BALANCE DE COMPROBACION

MES DE ENERO DEL 2015

ASIENTO REFERENCIALMOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTO ACUMULADOSALDOS ACUMULADOS

CODIGO CUENTAS DEL MAYORDE REAPERTURA AL 31.01.15AL 31.01.15AL 31.01 15

DEBE HABERDEBE HABERDEBEHABER DEUDORACREEDOR

1101CAJA Y BANCOS 15000215293120140230293120140110153

1101.01caja 59317593175931759317

1101.0101caja M/N59317593175931759317

1101.02caja chica 9665946659966594665950000

1101.0201fondos para pagos en efectivo9665946659966594665950000

1101.03deposit. En institu. Financ.publicas150005931714164743171416460153

1101.0301cuentas corrientes150005931714164743171416460153

1101.030102recursos directamente recaudados150005931714164743171416460153

1201CUENTAS POR COBRAR13124108124101312410812410500000

1201.03venta de bienes y servicios y derech. A25030250302503025030

1201.0301venta de bienes1400140014001400

1201.0303venta de servicios23630236302363023630

1201.06cuentas por cobrar - prom. De la inv.p36090360903609036090

1201.98otras cuentas por cobrar25720257202572025720

1201.99cuentas por cobrar de dudosa recup.10370103701037010370

1205.04anticipo a contratis.y proveedores12500007500001250000750000500000

1205.0401contratistas12500007500001250000750000500000

1205.05Entregas a rendir cuenta1290129012901290

1205.0501Viaticos 1290129012901290

1301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNC.304656086240070913274007051257

1301.01Alimentos y bebidas15350248015350248012870

1301.0101Alimentos y bebidas para consum. Humano15350248015350248012870

1301.02Vestuario y textiles250025002500

1301.0201Vestuario , zapateria y accesorios250025002500

1301.020102Textiles y acabados textiles 250025002500

1301.03Combustibles, carburantes, lubric y afinos15380435015380435011030

1301.0301Combustibles y carburantes 15380435015380435011030

1301.05Materiales y utiles 242042383227490480362749020546

1301.0501de oficina 93452383216430331771643016747

1301.050102papeleria en general (utiles y mater.de oficina)93452383216430331771643016747

1301.0502Agropecuario, ganadero y de jardineria889889889

1301.050201Agropecuario, ganadero y de jardineria889889889

1301.0503Aseo limpieza y cocina 1142095801142095801840

1301.050301Aseo limpieza y tocador1142095801142095801840

1305.0599Otros 25501480255014801070

1305.059999Otros 25501480255014801070

1301.06233123002331230031

1301.0601233123002331230031

1301.99393038003450773034504280

1301.99013800345038003450350

1301.9999393039303930

1501394643675000046964364696436

1501.02336804633680463368046

1501.0201292335429233542923354

1501.0204444692444692444692

1501.03578390578390578390

1501.0399578390578390578390

1501.08750000750000750000

1501.0802750000750000750000

1501.080201750000750000750000

1502574606574606574606

1502.01574606574606574606

1502.0101574606574606574606

15036795838500688083688083

1503.01304252304252304252

1503.0101304252304252304252

1503.023753318500383831383831

1503.0201330003300033000

1503.020102330003300033000

1503.02031005036300106803106803

1503.0203011005036300106803106803

1503.0205220022002200

1503.020502220022002200

1503.0209241828241828241828

1503.020999241828241828241828

1505278762787627876

1505.02278762787627876

1507706477064770647

1507.02528475284752847

1507.0299528475284752847

1507.03178001780017800

1507.0303178001780017800

1508789556125392914948914948

1508.0154396459196603160603160

1508.010250820143850552051552051

1508.01040335763153465110951109

1508.0223669263972300664300664

1508.02018537638032123408123408

1508.020215131625940177256177256

1508.03890022241112411124

1508.0303890022241112411124

1601353435343534

1610.01311031103110

1601.03424424424

21011738241823571738241823578533

2101.01295003803329500380338533

2101.0102800800800

2101.010311915119151191511915

2101.0105175852531817585253187733

2101.010501953695369536

2101.0105023029122630291226-1803

2101.01050314556145561455614556

2101.0378706787067870678706

2101.030168929689296892968929

2101.03010168849688496884968849

2101.03010280808080

2101.03029777977797779777

2101.0965618656186561865618

2101.090165618656186561865618

21022808811007297136373810072971644619637322

2102.01535873535873535873535873

2102.029240327800318560327800327800

2102.0326827019214287484287484

2102.03015270121464846484

2102.0301015270121464846484

2102.030226300018000281000281000

2102.03020126300018000281000281000

2102.05346397346397346397

2102.0501346397346397346397

2102.050101346397346397346397

2102.9933711436241436941436241470653441

210343628148234914546311482349149825915910

2103.01432282060931700652060932132937200

2103.0101432282060931700652060932132937200

2103.0212500001256300125000012563006300

2103.99400262562826626256286662410

2105143292696474268214526964742696474

2105.0147751436920143214514369201436920

2105.0295541259554125000012595541259554

3101492962049296204929620

3101.01492962049296204929620

3201936468936468936468

3201.01913871913871913871

3201.0101913871913871913871

3201.010101913871913871913871

3201.99225972259722597

3401164986916498691649869

3401.02164986916498691649869

4301140014001400

4301.09140014001400

4301.0901140014001400

4301.090102140014001400

4303501845018450184

4303.02571457145714

4303.0201571457145714

4303.020104571457145714

4303.05141421414214142

4303.0501141421414214142

4303.050101141421414214142

4303.09303283032830328

4303.0901128571285712857

4303.090199128571285712857

4303.0902174711747117471

4303.090208154371543715437

4303.090209203420342034

4402142886014288601428860

4402.01142886014288601428860

4404125000012500001250000

4404.01125000012500001250000

4504470047004700

4504.02250025002500

4504.0201250025002500

4504.020101250025002500

4504.03220022002200

4504.0301220022002200

4504.030101220022002200

4505148731487314873

4505.01148731487314873

4505.0104148731487314873

4505.010499148731487314873

5101113976311397631139763

5101.01633899633899633899

5101.0101633899633899633899

5101.010102125601256012560

5101.010104284174284174284174

5101.010105337165337165337165

5101.09159467159467159467

5101.0901140253140253140253

5101.090103140253140253140253

5101.0902192141921419214

5101.090201192141921419214

5101.11346397346397346397

5101.1101346397346397346397

5101.110101346397346397346397

5103562325623256232

5103.01562325623256232

5103.0101562325623256232

5103.010105562325623256232

5201346397346397346397

5201.01346397346397346397

5201.0101346397346397346397

5201.010101346397346397346397

5301647396473964739

5301.01248024802480

5301.0101248024802480

5301.03978097809780

5301.0301435043504350

5301.0303543054305430

5301.05319903199031990

5301.0501178301783017830

5301.050101140014001400

5301.050102164301643016430

5301.0503958095809580

5301.050301958095809580

5301.0504310031003100

5301.050401310031003100

5301.0599148014801480

5301.059999148014801480

5301.06445944594459

5301.0601230023002300

5301.0699215921592159

5301.1150015001500

5301.1004150015001500

5301.11110801108011080

5301.1103230023002300

5301.1105878087808780

5301.99345034503450

5301.9901345034503450

5302878348783487834

5302.01129012901290

5302.0102129012901290

5302.010202129012901290

5302.02650446504465044

5302.0201466044660446604

5302.020101466044660446604

5302.0202184401844018440

5302.020201599059905990

5302.020202124501245012450

5302.03250025002500

5302.0301250025002500

5302.030101250025002500

5302.04650065006500

5302.0401650065006500

5302.040104650065006500

5302.06450045004500

5302.0602450045004500

5302.060201450045004500

5302.07800080008000

5302.0702800080008000

5302.070201800080008000

5801125392125392125392

5801.01591965919659196

5801.0102438504385043850

5801.0103153461534615346

5801.02639726397263972

5801.0201380323803238032

5801.0202259402594025940

5801.03222422242224

5801.0301222422242224

5801.030103222422242224

SUB TOTAL DE CUENTAS PATRIMONIALES (A)699448269944829530900953090016525382165253821019281810192818

8101641265041265064126504126506000000

8101.01600000060000006000000

8101.0101600000060000006000000

8101.02412650412650412650412650

8101.0201412650412650412650412650

82014130747370741307473707339367

8201.024130747370741307473707339367

8201.02014130747370741307473707339367

830126539466412650265394664126503758704

8301.0126259066000000262590660000003374094

8301.010126259066000000262590660000003374094

8301.022804041265028040412650384610

8301.02012804041265028040412650384610

8401263964826539462639648265394614298

8401.012627198262590626271982625906-1292

8401.01012627198262590626271982625906-1292

8401.021245028040124502804015590

8401.02011245028040124502804015590

8501737074247370742473283

8501.02737074247370742473283

8501.0201737074247370742473283

8601263964826396482639648

8601.01262719826271982627198

8601.0101262719826271982627198

8601.02124501245012450

8601.0201124501245012450

SUB TOTAL DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS (B)1219302512193025121930251219302564126506412650

910123792161363836237921613638361015380

9101.01175000075000017500007500001000000

9101.0856466254928256466254928215380

9101.0964554645546455464554

910213638362379216136383623792161015380

9102.01750000175000075000017500001000000

9102.0854928256466254928256466215380

9102.0964554645546455464554

9103132279425759113227942575911065203

9103.04875000875000875000

9103.08447794257591447794257591190203

9104257591132279425759113227941065203

9104.04875000875000875000

9104.08257591447794257591447794190203

9107357918234639735791823463973232785

9107.02357918234639735791823463973232785

9107.0201357918234639735791823463973232785

9108346397357918234639735791823232785

9108.02346397357918234639735791823232785

9108.0201346397357918234639735791823232785

SUB TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN 924901692490169249016924901653133685313368

TOTAL GENERAL (A+B+C)69944826994482309729413097294137967423379674232191883621918836