Ayuntamiento de Linares, Nuevo León Administración 2015-2018 · En este programa se recaudaron...

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SESIÓN NÚMERO 10 ORDINARIA DEL H. CABILDO CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2016 Acuerdo No. 48. Se aprobó el dictamen de la Glosa de la Administración 2012-2015 emitido por la Comisión Especial de Seguimiento de Entrega Recepción como a continuación se detalla:

Glosa de la Administración Municipal 2012-2015

HONORABLES MIEMBROS DEL CABILDO:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32, párrafo primero y tercero, y del artículo 33 fracción III, inciso h) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado

de Nuevo León vigente y que establece la obligación de someter a la aprobación del Ayuntamiento, previo acuerdo con el Presidente Municipal, la Glosa de las cuentas del Ayuntamiento anterior, me permito informar lo siguiente:

La Glosa comprende los ingresos recaudados y los egresos ejercidos por el periodo de Noviembre de 2012 a Octubre de 2015, por lo cual para su mejor interpretación, hemos dividido la integración de las cuentas por año administrativo.

El primer año de la administración anterior corresponde al periodo comprendido de Noviembre de 2012 a Octubre 2013; el segundo año, de Noviembre de 2013 a Octubre de 2014; y el tercer año de Noviembre 2014 a Octubre de 2015, reflejándose en la última columna tanto de los ingresos como de los egresos, el importe acumulado de los tres años de la anterior gestión.

INGRESOS

El ingreso municipal se engloba en 8 grandes programas, los cuales enseguida se enumeran:

1. IMPUESTOS

2. DERECHOS

3. PRODUCTOS

4. APROVECHAMIENTOS

5. PARTICIPACIONES

6. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (RAMO 33)

7. OTROS INGRESOS

8. FINANCIAMIENTO

1.‐ IMPUESTOS

Este programa presento un crecimiento constante durante los últimos 3 años y paso de $12´889,030 recaudados en el primer año de la administración anterior, a $14´135,013 en el segundo año y hasta $14´584,520 para el tercer año, lo cual refleja un ingreso acumulado de $41´608,563.

Los impuestos representaron el 4.3 % de la recaudación total municipal y fueron canalizados de la siguiente manera:

° Predial.‐ $26´633,348 ° Adquisición de Inmuebles.‐ $13´228,026 ° Diversiones y Espectáculos Públicos.‐ $710,254 ° Recargos y Accesorios.‐ $1´036,935.

2.‐ DERECHOS La recaudación en el rubro de Derechos fue de $4´612,598 recaudados en el primer año de la administración anterior, $5´804,512 en el segundo año y $5´407,297 en el tercer año, lo cual refleja un ingreso acumulado por los tres años de $15´824,407. Los derechos representaron el 1.6 % de la recaudación total municipal y fueron canalizados de la siguiente manera:

° Cooperación para Obras Publicas.‐ $314,422 ° Servicios Públicos.‐ $2´998,285 ° Construcciones y Urbanizaciones.‐ $4´317,513 ° Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros.‐ $496,290

Publicada en Gaceta Municipal Número 32 de fecha 31 de Enero de 2016

Ayuntamiento de Linares, Nuevo León Administración 2015-2018

Glosa 2012-2015 R. Ayuntamiento de Linares, Nuevo León

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° Inscripciones y Refrendos.‐ $2´741,205 ° Revisión, Inspección y Servicio.‐ $2´316,282 ° Expedición de Licencias.‐ $962,050 ° Limpieza de Lotes Baldíos.‐ $4,000 ° Limpieza y Recolección de Desechos Industriales y Comerciales.‐ $1´036,049 ° Ocupación de la Vía Pública.‐ $572,261 ° Diversos.‐ $34,041 ° Recargos y Accesorios.‐ $32,008.

3.‐ PRODUCTOS En este programa se recaudaron $2´730,338 durante el primer año de la administración anterior, $4´406,515 en el segundo año y $5´676,104 en el tercer año, presentando un ingreso acumulado de $12´812,957. Los productos representaron el 1.3 % de la recaudación total municipal y fueron canalizados de la siguiente manera:

° Enajenación de Bienes.‐ $2´285,000 ° Arrendamiento y/o Explotación de Bienes.‐ $7´353,229 ° Deposito de Escombro y Desechos Vegetales.‐ $279,381 ° Venta de Impresos, Formatos y Papel Especial.‐ $517,500 ° Intereses.‐ $1´164,037 ° Eventos Municipales.‐ $281,600 ° Diversos.‐ $932,210.

4.‐ APROVECHAMIENTOS En cuanto a este rubro, la captación de recursos sumó $5´609,130 en el primer año de la administración anterior, $2´361,501 en el segundo año y $6´765,335 en el tercer año, lo que en total refleja un ingreso acumulado por los tres años de $14´735,966. Los aprovechamientos representaron el 1.5 % de la recaudación total municipal y fueron canalizados de la siguiente manera:

° Multas.‐ $4´403,071 ° Donativos.‐ $7´601,937 ° Cauciones Cuya Perdida fue declarada a favor del Municipio.‐ $66,700 ° Diversos.‐ $2´664,258.

5.‐ PARTICIPACIONES

La captación registrada, en este rubro, durante la administración anterior sumó $394´112,216 de los convenios de Coordinación Fiscal vigentes y recibidos vía Gobierno del Estado. En el primer año el Municipio recibió transferencias por $127´965,813; el segundo año por $136´782,673 y en el tercer año por $129´363,730.

Las participaciones representaron el 40.4 % de la recaudación total municipal y fueron canalizados de la siguiente manera:

° Fondo General de Participaciones.‐ $286´932,083 ° Fondo Nacional de Fomento Municipal.‐ $35´581,213 ° Tenencia y/o Uso de Vehículos.‐ $26´287,196 ° Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.‐ $8´431,706 ° Impuesto especial Sobre producción y Servicio.‐ $10´444,448 ° Fondo de Fiscalización.‐ $13´014,908 ° Venta Gasolina y Diésel.‐ $13´249,476 ° Fondo de Extracción de Hidrocarburos.‐ $171,187

6.‐ FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (RAMO 33)

En el primer año de la administración anterior, se recibieron aportaciones provenientes de los Fondos del ramo 33 Federal por $60´872,536; en el segundo por $77´208,062 y en el tercero por $72´041,565; lo que acumula durante los tres años un monto de $210´122,163.

El programa del Ramo 33 representó el 21.5 % de la recaudación total municipal y fue canalizado a través de los siguientes fondos: ° Infraestructura Social.‐ $89´810,490 ° Intereses Infraestructura Social.‐ $427,449 ° Fortalecimiento Municipal.‐ $119´884,224. 7.‐ OTROS INGRESOS En este renglón la recaudación fue de $53´398,097 durante el primer año de la administración anterior, $122´185,069 en el segundo año y $87´429,263 para el tercer año, lo cual refleja un ingreso acumulado de $263´012,429. Este programa representó el 27.0 % de la recaudación total municipal y fue canalizado de la siguiente manera:


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° Fondos Descentralizados del Gobierno del Estado.‐ $160´926,419 ° Otras Aportaciones.‐ $87´913,252 ° Otros Ingresos.‐ $14´172,758.

En el Rubro de Otras Aportaciones se incluye: ° Programa Empleo Temporal Emergente.‐ $1´600,000 ° Programa Tu Casa.‐ $940,937 ° Programa Hábitat.‐ $3´000,000 ° Programa Espacios Públicos.‐ $1´133,989 ° Programa Ramo 23.‐ $743,688 ° Programa FOPADEM.‐ $20´574,222 ° Programa CONACULTA.‐ $16´782,141 ° Programa Vivienda Digna.‐ $123,400 ° Programa Fondo de Cultura $8´102,884 ° Programa Fondo de Infraestructura Deportiva.‐ $5´885,936 ° Programa Proyecto Creac. Infraest. Telecomunicación.‐ $25’526,055 ° Programa Paternidad Responsable.‐ $500,000 ° Programa Contingencias Económicas.‐ $3´000,000.

8.‐ FINANCIAMIENTO En este renglón la administración anterior contrato un financiamiento ante Banobras durante el segundo año por la cantidad de $23´622,795. Este programa representó el 2.4 % de la recaudación total municipal.

EGRESOS

Por otra parte, los egresos municipales se integran en 11 grandes programas que enseguida se enumeran: 1. ADMINISTRACION PUBLICA

2. SERVICIOS COMUNITARIOS

3. DESARROLLO SOCIAL

4. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

5. MANTENIEMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS

6. ADQUISICIONES

7. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

8. RAMO 33

9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

10. OTROS EGRESOS

1.‐ ADMINISTRACION PÚBLICA En este rubro se erogaron $94´629,041 durante el primer año de la administración anterior, $108´660,497 en el segundo año y $119´101,437 para el tercer año, lo cual refleja un egreso acumulado de $322´390,975. Este programa representó el 33.3 % del egreso total municipal y fue ejercido a través de los siguientes subprogramas:

° Administración de la Función Pública.‐ $238´505,676 ° Gastos de la Función.‐ $28´029,038 ° Gastos Administrativos.‐ $55´856,261.

2.‐ SERVICIOS COMUNITARIOS En este rubro se erogaron $14´608,932 durante el primer año de la administración anterior, $23´318,615 en el segundo año y $18´742,586 para el tercer año, lo cual refleja un egreso acumulado de $56´670,133. Este programa representó el 5.9 % del egreso total municipal y fue ejercido a través de los siguientes subprogramas:

° Alumbrado Público.‐ $35´933,701 ° Limpia Municipal.‐ $15´779,275 ° Mantenimiento de Vías Públicas.‐ $2´535,870 ° Parques, Jardines y Plazas.‐ $2´147,965 ° Panteones Municipales.‐ $273,322.

3.‐ DESARROLLO SOCIAL En este rubro se erogaron $13´598,073 durante el primer año de la administración anterior, $18´528,104 en el segundo año y $18´289,491 para el tercer


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año, lo cual refleja un egreso acumulado de $50´415,668. Este programa representó el 5.2 % del egreso total municipal y fue ejercido a través de los siguientes subprogramas:

° Educación.‐ $16´409,753 ° Cultura.‐ $14´088,848 ° Asistencia Social.‐ $12´828,672 ° Fomento al Deporte.‐ $1´676,980 ° Aportación a Centros Asistenciales.‐ $5´355,926 ° Otros Servicios.‐ $55,489.

4.‐ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO En este rubro se erogaron $17´801,413 durante el primer año de la administración anterior, $9´899,782 en el segundo año y $8´391,851 para el tercer año, lo cual refleja un egreso acumulado de $36´093,046. Este programa representó el 3.7 % del egreso total municipal y fue ejercido a través de los siguientes subprogramas:

° Seguridad Publica.‐ $33´069´212 ° Transito.‐ $3´023,834.

5.‐ MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS En este rubro se erogaron $8´947,861 durante el primer año de la administración anterior, $12´193,003 en el segundo año y $15´422,771 para el tercer año, lo cual refleja un egreso acumulado de $36´563,635 Este programa representó el 3.8 % del egreso total municipal y fue ejercido a través de los siguientes subprogramas:

° Consumo de Combustible.‐ $30´365,646 ° Equipo de Transporte.‐ $3´060,180 ° Equipo de Computo.‐ $73,270 ° Edificios Públicos.‐ $2´405,624 ° Equipo de Oficina.‐ $489,422 ° Otros Equipos.‐ $169,493

6.‐ ADQUISICIONES En este rubro se erogaron $6´368,392 durante el primer año de la administración anterior, $2´857,306 en el segundo año y $6´041,598 para el tercer año, lo cual refleja un egreso acumulado de $15´267,296. Este programa representó el 1.6 % del egreso total municipal y fue ejercido a través de los siguientes subprogramas:

° Bienes Muebles.‐ $8´352,659 ° Bienes Inmuebles.‐ $6´914,637.

7.‐ DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA En este rubro se erogaron $2´293,127 durante el primer año de la administración anterior, $29´385,803 en el segundo año y $69´464,182 para el tercer año, lo cual refleja un egreso acumulado de $101´143,112. Este programa representó el 10.4 % del egreso total municipal y fue ejercido a través de los siguientes subprogramas:

° Obra Públicas Directas.‐ $101´062,089 ° Ecología.‐ $81,023.

8.‐ FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) En este rubro se erogaron $58´453,757 durante el primer año de la administración anterior, $56´693,557 en el segundo año y $93´871,586 para el tercer año, lo cual refleja un egreso acumulado de $209´018,900. Este programa representó el 21.6 % del egreso total municipal y fue ejercido a través de los siguientes subprogramas:

° Infraestructura Social.‐ $90´241,996 ° Fortalecimiento Municipal.‐ $118´776,904

9.‐ OBLIGACIONES FINANCIERAS En este rubro se erogaron $16´715,474 durante el primer año de la administración anterior, $14´905,928 en el segundo año y $10´555,999 para el tercer año, lo cual refleja un egreso acumulado de $42´177,401.


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Este programa representó el 4.4 % del egreso total municipal y fue ejercido a través de los siguientes subprogramas:

° Pago de Obligaciones Financieras.‐ $6´399,411 ° Adefas.‐ $35´777,990.

10.‐ OTROS EGRESOS En este rubro se erogaron $7´360,518 durante el primer año de la administración anterior, $44´754,346 en el segundo año y $46´778,627 para el tercer año, lo cual refleja un egreso acumulado de $98´893,491. Este programa representó el 10.2 % del egreso total municipal y fue ejercido a través de los siguientes subprogramas:

° Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas.‐ $11,223 ° Programa de Iniciativa Ciudadana.‐ $1´544,358 ° Programa Piso Firme Adulto Mayor.‐ $11,072 ° Programa Tu Casa.‐ $1´713,197 ° Programa Hábitat.‐ $6´093,356 ° Programa Fondo Desarrollo Municipal.‐ $324,947 ° Programa Espacios Públicos.‐ $3´714,920 ° Programa Infraestructura Social Estatal.‐ $24,766 ° Programa Fondo Pavimentación Municipal.‐ $1,990 ° Programa FOPADEM.‐ $20´658,022 ° Programa Empleo Temporal Emergente.‐ $3´053,095 ° Programa Conaculta, Proyectos Culturales.‐ $11´914,122 ° Programa Fondo de Infraestructura Deportiva.‐ $5´900,963 ° Programa Fondo de Desarrollo Regional.‐ $743,708 ° Programa Fondo de Cultura $6´816,617 ° Programa Ante la Violencia Actúa.‐ $5´033,213 ° Programa Proyecto Creac. Infraest. Telecomunicación.‐ $25’526,055 ° Programa Comunidades Saludables.‐ $500,000 ° Programa Contingencias Económicas.‐ $1´055,154. ° Otros.‐ $4´252,711

Adicionalmente a los ingresos y egresos operados durante el trienio anterior, la presente Administración recibió Cuentas y Documentos por Cobrar y por Pagar cuyos saldos al cierre de Octubre de 2015 se presentan a continuación:

RELACION DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR MILES DE PESOS

PREDIAL (Incluye Predial y Rezagos) $34´503,313 ESTABLECIMIENTOS CON VENTA BEBIDAS ALCOHOLICAS $4´266,469 EXCLUSIVOS DE ESTACIONAMIENTOS $77,960 PADRON BASURA NEGOCIOS $34,079 EXCLUSIVOS SITIOS $29,062 LOCALES MERCADO BICENTENARIO $149,097 LOCALES PARQUE ADOLFO LOPEZ LINARES 300 $139,204 RELLENO SANITARIO $319,734 CAPILLA VELACION $101,280 PISOS $15,948

TOTAL $39´636,146

RELACION DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR MILES DE PESOS

SERVICIOS DE SALUD NUEVO LEON $600,000 PROVEEDORES $4´434,872 CONTRATISTAS $2´632,495 CFE $145,758 AGUA Y DRENAJE $137,958 SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. $137,661

TOTAL $8´088,744

Además, el saldo en las cuentas de caja, bancos e inversiones al cierre de Octubre de 2015 ascendía a $9’777,282.77.

Por último se incluyen a esta glosa los siguientes anexos:

ANEXO 1 .‐ GLOSA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE LINARES DEL 1 DE NOVIEMBRE 2012 AL 31 DE OCTUBRE 2015.

ANEXO 2.‐ RELACION DETALLADA DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR.


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ANEXO 3.‐ RELACION DETALLADA DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR.

ANEXO 4.‐ OFICIO DE OBSERVACIONES A LA GLOSA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

ANEXO 5‐ OFICIO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL CON LAS OBSERVACIONES AL ACTIVO FIJO.

ANEXO 6.‐ LISTADO DE CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES DEL MUNICIPIO.

ANEXO 7.‐ CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG).

De acuerdo a lo anteriormente expuesto pongo a consideración de este Honorable Cabildo , el informe de la Glosa de las cuentas de Ayuntamiento anterior con las cifras y porcentajes operadas por el periodo de Noviembre de 2012 a Octubre de 2015.

ANEXO 1 GLOSA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE LINARES DEL 01 DE NOVIEMBRE 2012 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL GLOSA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015

INGRESOS 1 nov 2012 1 nov 2013 1 nov 2014 1 nov 2012 31 oct 2013 31 oct 2014 31 oct 2015 31 oct 2015

Impuestos Predial 8,439,743.00 8,626,477.00 9,567,128.00 26,633,348.00 Adquisiciones de Inmuebles 3,799,959.88 4,883,992.44 4,544,073.65 13,228,025.97 Diversiones y Espectáculos Públicos 256,662.00 303,092.00 150,500.00 710,254.00 Recargos y Accesorios 392,665.19 321,451.39 322,818.27 1,036,934.85

12,889,030.07 14,135,012.83 14,584,519.92 41,608,562.82 Derechos - - - Cooperación para Obras Públicas 193,244.84 96,162.00 25,015.50 314,422.34 Servicios Públicos 1,082,695.00 1,022,200.00 893,390.00 2,998,285.00 Construcciones y Urbanizaciones 642,506.00 2,220,516.30 1,454,491.01 4,317,513.31 Certificaciones, Autorizaciones Constr y Registro 160,639.00 128,757.00 206,894.00 496,290.00 Inscripciones y Refrendo 859,176.22 675,581.01 1,206,447.40 2,741,204.63 Revisión Inspección y Servicio 804,302.00 715,847.00 796,133.40 2,316,282.40 Expedición de Licencias 173,341.00 456,446.17 332,263.00 962,050.17 Limpieza de Lotes Baldíos 4,000.00 - - 4,000.00 Limpia y Recolección de Desechos Industriales y Comerciales 447,776.36 295,341.78 292,930.80 1,036,048.94 Ocupación de la Vía Pública 237,836.00 168,680.00 165,745.00 572,261.00 Diversos 6,864.00 24,980.54 2,196.00 34,040.54 Recargos y Accesorios 218.00 - 31,790.35 32,008.35

4,612,598.42

5,804,511.80

5,407,296.46

15,824,406.68 Productos - - - Enajenación de Bienes 20,000.00 615,000.00 1,650,000.00 2,285,000.00 Arrendamiento o Explotación de Bienes 1,961,881.00 2,544,132.00 2,847,215.50 7,353,228.50 Deposito de Escombro y Desechos Vegetales 61,974.70 177,661.55 39,745.15 279,381.40 Venta de Impresos, formatos y Papel Especial 100,500.00 163,500.00 253,500.00 517,500.00 Intereses 113,147.56 558,790.10 492,099.40 1,164,037.06 Eventos Municipales 68,250.00 102,306.00 111,044.00 281,600.00 Diversos 404,585.00 245,125.00 282,500.00 932,210.00

2,730,338.26

4,406,514.65 5,676,104.05

12,812,956.96 Aprovechamientos - - - Multas 1,146,895.00 1,464,727.94 1,791,448.00 4,403,070.94 Donativos 4,425,135.49 881,573.00 2,295,228.88 7,601,937.37 Cauciones a Favor del Municipio 37,100.00 15,200.00 14,400.00 66,700.00 Diversos - - 2,664,258.00 2,664,258.00

5,609,130.49

2,361,500.94

6,765,334.88

14,735,966.31 Participaciones - - - Fondo General de Participaciones 92,836,866.00 99,066,497.00 95,028,720.00 286,932,083.00 Fondo Nacional de Fomento Municipal 11,574,548.00 12,118,787.00 11,887,878.00 35,581,213.00 Tenencia 9,699,707.00 10,629,494.00 5,957,995.00 26,287,196.00 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2,672,806.00 2,712,130.00 3,046,770.00 8,431,706.00 Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios 3,446,127.00 3,264,980.00 3,733,341.00 10,444,448.00 Participaciones por Aplicar - - - 1.00 - 1.00 Fondo de Fiscalización 4,403,928.00 4,346,716.00 4,264,264.00 13,014,908.00 Venta Gasolina y Diésel 3,331,831.00 4,644,069.00 5,273,576.00 13,249,476.00


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Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - 171,187.00 171,187.00

127,965,813.00

136,782,673.00

129,363,730.00

394,112,216.00 Fondo de Infraestructura Social (Ramo 33) - - - Infraestructura Social 26,136,709.21 33,199,408.71 30,474,372.40 89,810,490.32 Intereses Infraestructura Social 120,689.75 230,007.14 76,752.49 427,449.38 Fondo para el Fortalecimiento Municipal 34,615,136.81 43,778,646.47 41,490,440.34 119,884,223.62

60,872,535.77

77,208,062.32

72,041,565.23

210,122,163.32 Otros Ingresos - - - Fondo Descentralizados 27,481,699.74 70,154,971.00 63,289,747.81 160,926,418.55 Otras Aportaciones 18,846,117.80 46,929,248.52 22,137,885.66 87,913,251.98 Otros Ingresos 7,070,279.03 5,100,849.26 2,001,629.60 14,172,757.89

53,398,096.57

122,185,068.78 87,429,263.07 263,012,428.42 Financiamiento - - - Banobras - 23,622,795.00 - 23,622,795.00

-

23,622,795.00 -

23,622,795.00

Suma los Ingresos Totales

268,077,542.58

386,506,139.32

321,267,813.61

975,851,495.51 Otras Aportaciones Programa Empleo Temporal Emergente - 1,600,000.00 - 1,600,000.00

Programa tu Casa

938,936.80 2,000.00 - 940,936.80 Programa Hábitat 1,474,511.00 1,525,489.00 - 3,000,000.00 Programa Espacios Públicos 1,133,989.00 452,419.32 - 452,419.32 1,133,989.00 Programa Ramo 23 - 743,688.00 - 743,688.00 Programa FOPEDEM 3,500,000.00 6,764,643.99 10,309,577.98 20,574,221.97 Programa CONACULTA 11,782,141.00 5,000,000.00 - 16,782,141.00 Programa Vivienda Digna 16,540.00 106,860.00 - 123,400.00 Fondo de Cultura - 2,922,157.00 5,180,727.00 8,102,884.00 Fondo de Infraestructura Deportiva - 2,285,936.00 3,600,000.00 5,885,936.00 Proy creación Infraest Telecomunicación - 25,526,055.21 - 25,526,055.21 Programa Paternidad Responsable - - 500,000.00 500,000.00 Contingencias Económicas - - 3,000,000.00 3,000,000.00

18,846,117.80

46,929,248.52

22,137,885.66

87,913,251.98

EGRESOS 1 nov 2012 1 nov 2013 1 nov 2014 1 nov 2012

31 oct 2013 31 oct 2014 31 oct 2015 31 oct 2015

Administración Pública

Administración de la Función Pública 70,672,574.16 78,831,538.18 89,001,563.94 238,505,676.28

Gastos de la Función 7,663,476.90 10,007,844.89 10,357,716.31 28,029,038.10

Gastos Administrativos 16,292,989.72 19,821,114.40 19,742,156.70 55,856,260.82

94,629,040.78

108,660,497.47

119,101,436.95

322,390,975.20

Servicios Comunitarios

Alumbrado Público 8,788,203.54 15,774,619.21 11,370,877.94 35,933,700.69

Limpia Municipal 4,771,887.60 5,446,360.48 5,561,027.51 15,779,275.59

Mantenimiento de Vías Públicas 475,766.51 1,032,966.08 1,027,137.43 2,535,870.02

Parques, Jardines y Plazas 571,414.77 963,814.17 612,736.21 2,147,965.15

Panteones Municipales 1,659.70 100,854.97 170,807.28 273,321.95

14,608,932.12

23,318,614.91

18,742,586.37

56,670,133.40

Desarrollo Social

Educación 3,955,516.99 6,330,471.27 6,123,764.46 16,409,752.72

Cultura 4,307,674.00 4,755,081.44 5,026,092.56 14,088,848.00

Asistencia Social 3,218,780.87 5,243,985.61 4,365,905.99 12,828,672.47

Fomento al Deporte 506,479.84 645,199.08 525,300.97 1,676,979.89

Aportaciones a Centros Asistenciales 1,554,132.76 1,553,366.45 2,248,427.00 5,355,926.21

Otros Servicios 55,488.60 - - 55,488.60


8

13,598,073.06

18,528,103.85

18,289,490.98

50,415,667.89

Seguridad Pública y Tránsito

Seguridad Pública 16,693,354.04 9,082,198.47 7,293,660.12 33,069,212.63

Tránsito 1,108,058.88 817,583.40 1,098,191.46 3,023,833.74

17,801,412.92

9,899,781.87

8,391,851.58

36,093,046.37

Mantenimiento y Conservación de Activos

Consumo de Combustible 7,372,049.74 10,002,661.83 12,990,934.14 30,365,645.71

Equipo de Transporte 847,823.32 1,108,664.65 1,103,692.35 3,060,180.32

Equipo de Cómputo 37,006.50 19,431.56 16,832.34 73,270.40

Edificios Públicos 537,696.15 844,817.76 1,023,110.54 2,405,624.45

Equipo de Oficina 137,228.91 167,712.66 184,480.67 489,422.24

Otros Equipos 16,056.39 49,714.91 103,721.19 169,492.49

8,947,861.01

12,193,003.37

15,422,771.23

36,563,635.61

Adquisiciones

Bienes Muebles 5,453,755.32 2,057,306.18 841,598.11 8,352,659.61

Bienes Inmuebles 914,637.00 800,000.00 5,200,000.00 6,914,637.00

6,368,392.32

2,857,306.18

6,041,598.11

15,267,296.61

Desarrollo Urbano y Ecología

Obras Públicas Directas 2,271,563.10 29,326,576.01 69,463,950.42 101,062,089.53

Ecología 21,564.16 59,226.77 232.00 81,022.93

2,293,127.26

29,385,802.78

69,464,182.42

101,143,112.46

Fondo de Infraestructura social Municipal (Ramo 33)

Infraestructura Social 22,858,669.99 16,357,665.39 51,025,660.68 90,241,996.06

Fortalecimiento Municipal 35,595,086.50 40,335,892.03 42,845,925.11 118,776,903.64

58,453,756.49

56,693,557.42

93,871,585.79

209,018,899.70

Gastos Financieros (OBLIGACIONES FINANCIERAS)

Pago de Obligaciones Financieras 66,732.43 1,337,570.51 4,995,108.35 6,399,411.29

Adefas 16,648,741.75 13,568,356.90 5,560,890.88 35,777,989.53

16,715,474.18

14,905,927.41

10,555,999.23

42,177,400.82

Otros Egresos

Otros 7,360,517.62 44,754,346.18 46,778,627.48 98,893,491.28

7,360,517.62

44,754,346.18

46,778,627.48

98,893,491.28

Suma de los Egresos Totales

240,776,587.76

321,196,941.44

406,660,130.14

968,633,659.34

Infraestructura Social

Gastos Indirectos 310,063.63 170,021.25 714.56 480,799.44

Obras 22,548,606.36 16,187,644.14 51,024,946.12 89,761,196.62

22,858,669.99

16,357,665.39

51,025,660.68

90,241,996.06

Fortalecimiento Municipal

Créditos con Instituciones Financieras 13,138.16 20,549.40 12,921.82 46,609.38

Seguridad Publica y Transito 35,581,948.34 40,315,342.63 42,833,003.29 118,730,294.26

35,595,086.50 40,335,892.03

42,845,925.11

118,776,903.64

Otros Egresos

Programa de Rehab y Mtto. De Escuelas 11,223.23 - - 11,223.23

Otros 1,254,362.75 1,642,770.75 1,355,577.90 4,252,711.40

Programa de Iniciativa Ciudadana 1,367,408.97 176,949.43 - 1,544,358.40


9

Programa Piso Firme Adulto Mayor 11,072.07 - - 11,072.07

Programa "Tu Casa" 1,604,094.06 109,102.44 - 1,713,196.50

Programa Hábitat 695,011.30 5,398,344.92 - 6,093,356.22

Programa Fondo de Desarrollo Municipal 324,947.34 - - 324,947.34

Programa de Espacios Públicos 953,176.24 2,761,744.06 - 3,714,920.30

Fondo Infraestructura Social Estatal 24,766.33 - - 24,766.33

Programa Fondo Pavimentación Municipal 1,990.00 - - 1,990.00

Fondo Pavim. Esp. Dep. Alumb. Pub. y Reh 1,112,465.33 7,828,178.33 11,717,378.56 20,658,022.22

Programa de Empleo Temporal - 2,397,722.70 655,372.00 3,053,094.70

Programa Conaculta,Proyectos Culturales - 11,610,350.69 303,771.73 11,914,122.42

Fondo de Infraestructura Deportiva - 685,324.26 5,215,638.81 5,900,963.07

Programa de Desarrollo Regional - 743,707.83 - 743,707.83

Programa de Fondo de Cultura - 2,137,541.75 4,679,075.29 6,816,617.04

Programa Ante la Violencia Actúa - 1,700,322.12 3,332,890.88 5,033,213.00

Programa Conacyt - 7,562,286.90 17,963,768.34 25,526,055.24

Programa Comunidades Saludables - - 500,000.00 500,000.00

Programa de Contingencias Económicas - - 1,055,153.97 1,055,153.97

7,360,517.62 44,754,346.18 46,778,627.48 98,893,491.28

ANEXO 2 RELACIÓN DETALLADA DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR


10


11


12


13


14


15


16


17


18

PADRÓN DE EXCLUSIVOS DE ESTACIONAMIENTO


19

ADMON 2012-2015

FOLIO NOMBRE DOMICILIO EXC. Mts. REF12 REF13 REF14 REF15

4 GONZALA ESTRELLA AGUILAR ESCOBEDO 101 PTE. RES 9

5 Joel Daniel Gómez Ramos (cam. Nombre) 16 DE SEP. Y MADERO COM pag.hasta 13 10

9 JESUS LIMAS GUERRERO 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE MAYO RES 3

11 LUIS LAURO SALINAS PAZ AMADO NERVO 405 SUR RES pag.hasta 13 17

12 MA. LUCILA ADAME BAROCIO 16 DE SEPTIEMBRE 200 PTE. RES pag.hasta 13 4 $ 764.00 $ 840.00

31 ALFREDO GARZA VILLAREAL GRAL. ANAYA 500 PTE. RES 4 $ 840.00

35 FERNANDO ELIZONDO OLVERA LIBERTAD 305 NTE. RES 8

41 MECERRI, S.A. DE C.V. / FARMACIAS GTO.

MORELOS 207OTE./ ALLENDE Y ZARAGOZA COM 9 $6,309.00

42 ETHEL ADELINA OLVERA MUÑIZ GRAL.ANAYA 502 PTE. RES pag.hasta 13 8

43 Fortunado Garza Ocañas N. HEROES 400 PTE. RES 6 $1,260.00

48 ZOILA NOHEMI GOMEZ GARZA PEDRO NORIEGA # 704 RES pag.hasta 13 5

63 Juan Gualberto Torres González Morelos # 705 Nte. Juan A. Y Pedro N. RES 9

64 Gil Francisco Villarreal Leal 20 Nov. # 307 Sur Protacio y V. Grro. RES pag.hasta 13 5 $1,050.00

66 Ileana Munguia Flores 16 de Septiembre 501 pte. RES pag.hasta 13 10

68 Juan Jose Ibarra Hernandez 5 de Mayo esq. Con Cuauhtemoc RES pag‐hasta13 13 $2,730.00

70 Ing.. Pedro Cruz Velazco Amado Nervo 135 sur RES 6

73 Academia de Sistemas A. C. Niños heroes 100 pte. RES pag.hasta 13 6 $1,146.00 $1,260.00

75 Carlos Ricardo Alanis Galindo Madero 170 sur COM pag.hasta 13 9

79 Gertrudis Escamilla González 20 de Noviembre y B. Dominguez res 8

81 Francisco Javier Ruiz Juárez 20 de Noviembre 723 nte. res 6

82 Thelma González Valle Cuauhtemoc 491 sur y anaya RES 8

84 Sandra Mayuli Garza Adame Libertad 631 nte. R y C 12

85 Erika Lizeth Navarro Ledezma 16 de Septiembre 401 pte. Res pag.hasta 13 6

87 Claudia M. Montemayor de Garza E. Zapata 415 sur Res. 6

98 Manuel Chapa Elizondo Niños HEROES 200 PTE, Res 6 $1,260.00

100 Ma. Guadalupe Cantu de Barreda Niños Heroes 103 ote. rec 6 $1,260.00

101 Carlos Enrique de la Garza González Corregidora 520 nte. Rec. pag.hasta 13 8 $1,680.00

104 Soluciones Tecnologicas de linares s.a dec.v. Cuauhtemoc 320 nte. com pag.hasta 13 7

105 Adolfo Martínez García Niños Héroes 100 pte. res pag.hasta 13 11 $2,310.00

107 Nancy Violeta Castillo Pedraza Pablo Salce 305 nte. res pag.hasta 13 5 $1,050.00

108 Mauro Alberto Gonzalez Montoya 16 de sept. y cuauhtemoc res pag.hasta 13 12 $2,292.00 $2,520.00

110 Juan Fco. Godinez Coronado JUAREZ 503 PTE. res. pag.hasta 13 7 $1,470.00

111 Ma. de Jesus Sanchez Sosa pino suarez 717 sur res. 2

116 Marco Rodolfo Garza Elizondo E. Zapata 425 sur res 7

118 Juan Fco. Rodríguez García cuauhtemoc 765 nte. res. 6

119 Pedro Silva Almaraz Ramal Garza 526 sur res pag.hasta 13 11 $2,101.00 $2,310.00

128 Cesar J. Martínez Torres Niños heroes 406 pte. res 4 $ 840.00

129 Silvia Adriana Galindo zapata 203 sur res 7 $1,470.00

133 Jose elio Karr Arroyo zapata 705 nte. res pag.hasta 13 6 $1,260.00

136 Ma. Andrea JARAMILLO E. CARRANZA 801 NTE. R 6

138 Jaime Almaraz Aguirre Juárez 801 ote. res pag.hasta 13 6

139 Jesús Alatorre Elizondo Fco. I. Madero 506 sur res pag.hasta 13 7

141 Sergio Mario Zepeda Rodríguez Juan Doria Paz 204 nte. res 5

142 José A. dela Cerda Alvarez cuauhtemoc 272 nte res pag.hasta 13 6

144 ROBERTO ADAME Welch pino suarez 201 sur res pag.hasta 13 12 $2,292.00 $2,520.00


20

145 Mario L. Rivera Aranda Yucatan 104 ote.Alvarado res pag‐hasta12 7 $1,470.00

147 Luis NELSON Doria Gutiérrez N.Heroes 100 ote. res paghasta 11 8 $1,418.00 $1,472.00 $1,528.00 $1,680.00

148 Ignacio Carrera morelos res pag.hasta 13 6

149 Agelica Yolanda Elizondo Cantu Protacio Rodríguez 301 pte. res 7

151 Angel M. González Montoya 16 de sept. 503 ote. res pag.hasta 13 8 $1,528.00 $1,680.00

154 Cecilia Guadalupe Rubio Guerrero morelos 803 pte. res pag‐hasta12 6 $1,260.00

156 Empeño Monte amigo Villegas y prot. Rodríguez com pag.hasta 13 6

159 Joél Davila Garza Morelos 702 pte. res 6.5

166 Irma Alicia Tamez García guerrero 270 pte. res pag‐hasta12 6 $1,140.00 $1,337.00 $1,260.00

167 Fernando Adane Doria Allende / p. Rdz. y Guerrero res pag.hasta 13 9 $1,890.00

168 Jaime Avendaño Cuellar Juárez 415 pte. res 4

170 Gerardo Guerra Marroquin 20 de noviembre 699 sur res pag‐hasta12 4 $ 840.00

171 José Gpe. Uribe Gómez Zapata 802 sur res 6 $1,260.00

172 Arturo Saldaña García Zapata 101 nte. res pag.hasta 13 6

173 maria oralia aguilar lozoya e. carranza 830 nte res pag.hasta 13 4 $ 840.00

174 hilda del rosario karr treviño cuauhtemoc 260 nte. res pag.hasta 13 8 $1,528.00 $1,680.00

175 esly adar charles medina 20 de noviembre 101 sur res pag.hasta 13 7

176 Dionisio Ibarra Castillo 20 de noviembre 107 sur res pag.hasta 13 6

177 Agricenter, S.A. de C.V. 5 D EMAYO 302 PTE. COM. pag.hasta 13 5 $3,190.00 $3,505.00

178 María Dolores Rodríguez Martínez V. CARRANZA Y MADERO RES 5

179 Arturo Francisco de Luna Elizondo madero 405 sur res pag.hasta 13 5

180 Oscar González Gómez Matamoros 760 nte. res pag.hasta 13 6

181 juan esteban Marroquin Barba 16 de sept. 621 ote res 14 $2,940.00

182 Miguel Ángel Doria Cavasoz 5 d emayo 205 pte res 6

183 Martín Guadalupe Garza pédraza libertad y Anaya res 3 $ 630.00

184 María de Jesús Castillejo rdz. Anaya 502 ote. res 5 $1,050.00

186 Erika Lorena Sauceda Tores V, Carranza 402 ote. res 7

187 Víctor Martínez MORALES CORREGIDORA 220 SUR RES 6

188 RICARDO Ramírez CADENA MADERO/ V. CARRANZA Y Juárez COM 6

189 EULALIA GPE. García Ramírez GRAL. Anaya Y Díaz Mirón RES. 7

190 MIGUEL Ángel ALVARADO García Gral. Anaya 906 ote. res 8

191 NOE CUEVAS MONTES E. Carranza y dr, carlos garcia com 3

192 GABRIELA JANETH Luna Guerrero madero 501 nte com 4

193 JESSICA LIZETH DELGADO VALLEJO MADERO 687 SUR RES 7

194 Norma Leticia Rodríguez de karr prot. Rodriguez 403‐A RES 4

195 LAURA PATRICIA GARZA YADO CUAHUTEMOC 812 NTE RES 8

196 JOSE ALFREDO ALEMAN ROMO GRAL ANAYA 708 RES 4

197 REYNALDO CHAVEZ LEAL V CARRANZA 1015 OTE RES 5

CORTE AL 31 OCTUBRE 2015 2012 2013 2014 2015

$1,418.00 $2,612.00 $17,706.00 $56,224.00

SUMA $ 77,960.00


21


22


23

RELACION ADEUDOS EN EL RELLENO SANITARIO


24

AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.

NOMBRE ADEUDO

ARCE 193.50

BARAMIN 651.60

BODEGA LOGISTICA (CARR, MTY. CD. VICT. 508.05

CARLOS DE LA GARZA 167.85

CARLOS IBARRA CORTEZ (GAVIA) 20,838.32

CENTRO DE SALUD 628.00

COMERCIALIZADORA GRF (SORIANA) 24,343.50

CONTROL CANINO 577.00

COOPEL 198.90

ECOLOGIA 1,630.00

FAC. CIENCIAS DE LA TIERRA 336.00

FRUTERIA ESPERANZA . 1,830.75

GAS ECONOMICO 230.50

GAUTIER MORALES (JESUS FCO. MORALES) 514.15

GENARO DE JESUS LOPEZ TAMEZ 3,083.00

GUADALUPE GUERRERO 845.30

HACIENDA ALTAVISTA 942.30

HECTOR SOLIS (VULCANIZADORA) 183.60

IMPULSORA DE MUEBLES PRADO 888.00

INDHGCA MAGUEYES MILO DE LEON 607.05

INDUSTRIAS DARIC 19,667.90

ISSSTE 250.00

JULIO TAMEZ 2,064.10

KEYSTON 16,763.10

LC PALLETS 1,975.40

LEONEL DIAZ REYES 473.05

LETICIA ITURBE 290.00

LLANTERA DE LA GARZA 343.00

MADISA 644.58

MARIANO VALDEZ 426.00

MARIO CHARLES (TALLER) 196.00

MARS (PRADERAS DE SAN FELIPE) 106,853.84

MATERIALES PUNETE 151.20

MUEBLERA INDUSTRIAL LINARES (MILSA) 31,368.50

ORVAL KENT 15,307.19

PEMEX 2,945.90

R.M.C. 2,853.90

RODOLFO GARZA 171.00

SIGMA ALIMENTOS 29,372.30

SILVERIO GUERRERO 344.40

SUSANA MARTINEZ 202.00

TERMO GAS 1,862.85

VERNELL INDUSTRIES, S.A. DE C.V. 24,740.40

VIALTAM 177.00

VIDRIERA LINARES 1,093.05

TOTAL . ‐ 319,734.03

ADEUDOS DE CAPILLA DE VELACION REGISTRADOS EN TESORERIA AL 30 DE OCTUBRE DE 2015.


25

NOMBRE ADEUDO NOMBRE ADEUDO

ELlA YOLANDA RUIZ SANCHEZ 4,380.00 ANGEL MARIO TORRES GUERRA 2,500.00

ALEJANDRINA DELGADO DELGADO 3,380.00 ALVARO HERNANDEZ CRUZ 2,000.00

RAFAEL ROMERO LERMA 3,500.00 MA. ELENA BARRIENTOS BUENO 4,200.00

MARISELA ALVAREZ CHARLES 2,300.00 CESAR VILLARREAL BRISEÑO 1,600.00

RENE DORIA MORENO 4,600.00 PEDRO TORRES MATAMOROS 400.00

LUIS ROLANDO CALVO RAMOS 10,900.00 JOSEFINA GARCIA GONZALEZ 1,600.00

ALFREDO GARCIA GONZALEZ 3,000.00 REGINO CONCEPCION OJEDA MTZ 660.00

JOSE MANUEL HERNANDEZ GUERRERO 16,400.00 SILVIA PESINA ARVISU 4,050.00

AURELIO RAMIREZ HERNANDEZ 3,000.00 ROSA MARTHA ROSALES GALLARDO 5,000.00

RUBEN ZUÑIGA BRIONES 2,000.00 JUANA MA. RIVERA MENDOZA 600.00

RAFAEL GARCIA MEDRANO 2,600.00 LUIS CARLOS VILLARREAL 1,050.00

ANA DELIA CUEVAS MARTINEZ 3,750.00 MUELLES Y MOFLES BRAVOSA DE CV 2,350.00

ALFREDO RODRIGUEZ DELGADO 3,800.00 JUANA BAZALDUA 250.00

JUAN AMBRIS GARCIA 7,760.00 EUGENIO CASTILLO 1,200.00

MIGUEL ANGEL GALVAN REYES 2,450.00 101,280.00

PADRON DE PISOS Administración 2012 AL 2015 VIGENTE

31‐oct‐15 padrón de pisos admon 2012‐2015 2015

PROPIETARIO GIRO UBICACIÓN COLONIA cuota x mes

1 ANTONIO TORRES PALACIOS ARTICULOS P.SALCE/Guerrero y 16 sept CENTRO $ 162.00 1620

2 CELEDONIO CUELLAR TACOS INDEPENDENCIA #302 OTE CENTRO $ 162.00 810

3 María GPE. VALDEZ RMZ TACOS NOGAL PROVILEON $ 120.00 162

5 JoseFco. LUNA Soto TACOS AV. LAS Américas y l Blanco LA PETACA $ 162.00 1296

6 GENARO PACHECO TACOS Zaragoza y DR. Carlos G. ALVARADO $ 120.00 720

7 GILBERTO HINOJOSA ROMO TACOS v. CARANZA Y VILLEGAS VILLEGAS $ 162.00 324

8 JOSE ANGEL GARCIA (AGACHADOS) TACOS AGA JUNTO A CANTINA QUINO´S COL. ZARAGOZA $ 162.00 1296

9 JOSE LUIS RAMIREZ TACOS PEPE CORREGIDORA NTE. CENTRO $ 162.00 1296

11 JUAN MANUEL MUÑIZ TACOS Protacio rdz. y E. Carranza CENTRO $ 162.00 162

13 maria del refugio dela Cruz e. TACOS AGA NOGAL PROVILEON $ 120.00 810

14 SUSANA RODRIGUEZ TACOS AV. LAS AMERICAS PETACA $ 162.00 1458

15 VICTOR JAVIER MATA TACOS ZAPATA 808 SUR CENTRO $ 162.00 324

17 Alberto Charles tacos Ramal y 16 de spet tacos $ 162.00 0

18 Eduardo Rodríguez Rmz. tacos Alamo y nogal 105 provileon $ 162.00 1620

20 Evangelina Izaguirre Olvera tacos carr. nac. Bomberos $ 162.00 972

24 Osvaldo Cortes Martínez (cuino) tacos Alamo fte a puga provileon $ 162.00 972

27 Mrio Alberto Rodríguez Castillo hotdog miguel blanco 215 inf, petaca $ 162.00 0

28 Adrian Cavazos Ibañez tacos nogal 402 inf. Cerito $ 162.00 0

29 AURORA ALANIS ESPINOZA tacos Rió PILON 1243 M, PRIETO Morones prieto $ 162.00 972

30 Javier Romero Díaz taco av.lampazos 1120 rio verde $ 162.00 972

31 Juana María Marinez u hot dog v. carranza 1209 villegas $ 120.00 162

15948

PADRÓN DE EXCLUSIVOS DE SITIO vigente

ADMON.2012-2015

16 ALAMEDA INDALECIO AGUIRRE TREVIÑO 9666 MLE 20

2 ALLENDE GUSTAVO DE LA CERDA ALVAREZ 2132MLD 20 $1,402.00

2 ALLENDE CESAR CAMARILLO SALAZAR 9624‐MKC 20 $1,275.00 $1,402.00

2 ALLENDE MARTHA GPE. González C.ABRIELS 2112MLD 20 $1,039.00 $1,089.00 $1,134.00 $1,182.00 $1,228.00 $1,275.00 $1,402.00

7 sag. Corazon Martin Ramírez Osuna 6441MLC 20 $1,402.00

13 MADERO Heberto Palacios Paz 1125 MKP 20 $1,039.00 $1,089.00 $1,134.00 $1,182.00 $1,228.00 $1,275.00 $1,402.00

5 MADERO HEBERTO PALACIOS FLORES. 7439MLD 20 $1,275.00 $1,402.00

5 MADERO ROBERTO TIJERINA SILVA 6894MLD 20 $1,402.00

5 MADERO RUBEN SALAZAR GONZALEZ 7512MLD 20 $1,402.00

5 ALLENDE María CRISTINA SILVA CABELLO 8689MLD 20 $1,402.00

10 VILLEGAS JOAQUINA Zúñiga MENDOZA 4425MLE 20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 $2,078.00 $2,178.00 $2,268.00 $2,364.00 $2,456.00 $5,100.00 $12,618.00 SALDO $ 29,062.00

RELACION ADEUDOS LOCALES MERCADO BICENTENARIO

AL MES DE OCTUBRE DEL 2015


26

NOMBRE LOCAL DEL MES AL MES IMPORTE

C.T.M 1AL 38 Sep‐14 Oct‐15 131,612.00

C.N.O.P'. 39 AL 52 Jun‐15 Oct‐15 17,485.00

TOTALES 149,097.00

RELACION ADEUDOS LOCALES LINARES 300 AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

NOMBRE LOCAL DEL MES AL MES IMPORTE

JORGE LUIS BAEZ 1Y2 0.00

RICARDO MARTINEZ CORPUS 3Y4 0.00

AMPARO MARTIN LOPEZ VILLALOBOS S, 6 Y7 JULIO.2015 OCT. 2015 4,512.00

JUAN FRANCISCO ARRIAGA PEREZ 8 AGOSTO.2015 OCT. 2015 1,128.00

MARIA INES GONZALEZ SALAZAR 9 DIC. 13 OCT. 2015 8,452.00

REYMUNDO CUEVAS BRAVO 12 JUN. 14 OCT. 2015 6,294.00

MARIA ADELINA MEDINA MORALES 13 y 14 OCT. 2015 752.00

RUBEN RODRIGUEZ CUELLAR 10 NOV. 14 OCT. 2015 4,484.00

JUAN ANTONIO LOPEZ CORTEZ 15 y 16 0.00

SILVIA GALLEGOS VASQUEZ 17 ABRIL.14 OCT. 2015 7,018.00

JOSE ANTONIO CUEVAS BRAVO 18 JULIO.2015 OCT. 2015 1,128.00

JESUS CUEVAS BRAVO 19 y 20 MAYO.2015 OCT. 2015 4,512.00

JUANA REYNA TAMES 21‐A FEB. 14 OCT. 2015 7,742.00

JUANA REYNA TAMES 21‐B FEB. 14 OCT. 2015 7,742.00

ISMAEL SOANCATL MARTINEZ 22 OCT. 2015 376.00

GUILLERMO ESPINOSA ALVARADO 23 MARZO.2015 OCT. 2015 3,008.00

BLANCA JEANETIE OVIEDO MARIN 24 SEPT. 13 OCT. 2015 9,496.00

ENRIQUE MARTINEZ ESPINOSA 25 NOV. 14 OCT. 2015 4,484.00

JESUS PADRON PARRA 26 0.00

BERTHA LIDIA REYNA ALVAREZ 27 SEPT. 14. OCT. 2015 5,208.00

MACARIO AGUILAR XIMELLO 28 0.00

IRMA CARDENAS GARCIA 29 0.00

ALICIA GONZALEZ VELAZQUEZ 30 0.00

IRMA RODRIGUEZ TIJERINA 31 SEPT.2015 OCT. 2015 752.00

JAVIER TOXTLE GOMEZ 32 y 33 ABRIL.2015 OCT. 2015 5,264.00

VERONICA MARTINEZ SANCHEZ 34 MAYO.2013 OCT. 2015 10,888.00

MARIA ELENA DE LA CRUZ LUNA 35 JULIO.2015 OCT. 2015 1,504.00

MA. DE JESUS ESPINOSA ALVARADO 36 MAYO.2015 OCT. 2015 2,256.00

JUANA MARIA ALVAREZ RESENDEZ 37 SEPT.2015 OCT. 2015 752.00

CESAR GOMEZ ANGEL 38 ENERO.2014 OCT. 2015 8,104.00

FRANCISCO GOMEZ FLORES 39 0.00

DAGOBERTO GOMEZ NONOAL 40 0.00

NICOLAS MARTINEZ GOMEZ 41 OCT. 2015 376.00

ELIZABETH MORALES MARTINEZ 42 FEB. 14 OCT. 2015 7,742.00

MARIA ROSALINDA TAMEZ VALDEZ 43 SEPT. 14. OCT. 2015 5,208.00

MANUELA YADIRA MEZA SALINAS A‐MOVIL NOV. 13 OCT. 2015 12,628.00

MARTIN INFANTE ABUNDIZ BODEGA OCT. 2015 376.00

MARTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ 0 ABR.2014 OCT. 2015 7,018.00

TOTALES 139,204.00

ANEXO 3 Relación detallada de Anexos y Cuentas por pagar


27

PROVEEDORES

MARIA ANTONIETA IBAR 10172 14/06/2010 35,000.00AUTOS SANTA LUCIA, S 11381 29/06/2011 7,822.80AUTOS SANTA LUCIA, S 11495 03/08/2011 18,114.07AUTOS SANTA LUCIA, S 11630 14/09/2011 24,117.62AUTOS SANTA LUCIA, S 11706 12/10/2011 14,810.49AUTOS SANTA LUCIA, S 11813 29/11/2011 1,275.98AUTOS SANTA LUCIA, S 11933 13/12/2011 28,985.49AUTOS SANTA LUCIA, S 11986 08/02/2012 12,893.43AUTOS SANTA LUCIA, S 12001 31/01/2012 13,169.95GERARDO CHAPA ZUÑIGA 12099 10/02/2012 20,000.00AUTOS SANTA LUCIA, S 12265 02/04/2012 31,555.65AUTOS SANTA LUCIA, S 12305 16/05/2012 71,379.59AUTOS_ SANTA LUCIA, S 12363 06/06/2012 11,837.90AUTOS SANTA LUCIA,S 12405 13/06/2012 4,942.76AUTOS SANTA LUCIA, S 12458 04/07/2012 11,425.60AUTOS SANTA LUCIA, S 12465 04/07/2012 42,747.73AUTOS SANTA LUCIA, S 12490 11/07/2012 5,393.88AUTOS SANTA LUCIA, S 12498 18/07/2012 3,194.58AUTOS SANTA LUCIA, S 12551 01/08/2012 2,507.91AUTOS SANTA LUCIA, S 12561 07/08/2012 9,948.64AUTOS SANTA LUCIA, S 12570 14/08/2012 32,992.29AUTOS SANTA LUCIA, S 12617 28/08/2012 36,305.47AUTOS SANTA LUCIA, S 12622 29/08/2012 8,579.66ADRIANA ROS. RDZ. 12629 30/08/2012 58,162.40


28

AUTOS SANTA LUCIA, S 12646 11/09/2012 4,942.76AUTOS SANTA LUCIA, S 12688 19/09/2012 4,789.72RECOLECCION Y DISPOS 14824 20/12/2014 355,820.04RECOLECCION Y DISPOS 14825 20/12/2014 404,102.41RECOLECCION Y DISPOS 14917 24/02/2015 286,511.18RECOLECCION Y DISPOS 14918 24/02/2015 396,675.79RECOLECCION Y DISPOS 14967 09/03/2015 300,384.56RECOLECCION Y DISPOS 14969 13/03/2015 288,826.85RECOLECCION Y DISPOS 15005 24/04/2015 286,882.14RECOLECCION Y DISPOS 15124 29/05/2015 409,805.39MULTIMEDIOS, S.A. DE 15341 26/08/2015 92,800.00MULTIMEDIOS, S.A. DE 15350 01/09/2015 185,600.00GESTION INDUSTRIAL D 15409 07/10/2015 314,179.04CARLOS R. ALANIS 15426 07/10/2015 9,942.00MULTIMEDIOS, S.A. DE 15427 07/10/2015 92,800.00SEMEX, S.A. DE C.V. 15438 13/10/2015 3,611.06MULTIMEDIOS, S.A. DE 15444 14/10/2015 92,800.00CARLOS R. ALANIS 15450 14/10/2015 13,279.00CARLOS R. ALANIS 15460 20/10/2015 3,943.70GESTION INDUSTRIAL D 15483 28/10/2015 310,412.52MULTIMEDIOS, S.A. DE 15485 29/10/2015 69,600.00

TOTAL 4,434,872.05

CONTRATISTAS

PROVEEDORA PARA LA C 15486 29/10/2015 2,251,099.16CONSTRUCTORA LEGOSA, 15488 30/10/2015 381,396.06

TOTAL 2,632,495.22

ANEXO 4 OFICIO DE OBSERVACIONES A LA GLOSA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS

PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40

ANEXO 5


41

OFICIO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL CON LAS OBSERVACIONES AL ACTIVO FIJO


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55

ANEXO 6 LISTADO DE CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES DEL MUNICIPIO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN. ADMINISTRACIÓN 2012‐2015

RELACIÓN DE ACUERDOS, CONTRATOS Y CONVENIOS

No.

TIPO

OBJETO PROVEEDOR o PRESTADOR DE

SERVICIOS IMPORTE VIGENCIA

FUENTE DE RECURSOS

STATUS ANEXO a) Acuerdo

b) Contrato

c) Convenio

a) Ingreso

b) Egreso

c) Mixto

1 √

Comodato para instalación de máquinas

expendedoras

Ing. Juan Ángel Rodríguez Ramírez

N/A Indefinido N/A N/A N/A No se

instalaron AJ‐7

2 √ Arrendamiento locales

comerciales C. Martín Rodríguez

Hernández. $300.00

mensualesIndefinido √

Vigente a $376.00 pesos

mensuales

AJ‐7

3 √

Arrendamiento locales 1 y 2 Parque Adolfo

López C. Jorge Luis Baez.

$600.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

4 √


López

C. Ricardo Martínez Corpus.

$600.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

5 √

Arrendamiento locales 5, 6 y 7 Parque Adolfo

López

C. Amparo Martín López Villalobos.

$900.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

6 √ Arrendamiento local 8 Parque Adolfo López

C. Juan Francisco Arriaga Pérez.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

7 √ Arrendamiento local 9 Parque Adolfo López

C. María Ines González Salazar.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

8 √

Arrendamiento local 10 Parque Adolfo

López C. Rubén Rodríguez.

$312.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

9 √

Arrendamiento local 11 y 12 Parque Adolfo

López

C. Arnulfo Cabrera Romo.

$600.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

10 √


López

C. Reymundo Cuevas Bravo.

$312.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

11 √


López

C. Juan Antonio López Cortez.

$600.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

12 √


López

C. Silvia Gallegos Vasquez.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7


56

13 √


López

C. José Antonio Cuebaz Bravo.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

14 √

Arrendamiento local 19 y 20 Parque Adolfo

López

C. Jesús Cuevas Bravo.

$600.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

15 √


López

C. Juana Reyna Tames.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

16 √


López

C. Ismael Soancatl Martínez.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

17 √


López

C. Guillermo Espinoza Alvarado.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

18 √


López

C. Blanca Jeanette Oviedo Marín.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

19 √


López

C. Juana María Álvarez Resendez.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

20 √


López

C. Ma. Adelina Medina Morales.

$600.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

21 √


López

C. Jesús Padrón Parra.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

22 √


López

C. Bertha Lidia Reyna Älvarez.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

23 √


López

C. Macario Aguilar Ximello.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

24 √


López

C. Irma Cárdenas García.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

25 √


López

C. Alicia González Velázquez.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

26 √


López

C. Irma Rodríguez Tijerina.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

27 √


López

C. Javier Toxtle Gómez.

$600.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7


57

28 √


López

C. Verónica Martínez Sánchez.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

29 √


López

C. María Elena de la Cruz Luna.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

30 √


López

C. Ma. de Jesús Espinoza Alvarado.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

31 √


López

C. César Gómez Ángel.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

32 √


López

C. Enrique Martínez Espinosa.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

33 √


López

C. Francisco Gómez Flores.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

34 √


López

C. Dagoberto Gómez Nonoal.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

35 √


López

C. Nicolás Martínez Gómez.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

36 √


López

C. Elizabeth Morales Martínez.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

37 √


López

C. María Rosalinda Tamez Valdez.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

38 √

Arrendamiento local de BODEGA Parque

Adolfo López

C. Martín Infante Abundiz.

$312.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

39 √

Arrendamiento local "A" Móvil Parque Adolfo López

C. Manuela Yadira Meza Salinas.

$300.00 mensuales

Indefinido √


mensuales

AJ‐7

40 √

Arrendamiento 17,600 m2 como camino de

paso

Municipio y C. Elva Imelda Flores López.

$1,500.00 + IVA

mensuales

del 01 de Noviembre de 2013 al 15 de Diciembre de 2015

√ Vigente AJ‐7

41 √

Arrendamiento de lote de 21,226.99 m2 para destacamento Fuerza

Civil

Municipio y Sra. María Teresa Aguirre

Garza.

$7,000.00 + IVA

mensuales

Hasta el 31 de

Diciembre de 2015

√ Vigente AJ‐7


58

42 √

Arrendamiento de lote de 1,238.00 m2 para Mercado Bicentenario

Municipio y Inmobiliaria y

Asesoria Regiofin de México S. A. de C. V.

$11,330.00 + IVA

mensuales

Hasta 31 de

Diciembre de 2015

√ Vigente AJ‐7

43 √

Convenio de Prestación de Servicios

Crediticios y Financieros

Municipio y Financiera Incentiva

S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.

Prestámos descontados por nómina

Indefinido N/A N/A N/A Vigente AJ‐7

44 √

Contrato de Licencia de uso de

implementación del programa y soporte

técnico

Municipio y Nemotek S.A. DE

C.V.

$1,508,000.00 pesos

Hasta 31 de

Diciembre de 2015

√ Vigente

(pendiente de ejercer)

AJ‐7

45 √

Contrato Arrendamiento y

Servicios de aproximadamente 7,346 lámparas de alumbrado público

Municipio y CELSOL S.A. DE C.V.

$847,308.11 + IVA mensuales

10 años √ Vigente AJ‐7

46 √

Título de Concesión Gestión Industrial de Proyectos S.A. de C.V.

Municipio y Gestión Industrial de

Proyectos S. A. de C. V.

$340.00 + IVA por tonelada

18 años a partir del 13 de

Mayo de 2015

√ Vigente AJ‐7

47 √

Contrato de Asociación Público Privada para el tratamiento de

residuos sólidos no peligrosos

Municipio y Gestión Industrial de

Proyectos S. A. de C. V.

N/A 30 años N/A N/A N/A Vigente

(pendiente de ejercer)

AJ‐7

48 √

Contrato de Crédito Simple para

Construcción de Torre Administrativa

Municipio y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S. N. C. Institución de Banca de Desarrollo.

$23, 622,795

Indefinido √ Vigente AJ‐7

49

√

Contrato de Arrendamiento de 150

m2

Municipio y Gloria Yolanda Treviño

González.

$5,076.79 + IVA

mensualesIndefinido √ Vigente AJ‐7

50

√ Convenio de Afiliación al Sistema Promobien

Municipio e Impulsora

Promobien S. A. de C. V.



51

√

Contrato de Prestación de Servicios Crediticios

y Financieros

Municipio y Compñía Comercial

Comernova S. A. de C. V. SOFOM E. N. R.




59

ANEXO 7 CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG)

De la Contabilidad Gubernamental

Si No %

1. El Sistema que se tiene implementado para el proceso de la Contabilidad Gubernamental en el Municipio es:

X

2. El sistema implementado en el Municipio está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas, conforme a la Contabilidad Gubernamental establecida por el CONAC.

X

3. Por la población del Municipio se tiene establecido : Sistema Simplificado Básico (SSB), con menos de 5,000 habitantes.

Sistema Simplificado General (SSG) entre 5,000 y 25,000 habitantes

Sistema para municipios con más de 25,000 habitantes

X

4. Se cuenta con manuales de contabilidad, así como con otros instrumentos contables que ha establecido el CONAC.

X

5. El municipio es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo.

x

6. La contabilidad se basa en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en las finanzas públicas.

x

7. El municipio aplica los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental de forma tal que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones.

x

8. El Municipio llevó a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes muebles e inmuebles efectuando su valorización.

x

9. El Municipio tiene registrados en cuentas específicas de activo en su Contabilidad Gubernamental los bienes muebles e inmuebles siguientes:

x

I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia;

x

II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, el Municipio tiene un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles o inmuebles bajo su custodia que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles, es decir no son enajenables ni transferible, como son los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, inmuebles, conciliando con registros contables.

x

10. Los registros contables reflejan, en la cuenta específica del activo que corresponda, la baja de los bienes muebles e inmuebles.

x

11. Las obras en proceso el municipio las registra, invariablemente en una cuenta contable específica del activo, la cual reflejará su grado de avance en forma objetiva y comprobable.

x

12. Los registros contables del municipio se llevan con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hacen conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registran cuando existe jurídicamente el derecho de cobro.

x

13. La contabilidad del municipio contiene registros auxiliares que muestren los avancespresupuestarios y contables, que permiten realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros.

x

14. El registro de las etapas del presupuesto del municipio se efectúan en las cuentas contables que, para tal efecto, establece el CONAC:

x

I. En lo relativo al gasto: el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado,y x

II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. x

15. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables el municipio las respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.

x

16. De la Información Financiera Gubernamental

x

I.‐ De la Información Financiera de Municipios con población de más de 25,000 habitantes.


60

Conforme al artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental el Municipio presenta los Informes contables con la desagregación siguiente:

a) Estado de situación financiera b) Estado de variación en la hacienda pública c) Estado de cambios en la situación financiera e) Notas a los estados financieros f) Estado analítico del activo

x

Información programática con la desagregación siguiente: a) Gasto por Categoría Programática b) Programas y proyectos de Inversión

x

II.‐De la Información Financiera de Municipios con el Sistema Simplificado General con población de 5,000 a 25,000 personas.

Estado de Información Contable a) Estados de Situación Financiera b) Estado de Actividades

x

Estado de Informes Presupuestarios a) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales b) Estado del Ejercicio del Presupuestos

x

III.‐ De los Estados Financieros de Municipios con el Sistema Simplificado Básico con población menor a 5,000 habitantes.

a) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales b) Estado del Ejercicio del Presupuesto c) Relación de los bienes muebles e inmuebles d) Relación de Adeudos.

17. En el caso de no tener implementada en su totalidad la Contabilidad Gubernamental informo que el avance que se lleva en el municipio es de 0% estando en el proceso de: implementación de sistema.

18. Consideramos que la implementación se iniciará en el mes de Enero 2016 y se finalizará en Junio 2016.

Ayuntamiento de Linares, Nuevo León Administración 2015-2018 · En este programa se recaudaron...

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