Ayuntamiento de Madrid - Presupuesto General …...apartado, 58.608.538 euros, el 33,3% del total de...

ORGANISMOS SOCIEDADES MERCANTILES Y ENTES DEPENDIENTES

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

2018

www.madrid.es/presupuestos

TOMO 4

ÍNDICE TOMO 4

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Memoria.............................................................................................................................. 5 Resumen de ingresos y gastos ..................................................................................... 30 Informática Ayuntamiento de Madrid ............................................................................ 35 Agencia para el Empleo de Madrid ............................................................................... 56 Agencia Tributaria de Madrid ........................................................................................ 99 Madrid Salud .................................................................................................................. 130 Agencia de Gestión de Licencias de Actividades ..................................................... 192

SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

Empresa Municipal de Transportes, S.A. ................................................................... 212 Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. ..................................... 248 Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. ...................................................... 267 Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. ........ 287 Presupuesto Administrativo ........................................................................................ 301

EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

Mercamadrid, S.A. ......................................................................................................... 308 Empresa Mixta Club de Campo Villa de Madrid, S.A. ................................................ 325 Madrid Calle 30, S.A. ..................................................................................................... 341 Presupuesto Administrativo ........................................................................................ 360

OTRAS ENTIDADES

Consorcio de Rehabilitación de Teatros .................................................................... 367

MEMORIA PRESUPUESTO 2018


Los Organismos que integran el presupuesto municipal son: Informática del Ayuntamiento de

Madrid, Agencia para el Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y Agencia

de Actividades.

1. DATOS PRESUPUESTO AGREGADO.

El Presupuesto agregado de los Organismos autónomos para el ejercicio 2018 asciende a

272.854.029 euros, con el siguiente detalle por capítulos:

(En Euros)

%

CAPÍTULOS IMPORTE ESTRUCTURA

1 IMPUESTOS DIRECTOS

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 59.500 0,0%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 266.769.093 97,8%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 11.441 0,0%

OPERACIONES CORRIENTES 266.840.034 97,8%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.013.995 2,2%

OPERACIONES DE CAPITAL 6.013.995 2,2%

8 ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL 272.854.029 100,0%

PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2018

Estado de Ingresos

Resumen por Capítulos

Página 5

(En Euros)

%

CAPÍTULOS IMPORTE ESTRUCTURA

1 GASTOS DE PERSONAL 176.018.948 64,5%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 86.772.192 31,8%

3 GASTOS FINANCIEROS 664.334 0,2%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.384.560 1,2%

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0 0,0%

OPERACIONES CORRIENTES 266.840.034 97,8%

6 INVERSIONES REALES 6.013.995 2,2%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0%

OPERACIONES DE CAPITAL 6.013.995 2,2%




TOTAL 272.854.029 100,0%

PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2018

Estado de Gastos

Resumen por Capítulos

INGRESOS AGREGADOS

Las transferencias del Ayuntamiento a los Organismos autónomos ascienden a un total de

264.593.643 euros (258.579.648 euros de aportaciones corrientes y 6.013.995 euros de

aportaciones de capital). Del resto de ingresos deben destacarse las transferencias corrientes

provenientes de la Comunidad de Madrid presupuestadas por la Agencia para el Empleo por un

importe de 8.025.445 euros para el plan de empleo joven.

Las subvenciones que la Comunidad de Madrid conceda por este u otros conceptos, por

importe superior a las dotaciones recogidas en el estado de gastos de 2018, tendrán su reflejo

presupuestario a través de las oportunas generaciones de crédito.

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Además, la Agencia para el Empleo recibe 164.000 euros de la Unión Europea para cofinaciar

diferentes actuaciones (Proyecto MARES de Madrid, proyecto Madrid Empleo Joven y

diferentes proyectos del programa Erasmus).

GASTOS AGREGADOS

Los gastos agregados se distribuyen entre cada uno de los organismos de la siguiente forma:

(En Euros)


INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 85.974.603 31,5

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 37.448.446 13,7

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 56.575.844 20,7

MADRID SALUD 80.609.000 29,6

AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS ACTIVIDADES 12.246.136 4,5

TOTAL 272.854.029 100,00

2018 %

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AGREGADO POR ORGANISMO

La distribución entre organismos de los gastos de personal, de los gastos en bienes corrientes

y servicios y de las inversiones, que suponen el 98,5% del total de los gastos, se recoge en el

siguiente cuadro:

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AGREGADO(En Euros)


IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE %

29.700.000 16,9 51.496.194 59,3 4.778.409 79,5

30.047.766 17,1 5.749.567 6,6 406.113 6,8

45.651.508 25,9 9.695.367 11,2 612.290 10,2

MADRID SALUD 58.608.538 33,3 19.596.064 22,6 217.183 3,6

AGENCIA DE ACTIVIDADES 12.011.136 6,8 235.000 0,3 0,0

TOTAL 176.018.948 100,0 86.772.192 100,0 6.013.995 100,0

GASTOS DE PERSONALGASTOS BIENES Y

SERVICIOS INVERSIONES

INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

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Gastos de personal: Madrid Salud es el organismo que presupuesta la mayor cifra en este

apartado, 58.608.538 euros, el 33,3% del total de gastos de personal.

La Agencia Tributaria destina 45.651.508 euros al capítulo 1, un 25,9% e Informática del

Ayuntamiento de Madrid 29.700.000 euros, un 16,9% del total de gastos de personal del

conjunto de Organismos autónomos.

Gastos en bienes y servicios: el organismo que realiza el mayor gasto en este apartado

es Informática del Ayuntamiento de Madrid con 51.496.194 euros, que representa el 59,3%

del importe total del capítulo 2 de los Organismos autónomos. Le siguen Madrid Salud, con

un gasto de 19.596.064 euros y la Agencia Tributaria con 9.695.367 euros, un 22,6% y un

11,2% respectivamente del total agregado.

Inversiones: Informática del Ayuntamiento de Madrid destina a este capítulo 4.778.409

euros un 79,5% del total agregado en este capítulo. La finalidad de sus inversiones es la

adquisición de equipos y aplicaciones informáticas e infraestructuras y equipamientos de

comunicación para satisfacer las necesidades del conjunto de servicios municipales.

2. OBJETIVOS Y ACTUACIONES A REALIZAR EN 2018 Los principales objetivos y las actuaciones que cada Organismo autónomo va a desarrollar

para su consecución durante el ejercicio 2018 son los que se detallan a continuación:

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) sirven de soporte, en una

Administración multicanal, para la mejora de los procesos y para una gestión de los servicios

más eficiente.

El Organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM), tiene como finalidad

gestionar las políticas municipales de aplicación de las TICs, atendiendo las demandas y

necesidades de las áreas municipales. Para ello, en su ámbito de competencias, define las

líneas estratégicas de actuación y gestiona los proyectos de desarrollo e implantación de

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nuevos sistemas e infraestructuras, así como los servicios prestados para su mantenimiento,

administración y soporte.

Se ha producido en los últimos años una intensa penetración de las TICs en la sociedad,

permitiendo la prestación de nuevos servicios por nuevos canales. En este sentido, a la oferta

de servicios electrónicos disponibles a través de Internet se unen aquellos otros que son

accesibles a través de los nuevos dispositivos móviles, que se extienden rápidamente y

generan nuevas expectativas y demandas entre los ciudadanos.

Internamente, y en los últimos ejercicios, el Ayuntamiento ha abordado un intenso proceso de

modernización, con la renovación de los grandes sistemas de información corporativos,

transversales a toda la organización municipal, y que facilitan criterios de gestión homogéneos

en el ámbito de la gestión económico-financiera, recursos humanos y contratación, poniendo a

su vez a disposición del ciudadano nuevos servicios electrónicos a través de internet.

En las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hay que considerar las actuaciones

en varios ámbitos tecnológicos distintos, pero complementarios. Esto significa que es

necesario ejecutar actuaciones coordinadas en todos ellos, por tanto las acciones se deben

acometer en todos los ámbitos a la vez.

Todas las actuaciones que se incluyen a continuación son necesarias para cumplir con las

demandas recibidas por parte de las diferentes Unidades del Ayuntamiento, y que son

estratégicas para cumplir con objetivos tanto de funcionamiento interno, como de servicios al

Ciudadano, y por lo tanto son igualmente prioritarias.

Se destacan a continuación las líneas más relevantes en el ámbito de Aplicaciones y Servicios:

Continuidad del desarrollo del Sistema de Gestión de Ingresos (+TIL). Dentro

de la estrategia de internalización del servicio se prevé continuar en 2018 un

conjunto de actuaciones de carácter técnico iniciadas en el ejercicio 2017.

Durante el ejercicio 2018 se continuará con las actuaciones previstas sobre el

sistema informático que da soporte a la gestión de la recaudación ejecutiva, y

se iniciará nuevas funcionalidades.

También en el ámbito de ingresos, y en particular en el de multas de

circulación, se llevarán a cabo los trabajos para desarrollar el núcleo básico de

tramitación del sistema de gestión, que sustituirá al actual, y a la redefinición

de todos los mecanismos de entrada de información de multas procedentes de

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los distintos sistemas externos (semáforos, accesos a Aparcamientos para

Residentes, Servicio de Estacionamiento Regulado, agentes, etc). Esto

permitirá disponer de un núcleo estable y probado que permita continuar

desarrollando de manera progresiva el sistema.

En el ejercicio 2018 se prevé realizar el mantenimiento y soporte a las

actividades para los módulos y sistemas desarrollados por la Plataforma MiNT

(Madrid Inteligente) y se desarrollará el módulo de pavimentos, puentes y

estructuras. Dicha plataforma sustenta el ciclo de vida integral de todos los

activos del Área, permite mantener un inventario unificado de todos sus

elementos y su gestión, proporciona cuadros de mandos y sistemas de

información a la Dirección, así como aplicaciones de inspecciones para

dispositivos móviles.

Nuevos desarrollos de Cuadros de Mando y Business Intelligence. Durante el

año 2018 se continuarán desarrollando los correspondientes modelos

analíticos de explotación de datos de las figuras tributarias que se van

implantando en el nuevo sistema de gestión de tributos, así como los de

explotación del sistema de gestión de expedientes y otras necesidades en los

ámbitos de servicios sociales y consumo.

Actuaciones en los servicios de la sede electrónica para mejorar la tramitación

de formularios electrónicos al registro del Ayuntamiento, dotándola de

mecanismos que permitan utilizarla en otros ámbitos que requieran una

mayor flexibilidad en lo relativo a la identificación y firma electrónica, y de

medios para minimizar los abandonos derivados de errores o incidencias

durante la tramitación.

En cuanto al sistema municipal de gestión de expedientes SIGSA, durante el

ejercicio 2018 se va a iniciar un proyecto de cambio estructural importante.

Debido al gran volumen de tramitación administrativa soportado en SIGSA, es

fundamental realizar una migración tecnológica progresiva de la plataforma,

que permita dar una continuidad en el tiempo que la obsolescencia de la

tecnología sobre la que está construida no permitía. Durante el 2018 se

realizará el análisis completo de la plataforma y así definir la estrategia de

evolución tecnológica de SIGSA para los próximos 5 años. Se abordará

asimismo, un módulo de comunicaciones integrado en SIGSA, para mejorar la

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gestión de las unidades tramitadores en la emisión de las notificaciones

postales.

Continuando el proyecto iniciado para el estudio de la solución idónea para

automatizar la tramitación de gestiones de los empleados públicos frente al

Ayuntamiento de Madrid, y la puesta en práctica del resultado con el trámite

de concurso y libres designaciones, durante el 2018 se pretende dar solución

a los trámites más solicitados por los empleados.

La Escuela Municipal de Formación cuenta con un sistema de gestión de la

formación, que tras años de servicio ha llegado a su límite de evolución. El

proyecto PROFE pretende sustituir el sistema actual proporcionando mayor

fluidez en la gestión formativa del personal.

A lo largo del ejercicio 2018 se abordará un proyecto para establecer una hoja

de ruta para la adaptación antes del año 2021 a la normativa europea en

materia de información geográfica, Directiva Inspire 2007/2/CE.

Se pretende acometer el desarrollo de una versión nueva del sistema que

gestiona los servicios y prestaciones sociales (CIVIS), con importantes

cambios de arquitectura y de alcance funcional.

El sistema de información que soporta la Plataforma de Actividades

Municipales, se va a extender a otros ámbitos municipales de gestión adicional

a los talleres culturales, dada la potencia de este sistema de gestión, por lo

que se acometerán las adaptaciones necesarias junto con un conjunto

importante de mejoras para incorporar a otros catálogos (Madrid un libro

abierto, centros abiertos, etc.).

En el ámbito de actuaciones sobre Equipos e Infraestructuras de Proceso de Datos y

Comunicaciones:

Ampliación de espacios WiFi, para dar continuidad al proyecto ya iniciado en

años anteriores, por lo que se pretende dotar de nuevas infraestructuras WiFi

a aquellos edificios y espacios del Ayuntamiento de Madrid.

A lo largo de 2018 se va a realizar la renovación y ampliación de todos los

sistemas de almacenamiento, así como la mejora de la infraestructura de la

plataforma actual de gestión documental, al objeto de conseguir la alta

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disponibilidad necesaria debido al gran número de aplicaciones corporativas

usuarias de dicha plataforma.

Una de las líneas de mejora, es dar respuesta a la situación de obsolescencia

de la mayor parte de las estaciones base del actual sistema de

comunicaciones móviles TETRA del que dispone el Ayuntamiento de Madrid,

que utilizan los Servicios de Seguridad y Emergencia.

Otra gran línea de trabajo es mejorar las condiciones de seguridad del entorno

LAN, especialmente cuando se trata de accesos remotos o de conexiones de

invitados a la red.

En el ámbito de Servicios Operativos a los Usuarios:

Mejoras en la gestión del puesto de trabajo. Se continúa con el proceso de

implantación de puestos con Windows 7, introduciendo medidas de ahorro

energético en las infraestructuras de puestos. Se continuará también con el

despliegue de forma generalizada de herramientas microinformáticas.

Plan de renovación del puesto de trabajo, dada la obsolescencia de los

ordenadores de puesto de trabajo se continuará con la renovación del parque

para adecuarlos a las necesidades de las nuevas aplicaciones y sistemas

operativos.

Proyecto de estudio de soluciones de escritorios virtuales. Se adquirirán la

infraestructura y licencias de almacenamiento y computación que permitan la

ejecución de dicho proyecto.

Se ampliará el sistema de protección antivirus y antispam con una nueva capa

de seguridad para el correo electrónico.

Ampliación de las infraestructuras básicas de comunicaciones. Se abordarán

las peticiones pendientes de ampliación, mejora o modificación de la red de

cableado estructurado existente, como resultado del paso a telefonía IP

todavía en algunas sedes, traslados de personal, reformas de edificios, obras

nuevas, instalaciones de red WiFi nuevas y peticiones puntuales para otros

servicios.

Durante 2018 se implantará el proyecto de salas de videoconferencias para el

Ayuntamiento de Madrid.

Página 12

En conclusión, las líneas de trabajo del IAM para el ejercicio 2018 se centran en cubrir los

objetivos estratégicos del Ayuntamiento de Madrid, tanto de cara al ciudadano como en la

gestión y coordinación interna. Conjuntamente se continuará mejorando las herramientas

informáticas con las que cuenta el usuario final, todo ello sin olvidar las importantes tareas de

ampliación y renovación de las infraestructuras de comunicaciones y Centro de Protección de

Datos, que requiere de toda una organización tecnológica.


El Organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, adscrito al Área de Gobierno de

Equidad, Derechos Sociales y Empleo, tiene encargado por el Ayuntamiento, la gestión de las

Políticas Activas de Empleo, con el fin de potenciar, entre otros objetivos, la integración de

aquellos sectores de la población con mayor dificultad, que necesitan un mayor esfuerzo de

atención para su acceso al mercado laboral.

En materia de empleo, se pretende renovar objetivos, procediéndose a la reorganización de la

Agencia, permitiendo así que los servicios de atención directa a las personas desempleadas se

centren exclusivamente en la prestación del servicio, eliminando la realización de tareas que

no sean generadoras de valor añadido para las personas sin empleo madrileñas. De esta

manera, se procederá a la unificación de todas las actuaciones relacionadas con la formación y

el desarrollo de las personas, bajo una única coordinación que permita un aprovechamiento

óptimo de los recursos de empleo, el diseño de una estrategia única y la conexión en tiempo

real con las competencias demandadas por las empresas.

Las actuaciones en materia de empleo que puede realizar el Ayuntamiento redundan en

beneficio de la sociedad general, y muy especialmente de las personas desempleadas,

incrementando sus posibilidades de insertarse laboralmente, y de las empresas, al disponer de

candidatos formados que se ajustan a sus requerimientos. Al respecto, se ostenta autorización

como Agencia de Colocación para el ejercicio de la intermediación laboral.

Desde un decidido apoyo al empresario madrileño, se establecerán todo tipo de contactos con

el mundo empresarial, considerando como prioritario conocer sus inquietudes y necesidades

en materia de desarrollo y cualificación de sus recursos humanos, de forma que se maximice

la eficacia de los servicios que la Agencia presta, e incluso generar otros nuevos más acordes

con sus demandas, con la pretensión de diseñar programas y servicios que de verdad

respondan a las necesidades de los ciudadanos y que permita su inserción en el mercado de

trabajo.

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La Agencia ha adaptado su modelo de actuación a las recomendaciones establecidas por los

distintos planes que, a distintos niveles, han cristalizado en los últimos tiempos y en concreto:

- En el plano autonómico, la aprobación de la Estrategia Madrid para el Empleo

2016-2017 de la Comunidad de Madrid. Dicho documento contiene 70 medidas

para hacer frente al desempleo, incrementar la empleabilidad de los

trabajadores y trabajadoras, fomentar la contratación estable y de calidad, y

apoyar a los emprendedores y la economía social.

- En el plano municipal, la aprobación del Dictamen de la Comisión no

permanente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, para la elaboración de las

líneas generales de actuación del Ayuntamiento en materia de desarrollo

económico, apoyo al empleo, el Plan de Gobierno 2015-2019 y actuaciones del

Consejo local de cara a la elaboración de un Plan de Empleo.

La Agencia para el Empleo se centra en la consecución de un objetivo estratégico claramente

definido, lograr la inserción en el mercado laboral de todas aquellas personas desempleadas

que acudan a ella y participan en cualquiera de sus programas. Alienándose con este objetivo,

se ha redefinido tanto la propuesta de valor que la Agencia realiza a sus usuarias/os, como el

modelo de conocimiento, los recursos, procesos, actividades y asociaciones claves, en

definitiva, las políticas activas de empleo que se gestionan desde la Agencia.

Todos estos elementos se ordenan a través de los criterios de priorización definidos por tres

dimensiones de cohesión:

Cohesión social, priorizando actuaciones en los colectivos vulnerables por sus

especiales dificultades de inserción laboral.

Cohesión territorial, diseñando actuaciones preferentes en las zonas con peores

condiciones sociales, laborales y económicas, procurando el desarrollo armónico

del territorio.

Cohesión con el desarrollo económico de la ciudad de Madrid, para aprovechar

las oportunidades productivas de la ciudad y atender las necesidades de las

empresas.

Para alcanzar el objetivo estratégico definido se van a desplegar las siguientes líneas de

actuación para el 2018:

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En los servicios de orientación laboral, se va a llevar a cabo una mejora de los

procesos de diagnóstico personal inicial sobre elementos relevantes para la

empleabilidad, más allá de los meramente objetivos, como la educación y la

experiencia, lo que permite la identificación del gap o diferencial entre las

competencias evaluadas a través del diagnóstico realizado a las personas

desempleadas, y las requeridas por el puesto de trabajo al que desea dirigirse,

proporcionando así información sobre la dificultad de esta tarea y los recursos

necesarios para llevarla a cabo.

En los servicios de formación para el empleo, se pretende lograr una mayor

integración con los servicios de orientación y formación, mejorando los

procesos de asesoramiento para la elección de cursos, así como adaptar la

oferta formativa a las necesidades de las personas desempleadas y de las

posiciones con mayor demanda en el mercado. Asimismo, se van a

incrementar los cursos destinados a desarrollar las competencias transversales

y la realización de acciones formativas con compromiso de contratación,

además de continuar con la puesta en marcha de programas que proporcionan

una experiencia real de empleo, con especial énfasis en los certificados de

profesionalidad, adaptándolos a las necesidades reales.

En los servicios de intermediación laboral, mejorar los procesos de selección

por competencias y generar más oportunidades de empleo para las personas

usuarias de la Agencia, mediante la prospección, dentro del mercado laboral,

de las ofertas de trabajo más acordes a las mismas.

Durante el ejercicio 2018, se pretende avanzar en el proceso de mejora

continua de los activos de la Agencia, especialmente de los centros de

formación, dotándoles de recursos permanentes tecnológicos y de otros

necesarios para el desarrollo de tareas formativas.

Mejorar el acceso a información relevante en materia laboral de todas aquellas

personas usuarias de la Agencia que obra en poder de otras Administraciones,

especialmente sobre la incorporación al mercado laboral.

Avanzar, en colaboración con el Organismo autónomo Informática del

Ayuntamiento de Madrid, en la puesta en marcha de una solución que permita

migrar del sistema tecnológico actual a otro que soporte el nuevo modelo,

especialmente en lo que se refiere a competencias, posiciones clave,

herramientas de diagnóstico e itinerarios.

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Diseño y participación en proyectos europeos en materia de innovación social y

empleo, fomentando la transferencia de conocimientos y buenas prácticas con

otras ciudades europeas.

Concurrir a las convocatorias de subvenciones y ayudas de la Comunidad de

Madrid.

Fomentar la participación de entidades, instituciones y empresas en las políticas

activas de empleo que gestiona, mediante la consolidación de las líneas de

subvención impulsadas en los últimos años y que se han mostrado como un

motor de innovación y un elemento coadyuvante en la inserción laboral de

colectivos especialmente desfavorecidos.

Avanzar en el diseño de acciones de comunicación externa e interna de la

Agencia.

Dentro del programa de Planes de Barrio, se mantiene la colaboración con

entidades del tercer sector, ya que facilita el acercamiento a colectivos

vulnerables de manera diferente, ofreciendo una facilidad de acceso por

cercanía geográfica y por estar centradas en esos colectivos. Al igual que en

ejercicios anteriores, durante el 2018 la orientación laboral municipal se

complementará con la colaboración de la Federación Regional de Asociaciones

de Vecinos de Madrid, dirigida específicamente a la orientación y dinamización

para el empleo en barrios de la ciudad incluidos en los Planes de Barrio del

Ayuntamiento de Madrid.

Todo ello con especial atención a aquellos colectivos con mayores dificultades para conseguir

un empleo, tales como personas en riesgo de exclusión social, jóvenes y mujeres sin

formación habilitante, parados de larga duración, mayores de 45 años, etc., tanto de forma

general, como en el marco de planes específicos de empleo propios de la Agencia o

englobados en líneas estratégicas de actuación general del Ayuntamiento de Madrid.

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AGENCIA TRIBUTARIA

La Agencia Tributaria Madrid es el organismo del Ayuntamiento de Madrid que tiene atribuida

específicamente la competencia de gestión y recaudación de los ingresos municipales, tanto

sobre los de naturaleza tributaria como sobre los demás ingresos de derecho público de

titularidad municipal.

Los objetivos generales para 2018, a efectos presupuestarios del Organismo autónomo

Agencia Tributaria Madrid (ATM), son los siguientes:

La obtención, con las máximas garantías para el contribuyente, de los recursos

tributarios y de ingresos del Ayuntamiento de Madrid.

Facilitar al máximo a los contribuyentes y obligados tributarios el cumplimiento

de sus obligaciones.

Continuar mejorando el control fiscal orientado al objetivo estratégico de

generar en la ciudadanía una cultura del cumplimiento espontáneo en plazo de

las obligaciones tributarias.

Para perseguir estos importantes objetivos, que deben de asegurar los principios

constitucionales de equidad tributaria y suficiencia de los ingresos para financiar los gastos, se

prevén para el ejercicio 2018 las siguientes actuaciones en las distintas áreas de trabajo:

En materia de atención al contribuyente y de mejora de la comunicación

telemática con los ciudadanos, se plantea el desarrollo de la vocación de facilitar

los trámites y gestiones, y ofrecer un servicio de excelencia en la atención al

contribuyente. La informática tributaria se plantea como prioridad la unificación,

mejora y simplificación de los trámites respecto al contribuyente. Se espera

poner en funcionamiento la tercera fase de la Plataforma de Atención Telefónica

de tercer nivel en el ámbito tributario.

En lo que respecta a la informática tributaria, el objetivo principal es la

coordinación e impulso para la implantación gradual del nuevo sistema

informático de gestión tributaria (+TIL), y respecto a la coordinación informática

se pretende mantener y mejorar las tareas relacionadas con el control y

seguimiento de los intercambios de datos y aspectos técnicos relativos a los

convenios suscritos por la ATM.

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En materia de Gestión Tributaria, se han establecido como objetivos prioritarios

la vocación de facilitar los trámites y gestiones a los contribuyentes y obligados

tributarios.

En el aspecto de la gestión interna de la Agencia Tributaria Madrid, se

efectuarán las labores tendentes a depurar y mejorar las matrículas. Se

agilizarán las liquidaciones y se potenciará la detección de las omisiones.

Igualmente, se persigue continuar mejorando los plazos de tramitación de

expedientes, especialmente en lo que se refiere a devolución de ingresos

indebidos y solicitudes de beneficios fiscales.

En cuanto a Gestión Recaudatoria, se plantea para el ejercicio 2018 mantener

como prioritario el objetivo indicado ya en ejercicios anteriores, centrado en

facilitar al ciudadano, en período voluntario, el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias mediante la utilización de las técnicas electrónicas y telemáticas.

La última novedad que se ha implementado ha sido el pago a través de cajero

automático. También se ha modificado la fórmula de cálculo del Sistema

Especial de Pago (SEP). A tal efecto, y para facilitar la tramitación y el acceso al

ciudadano a los expedientes en periodo voluntario, se han articulado una serie

de medidas tales como la puesta en marcha de la tramitación en web.

En este sentido, dentro del período voluntario, muestra especial relevancia

conseguir la fidelización de los contribuyentes, para lo cual el indicador

determinante es el número de domiciliaciones de los tributos periódicos. Como

consecuencia de esto, se han ido implantando nuevos sistemas de pago

fraccionado, como el Pago a la Carta (PAC), cuya forma de pago es

exclusivamente la domiciliación bancaria.

Se proseguirán realizando actuaciones encaminadas al cobro a los deudores,

tanto particulares y entes privados como a entes públicos, por lo que se prevé

un incremento de las diligencias de embargo masivo de salarios a través de la

información facilitada por la Seguridad Social, así como de cuentas corrientes a

través del sistema Editran.

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Por su parte, en cuanto a las actuaciones de Inspección Tributaria y Coordinación Catastral, las

prioridades para 2018 son:

Se plantea como actividad a desarrollar respecto del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles (IBI), tras la finalización del proceso extraordinario de regularización

catastral, reanudar la inspección catastral y la subsiguiente inspección

tributaria. En este tributo además se realizarán actuaciones de comprobación de

la subsistencia de los requisitos para la exención de los edificios del patrimonio

histórico artístico.

En lo que afecta al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana (IIVTNU), cabe prever un incremento del número de

transmisiones, pero la actuación en este ámbito queda condicionada a los

efectos de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

Respecto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), es previsible el

mantenimiento de la actividad inspectora en niveles similares al periodo

presupuestario precedente.

En materia de tasas delegas por aprovechamiento del dominio público local debe

tenerse en cuenta la sentencia que anuló por segunda vez la fórmula de

cuantificación de la tasa de vados, lo que condicionará la actuación en 2018 a

una regularización de las omisiones conforme a la tarifa de 2005. En vallas y

andamios, terrazas de veladores, acciones publicitarias especiales y otras

ocupaciones es previsible el mantenimiento de la actividad en los niveles del

ejercicio 2017.

Por lo que respecta a las tasas que gravan las ocupaciones realizadas por las

empresas explotadoras de servicios de suministros, la reforma en tramitación

del régimen de cuantificación de los operadores de telecomunicaciones, tanto

fijas como móviles, obliga a valorar con prudencia los resultados en este

ámbito, condicionados por el grado de cumplimiento de los obligados tributarios

y la necesidad, en su caso, de recurrir a procedimientos de control.

Durante el año 2018, se continuará con la incorporación de los desarrollos y

modificaciones urbanísticas que se aprueben, y con las actuaciones de

inspección catastral que se paralizaron durante el procedimiento de

regularización catastral. Se seguirá asimismo, con la investigación de las

alteraciones catastrales no declaradas, utilizando las fuentes de información

disponibles, contraste del parcelario catastral con ortofotografías, y los cruces

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de información de las licencias de primera ocupación y funcionamiento, licencias

de rehabilitación y reforma, certificados finales de obra, declaraciones

responsables y otras informaciones, con la base de datos catastral.

Se avanzará en la resolución de los recursos de reposición ordinarios de ámbito

catastral, así como las depuraciones de su base de datos. Se iniciará la

comprobación extensiva de los datos de antigüedad, estado de conservación,

tipología y categoría constructiva de los bienes inmuebles urbanos de la Ciudad

de Madrid.

Se mantendrán durante el ejercicio 2018 la emisión de informes técnicos y de

valoración catastral, así como la participación en el proyecto para generar una

base de datos de aproximaciones postales segundas que pueda ser utilizado por

todo el Ayuntamiento.

Por otro lado, a fin de conseguir una gestión tributaria más eficaz, se prevé

planificar y elaborar proyectos de ordenanzas fiscales y de precios públicos

modificando la normativa tributaria municipal mediante las siguientes

actuaciones:

Potenciar la comunicación y asistencia a los gestores con competencias

delegadas en materia tributaria, agilizar la resolución de recursos de reposición,

la remisión de expedientes a órganos jurisdiccionales y al Tribunal Económico-

Administrativo Municipal de Madrid, así como la ejecución de sentencias y

cumplimiento de las resoluciones de dichos órganos.

Realizar un control y seguimiento de los convenios suscritos con otras

Administraciones Públicas y entidades para simplificar los trámites de gestión

tributaria y mejorar el intercambio de información.

Gestionar el conocimiento de los empleados de la Agencia mediante la

potenciación de la formación específica y fondo documental.

Finalmente, para el ejercicio 2018, las actuaciones de planificación y coordinación son las

siguientes:

Planificar y elaborar los proyectos de ordenanzas fiscales y de precios públicos a

fin de conseguir una gestión tributaria más eficaz. Para ello se pretende

acometer la modificación de la normativa tributaria municipal.

Página 20

Potenciar la comunicación y asistencia a los gestores con competencias

delegadas en materia tributaria.

Agilizar la resolución de recursos de reposición, la remisión de expedientes a

órganos jurisdiccionales y TEAMM, así como a la ejecución de sentencias.

Realizar un control y seguimiento de los convenios suscritos con otras

Administraciones Públicas y entidades para simplificar los trámites de gestión

tributaria.

Gestionar el conocimiento de los empleados de la Agencia Tributaria Madrid

mediante la potenciación de la formación específica y fondo documental.

Elaborar el Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Madrid y realizar un

seguimiento de ejecución.

En materia presupuestaria y en particular en cuanto a los ingresos corrientes de

naturaleza tributaria y por Participación en Ingresos del Estado (PIE), se

realizarán los estudios y trabajos necesarios para elaborar el Plan

Presupuestario a medio plazo 2018-2020.

Mejorar el nivel de calidad y eficacia de las gestiones y trámites en materia

presupuestaria, de gastos de personal, realización de pagos y control de los

ingresos del organismo.

Definición y control de la ejecución de los contratos asociados al funcionamiento

del organismo.

Finalmente, sensibilizar, concienciar y fomentar las buenas prácticas

ambientales entre el personal, orientadas al uso racional, eficiente y ecológico

de los recursos, además de realizar mejoras en el sistema de organización

interna que contribuyan a un mejor funcionamiento del organismo.

Página 21

MADRID SALUD

El Organismo autónomo Madrid Salud, adscrito al Área de Gobierno de Salud, Seguridad y

Emergencias, tiene por finalidad la gestión de las políticas municipales en materia de salud

pública, drogodependencias y otros trastornos adictivos, dentro del término municipal de

Madrid.

Madrid Salud se plantea para el periodo 2018 desarrollar el objetivo estratégico “Favorecer

una ciudad activa y saludable”, tratando de impulsar todas aquellas acciones que favorezcan la

mejora de la salud de los ciudadanos, la convivencia y su protección frente al entorno,

reduciendo en la medida de lo posible la desigualdad social y monitorizar de forma periódica la

salud de los madrileños y las condiciones del entorno, estando previsto en este periodo

realizar un nuevo estudio de salud.

El Organismo autónomo Madrid Salud sigue manteniendo estándares de calidad, como lo

demuestra la certificación de nivel 500+ conforme al modelo CAF de excelencia, relativo a su

modelo de gestión, esforzándose en la mejora continua y la transparencia, haciendo llegar a

los ciudadanos de Madrid y otras áreas municipales e instituciones públicas, con las que

mantiene alianzas y convenios, el conocimiento técnico, actuaciones, proyectos y evaluación

de los resultados de su actividad, a través de los canales de comunicación con el ciudadano,

su página web madrid.es, madridsalud.es y redes sociales, potenciando además la educación

para la salud a través de nuevas vías.

En el ámbito del programa de Salubridad Pública, se desarrollan un conjunto de actuaciones

para proteger, promocionar la salud y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Madrid,

mediante:

Mejora de las condiciones del entorno para minimizar el posible daño que

éstas puedan tener en la salud, incluido el control de los vectores que pueden

transmitir enfermedades.

Promoción de la seguridad alimentaria, controlando sus factores de riesgo,

tanto de los alimentos provenientes del mercado minorista, como del

mayorista, grandes superficies y supermercados, incluido el Mercado Central

de Madrid (Mercamadrid), así como establecimientos de hostelería, comedores

colectivos de residencias de mayores y establecimientos escolares.

Página 22

El control de las poblaciones de animales de nuestra capital y el bienestar de

los mismos, y de su convivencia con los habitantes de la ciudad. Se destaca

entre otras actuaciones el mantenimiento de la Casita del Pescador (Parque de

El Retiro) como centro de información de fomento del bienestar animal, y la

consolidación de las colonias controladas de gatos urbanos, incluida la

esterilización.

Inspección de locales y actividades que puedan tener impacto en la salud de

los ciudadanos, controlando y evitando los riesgos que aquéllos puedan

provocar, como pueden ser establecimientos de tatuaje y piercing, espacios

infantiles de recreo, salones de belleza y piscinas públicas.

En el ámbito de la salud ambiental, se profundizará en la mejora de los

mecanismos de respuesta (información y alerta) ante riesgos ambientales,

promoviendo la salud de los ciudadanos, contralando y evitando los riesgos

que puedan provocar.

Se reforzará la tecnología del Laboratorio de Salud Pública para la realización

de análisis microbiológicos y físico químicos de alimentos, aguas de consumo

y contaminantes atmosféricos.

Seguir avanzando en la promoción de la salud en ciertas áreas prioritarias y

hacia ciertos colectivos más vulnerables (definidos por edad, género y

situación social), a través de la estrategia “Barrios Saludables”, y organizados

en forma de programas de salud:

Programa de alimentación, actividad física y salud (ALAS),

aprovechando las rutas WAP (walking people).

Programa de Salud Sexual y Reproductiva.

Programa de Salud Materno-Infantil.

Programa de Prevención y Promoción de la Salud en el ámbito

educativo.

Disminución de las desigualdades sociales en salud.

Programa de envejecimiento activo y saludable.

Programa de deshabituación tabáquica.

Página 23

Programa de psicohigiene.

La prevención de riesgos laborales de los trabajadores municipales.

Se seguirá con los 8 programas marco desde la estrategia Barrios Saludables

2016-2019, avanzando en la promoción de la salud comunitaria de toda la

ciudad, poniendo especial énfasis en ciertas áreas prioritarias y en colectivos

con mayores necesidades. Esta estrategia está enmarcada en el Plan Madrid

Ciudad de los Cuidados, impulsado desde la alcaldía, y que tiene como fin el

cuidado de los y las madrileñas y de sus entornos de la vida cotidiana.

Asimismo, se seguirá gestionando la campaña “Madrid si cuida” contra la

exclusión sanitaria, hasta que se asegure la universalidad en la atención.

En cuanto al programa de Adicciones, se aborda teniendo en cuenta la actualización del Plan

de Adicciones 2017/2021 que está pendiente de aprobación por la Junta de Gobierno de la

Ciudad de Madrid en el año vigente.

La finalidad del programa presupuestario de Adicciones es la prevención de las adicciones y la

atención integral de las mismas, desarrollando las acciones necesarias para:

Evitar y/o retrasar la edad de inicio de las conductas adictivas, así como reducir

los riesgos asociados a ellas.

Potenciar las intervenciones de prevención de adicciones dirigidas a familias

mediadores sociales relacionados con adolescentes y jóvenes.

Garantizar la existencia de programas y servicios de detección, captación y de

reducción del daño para personas que no pueden o no quieren dejar el

consumo de drogas, haciendo hincapié en mujeres con especial vulnerabilidad,

con especial atención a la violencia de género relacionada con las adicciones.

Garantizar la existencia de una red de centros de atención a las adicciones

suficiente que desarrolle un tratamiento interdisciplinar y facilitar la integración

sociorrelacional y laboral de los pacientes.

Favorecer una actitud positiva y participativa de la sociedad ante las personas

drogodependientes, mejorando su imagen social y mejorar los hábitos de salud

y autocuidados de los/as drogodependientes atendidos/as en la red.

Página 24

La prevención continúa siendo un área de trabajo prioritaria en el campo de las adicciones, de

la que depende el futuro de la sociedad, al recaer dichas políticas mayoritariamente, sobre

niños, adolescentes, jóvenes y sus respectivas familias. Los recursos se han orientado a la

intervención prioritaria en los espacios de mayor riesgo, al fortalecimiento de las sinergias con

distintas entidades y áreas municipales y a la potenciación de los recursos on-line, conscientes

de que las estrategias preventivas deben adaptarse a la nueva realidad social.

Por último, Madrid Salud tiene como objetivo el dar respuesta a su compromiso de proteger la

salud de los madrileños y promocionar estilos de vida saludables bajo sus valores de

orientación al ciudadano, excelencia en el servicio, participación, cooperación y diálogo

apoyándose en pilares tan importantes como la innovación y la investigación.

AGENCIA DE ACTIVIDADES

El Ayuntamiento de Madrid, a través del eje estratégico de “Ciudad Competitiva”, pretende

desarrollar el potencial económico de la ciudad con el objetivo de consolidar Madrid como un

espacio importante de la actividad económica nacional e internacional. Agilizar, mejorar y

modernizar los trámites administrativos para la implantación y desarrollo de las actividades

económicas es uno de los objetivos estratégicos en las actuaciones del Gobierno Municipal.

Con la creación de la Agencia de Actividades en abril de 2010, el Ayuntamiento de Madrid puso

en marcha un nuevo modelo de gestión de los medios de intervención administrativa de las

actividades económicas, basado en la colaboración público-privada.

El vigente marco normativo viene determinado por la Ordenanza para la apertura de

actividades económicas en la ciudad de Madrid, aprobada por Acuerdo Plenario de 28 de

febrero de 2014, que traslada al ordenamiento jurídico municipal las exigencias, tanto

estatales como autonómicas, y que inciden en la idea de la simplificación de los

procedimientos administrativos y urbanísticos, así como en la eliminación de trabas

administrativas y limitaciones para el libre ejercicio de la actividad.

En este ámbito de actuación la Administración mantiene intactas las potestades de inspección

y control del cumplimiento de la normativa urbanística, pero se invierte el momento en que

dichas potestades son ejercidas, trasladándose el control municipal a una fase posterior. Todo

ello sin olvidar las facultades de la Agencia de Actividades de restablecimiento de la legalidad

urbanística y la correspondiente potestad sancionadora en materia urbanística y de

Página 25

espectáculos públicos y actividades recreativas, referidas a los negocios o actividades que se

implanten en la ciudad de Madrid.

Los criterios de actuación a seguir, que se irán consolidando durante el ejercicio 2018, y que

se revisarán y actualizarán para las anualidades siguientes, son:

Atención integral a la ciudadanía como uno de los pilares en los que se basa la

estrategia propuesta, necesaria para obtener una información previa a la

apertura de la actividad completa y específica según sus requerimientos, ya que

el cambio de paradigma establece la revisión posterior a la implantación del

ejercicio de la actividad.

Agilidad en la tramitación, transparencia y coordinación de todos los agentes

que intervienen en el proceso y de las distintas instancias municipales

tramitadoras.

Distribución de competencias de forma clara y basada en la especialización

técnica de los organismos municipales tramitadores de estos procedimientos.

Valoración del trabajo de los/as funcionarios/as municipales como garantía de

competencia, conocimientos técnicos, independencia y seguridad jurídica.

Colaboración público-privada mediante la participación de las entidades

colaboradoras urbanísticas (ECU) en la actividad inspectora y de comprobación,

convenios con colegios profesionales, procesos de participación con asociaciones

vecinales, empresariales, etc.

Los objetivos que se plantean para facilitar la implantación de actividades económicas en la

ciudad de Madrid, favoreciendo la dinamización de la actividad económica, están orientados a

la reorganización del modelo de trabajo, a la agilización de los procedimientos, simplificación

normativa, atención integral a la ciudadanía y a la unificación de criterios.

Estos objetivos se agrupan para su desarrollo en cinco líneas de actuación sobre las que se

van implantando las acciones de mejoras propuestas:

Mejoras en la estructura organizativa de la Agencia de Actividades, consistentes,

de una parte, en la reestructuración del personal mediante la creación de

nuevos grupos de trabajo, con el fin de racionalizar la estructura de la plantilla,

Página 26

adecuando las cargas de trabajo a los grupos y unidades propuestos en la

modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y plantilla presupuestaria,

para el correcto desarrollo de las funciones y competencias que corresponden al

organismo. De otra parte, la puesta en marcha de sucesivos planes de choque

para reducir los tiempos de alta de expedientes, aporte de documentación,

inspecciones de declaraciones responsables, detección de ineficacias,

resoluciones y toma de razón de los cambios de titularidad.

Mejoras y simplificación en la tramitación de los procedimientos, mediante la

puesta en marcha de nuevas aplicaciones informáticas como la Declaración

Responsable Telemática vía web, facilitando así la presentación correcta y la

revisión formal de la documentación, reduciendo significativamente los plazos

de control y validación de las actividades implantadas, la realización de las

inspecciones con dispositivos móviles (tablets), que facilita y agiliza el trabajo

de inspección o la tramitación telemática de los cambios de titularidad de las

actividades.

Mejoras en la regularización normativa, centradas fundamentalmente en la

nueva Ordenanza de medios de intervención en actuaciones urbanísticas,

regulando en un texto único las determinaciones de las dos ordenanzas

municipales sobre las distintas formas de intervención en las actuaciones

urbanísticas de los particulares en el Ayuntamiento de Madrid, la Ordenanza

para la apertura de actividades económicas en la Ciudad de Madrid y la

Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas.

La elaboración de nuevos criterios sancionadores, que obedecen a la revisión de

la aplicación del principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones, en

especial en las infracciones en materia de aforo, así como la adaptación de los

procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística a la

interpretación de la jurisprudencia en la aplicación de la legislación autonómica

vigente, son otras de las acciones encuadradas dentro de esta línea de

actuación.

Mejoras en la atención a la ciudadanía, orientadas a que la Agencia de

Actividades sea más abierta y accesible al público en general y a los

profesionales, facilitando la atención personalizada tanto desde la Oficina de

Atención a la Ciudadanía, como por parte de los técnicos municipales

responsables de la tramitación de los expedientes, a través de la implantación

del sistema de cita previa técnica personalizada.

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La apertura de la Oficina de Declaración Responsable Telemática para apoyo

técnico en la presentación de la declaración responsable para actividades

comerciales y de servicios en locales de menos de 150 m2, es otra de las

acciones relevantes dirigidas a ofrecer una atención integral a la ciudadanía.

Coordinación y unificación de criterios de interpretación normativa, protocolos

técnicos y la realización periódica de talleres para la formación de todos los

técnicos intervinientes en procesos de tramitación de licencias o declaraciones

responsables, así como talleres para las entidades colaboradoras, en los que

debatir los aspectos en los que existen dudas.

Página 28

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2018

ORGANISMOS AUTÓNOMOS RESUMEN DE INGRESOS RESUMEN DE GASTOS


RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. INGRESOS

DATOS SIN CONSOLIDAR DATOS EN EUROS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN

CENTROS PRESUPUESTARIOS

501 503 506 508 509 TOTAL

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 57.500 2.000 59.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.138.694 37.037.547 55.954.899 80.391.817 12.246.136 266.769.093

5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.786 6.655 11.441

OPERACIONES CORRIENTES 81.196.194 37.042.333 55.963.554 80.391.817 12.246.136 266.840.034

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.778.409 406.113 612.290 217.183 6.013.995

OPERACIONES DE CAPITAL 4.778.409 406.113 612.290 217.183 6.013.995

OPERACIONES NO FINANCIERAS 85.974.603 37.448.446 56.575.844 80.609.000 12.246.136 272.854.029


Total 85.974.603 37.448.446 56.575.844 80.609.000 12.246.136 272.854.029

501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 508 MADRID SALUD

509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

Página 32


RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. GASTOS

DATOS SIN CONSOLIDAR DATOS EN EUROS


CENTROS PRESUPUESTARIOS

501 503 506 508 509 TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 29.700.000 30.047.766 45.651.508 58.608.538 12.011.136 176.018.948

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 51.496.194 5.749.567 9.695.367 19.566.064 235.000 86.742.192

3 GASTOS FINANCIEROS 45.000 616.679 2.655 664.334

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.200.000 2.234.560 3.434.560

OPERACIONES CORRIENTES 81.196.194 37.042.333 55.963.554 80.411.817 12.246.136 266.860.034

6 INVERSIONES REALES 4.778.409 406.113 612.290 197.183 5.993.995

OPERACIONES DE CAPITAL 4.778.409 406.113 612.290 197.183 5.993.995

OPERACIONES NO FINANCIERAS 85.974.603 37.448.446 56.575.844 80.609.000 12.246.136 272.854.029


Total 85.974.603 37.448.446 56.575.844 80.609.000 12.246.136 272.854.029

501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 508 MADRID SALUD

509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

Página 33


INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID


INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID ESTADO DE INGRESOS


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN IMPORTE

SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPÍTULO

ARTÍCULO

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 57.500

3 6 VENTAS 5.500

3 6 0 VENTAS 5.500

3 6 0 00 VENTA DE EFECTOS INÚTILES 5.500

3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 52.000

3 8 9 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 52.000

3 8 9 00 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.138.694

4 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 81.138.694

4 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 81.138.694

4 0 0 00 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 81.138.694

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.778.409


7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 4.778.409

7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 4.778.409

TOTAL CENTRO 85.974.603

Página 39


INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID ESTADO DE GASTOS


RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS


DATOS EN EUROS

SECCIÓN

DENOMINACIÓN

CAPÍTULOS

PROGRAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

016 GERENCIA DE LA CIUDAD

491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 29.700.000 51.496.194 4.778.409 85.974.603

SECCIÓN 016 29.700.000 51.496.194 4.778.409 85.974.603

CENTRO 501 29.700.000 51.496.194 4.778.409 85.974.603

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FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 29.700.000 34,55

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 51.496.194 59,90

3 GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OPERACIONES CORRIENTES 81.196.194 94,44

6 INVERSIONES REALES 4.778.409 5,56

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

OPERACIONES DE CAPITAL 4.778.409 5,56

OPERACIONES NO FINANCIERAS 85.974.603 100,00




TOTAL PROGRAMA 85.974.603 100,00

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FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD




2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROPORCIONAR NUEVOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA LA CIUDADANÍA Y ENTIDADES COLABORADORAS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2018

GESTIÓN ELECTRÓNICA DE TRÁMITES NÚMERO 10

TRANSPARENCIA Y CIUDAD ON-LINE NÚMERO 1

APLICACIONES MÓVILES NÚMERO 1

ACTIVIDADES

A) DEFINICIÓN DE PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

B) PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

C) DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

D) MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

E) VALIDACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN,EN COORDINACIÓN CON LOS USUARIOS RESPONSABLES.

02. PROPORCIONAR NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE GESTIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS.


IMPLANTACIÓN DE NUEVOS CUADROS DE MANDO NÚMERO 7

IMPLANT. MÓDULOS NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN INGRESOS NÚMERO 3

IMPLANT. SISTEMA ANÁLISIS CARGAS TRABAJO UNIDADES AYTO NÚMERO 0

IMPLANT. PROCED. ELECTRÓN. RRHH Y GESTIÓN ECO-FINANCIERA NÚMERO 5

APLICACIONES SECTORIALES NÚMERO 4

MINT-INFORMATIZACIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS NÚMERO 1

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CENTRO: 501 SECCIÓN: 016 PROGRAMA: 491.01


ACTIVIDADES

A) DEFINICIÓN DE PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

B) PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

C) DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

D) MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

E) VALIDACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN,EN COORDINACIÓN CON LOS USUARIOS RESPONSABLES.

03. MODERNIZAR TECNOLÓGICAMENTE LOS MEDIOS QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR IAM.


NUEVAS ESPACIOS INFORMÁTICAS EN CENTROS MUNICIPALES NÚMERO 30

RENOVACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO NÚMERO 3.000

MIGRACIÓN SUITE OFIMÁTICA NÚMERO 3.000

MODERNIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE RED PORCENTAJE 50

MODERNIZACIÓN DE LA ELECTRÓNICA DE RED NÚMERO 20

NUEVO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO TERABYTES 72

MIGRACIÓN HERRAMIENTAS ATENC.TELEFÓN.AYTO. A TECNOLOGÍA WEB PORCENTAJE 80

MANTENIMIENTO DE APLICACIONES NÚMERO 110

MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS NÚMERO 25

RENOVACIÓN Y MEJORA RED SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE MADRID PORCENTAJE 50

ACTIVIDADES

A) AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS REDES DE COMUNICACIONES.

B) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE COMUNICACIONES.

C) AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS.

D) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS.

E) AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE PUESTO DE USUARIO.

F) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE PUESTO DE USUARIO.

Página 46



04. PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS A LOS USUARIOS.


ATENCIÓN TELEFÓN. PERSONALIZADA INCIDENCIAS Y PETICION.(ATP) PORCENTAJE 85

INCIDENCIAS Y PETICIONES DE SERVICIO REGISTRADAS NÚMERO 125.000

PETICIONES DE NEGOCIO REGISTRADAS NÚMERO 24.000

VOLUMEN IMPRESIÓN IMPRESORAS GESTIONADAS AYTO NÚMERO 90.000.000

VOLUMEN ESCANEADO MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES GESTIÓN AYTO NÚMERO 8.500.000

OBJETOS POSTALES DE VALIJA INTERNA ENVIADOS NÚMERO 300.000

DIGITALIZACION ALTA PRODUCCION.NUMERO IMÁGENES OBTENIDAS NÚMERO 8.000.000

GRABACIÓN MASIVA. NÚMERO DE REGISTROS OBTENIDOS NÚMERO 5.500.000

INSTALACIÓN WIFI EN SEDES MUNICIPALES NÚMERO 120

VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO NÚMERO 35.000.000

VOLUMEN DE COMUNICACIONES PRODUCIDAS NÚMERO 9.000.000

VOLUMEN DE ENVÍOS CON ACUSE DE RECIBO NÚMERO 3.000.000

OBJETOS POSTALES ENVIADOS A CIUDADANOS NÚMERO 12.000.000

ACTIVIDADES

A) AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL IAM.

B) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL IAM.

C) COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS.

D) MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

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FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID




DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO CONCEPTO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

1 GASTOS DE PERSONAL 29.700.000

1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 94.422

1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 94.422

1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 94.422

1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 8.058.215

1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.661.908

1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 1.398.334

1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 461.057

1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 158.536


1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 135.160

1 2 0 06 TRIENIOS 377.243

1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.396.307

1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.464.180

1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3.779.606

1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 152.521

1 3 PERSONAL LABORAL 15.626.693

1 3 0 LABORAL FIJO 11.888.468

1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.898.902

1 3 0 01 HORAS EXTRAORDINARIAS 20.000

1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 1.969.566

1 3 1 LABORAL TEMPORAL 3.738.225


1 3 1 01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL 5.000

1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 671.908

1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 340.092

1 5 0 PRODUCTIVIDAD 338.092

1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 338.092

1 5 1 GRATIFICACIONES 2.000

1 5 1 00 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.000

1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 5.580.578

Página 48

SECCIÓN: 016 CENTRO: 501 PROGRAMA: 491.01

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO

1 6 0 CUOTAS SOCIALES 5.112.900

1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 5.112.900

1 6 1 PRESTACIONES SOCIALES 125.280

1 6 1 04 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB. 80.500

1 6 1 08 TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 30.100

1 6 1 09 OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS 14.680

1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 342.398

1 6 2 00 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 60.000

1 6 2 02 TRANSPORTE DEL PERSONAL 63.500

1 6 2 04 ACCIÓN SOCIAL 130.978

1 6 2 08 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO 38.920

1 6 2 09 OTROS GASTOS SOCIALES 49.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 51.496.194

2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.097.522

2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.350.364

2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.350.364

2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 7.045

2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 7.045

2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 994.435

2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 994.435

2 0 6 ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.745.678

2 0 6 00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 2.745.678

2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.965.823

2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 143.960

2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 143.960

2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1.121.359

2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 1.121.359

2 1 5 MOBILIARIO 7.190

2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 7.190

2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 7.693.314

2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 7.693.314

2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.421.549

2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 35.825

2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000

2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.325

2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 29.500

2 2 1 SUMINISTROS 348.370

2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 870

2 2 1 04 VESTUARIO 500

2 2 1 07 IMPRESOS Y FORMULARIOS 250.000

2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3.000

2 2 1 12 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 69.000

2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 25.000

2 2 2 COMUNICACIONES 20.813.723

2 2 2 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9.943.725

Página 49


DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO

2 2 2 01 POSTALES 10.869.998

2 2 3 TRANSPORTES 168.983

2 2 3 00 TRANSPORTES 168.983

2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 59.600

2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 59.600

2 2 5 TRIBUTOS 6.200

2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 6.200

2 2 6 GASTOS DIVERSOS 6.105

2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 3.855

2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.500

2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 750

2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 14.982.743

2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 241.482

2 2 7 01 SEGURIDAD 271.562

2 2 7 04 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE 16.819

2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.268.705

2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 184.175

2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.300

2 3 0 DIETAS 3.000

2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.500

2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.500

2 3 1 LOCOMOCIÓN 3.200

2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.500

2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.500

2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 200

2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.100

2 3 3 00 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS 5.000

2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 100

6 INVERSIONES REALES 4.778.409

6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 1.050.999

6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 183.998

6 2 3 00 MAQUINARIA 4.000

6 2 3 01 INSTALACIONES TÉCNICAS 179.998


6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 21.000

6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 846.001

6 2 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 846.001

6 4 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.727.410

6 4 1 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.727.410

6 4 1 00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.727.410

TOTAL PROGRAMA 85.974.603

Página 50


INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID ANEXO DE INVERSIONES


ANEXO DE INVERSIONES


SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

DATOS EN EUROS

PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE

2007/000605 SISTEMA INTEGRADO DE INGRESOS. PROYECTO DESARROLLO GESTIÓN TRIBUTARIA 97.401

491.01/641.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 97.401

2013/000178 PLATAFORMA MINT 259.081


2015/000069 ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES 267.315


2016/000053 ADQUISICION Y DESARROLLO DE APLICACIONES 645.064


2017/000346 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE COMUNICACIONES 179.998

491.01/623.01 INSTALACIONES TÉCNICAS 179.998

2017/000349 ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURAS 774.337

491.01/626.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 346.001


2017/000350 DOTACION PUESTOS DE TRABAJO Y OTROS ELEMENTOS CONECTABLES 516.372



2017/000351 ADQUISICION Y DESARROLLO DE APLICACIONES 2.013.841

491.01/641.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.013.841

2018/000612 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID 25.000

491.01/623.00 MAQUINARIA 4.000

491.01/625.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 21.000

TOTAL PROGRAMA 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 4.778.409

TOTAL SECCIÓN 016 GERENCIA DE LA CIUDAD 4.778.409

TOTAL CENTRO 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 4.778.409

Página 54


AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID ESTADO DE INGRESOS


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO



ARTÍCULO





4 5 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 8.025.445

4 5 0 DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 8.025.445

4 5 0 53 C. DE MADRID. PLAN EMPLEO JOVEN 8.025.445

4 9 DEL EXTERIOR 164.000

4 9 8 DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA 164.000

4 9 8 99 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA 164.000

5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.786

5 5 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 4.786

5 5 0 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA 4.786

5 5 0 32 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES 4.786

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 406.113

7 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 406.113

7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 406.113

7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 406.113


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AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID ESTADO DE GASTOS




DATOS EN EUROS

SECCIÓN

DENOMINACIÓN

CAPÍTULOS


027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

232.00 PLANES DE BARRIO 143.183 400.000 543.183

241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID 10.154.961 3.579.164 5.000 331.113 14.070.238

241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 10.811.472 621.810 40.000 11.473.282

241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES 6.039.363 1.077.713 800.000 75.000 7.992.076

241.05 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E. 193.197 193.197

241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL 3.041.970 134.500 3.176.470

SECCIÓN 027 30.047.766 5.749.567 45.000 1.200.000 406.113 37.448.446

CENTRO 503 30.047.766 5.749.567 45.000 1.200.000 406.113 37.448.446

Página 64


FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID



1 GASTOS DE PERSONAL

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 143.183 26,36


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.000 73,64

OPERACIONES CORRIENTES 543.183 100,00

6 INVERSIONES REALES


OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES NO FINANCIERAS 543.183 100,00




TOTAL PROGRAMA 543.183 100,00

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FICHA DE PROGRAMAS






01. DINAMIZAR EL EMPLEO EN LOS BARRIOS CON MAYORES ÍNDICES DE DESEMPLEO A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE FORMA ESPECÍFICA PARA LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS RESIDENTES EN LOS BARRIOS INCLUIDOS EN LOS PLANES DE BARRIO.


USUARIOS CAPTADOS POR LOS DINAMIZADORES NÚMERO 850

PORCENTAJE DE MUJERES PORCENTAJE 51

USUARIOS QUE RECIBEN UN SERVICIOS DE EMPLEO (ORIENTACIÓN, FORMACIÓN, INTERMEDIACIÓN)

NÚMERO 600


CURSOS DE FORMACIÓN NÚMERO 8

ALUMNOS FORMADOS NÚMERO 120


ACUERDOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS NÚMERO 1

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD NÚMERO 4

CURSOS DE FORMACIÓN NÚMERO 4

HORAS DE FORMACIÓN NÚMERO 1.860

HORAS DE PRÁCTICAS NO LABORABLES NÚMERO 3.840

ACTIVIDADES

A) IDENTIFICAR, SENSIBILIZAR Y CAPTAR A PERSONAS CON MÁS DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL PARA MOTIVAR SU PARTICIPACIÓN EN ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL ATENCIÓN PERSONALIZADA A DESEMPLEADOS PERTENECIENTES A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA ACCEDER AL MERCADO DE TRABAJO, EN EL MARCO DE LOS PLANES DE BARRIO. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL ADOPTADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DESEMPLEADOS.

B) DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS ADAPTADOS A LAS PROFESIONES MÁS DEMANDADAS EN EL MERCADO DE TRABAJO Y AJUSTADOS A LOS PERFILES DE COLECTIVOS CON MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL O EN EL RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA TANTO DEL APRENDIZAJE ALCANZADO POR LOS ALUMNOS FORMADOS COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS, ASÍ COMO DE LA CALIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS.

C) CONCESIÓN DE BECAS A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES PARA FACILITAR LA ASISTENCIA A LOS CURSOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU PARTICIPACIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE UNA PROFESIÓN, CONSOLIDANDO DE ESTA MANERA LA LABOR SOCIAL DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS.

Página 66


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 143.183

2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 143.183

2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 143.183

2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 143.183

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.000

4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000

4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 50.000

4 8 2 01 BECAS 50.000

4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 350.000

4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 350.000

TOTAL PROGRAMA 543.183

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FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID






3 GASTOS FINANCIEROS 5.000 0,04



6 INVERSIONES REALES 331.113 2,35


OPERACIONES DE CAPITAL 331.113 2,35






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FICHA DE PROGRAMAS






01. PROMOVER LA PERMANENTE ACTUALIZACIÓN DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID MEDIANTE SU CONSERVACIÓN Y SU EQUIPAMIENTO SOSTENIDO.

ACTIVIDADES

A) PROMOVER LA REHABILITACIÓN, REFORMA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CENTROS Y LOCALES ADSCRITOS A LA AEM PARA SU MANTENIMIENTO EN BUEN USO FUNCIONAL Y EN CONSTANTE ADAPTACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL Y DE LAS INICIATIVAS DE EMPLEO EN GENERAL.

B) PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS Y LOCALES ADSCRITOS A LA AEM PARA GARANTIZAR EL ADECUADO Y CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMACIONES INHERENTES A SU GESTIÓN.

C) PROMOVER EL ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS Y LOCALES ADSCRITOS A LA AEM MEDIANTE NUEVAS APORTACIONES DE MOBILIARIO Y EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO YA EXISTENTES.

02. IMPULSO Y MEJORA DE LA OPERATIVIDAD DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID A TRAVÉS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA, PROTECCIÓN, HIGIENE Y LOGÍSTICA INTERCENTROS.

ACTIVIDADES

A) PROMOVER UNA ADECUADA OPERATIVIDAD EN LOS CENTROS Y LOCALES ADSCRITOS A LA AEM MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA, PROTECCIÓN, HIGIENE Y LOGÍSTICA ENTRE CENTROS.

03. MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID EN EL DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A USUARIOS (PRINCIPALMENTE CON TRABAJADORES DESEMPLEADOS).


OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS NÚMERO 2

CENTROS DE ACCIONES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN NÚMERO 7

CENTROS CON ACTUACIONES DE EQUIPAMIENTO NÚMERO 5

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA NÚMERO 37

ACTIVIDADES

A) PROMOVER LA ACTIVIDAD Y GESTIÓN INHERENTE A LAS TAREAS ESTATUTARIAMENTE ENCOMENDADAS A LA AEM.

Página 69



04. GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.

ACTIVIDADES

A) REVISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

B) GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIONES PÚBLICAS.

05. APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS, DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES CON OTRAS ENTIDADES QUE OPERAN EN EL MERCADO LABORAL Y COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS (TRABAJADORES, ENTIDADES Y EMPRESAS).

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE TAREAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS (CONTRATACIÓN LABORAL DE USUARIOS, GESTIÓN DE PERSONAL, FORMACIÓN DEL PERSONAL, MANTENIMIENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN CON USUARIOS -TRABAJADORES, ENTIDADES Y EMPRESAS-).

06. MEJORAR EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DESARROLLADAS POR LA AGENCIA, A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE SUS ACTIVOS.

ACTIVIDADES

A) ACTUALIZAR LA DOTACIÓN DE LOS RECURSOS DIGITALES ESTABLES DE LAS AULAS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA AEM NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD DOCENTE.

Página 70


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO





1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 678.424

1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 204.958




1 2 0 06 TRIENIOS 45.244

1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 473.466

1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 124.214

1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 329.108



1 3 0 LABORAL FIJO 6.200.419



1 3 1 LABORAL TEMPORAL 22.163


1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 477

1 4 OTRO PERSONAL 279.440

1 4 3 OTRO PERSONAL 279.440

1 4 3 03 AJUSTES TÉCNICOS 231.103

1 4 3 99 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL 48.337







Página 71


DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO

1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 140.000












2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 99.474

2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.378

2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.378





2 0 6 ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 11.500

2 0 6 00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 11.500

2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 425.000




2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 12.000







2 2 1 00 ENERGÍA ELÉCTRICA 420.000

2 2 1 01 AGUA 60.490

2 2 1 02 GAS 30.000

2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2.100

2 2 1 04 VESTUARIO 5.000



2 2 3 00 TRANSPORTES 54.200


2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 1.200


2 2 5 02 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 3.000


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DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO

2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.000



2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000

2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000



2 2 7 01 SEGURIDAD 1.348.550



2 3 0 DIETAS 16.000

2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 4.000



2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 4.000

2 3 1 11 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 2.000


2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 3.000

3 GASTOS FINANCIEROS 5.000

3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.000

3 5 2 INTERESES DE DEMORA 5.000

3 5 2 00 INTERESES DE DEMORA 5.000

6 INVERSIONES REALES 331.113

6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 187.057





6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.000


6 2 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 88.500

6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 144.056

6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 130.000

6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 130.000


6 3 3 01 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 14.056


Página 73


FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

















Página 74


FICHA DE PROGRAMAS






01. DOTAR DE COMPETENCIAS TÉCNICAS A LA POBLACIÓN DESEMPLEADA MADRILEÑA, MEDIANTE PROGRAMAS COFINANCIADOS.


CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD NÚMERO 85

PLAZAS OFERTADAS NÚMERO 1.275

% DE PLAZAS OCUPADAS POR MUJERES PORCENTAJE 51

% DE APROBADOS PORCENTAJE 90


HORAS DE PRÁCTICAS NO LABORALES NÚMERO 33.600

CONVENIOS DE PRÁCTICAS NO LABORALES FIRMADOS NÚMERO 100

SATISFACCIÓN MEDIA DE LOS PARTICIPANTES NÚMERO 7

ACTIVIDADES

A) IMPULSAR LOS PROGRAMAS DE EMPLEO COFINANCIADOS MEDIANTE LA CONCURRENCIA A LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA CENTROS DE FORMACIÓN O PARA CORPORACIONES LOCALES, EN EL MARCO DEL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO REGULADO POR EL REAL DECRETO 395/2007. TODO ELLO A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A MEJORAR LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS, Y MEDIANTE EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE UNA EVALUACIÓN CONTINUA DEL APRENDIZAJE ALCANZADO POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS, Y LA SUSCRIPCIÓN EN SU CASO DE ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES.

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02. PROPORCIONAR FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL EN ENTORNOS REALES DE TRABAJO, MEDIANTE PROGRAMAS COFINANCIADOS.


PERSONAS CONTRATADAS NÚMERO 1.605

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD EN PROGRAMAS DE EMPLEO NÚMERO 50

% DE PLAZAS DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD OCUPADAS POR MUJERES

PORCENTAJE 51

% DE APROBADOS EN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PORCENTAJE 90

CURSOS DE FORMACIÓN TRANSVERSAL NÚMERO 55

% DE PLAZAS DE FORMACIÓN TRANSVERSAL OCUPADAS POR MUJERES PORCENTAJE 51


HORAS DE EXPERIENCIA REAL DE EMPLEO NÚMERO 1.200.000


ACTIVIDADES

A) DESARROLLAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO ADAPTADOS A LOS OFICIOS Y PROFESIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL, AJUSTANDO LOS PERFILES DE AQUELLOS GRUPOS CON MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL A DICHA DEMANDA, REALIZANDO UN SEGUIMIENTO Y UNA EVALUACIÓN CONTINUA DEL APRENDIZAJE Y DEL DESARROLLO PRÁCTICO ALCANZADO POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS, Y PROMOVIENDO LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRABAJO REAL DIRIGIDAS A FACILITAR A LOS PARTICIPANTES UNA EXPERIENCIA LABORAL Y SU POSTERIOR INSERCIÓN LABORAL.

Página 76


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO



1 3 0 LABORAL FIJO 21.000





1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 1.215.503







1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 94.320








2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 2.310

2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 2.310






2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 4.000

2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 4.000

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DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO







2 2 1 04 VESTUARIO 30.000

2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.000

2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.500






2 2 4 01 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS 15.000














Página 78


FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES

















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FICHA DE PROGRAMAS






01. DOTAR DE COMPETENCIAS CLAVE, TÉCNICAS Y TRANSVERSALES A LA POBLACIÓN DESEMPLEADA MADRILEÑA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL.


ACTIVIDADES FORMATIVAS NÚMERO 140

PLAZAS DE FORMACIÓN OFERTADAS NÚMERO 1.950

% DE PLAZAS OCUPADAS POR MUJERES PORCENTAJE 51


CURSOS DE FORMACIÓN TÉCNICA NÚMERO 90

SOLICITUDES PRESENTADAS NÚMERO 2.700

PROCESOS DE SELECCIÓN DE CURSOS REALIZADOS NÚMERO 208

PLAZAS DE FORMACIÓN TÉCNICA OFERTADAS NÚMERO 1.920

% DE PLAZAS DE FORMACIÓN TÉCNICA OCUPADAS POR MUJERES NÚMERO 51

% CURSOS DE FORMACIÓN TÉCNICA CON ACREDITACIÓN OFICIAL PORCENTAJE 45

HORAS DE FORMACIÓN TÉCNICA NÚMERO 20.000

HORAS DE PRÁCTICAS NO LABORALES NÚMERO 28.000

CONVENIOS DE PRÁCTICAS NO LABORALES FIRMADOS NÚMERO 95

CURSOS DE FORMACIÓN TRANSVERSAL NÚMERO 50

PLAZAS DE CURSO DE FORMACIÓN TRANSVERSAL OFERTADAS NÚMERO 750

% DE PLAZAS DE FORMACIÓN TRANSVERSAL OCUPADAS POR MUJERES PORCENTAJE 51

BECAS PARA EL ESTUDIO NÚMERO 1.000

PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR Y EMPRESAS

NÚMERO 1

NUEVAS ESPECIALIDADES FORMATIVAS ACREDITADAS NÚMERO 8

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ACTIVIDADES

A) IMPULSAR LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A MEJORAR LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS, AJUSTANDO LAS MISMAS A LAS POSICIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL, A LOS PERFILES DE LOS USUARIOS DE LA AGENCIA Y A LOS GRUPOS CON MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL, FAVORECIENDO LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, TODO ELLO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA DEL APRENDIZAJE PREVIA REALIZACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN NORMALIZADOS Y TRANSPARENTES Y EN SU CASO SUSCRIBIENDO ACUERDOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES.

B) GESTIONAR LOS PROGRAMAS DE SUBVENCIONES DE PROYECTOS REALIZADOS POR ENTIDADES DEL TERCER SECTOR Y EMPRESAS.

C) GESTIONAR EL PROGRAMA DE BECAS PARA EL ALUMNADO, CON EL FIN DE POSIBILITAR SU PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS.

D) MEJORAR DE FORMA CONTINUA LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO, ACREDITANDO EN SU CASO LAS ESPECIALIDADES FORMATIVAS MÁS DEMANDADAS EN EL MERCADO LABORAL INCLUIDAS EN EL FICHERO DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL CON EL OBJETO DE LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.

02. PROPORCIONAR FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL EN ENTORNOS REALES DE TRABAJO A PERSONAS DESEMPLEADAS MADRILEÑAS CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL, FAVORECIENDO LA COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL.


NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS NÚMERO 600

NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS NÚMERO 2.400

% DE MUJERES CONTRATADAS PORCENTAJE 51

NÚMERO DE TALLERES DE FORMACIÓN Y EMPLEO NÚMERO 40

% DE TALLERES EN EL MARCO DEL FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

NÚMERO 80

NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN TÉCNICA NÚMERO 40

% CURSOS DE FORMACIÓN CON ACREDITACIÓN OFICIAL PORCENTAJE 38

NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN NÚMERO 12.000

NÚMERO DE HORAS DE EXPERIENCIA REAL DE EMPLEO NÚMERO 375.000

SATISFACCIÓN MEDIA DE LOS PARTICIPANTES PORCENTAJE 7

ACTIVIDADES

A) IMPULSAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO ADAPTADOS A LOS OFICIOS Y PROFESIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL, AJUSTANDO LOS PERFILES DE AQUELLOS GRUPOS CON MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL A DICHA DEMANDA, REALIZANDO UN SEGUIMIENTO Y UNA EVALUACIÓN CONTINUA DEL APRENDIZAJE Y DEL DESARROLLO PRÁCTICO ALCANZADO POR LOS PARTICIPANTES DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PROMOVIENDO LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRABAJO REAL, ORIENTADAS A COMPLEMENTAR LA FORMACIÓN Y A FACILITAR A LOS PARTICIPANTES UNA EXPERIENCIA LABORAL Y SU POSTERIOR INSERCIÓN LABORAL PREVIA REALIZACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN NORMALIZADOS Y TRANSPARENTES.

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FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO


1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 280.308

1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 116.988



1 2 0 06 TRIENIOS 8.421

1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 163.320


1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 104.037



1 3 0 LABORAL FIJO 3.168.941















1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 110.000





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DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO






2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 12.313

2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 12.313












2 2 1 04 VESTUARIO 40.000







2 2 4 01 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS 13.000










4 8 2 01 BECAS 700.000






6 2 3 00 MAQUINARIA 15.000


6 2 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 20.000


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DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO





6 3 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN) 8.000


6 3 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.) 5.000


Página 84


FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 241.05 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.








OPERACIONES CORRIENTES 193.197 100,00









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FICHA DE PROGRAMAS






01. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN Y EL DESCUBRIMIENTO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS DE RESILIENCIA Y DE ITINERARIOS INTEGRADOS.


HORAS DE FORMACIÓN EN LOS SECTORES DE MOVILIDAD, RECICLAJE, ENERGÍA, ALIMENTACIÓN, CUIDADOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE EC

NÚMERO 6.600

PERSONAS QUE RECIBEN FORMACIÓN NÚMERO 150

ACCIONES FORMATIVAS NÚMERO 10

ITINERARIOS INTEGRADOS NÚMERO 6

HORAS DE ITINERARIOS INTEGRADOS NÚMERO 4.320

PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS ITINERARIOS NÚMERO 90

MUJERES QUE RECIBEN FORMACIÓN PORCENTAJE 51

MUJERES QUE PARTICIPAN EN ITINERARIOS PORCENTAJE 51

ACTIVIDADES

A) ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARES DE MADRID.

B) DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS E INICIATIVAS ECONÓMICAS LOCALES DENTRO DE LA ECONOMÍAS SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL PROGRAMA MARES DE MADRID.

C) RECLUTAMIENTO, ORIENTACIÓN Y TUTORÍA DE USUARIOS DEL PROYECTO MEJ.

D) DESARROLLO DE 6 ITINERARIOS DE FORMACIÓN INTEGRADOS DENTRO DEL PROGRAMA MEJ.

02. ENCONTRAR Y PROMOVER SISTEMAS INNOVADORES Y DE BUENAS PRÁCTICAS EN POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MEDIANTE EL INTERCAMBIO Y LA COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES EN EL ÁMBITO DE UE.


PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS NÚMERO 8

SOLICITUD DE CONVOCATORIAS EN PROYECTOS EUROPEOS NÚMERO 3

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ACTIVIDADES

A) BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE INICIATIVAS Y FONDOS DE LA UE PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EMPLEO.

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FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO



2 2 6 GASTOS DIVERSOS 744

2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 744




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FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL

















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FICHA DE PROGRAMAS






01. INTERMEDIACIÓN LABORAL. SATISFACER LAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS Y LAS DEMANDAS DE EMPLEO DE LOS DESEMPLEADOS, ACTUANDO DIRECTAMENTE EN LA RELACIÓN ENTRE LA EMPRESA Y EL DEMANDANTE DE EMPLEO.


EMPRESAS CONTACTADAS NÚMERO 1.000

EMPRESAS OFERTANTES NÚMERO 700

PUESTOS OFERTADOS CAPTADOS NÚMERO 4.000

CANDIDATOS VALORADOS PARA LA COBERTURA DE OFERTAS DE TRABAJO.

NÚMERO 27.000

CANDIDATAS MUJERES VALORADAS PARA COBERTURA DE PUESTOS PORCENTAJE 51

CANDIDATOS ENVIADOS A PROCESOS NÚMERO 10.000

CONTRATOS CELEBRADOS POR INTERMEDIACIÓN DE LA AE NÚMERO 3.000

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS NÚMERO 15

ACTIVIDADES

A) INTERMEDIACIÓN LABORAL DIRECTA ENTRE LAS EMPRESA Y LOS DEMANDANTES DE EMPLEO, FACILITANDO A LOS DESEMPLEADOS INFORMACIÓN SOBRE OFERTAS DE TRABAJO Y PRESENTANDO A LAS EMPRESAS MADRILEÑAS UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO A LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES. VALORACIÓN DE PERFILES, APTITUDES, CONOCIMIENTOS Y CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE LOS DESEMPLEADOS E INCLUSIÓN EN BOLSAS DE EMPLEO SECTORIALES. SEGUIMIENTO DE LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS USUARIOS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO. GENERACIÓN DE UNA RED LOCAL ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO Y LAS EMPRESAS Y ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL. SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN CON LAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES MADRILEÑAS, QUE PERMITAN VALORAR Y ADECUAR DE FORMA CONTINUADA LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO CON LA EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL SECTOR EMPRESARIAL.

Página 90



02. ORIENTACIÓN LABORAL. FACILITAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS A TRAVÉS DE UN DIAGNÓSTICO DE EMPLEABILIDAD,UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO.


INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS DE EMPLEO NÚMERO 95.000

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EMPLEO NÚMERO 32.500

MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EMPLEO PORCENTAJE 51

NUEVAS ALTAS EN EL SERVICIO DE EMPLEO NÚMERO 17.500

SESIONES DE ORIENTACIÓN LABORAL IMPARTIDAS NÚMERO 21.000

DIAGNÓSTICOS DE COMPETENCIAS REALIZADOS NÚMERO 30.500

SEMINARIOS "VIAJES DE ACCESO AL EMPLEO" NÚMERO 75

CURSOS DE FORMACIÓN EN LOS QUE SE HA PARTICIPA EN LA SELECCIÓN Y DIAGNÓSTICO

NÚMERO 200

PERSONAS EVALUADAS EN CURSOS DE FORMACIÓN NÚMERO 5.000

USUARIOS FORMADOS EN COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO NÚMERO 1.200

MUJERES FORMADAS EN COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO PORCENTAJE 51

HORAS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO NÚMERO 1.500

SESIONES DE ASESORAMIENTO INDIVIDUAL EN AUTOEMPLEO NÚMERO 3.000

HORAS DE ASESORAMIENTO INDIVIDUAL EN AUTOEMPLEO NÚMERO 3.000

PERSONAS ASESORADAS EN AUTOEMPLEO NÚMERO 2.000

MUJERES ASESORADAS EN AUTOEMPLEO PORCENTAJE 51

PERSONAS USUARIAS CON UN GRADO DE SATISFACCIÓN IGUAL O SUPERIOR A 7

NÚMERO 90

MACROEVENTOS NÚMERO 1

JORNADAS NÚMERO 5

PARTICIPANTES EN JORNADAS Y MACROEVENTOS NÚMERO 500

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE APOYO A LA BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE EMPLEO Y OTROS RECURSOS DE EMPLEO. ENTREVISTAS INDIVIDUALES DE ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPLEABILIDAD. DESARROLLO DE SEMINARIOS SOBRE COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO. ATENCIÓN PERSONALIZADA A DESEMPLEADOS PERTENECIENTES A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA CONSEGUIR UN EMPLEO, EN EL MARCO DE PLANES ESPECÍFICOS DE EMPLEO PROPIOS DE LA AGENCIA O ENGLOBADOS EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (PLANES DE BARRIO, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PLAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD). DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL ADAPTADOS A LOS DIAGNÓSTICOS DE EMPLEABILIDAD. INFORMACIÓN, ESTÍMULO Y ASESORAMIENTO A DESEMPLEADOS SOBRE ALTERNATIVAS DE AUTOEMPLEO Y FORMAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. PUESTA EN CONTACTO CON EMPRESAS QUE QUIEREN COLABORAR CON AUTÓNOMOS PARA ESTABLECER RELACIONES MERCANTILES PERMANENTES Y REGULARES. EVENTOS Y JORNADAS DE EMPLEO. ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN.

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FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO















1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 792.177

1 6 0 CUOTAS SOCIALES 708.785

1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 687.435

1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 21.350














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DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO








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AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID ANEXO DE INVERSIONES




SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

DATOS EN EUROS


2018/000507 EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 30.000


241.00/625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.000

2018/000520 OBRAS DE REFORMA DE LOS CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 100.000

241.00/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 100.000

2018/000523 EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 30.000


2018/000533 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS DE LAS AULAS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA EMPLEO 88.500


2018/000541 REFORMA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL LOS CÁRMENES, C/ ALHAMBRA, 89 30.000

241.00/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 30.000

2018/000565 CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN BARAJAS. INSTALACIONES TÉCNICAS 52.613


241.00/633.01 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 14.056

TOTAL PROGRAMA 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID 331.113

2018/000535 EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS ACTIVAS DE LA AGENCIA DE EMPLEO 68.000

241.03/623.00 MAQUINARIA 15.000

241.03/623.02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 20.000



241.03/633.02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN) 8.000

2018/000627 INSTALACIONES TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 2.000


2018/000629 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO 5.000

241.03/636.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.) 5.000

TOTAL PROGRAMA 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES 75.000

TOTAL SECCIÓN 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 406.113

TOTAL CENTRO 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 406.113

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AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID


AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID ESTADO DE INGRESOS


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO



ARTÍCULO

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.000

3 9 OTROS INGRESOS 2.000

3 9 9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2.000

3 9 9 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2.000





5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.655

5 5 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 6.655

5 5 0 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA 6.655

5 5 0 32 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES 6.655






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AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID ESTADO DE GASTOS




DATOS EN EUROS

SECCIÓN

DENOMINACIÓN

CAPÍTULOS


057 ECONOMÍA Y HACIENDA

932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA 45.651.508 9.695.367 616.679 612.290 56.575.844

SECCIÓN 057 45.651.508 9.695.367 616.679 612.290 56.575.844

CENTRO 506 45.651.508 9.695.367 616.679 612.290 56.575.844

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FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
















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FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA





01. MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y AL CONTRIBUYENTE.


CIUDADANÍA ANTENDIDA PRESENCIALMENTE EN OAIC NÚMERO 455.202

CIUDADANÍA ANTENDIDA PRESENCIALMENTE EN OFICINAS GESTORAS NÚMERO 3.760

CIUDADANÍA ATENDIDA TELEFÓNICAM. DESDE OFI.GEST. Y PLATAFORMA NÚMERO 50.000

CAMPAÑAS PRENSA ANUNCIOS EXPOSICIÓN MATRÍCULAS NÚMERO 3

CITAS PREVIAS CONCEDIDAS EN 4 DIAS PARA ATENC. PRES. EN OAIC PORCENTAJE 90

TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN OAIC CON CITA PREVIA MINUTOS 5

ACTIVIDADES

A) FOMENTO DEL SISTEMA DE CITA PREVIA CONSIGUIENDO UNA MAYOR UTILIZACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE LOS CIUDADANOS, ESPECIALMENTE EN LOS PERÍODOS VOLUNTARIOS DE LOS TRIBUTOS PERIÓDICOS.

B) COORDINACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS GESTORES Y LAS OAIC.

C) MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ACTUALES EN MATERIA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, AMPLIANDO EL SERVICIO ACTUALMENTE PRESTADO POR LA OAIC A LAS MODALIDADES DE ATENCIÓN NO PRESENCIAL MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE ATENCIÓN DE TERCER NIVEL, QUE ATIENDA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y GESTIONES TRIBUTARIAS QUE POR SU CARÁCTER ESPECIALIZADO, NO PUEDAN SER ATENDIDAS POR EL TELÉFONO 010 LÍNEA MADRID.

D) OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CITA PREVIA CONSIGUIENDO UNA MAYOR UTILIZACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, PARA ELLO SE ESTÁ EVALUANDO: - LAS RAZONES DEL ELEVADO PORCENTAJE DE CASOS (ALREDEDOR DEL 25%) EN QUE LAS PERSONAS CITADAS NO ACUDEN A SER ATENDIDAS PESE A HABER CONCERTADO PREVIAMENTE LA CITA. - EL EFECTO DE LA ACTUACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA GESTIÓN EN LA DISPONIBILIDAD DE CITAS PARA EL RESTO DE LOS CIUDADANOS.

E) MANTENER LOS BUENOS DATOS EN TIEMPOS DE ESPERA EN LAS OAIC DE LOS CONTRIBUYENTES QUE ACUDEN CON CITA PREVIA.

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02. MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA.


INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.B.I. NÚMERO 2.170.000

INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.V.T.M. NÚMERO 1.740.000

INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.A.E. (ACTIVIDADES EMPRESARIALES) NÚMERO 34.000

INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.A.E. (ACTIVIDADES PROFESIONALES) NÚMERO 13

INSC. MATRÍCULA TASA RESIDUOS URBANOS ACTIVIDADES (TRUA) NÚMERO 151.500

INSC. MATRÍCULA T.APROV.ESPECIAL DOM.PÚB.LOCAL CON P.VEHÍCULOS NÚMERO 50.000

M. TASA APROV.ESPEC.DOM.PÚB.LOCAL POR USO CAJEROS AUTOMÁTICOS

NÚMERO 1.600

LIQUIDACIONES DIRECTAS I.B.I. NÚMERO 70.000

LIQUDACIONES I.V.T.M. (DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS) NÚMERO 23.000

LIQUDACIONES DIRECTAS DE I.A.E. NÚMERO 6.200

LIQUIDACIONES TASAS GESTION RESIDUOS URBANOS NÚMERO 1.000

LIQUIDACIONES TASA PRESTACION SERV.GEST.R.U.DE ACTIV. (TRUA) NÚMERO 5.000

LIQUIDACIONES OTRAS TASAS GEST. POR SERV. TASAS (DIR. Y C.) NÚMERO 1.100

LIQUIDACIONES DIRECTAS I.I.V.T.N.U. NÚMERO 13.000

LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS I.I.V.T.N.U. NÚMERO 4.000

LIQUIDACIONES POR DESCALIFICACIÓN VIVIENDAS (IIVTNU-T. L.O) NÚMERO 400

LIQUIDACIONES I.C.I.O. (DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS) NÚMERO 1.800

LIQUIDACIONES TASAS GEST. EN I.C.I.O.(DIRECTAS Y COMPLEM.) NÚMERO 1.850

AUTOLIQUIDACIONES I.I.V.T.N.U. NÚMERO 98.000

AUTOLIQUIDACIONES I.V.T.M. NÚMERO 80.000

AUTOLIQUIDACIONES I.C.I.O. NÚMERO 20.500

AUTOLIQUIDACIONES TASAS GESTIONADAS EN I.C.I.O. NÚMERO 17.500

ACTIVIDADES

A) MANTENER ACTUALIZADAS LAS MATRÍCULAS DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS PERIÓDICOS, REALIZANDO TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE DATOS CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO, POR LA GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO O POR LA SUBDIRECCIÓN GRAL. DE INSPECCIÓN, INCORPORANDO NUEVAS ALTAS Y MEJORANDO LOS DATOS DE LOS SUJETOS Y DOMICILIOS FISCALES.

B) AGILIZAR LAS LIQUIDACIONES DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS.

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03. REDUCIR EL FRAUDE FISCAL.


ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN NÚMERO 30.500

ACTUACIONES DE CONTROL EN LA VÍA PÚBLICA NÚMERO 12.000

NOTIFICACIONES NÚMERO 14.000

EXPEDIENTES DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA NÚMERO 7.500

EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 4.500

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN NÚMERO 7.000

NOTAS INFORMATIVAS ENVIADAS NÚMERO 11.000

INFORMACIÓN DE OMISIONES RECOPILADA IMPUESTO DE SUCESIONES NÚMERO 3.500

UNIDADES URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE INSP. CATASTRAL NÚMERO 3.262

INCREMENTO DE VALORAC. CATASTRAL DERIVADO DE INSP. CATASTRAL EUROS 400.000.000

DERECHOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE ACTAS Y SANCIONES EUROS 125.000.000

ACTIVIDADES

A) ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DISPONIBLES, PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN A DESARROLLAR PARA LA DETECCIÓN DEL FRAUDE FISCAL EN LOS TRIBUTOS LOCALES Y DETERMINACIÓN DE LOS ÁMBITOS PERSONALES, TERRITORIALES Y SECTORIALES QUE SERÁN OBJETO DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN.

B) COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS IMPONIBLES NO DECLARADOS O INCORRECTAMENTE DECLARADOS EN LOS TRIBUTOS MUNICIPALES (ICIO, IAE, IIVTNU,IBI, TASAS) POR APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR PARTE DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS Y DE TELEFONÍA MÓVIL; TASAS DE VALLAS Y ANDAMIOS, TERRAZAS DE VELADORES, RESERVAS DE ESPACIO, PASOS DE VEHÍCULOS, ACCIONES PUBLICITARIAS Y CUALESQUIERA OTRAS OCUPACIONES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

C) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA EN LOS DISTINTOS TRIBUTOS MUNICIPALES, CON LA PROPUESTA DE LA LIQUIDACIÓN PLASMADA EN LAS ACTAS DE INSPECCIÓN Y EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN LIMITADA.

D) INCORPORACIÓN A LAS MATRÍCULAS DE LOS TRIBUTOS PERIÓDICOS DE LAS ALTAS O MODIFICACIONES DERIVADAS DE LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA.

E) RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES A LAS ACTAS, RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REPOSICIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS EJECUCIONES DE RESOLUCIONES DEL TEAM, DEL TEAR Y SENTENCIAS DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIÓN TRIBUTARIA Y, EN RELACIÓN CON LOS MISMOS, RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES, RECURSOS, EJECUCIONES DE RESOLUCIONES DEL TEAM, DEL TEAR Y SENTENCIAS DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

G) DETECTAR LA FALTA DE AUTOLIQUIDACIÓN O DECLARACIÓN EN PLAZO EN EL IIVTNU, PARA LO CUAL SE CRUZARÁ INFORMÁTICAMENTE LA INFORMACIÓN REMITIDA TELEMÁTICAMENTE POR EL COLEGIO DE NOTARIOS Y, EN SU CASO, POR LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD, CON LA EXISTENTE EN LA AGENCIA, Y SE COMPROBARÁ ASISMISMO LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES.

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04. AGILIZAR Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.


EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE BENEFICIOS FISCALES NÚMERO 21.750

EXPEDIENTES DE REEMBOLSO DEL SISTEMA ESPECIAL DE PAGO (SEP) NÚMERO 100

EXPEDIENTES DE REEMBOLSO DEL PAGO A LA CARTA (PAC) NÚMERO 1.500

EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS NÚMERO 2.000

EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS (PERÍODO VOLUNTARIO) NÚMERO 22.000

EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS (PERÍODO EJECUTIVO) NÚMERO 25.000

EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS NÚMERO 6.200

EXPEDIENTES DE DEVOLUCIONES DE INGRESO NÚMERO 2.000

TIEMPO MEDIO DE TRAM. EXPTES SOLICITUD BENEFICIOS FISCALES DÍAS 30

TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTES DE REEMBOLSO DEL SIST. ESPEC. PAGO DÍAS 40

TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTES DE REEMBOLSO DEL PAC DÍAS 90

TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS DÍAS 30

TIEMPO MEDIO DE TRAMITAC. EXPEDIENTES FRAC. (P. VOLUNTARIO) DÍAS 30

TIEMPO MEDIO TRAMITAC. EXPEDIENTES DE FRAC. (P. EJECUTIVO) DÍAS 30

TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTES SOLICITUD DEV. INGRESOS INDEBIDOS DÍAS 28

TIEMPO MEDIO DE TRAM. EXPTES DEV. DE INGRESOS DUPLICADOS DÍAS 30

EXP. DEV. DE INGRESOS INDEBIDOS DERIVADOS DE PROCD. DE REVISIÓN NÚMERO 5.556

ACTIVIDADES

A) AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE BENEFICIOS FISCALES Y DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS. LOS PLAZOS INDICADOS EN EL TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ESTÁN COMPUTADOS DESDE FECHA DE ENTRADA EN LA ATM HASTA FECHA DE REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A INTERVENCIÓN.

B) RESOLVER Y AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS.

05. MODERNIZAR LOS ELEMENTOS DE GESTIÓN PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A LOS CONTRIBUYENTES.


AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA IIVTNU NÚMERO 33.000

AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA ICIO NÚMERO 16.000

AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA TASAS URBAN. NÚMERO 13.000

RECIBOS DOMICILIADOS IVTM NÚMERO 530.000

RECIBOS DOMICILIADOS IBI NÚMERO 1.490.000

RECIBOS DOMICILIADOS IAE NÚMERO 12.900

RECIBOS DOMICILIADOS EN OCUPACIÓN VUELO, SUELO Y SUBSUELO NÚMERO 130

RECIBOS DOMICILIADOS PASO DE VEHÍCULOS NÚMERO 28.000

RECIBOS DOMICILIADOS TRUA NÚMERO 20.000

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ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y, EN SU CASO, MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE AUTOLIQUIDACIONES DE WEB, LOS CUALES PERMITEN CADA VEZ UNA UTILIZACIÓN MAYOR POR LOS INTERESADOS SIN DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS.

B) REALIZAR CAMPAÑAS DE APROXIMACIÓN AL CIUDADANO DE ESTE MEDIO DE PAGO, ESPECIALMENTE DEL PAC.

06. LOGRAR UNA MEJOR Y MÁS EFICAZ GESTIÓN RECAUDATORIA EN PERIODO EJECUTIVO MEDIANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA.


NOTIFICACIONES POSTALES NÚMERO 3.100.000

NOTIFCACIONES EDICTALES NÚMERO 600.000

NOTIFICACIONES PERSONALES NÚMERO 19.000

GESTIONES REGISTROS PÚBLICOS NÚMERO 25.000

LIQUIDACIONES POR COBRO DE EXPEDIENTES EN VÍA DE APREMIO NÚMERO 600.000

DILIGENCIAS DE EMBARGOS DE BIENES Y DERECHOS NÚMERO 3.100.000

ACTIVIDADES

A) NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.

B) INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO DE LOS DEUDORES.

C) GESTIÓN DE ÓRDENES DE EMBARGO EN CUENTAS CORRIENTES.

D) PRÁCTICA DE DILIGENCIAS DE EMBARGOS DE BIENES INMUEBLES.

E) DILIGENCIAS DE EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES (BANCOS/CAM) Y AEAT.

F) DILIGENCIAS DE EMBARGO DE OTROS BIENES Y DERECHOS (SALARIOS, SUELDOS Y PENSIONES; INMUEBLES; CRÉDITOS A C/P; VEHÍCULOS) (FONDOS; VALORES; ACCIONES).

G) DILIGENCIAS DE EMBARGO DE VEHÍCULOS (PROCEDIMIENTO MASIVO EN DESARROLLO).

H) REALIZACIÓN DE EMBARGOS DE SALARIOS, SUELDOS Y PENSIONES.

I) SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN AL DÉBITO DE LAS CANTIDADES PARCIALES ENTREGADAS POR LOS DEUDORES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.

J) SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EXPEDIENTES DE "GRANDES DEUDORES".

K) TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES DE DEUDORES EN CONCURSO.

L) EXPEDIENTES SANCIONADORES.

M) TRATAMIENTO PORMENORIZADO DE LA DEUDA PENDIENTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (ESTADO, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES LOCALES).

N) GESTIÓN EFICAZ DE EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO.

O) MEJORA EN LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN OFRECIDA A LOS CIUDADANOS.

P) ESTUDIO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES "INSOLVENTES " Y "FALLECIDOS".

Q) ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES DE REVISIÓN, EN COLABORACIÓN CON LA INTERVENCIÓN PARA REDUCIR LOS PLAZOS DE DEVOLUCIÓN.

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07. INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO DE TRIBUTOS PERIÓDICOS.


RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO IVTM NÚMERO 1.222.000

RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO IBI NÚMERO 1.965.000

RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO IAE NÚMERO 27.000

RECIBOS PAGADOS EN P.VOLUNT. OCUPACIÓN DE VUELO, SUELO, SUB. NÚMERO 160

RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO TPV NÚMERO 43.000

RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO TRUA NÚMERO 120.000

ACTIVIDADES

A) REALIZAR CAMPAÑAS DE APROXIMACIÓN AL CIUDADANO DE TODOS LOS MEDIOS DE PAGO, POTENCIANDO ESPECIALMENTE LOS MEDIOS TELEMÁTICOS.

08. PLANIFICAR Y ELABORAR LAS ORDENANZAS FISCALES Y DE PRECIOS PÚBLICOS, CON VISTAS A UNA MÁS EFICAZ GESTIÓN TRIBUTARIA, ASÍ COMO DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES TÉCNICO-ECONÓMICOS.


GRUPOS DE TRABAJO PARA PROMOVER MODIFICACIONES NORMATIVAS NÚMERO 12

MEMORIAS JURÍDICAS ELABORADAS PARA ALTERACIONES EN LAS OOFF NÚMERO 30

INFORMES TCO-EC. RELAC.CON TRIBUTOS Y PRECIOS PUB.MUNICIP. NÚMERO 20

ACTIVIDADES

A) ANÁLISIS DE LOS COSTES DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS MUNICIPALES QUE TIENEN CONTRAPRESTACIÓN TRIBUTARIA O DE PRECIOS PÚBLICOS.

B) ESTUDIO DE MERCADO DE LA UTILIDAD DERIVADA DE LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

C) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICO-ECONÓMICOS EXIGIDOS PARA LLEVAR A CABO EL ESTABLECIMIENTO O MODIFICACIÓN DE TASAS O PRECIOS PÚBLICOS.

D) SOLICITUD DE DATOS E INFORMACIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES O DE DETERMINADAS ENTIDADES PRIVADAS, QUE SE CONSIDERAN NECESARIOS PARA EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE LOS DISTINTOS ESTUDIOS TÉCNICO-ECONÓMICOS O JURÍDICOS RELACIONADOS CON EL ESTABLECIMIENTO, MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE TRIBUTOS O PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

E) REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICO-JURÍDICOS Y COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO QUE SE CONSTITUYEN PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ESTABLECIMIENTO, SUPRESIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

F) ELABORACIÓN DE LAS MEMORIAS, TEXTOS ACUERDOS Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y POSTERIOR PUBLICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ORDENANZAS REGULADORAS DE TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS.

09. POTENCIAR LA COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA A LOS GESTORES CON COMPETENCIAS DELEGADAS EN MATERIA TRIBUTARIA.


TALLERES TRIBUTARIOS NÚMERO 16

CONSULTAS TRIBUTARIAS DÍAS 15

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ACTIVIDADES

A) ORGANIZAR Y PREPARAR LA TEMÁTICA DE LOS TALLERES TRIBUTARIOS.

B) REALIZAR UNA MEMORIA FINAL, EN LA QUE SE RECOJAN LAS CUESTIONES FUNDAMENTALES PLANTEADAS EN LOS TALLERES, Y SE RELACIONEN LAS CONCLUSIONES Y CRITERIOS FINALES ADOPTADOS.

C) ESTABLECER SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS TALLERES.

D) ELABORAR LOS INFORMES JURÍDICOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS, YA SEA A RAÍZ DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LOS TALLERES, YA SEA COMO CONSECUENCIA DE CONSULTAS CONCRETAS PLANTEADAS POR LOS DISTINTOS GESTORES TRIBUTARIOS, Y SU DIFUSIÓN ENTRE TODOS LOS INTERESADOS.

10. AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REPOSICIÓN.


REC. TRAMITADOS CONTRA LIQUIDACIONES EN PERÍODO VOLUNTARIO NÚMERO 2.500

REC.TRAMITADOS CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO MULTAS TRÁFICO NÚMERO 30.000

REC.TRAMITADOS CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO RESTO MATERIAS NÚMERO 5.225

ACTIVIDADES

A) RESOLUCIÓN PRONTA DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS LIQUIDATORIOS Y CUALESQUIERA OTROS ACTOS DEFINITIVOS PROVENIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA, ASÍ COMO LOS INTERPUESTOS CONTRA LIQUIDACIONES EN VÍA EJECUTIVA.

B) REALIZAR LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN PENDIENTES DE RESOLVER ANALIZANDO LA TIPOLOGÍA DE PRETENSIONES Y SU DIFICULTAD DE RESOLUCIÓN.

11. AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO DE MADRID.


SENT.Y RES.EJECUT.JUDIC.TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (PER.VOL) PORCENTAJE 85

SENT.Y RES.EJECUT.JUDIC.TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (P. EJEC.) PORCENTAJE 85

SENT.Y RES.EJECUT.JUDIC.Y TEAMM MULTAS EN PLAZO (P. EJEC.) PORCENTAJE 85

ACTIVIDADES

A) ORGANIZAR LOS TRÁMITES PARA LLEVAR A PURO Y DEBIDO EFECTO LAS RESOLUCIONES JUDICIALES CON RAPIDEZ.

B) LLEVAR A EFECTO LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID.

C) LLEVAR A EFECTO LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVOS ESTATALES, REGIONAL Y CENTRAL.

12. AGILIZAR LA REMISIÓN DE EXPEDIENTES A JUZGADOS Y TRIBUNAL ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO DE MADRID.


EXPTES.REMIT.A JUZGADOS Y TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (PER.VOL.) PORCENTAJE 85

EXPTES.REMIT.A JUZGADOS Y TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (P.EJEC.) PORCENTAJE 85

EXPEDIENTES REMIT.A JUZGADOS Y TEAMM MULTAS EN PLAZO (P.EJEC.) PORCENTAJE 85

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ACTIVIDADES

A) IMPLEMENTAR LOS MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES QUE SEAN NECESARIOS.

13. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES PARA SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.


CONSULTAS TELEMÁTICAS A REG. DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES NÚMERO 4.252

CAMBIOS DE DOMICILIOS EN PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y CONDUCCIÓN NÚMERO 55.000

DECLARAC. IRPF ASISTIDAS Y PRESENTADAS EN COLABOR. AEAT NÚMERO 22.000

ACTIVIDADES

A) REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y EN SU CASO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES.

B) CONTINUAR LA COLABORACIÓN CON LA AEAT MANTENIENDO LA CALIDAD EN LA CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIÓNES DE IRPF DURANTE EL AÑO 2018, HABILITANDO DEPENDENCIAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, DOTÁNDOLAS DE LAS COMUNICACIONES, EQUIPOS INFORMÁTICOS NECESARIOS Y PERSONAL DEBIDAMENTE CUALIFICADO PARA LA CAMPAÑA DEL IMPUESTO.

14. GESTIONAR LAS DISTINTAS ENTIDADES COMUNES DE LAS BASES DE DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID MEDIANTE NORMALIZACIÓN, MANTENIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS.


MANTENIMIENTO Y NORMALIZ. E INTEGRAC. OBLIGADOS TRIBUTARIOS NÚMERO 875.000

ACTIVIDADES

A) REALIZAR LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA DEPURACIÓN, CORRECCIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS DATOS (ESPECIALMENTE IDENTIFICATIVOS Y DE DIRECCIONES DE LOS CONTRIBUYENTES) EN LOS DIFERENTES SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.

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15. CONSEGUIR LA ADECUACIÓN DE LA BASE DE DATOS CATRASTRAL DEL MUNICIPIO DE MADRID A LA REALIDAD INMOBILIARIA URBANA.


UNIDADES URBANAS INCORPORADAS TOTAL ( A+B+C+D) NÚMERO 16.262

UNIDADES URBANAS INCORPORADAS POR DECLARACIONES (A) NÚMERO 13.000

UNIDADES URBANAS INCORPORADAS DE DESARROLLOS URBANÍSTICOS (B)

NÚMERO 100

UNIDADES URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE OMISIONES (C) NÚMERO 3.000

U.URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE ACTAS DE INSPECCIÓN (D) NÚMERO 162

INCREMENTO DE VALORACIÓN CATASTRAL TOTAL (A+B+C+D) EUROS 1.050.000.000

INCREMENTO DE VALORACIÓN CAT. DERIVADO DE DECLARACIONES (A) EUROS 650.000.000

INCREMENTO DE VALORACIÓN CATASTRAL DERIVADO DESAR.URB. (B) EUROS 100.000.000

INCREMENTO DE VALORACIÓN CAT. DERIVADO DE OMISIONES (C) EUROS 150.000.000

INCREMENTO VALORAC. CATASTRAL DERIVADO ACTAS INSPEC. (D) EUROS 150.000.000

UNIDADES URBANAS OMITIDAS DETECTADAS NÚMERO 3.000

U. URB. DEPURADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO SUBS. DISCREPANCIAS NÚMERO 15.000

PROPUESTAS RESOLUC. RECURSOS Y RECLAMAC.DATOS CATASTRALES NÚMERO 2.350

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES ALFANUMÉRICA Y GRÁFICA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LAS ALTERACIONES DECLARADAS Y LAS OMISIONES DESCUBIERTAS A TRAVÉS DE ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN.

B) INCORPORACIÓN A LAS BASES DE DATOS DEL CATASTRO DE LOS DESARROLLOS Y MODIFICACIONES URBANÍSTICAS QUE SE APRUEBEN.

C) REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN CATASTRAL INCLUIDAS EN EL PLAN DE INSPECCIÓN CATASTRAL APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO.

D) DEPURACIÓN DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES ALFANUMÉRICA Y GRÁFICA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OFICIO DE PROCEDIMIENTOS DE SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS.

E) RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES DERIVADAS DE LAS DEPURACIONES Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES.

F) INICIO DE LA COMPROBACIÓN EXTENSIVA DE LOS DATOS DE ANTIGÜEDAD, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y TIPOLOGÍA Y CATEGORÍA CONSTRUCTIVA DE LOS BIENES INMUEBLES URBANOS DE LA CIUDAD DE MADRID.

G) ATENCIÓN A SOLICITUDES DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA ATM COMO APOYO A LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CON TRASCENDENCIA CATASTRAL Y EMISIÓN DE INFORMES PARA OTRAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO Y OTRAS ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS, EN RELACIÓN CON DATOS RELATIVOS AL CATASTRO INMOBILIARIO DE MADRID.

H) DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA MEJORAR EN EFICIENCIA EN LA CAPTURA Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN CON TRASCENDENCIA CATASTRAL Y A SU VEZ, FACILITAR LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL.

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16. ACTUALIZAR Y GESTIONAR EL FONDO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DOCUMENTALES.


FONDO BIBLIOGRÁFICO GESTIONADO NÚMERO 7.500

LIBROS ADQUIRIDOS NÚMERO 120

SUSCRIPCIONES VIVAS EN EL EJERCICIO NÚMERO 60

PRESTAMO LIBROS, ENVÍO ARTIC. REVISTA Y BÚSQUEDAS DOCUMENTALES

NÚMERO 600

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES NORMATIVAS NÚMERO 6.000

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES EDITORIALES NÚMERO 800

DIF. INFORMACIÓN SOBRE PUBLICACIONES ELABORADAS POR LA BIBLIOTECA

NÚMERO 1.500

RECURSOS DOCUMENTALES DIGITALES ACCESIBLES DESDE AYRE NÚMERO 9

VISITAS AL CANAL DE LA BIBLIOTECA EN AYRE NÚMERO 5.000

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES DE LA BIBLIOTECA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID MEDIANTE EXAMEN Y SELECCIÓN DE NOVEDADES EDITORIALES.

B) ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES.

C) CUSTODIA DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO.

D) PRÉSTAMO DE PUBLICACIONES DE LA BIBLIOTECA.

E) ENVÍO ELECTRÓNICO DE ARTÍCULOS DE REVISTA.

F) BÚSQUEDAS DOCUMENTALES NORMATIVAS Y BIBLIOGRÁFICAS.

G) GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CANAL EN LA INTRANET MUNICIPAL EN EL QUE, JUNTO CON LA INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA, SE OFRECEN TODOS LOS RECURSOS DIGITALES DISPONIBLES, QUE COMPLETAN LA OFERTA DOCUMENTAL.

H) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE UN BOLETÍN DE NOVEDADES PARA INFORMAR SOBRE LAS NUEVAS PUBLICACIONES INCORPORADAS AL FONDO DE LA BIBLIOTECA.

I) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE GUÍAS SOBRE TEMAS DE ESPECIAL INTERÉS PARA LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

J) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE UNA SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTA CLASIFICADOS POR AÑO Y MATERIA PARA FACILITAR SU BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN.

K) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES NORMATIVAS Y EDITORIALES, ASÍ COMO SOBRE LAS PUBLICACIONES ELABORADAS POR LA PROPIA BIBLIOTECA (BOLETÍN DE NOVEDADES Y GUÍAS TEMÁTICAS).

L) ORGANIZACIÓN DE SESIONES FORMATIVAS DE USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DIGITALES DISPONIBLES.

M) GESTIÓN DE LA CORRESPONDIENTE PARTIDA PRESUPUESTARIA ("PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES").

17. DESARROLLAR UN PLAN DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DETECTADAS.


EDICIONES DE ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DE LA ATM NÚMERO 41

FORMACIÓN APLICACIÓN +TIL NÚMERO 45

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ACTIVIDADES

A) IMPARTIR EL PLAN ESPECÍFICO DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID, EN COLABORACIÓN CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS, UNA VEZ REALIZADA LA CORRESPONDIENTE DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS.

18. DESARROLLAR Y AMPLIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA PARA FACILITAR A LOS CONTRIBUYENTES EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.


INCREMENTO ANUAL SERV.TRIBUT. REALIZADOS A TRAVÉS DE LA WEB PORCENTAJE 10

PAGOS TELEMÁTICOS Y TRÁMITES TRIBUTARIOS POR INTERNET NÚMERO 3.350.000

ACTIVIDADES

A) COLABORAR EN EL DESPLIEGUE DE NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS POR INTERNET, Y EN LA MEJORA DE LOS YA EXISTENTES, PARA REALIZAR PAGOS Y OTROS TRÁMITES TRIBUTARIOS MEDIANTE CERTIFICADO DIGITAL, BANCA ELECTRÓNICA Y TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO.

19. ELABORAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.


INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS NÚMERO 9

INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL DE INGRESOS NÚMERO 1

PREVISIONES DE CIERRE PRESUPUESTO DE INGRESOS NÚMERO 8

ACTIVIDADES

A) OBTENCIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN RELEVANTE MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE DATOS DE INGRESOS DE LOS SISTEMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.

B) REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS Y CÁLCULOS DIRIGIDOS A LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

C) ELABORACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS A MEDIO PLAZO Y, EN SU CASO, OTRAS PREVISIONES PLURIANUALES QUE SEAN NECESARIAS.

20. MEJORAR EL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN INTERNA PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID Y CONSEGUIR UNA OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO.


DISMINUCIÓN CONSUMO PAPEL EN TODOS LOS INMUEBLES DE LA ATM PORCENTAJE 2

DISMINUCIÓN CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA EN SACRAMENTO 1 Y 3-5 PORCENTAJE 2

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ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DIVULGATIVA DE SENSIBILIZACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, DIRIGDA A TODO EL PERSONAL DEL ORGANISMO, ASÍ COMO SENSIBILIZAR, CONCIENCIAR Y FOMENTAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES ENTRE SU PERSONAL, ORIENTADAS AL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y A LA CORRECTA GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS INMUEBLES Y MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.

B) CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.

C) RESOLUCIÓN DE TODAS LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.

21. AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN RECAUDATORIA Y TRIBUTARIA POR MEDIOS TELEMÁTICOS PARA REDUCIR COSTES.


NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS INTENTADAS NÚMERO 216.182

NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS REALIZADAS CON ÉXITO NÚMERO 194.564

NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS INTENTADAS SOBRE TOTALES PORCENTAJE 13

NOTIFIC. TELEMÁTICAS REALIZADAS CON ÉXITO P.J. SOBRE TOTALES PORCENTAJE 90

AHORROS POR LAS NOTIFIC.TELEMÁTICAS P.J. SOBRE LAS POSTALES EUROS 455.863

ACTIVIDADES

A) DISEÑO DE LAS UTILIDADES OPORTUNAS PARA LA REALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS Y RECAUDATORIAS TELEMÁTICAS A PERSONAS JURÍDICAS.

B) IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB, QUE POSIBILITE LA NOTIFIACIÓN TELEMÁTICA Y SU CONEXIÓN CON LA CORRESPONDIENTE BASE DE DATOS.

C) EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LAS NOTIFICACIONES.

22. EFICIENCIA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.


COSTE UNIT.ATM PARA LA OBTENCIÓN 100.000 EUROS INGRESOS EUROS 1.392

COSTE U.ATM PARA OBTENCIÓN 100.000 EUROS INGRESOS INCL.CAP.6 EUROS 1.382

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS POR PARTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID, PARA LA OBTENCIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y DE DERECHO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO.

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FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID




DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO









1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 2.753.757



1 2 0 06 TRIENIOS 1.899.516






1 3 0 LABORAL FIJO 3.779.584











1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.267.000

1 5 0 PRODUCTIVIDAD 4.265.000

1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 4.265.000

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DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO






1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 1.000





1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.466.343



















2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 37.222

2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 37.222








2 2 1 01 AGUA 10.553

2 2 1 02 GAS 19.675


2 2 1 04 VESTUARIO 4.001



2 2 2 COMUNICACIONES 5.154.620

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DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO

2 2 2 01 POSTALES 5.142.620

2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 12.000



2 2 5 TRIBUTOS 300

2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 300





2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 600




2 2 7 01 SEGURIDAD 525.336



2 2 7 08 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD 85.000

2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 49.790


2 3 0 DIETAS 4.363

2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 365



2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 373

2 3 1 11 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 50


2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 100



2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 16.518

2 4 0 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 16.518

2 4 0 00 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 16.518





3 5 2 01 INTERESES DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 542.610

3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 69.068

3 5 9 00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 69.068




6 2 3 00 MAQUINARIA 545.290


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DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO

6 2 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 2.000




6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 3.000

6 2 9 01 SEÑALIZACIÓN 3.000



6 3 3 00 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN) 27.000


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AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID ANEXO DE INVERSIONES




SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

DATOS EN EUROS


2018/000174 ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ENSOBRADO PARA OFICINAS CENTRAL AGENCIA TRIBUTARIA 543.290

932.00/623.00 MAQUINARIA 543.290

2018/000176 EQUIPAMIENTO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 19.000



2018/000179 SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES DE AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 3.000

932.00/629.01 SEÑALIZACIÓN 3.000

2018/000614 ADQUISICION DE VIDEOPROYECTORES PARA DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA 2.000

932.00/623.00 MAQUINARIA 2.000

2018/000615 ADQUISICIÓN DE TOPÓMETROS Y ELEMENTOS ACCESORIOS INSPECCIÓN TRIBUTOS ATM 2.000

932.00/623.02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 2.000

2018/000616 SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS SAIS Y COMPRA DE BATERIAS PARA OAICS 16.000


2018/000618 SUSTITUCION DE ELEVADOR DISCAPACITADO EN LA OAIC, C/ SACRAMENTO 27.000

932.00/633.00 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN) 27.000

TOTAL PROGRAMA 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA 612.290

TOTAL SECCIÓN 057 ECONOMÍA Y HACIENDA 612.290

TOTAL CENTRO 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 612.290

Página 128


MADRID SALUD


MADRID SALUD ESTADO DE INGRESOS


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO



ARTÍCULO










Página 134


MADRID SALUD ESTADO DE GASTOS




DATOS EN EUROS

SECCIÓN

DENOMINACIÓN

CAPÍTULOS


067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

231.05 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES 3.903.042 3.903.042

311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD 8.109.370 5.259.654 2.655 31.200 197.183 13.600.062

311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 41.506.687 5.591.717 408.800 47.507.204

311.02 ADICCIONES 8.992.481 4.811.651 1.794.560 15.598.692

SECCIÓN 067 58.608.538 19.566.064 2.655 2.234.560 197.183 80.609.000

CENTRO 508 58.608.538 19.566.064 2.655 2.234.560 197.183 80.609.000

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FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.05 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD
















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FICHA DE PROGRAMAS






01. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UNA RED DE DISPOSITIVOS DE APOYO AL TRATAMIENTO INTEGRAL EN RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO, QUE FACILITEN EL ACCESO, LA VINCULACIÓN Y LA BUENA EVOLUCIÓN DE PACIENTES EN RELACIÓN CON SU PROCESO ASISTENCIAL Y ATENDIENTO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.


OCUPACION PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO PORCENTAJE 90

MUJERES EN PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO MUJERES 20

VARONES EN PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO HOMBRES 80

OCUPACIÓN EN CENTRO DE PATOLOGIA DUAL PORCENTAJE 90

INGRESADAS EN EL CENTRO DE PATOLOGIA DUAL MUJERES 90

INGRESADOS EN EL CENTRO DE PATOLOGIA DUAL HOMBRES 270

OCUPACION EN PISOS DE APOYO A LA REINSERCION PORCENTAJE 90

INGRESADAS EN PISOS DE APOYO A LA REINSERCION MUJERES 15

INGRESADOS EN PISOS DE APOYO A LA REINSERCION HOMBRES 65

OCUPACION EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS PORCENTAJE 90

INGRESADAS EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS MUJERES 10

INGRESADOS EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS HOMBRES 30

ACTIVIDADES

A) ACTUACIONES QUE GARANTICEN LA EXISTENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO, DIRIGIDOS A ADULTOS Y PARA MENORES DE 25 AÑOS.

B) ACTUACIONES QUE GARANTICEN LA EXISTENCIA Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PATOLOGIA DUAL, INCLUYENDO LAS PLAZAS DE LA UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN DE ALCOHOL Y CENTRO DE DÍA, SUPERVISANDO LOS PROCESOS DE ATENCIÓN.

C) ACTUACIONES QUE GARANTICEN LA EXISTENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNIDADES TERAPEÚTICAS PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE DESHABITUACIÓN MÁS INTENSIVO EN RÉGIMEN RESIDENCIAL.

D) ACTUACIONES QUE GARANTICEN LA EXISTENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PISOS DE APOYO A LA REINSERCIÓN, DIRIGIDOS A LA INTEGRACIÓN SOCIAL.

E) MEDIDAS DE TIPO ORGANIZATIVO Y ESTRUCTURAL EN LOS RECURSOS EN RÉGIMEN RESIDENCIAL PARA CONTRIBUIR A UN ACCESO Y DISTRIBUCIÓN QUE REDUZCA LA BRECHA DE GÉNERO.

F) MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL INGRESO PRIORITARIO EN ESTOS RECURSOS, CUANDO SE VALORE ADECUADO LA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE MUJERES DROGODEPENDIENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

G) MEDIDAS PARA QUE LAS ENTIDADES GESTORAS DE ESTOS RECURSOS PLANIFIQUEN Y DESARROLLEN PROGRAMAS TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

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FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO




2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 3.903.042


Página 141


FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD

















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FICHA DE PROGRAMAS






01. MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE MADRID SALUD.


VISITANTES ANUALES A LA PÁGINA WEB WWW.MADRIDSALUD.ES NÚMERO 8.000.000

SEGUIDORES EN REDES SOCIALES NÚMERO 11.000

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EXTERNA NÚMERO 60

ACTIVIDADES

A) IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DIRIGIDAS A AUMENTAR LA ADOPCIÓN ANIMAL EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL (CPA).

B) DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS WEB DE MADRID SALUD.

C) POTENCIACIÓN DE LA WEB Y DE LAS REDES SOCIALES COMO PLATAFORMAS COMUNICATIVAS CON CONTENIDOS DE SALUD PÚBLICA.

D) FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

E) CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PUBLICACIONES DE MADRID SALUD.

F) ORGANIZACIÓN DE DISTINTOS EVENTOS CON CARÁCTER DIVULGATIVO EN EL DÍA MUNDIAL SIN TABACO, DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES, DÍA MUNDIAL DEL SIDA, DÍA MUNDIAL DE LA SALUD, DÍA MUNDIAL DE LA MUJER, ENTRE OTROS.

G) APOYO LOGÍSTICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE ADICCIONES Y CAD.

H) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE TRABAJO COMUNITARIO.

I) COMPRA DE NORMAS UNE, LIBROS CIENTÍFICOS Y OTROS.

J) INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DE MADRID SALUD.

K) ADQUISICIÓN Y CONFECCIÓN DE DISTINTOS ELEMENTOS Y SOPORTES DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS DE MADRID SALUD.

L) ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANUALES DE ADOBE PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES.

02. APOYO LOGÍSTICO A MADRID SALUD.


SERVICIOS TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES NÚMERO 200

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ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES.

B) GESTIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN RENTING.

C) GESTIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.

D) GESTIÓN DEL MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DEMÁS MATERIAL FUNGIBLE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD.

03. SEGUIMIENTO,EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA MADRID SALUD.


ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN ANUAL DE MADRID SALUD DE LA MEMORIA DE ACTIVIDAD

NÚMERO 2

SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN SEGÚN EL MARCO COMÚN DE EVALUACIÓN - CAF

NÚMERO 3

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL CMI PORCENTAJE 100

REDISEÑO DE LOS INDICADORES DEL CMI NÚMERO 1

ELABORACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE LOS INDICADORES DEL CMI

NÚMERO 2

REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REDISEÑO DE PROCESOS DE MADRID SALUD NÚMERO 3

IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PROCESO CLAVE EN MADRID SALUD NÚMERO 2

GESTIONAR LAS COMUNIDADES DE TRABAJO DE AYRE SOCIAL: CAF, INVESTIGACIÓN Y RESPONSABLES

NÚMERO 3

DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

NÚMERO 8

MONITORIZACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN MADRID

NÚMERO 4

PETICIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES A GESTIONAR (VER ACTIVIDAD L)

NÚMERO 1.200

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ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN ANUAL EN BASE A LOS DOCUMENTOS SECTORIALES DE CADA UNA DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS.

B) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES Y ACCIONES DE MEJORA DE CADA PLAN DE ACTUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA MISMA TANTO EN EL PLAN DE ACTUACIÓN DEL PERIODO SIGUIENTE COMO EN LA MEMORIA DE ACTIVIDAD DEL PERIODO.

C) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORA DERIVADO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CAF.

D) REDISEÑO DE LOS INDICADORES DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI). ANÁLISIS DE TENDENCIAS.

E) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE ACUERDO CON LOS PERÍODOS ESTABLECIDOS EN CADA UNO DE LOS INDICADORES.

F) DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES CON LA EVOLUCIÓN DE TODO LOS INDICADORES DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI).

G) REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE PROCESOS DE MADRID SALUD.

H) IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE NUEVOS PROCESOS CLAVE SEGÚN LENGUAJE INTEGRATION DEFINITION (IDEF).

I) DISEÑO DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AD HOC.

J) DISEÑO Y GESTIÓN DE LAS COMUNIDADES DE TRABAJO AYRE SOCIAL.

K) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (SESIONES, JORNADAS, ETC.) RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN, CALIDAD, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN.

L) REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y ANÁLISIS DE INFORMES EN LOS FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE MADRID SALUD.

M) ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE NUEVAS NECESIDADES O FUNCIONALIDADES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ORGANIZACIÓN MÉDICA INFORMATIZADA MADRID SALUD (OMI-MS), ORGANIZACIÓN MÉDICA INFORMATIZADA SALUD LABORAL (OMI-SL), GESTIÓN EMPLEADO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (MEDTRA), SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD, RECONOCIMIENTOS MÉDICOS LABORALES (SHECTRA), SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE MUESTRAS Y DE LA CALIDAD EN LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA (ORALIMS). MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MISMOS.

04. CONOCER PERIÓDICAMENTE LA PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LA CIUDADANÍA Y LA SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR MADRID SALUD Y LA PERCEPCIÓN DE OTROS GRUPOS DE INTERÉS.


MONITORIZACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE ENCUESTAS

NÚMERO 2

ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LOS SERVICIOS QUE PRESTA MADRID SALUD

NÚMERO 6

ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN DE PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN NÚMERO 1

ACTIVIDADES

A) DISEÑO Y DESARROLLO DE ENCUESTAS PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LA CIUDADANÍA DE MADRID.

B) ANÁLISIS DE LAS BASES DE DATOS DE LAS ENCUESTAS.

C) ANÁLISIS DE OTRAS BASES DE DATOS RELACIONADAS CON LA PERCEPCIÓN DE LA SALUD (SIVFRENT, EDADES, ESTUDES, ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS).

D) SELECCIÓN DE LAS UNIDADES O SERVICIOS EN LAS QUE SE ESTUDIA LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS O CLIENTES INTERNOS.

E) REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS EN EL TRABAJO DIRIGIDO A PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN.

F) REGISTRO Y ANÁLISIS DE DATOS.

G) ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES.

H) PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA.

I) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES.

J) INFORME DE ANÁLISIS CUALITATIVOS.

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05. PROMOVER ACCIONES DE COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.


COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CARTAS DE SERVICIOS DE MADRID SALUD: SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OCHO CARTAS D

NÚMERO 8

DESARROLLO DE UNA NUEVA CARTA DE SERVICIOS NÚMERO 1

ACREDITACIÓN POR AENOR DE LAS OCHO CARTAS DE SERVICIOS NÚMERO 1

REVALIDACIÓN DE LA ACREDITACIÓN CAF 500+ NÚMERO 1

ACTIVIDADES

A) APOYO AL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL DE LAS OCHO CARTAS DE SERVICIO EN MADRID SALUD.

B) APOYO A LA ELABORACIÓN DE NUEVAS CARTAS DE SERVICIO.

C) APOYO A LA ACREDITACIÓN O RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN POR AENOR DE CARTAS DE SERVICIO.

D) DISEÑO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN BASADO EN MODELO CAF CON PERIODICIDAD TRIENAL.

E) FORMACIÓN SOBRE MODELO CAF A LOS NUEVOS AUTOEVALUADORES.

F) DESARROLLO DE LA AUTOEVALUACIÓN.

G) REALIZACIÓN DE LA MEMORIA CAF Y DEL PLAN DE MEJORA.

H) REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTERNA.

I) DIFUSIÓN DEL PROCESO.

J) SESIONES O JORNADAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN Y SUS PRODUCTOS.

K) CONSECUCIÓN O REVALIDACIÓN DE LA ACREDITACIÓN CAF 500+.

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06. PROMOVER ACCIONES Y ACTUALIZAR DATOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS TRANSVERSALES (INTRA Y EXTRA MUNICIPALES) Y EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPALES, TANTO ESTRATÉGICOS COMO OPERATIVOS.


SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN GOBIERNO MUNICIPAL PGM

NÚMERO 4

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS NÚMERO 4

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRIMER PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

NÚMERO 1

DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE PATROCINIOS

NÚMERO 1

ELABORACIÓN TÉCNICA DE LA CONVOCATORIA DE BECAS NÚMERO 1

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES NÚMERO 2

RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA NÚMERO 7

INFORMES DE VIABILIDAD SOBRE PROPUESTAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

NÚMERO 7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID EN LOS RANKING DE COMPETENCIA DE MADRI

NÚMERO 2

APORTAR INFORMACIÓN PARA LA WEB DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID: CUESTIONARIO DE PROYECTOS ANUAL, CUES

NÚMERO 14

ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DATOS DE MADRID EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS

NÚMERO 2

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES DE MADRID SALUD EN EL PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA PLIAM

NÚMERO 2

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE VACUNACIÓN ANUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

NÚMERO 1

SEGUIMIENTO DE LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

NÚMERO 1

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ACTIVIDADES

A) INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES DE SALUD DEFINIDAS POR CADA SERVICIO PARA EL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL.

B) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MADRID SALUD.

C) DISEÑO, PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE MADRID SALUD ALINEADA CON LA ESTRATEGIA MUNICIPAL.

D) INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES INCORPORADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA.

E) INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL ÁMBITO DE SALUD.

F) INTEGRACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRIMER PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

G) INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA ANUAL DE BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN.

H) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.

I) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CON EL CONSENSO DE LOS SERVICIOS.

J) RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL SISTEMA SIGSA EJECUTANDO LA RESPUESTA DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.

K) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID EN LOS RANKING DE COMPETENCIA DE MADRID SALUD Y OTROS EN LOS QUE COLABORA.

L) APORTACIÓN INFORMACIÓN DE MADRID SALUD PARA LA WEB DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID: CUESTIONARIO DE PROYECTOS ANUAL, CUESTIONARIO DE CIFRAS Y DATOS ANUAL Y CUESTIONARIOS MENSUALES DE ACTIVIDADES.

M) ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DATOS DE MADRID EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.

N) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES DE MADRID SALUD EN EL PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA PLIAM.

O) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE VACUNACIÓN ANUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

P) COLABORACIÓN EN EL COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LESIONES EN LA INFANCIA.

07. FACILITAR LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES ADSCRITOS A MADRID SALUD Y DISTRITOS EN MATERIA SANITARIA.


ALUMNOS CONVOCADOS (MADRID SALUD Y DISTRITOS) NÚMERO 650

PLAZAS ASIGNADAS A MUJERES DURANTE PERMISO DE MATERNIDAD SOBRE LAS SOLICITADAS

PORCENTAJE 100

ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS NÚMERO 29

HORAS DE FORMACIÓN REALIZADAS NÚMERO 560

ACCIONES FORMATIVAS ACREDITADAS POR FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS SOBRE EL TOTAL DE LAS ACCIONES SU

PORCENTAJE 40

PLAN DE FORMACIÓN MADRID SALUD Y DISTRITOS ELABORADO PORCENTAJE 100

REVISIÓN DEL LENGUAJE UTILIZADO EN LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN, GARANTIZANDO UN LENGUAJE IN

PORCENTAJE 90

MEMORIA ESPECÍFICA DE FORMACIÓN, DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA ELABORADA

PORCENTAJE 100

SEGUIMIENTO DE LA TUTORIZACIÓN DESARROLLADA EN LA ORGANIZACIÓN REALIZADO

PORCENTAJE 100

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ACTIVIDADES

A) DISEÑAR, DESARROLLAR Y GESTIONAR CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (MADRID SALUD Y DISTRITOS).

B) ACTUALIZAR PLAN DE FORMACIÓN MADRID SALUD Y DISTRITOS.

C) REALIZACIÓN DE UNA MEMORIA ESPECÍFICA DE FORMACIÓN, DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.

D) REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA TUTORIZACIÓN DESARROLLADA EN LA ORGANIZACIÓN.

E) PROMOVER LA UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN TODOS LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA.

F) PRIORIZAR LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS A LAS MUJERES QUE QUIERAN ASISTIR A ACCIONES FORMATIVAS DURANTE SU PERMISO DE MATERNIDAD.

G) ACREDITAR ACCIONES FORMATIVAS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA PARA LAS PROFESIONES SANITARIAS DEL SNS.

08. IMPULSAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES.


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO EN EL PERIODO NÚMERO 26

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN EL PERIODO NÚMERO 20

ACCIONES FORMATIVAS Y DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO REALIZADAS EN MATERIA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

NÚMERO 4

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PORCENTAJE 60

BECAS CONCEDIDAS NÚMERO 2

ACTIVIDADES

A) POTENCIAR E IMPULSAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

B) ELABORAR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS.

C) DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES.

D) FACILITAR LA ASISTENCIA A CONGRESOS.

E) IMPULSAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.

F) PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE SE DESARROLLEN EN LA INVESTIGACIÓN.

G) DISEÑAR, ASESORAR Y/O DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD DEMANDADAS POR OTRAS ÁREAS MUNICIPALES PARA DAR RESPUESTA A SUS NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN.

09. DESARROLLAR Y MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE MADRID SALUD.


CERTIFICAR SEDE CENTRAL UNE-EN-ISO 14001(2015)/EMAS NÚMERO 1

ADAPTAR Y DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE MADRID SALUD SEGÚN LA NORMA UNE-EN-ISO 14001(2015)/EMAS

NÚMERO 1

DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

NÚMERO 2

Página 149



ACTIVIDADES

A) DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA NORMA UNE-EN-ISO 14001(2015)/EMAS, PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE MADRID SALUD.

B) DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE MADRID SALUD SIGUIENDO LA NORMA UNE-EN-ISO 14001(2015)/EMAS, ADAPTÁNDOLO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE MADRID SALUD.

C) REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS, TALLERES, ENCUENTROS INFORMATIVOS, ETC. EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN MADRID SALUD Y EN OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

10. IMPULSAR EL COMPROMISO SOCIAL DE MADRID SALUD.


DESARROLLO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NÚMERO 4

PROMOVER LA COLABORACIÓN DE MADRID SALUD CON LA FUNDACIÓN GIL GAYARRE

NÚMERO 1

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN EN MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

B) DETECCIÓN, SEGUIMIENTO E INTEGRACIÓN EN MEMORIA DE OTRAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

C) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON FUNDACIÓN GIL GAYARRE PARA EL PROYECTO EMPLEADIS.

D) ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES Y LA CLAUSURA.

11. PROMOVER LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD, APORTANDO LOS MEDIOS Y REALIZANDO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.


CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 20

CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 4

CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 300

CONTRATOS COMPRAS CENTRALIZADAS NÚMERO 80

DOCUMENTOS CONTABLES ELABORADOS NÚMERO 2.500

TRAMITACIÓN DE OTROS EXPEDIENTES NÚMERO 15

Página 150



ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO. CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES QUE POSIBILITAN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIVERSOS CENTROS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO, INCLUYENDO ACTUACIONES DE IMPACTO DE GENERO.

B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, Y EXPEDIENTES DE GASTO, PROMOVIDOS POR LAS DISTINTAS SUBDIRECCIONES QUE INCLUYAN MEDIDAS DE IMPACTO DE GENERO.

C) ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

D) IMPULSAR LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES O ÁREAS, CON EL FIN DE AGILIZAR Y REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE MADRID SALUD.

E) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO, MATERIAL DE IMPRENTA, MOBILIARIOS, ETC. A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS SUBVENCIÓN, CONVENIOS DE PATROCINIO, CONVENIOS GENERALES DE COLABORACIÓN, CONVOCATORIAS DE BECAS, CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES#).

12. MEJORAR LA GESTIÓN PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INSTALACIONES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD.


CONTROL DE CONSUMOS ENERGETICOS DE LUZ, GAS, AGUA Y COMBUSTIBLE

PORCENTAJE 100

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CENTROS ADSCRITOS A MADRID SALUD

PORCENTAJE 15

ACTUALIZACION DE LIBROS Y PLANOS DE EDIFICIOS PORCENTAJE 100

RENOVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CLIMATIZACIÓN EN MADRID SALUD

PORCENTAJE 5

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIOS EN LOS EDIFICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABOR

PORCENTAJE 5

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DE MADRID SALUD PORCENTAJE 5

ACTIVIDADES

A) CONTROL DE CONSUMO ENERGÉTICO (ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y COMBUSTIBLE), MEDIANTE SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO DE FACTURAS Y CONTROL DE LECTURAS EN LOS CENTROS DE MADRID SALUD.

B) APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CENTROS ADSCRITOS A MADRID SALUD, MEDIANTE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESENCIAL DE INSTALACIONES, CONSUMOS, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, TODO ELLO MEDIANTE PERSONAL PROPIO Y EMPRESAS EXTERNAS.

C) ACTUALIZACIÓN DE LIBROS Y PLANOS DE EDIFICIOS.

D) RENOVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CLIMATIZACIÓN EN MADRID SALUD, PARA UN INCREMENTO DE LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, CON EL CORRESPONDIENTE AHORRO ECONÓMICO.

E) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIOS EN LOS EDIFICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

F) REALIZACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

Página 151



13. GESTIONAR ALIANZAS CON GRUPOS DE INTERÉS.


CONVENIOS DE COLABORACIÓN NÚMERO 59

CONVENIOS DE PATROCINIO NÚMERO 4

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN NÚMERO 4

ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

NÚMERO 1

ACTIVIDADES

A) FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.

B) INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE PATROCINIOS.

C) INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN.

D) GESTIÓN DE LA ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.

E) FORMALIZACIÓN DE ALIANZAS CON OTROS GRUPOS DE INTERÉS.

14. TRAMITAR LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES COMPETENCIA DE MADRID SALUD.


AGILIZAR INICIACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES ORDINARIOS MESES 6

AGILIZAR RESOLUCION EXPEDIENTES SANCIONADORES ORDINARIOS MESES 6

AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE EXPTES DE MEDIDAS CAUTELARES MESES 2

IMPLANTAR SIGSA EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES QUE SEAN ASIGNADOS A MADRID SALUD

PORCENTAJE 100

AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE POR INFRACCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL EN VÍA PÚBLICA

MESES 3

MEJORAR LA INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOBRE INFRACCIONES POR CONSUMO DE ALCOHOL

PORCENTAJE 80

MEJORAR PROCESOS DE ENVÍO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y LA COMUNICACIÓN CON OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

PORCENTAJE 70

ACTIVIDADES

A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES, MEDIANTE EL IMPULSO DE OFICIO DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS, LA TRAMITACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE ÉSTOS.

B) INSTRUMENTAR LOS MEDIOS TÉCNICOS Y PERSONALES QUE PERMITA QUE LA INFORMACIÓN LLEGUE A UN SECTOR MÁS AMPLIO DE CIUDADANOS QUE SOLICITEN INFORMACIÓN, YA SEA DE FORMA PRESENCIAL, A TRAVÉS DEL 010 O A TRAVÉS DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

C) SIMPLIFICAR LAS LABORES DE ENVÍO DE EXPEDIENTES E INFORMACIÓN SOLICITADA, TANTO POR LA AGENCIA TRIBUTARIA, ASESORÍA JURÍDICA Y TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO, COMO POR LOS TRIBUNALES CONTENCIOSOS- ADMINISTRATIVOS Y DE INSTRUCCIÓN, HABILITANDO LOS MEDIOS TÉCNICOS Y PERSONALES NECESARIOS.

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15. RESOLVER SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE PROHIBICIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO DE ALCOHOL.


TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA DÍAS 10

ACTIVIDADES

A) MEJORAR LA INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOBRE INFRACCIONES POR CONSUMO DE ALCOHOL.

16. AGILIZAR LAS RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTOS/APLAZAMIENTOS.


TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DÍAS 18

ACTIVIDADES

A) REGISTRO DE SOLICITUDES EN GIIM.

B) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES.

C) NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN.

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FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO












1 2 0 06 TRIENIOS 368.849





1 3 PERSONAL LABORAL 387.441



1 3 0 01 HORAS EXTRAORDINARIAS 384








1 4 3 04 FONDO SUSTITUCIONES 8.975




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DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO







1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 167









1 6 2 09 OTROS GASTOS SOCIALES 167












2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.777

2 1 4 00 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.777


2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.961







2 2 1 01 AGUA 95.608

2 2 1 02 GAS 309.725


2 2 1 04 VESTUARIO 2.000


2 2 2 COMUNICACIONES 50.386

2 2 2 03 INFORMÁTICAS 6.790

2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 43.596

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DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO




2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 10.000


2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 2.178









2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 2.022.192

2 2 7 01 SEGURIDAD 1.062.043


2 3 0 DIETAS 3.455










3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.655

3 5 9 00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.655




4 8 2 01 BECAS 31.200




6 2 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.900


6 2 3 00 MAQUINARIA 33.133




6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 18.150

6 2 9 01 SEÑALIZACIÓN 18.150


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DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO


6 3 3 01 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 92.000


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FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

















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FICHA DE PROGRAMAS






01. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENIR LAS CONDUCTAS DE RIESGO Y LOS EMBARAZOS NO PLANIFICADOS. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA COORESPONSABILIDAD EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. EMPODERAMIENTO DESDE LAS DIVERSIDADES SEXUALES.


CITAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA NÚMERO 60.000

PORCENTAJE DE MUJERES QUE SON ATENDIDAS EN EL PROGRAMA PORCENTAJE 90

GRUPOS/TALLERES SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA REALIZADOS NÚMERO 750

ÍNDICE DE FEMINIZACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

NÚMERO 115

TEST DE VIH REALIZADOS NÚMERO 1.200

MUJERES QUE SE REALIZAN UN TEST HIV SOBRE EL TOTAL REALIZADO PORCENTAJE 30

CONSULTAS DE CONSEJO Y ASESORAMIENTO SOBRE ETS Y VIH NÚMERO 2.000

MUJERES QUE SON ATENDIDAS EN CONSULTAS DE CONSEJO Y ASESORAMIENTO SOBRE ETS Y HIV

PORCENTAJE 49

INDICE DE FEMINIDAD DE CONSULTA DE CONSEJO PORCENTAJE 46

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN INDIVIDUAL EN LA CONSULTA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

B) DETECCIÓN PRECOZ DE COMPORTAMIENTOS DE RIESGO PARA ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS) E INFECCIONES VIH.

C) ATENCIÓN A LA DEMANDA DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA.

D) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES DIRIGIDAS A PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y LA SALUD REPRODUCTIVA.

E) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN EN EL TERRITORIO.

F) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

G) INSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS ESTABLES DE COORDINACIÓN, EN LAS QUE PARTICIPAN AGENTES DE IGUALDAD.

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02. PROMOVER ENTORNOS Y OPORTUNIDADES QUE FACILITEN UNA ALIMENTACIÓN SANA, LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR Y LA CULTURA ECOLÓGICA. PREVENIR LA OBESIDAD Y LA DIABETES.


ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y ADECUADA ALIMENTACIÓN

NÚMERO 200

GRUPOS TALLERES DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES REALIZADOS

NÚMERO 700

PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES

MUJERES 12.000

PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES

HOMBRES 2.000

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES DIRIGIDAS A PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN SANA Y LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO FÍSICO.

B) ACTIVIDADES DE DETECCIÓN DE POBLACIÓN EN RIESGO DE DESARROLLAR UNA DIABETES TIPO II. TEST DE FINDRISK.

C) INTERVENCIÓN INTENSIVA CON POBLACIÓN PREDIABÉTICA.

D) DINAMIZACIÓN DE HUERTOS SALUDABLES.

E) ACTIVIDADES COMUNITARIAS DIRIGIDAS A PROMOVER BUENAS PRÁCTICAS ALIMENTARIAS Y DE CULTURA ECOLÓGICA.

03. CUIDAR A LA COMUNIDAD ESCOLAR, DESDE LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.


CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE INTERVIENE NÚMERO 400

GRUPOS TALLERES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL MEDIO ESCOLAR

NÚMERO 1.800

CENTROS EDUCATIVOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL NÚMERO 70

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

B) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

C) CONSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS ESTABLES DE COORDINACIÓN.

D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.

E) PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL DE NIÑOS Y NIÑAS, Y DE GRUPOS SOCIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL (VISITAS DE CENTROS EDUCATIVOS AL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL, COLUTORIO SEMANAL EN COLEGIOS CON POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, ETC).

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04. CONTRIBUIR A AMPLIAR LA ESPERANZA DE VIDA ACTIVA Y SALUDABLE Y, GLOBALMENTE, LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MAYOR.


USUARIAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE

MUJERES 6.900

USUARIOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE

HOMBRES 1.600

GRUPOS/TALLERES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CON PERSONAS MAYORES

NÚMERO 200

USUARIAS VACUNADAS MUJERES 1.960

USUARIOS VACUNADOS HOMBRES 1.540

USUARIAS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO (CPDC) EVALUADOS

MUJERES 1.200

USUARIOS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO (CPDC) EVALUADOS

HOMBRES 600

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

B) ACTIVIDADES DE DETECCIÓN PRECOZ DE PROBLEMAS SENSORIALES, DETERIORO COGNITIVO, ANSIEDAD Y ESTRÉS.

C) REALIZACIÓN DE GRUPOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD, DETERIORO COGNITIVO Y SALUD MENTAL (ANSIEDAD Y ESTRÉS).

D) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE DETERIORO COGNITIVO.

05. FOMENTAR EL CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL ABANDONO.


ANIMALES ESTERILIZADOS ADOPTADOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL (EXCLUIDOS LOS DESTINADOS A COLONIAS CONTROLADAS DE G

NÚMERO 600

GATOS ESTERILIZADOS CON DESTINO A COLONIAS CONTROLADAS DE GATOS URBANOS

NÚMERO 600

ACTIVIDADES

A) ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS ENTREGADOS EN ADOPCIÓN.

B) PROMOCIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA MEDIANTE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS .

C) IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CES (CAPTURA, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) EN LAS COLONIAS DE GATOS URBANOS.

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06. VIGILAR Y CONTROLAR EL BUEN ESTADO HIGIÉNICO-SANITARIO DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE MADRID, A TRAVÉS DEL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.


MUESTRAS TOMADAS SOBRE LAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN

PORCENTAJE 99

EVALUACIONES MENSUALES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS

NÚMERO 12

MUESTRAS DE ALIMENTOS CONFORMES SOBRE LAS MUESTRAS TOMADAS PORCENTAJE 93

ACTIVIDADES

A) COLABORAR CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA EN LA PROGRAMACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS, TENIENDO EN CUENTA LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE MAYOR RIESGO, ASÍ COMO AQUELLOS QUE INCUMPLEN LAS NORMAS SANITARIAS CON MAYOR FRECUENCIA O LOS NUEVOS ALIMENTOS.

B) CUMPLIR EL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, UTILIZANDO LOS RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE FORMA EFICIENTE.

C) EVALUAR MENSUALMENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS MUESTRAS TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO EN ARAS DE UN CORRECTO SEGUIMIENTO Y EFICACIA.

D) PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN AL CONTROL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COLECTIVOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN COMO ALÉRGICOS, INTOLERANTES O INFANCIA.

E) TRASLADAR LOS RESULTADOS ANALÍTICOS NO CONFORMES DE LAS MUESTRAS OFICIALES TOMADAS A LAS JUNTAS MUNICIPALES O A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE MADRID SALUD DE INMEDIATO SEGÚN SEA LA COMPETENCIA PARA INCOAR EXPEDIENTE SANCIONADOR.

F) TOMAR LAS MEDIDAS CAUTELARES Y/O CORRECTORAS OPORTUNAS EN CASOS DE RIESGO PARA LA SALUD.

G) INFORMAR A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE ORIGEN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS EN PRODUCTOS PROCEDENTES DE SUS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

07. DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN ALCANTARILLADO Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS.


NÚMERO DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO TRATADOS NÚMERO 350.000

AVISOS DE VECTORES Y PLAGAS COMUNICADOS POR CIUDADANOS NÚMERO 2.500

AVISOS ATENDIDOS SOBRE AVISOS COMUNICADOS PORCENTAJE 100

NÚMERO DE INCIDENCIAS ATENDIDAS EN MENOS DE 24 H SOBRE EL TOTAL PORCENTAJE 80

ACTIVIDADES

A) DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS.

B) ATENCIÓN A TODOS LOS AVISOS COMUNICADOS POR AVISTAMIENTO DE VECTORES O PLAGAS EN LA CIUDAD. REALIZACIÓN DEL INFORME AMBIENTAL DE CADA INCIDENCIA/AVISO COMUNICADO. CONTESTACIÓN AL DENUNCIANTE.

C) SE PRETENDE AUMENTAR EL NÚMERO DE INCIDENCIAS ATENDIDAS EN CUANTO AL TIEMPO DE RESPUESTA, SIENDO EN TODO CASO INFERIOR A 24 HORAS, COMO COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS DE LA CIUDAD, PUBLICADA EN 2013.

D) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LA CIUDAD DE MADRID.

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08. DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES IMPLANTADO.


ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS NÚMERO 10

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DERIVADOS DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AQUELLOS OTROS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDAN SUSCITARSE A PETICIÓN DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS.

B) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

09. OPTIMIZAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.


EVALUACIONES DE RIESGOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO NÚMERO 40

INFORMES DE SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA NÚMERO 100

INFORMES DE SIMULACROS DE EVACUACION NÚMERO 30

VISITAS DE ASESORAMIENTO TECNICO NÚMERO 100

ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y FORMATIVAS DERIVADAS DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS

NÚMERO 40

ASISTENTES EN CURSOS ORGANIZADOS POR EL SERVICIO DE PREVENCION

MUJERES 400

ASISTENTES EN CURSOS ORGANIZADOS POR EL SERVICIO DE PREVENCION

HOMBRES 400

ACTIVIDADES

A) REALIZAR EVALUACIONES INICIALES DE RIESGOS LABORALES EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

B) REALIZAR EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE RIESGOS LABORALES.

C) ELABORAR INFORMES DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS EN CENTROS MUNICIPALES.

D) INFORMES DE SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA ELABORADOS.

E) VISITAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO A CENTROS MUNICIPALES.

F) ENTREGA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DERIVADAS DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS.

10. OPTIMIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.


RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD NÚMERO 8.980

RECONOCIMIENTO GINECOLÓGICO A EMPLEADAS MUNICIPALES MUJERES 2.640

VACUNACIONES REALIZADAS NÚMERO 300

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ACTIVIDADES

A) RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD PROGRAMADOS SEGÚN LAS EVALUACIONES DE RIESGO REALIZADAS EN RELACIÓN CON LOS RIESGOS INHERENTES A LOS PUESTOS DE TRABAJO.

B) RECONOCIMIENTOS GINECOLÓGICOS PROGRAMADOS EN LA SECCIÓN DE SALUD LABORAL DE LA MUJER.

C) VACUNACIONES.

D) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES SANITARIAS PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO.

11. COORDINACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CALIDAD Y CONSUMO DE LOS DISTRITOS Y DE LOS DEPARTAMENTOS DE MADRID SALUD DEPENDIENTE DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN.


INFORMES REALIZADOS NÚMERO 80

CONSULTAS REALIZADAS NÚMERO 30

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS NÚMERO 4

REUNIONES DE COORDINACIÓN CELEBRADAS NÚMERO 13

PROYECTOS O MODIFICACIONES EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA NÚMERO 3

AUTORIZACIONES DE PARTICIPACIÓN DE ANIMALES EN EXPOSICIONES, FILMACIONES Y OTROS EVENTOS

NÚMERO 95

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS (CONSULTAS, INFORMES, PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO).

B) CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y DE ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS.

C) ESTUDIO DE APLICACIONES PARA LA GESTIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

D) INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y SOPORTE TELEFÓNICO, VÍA CORREO ELECTRÓNICO E INTRANET (FORO).

E) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN EL PLAN DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

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12. REALIZACIÓN DE ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN LAS MUESTRAS PROGRAMADAS DE ALIMENTOS Y AGUAS Y LAS PROCEDENTES DE ALERTAS Y BROTES ALIMENTARIOS. ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AIRE Y CONTROL AMBIENTAL Y DETERMINACIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN MUESTRAS DECOMISADAS POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.


ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÖN DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN CENTRAL: ALIMENTOS

NÚMERO 800

ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÖN DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN CENTRAL:AGUAS

NÚMERO 1.800

ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE MERCAMADRID: ALIMENTOS

NÚMERO 500

ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE MERCAMADRID: ALIMENTOS

NÚMERO 1.550

ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DE MADRID SALUD Y DE LAS 21 JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO : AGUAS DE PISCINA/LEGIONELLA

NÚMERO 600

ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA

NÚMERO 152

ENSAYOS REALIZADOS A PETICIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID CON MOTIVO DE DECOMISOS (ESTUPEFACIENTES)

NÚMERO 4.000

ENSAYOS REALIZADOS SOBRE MUESTRAS FLUIDO ORAL A PETICIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID (ESTUPEFACIENTES)

NÚMERO 800

BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ENSAYOS PARA IDENTIFICACIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN MU

NÚMERO 6

ACTIVIDADES

A) EJECUCIÓN DE LAS DETERMINACIONES ANALÍTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE ESTABLECIDAS POR MÉTODOS ACREDITADOS Y, EN SU DEFECTO, POR PROCEDIMIENTOS DE ENSAYOS AUTORIZADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, O POR PROCEDIMIENTOS APROBADOS COMO NORMAS O MÉTODOS OFICIALES INTERNACIONALES, NACIONALES O PROPUESTO POR INSTITUCIONES DE RECONOCIDO PRESTIGIO, EN LAS FICHAS DE CONTROL OFICIAL ACORDADAS CON LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN.

B) DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DROGAS DE ABUSO Y ESTUPEFACIENTES EN MUESTRAS PROCEDENTES DE DECOMISOS REALIZADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.

13. FOMENTAR Y APOYAR LA DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y PREVENIR EL TABAQUISMO EN EL ÁMBITO ESCOLAR, LABORAL O COMUNITARIO.


PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PARA DEJAR DE FUMAR MUJERES 475

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PARA DEJAR DE FUMAR HOMBRES 322

GRUPOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA REALIZADOS NÚMERO 90

MUJERES QUE DEJAN DE FUMAR SOBRE MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

PORCENTAJE 58

HOMBRES QUE DEJAN DE FUMAR SOBRE HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

PORCENTAJE 42

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y CAPTACIÓN DE PERSONAS QUE QUIEREN DEJAR DE FUMAR.

B) CONSULTA INDIVIDUAL DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA.

C) REALIZACIÓN DE SESIONES GRUPALES PARA DEJAR DE FUMAR.

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14. REDUCIR LA BRECHA DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD Y PROMOVER UN MODELO DE CUIDADOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SENSIBLE A LA EQUIDAD, DIVERSIDAD Y LA CORRESPONSABILIDAD.


ACTIVIDADES ENFOCADAS AL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO DE LOS BARRIOS Y A LA EQUIDAD EN SALUD

NÚMERO 100

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO Y EQUIDAD EN SALUD

MUJERES 100

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO Y EQUIDAD EN SALUD

HOMBRES 100

NIÑAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE SALUD MATERNO INFANTIL NIÑAS 300

NIÑOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE SALUD MATERNO INFANTIL NIÑOS 350

BARRIOS CON INTERVENCIONES COMUNITARIAS DE ACTIVOS EN SALUD NÚMERO 10

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES GRUPALES PARA REVISAR LOS ROLES DE GENERO IMPERANTES Y SU IMPACTO EN LA SALUD DESDE UNA PERSPECTIVA COMUNITARIA.

B) PROCESOS DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-PARTICIPACIÓN ENFOCADOS AL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO DE LOS BARRIOS Y A LA EQUIDAD EN SALUD.

C) ACTIVIDADES DE ACCESO A POBLACIONES Y GRUPOS MÁS VULNERABLES (INFANCIA EN SITUACIÓN SOCIAL DE RIESGO, PERSONAS SIN HOGAR) PARA OFRECER SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.

D) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

15. DESARROLLAR CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS CON LOS MALESTARES COTIDIANOS Y PREVENIR LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS. PREVENIR SITUACIONES DE SOLEDAD NO DESEADA Y LOS EFECTOS PERJUDICIALES SOBRE LA SALUD. MADRID CIUDAD DE LOS CUIDADOS.


BECAS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDAS PARA EL DISEÑO, APLICACIÓN EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ARTETERAPIA EN LA PREVENCIÓN DE

NÚMERO 3

BECAS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDAS PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA GRUPAL PARA REDUCIR LOS SEN

NÚMERO 1

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES GRUPALES ORGANIZADAS PARA FACILITAR LOS CUIDADOS EN LOS BIENESTARES Y MALESTARES DE LA

NÚMERO 400

NÚMERO DE ORGANIZACIONES CONTACTADAS EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN /IMPLEMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES GRUPA

NÚMERO 200

SESIONES DE INTERVENCIÓN GRUPAL PARA SENSIBILIZACIÓN Y PEDAGOGÍA DEL FINAL DE LA VIDA

NÚMERO 80

HOMBRES Y MUJERES CON LAS QUE SE HA INTERVENIDO PARA PREVENIR EL DUELO PATOLÓGICO

NÚMERO 50

COMERCIANTES Y ENTIDADES (PÚBLICAS Y PRIVADAS) DEL BARRIO CONTACTADOS Y ADHERIDOS VOLUNTARIAMENTE AL PROYECTO

NÚMERO 15

MUJERES ADHERIDAS VOLUNTARIAMENTE AL PROYECTO COMO OBSERVADORES INFORMALES

MUJERES 10

HOMBRES ADHERIDOS VOLUNTARIAMENTE AL PROYECTO COMO OBSERVADORES INFORMALES

HOMBRES 10

MUJERES IDENTIFICADAS CON SENTIMIENTOS DE SOLEDAD MUJERES 100

HOMBRES IDENTIFICADOS CON SENTIMIENTOS DE SOLEDAD HOMBRES 85

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ACTIVIDADES

A) INVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ARTE EN LA PREVENCIÓN DE MALESTARES DE LA VIDA COTIDIANA.

B) FACILITAR LOS CUIDADOS EN LOS BIENESTARES Y MALESTARES DE LA VIDA COTIDIANA Y FORTALECER EL SENTIMIENTO DE COMUNIDAD MEDIANTE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA.

C) DESARROLLAR UNA INTERVENCIÓN COMUNITARIA AL FINAL DE LA VIDA (COMUNIDADES COMPASIVAS) PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL VECINDARIO DEL BARRIO PARA EL CUIDADO COLECTIVO DE LAS PERSONAS AL FINAL DE SU VIDA Y A SUS SERES QUERIDOS QUE SE ENFRENTAN AL DUELO.

D) ANÁLISIS SOBRE LOS MALESTARES DE PÚBERES Y ADOLESCENTES.

E) INVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN GRUPAL PARA REDUCIR LOS SENTIMIENTOS DE SOLEDAD.

16. PLANIFICAR, PROGRAMAR Y EVALUAR EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MADRID CONFORME AL PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PAP).


PROGRAMAS REALIZADOS SOBRE LOS PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS (PAP)

PORCENTAJE 100

EVALUACIÓN REALIZADA DE LOS PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES INSPECTORAS PROGRAMADAS (PAP)

PORCENTAJE 100

DOCUMENTOS DE AUTOCONTROL EVALUADOS SOBRE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS

PORCENTAJE 100

AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS SOBRE LAS PROGRAMADAS PORCENTAJE 100

AUDITORÍAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE DISTRITOS REALIZADAS SOBRE LAS AUDITORÍAS DE APOYO A LOS DISTRITOS SOLICITADAS

PORCENTAJE 100

ACTIVIDADES

A) ADECUAR LA ACTIVIDAD DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MADRID A LA LEGISLACIÓN EUROPEA, DIRECTRICES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN Y DE LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

B) ESTABLECER LOS PROGRAMAS DE CONTROL OFICIAL Y LOS MUESTREOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TODA LA CIUDAD DE MADRID.

C) ANALIZAR, EVALUAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DESARROLLADA EN LA CIUDAD DE MADRID POR LOS DISTINTOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN.

D) EVALUAR LOS DOCUMENTOS DE LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS PRIORIZADAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE MADRID.

E) PLANIFICAR, PROGRAMAR Y DESARROLLAR EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS.

17. PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE VACUNACIÓN.


VACUNAS ADMINISTRADAS A VIAJEROS. HOMBRES 6.000

VACUNAS ADMINISTRADAS A VIAJERAS. MUJERES 7.000

VACUNAS ADMINISTRADAS DE CALENDARIO VACUNAL HOMBRES 6.000

VACUNAS ADMINISTRADAS DE CALENDARIO VACUNAL MUJERES 7.000

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ACTIVIDADES

A) VACUNACIÓN A VIAJEROS / AS.

B) REALIZACIÓN DE CONSULTAS DE ASESORÍA EN VIAJES PARA VIAJEROS / VIAJERAS INTERNACIONALES.

C) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE CONSEJO SANITARIO EN VIAJES Y VACUNACIÓN INTERNACIONAL.

D) VACUNACIÓN DE CALENDARIO VACUNAL EN LOS CENTROS DE MADRID SALUD Y CENTRO JOVEN.

18. VERIFICAR QUE LAS PRÁCTICAS QUE REALIZAN LAS EMPRESAS UBICADAS EN LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAMADRID Y LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZAN SON CONFORMES A LA NORMATIVA SANITARIA DE APLICACIÓN, MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN PLAN DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS.


INSPECCIONES (PROGRAMADAS-NO PROGRAMADAS NÚMERO 450

CONTROLES NÚMERO 1.400

MUESTREO PARA ANÁLISIS NÚMERO 500

AUDITORIAS NÚMERO 850

ACTIVIDADES

A) EJECUTAR ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAMADRID, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN EUROPEA, LAS DIRECTRICES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN, Y ARMONIZADAS CON LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

B) SUPERVISAR QUE TODOS LOS OPERADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS, QUE NO EJERCEN ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS Y COLABORAR CON LA AUTORIDAD COMPETENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LAS AUTORIZACIONES CONDICIONALES Y DEFINITIVAS DE LAS EMPRESAS.

C) LLEVAR A CABO AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL Y DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE DE TODOS LOS OPERADORES DE EMPRESAS ALIMENTARIAS DE LOS MERCADOS CENTRALES, DE LAS EMPRESAS AUXILIARES Y DE LAS ZONAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA UNIDAD ALIMENTARIA.

D) REALIZAR CONTROLES SOBRE ALIMENTOS Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS EN LA FASE PREVIA AL CONSUMIDOR FINAL, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES, FUNDAMENTALMENTE EN LO RELATIVO AL ETIQUETADO, IDENTIFICACIÓN, TRAZABILIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CADENA DE FRÍO Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

E) LLEVAR A CABO TOMAS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA CIUDAD DE MADRID, ASÍ COMO ANTE SOSPECHAS DE FRAUDE O DE INCUMPLIMIENTOS, Y EN EL CURSO DE INVESTIGACIONES DE BROTES DE ORIGEN ALIMENTARIO Y/O ALERTAS ALIMENTARIAS.

F) INTERVENIR EN LA GESTIÓN DE LAS ALERTAS ALIMENTARIAS NOTIFICADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO RÁPIDO DE INFORMACIÓN.

G) TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PONER EL RIESGO BAJO CONTROL ANTE LOS INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS, INCLUYENDO MEDIDAS PROVISIONALES SOBRE PRODUCTOS O ACTIVIDADES, PROPUESTAS DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES, EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS SANITARIOS O SUPERVISIÓN DIRECTA DE LAS DESTRUCCIONES VOLUNTARIAS.

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19. GESTIONAR LA SALIDA DE LOS ANIMALES INGRESADOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL, DE FORMA QUE SE INCREMENTEN EL VOLUMEN DE ADOPCIONES Y LA RAPIDEZ Y EFICACIA EN LA RECUPERACIÓN POR SUS PROPIETARIOS SEGÚN EL CASO.


PERROS ADOPTADOS SOBRE LOS CALIFICADOS COMO ADOPTABLES PORCENTAJE 60

ANIMALES (PERROS Y GATOS) RECUPERADOS POR SUS PROPIETARIOS NÚMERO 1.000

GATOS DEVUELTOS CON DESTINO A COLONIAS CONTROLADAS DE GATOS URBANOS

NÚMERO 600

ACTIVIDADES

A) ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADAS A LAS PERSONAS DEMANDANTES DE UN ANIMAL PARA ADOPCIÓN.

B) EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD DE LOS ANIMALES DISPONIBLES PARA ADOPCIÓN.

C) REALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTO VETERINARIO E IDENTIFICACIÓN Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DE LOS ANIMALES ADOPTADOS O RECUPERADOS POR LOS PROPIETARIOS. ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES ADOPTADOS.

D) PROMOCIÓN/FOMENTO DE LA ADOPCIÓN MEDIANTE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS, GESTIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL FOMENTO DE LA ADOPCIÓN: WWW.MADRID.ES Y REDES SOCIALES.

E) ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN ANIMAL.

F) DETECCIÓN DE ANIMALES IDENTIFICADOS. GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LOCALIZACIÓN DE PROPIETARIOS DE ANIMALES EXTRAVIADOS.

20. PREVENIR Y CONTROLAR PLAGAS EN EDIFICIOS Y VIVIENDAS.


INSPECCIONES Y TRATAMIENTOS EN EDIFICACIONES MUNICIPALES NÚMERO 4.500

INSPECCIONES Y TRATAMIENTOS EN EDIFICIOS PRIVADOS POR MULTIINFESTACION

NÚMERO 25

INSPECCIONES Y TRATAMIENTOS EN VIVIENDAS PARTICULARES POR DERIVACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

NÚMERO 100

ACTIVIDADES

A) PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS PROGRAMADO EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL. INSPECCIÓN EN MATERIA DE CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y TRATAMIENTO BIOCIDA EN LOS CASOS EN LOS QUE SE REQUIERE ESTA ACTUACIÓN.

B) ATENCIÓN A AVISOS POR PLAGAS EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y VIVIENDAS PARTICULARES DERIVADAS DE SERVICIOS SOCIALES, ASÍ COMO EN CASOS DE MULTIINFESTACIÓN DE VARIAS VIVIENDAS. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO BIOCIDA EN SU CASO, ASÍ COMO SEGUIMIENTO.

C) INFORMES AMBIENTALES RELACIONADOS CON LOS AVISOS ATENDIDOS.

D) EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE TRATAMIENTO BIOCIDA.

E) ELABORACIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO DE PREVENCIÓN DE PLAGAS. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN DICHA MATERIA.

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21. MANTENER LA VIGILANCIA SANITARIA DE RIESGOS AMBIENTALES.


INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE TENDENCIAS DE SALUD AMBIENTAL NÚMERO 80

ACTIVACIONES DEL SISTEMA DE ALERTAS EN SALUD AMBIENTAL NÚMERO 30

BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE RIESGOS AMBIENTALES

NÚMERO 2

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA SANITARIA DE RIESGOS AMBIENTALES: SEGUIMIENTO DE INDICADORES SOBRE POSIBLES EFECTOS EN SALUD DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A FACTORES AMBIENTALES.

B) GESTIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS EN SALUD AMBIENTAL.ANTE EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA O DE ALTAS TEMPERATURAS (OLAS DE CALOR) SE ACTIVA ESTE SISTEMA DE ALERTAS PROCEDIENDO A LA DIFUSIÓN SISTEMATIZADA DE RECOMENDACIONES SANITARIAS A LA POBLACIÓN AL EFECTO DE MINIMIZAR SUS EFECTOS EN SALUD.

C) PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS EN LA SALUD DE LOS FACTORES AMBIENTALES PARA LA PROMOCIÓN DE ENTORNO URBANOS SALUDABLES.

D) TRABAJOS DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEL IMPACTO EN LA SALUD DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ.

22. MEJORAR LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO DE LA ALIMENTACIÓN, ASÍ COMO DEL TRANSPORTE ALIMENTARIO, EN COORDINACIÓN CON LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO SIGUIENDO CRITERIOS OBJETIVOS DE SALUD.


INSPECCIONES PROGRAMADAS COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LOS PROGRAMAS DE LOS DISTRITOS

NÚMERO 2.430

INSPECCIONES REALIZADAS EN DISTRITOS SOBRE LAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN

PORCENTAJE 100

INSPECCIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS PROGRAMADAS NÚMERO 500

INSPECCIONES REALIZADAS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS SOBRE LAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL

PORCENTAJE 100

ACTIVIDADES

A) COLABORAR EN LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INSPECCIONES 2017 CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SIGUIENDO CRITERIOS OBJETIVOS DE SALUD BASADOS EN EVALUACIÓN DE RIESGOS.

B) APLICACIÓN EFECTIVA DEL PLAN ANUAL DE INSPECCIONES 2017 PROGRAMADAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

C) DIRIGIR, SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTUACIONES INSPECTORAS, TANTO DESDE LA PROPIA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO, COMO A TRAVÉS DE REUNIONES PERIÓDICAS CON RESPONSABLES SANITARIOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES.

D) RACIONALIZAR LOS RECURSOS INSPECTORES CON EL FIN DE COLABORAR CON LAS JUNTAS MUNICIPALES CON MAYOR CARENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y MAYOR CENSO DE ESTABLECIMIENTOS, SIGUIENDO CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA.

E) DESARROLLAR Y SUPERVISAR EL SUBPROGRAMA DE INSPECCIÓN DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS.

F) REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS.

G) COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUDITORIAS DEL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS, SIGUIENDO EL REGLAMENTO (CE) 882/2004 SOBRE LOS CONTROLES OFICIALES EFECTUADOS PARA GARANTIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PIENSOS Y ALIMENTOS Y LA NORMATIVA SOBRE SALUD ANIMAL Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES.

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23. ACTUAR SOBRE LAS POBLACIONES DE ANIMALES A FIN DE MINIMIZAR LOS RIESGOS QUE, PARA LA SALUD Y SEGURIDAD, SUPONE LA PRESENCIA DE ESTOS EN EL ENTORNO, ATENDIENDO TAMBIÉN A SU SALUD Y BIENESTAR.


PETICIONES DE ACTUACIÓN RECIBIDAS EN EL SERVICIO VETERINARIO MUNICIPAL DE URGENCIA

NÚMERO 5.000

ACTUACIONES ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR O IGUAL A 2,30 HORAS SOBRE PETICIONES DE ACTUACIÓN RECIBIDAS EN EL SERVICIO

PORCENTAJE 85

SOLICITUDES TRAMITADAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE COLONIAS CONTROLADAS DE GATOS URBANOS

NÚMERO 200

PERROS RECOGIDOS DE LA VÍA PÚBLICA NÚMERO 1.700

GATOS RECOGIDOS DE LA VÍA PÚBLICA NÚMERO 2.000

OTROS ANIMALES, DISTINTO DE PERROS O GATOS, RECOGIDOS DE LA VÍA PÚBLICA

NÚMERO 500

ACTIVIDADES

A) RECOGIDA DE LOS ANIMALES EXTRAVIADOS Y VAGABUNDOS, E INGRESO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL. PRESTACIÓN DE ATENCIÓN URGENTE A LOS ANIMALES HERIDOS O ENFERMOS QUE SE ENCUENTREN EN LA VÍA PÚBLICA.

B) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS ANIMALES ALBERGADOS PARA GARANTIZAR SU SALUD Y BIENESTAR.

C) CONTROL SANITARIO Y REGISTRO DE ANIMALES AGRESORES Y/O POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

D) VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR LOS ANIMALES.

E) EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES.

F) CONTROL Y REGISTRO DE COLONIAS DE GATOS URBANOS.

24. CONTROLAR LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA.


INSPECCIONES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A PROGRAMAS DE DISTRITO

NÚMERO 600

INSPECCIONES REALIZADAS SOBRE INSPECCIONES PROGRAMADAS COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

PORCENTAJE 95

INSPECCIONES REALIZADAS A SERVICIOS FUNERARIOS NÚMERO 10

INSPECCIONES REALIZADAS SOBRE INSPECCIONES PROGRAMADAS A SERVICIOS FUNERARIOS

PORCENTAJE 100

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE ACTIVIDADES CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA (ESTÉTICA, CENTROS INFANTILES, AGUAS RECREATIVAS) Y SERVICIOS FUNERARIOS.

B) INSPECCIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA O DE APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CALIDAD Y CONSUMO DE LOS DISTRITOS EN EL CONTROL PROGRAMADO EN ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA.

C) PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS ANALÍTICOS DE TOMAS DE MUESTRAS A AGUAS RECREATIVAS.

D) INSPECCIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN EL CONTROL DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DE LA CIUDAD DE MADRID.

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25. VIGILAR Y CONTROLAR EL BUEN ESTADO HIGIÉNICO-SANITARIO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN MADRID CON EL FIN DE VELAR POR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO EN INSTALACIONES INTERIORES.


MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO PROGRAMADAS AL AÑO NÚMERO 1.800

MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO TOMADAS SOBRE LAS PROGRAMADAS

PORCENTAJE 95

MUESTRAS APTAS PARA EL CONSUMO SOBRE LAS TOMADAS PORCENTAJE 97

AVISOS RECIBIDOS POR INCIDENCIAS EN LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO

NÚMERO 200

AVISOS ATENDIDOS SOBRE LOS RECIBIDOS PORCENTAJE 100

ACTIVIDADES

A) DISEÑAR EL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO EN MADRID SIGUIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL REAL DECRETO 140/ 2003 DE 7 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO.

B) DESARROLLAR EL PROGRAMA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL (COLEGIOS, ESCUELAS INFANTILES, CENTRO DE MAYORES, CENTROS DEPORTIVOS, ALBERGUES, ETC.).

C) DESARROLLAR EL PROGRAMA DE AUTOCONTROL Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON DUCHAS (PRINCIPALMENTE POLIDEPORTIVOS Y ALBERGUES).

D) CONTROLAR EL NIVEL DE PLOMO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN INSTALACIONES INTERIORES EDIFICADAS CON ANTERIORIDAD A 1980, SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN EL CITADO R.D. 140/2003.

E) CONTROLAR EL AGUA DE CONSUMO HUMANO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN ESTACIONES OFICIALES DE MUESTREO Y DEPÓSITOS EN COLABORACIÓN CON EL CANAL DE ISABEL II.

F) CONTROLAR EL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN GRIFO DEL CONSUMIDOR, SIGUIENDO EL R.D. 140/2003, DE 7 DE FEBRERO, PRESTANDO UN SERVICIO AL CIUDADANO EN CASO DE AVISO POR MANIFESTAR QUE EL AGUA SE ENCUENTRA CON LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ALTERADAS.

G) MANTENER LA ACTUAL COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE AGUA DE CONSUMO MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TÉCNICOS.

H) DESARROLLAR EL SUBPROGRAMA DE CONTROL DEL AGUA DE CONSUMO EN FUENTES DE BEBER.

I) EVALUAR EL PROGRAMA ANUAL DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO, CON EL FIN DE MEJORAR PROGRAMACIONES DE AÑOS SUCESIVOS.

J) DESARROLLAR UNA NUEVA CARTA DE SERVICIOS RELATIVA AL AGUA DEL GRIFO.

26. COBERTURA DIAGNÓSTICA, RADIOLÓGICA Y ANALÍTICA, A LOS PROGRAMAS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y OTRAS UNIDADES DE MADRID SALUD.


PRUEBAS DIAGNÓSTICAS REALIZADAS EN LA SECCIÓN DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

NÚMERO 12.600

DETERMINACIONES ANALÍTICAS REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE MADRID SALUD

NÚMERO 550.000

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE DIVERSAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.

B) REALIZACIÓN DE DIVERSAS PRUEBAS ANALÍTICAS Y DIAGNÓSTICAS EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS.

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27. MEJORA DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INTERCOMPARATIVAS PARA LA COBERTURA PLENA DEL ALCANCE ACREDITADO.


MUESTRAS ANALIZADAS EN LAS QUE SE HAN OBTENIDO RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LAS PRUEBAS DE INTERCOMPARACIÓN

NÚMERO 110

PARÁMETROS ANALIZADOS (95%) EN LOS QUE SE HAN OBTENIDO RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LAS PRUEBAS DE INTERCOMPARACIÓN POR

NÚMERO 650

ACTIVIDADES

A) GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN CON LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE EJERCICIOS DE INTERCOMPARACIÓN: FAPAS (FOOD ANALYSIS PERFORMANCE ASSESSMENT SCHEME), FEPAS (FOOD EXAMINATION PERFORMANCE ASSESSMENT SCHEME), JUNAN (JUNTA DE ANDALUCÍA), M.A.P.A. (MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN), ETC,...) ORGANIZADORES DE LOS PROGRAMAS DE ANÁLISIS INTERCOMPARATIVOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE LABORATORIO.

28. PREVENIR Y CONTROLAR LA LEGIONELOSIS.


INSTALACIONES DE ALTO RIESGO, SUJETAS A INSPECCIÓN, EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL INSPECCIONADAS

NÚMERO 140

INSTALACIONES INSPECCIONADAS SOBRE INSTALACIONES CENSADAS PORCENTAJE 100

INSTALACIONES MUNICIPALES DE RIESGO MENOR DE LEGIONELOSIS MUESTREADAS COMO APOYO A OTROS SERVICIOS MUNICIPALES

NÚMERO 50

SISTEMAS DE NEBULIZACIÓN INSPECCIONADOS NÚMERO 140

ACTIVIDADES

A) VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO (AUTOCONTROL) EN INSTALACIONES DE TITULARIDAD MUNICIPAL CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE LEGIONELOSIS. MUESTREO DE CALIDAD DEL AGUA EN ESTAS INSTALACIONES.

B) INSPECCIÓN A INSTALACIONES DE ALTO RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE LEGIONELLA UBICADAS EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

C) MUESTREO PARA VERIFICAR CALIDAD DEL AGUA (AUTOCONTROL) EN INSTALACIONES DE BAJO RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE LEGIONELLA GESTIONADAS POR OTROS SERVICIOS MUNICIPALES (FUENTES ORNAMENTALES, FUENTES TRANSITABLES, AGUAS REGENERADAS, SISTEMAS DE RIESGO, CAMIONES DE BALDEO, MAQUINAS QUITA PINTADAS).

D) INSPECCIÓN Y MUESTREO CALIDAD DEL AGUA EN SISTEMAS DE NEBULIZACIÓN EN TERRAZAS.

29. CONTROL HIGIÉNICO-SANITARIO DE VIVIENDAS Y/O LOCALES POR SITUACIONES DE INSALUBRIDAD DEBIDO AL ALMACENAMIENTO DE BASURAS, DETRITUS Y ENSERES.


EXPEDIENTES TRAMITADOS NÚMERO 375

EXPEDIENTES RESUELTOS SOBRE SOLICITUDES RECIBIDAS PORCENTAJE 90

SOLICITUD AUTORIZACIÓN JUDICIAL SOBRE SOLICITUDES RECIBIDAS PORCENTAJE 20

TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DENUNCIA DÍAS 90

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ACTIVIDADES

A) APERTURA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS CON MOTIVOS DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES POR INSALUBRIDAD EN VIVIENDAS.

B) APERTURA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS A DEMANDA POR INSALUBRIDAD EN VIVIENDAS.

C) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE ENTRADA EN CASO DE NEGATIVA DE ACTUACIÓN PARA COMPROBAR Y EN SU CASO SANEAR EL INMUEBLE.

D) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD DE LA VIVIENDA.

30. ATENDER, DE FORMA PERSONALIZADA, A LA CIUDADANÍA QUE ACUDE AL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL, EN DEMANDA DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS.


VISITAS ATENDIDAS NÚMERO 4.000

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN PUNTUADAS POR ENCIMA DE 8 SOBRE EL TOTAL CUMPLIMENTADO

PORCENTAJE 85

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL (CPA) EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN, QUE GARANTICEN UNA BUENA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LAS/LOS USUARIOS.

B) INFORMAR DE FORMA CLARA Y COHERENTE A LA CIUDANÍA QUE ACUDA AL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL (CPA) PARA REALIZAR UNA GESTIÓN.

C) GESTIÓN DE LA AGENDA DE CITAS PROGRAMADAS DE ADOPCIÓN.

D) PROPORCIONAR ATENCIÓN PERSONALIZADA, Y FACILITAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA A LAS PERSONAS USUARIAS.

31. DISMINUIR EL ABSENTISMO LABORAL Y OPTIMIZAR EL PROCESO DE CAMBIO DE PUESTO.


INFORMES DE CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO NÚMERO 85

VALORACIÓN PROCESOS DE CAMBIOS DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD

NÚMERO 300

EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NÚMERO 20

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INFORMES PROCEDIMIENTO CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO.

B) ESTUDIO, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO REALIZADOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAMBIOS DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD.

C) REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS.

32. ATENCIÓN A LAS RECLAMACIONES EFECTUADAS POR LOS CIUDADANOS RELACIONADAS CON FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL EN AMBIENTES EXTERIORES.



RECLAMACIONES ATENDIDAS SOBRE LAS FORMULADAS PORCENTAJE 100

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ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN Y GESTIÓN DE AVISOS CIUDADANOS POR PROBLEMAS EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL (FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL).

B) CONTESTACIÓN A CIUDADANOS DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO.

33. FORMACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA EN SALUBRIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN Y LOS DEPARTAMENTOS QUE LO INTEGRAN.


INFORMES TÉCNICOS REALIZADOS A DEMANDA DE OTRAS INSTANCIAS MUNICIPALES, EXTRAMUNICIPALES O SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA

NÚMERO 115

COORDINACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA NÚMERO 11

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS TÉCNICAS NÚMERO 20

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INFORMES A PETICIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, ASOCIACIONES Y CIUDADANÍA.

B) COORDINACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO Y OTRO PERSONAL MUNICIPAL CON FUNCIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA UNA VEZ DETECTADAS LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DESTINATARIOS.

C) PARTICIPACIÓN DE TÉCNICOS DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS TÉCNICAS.

34. CONTROLAR LAS POBLACIONES DE PALOMAS (COLUMBA LIVIA).


AVISOS ATENDIDOS DE INCIDENCIAS POR PALOMAS (COLUMBA LIVIA) NÚMERO 400

PALOMAS DERIVADAS A PALOMARES CONTROLADOS NÚMERO 3.000

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN A LOS AVISOS DE PROBLEMAS POR PRESENCIA DE PALOMAS EN LA VÍA PÚBLICA Y ESPACIO MUNICIPAL. INFORMACIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA.

B) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CONTROL POBLACIONAL (EN SITUACIONES Y UBICACIONES DE SOBREPOBLACIÓN; CAPTURA DE PALOMAS Y DERIVACIÓN A PALOMARES CONTROLADOS).

35. EMITIR INFORMES DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS (DOCUMENTO ACREDITATIVO IMPRESCINDIBLE PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA).



TIEMPO DE RESPUESTA DÍAS 10

EXPEDIENTES RESUELTOS SOBRE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PORCENTAJE 95

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ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN A DEMANDA DE INFORMES DE HABITABILIDAD COMO REQUISITO PRECEPTIVO PARA LA OBTENCIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN SOCIAL.

B) VISITA DE COMPROBACIÓN DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA DEL SOLICITANTE Y CUMPLIMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE HABITABILIDAD Y GESTIÓN INFORMÁTICA.

C) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD DE LA VIVIENDA.

36. PROPORCIONAR UNA RESPUESTA RÁPIDA Y EFICAZ ANTE LAS EMERGENCIAS ALIMENTARIAS MEDIANTE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA ALIMENTARIA (SEAM) Y LOS SERVICIOS COMPETENTES EN LAS JUNTAS DE DISTRITO.


INFORMES DE BROTES REALIZADOS SOBRE EL TOTAL BROTES NOTIFICADOS

PORCENTAJE 100

INFORMES DE ALERTAS ALIMENTARIAS SOBRE EL TOTAL DE ALERTAS NOTIFICADAS

PORCENTAJE 100

ACTUACIONES INICIADAS DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO ESTABLECIDO (2 HORAS Y MEDIA) SOBRE EL TOTAL

PORCENTAJE 100

ACTIVIDADES

A) GESTIONAR LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LOS BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.

B) REALIZAR INFORMES DE TODOS LOS BROTES DE ORIGEN ALIMENTARIO ACAECIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID Y DE LAS ALERTAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA RED DE ALERTA ALIMENTARIA POR LAS QUE SE INFORMA DE LA EXISTENCIA DE UN RIESGO GRAVE EN UN ALIMENTO Y SE NECESITA REALIZAR URGENTEMENTE ACTUACIONES DE CONTROL PARA IMPEDIR SU COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO (ALERTAS TIPO I Y II).

C) ACTIVAR EL SERVICIO DE EMERGENCIAS ALIMENTARIAS (SEAM) Y COORDINAR LAS ACTUACIONES DEL MISMO.

D) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.

37. EFECTUAR LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS DE SAMUR- PROTECCIÓN CIVIL AL SERVICIO DE FARMACIA.


CONTRATOS DE SUMINISTRO SAMUR NÚMERO 3

PETICIONES DE REPARTO DE ESPECIALIDADES FARMACEÚTICAS ATENDIDAS

NÚMERO 40

ACTIVIDADES

A) GESTIONAR LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE SAMUR.

B) PREPARAR LOS ENVÍOS DE MATERIAL FARMACEÚTICO ATENDIENDO A LAS PETICIONES DEL SAMUR.

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FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO









1 2 0 06 TRIENIOS 2.408.573






1 3 0 LABORAL FIJO 1.363.087

















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DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO












2 2 1 SUMINISTROS 2.547.623

2 2 1 04 VESTUARIO 5.757



2 2 1 13 MANUTENCIÓN DE ANIMALES 75.045

2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.570.417







2 6 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 40.000

2 6 0 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 40.000

2 6 0 00 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 40.000




4 8 2 01 BECAS 358.800




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FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 311.02 ADICCIONES







4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.794.560 11,50










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FICHA DE PROGRAMAS






01. PROMOVER ACCIONES PARA EVITAR Y/O RETRASAR LA EDAD DE INICIO DE LAS CONDUCTAS ADICTIVAS, ASI COMO REDUCIR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ELLAS TENIENDO EN CUENTA EL ENFOQUE DE GENERO.


CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE INTERVIENE NÚMERO 350

ESTUDIANTES CON QUIENES SE TRABAJA EN LAS AULAS SITUACIONES DE RIESGO

ALUMNA 5.500

ESTUDIANTES CON QUIENES SE TRABAJA EN LAS AULAS SITUACIONES DE RIESGO

ALUMNO 5.500

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE INTERVENCIONES DE PREVENCION SELECTIVA E INDICADA DIRIGIDAS AL PROFESORADO Y AL ALUMNADO DE RIESGO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEFINIDOS COMO PRIORITARIOS, Y EN CENTROS Y AULAS DE OTROS NIVELES EDUCATIVOS QUE PRESENTEN PROBLEMAS ASOCIADOS A LAS ADICCIONES, EN LAS QUE SE TENGA EN CUENTA LAS NECESIDADES DIFERENCIADAS DE ALUMNAS Y ALUMNOS.

02. POTENCIAR LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES DIRIGIDAS A FAMILIAS Y A MEDIADORES SOCIALES RELACIONADOS CON ADOLESCENTES Y JÓVENES.


FAMILIARES QUE SE ATIENDEN DE FORMA INDIVIDUAL MUJERES 350

FAMILIARES QUE SE ATIENDEN DE FORMA INDIVIDUAL HOMBRES 750

FAMILIARES ASISTENTES A GRUPOS EN CONTEXTOS EDUCATIVO Y COMUNITARIO

NÚMERO 900

MEDIADORES SOCIALES FORMADOS EN PREVENCION DE LAS ADICCIONES. NÚMERO 1.200

ACTIVIDADES

A) ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS FAMILIAS AL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (SERVICIO PAD) MEJORANDO LA CAPTACIÓN Y LA INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACION FAMILIAR.

B) FORMACIÓN ON LINE A FAMILIAS, MEDIADORES SOCIALES Y OTROS AGENTES DE SALUD.

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03. POTENCIAR LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LAS ADICCIONES DIRIGIDAS A ADOLESCENTES Y JÓVENES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, FAVORECIENDO EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.


ADOLESCENTES Y JOVENES CON QUIENES SE INTERVIENE (EN RIESGO Y EN TRATAMIENTO)

CHICAS 400

ADOLESCENTES Y JOVENES CON QUIENES SE INTERVIENE (EN RIESGO Y EN TRATAMIENTO)

CHICOS 1.300

PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES PREVENTIVAS EN ZONAS DE CONSUMO

NÚMERO 7.000

ACTIVIDADES

A) PROGRAMA TRANSVERSAL DE ATENCIÓN INTEGRAL CON ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO O EN SITUACIÓN DE CONSUMO ACTIVO DE DROGAS Y/O USO PROBLEMÁTICO DE TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) CON ENFOQUE DE GÉNERO.

B) PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DIRIGIDAS A LA INTERVENCIÓN EN ZONAS DE CONSUMO ACTIVO (BOTELLÓN) PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL MISMO.

04. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE DETECCIÓN, CAPTACIÓN Y DE REDUCCIÓN DEL DAÑO PARA PERSONAS QUE NO PUEDEN O NO QUIEREN DEJAR EL CONSUMO DE DROGAS, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN MUJERES CON ESPECIAL VULNERABILIDAD.


USUARIOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE ATENCION BASICA SOCIOSANITARIA (CAB)

MUJERES 35

USUARIOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCION BASICA SOCIOSANITARIA (CAB)

HOMBRES 250

USUARIOS ATENDIDAS EN LA UNIDAD MOVIL MADROÑO MUJERES 65

USUARIOS ATENDIDOS EN LA UNIDAD MOVIL MADROÑO HOMBRES 270

USUARIOS INMIGRANTES CAPTADAS POR EL PROGRAMA DE INMIGRACION ISTMO

MUJERES 30

USUARIOS INMIGRANTES CAPTADOS POR EL PROGRAMA DE INMIGRACION ISTMO

HOMBRES 270

SESIONES DE DIFUSION Y CAPTACION EN RECURSOS ESPECIFICOS DE ATENCION A MUJERES INMIGRANTES CON ESPECIAL VULNERABILIDAD

PORCENTAJE 30

SESIONES O ACTUACIONES SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO EN LOS RECURSOS

NÚMERO 6

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ACTIVIDADES

A) SERVICIO QUE GARANTICE LA EXISTENCIA DE UN CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA SOCIOSANITARIA PARA DROGODEPENDIENTES, EN HORARIO DE 21 A 8 HORAS, TODOS LOS DIAS DEL AÑO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS, A LAS NECESIDADES SOCIOSANITARIAS BÁSICAS Y A LA CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN DE PACIENTES A LA RED DE TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

B) SERVICIO QUE GARANTICE UNA UNIDAD MÓVIL, PARA LA CAPTACIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS DROGODEPENDIENTES EN ESPECIAL SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y A LA CAPTACION Y DERIVACIÓN DE PACIENTES A LA RED DE TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIAS CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN LAS MUJERES VULNERABLES.

C) SERVICIO QUE GARANTICE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS CON POBLACIÓN INMIGRANTE QUE FACILITE EL ACERCAMIENTO A LA RED MUNICIPAL DE ESTE COLECTIVO, OFRECIÉNDOLES LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN.

D) ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CAPTACIO POR PARTE DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS CON POBLACIÓN INMIGRANTE EN RECURSOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A MUJERES INMIGRANTES CON ESPECIAL VULNERABILIDAD (EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓ Y/O VICTIMAS DE TRATA).

E) SESIONES O ACTUACIONES SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS RECURSOS.

F) PROGRAMAS DE CAPTACIÓN Y REDUCCIÓN DEL DAÑO EN LOS DISTRITOS.

05. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UNA RED DE CENTROS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES SUFICIENTE, QUE DESARROLLE UN TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR CON ENFOQUE DE GÉNERO.


USUARIOS ATENDIDOS EN LA RED DE CENTROS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES

MUJERES 1.900

USUARIOS ATENDIDOS EN LA RED DE CENTROS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES

HOMBRES 6.600

FAMILIAS ATENDIDOS EN LA RED DEL INSTITUTO DE ADICCIONES NÚMERO 825

USUARIOS SIN HOGAR ATENDIDOS MUJERES 90

USUARIOS SIN HOGAR ATENDIDOS HOMBRES 490

USUARIOS EN TRATAMIENTO CON METADONA MUJERES 400

USUARIOS EN TRATAMIENTO CON METADONA HOMBRES 1.600

GRUPOS DIRIGIDOS ESPECIFICAMENTE A MUJERES NÚMERO 7

ACTIVIDADES

A) SERVICIOS Y ACCIONES QUE GARANTICEN LA ATENCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA RED DE CENTROS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES DEL INSTITUTO DE ADICCIONES CON ENFOQUE DE GÉNERO.

B) ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS EN TRATAMIENTO.

C) SERVICIOS QUE GARANTICEN LA EXISTENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA OPIDEPENDENCIA (UNIDAD DE FARMACIA, UNIDADES DE DISPENSACIÓN Y OFICINAS DE FARMACIA).

D) ATENCIÓN A PACIENTES SIN HOGAR O EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

E) ACTUACIONES PARA ADQUIRIR EL MATERIAL Y GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL.

F) EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN EL ÁMBITO DE LAS ADICCIONES.

G) GRUPOS ESPECÍFICOS PARA MUJERES QUE ADAPTEN LOS PROGRAMAS DE LOS CENTROS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DIFERENCIADAS DE LAS MUJERES EN TRATAMIENTO.

H) PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTUACIONES QUE PROPONGA EL GRUPO DE TRABAJO DE PERSPECTIVA DE GÉNERO PERTENECIENTE AL FORO TÉCNICO DE LAS ADICCIONES.

I) IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

J) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ANUAL DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES.

K) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

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06. FACILITAR LA INTEGRACIÓN SOCIORRELACIONAL Y LABORAL DE PACIENTES DESDE LA PERSPECTIVA DEL PLAN PERSONALIZADO DE INTERVENCIÓN MEDIANTE LA OFERTA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES SOCIALES, CULTURALES Y FORMATIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.


BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE ORIENTACION LABORAL (SOL) MUJERES 150

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ORIENTACION LABORAL (SOL) HOMBRES 650

PARTICIPACION DE MUJERES EN ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL EMPLEO

MUJERES 85

PARTICIPACION DE HOMBRES EN ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL EMPLEO

HOMBRES 340

INCORPORACION DE MUJERES DROGODEPENDIENTES A EMPLEO PROTEGIDO

MUJERES 6

INCORPORACION DE HOMBRES DROGODEPENDIENTES A EMPLEO PROTEGIDO

HOMBRES 24

INCORPORACION DE MUJERES A EMPLEO MUJERES 90

INCORPORACION DE HOMBRES A EMPLEO HOMBRES 360

INFORMES SOBRE DROGODEPENDIENTES EMITIDOS A JUECES NÚMERO 1.400

ASESORAMIENTO A MUJERES DETENIDAS DROGODEPENDIENTES MUJERES 370

ASESORAMIENTO A HOMBRES DETENIDOS DROGODEPENDIENTES HOMBRES 3.300

ACTIVIDADES

A) DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE LOS ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

B) RECURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL PARA DROGODEPENDIENTES EN PROCESO DE REINSERCIÓN.

C) ACCIONES ESPECÍFICAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES Y DE LAS MUJERES.

D) ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS A JUECES, DETENIDOS/AS DROGODEPENDIENTES Y SUS FAMILIAS.

E) ACCIONES DE MEDIACIÓN PENAL CON LOS AFECTADOS Y MANTENER LAS ACCIONES DIRIGIDAS AL COLECTIVO DE PENADOS POR DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA RELACIONADOS CON EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES QUE ALCANZAN LA LIBERTAD CONDICIONAL.

07. FAVORECER UNA ACTITUD POSITIVA Y PARTICIPATIVA DE LA SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS DROGODEPENDIENTES, MEJORANDO SU IMAGEN SOCIAL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE MEDIACION Y SENSIBILIZACION Y PROMOVIENDO LA PARTICIPACION DE LA INICIATIVA SOCIAL QUE CONTEMPLEN LAS CARACTERISTICAS DIFERENCIADAS DE MUJERES Y HOMBRES.


ZONAS PROBLEMATICAS CON ACCIONES DE MEDIACION COMUNITARIA NÚMERO 8

ENTIDADES Y AGENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE MEDIACION COMUNITARIA

NÚMERO 40

INTERVENCIONES DE MEDIACION COMUNITARIA EN DROGODEPENDENCIAS

NÚMERO 1.600

ACTIVIDADES

A) ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EN ORDEN A MEJORAR LA IMAGEN SOCIAL DE LAS PERSONAS DROGODEPENDIENTES Y FACILITAR SU INTEGRACIÓN EN LA VIDA DE LOS BARRIOS.

B) REALIZAR ACCIONES DE MEDIACIÓN CON VECINOS, COMERCIANTES, MOVIMIENTO ASOCIATIVO, ETC., Y DROGODEPENDIENTES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA.

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08. MEJORAR LOS HÁBITOS DE SALUD Y AUTOCUIDADOS EN LA RED MEDIANTE ACTUACIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD.


ASISTENTES A SESIONES GRUPALES DEL PROGRAMA DE EDUCACION PARA LA SALUD

MUJERES 280

ASISTENTES A SESIONES GRUPALES DEL PROGRAMA DE EDUCACION PARA LA SALUD

HOMBRES 1.120

DERIVADAS AL PROGRAMA DE TRATAMIENTO ODONTOLOGICO MUJERES 15

DERIVADOS AL PROGRAMA DE TRATAMIENTO ODONTOLOGICO HOMBRES 30

ACTIVIDADES

A) APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE FORMA INDIVIDUAL Y GRUPAL A DROGODEPENDIENTES EN TRATAMIENTO.

B) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE SALUD E INTEGRACIÓN.

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FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO









1 2 0 06 TRIENIOS 449.934








1 3 0 01 HORAS EXTRAORDINARIAS 384















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DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO








2 2 1 04 VESTUARIO 4.460






2 6 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 192.346

2 6 0 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 192.346

2 6 0 00 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 192.346


4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.794.560

4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 1.794.560

4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 1.794.560


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MADRID SALUD ANEXO DE INVERSIONES




SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS


2017/007204 PABELLÓN DE ANIMALES EXÓTICOS Y ALMACÉN DE MATERIAL . CONSTRUCCIÓN (ID:5578) 34.900

311.00/622.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.900

2018/000245 MAQUINARIA PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD 33.133

311.00/623.00 MAQUINARIA 33.133

2018/000246 INSTALACIONES TÉCNICAS PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD 126.000


311.00/633.01 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 112.000

2018/000247 EQUIPAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 5.000


2018/000250 SEÑALIZACIÓN PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD 18.150

311.00/629.01 SEÑALIZACIÓN 18.150

TOTAL PROGRAMA 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD 217.183

TOTAL SECCIÓN 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 217.183

TOTAL CENTRO 508 MADRID SALUD 217.183

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AGENCIA DE ACTIVIDADES


AGENCIA DE ACTIVIDADES ESTADO DE INGRESOS


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO



ARTÍCULO






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AGENCIA DE ACTIVIDADES ESTADO DE GASTOS



CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

SECCIÓN

DENOMINACIÓN

CAPÍTULOS


087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 12.011.136 235.000 12.246.136

SECCIÓN 087 12.011.136 235.000 12.246.136

CENTRO 509 12.011.136 235.000 12.246.136

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FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES
















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FICHA DE PROGRAMAS






01. GARANTIZAR LA CORRECTA APERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.


SOLICITUD DE DECLARACIONES RESPONSABLES NÚMERO 7.500

INSPECCIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES NÚMERO 6.000

SOLICITUD DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES NÚMERO 900

RESOLUCIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES NÚMERO 1.200

CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDADES NÚMERO 6.000

CONSULTAS DE ACTIVIDAD NÚMERO 550

AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN HORARIOS CARÁCTER EXCEPCIONAL NÚMERO 400

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIA COMPETENCIA DE LA AGENCIA.

B) REALIZACIÓN DE LAS COMPROBACIONES QUE PROCEDAN PARA AUTORIZAR EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, EMITIENDO, EN SU CASO, RESOLUCIONES DE FUNCIONAMIENTO TANTO PARA LAS LICENCIAS COMO DECLARACIONES RESPONSABLES.

C) COMPROBACIÓN DE LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD DE LAS ACTIVIDADES PREVIA COMUNICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE Y APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLETA.

D) COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES CON CARÁCTER PREVIO A LA INSPECCIÓN.

E) COMPROBACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES MEDIANTE LA INSPECCIÓN A LOS LOCALES O EDIFICIOS OBJETO DE LAS MISMAS.

F) IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO PROGRESIVO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE TELEMÁTICA.

G) IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO PROGRESIVO DE LA INSPECCIÓN TELEMÁTICA.

H) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN DE HORARIO DE CARÁCTER EXCEPCIONAL QUE NO SUPONGA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA.

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02. GARANTIZAR QUE LAS ACTIVIDADES SE AJUSTAN A DERECHO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA, APLICANDO LAS SANCIONES QUE PROCEDAN.


EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS NÚMERO 1.000

EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 600

EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANISTICA INICIADOS NÚMERO 2.800

EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANISTICA RESUELTOS NÚMERO 2.500

INSPECCIONES REALIZADAS DE OFICIO NÚMERO 350

INSPECCIONES URBANISTICAS REALIZADAS DE DENUNCIA NÚMERO 2.100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS ACTIVIDADES/OBRAS Y EMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE.

B) ORDEN DE PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y CESE DE LAS ACTIVIDADES SIN LICENCIA O SIN AJUSTARSE A SUS PRESCRIPCIONES.

C) FORMULACIÓN DE REPAROS DE LEGALIDAD PARA SU CUMPLIMENTACIÓN POR LA PERSONA TITULAR DE LA LICENCIA.

D) ORDEN DE LEGALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES SIN LICENCIA O SIN AJUSTARSE A SUS PRESCRIPCIONES.

E) ORDEN DE DEMOLICIÓN/RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS Y CESE DEFINITIVO DE LAS ACTIVIDADES QUE NO HAYAN SIDO LEGALIZADAS.

F) TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES COMPETENCIA DE LA AGENCIA (LEY DEL SUELO Y LEPAR) RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES.

G) ARTICULACIÓN DE UN SISTEMA QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO DE LOS LOCALES CONFLICTIVOS BASADOS EN CRITERIOS OBJETIVOS, SANCIÓN POR LAS INFRACCIONES COMETIDAS Y CESE DE LAS ACTIVIDADES ILEGALES.

H) REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN PREVISTOS EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y POTESTAD SANCIONADORA.

03. PROPORCIONAR A LA CIUDADANÍA UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA Y ESPECIALIZADA.


PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA Y SANCIONADORA NÚMERO 25.000

PROFESIONALES Y ECU ATENDIDOS A TRAVÉS DE AGENDA DE ATENC. PROFESIONAL

NÚMERO 200

ANOTACIONES EN EL REGISTRO NÚMERO 55.000

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PLANTEADAS NÚMERO 650

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS NÚMERO 650

ACTUALIZACIONES ANUALES DE LA WEB PORCENTAJE 100

SOLICITUDES ACCESO INFORMACIÓN PUBLICA NÚMERO 20

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ACTIVIDADES

A) INFORME SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS, DECLARACIONES RESPONSABLES Y SOBRE IMPRESOS, NORMATIVA, ÓRGANOS COMPETENTES.

B) MEJORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL TITULAR DE LA ACTIVIDAD Y A LA PERSONA INTERESADA EN UN PROCEDIMIENTO DE DISCIPLINA O SANCIONADOR EN LA SEDE DE LA AGENCIA.

C) INFORMACIÓN URBANÍSTICA SOBRE VIABILIDAD DE USOS E IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES.

D) INFORME A LA PERSONA INTERESADA O SU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE EL ESTADO DEL EXPEDIENTE GESTIONADO EN LA AGENCIA.

E) INFORME A PROFESIONALES Y ENTIDADES COLABORADORAS URBANÍSTICAS (ECU).

F) VISTA DE LOS EXPEDIENTES GESTIONADOS EN LA AGENCIA.

G) RECEPCIÓN Y CONTESTACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AGENCIA.

H) REGISTRO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES.

I) MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA WEB MUNICIPAL, CREACIÓN DE UN ESPACIO EN LA WEB MUNICIPAL ESPECÍFICO PARA HACER VISIBLE LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA.

J) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS A LA AGENCIA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA SOBRE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

04. PROPORCIONAR ASESORAMIENTO JURÍDICO Y MANTENER LAS ADECUADAS RELACIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO. TRAMITAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA GERENTE Y GESTIONAR EL SISTEMA DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS URBANÍSTICAS.


RELACIONES CON LA JUNTA DE GOBIERNO Y EL PLENO NÚMERO 3

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN INSTRUCCIONES, PROTOCOLOS Y NORMATIVA

PORCENTAJE 100

RECURSOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 1.200

RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS NÚMERO 650

INFORMES PRECEPTIVOS ENTIDADES COLABORADORAS NÚMERO 200

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y DEL PLENO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS DE LA AGENCIA.

B) MODIFICACIÓN NORMATIVA, REDACCIÓN Y APROBACIÓN DE PROTOCOLOS, INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ASÍ COMO CRITERIOS INTERPRETATIVOS DE LA GERENTE, ESTUDIO, ANÁLISIS, PROPUESTA Y MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.

C) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA GERENTE.

D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIONES DE LA GERENTE, Y EN GENERAL, MANTENIMIENTO DE LAS RELACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO-JURÍDICO CON LA ASESORIA JURÍDICA, CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES Y DEMÁS INSTANCIAS PUBLICAS.

E) TRAMITACIÓN DE LOS INFORMES PRECEPTIVOS DE LAS ECU EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES DE VERIFICACIÓN Y CONTROL.

F) GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS URBANÍSTICAS Y EL SISTEMA DE RECLAMACIONES DE PARTICULARES.

G) GESTIÓN DEL REGISTRO DE LAS ECU DANDO CUENTA DE LAS INSCRIPCIONES AL REGISTRO DE ENTIDADES PRIVADAS DE COLABORACIÓN URBANÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

H) COMUNICACIÓN A LAS ECU DE LAS INSTRUCCIONES E INFORMACIONES PROCEDENTES DE LA AGENCIA Y APOYO TÉCNICO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE TALLERES.

I) SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS FUNCIONES DE LAS ECU Y ASESORAMIENTO A LAS MISMAS EN CUANTAS CUESTIONES SE PLANTEEN PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

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05. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES: MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS.


PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS NÚMERO 55

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD E INVENTARIO NÚMERO 1.025

MOVIMIENTOS DE ENTRADAS/SALIDAS DEL ALMACÉN DE MATERIAL NÚMERO 16.000

SERVICIOS DE RÉGIMEN INTERIOR NÚMERO 9.000

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL NÚMERO 13.000

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROVISIÓN NÚMERO 150

RETRIBUCIONES NÚMERO 1.100

SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 580

EQUIPOS DE MEJORA NÚMERO 6

ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACION INTERNO NÚMERO 1

PLANTILLA INCORPORADA AL PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA

PORCENTAJE 50

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA.

B) CONTROL DEL MOVIMIENTO DE ALMACÉN DE EXISTENCIAS DE RECURSOS MATERIALES DE LA AGENCIA.

C) REALIZACIÓN DE TAREAS RELACIONADAS CON LAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD E INVENTARIO.

D) REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA AGENCIA (SERVICIOS DE CONDUCTORES/AS, POSI Y AGENTES NOTIFICADORES).

E) REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES VINCULADAS A LA GESTIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO (SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, PREMIOS, CONTROL HORARIO, PERMISOS RETRIBUÍDOS, VACACIONES).

F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO, PLANTILLA PRESUPUESTARIA Y PROVISIÓN DE PUESTOS.

G) GESTIÓN DE RETRIBUCIONES, TRAMITACIÓN DE NÓMINAS, AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL E IRPF DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO.

H) GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL (ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES EN AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN).

I) PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE TRABAJO DE TEMAS RELACIONADOS CON INFORMACIÓN EN LA WEB, SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y CARTA DE SERVICIOS.

J) ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIÓN CON ESPECIAL REFERENCIA A FORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA A ACTIVIDADES ECONÓMICAS, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y BUENAS PRÁCTICAS.

06. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.


TRAMITACIÓN DE LAS APORTACIONES AL ORGANISMO NÚMERO 44

EXPEDIENTES DE PAGO NÚMERO 27

DOCUMENTOS CONTABLES CAPÍTULO I NÚMERO 162

DOCUMENTOS CONTABLES CAPÍTULO 2 Y 6 NÚMERO 126

DEVOLUCIONES DE INGRESOS Y DEVOLUCIÓN DE AVALES TRAMITADAS PORCENTAJE 100

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ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS APORTACIONES RECIBIDAS, DISEÑANDO UN PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS DE LA TESORERÍA DEL ORGANISMO.

B) GESTIÓN DE LAS PROPUESTAS Y RELACIONES DE ORDENACIÓN DE PAGO.

C) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

D) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS, DEVOLUCIÓN DE AVALES POR GESTIÓN DE RESIDUOS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES, ASÍ COMO LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE GESTIÓN.

07. GARANTIZAR QUE EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES SE AJUSTA A DERECHO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES VISITAS DE INSPECCIÓN Y LA EMISIÓN DEL POSTERIOR INFORME.


CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS NÚMERO 3

INFORMES TÉCNICOS Y ASISTENCIA A PRECINTOS NÚMERO 2.500

INSPECCIONES CONJUNTAS NÚMERO 175

ACTIVIDADES

A) ANÁLISIS, PROPUESTA Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN.

B) PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES ATENDIENDO A LA MEJOR OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES.

C) ANÁLISIS DE CADA EXPEDIENTE Y SOLICITUD, EN SU CASO, DE LOS CORRESPONDIENTES ANTECEDENTES.

D) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS A LOS ESTABLECIMIENTOS O LOCALES EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES, EVALUANDO ÉSTAS, ASÍ COMO LAS OBRAS QUE, EN SU CASO, SE REALICEN.

E) EMISIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES TÉCNICOS DERIVADOS DE LAS INSPECCIONES.

08. CREACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS PARA LA INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NORMATIVA, ASÍ COMO LA NORMALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.


EXPTES. ELEVADOS A LAS COMISIONES DE PATRIMONIO HISTORICO MPAL. Y LOCAL

NÚMERO 700

SESIONES DE CONSEJO RECTOR NÚMERO 3

COMISIÓN TÉCNICA LICENCIAS NÚMERO 2

NORMALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN MODELOS ADAPTADOS GESTION ORGANISMO

PORCENTAJE 100

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL Y LOCAL.

B) REUNIONES, CONVOCATORIAS Y PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL CONSEJO RECTOR.

C) CREACIÓN, CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE LICENCIAS.

D) NORMALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LOS MODELOS ADAPTADOS A LA GESTIÓN DEL ORGANISMO.

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FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO












1 2 0 06 TRIENIOS 373.028















1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 82.654





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DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO












2 1 5 MOBILIARIO 600

2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 600




2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500




2 2 1 04 VESTUARIO 3.600


2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 500








2 2 7 03 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA 5.000



2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 500

2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 500



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PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

PRESUPUESTO 2018


EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

PRESUPUESTO 2018 CENTRO PRESUPUESTARIO: 700 SECCIÓN: 097 SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2018

a) Actividades desarrolladas en 2017

Con fecha 14 de Octubre de 2016 se aprobó en Consejo de Administración el Proyecto de presupuesto para la Empresa Municipal de Transportes de Madrid para el ejercicio 2017. Dicho presupuesto estaba condicionado, fundamentalmente, a los términos de negociación del nuevo Convenio de Condiciones de adhesión del Ayuntamiento de Madrid al Consorcio Regional de Transportes, a la suscripción de un nuevo Convenio Colectivo, a la incorporación de la actividad de Bicimad y a la incorporación de nuevos aparcamientos a la gestión de EMT. Una vez concretados los anteriores condicionantes, se procedió a ajustar el presupuesto correspondiente con las aportaciones reales fijadas, ajuste que se presentó al Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2017. En la presente memoria se detalla la comparativa entre el cierre real de 2017 y el presupuesto ajustado presentado ante el Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2017, siendo los datos correspondientes al presupuesto 2017 incluidos en las fichas del presupuesto los que corresponden con los datos aprobados por el Consejo de Administración de fecha 14 de Octubre de 2016. El ejercicio 2017, ha supuesto para la Actividad de Transporte de EMT una continuación en los incrementos de oferta con unos niveles de demanda equivalentes a los del ejercicio anterior. Destacan igualmente los servicios especiales sustitutorios de líneas de Metro (línea 8 y línea 5), que han supuesto la realización de más de un millón de kilómetros adicionales a los ya programados por el CRTM. En el año 2017 se ha continuado con el proceso de renovación de flota con la adquisición de 253 autobuses, 238 de GNC y 15 eléctricos, que han sustituido autobuses de la actual flota cuya edad media se ha incrementado de forma considerable los últimos ejercicios. Con respecto al resto de actividades hay que destacar la consolidación de la actividad de Bicimad que se inició en 2016, pero que ha sido en el 2017 cuando se ha logrado estabilizar y mejorar el servicio con respecto al modelo de explotación anterior. En la actividad de aparcamientos, en 2017 se han incorporado dos importantes aparcamientos a la gestión de EMT, el aparcamiento de Plaza de España y el de Montalbán, que mejoran sustancialmente la rentabilidad de esta actividad. a.1) Inversiones 2017 Las inversiones realizadas en el ejercicio 2017 han sido de 122.105.006 euros, correspondiendo 18.725.036 euros a devolución de principales de préstamos y pagos comprometidos por arrendamientos financieros de autobuses y 103.379.970 euros a actuaciones de inversión, que suponen un 86,06% de grado de ejecución sobre las actuaciones presupuestadas previstas en los presupuestos aprobados por la sociedad Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

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De estas actuaciones de inversión realizadas, hay que destacar en el ejercicio 2017 la adquisición de 253 autobuses, de los cuales 238 unidades son de GNC 12 metros y 15 unidades de propulsión eléctrica de 12 metros que suponen los primeros autobuses de estas características, todo ello por importe de 78.977.000 euros. La financiación de esta compra de autobuses ha sido asumida por el Ayuntamiento de Madrid como Inversiones Financieramente Sostenibles. El resto de inversiones realizadas por la EMT para 2017 ascienden a 24.402.970 euros, y consisten fundamentalmente en:

- La adecuación interior de 81 autobuses estándar de la flota actual de EMT por importe de 1.035.540 euros.

- Las adecuaciones realizadas en diferentes instalaciones de EMT, siendo las relativas a Centros de Operaciones (principalmente a adecuación de sistemas de repostado de GNC) 10.470.674 euros, las realizadas en aparcamientos y bases por 1.067.348 euros y el resto a la adecuación de otras instalaciones por 336.110,25 euros.

- Instalaciones tecnológicas en autobuses, como son paneles embarcados, validadoras, etc..., por importe de 5.187.636 euros e instalaciones tecnológicas en los distintos centros, como es el Sistema de Gestion Centralizada, por importe de 767.615 euros.

- Aplicaciones y equipos informáticos, principalmente como reposición de las existentes, por 727.759,89 euros.

- Puesta en marcha del proyecto piloto de Recarga rápida por inducción para bus eléctrico por importe de 1.502.013 euros.

- Adquisición de nuevas bicicletas y estaciones por importe de 1.236.047 euros, para la actividad de Bicimad, todo ello enmarcado en la ampliación y consolidación del servicio en los términos descritos en el contrato de concesión.

- Anticipos para inmovilizado material por 1.277.795 €. De las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio 2017 del Ayuntamiento de Madrid, por importe de 101.580.610 euros, para la financiación de actuaciones de inversiones ejecutadas en 2017 con cargo a Inversiones Financieramente Sostenibles se han destinado 101.310.610 euros y el importe restante de 270.000 euros se destinará al programa “Cardiopulmonar”. a.2) Previsión gastos e ingresos 2017 y explicación desviaciones En el siguiente cuadro se presentan las principales desviaciones por concepto del cierre de ingresos y gastos real para 2017 frente al presupuesto ajustado en Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2017:

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El ahorro en gasto de personal viene motivado porque se había presupuestado en 2017 un incremento salarial de un 2%, pero la subida al final ha sido de un 1%, esta subida estaba sujeta a la legislación en materia presupuestaria para las sociedades mercantiles municipales. En suministros y servicios se ha registrado un menor gasto respecto al presupuestado, motivado por que determinadas actuaciones de conservación y reparación de servicio de transporte y de aparcamientos que se han post-puesto a 2018. La diferencia en la amortización es debida al retraso en la fecha de entrada en los nuevos activos adquiridos. También hay que señalar unos menores gastos financieros respecto los presupuestados, debido a una menor utilización de créditos a corto plazo sobre lo previsto, a los bajos niveles de Euribor registrados y a la renegociación de las condiciones de tipo de interés de los contratos suscritos.

GASTOS CORRIENTES Presupuesto 2017 Cierre 2017

Gastos Personal Activo 434.452.704 431.163.857Consumos 56.874.979 55.108.474Suministros y Servicios 39.311.302 33.268.044Amortización 42.427.533 39.271.887Tributos 4.233.922 4.027.868Gastos Financieros 1.658.448 1.134.114 TOTAL GASTOS 578.958.889 563.974.244

INGRESOS CORRIENTES Presupuesto 2017 Cierre 2017

Ingresos Ajenos al CRTM 97.156.669 93.133.498 . Publicidad 15.985.374 16.212.426 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 11.185.110 12.434.583 . Ingresos financieros 32.000 22.438 . Aplicación Subvenciones de Capital 22.117.014 19.621.742 . Subvenciones de explotación Ayto. 30.555.729 23.877.907 . Otras Subvenciones de explotación 0 535.101 . Ingresos Bicimad Ayuntamiento 2.282.923 1.897.215 . Ingresos Bicimad Usuarios 3.005.465 2.645.780 . Ingresos Aparcamientos 10.762.933 11.292.246 . Ingreso Serv Recogida Vehiculos 281.099 377.444 . Ingreso Billetes Usuario 949.021 4.216.616Ingreso por Tarifa de Equilibrio 485.047.040 473.571.182Ingresos Extraordinarios 0 7.769 TOTAL INGRESO 582.203.709 566.712.449RESULTADO DEL EJERCICIO 3.244.820 2.738.205 TOTAL 578.958.889 563.974.244

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En definitiva, se han registrado unos ahorros en 2017 sobre el presupuesto de 14.984.645 €, lo que supone un 2,59 %. Por otro lado los ingresos registrados han disminuido un 2,66% con respecto a los ingresos presupuestados para el año 2017. Esta diferencia es debida principalmente a una disminución de kilómetros realizados en el ejercicio respecto la producción presupuestada, por la disminución de las subvenciones de capital al no entrar los activos en su tiempo establecido durante el ejercicio 2017 y por una reducción, sobre el presupuesto aprobado, de los ingresos procedentes de la subvención de explotación que aporta el Ayuntamiento de Madrid para financiar, fundamentalmente, la actividad de Ayuda a la Movilidad El resultado antes de impuestos registrado a cierre del ejercicio del año 2017 ha sido un beneficio de 2.738.205 € a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes El análisis de gastos e ingresos del ejercicio 2017 se realizará por cada una de las actividades:

Actividad del Transporte Urbano:


Gastos Personal Activo 401.584.359 401.123.646Consumos 54.903.546 54.198.644Suministros y Servicios 28.807.699 24.619.968Amortización 40.070.801 37.481.148Tributos 2.918.359 2.814.293Gastos Financieros 1.658.448 1.133.451 TOTAL GASTOS 529.943.212 521.371.150


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 30.832.661 34.356.122 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 9.891.599 11.689.535 . Ingresos financieros 30.000 22.348 . Aplicaciones Subvención de Capital 19.962.041 18.020.740 . Otras Subvenciones de explotación 0 406.883 . Ingreso Billetes Usuario 949.021 4.216.616INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO 485.047.040 473.571.182INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0 7.769 TOTAL INGRESO 515.879.701 507.935.073RESULTADO DEL EJERCICIO 14.063.511 -13.436.077 TOTAL 529.943.212 521.371.150

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Actividad de Ayuda a la Movilidad:

Actividad de Gestión de Aparcamientos:


Gastos Personal Activo 22.847.739 21.357.932Consumos 248.355 214.202Suministros y Servicios 4.766.201 4.145.895Amortización 350.593 186.492Tributos 964.409 822.614Gastos Financieros 0 498 TOTAL GASTOS 29.177.296 26.727.633


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 29.177.296 22.287.862 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 6.566 0 . Ingresos financieros 2.000 90 . Aplicaciones Subvención de Capital 196.709 26.713 . Subvenciones de explotación Ayto. 28.690.921 21.883.615 . Ingreso Serv Recogida Vehiculos 281.099 377.444 TOTAL INGRESO 29.177.296 22.287.862RESULTADO DEL EJERCICIO 0 -4.439.771 TOTAL 29.177.296 26.727.633


Gastos Personal Activo 5.712.805 5.221.924Consumos 47.673 37.692Suministros y Servicios 4.019.044 2.307.123Amortización 340.102 174.777Tributos 346.892 385.581 TOTAL GASTOS 10.466.517 8.127.097


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 11.391.892 11.725.722 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 93.491 148.210 . Aplicaciones Subvención de Capital 302.678 52.476 . Subvenciones de explotación Ayto. 232.790 232.790 . Ingresos Aparcamientos 10.762.933 11.292.246 TOTAL INGRESO 11.391.892 11.725.722RESULTADO DEL EJERCICIO 925.376 3.598.625 TOTAL 10.466.517 8.127.097

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Actividad de Gestión Publicitaria:

Actividad de Consultoría:


Gastos Personal Activo 294.964 336.376Consumos 1.052 679Suministros y Servicios 99.693 44.863Amortización 3.366 3.358 TOTAL GASTOS 399.075 385.276


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 16.118.545 16.504.984 . Publicidad 15.985.374 16.212.426 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 133.171 292.159 . Aplicaciones Subvención de Capital 0 399 TOTAL INGRESO 16.118.545 16.504.984RESULTADO DEL EJERCICIO 15.719.470 16.119.708 TOTAL 399.075 385.276


Gastos Personal Activo 1.710.353 1.305.955Consumos 1.904 1.182Suministros y Servicios 324.935 -82.213Amortización 6.690 11.143 TOTAL GASTOS 2.043.883 1.236.067


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 2.692.302 2.198.872 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 1.060.284 304.679 . Aplicaciones Subvención de Capital 0 4.473 . Subvenciones de explotación Ayto. 1.632.018 1.761.502 . Otras Subvenciones de explotación 0 128.218 TOTAL INGRESO 2.692.302 2.198.872RESULTADO DEL EJERCICIO 648.419 962.805 TOTAL 2.043.883 1.236.067

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Bicimad:

a.4) Política empresarial de la sociedad A continuación se describen la política empresarial seguida en cada una de las cinco actividades de la sociedad: Para la Actividad de Transporte de Viajeros en el año 2017 se ha suscrito un nuevo Convenio de Adhesión del Ayuntamiento de Madrid al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, tras dos años de negociaciones. Los elementos más destacados del nuevo texto, además de los propios de asegurar una continuidad para la financiación del transporte público en la ciudad de Madrid y, en especial, la de la EMT, son el restablecimiento de una financiación paritaria entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid para cubrir las necesidades de compensación tarifaria de la EMT, el compromiso del Consorcio Regional de Transportes en la inversión en renovación de la flota de EMT, a un ritmo anual del 10% del parque y la eliminación de topes previos en las aportaciones para EMT, a incluir en los presupuestos del CRTM, debiéndose negociar las cifras concretas de acuerdo a las necesidades que resultarán de los escenarios de producción que se definan en el Convenio Específico entre EMT y el CRTM, a elaborar. La redacción del Convenio Específico se encuentra muy avanzada, a falta de acordar determinados aspectos que determinen la forma cálculo de la tarifa de equilibrio para los próximos años. Las acciones en el primer semestre del año, ante la ausencia de un proyecto de programación a definir por el CRTM, han sido más bien reducidas, limitándose a la reordenación de la red en Las Tablas, al incremento de dotación en líneas en las que se registran altos niveles de ocupación, y a una reordenación parcial y extensión de la red nocturna. Para el segundo semestre se ha actuado en la extensión de dos líneas exprés, en dos acciones de


Gastos Personal Activo 2.302.484 1.818.024Consumos 1.672.450 656.075Suministros y Servicios 1.293.730 2.232.408Amortización 1.655.980 1.414.969Tributos 4.262 5.380Gastos Financieros 0 165 TOTAL GASTOS 6.928.907 6.127.021


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 6.943.973 6.059.936 . Aplicaciones Subvención de Capital 1.655.585 1.516.941 . Ingresos Bicimad Ayuntamiento 2.282.923 1.897.215 . Ingresos Bicimad Usuarios 3.005.465 2.645.780 TOTAL INGRESO 6.943.973 6.059.936RESULTADO DEL EJERCICIO 15.067 -67.085 TOTAL 6.928.907 6.127.021

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creación y/o modificación de itinerarios para mejorar la accesibilidad a equipamientos hospitalarios, y en una mejora de la capacidad de la oferta en cinco líneas de la red diurna, por la evolución positiva de su demanda. Las acciones que en su día se previeron de carácter más estructurante (extensión de la red, refuerzo de la oferta en núcleos de reciente urbanización, creación de nuevas líneas transversales y estructurantes, recuperación del servicio en domingos y festivos, etc.) no han sido aprobadas por el CRTM. En materia de inversiones, este ejercicio está siendo especialmente intenso, destacando la adquisición de 238 nuevos autobuses propulsados por gas natural y otras 15 unidades de propulsión eléctrica, las primeras de autobuses estándar, de 12 metros, de esa tecnología en EMT, manteniendo e incrementando el impulso de reemprendimiento de una política inversora en unos niveles acordes con las necesidades de renovación de la flota que se inició en 2016, habiendo sido el Ayuntamiento de Madrid el que ha protagonizado esta tarea. Para consolidar y dar apoyo al impulso de renovación de la flota, durante el ejercicio se han ampliado las capacidades de compresión de gas de los Centros de Operaciones de Carabanchel y Entrevías que posibilitarán en un futuro que la totalidad de sus flotas asignadas puedan trabajar con este combustible. Igualmente se abordará una primera fase de implantación de sistemas de compresión de gas natural en el Centro de Operaciones de la Elipa, que hasta hoy era el único sin esta opción, lo que condicionaba la renovación de su parque hacia opciones más ecológicas, como paso previo a una futura electrificación del Centro. En el plano de la producción, en 2017 ha continuado la evolución positiva de la oferta, cerrando el ejercicio con un crecimiento del 2,26%, respecto a la producción del año 2016. Este crecimiento de casi dos millones de kilómetros es consecuencia, especialmente de las acciones indicadas anteriormente, pero, también de la consolidación en este año de acciones puestas en servicio a lo largo de 2016. Durante este año, al igual que en el año 2016, destaca la realización de Servicios Especiales de sustitución por cierres de distintas líneas de la red de Metro. En los primeros meses del año, de enero a abril, se dispusieron tres Servicios Especiales, como consecuencia del cierre total de la línea 8, que dieron lugar a una producción de 569.000 kilómetros; durante los meses de julio y agosto, cuatro Servicios Especiales se han dispuesto, por el cierre completo de la línea 5 de Metro. Se trata en este caso de una actuación de una magnitud muy elevada, en la que ha llevado a cabo en el conjunto de las cuatro líneas dispuestas, una demanda de 110.000 viajeros, y una oferta de 640.000 kilómetros durante los dos meses en que se ha desarrollado el servicio. La Actividad de Servicios de Movilidad, en lo que respecta a la retirada de vehículos en vía pública se ha desarrollado con normalidad, destacando un incremento de servicios realizados en 2017, del 12,04% respecto al periodo anterior. Por otro lado, hay que seguir destacando en este ejercicio, que continúa la estrecha colaboración con el Ayuntamiento en materia de movilidad. Destaca la prestación de los servicios en colaboración con Agentes de Movilidad y Policía Municipal en M-30 (días de alta congestión con motivo de inclemencias meteorológicas), así como actuaciones en las campañas de seguridad vial y el apoyo a la movilidad en el operativo derivado del cierre de las líneas 8 y 5 de Metro y en los operativos especiales de arbolado (podas) llevados a cabo. También cabe destacar la actuación realizada con motivo de la celebración del World Pride 2017 el primer fin de semana de julio, así como la aprehensión, retirada y almacenamiento de los vehículos “cunda” en colaboración con el Mº del Interior. Por otro lado, durante 2017 se ha realizado el estudio e iniciado los trámites para la incorporación de

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nuevos vehículos a la flota de grúas todas ellas con combustibles menos contaminantes que los tradicionales. Además, se sigue trabajando en el desarrollo del sistema de Gestión de Flota con el fin de poder optimizar su utilización para mejorar el servicio prestado. Añadir la estrecha colaboración con el servicio Bicimad de tal forma que se han optimizado los recursos disponibles para llevar a cabo las peticiones de traslado de bicicletas de este servicio a la dependencia que corresponda. Otro factor determinante durante este ejercicio ha sido la adaptación de los cuadros de trabajo de todos los colectivos pertenecientes a este servicio a los procedimientos establecidos en el resto de servicios de la empresa, de tal forma que, con motivo de la unificación de Convenios, durante el año 2017 se encuentra totalmente integrada en los procesos de EMT. Por último, como inicio de la estrategia de reestructuración de centros, se procedió al cierre de la Base de Barajas. La Actividad de Aparcamientos La Actividad de Aparcamientos se ha desarrollado con un notable incremento de actividad, fruto de la incorporación de dos nuevos aparcamientos y la gestión de 1.075 plazas nuevas. Al día de la fecha se gestionan un total de 18 aparcamientos en sus distintas modalidades de rotación, residentes y mixtos. Como hechos relevantes en este ejercicio tenemos que destacar:

- La puesta en marcha de los sistemas de gestión y de cobro, para la centralización y unificación de la gestión y cobro de todos los aparcamientos, que permite el conocimiento en tiempo real de operaciones y el funcionamiento de un Centro de Control remoto con gran interacción con el aparcamiento.

- La incorporación de los aparcamientos de Plaza de España y Montalbán con un total de 1.075 plazas de aparcamiento -que supone un 20% más de plazas disponibles-. De ellas, 398 plazas se destinan a residentes. Esta incorporación ha elevado notablemente los ingresos y ha supuesto un esfuerzo notable de integración.

- En 2017 ha incrementado la oferta de modos de pago y reserva de plaza en los aparcamientos de rotación. Se han implantado distintas modalidades que permiten mayor agilidad en los medios de pago para incrementar y hacer más atractiva la oferta.

- Por otro lado se ha incrementado en 2017 otras 52 plazas de residentes en el aparcamiento de Agustín Lara.

La actividad de aparcamientos ha tenido un nivel de inversión y de gasto durante 2017 elevado. Ha sido necesaria una adecuación importante en las instalaciones, destacando obras en casi todos ellos. Este proceso seguirá en periodos sucesivos. La Actividad de Publicidad Durante el año 2017 se ha completado el primer año de contrato con el nuevo exclusivista de publicidad exterior en los autobuses e instalaciones de EMT, con un ingreso total de 5,40 millones de €. Durante este primer año de contrato no se han generado ingresos debidos al canon variable. Además, con la incorporación de 2 nuevos aparcamientos a gestión directa de EMT Madrid (Montalbán y Plaza de España), se ha incrementado el canon fijo referente a los aparcamientos en un 20%. Esta actividad también incluye el contrato de explotación publicitaria de las marquesinas, cuyo contrato

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se ha mantenido según lo previsto en el año 2017. La Actividad de Publicidad ha registrado un beneficio en 2017 de 16.119.708 €.

La Actividad de Consultoría La Actividad de Consultoría se ha desarrollado con normalidad pudiendo distinguir varias líneas:

El año 2017 se ha destacado por la apuesta de EMT en aumentar la presencia de la empresa en el extranjero, exportando nuestro conocimiento y experiencia como Operadores, ejemplo de ello son los proyectos en Dakar, México y Rumanía en los que estamos participando.

Participación en proyectos financiados por la Unión Europea, siendo los más importantes Eccentric e IKKAS.

Se han reforzado las consultorías y asistencias técnicas para el Ayuntamiento de Madrid, no siendo éstas únicamente para la subdirección de aparcamientos sino que se ha ampliado la colaboración con el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

El servicio de consultoría ha dado soporte a las diferentes áreas de la empresa que lo han requerido, en especial operaciones e ingeniería.

La Actividad de Bicimad En el inicio de esta actividad en octubre de 2016 el servicio de Bicimad presentaba importantes carencias con, sobre todo, un problema de disponibilidad de bicicletas en estaciones debido al enorme número de incidencias que éstas presentaban. El ejercicio 2017 ha supuesto un año de consolidación, tras la recuperación del nivel de servicio marcado en el contrato de concesión, llegándose a un número de bicicletas disponibles cercano al límite máximo del contrato (2028 bicicletas). Se ha trabajado este año en la reducción de incidencias por uso disminuyendo éstas en más de un 50% y se ha mejorado considerablemente el número de anclajes sin error y el número de bases con errores cero. Por otro lado, se está probando una mejora en la batería de la bicicleta para lograr una mayor durabilidad y un menor número de averías y se están haciendo pruebas para la mejora de los anclajes de las bicicletas a las bases. En el ejercicio 2017 se han iniciado los trabajos para posibilitar la ampliación de servicio prevista en el contrato de concesión con 40 nuevas estaciones y 468 bicicletas más, lo que supone un incremento del servicio del 25%.

b) Objetivos para 2018

b.1) Objetivos y líneas de actuación Con el fin de mejorar la situación financiera de EMT, el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto realizar una ampliación de capital durante el ejercicio 2018 por importe de 200.040.144 €. Esta ampliación de capital tendrá las siguientes aplicaciones:

- La cantidad de 73.840.144 € equivalente a la deuda pendiente de amortizar a 31 de diciembre

de 2017, destinada la amortización de ésta. Esto daría lugar a unos efectos financieros-

contables en cuanto a la mejora del Fondo de Maniobra, un aumento de la solvencia de la

sociedad y la mejora del ratio de endeudamiento de la sociedad. Desapareciendo el

endeudamiento con entidades de crédito.

Los gastos de cancelación de la deuda pendiente de amortizar son de 174.728 euros, por otro

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lado, los ahorros en gastos financieros hasta el vencimiento de los créditos se estiman en 1,34

millones de euros

- La provisión de fondos, por importe de 126.200.000 €, destinada a ser aplicada para la

adecuación de los centros de operaciones de Fuencarral, Entrevías y La Elipa, a partir del

ejercicio 2019, inclusive, en adelante. De esta forma, la sociedad se asegura la financiación

necesaria para que los cinco centros de operaciones que prestan el servicio de transporte de

viajeros, estén adecuados a las últimas tecnologías para la prestación más eficiente y sostenible

del servicio, así como, en las mejores condiciones de seguridad y confort para los trabajadores

de EMT.

Se propone que la ampliación de capital se lleve a cabo manteniendo el número de acciones actuales, en 261.256 acciones, incrementándose el valor de la acción de 442,10 euros de valor nominal actual a 1.207,79 euros de valor nominal de cada acción, una vez realizada la ampliación de capital, que estarían suscritas y desembolsadas es su totalidad por el Ayuntamiento de Madrid como único accionista. Los objetivos y líneas de actuación en las distintas actividades desarrolladas en la sociedad son: Actividad de Transporte de Viajeros. Los objetivos y líneas de actuación en las distintas actividades desarrolladas en la sociedad son: - Poner en marcha el nuevo Convenio Específico para el ejercicio 2018

- Dar continuidad al cambio de tendencia en la evolución de la producción, circunstancia que ya se ha

puesto de manifiesto en 2016 y 2017, pero, incrementándolo, respecto a las cifras de crecimiento de años anteriores. Para ello se plantea, no sólo ampliar la oferta por extensión de la red de líneas a nuevos territorios o por crecimiento en ellos, o por incremento de la dotación en líneas con altas tasas de ocupación, sino incorporar, por una parte, medidas de carácter más estructurante, como nuevas líneas transversales en el ámbito exterior a M-30, y, por otra, tomar acciones encaminadas a mejorar la calidad de servicio, recuperando parte de la oferta que se redujo entre los años 2011 y 2015, o normalizando el servicio en domingos, restableciendo el servicio en ese tipo de día en las nueve líneas en que se suprimió en 2014.

- En consonancia con ello se presupuesta alcanzar un nivel de producción de 91,29 millones de kilómetros en línea lo que supone un aumento del 2 % respecto a los valores presupuestados por el CRTM para 2017 y un crecimiento de un 3,16% sobre las cifras reales de producción con las que se ha finalizado este ejercicio.

- Mejora de la calidad del servicio prestado al ciudadano haciendo que el transporte público en autobús sea más seguro, fiable y cómodo para sus usuarios.

- Disponer de una flota y unas instalaciones lo más respetuosas posible con el medio ambiente,

reduciendo al máximo el nivel de emisiones a la atmosfera.

- Iniciar el proceso de remodelación integral del Centro de Operaciones de La Elipa El resultado previsto para 2018 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y Ganancias:

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Esta actividad presenta un beneficio que equilibrará el resultado de otras actividades, debido a la estimación de venta del terreno de Buenavista y del ingreso de la cantidad reclamada correspondiente al Impuesto sobre Venta Minorista de determinados Hidrocarburos (Céntimo Sanitario). Actividad de Servicios a la Movilidad, durante el año 2018 se evaluarán los sistemas de trabajo introducidos en el año anterior para realizar las adaptaciones oportunas con el fin de optimizar el servicio. Además, se seguirá con el proyecto de reestructuración y optimización de la disposición de las Bases, de tal forma que se buscará a medio y largo plazo el óptimo de funcionamiento, concentrando en algún caso la activad del personal y las distintas modalidades de retirada de vehículos, atendiendo al previsible plazo de permanencia en Base. Se procederá a la incorporación de nuevos vehículos grúa menos contaminantes, de tal forma que más del 40% de la flota de estos vehículos será de bajas emisiones. Esta actividad tiene como ingreso principal la subvención que se recibe del Ayuntamiento de Madrid y otros ingresos de la actividad como son los derivados del proceso de eliminación de vehículos. Con estos ingresos se financian parte de los gastos de la actividad Para el ejercicio 2018 se presupuesta una reducción de la subvención de explotación del Ayuntamiento de Madrid respecto a ejercicios anteriores, el déficit causado por dicha reducción se prevé que sea financiado con el superávit de otras actividades, que como en el caso de la actividad de Transporte se espera obtener por la obtención de ingresos extraordinarios en 2018. El resultado previsto para 2018 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y Ganancias:

GASTOS CORRIENTES Presupuesto 2018

Gastos Personal Activo 423.951.295Consumos 54.329.461Suministros y Servicios 31.596.218Amortización 50.303.966Tributos 2.951.629Gastos Financieros 919.168 TOTAL GASTOS 564.051.737

INGRESOS CORRIENTES Presupuesto 2018

INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 35.881.722 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 3.426.464 . Ingresos financieros 30.000 . Aplicaciones Subvención de Capital 32.425.258INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO 514.945.335 . Ingreso Titulos Propios 40.295.494 . Ingreso Compensacion H1 463.792 . Ingreso Aportacion 474.186.049INGRESO EXTRAORDINARIO 18.723.942 TOTAL INGRESO 569.550.998RESULTADO DEL EJERCICIO 5.499.262 TOTAL 564.051.737

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Actividad de Aparcamientos. En esta actividad se esperan novedades importantes en el ejercicio 2018. De los 18 aparcamientos en el 2017, pasaremos, previsiblemente, a un total de 22 aparcamientos, con la incorporación del aparcamiento de Plaza Mayor, el aparcamiento disuasorio del Estadio Metropolitano y otros menores. En consonancia, se prevé un aumento de la actividad con incremento en gastos de servicios exteriores para la adecuación de determinados aparcamientos, y los nuevos aparcamientos. Durante este ejercicio el sistema de gestión y control en todos los aparcamientos va a tener una transformación paulatina a gestión integrada y centralizada, con el desarrollo del Centro de Control, instalado en Carabanchel, incorporándose a esa centralización los aparcamientos de Plaza España, Montalbán y Plaza Mayor. Los ingresos de esta actividad son obtenidos de los usuarios en la gestión de los aparcamientos de rotación, los abonos de aparcamientos de rotación y las cuotas de los aparcamientos de residentes. Se presupuesta una pequeña subvención del Ayuntamiento de Madrid que cubre el déficit de las cuotas en aparcamientos de residentes respecto a los costes reales de dichos aparcamientos

El resultado previsto para 2018, si bien está sujeto a posibles variaciones debido al posible gran movimiento en la actividad, se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y Ganancias:


Gastos Personal Activo 22.171.811Consumos 183.514Suministros y Servicios 4.945.397Amortización 471.822Tributos 864.424 TOTAL GASTOS 28.636.968


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 5.863.610 . Aplicaciones Subvención de Capital 376.146 . Subvenciones de explotación Ayto. 5.183.019 . Ingreso Serv Recogida Vehiculos 304.445 TOTAL INGRESO 5.863.610

RESULTADO DEL EJERCICIO -22.773.358 TOTAL 28.636.968

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Actividad de Publicidad. Esta actividad se divide en dos áreas fundamentales:

Contrato de explotación publicitaria de las marquesinas, para el que se prevé el ingreso del canon fijo completo sin que a priori se espere que vaya a devengar canon variable. Sin embargo, y dadas las expectativas creadas con el contrato de explotación publicitaria de mobiliario urbano cabe la posibilidad de que pueda aumentar dicho canon fijo. Se hará un seguimiento del contrato para acotar esta posibilidad, así como la de generar canon variable.

Contrato de publicidad en autobuses, para el que se prevé el ingreso del canon fijo completo sin que a priori se espere que vaya a devengar canon variable. Se realizará un seguimiento exhaustivo de este contrato, por si existiera la posibilidad de devengar canon variable. Este contrato tiene aparejada la publicidad en aparcamientos, para el que se prevé la inclusión de algún nuevo aparcamiento, en el caso de que el Ayuntamiento de Madrid decida que EMT lo gestione directamente.

Esta actividad reporta beneficios a la sociedad que se destinan a cubrir el déficit de la actividad de Servicios de Movilidad. El resultado previsto para 2018 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y ganancias:


Gastos Personal Activo 5.438.272Consumos 54.891Suministros y Servicios 4.024.045Amortización 552.276Tributos 227.813 TOTAL GASTOS 10.297.297


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 14.342.588 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 124.005 . Aplicaciones Subvención de Capital 388.558 . Subvenciones de explotación Ayto. 471.757 . Ingresos Aparcamientos 13.358.267

TOTAL INGRESO 14.342.588RESULTADO DEL EJERCICIO 4.045.291 TOTAL 10.297.297

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Actividad de Consultoría. Este campo de actividad trata de poner en valor tanto el conocimiento de EMT en gestión de transporte público urbano colectivo en superficie como en la gestión y realización de proyectos relacionados con la movilidad urbana sostenible y el transporte público en general. Durante el año 2018 se prevé continuar prestando asistencia técnica y asesoramiento a otras instituciones y empresas, entre las que destaca el Ayuntamiento de Madrid, para el que se está gestionando entre otros el Plan de aparcamientos disuasorios, así como la realización de un estudio de estacionamiento en la ciudad de Madrid. Los ingresos de esta actividad son la facturación que se realiza a terceros por labores de asistencia técnica y asesoramiento, las subvenciones recibidas por participación en proyectos internacionales, entre los que en 2018 cabe destacar el proyecto Eccentric en el que se participa conjuntamente con el Ayuntamiento de Madrid, los beneficios obtenidos por la venta de material móvil amortizado, que en 2018 se volverá a realizar, y la subvención a la explotación del Ayuntamiento de Madrid para los trabajos de consultoría y asistencia técnica que se realizan para el propio Ayuntamiento de Madrid. Los gastos son los del personal adscrito a la División de Consultoría de la Dirección de Comunicación y Consultoría, y los gastos de viaje necesarios para el correcto desarrollo de esta actividad. Para el año 2018 se espera continuar con los proyectos internacionales actualmente en desarrollo, seguir con la asistencia técnica en Transvial Lima, identificar nuevos proyectos con subvención internacional y suscribir nuevos contratos de asistencia técnica y asesoramiento a terceras empresas. De igual forma se prevé una intensificación de trabajo de consultoría para el propio Ayuntamiento. El resultado previsto para 2018 se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y ganancias:


Gastos Personal Activo 354.969Consumos 543Suministros y Servicios 36.638Amortización 3.322 TOTAL GASTOS 395.472


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 16.830.755 . Publicidad 16.588.052 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 242.702

TOTAL INGRESO 16.830.755RESULTADO DEL EJERCICIO 16.435.283 TOTAL 395.472

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Actividad de Bicimad. Desde el 19 de octubre de 2016, la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad acordó autorizar la cesión del contrato integral de Movilidad de la Ciudad de Madrid (Lote 5: Movilidad ciclista y peatonal en toda la ciudad zona única); en virtud de la cual la cesionaria, EMT, quedó subrogada en todos los derechos y obligaciones del anterior contratista, BONOPARK. Desde ese momento, y en el ejercicio 2017, la EMT centró sus esfuerzos en reflotar y consolidar sistema BICIMAD consiguiendo consolidarlo y llegar a los valores esperados en cuanto a disponibilidad y nivel de incidencias. El servicio de alquiler de bicicletas BICIMAD funciona 24 horas, los 365 días del año, con el fin de aportar una alternativa más al conjunto de medios de transporte de la ciudad de Madrid.

Los objetivos principales para esta actividad en el año 2018 son:

- Mantener el número de bicicletas en calle establecido.

- Ampliar el sistema en 1.000 bicicletas más en calle y poner en servicio nuevas estaciones, hasta alcanzar, entre 80-85 estaciones más.

- Adquirir 800 unidades en el segundo trimestre para reposición y anticipar futuras ampliaciones previstas en los años próximos.

En el año 2018 se van a llevar a cabo una serie de medidas que sigan trabajando en la línea marcada del ejercicio anterior para reducir los niveles de vandalismo (nuevas cámaras, pantallas resistentes, anclajes y otros materiales antivandálicos…) y por otro lado que aceleren la recuperación de unidades sustraídas (mejor definición y depuración de alertas GPS). Se quiere mantener la estrategia de focalización en el mantenimiento preventivo con el fin de anticiparse a las incidencias mejorando la experiencia del usuario.

Se prevé que los resultados de uso e incidencias de 2018 mejoren a los del 2017 al haberse consolidado todas las mejoras realizadas y contar ya en EMT con experiencia operativa.


Gastos Personal Activo 1.189.752Consumos 1.887Suministros y Servicios 321.159Amortización 5.076 TOTAL GASTOS 1.517.876


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 1.988.469 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 1.008.127 . Aplicaciones Subvención de Capital 5.076 . Subvenciones de explotación Ayto. 975.266TOTAL INGRESO 1.988.469RESULTADO DEL EJERCICIO 470.594 TOTAL 1.517.876

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En cuanto al modelo de financiación para 2018, se estima que el servicio se preste por EMT en gestión directa del Ayuntamiento de Madrid y que se financie mediante la recaudación a los usuarios y también con la facturación al Ayuntamiento o con una subvención de explotación del Ayuntamiento de Madrid que equilibre económicamente la actividad en el caso de gestión directa. La cantidad que se estima sea necesaria para subvencionar el servicio en 2018 es por importe de 2.701.267 euros, cantidad que en el presente presupuesto se ha consignado como facturación y no bajo el modelo de gestión directa, tal y como se financia la actividad en el momento actual.

Actividad de Teleférico. Nos encontramos ante un nuevo reto. A pesar de la posible incertidumbre que ello pueda conllevar, las cifras presentadas en esta MEMORIA obtenidas del PLAN FINANCIERO, a pesar de no ser de carácter definitivo, ya que no se han podido contrastar con las ofrecidas por el actual adjudicatario, los informes presentados intentan recopilar todas las partidas que en principio recogen las actuaciones habituales y necesarias en este tipo de actividad.

Teniendo en cuenta las indicaciones anteriores, y con un criterio continuista y algo conservador, con respecto a los ingresos por tarifa, se estiman en 1.931.408 € para el año 2018 tomando como base el mismo número de viajeros del año 2016 y manteniendo el precio actual. No se ha tenido en cuenta los futuros posibles ingresos por el uso del abono del bono parques.

En otro nivel de ingresos y comparados con el resto del sector, se han estimado otros ingresos en función del canon a percibir por la concesión de la cafetería de Casa de Campo. Además se han incluido ingresos por publicidad.

En relación a las inversiones necesarias, se ha estimado la puesta a punto y modernización de las edificaciones existentes (no incluyendo la instalación propia del teleférico). Estas inversiones se materializarán en obras varias para la adecuación de dichos edificios. Hay que tener en cuenta que son edificios con una antigüedad de 50 años. También se han tenido en cuenta el paso de la obligada inspección técnica y la estimación de la posible consecuencia derivada de dicha inspección. También se tienen en cuenta otras medidas complementarias como la instalación de cámaras de seguridad, o adquisición de equipos informáticos y licencias de software.


Gastos Personal Activo 3.913.787Consumos 1.108.200Suministros y Servicios 1.451.208Amortización 2.538.087Tributos 4.311 TOTAL GASTOS 9.015.592


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 9.015.592 . Aplicaciones Subvención de Capital 2.538.087 . Subvenciones de explotación Ayto. 2.701.267 . Ingresos Bicimad Usuarios 3.776.238

TOTAL INGRESO 9.015.592RESULTADO DEL EJERCICIO 0

TOTAL 9.015.592

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En relación a los gastos comunes, como limpieza, seguridad, formación, consumos y la partida de salarios se han calculado comparando con los gastos equivalentes de EMT con otras instalaciones mecánicas semejantes a la nuestra.

Hay que destacar un gasto previsto de auditoria exhaustiva de la instalación y de un gasto para la puesta a punto de la totalidad de los elementos mecánicos de la misma, con el objetivo de continuar con la actual explotación manteniéndola segura y en perfecto estado a corto y previsiblemente a medio plazo.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Para el ejercicio 2018 la Cuenta de Resultados de la EMT presenta un resultado antes de impuestos con un beneficio antes de impuestos de 3.595.391 euros. Este beneficio viene motivado por los siguientes efectos:

En el proceso de negociación del Convenio Regulador de las Condiciones de Adhesión del Ayuntamiento de Madrid al Consorcio Regional de Transportes, se ha planteado unas nuevas condiciones de financiación de inversiones afectas al servicio de transportes, de tal manera en el caso de que la financiación sea por aportación del Ayuntamiento de Madrid mediante subvención de capital, las inversiones a realizar en el ejercicio para la renovación del 10% de la flota serán financiadas en periodos sucesivos mediante la financiación de los gastos de la amortización contable de dichas inversiones con la Tarifa de Equilibrio que se determine para cada ejercicio por el Convenio Específico entre el CRTM y EMT. Para ello, no se tendrá en cuenta la aplicación a ingresos de las subvenciones percibidas por EMT del Ayuntamiento de Madrid por este concepto para el cálculo de la Tarifa de Equilibrio de dicho Convenio Específico.

Ingresos extraordinarios relativos a la venta del terreno de Buenavista y el ingreso procedente de la devolución de la cantidad reclamada del Impuesto sobre Venta Minorista de determinados Hidrocarburos (Céntimo Sanitario).

Reducción de la subvención de explotación aportada por el Ayuntamiento de Madrid para la actividad de Ayuda a la Movilidad.


Gastos Personal Activo 578.265Consumos 257.300Suministros y Servicios 1.213.223Amortización 51.800Tributos 4.300 TOTAL GASTOS 2.104.888


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 2.023.208 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 40.000 . Aplicaciones Subvención de Capital 51.800 . Ingreso Teleferico 1.931.408

TOTAL INGRESO 2.023.208RESULTADO DEL EJERCICIO -81.680 TOTAL 2.104.888

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Los objetivos expuestos en el punto anterior arrojan unas necesidades de presupuesto de explotación total de la empresa para el ejercicio 2018 que conllevan un incremento de gastos de un 9,23% sobre la el cierre del ejercicio 2017. Con respecto al gasto de personal, para el ejercicio 2018 se incrementa un 6,13% frente al cierre del ejercicio 2017, incremento derivado de aplicar una subida salarial del 2% para toda la plantilla, si bien esta revisión salarial estará sujeto a lo que dispongan la legislación en materia presupuestaria respecto EMT. Los gastos de personal recogen igualmente, las bajas previstas en el ejercicio y un incremento de plantilla de 496 trabajadores con el fin de ofrecer una mejora en la calidad del servicio prestado al cliente, así como la incorporación de nuevas actividades y aparcamientos y para cubrir las bajas previstas por jubilaciones. Se incrementan para 2018, los consumos presupuestados frente a los registrados a cierre de 2017 en un 1,50%. Este incremento está motivado por el incremento de precios estimado para este ejercicio 2018 frente a los registrados en 2017. También destaca la reducción de consumo de repuestos y material fungible, motivado por la adquisición de nuevos autobuses debido a los periodos de garantía contratados. Así mismo, para el ejercicio 2018, se incrementan un 31,02% también los costes de suministros y servicios frente a los registrados a cierre de 2017, motivado principalmente por la reparación y conservación a realizar en los diferentes inmuebles e instalaciones que gestiona la sociedad, tanto en centros de operaciones de la Actividad de Transporte, como en bases de la Actividad de Ayuda a la Movilidad, como en aparcamientos de la Actividad de aparcamientos, así como, el incremento en los suministros de electricidad para dar servicio a los nuevos compresores de GNC. Los ingresos totales previstos para el ejercicio 2018, 619.615.219 euros, suponen un 9,34% más que los ingresos totales registrados a cierre del ejercicio 2017. Los ingresos aportados por Tarifa de Equilibrio ascienden a 514.945.335 .- euros según las necesidades estimadas para 2018, lo que supone un incremento del 8,74% sobre la tarifa de equilibrio registrada en el ejercicio 2017, motivado por un incremento de la producción que supone un aumento del 2% respecto a los valores presupuestados por el CRTM para 2017 y un crecimiento de un 3,16% sobre las cifras reales de producción con las que se ha finalizado este ejercicio, y por un incremento de la tarifa de equilibrio por kilómetro previsto del 4,96% sobre la tarifa de equilibrio registrada en 2017, pasando de una tarifa de equilibrio registrada en 2017 de 5,3742 euros-kilómetro a una tarifa de equilibrio en el presente presupuesto de 5,6408 euros-kilómetro. Respecto a otros ingresos ajenos a la explotación, estos se presupuestan en un 7,72% menos respecto a los ingresos registrados al cierre del ejercicio 2017, debido principalmente a la disminución de la subvención de explotación aportada por el Ayuntamiento. La aportación del Ayuntamiento para cubrir el déficit de explotación asciende a 7.093.834 euros, dentro de los cuales está incluida la subvención aportada para Ayuda a la Movilidad, PAR, servicio de consultoría al Ayuntamiento de Madrid y el ingreso por compensación de la línea H1. Estimándose como facturación realizada al Ayuntamiento un importe de 2.701.267 euros de ingreso relativo a la actividad de Bicimad relativo al contrato vigente en la actualidad. Destaca también los ingresos de publicidad en autobuses y marquesinas, que se espera sean un 2,32% más que los registrado en 2017.

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El resultado previsto para 2018 se refleja en la siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

b.3) Política de personal En el presente presupuesto se ha estimado nuevas contrataciones de 496 trabajadores para atender el incremento de servicio de las actividades propuesto para 2018, aparte de las contrataciones por jubilaciones previstas para el ejercicio y la mejora de la calidad de los diferentes servicios prestados por EMT, así como la incorporación de personal en nuevas actividades (Teleférico) y nuevos aparcamientos. La evolución de la plantilla, siempre en términos de plantilla efectiva en cada ejercicio se ha previsto como sigue:


Gastos Personal Activo 457.598.151Consumos 55.935.797Suministros y Servicios 43.587.887Amortización 53.926.349Tributos 4.052.476Gastos Financieros 919.168 TOTAL GASTOS 616.019.828


INGRESOS AJENOS EXPLOTACION 85.945.943 . Publicidad 16.588.052 . Otros ingresos de gestión y extraordinarios 4.841.298 . Ingresos financieros 30.000 . Aplicaciones Subvención de Capital 35.784.925 . Subvenciones de explotación Ayto. 6.630.042 . Ingresos Bicimad Ayuntamiento 2.701.267 . Ingresos Bicimad Usuarios 3.776.238 . Ingresos Aparcamientos 13.358.267 . Ingreso Serv Recogida Vehiculos 304.445 . Ingreso Teleferico 1.931.408INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO 514.945.335 . Ingreso Titulos Propios 40.295.494 . Ingreso Compensacion H1 463.792 . Ingreso Aportacion 474.186.049INGRESO EXTRAORDINARIO 18.723.942 TOTAL INGRESOS 619.615.219RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES IMP. 3.595.391 TOTAL 616.019.828

Presupuesto 2017 Cierre 2017 Presupuesto 2018

PLANTILLA EFECTIVA 8.449 8.557 9.053

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c) Memoria de inversiones y financiación de 2018

c.1) Inversiones previstas La aplicación de fondos prevista en el presente presupuesto, cuyo detalle se recoge en el apartado correspondiente, alcanza un importe de 192.850.948 euros, de los cuales 73.840.144 euros corresponden a la amortización de principales mediante la cancelación de la totalidad préstamos y los arrendamientos financieros de autobuses. El resto, es decir 119.010.804 euros, corresponden a la adquisición o adecuación del activo de la EMT. Las inversiones previstas en el presupuesto son las siguientes:

- Para Material Móvil, se prevé la adquisición de 269 autobuses por un importe de 84.367.800 euros, de los cuales 236 son autobuses de GNC, 15 son autobuses eléctricos y 18 son Minibuses eléctricos, para la adecuación e instalación en autobuses de la flota actual se ha incluido 2.650.000 euros y 527.601 euros para la adquisición de otros vehículos. También se ha previsto la adquisición de bicicletas, tanto para reposición como para ampliación de la flota, por un importe total de 3.540.975 euros

- De los conceptos previstos para instalaciones 23.785.399 euros, corresponden principalmente a instalaciones tecnológicas en autobuses 3.873.494 euros (instalaciones de equipamientos embarcados, reinstalaciones, sistema de ayuda para la conducción eficiente, paneles embarcados del e-bus, renovación y actualización de los sistemas de billetajes embarcados), para la adecuación de instalaciones en centros de operaciones 6.234.593 euros (cabe destacar actuaciones como renovación electrónica de red y comunicaciones wifi en los centros de operaciones, mejoras de simuladores de conducción, proyecto y dirección del nuevo centro de la Elipa, nueva acometida eléctrica) adecuación de instalaciones en aparcamientos y bases de grúas por 4.792.799 euros (destaca el suministro y montaje de 10 estanterías de apilación de vehículos para la base de Mediodía e instalación de varios puntos de recarga eléctrico en aparcamientos), obras en calle (instalación de nuevos aseos y separadores) 326.000 euros, para Bicimad se ha presupuestado 5.636.035 euros, (sistemas en estaciones, nuevo sistema de anclaje propio para bicicletas en bases, proyecto de legalización de la instalación de baja tensión, etc) y para el teleférico 518.000 euros (remodelación terminales, implantación tecnológica), y para el resto de instalaciones y adecuaciones 2.404.478 euros.

- Se prevén por otro lado para equipos informáticos y para aplicaciones informáticas 1.892.153 euros, de los cuales 203.740 euros es para la adquisición de equipos informáticos y 1.659.413 euros para la compra de licencias y aplicaciones informáticas

- En cuanto a Construcciones se ha presupuestado un total de 1.040.000 euros, principalmente para la ampliación de la Nave sur de Fuencarral y un vallado perimetral en el depósito del Escuadrón.

- Para Maquinaria y Utillaje para los centros, para la sede y para aparcamientos se presupuestan 1.031.776 euros.

- Se ha presupuestado para el Mobiliario de todos los departamentos de la EMT un total de 175.100 euros.

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Detallamos los conceptos del presupuesto de inversión por partida de toda la empresa para el año 2018:

APLICACIÓN DE FONDOS 192.850.948Aplicaciones Informáticas 1.659.413Construcciones 1.040.000Instalaciones Técnicas 23.785.399Maquinaria y Utillaje 1.031.776Mobiliario 175.100Sistemas Equipos Informáticos 232.740Material Movil 91.086.376Amortización de prestamos 73.840.144

TOTAL EMT Euros

1.- Aplicaciones Informáticas 1.659.413.- Aplicaciones Informáticas 1.659.4132.- Construcciones 1.040.000.- Construcciones para centros de operaciones 220.000.- Construcciones para Bases 820.0003.- Instalaciones Técnicas 23.785.399.- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones 5.301.828.- Instalaciones Técnicas en Aparcamientos y Bases 3.973.299.- Instalaciones Técnicas en Bicimad 504.000.- Instalaciones Técnicas en Teleférico 350.000.- Instalaciones Técnicas en Sede Central 1.000.478.- Instalaciones Técnicas Otros 854.000.-Instalaciones Tecnológicas en Centros de Operaciones 932.765.- Instalaciones Tecnológicas en buses 3.873.494.- Instalaciones Tecnológicas en Aparcamientos 719.500.- Instalaciones Tecnológicas en Bases 100.000.- Instalaciones Tecnológicas en Bicimad 164.150.- Instalaciones Tecnológicas en Teleférico 168.000.- Otras Instalaciones Tecnológicas 550.000.- Instalaciones en Calle 5.293.8854.- Maquinaria y Utillaje 1.031.776.- Maquinaria para Centros de Operaciones 450.160.- Maquinaria para Bases 149.999.- Utillaje para Centros de Operaciones 199.626.- Utillaje para Aparcamientos 10.000.- Utillaje para Gruas 10.000.- Utillaje para Bicimad 76.000.- Utillaje para Sede 52.091.- Utillaje otros 83.9005.- Mobiliario 175.100.- Adquisición de Mobiliario y enseres 175.1006.- Sistemas y Equipos Informáticos 232.740.- Equipos Informáticos 232.7407.- Material Móvil 91.086.376.- Adquisición de autobuses estandar y articulados (GNC) 71.437.800.- Adquisición de autobuses estandar y minibuses (eléctricos) 12.930.000.- Adquisición de bicicletas 3.540.975.-Acondicionamiento interior y pintura autobuses 1.300.000.- Instalación en Autobus Extinción Incendios 1.350.000.- Otros Vehículos 527.6018.- Amortización Préstamos 73.840.144.- Devolución Prestamos Vencimiento 2018 58.774.207.- Pago comprometido arrendamiento financiero 15.065.937

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ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE 177.177.140

1.- Aplicaciones Informáticas 1.559.413.- Aplicaciones Informáticas 1.559.4132.- Construcciones 220.000.- Construcciones para centros de operaciones 220.0003.- Instalaciones Técnicas 12.838.565.- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones 5.301.828.- Instalaciones Técnicas en Sede Central 997.478.- Instalaciones Técnicas Otros (Agrupación Deportiva - Otros) 857.000.-Instalaciones Tecnológicas en Centros de Operaciones 932.765.- Instalaciones Tecnológicas en buses 3.873.494.- Otras Instalaciones Tecnológicas 550.000.- Instalaciones en Calle 326.0004.- Maquinaria y Utillaje 785.777.- Maquinaria para Centros de Operaciones 450.160.- Utillaje para Centros de Operaciones 283.526.- Utillaje para Sede 52.0915.- Mobiliario 175.100.- Adquisición de Mobiliario y enseres 175.1006.- Sistemas y Equipos Informáticos 232.740.- Equipos Informáticos 232.7407.- Material Móvil 87.525.401.- Adquisición de autobuses estandar y articulados (GNC) 71.437.800.- Adquisición de autobuses estandar y minibuses (eléctricos) 12.930.000.-Acondicionamiento interior y pintura autobuses 1.300.000.- Instalación en Autobus Extinción Incendios 1.350.000.- Otros Vehículos 507.6018.- Amortización Préstamos 73.840.144.- Devolución Prestamos Vencimiento 2018 58.774.207.- Pago comprometido arrendamiento financiero 15.065.937

GESTION DE AYUDA A LA MOVILIDAD 3.210.969

1.- Aplicaciones Informáticas 100.000.- Aplicaciones Informáticas 100.0002.- Construcciones 820.000.- Construcciones para Bases 820.0003.- Instalaciones Técnicas 2.110.970.- Instalaciones Técnicas en Aparcamientos y Bases 2.010.970.- Instalaciones Tecnológicas en Bases 100.0004.- Maquinaria y Utillaje 159.999.- Maquinaria para Bases 149.999.- Utillaje para Gruas 10.0007.- Material Móvil 20.000.- Otros Vehículos 20.000

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c.2) Financiación

En el ejercicio 2018, las fuentes de financiación para la cancelación de la totalidad de la deuda suscrita largo plazo y para la adquisición de los bienes y servicios propuestos como inversión, son las siguientes:

- Los fondos propios generados por la actividad de EMT, definidos como la diferencia entre la amortización del activo existente y el que se espera incorporar en el año 2018 objeto de las inversiones detalladas anteriormente; menos la aplicación a ingresos de estos mismos activos por efecto de la subvención de capital recibida en el momento de la compra.

- La ampliación de capital propuesta por el Ayuntamiento de Madrid.

- Las Inversiones Financieramente Sostenibles del Ayuntamiento de Madrid con remanente de tesorería del ejercicio 2017, según lo dispuesto en la Disposición Adicional sexta de la ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la Disposición Adicional decimosexta del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas totales, aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo y en el RDL 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.

GESTION DE APARCAMIENTOS 2.691.829

3.- Instalaciones Técnicas 2.681.829.- Instalaciones Técnicas en Aparcamientos y Bases 1.962.329.- Instalaciones Tecnológicas en Aparcamientos 719.5004.- Maquinaria y Utillaje 10.000.- Utillaje para Aparcamientos 10.000BICIMAD 9.253.010

3.- Instalaciones Técnicas 5.636.035.- Instalaciones Técnicas en Bicimad 504.000.- Instalaciones Tecnológicas en Bicimad 164.150.- Instalaciones en Calle 4.967.8854.- Maquinaria y Utillaje 76.000.- Utillaje para Bicimad 76.0007.- Material Móvil 3.540.975.- Adquisición de bicicletas 3.540.975

TELEFERICO 518.000

3.- Instalaciones Técnicas 518.000.- Instalaciones Técnicas en Teleférico 350.000.- Instalaciones Tecnológicas en Teleférico 168.000

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c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad En cuanto a la repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad, solo una parte del gasto por amortización tiene incidencia en el resultado debido a la correspondiente aplicación de las subvenciones de capital recibidas en años anteriores para la adquisición de determinados bienes. Así mismo, la cancelación total de la deuda de los préstamos y leasing supondrá un ahorro en gastos financieros para la sociedad, estimados en 1,34 millones de euros hasta su cancelación contractual. Las inversiones previstas para el año 2018 cuentan con una subvención de capital del Ayuntamiento por un importe de 118.795.704 euros, por lo que no se debe acudir a financiación externa. De la ampliación de capital destinada a inversiones futuras, 126.200.000,00 €, se destinaran a inversiones otros activos financieros 109.400.000 €, lo que supondrá unos mayores ingresos financieros, si bien estos tendrán mayor influencia en el resultado de ejercicios futuros al presente presupuesto.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE EMT 192.850.948

FONDOS PROPIOS TOTAL EMT 18.141.424

Procedentes del Presupuesto de Gastos de Explotación por amotizacionescontables de los bienes activo inmovilizado:

* Por amortización total EMT 53.926.349* Por compensación de amortización de bienes subvencionados -35.784.925

SUBVENCIÓN AYTO - INVERSION FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE 118.795.704

AMPLIACION CAPITAL DEVOLUCION PRINCIPALES 73.840.144

SOBRANTE FINANCIACION -17.926.325

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d) Memoria sobre Impacto de Género

Los diferentes servicios públicos que desarrolla EMT están dirigidos al conjunto de la ciudadanía debiendo, por lo tanto, contribuir a la igualdad de género y ser sensible con la problemática existente de brecha de género dirigiendo sus actuaciones por las demandas, necesidades e intereses de la posición de mujeres y hombres respecto a esta cuestión. Los servicios públicos que presta EMT, serán llevados a cabo por más de 8.600 trabajadores y trabajadoras, que en los distintos niveles de responsabilidad, deben contribuir en igualdad de oportunidades, a la consecución de los objetivos y líneas estratégicas marcadas por la sociedad. Por lo tanto, los procesos de acceso, formación y promoción de los trabajadores y trabajadoras de EMT deben dar igualdad de oportunidades tanto a hombres como mujeres, teniendo en cuenta las actuales brechas de género existentes. Las acciones previstas para el ejercicio 2018 y que están soportadas mediante la ejecución del presupuesto, deben estar alineadas con las líneas estratégicas de Política de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, valorando y midiendo el grado de respuesta, que de manera directa o indirecta, incide sobre estas líneas estratégicas.

- Respecto a la línea estratégica LE1: Erradicación de las Violencias Machistas, EMT dedica una partida presupuestaria dentro de suministros y servicios de la Actividad de Transporte a gestionar y mantener un sistema de video-vigilancia a bordo de los autobuses que permite gestionar imágenes en tiempo real permitiendo mediante un sistema de alerta la grabación de imágenes, que entre otras utilidades, permiten ser utilizadas por los usuarios como prueba de comportamientos relacionados con la violencia machista, además de ser en sí una medida disuasoria de dichos comportamientos. Además del sistema de video-vigilancia, EMT tiene un sistema de comunicaciones en todos los servicios que presta a la ciudadanía (transporte de viajeros, retirada de vehículos en vía pública, aparcamientos, Bicimad y Teleférico) que permiten en tiempo real la comunicación con Policía Municipal y Samur para la gestión de incidencias que se pudiesen dar respecto comportamientos machistas, pudiendo reducir al máximo los efectos de dichos comportamientos. Para poder medir y valorar el impacto de estas medidas se registran a dos niveles los incidentes relacionados con violencia machista, uno es el indicador de reclamaciones recibida en la Oficina de Atención al Cliente y otro el indicador de incidencias de servicio reportado por los trabajadores y trabajadoras de EMT en la prestación de los diferentes servicios que desarrolla la sociedad.

- Respecto a la línea estratégica LE2: Autonomía económica de las mujeres y corresponsabilidad, el presupuesto 2018 de EMT recoge en las partidas presupuestarias de inversión de adquisición y adecuación de autobuses, la compra del nuevo material móvil con las siguientes características:

Doble plataforma central siendo, al menos, una de ellas ampliada. De tal forma que permita el acceso al autobús de forma simultánea, tres carritos de bebé, o una silla de ruedas y dos carritos de bebé, o dos sillas de ruedas y un carrito de bebé.

Instalación de rampa de acceso automática y manual de acceso por la puerta central del autobús.

Instalación de validadoras en la plataforma central.

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Teniendo en cuenta la importancia de que los cuidados sean realizados de forma natural tanto por hombres como por mujeres, estas acciones permiten mejorar la posibilidad de movilidad a los centros de ocio y trabajo con respecto a los autobuses más antiguos de la flota de EMT que solo disponen de una plataforma central con acceso a un carrito de bebé o una silla de ruedas incrementando las condiciones de igualdad. Como indicador que valora y mide esta iniciativa se calcula el número de autobuses con doble plataforma respecto a la flota total.

- Respecto a la línea estratégica LE3: Participación Sociopolítica y cultural de las mujeres, en EMT se realizan diversas iniciativas para reducir la brecha de género existente en la plantilla de la empresa mediante acciones concretas de selección, formación, promoción y conciliación de vida familiar para la reducción de dicha brecha, aumentando la representación de mujeres en la plantilla de EMT. En el ámbito de formación y selección, EMT tiene previsto firmar un convenio con la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid para facilitar que, con cargo a la partida presupuestaria 2018 de formación, se lleven a cabo acciones formativas a mujeres, que dispongan del permiso de conducción para autobuses, para adquirir habilidades en el manejo de autobuses urbanos con el objetivo de su inclusión en el mercado laboral como conductoras de autobuses urbanos, que para el caso en el que sea como conductoras de EMT dicha formación suponga una ventaja competitiva respecto al colectivo de aspirantes masculinos. Esta iniciativa se valorará y medirá mediante el indicador de número de mujeres contratadas como conductoras de autobús sobre el total de conductores y conductoras contratadas. También en el ámbito de selección de personal, tanto para acceso a la empresa como para promociones internas, se ha instaurado un nuevo procedimiento por medio del cual no es posible conocer el género de los aspirantes por parte del tribunal examinador, garantizando de esta forma la igualdad de trato entre hombres y mujeres para el acceso al trabajo en EMT o para su promoción interna. En cuanto a la promoción interna en EMT, es un hecho la brecha de género existente en los puestos ejecutivos de la compañía sobre lo cual es sensible el Consejo de Administración de la sociedad. En este sentido, los últimos ascensos decretados por la Comisión Delegada del Consejo de Administración como responsables de diferentes Áreas, Departamentos, Oficina o Servicios son un total de 9 trabajadores, de los cuales corresponde 5 a mujeres y 4 a hombres.

Además se ha realizado un trabajo de homogeneización de los complementos salariales para cargos directivos y mando intermedios que persigue también eliminar las desigualdades de salario por motivo de género. Esta iniciativa se valorará y medirá mediante el indicador de número de mujeres en cargos de responsabilidad en EMT respecto al total de cargos.

En el ámbito de la conciliación familiar, aspecto especialmente importante para el colectivo de trabajadoras de EMT dado la brecha de género existente en nuestra sociedad respecto al cuidado de la familia, el Convenio Colectivo 2016-2017 incluye distintos beneficios sociales que permiten una mejor conciliación de la vida laboral y familiar, estos son los siguientes:

En el Plan de Igualdad, en su Anexo III, se regula la aplicación de la reducción de jornada

por guarda legal, conforme a lo establecido en el art. 37 ET. Su aplicación, especialmente en lo concerniente al cuidado de hijos menores, se ha incrementado de forma paulatina, disfrutando de esta medida, actualmente, más de 200 empleados.

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Se aplica un tratamiento preferente, en aspectos de la relación laboral ya normalizados, a aquellos trabajadores con hijos discapacitados a su cargo o que conformen familias numerosas cuyos hijos sean, en su totalidad, menores de edad.

Otro de los aspectos que se regulan de forma especial relacionado con temas de género e igualdad, es el tratamiento especial que se establece para aquellas empleadas, conductoras de autobús en línea, que se encuentren en situación de embarazo. A partir del tercer mes de gestación, dado que su profesión se considera de riesgo para el embarazo, cesan en su trabajo hasta la fecha del parto (percibiendo el 100 % de su salario), momento en el que comienzan a disfrutar de los permisos de maternidad que la legislación les reconoce.

Desde la fecha de embarazo hasta el tercer mes de gestación, y dado que las conductoras de autobús se encuentran sometidas a condiciones de su puesto de trabajo que pudieran influir negativamente, tanto en su salud como en la del feto, pasan a desempeñar puestos de trabajo compatibles con su estado, conservando las retribuciones de su puesto de origen.

En cuanto a normas convencionales en pro de la conciliación de la vida laboral y familiar, en la negociación del Convenio Colectivo actualmente en vigor, se acordó el reconocimiento como permiso retribuido, la asistencia a consulta médica acompañando a hijos menores de tres años.

Asimismo, mejorando la legislación vigente en cuanto a permisos retribuidos por contingencias familiares, se acordó considerar como ausencia remunerada el acompañamiento de familiares a determinadas pruebas diagnósticas que precisen reposo.

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AYUNTAMIENTO DE MADRIDProyecto Presupuesto 2018

Balance de SituaciónSociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

Centro: 700

Sección: 097

ACTIVO PRESUPUESTO 2017 ESTIMADO 2017 PRESUPUESTO 2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PRESUPUESTO 2017 ESTIMADO 2017 PRESUPUESTO 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 484.820.921,00 480.051.035,00 654.535.490,00 A) PATRIMONIO NETO 397.946.438,00 387.475.362,00 674.105.040,00 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1.988.166,00 4.462.693,00 5.182.435,00 A-1) FONDOS PROPIOS 172.490.243,00 165.458.026,00 369.076.924,00

1. DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 I. CAPITAL 115.501.278,00 115.501.278,00 315.541.422,00 2. CONCESIONES 0,00 0,00 0,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 115.501.278,00 115.501.278,00 315.541.422,00 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 3.217,00 3.218,00 0,00 2. (CAPITAL NO EXIGIDO) 0,00 0,00 0,00 4. APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.984.949,00 353.685,00 2.028.861,00 II. PRIMA DE EMISIÓN 0,00 0,00 0,00 5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 4.105.790,00 3.153.574,00 III. RESERVAS 51.600.524,00 51.745.275,00 52.019.096,00

II. INMOVILIZADO MATERIAL 481.032.515,00 471.990.264,00 536.363.087,00 1. RESERVA LEGAL 8.744.167,00 8.888.918,00 9.162.739,00 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 148.801.450,00 148.551.894,00 147.518.695,00 2. OTRAS RESERVAS 42.856.357,00 42.856.357,00 42.856.357,00 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL

332.079.440,00 313.130.223,00 388.844.392,00 IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 5.829.494,0 - 4.526.732,0 - 2.062.348,0

3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 151.625,00 10.308.147,00 0,00 1. REMANENTE 0,00 0,00 0,00 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 248.670,00 248.670,00 240.560,00 2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES)- 5.829.494,0 - 4.526.732,0 - 2.062.348,0

1. TERRENOS 0,00 0,00 0,00 V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 0,00 0,00 0,00 2. CONSTRUCCIONES 248.670,00 248.670,00 240.560,00 VI. RESULTADO DEL EJERCICIO 11.217.935,00 2.738.205,00 3.578.754,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1.545.713,00 3.343.551,00 112.743.551,00 VII. (DIVIDENDO A CUENTA) 0,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0,00 0,00 0,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 1.229.126,00 3.058.988,00 3.058.988,00 I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 II. OPERACIONES DE COBERTURA 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 III. OTROS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO

0,00 0,00 0,00 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 225.456.195,00 222.017.336,00 305.028.116,00

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 316.587,00 284.563,00 109.684.563,00 I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO 180.016.423,00 176.522.166,00 269.773.289,00 V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 5.857,00 5.857,00 5.857,00 II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 45.439.772,00 45.495.170,00 35.254.827,00

B) ACTIVO CORRIENTE 62.325.375,00 143.550.216,00 123.373.883,00 III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES 0,00 0,00 0,00 I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 984.082,00 984.082,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 59.929.686,00 65.074.397,00 13.347.702,00 II. EXISTENCIAS 3.345.000,00 6.607.752,00 5.920.320,00 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 11.201.186,00 12.756.569,00 12.756.569,00

1. COMERCIALES 0,00 0,00 0,00 1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP ALPERSONAL

4.180.486,00 4.884.776,00 4.884.776,00

2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 3.345.000,00 6.607.752,00 5.920.320,00 2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 1.251.985,00 1.660.386,00 1.660.386,00 3. PRODUCTOS EN CURSO 0,00 0,00 0,00 3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN 0,00 0,00 0,00 4. PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00 0,00 4. OTRAS PROVISIONES 5.768.715,00 6.211.407,00 6.211.407,00 5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALESRECUPERADOS

0,00 0,00 0,00 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 48.525.851,00 51.726.695,00 0,00

6. ANTICIPOS A PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 36.291.857,00 39.616.072,00 0,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR

42.751.752,00 122.272.173,00 73.859.389,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 12.233.994,00 12.110.623,00 0,00

1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DESERVICIOS

18.767.916,00 7.354.855,00 17.518.143,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00

2. AYUNTAMIENTO, OOAA, EMPR.MUNICIPALES,DEUDORES

11.942.360,00 104.057.047,00 38.507.148,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

3. DEUDORES VARIOS 8.658.530,00 2.428.664,00 9.232.720,00 III. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A LP 0,00 0,00 0,00 4. PERSONAL 24.571,00 15.425,00 30.458,00 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 202.649,00 591.133,00 591.133,00 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 3.358.375,00 178.870,00 2.070.920,00 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONESPÚBLICAS

0,00 8.237.312,00 6.500.000,00 C) PASIVO CORRIENTE 89.270.172,00 171.051.492,00 90.456.631,00

7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOSEXIGIDOS

0,00 0,00 0,00 I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARAVTA.

0,00 0,00 0,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 871.672,00 824.208,00 3.476.668,00 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 34.309.605,00 118.872.147,00 38.323.298,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 799.488,00 740.000,00 740.000,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 19.083.429,00 19.158.135,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 2.873.383,00 2.955.314,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO

0,00 0,00 0,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 12.352.793,00 96.758.698,00 38.323.298,00

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 72.184,00 84.208,00 2.736.668,00 IV. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A CP 364.708,00 599.618,00 589.446,00 V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 1.936.000,00 1.933.770,00 1.645.000,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

PAGAR53.948.279,00 50.484.464,00 51.010.038,00

VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 12.436.869,00 10.928.231,00 38.472.506,00 1. PROVEEDORES 12.241.774,00 13.912.707,00 12.382.052,00 1. TESORERÍA 12.436.869,00 10.928.231,00 38.472.506,00 2. AYUNTAMIENTO, OOAA Y EMPR.MUNIC.

PROVEEDORES0,00 0,00 0,00

2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 0,00 0,00 0,00 3. ACREEDORES VARIOS 10.850.000,00 11.322.181,00 11.497.322,00 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE

PAGO)4.056.505,00 2.798.674,00 5.254.911,00

5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS18.250.000,00 18.689.335,00 18.652.000,00

7. ANTICIPOS DE CLIENTES 8.550.000,00 3.761.567,00 3.223.753,00 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 647.580,00 1.095.263,00 533.849,00

ACTIVO 547.146.296,00 623.601.251,00 777.909.373,00 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 547.146.296,00 623.601.251,00 777.909.373,00

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Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

Centro 700

Sección 097


Pérdidas y Ganancias

PRESUPUESTO 2017 ESTIMADO 2017 PRESUPUESTO 2018

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

13.324.581,00 3.849.881,00 4.484.558,00

1. Importe neto de la cifra de negocios 496.299.519,00 500.723.205,00 536.553.167,00 a) Ventas 0,00 0,00 0,00

Ventas 1 0,00 0,00 0,00 Ventas 2 0,00 0,00 0,00 Ventas 3 0,00 0,00 0,00 Ventas 4 0,00 0,00 0,00

b) Prestaciones de servicios 496.299.519,00 500.723.205,00 536.553.167,00 Prestaciones de servicios 1 488.084.288,00 484.380.430,00 514.481.543,00 Prestaciones de servicios 2 281.099,00 5.050.530,00 6.781.950,00 Prestaciones de servicios 3 7.783.457,00 11.144.645,00 15.076.744,00 Prestaciones de servicios 4 150.675,00 147.600,00 212.930,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0,00 0,00 0,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 7.290,00 0,00 4. Aprovisionamientos - 54.443.844,0 - 55.101.411,00 - 55.935.797,00

a) Consumo de mercaderías 0,00 0,00 0,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles - 53.508.110,0 - 54.041.500,00 - 54.471.695,00 c) Trabajos realizados por otras empresas - 935.734,0 - 1.066.974,00 - 1.464.102,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 0,00 7.063,00 0,00

5. Otros ingresos de explotación 55.313.410,00 46.254.009,00 28.523.185,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 24.757.681,00 21.841.001,00 21.429.351,00 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 30.555.729,00 23.877.907,00 7.093.834,00 c) Otras subvenciones de explotación 0,00 535.101,00 0,00

6. Gastos de personal - 422.452.667,0 - 431.163.856,00 - 457.598.151,00 a) Sueldos, salarios y asimilados - 319.160.618,0 - 316.661.076,00 - 345.274.166,00 b) Cargas sociales - 103.292.049,0 - 114.502.780,00 - 112.323.985,00 c) Provisiones 0,00 0,00 0,00

7. Otros gastos de explotación - 41.249.865,0 - 37.108.054,00 - 47.640.363,00 a) Servicios exteriores - 37.291.515,0 - 32.976.458,00 - 43.587.887,00 b) Tributos - 3.958.350,0 - 4.027.868,00 - 4.052.476,00 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales 0,00 - 103.728,00 0,00 d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00

8. Amortización del inmovilizado - 41.315.878,0 - 39.271.887,00 - 53.926.349,00 a) Amortización del inmovilizado intangible - 432.133,0 - 522.639,00 - 939.671,00 b) Amortización del inmovilizado material - 40.875.635,0 - 38.741.138,00 - 52.978.568,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias - 8.110,0 - 8.110,00 - 8.110,00

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero yotras

21.173.906,00 19.621.742,00 35.784.925,00

10. Excesos de provisiones 0,00 75.995,00 0,00 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 - 194.921,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 b) Resultados por enajenaciones y otros 0,00 - 194.921,00 0,00

12. Otros resultados 0,00 7.769,00 18.723.941,00 a) Ingresos excepcionales 0,00 7.769,00 18.723.941,00 b) Gastos excepcionales 0,00 0,00 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) - 2.087.410,0 - 1.111.676,00 - 889.168,00 13. Ingresos financieros 32.000,00 22.438,00 30.000,00

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 a.2) En terceros 0,00 0,00 0,00

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 32.000,00 22.438,00 30.000,00 b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 b.2) En terceros 32.000,00 22.438,00 30.000,00

c) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00 0,00 0,00 14. Gastos financieros - 2.119.410,0 - 1.134.114,00 - 919.168,00

a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 0,00 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros - 2.119.410,0 - 1.134.114,00 - 919.168,00 c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00 0,00

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros 0,00 0,00 0,00 b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV 0,00 0,00 0,00

16. Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentosfinanc.

0,00 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 11.237.171,00 2.738.205,00 3.595.390,00 18. Impuesto sobre beneficios - 19.236,0 0,00 - 16.636,00

A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS(A.3+18)

11.217.935,00 2.738.205,00 3.578.754,00

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,00 0,00 19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos 0,00 0,00 0,00

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) 11.217.935,00 2.738.205,00 3.578.754,00

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AYUNTAMIENTO DE MADRIDProyecto Presupuesto 2018 Estado de Flujos de Efectivo


A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION - 800.830,0 38.175.687,78 9.975.293,00

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 11.237.171,00 2.738.205,00 3.595.390,00 2. Ajustes del resultado 28.037.789,00 26.779.205,00 26.803.619,00

a) Amortización del inmovilizado 41.315.878,00 39.271.887,00 53.926.349,00 b) Correcciones valorativas por deterioro 0,00 96.665,00 0,00 c) Variación de provisiones 5.808.407,00 5.725.798,00 7.773.027,00 d) Imputación de subvenciones - 21.173.906,0 - 19.621.742,00 - 35.784.925,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 194.921,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 g) Ingresos financieros - 32.000,0 - 22.438,00 - 30.000,00 h) Gastos financieros 2.119.410,00 1.134.114,00 919.168,00 i) Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00

3.Cambios en el capital corriente - 38.008.826,0 7.970.446,78 - 19.558.596,00 a) Existencias 439.826,00 - 1.444.527,00 687.432,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar - 518.323,0 13.804.502,00 48.361.928,00 c) Otros activos corrientes - 86.000,0 - 725.494,00 - 2.363.690,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar 835.804,00 3.468.639,78 525.573,00 e) Otros pasivos corrientes - 32.871.727,0 11.414,00 - 58.996.812,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes - 5.808.406,0 - 7.144.088,00 - 7.773.027,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación - 2.066.964,0 687.831,00 - 865.120,00 a) Pagos de intereses - 2.119.410,0 - 1.260.449,00 - 919.168,00 b) Cobros de dividendos 0,00 0,00 0,00 c) Cobros de intereses 32.000,00 22.438,00 30.000,00 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios 20.446,00 1.925.842,00 24.048,00 e) Otros pagos o cobros 0,00 0,00 0,00

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION - 116.662.204,0 - 63.260.264,00 - 227.426.722,00 6. Pagos por inversiones - 116.662.204,0 - 93.608.419,00 - 228.410.804,00

a) Inmovilizado intangible - 1.501.000,0 - 68.632,00 - 1.659.413,00 b) Inmovilizado material - 115.161.204,0 - 93.539.787,00 - 117.351.391,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 - 109.400.000,00

7. Cobros por desinversiones 0,00 30.348.155,00 984.082,00 a) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 b) Inmovilizado material 0,00 348.155,00 0,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 0,00 30.000.000,00 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 984.082,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 92.855.392,00 20.054.078,00 244.995.704,00 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 114.812.204,00 34.461.888,00 318.835.848,00

a) Emisión de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 200.040.144,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 114.812.204,00 34.461.888,00 118.795.704,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero - 21.956.812,0 - 14.407.810,00 - 73.840.144,00 a) Emisión 37.420.000,00 121.792.319,00 35.392.000,00

1. Deudas con entidades de crédito 32.000.000,00 93.868.715,00 30.000.000,00 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 5.420.000,00 5.747.684,00 5.392.000,00 3. Otras deudas 0,00 22.175.920,00 0,00

b) Devolución y amortización de - 59.376.812,0 - 136.200.129,00 - 109.232.144,00 1. Deudas con entidades de crédito - 51.083.429,0 - 109.627.929,00 - 88.774.207,00 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales - 5.420.000,0 - 5.737.512,00 - 5.392.000,00 3. Otras deudas - 2.873.383,0 - 20.834.688,00 - 15.065.937,00

11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos 0,00 0,00 0,00 b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

0,00 0,00 0,00

d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00 0,00 E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO - 24.607.642,0 - 5.030.498,22 27.544.275,00 Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 37.044.511,00 15.958.729,22 10.928.231,00 Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 12.436.869,00 10.928.231,00 38.472.506,00

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Presupuesto de CapitalSociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

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APLICACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTO 2017 ESTIMADO 2017 PRESUPUESTO 2018 ORIGEN DE FONDOS PRESUPUESTO 2017 ESTIMADO 2017 PRESUPUESTO 2018

1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 116.662.204,00 103.379.970,00 228.410.804,00 1.AUTOFINANCIACIÓN 37.617.656,00 28.834.755,05 30.191.155,00 1.1.Inmovilizado intangible 1.501.000,00 107.334,00 1.659.413,00 1.1.Resultados del ejercicio 11.217.935,00 2.738.205,00 3.578.754,00

1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo 0,00 0,00 0,00 1.2.Amortización del inmovilizado 41.315.878,00 39.271.887,00 53.926.349,00 1.1.b).Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 1.3.Correcciones valorativas por deterioro 0,00 96.665,00 0,00 1.1.c).Aplicaciones informáticas 1.501.000,00 107.334,00 1.659.413,00 1.4. Variación de provisiones 5.808.407,00 5.725.798,00 7.773.027,00 1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial 0,00 0,00 0,00 1.5.Imputación de subvenciones - 21.173.906,0 - 19.621.742,0 - 35.784.925,0

1.2.Inmovilizado material 115.161.204,00 103.272.636,00 117.351.391,00 1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 194.921,00 0,00 1.2.a).Terrenos y construcciones 9.000,00 2.959,00 1.040.000,00 1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos

financieros0,00 0,00 0,00

1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria 27.605.462,00 753.225,00 19.091.673,00 1.8.Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario 464.742,00 269.596,00 5.900.601,00 1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso 0,00 20.824.387,00 0,00 1.10.Variación de existencias 439.826,00 - 1.444.526,9 687.432,00 1.2.e).Otro inmovilizado material 87.082.000,00 81.422.469,00 91.319.117,00 1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios 9.516,00 1.873.548,00 10.518,00

1.3.Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.12.Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00 1.3.a).Terrenos 0,00 0,00 0,00 2.APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 200.040.144,00 1.3.b).Construcciones 0,00 0,00 0,00 2.1. Del Ayuntamiento de Madrid 0,00 0,00 200.040.144,00

1.4.Inversiones financieras. 0,00 0,00 109.400.000,00 2.2. De otros accionistas 0,00 0,00 0,00 1.4.a). Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 3.SUBVENCIONES DE CAPITAL 114.812.204,00 101.785.260,00 118.795.704,00 1.4.b). Créditos a terceros 0,00 0,00 0,00 3.1.Del Ayuntamiento 113.602.924,00 101.580.610,00 118.795.704,00 1.4.c). Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 3.2.De otros 1.209.280,00 204.650,00 0,00 1.4.d). Derivados 0,00 0,00 0,00 3.3.Adscripción de bienes 0,00 0,00 0,00 1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1.4.f). Otros activos financieros 0,00 0,00 109.400.000,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00

2.REDUCCIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 0,00 0,00 0,00 2.REDUCCIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 4.3.Otras deudas a l.pl. 0,00 0,00 0,00

3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 0,00 0,00 984.082,00 3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.1.Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00

4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA 21.956.812,00 18.725.036,00 73.840.144,00 5.2.Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 19.083.429,00 15.759.214,00 58.774.207,00 5.3. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales 0,00 0,00 0,00 5.4. Inversiones financieras 0,00 0,00 0,00 4.3.Otras deudas 2.873.383,00 2.965.822,00 15.065.937,00 5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no

financieros)0,00 0,00 984.082,00

5.APLICACION PROVISION (PAGOS) 5.808.407,00 6.945.397,00 7.773.027,00 5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros) 0,00 0,00 0,00 5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal 1.878.167,00 330.861,00 877.637,00 5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones 3.930.240,00 6.614.536,00 6.895.390,00

TOTAL APLICACIONES 144.427.423,00 129.050.403,00 310.023.975,00 TOTAL ORÍGENES 152.429.860,00 130.620.015,05 350.011.085,00

EXCESO DE ORÍGENES 8.002.437,00 1.569.612,05 39.987.110,00 EXCESO DE APLICACIONES 0,00 0,00 0,00

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Ayuntamiento de MadridProyecto Presupuesto 2018

Personal al Servicio de la Empresa

Socidedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

Centro: 700

Sección: 097

PERSONAL (A) Nº COSTE PRESUPUESTO AÑO 2018 Nº COSTE ESTIMADO AÑO 2017 (1)/(2)(Clasificado por

categoríasprofesionales)

(B)

PREV.

2018

REMUN.

INTEGRAS(C)

ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL TOTAL

COSTE(1)

(B)

ESTIM

2017

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

%

RESTO OBREROS YSUBALTERNOS

2.607 79.487.146,00 6.727.370,00 29.701,00 28.074.217,00 114.318.434,00 2.373 70.915.212,00 5.998.511,00 28.978,00 25.995.457,00 102.938.158,00 11,06

CONDUCTORES 6.081 225.157.747,00 17.127.020,00 89.462,00 75.031.802,00 317.406.031,00 5.819 206.333.137,00 16.612.565,00 87.286,00 77.170.556,00 300.203.544,00 5,73

ADMINISTRATIVOS 146 4.665.340,00 557.514,00 1.733,00 1.617.050,00 6.841.637,00 145 4.575.854,00 551.830,00 1.691,00 1.600.564,00 6.729.939,00 1,66

TECNICOS 208 9.885.469,00 585.226,00 0,00 3.699.750,00 14.170.445,00 209 9.960.387,00 579.041,00 0,00 3.558.439,00 14.097.867,00 0,51

DIRECTIVOS 11 904.773,00 55.665,00 0,00 179.472,00 1.139.910,00 11 961.688,00 54.896,00 0,00 179.472,00 1.196.056,00 4,69-

Total 9.053 320.100.475,00 25.052.795,00 120.896,00 108.602.291,00 453.876.457,00 8.557 292.746.278,00 23.796.843,00 117.955,00 108.504.488,00 425.165.564,00 6,75

Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 3.721.694,00 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 5.998.292,00 37,95-

TOTAL 457.598.151,00 431.163.856,00 6,13

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PRESUPUESTO 2018


EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

PRESUPUESTO 2018 CENTRO PRESUPUESTARIO: 701 SECCIÓN: 027 SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y

SUELO DE MADRID, S.A.



Durante el ejercicio 2017 la actividad dela EMVS ha continuado centrada en el incremento del parque público de alquiler y en la continuación y gestión de las promociones que den apoyo al cumplimiento delas nuevas políticas sociales de vivienda. La gestión de las solicitudes de vivienda se han hecho en base al Reglamento de adjudicación de Vivienda con protección Pública de 2012 modificado en pleno en septiembre de 2016 y que determina los Programas Municipales de Vivienda a aplicar por la Sociedad. Igualmente, se ha continuado con el trabajo de gestión y mantenimiento del parque y se han continuado las actuaciones tendentes a la promoción y desarrollo de nuevas construcciones, con las gestiones de desarrollo de proyectos, obtención de licencias y contrataciones oportunas. Las principales líneas de actuación de la EMVS durante el año 2017 han sido las siguientes: 1.- Facilitar el Acceso a la Vivienda en Alquiler de colectivos con mayores dificultades: El objetivo es recoger las solicitudes de las vecinas y vecinos de Madrid en función de sus circunstancias personales, familiares y económicas para dirigirles hacia aquella vivienda que mejor se adapte a su situación. Esta adjudicación se lleva a cabo a través del Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda en Alquiler mediante un sorteo aleatorio y un baremo combinado en función de cada programa municipal de vivienda, conforme se establece en el Reglamento de adjudicación. Durante el año 2017 se han adjudicado 375 viviendas en Arrendamiento General y Arrendamiento Joven. Igualmente, en el programa de Atención Prioritaria, que recoge a todos aquellos solicitantes de vivienda cuyos ingresos están por debajo de 0,75 veces el IPREM, se han adjudicado 240 viviendas durante el año 2017. 2.- Servicio Municipal de Alquiler: El anterior Servicio municipal de alquiler sufre en mayo de 2017 una reconfiguración y bajo su nueva denominación: ALMA (Alquila Madrid), se pretende dinamizar el mercado de alquiler de vivienda, garantizando derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios y facilitando el acceso preferente de los jóvenes al mercado de alquiler. El Programa ALMA capta las viviendas vacías susceptibles de ser arrendadas y se coordina con posibles interesados en alquilar. Se trata de un programa de asesoramiento integral en toda la vida del contrato, donde se facilitan avales, seguros y garantías a ambas partes y se pretende incidir en la contención de los precios de mercado mediante una adaptación y adecuación de los precios de alquiler. Durante el año 2017 se han contratado 853 nuevas viviendas dentro de este servicio.

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3.- Programas Sociales: Se ha continuado con los programas actualmente en marcha de Emergencia Residencial, Mujeres en situación de vulnerabilidad, Programa de Viviendas Solidarias con Entidades, y Programa Housing First.

a) Programa de Emergencia Residencial: Se trata de un Convenio de 2016, de Colaboración con el Área

de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo fundamental de

atender la necesidad inmediata y temporal de alojamiento derivado de los desalojos forzosos de primera

vivienda y dirigido a familias afectadas por una situación de empobrecimiento sobrevenido (pérdida

empleo o reducción de jornada y precariedad laboral) y a familias desalojadas como consecuencia de

derrumbes y derivados de causas ajenas a los afectados. Durante el año 2017 se han adjudicado 109

viviendas dentro de este Programa temporal.

b) Programa de Atención a Mujeres en situación de Vulnerabilidad: El Objetivo de este programa es dotar

de una vivienda de manera transitoria a familias monoparentales donde el referente adulto sean mujeres

en riesgo de exclusión social y mejorar sus condiciones de vida. Este programa está dirigido

fundamentalmente a mujeres solas con hijos a su cargo que deben empezar un proyecto de vida tras

una situación de maltrato psicológico y/o físico, y de esta manera mejorar sus condiciones de vida.

Durante el ejercicio 2017 se han destinado 20 viviendas a este programa.

c) Programa Viviendas Solidarias con Entidades. Mediante este Programa de Colaboración con el Área de

Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid se trabaja con Entidades en la

ciudad de Madrid cuyo fin sea la lucha contra la exclusión social y residencial mediante la puesta a

disposición de viviendas, propiedad de la EMVS, en régimen de alquiler a un precio inferior al de

mercado con el fin de que estas Entidades puedan realizar los Programas que desarrollen con

colectivos vulnerables o que requieran de especial atención, contando con un seguimiento y

participación activa de las entidades responsables.

d) Programa Housing First.Mediante este Programa de Colaboración formalizado con el Área de Equidad,

Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid se trata de facilitar una vivienda digna a

personas sin hogar que por distintas razones se han visto avocadas a permanecer en calle. Durante el

año 2017 se han destinado 20 viviendas a este Programa.

4.- Gestión de Ayudas a la Rehabilitación: Mediante este Servicio se pretende incentivar la rehabilitación del parque inmobiliario de Madrid, mediante la concesión de ayudas para la realización de obras de rehabilitación en actuaciones dirigidas a la mejora de la accesibilidad, conservación y eficiencia energética de edificios existentes de uso residencial. Para la realización de estas actuaciones se formalizó una Encomienda de Gestión con el Ayuntamiento de Madrid para la gestión de ayudas en diferentes Áreas de Regeneración Urbana dentro del Municipio de Madrid. Durante el año 2017 se han gestionado un total de 175 expedientes de rehabilitación (3.183 viviendas) que tras la concesión de ayudas pasaron a fase de ejecución de obra y justificación. De estos, se han informado favorablemente y pagado 59 expedientes (1.556.493 €). Igualmente, durante 2017 se han ido liquidando áreas de rehabilitación vinculadas a Convenios anteriores, labor que continuará en la primera parte de 2018.

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5.-Promoción de Vivienda en Alquiler: Al cierre del ejercicio 2017 la Sociedad tiene 796 viviendas con obras iniciadas y/o adjudicadas, 844 viviendas en concurso de obra y/o en proceso interno de licitación y 716 viviendas en proceso de concurso de arquitectura. En el mes de septiembre de 2017 el Ayuntamiento cedió gratuitamente a la Sociedad la titularidad de la parcela Carabanchel 29 para la promoción de 160 viviendas y el proindiviso de la parcela denominada La Rosilla 3 para completar la titularidad plena de la parcela e iniciar el proceso para la promoción de 97 nuevas viviendas. 6.-Adquisiciones de viviendas en el mercado secundario: se prevé con este programa el aumento del parque de vivienda municipal para poder dar cobertura a los planes de acceso a la Vivienda establecidos por el Ayuntamiento. Durante el año 2017 se ha realizado una segunda licitación para la adquisición de viviendas en el mercado secundario, habiéndose realizado hasta el 31 de diciembre de 2017 un total de 18 adquisiciones por un importe de 2.075.915,20 €. 7.-Encomiendas de Gestión: Según se recoge en los Estatutos de la EMVS, “La Sociedad, como medio propio y Servicio Técnico de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, en los términos reflejados en la normativa de contratación pública, llevará a cabo los trabajos que le encomiende el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, referentes a cualquiera de las actividades recogidas en su objeto social, en los términos que para cada uno de ellos se establezca”. En base a ello, la EMVS tiene encomendados varios trabajos del Ayuntamiento de Madrid, entre ellos la administración y gestión del Centro Polivalente de Barceló, la redacción del Proyecto de la construcción de la nueva Biblioteca de San Fermín , la gestión de ayudas a la Rehabilitación en Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbanas declaradas en el Municipio, el estudio previo al proyecto de rehabilitación energética integral de los Centros Deportivos Casa de Campo y Fernando Martín, la Biblioteca de Monte Urgull y el proyecto para la consolidación de la Muralla Árabe. Por estos trabajos la Sociedad ha facturado 796.040, € durante el año 2017. 8.- Ejecución de obras de infraestructuras: Todas ellas derivadas de Convenios de Rehabilitación formalizados por las Administraciones en Áreas de Rehabilitación declaradas en el Municipio o derivadas de Operaciones Urbanísticas. Durante el año 2017 han finalizado las obras de urbanización e infraestructuras de las calles Manojo de Rosas, Pan y Toros, Verbena de la Paloma, Bohemios y Chulapona, dentro del ARI Ciudad de los Ángeles con un total de 1.607.053 €. 9.- Realización de Actuaciones de Reequilibrio Territorial: Durante el año 2017se han iniciado y continuado diferentes actuaciones financiadas a través delos Fondos de Reequilibrio Territorial:

- Actuaciones de intermediación social para el alquiler en Fuencarral el Pardo - Rehabilitación de la Iglesia de Maris Stella en Usera - Construcción de centro comunitario en Cañada Real - Actuaciones de adecuación en el Polígono AC de Moratalaz - Acondicionamiento de locales en Villaverde - Rehabilitación para la equidad en Lavapiés - Adquisiciones de Viviendas en Carabanchel, Villaverde, Vicálvaro y San Blas

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a.1) Inversiones 2017 Durante este ejercicio 2017 se han realizado las siguientes inversiones en obras:

PROMOCION

Nº

VIVIENDAS COSTE TOTALEJEC 2016 EJEC 2017

SICILIA II 44 3.639.424,00 86.355,13 357.692,81

VALLECAS 27 72 6.804.174,00 695,00 500.071,11

SAN CRISTOBAL BLOQUE 454 20 1.571.643,00 113.611,90 880.539,62

CARABANCHEL 34 FASE II 25 2.286.120,00 116.318,77

LOS OLIVOS FASE II 87 8.169.873,00 365.837,47 311.660,96

NTRA. SRA. ANGELES 9 112 8.930.219,00 94.891,95 647.457,96

NTRA. SRA. ANGELES 6 100 8.895.169,00 19.348,68 327.650,53

NTRA. SRA. ANGELES 13 131 11.890.202,00 86.480,32

NTRA. SRA. ANGELES 1 101 7.488.535,00 94.792,28

NTRA. SRA. ANGELES 2 85 7.953.931,00 162.843,83

NTRA. SRA. ANGELES 3 88 7.762.524,00 137.304,93

NTRA. SRA. ANGELES 11 87 8.620.922,00 167.803,30

NTRA. SRA. ANGELES 12 69 6.796.619,00 124.470,32

SIERRA TOLEDANA A-7 9 570.323,00 7.114,93

SIERRA TOLEDANA D-4 19 1.973.247,00 17.655,03

SIERRA TOLEDANA E-1 61 3.632.755,00 533.413,15

MENDEZ ALVARO NORTE 3 87 8.207.435,00 230.439,71

SAN FCO.JAVIER V FASE II 41 3.143.239,00 85.588,72

SAN FCO.JAVIER VI 102 8.214.785,00 71.136,34

SIERRA TOLEDANA G4-G5 15 1.705.876,00 50.797,68

CARABANCHEL 29 (4.6.2) 159 18.072.036,40 245.629,06ROSALES CALCIO/LOCAL

VALDERRIBAS 122 10.532.728,00 539.865,61

TOTAL 1.636 146.861.779 680.740 5.696.727 Durante el año 2017 se han realizado 18 adquisiciones de viviendas en el mercado secundario por un importe de 2.075.915,20 €. Se han traspasado contablemente inmuebles y terrenos destinados inicialmente a la venta a inversiones inmobiliarias para su uso en alquiler por un importe de 69.396.778,73 €, lo que ha supuesto un pago de IVA por el cambio de régimen por un importe de 7.086.012 €

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Durante el año 2017 el Ayuntamiento de Madrid ha cedido gratuitamente a la Sociedad la parcela denominada Carabanchel 29 y valorada en 10.968.600,19 €, el proindiviso de la parcela denominada la Rosilla R3 por un valor de 1.145.701,20 € y 112 plazas de garaje en el edificio sito en el Paseo de la Dirección 287, con un valor de 1.598.992,28 €. Estos importes han ido a incrementar las cifras de las inversiones inmobiliarias de la Sociedad en el año 2017. a.2) Previsión gastos e ingresos 2017 y explicación desviaciones En el apartado de ingresos, tal y como se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias, el importe neto de la cifra de negocios del año 2017 ha ascendido a 9.701.473,60 € y que engloba las siguientes cantidades: a) La facturación por alquileres ha ascendido a 9.353.727,12 € b) La facturación por Encomiendas de Gestión al Ayuntamiento de Madrid ha sido de 796.040,57 €. c) Las ventas del ejercicio han sido negativas por las devoluciones de ventas realizadas en ejercicios

anteriores en la colonia de las Victorias por importe de -448.294,09 €. La cifra de aprovisionamiento del año 2017 ha ascendido a 893.820,63 € y recoge por un lado las obras de ejecución de las infraestructuras en Ciudad de los Ángeles, por otro lado la variación de los gastos en terrenos mantenidos para la venta por pérdida o incremento de valor (suelos industriales, comerciales y rústicos). La partida “Otros Ingresos de Explotación” asciende a 56.460.507,74 €, de los cuales 52.707.880,19 € corresponde a subvenciones de explotación recibidas del Ayuntamiento de Madrid para cubrir los gastos de explotación, 2.808.831,77 € subvenciones recibidas de otras administraciones para financiar las obras de infraestructuras en Ciudad de los ángeles y 870.201,02 € previstos en indemnizaciones de compañías aseguradoras, ingresos por derechos de tanteo y retracto y costas judiciales entre otros. Los gastos de personal ascienden a 13.947.825,21€ para una plantilla de 277 personas. Los gastos de explotación del patrimonio y de funcionamiento de la sociedad han ascendido a 20.074.802,60 €, de los cuales, 12.898.560,13 € se han destinado a gastos de funcionamiento y de administración del patrimonio (mantenimiento de promociones, seguridad, gastos de comunidad, consumos, etc.), 4.021.818,98 € al pago de impuestos y para corregir las posibles insolvencias por operaciones comerciales se han dotado 3.088.621,16€, así como 65.802,33 € para otros gastos de gestión corriente Se han aplicado subvenciones de capital para compensar la amortización de los edificios en alquiler por importe de 3.863.165,89 millones de €. En cuanto a los gastos financieros, éstos ascendieron a 3.932.726,26 € y los ingresos financieros ascendieron a 276.640,07 € por pagos aplazados de adjudicatarios de viviendas. Con los datos anteriores el ejercicio 2017 ha arrojado un beneficio contable después de impuestos de 26.014.566,88 €.

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a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes Durante el año 2017 los ingresos de la EMVS procedentes de su actividad fueron los siguientes:

9.353.727,12 € procedentes del arrendamiento de viviendas 796.040,57 € obtenidos por las encomiendas de gestión asignadas a la EMVS. 448.294,09 €, por las devoluciones de ventas realizadas en ejercicios anteriores en la colonia de las

Victorias.

Todo lo anterior arroja una cifra de negocios de 9.701.473,60 €, lo cual hizo necesario la aportación por parte del Ayuntamiento de subvenciones de explotación para compensar los gastos de la Sociedad. Para cubrir parte de los gastos de explotación de la Sociedad el Ayuntamiento destinó en 2017 un total de 52.707.880,19 € (52.102.383 € para gastos de funcionamiento y 605.497,19 € para financiar actuaciones concretas de explotación). a.4) Política empresarial de la sociedad La política empresarial se ha dirigido hacia una mejora de la gestión del Patrimonio, una optimización de los recursos y una ampliación de los Programas Municipales de Vivienda que posibiliten que todo el Patrimonio de la Sociedad sea utilizado para dar Servicio a los sectores más desfavorecidos de la población de Madrid. Para dar cumplimiento a estos Programas el Ayuntamiento de Madrid está cediendo de forma gratuita suelos a la Sociedad para el inicio de las promociones necesarias para el incremento del parque inmobiliario. Durante el año 2017 se produjo la cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de Madrid de2 nuevas parcelas con un valor de 12.114.301,39 € (Carabanchel, 29 y La Rosilla 3), así como la cesión de 112 plazas de garaje sitas en la Parcela B-7 del APR 06.02 “Paseo de la Dirección” por importe de 1.598.992,28 €. Para poder cubrir la demanda de vivienda actual, y hasta la finalización de las promociones en curso, la Sociedad inició en el año 2016 el Programa de adquisición de viviendas en el mercado secundario, habiendo adquirido en este año 2017, 18 viviendas.


b.1) Objetivos y líneas de actuación Las líneas de actuación recogidas en el presupuesto de 2018 siguen dirigidas a facilitar el acceso a la viviendaaloscolectivosdeciudadanosmásdesfavorecidosquerequierenelaccesoa una vivienda. Por este motivo se seguirán impulsando los Programas puestos en marcha a lo largo del 2017. Durante el año 2018 se prevé la adjudicación de 300 viviendas en alquiler a través del Registro Permanente de Solicitantes. Se ha previsto alcanzar cerca de 1.000 viviendas gestionadas a través a través del Servicio Municipal de Alquiler “ALMA”.

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Se continuará con los programas de Mujeres en situación de vulnerabilidad, Convenios con Entidades que trabajan con personas en situación de exclusión, y Programa Housing First. Se prevé adjudicar durante el año 2018 unas 40 viviendas. En cuanto a la Promoción de Vivienda nueva en alquiler se tiene prevista la continuación de las obras iniciadas en el año 2017 y el inicio de otras nuevas promociones que totalizarán 2.403 viviendas en ejecución al finalizar el año2018. El gasto previsto en ejecuciones de obra durante el año 2018 ascenderá a 52.833.484,27 €.

Para el desarrollo de estas promociones se prevé que durante el año 2018 sean traspasados nuevos terrenos del Ayuntamiento a la Sociedad por importe de 11.884.997,50 €. Las promociones en ejecución a lo largo del 2018 son las siguientes:

DENOMINACIÓN Nº viv. IMPORTE

SICILIA II 44 1.935.268,00

VALLECAS 27 72 4.114.707,00

SAN CRISTOBAL BLOQUE 454 20 577.491,48

CARABANCHEL 34 FASE II 25 1.200.000,00

LOS OLIVOS FASE II 87 3.011.931,00

NTRA. SRA. ANGELES 4 121 748.455,00

NTRA. SRA. ANGELES 9 112 4.535.265,00

NTRA. SRA. ANGELES 6 100 4.519.317,00

NTRA. SRA. ANGELES 13 131 4.735.433,00

NTRA. SRA. ANGELES 5 Y 7 200 1.593.566,00

NTRA. SRA. ANGELES 1 101 3.800.108,00

NTRA. SRA. ANGELES 2 85 2.931.690,00

NTRA. SRA. ANGELES 3 88 2.431.926,00

NTRA. SRA. ANGELES 11 87 2.201.181,00

NTRA. SRA. ANGELES 12 69 2.128.559,00

SIERRA TOLEDANA A-7 9 302.012,00

SIERRA TOLEDANA D-4 19 1.050.165,00

SIERRA TOLEDANA E-1 61 1.842.222,00

MENDEZ ALVARO NORTE 3 87 2.374.954,00

LA ROSILLA 1 104 570.917,00

LA ROSILLA 2 97 458.558,00

LA ROSILLA 3 97 458.558,00

LA ROSILLA 4 97 458.558,00

SAN FCO.JAVIER V FASE II 41 689.815,00

SAN FCO.JAVIER VI 102 1.801.167,00

SIERRA TOLEDANA G4-G5 15 952.346,00

CARABANCHEL 29 (4.6.2) 159 933.226,79

VICALVARO M5A 92 253.033,00

VICALVARO M5B 81 223.055,00

TOTAL 2.403 52.833.484,27

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Así mismo, se continuarán gestionando durante el año 2018 las diferentes Encomiendas de Gestión formalizadas y en vigor: la redacción del Proyecto de la construcción de las Bibliotecas de San Fermín, Monte Urgull; Teatro Madrid y de José Saramago, la gestión de ayudas a la Rehabilitación en Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbanas declaradas en el Municipio, y la Gestión del Centro Polivalente de Barceló. Además se continuarán gestionando los diferentes proyectos financiados con fondos de reequilibrio territorial como las adquisiciones de viviendas en los distritos de Villaverde, Carabanchel, Vicálvaro y San Blas, el Proyecto de intermediación social en Fuencarral El Pardo, el Proyecto de rehabilitación de la Iglesia Maris Stella en Usera, la adecuación y Reforma de locales comerciales en Retiro, el Proyecto de ejecución del Polígono AC de Moratalaz, la construcción de un centro social en la Cañada Real, y la Reforma del colegio Antonio Moreno en Lavapiés. b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) El resultado previsto de la EMVS para el ejercicio 2018 arroja un Beneficio de 20.039.591,37 €. Los gastos e ingresos de la Sociedad previstos para 2018, según se desprende de la cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes (en millones de euros):

GASTOS REAL 2017 PPTO.2018

Aprovisionamientos 0,89 2,36

Gastos de personal 13,95 14,57

Dotaciones amortización 9,28 9,34

Gastos de explotación 20,07 23,99 Gastos Financieros 3,93 4,00

Impuestos/beneficios 0,3 0,00

TOTAL GASTOS 48,42 54,26

INGRESOS REAL 2017 PPTO.2018

Ventas -0,45 0,50

Variación de existencias 1,67 0,00

Alquileres 9,35 10,00

Prestación de servicios 0,80 1,00

Deterioros/Enajenación inmovilizado 0,29 0,00

Otros ingresos explotación 56,46 58,00

Ingresos financieros 0,28 0,30

Exceso de Provisiones 2,18 0,00

Subvención de capital 3,86 4,50

TOTAL INGRESOS 74,44 74,30

BENEFICIO DEL EJERCICIO 26,02 20,04

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b.3) Política de personal El presupuesto de gastos de personal para el ejercicio 2018 asciende a 14.567.126,30 €, lo que supone un incremento del 4,44% respecto al coste real del ejercicio 2017. El número de personas empleadas a lo largo del año 2018 ascenderá a 278.

Este aumento se debe al incremento previsto de un 1% en concepto de IPC, al incremento en los gastos de formación y prestaciones sociales, al incremento en la antigüedad y al incremento del número de personas contratadas por sustituciones de IT de larga duración y contratos de relevo.


c.1) Inversiones previstas Durante 2018 se ejecutarán obras en promociones por importe de 52.833.484,27 €. Se prevé realizar adquisiciones de viviendas destinadas al alquiler por importe de15.000.000€. Así mismo, se realizarán cambios de uso de promociones calificadas en venta y su traspaso al alquiler por importe de 30.460.002 € lo que supondrá un pago de IVA por importe de 4.747.543 €. Se prevé la incorporación de nuevas parcelas cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento de Madrid a la EMVS por importe de 11.884.998 €. Por otro lado, se prevén adquisiciones de aplicaciones y equipos informáticos informáticas por importe de 531.000 €. Se prevé una reforma del edificio sede de la Sociedad en Palos de la Frontera por importe de 250.000 €y la reparación y puesta en marcha de las instalaciones denominadas District Heating para la distribución de calor y la recogida neumática de residuos en el ámbito de las promociones de Nuestra Señora de los ángeles en el distrito de Puente de Vallecas por importe de 1.065.000 €. c.2) Financiación El Ayuntamiento de Madrid ha previsto la aportación de 53.302.383 € en concepto de subvenciones de explotación a la EMVS y 158.764.211 € en concepto de subvenciones de capital. Las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio junto con las subvenciones recibidas en ejercicios anteriores financiarán las actuaciones a desarrollar en el ejercicio:

Las obras en las nuevas promociones por importe de 52.833.484 €

Adquisición de nuevas viviendas en mercado secundario 15.000.000 €

IVA como consecuencia de los traspasos de promociones calificadas en venta al alquiler 4.747.543 €

Inversiones en District Heating 1.065.000 €

Inversiones en nuevos equipos informáticos 531.000 €

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Reforma de Edificio en Palos de la Frontera, 250.000€.

El resto de subvenciones de capital, por importe de 138.456.829 € se destinarán a cancelar toda la deuda con Entidades Financieras proveniente principalmente de préstamos hipotecarios formalizados para financiar la construcción de promociones de viviendas en ejercicios anteriores.

La cancelación de esta deuda supondrá un ahorro en gastos financieros de 30.474.979 € desde el año 2019 hasta el año 2040, año en el que finalizaría la amortización de estos préstamos.

Asimismo, la menor necesidad anual de liquidez para la amortización de estos préstamos (unos 12 millones anuales) supondrá una mayor disponibilidad de liquidez que podrá destinarse al incremento de las inversiones inmobiliarias.

En el año 2018 se cancelará un total de 149.728.832,07 € de préstamos con Entidades Financieras. Así mismo se recibirá como aportación el valor de los terrenos sitos San Francisco Javier V fase II, San Francisco Javier VI y las parcelas denominadas Vicálvaro M5A y M5B por un importe de 11.884.998 € que serán cedidos gratuitamente a la Sociedad. Para la financiación de los gastos de explotación, la Sociedad recibirá una aportación cuyo importe total asciende a 53.302.383 €. Como recursos propios de la Sociedad, se prevé ingresar en 2018 la cantidad de 10.000.000 € por la gestión de sus alquileres y la cantidad de 1.000.000 € por la prestación de servicios a través de encomiendas de gestión con el Ayuntamiento de Madrid. Además, se tiene previsto ingresar 1.000.000 € en indemnizaciones de compañías, costas judiciales e intereses financieros.

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad Según se desprende de los movimientos recogidos en la Cuenta de Origen y Aplicación de Fondos prevista para el ejercicio 2018, se producirá un exceso de fondos por importe de 15.035.104,30 € según la siguiente distribución:

APLICACIÓN DE FONDOS: Importe en millones de Euros

Amortización de deuda 11,26 millones de euros

Aplicación provisión pagos 3,5 millones de euros

Inmovilizado material 1,68 millones de euros

Inmovilizado intangible 0,16 millones de euros

Inversiones inmobiliarias 84,46 millones de euros

Inversiones financieras 0,5 millones de euros

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS 101,57 millones de euros

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ORIGEN DE FONDOS

En cuanto a las fuentes de financiación, según se recoge en esta misma cuenta, los movimientos de Balance previstos para el ejercicio 2018 son los siguientes:

Autofinanciación 53,34 millones de euros

Subvenciones de capital 158,76 millones de euros

Adscripción de bienes 11,88 millones de euros

Inversiones financieras 1,00 millones de euros

TOTAL ORIGEN DE FONDOS 224,99 millones de euros

d) Actuaciones a desarrollar con Impacto de Género

La Sociedad tiene como objetivo global la adjudicación de 300 viviendas a través del registro Permanente de Solicitantes y 40 viviendas en Programas con Entidades, Housing First y Programa de mujeres en situación de vulnerabilidad. Se prevé adjudicar en torno al 40% del total de viviendas a adjudicar en el ejercicio a mujeres con descendientes a su cargo. Actualmente la Empresa cuenta con una Comisión para la Igualdad, regulada en el art. 48 del actual convenio colectivo, en donde se está actualizando el Plan de Igualdad para promover la efectiva igualdad entre trabajadores y trabajadoras, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. Igualmente se están adoptando medidas formativas para la plantilla en este terreno mediante acciones y talleres que van desde la utilización de un lenguaje inclusivo a acciones concretas para obtener datos desagregados por género de solicitudes y adjudicaciones, contrataciones etc.

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Balance de SituaciónSociedad: EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.

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A) ACTIVO NO CORRIENTE 507.391.573,00 431.179.789,73 533.736.271,23 A) PATRIMONIO NETO 352.035.494,00 372.649.746,55 558.838.546,92 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 237.500,00 40.565,99 146.190,99 A-1) FONDOS PROPIOS 131.850.956,00 131.264.659,75 151.304.251,12

1. DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 I. CAPITAL 147.030.161,00 147.030.142,50 147.030.142,50 2. CONCESIONES 0,00 0,00 0,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 147.030.161,00 147.030.142,50 147.030.142,50 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 0,00 0,00 0,00 2. (CAPITAL NO EXIGIDO) 0,00 0,00 0,00 4. APLICACIONES INFORMÁTICAS 237.500,00 40.565,99 146.190,99 II. PRIMA DE EMISIÓN 0,00 0,00 0,00 5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00 0,00 III. RESERVAS 3.884.820,00 3.559.610,37 6.161.067,06

II. INMOVILIZADO MATERIAL 21.680.749,00 21.713.409,97 23.788.239,97 1. RESERVA LEGAL 3.884.301,00 3.559.091,34 6.160.548,03 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 21.418.249,00 21.363.165,82 21.831.495,82 2. OTRAS RESERVAS 519,00 519,03 519,03 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL

262.500,00 350.244,15 1.956.744,15 IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 103.565.517,0 - 107.539.092,7 - 84.125.982,5

3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 0,00 0,00 0,00 1. REMANENTE 0,00 0,00 0,00 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 477.532.935,00 403.768.559,40 504.694.585,90 2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES)- 103.565.517,0 - 107.539.092,7 - 84.125.982,5

1. TERRENOS 82.666.480,00 105.105.124,81 135.707.096,09 V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 62.199.433,00 62.199.432,73 62.199.432,73 2. CONSTRUCCIONES 394.866.455,00 298.663.434,59 368.987.489,81 VI. RESULTADO DEL EJERCICIO 22.302.059,00 26.014.566,88 20.039.591,37

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 7.940.389,00 5.356.189,03 4.856.189,03 VII. (DIVIDENDO A CUENTA) 0,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0,00 0,00 0,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 7.935.389,00 5.023.027,50 4.023.027,50 I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 II. OPERACIONES DE COBERTURA 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 III. OTROS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO


6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 333.161,53 833.161,53 I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO 176.184.538,00 194.496.742,39 348.810.953,39 V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 301.065,34 251.065,34 II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 1.314.914,15 1.264.914,15

B) ACTIVO CORRIENTE 75.518.710,00 161.006.388,70 75.597.312,89 III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES 44.000.000,00 45.573.430,26 57.458.428,26 I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0,00 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 148.953.835,00 151.528.995,54 10.776.435,47 II. EXISTENCIAS 66.231.688,00 59.458.286,27 32.998.285,27 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 8.866.514,00 11.446.884,49 8.946.884,49


0,00 0,00 0,00

2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 39.810.634,00 45.911.053,31 30.442.480,31 2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 0,00 0,00 0,00 3. PRODUCTOS EN CURSO 358.368,00 133.723,77 133.723,77 3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN 0,00 0,00 0,00 4. PRODUCTOS TERMINADOS 26.062.686,00 13.413.509,19 2.422.081,19 4. OTRAS PROVISIONES 8.866.514,00 11.446.884,49 8.946.884,49 5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALESRECUPERADOS

0,00 0,00 0,00 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 140.087.321,00 139.478.648,33 1.206.088,26

6. ANTICIPOS A PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 139.137.321,00 138.472.560,07 0,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR

1.275.000,00 78.565.003,77 22.640.000,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00


700.000,00 2.416.021,85 2.000.000,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00


500.000,00 75.264.651,94 20.000.000,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 950.000,00 1.006.088,26 1.206.088,26

3. DEUDORES VARIOS 50.000,00 760.040,56 500.000,00 III. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A LP 0,00 0,00 0,00 4. PERSONAL 25.000,00 113.613,60 130.000,00 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 603.462,72 623.462,72 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 0,00 10.675,82 10.000,00 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONESPÚBLICAS

0,00 0,00 0,00 C) PASIVO CORRIENTE 81.920.954,00 68.007.436,34 39.718.601,73



0,00 0,00 0,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 140.036,00 140.035,82 140.035,82 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.234.048,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 11.523.368,00 11.492.244,17 0,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 11.523.368,00 11.492.244,17 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO

140.036,00 140.035,82 140.035,82 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 IV. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A CP 0,00 171.318,02 58.392,46 V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

PAGAR69.163.538,00 51.438.343,64 38.456.355,42




PAGO)350.000,00 537.863,09 150.000,00


PUBLICAS4.500.000,00 3.170.397,35 1.670.397,35

7. ANTICIPOS DE CLIENTES 0,00 347.115,94 347.115,94 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 4.905.530,51 1.203.853,85


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28.007.954,00 29.973.050,45 23.739.591,37

1. Importe neto de la cifra de negocios 9.000.000,00 9.701.473,60 11.500.000,00 a) Ventas 7.500.000,00 9.353.727,12 10.500.000,00

Ventas 1 0,00 0,00 500.000,00 Ventas 2 7.500.000,00 9.353.727,12 10.000.000,00 Ventas 3 0,00 0,00 0,00 Ventas 4 0,00 0,00 0,00

b) Prestaciones de servicios 1.500.000,00 347.746,48 1.000.000,00 Prestaciones de servicios 1 1.500.000,00 347.746,48 1.000.000,00 Prestaciones de servicios 2 0,00 0,00 0,00 Prestaciones de servicios 3 0,00 0,00 0,00 Prestaciones de servicios 4 0,00 0,00 0,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0,00 1.676.544,77 0,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 0,00 4. Aprovisionamientos - 6.000.000,0 - 893.820,63 - 2.365.437,50

a) Consumo de mercaderías 0,00 - 1.682.900,98 0,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles - 4.000.000,0 - 1.398.139,90 - 2.365.437,50 c) Trabajos realizados por otras empresas 0,00 0,00 0,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. - 2.000.000,0 2.187.220,25 0,00

5. Otros ingresos de explotación 73.230.526,00 56.460.507,74 58.004.059,66 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 600.000,00 870.201,02 700.000,00 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 72.230.526,00 52.707.880,19 57.004.059,66 c) Otras subvenciones de explotación 400.000,00 2.882.426,53 300.000,00


7. Otros gastos de explotación - 30.581.326,0 - 20.074.802,60 - 23.990.859,49 a) Servicios exteriores - 22.581.326,0 - 12.898.560,13 - 16.990.859,49 b) Tributos - 6.000.000,0 - 4.021.818,98 - 5.000.000,00 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales - 2.000.000,0 - 3.088.621,16 - 2.000.000,00 d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 - 65.802,33 0,00

8. Amortización del inmovilizado - 9.225.896,0 - 9.283.928,77 - 9.341.045,00 a) Amortización del inmovilizado intangible - 12.500,0 - 13.393,53 - 59.375,00 b) Amortización del inmovilizado material - 213.396,0 - 237.039,41 - 281.670,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias - 9.000.000,0 - 9.033.495,83 - 9.000.000,00


4.500.000,00 3.863.165,89 4.500.000,00

10. Excesos de provisiones 1.000.000,00 2.182.786,43 0,00 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 288.949,23 0,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 b) Resultados por enajenaciones y otros 0,00 288.949,23 0,00

12. Otros resultados 0,00 0,00 0,00 a) Ingresos excepcionales 0,00 0,00 0,00 b) Gastos excepcionales 0,00 0,00 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) - 5.650.000,0 - 3.656.086,19 - 3.700.000,00 13. Ingresos financieros 350.000,00 276.640,07 300.000,00



c) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00 0,00 0,00 14. Gastos financieros - 6.000.000,0 - 3.932.726,26 - 4.000.000,00

a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 0,00 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros - 6.000.000,0 - 3.932.726,26 - 4.000.000,00 c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00


A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 22.357.954,00 26.316.964,26 20.039.591,37 18. Impuesto sobre beneficios - 55.895,0 - 302.397,38 0,00


22.302.059,00 26.014.566,88 20.039.591,37



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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 33.188.176,00 1.777.724,28 61.868.077,52


a) Amortización del inmovilizado 9.225.896,00 9.283.928,77 9.341.045,00 b) Correcciones valorativas por deterioro 2.000.000,00 - 2.187.220,25 0,00 c) Variación de provisiones 1.000.000,00 905.834,73 2.000.000,00 d) Imputación de subvenciones - 4.500.000,0 - 3.863.165,89 - 4.500.000,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 - 288.949,23 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 g) Ingresos financieros - 350.000,0 - 276.640,07 - 300.000,00 h) Gastos financieros 6.000.000,00 3.932.726,26 4.000.000,00 i) Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00

3.Cambios en el capital corriente 7.571.373,00 - 17.947.126,97 39.768.015,68 a) Existencias 0,00 0,00 0,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar 2.648.136,00 - 8.379.118,12 55.925.003,77 c) Otros activos corrientes 0,00 0,00 0,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar 4.923.237,00 - 9.476.645,29 - 12.656.988,09 e) Otros pasivos corrientes 0,00 - 91.363,56 0,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes 0,00 0,00 - 3.500.000,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación - 10.117.047,0 - 14.098.627,33 - 8.480.574,53 a) Pagos de intereses - 5.600.000,0 - 3.957.791,43 - 4.215.972,17 b) Cobros de dividendos 0,00 0,00 0,00 c) Cobros de intereses 350.000,00 276.640,07 300.000,00 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios - 17.198,0 - 10.675,46 675,82 e) Otros pagos o cobros - 4.849.849,0 - 10.406.800,51 - 4.565.278,18


a) Inmovilizado intangible - 200.000,0 - 16.117,25 - 165.000,00 b) Inmovilizado material - 190.000,0 - 242.163,85 - 1.681.500,00 c) Inversiones inmobiliarias - 79.681.185,0 - 14.522.658,57 - 72.581.027,49 d) Otros activos financieros 0,00 0,00 - 500.000,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

7. Cobros por desinversiones 910.000,00 1.278.221,50 1.000.000,00 a) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 b) Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 910.000,00 1.278.221,50 1.000.000,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 47.089.952,00 22.163.604,10 9.035.378,93 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 61.307.382,00 36.787.715,34 158.764.211,00

a) Emisión de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 61.307.382,00 36.787.715,34 158.764.211,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero - 14.217.430,0 - 14.624.111,24 - 149.728.832,07 a) Emisión 0,00 0,00 0,00

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 0,00 0,00 0,00 3. Otras deudas 0,00 0,00 0,00

b) Devolución y amortización de - 14.217.430,0 - 14.624.111,24 - 149.728.832,07 1. Deudas con entidades de crédito - 14.217.430,0 - 14.624.111,24 - 149.728.832,07 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 0,00 0,00 0,00 3. Otras deudas 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00 0,00 E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 1.116.943,00 10.438.610,21 - 3.024.071,04 Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 6.755.043,00 12.404.452,63 22.843.062,84 Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 7.871.986,00 22.843.062,84 19.818.991,80

Página 263


Presupuesto de CapitalSociedad: EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.

Centro: 701

Sección: 027


1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 101.607.902,00 28.892.230,97 86.812.524,99 1.AUTOFINANCIACIÓN 32.066.578,00 91.633.975,38 53.341.313,19 1.1.Inmovilizado intangible 200.000,00 16.117,25 165.000,00 1.1.Resultados del ejercicio 22.302.059,00 26.014.566,88 20.039.591,37

1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo 0,00 0,00 0,00 1.2.Amortización del inmovilizado 9.225.896,00 9.283.928,77 9.341.045,00 1.1.b).Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 1.3.Correcciones valorativas por deterioro 2.000.000,00 - 2.187.220,2 0,00 1.1.c).Aplicaciones informáticas 200.000,00 16.117,25 165.000,00 1.4. Variación de provisiones 1.000.000,00 905.834,73 2.000.000,00 1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial 0,00 0,00 0,00 1.5.Imputación de subvenciones - 4.500.000,0 - 3.863.165,8 - 4.500.000,0

1.2.Inmovilizado material 190.000,00 242.163,85 1.681.500,00 1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 - 288.949,2 0,00 1.2.a).Terrenos y construcciones 0,00 0,00 0,00 1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos


1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria 0,00 0,00 1.065.000,00 1.8.Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario 190.000,00 242.163,85 250.000,00 1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso 0,00 0,00 0,00 1.10.Variación de existencias 2.000.026,00 61.477.258,81 26.460.001,00 1.2.e).Otro inmovilizado material 0,00 0,00 366.500,00 1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios 38.597,00 291.721,56 675,82

1.3.Inversiones inmobiliarias 101.217.902,00 28.633.949,87 84.466.024,99 1.12.Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00 1.3.a).Terrenos 21.536.717,00 13.987.144,90 15.133.397,91 2.APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.3.b).Construcciones 79.681.185,00 14.646.804,97 69.332.627,08 2.1. Del Ayuntamiento de Madrid 0,00 0,00 0,00

1.4.Inversiones financieras. 0,00 0,00 500.000,00 2.2. De otros accionistas 0,00 0,00 0,00 1.4.a). Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 3.SUBVENCIONES DE CAPITAL 81.307.382,00 43.218.215,00 170.649.208,50 1.4.b). Créditos a terceros 0,00 0,00 0,00 3.1.Del Ayuntamiento 61.307.382,00 29.504.921,33 158.764.211,00 1.4.c). Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 3.2.De otros 0,00 0,00 0,00 1.4.d). Derivados 0,00 0,00 0,00 3.3.Adscripción de bienes 20.000.000,00 13.713.293,67 11.884.997,50 1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1.4.f). Otros activos financieros 0,00 0,00 500.000,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00


3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 910.000,00 1.278.221,50 1.000.000,00 3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.1.Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00

4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA 14.217.430,00 14.624.111,24 149.728.832,07 5.2.Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 14.217.430,00 14.624.111,24 149.728.832,07 5.3. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales 0,00 0,00 0,00 5.4. Inversiones financieras 910.000,00 1.278.221,50 1.000.000,00 4.3.Otras deudas 0,00 0,00 0,00 5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no

financieros)0,00 0,00 0,00

5.APLICACION PROVISION (PAGOS) 1.939.437,00 4.220.268,01 3.500.000,00 5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros) 0,00 0,00 0,00 5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal 0,00 0,00 0,00 5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones 1.939.437,00 4.220.268,01 3.500.000,00


EXCESO DE ORÍGENES 0,00 88.393.801,66 0,00 EXCESO DE APLICACIONES 3.480.809,00 0,00 15.050.835,37

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Socidedad: EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.

Centro: 701

Sección: 027



(B)

PREV.

2018

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

(B)

ESTIM

2017

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

%

GRUPO 3 NIVEL 9 5 104.504,81 13.056,33 0,00 75.148,00 192.709,14 5 112.923,40 13.125,84 0,00 37.251,83 163.301,07 18,01

GRUPO 2 NIVEL 8 16 347.300,91 23.810,72 0,00 108.759,84 479.871,47 16 381.308,19 25.590,55 0,00 112.562,40 519.461,14 7,62-

GRUPO 2 NIVEL 7 62 1.270.815,84 177.359,36 0,00 515.013,12 1.963.188,32 63 1.396.138,89 231.199,43 0,00 572.770,77 2.200.109,09 10,77-

GRUPO 2 NIVEL 7.1 53 1.721.750,08 243.841,50 0,00 600.848,64 2.566.440,22 50 1.313.995,01 210.644,13 0,00 551.338,79 2.075.977,93 23,63

GRUPO 2 NIVEL 6 31 1.028.135,84 137.634,24 0,00 348.048,38 1.513.818,46 32 741.695,83 139.547,23 0,00 349.040,88 1.230.283,94 23,05

GRUPO 1 NIVEL 5 35 1.754.425,61 99.687,86 0,00 392.243,88 2.246.357,35 34 1.277.202,70 104.780,93 0,00 406.466,50 1.788.450,13 25,60

GRUPO 1 NIVEL 4 39 1.783.441,58 133.318,00 0,00 516.928,00 2.433.687,58 40 1.891.464,13 131.563,65 0,00 529.474,06 2.552.501,84 4,65-

GRUPO 1 NIVEL 3 11 522.335,90 42.436,12 0,00 148.650,00 713.422,02 10 677.460,31 46.651,81 0,00 162.525,54 886.637,66 19,54-

GRUPO 1 NIVEL 2 18 1.045.190,10 75.012,00 0,00 255.364,00 1.375.566,10 19 1.166.382,50 75.688,26 0,00 255.770,79 1.497.841,55 8,16-

GRUPO 0 NIVEL 1.1 1 59.774,39 3.157,92 0,00 13.909,44 76.841,75 1 51.484,47 2.953,46 0,00 12.209,40 66.647,33 15,30

GRUPO 0 NIVEL 1 5 400.795,27 21.790,26 0,00 68.642,00 491.227,53 5 404.433,93 21.289,40 0,00 68.696,86 494.420,19 0,65-

CONSEJERO DELEGADO YGERENTE

2 180.504,89 0,00 0,00 27.817,40 208.322,29 2 181.015,26 0,00 0,00 27.818,88 208.834,14 0,25-

Total 278 10.218.975,22 971.104,31 0,00 3.071.372,70 14.261.452,23 277 9.595.504,62 1.003.034,69 0,00 3.085.926,70 13.684.466,01 4,22

Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 305.674,07 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 263.359,20 16,07

TOTAL 14.567.126,30 13.947.825,21 4,44

Página 265

PRESUPUESTO 2018


MADRID, DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

PRESUPUESTO 2018 CENTRO PRESUPUESTARIO: 706 SECCIÓN: 098 SOCIEDAD: MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y

NEGOCIO, S.A.



a.1) Inversiones 2017

Las inversiones alcanzaron la cifra de 4.477.207€ en 2017 con el siguiente desglose:

€

Teatros 1.959.844

Centros Culturales 616.768

Caja Mágica 401.886

Palacio Municipal 195.030

Casa De Campo 183.955

Puntos de Información Turística 89.428

Radio M21 49.624

Compras de Hardware y Software 363.200

Desarrollos Tecnología Turismo 156.730

Material técnico 108.275

Mobiliario 85.986

Otros 266.481

TOTAL 4.477.207 a.2) Previsión gastos e ingresos 2017 y explicación desviaciones

El resultado del ejercicio 2017 asciende a 732.544 euros positivos, mientras que el presupuesto era de 276.641 euros de beneficio.

El gasto total que refleja la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad en el ejercicio 2017 asciende a 103.833.054 euros, frente a los 97.467.856 euros del presupuesto inicial 2017.

El total de ingresos del ejercicio 2017 alcanza 104.565.598 euros frente a los 97.744.497 euros del presupuesto. a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

- Análisis de las principales partidas de gasto: En el epígrafe “Aprovisionamientos”, el saldo es de 27.167.059 euros, lo que supone un aumento respecto a lo presupuestado para 2017 (24.179.361 euros).

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El cierre para el ejercicio 2017 del epígrafe correspondiente a “Gastos de Personal” asciende a 26.401.182 euros, un 4% superior al presupuesto. El epígrafe relativo a “Otros Gastos de Explotación”, refleja un importe de cierre de 39.383.268 euros, lo que supone un aumento del 2% respecto al presupuesto inicial 2017 (38.639.711 euros). Dentro de estos gastos se encuentran los correspondientes a “Servicios Exteriores” que incluyen los principales contratos de gasto de la sociedad: mantenimientos de edificios, suministros, limpieza y seguridad, publicidad, etc.

- Análisis de las principales partidas de ingreso: El importe neto de la cifra de negocios es de 25.620.503 euros lo que supone una disminución del 8% debida a que nuevas actividades y antiguas encomiendas se han financiado vía subvención de explotación. La cifra presupuestada para 2017 era de 27.714.512 euros. a.4) Política empresarial de la sociedad En 2017 la Sociedad ha desarrollado su política empresarial en torno a los siguientes ejes: … Gestionar de una manera eficiente los programas culturas definidos por el Área y las actividades en los Centros Culturales y en los teatros. … Reactivar la negociación colectiva para conseguir un Convenio único, así como definir las líneas de comunicación entre los Agentes Sociales y la Dirección de la Sociedad. … Redefinir las relaciones con el Área siendo la Sociedad un elemento instrumental de las políticas definidas por el Área relativas al objeto social de Madrid Destino. … Establecer sistemas de comunicación interdepartamentales que permitan una mejora en los tiempos de gestión. … Potenciar las líneas de actuación del área de Turismo en los mercados de emergentes. … Realizar un Organigrama de la Sociedad que permita identificar el puesto y dependencia de cada persona de la Organización. En paralelo, elaborar la relación de puestos de trabajo que permitirá, entre otros objetivos, la identificación del grado de desequilibrio retributivo que deberá ser objeto de consideración en la negociación del Convenio Colectivo único.

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b.1) Objetivos y líneas de actuación La sociedad se plantea como objetivos generales para el ejercicio de 2018: ... Generación de procedimientos de comunicación con el Área que permitan que la información de los distintos proyectos en ejecución o que se quieren encargar se realice de una manera ordenada y coordinada con la organización de Madrid Destino. Consecuentemente con ello, reforzar la coordinación con el Área en la planificación, gestión y evaluación de los programas y actividades. … Establecimiento de protocolos de tramitación de documentación interna, fijando criterios, fechas de tramitación y formularios obligatorios. ... Negociación con los agentes Sociales del Convenio Colectivo Único. ... Potenciación de las líneas de negocio de la Sociedad, estableciendo políticas comerciales que permitan aumentar los ingresos provenientes del mercado, para poder dedicar recursos adicionales a la financiación de las actividades culturales y de promoción turística con el objetivo de disminuir la dependencia de la subvención de explotación. … Diseño de un Plan de Turismo que permita identificar mercados potenciales y establecimiento de políticas de penetración en estos mercados. … Consolidación de la organización en Centros y Teatros en orden a conseguir una mayor eficiencia en la gestión de los recursos. Establecer las relaciones entre los Servicios Centrales y los Teatros/Centros. CULTURA Aunque la actividad en el Área de Cultura está influida por los proyectos artísticos seleccionados a finales de 2017 para las direcciones artísticas de los centros adscritos a Madrid Destino, se indican a continuación los objetivos generales para los mismos. COORDINACIÓN MATADERO El centro de creación contemporánea Matadero Madrid se define en sus orígenes como un espacio de producción multidisciplinar y / o transdisciplinar en el que tienen cabida las diferentes disciplinas artísticas y no artísticas; y donde se busca generar trasvases entre las mismas desde la experimentación y la innovación. La nueva dirección artística que iniciará su trabajo en 2018 marcará los programas a celebrar en dicho ejercicio bajo los siguientes principios generales: 1. Consolidar las líneas estratégicas que orientan las actividades, los programas y los centros que

conviven en el espacio territorial de Matadero Madrid mediante las siguientes líneas principales de actuación:

a. Estimular la creación a través de convocatorias abiertas a creadores y a proyectos favoreciendo la

construcción de un tejido creativo local y la difusión del trabajo de los creadores con base en la ciudad de Madrid.

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b. Fomentar la producción de obra nueva, tanto de artistas consagrados como noveles con una

programación equilibrada en la procedencia local, nacional e internacional de los artistas.

c. Incorporación de nuevos públicos, tanto visitantes nacionales como extranjeros, a través de una oferta cultural contemporánea dirigida a que el público joven incorpore la oferta de Matadero Madrid como parte esencial de sus hábitos culturales y de ocio.

2. Diseño y aplicación de programas y actividades conjuntas entre todas las instituciones que forman parte de Matadero Madrid – incluida la creación de una línea editorial Matadero Madrid- que proyecten una imagen coherente y diversa del centro.

3. Diseño y aplicación de programas públicos innovadores orientados hacia la cultura de proximidad y la descentralización de las actividades.

Hasta la incorporación de esta nueva dirección artística se desarrollará la programación consolidada. INTERMEDIAE Intermediae es un espacio de producción y visibilización de proyectos artísticos basados en la experimentación, el conocimiento y el aprendizaje compartidos que promueve la implicación ciudadana en la producción cultural del barrio y la ciudad. En 2018, consolidará la ejecución de los programas bajo gestión (Imagina Madrid, Ciudadistrito) y reforzará el programa de residencias. CINETECA Desde su inauguración, Cineteca viene acogiendo una programación estable, que da cabida a estrenos nacionales e internacionales, acoge ciclos documentales, promovidos junto a destacadas instituciones públicas y privadas con las que Cineteca mantiene acuerdos estables, como RTVE o la asociación DOCMA; además de celebrar conferencias y talleres en colaboración con entidades como DAMA o la ECAM. Pero, sin duda alguna, la actividad más destacada de cuantas promueve Madrid Destino en el ámbito cinematográfico es la organización del Festival Internacional de Documentales de Madrid, Documenta Madrid, certamen que en 2017 alcanzó su edición número 14. En el ejercicio 2018 CINETECA consolidará sus líneas estratégicas de actuación con el objetivo de ampliar su audiencia, tanto en cantidad como en la diversidad de públicos. Se pretende que en 2018 esté a pleno funcionamiento la City of Madrid Film Office, en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid, cuyas principales tareas serán:

Diseño de un calendario de comunicación con asociaciones de productores y profesionales del sector con el fin de atender sus necesidades y demandas.

Establecer vías de comunicación y coordinación entre la Film Office de la ciudad de Madrid y las demás áreas e instituciones implicadas en dicho proyecto: Comunidad de Madrid, Spain Film Commission, etc.

Stands promocionales para dar a conocer el proyecto en los principales festivales de cine internacionales.

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Iniciar un catálogo digital de fichas con localizaciones para rodajes con la posibilidad de generar un evento-exposición abierto al público sobre el trabajo de los localizadores en Madrid dentro del espacio asignado a la Film Office en la Plaza Mayor, unido a una muestra-exposición de espacios en la ciudad.

Crear un directorio de productoras, asociaciones y profesionales ligados al cine y el audiovisual con sede en Madrid.

NAVES MATADERO. Centro Internacional de Artes Vivas Naves Matadero. Centro Internacional de Artes Vivas (hasta febrero de 2017 Naves del Español) inició su andadura bajo la nueva Dirección artística colegiada elegida en concurso público, dejando entonces su vinculación inicial con el Teatro Español y contando a partir de entonces con una programación propia y diferenciada en torno al arte más vivo y contemporáneo. Con un marcado carácter interdisciplinar y transgresor, el centro apuesta por las propuestas y lenguajes más innovadores del panorama escénico internacional, nacional y local. El proyecto artístico de Naves Matadero para esta nueva etapa se subdivide en varios tipos de proyectos, cuyo denominador común es sin duda el apoyo explícito a los artistas y a su proceso creativo, la investigación y formación, y sobre todo la defensa de la incidencia del arte en la vida cotidiana. El foco se retira así de la mera exhibición de grandes hitos de la escena, y se concentra en lo esencial estableciendo un vínculo directo entre artistas y ciudadanos al implicar a éstos últimos en todos los citados procesos artísticos y colaborativos. En 2018 se consolidarán las líneas básicas de actuación iniciadas en la segunda mitad de 2017 CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE La programación de Conde Duque en 2018 dependerá en cierta medida de la nueva dirección artística que sea seleccionada. Hasta entonces, existe una programación consolidada que ha establecido la actual dirección en coordinación con el Área. Entre los objetivos estratégicos para el año 2018, cabe destacar las siguientes: 1. Impulsar al Centro Cultural Conde Duque como centro metropolitano abierto y plural, como espacio

singular para la confluencia del arte contemporáneo, las artes escénicas, la música, el patrimonio documental y la memoria de la ciudad de Madrid, su difusión y acercamiento a la ciudadanía y la proyección nacional e internacional de nuestra cultura, mediante los siguientes ejes principales de actuación:

a. Promoción de la memoria histórica, mediante servicios y programas que establezcan relaciones

entre el pasado y el presente, entre tradición y contemporaneidad. b. Promoción de la cultura contemporánea, mediante el desarrollo de una programación centrada en

la creación y exhibición de danza, teatro, música, artes visuales o cine, entre otros, tanto de artistas y creadores consagrados como noveles y con un razonable equilibrio en la procedencia local, nacional e internacional de los mismos.

c. Desarrollo de ciclos específicos, comisariados, festivales y eventos análogos en los que, además de la dirección artística del centro, participen en el diseño de la programación profesionales invitados de los diversos ámbitos.

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d. Consolidación de la colaboración con el Área de Gobierno de Cultura y Deportes en el desarrollo de programas y actividades culturales con 3 protagonismo e incidencia en el centro, como el Festival de Jazz, los Veranos de la Villa y la Navidad.

2. Desarrollo de programas de formación, investigación y divulgación artística destinados a los profesionales y al público general, que fomenten el conocimiento y la participación en los procesos creativos.

3. Desarrollo de un programa específico y estable de residencias artísticas, con acceso por convocatoria

abierta y con vocación local, nacional e internacional, principalmente en las salas de ensayo del centro.

Asimismo, continuará la estrecha colaboración con las instituciones de forman parte de Conde Duque, que dependen del Área de Gobierno de Cultura directamente (Biblioteca Histórica, Hemeroteca Municipal, Biblioteca Musical Víctor Espinós, Museo de Arte Contemporáneo, etc.) CIRCO PRICE En 2018, el Price profundizará, a falta de la concreción que inspire la nueva dirección artística, en su búsqueda de una programación diversa y equilibrada a lo largo del año, muestra de la riqueza y pluralidad de las artes circenses actuales, y reforzando la conexión y participación de sectores profesionales (circense y escénico) y ciudadanos. Los objetivos definidos para el presente ejercicio son: 1. Consolidación del Teatro Circo Price como centro de referencia en el ámbito de las artes circenses, con

especial atención al impulso de la creación española actual, la convivencia entre tradición y contemporaneidad y el equilibrio en la programación de artistas y creadores locales, nacionales e internacionales.

2. Fomento de la creación, producción, coproducción y exhibición de obra artística circense, tanto de artistas y creadores consagrados como noveles.

3. Desarrollo de programas y actividades de formación, investigación y divulgación, destinados a los

profesionales y al público general, con una atención especial a la infancia y a la juventud, que contribuyan a la sensibilización y conocimiento de las artes circenses por parte de la ciudadanía.

Hasta la adjudicación de la nueva dirección artística la programación dependerá del propio centro. MEDIALAB PRADO Medialab Prado ofrece un lugar y un programa de actividades para la experimentación, en el que son los propios usuarios quienes llevan a cabo la producción de proyectos culturales en equipos de trabajo. En los últimos años Medialab Prado se ha consolidado como una referencia internacional en el ámbito de la cultura abierta, la innovación social y los laboratorios ciudadanos. En 2018 se prevé la incorporación de una nueva dirección artística. Entre tanto será el propio centro el encargado de la programación de este ejercicio contemplando los objetivos estratégicos fijados desde el Ayuntamiento, entre otros:

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1. Consolidar el centro como espacio de exploración de formas de aprendizaje colaborativo en el ámbito

de la cultura digital e innovación social.

2. Consolidar, integrar y evaluar las actuales líneas de programación, mejorando su accesibilidad y proyección y transformándolas, en el caso de que así lo aconseje el resultado de la evaluación.

3. Diseñar y aplicar nuevas líneas de programación que favorezcan la ampliación de públicos, diversifiquen el perfil de los usuarios y faciliten el acceso equitativo de los ciudadanos a los contenidos altamente especializados del Centro.

4. Ampliar las comunidades activas de usuarios desarrollando nuevas actividades que favorezcan la incorporación de personas con perfiles diversos (artístico, científico, técnico), distintos niveles de especialización (expertos y principiantes) y grados desiguales de implicación.

FERNÁN GÓMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA Al igual que los demás Centros culturales, el ejercicio 2018 del Fernán Gomez-Centro Cultural de la Villa estará marcado por la impronta de la nueva Dirección Artística que establecerá las líneas de programación de la temporada tanto en la actividad de artes escénicas, teatro, como de los ciclos musicales y de danza, así como Festivales siempre bajo los objetivos estratégicos definidos: 1. Impulso del Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa como centro cosmopolita, abierto y plural, de

conexión entre el arte y la ciudadanía, destinado principalmente a las artes escénicas en sus diversas manifestaciones artísticas (música, teatro y danza) y a la exhibición de artes plásticas y visuales, mediante los siguientes ejes principales de actuación:

a. Diseño y aplicación de una línea singular de programación especializada en la música popular,

especialmente en las denominadas “Músicas del mundo” o “Músicas de raíz”, sin perjuicio de la presencia de otros estilos como el jazz, el blues, el flamenco o la zarzuela, entre otros. Se desarrollará principalmente en la Sala Guirau, con aforo para 682 personas en disposición de auditorio y cualidades técnicas y acústicas especialmente idóneas para la música.

b. Diseño y aplicación de una línea de programación centrada en la dramaturgia y la coreografía

españolas contemporáneas, sin perjuicio de la presencia de otros lenguajes del ámbito del teatro y de la danza de diversa naturaleza y procedencia. Se desarrollará principalmente en la Sala Guirau y en la Sala Jardiel Poncela, esta última polivalente y con un aforo de entre 95 y 175 personas en función de su disposición.

c. Diseño y aplicación de una línea de programación de artes plásticas y visuales mediante la

organización de exposiciones temporales y actividades pedagógicas o divulgativas: dibujo, pintura, grabado, fotografía, escultura, instalación, videoinstalación, videoarte o arte digital, entre otros. Se desarrollará principalmente en la Sala de exposiciones, con un total de dos mil metros cuadrados, divisible en módulos que permiten simultanear varias muestras.

2. Fomento de la creación y exhibición de obra artística contemporánea, tanto de creadores consagrados

como noveles, en una programación equilibrada en la procedencia local, nacional e internacional de los artistas.

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3. Desarrollo de programas y actividades transversales de formación, investigación y divulgación artística, científica e histórica, destinados a los profesionales y al público general, con una atención especial a la infancia y a la juventud.

Durante todo el ejercicio las actividades paralelas y educativas irán completando la programación, actuando, como herramienta de captación de públicos. Hasta la incorporación de la nueva dirección artística será el propio centro el encargado la programación del Teatro Fernán Gómez- CCV. TEATRO ESPAÑOL El Español, como espacio público, ha de ser transmisor de valores y seguirá haciéndolo con el teatro, la danza, las conferencias, el circo, los talleres, los encuentros, las lecturas... Su vocación es ser un lugar de encuentro y se adoptarán las medidas necesarias para conseguirlo. Esta temporada el Español estará con los refugiados, con los adolescentes, con toda la familia, con los autores y las autoras, con las personas con diversidad funcional, con la profesión. En 2018 se avanzará en el objetivo de que el Español esté en la vanguardia de los teatros donde se reflejen los temas más controvertidos del mundo en el que vivimos. CENTRO CULTURAL DAOIZ Y VELARDE Este centro está especializado en Artes escénicas de y para infancia y primera juventud y la programación cultural en el mismo se desarrolla a iniciativa de la Junta de Distrito mediante un convenio formalizado con Madrid Destino. En 2018 se consolidará la actividad cubierta por el Convenio y se iniciarán las obras para adecuarlo a las necesidades de su programación. CENTROCENTRO Centrocentro Cibeles constituye un equipamiento cultural de carácter polifuncional, ubicado en el Palacio de Cibeles, sede a su vez de la Alcaldía de Madrid. Si bien ha operado desde su apertura en torno al concepto y la idea de lo urbano, la cultura, entendida como valor y recurso transversal, la nueva Dirección Artística definirá su proyecto específico para el nuevo periodo. La misión de CentroCentro Cibeles, es ser un lugar de acogida y de estancia para todos los ciudadanos y visitantes de Madrid mediante una amplia y diversificada oferta de actividades culturales y de proyectos de colaboración y participación ciudadana. Para la consecución de la misión asignada al Centro se establecen para el mismo los siguientes objetivos estratégicos: 1. Consolidación de las líneas programáticas esenciales del Centro: proyectos expositivos y actividades

musicales, mediante los siguientes ejes principales de actuación:

a. Programación expositiva que fomente la presencia de comisarios y artistas emergentes de la ciudad con proyectos de calidad y enfoques innovadores.

b. Impulso y crecimiento de la actividad musical en el Auditorio conectándola con los criterios y

temáticas que articulen la actividad expositiva.

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c. Diseño y aplicación de un programa de residencias para creadores en colaboración con el Área de

Cultura y Deportes.

2. Diseño y aplicación de un Programa de Actividades Públicas que, integrando la programación de las actividades tradicionales, aporte un carácter innovador y diferencial al Centro y permita diversificar sus actividades con el objeto de conseguir una mayor identificación y reconocimiento de la ciudadanía con el mismo. El citado Programa deberá tener en consideración los criterios siguientes:

a. Programación de los espacios de próxima inauguración en la entrada del Centro para que, a modo

de ágora, se abran a la creatividad ciudadana fomentando la presentación de iniciativas culturales, el desarrollo de talleres educativos y otros proyectos concurrentes con los objetivos definidos.

b. Priorizar los proyectos con enfoques participativos y colaborativos (talleres, lecturas de poesía,

presentaciones, encuentros abiertos, etc.) y que favorezcan la convivencia de perfiles académicos y sectoriales (seminarios, jornadas, conferencias).

c. Convertir al Centro en un lugar idóneo para el conocimiento e interpretación de las ciudades del

presente y de los debates contemporáneos sobre el futuro de las mismas. En el período hasta que se produzca la incorporación de la nueva dirección artística será el propio centro quién establezca la programación, de forma coordinada con el Área. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES La Dirección de Producción y Coordinación Técnica es la responsable de la ejecución de las grandes campañas, fiestas y proyectos que el Área de Cultura y Deportes tiene asignados a Madrid Destino. En 2018 las grandes campañas volverán a ser la Cabalgata de Reyes, San Isidro, Veranos de la Villa y Navidad, así como otras que se están consolidando en los últimos años: Ramadán, Año Nuevo Chino, la Feria de las Culturas. Otros proyectos específicos a desarrollar son los contenidos en la Encomienda de la Banda Municipal, los programas de exposiciones y aquellos otros que el Área de Cultura y Deportes considere necesarios. RADIO MUNICIPAL M21 Para el próximo ejercicio 2018, la Emisora Escuela M21, participada por Madrid Destino en el marco de un convenio de colaboración con la Agencia para el Empleo y el Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, tiene como objetivo el afianzamiento del proyecto en cumplimiento de los acuerdos comprometidos en dicho Convenio. Al mismo tiempo, durante 2018 la Emisora pasa a una nueva fase con una dirección elegida mediante un concurso público que debe liderar la nueva etapa, una vez finalizado el proceso de recuperación de la histórica radio municipal, para la realización de iniciativas conjuntas de difusión de contenidos culturales, de turismo y negocio que vehiculados a través de Madrid Destino y sus proyectos, sean útiles para la narrativa de la ciudad de Madrid.

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QUINTA DE LOS MOLINOS El nuevo Espacio Abierto Quinta de los Molinos está concebido como una institución de perfil innovador en nuestra ciudad, diseñada específicamente para el público infantil y adolescente, con el objetivo de convertirse en un centro que estimule y potencie el desarrollo integral del niño. Espacio lúdico de disfrute y conocimiento, enfocado hacia el desarrollo global de los más pequeños. El Centro iniciará sus actividades en 2018 una vez que finalicen los trabajos de acondicionamiento y equipamiento del espacio. Se han previsto las dotaciones de recursos personales materiales y presupuestarios necesarios para el desarrollo de la programación en fase de elaboración. Abierto al arte y a la creación, al juego a la reflexión, a la convivencia, al encuentro, el aprendizaje y la formación. TURISMO El plan de acción y presupuesto para el Área de Turismo para el ejercicio 2018 tiene como grandes líneas de actuación la descentralización de la actividad turística, el reforzamiento de la colaboración público privada y profundizar en la digitalización de la promoción turística. Así mismo, todas las acciones tendrán como eje transversal el desarrollo de un modelo de turismo sostenible social, económica y medioambientalmente. Dentro de las acciones previstas para el desarrollo y dinamización del sector turístico se ha previsto la elaboración de nuevos materiales como una guía general de Madrid como destino turístico y una guía temática de turismo familiar. Así mismo, se ha contemplado la adaptación del material editorial promocional (folletos, guías) al nuevo diseño desarrollado en el último trimestre de 2017. Tras el éxito del Orgullo Mundial celebrado en verano de 2017, se continuará la política de apoyo a eventos de interés turístico como festivales y conciertos musicales, festivales gastronómicos como Gastrofestival, grandes exposiciones culturales y grandes eventos en general, con especial mención de las fiestas de orgullo de Madrid, con el objetivo de posicionar a Madrid como sede de grandes espectáculos, celebraciones y eventos. Se desarrollará una línea de trabajo para la promoción y dinamización de productos sectoriales relacionados con el Turismo de Compras, Familiar, Arte y cultura y Ocio-entretenimiento. La colaboración público privada se reforzará con la inclusión de más actividades desarrolladas en colaboración con el sector privado. Se invitará a las empresas del sector a participar en ferias internacionales, el programa de fidelización Vuelve a Madrid seguirá la captación de nuevos Partners y se propondrá al sector la creación de Madrid Visitors Bureau, un departamento especializado de Madrid Destino, a imagen de Madrid Convention Bureau, donde el sector privado tenga participación en la definición de los planes de acción anuales. Por la complejidad del mercado y su difícil penetración, el presupuesto prevé la contratación de una agencia especializada para el desarrollo de la promoción de Madrid como destino turístico en China. Esto servirá para que el Madrid Convention Bureau pueda realizar una presentación y roadshow en China por primera vez con miembros del MCB y materiales adaptados a esa cultura. Durante el ejercicio de 2018 el MCB tiene como objetivo principal crear un Programa de Embajadores de Madrid para congresos con diferentes tipos de actividades, recursos, apoyos, etc.

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En 2018 se continuará con la Gestión de la Red de Atención e Información Turística con una dotación presupuestaria cercana a 2 millones de euros y la Revitalización de la Comercialización de los Productos y Servicios Turísticos y se llevará a cabo la 2ª Edición del Festival Internacional sobre Turismo Accesible e Inclusivo denominado “ALL MADRID FOR ALL”. Durante 2018 se acometerán 3 nuevos proyectos: la implantación de un sistema de market place/tienda online para la comercialización de productos turísticos de la ciudad de Madrid que estará completamente integrado con Esmadrid.com; la implantación de una herramienta online para la interacción entre los ciudadanos de Madrid y los visitantes a la ciudad en la que ambos grupos podrán compartir intereses e inquietudes vía online, llamado Conecta Madrid; y, por fin, un planificador de viajes que dará respuesta a la tendencia actual de facilitar la confección de un viaje a medida a los visitantes de nuestra ciudad. EVENTOS Con la prevista aprobación de un nuevo marco tarifario y de precios la Sociedad pretende dar un impulso a la política comercial, reforzando e intensificando las acciones que permitan aumentar el nivel de ocupación en los espacios. En el ejercicio de 2018 se pretende aumentar el número de patrocinadores de los eventos y explotar las sinergias entre los Centros estudiando posibilidades de integrar en algunos centros actividades propias de otros y buscando la máxima optimización de los recursos disponibles. También se pretende cambiar la organización comercial, especializando la actividad por espacios, lo cual permitirá un mayor conocimiento de las necesidades de los Centros y una asignación más eficiente de los eventos a las características propias de los mismos. En el presupuesto de 2018 el Palacio Municipal de Congresos ha sido tenido en cuenta puesto que, a fecha de esta memoria, Madrid Destino sigue gestionándolo temporalmente. MEDIDAS IMPACTO DE GÉNERO Madrid Destino prevé desarrollar a lo largo de 2018 diversas estrategias para el cumplimiento de los mandatos normativos de Igualdad de Género en base a las Líneas Estratégicas establecidas por el Ayuntamiento en materia de Igualdad de Oportunidades. En primer lugar, se establecerá un Plan de Igualdad en cumplimiento de la LO 3/2007 que sirva como marco para el desarrollo tanto de políticas internas de Igualdad en los diferentes ámbitos de la empresa (Selección, Promoción, Retribución, Formación, Conciliación, Prevención del Acoso Sexual y por razón de sexo, Prevención de las violencias machistas, Comunicación) como de políticas externas enfocadas a la participación sociopolítica y cultural de las mujeres en el ámbito de la Cultura y el Turismo. El segundo eje de actuación previsto es el establecimiento de relaciones con diferentes actores institucionales y de la Sociedad Civil para crear sinergias de trabajo que amplifiquen el impacto de las estrategias de Igualdad. El tercer eje de actuación es la articulación de un sistema de evaluación del Impacto de Género de toda la actividad de la Empresa que establezca la Metodología 3R, con el objeto de poder desarrollar análisis, conclusiones y recomendaciones sobre los resultados y procesos que contribuyan a la eliminación de las desigualdades de género. En este último eje tendrán especial importancia la inclusión y medición del impacto de las cláusulas sociales de contratación en materia de igualdad en cumplimiento de la Instrucción municipal 1/2016, así como la profundización en la inclusión del enfoque de género en los programas presupuestarios a desarrollar.

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http://esmadrid.com/

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Para el ejercicio 2018, la cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado positivo previsto de 143.611 euros.

- Análisis de las partidas de gastos: El epígrafe “Aprovisionamientos” asciende a 20.944944 euros lo que supone una disminución del 23% respecto al cierre del ejercicio 2017 (27.167.059 euros). En este epígrafe se recogen los gastos de actividad de los teatros y centros culturales adscritos a la sociedad, así como los costes necesarios para la consecución de los objetivos del área de Turismo y la realización de los eventos. El epígrafe “Gastos de Personal”, prevé un importe de 25.714.003 euros, frente al cierre del ejercicio 2017 de 26.401.182 euros. Se prevé una reducción del 3% para adecuar los recursos humanos a las actividades previstas. El concepto “Otros Gastos de Explotación”, importa 28.760.557 euros disminuyendo un 27% respecto a la cifra de cierre del ejercicio 2017 (39.383.268 euros). En este apartado se recogen principalmente los gastos por “Servicios Exteriores” que pasan de 36.156.017 euros en el cierre 2017 a 28.090.557 euros en 2018, y en ellos se incluyen los grandes contratos de la sociedad como mantenimiento de edificios, suministros, limpieza, seguridad, etc. así como las partidas de publicidad y otros gastos generales de actividad.

- Análisis de las partidas de ingresos: El epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” para el presupuesto de 2018 se estima en 24.187.059 euros, lo que supone una reducción del 6% con respecto a la cifra de cierre del ejercicio 2017 (25.620.503 euros). Finalmente, en el epígrafe de “Otros Ingresos de Explotación” se prevé un importe de 51.297.033 euros, que se desglosa en subvención de explotación proveniente del Ayuntamiento, 50.985.033 euros, más “Otras subvenciones de explotación” de terceros en 312.000 euros. b.3) Política de personal Durante el ejercicio 2018 la gestión de personal ira orientada a conjugar las limitaciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado con las necesidades de personal. También será un objetivo de la Sociedad establecer canales de comunicación con el Comité de Empresa y Organizaciones Sindicales, que permita establecer un clima laboral propicio para la consecución de un Convenio Único que permita regular más eficazmente las relaciones laborales.


c.1) Inversiones previstas No hay nuevas inversiones previstas para el ejercicio 2018, salvo las que estén financiadas por aportaciones de capital de años anteriores y los que se integran en el programa de Inversiones Financieramente sostenibles

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Balance de SituaciónSociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO

Centro: 706

Sección: 098


A) ACTIVO NO CORRIENTE 620.394.671,00 614.147.811,71 605.032.880,00 A) PATRIMONIO NETO 570.277.386,00 573.637.761,72 564.957.301,00 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 36.165.004,00 33.533.051,84 32.296.187,00 A-1) FONDOS PROPIOS 14.416.917,00 19.745.718,07 19.889.329,00

1. DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 I. CAPITAL 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2. CONCESIONES 32.816.554,00 32.201.971,33 31.155.834,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 12.653,00 8.160,85 3.407,00 2. (CAPITAL NO EXIGIDO) 0,00 0,00 0,00 4. APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.335.797,00 1.322.919,66 1.136.946,00 II. PRIMA DE EMISIÓN 0,00 0,00 0,00 5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00 0,00 III. RESERVAS 13.140.276,00 18.013.174,15 18.745.718,00

II. INMOVILIZADO MATERIAL 581.664.621,00 580.470.916,29 572.271.647,00 1. RESERVA LEGAL 223.809,00 223.809,24 223.809,00 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 575.361.637,00 578.098.001,80 570.020.645,00 2. OTRAS RESERVAS 12.916.467,00 17.789.364,91 18.521.909,00 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL

6.302.984,00 2.291.320,29 2.251.002,00 IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00

3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 0,00 81.594,20 0,00 1. REMANENTE 0,00 0,00 0,00 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES)0,00 0,00 0,00

1. TERRENOS 0,00 0,00 0,00 V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 0,00 0,00 0,00 2. CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 VI. RESULTADO DEL EJERCICIO 276.641,00 732.543,92 143.611,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2.561.839,00 140.636,58 461.839,00 VII. (DIVIDENDO A CUENTA) 0,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0,00 0,00 0,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 2.500.000,00 78.797,76 400.000,00 I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 II. OPERACIONES DE COBERTURA 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 III. OTROS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO


6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 61.839,00 61.838,82 61.839,00 I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO 20.439.405,00 18.536.350,34 16.292.460,00 V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 3.207,00 3.207,00 3.207,00 II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 11.841,00 11.840,74 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 35.317.982,00 64.184.941,83 49.771.862,00 III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES 535.409.223,00 535.343.852,57 528.775.512,00 I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0,00 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 62.525.445,00 64.240.188,58 62.658.972,00 II. EXISTENCIAS 101.188,00 104.986,87 101.187,00 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00

1. COMERCIALES 100.000,00 103.799,64 100.000,00 1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP ALPERSONAL

0,00 0,00 0,00

2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 0,00 0,00 0,00 3. PRODUCTOS EN CURSO 0,00 0,00 0,00 3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN 0,00 0,00 0,00 4. PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00 0,00 4. OTRAS PROVISIONES 0,00 0,00 0,00 5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALESRECUPERADOS

0,00 0,00 0,00 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 332.848,00 239.108,89 239.109,00

6. ANTICIPOS A PROVEEDORES 1.188,00 1.187,23 1.187,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR



5.056.210,00 2.439.014,89 4.803.399,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00


15.875.322,00 21.250.922,99 18.063.285,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 332.848,00 239.108,89 239.109,00

3. DEUDORES VARIOS 141.269,00 1.132.842,84 752.501,00 III. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A LP 0,00 0,00 0,00 4. PERSONAL 0,00 14.991,74 0,00 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 62.192.597,00 64.001.079,69 62.419.863,00 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 67.797,00 102.869,46 0,00 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONESPÚBLICAS

8.865.822,00 9.002.574,11 6.001.716,00 C) PASIVO CORRIENTE 22.909.822,00 40.454.803,24 27.188.469,00



0,00 0,00 0,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 19.012,00 19.033,13 0,00 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 12.922.147,00 7.435.098,50 6.834.667,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 4.532.470,00 3.713.478,47 1.663.062,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO

0,00 0,00 0,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 4.532.470,00 3.713.478,47 1.663.062,00

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 19.012,00 19.033,13 0,00 IV. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A CP 0,00 0,00 0,00 V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 144.438,00 33.558,89 33.559,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

PAGAR4.796.900,00 23.925.920,85 17.735.577,00


PROVEEDORES2.548,00 4.260.831,93 1.652.116,00

2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 0,00 0,00 0,00 3. ACREEDORES VARIOS 563.001,00 2.586.096,48 1.569.753,00 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE

PAGO)15.670,00 78.270,72 25.000,00


PUBLICAS752.630,00 1.261.073,00 1.052.500,00

7. ANTICIPOS DE CLIENTES 202.032,00 1.745,00 202.032,00 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 658.305,00 5.380.305,42 955.163,00


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Sociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO

Centro 706

Sección 098





192.641,00 755.342,58 23.611,00


Ventas 1 185.000,00 196.906,89 190.015,00 Ventas 2 4.040.636,00 5.051.912,62 4.799.317,00 Ventas 3 11.370.274,00 13.521.273,87 12.169.146,00 Ventas 4 1.024.308,00 1.023.564,37 987.740,00

b) Prestaciones de servicios 11.094.294,00 5.826.845,25 6.040.841,00 Prestaciones de servicios 1 1.178.992,00 1.016.077,90 965.274,00 Prestaciones de servicios 2 1.434.871,00 1.289.409,59 1.224.939,00 Prestaciones de servicios 3 0,00 48.055,96 0,00 Prestaciones de servicios 4 8.480.431,00 3.473.301,80 3.850.628,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0,00 0,00 0,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 0,00 4. Aprovisionamientos - 24.179.361,0 - 27.167.058,98 - 20.944.944,00

a) Consumo de mercaderías - 69.400,0 - 43.943,98 - 42.406,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 0,00 0,00 0,00 c) Trabajos realizados por otras empresas - 24.109.961,0 - 27.123.115,00 - 20.902.538,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 0,00 0,00 0,00

5. Otros ingresos de explotación 61.176.625,00 67.089.578,20 51.297.033,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 61.066.625,00 67.065.308,13 50.985.033,00 c) Otras subvenciones de explotación 110.000,00 24.270,07 312.000,00

6. Gastos de personal - 25.281.929,0 - 26.401.182,01 - 25.714.003,00 a) Sueldos, salarios y asimilados - 18.678.479,0 - 19.330.431,43 - 19.250.518,00 b) Cargas sociales - 6.603.450,0 - 6.534.521,08 - 6.463.485,00 c) Provisiones 0,00 - 536.229,50 0,00

7. Otros gastos de explotación - 38.639.711,0 - 39.383.267,97 - 28.760.557,00 a) Servicios exteriores - 38.059.711,0 - 36.156.017,50 - 28.090.557,00 b) Tributos - 280.000,0 - 3.737.265,36 - 700.000,00 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales - 300.000,0 510.014,89 30.000,00 d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00

8. Amortización del inmovilizado - 9.310.855,0 - 9.251.111,26 - 9.436.134,00 a) Amortización del inmovilizado intangible - 1.815.270,0 - 1.901.461,73 - 1.939.491,00 b) Amortización del inmovilizado material - 7.495.585,0 - 7.349.649,53 - 7.496.643,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00


8.547.360,00 8.475.220,52 8.644.725,00

10. Excesos de provisiones 0,00 1.624.544,15 600.432,00 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 b) Resultados por enajenaciones y otros 0,00 0,00 0,00

12. Otros resultados 166.000,00 148.116,93 150.000,00 a) Ingresos excepcionales 216.000,00 150.837,63 300.000,00 b) Gastos excepcionales - 50.000,0 - 2.720,70 - 150.000,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 84.000,00 - 22.798,66 120.000,00 13. Ingresos financieros 90.000,00 68.628,05 200.000,00



c) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00 0,00 0,00 14. Gastos financieros - 5.000,0 - 86.350,05 - 75.000,00

a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 0,00 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros - 5.000,0 - 86.350,05 - 75.000,00 c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00 0,00


16. Diferencias de cambio - 1.000,0 - 5.076,66 - 5.000,00 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentosfinanc.

0,00 0,00 0,00


A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 276.641,00 732.543,92 143.611,00 18. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00


276.641,00 732.543,92 143.611,00


A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) 276.641,00 732.543,92 143.611,00

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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION - 2.236.803,0 11.572.643,37 - 5.963.550,00

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 276.641,00 732.543,92 143.611,00 2. Ajustes del resultado 1.571.495,00 1.267.218,11 32.977,00

a) Amortización del inmovilizado 9.310.855,00 9.251.111,26 9.436.134,00 b) Correcciones valorativas por deterioro 600.000,00 - 510.014,89 - 30.000,00 c) Variación de provisiones 300.000,00 978.543,60 - 600.432,00 d) Imputación de subvenciones - 8.547.360,0 - 8.475.220,52 - 8.644.725,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 g) Ingresos financieros - 90.000,0 - 68.628,05 - 200.000,00 h) Gastos financieros 5.000,00 86.350,05 75.000,00 i) Diferencias de cambio 1.000,00 5.076,66 5.000,00 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos - 8.000,0 0,00 - 8.000,00

3.Cambios en el capital corriente - 4.196.089,0 9.760.633,54 - 6.270.338,00 a) Existencias 0,00 2.435,13 3.800,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar - 978.402,0 2.263.373,87 4.322.315,00 c) Otros activos corrientes 0,00 - 20,68 19.033,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar - 2.031.339,0 2.916.563,53 - 6.190.344,00 e) Otros pasivos corrientes - 1.186.348,0 4.578.281,69 - 4.425.142,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes 0,00 0,00 0,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 111.150,00 - 187.752,20 130.200,00 a) Pagos de intereses - 5.000,0 - 393,49 - 75.000,00 b) Cobros de dividendos 0,00 0,00 0,00 c) Cobros de intereses 90.000,00 68.628,05 200.000,00 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios 26.150,00 - 255.986,76 5.200,00 e) Otros pagos o cobros 0,00 0,00 0,00


a) Inmovilizado intangible - 581.163,0 - 398.115,12 - 421.501,91 b) Inmovilizado material - 2.023.260,0 - 3.812.610,50 - 3.677.880,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

7. Cobros por desinversiones 0,00 26.265,68 0,00 a) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 b) Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 0,00 26.265,68 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 4.837.000,00 3.322.048,60 0,00 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 4.837.000,00 3.281.787,00 0,00

a) Emisión de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.837.000,00 3.281.787,00 0,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 40.261,60 0,00 a) Emisión 0,00 50.000,00 0,00

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 0,00 0,00 0,00 3. Otras deudas 0,00 50.000,00 0,00

b) Devolución y amortización de 0,00 - 9.738,40 0,00 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 0,00 0,00 0,00 3. Otras deudas 0,00 - 9.738,40 0,00



- 1.000,0 - 5.076,66 - 5.000,00

d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio - 1.000,0 - 5.076,66 - 5.000,00 E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO - 5.226,0 10.705.155,37 - 10.067.931,91 Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 5.052.150,00 19.378.991,54 30.084.146,91 Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 5.046.924,00 30.084.146,91 20.016.215,00

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Presupuesto de CapitalSociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO

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Sección: 098


1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 4.837.000,00 4.477.207,00 0,00 1.AUTOFINANCIACIÓN 1.949.724,00 1.727.023,11 302.434,64 1.1.Inmovilizado intangible 833.000,00 664.597,00 0,00 1.1.Resultados del ejercicio 276.641,00 732.543,92 143.611,00

1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo 0,00 0,00 0,00 1.2.Amortización del inmovilizado 9.310.855,00 9.251.111,26 9.436.134,00 1.1.b).Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 1.3.Correcciones valorativas por deterioro 600.000,00 - 510.014,8 - 30.000,0 1.1.c).Aplicaciones informáticas 833.000,00 398.115,00 0,00 1.4. Variación de provisiones 300.000,00 978.543,60 - 600.432,0 1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial 0,00 266.482,00 0,00 1.5.Imputación de subvenciones - 8.547.360,0 - 8.475.220,5 - 8.644.725,0

1.2.Inmovilizado material 4.004.000,00 3.812.610,00 0,00 1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 1.2.a).Terrenos y construcciones 2.167.099,00 3.255.126,00 0,00 1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos


1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria 1.252.520,00 108.067,00 0,00 1.8.Diferencias de cambio 1.000,00 5.076,66 5.000,00 1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario 17.000,00 92.416,00 0,00 1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso 0,00 81.594,00 0,00 1.10.Variación de existencias 0,00 2.435,13 3.799,64 1.2.e).Otro inmovilizado material 567.381,00 275.407,00 0,00 1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios 16.588,00 - 257.452,0 - 2.953,0

1.3.Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.12.Otros ingresos y gastos - 8.000,0 0,00 - 8.000,0 1.3.a).Terrenos 0,00 0,00 0,00 2.APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.3.b).Construcciones 0,00 0,00 0,00 2.1. Del Ayuntamiento de Madrid 0,00 0,00 0,00

1.4.Inversiones financieras. 0,00 0,00 0,00 2.2. De otros accionistas 0,00 0,00 0,00 1.4.a). Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 3.SUBVENCIONES DE CAPITAL 4.837.000,00 4.331.750,00 0,00 1.4.b). Créditos a terceros 0,00 0,00 0,00 3.1.Del Ayuntamiento 4.837.000,00 4.065.269,00 0,00 1.4.c). Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 3.2.De otros 0,00 0,00 0,00 1.4.d). Derivados 0,00 0,00 0,00 3.3.Adscripción de bienes 0,00 266.481,00 0,00 1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1.4.f). Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00


3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 0,00 26.266,00 0,00 3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.1.Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00

4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 5.2.Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 5.3. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales 0,00 0,00 0,00 5.4. Inversiones financieras 0,00 26.266,00 0,00 4.3.Otras deudas 0,00 0,00 0,00 5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no


5.APLICACION PROVISION (PAGOS) 0,00 784.759,00 0,00 5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros) 0,00 0,00 0,00 5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal 0,00 110.960,00 0,00 5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones 0,00 673.799,00 0,00

TOTAL APLICACIONES 4.837.000,00 5.261.966,00 0,00 TOTAL ORÍGENES 6.786.724,00 6.085.039,11 302.434,64

EXCESO DE ORÍGENES 1.949.724,00 823.073,11 302.434,64 EXCESO DE APLICACIONES 0,00 0,00 0,00

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Socidedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO

Centro: 706

Sección: 098



(B)

PREV.

2018

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

(B)

ESTIM

2017

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

%

ALTA DIRECCIÓN 10 841.023,00 0,00 0,00 252.943,00 1.093.966,00 10 779.057,75 0,00 0,00 143.634,00 922.691,75 18,56

P. ADMINISTRAT, TÉCNICO YSALA

391 13.633.648,00 892.967,00 61.332,00 4.994.925,00 19.582.872,00 391 13.551.490,00 813.967,84 61.331,54 4.730.804,58 19.157.593,96 2,22

PERSONAL EVENTUAL YARTÍSTICO

99 3.059.970,00 0,00 0,00 660.194,00 3.720.164,00 100 3.472.631,42 0,00 0,00 641.907,87 4.114.539,29 9,58-

PERSONAL FIJO/ ESTRUCTURAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 500 17.534.641,00 892.967,00 61.332,00 5.908.062,00 24.397.002,00 501 17.803.179,17 813.967,84 61.331,54 5.516.346,45 24.194.825,00 0,84

Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 1.317.001,00 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 1.670.127,51 21,14-

TOTAL 25.714.003,00 25.864.952,51 0,58-

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PRESUPUESTO 2018


EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

PRESUPUESTO 2018 CENTRO PRESUPUESTARIO: 708 SECCIÓN: 067 SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS

FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.



El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 25 de mayo de 2016, acordó el cambio de forma de gestión de los servicios funerarios y de cementerios en la Ciudad de Madrid, creando para ello la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., (en adelante EMSFCM), de titularidad 100% municipal y gestión directa. El objetivo estratégico de la nueva Empresa es asegurar la prestación de los servicios funerarios y de cementerios, a los ciudadanos madrileños, en condiciones de calidad y sostenibilidad. La nueva Empresa Municipal, que sustituye en la prestación de los servicios mencionados a la Empresa Mixta de Servicios Funerarios extinguida el 15 de septiembre de 2016, inició sus actividades el 16 de septiembre de 2016. Por tanto, el ejercicio 2017, es el primero en el que la Empresa ha realizado un año completo de actividad. a.1) Inversiones 2017 (Importes en miles de euros)

La Empresa, a partir, del 16 de septiembre de 2016 encargó la elaboración de Informes Técnicos sobre la situación de las edificaciones, instalaciones y equipamientos, tanto de los Cementerios como de los Tanatorios, informes que confirmaron las significativas situaciones de obsolescencia y deterioro de los activos revertidos por la Empresa Mixta al Ayuntamiento y que éste ha puesto a disposición de la EMSFCM a fin de disponer de los medios materiales necesarios para la prestación de los servicios,

Para corregir esa situación, el Consejo de Administración, en sesión del 5 de diciembre de 2016, aprobó un Plan de Inversiones 2017-2019, que se considera esencial para recuperar y asegurar la adecuada capacidad operativa de la EMSFCM.

El detalle de las inversiones contempladas en el Plan, a ejecutar en el ejercicio 2017 (en miles de euros), es el siguiente:

Inversiones 2017

Reparación Cementerios 7.525,6Renovación instalaciones Cementerios 805,0Uds. Enterramiento 1.356,0Renovación Crematorios 231,0Renovación Tanatorios 2.751,0Reposición flota de vehículos 490,0Sistemas de Información y otros 250,0Total Inversiones 13.408,6

Página 289

Adicionalmente, el Consejo de Administración, aprobó en sesión del 5 de junio de 2017, una inversión de adecuación y amplia remodelación del Tanatorio Sur, por importe de aproximadamente 1.485 miles de €. . La inversión está motivada por la pérdida de competitividad del Tanatorio debido a la obsolescencia de las instalaciones que son utilizadas por los usuarios, como consecuencia de la falta de inversiones desde su apertura en el año 1991. El proyecto aprobado reordena los espacios, racionaliza su uso y actualiza la imagen general del edificio, con el objetivo de ofrecer un servicio más adecuado a los requerimientos actuales de los usuarios de servicios funerarios. La ejecución de la inversión se espera finalizar en el primer semestre del 2018.

De las inversiones mencionadas, 7.299 miles €, correspondientes a inversiones en rehabilitación y reparación en los Cementerios municipales, se están ejecutando en el ejercicio 2018 y serán financiadas mediante transferencias de capital del Ayuntamiento de Madrid al haberse considerado Inversiones Financieramente Sostenibles de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 16ª del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

a.2) Gastos e ingresos reales 2017 (en miles de euros) y explicación de desviaciones Ingresos

CONCEPTOS Real 2017Servicio Fúnebre 22.810Servicio de Cementerios 19.445Prestaciones Complementarias 4.178Imputación de subvenciones 2.756Otros ingresos 487

TOTAL 49.676 Gastos

CONCEPTOSReal 2017

Aprovisionamientos 5.303Otros gastos de explotación 7.265Gastos de personal 30.105Amortizaciones 2.833Gastos financieros 0Impuesto S/Sociedades 10

TOTAL 45.516 a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes Los ingresos se corresponden, principalmente, con la realización, de 9.724 servicios básicos y 8.032 procedentes. Los ingresos de la actividad presentan una desviación respecto a Presupuesto 2017 de un 1%, 699 miles € debido principalmente a la menor realización de servicios básicos, motivada por la pérdida de cuota experimentada por la Empresa Mixta en 2016, cuya tendencia continúo durante los primeros meses de actividad de la nueva empresa. No obstante, la EMSFCM ha empezado a recuperar cuota mediante actuaciones comerciales y la mejora de instalaciones que producirán las inversiones mencionadas anteriormente y, como se verá más adelante, tendrán un impacto significativo en el ejercicio 2018.

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Adicionalmente, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, muestra unos ingresos de 2.756 miles €, por la aplicación de las subvenciones generadas en el proceso de afectación de activos, titularidad del Ayuntamiento, cedidos para la prestación de los servicios por parte de la Empresa. Sin embargo, cabe considerar que estos ingresos se compensan con el gasto derivado de la amortización anual de los activos subyacentes cedidos.

En el apartado de gastos, se producen ahorros, respecto a Presupuesto 2017, en Aprovisionamientos (3 %), Gastos de Personal (2%) y Otros Gastos de Explotación (4%). En conjunto, se obtienen ahorros por importe de 1.319 miles € que compensan, con creces, las menores ventas mencionadas anteriormente.

Los gastos de personal se corresponden a una plantilla media de 514 personas, en línea con la plantilla a 31 de diciembre de 2016.

Como consecuencia de lo anterior, el resultado de Explotación de 2017, es de 4.169 miles €, que supone una mejora de un 15%, respecto al Presupuestado.

Es oportuno recordar que la EMSFCM, por su naturaleza jurídica de Empresa 100% municipal, está exenta del Impuesto de Bienes Inmuebles y tiene una bonificación del 99% en el Impuesto sobre Sociedades.

Así mismo, la Empresa Municipal no tiene, en comparación con la Empresa Mixta, los gastos originados por la asunción por el socio privado de la gestión de la Empresa en su etapa anterior.

a.4) Política empresarial de la sociedad La política empresarial de la Sociedad sigue estando encomendada a prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos de Madrid, realizando mejoras continuas en las instalaciones y formando adecuadamente a los trabajadores para una conseguir una atención personal y de calidad a los usuarios de sus servicios.


b.1) Objetivos y líneas de actuación Los objetivos y líneas de actuación para el ejercicio 2018 son los siguientes:

Incremento del número de servicios realizados por la compañía, con el consiguiente impacto en la cifra de ventas.

Continuación del Plan de Inversiones 2017-2019, con inversiones adicionales destinadas a mejorar la calidad de los servicios y la capacidad operativa.

Revisión de los procesos, con un enfoque de mejora continua de la calidad y de creciente personalización de los servicios prestados. La formación es un factor esencial en el desarrollo de esta línea de actuación.

Conseguir un alto grado de compromiso del conjunto de los empleados en el desarrollo de las actividades de la Empresa Municipal y en la consecución de su Estrategia.

Mantener los altos niveles de calidad del servicio, así como actualizar y ampliar la propuesta de servicios prestados a los ciudadanos y usuarios de los servicios.

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b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Los ingresos previstos para el ejercicio 2018 se han estimado con un incremento general de las Tarifas públicas del 1,4 % y son los siguientes (en miles de euros):

CONCEPTOSPresupuesto

2018Servicios funerarios 23.312Servicio de Cementerios 20.259Prestaciones Complementarias 5.662Imputación de subvenciones 1.835Otros ingresos 430

TOTAL 51.499

El incremento de ingresos respecto a 2017, proviene principalmente del incremento esperado de servicios básicos.

Los gastos previstos para el ejercicio 2018 (en miles de euros) son los siguientes:

CONCEPTOS Presupuesto 2018

Aprovisionamientos 5.575Otros gastos de explotación 7.814Gastos de personal 30.350Amortizaciones 3.259Impuesto S/Sociedades 11

TOTAL 47.008

Con carácter general, el incremento de gastos en aprovisionamientos y otros gastos de explotación se estima en el 1,4 %, más el impacto por volumen de servicios en el caso de costes variables. El incremento de los gastos de personal se ha estimado teniendo en cuenta las negociaciones que se están llevando a cabo en el ámbito de la negociación actual del nuevo convenio colectivo de la empresa, en las que se están tomando como referencia los acuerdos alcanzados por la Administración Central con las principales centrales sindicales del Sector Público. Se prevé para el ejercicio 2018 un Resultado Neto de 4.491 miles €, que supone un incremento de un 7,98 % respecto al real del ejercicio 2017.

b.3) Política de personal Política General. La política de personal de la empresa se basa en la adecuación de la plantilla a los objetivos de incremento previsto de la actividad. Se estima una plantilla media de 521 trabajadores de alta en la empresa.

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Impacto de Género En el marco de la integración de la perspectiva de género en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, se ha analizado su impacto en la consecución de los objetivos y en la ejecución de las líneas de actuación previstos para el ejercicio 2018 en la EMSFCM. A tal efecto, no se ha detectado la existencia de brechas de género o impactos significativos en la igualdad de mujeres y hombres en estas actuaciones. No obstante, en el ámbito de actuaciones relacionadas con la igualdad de género, la Empresa ha iniciado ya durante el ejercicio 2017 la evaluación y revisión del Plan de Igualdad y del Plan contra el acoso sexual y de identidad de género, contando para ello con la colaboración y el asesoramiento del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad. Con base en los trabajos de evaluación y en la revisión de estos Planes, se elaborará un plan de acción a ejecutar a partir del ejercicio 2018.


c.1) Inversiones previstas

Las inversiones previstas para el ejercicio 2018 son las previstas en el Plan de Inversiones 2017-2019 (en miles de euros) más las inversiones adicionales aprobadas por el Consejo de Administración en 2017 y las inversiones pendientes de ejecución provenientes del año 2017, con el siguiente detalle:

c.2) Financiación De las inversiones mencionadas se tiene previsto tramitar, como Inversiones Financieramente Sostenibles, las provenientes del ejercicio 2017 para la rehabilitación de cementerios por un importe de 7.131 miles €, inversiones que cumplen los requisitos previstos en la disposición adicional 16ª del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

El resto de inversiones, tanto para la rehabilitación de cementerios como para el resto de activos operativos, a realizar en los ejercicios 2018 y siguientes, serán financiadas a través del incremento de capital, por importe de 21.000 miles de €, propuesto en esta Memoria, así como por la generación de flujos de efectivo generados por la empresa.

DETALLE DE INVERSIONES 2018

Rehabilitación de Cementerios - IFS 2017 7.299,0

Rehabilitación de Cementerios 2018-2019 441,2

Ampliación Cementerio Vallecas 1.300,0

Uds. Enterramiento Cementerios 1.500,0

Renovación Crematorios 310,0

Renovación Tanatorios 2.623,6

Reposición flota de vehículos 170,0

Sistemas de Información y otros 684,6

TOTAL INVERSIONES 14.328,3

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c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad El conjunto de inversiones a realizadas en 2017 y las previstas en 2018 han de permitir, entre otros, la consecución de los siguientes objetivos:

Rehabilitar los Cementerios recuperando un adecuado estado que devuelva a sus instalaciones, edificaciones y construcciones singulares, las condiciones de habitabilidad, seguridad y servicio que requieren este tipo de recintos.

Renovar las instalaciones funcionales de los Tanatorios, eliminado el actual riesgo de continuidad operativa de los mismos.

Renovar los Sistemas de Información y de Comunicaciones de la Empresa, que presentan un alto riesgo de negocio por su obsolescencia técnica y tecnológica.

Renovar los tanatorios, permitiendo en el Sur la reordenación de sus espacios y la racionalización de su uso y consiguiendo en ambos, Sur y M-30, una actualización de la imagen de las instalaciones de la Empresa, con el objetivo de ofrecer un servicio más adecuado a los requerimientos actuales de los usuarios. Asimismo, renovar las instalaciones del Crematorio del Cementerio de la Almudena. Esto debe conllevar una mejora de la competitividad de la Empresa, con el consiguiente incremento de servicios y de ingresos, de forma que permita recuperar la cuota de mercado perdida en Madrid por la extinta Empresa Mixta.

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Balance de SituaciónSociedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Centro: 708

Sección: 067


A) ACTIVO NO CORRIENTE 41.797.886,00 39.002.767,86 50.072.294,86 A) PATRIMONIO NETO 46.755.179,00 45.615.628,56 76.402.203,56 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 18.225,34 480.119,34 A-1) FONDOS PROPIOS 8.103.067,00 8.723.258,04 34.214.228,04

1. DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 I. CAPITAL 3.000.000,00 3.000.000,00 24.000.000,00 2. CONCESIONES 0,00 0,00 0,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 3.000.000,00 3.000.000,00 24.000.000,00 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 0,00 0,00 0,00 2. (CAPITAL NO EXIGIDO) 0,00 0,00 0,00 4. APLICACIONES INFORMÁTICAS 0,00 18.225,34 480.119,34 II. PRIMA DE EMISIÓN 0,00 0,00 0,00 5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00 0,00 III. RESERVAS 1.567.220,00 1.564.051,70 5.723.258,04

II. INMOVILIZADO MATERIAL 41.747.186,00 38.970.863,36 49.578.496,36 1. RESERVA LEGAL 600.000,00 156.405,17 572.325,81 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 38.654.053,00 37.801.804,73 45.439.150,84 2. OTRAS RESERVAS 967.220,00 1.407.646,53 5.150.932,23 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL

3.093.133,00 872.088,09 4.139.345,52 IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00

3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 0,00 296.970,54 0,00 1. REMANENTE 0,00 0,00 0,00 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS


1. TERRENOS 0,00 0,00 0,00 V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 0,00 0,00 0,00 2. CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 VI. RESULTADO DEL EJERCICIO 3.535.847,00 4.159.206,34 4.490.970,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 50.000,00 13.679,16 13.679,16 VII. (DIVIDENDO A CUENTA) 0,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0,00 0,00 0,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 II. OPERACIONES DE COBERTURA 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 III. OTROS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO


6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00 13.679,16 13.679,16 I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO 0,00 182.427,00 7.044.654,00 V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 700,00 0,00 0,00 II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 12.824.829,00 15.050.538,43 35.050.395,01 III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES 38.652.112,00 36.709.943,52 35.143.321,52 I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0,00 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 376.872,00 186.373,00 186.373,00 II. EXISTENCIAS 588.493,00 442.339,08 463.675,19 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 280.000,00 186.373,00 186.373,00

1. COMERCIALES 514.493,00 383.746,95 404.140,66 1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP ALPERSONAL

280.000,00 186.373,00 186.373,00

2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 74.000,00 58.592,13 59.534,53 2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 0,00 0,00 0,00 3. PRODUCTOS EN CURSO 0,00 0,00 0,00 3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN 0,00 0,00 0,00 4. PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00 0,00 4. OTRAS PROVISIONES 0,00 0,00 0,00 5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALESRECUPERADOS

0,00 0,00 0,00 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00

6. ANTICIPOS A PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR



2.454.227,00 2.790.556,00 2.938.856,29 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00


0,00 615.486,43 0,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

3. DEUDORES VARIOS 37.668,00 344.966,06 85.173,05 III. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A LP 0,00 0,00 0,00 4. PERSONAL 0,00 - 16,0 0,00 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 96.872,00 0,00 0,00 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 0,00 66.586,92 78.240,51 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONESPÚBLICAS

82.000,00 91.326,77 88.733,73 C) PASIVO CORRIENTE 7.490.664,00 8.251.304,73 8.534.113,31



0,00 0,00 0,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 0,00 66.502,55 66.502,65 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 60.421,00 60.421,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 500.000,00 578.858,23 1.171.675,25 2. CRÉDITOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO

0,00 0,00 0,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 500.000,00 578.858,23 1.171.675,25

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 66.502,55 66.502,65 IV. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A CP 0,00 0,00 0,00 V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 97.316,94 98.679,38 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

PAGAR6.990.664,00 7.612.025,50 7.302.017,06


PROVEEDORES0,00 422.478,31 0,00

2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 0,00 0,00 0,00 3. ACREEDORES VARIOS 87.096,00 307.152,40 323.475,59 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE

PAGO)1.939.000,00 1.828.556,70 1.803.288,08

5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 26.589,00 0,00 0,00 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS2.411.979,00 2.365.308,97 2.344.848,11

7. ANTICIPOS DE CLIENTES 0,00 951,48 0,00 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00


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3.610.391,00 4.169.630,42 4.502.265,00



b) Prestaciones de servicios 47.131.900,00 46.432.606,20 49.233.792,00 Prestaciones de servicios 1 22.459.385,00 21.154.511,42 21.678.703,00 Prestaciones de servicios 2 1.802.957,00 1.655.031,48 1.633.650,00 Prestaciones de servicios 3 4.222.643,00 4.178.306,86 5.662.128,00 Prestaciones de servicios 4 18.646.915,00 19.444.756,44 20.259.311,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0,00 0,00 0,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 0,00 4. Aprovisionamientos - 5.461.818,0 - 5.302.685,53 - 5.574.646,00

a) Consumo de mercaderías - 2.263.347,0 - 2.188.081,63 - 1.989.624,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles - 570.888,0 - 511.531,10 - 520.583,00 c) Trabajos realizados por otras empresas - 2.627.583,0 - 2.603.072,80 - 3.064.439,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 0,00 0,00 0,00

5. Otros ingresos de explotación 486.466,00 488.275,74 400.023,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 486.466,00 488.275,74 400.023,00 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 c) Otras subvenciones de explotación 0,00 0,00 0,00

6. Gastos de personal - 30.858.984,0 - 30.105.960,30 - 30.349.746,00 a) Sueldos, salarios y asimilados - 23.122.844,0 - 22.673.524,44 - 22.953.887,00 b) Cargas sociales - 7.736.140,0 - 7.407.885,96 - 7.395.859,00 c) Provisiones 0,00 - 24.549,90 0,00

7. Otros gastos de explotación - 7.490.721,0 - 7.265.385,11 - 7.814.016,00 a) Servicios exteriores - 7.276.663,0 - 7.082.061,79 - 7.489.543,00 b) Tributos - 78.000,0 - 86.689,37 - 80.371,00 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales - 91.613,0 - 74.282,10 - 202.437,00 d) Otros gastos de gestión corriente - 44.445,0 - 22.351,85 - 41.665,00

8. Amortización del inmovilizado - 2.964.301,0 - 2.832.873,70 - 3.258.836,00 a) Amortización del inmovilizado intangible 0,00 - 1.307,53 - 13.406,00 b) Amortización del inmovilizado material - 2.964.301,0 - 2.831.566,17 - 3.245.430,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00


2.767.849,00 2.756.068,65 1.835.394,00

10. Excesos de provisiones 0,00 0,00 0,00 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 - 415,53 30.300,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 b) Resultados por enajenaciones y otros 0,00 - 415,53 30.300,00


A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 10.000,00 0,00 0,00 13. Ingresos financieros 10.000,00 0,00 0,00


b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 10.000,00 0,00 0,00 b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 b.2) En terceros 10.000,00 0,00 0,00

c) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00 0,00 0,00 14. Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 0,00 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros 0,00 0,00 0,00 c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00


A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 3.620.391,00 4.169.630,42 4.502.265,00 18. Impuesto sobre beneficios - 84.544,0 - 10.424,08 - 11.295,00


3.535.847,00 4.159.206,34 4.490.970,00



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1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 3.620.391,00 4.169.630,42 4.502.265,00 2. Ajustes del resultado 278.065,00 291.250,12 1.595.579,00

a) Amortización del inmovilizado 2.964.301,00 2.832.873,70 3.258.836,00 b) Correcciones valorativas por deterioro 91.613,00 74.282,10 202.437,00 c) Variación de provisiones 0,00 24.549,90 0,00 d) Imputación de subvenciones - 2.767.849,0 - 2.756.068,65 - 1.835.394,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 415,53 - 30.300,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 g) Ingresos financieros - 10.000,0 0,00 0,00 h) Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 i) Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos 0,00 115.197,54 0,00

3.Cambios en el capital corriente 3.100.250,00 - 189.412,99 104.875,59 a) Existencias 59.355,00 140.408,50 - 21.336,11 b) Deudores y otras cuentas a cobrar - 362.443,0 - 659.234,55 729.556,19 c) Otros activos corrientes 0,00 - 16.342,19 - 1.363,21 d) Acreedores y otras cuentas a pagar 3.403.338,00 345.755,25 - 601.981,28 e) Otros pasivos corrientes 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes 0,00 0,00 0,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 5.371,00 0,00 66.586,92 a) Pagos de intereses 0,00 0,00 0,00 b) Cobros de dividendos 0,00 0,00 0,00 c) Cobros de intereses 10.000,00 0,00 0,00 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios - 4.629,0 0,00 66.586,92 e) Otros pagos o cobros 0,00 0,00 0,00


a) Inmovilizado intangible 0,00 - 22.672,58 - 475.300,00 b) Inmovilizado material - 3.342.500,0 - 2.083.684,12 - 13.260.245,98 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos - 50.000,0 0,00 0,00

7. Cobros por desinversiones 0,00 350,00 30.300,00 a) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 b) Inmovilizado material 0,00 350,00 30.300,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 0,00 183.960,00 28.131.000,00 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 0,00 183.960,00 28.131.000,00

a) Emisión de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 21.000.000,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 183.960,00 7.131.000,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 0,00 0,00 a) Emisión 0,00 0,00 0,00


b) Devolución y amortización de 0,00 0,00 0,00 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 0,00 0,00 0,00 3. Otras deudas 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00 0,00 E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 3.611.577,00 2.349.420,85 20.695.060,53 Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 6.050.864,00 8.186.052,83 10.535.473,68 Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 9.662.441,00 10.535.473,68 31.230.534,21

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Presupuesto de CapitalSociedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

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1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 3.892.500,00 2.185.027,55 14.328.363,00 1.AUTOFINANCIACIÓN 3.905.227,00 4.538.537,13 6.098.458,81 1.1.Inmovilizado intangible 0,00 18.737,67 475.300,00 1.1.Resultados del ejercicio 3.535.847,00 4.159.206,34 4.490.970,00

1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo 0,00 0,00 0,00 1.2.Amortización del inmovilizado 2.964.301,00 2.832.873,70 3.258.836,00 1.1.b).Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 1.3.Correcciones valorativas por deterioro 91.613,00 74.282,10 202.437,00 1.1.c).Aplicaciones informáticas 0,00 18.737,67 475.300,00 1.4. Variación de provisiones 0,00 24.549,90 0,00 1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial 0,00 0,00 0,00 1.5.Imputación de subvenciones - 2.767.849,0 - 2.756.068,6 - 1.835.394,0

1.2.Inmovilizado material 3.842.500,00 2.152.610,72 13.853.063,00 1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 415,53 - 30.300,0 1.2.a).Terrenos y construcciones 2.000.000,00 1.168.757,17 9.742.408,57 1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos


1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria 1.566.000,00 493.376,29 3.564.391,43 1.8.Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario 19.500,00 15.146,49 167.000,00 1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso 0,00 296.970,54 0,00 1.10.Variación de existencias 59.355,00 140.408,50 - 21.336,1 1.2.e).Otro inmovilizado material 257.000,00 178.360,23 379.263,00 1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios 21.960,00 - 52.327,8 33.245,92

1.3.Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.12.Otros ingresos y gastos 0,00 115.197,54 0,00 1.3.a).Terrenos 0,00 0,00 0,00 2.APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 21.000.000,00 1.3.b).Construcciones 0,00 0,00 0,00 2.1. Del Ayuntamiento de Madrid 0,00 0,00 21.000.000,00

1.4.Inversiones financieras. 50.000,00 13.679,16 0,00 2.2. De otros accionistas 0,00 0,00 0,00 1.4.a). Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 3.SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 183.960,00 7.131.000,00 1.4.b). Créditos a terceros 0,00 0,00 0,00 3.1.Del Ayuntamiento 0,00 183.960,00 7.131.000,00 1.4.c). Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 3.2.De otros 0,00 0,00 0,00 1.4.d). Derivados 0,00 0,00 0,00 3.3.Adscripción de bienes 0,00 0,00 0,00 1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1.4.f). Otros activos financieros 50.000,00 13.679,16 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00


3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 0,00 289,26 30.300,00 3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.1.Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00

4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 5.2.Inmovilizado material 0,00 289,26 30.300,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 5.3. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales 0,00 0,00 0,00 5.4. Inversiones financieras 0,00 0,00 0,00 4.3.Otras deudas 0,00 0,00 0,00 5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no


5.APLICACION PROVISION (PAGOS) 0,00 131.384,90 0,00 5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros) 0,00 0,00 0,00 5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal 0,00 131.384,90 0,00 5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones 0,00 0,00 0,00


EXCESO DE ORÍGENES 12.727,00 2.406.373,94 19.931.395,81 EXCESO DE APLICACIONES 0,00 0,00 0,00

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Socidedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Centro: 708

Sección: 067



(B)

PREV.

2018

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

(B)

ESTIM

2017

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

%

OFICIALES CEMENTERIOS 71 2.511.677,04 446.004,76 0,00 1.009.528,20 3.967.210,00 72 2.460.597,06 466.386,75 0,00 1.034.707,29 3.961.691,10 0,14

DIRECTORES 5 521.802,41 18.019,84 0,00 64.955,76 604.778,01 5 534.861,34 17.943,00 0,00 65.405,40 618.209,74 2,17-

MANDOS INTERMEDIOS 30 1.555.253,62 212.835,68 0,00 363.603,84 2.131.693,14 25 1.264.239,70 176.035,77 0,00 299.683,39 1.739.958,86 22,51

ADMINISTRATIVOS 230 8.458.779,32 1.512.678,05 0,00 3.101.698,83 13.073.156,20 224 8.499.752,60 1.560.047,64 0,00 3.122.992,22 13.182.792,46 0,83-

PERSONAL FUNERARIO 122 4.459.982,18 718.472,44 0,00 1.670.052,43 6.848.507,05 120 4.290.036,57 705.275,92 0,00 1.636.748,48 6.632.060,97 3,26

TÉCNICOS 7 321.673,15 48.432,64 0,00 98.644,60 468.750,39 8 372.819,85 58.007,70 0,00 112.113,17 542.940,72 13,66-

TALLERES 4 122.643,48 25.449,48 0,00 45.563,48 193.656,44 4 122.137,09 25.383,04 0,00 47.368,70 194.888,83 0,63-

OFICIOS 28 883.459,86 159.801,58 0,00 366.019,21 1.409.280,65 30 914.548,68 167.153,02 0,00 404.490,98 1.486.192,68 5,18-

SUBALTERNOS 24 650.335,76 152.922,04 0,00 291.286,28 1.094.544,08 26 728.117,07 171.254,94 0,00 317.094,93 1.216.466,94 10,02-

Total 521 19.485.606,82 3.294.616,51 0,00 7.011.352,63 29.791.575,96 514 19.187.109,96 3.347.487,78 0,00 7.040.604,56 29.575.202,30 0,73


TOTAL 30.349.746,00 30.081.410,40 0,89

Página 299

PRESUPUESTO 2018


PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

(EUROS)

700 701 706 708 TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.093.834 57.304.060 51.297.033 0 115.694.927

5 INGRESOS PATRIMONIALES 576.736.459 12.500.000 24.677.059 49.633.815 663.547.333

583.830.293 69.804.060 75.974.092 49.633.815 779.242.260

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 984.082 0 0 30.300 1.014.382

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 118.795.704 158.764.211 0 7.131.000 284.690.915

119.779.786 158.764.211 0 7.161.300 285.705.297

703.610.079 228.568.271 75.974.092 56.795.115 1.064.947.557

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 42.510.836 0 0 42.510.836

9 PASIVOS FINANCIEROS 200.040.144 0 0 21.000.000 221.040.144

200.040.144 42.510.836 0 21.000.000 263.550.980

903.650.223 271.079.107 75.974.092 77.795.115 1.328.498.537

701 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

706 MADRID DESTINO; CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

708 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2018


CENTROS PRESUPUESTARIOSCAPÍTULO DENOMINACIÓN

OPERACIONES CORRIENTES

ESTADO DE INGRESOS (CENTRO - CAPÍTULO)

DATOS SIN CONSOLIDAR

OPERACIONES NO FINANCIERAS


TOTAL

700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

Página 303

(EUROS)

700 701 706 708 TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 457.598.151 14.567.126 25.714.003 30.349.746 528.229.026

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 102.894.846 27.855.621 49.882.654 13.185.610 193.818.732

3 GASTOS FINANCIEROS 919.168 4.000.000 75.000 0 4.994.168

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0

561.412.165 46.422.747 75.671.657 43.535.356 727.041.926

6 INVERSIONES REALES 119.010.804 74.427.527 0 14.328.363 207.766.694

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0

119.010.804 74.427.527 0 14.328.363 207.766.694

680.422.969 120.850.275 75.671.657 57.863.719 934.808.621

8 ACTIVOS FINANCIEROS 149.387.110 500.000 302.435 19.931.396 170.120.940

9 PASIVOS FINANCIEROS 73.840.144 149.728.832 0 0 223.568.976

223.227.254 150.228.832 302.435 19.931.396 393.689.917

903.650.223 271.079.107 75.974.092 77.795.115 1.328.498.537

708 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

TOTAL

CAPÍTULO

706 MADRID DESTINO; CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.


701 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.





DENOMINACIÓNCENTROS PRESUPUESTARIOS


ESTADO DE GASTOS (CENTRO - CAPÍTULO)

Página 304

PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

PRESUPUESTO 2018


MERCAMADRID, S.A.

PRESUPUESTO 2018 CENTRO PRESUPUESTARIO: 801 SECCIÓN: 027 SOCIEDAD: MERCAMADRID, S.A.



a.1) Inversiones 2017 Mercamadrid, S.A., quiere ser una Unidad Alimentaria líder y referente en instalaciones, tecnología y servicios para sus clientes, y de esta forma contribuir al desarrollo socio-económico de su entorno. Para ello, en 2016 y primer semestre del 2017 se han llevado a cabo importantes actuaciones de mejora que podemos destacar:

Instalación de un zócalo perimetral en los muelles del Mercado Central de Pescados

Asfaltado de los aparcamientos laterales de la Nave de Polivalencia y saneamiento

Asfaltado de más de 100.000 m2 de viales en la Unidad Alimentaria

Suelo interior y señalización horizontal del Mercado Central de Frutas y Hortalizas, Nave de Polivalencia y de los vestíbulos del Mercado Central de Pescados

Señalización horizontal e instalación de elementos para mejorar la movilidad en el recinto

Pintura, señalización y cerramiento del Mercado Central de Pescados

Obras de Conservación y Mantenimiento para la renovación del drenaje y pavimentación de los bajo muelles del Mercado Central de Frutas y Hortalizas

Además se adjudicaron espacios para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales que supondrán actividades de valor añadido, que permitan a su vez a las empresas llevar a cabo actividades de logística, almacenamiento, cámaras de maduración, elaboración y transformación de producto. Durante el transcurso del ejercicio 2017 se sigue desarrollando una serie de proyectos que tienen su desarrollo hasta final del año como son:

Proyecto Mercamadrid Digital

Plan de asfaltado de la Unidad Alimentaria de más de 204.300m2 de viales y del aparcamiento de camiones

Renovación de la pintura e imagen exterior de los Mercados de Pescados y Frutas y Hortalizas

Nuevo sistema de Iluminación exterior LED del Mercado de Frutas y Hortalizas

Solado interior del Mercado de Pescados

Pintura antideslizante de los muelles del Mercado de Frutas y Hortalizas y Mercado de Pescados

Página 310

En definitiva y de acuerdo con lo expuesto, para el cierre del ejercicio 2017 se presume una cifra de inversión comprometida total de 7,911 millones de euros. Al igual que con la inversión, Mercamadrid continua avanzando y desarrollando los objetivos ya definidos en la memoria del presupuesto de 2017, entre los que podemos destacar:

Centro de Formación El Centro de Formación de Mercamadrid inició su actividad en Junio de 2016. En el año transcurrido desde entonces, se han impartido un total de 27 cursos en los que se han formado 346 alumnos y alumnas, en su gran mayoría desempleados y desempleadas, con un total de 22.135 horas lectivas. Estas acciones formativas han sido, en gran medida, fruto de la colaboración de Mercamadrid, S.A. con la Agencia para el Empleo de Madrid, organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de Madrid responsable de la gestión de las políticas municipales de empleo. Así, desde el inicio de esta colaboración, se han formado un total de 237 alumnos y alumnas y se han impartido 16.718 horas lectivas en un total de 17 cursos impartidos. Otras colaboraciones que han dado como resultado la organización e impartición de acciones formativas con organismos sociales, han permitido formar a 109 alumnos y alumnas en 7.810 horas lectivas impartidas. También se han presentado proyectos formativos a fundaciones que dará lugar a impartición de cursos en el último trimestre del año 2017. Por lo que se refiere a la formación de ocupados en el entorno de empresas de la Unidad Alimentaria Mercamadrid, se han recibido solicitudes de formación de algunas empresas, especialmente de manejo de carretillas, pero también de manipulación, seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales, adaptándonos al máximo a sus necesidades de contenidos, fechas y horarios. En Marzo de 2017, se obtuvo la acreditación de las instalaciones de formación para impartir los siguientes certificados de profesionalidad:

COMT0211 Actividades Auxiliares de Comercio.

ADGG0208 Actividades Administrativas en la relación con clientes

De cara al próximo ejercicio, y tras un primer año, se espera que el centro de formación intensifique su actividad, tanto con la Agencia para el Empleo, como con los organismos y entidades, en lo que a formación de personas desocupados se refiere. También, una vez obtenidas las acreditaciones para los certificados de profesionalidad solicitados, se abrirán nuevas líneas de trabajo.

Página 311

Diseño de la Política de Responsabilidad Social Corporativa de Mercamadrid

Mercamadrid, SA, como empresa de capital público, ha apostado por una gestión profesional, abierta, transparente y solidaria, enfocada al cliente y comprometida con el desarrollo sostenible de nuestra sociedad, tanto en el plano económico, como en lo social y medioambiental y para ello aplica un modelo de gestión acorde a los valores de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En esta línea, las actividades apoyadas e impulsadas están alineadas en torno a los siguientes objetivos:

Abrir Mercamadrid a la sociedad y formar parte activa de la vida de nuestros barrios y nuestra ciudad: programas de visitas ciudadanas “Conoce Mercamadrid”, así como participación en actividades de distrito.

Impulsar hábitos de vida saludables, especialmente una alimentación sana: programa de visitas escolares “Aprendo a comer sano en Mercamadrid” y colaboraciones con frutas y alimentos sanos en actividades deportivas.

Impulsar la solidaridad, con especial atención a personas y colectivos con necesidades: colaboraciones con el Banco de Alimentos, Operación Caja, Jornada Solidaria por Navidad, “Te invito a cenar”

Dentro de las actividades de promoción se han organizado diversas jornadas profesionales, encuentros empresariales, jornadas por la innovación, así como la asistencia y presencia en ferias mediante stands colectivos que, bajo la marca Mercamadrid, acogen la participación como co-expositores de algunas empresas de la Unidad Alimentaria. Mercamadrid ha estado presente en las ediciones del Salón de Gourmets y Fruit Attraction y, por lo que se refiere al segundo semestre del año 2017, está previsto tener una presencia significativa en la 1ª edición de Meat Attraction, primer salón especializado en el sector cárnico que se celebrará en el próximo mes de octubre. Por último comentar que en este año 2017, el 8 de octubre tendrá lugar la 2ª edición del evento social más representativo de Mercamadrid, la Carrera “10K Mercamadrid”, organizada en el contexto de una jornada de puertas abiertas para acercar Mercamadrid a la ciudadanía. La primera edición celebrada en 2016, tuvo un gran éxito con más de 1.500 corredores inscritos y cerca de 3.000 visitantes.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2017 y explicación desviaciones El resultado Estimado del ejercicio 2017 presenta un aumento del 2,5% comparado con la cifra reflejada en el Presupuesto 2017 y siendo un -9,11% menor comparado con la cifra del cierre real de 2016 (esta explicación se dará en el siguiente apartado a.3). Siendo un beneficio antes de impuestos (BAI) de 10,19 millones de euros para el Estimado 2017 frente a la cifra de 9,98 millones de euros presupuestados.

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Por el lado de los ingresos, se produce una caída de la “cifra de negocios” en un 0,14%, que se percibe en el apartado de “rentas y cánones” debido principalmente a la desocupación de puestos en el Mercado Central de Pescados y el área de Polivalencia, sin embrago si hay una crecimiento en la Zona Comercial por la entrada en explotación de nuevos locales y en el área de la SYA (Servicios y Almacenes). También señalar el buen resultado previsto de los ingresos por Accesos y Otros ingresos de gestión. En relación a la cifra de “otros ingresos de explotación” se ha elevado hasta un 185,95% respecto al Presupuesto 2017 debido principalmente a los ingresos procedentes de los “derechos de entrada/traspaso”. Por el lado de los gastos, “otros gastos de explotación” aumentan, estimándose un 15,29% superior a la cifra presupuestada. Por un lado se producen ahorros de las grandes contratas: empresas auxiliares (accesos), sostenibilidad y limpieza, vigilancia y seguridad y suministros, y por el contrario aumentan los gastos jurídicos por los contenciosos abiertos y los gastos de promoción y comunicación (campaña medioambiental, asistencia a ferias, etc.). Los gastos procedentes de la partida de tributos aumentan debido a la previsión de una cantidad en concepto de “tasa por generadores de grandes residuos” sobre determinadas parcelas cuya sentencia está pendiente de resolución antes de finalizar en presente ejercicio, según indicación de nuestros asesores jurídicos. También señalar la mejora en la gestión de impagados, traducido en una disminución de la cifra neta de variación de las provisiones de tráfico, por un lado con un descenso en la dotación de morosos y por otro un exceso de provisiones (cantidades de deuda recuperada). Los gastos de “personal” disminuyen en un -3,3% respecto del presupuesto 2017, responde principalmente a las desdotaciones y/o ajustes por litigios con empleados En relación al gasto por “amortizaciones”, tiene una desviación de -2,15% que se explica por la no ejecución completa del presupuesto de inversión de 2016 y por tanto una presupuestación de gasto por amortizaciones mayor que la realmente ejecutada. Con estos datos se llega a un Resultado de Explotación con un incremento del 1,59%. En relación al Resultado Financiero, indicar que tanto los ingresos como los gastos financieros son menores, lo que nos lleva a un resultado mejor en un 60,07%; señalar la no renovación de las pólizas de crédito lo que nos supone un menor gasto en el estimado 2017 frente al presupuesto 2017. a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Entrando en un análisis más detallado de los ingresos y los gastos estimados para el ejercicio 2017 y comparándolos con los datos reales del 2016, comentar que el resultado antes de impuestos correspondientes al cierre del 2017 se estima se sitúe en un 9,40% menor al del año anterior. Un BAI de 10,19 millones de euros para el Estimado 2017 frente a la cifra de 11,25 millones de euros del dato Real 2016.

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Desde el punto de vista de los ingresos, la “cifra de negocios” estimada para 2017 se situaría un 0,63% por encima de la correspondiente al 2016; el presupuesto para 2017 se elaboró con una previsión de IPC de 0.4% y el dato aplicado fue finalmente de 0,7%. Sin embargo en el capítulo de “otros ingresos de explotación” se produce una disminución de 44,70% debido a que el ejercicio 2016 fue excepcionalmente bueno en ingresos procedente de nuevas adjudicaciones y traspasos.

Por el lado de los gastos, en general, se mantiene la línea de ajuste dentro de lo posible, y se consigue una disminución de 0,9% gracias, sobre todo, a la Provisión por Insolvencias, antes comentada.

Todo ello nos lleva a un Resultado de Explotación con una caída de 9,56% (10,22 millones de euros de estimado para 2017 frente a 11,30 millones de euros de real de 2016)

El Resultado Financiero mejora en un 41,30%, gracias a la caída de los gastos financieros motivados por la ausencia financiación ajena, lo que lleva aparejado la autofinanciación de la Sociedad. a.4) Política empresarial de la sociedad La sociedad durante el 2017 continúa con su política de contención de los gastos corrientes, así como los ahorros generados a través de la contratación pública de los servicios principales como la limpieza y la seguridad. Mercamadrid tiene entre sus metas ser un mercado referente en instalaciones, tecnología y servicios para nuestros clientes, por ello realza el protagonismo de la inversión en los Mercados Centrales y zona de Servicios y Almacenes (SYA) con un plan de actuaciones y mejoras en continuo desarrollo, clave para el desempeño de la actividad comercial.


b.1) Objetivos y líneas de actuación Tras la aprobación por parte del Consejo de Administración del Plan Estratégico 2017-2019, se formularon los siguientes objetivos estratégicos:

Modernización de servicios, estructuras e infraestructuras.

Posicionar el Centro de Formación en el sector.

Conseguir conocimiento y valoración por parte de la sociedad madrileña.

Orientar nuestra actividad al cliente, para la generación de actividad, inversiones y empleo.

Hacer crecer y adecuar las capacidades del personal a las necesidades de la empresa.

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A lo largo del 2017 se han puesto en marcha los distintos planes de acción que tienen como horizonte el cumplimento de nuestros objetivos estratégicos. Tarea que se seguirá desarrollando a lo largo del ejercicio 2018. Así mismo en el 2017 se definieron los procesos y procedimientos de acuerdo con el modelo de gestión EFQM.

Mercamadrid Digital

Solución de movilidad oficiales Hasta la fecha se han desarrollado las fases de análisis, diseño y construcción del sistema, comenzando la fase de pruebas e implantación. Seguidamente se realizará un mantenimiento correctivo / evolutivo de forma continuada. Web, área privada y App

En 2017 se ha desarrollado la nueva web.

En relación al Área privada se han desarrollado los módulos de empresa, usuarios/acreditaciones, vehículos, abonos, recargas y avisos. Se están realizando distintas pruebas antes de subir a producción y funcionar en “real”. También se están diseñando los módulos “parte declaración mercancía” y “visitas” que comenzaran a funcionar a primeros del año 2018.

Respecto a la App, ya se ha diseñado el módulo de avisos y procederemos a darnos de alta como desarrolladores. Faltaría adaptar el módulo usuario, abonos, recarga y partes al dispositivo móvil, que prevemos esté funcionando antes de finalizar el 2017.

De cara al 2018, y con la experiencia de uso de estas herramientas por parte de nuestro personal y los usuarios, la idea es implementar mejoras en las mismas. Son soluciones que tienen que ir evolucionando.

Comercialización de espacios

Siguiendo las líneas de orientación al cliente para poner a su disposición espacios adecuados para la generación de actividades empresariales se generó en el ejercicio pasado la oferta pública de espacios disponibles en nuestro portal web. A lo largo de los dos ejercicios anteriores se han comercializado hasta llegar a una ocupación global de más de 90% de los espacios disponibles. Desde Mercamadrid se trabaja en este doble objetivo, satisfacer las necesidades de las empresas para crecer en actividad en Mercamadrid, y lograr una mayor ocupación de los espacios disponibles.

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b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Tanto para los ingresos por rentas, tarifas y precios privados, como los gastos vinculados a contrato, se ha previsto un incremento del 1,3% para el Presupuesto 2018, dato previsto como IPC nov2016-nov2017 que se aplicará en enero 2018. (Información facilitada por el Ayuntamiento de Madrid, Dirección General del Sector Público y del informe FUNCAS 13/05/2017). Por el lado de los ingresos, se espera la continuidad de las rentas procedentes de los contratos en vigor, revisadas con el IPC del 1,3% respecto al importe de 2017, aplicado a los Mercados Centrales, Zona Comercial, Accesos y Arrendamientos y Derechos de Usufructo (zona SYA – Servicios y Almacenes). Dentro del último trimestre de 2017 y durante el ejercicio 2018, está prevista la entrada en funcionamiento de nuevas naves edificadas en las parcelas adjudicadas durante el 2016/2017, lo que trae en consecuencia el cobro de nuevas rentas. En cuanto a los capítulos de gastos, se destaca en general la contención del mismo siempre que es posible pues no hay que olvidar el incremento del IPC en los principales contratos. Ello nos supone un ahorro de 0,6% en el total de gastos frente a la disminución de 1,1% en el total de ingresos, al ser muy conservadores en las cifras procedentes de derechos de económicos por traspasos y adjudicaciones. En su conjunto, se espera un Resultado de Explotación de 9,98 millones de euros. Por otro lado, el resultado financiero se mantiene en la misma línea que en 2017 dado que no se prevé financiación ajena, siendo suficiente con los recursos generados por la propia sociedad. Para el próximo ejercicio 2018, se espera una cifra de resultados de 9,98 millones de euros de beneficio antes de impuestos (Resultado del ejercicio de 7,50 millones de euros después de impuestos). b.3) Política de personal En materia de personal, durante el segundo semestre de 2017 está pendiente la firma del IX Convenio Colectivo de Empresa, que incluye una subida salarial del 1% y una adecuación de las categorías profesionales y su conversión como grupos profesionales para su adecuación a la legislación vigente.

Asimismo es de destacar del nuevo Convenio lo siguiente:

Se establecen unos incentivos a la jubilación para mayores de 63 años, hasta 65 años, combinando la edad y la antigüedad. Estos incentivos a la jubilación no serán en ningún caso obligatorios, estableciéndose como requisito el haber cumplido la edad de jubilación y tener cubierto el periodo de cotización.

No se incluye el dato de las posibles jubilaciones en el presupuesto pues esto podría inducir a datos erróneos toda vez que al no ser obligatoria esta medida, y por tanto el

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hecho de que un número determinado de trabajadores alcancen la edad de jubilación durante los ejercicios 2017 y 2018, no significa que éstos vayan a hacer uso de estos incentivos que les brinda el Convenio.

Por otra parte, sí se ha incluido el dato de la antigüedad que se genera en 2017, esto es, el incentivo correspondiente que por este concepto se devengue para los trabajadores que durante estos ejercicios cumplan un nuevo trienio.

Para 2018 se ha presupuestado un incremento del 2% en las retribuciones del personal de acuerdo con las indicaciones recibidas de la DG de Hacienda.


c.1) Inversiones previstas Dentro del Plan Estratégico 2017-2019, la sociedad tiene entre sus objetivos la modernización de servicios, estructuras e infraestructuras, para ello Mercamadrid continua desarrollando un continuo programa de actuaciones en la Unidad Alimentaria. El detalle de los principales capítulos de inversión presupuestados para el 2018 es el siguiente:

Seguridad, Accesos y Movilidad 1.094.430€

Nave de Polivalencia 1.250.000€

Mercado de Frutas y Hortalizas 700.000€

Mercado de Pescados 3.219.000€

Zona Comercial 250.000€

Sistemas y equipos informáticos 380.000€

Centro de Formación y Servicios Centrales 1.100.000€

El importe total de estas inversiones presupuestadas par el 2017 asciende a 7.993.430 € c.2) Financiación La sociedad ya no tiene en vigor las dos Pólizas de Crédito, puesto que el vencimiento final se produjo en el primer semestre de 2017. Si fuese necesario, se recurriría una nueva póliza a corto plazo, pero tanto el importe como plazo será acordado por la comisión directiva de la sociedad y elevado al Consejo de Administración para su aprobación durante el primer semestre de 2018.

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c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad Para el período 2017-2018 la sociedad mantiene la política de distribución de resultados aplicada en ejercicios precedentes, reinvirtiendo la mayor parte de los beneficios obtenidos. Como viene siendo habitual, la Sociedad pretende autofinanciarse en la mayor medida posible, si bien, llegada la necesidad, se optaría por financiación a corto plazo a través de póliza de crédito.

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Balance de SituaciónSociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro: 801

Sección: 027


A) ACTIVO NO CORRIENTE 139.112.068,00 132.996.721,00 137.556.138,00 A) PATRIMONIO NETO 129.808.435,00 129.816.654,00 134.396.983,00 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 189.460,00 284.073,00 288.185,00 A-1) FONDOS PROPIOS 129.808.435,00 129.816.654,00 134.396.983,00

1. DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 I. CAPITAL 48.681.000,00 48.681.000,00 48.681.000,00 2. CONCESIONES 0,00 0,00 0,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 48.681.000,00 48.681.000,00 48.681.000,00 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 14.854,00 14.854,00 14.854,00 2. (CAPITAL NO EXIGIDO) 0,00 0,00 0,00 4. APLICACIONES INFORMÁTICAS 174.606,00 269.219,00 273.331,00 II. PRIMA DE EMISIÓN 0,00 0,00 0,00 5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00 0,00 III. RESERVAS 68.913.183,00 68.734.357,00 73.479.688,00

II. INMOVILIZADO MATERIAL 24.654.681,00 23.332.671,00 25.458.724,00 1. RESERVA LEGAL 9.736.200,00 9.736.200,00 9.736.200,00 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 10.668.662,00 13.267.755,00 13.116.133,00 2. OTRAS RESERVAS 59.176.983,00 58.998.157,00 63.743.488,00 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL

9.200.466,00 7.037.769,00 9.315.444,00 IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.735.106,00 4.735.106,00 4.735.106,00

3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 4.785.553,00 3.027.147,00 3.027.147,00 1. REMANENTE 4.735.106,00 4.735.106,00 4.735.106,00 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 113.892.320,00 108.961.953,00 111.442.815,00 2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS


1. TERRENOS 56.192.738,00 55.936.543,00 55.936.543,00 V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 0,00 0,00 0,00 2. CONSTRUCCIONES 57.699.582,00 53.025.410,00 55.506.272,00 VI. RESULTADO DEL EJERCICIO 7.479.146,00 7.666.191,00 7.501.189,00


0,00 0,00 0,00 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 0,00 0,00 0,00

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 106.771,00 106.445,00 100.578,00 I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO 0,00 0,00 0,00 V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 268.836,00 311.579,00 265.836,00 II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 2.912.487,00 8.977.312,00 8.874.892,00 III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES 0,00 0,00 0,00 I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0,00 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 9.264.229,00 9.542.727,00 9.628.165,00 II. EXISTENCIAS 262.451,00 260.557,00 257.357,00 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 7.298.824,00 7.463.138,00 7.463.138,00


0,00 0,00 0,00

2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 0,00 0,00 0,00 3. PRODUCTOS EN CURSO 0,00 0,00 0,00 3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN 0,00 0,00 0,00 4. PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00 0,00 4. OTRAS PROVISIONES 7.298.824,00 7.463.138,00 7.463.138,00 5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALESRECUPERADOS

0,00 0,00 0,00 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 825.252,00 1.056.543,00 1.068.543,00

6. ANTICIPOS A PROVEEDORES 262.451,00 260.557,00 257.357,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR

725.905,00 1.021.637,00 1.103.684,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00


195.893,00 629.479,00 573.672,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00


2.500,00 2.425,00 2.500,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 825.252,00 1.056.543,00 1.068.543,00

3. DEUDORES VARIOS 472.549,00 340.946,00 472.549,00 III. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A LP 0,00 0,00 0,00 4. PERSONAL 53.000,00 46.824,00 53.000,00 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 142.479,00 119.978,00 151.416,00 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 997.674,00 903.068,00 945.068,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONESPÚBLICAS

1.963,00 1.963,00 1.963,00 C) PASIVO CORRIENTE 2.951.891,00 2.614.652,00 2.405.882,00



0,00 0,00 0,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 6.563,00 6.563,00 6.563,00 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 395.060,00 563.536,00 480.945,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO

0,00 0,00 0,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 395.060,00 563.536,00 480.945,00

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 6.563,00 6.563,00 6.563,00 IV. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A CP 0,00 0,00 0,00 V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

PAGAR2.556.831,00 2.051.116,00 1.924.937,00

VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 1.917.568,00 7.688.555,00 7.507.288,00 1. PROVEEDORES 1.085.377,00 918.053,00 916.955,00 1. TESORERÍA 1.917.568,00 7.688.555,00 7.507.288,00 2. AYUNTAMIENTO, OOAA Y EMPR.MUNIC.


2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 0,00 0,00 0,00 3. ACREEDORES VARIOS 58.228,00 25.618,00 58.228,00 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE

PAGO)0,00 0,00 0,00

5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 563.153,00 304.945,00 99.681,00 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS850.073,00 802.500,00 850.073,00



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Sociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro 801

Sección 027





10.060.665,00 10.220.919,00 9.967.036,00


Ventas 1 21.370.374,00 21.083.633,00 21.612.743,00 Ventas 2 4.855.814,00 5.000.208,00 5.016.900,00 Ventas 3 153.368,00 258.607,00 193.000,00 Ventas 4 0,00 0,00 0,00

b) Prestaciones de servicios 0,00 0,00 0,00 Prestaciones de servicios 1 0,00 0,00 0,00 Prestaciones de servicios 2 0,00 0,00 0,00 Prestaciones de servicios 3 0,00 0,00 0,00 Prestaciones de servicios 4 0,00 0,00 0,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0,00 0,00 0,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 0,00 4. Aprovisionamientos - 66.833,0 - 76.183,00 - 66.251,00

a) Consumo de mercaderías - 66.833,0 - 76.183,00 - 66.251,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 0,00 0,00 0,00 c) Trabajos realizados por otras empresas 0,00 0,00 0,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 0,00 0,00 0,00

5. Otros ingresos de explotación 564.904,00 1.615.332,00 816.378,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 564.904,00 1.615.332,00 816.378,00 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 c) Otras subvenciones de explotación 0,00 0,00 0,00


7. Otros gastos de explotación - 7.294.351,0 - 8.410.359,23 - 8.269.946,00 a) Servicios exteriores - 7.203.609,0 - 7.335.678,23 - 6.990.685,00 b) Tributos - 929.420,0 - 1.149.250,00 - 1.035.578,00 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales 838.678,00 74.569,00 - 243.683,00 d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00

8. Amortización del inmovilizado - 3.325.952,0 - 3.254.434,00 - 3.382.403,00 a) Amortización del inmovilizado intangible - 62.593,0 - 21.959,00 - 75.888,00 b) Amortización del inmovilizado material - 1.274.000,0 - 1.284.724,00 - 1.307.377,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias - 1.989.359,0 - 1.947.751,00 - 1.999.138,00


0,00 0,00 0,00

10. Excesos de provisiones 0,00 0,00 0,00 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00


12. Otros resultados - 134,0 - 3.656,77 0,00 a) Ingresos excepcionales 0,00 1.551,89 0,00 b) Gastos excepcionales - 134,0 - 5.208,66 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) - 81.804,0 - 32.664,00 1.216,00 13. Ingresos financieros 3.614,00 1.216,00 1.216,00



c) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00 0,00 0,00 14. Gastos financieros - 85.418,0 - 33.880,00 0,00

a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 0,00 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros - 85.418,0 - 33.880,00 0,00 c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00


A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 9.978.861,00 10.188.255,00 9.968.252,00 18. Impuesto sobre beneficios - 2.499.715,0 - 2.522.064,00 - 2.467.063,00


7.479.146,00 7.666.191,00 7.501.189,00



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a) Amortización del inmovilizado 3.325.952,00 3.254.434,00 3.382.403,00 b) Correcciones valorativas por deterioro - 838.678,0 - 74.569,00 243.683,00 c) Variación de provisiones 0,00 0,00 0,00 d) Imputación de subvenciones 0,00 0,00 0,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 g) Ingresos financieros - 3.614,0 - 1.216,00 - 1.216,00 h) Gastos financieros 85.418,00 33.880,00 0,00 i) Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos 134,00 0,00 0,00

3.Cambios en el capital corriente 290.639,00 53.623,00 - 40.353,00 a) Existencias 3.200,00 - 870,00 3.200,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar - 42.069,0 91.642,00 - 82.047,00 c) Otros activos corrientes 0,00 0,00 0,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar 247.508,00 - 136.575,00 79.085,00 e) Otros pasivos corrientes 40.000,00 144.426,00 - 82.591,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes 42.000,00 - 45.000,00 42.000,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación - 2.468.075,0 - 2.739.053,43 - 2.696.110,00 a) Pagos de intereses - 85.418,0 - 33.880,00 0,00 b) Cobros de dividendos 0,00 0,00 0,00 c) Cobros de intereses 3.614,00 1.216,00 1.216,00 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios - 2.386.271,0 - 2.706.389,43 - 2.697.326,00 e) Otros pagos o cobros 0,00 0,00 0,00


a) Inmovilizado intangible - 40.000,0 - 240.502,00 - 81.357,00 b) Inmovilizado material - 4.100.000,0 - 5.531.542,00 - 3.491.690,00 c) Inversiones inmobiliarias - 3.718.942,0 - 2.244.684,00 - 4.556.018,00 d) Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

7. Cobros por desinversiones 0,00 0,00 0,00 a) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 b) Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION - 2.908.860,0 - 2.888.540,00 - 2.908.860,00 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 0,00 0,00 0,00

a) Emisión de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 0,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 12.000,00 32.320,00 12.000,00 a) Emisión 12.000,00 32.320,00 12.000,00

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 0,00 0,00 0,00 3. Otras deudas 12.000,00 32.320,00 12.000,00


11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio - 2.920.860,0 - 2.920.860,00 - 2.920.860,00 a) Dividendos - 2.920.860,0 - 2.920.860,00 - 2.920.860,00 b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00 0,00 E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO - 397.165,0 - 189.914,43 - 181.266,00 Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 2.314.733,00 7.878.468,43 7.688.554,00 Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 1.917.568,00 7.688.554,00 7.507.288,00

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1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 7.790.000,00 7.910.649,00 7.993.430,00 1.AUTOFINANCIACIÓN 10.079.153,00 10.661.280,57 10.896.167,00 1.1.Inmovilizado intangible 40.000,00 253.230,00 80.000,00 1.1.Resultados del ejercicio 7.479.146,00 7.666.191,00 7.501.189,00

1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo 0,00 0,00 0,00 1.2.Amortización del inmovilizado 3.325.952,00 3.254.434,00 3.382.403,00 1.1.b).Propiedad Industrial 40.000,00 0,00 0,00 1.3.Correcciones valorativas por deterioro - 838.678,0 - 74.569,0 243.683,00 1.1.c).Aplicaciones informáticas 0,00 253.230,00 80.000,00 1.4. Variación de provisiones 0,00 0,00 0,00 1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial 0,00 0,00 0,00 1.5.Imputación de subvenciones 0,00 0,00 0,00

1.2.Inmovilizado material 4.100.000,00 5.422.203,00 3.433.430,00 1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 1.2.a).Terrenos y construcciones 500.000,00 4.076.672,00 450.000,00 1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos


1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria 3.600.000,00 933.914,00 2.983.430,00 1.8.Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario 0,00 37.438,00 0,00 1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso 0,00 0,00 0,00 1.10.Variación de existencias 0,00 0,00 0,00 1.2.e).Otro inmovilizado material 0,00 374.179,00 0,00 1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios 112.599,00 - 184.775,4 - 231.108,0

1.3.Inversiones inmobiliarias 3.650.000,00 2.235.216,00 4.480.000,00 1.12.Otros ingresos y gastos 134,00 0,00 0,00 1.3.a).Terrenos 0,00 0,00 0,00 2.APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.3.b).Construcciones 3.650.000,00 2.235.216,00 4.480.000,00 2.1. Del Ayuntamiento de Madrid 0,00 0,00 0,00

1.4.Inversiones financieras. 0,00 0,00 0,00 2.2. De otros accionistas 0,00 0,00 0,00 1.4.a). Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 3.SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.4.b). Créditos a terceros 0,00 0,00 0,00 3.1.Del Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 1.4.c). Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 3.2.De otros 0,00 0,00 0,00 1.4.d). Derivados 0,00 0,00 0,00 3.3.Adscripción de bienes 0,00 0,00 0,00 1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO 12.000,00 32.320,00 12.000,00 1.4.f). Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00

2.REDUCCIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 0,00 0,00 0,00 2.REDUCCIÓN DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 4.3.Otras deudas a l.pl. 12.000,00 32.320,00 12.000,00

3.DIVIDENDOS 2.920.860,00 2.920.860,00 2.920.860,00 5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 0,00 41.000,00 0,00 3.DIVIDENDOS 2.920.860,00 2.920.860,00 2.920.860,00 5.1.Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00

4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 5.2.Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 5.3. Inversiones inmobiliarias 0,00 41.000,00 0,00 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales 0,00 0,00 0,00 5.4. Inversiones financieras 0,00 0,00 0,00 4.3.Otras deudas 0,00 0,00 0,00 5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no


5.APLICACION PROVISION (PAGOS) 1.005.830,00 212.600,00 0,00 5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros) 0,00 0,00 0,00 5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal 0,00 35.356,00 0,00 5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones 1.005.830,00 177.244,00 0,00


EXCESO DE ORÍGENES 0,00 0,00 0,00 EXCESO DE APLICACIONES 1.625.537,00 309.508,43 6.123,00

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Sección: 027



(B)

PREV.

2018

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

(B)

ESTIM

2017

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

%

RECUPERACION INDEMNIZACION 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 260.909,00- 0,00 0,00 0,00 260.909,00- 100,00-

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AUXILIARES 2 46.517,00 6.727,00 0,00 6.093,00 59.337,00 2 49.424,00 5.038,00 0,00 6.033,00 60.495,00 1,91-

OFICIALES 36 1.027.903,00 208.560,00 0,00 326.868,00 1.563.331,00 35 987.789,00 191.633,00 0,00 323.632,00 1.503.054,00 4,01

JEFES 2ª Y 3ª 21 681.250,00 204.904,00 0,00 263.250,00 1.149.404,00 21 693.602,00 195.892,00 0,00 267.710,00 1.157.204,00 0,67-

JEFES 1ª 34 1.673.884,00 330.187,00 0,00 442.619,00 2.446.690,00 39 1.940.680,00 349.769,00 0,00 505.502,00 2.795.951,00 12,49-

DIRECTIVOS 7 517.511,00 49.274,00 0,00 89.955,00 656.740,00 8 563.192,00 46.229,00 0,00 101.576,00 710.997,00 7,63-

Total 100 3.947.065,00 799.652,00 0,00 1.128.785,00 5.875.502,00 105 3.973.778,00 788.561,00 0,00 1.204.453,00 5.966.792,00 1,53-


TOTAL 5.953.385,00 5.992.228,00 0,65-

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PRESUPUESTO 2018


EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

PRESUPUESTO 2018 CENTRO PRESUPUESTARIO: 802 SECCIÓN: 098 SOCIEDAD: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.



a.1) Inversiones 2017 Durante el año 2017 se han acometido y está previsto acometer las siguientes actuaciones referentes a obras de mantenimiento de las instalaciones e inversiones:

2017 (SIN IVA)

Cambiar el suelo de la playa de piscina cubierta 45.000,00

Ampliación oficinas chalet del tenis 93.465,87

Sustitución Tejados fibrocemento (uralita) 135.728,41

Sustitución grupos ópticos farolas existentes por led 40.554,64

Aula formación / oficinas zona de boxes hípica 45.000,00

Reparación pavimentación accesos Pabellón multiusos 35.000,00

Adecuación nueva sala de Yoga Gimnasio 48.750,00

Podas y limpieza anual masa arbórea 1º fase 77.000,00

Reparación del suelo del porche de chalet de pádel 16.000,00

Sustitución cerramiento metálico fondos pistas tenis 3 a la 13 60.000,00

Reparación paneles solares chalet del pádel 10.000,00

Renovación servicios minusválidos y almacén campo de prácticas golf 13.330,34

Canaletas de desagüe en pistas de tenis 9 a la 13 25.000,00

Remodelación 1ª fase pistas duras tenis 115.000,00

Fases rehabilitación cuadras 1.819.939,82

Obras captación río Manzanares 149.659,95

Caminos recorrido amarillo golf y hoyos 1 y 13 recorrido negro 144.967,35

Ampliación acceso desde la M-500 (en fase de proyecto) 142.678,70

Nuevas zonas de sombra en piscinas 28.436,85

Renovación de papeleras 1ªfase 48.000,00

nueva iluminación del picadero Cubierto 91.290,00

Rehabilitación muro (tapia) de Sabatini 25.000,00

Centro de aprendizaje virtual de golf en campo de prácticas 40.000,00

Sustitución de muros de bloque por cristal en pista cubiertas de pádel 22.000,00

Ampliación de varios tees de los hoyos de golf 25.000,00

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a.2) Previsión gastos e ingresos 2017 y explicación desviaciones Se estima una ínfima desviación de los ingresos presupuestados el ejercicio pasado para el 2017 respecto de los estimados, un 0,14 %, situándose en 24.963.828€ respecto a los 24.998.827€ presupuestados. Se han cumplido las previsiones de ingresos por cuotas de mantenimiento presupuestados, que suponen en torno al 70% de los ingresos del CCVM, y se produce una caída de ingresos previstos por abono anual, que se ve compensada con mayores ingresos por cuota de utilización y un leve incremento en cuotas de entrada. En el apartado de gastos de personal se prevé un incremento del 7% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la cobertura de puestos de las jubilaciones parciales anticipadas. Por otro lado, destacamos un importante control en los gastos de explotación presupuestados con un leve incremento del 0,03%, pese a haber realizado la incorporación de nuevos servicios y mejoras para el club y sus abonados, entre los que destacan acciones de mantenimiento puntuales, la incorporación de 60 nuevos buggies eléctricos, nuevo contrato de renting de maquinaria de trabajo, el servicio médico de intervención de urgencias, podas, mantenimiento de bunker de los campos de golf, etc. En consecuencia se estima que el resultado del ejercicio 2017 será de 2.442.990,57 €. a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes Los gastos más relevantes para el año 2017, aparte de los gastos habituales de personal y explotación de la empresa, serán los correspondientes al programa de mantenimiento, el cual está en avanzado estado de ejecución. Los ingresos más relevantes, como en años anteriores, son los relativos al pago de cuotas de mantenimiento por parte de los abonados del Club de Campo Villa de Madrid, un 70% del total. a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad no tiene ánimo de lucro, y por ello, los estatutos estipulan que no se repartirán dividendos, aplicándose el posible excedente a la financiación del programa de inversiones. Entre la gran cantidad de premios y campeonatos sociales, abiertos y profesionales celebrados y a celebrar en este ejercicio de 2017 podemos destacar alguno de los torneos deportivos de primer nivel:

Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Longines Global Champions Tour

47º Edición del Torneo San Isidro de hockey

Carrera Solidaria

Abierto de Polo Copa Volvo

II Trail C4 (Club de Campo Casa de Campo), 27 de noviembre 2016

Copa SM El Rey de Doma Clásica

Campeonato de Profesionales de Madrid de golf.

Concurso Top Ten de saltos de hípica, CSI 3*

Campeonato de España absoluto y jóvenes jinetes de Saltos de Hípica

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b.1) Objetivos y líneas de actuación Los objetivos específicos principales de la Gerencia y de las diferentes direcciones, aprobados por el Consejo de Administración, son los siguientes

- Implantación del Plan Estratégico CCVVM 2018-2022

- Fase I del Plan de accesibilidad integral del CCVM

- Finalización e inauguración de las nuevas cuadras del CCVM

- Comienzo del programa de participación sociocultural

- Comienzo de las obras de ampliación del gimnasio del Club de Campo Villa de Madrid

- Plan de Igualdad CCVM Para el ejercicio de 2018 se plantean los siguientes objetivos, en cuanto a la celebración de torneos deportivos y actividades a desarrollar:

El Campeonato Internacional de Saltos CSI Madrid 5*/Global Champions Tour

Carrera Solidaria

III Trail C4 (Club de Campo Casa de Campo)

El Torneo San Isidro de Hockey, 48ª edición

Abierto de Polo Copa Volvo para el mes de junio

Campeonato de Profesionales de Madrid de golf

Concurso Top Ten de saltos de hípica, CSI 3* b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) INGRESOS

No se prevén variaciones significativas del número de abonados, lo que nos permite presupuestar unos ingresos por cuotas de mantenimiento y cuotas de utilización en línea con el ejercicio 2017.

Nuevas inscripciones: se formalizarán a través de la compensación de bajas definitivas de abonados activos. La propuesta es incorporar sólo el número de bajas que provengan de abonado activo, no bajas definitivas de abonados en situación de baja temporal. Por tanto, con un criterio conservador, las cuotas de inscripción de nuevos abonados se presupuestan en base a 600 abonados.

Abonado anual: 200 personas (200.000 €), teniendo en cuenta la demanda actual

Se procederá a la reducción de la tarifa de acceso de no abonado en sábado y festivo, de 20€ a 15€ para adultos y de 10€ a 7,5€ para niños. Reducción de la tarifa de uso de la piscina cubierta en sábado y festivo para no abonados, de 31,5€ a 20€ para adultos y 15,50€ a 10€ para niños. Reducción de la tarifa de uso de la piscina de verano en sábado y festivo para no abonados, de 25€ a 15€ para adultos y de 12,50 a 7,5€ para niños. Lo que no supondrá un menoscabo considerable en los ingresos de la sociedad (aproximadamente 0,22% del importe de ingresos por cuotas de utilización)

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Se incorporará una nueva tarifa por las actividades mensuales de los grupos estables socioculturales, que tendrá un rango entre 0 y 50 € al mes para abonados y 0 y 100€ para no abonados, en función de la actividad.

Se elimina la cuota de 150 € de matrícula para los alumnos de escuelas deportivas no abonados, y se incrementa en un 20% todas las tarifas de clases para este colectivo.

En la piscina de verano se incorporan las clases colectivas de 1 día semana 30´y 60´, con una tarifa de 20€ y 30€ respectivamente. Así como el entrenamiento de adultos 1 día a la semana 1 hora, con una tarifa de 60€.

Se eliminan las tarifas de inscripción en campeonatos en las diferentes modalidades deportivas que aparecían en el anterior tarifario, para englobarlas en una tarifa de inscripción en campeonatos general, con un rango de 0 a 100€, informando a los abonados cada temporada sobre las tarifas específicas para cada evento, de modo que el Club pueda organizar dichas tarifas en función de la duración y especificidad de cada competición deportiva.

El alquiler de la sala de reunión del chalet de tenis tendrá una tarifa que oscilará entre 300 y 700€ y el alquiler de la sala de reunión del chalet social tendrá una tarifa que oscilará entre 400 y 1000€. De este modo el departamento comercial podrá determinar el precio final en función de factores evaluables como serán: uso de publicidad visible, número de personas, número de horas y consumo de hostelería del club.

GASTOS

Personal

Se presupuesta un incremento del 2% de subida de retribuciones, según indicaciones del órgano competente del ayuntamiento de Madrid. A lo que se le suma un incremento en la previsión de gasto de personal del 4% con el fin de atender las necesidades de fuerza laboral de la empresa con nuevas incorporaciones a la plantilla.

Tributos

Mantenemos la previsión del año anterior.

Alquileres:

Se incrementa en un 10,8% el gasto en esta partida derivado de la aplicación durante 12 meses del contrato de renting de maquinaria

Gastos de mantenimiento y reparaciones

Incremento de un 44% respecto del año anterior debido a las acciones de mantenimiento programadas para en edificios e instalaciones, tanto deportivas como no deportivas, así como reparaciones en distintos recintos del CCVM.

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Gastos de profesionales independientes

Incremento de un 6,5% derivado principalmente de la puesta en marcha del programa sociocultural para abonados y abonadas del CCVM.

Otros Gastos (recoge “otros servicios”, y gastos en actividad deportiva).

Ligero incremento de un 1,76% derivado de la mejora en programas deportivos.

Todo ello lleva a un resultado de 2.176.381€ para el ejercicio 2018.

b.3) Política de personal Para la estimación de gastos de personal se ha realizado una previsión del 2% de aumento de las retribuciones en base a las indicaciones recibidas por la dirección de economía del ayuntamiento, junto con un incremento del 4% para atender las necesidades de personal para ofrecer el servicio adecuado por parte de la sociedad. Para el desarrollo y cumplimiento de las medidas de mejora reflejadas en las conclusiones del plan estratégico realizado por la entidad, será necesaria la optimización de los recursos humanos actuales, así como un incremento de la plantilla.


c.1) Inversiones previstas Durante el año 2018 está previsto acometer las siguientes inversiones

Ppto Estimado € (SIN IVA)

Pavimentación y drenaje vertedero cuadras 25.000,00

Sustitución Tejados fibrocemento (uralita) FASE 2 245.000,00

Ampliación putting green chalet social 160.000,00

Sustitución cubierta pistas cubiertas de pádel 190.000,00

Acristalamiento pistas nº 1 y 2 de pádel 50.000,00

Cubrición pistas nº 1 y 2 de pádel 70.000,00

Instalación de dos estaciones meteorológicas 18.000,00

Cubierta pista de patinaje 285.000,00

Sustitución papeleras FASE 2 15.000,00

Sustitución fachadas acristaladas en porches chalet social y tenis 85.000,00

Circuito de running 40.000,00

Impermeabilización sala de máquinas piscinas 20.000,00

Sustitución vallado pista sociales hípica 20.000,00

Fin obras rehabilitación cuadras 1.253.483,12

TOTAL 2.476.483,12

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Y además otras actuaciones de mantenimiento previstas o en fase de proyecto incluidas en la cuenta de pérdidas y ganancias

Adaptación Iluminación pistas de pádel a led 103.000,00

Adecuación paseos peatonales entre pistas de tenis de la 9 a la 18 65.000,00

Reforma vestuarios piscinas de verano 65.000,00

Reforma cuadra nº 6 20.000,00

Reparación de humedades en vestuario de piscina cubierta 55.000,00

Ampliación de tees en campos de golf 65.000,00

Reforma gimnasio bajo gradas tenis 42.000,00

Actuaciones plan de accesibilidad 200.000,00

Actuaciones para la ampliación del gimnasio 200.000,00

Reforma zona de duchas vestuarios campo de prácticas 30.000,00

Reparación de suelo del picadero cubierto 40.000,00

Reposición de arbolado 18.000,00

c.2) Financiación La sociedad tiene planificado realizar las actuaciones de inversión con los recursos generados por su propia actividad, cumpliendo de esta manera con los objetivos de autofinanciación establecidos. c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad Se ha tenido en cuenta la amortización de las inversiones en los resultados de la sociedad. No habiendo gasto financiero asociado directamente a las inversiones previstas.

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PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PRESUPUESTOS DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

El Club de Campo Villa de Madrid, concienciado de la importancia de la perspectiva de género en su entidad, impulsa las siguientes acciones para el año 2018:

- Plan de igualdad CCVM: A partir de este plan, el Club de Campo integra políticas de igualdad que establecen unos parámetros donde todo individuo se sienta representado en cualquier ámbito de la organización. Este plan significará un acercamiento que garantice la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en el que todos los departamentos y dependencias actuaran y participaran de forma activa en la iniciativa y servirá de guía para desarrollar un valor imprescindible que debemos transmitir a nuestros abonados y al resto de ciudadanos. El plan contará con un proceso de comunicación tanto interno como externo, informando de todas las decisiones acordadas, basándose en el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

- Programa mujer y deporte dentro del proyecto Sporteduca del Club de Campo: Este programa englobará actividades y seminarios dedicados a compartir investigaciones y estudios teóricos y prácticos en materia de género y deporte. Se creará un foro de discusión y reflexión donde compartir y analizar puntos de vista y experiencias sobre los avances logrados y los retos pendientes.

Programa de actividades socioculturales del Club de Campo: Este programa está diseñado desde la perspectiva de género, de modo que las actividades ofrecidas en este programa tendrán como eje fundamental la igualdad, entendida tanto en términos de género como de diversidad.

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Balance de SituaciónSociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.

Centro: 802

Sección: 098


A) ACTIVO NO CORRIENTE 18.055.666,00 16.460.819,00 17.546.002,00 A) PATRIMONIO NETO 15.617.144,00 14.997.809,89 16.879.190,00 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 3.111.699,00 95.580,00 54.280,00 A-1) FONDOS PROPIOS 13.437.273,00 12.817.938,89 14.994.319,00

1. DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 I. CAPITAL 4.567.676,00 4.567.676,00 4.567.676,00 2. CONCESIONES 0,00 0,00 0,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 4.567.676,00 4.567.676,00 4.567.676,00 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 0,00 0,00 0,00 2. (CAPITAL NO EXIGIDO) 0,00 0,00 0,00 4. APLICACIONES INFORMÁTICAS 95.580,00 95.580,00 54.280,00 II. PRIMA DE EMISIÓN 0,00 0,00 0,00 5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 3.016.119,00 0,00 0,00 III. RESERVAS 5.655.444,00 5.807.272,32 8.250.262,00

II. INMOVILIZADO MATERIAL 14.707.808,00 16.129.080,00 17.255.563,00 1. RESERVA LEGAL 892.842,00 908.024,36 1.152.323,00 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 11.955.871,00 12.622.710,00 13.520.410,00 2. OTRAS RESERVAS 4.762.602,00 4.899.247,96 7.097.939,00 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL

2.229.659,00 2.703.508,00 2.932.291,00 IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00

3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 522.278,00 802.862,00 802.862,00 1. REMANENTE 0,00 0,00 0,00 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS





6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 3.058,00 3.058,00 3.058,00 I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO 2.179.871,00 2.179.871,00 1.884.871,00 V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 233.101,00 233.101,00 233.101,00 II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 946.899,00 852.996,20 1.161.262,00 III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES 0,00 0,00 0,00 I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0,00 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 1.294.584,00 1.294.584,00 1.294.584,00 II. EXISTENCIAS 0,00 0,00 0,00 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 402.878,00 402.878,00 402.878,00


61.878,00 61.878,00 61.878,00

2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 0,00 0,00 0,00 3. PRODUCTOS EN CURSO 0,00 0,00 0,00 3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN 0,00 0,00 0,00 4. PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00 0,00 4. OTRAS PROVISIONES 341.000,00 341.000,00 341.000,00 5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALESRECUPERADOS

0,00 0,00 0,00 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00


380.000,00 380.000,00 380.000,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

3. DEUDORES VARIOS 25.000,00 25.000,00 25.000,00 III. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A LP 0,00 0,00 0,00 4. PERSONAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 891.706,00 891.706,00 891.706,00 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 55.000,00 55.000,00 55.000,00 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONESPÚBLICAS

250.000,00 250.000,00 250.000,00 C) PASIVO CORRIENTE 2.090.837,00 1.021.421,31 533.490,00



0,00 0,00 0,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 13.675,00 13.675,00 13.675,00 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 122.157,00 122.157,00 122.157,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO

0,00 0,00 0,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 122.157,00 122.157,00 122.157,00

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 13.675,00 13.675,00 13.675,00 IV. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A CP 0,00 0,00 0,00 V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

PAGAR1.967.180,00 897.764,31 409.833,00

VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 553.224,00 459.321,20 767.587,00 1. PROVEEDORES 647.180,00 477.764,31 139.833,00 1. TESORERÍA 553.224,00 459.321,20 767.587,00 2. AYUNTAMIENTO, OOAA Y EMPR.MUNIC.


2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 0,00 0,00 0,00 3. ACREEDORES VARIOS 1.200.000,00 300.000,00 150.000,00 4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE

PAGO)0,00 0,00 0,00


PUBLICAS120.000,00 120.000,00 120.000,00

7. ANTICIPOS DE CLIENTES 0,00 0,00 0,00 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 1.500,00 1.500,00 1.500,00


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Sección 098





4.305.537,00 3.277.320,57 2.921.841,00



b) Prestaciones de servicios 24.998.827,00 24.963.828,05 25.513.509,00 Prestaciones de servicios 1 18.913.459,00 19.050.460,05 19.022.657,00 Prestaciones de servicios 2 972.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 Prestaciones de servicios 3 4.513.368,00 4.513.368,00 4.490.852,00 Prestaciones de servicios 4 600.000,00 200.000,00 200.000,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0,00 0,00 0,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 0,00 4. Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

a) Consumo de mercaderías 0,00 0,00 0,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 0,00 0,00 0,00 c) Trabajos realizados por otras empresas 0,00 0,00 0,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 0,00 0,00 0,00

5. Otros ingresos de explotación 547.581,00 547.581,17 728.862,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 547.581,00 545.539,17 428.862,00 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 0,00 2.042,00 300.000,00 c) Otras subvenciones de explotación 0,00 0,00 0,00


7. Otros gastos de explotación - 10.624.403,0 - 10.654.196,57 - 11.755.940,00 a) Servicios exteriores - 8.049.752,0 - 8.216.243,57 - 9.317.987,00 b) Tributos - 2.574.651,0 - 2.437.953,00 - 2.437.953,00 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales 0,00 0,00 0,00 d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00

8. Amortización del inmovilizado - 1.587.814,0 - 1.569.886,00 - 1.391.300,00 a) Amortización del inmovilizado intangible - 12.000,0 - 45.000,00 - 41.300,00 b) Amortización del inmovilizado material - 1.575.814,0 - 1.524.886,00 - 1.350.000,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00


295.000,00 295.000,00 295.000,00



12. Otros resultados 0,00 - 335.207,00 0,00 a) Ingresos excepcionales 0,00 38.249,00 0,00 b) Gastos excepcionales 0,00 - 373.456,00 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) - 20.000,0 - 20.000,00 - 20.000,00 13. Ingresos financieros 10.000,00 10.000,00 10.000,00



c) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00 0,00 0,00 14. Gastos financieros - 30.000,0 - 30.000,00 - 30.000,00

a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 0,00 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros - 30.000,0 - 30.000,00 - 30.000,00 c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00


A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 4.285.537,00 3.257.320,57 2.901.841,00 18. Impuesto sobre beneficios - 1.071.384,0 - 814.330,00 - 725.460,00


3.214.153,00 2.442.990,57 2.176.381,00



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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 4.574.968,00 - 3.537.370,83 2.784.748,80


a) Amortización del inmovilizado 1.587.814,00 1.569.886,00 1.391.300,00 b) Correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 c) Variación de provisiones 0,00 0,00 0,00 d) Imputación de subvenciones - 295.000,0 - 295.000,00 - 295.000,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 g) Ingresos financieros - 10.000,0 - 10.000,00 - 10.000,00 h) Gastos financieros 30.000,00 30.000,00 30.000,00 i) Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00

3.Cambios en el capital corriente 205.112,00 - 7.255.247,40 - 487.932,20 a) Existencias 0,00 0,00 0,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar 0,00 1.030.821,00 0,00 c) Otros activos corrientes 0,00 39.642,00 0,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar 205.112,00 - 8.325.710,40 - 487.932,20 e) Otros pasivos corrientes 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes 0,00 0,00 0,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación - 1.228.495,0 - 834.330,00 - 745.460,00 a) Pagos de intereses - 30.000,0 - 30.000,00 - 30.000,00 b) Cobros de dividendos 0,00 0,00 0,00 c) Cobros de intereses 10.000,00 10.000,00 10.000,00 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios - 1.208.495,0 - 814.330,00 - 725.460,00 e) Otros pagos o cobros 0,00 0,00 0,00


a) Inmovilizado intangible 0,00 - 27.223,00 0,00 b) Inmovilizado material - 2.933.989,0 - 2.737.346,00 - 2.476.483,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

7. Cobros por desinversiones 0,00 27.275,00 0,00 a) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 b) Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 0,00 27.275,00 0,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION - 1.500.000,0 - 34.919,00 0,00 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 0,00 0,00 0,00


10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero - 1.500.000,0 - 34.919,00 0,00 a) Emisión 0,00 0,00 0,00


b) Devolución y amortización de - 1.500.000,0 - 34.919,00 0,00 1. Deudas con entidades de crédito - 1.500.000,0 0,00 0,00 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 0,00 0,00 0,00 3. Otras deudas 0,00 - 34.919,00 0,00



0,00 0,00 0,00

d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00 0,00 E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 140.979,00 - 6.309.583,83 308.265,80 Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 412.245,00 6.768.905,03 459.321,20 Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 553.224,00 459.321,20 767.587,00

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Presupuesto de CapitalSociedad: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.

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1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 3.433.989,00 2.737.346,00 2.476.483,00 1.AUTOFINANCIACIÓN 4.349.856,00 3.697.876,57 3.272.681,00 1.1.Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 1.1.Resultados del ejercicio 3.214.153,00 2.442.990,57 2.176.381,00

1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo 0,00 0,00 0,00 1.2.Amortización del inmovilizado 1.587.814,00 1.569.886,00 1.391.300,00 1.1.b).Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 1.3.Correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 1.1.c).Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 0,00 1.4. Variación de provisiones 0,00 0,00 0,00 1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial 0,00 0,00 0,00 1.5.Imputación de subvenciones - 295.000,0 - 295.000,0 - 295.000,0

1.2.Inmovilizado material 3.433.989,00 2.737.346,00 2.476.483,00 1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 1.2.a).Terrenos y construcciones 2.417.489,00 1.819.940,00 1.603.483,00 1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos


1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria 12.000,00 40.000,00 18.000,00 1.8.Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario 1.004.500,00 877.406,00 855.000,00 1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso 0,00 0,00 0,00 1.10.Variación de existencias 0,00 0,00 0,00 1.2.e).Otro inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios - 157.111,0 - 20.000,0 0,00

1.3.Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.12.Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00 1.3.a).Terrenos 0,00 0,00 0,00 2.APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.3.b).Construcciones 0,00 0,00 0,00 2.1. Del Ayuntamiento de Madrid 0,00 0,00 0,00

1.4.Inversiones financieras. 0,00 0,00 0,00 2.2. De otros accionistas 0,00 0,00 0,00 1.4.a). Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 3.SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.4.b). Créditos a terceros 0,00 0,00 0,00 3.1.Del Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 1.4.c). Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 3.2.De otros 0,00 0,00 0,00 1.4.d). Derivados 0,00 0,00 0,00 3.3.Adscripción de bienes 0,00 0,00 0,00 1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1.4.f). Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00


3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 0,00 0,00 0,00 3.DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 5.1.Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00

4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 5.2.Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 5.3. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales 0,00 0,00 0,00 5.4. Inversiones financieras 0,00 0,00 0,00 4.3.Otras deudas 0,00 0,00 0,00 5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no


5.APLICACION PROVISION (PAGOS) 0,00 0,00 0,00 5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros) 0,00 0,00 0,00 5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal 0,00 0,00 0,00 5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones 0,00 0,00 0,00


EXCESO DE ORÍGENES 915.867,00 960.530,57 796.198,00 EXCESO DE APLICACIONES 0,00 0,00 0,00

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COSTE(1)

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ESTIM

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COSTE(1)

%

ENTRENADORES HOCKEY 9 141.771,00 0,00 0,00 49.227,00 190.998,00 9 138.991,00 0,00 0,00 48.262,00 187.253,00 2,00

TITULADO SUP. PRACT 3 55.305,00 0,00 0,00 17.070,00 72.375,00 1 16.080,13 0,00 0,00 4.967,95 21.048,08 243,86

JUGADORES HOCKEY 23 244.168,00 0,00 0,00 78.389,00 322.557,00 23 239.380,00 0,00 0,00 76.852,00 316.232,00 2,00

OPERARIO 64 1.966.444,00 101.598,00 23.047,00 676.968,00 2.768.057,00 64 1.921.865,00 99.606,00 22.595,00 663.694,00 2.707.760,00 2,23

OFICIAL 2º 23 560.717,00 92.164,00 2.737,00 196.093,00 851.711,00 23 549.723,00 90.357,00 2.683,00 192.248,00 835.011,00 2,00

OFICIAL 1º 15 373.978,00 77.263,00 1.057,00 158.304,00 610.602,00 16 366.645,00 75.748,00 1.036,00 155.200,00 598.629,00 2,00

OFICIAL 1º OFICIO 5 165.040,00 21.324,00 5.044,00 57.552,00 248.960,00 5 161.804,00 20.906,00 4.945,00 56.424,00 244.079,00 2,00

SUBENCARGADO 6 176.060,00 24.356,00 179,00 68.201,00 268.796,00 6 172.608,00 23.878,00 175,00 66.864,00 263.525,00 2,00

ENCARGADO 8 257.726,00 34.779,00 287,00 93.122,00 385.914,00 6 189.505,00 34.097,00 281,00 68.473,00 292.356,00 32,00

SOCORRISTA 3 62.942,00 0,00 0,00 21.384,00 84.326,00 3 61.708,00 0,00 0,00 20.965,00 82.673,00 2,00

SOCORRISTA MONITOR 8 309.815,00 9.969,00 0,00 101.052,00 420.836,00 8 303.740,00 9.774,00 0,00 99.071,00 412.585,00 2,00

VIGILANTE 44 1.168.615,00 146.598,00 1.487,00 460.845,00 1.777.545,00 44 1.145.701,00 143.724,00 1.458,00 451.809,00 1.742.692,00 2,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8 216.600,00 5.522,00 0,00 70.364,00 292.486,00 5 132.098,00 5.414,00 0,00 43.116,00 180.628,00 61,93

ADMINISTRATIVO 6 170.406,00 22.046,00 1.285,00 57.959,00 251.696,00 6 167.065,00 21.614,00 1.260,00 56.823,00 246.762,00 2,00

OFICIAL ADMINISTRATIVO 8 270.540,00 33.060,00 1.669,00 95.741,00 401.010,00 8 265.235,00 32.412,00 1.636,00 93.864,00 393.147,00 2,00

ATS 3 79.925,00 3.706,00 0,00 27.008,00 110.639,00 3 78.358,00 3.633,00 0,00 26.478,00 108.469,00 2,00

MEDICO 3 108.028,00 3.875,00 0,00 32.758,00 144.661,00 3 105.910,00 3.799,00 0,00 32.116,00 141.825,00 2,00

COORDINADOR 7 240.741,00 5.566,00 0,00 81.900,00 328.207,00 6 202.304,00 5.457,00 0,00 68.821,00 276.582,00 18,67

JEFE DE SECCIÓN 4 180.670,00 15.519,00 0,00 49.565,00 245.754,00 4 177.127,00 15.215,00 0,00 48.593,00 240.935,00 2,00

JEFE DE SERVICIO 2 117.563,00 16.403,00 0,00 29.569,00 163.535,00 2 115.258,00 16.081,00 0,00 28.989,00 160.328,00 2,00

DIRECTOR 5 352.654,00 1.082,00 0,00 74.152,00 427.888,00 5 345.739,00 1.061,00 0,00 72.698,00 419.498,00 2,00

GERENTE 1 84.631,00 0,00 0,00 15.106,00 99.737,00 1 82.972,00 0,00 0,00 14.810,00 97.782,00 2,00

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Sección: 098



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PREV.

2018

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

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ESTIM

2017

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

%

Total 258 7.304.339,00 614.830,00 36.792,00 2.512.329,00 10.468.290,00 251 6.939.816,13 602.776,00 36.069,00 2.391.137,95 9.969.799,08 5,00

Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 0,00 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 0,00 0,00

TOTAL 10.468.290,00 9.969.799,08 5,00

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PRESUPUESTO 2018


MADRID CALLE 30, S.A.

PRESUPUESTO 2018 CENTRO PRESUPUESTARIO: 803 SECCIÓN: 097 SOCIEDAD: MADRID CALLE 30, S.A.



a.1) Inversiones 2017 Durante el ejercicio 2017, se ha continuado prestando el servicio de conservación y explotación del anillo de la M-30 y del resto de infraestructuras y espacios relacionados con la misma, tales como enlaces, puentes y espacios libres incluidos dentro del anillo. Como consecuencia de la finalización de la vida útil de los diferentes elementos de la vía, en función de la auscultación e inspección de los mismos, tan pronto se aprecia la necesidad de proceder a su renovación ésta se lleva a cabo para poder garantizar la seguridad y la funcionalidad de la vía. En la previsión del presupuesto 2017 para Inversiones de Renovación figura la cantidad de 12.061.058 euros (IVA incluido), aunque con la evolución del ritmo de aprobación de proyectos y ejecución de las obras éste importe será inferior.

1. 1. PROYECTOS DE RENOVACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN

La renovación y mejoras en los elementos de la infraestructura suponen un hito fundamental en la gestión de Calle 30. Durante el primer semestre de 2017, se licitaron diversas obras de renovación para mejorar el estado de estructuras, estando actualmente las siguientes en ejecución: 1.1. REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE LOS FRANCESES A LA AVENIDA DE

VALLADOLID

1.2. REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE LA PAZ (PARQUE AVENIDAS A TANATORIO)

1.3. PROYECTO RED DE TRANSMISION DE DATOS

1.4. PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS SERVICIOS ESENCIALES EN

INSTALACIONES DE CALLE 30, EN ALTERNATIVA A LA RENOVACIÓN DE SAIS Y

BATERÍAS

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2. 2. PROYECTOS DE RENOVACIÓN EN FASE DE REDACCIÓN

Como paso previo a la licitación de los proyectos, durante este semestre se ha trabajado en la redacción de los siguientes proyectos necesarios para la infraestructura: 2.1. PROYECTO DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR

DE MADRID CALLE 30. TRAMO AVENIDA DE LA ILUSTRACIÓN.

2.2. PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMANDO DE ENERGÍA EN

TÚNELES DE MADRID CALLE 30.

2.3. PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES EN

LOS TÚNELES DE MADRID CALLE 30

2.4. PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE LOS TÚNELES

DE MADRID CALLE 30

2.5. REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS 04RL46FABR01

Y 04RA23FABR01 DEL ENLACE DE M-30 CON LA A-2

2.6. REHABILITACIÓN DE LOS APOYOS A MEDIA MADERA DEL PUENTE DE LA

AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO

2.7. REHABILITACION DE LOS PUENTES DE O’DONNELL

3. 3. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.

3.1. Elaboración de un Plan de Mantenimiento de las Instalaciones de la Infraestructura para

el año 2018. Las instalaciones suponen elementos claves para la explotación y la

seguridad de la infraestructura. Es por ello que, siguiendo los documentos contractuales

y el Manual de Explotación vigente, se está trazando un Plan de Mantenimiento que

contemple la evolución de la infraestructura especialmente en los últimos 2 años e

integre los elementos nuevos instalados para intentar garantizar la mayor seguridad a

usuarios y trabajadores de la infraestructura.

3.2. Estudio de Optimización Energética: partiendo de un informe relativo a la potencia

contratada por la infraestructura, se pretende, en consonancia con el Manual de

Explotación y la documentación vigente, estudiar el potencial ahorro en la factura

eléctrica promovido por una reducción de la potencia contratada.

3.3. Actualización del Manual de Explotación: el Manual de Explotación es un documento

esencial en la gestión diaria de la infraestructura. Su revisión y actualización es

fundamental para garantizar una correcta adecuación de los procedimientos de gestión y

de seguridad en consonancia con la infraestructura e incorporar el conocimiento

adquirido con la evolución de la conservación.

3.4. Participación el proyecto de financiación europea C-Roads:

Con el Proyecto C-Roads (Connected Roads) se pretende desarrollar la implementación de sistemas ITS en las carreteras con el objetivo de conectar, de manera bidireccional, las comunicaciones entre los vehículos y las carreteras. Se trata de un proyecto con horizonte 2020. La planificación del proyecto debe realizarse entre 2017 y el 1er semestre de 2018, por lo que en este primer trimestre de 2017 se ha comenzado con la preparación de la participación de Madrid Calle 30 como parte de este proyecto,

Página 344

definiendo la implicación y el alcance de la actuación para la mejora de la infraestructura. El desarrollo del mismo en el 2º semestre de 2018 y 2019 y la presentación de las conclusiones en 2020. El proyecto en el que se encuentra Madrid Calle 30, como coordinadores del proyecto piloto en Madrid, queda enmarcado en el ámbito global del proyecto C-Roads Spain presentado en Europa. Estos son los datos más relevantes:

- El proyecto consta de 5 pilotos, de los que somos coordinadores del Piloto Madrid

(los otros 4 son: DGT 3.0, piloto SISCOGA (Galicia), piloto Cantábrico y piloto

Mediterráneo).

- En total somos 26 socios los que forman el proyecto o consorcio.

- El presupuesto total es de 17,9 millones de euros. Se ha aceptado la totalidad del

proyecto, luego las ayudas son de 8,9 M€ (estos presupuestos tenían un máximo del

50% de financiación).

- En particular, MC30 participa con un presupuesto de 1.018.805,26 €

El proyecto piloto de Madrid pretende colocar unas antenas/sensores a lo largo de toda la carretera para recibir datos de una flota de vehículos que se va a desplegar, así como para mandar a los vehículos datos significativos de la vía, como pueden ser: existencia de vehículos parados, retenciones, obras en la infraestructura, de la velocidad límite, aproximación de vehículos de emergencia, etc. Las expectativas puestas en el mismo son altísimas. Pensar que en un breve espacio de tiempo podríamos estar informando a tiempo real de cualquier incidencia de la vía a todos los vehículos permitiría dar un servicio de una calidad altísima a la vez que se aumentaría la seguridad de la vía y de los usuarios. Así mismo, tener a tiempo real conocimiento de todos los vehículos que circulan nos proporcionará unos datos muy importantes para la gestión de la vía y de las posibles incidencias que ocurran teniendo un sistema más de gestión para toda la carretera. 3.5. Inspección Estructural de los túneles Calle 30

La inspección estructural de túneles tiene por objeto determinar el estado de conservación y

la seguridad estructural del sostenimiento del túnel inspeccionado. En virtud del contrato de

gestión del servicio público de explotación, conservación y mantenimiento del anillo

distribuidor Calle 30 y las infraestructuras y espacios de su entorno suscrito entre Madrid

Calle 30 y la Empresa de Mantenimiento y Conservación de la M-30 S.A. (EMESA), la

inspección estructural de los túneles de la M-30 está encomendada a esta última.

Una vez recibidos los informes de inspección de EMESA, estos son revisados tanto por el

departamento de estructuras de Madrid Calle 30 como por la asistencia técnica

especializada y, tras una serie de visitas de control se redactan unos informes ejecutivos de

evaluación y propuesta de soluciones, a partir de los resultados de la inspección estructural.

A lo largo del primer trimestre del 2017 se han estado llevando a cabo visitas de control y se

han redactado los Informes ejecutivos de los siguientes tramos de los túneles:

- Tramo1: Puente del Rey- Avenida de Portugal y M-30 entre el Paseo de Marqués de

Monistrol- Puente de Segovia. Fase I calzadas y ramales.

- Tramo 4: Puente de Praga- Nudo Sur. Fase I calzadas y ramales.

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4. 4. COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Estudio de la adecuación de la velocidad limite de la infraestructura de la Calle 30 y vías

de acceso a distintos procesos del Ayuntamiento de Madrid: la integración de algunas de

las medidas del Plan A de Calidad del Aire ha exigido el estudio de la implementación de

dichas medidas. En colaboración con los departamentos de Sostenibilidad, Movilidad y

la EMT se ha trabajado para estudiar el impacto en la infraestructura y las vías de

acceso y adyacentes de las medidas que contempla el Plan. No sólo se analizaba desde

el punto de vista de tráfico sino también el efecto sobre la reducción de la contaminación

atmosférica y el ruido.

Nueva Ordenanza Movilidad: Desde MC30 se está colaborando en la redacción de un

nuevo borrador al que se ha aportado las necesidades básicas a incluir para establecer

las normas de circulación dentro de la M-30 encaminadas a mejorar la seguridad de la

misma.

Coordinación de Movilidad de la ciudad: participación activa en las mesas de

coordinación de la movilidad enfocadas en mejorar la gestión del tráfico de la ciudad y

en la evaluación de medidas a tomar.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2017 y explicación desviaciones Los ingresos que se prevén para 2017 por prestación de servicios (ingresos de gestión corriente más ingresos financieros), ascienden a 125.146.772,96 euros, la diferencia sobre el importe estimado en el presupuesto aprobado para este ejercicio es debida principalmente a que el IPC correspondiente al año 2017 fue superior al presupuestado. El coste de personal asciende a 1.049.641,48 euros, éste coste es ligeramente superior ya que en el año 2017 se ha abonado en concepto de “ayuda asistencial” hasta 1.000 euros anuales por trabajador previa justificación. El coste financiero a lo largo del ejercicio 2017 derivado del préstamo subordinado que mantiene la sociedad, asciende a 6.221.019,44 euros. Este importe se corresponde con el presupuestado para el año 2017. Los ingresos financieros previstos se calculan en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y del precio del dinero. Debido a la modificación de la remuneración de las cuentas financieras, el importe previsto es de 1.000 euros, éste importe es inferior al presupuestado inicialmente. Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 82.537.542,82 euros de beneficios antes de impuestos. Este importe es superior al presupuestado como consecuencia de un menor coste energético previsto inicialmente. a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes Madrid Calle 30, S.A. obtiene sus ingresos del pago periódico que recibe del Ayuntamiento de Madrid como retribución de los servicios prestados. Estos pagos se fijan principalmente en función de la disponibilidad y de la calidad del servicio de conservación y mantenimiento realizado, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento o desviación de los parámetros técnico-funcionales y estándares de calidad, que los pliegos de cláusulas técnicas del contrato de gestión de servicio público establecieron.

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En función del cumplimiento o no del estándar mínimo fijado, el Ayuntamiento de Madrid procede al pago completo del servicio o a la aplicación de las correspondientes deducciones. En cuanto al análisis de los gastos más relevantes señalar que:

Otros gastos de explotación: Se corresponden principalmente al pago de la remuneración a Empresa Mantenimiento y Explotación M-30 S.A. (EMESA) por los servicios de conservación y mantenimiento que presta. También se recoge en esta partida el coste de la energía eléctrica de la vía, tanto en túneles, como en superficie.

Gastos financieros. Esta partida refleja los gastos financieros derivados del préstamo subordinado formalizado en el socio privado.

a.4) Política empresarial de la sociedad Un resumen de la actividad desarrollada en el primer semestre del 2017 en las labores de conservación, mantenimiento y explotación del viario se detalla a continuación, así como las Obras de renovación ejecutadas y en desarrollo: Carreteras comprendidas dentro del contrato de conservación de la M-30. Además de la M-30, el contrato incluye otros tramos de las siguientes carreteras:

M-11 A-2 M-23 A-3 A-5 M-607

El tráfico medio registrado en los tramos de superficie durante los últimos 12 meses (julio 2016 - junio 2017), ha sido el siguiente:

Arco Este 241.575 vehículos diarios por sección de carretera (12 carriles). Arco Oeste: 94.375 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles). Avenida de La Ilustración: 58.725 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles). Nudo Manoteras con M-607: 146.775 vehículos diarios por sección de carretera (6

carriles). M-607: 77.100 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).

El tráfico medio registrado en los tramos de túnel durante los últimos 12 meses (julio 2016 - junio 2017), ha sido el siguiente:

* Avenida Portugal sentido salida Madrid: 45.750 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

* Avenida Portugal sentido entrada Madrid: 51.275 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

* By- Pass, calzada interior: 28.150 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles). * By- Pass, calzada exterior: 32.775 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

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* Túnel del Manzanares, calzada interior: 51.500 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

* Túnel del Manzanares, calzada exterior: 58.950 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

* Túnel Marqués de Vadillo - Pte. del Rey, calzada interior: 73.550 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

* Túnel Marqués de Vadillo - Pte. del Rey, calzada exterior: 72.340 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

* Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada interior: 50.550 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

* Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada exterior: 68.800 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).

Medios humanos: Además del personal propio de Madrid Calle 30 en número de 14 personas, para el desarrollo de la actividad Emesa dispone de 287 empleados Medios materiales Los vehículos con los que cuenta para el desarrollo de su actividad EMESA, sin contar con la maquinaria auxiliar disponible, son los siguientes:

Vehículo tipo Unidades Turismo 22 Todoterreno 1 Motocicletas 4 Furgonetas 6 Furgones 16 Furgón con plataforma elevadora personas 2 Furgones de caja abierta 4 Furgones de caja abierta con cesta 2 Camiones quitanieves 5 Camiones volquete con grúa 1 Camiones grúa vehículos ligeros 4 Camiones triextintor 5 Barredoras autopropulsadas 1 Barredoras remolcadas 2 Retroexcavadora 1 Camión plataforma con pluma y cesta 1 Camión volquete 2 Camión aspiración lodos 1 Camión especial de achiques 1 Camión caldera con grúa 1

Instalaciones: La actividad de conservación y mantenimiento se gestiona desde los siguientes centros de trabajo

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Centro de Control de Túneles de Méndez Álvaro.

Centro de Conservación de Méndez Álvaro.

Base de Agentes de primera Intervención de Calderón.

Base de Agentes de primera Intervención de Méndez Álvaro.

Base de Agentes de primera Intervención de Portugal.

Base de Agentes de primera Intervención de Valencia.

Parcela de Méndez Álvaro (acopio).

Parcela de M-30 PK 23+700 (acopio). Principales actividades desarrolladas entre enero–junio de 2017 Entre enero y junio del año 2017 se han gestionado las siguientes tareas: Comunicaciones Se han realizado un total de 95.377 comunicaciones, de las cuales:

- Relativas a Cielo Abierto han sido un 62% (58.829 comunicaciones), siendo:

14% Emergencias

22% Preemergencias.

50% Incidencias.

14% Eventos programados.

- Relativas a Túnel han sido un 25% (24.368 comunicaciones), siendo:

10% Emergencias

16% Preemergencias.

47% Incidencias.

27% Eventos programados.

- Relativas a otras comunicaciones 13% (12.180 comunicaciones).

Incidencias Se han atendido un total de 6.718 incidencias, de las cuales 4.911 han ocurrido en superficie y 1.807 en túnel. Dentro de las incidencias, las más frecuentes son los vehículos detenidos en calzada y los accidentes leves:

- Superficie:

1.816 vehículos detenidos en calzada.

716 accidentes leves.

- Túnel:

1.183 vehículos detenidos en calzada.

134 accidentes leves.

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Accidentes: Se han registrado un total de 1.024 accidentes, de los cuales 674 han sido sin víctimas y 350 han sido con víctimas. El desglose de los accidentes con víctimas es el siguiente: 0 víctimas mortales, 26 heridos graves, 448 heridos leves o sin pronóstico. Vialidad invernal: A lo largo de la campaña 2016-2017, para las operaciones de vialidad invernal se ha dispuesto de 5 camiones quitanieves, equipados cada uno con una cuchilla, un depósito de sal de 6 m³ y un depósito de salmuera de 1.500 litros. Además, se cuenta con un depósito de salmuera de 1.000 litros, que se instala en un furgón durante la campaña de vialidad invernal, y que da servicio a las entradas y salidas de túnel. Con estos medios se han extendido un total de 112 Tm de sal y 23.550 litros de salmuera, durante las operaciones de vialidad invernal, desarrolladas principalmente en el mes de enero de 2017. Operaciones de conservación:

- Operaciones de limpieza:

Limpieza de calzada y arcenes.

Limpieza de medianas, bermas y márgenes.

Limpieza de isletas y aceras.

Limpieza de balizamiento.

- Operaciones de conservación del drenaje.

- Operaciones de conservación en cerramientos.

- Operaciones de conservación en firme.

- Operaciones de conservación en estructuras, obras fábrica y muros.

- Operaciones de conservación en señalización vertical.

- Operaciones de conservación en balizamiento, isletas y bordillos.

- Operaciones de conservación en sistemas de contención. Operaciones de mantenimiento de instalaciones eléctricas:

- Cielo Abierto: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes elementos:

Centros de mando.

Báculos.

Luminarias.

Cableado.

- Túnel: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes elementos:

Cuadros eléctricos.

Centros de transformación.

SAI´s.

Grupos electrógenos.

Alumbrado de refuerzo.

Luminarias.

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Guiado.

Ventilación.

Medidores atmosféricos.

Sistemas de filtración.

Sistemas PCI.

Agua nebulizada.

Grupos de Bombeo.

Salidas de emergencia.

A modo de ejemplo entre enero y junio del año 2017, se han intervenido:

- 5.941 horas en operaciones de mantenimiento de ventilación.

- 3.070 horas en operaciones de mantenimiento de filtración.

- 11.300 horas en operaciones de mantenimiento de iluminación. Operaciones de mantenimiento de instalaciones de tráfico:

- Cielo Abierto: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes elementos:

Cableado de fibra óptica.

Modificación cámaras exteriores de tráfico.

Modificación de pórticos, semáforos y controles de gálibo.

- Túnel: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes elementos:

Paneles de Mensaje Variable.

Panel Gráfico Carril.

Puntos de Medida.

Estaciones Remotas Universales.

Unidades de Control Distribuido.

Radiocomunicaciones.

CCTV.

Instalaciones semafóricas.

GPS.

Poste SOS.

Barreras de cierre de túnel

Gálibos mecánicos y ópticos.

DAI

Instalaciones de telefonía. A modo de ejemplo entre enero y junio del año 2017, se han realizado:

- 1.389 intervenciones en operaciones de mantenimiento de señalización variable.

- 2.063 intervenciones en operaciones de mantenimiento de CCTV.

- 827 intervenciones en operaciones de mantenimiento de Estación de Toma Datos.

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b.1) Objetivos y líneas de actuación Se continuará prestando el servicio de conservación y explotación del anillo de la M-30 y del resto de infraestructuras viarias y espacios relacionados con la misma, tales como enlaces, puentes, zonas verdes y espacios libres incluidos dentro del anillo. Además, Madrid Calle 30, S.A. seguirá implantando los sistemas energéticos más eficientes con los objetivos de disminuir el consumo de energía y disminuir las necesidades de mantenimiento de las instalaciones actuales. Rasgo fundamental de nuestro Contrato es garantizar la seguridad vial de los usuarios así como la funcionalidad viaria del anillo de circunvalación M-30. Se seguirá pues, considerando la atención a los incidentes en la vía y su resolución en el menor tiempo posible, como uno de los objetivos prioritarios de la sociedad. Se procederá a la ejecución de proyectos de renovación y mejora de aquellas instalaciones e infraestructuras cuya vida útil haya finalizado y/o sus condiciones de explotación así lo aconsejen. Y se continuará con las inversiones de renovación y mejora derivadas de los Proyectos aprobados por la Dirección del Contrato. b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) Para el ejercicio 2018, se estiman unos ingresos por prestación de servicios de 126.172.967,78 euros. Los gastos previstos, incluyendo tanto los propios costes de la estructura interna de la empresa (personal, suministros, consumos de electricidad, etc), como los derivados del servicio prestado (conservación, mantenimiento de la infraestructura, etc.) ascienden a 36.887.116 euros. En cuanto a los gastos e ingresos financieros, el coste financiero a lo largo del ejercicio 2018 derivado del préstamo subordinado ascenderá a 6.221.019,44 euros. Los ingresos financieros previstos se han calculado en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y el precio del dinero. Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 83.057.754,85 euros de beneficios antes de impuestos b.3) Política de personal Durante el ejercicio 2018 no se espera que existan nuevas contrataciones.

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c.1) Inversiones previstas Durante el ejercicio 2018 está previsto continuar con la renovación de elementos que hubieran finalizado su vida útil si procediese. Para la renovación de los diferentes elementos de la infraestructura de Madrid Calle 30, S.A. y la mejora de funcionalidad de la misma, se continuará con la redacción y ejecución de proyectos de renovación del equipamiento y de mejora de la infraestructura de acuerdo a los proyectos que en cumplimiento del contrato se están redactando. El importe previsto ejecutar en el ejercicio 2018 es de 8.094.684 euros IVA incluido c.2) Financiación No está previsto recurrir a ninguna fuente de financiación ni ajena y propia. c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad Con las inversiones previstas se continuará cumpliendo con los estándares de calidad fijados en el contrato de mantenimiento y explotación de la vía. La financiación de dichas inversiones se realizará, de acuerdo con la modificación contractual llevada a cabo en 2011, mediante el ingreso que se percibe por el servicio de mantenimiento y explotación de la vía y la facturación por las inversiones de renovación previstas en el modelo financiero en vigor. Así como con las disponibilidades presupuestarias para Inversiones de renovación y mejora del Ayuntamiento de Madrid.

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Balance de SituaciónSociedad: MADRID CALLE 30, S.A.

Centro: 803

Sección: 097


A) ACTIVO NO CORRIENTE 572.337.317,00 572.343.539,78 580.725.462,78 A) PATRIMONIO NETO 474.661.802,00 477.499.900,67 489.992.677,81 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00 0,00 A-1) FONDOS PROPIOS 474.661.802,00 477.499.900,67 489.992.677,81

1. DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 I. CAPITAL 345.500.000,00 345.500.000,00 345.500.000,00 2. CONCESIONES 0,00 0,00 0,00 1. CAPITAL ESCRITURADO 345.500.000,00 345.500.000,00 345.500.000,00 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 0,00 0,00 0,00 2. (CAPITAL NO EXIGIDO) 0,00 0,00 0,00 4. APLICACIONES INFORMÁTICAS 0,00 0,00 0,00 II. PRIMA DE EMISIÓN 0,00 0,00 0,00 5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00 0,00 III. RESERVAS 68.915.623,00 70.096.743,56 82.199.361,67

II. INMOVILIZADO MATERIAL 8.037,00 14.260,04 6.183,04 1. RESERVA LEGAL 38.553.912,00 38.672.024,40 44.862.340,11 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 2. OTRAS RESERVAS 30.361.711,00 31.424.719,16 37.337.021,56 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADOMATERIAL

8.037,00 14.260,04 6.183,04 IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00

3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 0,00 0,00 0,00 1. REMANENTE 0,00 0,00 0,00 III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS



IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 572.329.280,00 572.329.279,74 580.719.279,74 VII. (DIVIDENDO A CUENTA) 0,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0,00 0,00 0,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 II. OPERACIONES DE COBERTURA 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 III. OTROS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO

572.329.280,00 572.329.279,74 580.719.279,74 A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 0,00 0,00 0,00

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO 0,00 0,00 0,00 V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 0,00 0,00 II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 28.163.134,00 26.234.802,23 29.475.047,55 III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES 0,00 0,00 0,00 I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0,00 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 111.560.000,00 111.560.000,00 111.560.000,00 II. EXISTENCIAS 0,00 0,00 0,00 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 0,00 0,00 0,00 3. PRODUCTOS EN CURSO 0,00 0,00 0,00 3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN 0,00 0,00 0,00 4. PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00 0,00 4. OTRAS PROVISIONES 0,00 0,00 0,00 5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALESRECUPERADOS

0,00 0,00 0,00 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 111.560.000,00 111.560.000,00 111.560.000,00




0,00 0,00 0,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00


11.633.938,00 11.691.475,06 11.855.155,71 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 111.560.000,00 111.560.000,00 111.560.000,00

3. DEUDORES VARIOS 0,00 0,00 0,00 III. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A LP 0,00 0,00 0,00 4. PERSONAL 0,00 0,00 0,00 IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 0,00 0,00 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONESPÚBLICAS

0,00 0,00 0,00 C) PASIVO CORRIENTE 14.278.649,00 9.518.441,34 8.647.832,52



0,00 0,00 0,00

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 III. DEUDAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 2. CRÉDITOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 4. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 3. DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA YAYTO

0,00 0,00 0,00 4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 IV. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A CP 0,00 0,00 0,00 V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 106.486,00 106.486,00 106.486,00 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

PAGAR14.278.649,00 9.518.441,34 8.647.832,52

VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 16.422.710,00 14.436.841,17 17.513.405,84 1. PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 1. TESORERÍA 16.422.710,00 14.436.841,17 17.513.405,84 2. AYUNTAMIENTO, OOAA Y EMPR.MUNIC.



PAGO)0,00 0,00 0,00

5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 7.564.242,00 2.476.126,28 2.493.570,50 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS2.795.500,00 2.845.819,00 2.885.660,47



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Sección 097





86.528.058,00 88.757.562,25 89.277.774,29



b) Prestaciones de servicios 124.578.451,00 125.146.772,96 126.172.967,78 Prestaciones de servicios 1 43.007.900,00 43.578.512,96 43.391.792,14 Prestaciones de servicios 2 81.360.000,00 81.360.000,00 82.570.000,00 Prestaciones de servicios 3 210.551,00 208.260,00 211.175,64 Prestaciones de servicios 4 0,00 0,00 0,00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0,00 0,00 0,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 0,00 4. Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

a) Consumo de mercaderías 0,00 0,00 0,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 0,00 0,00 0,00 c) Trabajos realizados por otras empresas 0,00 0,00 0,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 0,00 0,00 0,00

5. Otros ingresos de explotación 0,00 0,00 0,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 c) Otras subvenciones de explotación 0,00 0,00 0,00

6. Gastos de personal - 1.037.043,0 - 1.049.641,48 - 1.068.818,21 a) Sueldos, salarios y asimilados - 851.752,0 - 860.133,52 - 879.310,25 b) Cargas sociales - 185.291,0 - 189.507,96 - 189.507,96 c) Provisiones 0,00 0,00 0,00

7. Otros gastos de explotación - 36.999.335,0 - 35.323.878,79 - 35.818.298,28 a) Servicios exteriores - 36.991.135,0 - 35.315.678,79 - 35.810.098,28 b) Tributos - 8.200,0 - 8.200,00 - 8.200,00 c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales 0,00 0,00 0,00 d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00

8. Amortización del inmovilizado - 14.015,0 - 15.690,44 - 8.077,00 a) Amortización del inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 b) Amortización del inmovilizado material - 14.015,0 - 15.690,44 - 8.077,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00




A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) - 6.199.819,0 - 6.220.019,44 - 6.220.019,44 13. Ingresos financieros 21.200,00 1.000,00 1.000,00



c) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00 0,00 0,00 14. Gastos financieros - 6.221.019,0 - 6.221.019,44 - 6.221.019,44

a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 0,00 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros - 6.221.019,0 - 6.221.019,44 - 6.221.019,44 c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00


A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 80.328.239,00 82.537.542,81 83.057.754,85 18. Impuesto sobre beneficios - 20.082.060,0 - 20.634.385,70 - 20.764.438,71


60.246.179,00 61.903.157,11 62.293.316,14



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a) Amortización del inmovilizado 14.015,00 15.690,44 8.077,00 b) Correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 c) Variación de provisiones 0,00 0,00 0,00 d) Imputación de subvenciones 0,00 0,00 0,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 g) Ingresos financieros - 21.200,0 - 1.000,00 - 1.000,00 h) Gastos financieros 6.221.019,00 6.221.019,44 6.221.019,44 i) Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00

3.Cambios en el capital corriente - 9.440.462,0 - 9.634.121,28 - 10.623.537,38 a) Existencias 0,00 0,00 0,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar - 126.581,0 - 45.022,33 - 163.680,65 c) Otros activos corrientes 0,00 0,00 0,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar - 323.881,0 - 599.098,95 - 2.069.856,73 e) Otros pasivos corrientes 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes - 8.990.000,0 - 8.990.000,00 - 8.390.000,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación - 26.149.253,0 - 25.602.573,12 - 25.785.210,24 a) Pagos de intereses - 6.221.019,0 - 5.039.025,75 - 5.039.025,75 b) Cobros de dividendos 0,00 0,00 0,00 c) Cobros de intereses 17.172,00 810,00 810,00 d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios - 19.945.406,0 - 20.564.357,37 - 20.746.994,49 e) Otros pagos o cobros 0,00 0,00 0,00

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION 0,00 1.084.584,07 0,00 6. Pagos por inversiones - 9.967.817,0 - 9.975.573,83 - 6.689.821,00

a) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 b) Inmovilizado material 0,00 - 7.757,30 0,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros - 9.967.817,0 - 9.967.816,53 - 6.689.821,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

7. Cobros por desinversiones 9.967.817,00 11.060.157,90 6.689.821,00 a) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 b) Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 c) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 d) Otros activos financieros 9.967.817,00 11.060.157,90 6.689.821,00 e) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 0,00 f) Otros activos 0,00 0,00 0,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION - 48.271.009,0 - 48.271.009,00 - 49.800.539,00 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio 0,00 0,00 0,00


10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 0,00 0,00 a) Emisión 0,00 0,00 0,00



11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio - 48.271.009,0 - 48.271.009,00 - 49.800.539,00 a) Dividendos - 48.271.009,0 - 48.271.009,00 - 49.800.539,00 b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00 0,00 E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 2.681.349,00 6.350.133,36 3.076.564,67 Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio 13.741.361,00 8.086.707,81 14.436.841,17 Efectivo o equvalentes al final del ejercicio 16.422.710,00 14.436.841,17 17.513.405,84

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Presupuesto de CapitalSociedad: MADRID CALLE 30, S.A.

Centro: 803

Sección: 097


1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 18.957.817,00 18.965.573,40 15.079.821,00 1.AUTOFINANCIACIÓN 60.392.820,00 61.988.875,88 62.318.837,36 1.1.Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 1.1.Resultados del ejercicio 60.246.179,00 61.903.157,11 62.293.316,14

1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo 0,00 0,00 0,00 1.2.Amortización del inmovilizado 14.015,00 15.690,44 8.077,00 1.1.b).Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 1.3.Correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 1.1.c).Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 0,00 1.4. Variación de provisiones 0,00 0,00 0,00 1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial 0,00 0,00 0,00 1.5.Imputación de subvenciones 0,00 0,00 0,00

1.2.Inmovilizado material 0,00 7.756,86 0,00 1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 1.2.a).Terrenos y construcciones 0,00 0,00 0,00 1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos


1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria 0,00 0,00 0,00 1.8.Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario 0,00 0,00 0,00 1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso 0,00 0,00 0,00 1.10.Variación de existencias 0,00 0,00 0,00 1.2.e).Otro inmovilizado material 0,00 7.756,86 0,00 1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios 132.626,00 70.028,33 17.444,22

1.3.Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.12.Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00 1.3.a).Terrenos 0,00 0,00 0,00 2.APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.3.b).Construcciones 0,00 0,00 0,00 2.1. Del Ayuntamiento de Madrid 0,00 0,00 0,00

1.4.Inversiones financieras. 18.957.817,00 18.957.816,54 15.079.821,00 2.2. De otros accionistas 0,00 0,00 0,00 1.4.a). Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 3.SUBVENCIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.4.b). Créditos a terceros 18.957.817,00 18.957.816,54 15.079.821,00 3.1.Del Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 1.4.c). Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 3.2.De otros 0,00 0,00 0,00 1.4.d). Derivados 0,00 0,00 0,00 3.3.Adscripción de bienes 0,00 0,00 0,00 1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto 0,00 0,00 0,00 4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 1.4.f). Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00


3.DIVIDENDOS 48.271.009,00 48.271.009,00 49.800.539,00 5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 9.967.817,00 11.060.157,90 6.689.821,00 3.DIVIDENDOS 48.271.009,00 48.271.009,00 49.800.539,00 5.1.Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00

4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA 0,00 0,00 0,00 5.2.Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 4.1.Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 5.3. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales 0,00 0,00 0,00 5.4. Inversiones financieras 9.967.817,00 11.060.157,90 6.689.821,00 4.3.Otras deudas 0,00 0,00 0,00 5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no


5.APLICACION PROVISION (PAGOS) 0,00 0,00 0,00 5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros) 0,00 0,00 0,00 5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal 0,00 0,00 0,00 5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones 0,00 0,00 0,00


EXCESO DE ORÍGENES 3.131.811,00 5.812.451,38 4.128.298,36 EXCESO DE APLICACIONES 0,00 0,00 0,00

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Socidedad: MADRID CALLE 30, S.A.

Centro: 803

Sección: 097



(B)

PREV.

2018

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

(B)

ESTIM

2017

REMUN.

INTEGRAS(C)


COSTE(1)

%

ADMINISTRATIVO 1 28.380,78 5.256,04 0,00 9.892,74 43.529,56 1 27.620,60 5.204,00 0,00 9.892,74 42.717,34 1,90

CONSEJERO APODERADO 1 94.561,21 0,00 0,00 14.324,53 108.885,74 1 93.624,94 0,00 0,00 14.324,53 107.949,47 0,87

TÉCNICO 2 2 86.347,54 8.214,63 0,00 27.096,74 121.658,91 2 84.534,20 8.133,30 0,00 27.096,74 119.764,24 1,58

REPONSABLE INSTALACIONES 1 54.598,25 0,00 0,00 14.404,56 69.002,81 1 53.572,52 0,00 0,00 14.404,56 67.977,08 1,51

JEFE DEPARTAMENTO 2 155.799,02 25.988,83 0,00 27.818,88 209.606,73 2 153.372,29 25.476,75 0,00 27.818,88 206.667,92 1,42

DIRECTOR GERENTE 1 83.790,70 2.057,27 0,00 14.404,56 100.252,53 1 82.475,95 0,00 0,00 14.404,56 96.880,51 3,48

TÉCNICO 1 6 301.827,79 32.488,19 0,00 81.565,95 415.881,93 6 295.983,98 30.134,99 0,00 81.565,95 407.684,92 2,01

Total 14 805.305,29 74.004,96 0,00 189.507,96 1.068.818,21 14 791.184,48 68.949,04 0,00 189.507,96 1.049.641,48 1,83

Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 0,00 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 0,00 0,00

TOTAL 1.068.818,21 1.049.641,48 1,83

Página 358

PRESUPUESTO 2018


PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

(EUROS)

801 802 803 TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 300.000 0 300.000

5 INGRESOS PATRIMONIALES 27.640.237 25.952.371 124.473.789 178.066.397

27.640.237 26.252.371 124.473.789 178.366.397

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0

0 0 0 0

27.640.237 26.252.371 124.473.789 178.366.397

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.123 0 0 6.123

9 PASIVOS FINANCIEROS 12.000 0 0 12.000

18.123 0 0 18.123

27.658.360 26.252.371 124.473.789 178.384.520

801 MERCAMADRID, S.A.

802 CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

803 MADRID CALLE 30, S.A.



TOTAL




ESTADO DE INGRESOS (CENTRO - CAPÍTULO)



Página 362

(EUROS)

801 802 803 TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 5.953.385 10.468.290 1.068.818 17.490.493

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.790.685 12.481.400 56.565.293 79.837.378

3 GASTOS FINANCIEROS 2.920.860 30.000 56.021.559 58.972.419

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0

19.664.930 22.979.690 113.655.670 156.300.290

6 INVERSIONES REALES 7.993.430 2.476.483 6.689.821 17.159.734

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0

7.993.430 2.476.483 6.689.821 17.159.734

27.658.360 25.456.173 120.345.491 173.460.024

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 796.198 4.128.298 4.924.496

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0

0 796.198 4.128.298 4.924.496

27.658.360 26.252.371 124.473.789 178.384.520

801 MERCAMADRID, S.A.

802 CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

803 MADRID CALLE 30, S.A.


TOTAL




ESTADO DE GASTOS (CENTRO - CAPÍTULO)




Página 363

PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO OTRAS ENTIDADES


CONSORCIO DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS


CONSORCIO DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS ESTADO DE

GASTOS


RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍYULOS

CENTRO: 902 CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS

DATOS EN EUROS

SECCIÓN

DENOMINACIÓN

CAPÍTULOS


098 CULTURA Y DEPORTES

334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 375.000 375.000

SECCIÓN 098 375.000 375.000

CENTRO 902 375.000 375.000

Página 371


FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 902 CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS SECCIÓN: 098 CULTURA Y DEPORTES

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE/A CONSORCIO.REHAB.DE TEATROS DE MADRID




2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS





7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 375.000 100,00







Página 373


FICHA DE PROGRAMAS






01. APOYO A LOS TEATROS DE MADRID A TRÁVES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE LOS TEATROS DE MADRID.


CONVOCATORIA DE LINEAS DE SUBVENCIÓN NÚMERO 1

ACTIVIDADES

A) SUBVENCIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.

Página 374


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


CAPÍTULO

ARTÍCULO


7 7 A EMPRESAS PRIVADAS 375.000

7 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 375.000

7 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 375.000


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Ayuntamiento de Madrid - Presupuesto General …...apartado, 58.608.538 euros, el 33,3% del total de...

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