BALANCE DE COMPROBACIÓN

REFRESCOS DE AGUA VEGA FRUT

VEGACHI - ANTIOQUIATELEFONO 3117556977

1Pagina05/07/2013Fecha

$En

Descripción de cuentaCódigo D e b e H a b e r

Hasta el

D e b e H a b e r

Movimiento

D e b e H a b e r

Acumulado31/05/2013 30/06/2013 30/06/2013

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CRA 52 N0 54-11

110505 CAJA GENERAL 0,00 1.055.894,40 873.367,206.111.496,33 6.294.023,53 0,00

143501 INVENTARIO 0,00 298.810,00 316.800,00107.386,83 89.396,83 0,00

151620 FABRICAS 0,00 0,00 0,00350.000,00 350.000,00 0,00

152001 SELLADORA DE IMPULSO 0,00 0,00 0,002.179.060,00 2.179.060,00 0,00

152002 FILTRO UVC LIGHTING 0,00 0,00 0,00754.000,00 754.000,00 0,00

154030 MOTO AKT 110 0,00 0,00 0,001.000.000,00 1.000.000,00 0,00

156201 ENVASES Y EMPAQUES 0,00 0,00 0,00182.000,00 182.000,00 0,00

159205 ACRILICO -5.444,00 0,00 0,000,00 0,00 -5.444,00

159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -28.677,00 0,00 0,000,00 0,00 -28.677,00

159215 EQUIPO DE OFICINA -778,00 0,00 0,000,00 0,00 -778,00

159235 MOTO -7.778,00 0,00 0,000,00 0,00 -7.778,00

159265 ENVASES Y EMPAQUES -2.831,00 0,00 0,000,00 0,00 -2.831,00

170501 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

0,00 0,00 0,00

3.594,00

3.594,00 0,00

2115 PRESTAMO INTERATUAR -6.345.666,00 277.778,00 0,000,00 0,00 -6.067.888,00

2408 IVA IMPUESTOS 0,00 39.557,20 0,00195.412,00 234.969,20 0,00

311501 APORTE SOCIO -4.465.060,00 0,00 0,000,00 0,00 -4.465.060,00

413501 VENTA BOLIS -6.268.766,16 0,00 1.055.894,400,00 0,00 -7.324.660,56

510506 SUELDOS 0,00 0,00 0,002.358.000,00 2.358.000,00 0,00

510551 DOTACION 0,00 0,00 0,0037.000,00 37.000,00 0,00

512010 ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00 0,00600.000,00 600.000,00 0,00

513550 TRANSPORTE 0,00 31.000,00 0,00128.367,00 159.367,00 0,00

514501 MANTENIMIENTO SELLADORA

0,00 0,00 0,00

65.800,00

65.800,00 0,00

5160 DEPRECIACIONES 0,00 0,00 0,002.831,00 2.831,00 0,00

516005 DEPRECIACION ACRILICO 0,00 0,00 0,005.444,00 5.444,00 0,00

516010 SELLADORA 0,00 0,00 0,0028.677,00 28.677,00 0,00

516015 DEPRECIACION PESA ELECTRICA

0,00 0,00 0,00

778,00

778,00 0,00

516035 DEPRECIACION MOTO 0,00 0,00 0,007.778,00 7.778,00 0,00

519525 UTILES DE ASEO 0,00 0,00 0,0047.900,00 47.900,00 0,00

521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0,00 0,00 0,0012.500,00 12.500,00 0,00

521595 OTROS 0,00 0,00 0,00375,00 375,00 0,00

523560 PUBLICIDAD , PROPAGANDA Y PROMOCION

0,00 0,00 0,00

1.875,00

1.875,00 0,00

529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0,00 41.000,00 0,00

326.500,00

367.500,00 0,00

530520 INTERESES 0,00 185.222,00 0,00555.666,00 740.888,00 0,00

613501 COMERCIO BOLIS 0,00 316.800,00 0,002.062.560,00 2.379.360,00 0,00

-17.903.116,5617.903.116,562.246.061,60 2.246.061,60-17.125.000,1617.125.000,1634Total Cuentas:

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