madera(G.Corriente

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 305.31 17,774.04

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 457.97 17,316.07

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.60 17,171.47

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.40 17,075.07

0.00 0.00 0.008220-01-244001-2 --> Madera y productos de madera(G.Capital)

6,529.04 0.00 0.00 6,529.048220-01-245001 --> Vidrio y productos de vidrio

6,529.04 0.00 0.00 6,529.048220-01-245001-1 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente

0.00 0.00 0.008220-01-245001-2 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Capital)

158,359.42 0.00 39,951.85 118,407.578220-01-246001 --> Material Eléctrico

158,359.42 0.00 39,951.85 118,407.578220-01-246001-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente)

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 36.19 158,323.23

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 24.13 158,299.10

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 111.82 158,187.28

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 167.74 158,019.54

E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 995.06 157,024.48

E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 1,492.60 155,531.88

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52 155,448.36

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28 155,323.08

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 111.73 155,211.35

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 167.60 155,043.75

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 8,875.18 146,168.57

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 13,312.78 132,855.79

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 96.25 132,759.54

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 64.17 132,695.37

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 3,725.92 128,969.45

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 5,588.88 123,380.57

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 449.00 122,931.57

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 1,809.60 121,121.97

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 2,714.40 118,407.57

0.00 0.00 0.008220-01-246001-2 --> Material Eléctrico(G.Capital)

3,783.92 -458.00 299.33 3,026.598220-01-246002 --> Material Electrónico

3,783.92 -458.00 299.33 3,026.598220-01-246002-1 --> Material Electrónico(G.Corriente)

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 299.33 3,484.59

P00143 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -288.00 3,196.59

P00153 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -170.00 3,026.59

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008220-01-246002-2 --> Material Electrónico(G.Capital)

47,547.79 0.00 448.80 47,098.998220-01-247001 --> Artículos metálicos para la construcción

47,547.79 0.00 448.80 47,098.998220-01-247001-1 --> Artículos metálicos para la construcción

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28 47,422.51

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52 47,338.99

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.00 47,194.99

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.00 47,098.99

0.00 0.00 0.008220-01-247001-2 --> Artículos metálicos para la construcción

9,000.00 0.00 0.00 9,000.008220-01-248001 --> Materiales complementarios

9,000.00 0.00 0.00 9,000.008220-01-248001-1 --> Materiales complementarios(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-248001-2 --> Materiales complementarios(G.Capital)

74,457.70 0.00 33,248.26 41,209.448220-01-249001 --> Otros materiales y artículos de construc

74,457.70 0.00 33,248.26 41,209.448220-01-249001-1 --> Otros materiales y artículos de construc

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 245.00 74,212.70

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 367.50 73,845.20

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 629.40 73,215.80

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 419.60 72,796.20

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 48.72 72,747.48

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 73.08 72,674.40

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 90.48 72,583.92

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 60.32 72,523.60

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 17,387.64 55,135.96

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 11,591.76 43,544.20

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 129.92 43,414.28

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 194.88 43,219.40

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 92.18 43,127.22

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 61.47 43,065.75

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 27.72 43,038.03

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 31.84 43,006.19

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 47.75 42,958.44

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 41.59 42,916.85

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 29.93 42,886.92

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 19.95 42,866.97

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 325.26 42,541.71

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 97.44 42,444.27

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 64.96 42,379.31

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 487.90 41,891.41

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 107.97 41,783.44

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 71.98 41,711.46

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 39.60 41,671.86

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 26.40 41,645.46

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 261.61 41,383.85

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.41 41,209.44

0.00 0.00 0.008220-01-249001-2 --> Otros materiales y artículos de construc

0.00 0.00 0.008220-01-250000 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l

5,496.00 0.00 0.00 5,496.008220-01-251001 --> Sustancias Químicas

5,496.00 0.00 0.00 5,496.008220-01-251001-1 --> Sustancias Químicas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-251001-2 --> Sustancias Químicas(G.Capital)

2,445.51 0.00 0.00 2,445.518220-01-252001 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes

2,445.51 0.00 0.00 2,445.518220-01-252001-1 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Co

0.00 0.00 0.008220-01-252001-2 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Ca

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

24,682.66 -1,521.00 6,532.96 16,628.708220-01-253001 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos

24,682.66 -1,521.00 6,532.96 16,628.708220-01-253001-1 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Co

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 1,496.40 23,186.26

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 221.30 22,964.96

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 328.62 22,636.34

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 581.52 22,054.82

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 92.70 21,962.12

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 520.86 21,441.26

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 257.75 21,183.51

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 492.92 20,690.59

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 726.00 19,964.59

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 386.63 19,577.96

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 484.00 19,093.96

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 61.80 19,032.16

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 347.24 18,684.92

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 387.68 18,297.24

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 147.54 18,149.70

P00137 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -151.60 17,998.10

P00137 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -227.40 17,770.70

P00148 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -1,521.00 16,249.70

P00154 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 151.60 16,401.30

P00154 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 227.40 16,628.70

0.00 0.00 0.008220-01-253001-2 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Ca

16,852.55 -106.00 1,259.16 15,487.398220-01-256001 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

16,852.55 -106.00 1,259.16 15,487.398220-01-256001-1 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 142.68 16,709.87

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 95.12 16,614.75

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 66.82 16,547.93

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 44.54 16,503.39

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 24.13 16,479.26

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 36.19 16,443.07

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 199.42 16,243.65

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 299.12 15,944.53

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 4.46 15,940.07

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6.68 15,933.39

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 24.00 15,909.39

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 168.00 15,741.39

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 36.00 15,705.39

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 112.00 15,593.39

P00141 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 600.00 16,193.39

P00141 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 900.00 17,093.39

P00143 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -1,776.00 15,317.39

P00153 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 170.00 15,487.39

0.00 0.00 0.008220-01-256001-2 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

3,000.00 0.00 0.00 3,000.008220-01-259001 --> Otros productos químicos

3,000.00 0.00 0.00 3,000.008220-01-259001-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-259001-2 --> Otros productos químicos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-260000 --> Combustibles, lubricantes y aditivos

1,059,161.11 300.00 115,566.01 943,895.108220-01-261001 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

1,059,161.11 300.00 115,566.01 943,895.108220-01-261001-1 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 672.00 1,058,489.11

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00 1,053,209.11

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,032.00 1,051,177.11

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,912.00 1,048,265.11

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,336.00 1,045,929.11

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,392.00 1,043,537.11

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,048.00 1,041,489.11

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,600.00 1,037,889.11

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,584.00 1,035,305.11

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,216.00 1,032,089.11

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00 1,026,809.11

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 176.00 1,026,633.11

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,440.00 1,025,193.11

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,512.00 1,022,681.11

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,384.00 1,020,297.11

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,136.00 1,019,161.11

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 80.00 1,019,081.11

E00491 / Gasto Directo37203/03/2017 3,648.00 1,015,433.11

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 1,689.60 1,013,743.51

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,094.00 1,012,649.51

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,331.20 1,011,318.31

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,224.00 1,010,094.31

E00496 / Gasto Directo38106/03/2017 5,148.00 1,004,946.31

E00623 / Gasto Directo37806/03/2017 3,700.00 1,001,246.31

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 300.07 1,000,946.24

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 300.00 1,000,646.24

E00524 / Gasto Directo41309/03/2017 4,032.00 996,614.24

E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 1,804.00 994,810.24

E00526 / Gasto Directo41609/03/2017 5,248.00 989,562.24

E00533 / Gasto Directo41509/03/2017 1,500.00 988,062.24

D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 450.00 987,612.24

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 953.60 986,658.64

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 48.00 986,610.64

E00556 / Gasto Directo44513/03/2017 4,560.00 982,050.64

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 428.80 981,621.84

E00567 / Gasto Directo45214/03/2017 4,000.00 977,621.84

E00568 / Gasto Directo45314/03/2017 4,000.00 973,621.84

E00569 / Gasto Directo45414/03/2017 5,000.00 968,621.84

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 120.00 968,501.84

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 450.00 968,051.84

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 314.50 967,737.34

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 80.64 967,656.70

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 133.40 967,523.30

E00642 / Gasto Directo49717/03/2017 1,330.00 966,193.30

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 1,400.00 964,793.30

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 880.00 963,913.30

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 530.00 963,383.30

E00660 / Gasto Directo52122/03/2017 1,824.00 961,559.30

E00661 / Gasto Directo52222/03/2017 5,545.00 956,014.30

E00664 / Gasto Directo52522/03/2017 9,000.00 947,014.30

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 290.00 946,724.30

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 120.00 946,604.30

E00720 / Gasto Directo57328/03/2017 250.00 946,354.30

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 1,600.00 944,754.30

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 25.20 944,729.10

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 700.00 944,029.10

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 116.00 943,913.10

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 318.00 943,595.10

P00134 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -154.00 943,441.10

P00140 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 300.00 943,741.10

P00149 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 154.00 943,895.10

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008220-01-261001-2 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

287,925.61 0.00 19,492.56 268,433.058220-01-261004 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

287,925.61 0.00 19,492.56 268,433.058220-01-261004-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 120.00 287,805.61

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 2,534.40 285,271.21

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,641.00 283,630.21

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,996.80 281,633.41

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,836.00 279,797.41

E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 2,706.00 277,091.41

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 1,430.40 275,661.01

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 72.00 275,589.01

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 643.20 274,945.81

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 180.00 274,765.81

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 120.96 274,644.85

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 2,100.00 272,544.85

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 1,320.00 271,224.85

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 180.00 271,044.85

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 2,400.00 268,644.85

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 37.80 268,607.05

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.00 268,433.05

0.00 0.00 0.008220-01-261004-2 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

0.00 0.00 0.008220-01-270000 --> Vestuario, blancos, prendas de protecció

55,598.00 400.00 0.00 55,998.008220-01-271001 --> Vestuario, Uniformes

55,598.00 400.00 0.00 55,998.008220-01-271001-1 --> Vestuario, Uniformes(G.Corriente)

P00144 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 400.00 55,998.00

0.00 0.00 0.008220-01-271001-2 --> Vestuario, Uniformes(G.Capital)

65,546.59 -5,500.00 8,859.01 51,187.588220-01-272001 --> Prendas de Protección

65,546.59 -5,500.00 8,859.01 51,187.588220-01-272001-1 --> Prendas de Protección(G.Corriente)

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 519.03 65,027.56

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 2,369.88 62,657.68

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 1,422.16 61,235.52

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,061.40 60,174.12

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,477.84 58,696.28

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 643.97 58,052.31

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 1,364.73 56,687.58

P00141 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -1,600.00 55,087.58

P00141 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -2,400.00 52,687.58

P00145 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -900.00 51,787.58

P00145 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -600.00 51,187.58

0.00 0.00 0.008220-01-272001-2 --> Prendas de Protección(G.Capital)

22,560.57 -6,000.00 4,780.32 11,780.258220-01-274001 --> Productos textiles

22,560.57 -6,000.00 4,780.32 11,780.258220-01-274001-1 --> Productos textiles(G.Corriente)

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 69.60 22,490.97

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 4,434.68 18,056.29

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01 18,010.28

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 184.02 17,826.26

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01 17,780.25

P00141 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -600.00 17,180.25

P00141 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -900.00 16,280.25

P00155 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -4,500.00 11,780.25

0.00 0.00 0.008220-01-274001-2 --> Productos textiles(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-290000 --> Herramientas, refacciones y accesorios m

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144Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

81,107.13 0.00 26,933.06 54,174.078220-01-291001 --> Herramientas Menores

81,107.13 0.00 26,933.06 54,174.078220-01-291001-1 --> Herramientas Menores(G.Corriente)

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 994.12 80,113.01

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 5,133.00 74,980.01

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 250.56 74,729.45

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 3,422.00 71,307.45

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 167.04 71,140.41

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 20.42 71,119.99

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 30.62 71,089.37

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 324.80 70,764.57

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 487.20 70,277.37

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 1,221.78 69,055.59

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 781.84 68,273.75

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 51.04 68,222.71

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 4,168.58 64,054.13

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6,252.86 57,801.27

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 1,787.85 56,013.42

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 1,220.00 54,793.42

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 144.77 54,648.65

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 96.51 54,552.14

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 226.84 54,325.30

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 151.23 54,174.07

0.00 0.00 0.008220-01-291001-2 --> Herramientas Menores(G.Capital)

28,604.98 1,521.00 1,316.46 28,809.528220-01-292001 --> Refacciones y accesorios menores de edif

28,604.98 1,521.00 1,316.46 28,809.528220-01-292001-1 --> Refacciones y accesorios menores de edif

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 179.80 28,425.18

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 228.75 28,196.43

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 222.01 27,974.42

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 148.00 27,826.42

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 322.74 27,503.68

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 215.16 27,288.52

P00148 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 1,521.00 28,809.52

0.00 0.00 0.008220-01-292001-2 --> Refacciones y accesorios menores de edif

5,524.87 0.00 823.60 4,701.278220-01-293001 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

5,524.87 0.00 823.60 4,701.278220-01-293001-1 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 823.60 4,701.27

0.00 0.00 0.008220-01-293001-2 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

25,308.76 4,160.00 2,767.10 26,701.668220-01-294001 --> Refacciones y accesorios menores de equi

25,308.76 4,160.00 2,767.10 26,701.668220-01-294001-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,106.84 24,201.92

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,660.26 22,541.66

P00143 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 4,160.00 26,701.66

0.00 0.00 0.008220-01-294001-2 --> Refacciones y accesorios menores de equi

129,811.04 0.00 0.00 129,811.048220-01-298001 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

129,811.04 0.00 0.00 129,811.048220-01-298001-1 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

0.00 0.00 0.008220-01-298001-2 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

119,649.34 5,500.00 24,599.33 100,550.018220-01-299001 --> Refacciones y accesorios menores otros b

119,649.34 5,500.00 24,599.33 100,550.018220-01-299001-1 --> Refacciones y accesorios menores otros b

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 440.00 119,209.34

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 485.64 118,723.70

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 906.76 117,816.94

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 728.45 117,088.49

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 129.92 116,958.57

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 279.00 116,679.57

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 186.00 116,493.57

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 162.00 116,331.57

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00 116,223.57

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00 116,115.57

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 72.00 116,043.57

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 1,990.56 114,053.01

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 2,985.84 111,067.17

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 161.40 110,905.77

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 951.20 109,954.57

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 107.60 109,846.97

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 64.96 109,782.01

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 189.31 109,592.70

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 283.97 109,308.73

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 94.99 109,213.74

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 144.00 109,069.74

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 216.01 108,853.73

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 2,332.30 106,521.43

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 141.98 106,379.45

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 94.66 106,284.79

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 1,554.86 104,729.93

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,353.78 102,376.15

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 22.55 102,353.60

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,432.40 99,921.20

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 237.81 99,683.39

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 570.52 99,112.87

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 356.71 98,756.16

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,569.19 97,186.97

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,621.60 95,565.37

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 15.03 95,550.34

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 380.34 95,170.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 119.99 95,050.01

P00141 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 1,600.00 96,650.01

P00141 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 2,400.00 99,050.01

P00145 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 900.00 99,950.01

P00145 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 600.00 100,550.01

0.00 0.00 0.008220-01-299001-2 --> Refacciones y accesorios menores otros b

0.00 0.00 0.008220-01-300000 --> SERVICIOS GENERALES

0.00 0.00 0.008220-01-310000 --> Servicios básicos

1,530,843.00 -96,400.00 293,032.00 1,141,411.008220-01-311001 --> Servicio de Energía Eléctrica

1,530,843.00 -96,400.00 293,032.00 1,141,411.008220-01-311001-1 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Corrien

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 3,499.80 1,527,343.20

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 2,333.20 1,525,010.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 67,119.00 1,457,891.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 10,560.00 1,447,331.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 7,040.00 1,440,291.00

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 3,236.40 1,437,054.60

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 2,157.60 1,434,897.00

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 5,478.80 1,429,418.20

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 8,218.20 1,421,200.00

E00498 / Gasto Directo38306/03/2017 7,693.00 1,413,507.00

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 3,746.80 1,409,760.20

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 5,620.20 1,404,140.00

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 8,734.20 1,395,405.80

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 5,822.80 1,389,583.00

E00510 / Gasto Directo39908/03/2017 11,304.00 1,378,279.00

E00530 / Gasto Directo42010/03/2017 12,162.00 1,366,117.00

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 2,689.00 1,363,428.00

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 4,486.40 1,358,941.60

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 6,729.60 1,352,212.00

E00541 / Gasto Directo43010/03/2017 63,800.00 1,288,412.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 21,588.00 1,266,824.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 1,200.00 1,265,624.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 800.00 1,264,824.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 4,662.00 1,260,162.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 3,108.00 1,257,054.00

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 1,583.20 1,255,470.80

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 2,374.80 1,253,096.00

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 2,271.60 1,250,824.40

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 3,407.40 1,247,417.00

E00677 / Gasto Directo53123/03/2017 9,440.00 1,237,977.00

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 99.60 1,237,877.40

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 66.40 1,237,811.00

P00142 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 19,440.00 1,257,251.00

P00142 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 12,960.00 1,270,211.00

P00146 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -65,000.00 1,205,211.00

P00151 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -63,800.00 1,141,411.00

0.00 0.00 0.008220-01-311001-2 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Capital

32.00 0.00 0.00 32.008220-01-312001 --> Gas

32.00 0.00 0.00 32.008220-01-312001-1 --> Gas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-312001-2 --> Gas(G.Capital)

168,390.66 0.00 18,482.40 149,908.268220-01-313001 --> Servicio de Agua

168,390.66 0.00 18,482.40 149,908.268220-01-313001-1 --> Servicio de Agua (G.Corriente)

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 32.01 168,358.65

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 48.01 168,310.64

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,879.20 166,431.44

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,252.80 165,178.64

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,113.60 164,065.04

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,670.40 162,394.64

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 350.00 162,044.64

E00706 / Gasto Directo55927/03/2017 4,176.00 157,868.64

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 1,670.40 156,198.24

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 2,505.60 153,692.64

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 760.00 152,932.64

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,729.36 151,203.28

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,140.00 150,063.28

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 45.00 150,018.28

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 30.00 149,988.28

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 48.01 149,940.27

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 32.01 149,908.26

0.00 0.00 0.008220-01-313001-2 --> Servicio de Agua (G.Capital)

232,042.82 0.00 28,125.80 203,917.028220-01-314001 --> Servicio Telefónico Tradicional

232,042.82 0.00 28,125.80 203,917.028220-01-314001-1 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Corrie

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 11,250.32 220,792.50

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 16,875.48 203,917.02

0.00 0.00 0.008220-01-314001-2 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Capita

5,500.00 0.00 550.00 4,950.008220-01-315001 --> Servicio de Telefonía Celular

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

147Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

5,500.00 0.00 550.00 4,950.008220-01-315001-1 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Corrient

E00537 / Gasto Directo42610/03/2017 550.00 4,950.00

0.00 0.00 0.008220-01-315001-2 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Capital)

215,757.22 0.00 41,978.40 173,778.828220-01-316003 --> Servicios de internet

215,757.22 0.00 41,978.40 173,778.828220-01-316003-1 --> Servicios de internet(G.Corriente)

E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 696.00 215,061.22

E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 1,044.00 214,017.22

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,113.60 212,903.62

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,670.40 211,233.22

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 232.00 211,001.22

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 348.00 210,653.22

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 10,119.84 200,533.38

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 6,746.56 193,786.82

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 6,240.00 187,546.82

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 9,360.00 178,186.82

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 484.80 177,702.02

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 323.20 177,378.82

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 3,600.00 173,778.82

0.00 0.00 0.008220-01-316003-2 --> Servicios de internet(G.Capital)

11,126.08 0.00 2,086.96 9,039.128220-01-317001 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

11,126.08 0.00 2,086.96 9,039.128220-01-317001-1 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 1,252.18 9,873.90

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 834.78 9,039.12

0.00 0.00 0.008220-01-317001-2 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

6,672.00 0.00 0.00 6,672.008220-01-318001 --> Servicio Postal

6,672.00 0.00 0.00 6,672.008220-01-318001-1 --> Servicio Postal (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-318001-2 --> Servicio Postal (G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-320000 --> Servicios de arrendamiento

50,012.09 0.00 43,735.87 6,276.228220-01-323001 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

50,012.09 0.00 43,735.87 6,276.228220-01-323001-1 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 18,116.92 31,895.17

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,211.84 27,683.33

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,514.59 23,168.74

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 9,676.02 13,492.72

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 5,368.50 8,124.22

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,848.00 6,276.22

0.00 0.00 0.008220-01-323001-2 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

523,065.62 0.00 29,802.06 493,263.568220-01-323002 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado

523,065.62 0.00 29,802.06 493,263.568220-01-323002-1 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 12,077.94 510,987.68

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 2,807.90 508,179.78

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 3,009.73 505,170.05

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 6,450.68 498,719.37

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 3,579.00 495,140.37

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 644.81 494,495.56

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,232.00 493,263.56

0.00 0.00 0.008220-01-323002-2 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G

-20,000.00 30,000.00 0.00 10,000.008220-01-326001 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo

-20,000.00 30,000.00 0.00 10,000.008220-01-326001-1 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C

P00151 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 30,000.00 10,000.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

148Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008220-01-326001-2 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C

132,016.40 0.00 10,000.00 122,016.408220-01-327001 --> Arrendamiento de activos intangibles

132,016.40 0.00 10,000.00 122,016.408220-01-327001-1 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 6,000.00 126,016.40

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 4,000.00 122,016.40

0.00 0.00 0.008220-01-327001-2 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C

27,800.00 0.00 0.00 27,800.008220-01-329001 --> Otros arrendamientos

27,800.00 0.00 0.00 27,800.008220-01-329001-1 --> Otros arrendamientos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-329001-2 --> Otros arrendamientos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-329003 --> Otros Arrendamientos

0.00 0.00 0.008220-01-329003-1 --> Otros Arrendamientos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-329003-2 --> Otros Arrendamientos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-330000 --> Servicios profesionales, científicos, té

0.00 0.00 0.008220-01-331001 --> Servicios legales

0.00 0.00 0.008220-01-331001-1 --> Servicios legales(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-331001-2 --> Servicios legales(G.Capital)

45,000.00 0.00 0.00 45,000.008220-01-331002 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

45,000.00 0.00 0.00 45,000.008220-01-331002-1 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.008220-01-331002-2 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.008220-01-331003 --> Servicios de Consultoría

0.00 0.00 0.008220-01-331003-1 --> Servicios de Consultoría(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-331003-2 --> Servicios de Consultoría(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-331004 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.008220-01-331004-1 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.008220-01-331004-2 --> Otras asesorías para la operación de pro

-20,000.00 30,000.00 0.00 10,000.008220-01-332001 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

-20,000.00 30,000.00 0.00 10,000.008220-01-332001-1 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

P00151 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 30,000.00 10,000.00

0.00 0.00 0.008220-01-332001-2 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

100,640.00 -1,120.00 32,433.60 67,086.408220-01-333001 --> Servicios de informática

100,640.00 -1,120.00 32,433.60 67,086.408220-01-333001-1 --> Servicios de informática (G.Corriente)

E00482 / Gasto Directo36101/03/2017 31,320.00 69,320.00

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,113.60 68,206.40

P00153 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -1,120.00 67,086.40

0.00 0.00 0.008220-01-333001-2 --> Servicios de informática (G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-333003 --> Servicios relacionados con certificación

0.00 0.00 0.008220-01-333003-1 --> Servicios relacionados con certificación

0.00 0.00 0.008220-01-333003-2 --> Servicios relacionados con certificación

5,160.00 -1,680.00 1,670.40 1,809.608220-01-333004 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

5,160.00 -1,680.00 1,670.40 1,809.608220-01-333004-1 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,670.40 3,489.60

P00153 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -1,680.00 1,809.60

0.00 0.00 0.008220-01-333004-2 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

149Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

4,003,699.97 900.00 0.00 4,004,599.978220-01-334001 --> Capacitación

4,003,699.97 900.00 0.00 4,004,599.978220-01-334001-1 --> Capacitación(G.Corriente)

P00147 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 360.00 4,004,059.97

P00147 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 540.00 4,004,599.97

0.00 0.00 0.008220-01-334001-2 --> Capacitación(G.Capital)

2,000.00 0.00 0.00 2,000.008220-01-335001 --> Servicios de investigación científica y

2,000.00 0.00 0.00 2,000.008220-01-335001-1 --> Servicios de investigación científica y

0.00 0.00 0.008220-01-335001-2 --> Servicios de investigación científica y

24,734.94 0.00 180.00 24,554.948220-01-336001 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

24,734.94 0.00 180.00 24,554.948220-01-336001-1 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 180.00 24,554.94

0.00 0.00 0.008220-01-336001-2 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

212,841.20 0.00 77,395.20 135,446.008220-01-336002 --> Formas valoradas

212,841.20 0.00 77,395.20 135,446.008220-01-336002-1 --> Formas valoradas(G.Corriente)

E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 77,395.20 135,446.00

0.00 0.00 0.008220-01-336002-2 --> Formas valoradas(G.Capital)

170,158.80 0.00 116,092.80 54,066.008220-01-336003 --> Impresiones de documentos oficiales para

170,158.80 0.00 116,092.80 54,066.008220-01-336003-1 --> Impresiones de documentos oficiales para

E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 116,092.80 54,066.00

0.00 0.00 0.008220-01-336003-2 --> Impresiones de documentos oficiales para

725,041.40 0.00 97,674.30 627,367.108220-01-338001 --> Servicios de Vigilancia

725,041.40 0.00 97,674.30 627,367.108220-01-338001-1 --> Servicios de Vigilancia(G.Corriente)

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 712,018.16

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 692,483.30

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 679,460.06

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 659,925.20

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 646,901.96

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 627,367.10

0.00 0.00 0.008220-01-338001-2 --> Servicios de Vigilancia(G.Capital)

5,000.00 0.00 0.00 5,000.008220-01-339001 --> Estudios e Investigaciones

5,000.00 0.00 0.00 5,000.008220-01-339001-1 --> Estudios e Investigaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-339001-2 --> Estudios e Investigaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-340000 --> Servicios financieros, bancarios y comer

499.92 -250.00 0.04 249.888220-01-341001 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

499.92 -250.00 0.04 249.888220-01-341001-1 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

E00767 / Gasto DirectoS/N01/03/2017 0.04 499.88

P00152 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -250.00 249.88

0.00 0.00 0.008220-01-341001-2 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

0.00 0.00 0.008220-01-344001 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

0.00 0.00 0.008220-01-344001-1 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

0.00 0.00 0.008220-01-344001-2 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

440,891.57 0.00 439,295.92 1,595.658220-01-345001 --> Seguros

440,891.57 0.00 439,295.92 1,595.658220-01-345001-1 --> Seguros(G.Corriente)

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 263,577.55 177,314.02

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 175,718.37 1,595.65

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008220-01-345001-2 --> Seguros(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-350000 --> Servicios de instalación, reparación, ma

674,150.20 68,800.00 209,333.80 533,616.408220-01-351001 --> Conservación y mantenimiento menor de in

674,150.20 68,800.00 209,333.80 533,616.408220-01-351001-1 --> Conservación y mantenimiento menor de in

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 21,800.00 652,350.20

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 32,700.00 619,650.20

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 49,900.00 569,750.20

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 30,000.00 539,750.20

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 20,000.00 519,750.20

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 18,000.00 501,750.20

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 27,000.00 474,750.20

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 3,600.00 471,150.20

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 5,400.00 465,750.20

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 933.80 464,816.40

P00136 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -5,500.00 459,316.40

P00146 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 65,000.00 524,316.40

P00150 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 5,500.00 529,816.40

P00151 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 3,800.00 533,616.40

0.00 0.00 0.008220-01-351001-2 --> Conservación y mantenimiento menor de in

97,815.00 0.00 0.00 97,815.008220-01-352001 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

97,815.00 0.00 0.00 97,815.008220-01-352001-1 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

0.00 0.00 0.008220-01-352001-2 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

9,300.00 2,700.00 0.00 12,000.008220-01-353001 --> Mantenimiento de bienes informáticos

9,300.00 2,700.00 0.00 12,000.008220-01-353001-1 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C

P00153 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 1,080.00 10,380.00

P00153 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 1,620.00 12,000.00

0.00 0.00 0.008220-01-353001-2 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C

357,932.90 0.00 54,877.48 303,055.428220-01-355001 --> Mantenimiento de Vehículos

357,932.90 0.00 54,877.48 303,055.428220-01-355001-1 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Corriente)

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 505.98 357,426.92

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 758.97 356,667.95

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,294.12 355,373.83

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,941.19 353,432.64

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,945.47 350,487.17

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 4,418.21 346,068.96

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,459.66 343,609.30

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 3,689.50 339,919.80

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 208.80 339,711.00

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,916.24 336,794.76

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,477.76 334,317.00

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,944.16 332,372.84

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,651.84 330,721.00

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 313.20 330,407.80

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 473.28 329,934.52

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 315.52 329,619.00

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 731.60 328,887.40

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 675.12 328,212.28

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 450.08 327,762.20

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 1,097.40 326,664.80

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 1,800.00 324,864.80

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 2,700.00 322,164.80

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 6,713.62 315,451.18

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 738.69 314,712.49

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,392.00 313,320.49

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,647.43 311,673.06

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 928.00 310,745.06

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,098.29 309,646.77

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,108.03 308,538.74

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 473.28 308,065.46

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 315.52 307,749.94

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 1,669.01 306,080.93

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 2,503.51 303,577.42

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 313.20 303,264.22

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 208.80 303,055.42

0.00 0.00 0.008220-01-355001-2 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Capital)

4,480.00 0.00 4,475.74 4.268220-01-355002 --> Reparación Mayor de Vehículos

4,480.00 0.00 4,475.74 4.268220-01-355002-1 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Corrient

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 4,475.74 4.26

0.00 0.00 0.008220-01-355002-2 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Capital)

304,935.00 -7,040.00 43,894.40 254,000.608220-01-357001 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

304,935.00 -7,040.00 43,894.40 254,000.608220-01-357001-1 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 593.92 304,341.08

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 890.88 303,450.20

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 788.80 302,661.40

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 1,183.20 301,478.20

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80 300,747.40

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 300,260.20

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80 299,529.40

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 299,042.20

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,001.60 261,040.60

P00142 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -19,440.00 241,600.60

P00142 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 12,400.00 254,000.60

0.00 0.00 0.008220-01-357001-2 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C

79,320.00 -25,360.00 30,712.27 23,247.738220-01-357002 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

79,320.00 -25,360.00 30,712.27 23,247.738220-01-357002-1 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 3,274.47 76,045.53

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 25,334.40 50,711.13

D00140 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 2,103.40 48,607.73

P00136 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 5,500.00 54,107.73

P00142 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -25,360.00 28,747.73

P00150 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -5,500.00 23,247.73

0.00 0.00 0.008220-01-357002-2 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

124,299.90 0.00 20,860.98 103,438.928220-01-358001 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

124,299.90 0.00 20,860.98 103,438.928220-01-358001-1 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 12,516.59 111,783.31

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 8,344.39 103,438.92

0.00 0.00 0.008220-01-358001-2 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

60,000.00 0.00 0.00 60,000.008220-01-359001 --> Servicios de jardinería y fumigación

60,000.00 0.00 0.00 60,000.008220-01-359001-1 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C

0.00 0.00 0.008220-01-359001-2 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C

0.00 0.00 0.008220-01-360000 --> Servicios de comunicación social y publi

2,400.00 0.00 0.00 2,400.008220-01-361001 --> Difusión de programas y actividades gube

2,400.00 0.00 0.00 2,400.008220-01-361001-1 --> Difusión de programas y actividades gube

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008220-01-361001-2 --> Difusión de programas y actividades gube

20,584.00 0.00 1,139.00 19,445.008220-01-361002 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales

20,584.00 0.00 1,139.00 19,445.008220-01-361002-1 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G.

E00481 / Gasto Directo36001/03/2017 1,139.00 19,445.00

0.00 0.00 0.008220-01-361002-2 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G.

271,009.49 0.00 26,201.20 244,808.298220-01-362001 --> Difusión por radio, televisión y otros m

271,009.49 0.00 26,201.20 244,808.298220-01-362001-1 --> Difusión por radio, televisión y otros m

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 5,880.00 265,129.49

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 1,566.00 263,563.49

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 9,862.00 253,701.49

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 3,920.00 249,781.49

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 1,559.68 248,221.81

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 2,339.52 245,882.29

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 242.00 245,640.29

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 240.00 245,400.29

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 232.00 245,168.29

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 360.00 244,808.29

0.00 0.00 0.008220-01-362001-2 --> Difusión por radio, televisión y otros m

0.00 0.00 0.008220-01-370000 --> Servicios de traslado y viáticos

14,595.00 0.00 0.00 14,595.008220-01-371001 --> Pasajes aéreos

14,595.00 0.00 0.00 14,595.008220-01-371001-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-371001-2 --> Pasajes aéreos(G.Capital)

9,000.00 0.00 0.00 9,000.008220-01-371004 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

9,000.00 0.00 0.00 9,000.008220-01-371004-1 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

0.00 0.00 0.008220-01-371004-2 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

176,458.10 -110.00 20,805.79 155,542.318220-01-372001 --> Pasajes terrestres

176,458.10 -110.00 20,805.79 155,542.318220-01-372001-1 --> Pasajes terrestres(G.Corriente)

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 200.80 176,257.30

D00095 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 311.00 175,946.30

D00096 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 128.50 175,817.80

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 72.00 175,745.80

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.40 175,637.40

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 708.40 174,929.00

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 113.20 174,815.80

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 380.00 174,435.80

E00518 / Gasto Directo40709/03/2017 268.80 174,167.00

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 140.00 174,027.00

E00520 / Gasto Directo40909/03/2017 200.00 173,827.00

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 1,950.00 171,877.00

D00101 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 644.00 171,233.00

D00102 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 95.50 171,137.50

D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 434.00 170,703.50

D00104 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 134.00 170,569.50

D00105 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 49.60 170,519.90

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 602.00 169,917.90

E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 260.80 169,657.10

E00538 / Gasto Directo42711/03/2017 230.00 169,427.10

D00107 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 478.00 168,949.10

D00109 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 62.00 168,887.10

E00589 / Gasto Directo46815/03/2017 64.00 168,823.10

E00591 / Gasto Directo46915/03/2017 404.00 168,419.10

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 96.00 168,323.10

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

153Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00595 / Gasto Directo47115/03/2017 1,062.00 167,261.10

E00622 / Gasto Directo100587315/03/2017 274.40 166,986.70

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 648.00 166,338.70

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 382.00 165,956.70

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 296.00 165,660.70

D00114 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 72.00 165,588.70

E00776 / Gasto Directo100587417/03/2017 315.20 165,273.50

E00640 / Gasto Directo49518/03/2017 216.00 165,057.50

E00641 / Gasto Directo49618/03/2017 102.40 164,955.10

E00668 / Gasto Directo52923/03/2017 584.00 164,371.10

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 80.80 164,290.30

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 293.60 163,996.70

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 150.80 163,845.90

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 340.00 163,505.90

E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 239.20 163,266.70

E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 184.00 163,082.70

E00687 / Gasto Directo54324/03/2017 266.00 162,816.70

E00689 / Gasto Directo54524/03/2017 286.00 162,530.70

D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 186.00 162,344.70

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 746.00 161,598.70

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 705.20 160,893.50

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 160.00 160,733.50

E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 721.60 160,011.90

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 271.20 159,740.70

E00712 / Gasto Directo56528/03/2017 78.40 159,662.30

E00716 / Gasto Directo56928/03/2017 954.00 158,708.30

E00718 / Gasto Directo57128/03/2017 367.59 158,340.71

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 300.00 158,040.71

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 168.00 157,872.71

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 120.00 157,752.71

D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 224.00 157,528.71

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 345.20 157,183.51

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 72.00 157,111.51

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 434.80 156,676.71

D00131 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 816.00 155,860.71

E00724 / Gasto Directo58029/03/2017 190.00 155,670.71

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 18.40 155,652.31

P00147 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -360.00 155,292.31

P00152 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 250.00 155,542.31

0.00 0.00 0.008220-01-372001-2 --> Pasajes terrestres(G.Capital)

31,176.90 -540.00 13,423.19 17,213.718220-01-372004 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

31,176.90 -540.00 13,423.19 17,213.718220-01-372004-1 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 301.20 30,875.70

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.00 30,767.70

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 162.60 30,605.10

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 1,062.60 29,542.50

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 169.80 29,372.70

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 570.00 28,802.70

E00518 / Gasto Directo40709/03/2017 403.20 28,399.50

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 210.00 28,189.50

E00520 / Gasto Directo40909/03/2017 300.00 27,889.50

D00104 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 201.00 27,688.50

D00105 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 74.40 27,614.10

E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 391.20 27,222.90

D00109 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 93.00 27,129.90

E00589 / Gasto Directo46815/03/2017 96.00 27,033.90

E00591 / Gasto Directo46915/03/2017 606.00 26,427.90

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

154Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 144.00 26,283.90

E00622 / Gasto Directo100587315/03/2017 411.60 25,872.30

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 444.00 25,428.30

D00114 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 108.00 25,320.30

E00776 / Gasto Directo100587417/03/2017 472.80 24,847.50

E00640 / Gasto Directo49518/03/2017 324.00 24,523.50

E00641 / Gasto Directo49618/03/2017 153.60 24,369.90

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 121.20 24,248.70

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 440.40 23,808.30

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 226.20 23,582.10

E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 358.80 23,223.30

E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 276.00 22,947.30

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,057.80 21,889.50

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 240.00 21,649.50

E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 1,082.40 20,567.10

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 406.80 20,160.30

E00712 / Gasto Directo56528/03/2017 117.60 20,042.70

E00718 / Gasto Directo57128/03/2017 551.39 19,491.31

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 252.00 19,239.31

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 180.00 19,059.31

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 517.80 18,541.51

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 108.00 18,433.51

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 652.20 17,781.31

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 27.60 17,753.71

P00147 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -540.00 17,213.71

0.00 0.00 0.008220-01-372004-2 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

243,135.24 0.00 19,595.26 223,539.988220-01-375001 --> Viáticos en el país

243,135.24 0.00 19,595.26 223,539.988220-01-375001-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente)

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 243,050.24

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 242,965.24

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 242,880.24

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 242,795.24

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 75.00 242,720.24

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 242,635.24

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 242,550.24

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 242,465.24

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 160.00 242,305.24

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 30.00 242,275.24

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 544.00 241,731.24

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 238,531.24

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,840.00 236,691.24

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 233,491.24

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,280.00 232,211.24

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 229,011.24

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 640.00 228,371.24

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 34.00 228,337.24

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00 228,262.24

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00 228,187.24

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 40.00 228,147.24

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 85.00 228,062.24

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 211.60 227,850.64

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 227,816.64

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 76.50 227,740.14

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 85.00 227,655.14

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 74.00 227,581.14

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 227,547.14

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 75.00 227,472.14

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

155Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 227,438.14

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 94.00 227,344.14

E00679 / Gasto Directo53523/03/2017 2,600.26 224,743.88

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00 224,649.88

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 188.00 224,461.88

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 96.40 224,365.48

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00 224,271.48

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 34.00 224,237.48

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 73.50 224,163.98

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 75.00 224,088.98

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 85.00 224,003.98

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 150.00 223,853.98

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 100.00 223,753.98

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 26.00 223,727.98

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00 223,633.98

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00 223,539.98

0.00 0.00 0.008220-01-375001-2 --> Viáticos en el país(G.Capital)

30,154.86 0.00 4,473.00 25,681.868220-01-375004 --> Viáticos nacionales para servidores públ

30,154.86 0.00 4,473.00 25,681.868220-01-375004-1 --> Viáticos nacionales para servidores públ

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 816.00 29,338.86

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,920.00 27,418.86

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 960.00 26,458.86

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 60.00 26,398.86

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 51.00 26,347.86

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 317.40 26,030.46

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 25,979.46

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 25,928.46

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 25,877.46

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 144.60 25,732.86

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 51.00 25,681.86

0.00 0.00 0.008220-01-375004-2 --> Viáticos nacionales para servidores públ

7,302.00 100.00 244.00 7,158.008220-01-379001 --> Otros servicios de traslado y hospedaje

7,302.00 100.00 244.00 7,158.008220-01-379001-1 --> Otros servicios de traslado y hospedaje(

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 40.00 7,262.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 43.20 7,218.80

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 60.00 7,158.80

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 28.80 7,130.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 28.80 7,101.20

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 43.20 7,058.00

P00153 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 60.00 7,118.00

P00153 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 40.00 7,158.00

0.00 0.00 0.008220-01-379001-2 --> Otros servicios de traslado y hospedaje(

0.00 0.00 0.008220-01-380000 --> Servicios oficiales

9,250.00 0.00 0.00 9,250.008220-01-382001 --> Gastos de orden social

9,250.00 0.00 0.00 9,250.008220-01-382001-1 --> Gastos de orden social(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-382001-2 --> Gastos de orden social(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-383001 --> Congresos, Convenciones

0.00 0.00 0.008220-01-383001-1 --> Congresos, Convenciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-383001-2 --> Congresos, Convenciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-384001 --> Exposiciones

0.00 0.00 0.008220-01-384001-1 --> Exposiciones(G.Corriente)

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

156Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008220-01-384001-2 --> Exposiciones(G.Capital)

42,482.00 0.00 8,394.00 34,088.008220-01-385001 --> Gastos de representación

42,482.00 0.00 8,394.00 34,088.008220-01-385001-1 --> Gastos de representación(G.Corriente)

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,997.40 40,484.60

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,331.60 39,153.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 5,065.00 34,088.00

0.00 0.00 0.008220-01-385001-2 --> Gastos de representación(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-390000 --> Otros servicios generales

23,389.20 0.00 5,995.21 17,393.998220-01-392002 --> PAGO DE DERECHOS

23,389.20 0.00 5,995.21 17,393.998220-01-392002-1 --> PAGO DE DERECHOS(G.Corriente)

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 2,701.80 20,687.40

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,710.00 18,977.40

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 1,121.40 17,856.00

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 462.01 17,393.99

0.00 0.00 0.008220-01-392002-2 --> PAGO DE DERECHOS(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-392005 --> Pago de otros impuestos

0.00 0.00 0.008220-01-392005-1 --> Pago de otros impuestos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-392005-2 --> Pago de otros impuestos(G.Capital)

143,086.99 0.00 5,853.73 137,233.268220-01-392006 --> Pago de derechos

143,086.99 0.00 5,853.73 137,233.268220-01-392006-1 --> Pago de derechos(G.Corriente)

E00502 / Gasto Directo38707/03/2017 278.54 142,808.45

E00624 / Gasto Directo38807/03/2017 278.54 142,529.91

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 1,801.20 140,728.71

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,140.00 139,588.71

E00680 / Gasto Directo53623/03/2017 557.08 139,031.63

E00681 / Gasto Directo53723/03/2017 742.77 138,288.86

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 747.60 137,541.26

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 308.00 137,233.26

0.00 0.00 0.008220-01-392006-2 --> Pago de derechos(G.Capital)

1,610,505.33 0.00 164,175.00 1,446,330.338220-01-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

1,610,505.33 0.00 164,175.00 1,446,330.338220-01-398001-1 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 98,505.00 1,512,000.33

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 65,670.00 1,446,330.33

0.00 0.00 0.008220-01-398001-2 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

0.00 0.00 0.008220-01-400000 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO

0.00 0.00 0.008220-01-440000 --> Ayudas sociales

0.00 0.00 0.008220-01-442001 --> Becas

0.00 0.00 0.008220-01-442001-1 --> Becas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008220-01-500000 --> BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE

0.00 0.00 0.008220-01-510000 --> Mobiliario y equipo de administración

1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.008220-01-511001 --> Muebles de oficina y estantería

1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.008220-01-511001-2 --> Muebles de oficina y estantería(G.Capita

300,000.00 0.00 0.00 300,000.008220-01-512001 --> Muebles, excepto de oficina y estantería

300,000.00 0.00 0.00 300,000.008220-01-512001-2 --> Muebles, excepto de oficina y estantería

300,000.00 0.00 0.00 300,000.008220-01-515001 --> Bienes informáticos

300,000.00 0.00 0.00 300,000.008220-01-515001-2 --> Bienes informáticos (G.Capital)

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

157Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008220-01-519001 --> Equipo de Administración

0.00 0.00 0.008220-01-519001-2 --> Equipo de Administración(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-520000 --> Mobiliario y equipo educacional y recrea

100,000.00 0.00 0.00 100,000.008220-01-521001 --> Equipos y aparatos audiovisuales

100,000.00 0.00 0.00 100,000.008220-01-521001-2 --> Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capit

50,000.00 0.00 0.00 50,000.008220-01-523001 --> Cámaras fotográficas y de video

50,000.00 0.00 0.00 50,000.008220-01-523001-2 --> Cámaras fotográficas y de video(G.Capita

50,000.00 0.00 0.00 50,000.008220-01-529001 --> Equipo Educacional y Recreativo

50,000.00 0.00 0.00 50,000.008220-01-529001-2 --> Equipo Educacional y Recreativo(G.Capita

0.00 0.00 0.008220-01-540000 --> Vehículos y equipo de transporte

0.00 0.00 0.008220-01-542001 --> Carrocerías y remolques

0.00 0.00 0.008220-01-542001-2 --> Carrocerías y remolques(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-560000 --> Maquinaria, otros equipos y herramientas

0.00 0.00 0.008220-01-561001 --> Maquinaria y equipo agropecuario

0.00 0.00 0.008220-01-561001-2 --> Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capit

200,000.00 0.00 0.00 200,000.008220-01-562001 --> Maquinaria y equipo industrial

200,000.00 0.00 0.00 200,000.008220-01-562001-2 --> Maquinaria y equipo industrial(G.Capital

0.00 0.00 0.008220-01-564001 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc

0.00 0.00 0.008220-01-564001-2 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc

0.00 0.00 0.008220-01-565001 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel

0.00 0.00 0.008220-01-565001-2 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel

50,000.00 0.00 0.00 50,000.008220-01-566001 --> Equipos de generación eléctrica, aparato

50,000.00 0.00 0.00 50,000.008220-01-566001-2 --> Equipos de generación eléctrica, aparato

500,000.00 0.00 0.00 500,000.008220-01-567001 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas

500,000.00 0.00 0.00 500,000.008220-01-567001-2 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas(G.C

0.00 0.00 0.008220-01-569001 --> Otros equipos

0.00 0.00 0.008220-01-569001-2 --> Otros equipos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-569002 --> OTROS BIENES MUEBLES

0.00 0.00 0.008220-01-569002-2 --> OTROS BIENES MUEBLES(G.Capital)

0.00 0.00 0.008220-01-590000 --> Activos intangibles

50,000.00 0.00 0.00 50,000.008220-01-591001 --> Software

50,000.00 0.00 0.00 50,000.008220-01-591001-2 --> Software(G.Capital)

99,800.00 0.00 0.00 99,800.008220-01-597001 --> Licencias informáticas e intelectuales

99,800.00 0.00 0.00 99,800.008220-01-597001-2 --> Licencias informáticas e intelectuales(G

0.00 0.00 0.008220-01-600000 --> INVERSION PUBLICA

0.00 0.00 0.008220-01-620000 --> Obra pública en bienes propios

0.00 0.00 0.008220-01-622001 --> Edificación no habitacional

0.00 0.00 0.008220-01-622001-2 --> Edificación no habitacional(G.Capital)

12,783,490.85 -197,301.00 -197,301.00 12,783,490.858230 --> MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

12,783,490.85 -197,301.00 -197,301.00 12,783,490.858230-01 --> INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJ

0.00 0.00 0.008230-01-100000 --> SERVICIOS PERSONALES

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008230-01-110000 --> Remuneraciones al personal de carácter p

0.00 0.00 0.008230-01-113001 --> Sueldos

0.00 0.00 0.008230-01-113001-1 --> Sueldos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-113001-2 --> Sueldos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-120000 --> Remuneraciones al personal de carácter t

0.00 0.00 0.008230-01-121001 --> Honorarios Asimilados

0.00 0.00 0.008230-01-121001-1 --> Honorarios Asimilados(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-121001-2 --> Honorarios Asimilados(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-130000 --> Remuneraciones adicionales y especiales

0.00 0.00 0.008230-01-131001 --> Prima Quinquenal

0.00 0.00 0.008230-01-131001-1 --> Prima Quinquenal (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-131001-2 --> Prima Quinquenal (G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-132001 --> Prima de Vacaciones y Dominical

0.00 0.00 0.008230-01-132001-1 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Corrie

0.00 0.00 0.008230-01-132001-2 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Capita

0.00 0.00 0.008230-01-132002 --> Gratificación Anual

0.00 0.00 0.008230-01-132002-1 --> Gratificación Anual(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-132002-2 --> Gratificación Anual(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-134001 --> Compensaciones

0.00 0.00 0.008230-01-134001-1 --> Compensaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-134001-2 --> Compensaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-140000 --> Seguridad Social

0.00 0.00 0.008230-01-141001 --> Aportaciones al ISSSTE

0.00 0.00 0.008230-01-141001-1 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-141001-2 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-141004 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

0.00 0.00 0.008230-01-141004-1 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

0.00 0.00 0.008230-01-141004-2 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

0.00 0.00 0.008230-01-141005 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

0.00 0.00 0.008230-01-141005-1 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

0.00 0.00 0.008230-01-141005-2 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

0.00 0.00 0.008230-01-142001 --> Aportaciones a FOVISSSTE

0.00 0.00 0.008230-01-142001-1 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-142001-2 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-143001 --> Aportaciones al S.A.R.

0.00 0.00 0.008230-01-143001-1 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-143001-2 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-143002 --> Depósitos para el ahorro solidario

0.00 0.00 0.008230-01-143002-1 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cor

0.00 0.00 0.008230-01-143002-2 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cap

0.00 0.00 0.008230-01-144001 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008230-01-144001-1 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Corr

0.00 0.00 0.008230-01-144001-2 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Capi

0.00 0.00 0.008230-01-150000 --> Otras prestaciones sociales y económicas

0.00 0.00 0.008230-01-152001 --> Indemnizaciones

0.00 0.00 0.008230-01-152001-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-152001-2 --> Indemnizaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-152002 --> Pago de liquidaciones

0.00 0.00 0.008230-01-152002-1 --> Pago de liquidaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-152002-2 --> Pago de liquidaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-154001 --> Prestaciones establecidas por condicione

0.00 0.00 0.008230-01-154001-1 --> Prestaciones establecidas por condicione

0.00 0.00 0.008230-01-154001-2 --> Prestaciones establecidas por condicione

0.00 0.00 0.008230-01-154002 --> Compensación Garantizada

0.00 0.00 0.008230-01-154002-1 --> Compensación Garantizada (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-154002-2 --> Compensación Garantizada (G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-154003 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo

0.00 0.00 0.008230-01-154003-1 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Co

0.00 0.00 0.008230-01-154003-2 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Ca

0.00 0.00 0.008230-01-155001 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

0.00 0.00 0.008230-01-155001-1 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

0.00 0.00 0.008230-01-155001-2 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

0.00 0.00 0.008230-01-159001 --> Otras prestaciones

0.00 0.00 0.008230-01-159001-1 --> Otras prestaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-159001-2 --> Otras prestaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-159002 --> Otras Prestaciones

0.00 0.00 0.008230-01-159002-1 --> Otras Prestaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-159002-2 --> Otras Prestaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-170000 --> Pago de estímulos a servidores públicos

0.00 0.00 0.008230-01-171001 --> Estímulos

0.00 0.00 0.008230-01-171001-1 --> Estímulos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-171001-2 --> Estímulos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-200000 --> MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00 0.00 0.008230-01-210000 --> Materiales de administración, emisión de

800.00 0.00 -800.00 0.008230-01-211001 --> Material de Oficina

800.00 0.00 -800.00 0.008230-01-211001-1 --> Material de Oficina(G.Corriente)

P00140 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -300.00 500.00

P00155 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -500.00

0.00 0.00 0.008230-01-211001-2 --> Material de Oficina(G.Capital)

600.00 0.00 -600.00 0.008230-01-211002 --> Gastos de Oficina

600.00 0.00 -600.00 0.008230-01-211002-1 --> Gastos de Oficina (G.Corriente)

P00134 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 154.00 754.00

P00135 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 2,015.00 2,769.00

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

P00144 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -400.00 2,369.00

P00149 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -154.00 2,215.00

P00156 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -200.00 2,015.00

P00157 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -2,015.00

0.00 0.00 0.008230-01-211002-2 --> Gastos de Oficina (G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-212001 --> Materiales y Útiles de Impresión

0.00 0.00 0.008230-01-212001-1 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Corri

0.00 0.00 0.008230-01-212001-2 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Capit

2,096.00 0.00 -2,096.00 0.008230-01-214001 --> Material para Bienes Informáticos

2,096.00 0.00 -2,096.00 0.008230-01-214001-1 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cor

P00143 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -2,096.00

0.00 0.00 0.008230-01-214001-2 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cap

0.00 0.00 0.008230-01-214002 --> Materiales de Grabación

0.00 0.00 0.008230-01-214002-1 --> Materiales de Grabación(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-214002-2 --> Materiales de Grabación(G.Capital)

-200.00 -200.00 0.00 0.008230-01-215001 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

-200.00 -200.00 0.00 0.008230-01-215001-1 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

P00156 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -200.00

0.00 0.00 0.008230-01-215001-2 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

1,000.00 0.00 -1,000.00 0.008230-01-216001 --> Material de Limpieza

1,000.00 0.00 -1,000.00 0.008230-01-216001-1 --> Material de Limpieza(G.Corriente)

P00155 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -1,000.00

0.00 0.00 0.008230-01-216001-2 --> Material de Limpieza(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-217001 --> Material Didáctico

0.00 0.00 0.008230-01-217001-1 --> Material Didáctico(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-217001-2 --> Material Didáctico(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-218001 --> Placas de circulación vehicular

0.00 0.00 0.008230-01-218001-1 --> Placas de circulación vehicular(G.Corrie

0.00 0.00 0.008230-01-218001-2 --> Placas de circulación vehicular(G.Capita

0.00 0.00 0.008230-01-218002 --> Identificadores e Iconos de señalización

0.00 0.00 0.008230-01-218002-1 --> Identificadores e Iconos de señalización

0.00 0.00 0.008230-01-218002-2 --> Identificadores e Iconos de señalización

0.00 0.00 0.008230-01-220000 --> Alimentos y utensilios

0.00 0.00 0.008230-01-221001 --> Alimentación de Personas

0.00 0.00 0.008230-01-221001-1 --> Alimentación de Personas(G.Corriente)

P00135 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 2,015.00 -2,015.00

P00137 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 151.60 -1,863.40

P00154 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -151.60 -2,015.00

P00157 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -2,015.00

0.00 0.00 0.008230-01-221001-2 --> Alimentación de Personas(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-221004 --> Productos alimenticios para el personal

0.00 0.00 0.008230-01-221004-1 --> Productos alimenticios para el personal

P00137 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 227.40 227.40

P00154 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -227.40

0.00 0.00 0.008230-01-221004-2 --> Productos alimenticios para el personal

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008230-01-223001 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008230-01-223001-1 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008230-01-223001-2 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008230-01-230000 --> Materias primas y materiales de producci

0.00 0.00 0.008230-01-233001 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.008230-01-233001-1 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.008230-01-233001-2 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.008230-01-237001 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.008230-01-237001-1 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.008230-01-237001-2 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.008230-01-240000 --> Materiales y artículos de construcción y

0.00 0.00 0.008230-01-241001 --> Productos minerales no metálicos

0.00 0.00 0.008230-01-241001-1 --> Productos minerales no metálicos(G.Corri

0.00 0.00 0.008230-01-241001-2 --> Productos minerales no metálicos(G.Capit

-6,000.00 -6,000.00 0.00 0.008230-01-242001 --> Cemento y productos de concreto

-6,000.00 -6,000.00 0.00 0.008230-01-242001-1 --> Cemento y productos de concreto(G.Corrie

P00155 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -6,000.00

0.00 0.00 0.008230-01-242001-2 --> Cemento y productos de concreto(G.Capita

0.00 0.00 0.008230-01-243001 --> Cal, yeso y productos de yeso

0.00 0.00 0.008230-01-243001-1 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrient

0.00 0.00 0.008230-01-243001-2 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-244001 --> Madera y productos de madera

0.00 0.00 0.008230-01-244001-1 --> Madera y productos de madera(G.Corriente

0.00 0.00 0.008230-01-244001-2 --> Madera y productos de madera(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-245001 --> Vidrio y productos de vidrio

0.00 0.00 0.008230-01-245001-1 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente

0.00 0.00 0.008230-01-245001-2 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-246001 --> Material Eléctrico

0.00 0.00 0.008230-01-246001-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-246001-2 --> Material Eléctrico(G.Capital)

458.00 0.00 -458.00 0.008230-01-246002 --> Material Electrónico

458.00 0.00 -458.00 0.008230-01-246002-1 --> Material Electrónico(G.Corriente)

P00143 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -288.00 170.00

P00153 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -170.00

0.00 0.00 0.008230-01-246002-2 --> Material Electrónico(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-247001 --> Artículos metálicos para la construcción

0.00 0.00 0.008230-01-247001-1 --> Artículos metálicos para la construcción

0.00 0.00 0.008230-01-247001-2 --> Artículos metálicos para la construcción

0.00 0.00 0.008230-01-248001 --> Materiales complementarios

0.00 0.00 0.008230-01-248001-1 --> Materiales complementarios(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-248001-2 --> Materiales complementarios(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-249001 --> Otros materiales y artículos de construc

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008230-01-249001-1 --> Otros materiales y artículos de construc

0.00 0.00 0.008230-01-249001-2 --> Otros materiales y artículos de construc

0.00 0.00 0.008230-01-250000 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l

0.00 0.00 0.008230-01-251001 --> Sustancias Químicas

0.00 0.00 0.008230-01-251001-1 --> Sustancias Químicas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-251001-2 --> Sustancias Químicas(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-252001 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes

0.00 0.00 0.008230-01-252001-1 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Co

0.00 0.00 0.008230-01-252001-2 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Ca

1,521.00 0.00 -1,521.00 0.008230-01-253001 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos

1,521.00 0.00 -1,521.00 0.008230-01-253001-1 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Co

P00137 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 151.60 1,369.40

P00137 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 227.40 1,142.00

P00148 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -1,521.00 -379.00

P00154 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -151.60 -227.40

P00154 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -227.40

0.00 0.00 0.008230-01-253001-2 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Ca

106.00 -1,670.00 -1,776.00 0.008230-01-256001 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

106.00 -1,670.00 -1,776.00 0.008230-01-256001-1 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

P00141 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -600.00 706.00

P00141 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -900.00 1,606.00

P00143 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -1,776.00 -170.00

P00153 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -170.00

0.00 0.00 0.008230-01-256001-2 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

0.00 0.00 0.008230-01-259001 --> Otros productos químicos

0.00 0.00 0.008230-01-259001-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-259001-2 --> Otros productos químicos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-260000 --> Combustibles, lubricantes y aditivos

-300.00 -300.00 0.00 0.008230-01-261001 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

-300.00 -300.00 0.00 0.008230-01-261001-1 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

P00134 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 154.00 -454.00

P00140 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -300.00 -154.00

P00149 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -154.00

0.00 0.00 0.008230-01-261001-2 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

0.00 0.00 0.008230-01-261004 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

0.00 0.00 0.008230-01-261004-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

0.00 0.00 0.008230-01-261004-2 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

0.00 0.00 0.008230-01-270000 --> Vestuario, blancos, prendas de protecció

-400.00 -400.00 0.00 0.008230-01-271001 --> Vestuario, Uniformes

-400.00 -400.00 0.00 0.008230-01-271001-1 --> Vestuario, Uniformes(G.Corriente)

P00144 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -400.00

0.00 0.00 0.008230-01-271001-2 --> Vestuario, Uniformes(G.Capital)

5,500.00 0.00 -5,500.00 0.008230-01-272001 --> Prendas de Protección

5,500.00 0.00 -5,500.00 0.008230-01-272001-1 --> Prendas de Protección(G.Corriente)

P00141 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -2,400.00 3,100.00

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

P00141 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -1,600.00 1,500.00

P00145 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -900.00 600.00

P00145 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -600.00

0.00 0.00 0.008230-01-272001-2 --> Prendas de Protección(G.Capital)

6,000.00 0.00 -6,000.00 0.008230-01-274001 --> Productos textiles

6,000.00 0.00 -6,000.00 0.008230-01-274001-1 --> Productos textiles(G.Corriente)

P00141 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -600.00 5,400.00

P00141 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -900.00 4,500.00

P00155 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -4,500.00

0.00 0.00 0.008230-01-274001-2 --> Productos textiles(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-290000 --> Herramientas, refacciones y accesorios m

0.00 0.00 0.008230-01-291001 --> Herramientas Menores

0.00 0.00 0.008230-01-291001-1 --> Herramientas Menores(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-291001-2 --> Herramientas Menores(G.Capital)

-1,521.00 -1,521.00 0.00 0.008230-01-292001 --> Refacciones y accesorios menores de edif

-1,521.00 -1,521.00 0.00 0.008230-01-292001-1 --> Refacciones y accesorios menores de edif

P00148 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -1,521.00

0.00 0.00 0.008230-01-292001-2 --> Refacciones y accesorios menores de edif

0.00 0.00 0.008230-01-293001 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

0.00 0.00 0.008230-01-293001-1 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

0.00 0.00 0.008230-01-293001-2 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

-4,160.00 -4,160.00 0.00 0.008230-01-294001 --> Refacciones y accesorios menores de equi

-4,160.00 -4,160.00 0.00 0.008230-01-294001-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi

P00143 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -4,160.00

0.00 0.00 0.008230-01-294001-2 --> Refacciones y accesorios menores de equi

0.00 0.00 0.008230-01-298001 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

0.00 0.00 0.008230-01-298001-1 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

0.00 0.00 0.008230-01-298001-2 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

-5,500.00 -5,500.00 0.00 0.008230-01-299001 --> Refacciones y accesorios menores otros b

-5,500.00 -5,500.00 0.00 0.008230-01-299001-1 --> Refacciones y accesorios menores otros b

P00141 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -2,400.00 -3,100.00

P00141 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -1,600.00 -1,500.00

P00145 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -600.00 -900.00

P00145 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -900.00

0.00 0.00 0.008230-01-299001-2 --> Refacciones y accesorios menores otros b

0.00 0.00 0.008230-01-300000 --> SERVICIOS GENERALES

0.00 0.00 0.008230-01-310000 --> Servicios básicos

96,400.00 -32,400.00 -128,800.00 0.008230-01-311001 --> Servicio de Energía Eléctrica

96,400.00 -32,400.00 -128,800.00 0.008230-01-311001-1 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Corrien

P00142 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -19,440.00 115,840.00

P00142 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -12,960.00 128,800.00

P00146 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -65,000.00 63,800.00

P00151 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -63,800.00

0.00 0.00 0.008230-01-311001-2 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Capital

0.00 0.00 0.008230-01-312001 --> Gas

0.00 0.00 0.008230-01-312001-1 --> Gas(G.Corriente)

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008230-01-312001-2 --> Gas(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-313001 --> Servicio de Agua

0.00 0.00 0.008230-01-313001-1 --> Servicio de Agua (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-313001-2 --> Servicio de Agua (G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-314001 --> Servicio Telefónico Tradicional

0.00 0.00 0.008230-01-314001-1 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Corrie

0.00 0.00 0.008230-01-314001-2 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Capita

0.00 0.00 0.008230-01-315001 --> Servicio de Telefonía Celular

0.00 0.00 0.008230-01-315001-1 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Corrient

0.00 0.00 0.008230-01-315001-2 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-316003 --> Servicios de internet

0.00 0.00 0.008230-01-316003-1 --> Servicios de internet(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-316003-2 --> Servicios de internet(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-317001 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

0.00 0.00 0.008230-01-317001-1 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

0.00 0.00 0.008230-01-317001-2 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

0.00 0.00 0.008230-01-318001 --> Servicio Postal

0.00 0.00 0.008230-01-318001-1 --> Servicio Postal (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-318001-2 --> Servicio Postal (G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-320000 --> Servicios de arrendamiento

0.00 0.00 0.008230-01-323001 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

0.00 0.00 0.008230-01-323001-1 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

0.00 0.00 0.008230-01-323001-2 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

0.00 0.00 0.008230-01-323002 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado

0.00 0.00 0.008230-01-323002-1 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G

0.00 0.00 0.008230-01-323002-2 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G

-30,000.00 -30,000.00 0.00 0.008230-01-326001 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo

-30,000.00 -30,000.00 0.00 0.008230-01-326001-1 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C

P00151 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -30,000.00

0.00 0.00 0.008230-01-326001-2 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C

0.00 0.00 0.008230-01-327001 --> Arrendamiento de activos intangibles

0.00 0.00 0.008230-01-327001-1 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C

0.00 0.00 0.008230-01-327001-2 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C

0.00 0.00 0.008230-01-329001 --> Otros arrendamientos

0.00 0.00 0.008230-01-329001-1 --> Otros arrendamientos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-329001-2 --> Otros arrendamientos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-329003 --> Otros Arrendamientos

0.00 0.00 0.008230-01-329003-1 --> Otros Arrendamientos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-329003-2 --> Otros Arrendamientos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-330000 --> Servicios profesionales, científicos, té

0.00 0.00 0.008230-01-331001 --> Servicios legales

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008230-01-331001-1 --> Servicios legales(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-331001-2 --> Servicios legales(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-331002 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.008230-01-331002-1 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.008230-01-331002-2 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.008230-01-331003 --> Servicios de Consultoría

0.00 0.00 0.008230-01-331003-1 --> Servicios de Consultoría(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-331003-2 --> Servicios de Consultoría(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-331004 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.008230-01-331004-1 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.008230-01-331004-2 --> Otras asesorías para la operación de pro

-30,000.00 -30,000.00 0.00 0.008230-01-332001 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

-30,000.00 -30,000.00 0.00 0.008230-01-332001-1 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

P00151 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -30,000.00

0.00 0.00 0.008230-01-332001-2 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

1,120.00 0.00 -1,120.00 0.008230-01-333001 --> Servicios de informática

1,120.00 0.00 -1,120.00 0.008230-01-333001-1 --> Servicios de informática (G.Corriente)

P00153 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -1,120.00

0.00 0.00 0.008230-01-333001-2 --> Servicios de informática (G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-333003 --> Servicios relacionados con certificación

0.00 0.00 0.008230-01-333003-1 --> Servicios relacionados con certificación

0.00 0.00 0.008230-01-333003-2 --> Servicios relacionados con certificación

1,680.00 0.00 -1,680.00 0.008230-01-333004 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

1,680.00 0.00 -1,680.00 0.008230-01-333004-1 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

P00153 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -1,680.00

0.00 0.00 0.008230-01-333004-2 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

12,774,790.85 -900.00 0.00 12,775,690.858230-01-334001 --> Capacitación

12,774,790.85 -900.00 0.00 12,775,690.858230-01-334001-1 --> Capacitación(G.Corriente)

P00147 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -360.00 12,775,150.85

P00147 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -540.00 12,775,690.85

0.00 0.00 0.008230-01-334001-2 --> Capacitación(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-335001 --> Servicios de investigación científica y

0.00 0.00 0.008230-01-335001-1 --> Servicios de investigación científica y

0.00 0.00 0.008230-01-335001-2 --> Servicios de investigación científica y

0.00 0.00 0.008230-01-336001 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

0.00 0.00 0.008230-01-336001-1 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

0.00 0.00 0.008230-01-336001-2 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

0.00 0.00 0.008230-01-336002 --> Formas valoradas

0.00 0.00 0.008230-01-336002-1 --> Formas valoradas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-336002-2 --> Formas valoradas(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-336003 --> Impresiones de documentos oficiales para

0.00 0.00 0.008230-01-336003-1 --> Impresiones de documentos oficiales para

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008230-01-336003-2 --> Impresiones de documentos oficiales para

0.00 0.00 0.008230-01-338001 --> Servicios de Vigilancia

0.00 0.00 0.008230-01-338001-1 --> Servicios de Vigilancia(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-338001-2 --> Servicios de Vigilancia(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-339001 --> Estudios e Investigaciones

0.00 0.00 0.008230-01-339001-1 --> Estudios e Investigaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-339001-2 --> Estudios e Investigaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-340000 --> Servicios financieros, bancarios y comer

250.00 0.00 -250.00 0.008230-01-341001 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

250.00 0.00 -250.00 0.008230-01-341001-1 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

P00152 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -250.00

0.00 0.00 0.008230-01-341001-2 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

0.00 0.00 0.008230-01-344001 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

0.00 0.00 0.008230-01-344001-1 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

0.00 0.00 0.008230-01-344001-2 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

0.00 0.00 0.008230-01-345001 --> Seguros

0.00 0.00 0.008230-01-345001-1 --> Seguros(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-345001-2 --> Seguros(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-350000 --> Servicios de instalación, reparación, ma

-68,800.00 -68,800.00 0.00 0.008230-01-351001 --> Conservación y mantenimiento menor de in

-68,800.00 -68,800.00 0.00 0.008230-01-351001-1 --> Conservación y mantenimiento menor de in

P00136 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 5,500.00 -74,300.00

P00146 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -65,000.00 -9,300.00

P00150 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -5,500.00 -3,800.00

P00151 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -3,800.00

0.00 0.00 0.008230-01-351001-2 --> Conservación y mantenimiento menor de in

0.00 0.00 0.008230-01-352001 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

0.00 0.00 0.008230-01-352001-1 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

0.00 0.00 0.008230-01-352001-2 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

-2,700.00 -2,700.00 0.00 0.008230-01-353001 --> Mantenimiento de bienes informáticos

-2,700.00 -2,700.00 0.00 0.008230-01-353001-1 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C

P00153 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -1,080.00 -1,620.00

P00153 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -1,620.00

0.00 0.00 0.008230-01-353001-2 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C

0.00 0.00 0.008230-01-355001 --> Mantenimiento de Vehículos

0.00 0.00 0.008230-01-355001-1 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-355001-2 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-355002 --> Reparación Mayor de Vehículos

0.00 0.00 0.008230-01-355002-1 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Corrient

0.00 0.00 0.008230-01-355002-2 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Capital)

7,040.00 -12,400.00 -19,440.00 0.008230-01-357001 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

7,040.00 -12,400.00 -19,440.00 0.008230-01-357001-1 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C

P00142 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -12,400.00 19,440.00

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

P00142 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -19,440.00

0.00 0.00 0.008230-01-357001-2 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C

25,360.00 0.00 -25,360.00 0.008230-01-357002 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

25,360.00 0.00 -25,360.00 0.008230-01-357002-1 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

P00136 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 5,500.00 30,860.00

P00142 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -25,360.00 5,500.00

P00150 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -5,500.00

0.00 0.00 0.008230-01-357002-2 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

0.00 0.00 0.008230-01-358001 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

0.00 0.00 0.008230-01-358001-1 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

0.00 0.00 0.008230-01-358001-2 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

0.00 0.00 0.008230-01-359001 --> Servicios de jardinería y fumigación

0.00 0.00 0.008230-01-359001-1 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C

0.00 0.00 0.008230-01-359001-2 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C

0.00 0.00 0.008230-01-360000 --> Servicios de comunicación social y publi

0.00 0.00 0.008230-01-361001 --> Difusión de programas y actividades gube

0.00 0.00 0.008230-01-361001-1 --> Difusión de programas y actividades gube

0.00 0.00 0.008230-01-361001-2 --> Difusión de programas y actividades gube

0.00 0.00 0.008230-01-361002 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales

0.00 0.00 0.008230-01-361002-1 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G.

0.00 0.00 0.008230-01-361002-2 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G.

0.00 0.00 0.008230-01-362001 --> Difusión por radio, televisión y otros m

0.00 0.00 0.008230-01-362001-1 --> Difusión por radio, televisión y otros m

0.00 0.00 0.008230-01-362001-2 --> Difusión por radio, televisión y otros m

0.00 0.00 0.008230-01-370000 --> Servicios de traslado y viáticos

0.00 0.00 0.008230-01-371001 --> Pasajes aéreos

0.00 0.00 0.008230-01-371001-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-371001-2 --> Pasajes aéreos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-371004 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

0.00 0.00 0.008230-01-371004-1 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

0.00 0.00 0.008230-01-371004-2 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

110.00 -250.00 -360.00 0.008230-01-372001 --> Pasajes terrestres

110.00 -250.00 -360.00 0.008230-01-372001-1 --> Pasajes terrestres(G.Corriente)

P00147 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -360.00 -250.00

P00152 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -250.00

0.00 0.00 0.008230-01-372001-2 --> Pasajes terrestres(G.Capital)

540.00 0.00 -540.00 0.008230-01-372004 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

540.00 0.00 -540.00 0.008230-01-372004-1 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

P00147 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -540.00

0.00 0.00 0.008230-01-372004-2 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

0.00 0.00 0.008230-01-375001 --> Viáticos en el país

0.00 0.00 0.008230-01-375001-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-375001-2 --> Viáticos en el país(G.Capital)

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008230-01-375004 --> Viáticos nacionales para servidores públ

0.00 0.00 0.008230-01-375004-1 --> Viáticos nacionales para servidores públ

0.00 0.00 0.008230-01-375004-2 --> Viáticos nacionales para servidores públ

-100.00 -100.00 0.00 0.008230-01-379001 --> Otros servicios de traslado y hospedaje

-100.00 -100.00 0.00 0.008230-01-379001-1 --> Otros servicios de traslado y hospedaje(

P00153 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -60.00 -40.00

P00153 / Transferencia presupuestalS/N31/03/2017 -40.00

0.00 0.00 0.008230-01-379001-2 --> Otros servicios de traslado y hospedaje(

0.00 0.00 0.008230-01-380000 --> Servicios oficiales

0.00 0.00 0.008230-01-382001 --> Gastos de orden social

0.00 0.00 0.008230-01-382001-1 --> Gastos de orden social(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-382001-2 --> Gastos de orden social(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-383001 --> Congresos, Convenciones

0.00 0.00 0.008230-01-383001-1 --> Congresos, Convenciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-383001-2 --> Congresos, Convenciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-384001 --> Exposiciones

0.00 0.00 0.008230-01-384001-1 --> Exposiciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-384001-2 --> Exposiciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-385001 --> Gastos de representación

0.00 0.00 0.008230-01-385001-1 --> Gastos de representación(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-385001-2 --> Gastos de representación(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-390000 --> Otros servicios generales

0.00 0.00 0.008230-01-392002 --> PAGO DE DERECHOS

0.00 0.00 0.008230-01-392002-1 --> PAGO DE DERECHOS(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-392002-2 --> PAGO DE DERECHOS(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-392005 --> Pago de otros impuestos

0.00 0.00 0.008230-01-392005-1 --> Pago de otros impuestos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-392005-2 --> Pago de otros impuestos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-392006 --> Pago de derechos

0.00 0.00 0.008230-01-392006-1 --> Pago de derechos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-392006-2 --> Pago de derechos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

0.00 0.00 0.008230-01-398001-1 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

0.00 0.00 0.008230-01-398001-2 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

0.00 0.00 0.008230-01-400000 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO

0.00 0.00 0.008230-01-440000 --> Ayudas sociales

7,800.00 0.00 0.00 7,800.008230-01-442001 --> Becas

7,800.00 0.00 0.00 7,800.008230-01-442001-1 --> Becas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008230-01-500000 --> BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE

0.00 0.00 0.008230-01-510000 --> Mobiliario y equipo de administración

0.00 0.00 0.008230-01-511001 --> Muebles de oficina y estantería

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008230-01-511001-2 --> Muebles de oficina y estantería(G.Capita

0.00 0.00 0.008230-01-512001 --> Muebles, excepto de oficina y estantería

0.00 0.00 0.008230-01-512001-2 --> Muebles, excepto de oficina y estantería

0.00 0.00 0.008230-01-515001 --> Bienes informáticos

0.00 0.00 0.008230-01-515001-2 --> Bienes informáticos (G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-519001 --> Equipo de Administración

0.00 0.00 0.008230-01-519001-2 --> Equipo de Administración(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-520000 --> Mobiliario y equipo educacional y recrea

0.00 0.00 0.008230-01-521001 --> Equipos y aparatos audiovisuales

0.00 0.00 0.008230-01-521001-2 --> Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capit

0.00 0.00 0.008230-01-523001 --> Cámaras fotográficas y de video

0.00 0.00 0.008230-01-523001-2 --> Cámaras fotográficas y de video(G.Capita

0.00 0.00 0.008230-01-529001 --> Equipo Educacional y Recreativo

0.00 0.00 0.008230-01-529001-2 --> Equipo Educacional y Recreativo(G.Capita

0.00 0.00 0.008230-01-540000 --> Vehículos y equipo de transporte

0.00 0.00 0.008230-01-542001 --> Carrocerías y remolques

0.00 0.00 0.008230-01-542001-2 --> Carrocerías y remolques(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-560000 --> Maquinaria, otros equipos y herramientas

0.00 0.00 0.008230-01-561001 --> Maquinaria y equipo agropecuario

0.00 0.00 0.008230-01-561001-2 --> Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capit

0.00 0.00 0.008230-01-562001 --> Maquinaria y equipo industrial

0.00 0.00 0.008230-01-562001-2 --> Maquinaria y equipo industrial(G.Capital

0.00 0.00 0.008230-01-564001 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc

0.00 0.00 0.008230-01-564001-2 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc

0.00 0.00 0.008230-01-565001 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel

0.00 0.00 0.008230-01-565001-2 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel

0.00 0.00 0.008230-01-566001 --> Equipos de generación eléctrica, aparato

0.00 0.00 0.008230-01-566001-2 --> Equipos de generación eléctrica, aparato

0.00 0.00 0.008230-01-567001 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas

0.00 0.00 0.008230-01-567001-2 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas(G.C

0.00 0.00 0.008230-01-569001 --> Otros equipos

0.00 0.00 0.008230-01-569001-2 --> Otros equipos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-569002 --> OTROS BIENES MUEBLES

0.00 0.00 0.008230-01-569002-2 --> OTROS BIENES MUEBLES(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-590000 --> Activos intangibles

0.00 0.00 0.008230-01-591001 --> Software

0.00 0.00 0.008230-01-591001-2 --> Software(G.Capital)

0.00 0.00 0.008230-01-597001 --> Licencias informáticas e intelectuales

0.00 0.00 0.008230-01-597001-2 --> Licencias informáticas e intelectuales(G

0.00 0.00 0.008230-01-600000 --> INVERSION PUBLICA

0.00 0.00 0.008230-01-620000 --> Obra pública en bienes propios

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008230-01-622001 --> Edificación no habitacional

0.00 0.00 0.008230-01-622001-2 --> Edificación no habitacional(G.Capital)

9,520,954.14 9,520,954.14 0.008240 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

9,520,954.14 9,520,954.14 0.008240-01 --> INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJ

0.00 0.00 0.008240-01-100000 --> SERVICIOS PERSONALES

0.00 0.00 0.008240-01-110000 --> Remuneraciones al personal de carácter p

3,057,773.27 3,057,773.27 0.008240-01-113001 --> Sueldos

3,057,773.27 3,057,773.27 0.008240-01-113001-1 --> Sueldos(G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 611,357.42 611,357.42

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 611,357.42

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 917,036.39 -917,036.39

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 917,036.39

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 917,627.92 -917,627.92

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 611,751.54 -305,876.38

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 611,751.54 -917,627.92

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 917,627.92

0.00 0.00 0.008240-01-113001-2 --> Sueldos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-120000 --> Remuneraciones al personal de carácter t

2,771,707.59 2,771,707.59 0.008240-01-121001 --> Honorarios Asimilados

2,771,707.59 2,771,707.59 0.008240-01-121001-1 --> Honorarios Asimilados(G.Corriente)

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 762,987.13 -762,987.13

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 508,658.05 -1,271,645.18

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 508,658.05 -762,987.13

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 762,987.13 0.00

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 600,024.96 -600,024.96

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 900,037.45 -1,500,062.41

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 600,024.96 -900,037.45

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 900,037.45 0.00

0.00 0.00 0.008240-01-121001-2 --> Honorarios Asimilados(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-130000 --> Remuneraciones adicionales y especiales

0.00 0.00 0.008240-01-131001 --> Prima Quinquenal

0.00 0.00 0.008240-01-131001-1 --> Prima Quinquenal (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-131001-2 --> Prima Quinquenal (G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-132001 --> Prima de Vacaciones y Dominical

0.00 0.00 0.008240-01-132001-1 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Corrie

0.00 0.00 0.008240-01-132001-2 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Capita

0.00 0.00 0.008240-01-132002 --> Gratificación Anual

0.00 0.00 0.008240-01-132002-1 --> Gratificación Anual(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-132002-2 --> Gratificación Anual(G.Capital)

233,735.26 233,735.26 0.008240-01-134001 --> Compensaciones

233,735.26 233,735.26 0.008240-01-134001-1 --> Compensaciones(G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -824.65 824.65

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -824.65

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 118,869.46 -118,869.46

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 118,869.46

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 118,869.62 -118,869.62

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -3,179.17 -122,048.79

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -3,179.17 -118,869.62

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

171Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 118,869.62

0.00 0.00 0.008240-01-134001-2 --> Compensaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-140000 --> Seguridad Social

300,946.66 300,946.66 0.008240-01-141001 --> Aportaciones al ISSSTE

300,946.66 300,946.66 0.008240-01-141001-1 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Corriente)

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 120,378.65 -120,378.65

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 180,568.01 60,189.36

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 120,378.65 180,568.01

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 180,568.01

0.00 0.00 0.008240-01-141001-2 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Capital)

38,335.25 38,335.25 0.008240-01-141004 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

38,335.25 38,335.25 0.008240-01-141004-1 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,335.25 -38,335.25

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,335.25

0.00 0.00 0.008240-01-141004-2 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

57,502.83 57,502.83 0.008240-01-141005 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

57,502.83 57,502.83 0.008240-01-141005-1 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 57,502.83 -57,502.83

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 57,502.83

0.00 0.00 0.008240-01-141005-2 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

150,926.11 150,926.11 0.008240-01-142001 --> Aportaciones a FOVISSSTE

150,926.11 150,926.11 0.008240-01-142001-1 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Corriente)

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 60,370.43 60,370.43

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 90,555.68 150,926.11

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 60,370.43 90,555.68

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 90,555.68

0.00 0.00 0.008240-01-142001-2 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Capital)

89,710.06 89,710.06 0.008240-01-143001 --> Aportaciones al S.A.R.

89,710.06 89,710.06 0.008240-01-143001-1 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Corriente)

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 24,148.20 24,148.20

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 36,222.24 60,370.44

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 36,222.24 24,148.20

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 24,148.20 0.00

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 29,339.62 29,339.62

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 29,339.62 0.00

0.00 0.00 0.008240-01-143001-2 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Capital)

44,009.45 44,009.45 0.008240-01-143002 --> Depósitos para el ahorro solidario

44,009.45 44,009.45 0.008240-01-143002-1 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cor

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 44,009.45 44,009.45

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 44,009.45

0.00 0.00 0.008240-01-143002-2 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cap

0.00 0.00 0.008240-01-144001 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal

0.00 0.00 0.008240-01-144001-1 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Corr

0.00 0.00 0.008240-01-144001-2 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Capi

0.00 0.00 0.008240-01-150000 --> Otras prestaciones sociales y económicas

0.00 0.00 0.008240-01-152001 --> Indemnizaciones

0.00 0.00 0.008240-01-152001-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente)

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

172Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008240-01-152001-2 --> Indemnizaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-152002 --> Pago de liquidaciones

0.00 0.00 0.008240-01-152002-1 --> Pago de liquidaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-152002-2 --> Pago de liquidaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-154001 --> Prestaciones establecidas por condicione

0.00 0.00 0.008240-01-154001-1 --> Prestaciones establecidas por condicione

0.00 0.00 0.008240-01-154001-2 --> Prestaciones establecidas por condicione

5,315.20 5,315.20 0.008240-01-154002 --> Compensación Garantizada

5,315.20 5,315.20 0.008240-01-154002-1 --> Compensación Garantizada (G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,063.04 1,063.04

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,594.56 2,657.60

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,063.04 1,594.56

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,594.56

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,063.04 -1,063.04

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,594.56 -2,657.60

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,594.56 -1,063.04

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,063.04

0.00 0.00 0.008240-01-154002-2 --> Compensación Garantizada (G.Capital)

35,597.40 35,597.40 0.008240-01-154003 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo

35,597.40 35,597.40 0.008240-01-154003-1 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Co

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 10,708.94 10,708.94

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 7,139.29 3,569.65

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 7,139.29 10,708.94

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 10,708.94

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 10,648.05 -10,648.05

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 7,101.12 -3,546.93

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 7,101.12 -10,648.05

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 10,648.05

0.00 0.00 0.008240-01-154003-2 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Ca

0.00 0.00 0.008240-01-155001 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

0.00 0.00 0.008240-01-155001-1 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

0.00 0.00 0.008240-01-155001-2 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

411,953.14 411,953.14 0.008240-01-159001 --> Otras prestaciones

411,953.14 411,953.14 0.008240-01-159001-1 --> Otras prestaciones(G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 178,304.18 178,304.18

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 30,689.56 208,993.74

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 30,689.56 178,304.18

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -1,236.98 177,067.20

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -1,236.98 178,304.18

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 178,304.18

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 30,660.95 30,660.95

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 30,660.95

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 178,304.18 178,304.18

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 178,304.18

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -4,768.75 -4,768.75

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -4,768.75

0.00 0.00 0.008240-01-159001-2 --> Otras prestaciones(G.Capital)

40,900.19 40,900.19 0.008240-01-159002 --> Otras Prestaciones

40,900.19 40,900.19 0.008240-01-159002-1 --> Otras Prestaciones(G.Corriente)

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

173Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 20,459.70 20,459.70

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 20,459.70

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 20,440.49 20,440.49

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 20,440.49

0.00 0.00 0.008240-01-159002-2 --> Otras Prestaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-170000 --> Pago de estímulos a servidores públicos

0.00 0.00 0.008240-01-171001 --> Estímulos

0.00 0.00 0.008240-01-171001-1 --> Estímulos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-171001-2 --> Estímulos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-200000 --> MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00 0.00 0.008240-01-210000 --> Materiales de administración, emisión de

13,181.73 13,181.73 0.008240-01-211001 --> Material de Oficina

13,181.73 13,181.73 0.008240-01-211001-1 --> Material de Oficina(G.Corriente)

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 261.00 261.00

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 261.00

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 201.60 201.60

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 201.60

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 61.20 -61.20

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 61.20

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 863.70 863.70

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 863.70

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 172.80 172.80

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 172.80

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 494.40 -494.40

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 494.40

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 69.60 -69.60

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 104.40 34.80

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 104.40 -69.60

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 69.60

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 138.60 -138.60

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 138.60

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 136.80 -136.80

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 136.80

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 243.20 -243.20

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 364.80 121.60

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 364.80 -243.20

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 243.20

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 2,700.48 2,700.48

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 1,800.32 4,500.80

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 2,700.48 1,800.32

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 1,800.32 0.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 395.40 395.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 491.70 887.10

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 471.90 1,359.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 160.20 1,519.20

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 351.00 1,870.20

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 160.20 1,710.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 610.20 2,320.20

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 610.20 1,710.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 491.70 1,218.30

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 471.90 746.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 351.00 395.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 395.40 0.00

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 244.20 -244.20

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 244.20 0.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,029.60 1,029.60

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,029.60 0.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 414.00 414.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 414.00 0.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 621.00 621.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 621.00 0.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 126.00 -126.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 126.00 0.00

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 102.00 102.00

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 102.00 0.00

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 81.60 81.60

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 81.60 0.00

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 401.36 401.36

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 240.82 642.18

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 240.82 401.36

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 401.36 0.00

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 160.54 160.54

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 160.54 0.00

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 594.91 -594.91

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 594.91 0.00

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 199.80 -199.80

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 199.80 0.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 235.20 -235.20

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 235.20 0.00

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 408.00 -408.00

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 408.00 0.00

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 330.60 -330.60

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 330.60 0.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 416.80 -416.80

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 416.80 0.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 115.20 115.20

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 115.20 0.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -408.00 -408.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -408.00 0.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 408.00 408.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 408.00 0.00

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,579.92 -1,579.92

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,579.92

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,053.28 1,053.28

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,053.28

0.00 0.00 0.008240-01-211001-2 --> Material de Oficina(G.Capital)

6,246.93 6,246.93 0.008240-01-211002 --> Gastos de Oficina

6,246.93 6,246.93 0.008240-01-211002-1 --> Gastos de Oficina (G.Corriente)

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 174.00 174.00

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 174.00

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 134.40 -134.40

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 134.40

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 40.80 40.80

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 40.80

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 575.80 575.80

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 575.80

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 115.20 -115.20

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 115.20

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 329.60 329.60

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 329.60

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 92.40 -92.40

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 92.40

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

175Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 91.20 -91.20

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 91.20

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 263.60 -263.60

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 234.00 -497.60

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 234.00 -263.60

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 106.80 -370.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 327.80 -698.20

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 406.80 -291.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 327.80 36.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 406.80 -370.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 263.60 -106.80

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 106.80 0.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 314.60 -314.60

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 314.60

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 141.50 141.50

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 141.50

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 162.80 162.80

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 162.80

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 686.40 686.40

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 686.40

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 84.00 84.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 84.00

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 68.00 68.00

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 68.00

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 54.40 -54.40

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 54.40

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 396.60 396.60

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 396.60

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 133.20 133.20

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 133.20

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 156.80 -156.80

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 156.80

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 173.17 -173.17

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 173.17

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 136.00 -136.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 136.00

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 272.00 -272.00

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 272.00

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 220.40 -220.40

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 220.40

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 277.86 -277.86

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 277.86

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 76.80 -76.80

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 76.80

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -272.00 -272.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -272.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 272.00 272.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 272.00

0.00 0.00 0.008240-01-211002-2 --> Gastos de Oficina (G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-212001 --> Materiales y Útiles de Impresión

0.00 0.00 0.008240-01-212001-1 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Corri

0.00 0.00 0.008240-01-212001-2 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Capit

5,349.84 5,349.84 0.008240-01-214001 --> Material para Bienes Informáticos

5,349.84 5,349.84 0.008240-01-214001-1 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cor

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,086.66 1,086.66

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,629.98 -543.32

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

176Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,629.98 1,086.66

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,086.66

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,053.28 1,053.28

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,053.28

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,579.92 1,579.92

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,579.92

0.00 0.00 0.008240-01-214001-2 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cap

0.00 0.00 0.008240-01-214002 --> Materiales de Grabación

0.00 0.00 0.008240-01-214002-1 --> Materiales de Grabación(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-214002-2 --> Materiales de Grabación(G.Capital)

2,880.00 2,880.00 0.008240-01-215001 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

2,880.00 2,880.00 0.008240-01-215001-1 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

E00775 / Gasto Directo100587007/03/2017 2,880.00 2,880.00

E00775 / Gasto Directo100587007/03/2017 2,880.00

0.00 0.00 0.008240-01-215001-2 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

974.40 974.40 0.008240-01-216001 --> Material de Limpieza

974.40 974.40 0.008240-01-216001-1 --> Material de Limpieza(G.Corriente)

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 974.40 974.40

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 974.40

0.00 0.00 0.008240-01-216001-2 --> Material de Limpieza(G.Capital)

76,789.76 76,789.76 0.008240-01-217001 --> Material Didáctico

76,789.76 76,789.76 0.008240-01-217001-1 --> Material Didáctico(G.Corriente)

E00499 / Gasto Directo38406/03/2017 283.85 -283.85

E00499 / Gasto Directo38406/03/2017 283.85

E00500 / Gasto Directo38506/03/2017 8,563.12 8,563.12

E00500 / Gasto Directo38506/03/2017 8,563.12

E00512 / Gasto Directo40108/03/2017 809.68 809.68

E00512 / Gasto Directo40108/03/2017 809.68

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 1,090.09 -1,090.09

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 1,090.09

E00570 / Gasto Directo45514/03/2017 1,081.49 1,081.49

E00570 / Gasto Directo45514/03/2017 1,081.49

E00571 / Gasto Directo45614/03/2017 25,675.63 25,675.63

E00571 / Gasto Directo45614/03/2017 25,675.63

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 641.80 641.80

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 641.80

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 2,000.80 -2,000.80

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 2,000.80

E00655 / Gasto Directo51622/03/2017 292.32 -292.32

E00655 / Gasto Directo51622/03/2017 292.32

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 1,001.82 1,001.82

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 1,001.82

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 15,687.20 15,687.20

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 15,687.20

E00702 / Gasto Directo55624/03/2017 3,937.97 3,937.97

E00702 / Gasto Directo55624/03/2017 3,937.97

D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 350.01 350.01

D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 350.01

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,353.00 1,353.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,353.00

E00709 / Gasto Directo56227/03/2017 11,305.17 -11,305.17

E00709 / Gasto Directo56227/03/2017 11,305.17

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 907.39 907.39

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

177Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 907.39

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 1,001.82 1,001.82

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 1,001.82

D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 536.00 536.00

D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 536.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 270.60 -270.60

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 270.60

0.00 0.00 0.008240-01-217001-2 --> Material Didáctico(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-218001 --> Placas de circulación vehicular

0.00 0.00 0.008240-01-218001-1 --> Placas de circulación vehicular(G.Corrie

0.00 0.00 0.008240-01-218001-2 --> Placas de circulación vehicular(G.Capita

7,331.20 7,331.20 0.008240-01-218002 --> Identificadores e Iconos de señalización

7,331.20 7,331.20 0.008240-01-218002-1 --> Identificadores e Iconos de señalización

E00656 / Gasto Directo51722/03/2017 7,331.20 7,331.20

E00656 / Gasto Directo51722/03/2017 7,331.20

0.00 0.00 0.008240-01-218002-2 --> Identificadores e Iconos de señalización

0.00 0.00 0.008240-01-220000 --> Alimentos y utensilios

2,459.96 2,459.96 0.008240-01-221001 --> Alimentación de Personas

2,459.96 2,459.96 0.008240-01-221001-1 --> Alimentación de Personas(G.Corriente)

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 937.00 937.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 149.99 787.01

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 937.00 -149.99

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 89.00 -60.99

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 89.00 -149.99

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 149.99

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 168.96 -168.96

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 168.96

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 365.01 -365.01

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 365.01

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 750.00 -750.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 750.00

0.00 0.00 0.008240-01-221001-2 --> Alimentación de Personas(G.Capital)

224.98 224.98 0.008240-01-221004 --> Productos alimenticios para el personal

224.98 224.98 0.008240-01-221004-1 --> Productos alimenticios para el personal

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 224.98 -224.98

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 224.98

0.00 0.00 0.008240-01-221004-2 --> Productos alimenticios para el personal

0.00 0.00 0.008240-01-223001 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008240-01-223001-1 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008240-01-223001-2 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008240-01-230000 --> Materias primas y materiales de producci

0.00 0.00 0.008240-01-233001 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.008240-01-233001-1 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.008240-01-233001-2 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.008240-01-237001 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.008240-01-237001-1 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.008240-01-237001-2 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.008240-01-240000 --> Materiales y artículos de construcción y

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

178Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

12,231.04 12,231.04 0.008240-01-241001 --> Productos minerales no metálicos

12,231.04 12,231.04 0.008240-01-241001-1 --> Productos minerales no metálicos(G.Corri

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 12,231.04 12,231.04

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 12,231.04

0.00 0.00 0.008240-01-241001-2 --> Productos minerales no metálicos(G.Capit

0.00 0.00 0.008240-01-242001 --> Cemento y productos de concreto

0.00 0.00 0.008240-01-242001-1 --> Cemento y productos de concreto(G.Corrie

0.00 0.00 0.008240-01-242001-2 --> Cemento y productos de concreto(G.Capita

0.00 0.00 0.008240-01-243001 --> Cal, yeso y productos de yeso

0.00 0.00 0.008240-01-243001-1 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrient

0.00 0.00 0.008240-01-243001-2 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Capital)

1,004.28 1,004.28 0.008240-01-244001 --> Madera y productos de madera

1,004.28 1,004.28 0.008240-01-244001-1 --> Madera y productos de madera(G.Corriente

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 457.97 -457.97

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 305.31 -152.66

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 457.97 305.31

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 305.31

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.40 96.40

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.60 -48.20

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.60 96.40

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.40

0.00 0.00 0.008240-01-244001-2 --> Madera y productos de madera(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-245001 --> Vidrio y productos de vidrio

0.00 0.00 0.008240-01-245001-1 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente

0.00 0.00 0.008240-01-245001-2 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Capital)

39,951.85 39,951.85 0.008240-01-246001 --> Material Eléctrico

39,951.85 39,951.85 0.008240-01-246001-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente)

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 36.19 -36.19

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 36.19

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 24.13 24.13

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 24.13

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 167.74 -167.74

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 167.74

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 111.82 -111.82

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 111.82

E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 1,492.60 -1,492.60

E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 1,492.60

E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 995.06 -995.06

E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 995.06

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28 -125.28

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52 -208.80

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28 -83.52

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52 0.00

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 111.73 -111.73

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 167.60 -279.33

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 167.60 -111.73

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 111.73 0.00

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 13,312.78 -13,312.78

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 13,312.78

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 8,875.18 -8,875.18

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 8,875.18

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

179Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 64.17 -64.17

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 64.17

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 96.25 -96.25

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 96.25

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 3,725.92 3,725.92

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 3,725.92

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 5,588.88 -5,588.88

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 5,588.88

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 449.00 449.00

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 449.00

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 2,714.40 2,714.40

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 2,714.40

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 1,809.60 -1,809.60

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 1,809.60

0.00 0.00 0.008240-01-246001-2 --> Material Eléctrico(G.Capital)

299.33 299.33 0.008240-01-246002 --> Material Electrónico

299.33 299.33 0.008240-01-246002-1 --> Material Electrónico(G.Corriente)

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 299.33 299.33

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 299.33

0.00 0.00 0.008240-01-246002-2 --> Material Electrónico(G.Capital)

448.80 448.80 0.008240-01-247001 --> Artículos metálicos para la construcción

448.80 448.80 0.008240-01-247001-1 --> Artículos metálicos para la construcción

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52 83.52

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28 -125.28

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.00 -144.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.00 96.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.00

0.00 0.00 0.008240-01-247001-2 --> Artículos metálicos para la construcción

0.00 0.00 0.008240-01-248001 --> Materiales complementarios

0.00 0.00 0.008240-01-248001-1 --> Materiales complementarios(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-248001-2 --> Materiales complementarios(G.Capital)

33,248.26 33,248.26 0.008240-01-249001 --> Otros materiales y artículos de construc

33,248.26 33,248.26 0.008240-01-249001-1 --> Otros materiales y artículos de construc

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 245.00 245.00

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 367.50 -122.50

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 367.50 245.00

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 245.00

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 419.60 -419.60

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 419.60

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 629.40 629.40

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 629.40

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 73.08 -73.08

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 73.08

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 48.72 -48.72

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 48.72

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 60.32 -60.32

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 90.48 -150.80

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 90.48 -60.32

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 60.32 0.00

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 17,387.64 17,387.64

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

180Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 11,591.76 5,795.88

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 11,591.76 17,387.64

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 17,387.64

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 194.88 194.88

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 129.92 64.96

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 194.88 -129.92

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 129.92

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 27.72 27.72

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 41.59 -13.87

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 41.59 27.72

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 27.72

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 47.75 47.75

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 92.18 139.93

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 47.75 92.18

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 61.47 30.71

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 31.84 62.55

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 31.84 30.71

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 92.18 -61.47

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 61.47

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 29.93 29.93

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 29.93

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 19.95 19.95

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 19.95

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 64.96 -64.96

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 97.44 -162.40

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 97.44 -64.96

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 487.90 422.94

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 64.96 487.90

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 325.26 813.16

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 325.26 487.90

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 487.90

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 71.98 71.98

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 71.98

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 107.97 -107.97

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 107.97

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 26.40 26.40

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 39.60 -13.20

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 26.40 -39.60

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 39.60

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 261.61 261.61

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.41 436.02

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 261.61 174.41

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.41 0.00

0.00 0.00 0.008240-01-249001-2 --> Otros materiales y artículos de construc

0.00 0.00 0.008240-01-250000 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l

0.00 0.00 0.008240-01-251001 --> Sustancias Químicas

0.00 0.00 0.008240-01-251001-1 --> Sustancias Químicas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-251001-2 --> Sustancias Químicas(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-252001 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes

0.00 0.00 0.008240-01-252001-1 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Co

0.00 0.00 0.008240-01-252001-2 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Ca

6,532.96 6,532.96 0.008240-01-253001 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos

6,532.96 6,532.96 0.008240-01-253001-1 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Co

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 1,496.40 -1,496.40

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

181Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 1,496.40

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 61.80 61.80

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 387.68 -325.88

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 61.80 -387.68

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 328.62 -716.30

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 347.24 -1,063.54

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 147.54 -916.00

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 147.54 -1,063.54

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 347.24 -716.30

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 492.92 -1,209.22

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 492.92 -716.30

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 386.63 -1,102.93

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 257.75 -1,360.68

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 92.70 -1,453.38

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 328.62 -1,124.76

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 387.68 -737.08

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 581.52 -155.56

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 581.52 -737.08

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 221.30 -515.78

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 92.70 -423.08

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 221.30 -644.38

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 726.00 81.62

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 726.00 -644.38

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 520.86 -1,165.24

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 520.86 -644.38

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 386.63 -257.75

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 484.00 -741.75

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 484.00 -257.75

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 257.75 0.00

0.00 0.00 0.008240-01-253001-2 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Ca

1,259.16 1,259.16 0.008240-01-256001 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

1,259.16 1,259.16 0.008240-01-256001-1 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 44.54 -44.54

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 95.12 -139.66

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 142.68 3.02

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 44.54 47.56

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 95.12 142.68

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 142.68

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 66.82 -66.82

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 66.82

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 24.13 -24.13

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 24.13

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 36.19 36.19

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 36.19

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 299.12 -299.12

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 299.12

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 199.42 -199.42

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 199.42

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6.68 -6.68

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 4.46 -11.14

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 4.46 -6.68

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6.68 0.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 36.00 36.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 112.00 -76.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 24.00 -100.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 24.00 -76.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 112.00 36.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

182Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 36.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 168.00 168.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 168.00

0.00 0.00 0.008240-01-256001-2 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

0.00 0.00 0.008240-01-259001 --> Otros productos químicos

0.00 0.00 0.008240-01-259001-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-259001-2 --> Otros productos químicos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-260000 --> Combustibles, lubricantes y aditivos

115,566.01 115,566.01 0.008240-01-261001 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

115,566.01 115,566.01 0.008240-01-261001-1 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,392.00 -2,392.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,600.00 -5,992.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,512.00 -8,504.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,512.00 -5,992.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,136.00 -4,856.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,136.00 -5,992.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,032.00 -8,024.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00 -2,744.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,384.00 -5,128.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,384.00 -2,744.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,584.00 -160.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,048.00 1,888.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 176.00 2,064.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,048.00 16.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,216.00 -3,200.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 176.00 -3,376.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,600.00 224.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,216.00 3,440.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,032.00 5,472.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,440.00 4,032.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00 9,312.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,336.00 6,976.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,584.00 4,392.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,392.00 6,784.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,336.00 9,120.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00 3,840.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 672.00 3,168.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 672.00 3,840.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,912.00 6,752.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,912.00 3,840.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00 -1,440.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,440.00

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 80.00 80.00

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 80.00

E00491 / Gasto Directo37203/03/2017 3,648.00 -3,648.00

E00491 / Gasto Directo37203/03/2017 3,648.00

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 1,689.60 -1,689.60

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 1,689.60

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,094.00 -1,094.00

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,094.00

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,331.20 -1,331.20

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,331.20

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,224.00 1,224.00

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,224.00

E00496 / Gasto Directo38106/03/2017 5,148.00 -5,148.00

E00496 / Gasto Directo38106/03/2017 5,148.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

183Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00623 / Gasto Directo37806/03/2017 3,700.00 3,700.00

E00623 / Gasto Directo37806/03/2017 3,700.00

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 300.07 -300.07

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 300.07

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 300.00 300.00

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 300.00

E00524 / Gasto Directo41309/03/2017 4,032.00 -4,032.00

E00524 / Gasto Directo41309/03/2017 4,032.00

E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 1,804.00 -1,804.00

E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 1,804.00

E00526 / Gasto Directo41609/03/2017 5,248.00 -5,248.00

E00526 / Gasto Directo41609/03/2017 5,248.00

E00533 / Gasto Directo41509/03/2017 1,500.00 1,500.00

E00533 / Gasto Directo41509/03/2017 1,500.00

D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 450.00 -450.00

D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 450.00

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 953.60 -953.60

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 953.60

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 48.00 -48.00

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 48.00

E00556 / Gasto Directo44513/03/2017 4,560.00 -4,560.00

E00556 / Gasto Directo44513/03/2017 4,560.00

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 428.80 -428.80

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 428.80

E00567 / Gasto Directo45214/03/2017 4,000.00 -4,000.00

E00567 / Gasto Directo45214/03/2017 4,000.00

E00568 / Gasto Directo45314/03/2017 4,000.00 4,000.00

E00568 / Gasto Directo45314/03/2017 4,000.00

E00569 / Gasto Directo45414/03/2017 5,000.00 5,000.00

E00569 / Gasto Directo45414/03/2017 5,000.00

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 120.00 -120.00

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 120.00

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 450.00 450.00

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 450.00

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 314.50 -314.50

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 314.50

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 80.64 80.64

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 80.64

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 133.40 -133.40

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 133.40

E00642 / Gasto Directo49717/03/2017 1,330.00 1,330.00

E00642 / Gasto Directo49717/03/2017 1,330.00

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 1,400.00 -1,400.00

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 1,400.00

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 880.00 880.00

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 880.00

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 530.00 530.00

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 530.00

E00660 / Gasto Directo52122/03/2017 1,824.00 -1,824.00

E00660 / Gasto Directo52122/03/2017 1,824.00

E00661 / Gasto Directo52222/03/2017 5,545.00 5,545.00

E00661 / Gasto Directo52222/03/2017 5,545.00

E00664 / Gasto Directo52522/03/2017 9,000.00 -9,000.00

E00664 / Gasto Directo52522/03/2017 9,000.00

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 290.00 290.00

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 290.00

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 120.00 120.00

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 120.00

E00720 / Gasto Directo57328/03/2017 250.00 -250.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00720 / Gasto Directo57328/03/2017 250.00

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 1,600.00 1,600.00

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 1,600.00

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 25.20 25.20

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 25.20

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 700.00 -700.00

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 700.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 116.00 116.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 116.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 318.00 318.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 318.00

0.00 0.00 0.008240-01-261001-2 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

19,492.56 19,492.56 0.008240-01-261004 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

19,492.56 19,492.56 0.008240-01-261004-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 120.00 -120.00

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 120.00

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 2,534.40 -2,534.40

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 2,534.40

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,641.00 -1,641.00

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,641.00

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,996.80 -1,996.80

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,996.80

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,836.00 1,836.00

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,836.00

E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 2,706.00 2,706.00

E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 2,706.00

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 1,430.40 -1,430.40

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 1,430.40

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 72.00 -72.00

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 72.00

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 643.20 -643.20

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 643.20

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 180.00 180.00

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 180.00

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 120.96 120.96

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 120.96

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 2,100.00 -2,100.00

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 2,100.00

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 1,320.00 1,320.00

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 1,320.00

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 180.00 -180.00

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 180.00

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 2,400.00 2,400.00

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 2,400.00

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 37.80 37.80

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 37.80

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.00 174.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.00

0.00 0.00 0.008240-01-261004-2 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

0.00 0.00 0.008240-01-270000 --> Vestuario, blancos, prendas de protecció

0.00 0.00 0.008240-01-271001 --> Vestuario, Uniformes

0.00 0.00 0.008240-01-271001-1 --> Vestuario, Uniformes(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-271001-2 --> Vestuario, Uniformes(G.Capital)

8,859.01 8,859.01 0.008240-01-272001 --> Prendas de Protección

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

185Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

8,859.01 8,859.01 0.008240-01-272001-1 --> Prendas de Protección(G.Corriente)

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 519.03 -519.03

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 519.03

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 1,422.16 -1,422.16

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 2,369.88 947.72

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 2,369.88 -1,422.16

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 1,422.16

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,061.40 1,061.40

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,477.84 2,539.24

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,477.84 1,061.40

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,061.40 0.00

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 643.97 -643.97

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 643.97 0.00

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 1,364.73 -1,364.73

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 1,364.73 0.00

0.00 0.00 0.008240-01-272001-2 --> Prendas de Protección(G.Capital)

4,780.32 4,780.32 0.008240-01-274001 --> Productos textiles

4,780.32 4,780.32 0.008240-01-274001-1 --> Productos textiles(G.Corriente)

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 69.60 -69.60

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 69.60

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 4,434.68 4,434.68

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 4,434.68

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01 -46.01

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01 -46.01

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 184.02 138.01

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 184.02 -46.01

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01 0.00

0.00 0.00 0.008240-01-274001-2 --> Productos textiles(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-290000 --> Herramientas, refacciones y accesorios m

26,933.06 26,933.06 0.008240-01-291001 --> Herramientas Menores

26,933.06 26,933.06 0.008240-01-291001-1 --> Herramientas Menores(G.Corriente)

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 167.04 -167.04

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 167.04

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 250.56 -250.56

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 5,133.00 -5,383.56

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 250.56 -5,133.00

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 3,422.00 -8,555.00

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 994.12 -7,560.88

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 3,422.00 -4,138.88

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 994.12 -5,133.00

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 5,133.00

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 20.42 -20.42

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 30.62 -51.04

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 20.42 -30.62

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 30.62 0.00

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 324.80 324.80

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 487.20 -162.40

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 324.80 -487.20

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 487.20

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 1,221.78 1,221.78

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 1,221.78

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 51.04 51.04

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 4,168.58 -4,117.54

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 4,168.58 51.04

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 781.84 832.88

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 781.84 51.04

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 51.04 0.00

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6,252.86 6,252.86

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6,252.86

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 1,220.00 -1,220.00

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 1,220.00

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 1,787.85 -1,787.85

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 1,787.85

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 144.77 -144.77

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 144.77

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 96.51 96.51

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 96.51

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 151.23 -151.23

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 151.23

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 226.84 -226.84

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 226.84

0.00 0.00 0.008240-01-291001-2 --> Herramientas Menores(G.Capital)

1,316.46 1,316.46 0.008240-01-292001 --> Refacciones y accesorios menores de edif

1,316.46 1,316.46 0.008240-01-292001-1 --> Refacciones y accesorios menores de edif

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 179.80 179.80

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 179.80

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 228.75 -228.75

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 228.75

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 148.00 -148.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 148.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 222.01 222.01

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 222.01

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 322.74 322.74

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 215.16 107.58

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 322.74 -215.16

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 215.16

0.00 0.00 0.008240-01-292001-2 --> Refacciones y accesorios menores de edif

823.60 823.60 0.008240-01-293001 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

823.60 823.60 0.008240-01-293001-1 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 823.60 -823.60

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 823.60

0.00 0.00 0.008240-01-293001-2 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

2,767.10 2,767.10 0.008240-01-294001 --> Refacciones y accesorios menores de equi

2,767.10 2,767.10 0.008240-01-294001-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,106.84 -1,106.84

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,660.26 553.42

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,660.26 -1,106.84

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,106.84

0.00 0.00 0.008240-01-294001-2 --> Refacciones y accesorios menores de equi

0.00 0.00 0.008240-01-298001 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

0.00 0.00 0.008240-01-298001-1 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

0.00 0.00 0.008240-01-298001-2 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

24,599.33 24,599.33 0.008240-01-299001 --> Refacciones y accesorios menores otros b

24,599.33 24,599.33 0.008240-01-299001-1 --> Refacciones y accesorios menores otros b

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 440.00 -440.00

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 440.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 728.45 -728.45

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 906.76 178.31

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 728.45 906.76

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 906.76

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 485.64 485.64

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 485.64

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 129.92 -129.92

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 129.92

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 279.00 279.00

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 279.00

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 186.00 186.00

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 186.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 162.00 162.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 162.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00 108.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00 108.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 72.00 -72.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 72.00

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 1,990.56 -1,990.56

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 1,990.56

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 2,985.84 -2,985.84

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 2,985.84

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 161.40 -161.40

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 161.40

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 107.60 -107.60

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 951.20 843.60

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 951.20 -107.60

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 107.60 0.00

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 64.96 -64.96

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 189.31 -254.27

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 189.31 -64.96

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 64.96 0.00

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 283.97 -283.97

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 283.97 0.00

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 94.99 -94.99

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 94.99 0.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 216.01 -216.01

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 216.01 0.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 144.00 144.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 144.00 0.00

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 2,332.30 2,332.30

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 2,332.30

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 141.98 141.98

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 141.98

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 94.66 -94.66

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 94.66

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 1,554.86 -1,554.86

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 1,554.86

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 356.71 356.71

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,353.78 2,710.49

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 356.71 2,353.78

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,569.19 3,922.97

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,353.78 1,569.19

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,621.60 3,190.79

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 22.55 3,168.24

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,621.60 1,546.64

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 22.55 1,569.19

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

188Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,569.19 0.00

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,432.40 2,432.40

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,432.40 0.00

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 15.03 15.03

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 237.81 -222.78

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 570.52 -793.30

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 570.52 -222.78

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 15.03 -237.81

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 237.81 0.00

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 380.34 -380.34

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 380.34 0.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 119.99 -119.99

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 119.99 0.00

0.00 0.00 0.008240-01-299001-2 --> Refacciones y accesorios menores otros b

0.00 0.00 0.008240-01-300000 --> SERVICIOS GENERALES

0.00 0.00 0.008240-01-310000 --> Servicios básicos

293,032.00 293,032.00 0.008240-01-311001 --> Servicio de Energía Eléctrica

293,032.00 293,032.00 0.008240-01-311001-1 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Corrien

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 3,499.80 3,499.80

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 2,333.20 1,166.60

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 3,499.80 -2,333.20

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 2,333.20

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 7,040.00 7,040.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 7,040.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 10,560.00 -10,560.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 67,119.00 56,559.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 67,119.00 -10,560.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 10,560.00

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 3,236.40 -3,236.40

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 2,157.60 -5,394.00

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 3,236.40 -2,157.60

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 2,157.60

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 8,218.20 -8,218.20

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 5,478.80 -2,739.40

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 5,478.80 -8,218.20

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 8,218.20

E00498 / Gasto Directo38306/03/2017 7,693.00 7,693.00

E00498 / Gasto Directo38306/03/2017 7,693.00

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 3,746.80 -3,746.80

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 5,620.20 1,873.40

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 5,620.20 -3,746.80

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 3,746.80

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 5,822.80 -5,822.80

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 8,734.20 2,911.40

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 8,734.20 -5,822.80

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 5,822.80

E00510 / Gasto Directo39908/03/2017 11,304.00 -11,304.00

E00510 / Gasto Directo39908/03/2017 11,304.00

E00530 / Gasto Directo42010/03/2017 12,162.00 12,162.00

E00530 / Gasto Directo42010/03/2017 12,162.00

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 2,689.00 -2,689.00

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 4,486.40 -7,175.40

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 2,689.00 -4,486.40

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 6,729.60 -11,216.00

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 4,486.40 -6,729.60

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 6,729.60

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

189Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00541 / Gasto Directo43010/03/2017 63,800.00 -63,800.00

E00541 / Gasto Directo43010/03/2017 63,800.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 21,588.00 21,588.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 21,588.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 1,200.00 1,200.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 1,200.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 800.00 -800.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 800.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 4,662.00 4,662.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 4,662.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 3,108.00 3,108.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 3,108.00

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 1,583.20 -1,583.20

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 1,583.20

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 2,374.80 -2,374.80

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 2,374.80

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 2,271.60 -2,271.60

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 3,407.40 1,135.80

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 3,407.40 -2,271.60

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 2,271.60

E00677 / Gasto Directo53123/03/2017 9,440.00 -9,440.00

E00677 / Gasto Directo53123/03/2017 9,440.00

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 66.40 -66.40

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 99.60 -166.00

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 99.60 -66.40

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 66.40

0.00 0.00 0.008240-01-311001-2 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Capital

0.00 0.00 0.008240-01-312001 --> Gas

0.00 0.00 0.008240-01-312001-1 --> Gas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-312001-2 --> Gas(G.Capital)

18,482.40 18,482.40 0.008240-01-313001 --> Servicio de Agua

18,482.40 18,482.40 0.008240-01-313001-1 --> Servicio de Agua (G.Corriente)

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 32.01 -32.01

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 32.01

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 48.01 -48.01

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 48.01

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,252.80 -1,252.80

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,252.80

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,879.20 -1,879.20

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,879.20

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,113.60 1,113.60

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,670.40 -556.80

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,670.40 1,113.60

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,113.60

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 350.00 350.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 350.00

E00706 / Gasto Directo55927/03/2017 4,176.00 -4,176.00

E00706 / Gasto Directo55927/03/2017 4,176.00

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 1,670.40 -1,670.40

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 1,670.40

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 2,505.60 -2,505.60

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 2,505.60

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,140.00 1,140.00

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,140.00

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 760.00 -760.00

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,729.36 969.36

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

190Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,729.36 -760.00

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 760.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 45.00 -45.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 45.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 30.00 -30.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 30.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 48.01 48.01

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 32.01 80.02

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 48.01 32.01

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 32.01

0.00 0.00 0.008240-01-313001-2 --> Servicio de Agua (G.Capital)

28,125.80 28,125.80 0.008240-01-314001 --> Servicio Telefónico Tradicional

28,125.80 28,125.80 0.008240-01-314001-1 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Corrie

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 11,250.32 -11,250.32

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 16,875.48 5,625.16

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 11,250.32 16,875.48

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 16,875.48

0.00 0.00 0.008240-01-314001-2 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Capita

550.00 550.00 0.008240-01-315001 --> Servicio de Telefonía Celular

550.00 550.00 0.008240-01-315001-1 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Corrient

E00537 / Gasto Directo42610/03/2017 550.00 550.00

E00537 / Gasto Directo42610/03/2017 550.00

0.00 0.00 0.008240-01-315001-2 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Capital)

41,978.40 41,978.40 0.008240-01-316003 --> Servicios de internet

41,978.40 41,978.40 0.008240-01-316003-1 --> Servicios de internet(G.Corriente)

E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 1,044.00 1,044.00

E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 1,044.00

E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 696.00 696.00

E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 696.00

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,670.40 1,670.40

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,113.60 2,784.00

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,113.60 1,670.40

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,670.40

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 348.00 -348.00

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 348.00

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 232.00 -232.00

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 232.00

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 10,119.84 -10,119.84

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 6,746.56 -16,866.40

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 10,119.84 -6,746.56

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 6,746.56 0.00

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 9,360.00 -9,360.00

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 6,240.00 -3,120.00

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 6,240.00 -9,360.00

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 9,360.00

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 323.20 323.20

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 3,600.00 3,923.20

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 3,600.00 323.20

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 484.80 808.00

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 323.20 484.80

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 484.80 0.00

0.00 0.00 0.008240-01-316003-2 --> Servicios de internet(G.Capital)

2,086.96 2,086.96 0.008240-01-317001 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

191Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

2,086.96 2,086.96 0.008240-01-317001-1 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 834.78 834.78

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 1,252.18 -417.40

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 834.78 -1,252.18

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 1,252.18

0.00 0.00 0.008240-01-317001-2 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

0.00 0.00 0.008240-01-318001 --> Servicio Postal

0.00 0.00 0.008240-01-318001-1 --> Servicio Postal (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-318001-2 --> Servicio Postal (G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-320000 --> Servicios de arrendamiento

43,735.87 43,735.87 0.008240-01-323001 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

43,735.87 43,735.87 0.008240-01-323001-1 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,211.84 4,211.84

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,211.84

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 18,116.92 -18,116.92

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 18,116.92

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,514.59 4,514.59

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,514.59

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 9,676.02 -9,676.02

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 9,676.02

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 5,368.50 5,368.50

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 5,368.50

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,848.00 -1,848.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,848.00

0.00 0.00 0.008240-01-323001-2 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

29,802.06 29,802.06 0.008240-01-323002 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado

29,802.06 29,802.06 0.008240-01-323002-1 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 3,009.73 -3,009.73

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 3,009.73

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 12,077.94 -12,077.94

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 2,807.90 -14,885.84

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 2,807.90 -12,077.94

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 12,077.94

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 6,450.68 -6,450.68

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 6,450.68

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 644.81 -644.81

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 644.81

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 3,579.00 3,579.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,232.00 2,347.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,232.00 3,579.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 3,579.00

0.00 0.00 0.008240-01-323002-2 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G

0.00 0.00 0.008240-01-326001 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo

0.00 0.00 0.008240-01-326001-1 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C

0.00 0.00 0.008240-01-326001-2 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C

10,000.00 10,000.00 0.008240-01-327001 --> Arrendamiento de activos intangibles

10,000.00 10,000.00 0.008240-01-327001-1 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 4,000.00 4,000.00

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 4,000.00

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 6,000.00 -6,000.00

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 6,000.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

192Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008240-01-327001-2 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C

0.00 0.00 0.008240-01-329001 --> Otros arrendamientos

0.00 0.00 0.008240-01-329001-1 --> Otros arrendamientos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-329001-2 --> Otros arrendamientos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-329003 --> Otros Arrendamientos

0.00 0.00 0.008240-01-329003-1 --> Otros Arrendamientos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-329003-2 --> Otros Arrendamientos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-330000 --> Servicios profesionales, científicos, té

0.00 0.00 0.008240-01-331001 --> Servicios legales

0.00 0.00 0.008240-01-331001-1 --> Servicios legales(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-331001-2 --> Servicios legales(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-331002 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.008240-01-331002-1 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.008240-01-331002-2 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.008240-01-331003 --> Servicios de Consultoría

0.00 0.00 0.008240-01-331003-1 --> Servicios de Consultoría(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-331003-2 --> Servicios de Consultoría(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-331004 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.008240-01-331004-1 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.008240-01-331004-2 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.008240-01-332001 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

0.00 0.00 0.008240-01-332001-1 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

0.00 0.00 0.008240-01-332001-2 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

32,433.60 32,433.60 0.008240-01-333001 --> Servicios de informática

32,433.60 32,433.60 0.008240-01-333001-1 --> Servicios de informática (G.Corriente)

E00482 / Gasto Directo36101/03/2017 31,320.00 -31,320.00

E00482 / Gasto Directo36101/03/2017 31,320.00

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,113.60 1,113.60

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,113.60

0.00 0.00 0.008240-01-333001-2 --> Servicios de informática (G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-333003 --> Servicios relacionados con certificación

0.00 0.00 0.008240-01-333003-1 --> Servicios relacionados con certificación

0.00 0.00 0.008240-01-333003-2 --> Servicios relacionados con certificación

1,670.40 1,670.40 0.008240-01-333004 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

1,670.40 1,670.40 0.008240-01-333004-1 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,670.40 1,670.40

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,670.40

0.00 0.00 0.008240-01-333004-2 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

0.00 0.00 0.008240-01-334001 --> Capacitación

0.00 0.00 0.008240-01-334001-1 --> Capacitación(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-334001-2 --> Capacitación(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-335001 --> Servicios de investigación científica y

0.00 0.00 0.008240-01-335001-1 --> Servicios de investigación científica y

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

193Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008240-01-335001-2 --> Servicios de investigación científica y

180.00 180.00 0.008240-01-336001 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

180.00 180.00 0.008240-01-336001-1 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 180.00 -180.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 180.00

0.00 0.00 0.008240-01-336001-2 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

77,395.20 77,395.20 0.008240-01-336002 --> Formas valoradas

77,395.20 77,395.20 0.008240-01-336002-1 --> Formas valoradas(G.Corriente)

E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 77,395.20 -77,395.20

E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 77,395.20

0.00 0.00 0.008240-01-336002-2 --> Formas valoradas(G.Capital)

116,092.80 116,092.80 0.008240-01-336003 --> Impresiones de documentos oficiales para

116,092.80 116,092.80 0.008240-01-336003-1 --> Impresiones de documentos oficiales para

E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 116,092.80 116,092.80

E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 116,092.80

0.00 0.00 0.008240-01-336003-2 --> Impresiones de documentos oficiales para

97,674.30 97,674.30 0.008240-01-338001 --> Servicios de Vigilancia

97,674.30 97,674.30 0.008240-01-338001-1 --> Servicios de Vigilancia(G.Corriente)

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 -13,023.24

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 -32,558.10

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 -45,581.34

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 -32,558.10

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 -45,581.34

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 -26,046.48

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 -45,581.34

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 -65,116.20

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 -45,581.34

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 -32,558.10

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 -19,534.86

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86

0.00 0.00 0.008240-01-338001-2 --> Servicios de Vigilancia(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-339001 --> Estudios e Investigaciones

0.00 0.00 0.008240-01-339001-1 --> Estudios e Investigaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-339001-2 --> Estudios e Investigaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-340000 --> Servicios financieros, bancarios y comer

0.04 0.04 0.008240-01-341001 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

0.04 0.04 0.008240-01-341001-1 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

E00767 / Gasto DirectoS/N01/03/2017 0.04 0.04

E00767 / Gasto DirectoS/N01/03/2017 0.04

0.00 0.00 0.008240-01-341001-2 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

0.00 0.00 0.008240-01-344001 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

0.00 0.00 0.008240-01-344001-1 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

0.00 0.00 0.008240-01-344001-2 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

439,295.92 439,295.92 0.008240-01-345001 --> Seguros

439,295.92 439,295.92 0.008240-01-345001-1 --> Seguros(G.Corriente)

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 263,577.55 -263,577.55

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 175,718.37 -439,295.92

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 263,577.55 -175,718.37

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

194Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 175,718.37

0.00 0.00 0.008240-01-345001-2 --> Seguros(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-350000 --> Servicios de instalación, reparación, ma

209,333.80 209,333.80 0.008240-01-351001 --> Conservación y mantenimiento menor de in

209,333.80 209,333.80 0.008240-01-351001-1 --> Conservación y mantenimiento menor de in

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 21,800.00 21,800.00

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 21,800.00

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 32,700.00 -32,700.00

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 32,700.00

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 49,900.00 -49,900.00

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 49,900.00

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 30,000.00 -30,000.00

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 20,000.00 -10,000.00

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 20,000.00 -30,000.00

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 30,000.00

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 27,000.00 27,000.00

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 27,000.00

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 18,000.00 -18,000.00

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 18,000.00

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 5,400.00 -5,400.00

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 5,400.00

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 3,600.00 3,600.00

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 3,600.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 933.80 -933.80

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 933.80

0.00 0.00 0.008240-01-351001-2 --> Conservación y mantenimiento menor de in

0.00 0.00 0.008240-01-352001 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

0.00 0.00 0.008240-01-352001-1 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

0.00 0.00 0.008240-01-352001-2 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

0.00 0.00 0.008240-01-353001 --> Mantenimiento de bienes informáticos

0.00 0.00 0.008240-01-353001-1 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C

0.00 0.00 0.008240-01-353001-2 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C

54,877.48 54,877.48 0.008240-01-355001 --> Mantenimiento de Vehículos

54,877.48 54,877.48 0.008240-01-355001-1 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Corriente)

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 758.97 758.97

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 505.98 252.99

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 505.98 758.97

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 758.97

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,941.19 -1,941.19

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,294.12 -647.07

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,941.19 1,294.12

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,294.12

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,459.66 2,459.66

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,945.47 -485.81

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,945.47 2,459.66

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 3,689.50 -1,229.84

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 3,689.50 2,459.66

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 4,418.21 6,877.87

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,459.66 4,418.21

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 4,418.21

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,916.24 -2,916.24

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,651.84 -1,264.40

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 313.20 -951.20

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

195Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,651.84 -2,603.04

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 208.80 -2,811.84

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 208.80 -2,603.04

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,916.24 313.20

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 313.20 0.00

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,944.16 -1,944.16

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,477.76 -4,421.92

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,477.76 -1,944.16

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,944.16 0.00

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 1,097.40 -1,097.40

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 675.12 -1,772.52

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 450.08 -1,322.44

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 315.52 -1,637.96

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 731.60 -906.36

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 731.60 -1,637.96

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 473.28 -2,111.24

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 315.52 -1,795.72

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 1,097.40 -698.32

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 675.12 -23.20

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 450.08 -473.28

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 473.28 0.00

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 1,800.00 -1,800.00

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 1,800.00 0.00

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 2,700.00 2,700.00

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 2,700.00

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 6,713.62 -6,713.62

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 6,713.62

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 928.00 -928.00

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,108.03 -2,036.03

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,098.29 -3,134.32

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,098.29 -2,036.03

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 738.69 -1,297.34

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 738.69 -2,036.03

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 928.00 -1,108.03

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,647.43 539.40

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,392.00 -852.60

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,392.00 539.40

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,108.03 1,647.43

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,647.43 0.00

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 473.28 -473.28

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 473.28 0.00

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 315.52 315.52

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 315.52 0.00

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 1,669.01 -1,669.01

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 2,503.51 834.50

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 1,669.01 2,503.51

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 2,503.51

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 208.80 -208.80

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 313.20 104.40

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 313.20 -208.80

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 208.80

0.00 0.00 0.008240-01-355001-2 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Capital)

4,475.74 4,475.74 0.008240-01-355002 --> Reparación Mayor de Vehículos

4,475.74 4,475.74 0.008240-01-355002-1 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Corrient

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 4,475.74 -4,475.74

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 4,475.74

0.00 0.00 0.008240-01-355002-2 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Capital)

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

196Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

43,894.40 43,894.40 0.008240-01-357001 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

43,894.40 43,894.40 0.008240-01-357001-1 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 593.92 593.92

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 890.88 -296.96

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 890.88 593.92

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 593.92

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 487.20

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 788.80 -301.60

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 1,183.20 881.60

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 1,183.20 -301.60

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80 429.20

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80 -301.60

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80 429.20

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80 -301.60

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 -788.80

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 788.80

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 -487.20

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,001.60 38,001.60

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,001.60

0.00 0.00 0.008240-01-357001-2 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C

30,712.27 30,712.27 0.008240-01-357002 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

30,712.27 30,712.27 0.008240-01-357002-1 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 3,274.47 -3,274.47

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 3,274.47

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 25,334.40 -25,334.40

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 25,334.40

D00140 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 2,103.40 2,103.40

D00140 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 2,103.40

0.00 0.00 0.008240-01-357002-2 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

20,860.98 20,860.98 0.008240-01-358001 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

20,860.98 20,860.98 0.008240-01-358001-1 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 12,516.59 12,516.59

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 12,516.59

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 8,344.39 8,344.39

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 8,344.39

0.00 0.00 0.008240-01-358001-2 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

0.00 0.00 0.008240-01-359001 --> Servicios de jardinería y fumigación

0.00 0.00 0.008240-01-359001-1 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C

0.00 0.00 0.008240-01-359001-2 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C

0.00 0.00 0.008240-01-360000 --> Servicios de comunicación social y publi

0.00 0.00 0.008240-01-361001 --> Difusión de programas y actividades gube

0.00 0.00 0.008240-01-361001-1 --> Difusión de programas y actividades gube

0.00 0.00 0.008240-01-361001-2 --> Difusión de programas y actividades gube

1,139.00 1,139.00 0.008240-01-361002 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales

1,139.00 1,139.00 0.008240-01-361002-1 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G.

E00481 / Gasto Directo36001/03/2017 1,139.00 1,139.00

E00481 / Gasto Directo36001/03/2017 1,139.00

0.00 0.00 0.008240-01-361002-2 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G.

26,201.20 26,201.20 0.008240-01-362001 --> Difusión por radio, televisión y otros m

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

197Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

26,201.20 26,201.20 0.008240-01-362001-1 --> Difusión por radio, televisión y otros m

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 9,862.00 -9,862.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 1,566.00 -11,428.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 3,920.00 -7,508.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 5,880.00 -1,628.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 1,566.00 -62.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 3,920.00 -3,982.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 5,880.00 -9,862.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 9,862.00

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 2,339.52 -2,339.52

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 2,339.52

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 242.00 -242.00

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 242.00

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 1,559.68 -1,559.68

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 1,559.68

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 360.00 360.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 240.00 120.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 360.00 -240.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 240.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 232.00 232.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 232.00

0.00 0.00 0.008240-01-362001-2 --> Difusión por radio, televisión y otros m

0.00 0.00 0.008240-01-370000 --> Servicios de traslado y viáticos

0.00 0.00 0.008240-01-371001 --> Pasajes aéreos

0.00 0.00 0.008240-01-371001-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-371001-2 --> Pasajes aéreos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-371004 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

0.00 0.00 0.008240-01-371004-1 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

0.00 0.00 0.008240-01-371004-2 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

20,805.79 20,805.79 0.008240-01-372001 --> Pasajes terrestres

20,805.79 20,805.79 0.008240-01-372001-1 --> Pasajes terrestres(G.Corriente)

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 200.80 200.80

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 200.80

D00095 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 311.00 -311.00

D00095 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 311.00

D00096 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 128.50 128.50

D00096 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 128.50

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 72.00 -72.00

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 72.00

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.40 108.40

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.40

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 708.40 -708.40

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 708.40

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 113.20 113.20

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 113.20

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 380.00 380.00

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 380.00

E00518 / Gasto Directo40709/03/2017 268.80 268.80

E00518 / Gasto Directo40709/03/2017 268.80

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 140.00 -140.00

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 140.00

E00520 / Gasto Directo40909/03/2017 200.00 200.00

E00520 / Gasto Directo40909/03/2017 200.00

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 1,950.00 -1,950.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

198Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 1,950.00

D00101 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 644.00 -644.00

D00101 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 644.00

D00102 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 95.50 -95.50

D00102 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 95.50

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D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 434.00

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D00104 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 134.00

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D00105 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 49.60

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E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 260.80

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E00538 / Gasto Directo42711/03/2017 230.00

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D00107 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 478.00

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D00109 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 62.00

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E00591 / Gasto Directo46915/03/2017 404.00

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E00622 / Gasto Directo100587315/03/2017 274.40

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D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 648.00

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E00641 / Gasto Directo49618/03/2017 102.40

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D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 80.80

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D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 293.60

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E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 239.20

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E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 184.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

199Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

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E00687 / Gasto Directo54324/03/2017 266.00

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E00689 / Gasto Directo54524/03/2017 286.00

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D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 186.00

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D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 705.20

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E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 721.60

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E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 271.20

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E00716 / Gasto Directo56928/03/2017 954.00

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E00718 / Gasto Directo57128/03/2017 367.59

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E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 300.00

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D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 168.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 120.00 120.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 120.00

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D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 224.00

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D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 345.20

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 72.00 72.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 72.00

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D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 434.80

D00131 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 816.00 -816.00

D00131 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 816.00

E00724 / Gasto Directo58029/03/2017 190.00 190.00

E00724 / Gasto Directo58029/03/2017 190.00

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 18.40 -18.40

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 18.40

0.00 0.00 0.008240-01-372001-2 --> Pasajes terrestres(G.Capital)

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13,423.19 13,423.19 0.008240-01-372004-1 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 301.20 -301.20

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 301.20

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.00 -108.00

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.00

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 162.60 162.60

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 162.60

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 1,062.60 1,062.60

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 1,062.60

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D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 169.80

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E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 570.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

200Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

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D00104 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 201.00

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D00105 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 74.40

E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 391.20 391.20

E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 391.20

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D00109 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 93.00

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E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 144.00

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E00622 / Gasto Directo100587315/03/2017 411.60

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 444.00 444.00

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 444.00

D00114 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 108.00 -108.00

D00114 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 108.00

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E00776 / Gasto Directo100587417/03/2017 472.80

E00640 / Gasto Directo49518/03/2017 324.00 324.00

E00640 / Gasto Directo49518/03/2017 324.00

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E00641 / Gasto Directo49618/03/2017 153.60

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 121.20 -121.20

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 121.20

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 440.40 -440.40

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 440.40

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 226.20 226.20

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 226.20

E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 358.80 -358.80

E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 358.80

E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 276.00 276.00

E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 276.00

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,057.80 1,057.80

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,057.80

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 240.00 -240.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 240.00

E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 1,082.40 -1,082.40

E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 1,082.40

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 406.80 406.80

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 406.80

E00712 / Gasto Directo56528/03/2017 117.60 117.60

E00712 / Gasto Directo56528/03/2017 117.60

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E00718 / Gasto Directo57128/03/2017 551.39

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 252.00 252.00

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 252.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 180.00 180.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 180.00

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 517.80 -517.80

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

201Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 517.80

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 108.00 -108.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 108.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 652.20 -652.20

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 652.20

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 27.60 27.60

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 27.60

0.00 0.00 0.008240-01-372004-2 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

19,595.26 19,595.26 0.008240-01-375001 --> Viáticos en el país

19,595.26 19,595.26 0.008240-01-375001-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente)

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 -85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 -170.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 -255.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 -340.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 -425.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 -340.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 -255.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 -170.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 -85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00

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E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 75.00

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D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 160.00

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 30.00 -30.00

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 30.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 -3,200.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 -6,400.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 -3,200.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 -6,400.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 -3,200.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,840.00 -1,360.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,840.00 -3,200.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,280.00 1,280.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,280.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 544.00 544.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 544.00

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 640.00 -640.00

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 640.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00 75.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 40.00 35.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 40.00 75.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 34.00 41.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 85.00 -44.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00 -119.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 34.00 -85.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00 -10.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00 -85.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 85.00

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 211.60 -211.60

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 211.60

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 85.00 85.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

202Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 75.00 10.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 -24.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 74.00 -98.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 -132.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 85.00 -217.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 75.00 -142.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 -108.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 74.00 -34.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 76.50 -110.50

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 -76.50

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 -42.50

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 -76.50

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 76.50

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 94.00 -94.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 94.00

E00679 / Gasto Directo53523/03/2017 2,600.26 2,600.26

E00679 / Gasto Directo53523/03/2017 2,600.26

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00 -94.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 188.00 -282.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00 -376.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 96.40 -472.40

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00 -378.40

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 188.00 -190.40

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00 -96.40

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 96.40 0.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 34.00 34.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 34.00 0.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 73.50 -73.50

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 73.50 0.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 75.00 75.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 75.00 0.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 85.00 -85.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 85.00 0.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 150.00 -150.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 100.00 -250.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 100.00 -150.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 150.00 0.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 26.00 26.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 26.00 0.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00 94.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00 188.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00 94.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00 0.00

0.00 0.00 0.008240-01-375001-2 --> Viáticos en el país(G.Capital)

4,473.00 4,473.00 0.008240-01-375004 --> Viáticos nacionales para servidores públ

4,473.00 4,473.00 0.008240-01-375004-1 --> Viáticos nacionales para servidores públ

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,920.00 -1,920.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 816.00 -1,104.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 816.00 -1,920.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,920.00

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 960.00 -960.00

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 960.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 60.00 60.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 51.00 9.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 51.00 60.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 60.00

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 317.40 317.40

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

203Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 317.40

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 -51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 -102.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 -51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 144.60 -144.60

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 144.60

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 51.00 -51.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 51.00

0.00 0.00 0.008240-01-375004-2 --> Viáticos nacionales para servidores públ

244.00 244.00 0.008240-01-379001 --> Otros servicios de traslado y hospedaje

244.00 244.00 0.008240-01-379001-1 --> Otros servicios de traslado y hospedaje(

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 60.00 60.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 40.00 20.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 40.00 60.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 28.80 31.20

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 28.80 60.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 43.20 103.20

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 60.00 43.20

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 43.20

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 28.80 28.80

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 43.20 -14.40

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 28.80 -43.20

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 43.20

0.00 0.00 0.008240-01-379001-2 --> Otros servicios de traslado y hospedaje(

0.00 0.00 0.008240-01-380000 --> Servicios oficiales

0.00 0.00 0.008240-01-382001 --> Gastos de orden social

0.00 0.00 0.008240-01-382001-1 --> Gastos de orden social(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-382001-2 --> Gastos de orden social(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-383001 --> Congresos, Convenciones

0.00 0.00 0.008240-01-383001-1 --> Congresos, Convenciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-383001-2 --> Congresos, Convenciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-384001 --> Exposiciones

0.00 0.00 0.008240-01-384001-1 --> Exposiciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-384001-2 --> Exposiciones(G.Capital)

8,394.00 8,394.00 0.008240-01-385001 --> Gastos de representación

8,394.00 8,394.00 0.008240-01-385001-1 --> Gastos de representación(G.Corriente)

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,331.60 1,331.60

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,997.40 3,329.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,997.40 1,331.60

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,331.60

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 5,065.00 5,065.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 5,065.00

0.00 0.00 0.008240-01-385001-2 --> Gastos de representación(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-390000 --> Otros servicios generales

5,995.21 5,995.21 0.008240-01-392002 --> PAGO DE DERECHOS

5,995.21 5,995.21 0.008240-01-392002-1 --> PAGO DE DERECHOS(G.Corriente)

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 2,701.80 2,701.80

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

204Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 2,701.80

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,710.00 1,710.00

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,710.00

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 1,121.40 1,121.40

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 1,121.40

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 462.01 462.01

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 462.01

0.00 0.00 0.008240-01-392002-2 --> PAGO DE DERECHOS(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-392005 --> Pago de otros impuestos

0.00 0.00 0.008240-01-392005-1 --> Pago de otros impuestos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-392005-2 --> Pago de otros impuestos(G.Capital)

5,853.73 5,853.73 0.008240-01-392006 --> Pago de derechos

5,853.73 5,853.73 0.008240-01-392006-1 --> Pago de derechos(G.Corriente)

E00502 / Gasto Directo38707/03/2017 278.54 -278.54

E00502 / Gasto Directo38707/03/2017 278.54

E00624 / Gasto Directo38807/03/2017 278.54 278.54

E00624 / Gasto Directo38807/03/2017 278.54

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 1,801.20 -1,801.20

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 1,801.20

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,140.00 -1,140.00

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,140.00

E00680 / Gasto Directo53623/03/2017 557.08 557.08

E00680 / Gasto Directo53623/03/2017 557.08

E00681 / Gasto Directo53723/03/2017 742.77 -742.77

E00681 / Gasto Directo53723/03/2017 742.77

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 747.60 747.60

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 747.60

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 308.00 308.00

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 308.00

0.00 0.00 0.008240-01-392006-2 --> Pago de derechos(G.Capital)

164,175.00 164,175.00 0.008240-01-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

164,175.00 164,175.00 0.008240-01-398001-1 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 98,505.00 -98,505.00

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 65,670.00 -164,175.00

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 65,670.00 -98,505.00

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 98,505.00

0.00 0.00 0.008240-01-398001-2 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

0.00 0.00 0.008240-01-400000 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO

0.00 0.00 0.008240-01-440000 --> Ayudas sociales

0.00 0.00 0.008240-01-442001 --> Becas

0.00 0.00 0.008240-01-442001-1 --> Becas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008240-01-500000 --> BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE

0.00 0.00 0.008240-01-510000 --> Mobiliario y equipo de administración

0.00 0.00 0.008240-01-511001 --> Muebles de oficina y estantería

0.00 0.00 0.008240-01-511001-2 --> Muebles de oficina y estantería(G.Capita

0.00 0.00 0.008240-01-512001 --> Muebles, excepto de oficina y estantería

0.00 0.00 0.008240-01-512001-2 --> Muebles, excepto de oficina y estantería

0.00 0.00 0.008240-01-515001 --> Bienes informáticos

0.00 0.00 0.008240-01-515001-2 --> Bienes informáticos (G.Capital)

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205Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008240-01-519001 --> Equipo de Administración

0.00 0.00 0.008240-01-519001-2 --> Equipo de Administración(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-520000 --> Mobiliario y equipo educacional y recrea

0.00 0.00 0.008240-01-521001 --> Equipos y aparatos audiovisuales

0.00 0.00 0.008240-01-521001-2 --> Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capit

0.00 0.00 0.008240-01-523001 --> Cámaras fotográficas y de video

0.00 0.00 0.008240-01-523001-2 --> Cámaras fotográficas y de video(G.Capita

0.00 0.00 0.008240-01-529001 --> Equipo Educacional y Recreativo

0.00 0.00 0.008240-01-529001-2 --> Equipo Educacional y Recreativo(G.Capita

0.00 0.00 0.008240-01-540000 --> Vehículos y equipo de transporte

0.00 0.00 0.008240-01-542001 --> Carrocerías y remolques

0.00 0.00 0.008240-01-542001-2 --> Carrocerías y remolques(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-560000 --> Maquinaria, otros equipos y herramientas

0.00 0.00 0.008240-01-561001 --> Maquinaria y equipo agropecuario

0.00 0.00 0.008240-01-561001-2 --> Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capit

0.00 0.00 0.008240-01-562001 --> Maquinaria y equipo industrial

0.00 0.00 0.008240-01-562001-2 --> Maquinaria y equipo industrial(G.Capital

0.00 0.00 0.008240-01-564001 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc

0.00 0.00 0.008240-01-564001-2 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc

0.00 0.00 0.008240-01-565001 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel

0.00 0.00 0.008240-01-565001-2 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel

0.00 0.00 0.008240-01-566001 --> Equipos de generación eléctrica, aparato

0.00 0.00 0.008240-01-566001-2 --> Equipos de generación eléctrica, aparato

0.00 0.00 0.008240-01-567001 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas

0.00 0.00 0.008240-01-567001-2 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas(G.C

0.00 0.00 0.008240-01-569001 --> Otros equipos

0.00 0.00 0.008240-01-569001-2 --> Otros equipos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-569002 --> OTROS BIENES MUEBLES

0.00 0.00 0.008240-01-569002-2 --> OTROS BIENES MUEBLES(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-590000 --> Activos intangibles

0.00 0.00 0.008240-01-591001 --> Software

0.00 0.00 0.008240-01-591001-2 --> Software(G.Capital)

0.00 0.00 0.008240-01-597001 --> Licencias informáticas e intelectuales

0.00 0.00 0.008240-01-597001-2 --> Licencias informáticas e intelectuales(G

0.00 0.00 0.008240-01-600000 --> INVERSION PUBLICA

0.00 0.00 0.008240-01-620000 --> Obra pública en bienes propios

0.00 0.00 0.008240-01-622001 --> Edificación no habitacional

0.00 0.00 0.008240-01-622001-2 --> Edificación no habitacional(G.Capital)

9,520,954.14 9,520,954.14 0.008250 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

9,520,954.14 9,520,954.14 0.008250-01 --> INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJ

0.00 0.00 0.008250-01-100000 --> SERVICIOS PERSONALES

Page 206: AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO - gob.mx · Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión: 6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 07-abr-17 AUXILIAR POR CUENTAS DE

Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

206Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008250-01-110000 --> Remuneraciones al personal de carácter p

3,057,773.27 3,057,773.27 0.008250-01-113001 --> Sueldos

3,057,773.27 3,057,773.27 0.008250-01-113001-1 --> Sueldos(G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 611,357.42 611,357.42

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 917,036.39 -305,678.97

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 611,357.42 -917,036.39

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 917,036.39

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 917,627.92 917,627.92

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 611,751.54 1,529,379.46

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 611,751.54 917,627.92

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 917,627.92 0.00

0.00 0.00 0.008250-01-113001-2 --> Sueldos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-120000 --> Remuneraciones al personal de carácter t

2,771,707.59 2,771,707.59 0.008250-01-121001 --> Honorarios Asimilados

2,771,707.59 2,771,707.59 0.008250-01-121001-1 --> Honorarios Asimilados(G.Corriente)

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 762,987.13 -762,987.13

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 508,658.05 -254,329.08

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 762,987.13 508,658.05

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 508,658.05

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 900,037.45 900,037.45

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 900,037.45

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 600,024.96 600,024.96

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 600,024.96

0.00 0.00 0.008250-01-121001-2 --> Honorarios Asimilados(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-130000 --> Remuneraciones adicionales y especiales

0.00 0.00 0.008250-01-131001 --> Prima Quinquenal

0.00 0.00 0.008250-01-131001-1 --> Prima Quinquenal (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-131001-2 --> Prima Quinquenal (G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-132001 --> Prima de Vacaciones y Dominical

0.00 0.00 0.008250-01-132001-1 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Corrie

0.00 0.00 0.008250-01-132001-2 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Capita

0.00 0.00 0.008250-01-132002 --> Gratificación Anual

0.00 0.00 0.008250-01-132002-1 --> Gratificación Anual(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-132002-2 --> Gratificación Anual(G.Capital)

233,735.26 233,735.26 0.008250-01-134001 --> Compensaciones

233,735.26 233,735.26 0.008250-01-134001-1 --> Compensaciones(G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -824.65 824.65

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 118,869.46 -118,044.81

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -824.65 -118,869.46

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 118,869.46

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -3,179.17 -3,179.17

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -3,179.17

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 118,869.62 -118,869.62

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 118,869.62

0.00 0.00 0.008250-01-134001-2 --> Compensaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-140000 --> Seguridad Social

300,946.66 300,946.66 0.008250-01-141001 --> Aportaciones al ISSSTE

300,946.66 300,946.66 0.008250-01-141001-1 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Corriente)

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

207Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 180,568.01 -180,568.01

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 180,568.01

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 120,378.65 120,378.65

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 120,378.65

0.00 0.00 0.008250-01-141001-2 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Capital)

38,335.25 38,335.25 0.008250-01-141004 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

38,335.25 38,335.25 0.008250-01-141004-1 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,335.25 -38,335.25

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,335.25

0.00 0.00 0.008250-01-141004-2 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

57,502.83 57,502.83 0.008250-01-141005 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

57,502.83 57,502.83 0.008250-01-141005-1 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 57,502.83 57,502.83

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 57,502.83

0.00 0.00 0.008250-01-141005-2 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

150,926.11 150,926.11 0.008250-01-142001 --> Aportaciones a FOVISSSTE

150,926.11 150,926.11 0.008250-01-142001-1 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Corriente)

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 60,370.43 -60,370.43

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 60,370.43

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 90,555.68 -90,555.68

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 90,555.68

0.00 0.00 0.008250-01-142001-2 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Capital)

89,710.06 89,710.06 0.008250-01-143001 --> Aportaciones al S.A.R.

89,710.06 89,710.06 0.008250-01-143001-1 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Corriente)

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 24,148.20 24,148.20

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 24,148.20

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 36,222.24 36,222.24

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 36,222.24

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 29,339.62 29,339.62

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 29,339.62

0.00 0.00 0.008250-01-143001-2 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Capital)

44,009.45 44,009.45 0.008250-01-143002 --> Depósitos para el ahorro solidario

44,009.45 44,009.45 0.008250-01-143002-1 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cor

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 44,009.45 -44,009.45

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 44,009.45

0.00 0.00 0.008250-01-143002-2 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cap

0.00 0.00 0.008250-01-144001 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal

0.00 0.00 0.008250-01-144001-1 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Corr

0.00 0.00 0.008250-01-144001-2 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Capi

0.00 0.00 0.008250-01-150000 --> Otras prestaciones sociales y económicas

0.00 0.00 0.008250-01-152001 --> Indemnizaciones

0.00 0.00 0.008250-01-152001-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-152001-2 --> Indemnizaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-152002 --> Pago de liquidaciones

0.00 0.00 0.008250-01-152002-1 --> Pago de liquidaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-152002-2 --> Pago de liquidaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-154001 --> Prestaciones establecidas por condicione

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

208Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008250-01-154001-1 --> Prestaciones establecidas por condicione

0.00 0.00 0.008250-01-154001-2 --> Prestaciones establecidas por condicione

5,315.20 5,315.20 0.008250-01-154002 --> Compensación Garantizada

5,315.20 5,315.20 0.008250-01-154002-1 --> Compensación Garantizada (G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,594.56 -1,594.56

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,063.04 -531.52

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,063.04 -1,594.56

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,594.56

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,594.56 -1,594.56

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,594.56

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,063.04 -1,063.04

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,063.04

0.00 0.00 0.008250-01-154002-2 --> Compensación Garantizada (G.Capital)

35,597.40 35,597.40 0.008250-01-154003 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo

35,597.40 35,597.40 0.008250-01-154003-1 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Co

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 7,139.29 7,139.29

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 7,139.29

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 10,708.94 10,708.94

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 10,708.94

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 7,101.12 7,101.12

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 10,648.05 17,749.17

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 7,101.12 10,648.05

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 10,648.05

0.00 0.00 0.008250-01-154003-2 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Ca

0.00 0.00 0.008250-01-155001 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

0.00 0.00 0.008250-01-155001-1 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

0.00 0.00 0.008250-01-155001-2 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

411,953.14 411,953.14 0.008250-01-159001 --> Otras prestaciones

411,953.14 411,953.14 0.008250-01-159001-1 --> Otras prestaciones(G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 178,304.18 -178,304.18

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -1,236.98 -177,067.20

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 30,689.56 -146,377.64

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 30,689.56 -177,067.20

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 178,304.18 1,236.98

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -1,236.98 0.00

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 30,660.95 -30,660.95

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 30,660.95 0.00

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -4,768.75 4,768.75

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 178,304.18 183,072.93

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -4,768.75 178,304.18

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 178,304.18

0.00 0.00 0.008250-01-159001-2 --> Otras prestaciones(G.Capital)

40,900.19 40,900.19 0.008250-01-159002 --> Otras Prestaciones

40,900.19 40,900.19 0.008250-01-159002-1 --> Otras Prestaciones(G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 20,459.70 20,459.70

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 20,459.70

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 20,440.49 -20,440.49

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 20,440.49

0.00 0.00 0.008250-01-159002-2 --> Otras Prestaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-170000 --> Pago de estímulos a servidores públicos

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

209Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008250-01-171001 --> Estímulos

0.00 0.00 0.008250-01-171001-1 --> Estímulos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-171001-2 --> Estímulos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-200000 --> MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00 0.00 0.008250-01-210000 --> Materiales de administración, emisión de

13,181.73 13,181.73 0.008250-01-211001 --> Material de Oficina

13,181.73 13,181.73 0.008250-01-211001-1 --> Material de Oficina(G.Corriente)

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 261.00 261.00

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 261.00

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 201.60 -201.60

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 201.60

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 61.20 61.20

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 61.20

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 863.70 863.70

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 863.70

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 172.80 172.80

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 172.80

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 494.40 -494.40

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 494.40

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 104.40 104.40

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 69.60 174.00

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 69.60 104.40

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 104.40

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 138.60 138.60

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 138.60

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 136.80 136.80

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 136.80

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 364.80 -364.80

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 364.80

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 243.20 -243.20

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 243.20

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 1,800.32 1,800.32

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 1,800.32

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 2,700.48 2,700.48

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 2,700.48

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 491.70 -491.70

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 160.20 -331.50

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 471.90 140.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 351.00 491.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 471.90 19.50

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 395.40 -375.90

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 160.20 -536.10

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 395.40 -140.70

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 610.20 469.50

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 491.70 961.20

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 610.20 351.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 351.00

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 244.20 244.20

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 244.20

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 621.00 621.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,029.60 1,650.60

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,029.60 621.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 621.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 414.00 414.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 414.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 126.00 -126.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

210Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 126.00

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 102.00 -102.00

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 102.00

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 81.60 -81.60

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 81.60

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 401.36 -401.36

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 160.54 -240.82

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 160.54 -401.36

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 240.82 -642.18

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 240.82 -401.36

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 401.36 0.00

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 594.91 594.91

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 594.91 0.00

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 199.80 -199.80

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 199.80 0.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 235.20 -235.20

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 235.20 0.00

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 408.00 408.00

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 408.00 0.00

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 330.60 -330.60

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 330.60 0.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 416.80 -416.80

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 416.80 0.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 115.20 -115.20

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 115.20 0.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -408.00 408.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 408.00 0.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 408.00 408.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -408.00 0.00

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,579.92 1,579.92

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,053.28 2,633.20

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,579.92 1,053.28

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,053.28 0.00

0.00 0.00 0.008250-01-211001-2 --> Material de Oficina(G.Capital)

6,246.93 6,246.93 0.008250-01-211002 --> Gastos de Oficina

6,246.93 6,246.93 0.008250-01-211002-1 --> Gastos de Oficina (G.Corriente)

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 174.00 -174.00

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 174.00

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 134.40 -134.40

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 134.40

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 40.80 40.80

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 40.80

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 575.80 -575.80

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 575.80

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 115.20 -115.20

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 115.20

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 329.60 329.60

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 329.60

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 92.40 92.40

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 92.40

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 91.20 -91.20

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 91.20

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 234.00 234.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 406.80 -172.80

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 234.00 -406.80

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 106.80 -300.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 314.60 14.60

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

211Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 327.80 342.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 327.80 14.60

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 263.60 -249.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 263.60 14.60

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 314.60 -300.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 406.80 106.80

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 106.80 0.00

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 141.50 -141.50

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 141.50

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 162.80 162.80

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 162.80

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 686.40 -686.40

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 686.40

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 84.00 -84.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 84.00

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 68.00 -68.00

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 68.00

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D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 54.40

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 396.60 396.60

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 396.60

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 133.20 -133.20

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 133.20

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 156.80 -156.80

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 156.80

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 173.17 173.17

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 173.17

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 136.00 136.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 136.00

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 272.00 -272.00

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 272.00

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 220.40 -220.40

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 220.40

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 277.86 -277.86

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 277.86

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 76.80 76.80

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 76.80

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -272.00 -272.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -272.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 272.00 272.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 272.00

0.00 0.00 0.008250-01-211002-2 --> Gastos de Oficina (G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-212001 --> Materiales y Útiles de Impresión

0.00 0.00 0.008250-01-212001-1 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Corri

0.00 0.00 0.008250-01-212001-2 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Capit

5,349.84 5,349.84 0.008250-01-214001 --> Material para Bienes Informáticos

5,349.84 5,349.84 0.008250-01-214001-1 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cor

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,629.98 1,629.98

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,629.98

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,086.66 -1,086.66

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,086.66

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,579.92 -1,579.92

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,053.28 -2,633.20

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,053.28 -1,579.92

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,579.92 0.00

0.00 0.00 0.008250-01-214001-2 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cap

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

212Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008250-01-214002 --> Materiales de Grabación

0.00 0.00 0.008250-01-214002-1 --> Materiales de Grabación(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-214002-2 --> Materiales de Grabación(G.Capital)

2,880.00 2,880.00 0.008250-01-215001 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

2,880.00 2,880.00 0.008250-01-215001-1 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

E00775 / Gasto Directo100587007/03/2017 2,880.00 2,880.00

E00775 / Gasto Directo100587007/03/2017 2,880.00

0.00 0.00 0.008250-01-215001-2 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

974.40 974.40 0.008250-01-216001 --> Material de Limpieza

974.40 974.40 0.008250-01-216001-1 --> Material de Limpieza(G.Corriente)

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 974.40 974.40

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 974.40

0.00 0.00 0.008250-01-216001-2 --> Material de Limpieza(G.Capital)

76,789.76 76,789.76 0.008250-01-217001 --> Material Didáctico

76,789.76 76,789.76 0.008250-01-217001-1 --> Material Didáctico(G.Corriente)

E00499 / Gasto Directo38406/03/2017 283.85 283.85

E00499 / Gasto Directo38406/03/2017 283.85

E00500 / Gasto Directo38506/03/2017 8,563.12 8,563.12

E00500 / Gasto Directo38506/03/2017 8,563.12

E00512 / Gasto Directo40108/03/2017 809.68 809.68

E00512 / Gasto Directo40108/03/2017 809.68

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 1,090.09 -1,090.09

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 1,090.09

E00570 / Gasto Directo45514/03/2017 1,081.49 -1,081.49

E00570 / Gasto Directo45514/03/2017 1,081.49

E00571 / Gasto Directo45614/03/2017 25,675.63 -25,675.63

E00571 / Gasto Directo45614/03/2017 25,675.63

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 641.80 641.80

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 641.80

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 2,000.80 2,000.80

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 2,000.80

E00655 / Gasto Directo51622/03/2017 292.32 292.32

E00655 / Gasto Directo51622/03/2017 292.32

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 1,001.82 -1,001.82

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 1,001.82

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 15,687.20 15,687.20

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 15,687.20

E00702 / Gasto Directo55624/03/2017 3,937.97 -3,937.97

E00702 / Gasto Directo55624/03/2017 3,937.97

D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 350.01 350.01

D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 350.01

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,353.00 1,353.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,353.00

E00709 / Gasto Directo56227/03/2017 11,305.17 11,305.17

E00709 / Gasto Directo56227/03/2017 11,305.17

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 907.39 -907.39

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 907.39

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 1,001.82 1,001.82

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 1,001.82

D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 536.00 536.00

D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 536.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 270.60 -270.60

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 270.60

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

213Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008250-01-217001-2 --> Material Didáctico(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-218001 --> Placas de circulación vehicular

0.00 0.00 0.008250-01-218001-1 --> Placas de circulación vehicular(G.Corrie

0.00 0.00 0.008250-01-218001-2 --> Placas de circulación vehicular(G.Capita

7,331.20 7,331.20 0.008250-01-218002 --> Identificadores e Iconos de señalización

7,331.20 7,331.20 0.008250-01-218002-1 --> Identificadores e Iconos de señalización

E00656 / Gasto Directo51722/03/2017 7,331.20 -7,331.20

E00656 / Gasto Directo51722/03/2017 7,331.20

0.00 0.00 0.008250-01-218002-2 --> Identificadores e Iconos de señalización

0.00 0.00 0.008250-01-220000 --> Alimentos y utensilios

2,459.96 2,459.96 0.008250-01-221001 --> Alimentación de Personas

2,459.96 2,459.96 0.008250-01-221001-1 --> Alimentación de Personas(G.Corriente)

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 149.99 149.99

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 937.00 -787.01

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 89.00 -698.01

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 89.00 -787.01

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 149.99 -937.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 937.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 168.96 168.96

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 168.96

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 365.01 365.01

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 365.01

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 750.00 750.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 750.00

0.00 0.00 0.008250-01-221001-2 --> Alimentación de Personas(G.Capital)

224.98 224.98 0.008250-01-221004 --> Productos alimenticios para el personal

224.98 224.98 0.008250-01-221004-1 --> Productos alimenticios para el personal

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 224.98 -224.98

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 224.98

0.00 0.00 0.008250-01-221004-2 --> Productos alimenticios para el personal

0.00 0.00 0.008250-01-223001 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008250-01-223001-1 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008250-01-223001-2 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008250-01-230000 --> Materias primas y materiales de producci

0.00 0.00 0.008250-01-233001 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.008250-01-233001-1 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.008250-01-233001-2 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.008250-01-237001 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.008250-01-237001-1 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.008250-01-237001-2 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.008250-01-240000 --> Materiales y artículos de construcción y

12,231.04 12,231.04 0.008250-01-241001 --> Productos minerales no metálicos

12,231.04 12,231.04 0.008250-01-241001-1 --> Productos minerales no metálicos(G.Corri

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 12,231.04 -12,231.04

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 12,231.04

0.00 0.00 0.008250-01-241001-2 --> Productos minerales no metálicos(G.Capit

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

214Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008250-01-242001 --> Cemento y productos de concreto

0.00 0.00 0.008250-01-242001-1 --> Cemento y productos de concreto(G.Corrie

0.00 0.00 0.008250-01-242001-2 --> Cemento y productos de concreto(G.Capita

0.00 0.00 0.008250-01-243001 --> Cal, yeso y productos de yeso

0.00 0.00 0.008250-01-243001-1 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrient

0.00 0.00 0.008250-01-243001-2 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Capital)

1,004.28 1,004.28 0.008250-01-244001 --> Madera y productos de madera

1,004.28 1,004.28 0.008250-01-244001-1 --> Madera y productos de madera(G.Corriente

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 305.31 -305.31

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 457.97 -763.28

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 457.97 -305.31

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 305.31 0.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.60 -144.60

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.60 0.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.40 -96.40

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.40 0.00

0.00 0.00 0.008250-01-244001-2 --> Madera y productos de madera(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-245001 --> Vidrio y productos de vidrio

0.00 0.00 0.008250-01-245001-1 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente

0.00 0.00 0.008250-01-245001-2 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Capital)

39,951.85 39,951.85 0.008250-01-246001 --> Material Eléctrico

39,951.85 39,951.85 0.008250-01-246001-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente)

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 36.19 36.19

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 36.19

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 24.13 24.13

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 24.13

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 167.74 167.74

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 111.82 55.92

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 167.74 -111.82

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 111.82

E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 1,492.60 1,492.60

E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 1,492.60

E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 995.06 995.06

E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 995.06

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28 125.28

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52 41.76

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52 125.28

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 167.60 167.60

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 111.73 55.87

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 111.73 167.60

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 167.60

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 13,312.78 13,312.78

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 13,312.78

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 8,875.18 -8,875.18

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 8,875.18

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 96.25 -96.25

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 64.17 -32.08

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 64.17 -96.25

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 96.25

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 5,588.88 5,588.88

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 3,725.92 9,314.80

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 3,725.92 5,588.88

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

215Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 5,588.88 0.00

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 449.00 449.00

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 449.00 0.00

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 1,809.60 -1,809.60

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 1,809.60 0.00

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 2,714.40 2,714.40

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 2,714.40 0.00

0.00 0.00 0.008250-01-246001-2 --> Material Eléctrico(G.Capital)

299.33 299.33 0.008250-01-246002 --> Material Electrónico

299.33 299.33 0.008250-01-246002-1 --> Material Electrónico(G.Corriente)

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 299.33 299.33

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 299.33

0.00 0.00 0.008250-01-246002-2 --> Material Electrónico(G.Capital)

448.80 448.80 0.008250-01-247001 --> Artículos metálicos para la construcción

448.80 448.80 0.008250-01-247001-1 --> Artículos metálicos para la construcción

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28 -125.28

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52 -41.76

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28 83.52

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.00 144.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.00 -96.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.00

0.00 0.00 0.008250-01-247001-2 --> Artículos metálicos para la construcción

0.00 0.00 0.008250-01-248001 --> Materiales complementarios

0.00 0.00 0.008250-01-248001-1 --> Materiales complementarios(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-248001-2 --> Materiales complementarios(G.Capital)

33,248.26 33,248.26 0.008250-01-249001 --> Otros materiales y artículos de construc

33,248.26 33,248.26 0.008250-01-249001-1 --> Otros materiales y artículos de construc

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 367.50 -367.50

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 245.00 -122.50

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 245.00 -367.50

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 367.50

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 629.40 629.40

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 419.60 1,049.00

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 419.60 629.40

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 629.40

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 73.08 -73.08

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 73.08

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 48.72 48.72

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 48.72

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 60.32 -60.32

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 90.48 30.16

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 90.48 -60.32

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 60.32

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 17,387.64 17,387.64

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 11,591.76 28,979.40

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 17,387.64 11,591.76

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 11,591.76 0.00

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 194.88 194.88

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 129.92 64.96

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 194.88 -129.92

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 129.92 0.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

216Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 92.18 -92.18

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 61.47 -153.65

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 41.59 -112.06

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 41.59 -153.65

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 27.72 -125.93

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 27.72 -153.65

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 47.75 -105.90

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 47.75 -153.65

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 61.47 -92.18

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 92.18 0.00

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 31.84 -31.84

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 31.84 0.00

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 19.95 -19.95

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 29.93 -49.88

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 29.93 -19.95

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 19.95 0.00

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 64.96 -64.96

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 97.44 -162.40

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 487.90 325.50

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 487.90 -162.40

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 64.96 -97.44

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 325.26 227.82

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 97.44 325.26

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 325.26 0.00

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 107.97 107.97

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 71.98 35.99

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 71.98 107.97

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 107.97 0.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 39.60 39.60

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 26.40 66.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 39.60 26.40

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 26.40 0.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 261.61 -261.61

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 261.61 0.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.41 -174.41

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.41 0.00

0.00 0.00 0.008250-01-249001-2 --> Otros materiales y artículos de construc

0.00 0.00 0.008250-01-250000 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l

0.00 0.00 0.008250-01-251001 --> Sustancias Químicas

0.00 0.00 0.008250-01-251001-1 --> Sustancias Químicas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-251001-2 --> Sustancias Químicas(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-252001 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes

0.00 0.00 0.008250-01-252001-1 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Co

0.00 0.00 0.008250-01-252001-2 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Ca

6,532.96 6,532.96 0.008250-01-253001 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos

6,532.96 6,532.96 0.008250-01-253001-1 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Co

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 1,496.40 1,496.40

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 1,496.40

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 492.92 492.92

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 347.24 145.68

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 386.63 532.31

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 386.63 145.68

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 387.68 533.36

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 492.92 40.44

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

217Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 147.54 187.98

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 484.00 671.98

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 147.54 524.44

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 61.80 586.24

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 61.80 524.44

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 484.00 40.44

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 387.68 -347.24

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 581.52 -928.76

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 328.62 -600.14

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 328.62 -928.76

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 347.24 -581.52

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 257.75 -839.27

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 581.52 -257.75

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 221.30 -479.05

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 520.86 41.81

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 726.00 -684.19

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 520.86 -1,205.05

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 92.70 -1,112.35

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 92.70 -1,205.05

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 257.75 -947.30

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 726.00 -221.30

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 221.30 0.00

0.00 0.00 0.008250-01-253001-2 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Ca

1,259.16 1,259.16 0.008250-01-256001 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

1,259.16 1,259.16 0.008250-01-256001-1 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 142.68 -142.68

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 142.68

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 44.54 -44.54

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 95.12 50.58

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 44.54 95.12

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 66.82 28.30

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 66.82 95.12

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 95.12

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 24.13 24.13

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 36.19 -12.06

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 36.19 24.13

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 24.13

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 199.42 -199.42

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 199.42

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 299.12 -299.12

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 299.12

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 4.46 -4.46

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 4.46

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6.68 6.68

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6.68

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 112.00 112.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 24.00 88.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 24.00 112.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 112.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 168.00 168.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 168.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 36.00 -36.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 36.00

0.00 0.00 0.008250-01-256001-2 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

0.00 0.00 0.008250-01-259001 --> Otros productos químicos

0.00 0.00 0.008250-01-259001-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente)

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

218Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008250-01-259001-2 --> Otros productos químicos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-260000 --> Combustibles, lubricantes y aditivos

115,566.01 115,566.01 0.008250-01-261001 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

115,566.01 115,566.01 0.008250-01-261001-1 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,440.00 1,440.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,032.00 -592.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,032.00 1,440.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 176.00 1,264.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,384.00 3,648.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 176.00 3,824.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,912.00 6,736.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,384.00 4,352.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,440.00 2,912.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,912.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00 -5,280.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,216.00 -8,496.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,216.00 -5,280.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 672.00 -672.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,600.00 -4,272.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,392.00 -1,880.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,512.00 632.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00 -4,648.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00 632.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,584.00 3,216.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,584.00 632.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,512.00 -1,880.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,048.00 168.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,048.00 -1,880.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,392.00 -4,272.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,336.00 -1,936.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,336.00 -4,272.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,600.00 -672.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,136.00 -1,808.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,136.00 -672.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 672.00

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 80.00 -80.00

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 80.00

E00491 / Gasto Directo37203/03/2017 3,648.00 3,648.00

E00491 / Gasto Directo37203/03/2017 3,648.00

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 1,689.60 -1,689.60

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 1,689.60

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,094.00 1,094.00

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,094.00

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,331.20 -1,331.20

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,331.20

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,224.00 1,224.00

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,224.00

E00496 / Gasto Directo38106/03/2017 5,148.00 5,148.00

E00496 / Gasto Directo38106/03/2017 5,148.00

E00623 / Gasto Directo37806/03/2017 3,700.00 -3,700.00

E00623 / Gasto Directo37806/03/2017 3,700.00

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 300.07 -300.07

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 300.07

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 300.00 -300.00

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 300.00

E00524 / Gasto Directo41309/03/2017 4,032.00 4,032.00

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

219Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00524 / Gasto Directo41309/03/2017 4,032.00

E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 1,804.00 1,804.00

E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 1,804.00

E00526 / Gasto Directo41609/03/2017 5,248.00 5,248.00

E00526 / Gasto Directo41609/03/2017 5,248.00

E00533 / Gasto Directo41509/03/2017 1,500.00 1,500.00

E00533 / Gasto Directo41509/03/2017 1,500.00

D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 450.00 -450.00

D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 450.00

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 953.60 953.60

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 953.60

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 48.00 48.00

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 48.00

E00556 / Gasto Directo44513/03/2017 4,560.00 4,560.00

E00556 / Gasto Directo44513/03/2017 4,560.00

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 428.80 -428.80

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 428.80

E00567 / Gasto Directo45214/03/2017 4,000.00 -4,000.00

E00567 / Gasto Directo45214/03/2017 4,000.00

E00568 / Gasto Directo45314/03/2017 4,000.00 4,000.00

E00568 / Gasto Directo45314/03/2017 4,000.00

E00569 / Gasto Directo45414/03/2017 5,000.00 -5,000.00

E00569 / Gasto Directo45414/03/2017 5,000.00

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 120.00 120.00

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 120.00

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 450.00 450.00

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 450.00

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 314.50 314.50

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 314.50

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 80.64 -80.64

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 80.64

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 133.40 133.40

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 133.40

E00642 / Gasto Directo49717/03/2017 1,330.00 -1,330.00

E00642 / Gasto Directo49717/03/2017 1,330.00

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 1,400.00 1,400.00

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 1,400.00

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 880.00 -880.00

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 880.00

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 530.00 -530.00

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 530.00

E00660 / Gasto Directo52122/03/2017 1,824.00 -1,824.00

E00660 / Gasto Directo52122/03/2017 1,824.00

E00661 / Gasto Directo52222/03/2017 5,545.00 -5,545.00

E00661 / Gasto Directo52222/03/2017 5,545.00

E00664 / Gasto Directo52522/03/2017 9,000.00 9,000.00

E00664 / Gasto Directo52522/03/2017 9,000.00

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 290.00 -290.00

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 290.00

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 120.00 -120.00

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 120.00

E00720 / Gasto Directo57328/03/2017 250.00 250.00

E00720 / Gasto Directo57328/03/2017 250.00

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 1,600.00 1,600.00

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 1,600.00

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 25.20 25.20

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 25.20

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 700.00 700.00

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 700.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

220Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 116.00 116.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 116.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 318.00 318.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 318.00

0.00 0.00 0.008250-01-261001-2 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

19,492.56 19,492.56 0.008250-01-261004 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

19,492.56 19,492.56 0.008250-01-261004-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 120.00 120.00

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 120.00

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 2,534.40 -2,534.40

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 2,534.40

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,641.00 -1,641.00

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,641.00

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,996.80 1,996.80

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,996.80

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,836.00 -1,836.00

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,836.00

E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 2,706.00 -2,706.00

E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 2,706.00

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 1,430.40 1,430.40

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 1,430.40

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 72.00 -72.00

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 72.00

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 643.20 643.20

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 643.20

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 180.00 180.00

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 180.00

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 120.96 120.96

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 120.96

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 2,100.00 2,100.00

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 2,100.00

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 1,320.00 1,320.00

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 1,320.00

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 180.00 -180.00

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 180.00

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 2,400.00 -2,400.00

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 2,400.00

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 37.80 37.80

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 37.80

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.00 -174.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.00

0.00 0.00 0.008250-01-261004-2 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

0.00 0.00 0.008250-01-270000 --> Vestuario, blancos, prendas de protecció

0.00 0.00 0.008250-01-271001 --> Vestuario, Uniformes

0.00 0.00 0.008250-01-271001-1 --> Vestuario, Uniformes(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-271001-2 --> Vestuario, Uniformes(G.Capital)

8,859.01 8,859.01 0.008250-01-272001 --> Prendas de Protección

8,859.01 8,859.01 0.008250-01-272001-1 --> Prendas de Protección(G.Corriente)

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 519.03 519.03

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 519.03

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 2,369.88 2,369.88

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 1,422.16 3,792.04

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 2,369.88 1,422.16

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 1,422.16 0.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

221Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,477.84 -1,477.84

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,061.40 -416.44

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,061.40 -1,477.84

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,477.84 0.00

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 643.97 -643.97

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 643.97 0.00

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 1,364.73 1,364.73

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 1,364.73 0.00

0.00 0.00 0.008250-01-272001-2 --> Prendas de Protección(G.Capital)

4,780.32 4,780.32 0.008250-01-274001 --> Productos textiles

4,780.32 4,780.32 0.008250-01-274001-1 --> Productos textiles(G.Corriente)

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 69.60 -69.60

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 69.60

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 4,434.68 -4,434.68

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 4,434.68

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01 46.01

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 184.02 -138.01

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01 -184.02

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 184.02

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01 46.01

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01

0.00 0.00 0.008250-01-274001-2 --> Productos textiles(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-290000 --> Herramientas, refacciones y accesorios m

26,933.06 26,933.06 0.008250-01-291001 --> Herramientas Menores

26,933.06 26,933.06 0.008250-01-291001-1 --> Herramientas Menores(G.Corriente)

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 167.04 -167.04

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 994.12 -1,161.16

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 3,422.00 2,260.84

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 5,133.00 7,393.84

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 5,133.00 2,260.84

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 994.12 3,254.96

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 167.04 3,422.00

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 250.56 3,672.56

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 3,422.00 250.56

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 250.56 0.00

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 30.62 30.62

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 20.42 51.04

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 30.62 20.42

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 20.42 0.00

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 487.20 -487.20

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 324.80 -162.40

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 324.80 -487.20

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 487.20 0.00

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 1,221.78 1,221.78

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 1,221.78

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 51.04 -51.04

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 4,168.58 4,117.54

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 4,168.58 -51.04

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 51.04 0.00

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 781.84 -781.84

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 781.84

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6,252.86 -6,252.86

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6,252.86

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 1,220.00 1,220.00

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 1,787.85 -567.85

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 1,220.00 -1,787.85

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

222Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 1,787.85

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 96.51 -96.51

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 96.51

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 144.77 -144.77

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 144.77

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 226.84 -226.84

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 151.23 -75.61

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 226.84 151.23

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 151.23

0.00 0.00 0.008250-01-291001-2 --> Herramientas Menores(G.Capital)

1,316.46 1,316.46 0.008250-01-292001 --> Refacciones y accesorios menores de edif

1,316.46 1,316.46 0.008250-01-292001-1 --> Refacciones y accesorios menores de edif

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 179.80 -179.80

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 179.80

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 228.75 -228.75

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 228.75

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 222.01 222.01

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 148.00 74.01

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 222.01 -148.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 148.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 322.74 322.74

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 215.16 107.58

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 215.16 322.74

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 322.74

0.00 0.00 0.008250-01-292001-2 --> Refacciones y accesorios menores de edif

823.60 823.60 0.008250-01-293001 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

823.60 823.60 0.008250-01-293001-1 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 823.60 -823.60

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 823.60

0.00 0.00 0.008250-01-293001-2 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

2,767.10 2,767.10 0.008250-01-294001 --> Refacciones y accesorios menores de equi

2,767.10 2,767.10 0.008250-01-294001-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,106.84 -1,106.84

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,660.26 553.42

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,106.84 1,660.26

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,660.26

0.00 0.00 0.008250-01-294001-2 --> Refacciones y accesorios menores de equi

0.00 0.00 0.008250-01-298001 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

0.00 0.00 0.008250-01-298001-1 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

0.00 0.00 0.008250-01-298001-2 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

24,599.33 24,599.33 0.008250-01-299001 --> Refacciones y accesorios menores otros b

24,599.33 24,599.33 0.008250-01-299001-1 --> Refacciones y accesorios menores otros b

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 440.00 440.00

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 440.00

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 485.64 -485.64

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 728.45 -1,214.09

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 728.45 -485.64

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 906.76 421.12

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 906.76 -485.64

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 485.64 0.00

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 129.92 -129.92

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 129.92 0.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

223Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 279.00 279.00

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 186.00 93.00

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 186.00 279.00

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 279.00 0.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00 108.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 162.00 -54.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 162.00 108.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00 0.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00 -108.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 72.00 -180.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00 -72.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 72.00 0.00

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 1,990.56 1,990.56

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 2,985.84 -995.28

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 1,990.56 -2,985.84

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 2,985.84

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 161.40 -161.40

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 161.40

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 107.60 -107.60

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 951.20 843.60

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 951.20 -107.60

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 107.60 0.00

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 64.96 -64.96

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 189.31 -254.27

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 189.31 -64.96

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 64.96 0.00

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 283.97 -283.97

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 283.97 0.00

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 94.99 -94.99

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 94.99 0.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 216.01 -216.01

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 216.01 0.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 144.00 -144.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 144.00 0.00

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 141.98 -141.98

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 2,332.30 2,190.32

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 2,332.30 -141.98

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 141.98 0.00

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 1,554.86 1,554.86

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 94.66 1,649.52

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 94.66 1,554.86

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 1,554.86

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 356.71 -356.71

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 15.03 -371.74

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 356.71 -15.03

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,621.60 -1,636.63

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 15.03 -1,621.60

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 22.55 -1,644.15

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 22.55 -1,621.60

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,569.19 -3,190.79

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 237.81 -3,428.60

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 570.52 -2,858.08

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,432.40 -425.68

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,353.78 -2,779.46

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,621.60 -1,157.86

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,432.40 -3,590.26

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,353.78 -1,236.48

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 237.81 -998.67

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,569.19 570.52

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

224Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 570.52

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 380.34 380.34

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 380.34

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 119.99 -119.99

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 119.99

0.00 0.00 0.008250-01-299001-2 --> Refacciones y accesorios menores otros b

0.00 0.00 0.008250-01-300000 --> SERVICIOS GENERALES

0.00 0.00 0.008250-01-310000 --> Servicios básicos

293,032.00 293,032.00 0.008250-01-311001 --> Servicio de Energía Eléctrica

293,032.00 293,032.00 0.008250-01-311001-1 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Corrien

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 2,333.20 2,333.20

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 2,333.20

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 3,499.80 3,499.80

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 3,499.80

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 10,560.00 -10,560.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 10,560.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 7,040.00 7,040.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 7,040.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 67,119.00 67,119.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 67,119.00

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 3,236.40 -3,236.40

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 2,157.60 -1,078.80

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 2,157.60 -3,236.40

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 3,236.40

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 8,218.20 -8,218.20

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 8,218.20

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 5,478.80 -5,478.80

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 5,478.80

E00498 / Gasto Directo38306/03/2017 7,693.00 7,693.00

E00498 / Gasto Directo38306/03/2017 7,693.00

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 5,620.20 -5,620.20

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 5,620.20

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 3,746.80 -3,746.80

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 3,746.80

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 8,734.20 -8,734.20

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 5,822.80 -14,557.00

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 8,734.20 -5,822.80

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 5,822.80 0.00

E00510 / Gasto Directo39908/03/2017 11,304.00 11,304.00

E00510 / Gasto Directo39908/03/2017 11,304.00

E00530 / Gasto Directo42010/03/2017 12,162.00 -12,162.00

E00530 / Gasto Directo42010/03/2017 12,162.00

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 2,689.00 2,689.00

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 2,689.00

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 6,729.60 6,729.60

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 4,486.40 11,216.00

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 6,729.60 4,486.40

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 4,486.40

E00541 / Gasto Directo43010/03/2017 63,800.00 63,800.00

E00541 / Gasto Directo43010/03/2017 63,800.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 21,588.00 21,588.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 21,588.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 1,200.00 1,200.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 1,200.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 800.00 -800.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 800.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

225Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 3,108.00 -3,108.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 4,662.00 -7,770.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 4,662.00 -3,108.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 3,108.00

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 1,583.20 -1,583.20

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 2,374.80 -3,958.00

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 1,583.20 -2,374.80

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 2,374.80

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 3,407.40 -3,407.40

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 3,407.40

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 2,271.60 -2,271.60

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 2,271.60

E00677 / Gasto Directo53123/03/2017 9,440.00 9,440.00

E00677 / Gasto Directo53123/03/2017 9,440.00

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 99.60 -99.60

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 66.40 -166.00

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 66.40 -99.60

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 99.60

0.00 0.00 0.008250-01-311001-2 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Capital

0.00 0.00 0.008250-01-312001 --> Gas

0.00 0.00 0.008250-01-312001-1 --> Gas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-312001-2 --> Gas(G.Capital)

18,482.40 18,482.40 0.008250-01-313001 --> Servicio de Agua

18,482.40 18,482.40 0.008250-01-313001-1 --> Servicio de Agua (G.Corriente)

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 32.01 -32.01

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 32.01

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 48.01 48.01

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 48.01

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,252.80 1,252.80

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,879.20 3,132.00

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,879.20 1,252.80

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,252.80

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,670.40 -1,670.40

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,670.40

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,113.60 1,113.60

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,113.60

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 350.00 350.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 350.00

E00706 / Gasto Directo55927/03/2017 4,176.00 -4,176.00

E00706 / Gasto Directo55927/03/2017 4,176.00

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 1,670.40 -1,670.40

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 1,670.40

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 2,505.60 -2,505.60

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 2,505.60

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,140.00 1,140.00

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 760.00 380.00

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,140.00 -760.00

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 760.00

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,729.36 -1,729.36

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,729.36

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 30.00 30.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 45.00 75.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 45.00 30.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 30.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 48.01 48.01

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 48.01

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

226Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 32.01 -32.01

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 32.01

0.00 0.00 0.008250-01-313001-2 --> Servicio de Agua (G.Capital)

28,125.80 28,125.80 0.008250-01-314001 --> Servicio Telefónico Tradicional

28,125.80 28,125.80 0.008250-01-314001-1 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Corrie

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 16,875.48 -16,875.48

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 11,250.32 -28,125.80

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 16,875.48 -11,250.32

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 11,250.32

0.00 0.00 0.008250-01-314001-2 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Capita

550.00 550.00 0.008250-01-315001 --> Servicio de Telefonía Celular

550.00 550.00 0.008250-01-315001-1 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Corrient

E00537 / Gasto Directo42610/03/2017 550.00 550.00

E00537 / Gasto Directo42610/03/2017 550.00

0.00 0.00 0.008250-01-315001-2 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Capital)

41,978.40 41,978.40 0.008250-01-316003 --> Servicios de internet

41,978.40 41,978.40 0.008250-01-316003-1 --> Servicios de internet(G.Corriente)

E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 1,044.00 -1,044.00

E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 696.00 -348.00

E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 1,044.00 696.00

E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 696.00

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,670.40 1,670.40

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,670.40

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,113.60 -1,113.60

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,113.60

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 232.00 232.00

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 232.00

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 348.00 -348.00

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 348.00

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 6,746.56 -6,746.56

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 10,119.84 3,373.28

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 10,119.84 -6,746.56

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 6,746.56

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 6,240.00 6,240.00

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 6,240.00

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 9,360.00 -9,360.00

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 9,360.00

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 3,600.00 3,600.00

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 484.80 4,084.80

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 484.80 3,600.00

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 323.20 3,276.80

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 3,600.00 -323.20

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 323.20 0.00

0.00 0.00 0.008250-01-316003-2 --> Servicios de internet(G.Capital)

2,086.96 2,086.96 0.008250-01-317001 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

2,086.96 2,086.96 0.008250-01-317001-1 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 834.78 -834.78

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 834.78

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 1,252.18 -1,252.18

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 1,252.18

0.00 0.00 0.008250-01-317001-2 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

0.00 0.00 0.008250-01-318001 --> Servicio Postal

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

227Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008250-01-318001-1 --> Servicio Postal (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-318001-2 --> Servicio Postal (G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-320000 --> Servicios de arrendamiento

43,735.87 43,735.87 0.008250-01-323001 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

43,735.87 43,735.87 0.008250-01-323001-1 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 18,116.92 18,116.92

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,514.59 13,602.33

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 18,116.92 -4,514.59

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,514.59

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,211.84 4,211.84

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,211.84

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 9,676.02 -9,676.02

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 9,676.02

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,848.00 -1,848.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 5,368.50 3,520.50

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 5,368.50 -1,848.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,848.00

0.00 0.00 0.008250-01-323001-2 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

29,802.06 29,802.06 0.008250-01-323002 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado

29,802.06 29,802.06 0.008250-01-323002-1 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 12,077.94 -12,077.94

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 2,807.90 -9,270.04

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 3,009.73 -12,279.77

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 3,009.73 -9,270.04

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 12,077.94 2,807.90

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 2,807.90 0.00

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 6,450.68 6,450.68

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 6,450.68

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 3,579.00 3,579.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 3,579.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 644.81 -644.81

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 644.81

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,232.00 -1,232.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,232.00

0.00 0.00 0.008250-01-323002-2 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G

0.00 0.00 0.008250-01-326001 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo

0.00 0.00 0.008250-01-326001-1 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C

0.00 0.00 0.008250-01-326001-2 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C

10,000.00 10,000.00 0.008250-01-327001 --> Arrendamiento de activos intangibles

10,000.00 10,000.00 0.008250-01-327001-1 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 6,000.00 6,000.00

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 6,000.00

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 4,000.00 4,000.00

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 4,000.00

0.00 0.00 0.008250-01-327001-2 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C

0.00 0.00 0.008250-01-329001 --> Otros arrendamientos

0.00 0.00 0.008250-01-329001-1 --> Otros arrendamientos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-329001-2 --> Otros arrendamientos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-329003 --> Otros Arrendamientos

0.00 0.00 0.008250-01-329003-1 --> Otros Arrendamientos(G.Corriente)

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

228Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008250-01-329003-2 --> Otros Arrendamientos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-330000 --> Servicios profesionales, científicos, té

0.00 0.00 0.008250-01-331001 --> Servicios legales

0.00 0.00 0.008250-01-331001-1 --> Servicios legales(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-331001-2 --> Servicios legales(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-331002 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.008250-01-331002-1 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.008250-01-331002-2 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.008250-01-331003 --> Servicios de Consultoría

0.00 0.00 0.008250-01-331003-1 --> Servicios de Consultoría(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-331003-2 --> Servicios de Consultoría(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-331004 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.008250-01-331004-1 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.008250-01-331004-2 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.008250-01-332001 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

0.00 0.00 0.008250-01-332001-1 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

0.00 0.00 0.008250-01-332001-2 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

32,433.60 32,433.60 0.008250-01-333001 --> Servicios de informática

32,433.60 32,433.60 0.008250-01-333001-1 --> Servicios de informática (G.Corriente)

E00482 / Gasto Directo36101/03/2017 31,320.00 31,320.00

E00482 / Gasto Directo36101/03/2017 31,320.00

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,113.60 1,113.60

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,113.60

0.00 0.00 0.008250-01-333001-2 --> Servicios de informática (G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-333003 --> Servicios relacionados con certificación

0.00 0.00 0.008250-01-333003-1 --> Servicios relacionados con certificación

0.00 0.00 0.008250-01-333003-2 --> Servicios relacionados con certificación

1,670.40 1,670.40 0.008250-01-333004 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

1,670.40 1,670.40 0.008250-01-333004-1 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,670.40 1,670.40

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,670.40

0.00 0.00 0.008250-01-333004-2 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

0.00 0.00 0.008250-01-334001 --> Capacitación

0.00 0.00 0.008250-01-334001-1 --> Capacitación(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-334001-2 --> Capacitación(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-335001 --> Servicios de investigación científica y

0.00 0.00 0.008250-01-335001-1 --> Servicios de investigación científica y

0.00 0.00 0.008250-01-335001-2 --> Servicios de investigación científica y

180.00 180.00 0.008250-01-336001 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

180.00 180.00 0.008250-01-336001-1 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 180.00 180.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 180.00

0.00 0.00 0.008250-01-336001-2 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

229Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

77,395.20 77,395.20 0.008250-01-336002 --> Formas valoradas

77,395.20 77,395.20 0.008250-01-336002-1 --> Formas valoradas(G.Corriente)

E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 77,395.20 -77,395.20

E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 77,395.20

0.00 0.00 0.008250-01-336002-2 --> Formas valoradas(G.Capital)

116,092.80 116,092.80 0.008250-01-336003 --> Impresiones de documentos oficiales para

116,092.80 116,092.80 0.008250-01-336003-1 --> Impresiones de documentos oficiales para

E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 116,092.80 116,092.80

E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 116,092.80

0.00 0.00 0.008250-01-336003-2 --> Impresiones de documentos oficiales para

97,674.30 97,674.30 0.008250-01-338001 --> Servicios de Vigilancia

97,674.30 97,674.30 0.008250-01-338001-1 --> Servicios de Vigilancia(G.Corriente)

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 19,534.86

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 19,534.86

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 32,558.10

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 19,534.86

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 6,511.62

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 -6,511.62

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 6,511.62

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 19,534.86

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 -19,534.86

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86

0.00 0.00 0.008250-01-338001-2 --> Servicios de Vigilancia(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-339001 --> Estudios e Investigaciones

0.00 0.00 0.008250-01-339001-1 --> Estudios e Investigaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-339001-2 --> Estudios e Investigaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-340000 --> Servicios financieros, bancarios y comer

0.04 0.04 0.008250-01-341001 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

0.04 0.04 0.008250-01-341001-1 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

E00767 / Gasto DirectoS/N01/03/2017 0.04 0.04

E00767 / Gasto DirectoS/N01/03/2017 0.04

0.00 0.00 0.008250-01-341001-2 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

0.00 0.00 0.008250-01-344001 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

0.00 0.00 0.008250-01-344001-1 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

0.00 0.00 0.008250-01-344001-2 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

439,295.92 439,295.92 0.008250-01-345001 --> Seguros

439,295.92 439,295.92 0.008250-01-345001-1 --> Seguros(G.Corriente)

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 175,718.37 -175,718.37

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 263,577.55 -439,295.92

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 175,718.37 -263,577.55

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 263,577.55

0.00 0.00 0.008250-01-345001-2 --> Seguros(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-350000 --> Servicios de instalación, reparación, ma

209,333.80 209,333.80 0.008250-01-351001 --> Conservación y mantenimiento menor de in

209,333.80 209,333.80 0.008250-01-351001-1 --> Conservación y mantenimiento menor de in

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 21,800.00 -21,800.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

230Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 49,900.00 28,100.00

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 21,800.00 49,900.00

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 32,700.00 17,200.00

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 32,700.00 49,900.00

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 49,900.00

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 30,000.00 -30,000.00

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 20,000.00 -50,000.00

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 20,000.00 -30,000.00

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 30,000.00

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 18,000.00 -18,000.00

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 27,000.00 9,000.00

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 27,000.00 -18,000.00

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 18,000.00

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 5,400.00 5,400.00

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 5,400.00

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 3,600.00 3,600.00

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 3,600.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 933.80 -933.80

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 933.80

0.00 0.00 0.008250-01-351001-2 --> Conservación y mantenimiento menor de in

0.00 0.00 0.008250-01-352001 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

0.00 0.00 0.008250-01-352001-1 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

0.00 0.00 0.008250-01-352001-2 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

0.00 0.00 0.008250-01-353001 --> Mantenimiento de bienes informáticos

0.00 0.00 0.008250-01-353001-1 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C

0.00 0.00 0.008250-01-353001-2 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C

54,877.48 54,877.48 0.008250-01-355001 --> Mantenimiento de Vehículos

54,877.48 54,877.48 0.008250-01-355001-1 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Corriente)

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 758.97 758.97

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 505.98 252.99

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 505.98 758.97

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 758.97

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,941.19 -1,941.19

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,294.12 -3,235.31

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,294.12 -1,941.19

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,941.19

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 3,689.50 -3,689.50

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 4,418.21 -8,107.71

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 4,418.21 -3,689.50

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,459.66 -1,229.84

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,945.47 1,715.63

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 3,689.50 5,405.13

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,945.47 2,459.66

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,459.66 0.00

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 208.80 208.80

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 208.80 0.00

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 313.20 -313.20

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 313.20 0.00

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,916.24 2,916.24

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,916.24 0.00

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,944.16 -1,944.16

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,944.16 0.00

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,651.84 -1,651.84

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,477.76 825.92

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,651.84 2,477.76

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

231Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,477.76 0.00

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 450.08 450.08

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 1,097.40 1,547.48

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 731.60 815.88

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 315.52 1,131.40

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 473.28 1,604.68

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 675.12 2,279.80

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 675.12 1,604.68

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 731.60 2,336.28

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 450.08 1,886.20

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 473.28 1,412.92

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 315.52 1,097.40

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 1,097.40 0.00

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 1,800.00 1,800.00

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 1,800.00 0.00

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 2,700.00 -2,700.00

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 2,700.00

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 6,713.62 6,713.62

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 6,713.62

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,647.43 1,647.43

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,647.43

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,108.03 -1,108.03

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 928.00 -2,036.03

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 738.69 -1,297.34

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,098.29 -199.05

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 928.00 728.95

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,098.29 -369.34

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,108.03 738.69

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 738.69

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,392.00 -1,392.00

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,392.00

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 473.28 -473.28

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 473.28

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 315.52 -315.52

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 315.52

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 2,503.51 -2,503.51

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 1,669.01 -834.50

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 1,669.01 -2,503.51

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 2,503.51

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 313.20 -313.20

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 313.20

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 208.80 208.80

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 208.80

0.00 0.00 0.008250-01-355001-2 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Capital)

4,475.74 4,475.74 0.008250-01-355002 --> Reparación Mayor de Vehículos

4,475.74 4,475.74 0.008250-01-355002-1 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Corrient

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 4,475.74 4,475.74

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 4,475.74

0.00 0.00 0.008250-01-355002-2 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Capital)

43,894.40 43,894.40 0.008250-01-357001 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

43,894.40 43,894.40 0.008250-01-357001-1 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 593.92 -593.92

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 593.92

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 890.88 -890.88

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 890.88

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 487.20

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

232Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80 -243.60

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80 487.20

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80 1,218.00

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80 487.20

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 0.00

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 1,183.20 -1,183.20

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 -696.00

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 1,183.20 487.20

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 788.80 -301.60

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 788.80 487.20

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 0.00

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,001.60 38,001.60

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,001.60

0.00 0.00 0.008250-01-357001-2 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C

30,712.27 30,712.27 0.008250-01-357002 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

30,712.27 30,712.27 0.008250-01-357002-1 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 3,274.47 -3,274.47

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 3,274.47

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 25,334.40 -25,334.40

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 25,334.40

D00140 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 2,103.40 -2,103.40

D00140 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 2,103.40

0.00 0.00 0.008250-01-357002-2 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

20,860.98 20,860.98 0.008250-01-358001 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

20,860.98 20,860.98 0.008250-01-358001-1 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 12,516.59 -12,516.59

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 8,344.39 -4,172.20

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 12,516.59 8,344.39

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 8,344.39

0.00 0.00 0.008250-01-358001-2 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

0.00 0.00 0.008250-01-359001 --> Servicios de jardinería y fumigación

0.00 0.00 0.008250-01-359001-1 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C

0.00 0.00 0.008250-01-359001-2 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C

0.00 0.00 0.008250-01-360000 --> Servicios de comunicación social y publi

0.00 0.00 0.008250-01-361001 --> Difusión de programas y actividades gube

0.00 0.00 0.008250-01-361001-1 --> Difusión de programas y actividades gube

0.00 0.00 0.008250-01-361001-2 --> Difusión de programas y actividades gube

1,139.00 1,139.00 0.008250-01-361002 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales

1,139.00 1,139.00 0.008250-01-361002-1 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G.

E00481 / Gasto Directo36001/03/2017 1,139.00 -1,139.00

E00481 / Gasto Directo36001/03/2017 1,139.00

0.00 0.00 0.008250-01-361002-2 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G.

26,201.20 26,201.20 0.008250-01-362001 --> Difusión por radio, televisión y otros m

26,201.20 26,201.20 0.008250-01-362001-1 --> Difusión por radio, televisión y otros m

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 3,920.00 -3,920.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 3,920.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 5,880.00 5,880.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 9,862.00 15,742.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 9,862.00 5,880.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 1,566.00 7,446.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

233Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 1,566.00 5,880.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 5,880.00

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 242.00 -242.00

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 242.00

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 1,559.68 -1,559.68

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 2,339.52 -3,899.20

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 1,559.68 -2,339.52

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 2,339.52 0.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 240.00 240.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 240.00 0.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 360.00 360.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 360.00 0.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 232.00 -232.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 232.00 0.00

0.00 0.00 0.008250-01-362001-2 --> Difusión por radio, televisión y otros m

0.00 0.00 0.008250-01-370000 --> Servicios de traslado y viáticos

0.00 0.00 0.008250-01-371001 --> Pasajes aéreos

0.00 0.00 0.008250-01-371001-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-371001-2 --> Pasajes aéreos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-371004 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

0.00 0.00 0.008250-01-371004-1 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

0.00 0.00 0.008250-01-371004-2 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

20,805.79 20,805.79 0.008250-01-372001 --> Pasajes terrestres

20,805.79 20,805.79 0.008250-01-372001-1 --> Pasajes terrestres(G.Corriente)

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 200.80 -200.80

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 200.80

D00095 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 311.00 311.00

D00095 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 311.00

D00096 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 128.50 -128.50

D00096 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 128.50

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 72.00 72.00

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 72.00

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.40 108.40

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.40

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 708.40 708.40

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 708.40

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 113.20 -113.20

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 113.20

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 380.00 -380.00

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 380.00

E00518 / Gasto Directo40709/03/2017 268.80 -268.80

E00518 / Gasto Directo40709/03/2017 268.80

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 140.00 140.00

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 140.00

E00520 / Gasto Directo40909/03/2017 200.00 -200.00

E00520 / Gasto Directo40909/03/2017 200.00

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 1,950.00 1,950.00

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 1,950.00

D00101 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 644.00 -644.00

D00101 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 644.00

D00102 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 95.50 -95.50

D00102 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 95.50

D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 434.00 -434.00

D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 434.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

234Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00104 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 134.00 -134.00

D00104 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 134.00

D00105 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 49.60 -49.60

D00105 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 49.60

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 602.00 -602.00

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 602.00

E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 260.80 260.80

E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 260.80

E00538 / Gasto Directo42711/03/2017 230.00 230.00

E00538 / Gasto Directo42711/03/2017 230.00

D00107 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 478.00 -478.00

D00107 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 478.00

D00109 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 62.00 -62.00

D00109 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 62.00

E00589 / Gasto Directo46815/03/2017 64.00 -64.00

E00589 / Gasto Directo46815/03/2017 64.00

E00591 / Gasto Directo46915/03/2017 404.00 -404.00

E00591 / Gasto Directo46915/03/2017 404.00

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 96.00 -96.00

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 96.00

E00595 / Gasto Directo47115/03/2017 1,062.00 -1,062.00

E00595 / Gasto Directo47115/03/2017 1,062.00

E00622 / Gasto Directo100587315/03/2017 274.40 274.40

E00622 / Gasto Directo100587315/03/2017 274.40

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 648.00 648.00

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 648.00

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 382.00 -382.00

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 382.00

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 296.00 -296.00

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 296.00

D00114 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 72.00 -72.00

D00114 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 72.00

E00776 / Gasto Directo100587417/03/2017 315.20 -315.20

E00776 / Gasto Directo100587417/03/2017 315.20

E00640 / Gasto Directo49518/03/2017 216.00 -216.00

E00640 / Gasto Directo49518/03/2017 216.00

E00641 / Gasto Directo49618/03/2017 102.40 102.40

E00641 / Gasto Directo49618/03/2017 102.40

E00668 / Gasto Directo52923/03/2017 584.00 584.00

E00668 / Gasto Directo52923/03/2017 584.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 80.80 -80.80

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 80.80

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 293.60 293.60

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 293.60

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 150.80 -150.80

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 150.80

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 340.00 340.00

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 340.00

E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 239.20 -239.20

E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 239.20

E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 184.00 184.00

E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 184.00

E00687 / Gasto Directo54324/03/2017 266.00 266.00

E00687 / Gasto Directo54324/03/2017 266.00

E00689 / Gasto Directo54524/03/2017 286.00 -286.00

E00689 / Gasto Directo54524/03/2017 286.00

D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 186.00 186.00

D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 186.00

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 746.00 746.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

235Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 746.00

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 705.20 705.20

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 705.20

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 160.00 -160.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 160.00

E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 721.60 721.60

E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 721.60

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 271.20 -271.20

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 271.20

E00712 / Gasto Directo56528/03/2017 78.40 -78.40

E00712 / Gasto Directo56528/03/2017 78.40

E00716 / Gasto Directo56928/03/2017 954.00 -954.00

E00716 / Gasto Directo56928/03/2017 954.00

E00718 / Gasto Directo57128/03/2017 367.59 367.59

E00718 / Gasto Directo57128/03/2017 367.59

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 300.00 -300.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 300.00

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 168.00 -168.00

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 168.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 120.00 120.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 120.00

D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 224.00 -224.00

D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 224.00

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 345.20 -345.20

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 345.20

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 72.00 72.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 72.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 434.80 -434.80

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 434.80

D00131 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 816.00 -816.00

D00131 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 816.00

E00724 / Gasto Directo58029/03/2017 190.00 190.00

E00724 / Gasto Directo58029/03/2017 190.00

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 18.40 -18.40

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 18.40

0.00 0.00 0.008250-01-372001-2 --> Pasajes terrestres(G.Capital)

13,423.19 13,423.19 0.008250-01-372004 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

13,423.19 13,423.19 0.008250-01-372004-1 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 301.20 301.20

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 301.20

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.00 -108.00

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.00

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 162.60 -162.60

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 162.60

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 1,062.60 1,062.60

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 1,062.60

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 169.80 -169.80

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 169.80

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 570.00 570.00

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 570.00

E00518 / Gasto Directo40709/03/2017 403.20 403.20

E00518 / Gasto Directo40709/03/2017 403.20

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 210.00 210.00

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 210.00

E00520 / Gasto Directo40909/03/2017 300.00 -300.00

E00520 / Gasto Directo40909/03/2017 300.00

D00104 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 201.00 -201.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

236Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00104 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 201.00

D00105 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 74.40 -74.40

D00105 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 74.40

E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 391.20 -391.20

E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 391.20

D00109 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 93.00 93.00

D00109 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 93.00

E00589 / Gasto Directo46815/03/2017 96.00 96.00

E00589 / Gasto Directo46815/03/2017 96.00

E00591 / Gasto Directo46915/03/2017 606.00 -606.00

E00591 / Gasto Directo46915/03/2017 606.00

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 144.00 -144.00

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 144.00

E00622 / Gasto Directo100587315/03/2017 411.60 -411.60

E00622 / Gasto Directo100587315/03/2017 411.60

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 444.00 -444.00

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 444.00

D00114 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 108.00 108.00

D00114 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 108.00

E00776 / Gasto Directo100587417/03/2017 472.80 472.80

E00776 / Gasto Directo100587417/03/2017 472.80

E00640 / Gasto Directo49518/03/2017 324.00 -324.00

E00640 / Gasto Directo49518/03/2017 324.00

E00641 / Gasto Directo49618/03/2017 153.60 -153.60

E00641 / Gasto Directo49618/03/2017 153.60

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 121.20 -121.20

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 121.20

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 440.40 440.40

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 440.40

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 226.20 -226.20

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 226.20

E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 358.80 -358.80

E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 358.80

E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 276.00 -276.00

E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 276.00

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,057.80 1,057.80

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,057.80

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 240.00 240.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 240.00

E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 1,082.40 1,082.40

E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 1,082.40

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 406.80 -406.80

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 406.80

E00712 / Gasto Directo56528/03/2017 117.60 117.60

E00712 / Gasto Directo56528/03/2017 117.60

E00718 / Gasto Directo57128/03/2017 551.39 551.39

E00718 / Gasto Directo57128/03/2017 551.39

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 252.00 252.00

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 252.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 180.00 180.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 180.00

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 517.80 -517.80

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 517.80

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 108.00 -108.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 108.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 652.20 652.20

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 652.20

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 27.60 27.60

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 27.60

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

237Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008250-01-372004-2 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

19,595.26 19,595.26 0.008250-01-375001 --> Viáticos en el país

19,595.26 19,595.26 0.008250-01-375001-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente)

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 -85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 75.00 -75.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 75.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 -85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 -85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 -85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 160.00 -160.00

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 160.00

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 30.00 -30.00

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 30.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,840.00 -1,840.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,840.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 544.00 544.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 3,744.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 544.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,280.00 1,824.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 5,024.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 8,224.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,280.00 6,944.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 3,744.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 544.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 544.00

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 640.00 -640.00

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 640.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 40.00 40.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00 -35.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00 40.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 34.00 74.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 34.00 40.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00 -35.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00 40.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 40.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 85.00 85.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 85.00

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 211.60 -211.60

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 211.60

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 85.00 85.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 119.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 85.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 119.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 85.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 75.00 -24.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 75.00 51.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

238Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 85.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 85.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 74.00 -74.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 74.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 76.50 76.50

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 76.50

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 94.00 -94.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 94.00

E00679 / Gasto Directo53523/03/2017 2,600.26 -2,600.26

E00679 / Gasto Directo53523/03/2017 2,600.26

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00 94.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 188.00 -94.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 188.00 94.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 96.40 -96.40

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 96.40

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00 94.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 73.50 -73.50

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 75.00 -148.50

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 73.50 -75.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 34.00 -109.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 75.00 -34.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 34.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 100.00 100.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 85.00 15.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 150.00 -135.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 85.00 -50.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 150.00 100.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 100.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 26.00 26.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 26.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00 94.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00 188.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00 94.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00

0.00 0.00 0.008250-01-375001-2 --> Viáticos en el país(G.Capital)

4,473.00 4,473.00 0.008250-01-375004 --> Viáticos nacionales para servidores públ

4,473.00 4,473.00 0.008250-01-375004-1 --> Viáticos nacionales para servidores públ

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,920.00 -1,920.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,920.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 816.00 816.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 816.00

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 960.00 -960.00

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 960.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 60.00 60.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 51.00 111.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 51.00 60.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 60.00

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 317.40 317.40

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 317.40

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

239Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 144.60 -144.60

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 144.60

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 51.00 -51.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 51.00

0.00 0.00 0.008250-01-375004-2 --> Viáticos nacionales para servidores públ

244.00 244.00 0.008250-01-379001 --> Otros servicios de traslado y hospedaje

244.00 244.00 0.008250-01-379001-1 --> Otros servicios de traslado y hospedaje(

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 28.80 -28.80

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 60.00 -88.80

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 40.00 -48.80

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 40.00 -88.80

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 28.80 -60.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 43.20 -16.80

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 43.20 -60.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 60.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 28.80 -28.80

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 28.80

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 43.20 -43.20

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 43.20

0.00 0.00 0.008250-01-379001-2 --> Otros servicios de traslado y hospedaje(

0.00 0.00 0.008250-01-380000 --> Servicios oficiales

0.00 0.00 0.008250-01-382001 --> Gastos de orden social

0.00 0.00 0.008250-01-382001-1 --> Gastos de orden social(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-382001-2 --> Gastos de orden social(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-383001 --> Congresos, Convenciones

0.00 0.00 0.008250-01-383001-1 --> Congresos, Convenciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-383001-2 --> Congresos, Convenciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-384001 --> Exposiciones

0.00 0.00 0.008250-01-384001-1 --> Exposiciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-384001-2 --> Exposiciones(G.Capital)

8,394.00 8,394.00 0.008250-01-385001 --> Gastos de representación

8,394.00 8,394.00 0.008250-01-385001-1 --> Gastos de representación(G.Corriente)

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,331.60 -1,331.60

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,331.60

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,997.40 -1,997.40

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,997.40

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 5,065.00 -5,065.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 5,065.00

0.00 0.00 0.008250-01-385001-2 --> Gastos de representación(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-390000 --> Otros servicios generales

5,995.21 5,995.21 0.008250-01-392002 --> PAGO DE DERECHOS

5,995.21 5,995.21 0.008250-01-392002-1 --> PAGO DE DERECHOS(G.Corriente)

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 2,701.80 -2,701.80

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 2,701.80

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,710.00 1,710.00

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,710.00

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 1,121.40 1,121.40

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 1,121.40

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 462.01 -462.01

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 462.01

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

240Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008250-01-392002-2 --> PAGO DE DERECHOS(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-392005 --> Pago de otros impuestos

0.00 0.00 0.008250-01-392005-1 --> Pago de otros impuestos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-392005-2 --> Pago de otros impuestos(G.Capital)

5,853.73 5,853.73 0.008250-01-392006 --> Pago de derechos

5,853.73 5,853.73 0.008250-01-392006-1 --> Pago de derechos(G.Corriente)

E00502 / Gasto Directo38707/03/2017 278.54 278.54

E00502 / Gasto Directo38707/03/2017 278.54

E00624 / Gasto Directo38807/03/2017 278.54 278.54

E00624 / Gasto Directo38807/03/2017 278.54

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 1,801.20 1,801.20

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 1,801.20

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,140.00 -1,140.00

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,140.00

E00680 / Gasto Directo53623/03/2017 557.08 -557.08

E00680 / Gasto Directo53623/03/2017 557.08

E00681 / Gasto Directo53723/03/2017 742.77 742.77

E00681 / Gasto Directo53723/03/2017 742.77

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 747.60 747.60

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 747.60

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 308.00 -308.00

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 308.00

0.00 0.00 0.008250-01-392006-2 --> Pago de derechos(G.Capital)

164,175.00 164,175.00 0.008250-01-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

164,175.00 164,175.00 0.008250-01-398001-1 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 98,505.00 98,505.00

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 65,670.00 32,835.00

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 65,670.00 98,505.00

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 98,505.00

0.00 0.00 0.008250-01-398001-2 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

0.00 0.00 0.008250-01-400000 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO

0.00 0.00 0.008250-01-440000 --> Ayudas sociales

0.00 0.00 0.008250-01-442001 --> Becas

0.00 0.00 0.008250-01-442001-1 --> Becas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008250-01-500000 --> BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE

0.00 0.00 0.008250-01-510000 --> Mobiliario y equipo de administración

0.00 0.00 0.008250-01-511001 --> Muebles de oficina y estantería

0.00 0.00 0.008250-01-511001-2 --> Muebles de oficina y estantería(G.Capita

0.00 0.00 0.008250-01-512001 --> Muebles, excepto de oficina y estantería

0.00 0.00 0.008250-01-512001-2 --> Muebles, excepto de oficina y estantería

0.00 0.00 0.008250-01-515001 --> Bienes informáticos

0.00 0.00 0.008250-01-515001-2 --> Bienes informáticos (G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-519001 --> Equipo de Administración

0.00 0.00 0.008250-01-519001-2 --> Equipo de Administración(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-520000 --> Mobiliario y equipo educacional y recrea

0.00 0.00 0.008250-01-521001 --> Equipos y aparatos audiovisuales

0.00 0.00 0.008250-01-521001-2 --> Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capit

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

241Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008250-01-523001 --> Cámaras fotográficas y de video

0.00 0.00 0.008250-01-523001-2 --> Cámaras fotográficas y de video(G.Capita

0.00 0.00 0.008250-01-529001 --> Equipo Educacional y Recreativo

0.00 0.00 0.008250-01-529001-2 --> Equipo Educacional y Recreativo(G.Capita

0.00 0.00 0.008250-01-540000 --> Vehículos y equipo de transporte

0.00 0.00 0.008250-01-542001 --> Carrocerías y remolques

0.00 0.00 0.008250-01-542001-2 --> Carrocerías y remolques(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-560000 --> Maquinaria, otros equipos y herramientas

0.00 0.00 0.008250-01-561001 --> Maquinaria y equipo agropecuario

0.00 0.00 0.008250-01-561001-2 --> Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capit

0.00 0.00 0.008250-01-562001 --> Maquinaria y equipo industrial

0.00 0.00 0.008250-01-562001-2 --> Maquinaria y equipo industrial(G.Capital

0.00 0.00 0.008250-01-564001 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc

0.00 0.00 0.008250-01-564001-2 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc

0.00 0.00 0.008250-01-565001 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel

0.00 0.00 0.008250-01-565001-2 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel

0.00 0.00 0.008250-01-566001 --> Equipos de generación eléctrica, aparato

0.00 0.00 0.008250-01-566001-2 --> Equipos de generación eléctrica, aparato

0.00 0.00 0.008250-01-567001 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas

0.00 0.00 0.008250-01-567001-2 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas(G.C

0.00 0.00 0.008250-01-569001 --> Otros equipos

0.00 0.00 0.008250-01-569001-2 --> Otros equipos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-569002 --> OTROS BIENES MUEBLES

0.00 0.00 0.008250-01-569002-2 --> OTROS BIENES MUEBLES(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-590000 --> Activos intangibles

0.00 0.00 0.008250-01-591001 --> Software

0.00 0.00 0.008250-01-591001-2 --> Software(G.Capital)

0.00 0.00 0.008250-01-597001 --> Licencias informáticas e intelectuales

0.00 0.00 0.008250-01-597001-2 --> Licencias informáticas e intelectuales(G

0.00 0.00 0.008250-01-600000 --> INVERSION PUBLICA

0.00 0.00 0.008250-01-620000 --> Obra pública en bienes propios

0.00 0.00 0.008250-01-622001 --> Edificación no habitacional

0.00 0.00 0.008250-01-622001-2 --> Edificación no habitacional(G.Capital)

9,520,954.14 9,520,954.14 0.008260 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

9,520,954.14 9,520,954.14 0.008260-01 --> INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJ

0.00 0.00 0.008260-01-100000 --> SERVICIOS PERSONALES

0.00 0.00 0.008260-01-110000 --> Remuneraciones al personal de carácter p

3,057,773.27 3,057,773.27 0.008260-01-113001 --> Sueldos

3,057,773.27 3,057,773.27 0.008260-01-113001-1 --> Sueldos(G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 611,357.42 611,357.42

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 611,357.42

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

242Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 917,036.39 -917,036.39

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 917,036.39

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 611,751.54 611,751.54

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 917,627.92 -305,876.38

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 917,627.92 611,751.54

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 611,751.54

0.00 0.00 0.008260-01-113001-2 --> Sueldos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-120000 --> Remuneraciones al personal de carácter t

2,771,707.59 2,771,707.59 0.008260-01-121001 --> Honorarios Asimilados

2,771,707.59 2,771,707.59 0.008260-01-121001-1 --> Honorarios Asimilados(G.Corriente)

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 508,658.05 508,658.05

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 508,658.05

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 762,987.13 -762,987.13

D00115 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 762,987.13

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 600,024.96 600,024.96

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 900,037.45 -300,012.49

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 600,024.96 -900,037.45

D00137 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 900,037.45

0.00 0.00 0.008260-01-121001-2 --> Honorarios Asimilados(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-130000 --> Remuneraciones adicionales y especiales

0.00 0.00 0.008260-01-131001 --> Prima Quinquenal

0.00 0.00 0.008260-01-131001-1 --> Prima Quinquenal (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-131001-2 --> Prima Quinquenal (G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-132001 --> Prima de Vacaciones y Dominical

0.00 0.00 0.008260-01-132001-1 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Corrie

0.00 0.00 0.008260-01-132001-2 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Capita

0.00 0.00 0.008260-01-132002 --> Gratificación Anual

0.00 0.00 0.008260-01-132002-1 --> Gratificación Anual(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-132002-2 --> Gratificación Anual(G.Capital)

233,735.26 233,735.26 0.008260-01-134001 --> Compensaciones

233,735.26 233,735.26 0.008260-01-134001-1 --> Compensaciones(G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -824.65 -824.65

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 118,869.46 118,044.81

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 118,869.46 -824.65

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -824.65 0.00

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 118,869.62 -118,869.62

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -3,179.17 -122,048.79

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -3,179.17 -118,869.62

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 118,869.62

0.00 0.00 0.008260-01-134001-2 --> Compensaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-140000 --> Seguridad Social

300,946.66 300,946.66 0.008260-01-141001 --> Aportaciones al ISSSTE

300,946.66 300,946.66 0.008260-01-141001-1 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Corriente)

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 120,378.65 120,378.65

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 120,378.65

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 180,568.01 -180,568.01

D00145 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 180,568.01

0.00 0.00 0.008260-01-141001-2 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Capital)

38,335.25 38,335.25 0.008260-01-141004 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

243Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

38,335.25 38,335.25 0.008260-01-141004-1 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,335.25 38,335.25

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,335.25

0.00 0.00 0.008260-01-141004-2 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

57,502.83 57,502.83 0.008260-01-141005 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

57,502.83 57,502.83 0.008260-01-141005-1 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 57,502.83 57,502.83

D00143 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 57,502.83

0.00 0.00 0.008260-01-141005-2 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

150,926.11 150,926.11 0.008260-01-142001 --> Aportaciones a FOVISSSTE

150,926.11 150,926.11 0.008260-01-142001-1 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Corriente)

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 90,555.68 -90,555.68

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 60,370.43 -150,926.11

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 60,370.43 -90,555.68

D00144 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 90,555.68

0.00 0.00 0.008260-01-142001-2 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Capital)

89,710.06 89,710.06 0.008260-01-143001 --> Aportaciones al S.A.R.

89,710.06 89,710.06 0.008260-01-143001-1 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Corriente)

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 24,148.20 -24,148.20

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 36,222.24 -60,370.44

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 36,222.24 -24,148.20

D00142 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 24,148.20 0.00

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 29,339.62 29,339.62

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 29,339.62 0.00

0.00 0.00 0.008260-01-143001-2 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Capital)

44,009.45 44,009.45 0.008260-01-143002 --> Depósitos para el ahorro solidario

44,009.45 44,009.45 0.008260-01-143002-1 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cor

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 44,009.45 44,009.45

D00146 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 44,009.45

0.00 0.00 0.008260-01-143002-2 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cap

0.00 0.00 0.008260-01-144001 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal

0.00 0.00 0.008260-01-144001-1 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Corr

0.00 0.00 0.008260-01-144001-2 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Capi

0.00 0.00 0.008260-01-150000 --> Otras prestaciones sociales y económicas

0.00 0.00 0.008260-01-152001 --> Indemnizaciones

0.00 0.00 0.008260-01-152001-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-152001-2 --> Indemnizaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-152002 --> Pago de liquidaciones

0.00 0.00 0.008260-01-152002-1 --> Pago de liquidaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-152002-2 --> Pago de liquidaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-154001 --> Prestaciones establecidas por condicione

0.00 0.00 0.008260-01-154001-1 --> Prestaciones establecidas por condicione

0.00 0.00 0.008260-01-154001-2 --> Prestaciones establecidas por condicione

5,315.20 5,315.20 0.008260-01-154002 --> Compensación Garantizada

5,315.20 5,315.20 0.008260-01-154002-1 --> Compensación Garantizada (G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,063.04 1,063.04

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,594.56 -531.52

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,594.56 1,063.04

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 1,063.04

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,594.56 1,594.56

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,594.56

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,063.04 1,063.04

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 1,063.04

0.00 0.00 0.008260-01-154002-2 --> Compensación Garantizada (G.Capital)

35,597.40 35,597.40 0.008260-01-154003 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo

35,597.40 35,597.40 0.008260-01-154003-1 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Co

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 7,139.29 7,139.29

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 7,139.29

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 10,708.94 -10,708.94

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 10,708.94

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 10,648.05 -10,648.05

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 10,648.05

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 7,101.12 7,101.12

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 7,101.12

0.00 0.00 0.008260-01-154003-2 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Ca

0.00 0.00 0.008260-01-155001 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

0.00 0.00 0.008260-01-155001-1 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

0.00 0.00 0.008260-01-155001-2 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

411,953.14 411,953.14 0.008260-01-159001 --> Otras prestaciones

411,953.14 411,953.14 0.008260-01-159001-1 --> Otras prestaciones(G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 178,304.18 178,304.18

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 30,689.56 208,993.74

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -1,236.98 210,230.72

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 -1,236.98 208,993.74

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 178,304.18 30,689.56

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 30,689.56 0.00

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 30,660.95 -30,660.95

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 30,660.95 0.00

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -4,768.75 4,768.75

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 -4,768.75 0.00

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 178,304.18 -178,304.18

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 178,304.18

0.00 0.00 0.008260-01-159001-2 --> Otras prestaciones(G.Capital)

40,900.19 40,900.19 0.008260-01-159002 --> Otras Prestaciones

40,900.19 40,900.19 0.008260-01-159002-1 --> Otras Prestaciones(G.Corriente)

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 20,459.70 20,459.70

D00133 / Gasto DirectoS/N14/03/2017 20,459.70

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 20,440.49 20,440.49

D00138 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 20,440.49

0.00 0.00 0.008260-01-159002-2 --> Otras Prestaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-170000 --> Pago de estímulos a servidores públicos

0.00 0.00 0.008260-01-171001 --> Estímulos

0.00 0.00 0.008260-01-171001-1 --> Estímulos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-171001-2 --> Estímulos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-200000 --> MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00 0.00 0.008260-01-210000 --> Materiales de administración, emisión de

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

245Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

13,181.73 13,181.73 0.008260-01-211001 --> Material de Oficina

13,181.73 13,181.73 0.008260-01-211001-1 --> Material de Oficina(G.Corriente)

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 261.00 -261.00

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 261.00

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 201.60 201.60

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 201.60

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 61.20 61.20

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 61.20

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 863.70 -863.70

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 863.70

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 172.80 172.80

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 172.80

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 494.40 494.40

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 494.40

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 104.40 104.40

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 104.40

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 69.60 69.60

E00565 / Gasto Directo17414/03/2017 69.60

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 138.60 -138.60

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 138.60

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 136.80 -136.80

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 136.80

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 243.20 -243.20

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 364.80 121.60

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 243.20 364.80

E00631 / Gasto Directo48517/03/2017 364.80

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 1,800.32 -1,800.32

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 1,800.32

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 2,700.48 -2,700.48

E00633 / Gasto Directo48717/03/2017 2,700.48

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 610.20 610.20

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 610.20

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 491.70 491.70

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 160.20 331.50

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 491.70 -160.20

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 351.00 190.80

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 395.40 586.20

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 395.40 190.80

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 471.90 -281.10

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 351.00 -632.10

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 471.90 -160.20

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 160.20 0.00

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 244.20 -244.20

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 244.20 0.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,029.60 1,029.60

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 414.00 1,443.60

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 414.00 1,029.60

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 621.00 408.60

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,029.60 -621.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 621.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 126.00 126.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 126.00

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 102.00 102.00

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 102.00

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 81.60 81.60

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 81.60

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 401.36 401.36

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 240.82 642.18

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 240.82 401.36

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 160.54 561.90

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 160.54 401.36

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 401.36 0.00

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 594.91 594.91

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 594.91 0.00

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 199.80 -199.80

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 199.80 0.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 235.20 -235.20

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 235.20 0.00

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 408.00 408.00

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 408.00 0.00

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 330.60 330.60

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 330.60 0.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 416.80 416.80

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 416.80 0.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 115.20 -115.20

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 115.20 0.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 408.00 -408.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -408.00 -816.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -408.00 -408.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 408.00 0.00

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,053.28 -1,053.28

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,053.28 0.00

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,579.92 1,579.92

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -1,579.92 0.00

0.00 0.00 0.008260-01-211001-2 --> Material de Oficina(G.Capital)

6,246.93 6,246.93 0.008260-01-211002 --> Gastos de Oficina

6,246.93 6,246.93 0.008260-01-211002-1 --> Gastos de Oficina (G.Corriente)

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 174.00 -174.00

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 174.00

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 134.40 134.40

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 134.40

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 40.80 -40.80

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 40.80

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 575.80 -575.80

E00536 / Gasto Directo42510/03/2017 575.80

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 115.20 -115.20

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 115.20

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 329.60 -329.60

E00555 / Gasto Directo44413/03/2017 329.60

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 92.40 -92.40

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 92.40

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 91.20 -91.20

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 91.20

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 406.80 -406.80

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 263.60 -670.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 327.80 -998.20

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 106.80 -891.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 234.00 -1,125.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 234.00 -891.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 314.60 -1,206.00

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 327.80 -878.20

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 263.60 -614.60

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 106.80 -721.40

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 406.80 -314.60

E00634 / Gasto Directo48817/03/2017 314.60 0.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

247Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 141.50 141.50

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 141.50 0.00

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 162.80 162.80

E00654 / Gasto Directo51522/03/2017 162.80 0.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 686.40 686.40

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 686.40 0.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 84.00 84.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 84.00 0.00

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 68.00 68.00

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 68.00 0.00

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 54.40 -54.40

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 54.40 0.00

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 396.60 396.60

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 396.60 0.00

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 133.20 -133.20

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 133.20 0.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 156.80 -156.80

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 156.80 0.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 173.17 -173.17

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 173.17 0.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 136.00 136.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 136.00 0.00

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 272.00 -272.00

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 272.00 0.00

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 220.40 -220.40

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 220.40 0.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 277.86 -277.86

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 277.86 0.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 76.80 76.80

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 76.80 0.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -272.00 -272.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 -272.00 0.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 272.00 272.00

D00148 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 272.00 0.00

0.00 0.00 0.008260-01-211002-2 --> Gastos de Oficina (G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-212001 --> Materiales y Útiles de Impresión

0.00 0.00 0.008260-01-212001-1 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Corri

0.00 0.00 0.008260-01-212001-2 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Capit

5,349.84 5,349.84 0.008260-01-214001 --> Material para Bienes Informáticos

5,349.84 5,349.84 0.008260-01-214001-1 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cor

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,629.98 -1,629.98

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,629.98

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,086.66 -1,086.66

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,086.66

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,579.92 -1,579.92

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,579.92

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,053.28 -1,053.28

D00149 / Gasto DirectoS/N31/03/2017 1,053.28

0.00 0.00 0.008260-01-214001-2 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cap

0.00 0.00 0.008260-01-214002 --> Materiales de Grabación

0.00 0.00 0.008260-01-214002-1 --> Materiales de Grabación(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-214002-2 --> Materiales de Grabación(G.Capital)

2,880.00 2,880.00 0.008260-01-215001 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

Page 248: AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO - gob.mx · Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión: 6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 07-abr-17 AUXILIAR POR CUENTAS DE

Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

248Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

2,880.00 2,880.00 0.008260-01-215001-1 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

E00775 / Gasto Directo100587007/03/2017 2,880.00 2,880.00

E00775 / Gasto Directo100587007/03/2017 2,880.00

0.00 0.00 0.008260-01-215001-2 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

974.40 974.40 0.008260-01-216001 --> Material de Limpieza

974.40 974.40 0.008260-01-216001-1 --> Material de Limpieza(G.Corriente)

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 974.40 -974.40

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 974.40

0.00 0.00 0.008260-01-216001-2 --> Material de Limpieza(G.Capital)

76,789.76 76,789.76 0.008260-01-217001 --> Material Didáctico

76,789.76 76,789.76 0.008260-01-217001-1 --> Material Didáctico(G.Corriente)

E00499 / Gasto Directo38406/03/2017 283.85 283.85

E00499 / Gasto Directo38406/03/2017 283.85

E00500 / Gasto Directo38506/03/2017 8,563.12 8,563.12

E00500 / Gasto Directo38506/03/2017 8,563.12

E00512 / Gasto Directo40108/03/2017 809.68 809.68

E00512 / Gasto Directo40108/03/2017 809.68

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 1,090.09 1,090.09

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 1,090.09

E00570 / Gasto Directo45514/03/2017 1,081.49 1,081.49

E00570 / Gasto Directo45514/03/2017 1,081.49

E00571 / Gasto Directo45614/03/2017 25,675.63 -25,675.63

E00571 / Gasto Directo45614/03/2017 25,675.63

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 641.80 -641.80

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 641.80

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 2,000.80 2,000.80

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 2,000.80

E00655 / Gasto Directo51622/03/2017 292.32 292.32

E00655 / Gasto Directo51622/03/2017 292.32

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 1,001.82 1,001.82

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 1,001.82

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 15,687.20 -15,687.20

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 15,687.20

E00702 / Gasto Directo55624/03/2017 3,937.97 3,937.97

E00702 / Gasto Directo55624/03/2017 3,937.97

D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 350.01 -350.01

D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 350.01

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,353.00 -1,353.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,353.00

E00709 / Gasto Directo56227/03/2017 11,305.17 11,305.17

E00709 / Gasto Directo56227/03/2017 11,305.17

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 907.39 907.39

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 907.39

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 1,001.82 1,001.82

D00125 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 1,001.82

D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 536.00 -536.00

D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 536.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 270.60 270.60

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 270.60

0.00 0.00 0.008260-01-217001-2 --> Material Didáctico(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-218001 --> Placas de circulación vehicular

0.00 0.00 0.008260-01-218001-1 --> Placas de circulación vehicular(G.Corrie

0.00 0.00 0.008260-01-218001-2 --> Placas de circulación vehicular(G.Capita

7,331.20 7,331.20 0.008260-01-218002 --> Identificadores e Iconos de señalización

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

249Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

7,331.20 7,331.20 0.008260-01-218002-1 --> Identificadores e Iconos de señalización

E00656 / Gasto Directo51722/03/2017 7,331.20 -7,331.20

E00656 / Gasto Directo51722/03/2017 7,331.20

0.00 0.00 0.008260-01-218002-2 --> Identificadores e Iconos de señalización

0.00 0.00 0.008260-01-220000 --> Alimentos y utensilios

2,459.96 2,459.96 0.008260-01-221001 --> Alimentación de Personas

2,459.96 2,459.96 0.008260-01-221001-1 --> Alimentación de Personas(G.Corriente)

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 937.00 -937.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 89.00 -1,026.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 149.99 -1,175.99

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 149.99 -1,026.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 89.00 -937.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 937.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 168.96 -168.96

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 168.96

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 365.01 365.01

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 365.01

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 750.00 -750.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 750.00

0.00 0.00 0.008260-01-221001-2 --> Alimentación de Personas(G.Capital)

224.98 224.98 0.008260-01-221004 --> Productos alimenticios para el personal

224.98 224.98 0.008260-01-221004-1 --> Productos alimenticios para el personal

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 224.98 -224.98

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 224.98

0.00 0.00 0.008260-01-221004-2 --> Productos alimenticios para el personal

0.00 0.00 0.008260-01-223001 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008260-01-223001-1 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008260-01-223001-2 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008260-01-230000 --> Materias primas y materiales de producci

0.00 0.00 0.008260-01-233001 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.008260-01-233001-1 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.008260-01-233001-2 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.008260-01-237001 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.008260-01-237001-1 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.008260-01-237001-2 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.008260-01-240000 --> Materiales y artículos de construcción y

12,231.04 12,231.04 0.008260-01-241001 --> Productos minerales no metálicos

12,231.04 12,231.04 0.008260-01-241001-1 --> Productos minerales no metálicos(G.Corri

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 12,231.04 -12,231.04

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 12,231.04

0.00 0.00 0.008260-01-241001-2 --> Productos minerales no metálicos(G.Capit

0.00 0.00 0.008260-01-242001 --> Cemento y productos de concreto

0.00 0.00 0.008260-01-242001-1 --> Cemento y productos de concreto(G.Corrie

0.00 0.00 0.008260-01-242001-2 --> Cemento y productos de concreto(G.Capita

0.00 0.00 0.008260-01-243001 --> Cal, yeso y productos de yeso

0.00 0.00 0.008260-01-243001-1 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrient

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

250Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008260-01-243001-2 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Capital)

1,004.28 1,004.28 0.008260-01-244001 --> Madera y productos de madera

1,004.28 1,004.28 0.008260-01-244001-1 --> Madera y productos de madera(G.Corriente

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 457.97 457.97

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 457.97

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 305.31 -305.31

E00535 / Gasto Directo42410/03/2017 305.31

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.60 144.60

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.60

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.40 -96.40

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.40

0.00 0.00 0.008260-01-244001-2 --> Madera y productos de madera(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-245001 --> Vidrio y productos de vidrio

0.00 0.00 0.008260-01-245001-1 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente

0.00 0.00 0.008260-01-245001-2 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Capital)

39,951.85 39,951.85 0.008260-01-246001 --> Material Eléctrico

39,951.85 39,951.85 0.008260-01-246001-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente)

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 24.13 -24.13

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 24.13

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 36.19 36.19

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 36.19

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 167.74 167.74

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 111.82 55.92

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 111.82 167.74

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 167.74

E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 1,492.60 1,492.60

E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 995.06 2,487.66

E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 995.06 1,492.60

E00628 / Gasto Directo48217/03/2017 1,492.60

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28 -125.28

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52 83.52

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 111.73 -111.73

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 111.73

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 167.60 -167.60

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 167.60

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 13,312.78 13,312.78

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 13,312.78

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 8,875.18 -8,875.18

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 8,875.18

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 64.17 -64.17

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 64.17

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 96.25 96.25

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 96.25

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 3,725.92 -3,725.92

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 3,725.92

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 5,588.88 -5,588.88

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 5,588.88

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 449.00 -449.00

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 449.00

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 1,809.60 1,809.60

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 2,714.40 4,524.00

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 2,714.40 1,809.60

E00703 / Gasto Directo55524/03/2017 1,809.60

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

251Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008260-01-246001-2 --> Material Eléctrico(G.Capital)

299.33 299.33 0.008260-01-246002 --> Material Electrónico

299.33 299.33 0.008260-01-246002-1 --> Material Electrónico(G.Corriente)

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 299.33 -299.33

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 299.33

0.00 0.00 0.008260-01-246002-2 --> Material Electrónico(G.Capital)

448.80 448.80 0.008260-01-247001 --> Artículos metálicos para la construcción

448.80 448.80 0.008260-01-247001-1 --> Artículos metálicos para la construcción

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52 83.52

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28 -41.76

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 125.28 83.52

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 83.52

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.00 144.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 144.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.00 -96.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 96.00

0.00 0.00 0.008260-01-247001-2 --> Artículos metálicos para la construcción

0.00 0.00 0.008260-01-248001 --> Materiales complementarios

0.00 0.00 0.008260-01-248001-1 --> Materiales complementarios(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-248001-2 --> Materiales complementarios(G.Capital)

33,248.26 33,248.26 0.008260-01-249001 --> Otros materiales y artículos de construc

33,248.26 33,248.26 0.008260-01-249001-1 --> Otros materiales y artículos de construc

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 367.50 -367.50

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 245.00 -612.50

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 245.00 -367.50

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 367.50

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 629.40 629.40

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 629.40

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 419.60 419.60

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 419.60

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 48.72 48.72

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 73.08 -24.36

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 73.08 48.72

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 48.72

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 60.32 60.32

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 90.48 -30.16

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 90.48 60.32

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 60.32

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 17,387.64 17,387.64

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 17,387.64

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 11,591.76 -11,591.76

E00584 / Gasto Directo46315/03/2017 11,591.76

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 194.88 -194.88

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 129.92 -64.96

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 194.88 129.92

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 129.92

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 92.18 -92.18

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 31.84 -60.34

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 47.75 -108.09

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 47.75 -60.34

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 27.72 -88.06

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 27.72 -60.34

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 41.59 -101.93

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

252Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 31.84 -133.77

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 61.47 -72.30

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 41.59 -30.71

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 92.18 61.47

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 61.47

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 19.95 -19.95

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 19.95

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 29.93 -29.93

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 29.93

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 64.96 64.96

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 64.96

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 487.90 -487.90

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 487.90

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 325.26 325.26

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 325.26

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 97.44 -97.44

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 97.44

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 107.97 107.97

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 107.97

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 71.98 71.98

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 71.98

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 39.60 -39.60

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 26.40 -13.20

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 39.60 26.40

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 26.40

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 261.61 -261.61

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 261.61

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.41 174.41

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.41

0.00 0.00 0.008260-01-249001-2 --> Otros materiales y artículos de construc

0.00 0.00 0.008260-01-250000 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l

0.00 0.00 0.008260-01-251001 --> Sustancias Químicas

0.00 0.00 0.008260-01-251001-1 --> Sustancias Químicas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-251001-2 --> Sustancias Químicas(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-252001 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes

0.00 0.00 0.008260-01-252001-1 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Co

0.00 0.00 0.008260-01-252001-2 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Ca

6,532.96 6,532.96 0.008260-01-253001 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos

6,532.96 6,532.96 0.008260-01-253001-1 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Co

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 1,496.40 -1,496.40

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 1,496.40

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 147.54 -147.54

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 147.54

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 347.24 -347.24

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 492.92 -840.16

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 492.92 -347.24

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 386.63 39.39

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 328.62 368.01

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 221.30 146.71

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 221.30 368.01

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 520.86 -152.85

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 386.63 -539.48

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 726.00 186.52

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 484.00 670.52

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

253Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 484.00 186.52

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 61.80 124.72

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 61.80 186.52

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 387.68 -201.16

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 257.75 56.59

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 726.00 -669.41

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 257.75 -927.16

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 92.70 -1,019.86

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 92.70 -927.16

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 581.52 -1,508.68

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 581.52 -927.16

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 328.62 -1,255.78

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 347.24 -908.54

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 387.68 -520.86

E00659 / Gasto Directo52022/03/2017 520.86 0.00

0.00 0.00 0.008260-01-253001-2 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Ca

1,259.16 1,259.16 0.008260-01-256001 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

1,259.16 1,259.16 0.008260-01-256001-1 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 66.82 -66.82

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 95.12 28.30

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 95.12 -66.82

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 142.68 75.86

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 66.82 142.68

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 142.68

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 44.54 -44.54

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 44.54

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 24.13 24.13

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 36.19 60.32

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 36.19 24.13

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 24.13 0.00

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 299.12 299.12

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 299.12

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 199.42 199.42

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 199.42

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6.68 -6.68

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 4.46 -11.14

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 4.46 -6.68

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6.68 0.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 24.00 -24.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 112.00 -136.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 36.00 -100.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 112.00 12.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 168.00 180.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 24.00 204.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 168.00 36.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 36.00

0.00 0.00 0.008260-01-256001-2 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

0.00 0.00 0.008260-01-259001 --> Otros productos químicos

0.00 0.00 0.008260-01-259001-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-259001-2 --> Otros productos químicos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-260000 --> Combustibles, lubricantes y aditivos

115,566.01 115,566.01 0.008260-01-261001 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

115,566.01 115,566.01 0.008260-01-261001-1 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,384.00 2,384.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

254Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,440.00 944.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,440.00 2,384.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00 7,664.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,912.00 4,752.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,912.00 7,664.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,384.00 5,280.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 672.00 4,608.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 672.00 5,280.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,512.00 2,512.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 176.00 2,336.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,032.00 4,368.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,032.00 2,336.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,136.00 3,472.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,600.00 -128.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,600.00 3,472.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 176.00 3,648.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,336.00 5,984.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 1,136.00 4,848.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,512.00 2,336.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,048.00 288.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,048.00 2,336.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00 7,616.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 5,280.00 2,336.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,584.00 -248.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,584.00 2,336.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,336.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,216.00 -3,216.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 3,216.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,392.00 -2,392.00

E00479 / Gasto Directo35801/03/2017 2,392.00

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 80.00 -80.00

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 80.00

E00491 / Gasto Directo37203/03/2017 3,648.00 3,648.00

E00491 / Gasto Directo37203/03/2017 3,648.00

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 1,689.60 1,689.60

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 1,689.60

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,094.00 -1,094.00

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,094.00

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,331.20 -1,331.20

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,331.20

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,224.00 -1,224.00

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,224.00

E00496 / Gasto Directo38106/03/2017 5,148.00 5,148.00

E00496 / Gasto Directo38106/03/2017 5,148.00

E00623 / Gasto Directo37806/03/2017 3,700.00 -3,700.00

E00623 / Gasto Directo37806/03/2017 3,700.00

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 300.07 -300.07

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 300.07

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 300.00 -300.00

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 300.00

E00524 / Gasto Directo41309/03/2017 4,032.00 -4,032.00

E00524 / Gasto Directo41309/03/2017 4,032.00

E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 1,804.00 1,804.00

E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 1,804.00

E00526 / Gasto Directo41609/03/2017 5,248.00 5,248.00

E00526 / Gasto Directo41609/03/2017 5,248.00

E00533 / Gasto Directo41509/03/2017 1,500.00 1,500.00

E00533 / Gasto Directo41509/03/2017 1,500.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

255Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 450.00 -450.00

D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 450.00

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 953.60 953.60

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 953.60

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 48.00 -48.00

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 48.00

E00556 / Gasto Directo44513/03/2017 4,560.00 -4,560.00

E00556 / Gasto Directo44513/03/2017 4,560.00

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 428.80 428.80

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 428.80

E00567 / Gasto Directo45214/03/2017 4,000.00 4,000.00

E00567 / Gasto Directo45214/03/2017 4,000.00

E00568 / Gasto Directo45314/03/2017 4,000.00 -4,000.00

E00568 / Gasto Directo45314/03/2017 4,000.00

E00569 / Gasto Directo45414/03/2017 5,000.00 5,000.00

E00569 / Gasto Directo45414/03/2017 5,000.00

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 120.00 -120.00

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 120.00

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 450.00 450.00

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 450.00

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 314.50 314.50

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 314.50

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 80.64 -80.64

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 80.64

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 133.40 133.40

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 133.40

E00642 / Gasto Directo49717/03/2017 1,330.00 -1,330.00

E00642 / Gasto Directo49717/03/2017 1,330.00

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 1,400.00 -1,400.00

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 1,400.00

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 880.00 880.00

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 880.00

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 530.00 -530.00

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 530.00

E00660 / Gasto Directo52122/03/2017 1,824.00 -1,824.00

E00660 / Gasto Directo52122/03/2017 1,824.00

E00661 / Gasto Directo52222/03/2017 5,545.00 5,545.00

E00661 / Gasto Directo52222/03/2017 5,545.00

E00664 / Gasto Directo52522/03/2017 9,000.00 -9,000.00

E00664 / Gasto Directo52522/03/2017 9,000.00

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 290.00 -290.00

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 290.00

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 120.00 -120.00

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 120.00

E00720 / Gasto Directo57328/03/2017 250.00 -250.00

E00720 / Gasto Directo57328/03/2017 250.00

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 1,600.00 -1,600.00

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 1,600.00

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 25.20 -25.20

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 25.20

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 700.00 -700.00

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 700.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 116.00 116.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 116.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 318.00 -318.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 318.00

0.00 0.00 0.008260-01-261001-2 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

19,492.56 19,492.56 0.008260-01-261004 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

256Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

19,492.56 19,492.56 0.008260-01-261004-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 120.00 120.00

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 120.00

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 2,534.40 -2,534.40

E00493 / Gasto Directo37603/03/2017 2,534.40

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,641.00 1,641.00

E00644 / Gasto Directo49803/03/2017 1,641.00

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,996.80 1,996.80

E00494 / Gasto Directo37906/03/2017 1,996.80

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,836.00 -1,836.00

E00495 / Gasto Directo38006/03/2017 1,836.00

E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 2,706.00 2,706.00

E00525 / Gasto Directo41409/03/2017 2,706.00

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 1,430.40 1,430.40

E00540 / Gasto Directo42910/03/2017 1,430.40

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 72.00 -72.00

D00108 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 72.00

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 643.20 -643.20

E00566 / Gasto Directo45114/03/2017 643.20

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 180.00 -180.00

D00111 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 180.00

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 120.96 120.96

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 120.96

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 2,100.00 -2,100.00

E00649 / Gasto Directo50821/03/2017 2,100.00

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 1,320.00 1,320.00

E00653 / Gasto Directo51021/03/2017 1,320.00

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 180.00 180.00

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 180.00

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 2,400.00 -2,400.00

E00727 / Gasto Directo57928/03/2017 2,400.00

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 37.80 -37.80

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 37.80

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.00 -174.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 174.00

0.00 0.00 0.008260-01-261004-2 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

0.00 0.00 0.008260-01-270000 --> Vestuario, blancos, prendas de protecció

0.00 0.00 0.008260-01-271001 --> Vestuario, Uniformes

0.00 0.00 0.008260-01-271001-1 --> Vestuario, Uniformes(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-271001-2 --> Vestuario, Uniformes(G.Capital)

8,859.01 8,859.01 0.008260-01-272001 --> Prendas de Protección

8,859.01 8,859.01 0.008260-01-272001-1 --> Prendas de Protección(G.Corriente)

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 519.03 519.03

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 519.03

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 1,422.16 -1,422.16

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 2,369.88 -3,792.04

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 1,422.16 -2,369.88

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 2,369.88

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,477.84 -1,477.84

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,061.40 -416.44

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,061.40 -1,477.84

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 1,477.84

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 643.97 -643.97

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 643.97

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 1,364.73 1,364.73

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

257Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 1,364.73

0.00 0.00 0.008260-01-272001-2 --> Prendas de Protección(G.Capital)

4,780.32 4,780.32 0.008260-01-274001 --> Productos textiles

4,780.32 4,780.32 0.008260-01-274001-1 --> Productos textiles(G.Corriente)

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 69.60 -69.60

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 69.60

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 4,434.68 -4,434.68

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 4,434.68

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01 -46.01

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 184.02 184.02

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01 138.01

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 46.01 184.02

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 184.02

0.00 0.00 0.008260-01-274001-2 --> Productos textiles(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-290000 --> Herramientas, refacciones y accesorios m

26,933.06 26,933.06 0.008260-01-291001 --> Herramientas Menores

26,933.06 26,933.06 0.008260-01-291001-1 --> Herramientas Menores(G.Corriente)

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 5,133.00 -5,133.00

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 3,422.00 -1,711.00

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 994.12 -2,705.12

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 5,133.00 2,427.88

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 250.56 2,678.44

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 3,422.00 -743.56

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 167.04 -910.60

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 250.56 -1,161.16

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 167.04 -994.12

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 994.12 0.00

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 20.42 20.42

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 30.62 -10.20

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 30.62 20.42

E00572 / Gasto Directo45714/03/2017 20.42 0.00

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 324.80 324.80

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 487.20 812.00

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 487.20 324.80

E00632 / Gasto Directo48617/03/2017 324.80 0.00

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 1,221.78 1,221.78

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 1,221.78 0.00

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 781.84 -781.84

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 781.84 0.00

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 51.04 -51.04

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 51.04 0.00

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6,252.86 -6,252.86

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 6,252.86

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 4,168.58 4,168.58

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 4,168.58

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 1,787.85 -1,787.85

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 1,787.85

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 1,220.00 1,220.00

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 1,220.00

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 96.51 -96.51

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 96.51

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 144.77 -144.77

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 144.77

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 151.23 151.23

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 226.84 -75.61

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

258Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 226.84 151.23

E00699 / Gasto Directo55224/03/2017 151.23

0.00 0.00 0.008260-01-291001-2 --> Herramientas Menores(G.Capital)

1,316.46 1,316.46 0.008260-01-292001 --> Refacciones y accesorios menores de edif

1,316.46 1,316.46 0.008260-01-292001-1 --> Refacciones y accesorios menores de edif

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 179.80 179.80

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 179.80

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 228.75 -228.75

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 228.75

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 148.00 -148.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 222.01 74.01

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 222.01 -148.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 148.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 215.16 215.16

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 322.74 537.90

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 215.16 322.74

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 322.74

0.00 0.00 0.008260-01-292001-2 --> Refacciones y accesorios menores de edif

823.60 823.60 0.008260-01-293001 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

823.60 823.60 0.008260-01-293001-1 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 823.60 823.60

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 823.60

0.00 0.00 0.008260-01-293001-2 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

2,767.10 2,767.10 0.008260-01-294001 --> Refacciones y accesorios menores de equi

2,767.10 2,767.10 0.008260-01-294001-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,106.84 -1,106.84

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,106.84

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,660.26 1,660.26

E00701 / Gasto Directo55424/03/2017 1,660.26

0.00 0.00 0.008260-01-294001-2 --> Refacciones y accesorios menores de equi

0.00 0.00 0.008260-01-298001 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

0.00 0.00 0.008260-01-298001-1 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

0.00 0.00 0.008260-01-298001-2 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

24,599.33 24,599.33 0.008260-01-299001 --> Refacciones y accesorios menores otros b

24,599.33 24,599.33 0.008260-01-299001-1 --> Refacciones y accesorios menores otros b

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 440.00 -440.00

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 440.00

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 906.76 -906.76

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 485.64 -1,392.40

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 485.64 -906.76

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 906.76 0.00

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 728.45 -728.45

E00551 / Gasto Directo44013/03/2017 728.45 0.00

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 129.92 -129.92

E00557 / Gasto Directo44613/03/2017 129.92 0.00

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 186.00 186.00

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 279.00 -93.00

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 186.00 -279.00

E00575 / Gasto Directo46015/03/2017 279.00 0.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 72.00 72.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 162.00 234.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 162.00 72.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

259Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00 180.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00 288.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 72.00 216.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00 108.00

E00581 / Gasto Directo46115/03/2017 108.00 0.00

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 1,990.56 1,990.56

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 1,990.56

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 2,985.84 -2,985.84

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 2,985.84

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 161.40 161.40

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 161.40

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 107.60 -107.60

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 951.20 843.60

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 107.60 951.20

E00637 / Gasto Directo49217/03/2017 951.20

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 283.97 283.97

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 189.31 94.66

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 189.31 283.97

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 283.97

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 64.96 64.96

E00638 / Gasto Directo49317/03/2017 64.96

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 94.99 -94.99

E00646 / Gasto Directo50117/03/2017 94.99

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 216.01 -216.01

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 216.01

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 144.00 144.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 144.00

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 2,332.30 2,332.30

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 141.98 2,190.32

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 141.98 2,332.30

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 2,332.30

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 94.66 -94.66

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 1,554.86 1,460.20

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 1,554.86 -94.66

E00698 / Gasto Directo55124/03/2017 94.66 0.00

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 237.81 -237.81

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 356.71 118.90

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 237.81 356.71

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 356.71 0.00

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,569.19 -1,569.19

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 22.55 -1,591.74

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,621.60 29.86

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,353.78 2,383.64

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,353.78 29.86

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 570.52 -540.66

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,432.40 1,891.74

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,621.60 270.14

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 2,432.40 -2,162.26

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 1,569.19 -593.07

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 15.03 -608.10

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 22.55 -585.55

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 15.03 -570.52

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 570.52 0.00

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 380.34 380.34

E00700 / Gasto Directo55324/03/2017 380.34 0.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 119.99 -119.99

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 119.99 0.00

0.00 0.00 0.008260-01-299001-2 --> Refacciones y accesorios menores otros b

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

260Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008260-01-300000 --> SERVICIOS GENERALES

0.00 0.00 0.008260-01-310000 --> Servicios básicos

293,032.00 293,032.00 0.008260-01-311001 --> Servicio de Energía Eléctrica

293,032.00 293,032.00 0.008260-01-311001-1 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Corrien

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 3,499.80 -3,499.80

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 2,333.20 -1,166.60

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 2,333.20 -3,499.80

E00492 / Gasto Directo37401/03/2017 3,499.80

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 10,560.00 -10,560.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 10,560.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 7,040.00 7,040.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 67,119.00 74,159.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 67,119.00 7,040.00

E00670 / Gasto Directo100586801/03/2017 7,040.00

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 3,236.40 -3,236.40

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 3,236.40

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 2,157.60 2,157.60

E00490 / Gasto Directo37103/03/2017 2,157.60

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 8,218.20 -8,218.20

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 8,218.20

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 5,478.80 -5,478.80

E00497 / Gasto Directo38206/03/2017 5,478.80

E00498 / Gasto Directo38306/03/2017 7,693.00 7,693.00

E00498 / Gasto Directo38306/03/2017 7,693.00

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 5,620.20 -5,620.20

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 5,620.20

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 3,746.80 3,746.80

E00507 / Gasto Directo39608/03/2017 3,746.80

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 8,734.20 8,734.20

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 5,822.80 14,557.00

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 5,822.80 8,734.20

E00509 / Gasto Directo39808/03/2017 8,734.20

E00510 / Gasto Directo39908/03/2017 11,304.00 -11,304.00

E00510 / Gasto Directo39908/03/2017 11,304.00

E00530 / Gasto Directo42010/03/2017 12,162.00 -12,162.00

E00530 / Gasto Directo42010/03/2017 12,162.00

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 2,689.00 2,689.00

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 2,689.00

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 4,486.40 4,486.40

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 6,729.60 -2,243.20

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 4,486.40 -6,729.60

E00531 / Gasto Directo42110/03/2017 6,729.60

E00541 / Gasto Directo43010/03/2017 63,800.00 -63,800.00

E00541 / Gasto Directo43010/03/2017 63,800.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 21,588.00 -21,588.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 1,200.00 -20,388.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 1,200.00 -21,588.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 800.00 -20,788.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 21,588.00 800.00

E00542 / Gasto Directo43110/03/2017 800.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 4,662.00 -4,662.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 4,662.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 3,108.00 3,108.00

E00564 / Gasto Directo44914/03/2017 3,108.00

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 1,583.20 -1,583.20

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 2,374.80 791.60

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 2,374.80 -1,583.20

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

261Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00645 / Gasto Directo49917/03/2017 1,583.20

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 3,407.40 3,407.40

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 2,271.60 1,135.80

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 3,407.40 -2,271.60

E00648 / Gasto Directo50721/03/2017 2,271.60

E00677 / Gasto Directo53123/03/2017 9,440.00 -9,440.00

E00677 / Gasto Directo53123/03/2017 9,440.00

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 66.40 -66.40

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 99.60 -166.00

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 99.60 -66.40

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 66.40

0.00 0.00 0.008260-01-311001-2 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Capital

0.00 0.00 0.008260-01-312001 --> Gas

0.00 0.00 0.008260-01-312001-1 --> Gas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-312001-2 --> Gas(G.Capital)

18,482.40 18,482.40 0.008260-01-313001 --> Servicio de Agua

18,482.40 18,482.40 0.008260-01-313001-1 --> Servicio de Agua (G.Corriente)

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 32.01 -32.01

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 32.01

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 48.01 48.01

D00099 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 48.01

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,252.80 1,252.80

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,879.20 -626.40

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,879.20 1,252.80

E00511 / Gasto Directo40008/03/2017 1,252.80

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,113.60 1,113.60

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,670.40 -556.80

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,113.60 -1,670.40

E00676 / Gasto Directo53223/03/2017 1,670.40

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 350.00 -350.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 350.00

E00706 / Gasto Directo55927/03/2017 4,176.00 -4,176.00

E00706 / Gasto Directo55927/03/2017 4,176.00

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 2,505.60 -2,505.60

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 2,505.60

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 1,670.40 1,670.40

E00707 / Gasto Directo56027/03/2017 1,670.40

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,729.36 1,729.36

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,140.00 2,869.36

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 760.00 3,629.36

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,729.36 1,900.00

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 760.00 1,140.00

E00728 / Gasto Directo57828/03/2017 1,140.00 0.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 45.00 45.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 30.00 75.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 30.00 45.00

D00128 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 45.00 0.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 48.01 -48.01

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 32.01 -16.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 32.01 -48.01

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 48.01 0.00

0.00 0.00 0.008260-01-313001-2 --> Servicio de Agua (G.Capital)

28,125.80 28,125.80 0.008260-01-314001 --> Servicio Telefónico Tradicional

28,125.80 28,125.80 0.008260-01-314001-1 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Corrie

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 16,875.48 16,875.48

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

262Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 11,250.32 28,125.80

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 16,875.48 11,250.32

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 11,250.32

0.00 0.00 0.008260-01-314001-2 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Capita

550.00 550.00 0.008260-01-315001 --> Servicio de Telefonía Celular

550.00 550.00 0.008260-01-315001-1 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Corrient

E00537 / Gasto Directo42610/03/2017 550.00 -550.00

E00537 / Gasto Directo42610/03/2017 550.00

0.00 0.00 0.008260-01-315001-2 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Capital)

41,978.40 41,978.40 0.008260-01-316003 --> Servicios de internet

41,978.40 41,978.40 0.008260-01-316003-1 --> Servicios de internet(G.Corriente)

E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 1,044.00 -1,044.00

E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 696.00 -1,740.00

E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 696.00 -1,044.00

E00528 / Gasto Directo41810/03/2017 1,044.00

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,113.60 1,113.60

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,113.60

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,670.40 1,670.40

E00553 / Gasto Directo44213/03/2017 1,670.40

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 232.00 232.00

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 232.00

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 348.00 -348.00

E00554 / Gasto Directo44313/03/2017 348.00

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 6,746.56 -6,746.56

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 6,746.56

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 10,119.84 -10,119.84

E00639 / Gasto Directo49417/03/2017 10,119.84

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 6,240.00 -6,240.00

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 6,240.00

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 9,360.00 9,360.00

E00693 / Gasto Directo51217/03/2017 9,360.00

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 323.20 323.20

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 484.80 808.00

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 484.80 323.20

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 323.20

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 3,600.00 3,600.00

E00704 / Gasto Directo55727/03/2017 3,600.00

0.00 0.00 0.008260-01-316003-2 --> Servicios de internet(G.Capital)

2,086.96 2,086.96 0.008260-01-317001 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

2,086.96 2,086.96 0.008260-01-317001-1 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 834.78 -834.78

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 834.78

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 1,252.18 -1,252.18

E00550 / Gasto Directo43913/03/2017 1,252.18

0.00 0.00 0.008260-01-317001-2 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

0.00 0.00 0.008260-01-318001 --> Servicio Postal

0.00 0.00 0.008260-01-318001-1 --> Servicio Postal (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-318001-2 --> Servicio Postal (G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-320000 --> Servicios de arrendamiento

43,735.87 43,735.87 0.008260-01-323001 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

43,735.87 43,735.87 0.008260-01-323001-1 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,514.59 4,514.59

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

263Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,211.84 8,726.43

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 18,116.92 26,843.35

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,514.59 22,328.76

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 18,116.92 4,211.84

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 4,211.84

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 9,676.02 -9,676.02

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 9,676.02

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 5,368.50 5,368.50

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 5,368.50

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,848.00 1,848.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,848.00

0.00 0.00 0.008260-01-323001-2 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

29,802.06 29,802.06 0.008260-01-323002 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado

29,802.06 29,802.06 0.008260-01-323002-1 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 12,077.94 -12,077.94

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 3,009.73 -9,068.21

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 2,807.90 -6,260.31

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 12,077.94 5,817.63

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 2,807.90 3,009.73

E00552 / Gasto Directo44113/03/2017 3,009.73 0.00

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 6,450.68 6,450.68

E00658 / Gasto Directo51922/03/2017 6,450.68 0.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,232.00 1,232.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 644.81 1,876.81

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 644.81 1,232.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 3,579.00 -2,347.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 3,579.00 1,232.00

E00726 / Gasto Directo57728/03/2017 1,232.00 0.00

0.00 0.00 0.008260-01-323002-2 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G

0.00 0.00 0.008260-01-326001 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo

0.00 0.00 0.008260-01-326001-1 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C

0.00 0.00 0.008260-01-326001-2 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C

10,000.00 10,000.00 0.008260-01-327001 --> Arrendamiento de activos intangibles

10,000.00 10,000.00 0.008260-01-327001-1 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 4,000.00 4,000.00

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 6,000.00 10,000.00

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 6,000.00 4,000.00

E00678 / Gasto Directo53423/03/2017 4,000.00

0.00 0.00 0.008260-01-327001-2 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C

0.00 0.00 0.008260-01-329001 --> Otros arrendamientos

0.00 0.00 0.008260-01-329001-1 --> Otros arrendamientos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-329001-2 --> Otros arrendamientos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-329003 --> Otros Arrendamientos

0.00 0.00 0.008260-01-329003-1 --> Otros Arrendamientos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-329003-2 --> Otros Arrendamientos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-330000 --> Servicios profesionales, científicos, té

0.00 0.00 0.008260-01-331001 --> Servicios legales

0.00 0.00 0.008260-01-331001-1 --> Servicios legales(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-331001-2 --> Servicios legales(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-331002 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

264Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008260-01-331002-1 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.008260-01-331002-2 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.008260-01-331003 --> Servicios de Consultoría

0.00 0.00 0.008260-01-331003-1 --> Servicios de Consultoría(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-331003-2 --> Servicios de Consultoría(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-331004 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.008260-01-331004-1 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.008260-01-331004-2 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.008260-01-332001 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

0.00 0.00 0.008260-01-332001-1 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

0.00 0.00 0.008260-01-332001-2 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

32,433.60 32,433.60 0.008260-01-333001 --> Servicios de informática

32,433.60 32,433.60 0.008260-01-333001-1 --> Servicios de informática (G.Corriente)

E00482 / Gasto Directo36101/03/2017 31,320.00 31,320.00

E00482 / Gasto Directo36101/03/2017 31,320.00

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,113.60 1,113.60

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,113.60

0.00 0.00 0.008260-01-333001-2 --> Servicios de informática (G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-333003 --> Servicios relacionados con certificación

0.00 0.00 0.008260-01-333003-1 --> Servicios relacionados con certificación

0.00 0.00 0.008260-01-333003-2 --> Servicios relacionados con certificación

1,670.40 1,670.40 0.008260-01-333004 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

1,670.40 1,670.40 0.008260-01-333004-1 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,670.40 -1,670.40

E00657 / Gasto Directo51822/03/2017 1,670.40

0.00 0.00 0.008260-01-333004-2 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

0.00 0.00 0.008260-01-334001 --> Capacitación

0.00 0.00 0.008260-01-334001-1 --> Capacitación(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-334001-2 --> Capacitación(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-335001 --> Servicios de investigación científica y

0.00 0.00 0.008260-01-335001-1 --> Servicios de investigación científica y

0.00 0.00 0.008260-01-335001-2 --> Servicios de investigación científica y

180.00 180.00 0.008260-01-336001 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

180.00 180.00 0.008260-01-336001-1 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 180.00 -180.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 180.00

0.00 0.00 0.008260-01-336001-2 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

77,395.20 77,395.20 0.008260-01-336002 --> Formas valoradas

77,395.20 77,395.20 0.008260-01-336002-1 --> Formas valoradas(G.Corriente)

E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 77,395.20 77,395.20

E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 77,395.20

0.00 0.00 0.008260-01-336002-2 --> Formas valoradas(G.Capital)

116,092.80 116,092.80 0.008260-01-336003 --> Impresiones de documentos oficiales para

116,092.80 116,092.80 0.008260-01-336003-1 --> Impresiones de documentos oficiales para

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

265Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 116,092.80 116,092.80

E00663 / Gasto Directo52422/03/2017 116,092.80

0.00 0.00 0.008260-01-336003-2 --> Impresiones de documentos oficiales para

97,674.30 97,674.30 0.008260-01-338001 --> Servicios de Vigilancia

97,674.30 97,674.30 0.008260-01-338001-1 --> Servicios de Vigilancia(G.Corriente)

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 19,534.86

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 13,023.24

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 32,558.10

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 19,534.86

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 6,511.62

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 19,534.86

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 32,558.10

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 13,023.24

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 32,558.10

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 19,534.86 13,023.24

E00543 / Gasto Directo43210/03/2017 13,023.24 0.00

0.00 0.00 0.008260-01-338001-2 --> Servicios de Vigilancia(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-339001 --> Estudios e Investigaciones

0.00 0.00 0.008260-01-339001-1 --> Estudios e Investigaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-339001-2 --> Estudios e Investigaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-340000 --> Servicios financieros, bancarios y comer

0.04 0.04 0.008260-01-341001 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

0.04 0.04 0.008260-01-341001-1 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

E00767 / Gasto DirectoS/N01/03/2017 0.04 -0.04

E00767 / Gasto DirectoS/N01/03/2017 0.04

0.00 0.00 0.008260-01-341001-2 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

0.00 0.00 0.008260-01-344001 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

0.00 0.00 0.008260-01-344001-1 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

0.00 0.00 0.008260-01-344001-2 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

439,295.92 439,295.92 0.008260-01-345001 --> Seguros

439,295.92 439,295.92 0.008260-01-345001-1 --> Seguros(G.Corriente)

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 263,577.55 -263,577.55

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 263,577.55

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 175,718.37 175,718.37

E00785 / Gasto Directo100588431/03/2017 175,718.37

0.00 0.00 0.008260-01-345001-2 --> Seguros(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-350000 --> Servicios de instalación, reparación, ma

209,333.80 209,333.80 0.008260-01-351001 --> Conservación y mantenimiento menor de in

209,333.80 209,333.80 0.008260-01-351001-1 --> Conservación y mantenimiento menor de in

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 49,900.00 49,900.00

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 49,900.00

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 32,700.00 32,700.00

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 32,700.00

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 21,800.00 -21,800.00

E00585 / Gasto Directo46415/03/2017 21,800.00

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 20,000.00 20,000.00

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 20,000.00

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 30,000.00 30,000.00

E00626 / Gasto Directo48017/03/2017 30,000.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

266Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 27,000.00 -27,000.00

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 18,000.00 -9,000.00

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 27,000.00 18,000.00

E00627 / Gasto Directo48117/03/2017 18,000.00

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 3,600.00 -3,600.00

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 3,600.00

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 5,400.00 -5,400.00

E00629 / Gasto Directo48317/03/2017 5,400.00

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 933.80 933.80

E00729 / Gasto Directo100587928/03/2017 933.80

0.00 0.00 0.008260-01-351001-2 --> Conservación y mantenimiento menor de in

0.00 0.00 0.008260-01-352001 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

0.00 0.00 0.008260-01-352001-1 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

0.00 0.00 0.008260-01-352001-2 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

0.00 0.00 0.008260-01-353001 --> Mantenimiento de bienes informáticos

0.00 0.00 0.008260-01-353001-1 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C

0.00 0.00 0.008260-01-353001-2 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C

54,877.48 54,877.48 0.008260-01-355001 --> Mantenimiento de Vehículos

54,877.48 54,877.48 0.008260-01-355001-1 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Corriente)

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 505.98 505.98

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 758.97 -252.99

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 758.97 505.98

E00480 / Gasto Directo35901/03/2017 505.98

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,294.12 -1,294.12

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,941.19 647.07

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,941.19 -1,294.12

E00504 / Gasto Directo39308/03/2017 1,294.12

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 3,689.50 3,689.50

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 3,689.50

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,945.47 2,945.47

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,945.47

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,459.66 2,459.66

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 2,459.66

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 4,418.21 -4,418.21

E00505 / Gasto Directo39408/03/2017 4,418.21

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,916.24 -2,916.24

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 208.80 -2,707.44

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 313.20 -3,020.64

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 313.20 -2,707.44

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,477.76 -5,185.20

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,477.76 -2,707.44

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,944.16 -4,651.60

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,944.16 -2,707.44

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,651.84 -1,055.60

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 2,916.24 1,860.64

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 208.80 1,651.84

E00506 / Gasto Directo39708/03/2017 1,651.84 0.00

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 1,097.40 1,097.40

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 450.08 647.32

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 315.52 962.84

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 675.12 1,637.96

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 675.12 962.84

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 315.52 647.32

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 450.08 1,097.40

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 731.60 365.80

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

267Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 473.28 -107.48

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 473.28 365.80

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 1,097.40 -731.60

E00503 / Gasto Directo390-39209/03/2017 731.60 0.00

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 1,800.00 -1,800.00

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 1,800.00 0.00

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 2,700.00 -2,700.00

E00563 / Gasto Directo44814/03/2017 2,700.00 0.00

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 6,713.62 6,713.62

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 6,713.62 0.00

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,098.29 -1,098.29

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,647.43 549.14

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,098.29 1,647.43

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,392.00 255.43

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,108.03 1,363.46

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,392.00 2,755.46

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,108.03 1,647.43

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 1,647.43 0.00

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 738.69 -738.69

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 928.00 -1,666.69

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 738.69 -928.00

E00636 / Gasto Directo49117/03/2017 928.00 0.00

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 473.28 -473.28

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 315.52 -157.76

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 315.52 -473.28

E00643 / Gasto Directo49017/03/2017 473.28 0.00

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 2,503.51 -2,503.51

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 1,669.01 -834.50

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 2,503.51 1,669.01

E00696 / Gasto Directo54924/03/2017 1,669.01 0.00

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 208.80 208.80

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 313.20 -104.40

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 313.20 208.80

E00697 / Gasto Directo55024/03/2017 208.80 0.00

0.00 0.00 0.008260-01-355001-2 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Capital)

4,475.74 4,475.74 0.008260-01-355002 --> Reparación Mayor de Vehículos

4,475.74 4,475.74 0.008260-01-355002-1 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Corrient

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 4,475.74 -4,475.74

E00635 / Gasto Directo48917/03/2017 4,475.74

0.00 0.00 0.008260-01-355002-2 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Capital)

43,894.40 43,894.40 0.008260-01-357001 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

43,894.40 43,894.40 0.008260-01-357001-1 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 890.88 -890.88

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 890.88

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 593.92 -593.92

E00583 / Gasto Directo46215/03/2017 593.92

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 487.20

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80 -243.60

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 1,183.20 939.60

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 452.40

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 -34.80

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 788.80 -823.60

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 788.80 -34.80

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 487.20 452.40

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80 1,183.20

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80 1,914.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

268Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 1,183.20 730.80

E00630 / Gasto Directo48417/03/2017 730.80

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,001.60 38,001.60

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 38,001.60

0.00 0.00 0.008260-01-357001-2 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C

30,712.27 30,712.27 0.008260-01-357002 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

30,712.27 30,712.27 0.008260-01-357002-1 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 25,334.40 25,334.40

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 3,274.47 28,608.87

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 3,274.47 25,334.40

D00139 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 25,334.40

D00140 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 2,103.40 -2,103.40

D00140 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 2,103.40

0.00 0.00 0.008260-01-357002-2 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

20,860.98 20,860.98 0.008260-01-358001 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

20,860.98 20,860.98 0.008260-01-358001-1 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 12,516.59 12,516.59

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 12,516.59

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 8,344.39 8,344.39

E00527 / Gasto Directo41710/03/2017 8,344.39

0.00 0.00 0.008260-01-358001-2 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

0.00 0.00 0.008260-01-359001 --> Servicios de jardinería y fumigación

0.00 0.00 0.008260-01-359001-1 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C

0.00 0.00 0.008260-01-359001-2 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C

0.00 0.00 0.008260-01-360000 --> Servicios de comunicación social y publi

0.00 0.00 0.008260-01-361001 --> Difusión de programas y actividades gube

0.00 0.00 0.008260-01-361001-1 --> Difusión de programas y actividades gube

0.00 0.00 0.008260-01-361001-2 --> Difusión de programas y actividades gube

1,139.00 1,139.00 0.008260-01-361002 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales

1,139.00 1,139.00 0.008260-01-361002-1 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G.

E00481 / Gasto Directo36001/03/2017 1,139.00 1,139.00

E00481 / Gasto Directo36001/03/2017 1,139.00

0.00 0.00 0.008260-01-361002-2 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G.

26,201.20 26,201.20 0.008260-01-362001 --> Difusión por radio, televisión y otros m

26,201.20 26,201.20 0.008260-01-362001-1 --> Difusión por radio, televisión y otros m

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 5,880.00 -5,880.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 3,920.00 -1,960.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 5,880.00 3,920.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 3,920.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 1,566.00 -1,566.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 1,566.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 9,862.00 9,862.00

E00529 / Gasto Directo41910/03/2017 9,862.00

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 2,339.52 -2,339.52

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 1,559.68 -779.84

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 1,559.68 -2,339.52

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 242.00 -2,097.52

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 242.00 -2,339.52

E00652 / Gasto Directo51422/03/2017 2,339.52

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 240.00 -240.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

269Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 232.00 -472.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 240.00 -232.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 360.00 -592.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 232.00 -360.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 360.00

0.00 0.00 0.008260-01-362001-2 --> Difusión por radio, televisión y otros m

0.00 0.00 0.008260-01-370000 --> Servicios de traslado y viáticos

0.00 0.00 0.008260-01-371001 --> Pasajes aéreos

0.00 0.00 0.008260-01-371001-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-371001-2 --> Pasajes aéreos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-371004 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

0.00 0.00 0.008260-01-371004-1 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

0.00 0.00 0.008260-01-371004-2 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

20,805.79 20,805.79 0.008260-01-372001 --> Pasajes terrestres

20,805.79 20,805.79 0.008260-01-372001-1 --> Pasajes terrestres(G.Corriente)

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 200.80 -200.80

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 200.80

D00095 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 311.00 311.00

D00095 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 311.00

D00096 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 128.50 -128.50

D00096 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 128.50

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 72.00 72.00

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 72.00

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.40 -108.40

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.40

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 708.40 708.40

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 708.40

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 113.20 -113.20

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 113.20

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 380.00 380.00

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 380.00

E00518 / Gasto Directo40709/03/2017 268.80 268.80

E00518 / Gasto Directo40709/03/2017 268.80

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 140.00 140.00

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 140.00

E00520 / Gasto Directo40909/03/2017 200.00 -200.00

E00520 / Gasto Directo40909/03/2017 200.00

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 1,950.00 -1,950.00

E00522 / Gasto Directo41109/03/2017 1,950.00

D00101 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 644.00 644.00

D00101 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 644.00

D00102 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 95.50 95.50

D00102 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 95.50

D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 434.00 -434.00

D00103 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 434.00

D00104 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 134.00 134.00

D00104 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 134.00

D00105 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 49.60 49.60

D00105 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 49.60

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 602.00 -602.00

D00106 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 602.00

E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 260.80 260.80

E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 260.80

E00538 / Gasto Directo42711/03/2017 230.00 -230.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

270Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00538 / Gasto Directo42711/03/2017 230.00

D00107 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 478.00 478.00

D00107 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 478.00

D00109 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 62.00 -62.00

D00109 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 62.00

E00589 / Gasto Directo46815/03/2017 64.00 64.00

E00589 / Gasto Directo46815/03/2017 64.00

E00591 / Gasto Directo46915/03/2017 404.00 -404.00

E00591 / Gasto Directo46915/03/2017 404.00

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 96.00 96.00

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 96.00

E00595 / Gasto Directo47115/03/2017 1,062.00 -1,062.00

E00595 / Gasto Directo47115/03/2017 1,062.00

E00622 / Gasto Directo100587315/03/2017 274.40 274.40

E00622 / Gasto Directo100587315/03/2017 274.40

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 648.00 648.00

D00110 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 648.00

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 382.00 -382.00

D00112 / Gasto DirectoS/N15/03/2017 382.00

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 296.00 296.00

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 296.00

D00114 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 72.00 -72.00

D00114 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 72.00

E00776 / Gasto Directo100587417/03/2017 315.20 315.20

E00776 / Gasto Directo100587417/03/2017 315.20

E00640 / Gasto Directo49518/03/2017 216.00 216.00

E00640 / Gasto Directo49518/03/2017 216.00

E00641 / Gasto Directo49618/03/2017 102.40 102.40

E00641 / Gasto Directo49618/03/2017 102.40

E00668 / Gasto Directo52923/03/2017 584.00 584.00

E00668 / Gasto Directo52923/03/2017 584.00

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 80.80 80.80

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 80.80

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 293.60 293.60

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 293.60

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 150.80 -150.80

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 150.80

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 340.00 -340.00

E00682 / Gasto Directo53824/03/2017 340.00

E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 239.20 239.20

E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 239.20

E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 184.00 -184.00

E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 184.00

E00687 / Gasto Directo54324/03/2017 266.00 266.00

E00687 / Gasto Directo54324/03/2017 266.00

E00689 / Gasto Directo54524/03/2017 286.00 -286.00

E00689 / Gasto Directo54524/03/2017 286.00

D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 186.00 -186.00

D00119 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 186.00

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 746.00 746.00

D00120 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 746.00

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 705.20 -705.20

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 705.20

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 160.00 -160.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 160.00

E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 721.60 721.60

E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 721.60

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 271.20 -271.20

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 271.20

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

271Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00712 / Gasto Directo56528/03/2017 78.40 -78.40

E00712 / Gasto Directo56528/03/2017 78.40

E00716 / Gasto Directo56928/03/2017 954.00 -954.00

E00716 / Gasto Directo56928/03/2017 954.00

E00718 / Gasto Directo57128/03/2017 367.59 367.59

E00718 / Gasto Directo57128/03/2017 367.59

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 300.00 -300.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 300.00

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 168.00 -168.00

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 168.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 120.00 -120.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 120.00

D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 224.00 -224.00

D00126 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 224.00

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 345.20 -345.20

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 345.20

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 72.00 -72.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 72.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 434.80 -434.80

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 434.80

D00131 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 816.00 816.00

D00131 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 816.00

E00724 / Gasto Directo58029/03/2017 190.00 190.00

E00724 / Gasto Directo58029/03/2017 190.00

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 18.40 18.40

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 18.40

0.00 0.00 0.008260-01-372001-2 --> Pasajes terrestres(G.Capital)

13,423.19 13,423.19 0.008260-01-372004 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

13,423.19 13,423.19 0.008260-01-372004-1 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 301.20 -301.20

E00487 / Gasto Directo36602/03/2017 301.20

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.00 108.00

D00097 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 108.00

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 162.60 162.60

D00098 / Gasto DirectoS/N02/03/2017 162.60

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 1,062.60 -1,062.60

E00620 / Gasto Directo100587107/03/2017 1,062.60

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 169.80 -169.80

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 169.80

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 570.00 -570.00

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 570.00

E00518 / Gasto Directo40709/03/2017 403.20 -403.20

E00518 / Gasto Directo40709/03/2017 403.20

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 210.00 -210.00

E00519 / Gasto Directo40809/03/2017 210.00

E00520 / Gasto Directo40909/03/2017 300.00 -300.00

E00520 / Gasto Directo40909/03/2017 300.00

D00104 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 201.00 -201.00

D00104 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 201.00

D00105 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 74.40 74.40

D00105 / Gasto DirectoS/N09/03/2017 74.40

E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 391.20 391.20

E00621 / Gasto Directo100587210/03/2017 391.20

D00109 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 93.00 -93.00

D00109 / Gasto DirectoS/N11/03/2017 93.00

E00589 / Gasto Directo46815/03/2017 96.00 96.00

E00589 / Gasto Directo46815/03/2017 96.00

Page 272: AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO - gob.mx · Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión: 6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 07-abr-17 AUXILIAR POR CUENTAS DE

Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

272Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00591 / Gasto Directo46915/03/2017 606.00 -606.00

E00591 / Gasto Directo46915/03/2017 606.00

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 144.00 -144.00

E00594 / Gasto Directo47015/03/2017 144.00

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E00622 / Gasto Directo100587315/03/2017 411.60

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 444.00 444.00

D00113 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 444.00

D00114 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 108.00 108.00

D00114 / Gasto DirectoS/N16/03/2017 108.00

E00776 / Gasto Directo100587417/03/2017 472.80 -472.80

E00776 / Gasto Directo100587417/03/2017 472.80

E00640 / Gasto Directo49518/03/2017 324.00 324.00

E00640 / Gasto Directo49518/03/2017 324.00

E00641 / Gasto Directo49618/03/2017 153.60 153.60

E00641 / Gasto Directo49618/03/2017 153.60

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 121.20 -121.20

D00116 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 121.20

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 440.40 -440.40

D00117 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 440.40

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 226.20 -226.20

D00118 / Gasto DirectoS/N23/03/2017 226.20

E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 358.80 -358.80

E00685 / Gasto Directo54124/03/2017 358.80

E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 276.00 -276.00

E00686 / Gasto Directo54224/03/2017 276.00

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,057.80 1,057.80

D00121 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 1,057.80

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 240.00 240.00

D00122 / Gasto DirectoS/N24/03/2017 240.00

E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 1,082.40 -1,082.40

E00705 / Gasto Directo100587727/03/2017 1,082.40

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 406.80 -406.80

E00708 / Gasto Directo56127/03/2017 406.80

E00712 / Gasto Directo56528/03/2017 117.60 -117.60

E00712 / Gasto Directo56528/03/2017 117.60

E00718 / Gasto Directo57128/03/2017 551.39 -551.39

E00718 / Gasto Directo57128/03/2017 551.39

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 252.00 252.00

D00123 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 252.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 180.00 -180.00

D00124 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 180.00

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 517.80 517.80

D00127 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 517.80

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 108.00 -108.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 108.00

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 652.20 652.20

D00130 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 652.20

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 27.60 27.60

D00134 / Gasto DirectoS/N29/03/2017 27.60

0.00 0.00 0.008260-01-372004-2 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

19,595.26 19,595.26 0.008260-01-375001 --> Viáticos en el país

19,595.26 19,595.26 0.008260-01-375001-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente)

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 75.00 75.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 160.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 245.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 160.00

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

273Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 75.00 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 170.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 255.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 170.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 -85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 -85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00 -85.00

E00501 / Gasto Directo38607/03/2017 85.00

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 160.00 160.00

D00100 / Gasto DirectoS/N08/03/2017 160.00

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 30.00 30.00

E00513 / Gasto Directo40209/03/2017 30.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,280.00 1,280.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 544.00 736.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 3,936.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,280.00 2,656.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 -544.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,840.00 -2,384.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,840.00 -544.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 -3,744.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 -544.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 -3,744.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 3,200.00 -544.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 544.00

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 640.00 -640.00

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 640.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 40.00 -40.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 34.00 -6.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00 69.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00 -6.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 34.00 -40.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00 -115.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 40.00 -75.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 85.00 10.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 75.00 85.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 85.00

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 211.60 -211.60

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 211.60

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 34.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 34.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 76.50 -76.50

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 -110.50

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 75.00 -185.50

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 76.50 -109.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 85.00 -194.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 34.00 -160.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 74.00 -234.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 75.00 -159.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 85.00 -74.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 74.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 94.00 94.00

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 94.00

E00679 / Gasto Directo53523/03/2017 2,600.26 -2,600.26

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

274Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00679 / Gasto Directo53523/03/2017 2,600.26

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00 94.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 188.00 282.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 188.00 94.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 96.40 190.40

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 96.40 94.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00 188.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00 94.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 94.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 73.50 73.50

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 73.50

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 75.00 -75.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 34.00 -109.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 34.00 -75.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 75.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 150.00 150.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 85.00 65.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 100.00 -35.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 100.00 65.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 150.00 -85.00

E00723 / Gasto Directo57628/03/2017 85.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 26.00 26.00

D00129 / Gasto DirectoS/N28/03/2017 26.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00 94.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00 -94.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 94.00

0.00 0.00 0.008260-01-375001-2 --> Viáticos en el país(G.Capital)

4,473.00 4,473.00 0.008260-01-375004 --> Viáticos nacionales para servidores públ

4,473.00 4,473.00 0.008260-01-375004-1 --> Viáticos nacionales para servidores públ

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,920.00 1,920.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 1,920.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 816.00 816.00

E00532 / Gasto Directo42210/03/2017 816.00

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 960.00 -960.00

E00534 / Gasto Directo42310/03/2017 960.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 60.00 60.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 60.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 51.00 -51.00

E00598 / Gasto Directo47516/03/2017 51.00

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 317.40 -317.40

E00651 / Gasto Directo51322/03/2017 317.40

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 -51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00 -51.00

E00665 / Gasto Directo52623/03/2017 51.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 144.60 144.60

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 144.60

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 51.00 51.00

E00690 / Gasto Directo54624/03/2017 51.00

0.00 0.00 0.008260-01-375004-2 --> Viáticos nacionales para servidores públ

244.00 244.00 0.008260-01-379001 --> Otros servicios de traslado y hospedaje

244.00 244.00 0.008260-01-379001-1 --> Otros servicios de traslado y hospedaje(

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 28.80 28.80

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

275Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 28.80

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 40.00 -40.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 40.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 60.00 60.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 43.20 16.80

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 43.20 60.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 60.00

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 43.20 43.20

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 28.80 14.40

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 28.80 43.20

E00777 / Gasto Directo100588030/03/2017 43.20

0.00 0.00 0.008260-01-379001-2 --> Otros servicios de traslado y hospedaje(

0.00 0.00 0.008260-01-380000 --> Servicios oficiales

0.00 0.00 0.008260-01-382001 --> Gastos de orden social

0.00 0.00 0.008260-01-382001-1 --> Gastos de orden social(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-382001-2 --> Gastos de orden social(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-383001 --> Congresos, Convenciones

0.00 0.00 0.008260-01-383001-1 --> Congresos, Convenciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-383001-2 --> Congresos, Convenciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-384001 --> Exposiciones

0.00 0.00 0.008260-01-384001-1 --> Exposiciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-384001-2 --> Exposiciones(G.Capital)

8,394.00 8,394.00 0.008260-01-385001 --> Gastos de representación

8,394.00 8,394.00 0.008260-01-385001-1 --> Gastos de representación(G.Corriente)

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,997.40 -1,997.40

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,997.40

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,331.60 1,331.60

E00675 / Gasto Directo100587523/03/2017 1,331.60

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 5,065.00 5,065.00

E00691 / Gasto Directo100587823/03/2017 5,065.00

0.00 0.00 0.008260-01-385001-2 --> Gastos de representación(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-390000 --> Otros servicios generales

5,995.21 5,995.21 0.008260-01-392002 --> PAGO DE DERECHOS

5,995.21 5,995.21 0.008260-01-392002-1 --> PAGO DE DERECHOS(G.Corriente)

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 2,701.80 -2,701.80

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 2,701.80

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,710.00 1,710.00

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,710.00

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 1,121.40 1,121.40

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 1,121.40

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 462.01 462.01

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 462.01

0.00 0.00 0.008260-01-392002-2 --> PAGO DE DERECHOS(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-392005 --> Pago de otros impuestos

0.00 0.00 0.008260-01-392005-1 --> Pago de otros impuestos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-392005-2 --> Pago de otros impuestos(G.Capital)

5,853.73 5,853.73 0.008260-01-392006 --> Pago de derechos

5,853.73 5,853.73 0.008260-01-392006-1 --> Pago de derechos(G.Corriente)

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

276Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00502 / Gasto Directo38707/03/2017 278.54 278.54

E00502 / Gasto Directo38707/03/2017 278.54

E00624 / Gasto Directo38807/03/2017 278.54 278.54

E00624 / Gasto Directo38807/03/2017 278.54

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 1,801.20 -1,801.20

E00743 / Gasto Directo47716/03/2017 1,801.20

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,140.00 1,140.00

E00748 / Gasto Directo47816/03/2017 1,140.00

E00680 / Gasto Directo53623/03/2017 557.08 557.08

E00680 / Gasto Directo53623/03/2017 557.08

E00681 / Gasto Directo53723/03/2017 742.77 -742.77

E00681 / Gasto Directo53723/03/2017 742.77

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 747.60 747.60

E00694 / Gasto Directo54724/03/2017 747.60

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 308.00 308.00

E00695 / Gasto Directo54824/03/2017 308.00

0.00 0.00 0.008260-01-392006-2 --> Pago de derechos(G.Capital)

164,175.00 164,175.00 0.008260-01-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

164,175.00 164,175.00 0.008260-01-398001-1 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 98,505.00 98,505.00

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 65,670.00 32,835.00

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 98,505.00 -65,670.00

D00141 / Gasto DirectoS/N30/03/2017 65,670.00

0.00 0.00 0.008260-01-398001-2 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

0.00 0.00 0.008260-01-400000 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO

0.00 0.00 0.008260-01-440000 --> Ayudas sociales

0.00 0.00 0.008260-01-442001 --> Becas

0.00 0.00 0.008260-01-442001-1 --> Becas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008260-01-500000 --> BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE

0.00 0.00 0.008260-01-510000 --> Mobiliario y equipo de administración

0.00 0.00 0.008260-01-511001 --> Muebles de oficina y estantería

0.00 0.00 0.008260-01-511001-2 --> Muebles de oficina y estantería(G.Capita

0.00 0.00 0.008260-01-512001 --> Muebles, excepto de oficina y estantería

0.00 0.00 0.008260-01-512001-2 --> Muebles, excepto de oficina y estantería

0.00 0.00 0.008260-01-515001 --> Bienes informáticos

0.00 0.00 0.008260-01-515001-2 --> Bienes informáticos (G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-519001 --> Equipo de Administración

0.00 0.00 0.008260-01-519001-2 --> Equipo de Administración(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-520000 --> Mobiliario y equipo educacional y recrea

0.00 0.00 0.008260-01-521001 --> Equipos y aparatos audiovisuales

0.00 0.00 0.008260-01-521001-2 --> Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capit

0.00 0.00 0.008260-01-523001 --> Cámaras fotográficas y de video

0.00 0.00 0.008260-01-523001-2 --> Cámaras fotográficas y de video(G.Capita

0.00 0.00 0.008260-01-529001 --> Equipo Educacional y Recreativo

0.00 0.00 0.008260-01-529001-2 --> Equipo Educacional y Recreativo(G.Capita

0.00 0.00 0.008260-01-540000 --> Vehículos y equipo de transporte

0.00 0.00 0.008260-01-542001 --> Carrocerías y remolques

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277Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008260-01-542001-2 --> Carrocerías y remolques(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-560000 --> Maquinaria, otros equipos y herramientas

0.00 0.00 0.008260-01-561001 --> Maquinaria y equipo agropecuario

0.00 0.00 0.008260-01-561001-2 --> Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capit

0.00 0.00 0.008260-01-562001 --> Maquinaria y equipo industrial

0.00 0.00 0.008260-01-562001-2 --> Maquinaria y equipo industrial(G.Capital

0.00 0.00 0.008260-01-564001 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc

0.00 0.00 0.008260-01-564001-2 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc

0.00 0.00 0.008260-01-565001 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel

0.00 0.00 0.008260-01-565001-2 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel

0.00 0.00 0.008260-01-566001 --> Equipos de generación eléctrica, aparato

0.00 0.00 0.008260-01-566001-2 --> Equipos de generación eléctrica, aparato

0.00 0.00 0.008260-01-567001 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas

0.00 0.00 0.008260-01-567001-2 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas(G.C

0.00 0.00 0.008260-01-569001 --> Otros equipos

0.00 0.00 0.008260-01-569001-2 --> Otros equipos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-569002 --> OTROS BIENES MUEBLES

0.00 0.00 0.008260-01-569002-2 --> OTROS BIENES MUEBLES(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-590000 --> Activos intangibles

0.00 0.00 0.008260-01-591001 --> Software

0.00 0.00 0.008260-01-591001-2 --> Software(G.Capital)

0.00 0.00 0.008260-01-597001 --> Licencias informáticas e intelectuales

0.00 0.00 0.008260-01-597001-2 --> Licencias informáticas e intelectuales(G

0.00 0.00 0.008260-01-600000 --> INVERSION PUBLICA

0.00 0.00 0.008260-01-620000 --> Obra pública en bienes propios

0.00 0.00 0.008260-01-622001 --> Edificación no habitacional

0.00 0.00 0.008260-01-622001-2 --> Edificación no habitacional(G.Capital)

22,550,877.83 9,520,954.14 0.00 32,071,831.978270 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

22,550,877.83 9,520,954.14 0.00 32,071,831.978270-01 --> INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJ

0.00 0.00 0.008270-01-100000 --> SERVICIOS PERSONALES

0.00 0.00 0.008270-01-110000 --> Remuneraciones al personal de carácter p

6,013,629.57 3,057,773.27 0.00 9,071,402.848270-01-113001 --> Sueldos

6,013,629.57 3,057,773.27 0.00 9,071,402.848270-01-113001-1 --> Sueldos(G.Corriente)

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 917,036.39 6,930,665.96

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 611,357.42 7,542,023.38

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 917,627.92 8,459,651.30

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 611,751.54 9,071,402.84

0.00 0.00 0.008270-01-113001-2 --> Sueldos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-120000 --> Remuneraciones al personal de carácter t

2,724,482.68 2,771,707.59 0.00 5,496,190.278270-01-121001 --> Honorarios Asimilados

2,724,482.68 2,771,707.59 0.00 5,496,190.278270-01-121001-1 --> Honorarios Asimilados(G.Corriente)

D00115 / F.502-7990-SF279.- REGISTRO DE LOS ASIMIALDOS CORRESPS/N14/03/2017 508,658.05 3,233,140.73

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

278Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00115 / F.502-7990-SF279.- REGISTRO DE LOS ASIMIALDOS CORRESPS/N14/03/2017 762,987.13 3,996,127.86

D00137 / REGISTRO DE LOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA S/N30/03/2017 600,024.96 4,596,152.82

D00137 / REGISTRO DE LOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA S/N30/03/2017 900,037.45 5,496,190.27

0.00 0.00 0.008270-01-121001-2 --> Honorarios Asimilados(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-130000 --> Remuneraciones adicionales y especiales

0.00 0.00 0.008270-01-131001 --> Prima Quinquenal

0.00 0.00 0.008270-01-131001-1 --> Prima Quinquenal (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-131001-2 --> Prima Quinquenal (G.Capital)

410.07 0.00 0.00 410.078270-01-132001 --> Prima de Vacaciones y Dominical

410.07 0.00 0.00 410.078270-01-132001-1 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Corrie

0.00 0.00 0.008270-01-132001-2 --> Prima de Vacaciones y Dominical(G.Capita

2,696.63 0.00 0.00 2,696.638270-01-132002 --> Gratificación Anual

2,696.63 0.00 0.00 2,696.638270-01-132002-1 --> Gratificación Anual(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-132002-2 --> Gratificación Anual(G.Capital)

456,830.61 233,735.26 0.00 690,565.878270-01-134001 --> Compensaciones

456,830.61 233,735.26 0.00 690,565.878270-01-134001-1 --> Compensaciones(G.Corriente)

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 -824.65 456,005.96

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 118,869.46 574,875.42

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 118,869.62 693,745.04

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 -3,179.17 690,565.87

0.00 0.00 0.008270-01-134001-2 --> Compensaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-140000 --> Seguridad Social

591,233.26 300,946.66 0.00 892,179.928270-01-141001 --> Aportaciones al ISSSTE

591,233.26 300,946.66 0.00 892,179.928270-01-141001-1 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Corriente)

D00145 / REGISTRO DE LA PROVISION DEL ISSSTE MARZO 2017S/N30/03/2017 180,568.01 771,801.27

D00145 / REGISTRO DE LA PROVISION DEL ISSSTE MARZO 2017S/N30/03/2017 120,378.65 892,179.92

0.00 0.00 0.008270-01-141001-2 --> Aportaciones al ISSSTE(G.Capital)

75,312.55 38,335.25 0.00 113,647.808270-01-141004 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

75,312.55 38,335.25 0.00 113,647.808270-01-141004-1 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

D00143 / REGISTRO DE LA PROVISION DE LA CESANTÍA MARZO 20S/N30/03/2017 38,335.25 113,647.80

0.00 0.00 0.008270-01-141004-2 --> Aportaciones al Seguro de Cesantía en Ed

112,968.86 57,502.83 0.00 170,471.698270-01-141005 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

112,968.86 57,502.83 0.00 170,471.698270-01-141005-1 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

D00143 / REGISTRO DE LA PROVISION DE LA CESANTÍA MARZO 20S/N30/03/2017 57,502.83 170,471.69

0.00 0.00 0.008270-01-141005-2 --> Aportaciones al seguro de cesantía en ed

296,506.15 150,926.11 0.00 447,432.268270-01-142001 --> Aportaciones a FOVISSSTE

296,506.15 150,926.11 0.00 447,432.268270-01-142001-1 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Corriente)

D00144 / REGISTRO DE LA PROVISION DEL FOVISSSTE MARZO 201S/N30/03/2017 90,555.68 387,061.83

D00144 / REGISTRO DE LA PROVISION DEL FOVISSSTE MARZO 201S/N30/03/2017 60,370.43 447,432.26

0.00 0.00 0.008270-01-142001-2 --> Aportaciones a FOVISSSTE(G.Capital)

177,593.48 89,710.06 0.00 267,303.548270-01-143001 --> Aportaciones al S.A.R.

177,593.48 89,710.06 0.00 267,303.548270-01-143001-1 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Corriente)

D00142 / REGISTRO DE LA PROVISION DEL SAR MARZO 2017S/N30/03/2017 36,222.24 213,815.72

D00142 / REGISTRO DE LA PROVISION DEL SAR MARZO 2017S/N30/03/2017 24,148.20 237,963.92

D00146 / REGISTRO DE LA PROVISION DEL AHORRO SOLIDARIO MS/N30/03/2017 29,339.62 267,303.54

0.00 0.00 0.008270-01-143001-2 --> Aportaciones al S.A.R.(G.Capital)

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

88,486.58 44,009.45 0.00 132,496.038270-01-143002 --> Depósitos para el ahorro solidario

88,486.58 44,009.45 0.00 132,496.038270-01-143002-1 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cor

D00146 / REGISTRO DE LA PROVISION DEL AHORRO SOLIDARIO MS/N30/03/2017 44,009.45 132,496.03

0.00 0.00 0.008270-01-143002-2 --> Depósitos para el ahorro solidario(G.Cap

0.00 0.00 0.008270-01-144001 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal

0.00 0.00 0.008270-01-144001-1 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Corr

0.00 0.00 0.008270-01-144001-2 --> Cuotas al Seguro de Vida Personal(G.Capi

0.00 0.00 0.008270-01-150000 --> Otras prestaciones sociales y económicas

0.00 0.00 0.008270-01-152001 --> Indemnizaciones

0.00 0.00 0.008270-01-152001-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-152001-2 --> Indemnizaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-152002 --> Pago de liquidaciones

0.00 0.00 0.008270-01-152002-1 --> Pago de liquidaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-152002-2 --> Pago de liquidaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-154001 --> Prestaciones establecidas por condicione

0.00 0.00 0.008270-01-154001-1 --> Prestaciones establecidas por condicione

0.00 0.00 0.008270-01-154001-2 --> Prestaciones establecidas por condicione

10,298.20 5,315.20 0.00 15,613.408270-01-154002 --> Compensación Garantizada

10,298.20 5,315.20 0.00 15,613.408270-01-154002-1 --> Compensación Garantizada (G.Corriente)

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 1,594.56 11,892.76

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 1,063.04 12,955.80

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 1,594.56 14,550.36

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 1,063.04 15,613.40

0.00 0.00 0.008270-01-154002-2 --> Compensación Garantizada (G.Capital)

68,809.46 35,597.40 0.00 104,406.868270-01-154003 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo

68,809.46 35,597.40 0.00 104,406.868270-01-154003-1 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Co

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 7,139.29 75,948.75

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 10,708.94 86,657.69

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 10,648.05 97,305.74

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 7,101.12 104,406.86

0.00 0.00 0.008270-01-154003-2 --> Asignaciones Adicionales al Sueldo (G.Ca

0.00 0.00 0.008270-01-155001 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

0.00 0.00 0.008270-01-155001-1 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

0.00 0.00 0.008270-01-155001-2 --> Apoyos a la capacitación de los servidor

804,060.28 411,953.14 0.00 1,216,013.428270-01-159001 --> Otras prestaciones

804,060.28 411,953.14 0.00 1,216,013.428270-01-159001-1 --> Otras prestaciones(G.Corriente)

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 30,689.56 834,749.84

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 178,304.18 1,013,054.02

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 -1,236.98 1,011,817.04

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 30,660.95 1,042,477.99

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 -4,768.75 1,037,709.24

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 178,304.18 1,216,013.42

0.00 0.00 0.008270-01-159001-2 --> Otras prestaciones(G.Capital)

79,209.51 40,900.19 0.00 120,109.708270-01-159002 --> Otras Prestaciones

79,209.51 40,900.19 0.00 120,109.708270-01-159002-1 --> Otras Prestaciones(G.Corriente)

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

D00133 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QS/N14/03/2017 20,459.70 99,669.21

D00138 / REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QS/N30/03/2017 20,440.49 120,109.70

0.00 0.00 0.008270-01-159002-2 --> Otras Prestaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-170000 --> Pago de estímulos a servidores públicos

0.00 0.00 0.008270-01-171001 --> Estímulos

0.00 0.00 0.008270-01-171001-1 --> Estímulos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-171001-2 --> Estímulos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-200000 --> MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00 0.00 0.008270-01-210000 --> Materiales de administración, emisión de

20,680.05 13,181.73 0.00 33,861.788270-01-211001 --> Material de Oficina

20,680.05 13,181.73 0.00 33,861.788270-01-211001-1 --> Material de Oficina(G.Corriente)

D00097 / F.365-0420-SF295.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENS/N02/03/2017 261.00 20,941.05

D00100 / F.395-1057-SF322 Y 324.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO RES/N08/03/2017 201.60 21,142.65

D00106 / F.412-9540-SF307.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N09/03/2017 61.20 21,203.85

E00536 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ42510/03/2017 863.70 22,067.55

D00108 / F.437-8620-SF351.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N11/03/2017 172.80 22,240.35

E00555 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ44413/03/2017 494.40 22,734.75

E00565 / EDUARDO HERNANDEZ MENESES17414/03/2017 104.40 22,839.15

E00565 / EDUARDO HERNANDEZ MENESES17414/03/2017 69.60 22,908.75

D00110 / F.465-9090-SF361.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N15/03/2017 138.60 23,047.35

D00112 / F.467-9090-SF353.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N15/03/2017 136.80 23,184.15

E00631 / INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V.48517/03/2017 364.80 23,548.95

E00631 / INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V.48517/03/2017 243.20 23,792.15

E00633 / JAVIER JUAREZ LOPEZ48717/03/2017 1,800.32 25,592.47

E00633 / JAVIER JUAREZ LOPEZ48717/03/2017 2,700.48 28,292.95

E00634 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ48817/03/2017 351.00 28,643.95

E00634 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ48817/03/2017 471.90 29,115.85

E00634 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ48817/03/2017 610.20 29,726.05

E00634 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ48817/03/2017 395.40 30,121.45

E00634 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ48817/03/2017 160.20 30,281.65

E00634 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ48817/03/2017 491.70 30,773.35

E00654 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ51522/03/2017 244.20 31,017.55

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 621.00 31,638.55

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 414.00 32,052.55

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 1,029.60 33,082.15

D00116 / F.527-1780-SF386.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N23/03/2017 126.00 33,208.15

D00117 / F.528-1780-SF387.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N23/03/2017 102.00 33,310.15

D00118 / F.530-1780-SF384.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N23/03/2017 81.60 33,391.75

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 240.82 33,632.57

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 401.36 34,033.93

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 160.54 34,194.47

D00120 / F.540-0660-SF392.- PAGO REP. DE FONDO REV. DEL PLANTES/N24/03/2017 594.91 34,789.38

D00121 / F.544-0660-SF399.- PAGO REP. DE FONDO REV. DEL PLANTES/N24/03/2017 199.80 34,989.18

D00122 / CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL MS/N24/03/2017 235.20 35,224.38

D00125 / F.566-4440-SF420.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 408.00 35,632.38

D00127 / F.568-4440-SF431.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 330.60 35,962.98

D00128 / F.570-4440-SF436.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 416.80 36,379.78

D00130 / F.574-4440-SF421.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 115.20 36,494.98

D00148 / RECLASIFICACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL FOLIO 298S/N31/03/2017 408.00 36,902.98

D00148 / RECLASIFICACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL FOLIO 298S/N31/03/2017 -408.00 36,494.98

D00149 / INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V.S/N31/03/2017 -1,579.92 34,915.06

D00149 / INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V.S/N31/03/2017 -1,053.28 33,861.78

0.00 0.00 0.008270-01-211001-2 --> Material de Oficina(G.Capital)

7,013.00 6,246.93 0.00 13,259.938270-01-211002 --> Gastos de Oficina

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

281Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

7,013.00 6,246.93 0.00 13,259.938270-01-211002-1 --> Gastos de Oficina (G.Corriente)

D00097 / F.365-0420-SF295.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENS/N02/03/2017 174.00 7,187.00

D00100 / F.395-1057-SF322 Y 324.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO RES/N08/03/2017 134.40 7,321.40

D00106 / F.412-9540-SF307.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N09/03/2017 40.80 7,362.20

E00536 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ42510/03/2017 575.80 7,938.00

D00108 / F.437-8620-SF351.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N11/03/2017 115.20 8,053.20

E00555 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ44413/03/2017 329.60 8,382.80

D00110 / F.465-9090-SF361.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N15/03/2017 92.40 8,475.20

D00112 / F.467-9090-SF353.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N15/03/2017 91.20 8,566.40

E00634 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ48817/03/2017 327.80 8,894.20

E00634 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ48817/03/2017 406.80 9,301.00

E00634 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ48817/03/2017 314.60 9,615.60

E00634 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ48817/03/2017 106.80 9,722.40

E00634 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ48817/03/2017 234.00 9,956.40

E00634 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ48817/03/2017 263.60 10,220.00

E00654 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ51522/03/2017 162.80 10,382.80

E00654 / ABUNDIO PEREZ VELAZQUEZ51522/03/2017 141.50 10,524.30

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 686.40 11,210.70

D00116 / F.527-1780-SF386.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N23/03/2017 84.00 11,294.70

D00117 / F.528-1780-SF387.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N23/03/2017 68.00 11,362.70

D00118 / F.530-1780-SF384.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N23/03/2017 54.40 11,417.10

D00120 / F.540-0660-SF392.- PAGO REP. DE FONDO REV. DEL PLANTES/N24/03/2017 396.60 11,813.70

D00121 / F.544-0660-SF399.- PAGO REP. DE FONDO REV. DEL PLANTES/N24/03/2017 133.20 11,946.90

D00122 / CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL MS/N24/03/2017 156.80 12,103.70

E00729 / CH.1005879-SF450 Y SM222.- PAGO REPOSICIÓNDE FONDO100587928/03/2017 136.00 12,239.70

E00729 / CH.1005879-SF450 Y SM222.- PAGO REPOSICIÓNDE FONDO100587928/03/2017 173.17 12,412.87

D00125 / F.566-4440-SF420.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 272.00 12,684.87

D00127 / F.568-4440-SF431.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 220.40 12,905.27

D00128 / F.570-4440-SF436.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 277.86 13,183.13

D00130 / F.574-4440-SF421.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 76.80 13,259.93

D00148 / RECLASIFICACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL FOLIO 298S/N31/03/2017 -272.00 12,987.93

D00148 / RECLASIFICACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL FOLIO 298S/N31/03/2017 272.00 13,259.93

0.00 0.00 0.008270-01-211002-2 --> Gastos de Oficina (G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-212001 --> Materiales y Útiles de Impresión

0.00 0.00 0.008270-01-212001-1 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Corri

0.00 0.00 0.008270-01-212001-2 --> Materiales y Útiles de Impresión(G.Capit

10,051.06 5,349.84 0.00 15,400.908270-01-214001 --> Material para Bienes Informáticos

10,051.06 5,349.84 0.00 15,400.908270-01-214001-1 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cor

E00701 / HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.55424/03/2017 1,086.66 11,137.72

E00701 / HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.55424/03/2017 1,629.98 12,767.70

D00149 / INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V.S/N31/03/2017 1,579.92 14,347.62

D00149 / INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V.S/N31/03/2017 1,053.28 15,400.90

0.00 0.00 0.008270-01-214001-2 --> Material para Bienes Informáticos(G.Cap

0.00 0.00 0.008270-01-214002 --> Materiales de Grabación

0.00 0.00 0.008270-01-214002-1 --> Materiales de Grabación(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-214002-2 --> Materiales de Grabación(G.Capital)

4,529.00 2,880.00 0.00 7,409.008270-01-215001 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

4,529.00 2,880.00 0.00 7,409.008270-01-215001-1 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

E00775 / CLEOTILDE PAREDES VARGAS100587007/03/2017 2,880.00 7,409.00

0.00 0.00 0.008270-01-215001-2 --> Suscripciones a Publicaciones y Periódic

426.99 974.40 0.00 1,401.398270-01-216001 --> Material de Limpieza

426.99 974.40 0.00 1,401.398270-01-216001-1 --> Material de Limpieza(G.Corriente)

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

282Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00699 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA55224/03/2017 974.40 1,401.39

0.00 0.00 0.008270-01-216001-2 --> Material de Limpieza(G.Capital)

24,492.05 76,789.76 0.00 101,281.818270-01-217001 --> Material Didáctico

24,492.05 76,789.76 0.00 101,281.818270-01-217001-1 --> Material Didáctico(G.Corriente)

E00499 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA38406/03/2017 283.85 24,775.90

E00500 / RODRIGO QUIROZ NAVA38506/03/2017 8,563.12 33,339.02

E00512 / RODRIGO QUIROZ NAVA40108/03/2017 809.68 34,148.70

D00108 / F.437-8620-SF351.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N11/03/2017 1,090.09 35,238.79

E00570 / INFRA, S.A. DE C.V.45514/03/2017 1,081.49 36,320.28

E00571 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA45614/03/2017 25,675.63 61,995.91

E00594 / F.470-9090-SF366.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT47015/03/2017 641.80 62,637.71

D00113 / F.473-1210-SF373.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N16/03/2017 2,000.80 64,638.51

E00655 / RODRIGO QUIROZ NAVA51622/03/2017 292.32 64,930.83

D00116 / F.527-1780-SF386.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N23/03/2017 1,001.82 65,932.65

E00699 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA55224/03/2017 15,687.20 81,619.85

E00702 / INFRA, S.A. DE C.V.55624/03/2017 3,937.97 85,557.82

D00119 / F.539-0660-SF401.- PAGO REP. DE FONDO REV. DE LA AMC AS/N24/03/2017 350.01 85,907.83

D00122 / CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL MS/N24/03/2017 1,353.00 87,260.83

E00709 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA56227/03/2017 11,305.17 98,566.00

D00124 / F.564-4440-SF425.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 907.39 99,473.39

D00125 / F.566-4440-SF420.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 1,001.82 100,475.21

D00126 / F.567-4440-SF416.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 536.00 101,011.21

D00128 / F.570-4440-SF436.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 270.60 101,281.81

0.00 0.00 0.008270-01-217001-2 --> Material Didáctico(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-218001 --> Placas de circulación vehicular

0.00 0.00 0.008270-01-218001-1 --> Placas de circulación vehicular(G.Corrie

0.00 0.00 0.008270-01-218001-2 --> Placas de circulación vehicular(G.Capita

7,331.20 0.00 7,331.208270-01-218002 --> Identificadores e Iconos de señalización

7,331.20 0.00 7,331.208270-01-218002-1 --> Identificadores e Iconos de señalización

E00656 / JUAN PABLO GALINDO AGUIRRE51722/03/2017 7,331.20 7,331.20

0.00 0.00 0.008270-01-218002-2 --> Identificadores e Iconos de señalización

0.00 0.00 0.008270-01-220000 --> Alimentos y utensilios

3,386.56 2,459.96 0.00 5,846.528270-01-221001 --> Alimentación de Personas

3,386.56 2,459.96 0.00 5,846.528270-01-221001-1 --> Alimentación de Personas(G.Corriente)

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 89.00 3,475.56

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 937.00 4,412.56

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 149.99 4,562.55

E00729 / CH.1005879-SF450 Y SM222.- PAGO REPOSICIÓNDE FONDO100587928/03/2017 168.96 4,731.51

E00729 / CH.1005879-SF450 Y SM222.- PAGO REPOSICIÓNDE FONDO100587928/03/2017 365.01 5,096.52

D00128 / F.570-4440-SF436.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 750.00 5,846.52

0.00 0.00 0.008270-01-221001-2 --> Alimentación de Personas(G.Capital)

224.98 0.00 224.988270-01-221004 --> Productos alimenticios para el personal

224.98 0.00 224.988270-01-221004-1 --> Productos alimenticios para el personal

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 224.98 224.98

0.00 0.00 0.008270-01-221004-2 --> Productos alimenticios para el personal

0.00 0.00 0.008270-01-223001 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008270-01-223001-1 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008270-01-223001-2 --> Utensilios para el Servicio de Alimentac

0.00 0.00 0.008270-01-230000 --> Materias primas y materiales de producci

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

283Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008270-01-233001 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.008270-01-233001-1 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.008270-01-233001-2 --> Productos de papel, cartón e impresos ad

0.00 0.00 0.008270-01-237001 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.008270-01-237001-1 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.008270-01-237001-2 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul

0.00 0.00 0.008270-01-240000 --> Materiales y artículos de construcción y

453.51 12,231.04 0.00 12,684.558270-01-241001 --> Productos minerales no metálicos

453.51 12,231.04 0.00 12,684.558270-01-241001-1 --> Productos minerales no metálicos(G.Corri

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 12,231.04 12,684.55

0.00 0.00 0.008270-01-241001-2 --> Productos minerales no metálicos(G.Capit

422.49 0.00 0.00 422.498270-01-242001 --> Cemento y productos de concreto

422.49 0.00 0.00 422.498270-01-242001-1 --> Cemento y productos de concreto(G.Corrie

0.00 0.00 0.008270-01-242001-2 --> Cemento y productos de concreto(G.Capita

96.03 0.00 0.00 96.038270-01-243001 --> Cal, yeso y productos de yeso

96.03 0.00 0.00 96.038270-01-243001-1 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrient

0.00 0.00 0.008270-01-243001-2 --> Cal, yeso y productos de yeso(G.Capital)

5,920.65 1,004.28 0.00 6,924.938270-01-244001 --> Madera y productos de madera

5,920.65 1,004.28 0.00 6,924.938270-01-244001-1 --> Madera y productos de madera(G.Corriente

E00535 / RODRIGO QUIROZ NAVA42410/03/2017 305.31 6,225.96

E00535 / RODRIGO QUIROZ NAVA42410/03/2017 457.97 6,683.93

E00729 / CH.1005879-SF450 Y SM222.- PAGO REPOSICIÓNDE FONDO100587928/03/2017 96.40 6,780.33

E00729 / CH.1005879-SF450 Y SM222.- PAGO REPOSICIÓNDE FONDO100587928/03/2017 144.60 6,924.93

0.00 0.00 0.008270-01-244001-2 --> Madera y productos de madera(G.Capital)

470.96 0.00 0.00 470.968270-01-245001 --> Vidrio y productos de vidrio

470.96 0.00 0.00 470.968270-01-245001-1 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente

0.00 0.00 0.008270-01-245001-2 --> Vidrio y productos de vidrio(G.Capital)

31,329.58 39,951.85 0.00 71,281.438270-01-246001 --> Material Eléctrico

31,329.58 39,951.85 0.00 71,281.438270-01-246001-1 --> Material Eléctrico(G.Corriente)

E00557 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO44613/03/2017 24.13 31,353.71

E00557 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO44613/03/2017 36.19 31,389.90

E00572 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO45714/03/2017 167.74 31,557.64

E00572 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO45714/03/2017 111.82 31,669.46

E00628 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO48217/03/2017 1,492.60 33,162.06

E00628 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO48217/03/2017 995.06 34,157.12

E00632 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ48617/03/2017 125.28 34,282.40

E00632 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ48617/03/2017 83.52 34,365.92

E00637 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA49217/03/2017 167.60 34,533.52

E00637 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA49217/03/2017 111.73 34,645.25

E00646 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO50117/03/2017 13,312.78 47,958.03

E00646 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO50117/03/2017 8,875.18 56,833.21

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 64.17 56,897.38

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 96.25 56,993.63

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 5,588.88 62,582.51

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 3,725.92 66,308.43

E00701 / HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.55424/03/2017 449.00 66,757.43

E00703 / INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V.55524/03/2017 1,809.60 68,567.03

E00703 / INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA S.A. DE C.V.55524/03/2017 2,714.40 71,281.43

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008270-01-246001-2 --> Material Eléctrico(G.Capital)

450.08 299.33 0.00 749.418270-01-246002 --> Material Electrónico

450.08 299.33 0.00 749.418270-01-246002-1 --> Material Electrónico(G.Corriente)

E00701 / HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.55424/03/2017 299.33 749.41

0.00 0.00 0.008270-01-246002-2 --> Material Electrónico(G.Capital)

565.21 448.80 0.00 1,014.018270-01-247001 --> Artículos metálicos para la construcción

565.21 448.80 0.00 1,014.018270-01-247001-1 --> Artículos metálicos para la construcción

E00632 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ48617/03/2017 125.28 690.49

E00632 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ48617/03/2017 83.52 774.01

E00729 / CH.1005879-SF450 Y SM222.- PAGO REPOSICIÓNDE FONDO100587928/03/2017 144.00 918.01

E00729 / CH.1005879-SF450 Y SM222.- PAGO REPOSICIÓNDE FONDO100587928/03/2017 96.00 1,014.01

0.00 0.00 0.008270-01-247001-2 --> Artículos metálicos para la construcción

0.00 0.00 0.008270-01-248001 --> Materiales complementarios

0.00 0.00 0.008270-01-248001-1 --> Materiales complementarios(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-248001-2 --> Materiales complementarios(G.Capital)

56,690.30 33,248.26 0.00 89,938.568270-01-249001 --> Otros materiales y artículos de construc

56,690.30 33,248.26 0.00 89,938.568270-01-249001-1 --> Otros materiales y artículos de construc

D00098 / F.367-0420-SF269.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N02/03/2017 367.50 57,057.80

D00098 / F.367-0420-SF269.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N02/03/2017 245.00 57,302.80

D00099 / F.368-0420-SF290.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N02/03/2017 419.60 57,722.40

D00099 / F.368-0420-SF290.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N02/03/2017 629.40 58,351.80

E00557 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO44613/03/2017 73.08 58,424.88

E00557 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO44613/03/2017 48.72 58,473.60

E00572 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO45714/03/2017 90.48 58,564.08

E00572 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO45714/03/2017 60.32 58,624.40

E00584 / PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V.46315/03/2017 17,387.64 76,012.04

E00584 / PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V.46315/03/2017 11,591.76 87,603.80

E00632 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ48617/03/2017 194.88 87,798.68

E00632 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ48617/03/2017 129.92 87,928.60

E00637 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA49217/03/2017 47.75 87,976.35

E00637 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA49217/03/2017 31.84 88,008.19

E00637 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA49217/03/2017 27.72 88,035.91

E00637 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA49217/03/2017 41.59 88,077.50

E00637 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA49217/03/2017 92.18 88,169.68

E00637 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA49217/03/2017 61.47 88,231.15

E00638 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO49317/03/2017 19.95 88,251.10

E00638 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO49317/03/2017 29.93 88,281.03

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 325.26 88,606.29

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 64.96 88,671.25

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 97.44 88,768.69

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 487.90 89,256.59

E00699 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA55224/03/2017 107.97 89,364.56

E00699 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA55224/03/2017 71.98 89,436.54

D00122 / CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL MS/N24/03/2017 39.60 89,476.14

D00122 / CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL MS/N24/03/2017 26.40 89,502.54

D00128 / F.570-4440-SF436.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 174.41 89,676.95

D00128 / F.570-4440-SF436.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 261.61 89,938.56

0.00 0.00 0.008270-01-249001-2 --> Otros materiales y artículos de construc

0.00 0.00 0.008270-01-250000 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l

0.00 0.00 0.008270-01-251001 --> Sustancias Químicas

0.00 0.00 0.008270-01-251001-1 --> Sustancias Químicas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-251001-2 --> Sustancias Químicas(G.Capital)

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

285Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

39.49 0.00 0.00 39.498270-01-252001 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes

39.49 0.00 0.00 39.498270-01-252001-1 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Co

0.00 0.00 0.008270-01-252001-2 --> Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes(G.Ca

1,803.34 6,532.96 0.00 8,336.308270-01-253001 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos

1,803.34 6,532.96 0.00 8,336.308270-01-253001-1 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Co

E00638 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO49317/03/2017 1,496.40 3,299.74

E00659 / EUROHERSA S.A. DE C.V.52022/03/2017 387.68 3,687.42

E00659 / EUROHERSA S.A. DE C.V.52022/03/2017 147.54 3,834.96

E00659 / EUROHERSA S.A. DE C.V.52022/03/2017 347.24 4,182.20

E00659 / EUROHERSA S.A. DE C.V.52022/03/2017 61.80 4,244.00

E00659 / EUROHERSA S.A. DE C.V.52022/03/2017 92.70 4,336.70

E00659 / EUROHERSA S.A. DE C.V.52022/03/2017 257.75 4,594.45

E00659 / EUROHERSA S.A. DE C.V.52022/03/2017 726.00 5,320.45

E00659 / EUROHERSA S.A. DE C.V.52022/03/2017 328.62 5,649.07

E00659 / EUROHERSA S.A. DE C.V.52022/03/2017 484.00 6,133.07

E00659 / EUROHERSA S.A. DE C.V.52022/03/2017 386.63 6,519.70

E00659 / EUROHERSA S.A. DE C.V.52022/03/2017 221.30 6,741.00

E00659 / EUROHERSA S.A. DE C.V.52022/03/2017 581.52 7,322.52

E00659 / EUROHERSA S.A. DE C.V.52022/03/2017 520.86 7,843.38

E00659 / EUROHERSA S.A. DE C.V.52022/03/2017 492.92 8,336.30

0.00 0.00 0.008270-01-253001-2 --> Medicinas y Productos Farmacéuticos(G.Ca

5,660.45 1,259.16 0.00 6,919.618270-01-256001 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

5,660.45 1,259.16 0.00 6,919.618270-01-256001-1 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

E00557 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO44613/03/2017 95.12 5,755.57

E00557 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO44613/03/2017 44.54 5,800.11

E00557 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO44613/03/2017 142.68 5,942.79

E00557 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO44613/03/2017 66.82 6,009.61

E00572 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO45714/03/2017 24.13 6,033.74

E00572 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO45714/03/2017 36.19 6,069.93

E00637 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA49217/03/2017 299.12 6,369.05

E00637 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA49217/03/2017 199.42 6,568.47

E00638 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO49317/03/2017 6.68 6,575.15

E00638 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO49317/03/2017 4.46 6,579.61

D00122 / CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL MS/N24/03/2017 24.00 6,603.61

D00122 / CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL MS/N24/03/2017 168.00 6,771.61

D00122 / CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL MS/N24/03/2017 112.00 6,883.61

D00122 / CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL MS/N24/03/2017 36.00 6,919.61

0.00 0.00 0.008270-01-256001-2 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de

0.00 0.00 0.008270-01-259001 --> Otros productos químicos

0.00 0.00 0.008270-01-259001-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-259001-2 --> Otros productos químicos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-260000 --> Combustibles, lubricantes y aditivos

149,287.09 115,566.01 0.00 264,853.108270-01-261001 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

149,287.09 115,566.01 0.00 264,853.108270-01-261001-1 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

E00479 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV35801/03/2017 176.00 149,463.09

E00479 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV35801/03/2017 2,032.00 151,495.09

E00479 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV35801/03/2017 3,216.00 154,711.09

E00479 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV35801/03/2017 2,392.00 157,103.09

E00479 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV35801/03/2017 672.00 157,775.09

E00479 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV35801/03/2017 2,912.00 160,687.09

E00479 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV35801/03/2017 2,584.00 163,271.09

E00479 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV35801/03/2017 2,384.00 165,655.09

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286Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00479 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV35801/03/2017 1,440.00 167,095.09

E00479 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV35801/03/2017 1,136.00 168,231.09

E00479 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV35801/03/2017 2,512.00 170,743.09

E00479 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV35801/03/2017 5,280.00 176,023.09

E00479 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV35801/03/2017 3,600.00 179,623.09

E00479 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV35801/03/2017 2,336.00 181,959.09

E00479 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV35801/03/2017 2,048.00 184,007.09

E00479 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV35801/03/2017 5,280.00 189,287.09

E00487 / F.366-0420-SF271.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT36602/03/2017 80.00 189,367.09

E00491 / MANLIO OMAR PACHECO VALDESPINO37203/03/2017 3,648.00 193,015.09

E00493 / GASOLINERÍA AGUA BLANCA S.A. DE C.V.37603/03/2017 1,689.60 194,704.69

E00644 / SERVICIO FÁCIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.49803/03/2017 1,094.00 195,798.69

E00494 / ESMHER HIDROCARBUROS S.A. DE C.V.37906/03/2017 1,331.20 197,129.89

E00495 / LEONILA CALDERÓN VARGAS38006/03/2017 1,224.00 198,353.89

E00496 / JOSÉ HORACIO RIVERA CAMARGO38106/03/2017 5,148.00 203,501.89

E00623 / DIGEPE S.A. DE C.V.37806/03/2017 3,700.00 207,201.89

E00519 / F.408-9540-SF306.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40809/03/2017 300.07 207,501.96

E00522 / F.411-9540-SF333.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT41109/03/2017 300.00 207,801.96

E00524 / HIDROCARBUROS SANTA ANA S.A DE C.V.41309/03/2017 4,032.00 211,833.96

E00525 / SERVICIO ATLAPEXCO S.A. DE C.V.41409/03/2017 1,804.00 213,637.96

E00526 / SERVICIO ZACUALTIPÁN S.A. DE C.V.41609/03/2017 5,248.00 218,885.96

E00533 / DIGEPE S.A. DE C.V.41509/03/2017 1,500.00 220,385.96

D00103 / F.405-9540-SF311.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N09/03/2017 450.00 220,835.96

E00540 / LATANST S.A. DE C.V.42910/03/2017 953.60 221,789.56

D00108 / F.437-8620-SF351.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N11/03/2017 48.00 221,837.56

E00556 / SERVICIO FÁCIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.44513/03/2017 4,560.00 226,397.56

E00566 / LATANST S.A. DE C.V.45114/03/2017 428.80 226,826.36

E00567 / FARUM SERVICIOS S.A. DE C.V.45214/03/2017 4,000.00 230,826.36

E00568 / RAÚL TÉLLEZ ROMERO45314/03/2017 4,000.00 234,826.36

E00569 / SANTOS DE LA PAZ S.A. DE C.V.45414/03/2017 5,000.00 239,826.36

D00111 / F.466-9090-SF362.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N15/03/2017 120.00 239,946.36

D00112 / F.467-9090-SF353.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N15/03/2017 450.00 240,396.36

D00113 / F.473-1210-SF373.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N16/03/2017 314.50 240,710.86

E00637 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA49217/03/2017 80.64 240,791.50

E00638 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO49317/03/2017 133.40 240,924.90

E00642 / MARCOS REYES ROMERO49717/03/2017 1,330.00 242,254.90

E00649 / GASO PLUS DE HIDALGO S.A. DE C.V.50821/03/2017 1,400.00 243,654.90

E00653 / ESTACIÓN SANTA MARÍA VII S.A DE C.V.51021/03/2017 880.00 244,534.90

E00651 / F.513-5010-SF402.- GASTOS A COMPROBAR PARA LIMENTOS51322/03/2017 530.00 245,064.90

E00660 / JULIÁN GONZÁLEZ ZARAGOZA52122/03/2017 1,824.00 246,888.90

E00661 / SERVICIO LARA S.A. DE C.V.52222/03/2017 5,545.00 252,433.90

E00664 / ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV52522/03/2017 9,000.00 261,433.90

D00121 / F.544-0660-SF399.- PAGO REP. DE FONDO REV. DEL PLANTES/N24/03/2017 290.00 261,723.90

E00708 / F.561-6020-SF437.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56127/03/2017 120.00 261,843.90

E00720 / F.573-4440-SF415.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT57328/03/2017 250.00 262,093.90

E00727 / SERVICIO JACALA S.A DE C.V.57928/03/2017 1,600.00 263,693.90

D00123 / F.563-4440-SF424.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 25.20 263,719.10

D00127 / F.568-4440-SF431.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 700.00 264,419.10

D00129 / F.572-4440-SF419.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 116.00 264,535.10

D00130 / F.574-4440-SF421.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 318.00 264,853.10

0.00 0.00 0.008270-01-261001-2 --> Combustibles y Lubricantes vehículos y e

26,083.19 19,492.56 0.00 45,575.758270-01-261004 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

26,083.19 19,492.56 0.00 45,575.758270-01-261004-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

E00487 / F.366-0420-SF271.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT36602/03/2017 120.00 26,203.19

E00493 / GASOLINERÍA AGUA BLANCA S.A. DE C.V.37603/03/2017 2,534.40 28,737.59

E00644 / SERVICIO FÁCIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.49803/03/2017 1,641.00 30,378.59

E00494 / ESMHER HIDROCARBUROS S.A. DE C.V.37906/03/2017 1,996.80 32,375.39

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00495 / LEONILA CALDERÓN VARGAS38006/03/2017 1,836.00 34,211.39

E00525 / SERVICIO ATLAPEXCO S.A. DE C.V.41409/03/2017 2,706.00 36,917.39

E00540 / LATANST S.A. DE C.V.42910/03/2017 1,430.40 38,347.79

D00108 / F.437-8620-SF351.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N11/03/2017 72.00 38,419.79

E00566 / LATANST S.A. DE C.V.45114/03/2017 643.20 39,062.99

D00111 / F.466-9090-SF362.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N15/03/2017 180.00 39,242.99

E00637 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA49217/03/2017 120.96 39,363.95

E00649 / GASO PLUS DE HIDALGO S.A. DE C.V.50821/03/2017 2,100.00 41,463.95

E00653 / ESTACIÓN SANTA MARÍA VII S.A DE C.V.51021/03/2017 1,320.00 42,783.95

E00708 / F.561-6020-SF437.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56127/03/2017 180.00 42,963.95

E00727 / SERVICIO JACALA S.A DE C.V.57928/03/2017 2,400.00 45,363.95

D00123 / F.563-4440-SF424.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 37.80 45,401.75

D00129 / F.572-4440-SF419.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 174.00 45,575.75

0.00 0.00 0.008270-01-261004-2 --> Combustibles, lubricantes y aditivos par

0.00 0.00 0.008270-01-270000 --> Vestuario, blancos, prendas de protecció

0.00 0.00 0.008270-01-271001 --> Vestuario, Uniformes

0.00 0.00 0.008270-01-271001-1 --> Vestuario, Uniformes(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-271001-2 --> Vestuario, Uniformes(G.Capital)

15,650.41 8,859.01 0.00 24,509.428270-01-272001 --> Prendas de Protección

15,650.41 8,859.01 0.00 24,509.428270-01-272001-1 --> Prendas de Protección(G.Corriente)

E00551 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA44013/03/2017 519.03 16,169.44

E00557 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO44613/03/2017 1,422.16 17,591.60

E00557 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO44613/03/2017 2,369.88 19,961.48

E00572 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO45714/03/2017 1,061.40 21,022.88

E00572 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO45714/03/2017 1,477.84 22,500.72

E00637 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA49217/03/2017 643.97 23,144.69

E00699 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA55224/03/2017 1,364.73 24,509.42

0.00 0.00 0.008270-01-272001-2 --> Prendas de Protección(G.Capital)

1,670.43 4,780.32 0.00 6,450.758270-01-274001 --> Productos textiles

1,670.43 4,780.32 0.00 6,450.758270-01-274001-1 --> Productos textiles(G.Corriente)

E00632 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ48617/03/2017 69.60 1,740.03

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 4,434.68 6,174.71

E00700 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. D55324/03/2017 184.02 6,358.73

E00700 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. D55324/03/2017 46.01 6,404.74

E00700 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. D55324/03/2017 46.01 6,450.75

0.00 0.00 0.008270-01-274001-2 --> Productos textiles(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-290000 --> Herramientas, refacciones y accesorios m

5,878.87 26,933.06 0.00 32,811.938270-01-291001 --> Herramientas Menores

5,878.87 26,933.06 0.00 32,811.938270-01-291001-1 --> Herramientas Menores(G.Corriente)

E00557 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO44613/03/2017 3,422.00 9,300.87

E00557 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO44613/03/2017 167.04 9,467.91

E00557 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO44613/03/2017 994.12 10,462.03

E00557 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO44613/03/2017 250.56 10,712.59

E00557 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO44613/03/2017 5,133.00 15,845.59

E00572 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO45714/03/2017 30.62 15,876.21

E00572 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO45714/03/2017 20.42 15,896.63

E00632 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ48617/03/2017 324.80 16,221.43

E00632 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ48617/03/2017 487.20 16,708.63

E00637 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA49217/03/2017 1,221.78 17,930.41

E00638 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO49317/03/2017 4,168.58 22,098.99

E00638 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO49317/03/2017 6,252.86 28,351.85

E00638 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO49317/03/2017 51.04 28,402.89

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

288Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00638 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO49317/03/2017 781.84 29,184.73

E00646 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO50117/03/2017 1,787.85 30,972.58

E00646 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO50117/03/2017 1,220.00 32,192.58

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 144.77 32,337.35

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 96.51 32,433.86

E00699 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA55224/03/2017 151.23 32,585.09

E00699 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA55224/03/2017 226.84 32,811.93

0.00 0.00 0.008270-01-291001-2 --> Herramientas Menores(G.Capital)

7,918.02 1,316.46 0.00 9,234.488270-01-292001 --> Refacciones y accesorios menores de edif

7,918.02 1,316.46 0.00 9,234.488270-01-292001-1 --> Refacciones y accesorios menores de edif

E00557 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO44613/03/2017 179.80 8,097.82

E00646 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO50117/03/2017 228.75 8,326.57

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 148.00 8,474.57

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 222.01 8,696.58

D00129 / F.572-4440-SF419.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 322.74 9,019.32

D00129 / F.572-4440-SF419.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 215.16 9,234.48

0.00 0.00 0.008270-01-292001-2 --> Refacciones y accesorios menores de edif

5,075.13 823.60 0.00 5,898.738270-01-293001 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

5,075.13 823.60 0.00 5,898.738270-01-293001-1 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 823.60 5,898.73

0.00 0.00 0.008270-01-293001-2 --> Refacciones y accesorios menores de mobi

2,800.00 2,767.10 0.00 5,567.108270-01-294001 --> Refacciones y accesorios menores de equi

2,800.00 2,767.10 0.00 5,567.108270-01-294001-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi

E00701 / HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.55424/03/2017 1,106.84 3,906.84

E00701 / HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.55424/03/2017 1,660.26 5,567.10

0.00 0.00 0.008270-01-294001-2 --> Refacciones y accesorios menores de equi

35.96 0.00 0.00 35.968270-01-298001 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

35.96 0.00 0.00 35.968270-01-298001-1 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

0.00 0.00 0.008270-01-298001-2 --> Refacciones y accesorios menores de maqu

35,062.66 24,599.33 0.00 59,661.998270-01-299001 --> Refacciones y accesorios menores otros b

35,062.66 24,599.33 0.00 59,661.998270-01-299001-1 --> Refacciones y accesorios menores otros b

D00098 / F.367-0420-SF269.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N02/03/2017 440.00 35,502.66

E00551 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA44013/03/2017 485.64 35,988.30

E00551 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA44013/03/2017 906.76 36,895.06

E00551 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA44013/03/2017 728.45 37,623.51

E00557 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO44613/03/2017 129.92 37,753.43

E00575 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. D46015/03/2017 186.00 37,939.43

E00575 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. D46015/03/2017 279.00 38,218.43

E00581 / GARBEL COMERCE S.A. DE C.V.46115/03/2017 162.00 38,380.43

E00581 / GARBEL COMERCE S.A. DE C.V.46115/03/2017 72.00 38,452.43

E00581 / GARBEL COMERCE S.A. DE C.V.46115/03/2017 108.00 38,560.43

E00581 / GARBEL COMERCE S.A. DE C.V.46115/03/2017 108.00 38,668.43

E00583 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ46215/03/2017 1,990.56 40,658.99

E00583 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ46215/03/2017 2,985.84 43,644.83

E00637 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA49217/03/2017 951.20 44,596.03

E00637 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA49217/03/2017 161.40 44,757.43

E00637 / FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA49217/03/2017 107.60 44,865.03

E00638 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO49317/03/2017 64.96 44,929.99

E00638 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO49317/03/2017 283.97 45,213.96

E00638 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO49317/03/2017 189.31 45,403.27

E00646 / ERIKA JAZMIN RESÉNDIZ TREJO50117/03/2017 94.99 45,498.26

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 216.01 45,714.27

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 144.00 45,858.27

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 2,332.30 48,190.57

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 141.98 48,332.55

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 1,554.86 49,887.41

E00698 / JOSE ANTONIO SILVA MORENO55124/03/2017 94.66 49,982.07

E00700 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. D55324/03/2017 22.55 50,004.62

E00700 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. D55324/03/2017 2,432.40 52,437.02

E00700 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. D55324/03/2017 356.71 52,793.73

E00700 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. D55324/03/2017 2,353.78 55,147.51

E00700 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. D55324/03/2017 380.34 55,527.85

E00700 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. D55324/03/2017 1,621.60 57,149.45

E00700 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. D55324/03/2017 570.52 57,719.97

E00700 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. D55324/03/2017 237.81 57,957.78

E00700 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. D55324/03/2017 15.03 57,972.81

E00700 / CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER DE PACHUCA S.A. D55324/03/2017 1,569.19 59,542.00

D00130 / F.574-4440-SF421.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 119.99 59,661.99

0.00 0.00 0.008270-01-299001-2 --> Refacciones y accesorios menores otros b

0.00 0.00 0.008270-01-300000 --> SERVICIOS GENERALES

0.00 0.00 0.008270-01-310000 --> Servicios básicos

169,266.00 293,032.00 0.00 462,298.008270-01-311001 --> Servicio de Energía Eléctrica

169,266.00 293,032.00 0.00 462,298.008270-01-311001-1 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Corrien

E00492 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD37401/03/2017 3,499.80 172,765.80

E00492 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD37401/03/2017 2,333.20 175,099.00

E00670 / CH.1005868-SF285.- PAGO SUMINSITRO DE SERVICIOS BÁS100586801/03/2017 7,040.00 182,139.00

E00670 / CH.1005868-SF285.- PAGO SUMINSITRO DE SERVICIOS BÁS100586801/03/2017 67,119.00 249,258.00

E00670 / CH.1005868-SF285.- PAGO SUMINSITRO DE SERVICIOS BÁS100586801/03/2017 10,560.00 259,818.00

E00490 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD37103/03/2017 3,236.40 263,054.40

E00490 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD37103/03/2017 2,157.60 265,212.00

E00497 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD38206/03/2017 5,478.80 270,690.80

E00497 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD38206/03/2017 8,218.20 278,909.00

E00498 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD38306/03/2017 7,693.00 286,602.00

E00507 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD39608/03/2017 3,746.80 290,348.80

E00507 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD39608/03/2017 5,620.20 295,969.00

E00509 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD39808/03/2017 5,822.80 301,791.80

E00509 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD39808/03/2017 8,734.20 310,526.00

E00510 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD39908/03/2017 11,304.00 321,830.00

E00530 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD42010/03/2017 12,162.00 333,992.00

E00531 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD42110/03/2017 6,729.60 340,721.60

E00531 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD42110/03/2017 2,689.00 343,410.60

E00531 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD42110/03/2017 4,486.40 347,897.00

E00541 / PAOLA OLVERA OLGUÍN43010/03/2017 63,800.00 411,697.00

E00542 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD43110/03/2017 1,200.00 412,897.00

E00542 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD43110/03/2017 800.00 413,697.00

E00542 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD43110/03/2017 21,588.00 435,285.00

E00564 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD44914/03/2017 4,662.00 439,947.00

E00564 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD44914/03/2017 3,108.00 443,055.00

E00645 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD49917/03/2017 2,374.80 445,429.80

E00645 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD49917/03/2017 1,583.20 447,013.00

E00648 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD50721/03/2017 2,271.60 449,284.60

E00648 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD50721/03/2017 3,407.40 452,692.00

E00677 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD53123/03/2017 9,440.00 462,132.00

E00682 / F.538-0660-SF406.- PAGO REP. DE FONDO REV. DE LA AMC A53824/03/2017 99.60 462,231.60

E00682 / F.538-0660-SF406.- PAGO REP. DE FONDO REV. DE LA AMC A53824/03/2017 66.40 462,298.00

0.00 0.00 0.008270-01-311001-2 --> Servicio de Energía Eléctrica (G.Capital

0.00 0.00 0.008270-01-312001 --> Gas

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

290Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008270-01-312001-1 --> Gas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-312001-2 --> Gas(G.Capital)

31,520.34 18,482.40 0.00 50,002.748270-01-313001 --> Servicio de Agua

31,520.34 18,482.40 0.00 50,002.748270-01-313001-1 --> Servicio de Agua (G.Corriente)

D00099 / F.368-0420-SF290.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N02/03/2017 48.01 31,568.35

D00099 / F.368-0420-SF290.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N02/03/2017 32.01 31,600.36

E00511 / CELSO EFRAÍN MAGOS HERNÁNDEZ40008/03/2017 1,252.80 32,853.16

E00511 / CELSO EFRAÍN MAGOS HERNÁNDEZ40008/03/2017 1,879.20 34,732.36

E00676 / JUAN CARLOS LOPEZ OLGUIN53223/03/2017 1,113.60 35,845.96

E00676 / JUAN CARLOS LOPEZ OLGUIN53223/03/2017 1,670.40 37,516.36

D00116 / F.527-1780-SF386.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N23/03/2017 350.00 37,866.36

E00706 / JULIO CÉSAR YAFFAR NOCHEBUENA55927/03/2017 4,176.00 42,042.36

E00707 / ROBERTO CHAVEZ SANCHEZ56027/03/2017 1,670.40 43,712.76

E00707 / ROBERTO CHAVEZ SANCHEZ56027/03/2017 2,505.60 46,218.36

E00728 / F.578-4006-SF439.- PAGO SERVICIO DE AGUA DEL PLANTE57828/03/2017 760.00 46,978.36

E00728 / F.578-4006-SF439.- PAGO SERVICIO DE AGUA DEL PLANTE57828/03/2017 1,729.36 48,707.72

E00728 / F.578-4006-SF439.- PAGO SERVICIO DE AGUA DEL PLANTE57828/03/2017 1,140.00 49,847.72

D00128 / F.570-4440-SF436.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 45.00 49,892.72

D00128 / F.570-4440-SF436.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 30.00 49,922.72

D00130 / F.574-4440-SF421.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 32.01 49,954.73

D00130 / F.574-4440-SF421.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 48.01 50,002.74

0.00 0.00 0.008270-01-313001-2 --> Servicio de Agua (G.Capital)

55,957.18 28,125.80 0.00 84,082.988270-01-314001 --> Servicio Telefónico Tradicional

55,957.18 28,125.80 0.00 84,082.988270-01-314001-1 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Corrie

E00693 / TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.51217/03/2017 11,250.32 67,207.50

E00693 / TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.51217/03/2017 16,875.48 84,082.98

0.00 0.00 0.008270-01-314001-2 --> Servicio Telefónico Tradicional(G.Capita

1,100.00 550.00 0.00 1,650.008270-01-315001 --> Servicio de Telefonía Celular

1,100.00 550.00 0.00 1,650.008270-01-315001-1 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Corrient

E00537 / CELULAR MILENIUM S.A. DE C.V.42610/03/2017 550.00 1,650.00

0.00 0.00 0.008270-01-315001-2 --> Servicio de Telefonía Celular(G.Capital)

78,742.78 41,978.40 0.00 120,721.188270-01-316003 --> Servicios de internet

78,742.78 41,978.40 0.00 120,721.188270-01-316003-1 --> Servicios de internet(G.Corriente)

E00528 / CARMEN JULIA RODRÍGUEZ RIVERA41810/03/2017 1,044.00 79,786.78

E00528 / CARMEN JULIA RODRÍGUEZ RIVERA41810/03/2017 696.00 80,482.78

E00553 / ERIK TOVAR JUÁREZ44213/03/2017 1,113.60 81,596.38

E00553 / ERIK TOVAR JUÁREZ44213/03/2017 1,670.40 83,266.78

E00554 / JUSTINIANO GODÍNEZ CORDERO44313/03/2017 232.00 83,498.78

E00554 / JUSTINIANO GODÍNEZ CORDERO44313/03/2017 348.00 83,846.78

E00639 / TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.49417/03/2017 10,119.84 93,966.62

E00639 / TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.49417/03/2017 6,746.56 100,713.18

E00693 / TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.51217/03/2017 9,360.00 110,073.18

E00693 / TÉLEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.51217/03/2017 6,240.00 116,313.18

E00704 / JORGE HERNÁNDEZ ORTEGA55727/03/2017 323.20 116,636.38

E00704 / JORGE HERNÁNDEZ ORTEGA55727/03/2017 484.80 117,121.18

E00704 / JORGE HERNÁNDEZ ORTEGA55727/03/2017 3,600.00 120,721.18

0.00 0.00 0.008270-01-316003-2 --> Servicios de internet(G.Capital)

4,173.92 2,086.96 0.00 6,260.888270-01-317001 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

4,173.92 2,086.96 0.00 6,260.888270-01-317001-1 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

E00550 / RICARDO HERNANDEZ MORALES43913/03/2017 834.78 5,008.70

E00550 / RICARDO HERNANDEZ MORALES43913/03/2017 1,252.18 6,260.88

0.00 0.00 0.008270-01-317001-2 --> Servicios de Conducción de Señales Analó

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(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

178.00 0.00 0.00 178.008270-01-318001 --> Servicio Postal

178.00 0.00 0.00 178.008270-01-318001-1 --> Servicio Postal (G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-318001-2 --> Servicio Postal (G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-320000 --> Servicios de arrendamiento

93,915.91 43,735.87 0.00 137,651.788270-01-323001 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

93,915.91 43,735.87 0.00 137,651.788270-01-323001-1 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

E00552 / TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V.44113/03/2017 4,211.84 98,127.75

E00552 / TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V.44113/03/2017 4,514.59 102,642.34

E00552 / TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V.44113/03/2017 18,116.92 120,759.26

E00658 / TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V.51922/03/2017 9,676.02 130,435.28

E00726 / REGUGIO ESPINOSA SANTANDER57728/03/2017 5,368.50 135,803.78

E00726 / REGUGIO ESPINOSA SANTANDER57728/03/2017 1,848.00 137,651.78

0.00 0.00 0.008270-01-323001-2 --> Arrendamiento de Equipo y Bienes Informá

71,346.38 29,802.06 0.00 101,148.448270-01-323002 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado

71,346.38 29,802.06 0.00 101,148.448270-01-323002-1 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G

E00552 / TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V.44113/03/2017 2,807.90 74,154.28

E00552 / TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V.44113/03/2017 3,009.73 77,164.01

E00552 / TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V.44113/03/2017 12,077.94 89,241.95

E00658 / TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V.51922/03/2017 6,450.68 95,692.63

E00726 / REGUGIO ESPINOSA SANTANDER57728/03/2017 1,232.00 96,924.63

E00726 / REGUGIO ESPINOSA SANTANDER57728/03/2017 644.81 97,569.44

E00726 / REGUGIO ESPINOSA SANTANDER57728/03/2017 3,579.00 101,148.44

0.00 0.00 0.008270-01-323002-2 --> Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado(G

0.00 0.00 0.008270-01-326001 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo

0.00 0.00 0.008270-01-326001-1 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C

0.00 0.00 0.008270-01-326001-2 --> Arrendamiento de Maquinaria y Equipo(G.C

13,583.60 10,000.00 0.00 23,583.608270-01-327001 --> Arrendamiento de activos intangibles

13,583.60 10,000.00 0.00 23,583.608270-01-327001-1 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C

E00678 / INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI53423/03/2017 4,000.00 17,583.60

E00678 / INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI53423/03/2017 6,000.00 23,583.60

0.00 0.00 0.008270-01-327001-2 --> Arrendamiento de activos intangibles(G.C

0.00 0.00 0.008270-01-329001 --> Otros arrendamientos

0.00 0.00 0.008270-01-329001-1 --> Otros arrendamientos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-329001-2 --> Otros arrendamientos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-329003 --> Otros Arrendamientos

0.00 0.00 0.008270-01-329003-1 --> Otros Arrendamientos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-329003-2 --> Otros Arrendamientos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-330000 --> Servicios profesionales, científicos, té

0.00 0.00 0.008270-01-331001 --> Servicios legales

0.00 0.00 0.008270-01-331001-1 --> Servicios legales(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-331001-2 --> Servicios legales(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-331002 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.008270-01-331002-1 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.008270-01-331002-2 --> Servicios de contabilidad, auditoría y s

0.00 0.00 0.008270-01-331003 --> Servicios de Consultoría

Page 292: AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO - gob.mx · Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión: 6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 07-abr-17 AUXILIAR POR CUENTAS DE

Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

292Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008270-01-331003-1 --> Servicios de Consultoría(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-331003-2 --> Servicios de Consultoría(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-331004 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.008270-01-331004-1 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.008270-01-331004-2 --> Otras asesorías para la operación de pro

0.00 0.00 0.008270-01-332001 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

0.00 0.00 0.008270-01-332001-1 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

0.00 0.00 0.008270-01-332001-2 --> Servicios de arquitectura, ingeniería y

32,433.60 0.00 32,433.608270-01-333001 --> Servicios de informática

32,433.60 0.00 32,433.608270-01-333001-1 --> Servicios de informática (G.Corriente)

E00482 / QUALITY SOLUTION REGISTER, S.A. DE C.V.36101/03/2017 31,320.00 31,320.00

E00657 / ERP IMPLEMETACIONES DE HIDALGO, SA DE CV.51822/03/2017 1,113.60 32,433.60

0.00 0.00 0.008270-01-333001-2 --> Servicios de informática (G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-333003 --> Servicios relacionados con certificación

0.00 0.00 0.008270-01-333003-1 --> Servicios relacionados con certificación

0.00 0.00 0.008270-01-333003-2 --> Servicios relacionados con certificación

1,670.40 0.00 1,670.408270-01-333004 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

1,670.40 0.00 1,670.408270-01-333004-1 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

E00657 / ERP IMPLEMETACIONES DE HIDALGO, SA DE CV.51822/03/2017 1,670.40 1,670.40

0.00 0.00 0.008270-01-333004-2 --> Servicios de mantenimiento de aplicacion

8,988,090.88 0.00 0.00 8,988,090.888270-01-334001 --> Capacitación

8,988,090.88 0.00 0.00 8,988,090.888270-01-334001-1 --> Capacitación(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-334001-2 --> Capacitación(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-335001 --> Servicios de investigación científica y

0.00 0.00 0.008270-01-335001-1 --> Servicios de investigación científica y

0.00 0.00 0.008270-01-335001-2 --> Servicios de investigación científica y

1,065.06 180.00 0.00 1,245.068270-01-336001 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

1,065.06 180.00 0.00 1,245.068270-01-336001-1 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 180.00 1,245.06

0.00 0.00 0.008270-01-336001-2 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc

193,488.00 77,395.20 0.00 270,883.208270-01-336002 --> Formas valoradas

193,488.00 77,395.20 0.00 270,883.208270-01-336002-1 --> Formas valoradas(G.Corriente)

E00663 / MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.52422/03/2017 77,395.20 270,883.20

0.00 0.00 0.008270-01-336002-2 --> Formas valoradas(G.Capital)

116,092.80 0.00 116,092.808270-01-336003 --> Impresiones de documentos oficiales para

116,092.80 0.00 116,092.808270-01-336003-1 --> Impresiones de documentos oficiales para

E00663 / MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.52422/03/2017 116,092.80 116,092.80

0.00 0.00 0.008270-01-336003-2 --> Impresiones de documentos oficiales para

195,348.60 97,674.30 0.00 293,022.908270-01-338001 --> Servicios de Vigilancia

195,348.60 97,674.30 0.00 293,022.908270-01-338001-1 --> Servicios de Vigilancia(G.Corriente)

E00543 / POLICÍA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALG43210/03/2017 19,534.86 214,883.46

E00543 / POLICÍA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALG43210/03/2017 19,534.86 234,418.32

E00543 / POLICÍA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALG43210/03/2017 13,023.24 247,441.56

E00543 / POLICÍA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALG43210/03/2017 13,023.24 260,464.80

Page 293: AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO - gob.mx · Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión: 6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 07-abr-17 AUXILIAR POR CUENTAS DE

Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

293Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00543 / POLICÍA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALG43210/03/2017 13,023.24 273,488.04

E00543 / POLICÍA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALG43210/03/2017 19,534.86 293,022.90

0.00 0.00 0.008270-01-338001-2 --> Servicios de Vigilancia(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-339001 --> Estudios e Investigaciones

0.00 0.00 0.008270-01-339001-1 --> Estudios e Investigaciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-339001-2 --> Estudios e Investigaciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-340000 --> Servicios financieros, bancarios y comer

0.08 0.04 0.00 0.128270-01-341001 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

0.08 0.04 0.00 0.128270-01-341001-1 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

E00767 / ISR CTA DE BECASS/N01/03/2017 0.04 0.12

0.00 0.00 0.008270-01-341001-2 --> Intereses, Descuentos, y otros Servicios

0.00 0.00 0.008270-01-344001 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

0.00 0.00 0.008270-01-344001-1 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

0.00 0.00 0.008270-01-344001-2 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y

109,108.43 439,295.92 0.00 548,404.358270-01-345001 --> Seguros

109,108.43 439,295.92 0.00 548,404.358270-01-345001-1 --> Seguros(G.Corriente)

E00785 / CH.1005884-PAGO SERVICIO DEL SEGURO DEL PARQUE VE100588431/03/2017 175,718.37 284,826.80

E00785 / CH.1005884-PAGO SERVICIO DEL SEGURO DEL PARQUE VE100588431/03/2017 263,577.55 548,404.35

0.00 0.00 0.008270-01-345001-2 --> Seguros(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-350000 --> Servicios de instalación, reparación, ma

56,484.80 209,333.80 0.00 265,818.608270-01-351001 --> Conservación y mantenimiento menor de in

56,484.80 209,333.80 0.00 265,818.608270-01-351001-1 --> Conservación y mantenimiento menor de in

E00585 / JOSE DANIEL SAMPERIO OLGUIN46415/03/2017 32,700.00 89,184.80

E00585 / JOSE DANIEL SAMPERIO OLGUIN46415/03/2017 21,800.00 110,984.80

E00585 / JOSE DANIEL SAMPERIO OLGUIN46415/03/2017 49,900.00 160,884.80

E00626 / JOSE MARÍA MORENO CRUZ48017/03/2017 20,000.00 180,884.80

E00626 / JOSE MARÍA MORENO CRUZ48017/03/2017 30,000.00 210,884.80

E00627 / MARICRUZ CERVANTES ROMERO48117/03/2017 18,000.00 228,884.80

E00627 / MARICRUZ CERVANTES ROMERO48117/03/2017 27,000.00 255,884.80

E00629 / JOSE DANIEL SAMPERIO OLGUIN48317/03/2017 3,600.00 259,484.80

E00629 / JOSE DANIEL SAMPERIO OLGUIN48317/03/2017 5,400.00 264,884.80

E00729 / CH.1005879-SF450 Y SM222.- PAGO REPOSICIÓNDE FONDO100587928/03/2017 933.80 265,818.60

0.00 0.00 0.008270-01-351001-2 --> Conservación y mantenimiento menor de in

0.00 0.00 0.008270-01-352001 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

0.00 0.00 0.008270-01-352001-1 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

0.00 0.00 0.008270-01-352001-2 --> Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

1,300.00 0.00 0.00 1,300.008270-01-353001 --> Mantenimiento de bienes informáticos

1,300.00 0.00 0.00 1,300.008270-01-353001-1 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C

0.00 0.00 0.008270-01-353001-2 --> Mantenimiento de bienes informáticos(G.C

68,187.10 54,877.48 0.00 123,064.588270-01-355001 --> Mantenimiento de Vehículos

68,187.10 54,877.48 0.00 123,064.588270-01-355001-1 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Corriente)

E00480 / NAMI PACHUCA S.A. DE C.V.35901/03/2017 505.98 68,693.08

E00480 / NAMI PACHUCA S.A. DE C.V.35901/03/2017 758.97 69,452.05

E00504 / LUIS ANGEL MAYEN GARCIA39308/03/2017 1,294.12 70,746.17

E00504 / LUIS ANGEL MAYEN GARCIA39308/03/2017 1,941.19 72,687.36

E00505 / FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RIVERO39408/03/2017 2,945.47 75,632.83

E00505 / FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RIVERO39408/03/2017 3,689.50 79,322.33

Page 294: AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO - gob.mx · Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha Impresión: 6SACG3820 ESTADO DE HIDALGO 07-abr-17 AUXILIAR POR CUENTAS DE

Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

294Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00505 / FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RIVERO39408/03/2017 4,418.21 83,740.54

E00505 / FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RIVERO39408/03/2017 2,459.66 86,200.20

E00506 / ROBERTO CORTES PALMA39708/03/2017 1,944.16 88,144.36

E00506 / ROBERTO CORTES PALMA39708/03/2017 2,477.76 90,622.12

E00506 / ROBERTO CORTES PALMA39708/03/2017 1,651.84 92,273.96

E00506 / ROBERTO CORTES PALMA39708/03/2017 313.20 92,587.16

E00506 / ROBERTO CORTES PALMA39708/03/2017 208.80 92,795.96

E00506 / ROBERTO CORTES PALMA39708/03/2017 2,916.24 95,712.20

E00503 / F.390-392-1350-SF246, 240 Y 240.- PAGO MANTENIMIENTO D390-39209/03/2017 675.12 96,387.32

E00503 / F.390-392-1350-SF246, 240 Y 240.- PAGO MANTENIMIENTO D390-39209/03/2017 473.28 96,860.60

E00503 / F.390-392-1350-SF246, 240 Y 240.- PAGO MANTENIMIENTO D390-39209/03/2017 1,097.40 97,958.00

E00503 / F.390-392-1350-SF246, 240 Y 240.- PAGO MANTENIMIENTO D390-39209/03/2017 450.08 98,408.08

E00503 / F.390-392-1350-SF246, 240 Y 240.- PAGO MANTENIMIENTO D390-39209/03/2017 315.52 98,723.60

E00503 / F.390-392-1350-SF246, 240 Y 240.- PAGO MANTENIMIENTO D390-39209/03/2017 731.60 99,455.20

E00563 / NAMI PACHUCA S.A. DE C.V.44814/03/2017 1,800.00 101,255.20

E00563 / NAMI PACHUCA S.A. DE C.V.44814/03/2017 2,700.00 103,955.20

E00635 / FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RIVERO48917/03/2017 6,713.62 110,668.82

E00636 / WILFREDO CARDENAS PIZANO49117/03/2017 1,392.00 112,060.82

E00636 / WILFREDO CARDENAS PIZANO49117/03/2017 1,098.29 113,159.11

E00636 / WILFREDO CARDENAS PIZANO49117/03/2017 928.00 114,087.11

E00636 / WILFREDO CARDENAS PIZANO49117/03/2017 738.69 114,825.80

E00636 / WILFREDO CARDENAS PIZANO49117/03/2017 1,647.43 116,473.23

E00636 / WILFREDO CARDENAS PIZANO49117/03/2017 1,108.03 117,581.26

E00643 / TIMOTEO ARTEAGA TORAL49017/03/2017 473.28 118,054.54

E00643 / TIMOTEO ARTEAGA TORAL49017/03/2017 315.52 118,370.06

E00696 / WILFREDO CARDENAS PIZANO54924/03/2017 1,669.01 120,039.07

E00696 / WILFREDO CARDENAS PIZANO54924/03/2017 2,503.51 122,542.58

E00697 / TIMOTEO ARTEAGA TORAL55024/03/2017 313.20 122,855.78

E00697 / TIMOTEO ARTEAGA TORAL55024/03/2017 208.80 123,064.58

0.00 0.00 0.008270-01-355001-2 --> Mantenimiento de Vehículos (G.Capital)

7,400.00 4,475.74 0.00 11,875.748270-01-355002 --> Reparación Mayor de Vehículos

7,400.00 4,475.74 0.00 11,875.748270-01-355002-1 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Corrient

E00635 / FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RIVERO48917/03/2017 4,475.74 11,875.74

0.00 0.00 0.008270-01-355002-2 --> Reparación Mayor de Vehículos(G.Capital)

25,762.00 43,894.40 0.00 69,656.408270-01-357001 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

25,762.00 43,894.40 0.00 69,656.408270-01-357001-1 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C

E00583 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ46215/03/2017 593.92 26,355.92

E00583 / PAULA DALIA CALZADIAZ SANCHEZ46215/03/2017 890.88 27,246.80

E00630 / MILTON MARTINEZ LUNA48417/03/2017 487.20 27,734.00

E00630 / MILTON MARTINEZ LUNA48417/03/2017 487.20 28,221.20

E00630 / MILTON MARTINEZ LUNA48417/03/2017 730.80 28,952.00

E00630 / MILTON MARTINEZ LUNA48417/03/2017 1,183.20 30,135.20

E00630 / MILTON MARTINEZ LUNA48417/03/2017 730.80 30,866.00

E00630 / MILTON MARTINEZ LUNA48417/03/2017 788.80 31,654.80

D00139 / COMP. DEL F.269,270 DE FEBRERO Y 433 Y 436 DE MARZO CS/N30/03/2017 38,001.60 69,656.40

0.00 0.00 0.008270-01-357001-2 --> Mantenimiento de Maquinaria y Equipo(G.C

30,712.27 0.00 30,712.278270-01-357002 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

30,712.27 0.00 30,712.278270-01-357002-1 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

D00139 / COMP. DEL F.269,270 DE FEBRERO Y 433 Y 436 DE MARZO CS/N30/03/2017 25,334.40 25,334.40

D00139 / COMP. DEL F.269,270 DE FEBRERO Y 433 Y 436 DE MARZO CS/N30/03/2017 3,274.47 28,608.87

D00140 / COMP. DEL F.434, 435 DE CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILS/N30/03/2017 2,103.40 30,712.27

0.00 0.00 0.008270-01-357002-2 --> Mantenimiento e Instalación de Equipos y

39,600.10 20,860.98 0.00 60,461.088270-01-358001 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

295Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

39,600.10 20,860.98 0.00 60,461.088270-01-358001-1 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

E00527 / CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S41710/03/2017 8,344.39 47,944.49

E00527 / CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA S41710/03/2017 12,516.59 60,461.08

0.00 0.00 0.008270-01-358001-2 --> Servicio de Lavandería Limpieza y Fumiga

0.00 0.00 0.008270-01-359001 --> Servicios de jardinería y fumigación

0.00 0.00 0.008270-01-359001-1 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C

0.00 0.00 0.008270-01-359001-2 --> Servicios de jardinería y fumigación(G.C

0.00 0.00 0.008270-01-360000 --> Servicios de comunicación social y publi

0.00 0.00 0.008270-01-361001 --> Difusión de programas y actividades gube

0.00 0.00 0.008270-01-361001-1 --> Difusión de programas y actividades gube

0.00 0.00 0.008270-01-361001-2 --> Difusión de programas y actividades gube

14,616.00 1,139.00 0.00 15,755.008270-01-361002 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales

14,616.00 1,139.00 0.00 15,755.008270-01-361002-1 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G.

E00481 / GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO36001/03/2017 1,139.00 15,755.00

0.00 0.00 0.008270-01-361002-2 --> Impresiones y Publicaciones Oficiales(G.

25,490.51 26,201.20 0.00 51,691.718270-01-362001 --> Difusión por radio, televisión y otros m

25,490.51 26,201.20 0.00 51,691.718270-01-362001-1 --> Difusión por radio, televisión y otros m

E00529 / EDUARDO HERNANDEZ MENESES41910/03/2017 3,920.00 29,410.51

E00529 / EDUARDO HERNANDEZ MENESES41910/03/2017 9,862.00 39,272.51

E00529 / EDUARDO HERNANDEZ MENESES41910/03/2017 1,566.00 40,838.51

E00529 / EDUARDO HERNANDEZ MENESES41910/03/2017 5,880.00 46,718.51

E00652 / EDUARDO HERNANDEZ MENESES51422/03/2017 242.00 46,960.51

E00652 / EDUARDO HERNANDEZ MENESES51422/03/2017 2,339.52 49,300.03

E00652 / EDUARDO HERNANDEZ MENESES51422/03/2017 1,559.68 50,859.71

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 232.00 51,091.71

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 240.00 51,331.71

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 360.00 51,691.71

0.00 0.00 0.008270-01-362001-2 --> Difusión por radio, televisión y otros m

0.00 0.00 0.008270-01-370000 --> Servicios de traslado y viáticos

0.00 0.00 0.008270-01-371001 --> Pasajes aéreos

0.00 0.00 0.008270-01-371001-1 --> Pasajes aéreos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-371001-2 --> Pasajes aéreos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-371004 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

0.00 0.00 0.008270-01-371004-1 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

0.00 0.00 0.008270-01-371004-2 --> Pasajes aéreos nacionales para servidore

24,375.10 20,805.79 0.00 45,180.898270-01-372001 --> Pasajes terrestres

24,375.10 20,805.79 0.00 45,180.898270-01-372001-1 --> Pasajes terrestres(G.Corriente)

E00487 / F.366-0420-SF271.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT36602/03/2017 200.80 24,575.90

D00095 / F.363-0420-SF281.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N02/03/2017 311.00 24,886.90

D00096 / F.364-0420-SF280.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENS/N02/03/2017 128.50 25,015.40

D00097 / F.365-0420-SF295.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENS/N02/03/2017 72.00 25,087.40

D00098 / F.367-0420-SF269.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N02/03/2017 108.40 25,195.80

E00620 / CH.1005871-SF301.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA A100587107/03/2017 708.40 25,904.20

D00100 / F.395-1057-SF322 Y 324.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO RES/N08/03/2017 113.20 26,017.40

E00513 / F.402-9540-SF318.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40209/03/2017 380.00 26,397.40

E00518 / F.407-9540-SF328.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40709/03/2017 268.80 26,666.20

E00519 / F.408-9540-SF306.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40809/03/2017 140.00 26,806.20

E00520 / F.409-9540-SF332.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40909/03/2017 200.00 27,006.20

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296Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00522 / F.411-9540-SF333.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT41109/03/2017 1,950.00 28,956.20

D00101 / F.403-9540-SF327.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N09/03/2017 644.00 29,600.20

D00102 / F.404-9540-SF317.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N09/03/2017 95.50 29,695.70

D00103 / F.405-9540-SF311.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N09/03/2017 434.00 30,129.70

D00104 / F.406-9540-SF331.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N09/03/2017 134.00 30,263.70

D00105 / F.410-9540-SF304.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N09/03/2017 49.60 30,313.30

D00106 / F.412-9540-SF307.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N09/03/2017 602.00 30,915.30

E00621 / CH.1005872-SF341.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA A100587210/03/2017 260.80 31,176.10

E00538 / F.427-1690-SF340.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT42711/03/2017 230.00 31,406.10

D00107 / F.428-1690-SF337.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N11/03/2017 478.00 31,884.10

D00109 / F.438-8620-SF349.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N11/03/2017 62.00 31,946.10

E00589 / F.468-9090-SF356.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT46815/03/2017 64.00 32,010.10

E00591 / F.469-9090-SF365.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT46915/03/2017 404.00 32,414.10

E00594 / F.470-9090-SF366.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT47015/03/2017 96.00 32,510.10

E00595 / F.471-9090-SF352.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT47115/03/2017 1,062.00 33,572.10

E00622 / CG.1005873-SF314.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT100587315/03/2017 274.40 33,846.50

D00110 / F.465-9090-SF361.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N15/03/2017 648.00 34,494.50

D00112 / F.467-9090-SF353.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N15/03/2017 382.00 34,876.50

D00113 / F.473-1210-SF373.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N16/03/2017 296.00 35,172.50

D00114 / F.474-1210-SF368.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N16/03/2017 72.00 35,244.50

E00776 / CH.1005874-SF381.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA A100587417/03/2017 315.20 35,559.70

E00640 / F.495-2890-SF376.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT49518/03/2017 216.00 35,775.70

E00641 / F.496-2890-SF380.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT49618/03/2017 102.40 35,878.10

E00668 / F.529-1780-SF382.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT52923/03/2017 584.00 36,462.10

D00116 / F.527-1780-SF386.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N23/03/2017 80.80 36,542.90

D00117 / F.528-1780-SF387.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N23/03/2017 293.60 36,836.50

D00118 / F.530-1780-SF384.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N23/03/2017 150.80 36,987.30

E00682 / F.538-0660-SF406.- PAGO REP. DE FONDO REV. DE LA AMC A53824/03/2017 340.00 37,327.30

E00685 / F.541-0660-SF409.- PAGO REP. DE FONDO REV. DE LA AMC M54124/03/2017 239.20 37,566.50

E00686 / F.542-0660-SF394.- PAGO REP. DE FONDO REV. DE LA AMC T54224/03/2017 184.00 37,750.50

E00687 / F.543-0660-SF410.- PAGO REP. DE FONDO REV. DE LA AMC T54324/03/2017 266.00 38,016.50

E00689 / F.545-0660-SF375.- PAGO REP. DE FONDO REV. DEL PLANTE54524/03/2017 286.00 38,302.50

D00119 / F.539-0660-SF401.- PAGO REP. DE FONDO REV. DE LA AMC AS/N24/03/2017 186.00 38,488.50

D00120 / F.540-0660-SF392.- PAGO REP. DE FONDO REV. DEL PLANTES/N24/03/2017 746.00 39,234.50

D00121 / F.544-0660-SF399.- PAGO REP. DE FONDO REV. DEL PLANTES/N24/03/2017 705.20 39,939.70

D00122 / CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL MS/N24/03/2017 160.00 40,099.70

E00705 / CH.1005877SF422.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA A100587727/03/2017 721.60 40,821.30

E00708 / F.561-6020-SF437.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56127/03/2017 271.20 41,092.50

E00712 / F.565-4440-SF423.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56528/03/2017 78.40 41,170.90

E00716 / F.569-4440-SF433.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56928/03/2017 954.00 42,124.90

E00718 / F.571-4440-SF428.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT57128/03/2017 367.59 42,492.49

E00723 / F.576-5820-SF435,429,430,418 Y 432.- PAGO VIÁTICOS Y PAS57628/03/2017 300.00 42,792.49

D00123 / F.563-4440-SF424.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 168.00 42,960.49

D00124 / F.564-4440-SF425.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 120.00 43,080.49

D00126 / F.567-4440-SF416.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 224.00 43,304.49

D00127 / F.568-4440-SF431.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 345.20 43,649.69

D00129 / F.572-4440-SF419.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 72.00 43,721.69

D00130 / F.574-4440-SF421.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 434.80 44,156.49

D00131 / F.575-4440-SF421.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 816.00 44,972.49

E00724 / F.580-6350-SF413.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDOR EVOLVENT58029/03/2017 190.00 45,162.49

D00134 / F.581-6350-SF414.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N29/03/2017 18.40 45,180.89

0.00 0.00 0.008270-01-372001-2 --> Pasajes terrestres(G.Capital)

14,721.90 13,423.19 0.00 28,145.098270-01-372004 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

14,721.90 13,423.19 0.00 28,145.098270-01-372004-1 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

E00487 / F.366-0420-SF271.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT36602/03/2017 301.20 15,023.10

D00097 / F.365-0420-SF295.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENS/N02/03/2017 108.00 15,131.10

D00098 / F.367-0420-SF269.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N02/03/2017 162.60 15,293.70

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07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

297Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00620 / CH.1005871-SF301.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA A100587107/03/2017 1,062.60 16,356.30

D00100 / F.395-1057-SF322 Y 324.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO RES/N08/03/2017 169.80 16,526.10

E00513 / F.402-9540-SF318.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40209/03/2017 570.00 17,096.10

E00518 / F.407-9540-SF328.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40709/03/2017 403.20 17,499.30

E00519 / F.408-9540-SF306.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40809/03/2017 210.00 17,709.30

E00520 / F.409-9540-SF332.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40909/03/2017 300.00 18,009.30

D00104 / F.406-9540-SF331.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N09/03/2017 201.00 18,210.30

D00105 / F.410-9540-SF304.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N09/03/2017 74.40 18,284.70

E00621 / CH.1005872-SF341.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA A100587210/03/2017 391.20 18,675.90

D00109 / F.438-8620-SF349.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N11/03/2017 93.00 18,768.90

E00589 / F.468-9090-SF356.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT46815/03/2017 96.00 18,864.90

E00591 / F.469-9090-SF365.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT46915/03/2017 606.00 19,470.90

E00594 / F.470-9090-SF366.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT47015/03/2017 144.00 19,614.90

E00622 / CG.1005873-SF314.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT100587315/03/2017 411.60 20,026.50

D00113 / F.473-1210-SF373.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N16/03/2017 444.00 20,470.50

D00114 / F.474-1210-SF368.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N16/03/2017 108.00 20,578.50

E00776 / CH.1005874-SF381.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA A100587417/03/2017 472.80 21,051.30

E00640 / F.495-2890-SF376.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT49518/03/2017 324.00 21,375.30

E00641 / F.496-2890-SF380.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT49618/03/2017 153.60 21,528.90

D00116 / F.527-1780-SF386.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N23/03/2017 121.20 21,650.10

D00117 / F.528-1780-SF387.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N23/03/2017 440.40 22,090.50

D00118 / F.530-1780-SF384.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N23/03/2017 226.20 22,316.70

E00685 / F.541-0660-SF409.- PAGO REP. DE FONDO REV. DE LA AMC M54124/03/2017 358.80 22,675.50

E00686 / F.542-0660-SF394.- PAGO REP. DE FONDO REV. DE LA AMC T54224/03/2017 276.00 22,951.50

D00121 / F.544-0660-SF399.- PAGO REP. DE FONDO REV. DEL PLANTES/N24/03/2017 1,057.80 24,009.30

D00122 / CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL MS/N24/03/2017 240.00 24,249.30

E00705 / CH.1005877SF422.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA A100587727/03/2017 1,082.40 25,331.70

E00708 / F.561-6020-SF437.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56127/03/2017 406.80 25,738.50

E00712 / F.565-4440-SF423.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT56528/03/2017 117.60 25,856.10

E00718 / F.571-4440-SF428.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT57128/03/2017 551.39 26,407.49

D00123 / F.563-4440-SF424.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 252.00 26,659.49

D00124 / F.564-4440-SF425.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 180.00 26,839.49

D00127 / F.568-4440-SF431.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 517.80 27,357.29

D00129 / F.572-4440-SF419.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 108.00 27,465.29

D00130 / F.574-4440-SF421.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 652.20 28,117.49

D00134 / F.581-6350-SF414.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N29/03/2017 27.60 28,145.09

0.00 0.00 0.008270-01-372004-2 --> Pasajes terrestres nacionales para servi

4,173.76 19,595.26 0.00 23,769.028270-01-375001 --> Viáticos en el país

4,173.76 19,595.26 0.00 23,769.028270-01-375001-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente)

E00501 / F.386-6020-S284,292,283,310 Y 305.-PAGO VIÁTICOS DE PERS38607/03/2017 85.00 4,258.76

E00501 / F.386-6020-S284,292,283,310 Y 305.-PAGO VIÁTICOS DE PERS38607/03/2017 85.00 4,343.76

E00501 / F.386-6020-S284,292,283,310 Y 305.-PAGO VIÁTICOS DE PERS38607/03/2017 85.00 4,428.76

E00501 / F.386-6020-S284,292,283,310 Y 305.-PAGO VIÁTICOS DE PERS38607/03/2017 85.00 4,513.76

E00501 / F.386-6020-S284,292,283,310 Y 305.-PAGO VIÁTICOS DE PERS38607/03/2017 85.00 4,598.76

E00501 / F.386-6020-S284,292,283,310 Y 305.-PAGO VIÁTICOS DE PERS38607/03/2017 85.00 4,683.76

E00501 / F.386-6020-S284,292,283,310 Y 305.-PAGO VIÁTICOS DE PERS38607/03/2017 85.00 4,768.76

E00501 / F.386-6020-S284,292,283,310 Y 305.-PAGO VIÁTICOS DE PERS38607/03/2017 75.00 4,843.76

D00100 / F.395-1057-SF322 Y 324.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO RES/N08/03/2017 160.00 5,003.76

E00513 / F.402-9540-SF318.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT40209/03/2017 30.00 5,033.76

E00532 / GRUPO SABAT S.A DE C.V.42210/03/2017 544.00 5,577.76

E00532 / GRUPO SABAT S.A DE C.V.42210/03/2017 3,200.00 8,777.76

E00532 / GRUPO SABAT S.A DE C.V.42210/03/2017 1,840.00 10,617.76

E00532 / GRUPO SABAT S.A DE C.V.42210/03/2017 3,200.00 13,817.76

E00532 / GRUPO SABAT S.A DE C.V.42210/03/2017 1,280.00 15,097.76

E00532 / GRUPO SABAT S.A DE C.V.42210/03/2017 3,200.00 18,297.76

E00534 / F.423-2261-SM156.- PAGO HOSPEDAJE COMISIÓN A TAXCO 42310/03/2017 640.00 18,937.76

E00598 / F.475-5640-SF323,367,360 Y 35.9.- PAGO VIÁTICOS DE PERSO47516/03/2017 40.00 18,977.76

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

298Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

E00598 / F.475-5640-SF323,367,360 Y 35.9.- PAGO VIÁTICOS DE PERSO47516/03/2017 34.00 19,011.76

E00598 / F.475-5640-SF323,367,360 Y 35.9.- PAGO VIÁTICOS DE PERSO47516/03/2017 75.00 19,086.76

E00598 / F.475-5640-SF323,367,360 Y 35.9.- PAGO VIÁTICOS DE PERSO47516/03/2017 85.00 19,171.76

E00598 / F.475-5640-SF323,367,360 Y 35.9.- PAGO VIÁTICOS DE PERSO47516/03/2017 75.00 19,246.76

E00651 / F.513-5010-SF402.- GASTOS A COMPROBAR PARA LIMENTOS51322/03/2017 211.60 19,458.36

E00665 / F.526-8200-SF372,374,354,371,377,350 Y 369.- PAGO VIÁTICO52623/03/2017 34.00 19,492.36

E00665 / F.526-8200-SF372,374,354,371,377,350 Y 369.- PAGO VIÁTICO52623/03/2017 34.00 19,526.36

E00665 / F.526-8200-SF372,374,354,371,377,350 Y 369.- PAGO VIÁTICO52623/03/2017 75.00 19,601.36

E00665 / F.526-8200-SF372,374,354,371,377,350 Y 369.- PAGO VIÁTICO52623/03/2017 34.00 19,635.36

E00665 / F.526-8200-SF372,374,354,371,377,350 Y 369.- PAGO VIÁTICO52623/03/2017 74.00 19,709.36

E00665 / F.526-8200-SF372,374,354,371,377,350 Y 369.- PAGO VIÁTICO52623/03/2017 85.00 19,794.36

E00665 / F.526-8200-SF372,374,354,371,377,350 Y 369.- PAGO VIÁTICO52623/03/2017 76.50 19,870.86

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 94.00 19,964.86

E00679 / F.535-5046-SF398.- PAGO HOSPEDAJE Y CONSUMO DEL SR. 53523/03/2017 2,600.26 22,565.12

E00691 / CH.1005876-SF412 Y 403.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO RE100587823/03/2017 94.00 22,659.12

E00691 / CH.1005876-SF412 Y 403.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO RE100587823/03/2017 96.40 22,755.52

E00691 / CH.1005876-SF412 Y 403.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO RE100587823/03/2017 188.00 22,943.52

E00691 / CH.1005876-SF412 Y 403.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO RE100587823/03/2017 94.00 23,037.52

E00690 / F.546-SF465,400 Y 319.- PAGO VIÁTICOS DE PERSONAL DE54624/03/2017 34.00 23,071.52

E00690 / F.546-SF465,400 Y 319.- PAGO VIÁTICOS DE PERSONAL DE54624/03/2017 73.50 23,145.02

E00690 / F.546-SF465,400 Y 319.- PAGO VIÁTICOS DE PERSONAL DE54624/03/2017 75.00 23,220.02

E00723 / F.576-5820-SF435,429,430,418 Y 432.- PAGO VIÁTICOS Y PAS57628/03/2017 85.00 23,305.02

E00723 / F.576-5820-SF435,429,430,418 Y 432.- PAGO VIÁTICOS Y PAS57628/03/2017 150.00 23,455.02

E00723 / F.576-5820-SF435,429,430,418 Y 432.- PAGO VIÁTICOS Y PAS57628/03/2017 100.00 23,555.02

D00129 / F.572-4440-SF419.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTS/N28/03/2017 26.00 23,581.02

E00777 / CH.1005880-SF470.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT100588030/03/2017 94.00 23,675.02

E00777 / CH.1005880-SF470.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT100588030/03/2017 94.00 23,769.02

0.00 0.00 0.008270-01-375001-2 --> Viáticos en el país(G.Capital)

4,375.14 4,473.00 0.00 8,848.148270-01-375004 --> Viáticos nacionales para servidores públ

4,375.14 4,473.00 0.00 8,848.148270-01-375004-1 --> Viáticos nacionales para servidores públ

E00532 / GRUPO SABAT S.A DE C.V.42210/03/2017 1,920.00 6,295.14

E00532 / GRUPO SABAT S.A DE C.V.42210/03/2017 816.00 7,111.14

E00534 / F.423-2261-SM156.- PAGO HOSPEDAJE COMISIÓN A TAXCO 42310/03/2017 960.00 8,071.14

E00598 / F.475-5640-SF323,367,360 Y 35.9.- PAGO VIÁTICOS DE PERSO47516/03/2017 60.00 8,131.14

E00598 / F.475-5640-SF323,367,360 Y 35.9.- PAGO VIÁTICOS DE PERSO47516/03/2017 51.00 8,182.14

E00651 / F.513-5010-SF402.- GASTOS A COMPROBAR PARA LIMENTOS51322/03/2017 317.40 8,499.54

E00665 / F.526-8200-SF372,374,354,371,377,350 Y 369.- PAGO VIÁTICO52623/03/2017 51.00 8,550.54

E00665 / F.526-8200-SF372,374,354,371,377,350 Y 369.- PAGO VIÁTICO52623/03/2017 51.00 8,601.54

E00665 / F.526-8200-SF372,374,354,371,377,350 Y 369.- PAGO VIÁTICO52623/03/2017 51.00 8,652.54

E00691 / CH.1005876-SF412 Y 403.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO RE100587823/03/2017 144.60 8,797.14

E00690 / F.546-SF465,400 Y 319.- PAGO VIÁTICOS DE PERSONAL DE54624/03/2017 51.00 8,848.14

0.00 0.00 0.008270-01-375004-2 --> Viáticos nacionales para servidores públ

354.00 244.00 0.00 598.008270-01-379001 --> Otros servicios de traslado y hospedaje

354.00 244.00 0.00 598.008270-01-379001-1 --> Otros servicios de traslado y hospedaje(

E00691 / CH.1005876-SF412 Y 403.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO RE100587823/03/2017 43.20 397.20

E00691 / CH.1005876-SF412 Y 403.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO RE100587823/03/2017 40.00 437.20

E00691 / CH.1005876-SF412 Y 403.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO RE100587823/03/2017 60.00 497.20

E00691 / CH.1005876-SF412 Y 403.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO RE100587823/03/2017 28.80 526.00

E00777 / CH.1005880-SF470.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT100588030/03/2017 28.80 554.80

E00777 / CH.1005880-SF470.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENT100588030/03/2017 43.20 598.00

0.00 0.00 0.008270-01-379001-2 --> Otros servicios de traslado y hospedaje(

0.00 0.00 0.008270-01-380000 --> Servicios oficiales

0.00 0.00 0.008270-01-382001 --> Gastos de orden social

0.00 0.00 0.008270-01-382001-1 --> Gastos de orden social(G.Corriente)

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

299Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008270-01-382001-2 --> Gastos de orden social(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-383001 --> Congresos, Convenciones

0.00 0.00 0.008270-01-383001-1 --> Congresos, Convenciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-383001-2 --> Congresos, Convenciones(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-384001 --> Exposiciones

0.00 0.00 0.008270-01-384001-1 --> Exposiciones(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-384001-2 --> Exposiciones(G.Capital)

518.00 8,394.00 0.00 8,912.008270-01-385001 --> Gastos de representación

518.00 8,394.00 0.00 8,912.008270-01-385001-1 --> Gastos de representación(G.Corriente)

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 1,331.60 1,849.60

E00675 / CH.1005875-SF388, SM132, 173 Y 203.- PAGO REPOSICIÓN D100587523/03/2017 1,997.40 3,847.00

E00691 / CH.1005876-SF412 Y 403.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO RE100587823/03/2017 5,065.00 8,912.00

0.00 0.00 0.008270-01-385001-2 --> Gastos de representación(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-390000 --> Otros servicios generales

23,913.00 5,995.21 0.00 29,908.218270-01-392002 --> PAGO DE DERECHOS

23,913.00 5,995.21 0.00 29,908.218270-01-392002-1 --> PAGO DE DERECHOS(G.Corriente)

E00743 / GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO47716/03/2017 2,701.80 26,614.80

E00748 / GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO47816/03/2017 1,710.00 28,324.80

E00694 / CONTROL DE EMISIONES PACHUCA S.A. DE C.V.54724/03/2017 1,121.40 29,446.20

E00695 / VERIFICACIÓN AMBIENTAL DE HIDALGO S.A DE C.V.54824/03/2017 462.01 29,908.21

0.00 0.00 0.008270-01-392002-2 --> PAGO DE DERECHOS(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-392005 --> Pago de otros impuestos

0.00 0.00 0.008270-01-392005-1 --> Pago de otros impuestos(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-392005-2 --> Pago de otros impuestos(G.Capital)

21,447.81 5,853.73 0.00 27,301.548270-01-392006 --> Pago de derechos

21,447.81 5,853.73 0.00 27,301.548270-01-392006-1 --> Pago de derechos(G.Corriente)

E00502 / CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓ38707/03/2017 278.54 21,726.35

E00624 / CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓ38807/03/2017 278.54 22,004.89

E00743 / GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO47716/03/2017 1,801.20 23,806.09

E00748 / GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO47816/03/2017 1,140.00 24,946.09

E00680 / CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓ53623/03/2017 557.08 25,503.17

E00681 / CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓ53723/03/2017 742.77 26,245.94

E00694 / CONTROL DE EMISIONES PACHUCA S.A. DE C.V.54724/03/2017 747.60 26,993.54

E00695 / VERIFICACIÓN AMBIENTAL DE HIDALGO S.A DE C.V.54824/03/2017 308.00 27,301.54

0.00 0.00 0.008270-01-392006-2 --> Pago de derechos(G.Capital)

277,003.00 164,175.00 0.00 441,178.008270-01-398001 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

277,003.00 164,175.00 0.00 441,178.008270-01-398001-1 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

D00141 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMIS/N30/03/2017 65,670.00 342,673.00

D00141 / REGISTRO DE LA PROVISIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMIS/N30/03/2017 98,505.00 441,178.00

0.00 0.00 0.008270-01-398001-2 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de

0.00 0.00 0.008270-01-400000 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO

0.00 0.00 0.008270-01-440000 --> Ayudas sociales

7,800.00 0.00 0.00 7,800.008270-01-442001 --> Becas

7,800.00 0.00 0.00 7,800.008270-01-442001-1 --> Becas(G.Corriente)

0.00 0.00 0.008270-01-500000 --> BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE

0.00 0.00 0.008270-01-510000 --> Mobiliario y equipo de administración

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

300Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008270-01-511001 --> Muebles de oficina y estantería

0.00 0.00 0.008270-01-511001-2 --> Muebles de oficina y estantería(G.Capita

0.00 0.00 0.008270-01-512001 --> Muebles, excepto de oficina y estantería

0.00 0.00 0.008270-01-512001-2 --> Muebles, excepto de oficina y estantería

0.00 0.00 0.008270-01-515001 --> Bienes informáticos

0.00 0.00 0.008270-01-515001-2 --> Bienes informáticos (G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-519001 --> Equipo de Administración

0.00 0.00 0.008270-01-519001-2 --> Equipo de Administración(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-520000 --> Mobiliario y equipo educacional y recrea

0.00 0.00 0.008270-01-521001 --> Equipos y aparatos audiovisuales

0.00 0.00 0.008270-01-521001-2 --> Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capit

0.00 0.00 0.008270-01-523001 --> Cámaras fotográficas y de video

0.00 0.00 0.008270-01-523001-2 --> Cámaras fotográficas y de video(G.Capita

0.00 0.00 0.008270-01-529001 --> Equipo Educacional y Recreativo

0.00 0.00 0.008270-01-529001-2 --> Equipo Educacional y Recreativo(G.Capita

0.00 0.00 0.008270-01-540000 --> Vehículos y equipo de transporte

0.00 0.00 0.008270-01-542001 --> Carrocerías y remolques

0.00 0.00 0.008270-01-542001-2 --> Carrocerías y remolques(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-560000 --> Maquinaria, otros equipos y herramientas

0.00 0.00 0.008270-01-561001 --> Maquinaria y equipo agropecuario

0.00 0.00 0.008270-01-561001-2 --> Maquinaria y equipo agropecuario(G.Capit

0.00 0.00 0.008270-01-562001 --> Maquinaria y equipo industrial

0.00 0.00 0.008270-01-562001-2 --> Maquinaria y equipo industrial(G.Capital

0.00 0.00 0.008270-01-564001 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc

0.00 0.00 0.008270-01-564001-2 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacc

0.00 0.00 0.008270-01-565001 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel

0.00 0.00 0.008270-01-565001-2 --> Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel

0.00 0.00 0.008270-01-566001 --> Equipos de generación eléctrica, aparato

0.00 0.00 0.008270-01-566001-2 --> Equipos de generación eléctrica, aparato

0.00 0.00 0.008270-01-567001 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas

0.00 0.00 0.008270-01-567001-2 --> Herramientas y Máquinas-Herramientas(G.C

0.00 0.00 0.008270-01-569001 --> Otros equipos

0.00 0.00 0.008270-01-569001-2 --> Otros equipos(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-569002 --> OTROS BIENES MUEBLES

0.00 0.00 0.008270-01-569002-2 --> OTROS BIENES MUEBLES(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-590000 --> Activos intangibles

0.00 0.00 0.008270-01-591001 --> Software

0.00 0.00 0.008270-01-591001-2 --> Software(G.Capital)

0.00 0.00 0.008270-01-597001 --> Licencias informáticas e intelectuales

0.00 0.00 0.008270-01-597001-2 --> Licencias informáticas e intelectuales(G

0.00 0.00 0.008270-01-600000 --> INVERSION PUBLICA

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Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO

07-abr-176SACG3820 ESTADO DE HIDALGO

301Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O

Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL

0.00 0.00 0.008270-01-620000 --> Obra pública en bienes propios

0.00 0.00 0.008270-01-622001 --> Edificación no habitacional

0.00 0.00 0.008270-01-622001-2 --> Edificación no habitacional(G.Capital)

0.00 0.00 0.009000 --> CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO

0.00 0.00 0.009100 --> SEPERÁVIT FINANCIERO

0.00 0.00 0.009100-99 --> Superávit Financiero

0.00 0.00 0.009200 --> DÉFICIT FINANCIERO

0.00 0.00 0.009200-99 --> Déficit Financiero

0.00 0.00 0.009300 --> ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE


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