DIARIO 2012FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO GENERAL 2012 INVERSIONES MINERAS EXCEL NEGOCIOSwww.excelnegocios.comExcel para ContadoresN CORRELATIVOFECHA DEGLOSA O DESCRIPCIONCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTOO DEL ASIENTOOPERACINDE LA OPERACINCODIGO DEL LIBRO O REGISTRON CORRELATIVON DEL DOC SUSTENTARIOCtaCODIGODENOMINACIONDEBEHABER1-Jan-12Apertura333361Equipos diversos12,000.001-Jan-12Apertura505012Capital social12,000.00MAYO 201231-May-12Adquisicion de Perforadoras333331maquinarias y equipos de Explotacion5,381.3531-May-12suministros de produccion606032Combustible27,330.4831-May-12Servicios de Terceros636311Transporte de carga14,335.7731-May-12Manten de Compresoras636346Mantenimiento y Reparacion1,355.4331-May-12Representaciones636374Consumo84.7531-May-12Servicios de Terceros656531Articulos de seguridad41,838.5631-May-12cargas de gestion656561Combustible338.9931-May-12cargas de gestion656599Otros gastos2,542.3731-May-12Tributos y contraprestaciones404011IGV16,777.3931-May-12Cuentas por pagar ciales424212Facturas por pagar109,985.0931-May-12Transferencia de Suministros alm252521Combustible27,330.4831-May-12Transferencia de Suministros alm616111Almacen27,330.4831-May-12Comsumo de Suministros616111Almacen27,330.4831-May-12Comsumo de Suministros252521Combustible27,330.4831-May-12Distribucion al centro de costos909011Costo de Explotacion de Mineral en Bruto75,727.1831-May-12Distribucion al centro de costos949411Gastos de servicios prestaodos por terceros2,366.3931-May-12Distribucion al centro de costos949431Otros gastos de gestion6,707.9931-May-12Distribucion al centro de costos959411Gastos de servicios prestaodos por terceros788.8031-May-12Distribucion al centro de costos959531Otros gastos de gestion2,236.0031-May-12Distribucion al centro de costos797911Cargas imputables a cuenta de costos87,826.3531-May-12Costo de Servicio626211Sueldos y salarios656.2531-May-12Gastos de Personal626212Asignacion familiar0.0031-May-12Gastos de Personal626271Es-Salud182.2531-May-12Tributos y contraprestaciones404031Es-Salud182.2531-May-12Tributos y contraprestaciones404032SNP85.3231-May-12Tributos y contraprestaciones404033Es-Salud Vida15.0031-May-12Tributos y contraprestaciones404073Integra0.0031-May-12Tributos y contraprestaciones404074Profuturo0.0031-May-12Remun y participa por Pagar414111Sueldos555.9331-May-12Gastos de personal626291cts54.6731-May-12Beneficios sociales de los Trabaja414151cts54.6731-May-12Distribucion al centro de costos Plla909011Costo de Explotacion de Mineral en Bruto759.1931-May-12Distribucion al centro de costos Plla949401Cargas de personal89.3231-May-12Distribucion al centro de costos Plla959501Cargas de personal44.6631-May-12Distribucion al centro de costos Plla797911Cargas imputables a cuenta de costos893.1731-May-12Cuentas por Cobrar Ciales121213Facturas por cobrar117,122.0831-May-12Ventas707012Mercaderias Extraccion99,256.0031-May-12Tributos y contraprestaciones404011IGV17,866.0831-May-12Centralizacion libro bancos101041Bco Nacion Cta detraccion14,099.0031-May-12Centralizacion libro bancos121213Facturas emitidas en cobranza14,099.0031-May-12Fectivo y Equivalente de Efectivo101011Caja103,023.0831-May-12Cuentas por Cobrar Ciales121213Facturas por Cobrar103,023.0831-May-12Cuentas por pagar cial terceros424212Facturas por pagar100,419.1831-May-12Remuneraciones por pagar414111Sueldos555.9331-May-12Fectivo y Equivalente de Efectivo101011Caja100,975.11JUNIO 01230-Jun-12Adquisicion de Perforadoras333331maquinarias y equipos de Explotacion13,516.9530-Jun-12suministros de produccion606032Combustible35,377.9830-Jun-12Servicios de Terceros636311Transporte de carga7,120.7930-Jun-12Manten de Compresoras636346Mantenimiento y Reparacion16,827.1430-Jun-12Representaciones636374Consumo706.3630-Jun-12Peajes646444Peajes1,932.1830-Jun-12Servicios de Terceros656531Articulos de seguridad11,105.0730-Jun-12Alquileres636353Alquiler de Compresora26,029.5030-Jun-12Alquileres636354Alquiler de Camioneta18,113.3130-Jun-12cargas de gestion656561Combustible4,428.8230-Jun-12cargas de gestion656599Otros gastos42,261.8630-Jun-12Tributos y contraprestaciones404011IGV31,935.5930-Jun-12Cuentas por pagar ciales424212Facturas por pagar209,355.5530-Jun-12Transferencia de Suministros alm252521Combustible35,377.9830-Jun-12Transferencia de Suministros alm616111Almacen35,377.9830-Jun-12Comsumo de Suministros616111Almacen35,377.9830-Jun-12Comsumo de Suministros252521Combustible35,377.9830-Jun-12Distribucion al centro de costos909011Costo de Explotacion de Mineral en Bruto144,624.2630-Jun-12Distribucion al centro de costos949411Gastos de servicios prestaodos por terceros2,465.43S/F949421Gastos por Tributos193.2230-Jun-12Distribucion al centro de costos949431Otros gastos de gestion10,193.8630-Jun-12Distribucion al centro de costos959411Gastos de servicios prestaodos por terceros1,232.71S/F959531Gastos por Tributos96.6130-Jun-12Distribucion al centro de costos959531Otros gastos de gestion5,096.9330-Jun-12Distribucion al centro de costos797911Cargas imputables a cuenta de costos163,903.0130-Jun-12Costo de Servicio626211Sueldos y salarios2,812.5030-Jun-12Gastos de Personal626212Asignacion familiar0.0030-Jun-12Gastos de Personal626271Es-Salud253.1430-Jun-12Tributos y contraprestaciones404031Es-Salud253.1430-Jun-12Tributos y contraprestaciones404032SNP365.6430-Jun-12Tributos y contraprestaciones404033Es-Salud Vida15.0030-Jun-12Tributos y contraprestaciones404073Integra0.0030-Jun-12Tributos y contraprestaciones404074Profuturo0.0030-Jun-12Remun y participa por Pagar414111Sueldos2,431.8630-Jun-12Gastos de personal626291cts234.2830-Jun-12Beneficios sociales de los Trabaja414151cts234.2830-Jun-12Distribucion al centro de costos Plla909011Costo de Explotacion de Mineral en Bruto2,804.9330-Jun-12Distribucion al centro de costos Plla949401Cargas de personal329.9930-Jun-12Distribucion al centro de costos Plla959501Cargas de personal165.0030-Jun-12Distribucion al centro de costos Plla797911Cargas imputables a cuenta de costos3,299.9230-Jun-12Cuentas por Cobrar Ciales121213Facturas por cobrar268,955.8730-Jun-12Ventas707012Mercaderias Extraccion227,928.7030-Jun-12Tributos y contraprestaciones404011IGV41,027.1730-Jun-12Centralizacion libro bancos101041Bco Nacion Cta detraccion32,274.0030-Jun-12Centralizacion libro bancos121213Facturas emitidas en cobranza32,274.0030-Jun-12Centralizacion libro bancos404011IGV1,089.0030-Jun-12Centralizacion libro bancos404017Renta 3ra1,985.0030-Jun-12Centralizacion libro bancos404031Essalud182.0030-Jun-12Centralizacion libro bancos404032SNP85.0030-Jun-12Centralizacion libro bancos404033Essalud Vida15.0030-Jun-12Centralizacion libro bancos101041Bco Nacion Cta detraccion3,356.0030-Jun-12Centralizacion libro bancos636392Comision Chequera13.2630-Jun-12Centralizacion libro bancos636393portes3.3430-Jun-12Centralizacion libro bancos676791Intereses Sobregiro0.1330-Jun-12Centralizacion libro bancos636391Mantenimeinto de Cta40.0730-Jun-12Centralizacion libro bancos101042Banco de Credito M.EE56.8030-Jun-12Distribucion al centro de costos Plla909011Costo de Explotacion de Mineral en Bruto48.1730-Jun-12Distribucion al centro de costos Plla949411Gastos de servicios prestaodos por terceros5.6730-Jun-12Distribucion al centro de costos Plla959511Gastos de servicios prestaodos por terceros2.83S/F979711Gastos financieros0.1330-Jun-12Distribucion al centro de costos Plla797911Cargas imputables a cuenta de costos56.8030-Jun-12Fectivo y Equivalente de Efectivo101011Caja236,681.8730-Jun-12Cuentas por Cobrar Ciales121213Facturas por Cobrar236,681.8730-Jun-12Cuentas por pagar cial terceros424212Facturas por pagar202,587.9930-Jun-12Remuneraciones por pagar414111Sueldos2,431.8630-Jun-12Fectivo y Equivalente de Efectivo101011Caja205,019.85JULIO 1231-Jul-12suministros de produccion606032Combustible45,122.9131-Jul-12Servicios de Terceros636311Transporte de carga15,142.0031-Jul-12Manten de Compresoras636346Mantenimiento y Reparacion4,347.0131-Jul-12Representaciones636374Consumo1,659.7531-Jul-12Peajes646444Peajes166.1931-Jul-12Servicios de Terceros656531Articulos de seguridad14,449.1431-Jul-12Alquileres636353Alquiler de Compresora30,284.3031-Jul-12Alquileres636354Alquiler de Camioneta8,721.7531-Jul-12cargas de gestion656561Combustible3,649.5131-Jul-12cargas de gestion656599Otros gastos12,423.7531-Jul-12Tributos y contraprestaciones404011IGV24,473.9431-Jul-12Cuentas por pagar ciales424212Facturas por pagar160,440.2531-Jul-12Transferencia de Suministros alm252521Combustible45,122.9131-Jul-12Transferencia de Suministros alm616111Almacen45,122.9131-Jul-12Comsumo de Suministros616111Almacen45,122.9131-Jul-12Comsumo de Suministros252521Combustible45,122.9131-Jul-12Distribucion al centro de costos909011Costo de Explotacion de Mineral en Bruto122,339.8031-Jul-12Distribucion al centro de costos949411Gastos de servicios prestaodos por terceros2,114.88S/F949421Gastos por Tributos16.6231-Jul-12Distribucion al centro de costos949431Otros gastos de gestion6,952.8531-Jul-12Distribucion al centro de costos959411Gastos de servicios prestaodos por terceros1,057.44S/F959531Gastos por Tributos8.3131-Jul-12Distribucion al centro de costos959531Otros gastos de gestion3,476.4231-Jul-12Distribucion al centro de costos797911Cargas imputables a cuenta de costos135,966.3131-Jul-12Costo de Servicio626211Sueldos y salarios2,812.5031-Jul-12Gastos de Personal626212Asignacion familiar0.00S/F626216Gratificaciones468.75S/F626224Bonificacion extraordinaria42.1931-Jul-12Gastos de Personal626271Es-Salud253.14S/F626272SCTR51.4731-Jul-12Tributos y contraprestaciones404031Es-Salud253.1431-Jul-12Tributos y contraprestaciones404032SNP365.6431-Jul-12Tributos y contraprestaciones404033Es-Salud Vida15.00S/F404034SCTR51.4731-Jul-12Tributos y contraprestaciones404073Integra0.0031-Jul-12Tributos y contraprestaciones404074Profuturo0.0031-Jul-12Remun y participa por Pagar414111Sueldos2,942.8031-Jul-12Gastos de personal626291cts234.2831-Jul-12Beneficios sociales de los Trabaja414151cts234.2831-Jul-12Distribucion al centro de costos Plla909011Costo de Explotacion de Mineral en Bruto3,282.9831-Jul-12Distribucion al centro de costos Plla949401Cargas de personal386.2331-Jul-12Distribucion al centro de costos Plla959501Cargas de personal193.1231-Jul-12Distribucion al centro de costos Plla797911Cargas imputables a cuenta de costos3,862.3331-Jul-12Cuentas por Cobrar Ciales121213Facturas por cobrar174,170.3631-Jul-12Ventas707012Mercaderias Extraccion147,602.0031-Jul-12Tributos y contraprestaciones404011IGV26,568.3631-Jul-12Centralizacion libro bancos101041Bco Nacion Cta detraccion20,898.0031-Jul-12Centralizacion libro bancos121213Facturas emitidas en cobranza20,898.0031-Jul-12Centralizacion libro bancos404011IGV9,091.0031-Jul-12Centralizacion libro bancos404017Renta 3ra4,559.0031-Jul-12Centralizacion libro bancos404031Essalud253.1431-Jul-12Centralizacion libro bancos404032SNP365.6431-Jul-12Centralizacion libro bancos404033Essalud Vida15.2231-Jul-12Centralizacion libro bancos101041Bco Nacion Cta detraccion14,284.0031-Jul-12Centralizacion libro bancos101042Banco de Credito M.EE31,411.9531-Jul-12Centralizacion libro bancos121213Facturas emitidas en cobranza31,411.9531-Jul-12Centralizacion libro bancos101042cta ctes28,963.0031-Jul-12Centralizacion libro bancos636392Comision Chequera14.8931-Jul-12Centralizacion libro bancos636393portes3.3431-Jul-12Centralizacion libro bancos676791Intereses Sobregiro0.5031-Jul-12Centralizacion libro bancos636391Mantenimeinto de Cta29.7231-Jul-12Centralizacion libro bancos646411ITF2.9031-Jul-12Centralizacion libro bancos101042Banco de Credito M.EE29,014.3531-Jul-12Distribucion al centro de costos Plla909011Costo de Explotacion de Mineral en Bruto43.2231-Jul-12Distribucion al centro de costos Plla949411Gastos de servicios prestaodos por terceros4.80S/F949421Gastos por tributos0.2931-Jul-12Distribucion al centro de costos Plla959511Gastos de servicios prestaodos por terceros2.40S/F959521Gastos por tributos0.15S/F979711Gastos financieros0.5031-Jul-12Distribucion al centro de costos Plla797911Cargas imputables a cuenta de costos51.3531-Jul-12Centralizacion Libro Caja101011Caja150,823.4131-Jul-12Centralizacion Libro Caja101042Banco de Credito M.EE28,963.0031-Jul-12Centralizacion Libro Caja121213Facturas por Cobrar121,860.4131-Jul-12Cuentas por pagar cial terceros424212Facturas por pagar175,887.8231-Jul-12Remuneraciones por pagar414111Sueldos2,942.8031-Jul-12Fectivo y Equivalente de Efectivo101011Caja178,830.62AGOSTO 1231-Aug-12Por la compra de En Bruto606012Mercaderisa de extraccion29,860.4231-Aug-12Por la compra de En Bruto404011IGV5,374.8831-Aug-12Por la compra de En Bruto404012IGV Por pagar5,374.8831-Aug-12Por la compra de En Bruto404018Impuesto a la renta Rtenciones447.9131-Aug-12Por la compra de En Bruto424251Liquidaciones de compra por pagar29,412.5131-Aug-12Transferencia de Mercaderias202021Mercaderias de extraccion29,860.4231-Aug-12Transferencia de Mercaderias616121Mercaderias de extraccion29,860.4231-Aug-12Adquisicion de Perforadoras333331maquinarias y equipos de Explotacion2,033.9031-Aug-12suministros de produccion606032Combustible43,517.1831-Aug-12Servicios de Terceros636311Transporte de carga25,793.6231-Aug-12Manten de Compresoras636346Mantenimiento y Reparacion31-Aug-12Representaciones636374Consumo31-Aug-12Alquileres636353Alquiler de Compresora7,992.5231-Aug-12Alquileres636354Alquiler de Camioneta18,628.5931-Aug-12636355Alquiler de Volquete3,508.4631-Aug-12636356Alquiler de Retroescavadora11,907.7831-Aug-12Peajes646444Peajes73.2631-Aug-12656531Articulos de seguridad31-Aug-12cargas de gestion656561Combustible1,564.5231-Aug-12cargas de gestion656599Otros gastos77,663.2731-Aug-12Tributos y contraprestaciones404011IGV34,682.9631-Aug-12Cuentas por pagar ciales424212Facturas por pagar227,366.0631-Aug-12Transferencia de Suministros alm252521Combustible43,517.1831-Aug-12Transferencia de Suministros alm616111Almacen43,517.1831-Aug-12Comsumo de Suministros616111Almacen43,517.1831-Aug-12Comsumo de Suministros252521Combustible43,517.1831-Aug-12Distribucion al centro de costos909011Costo de Explotacion de Mineral en Bruto168,579.4031-Aug-12Distribucion al centro de costos949411Gastos de servicios prestaodos por terceros6,783.1031-Aug-12Distribucion al centro de costos949421Gastos por Tributos7.3331-Aug-12Distribucion al centro de costos949431Otros gastos de gestion7,922.7831-Aug-12Distribucion al centro de costos959411Gastos de servicios prestaodos por terceros3,391.5531-Aug-12Distribucion al centro de costos959531Gastos por Tributos3.6631-Aug-12Distribucion al centro de costos959531Otros gastos de gestion3,961.3931-Aug-12Distribucion al centro de costos797911Cargas imputables a cuenta de costos190,649.2031-Aug-12Costo de Servicio626211Sueldos y salarios4,312.5031-Aug-12Gastos de Personal626212Asignacion familiar75.0031-Aug-12Gastos de Personal626216Gratificaciones0.0031-Aug-12Gastos de Personal626224Bonificacion extraordinaria0.0031-Aug-12Gastos de Personal626271Es-Salud394.8931-Aug-12Gastos de Personal626272SCTR51.4731-Aug-12Tributos y contraprestaciones404031Es-Salud394.8931-Aug-12Tributos y contraprestaciones404032SNP570.3931-Aug-12Tributos y contraprestaciones404033Es-Salud Vida20.0031-Aug-12Tributos y contraprestaciones404034SCTR51.4731-Aug-12Tributos y contraprestaciones404073Integra0.0031-Aug-12Tributos y contraprestaciones404074Profuturo0.0031-Aug-12Remun y participa por Pagar414111Sueldos3,797.1131-Aug-12Gastos de personal626291cts365.4831-Aug-12Beneficios sociales de los Trabaja414151cts365.4831-Aug-12Distribucion al centro de costos Plla909011Costo de Explotacion de Mineral en Bruto4,419.4431-Aug-12Distribucion al centro de costos Plla949401Cargas de personal519.9331-Aug-12Distribucion al centro de costos Plla959501Cargas de personal259.9731-Aug-12Distribucion al centro de costos Plla797911Cargas imputables a cuenta de costos5,199.3431-Aug-12Cuentas por Cobrar Ciales121213Facturas por cobrar350,858.5231-Aug-12Ventas707012Mercaderias Extraccion297,337.7331-Aug-12Tributos y contraprestaciones404011IGV53,520.7931-Aug-12Centralizacion libro bancos101041Bco Nacion Cta detraccion42,103.0031-Aug-12Centralizacion libro bancos121213Facturas emitidas en cobranza42,103.0031-Aug-12Centralizacion libro bancos404011IGV3,899.0031-Aug-12Centralizacion libro bancos404017Renta 3ra2,735.0031-Aug-12Centralizacion libro bancos404031Essalud253.1431-Aug-12Centralizacion libro bancos404032SNP365.6431-Aug-12Centralizacion libro bancos404033Essalud Vida15.0031-Aug-12Centralizacion libro bancos404034SCTR51.2231-Aug-12Centralizacion libro bancos101041Bco Nacion Cta detraccion7,319.0031-Aug-12Centralizacion libro bancos101042Banco de Credito M.EE228,419.1031-Aug-12Centralizacion libro bancos121213Facturas emitidas en cobranza228,419.1031-Jul-12Centralizacion libro bancos101042cta ctes109,866.0031-Aug-12Centralizacion libro bancos636392Comision Chequera31-Aug-12Centralizacion libro bancos636393portes6.9231-Aug-12Centralizacion libro bancos676791Intereses Sobregiro31-Aug-12Centralizacion libro bancos636391Mantenimeinto de Cta26.1031-Aug-12Centralizacion libro bancos646411ITF16.8831-Aug-12Centralizacion libro bancos101042Banco de Credito M.EE109,915.9031-Aug-12Distribucion al centro de costos Plla909011Costo de Explotacion de Mineral en Bruto42.4231-Aug-12Distribucion al centro de costos Plla949411Gastos de servicios prestaodos por terceros3.3031-Aug-12Distribucion al centro de costos Plla949421Gastos por tributos1.6931-Aug-12Distribucion al centro de costos Plla959511Gastos de servicios prestaodos por terceros1.6531-Aug-12Distribucion al centro de costos Plla959521Gastos por tributos0.8431-Aug-12Distribucion al centro de costos Plla979711Gastos financieros0.0031-Aug-12Distribucion al centro de costos Plla797911Cargas imputables a cuenta de costos49.9031-Aug-12Fectivo y Equivalente de Efectivo101011Caja190,202.4231-Aug-12Centralizacion Libro Caja101042Banco de Credito M.EE109,866.0031-Aug-12Cuentas por Cobrar Ciales121213Facturas por Cobrar80,336.4231-Aug-12Cuentas por pagar cial terceros424212Facturas por pagar190,155.5331-Aug-12Remuneraciones por pagar414111Sueldos3,797.1131-Aug-12Fectivo y Equivalente de Efectivo101011Caja193,952.64SETIEMBRE 1230-Sep-12suministros de produccion606032Combustible71,720.0030-Sep-12suministros de produccion606033Aceros2,650.0030-Sep-12suministros de produccion606039Suministros diversos102,755.0730-Sep-12Servicios de Terceros636311Transporte de carga13,015.6030-Sep-12Manten de Compresoras636346Mantenimiento y Reparacion24,896.3830-Sep-12Alquileres636353Alquiler de Compresora31,227.5030-Sep-12Alquileres636354Alquiler de Camioneta19,686.5830-Sep-12Alquileres636355Alquiler de Volquete0.0030-Sep-12Alquileres636356Alquiler de Retroescavadora0.0030-Sep-12Representaciones636374Consumo145.7730-Sep-12Peajes646444Peajes16.2830-Sep-12Articulos de seguiridad656531Articulos de seguridad30-Sep-12cargas de gestion656561Combustible2,254.2430-Sep-12cargas de gestion656599Otros gastos16,055.4430-Sep-12Tributos y contraprestaciones404011IGV51,196.1130-Sep-12Cuentas por pagar ciales424212Facturas por pagar335,618.9730-Sep-1230-Sep-12Transferencia de Suministros alm252521Combustible177,125.0730-Sep-12Transferencia de Suministros alm616111Almacen177,125.0730-Sep-12Comsumo de Suministros616111Almacen177,125.0730-Sep-12Comsumo de Suministros252521Combustible177,125.0730-Sep-12Distribucion al centro de costos909011Costo de Explotacion de Mineral en Bruto268,328.1930-Sep-12Distribucion al centro de costos949411Gastos de servicios prestaodos por terceros8,897.1830-Sep-12Distribucion al centro de costos949421Gastos por Tributos1.6330-Sep-12Distribucion al centro de costos949431Otros gastos de gestion1,830.9730-Sep-12Distribucion al centro de costos959411Gastos de servicios prestaodos por terceros4,448.5930-Sep-12Distribucion al centro de costos959531Gastos por Tributos0.8130-Sep-12Distribucion al centro de costos959531Otros gastos de gestion915.4830-Sep-12Distribucion al centro de costos797911Cargas imputables a cuenta de costos284,422.8630-Sep-12Costo de Servicio626211Sueldos y salarios5,250.0030-Sep-12Gastos de Personal626212Asignacion familiar150.0030-Sep-12Gastos de Personal626216Gratificaciones0.0030-Sep-12Gastos de Personal626224Bonificacion extraordinaria0.0030-Sep-12Gastos de Personal626271Es-Salud486.0230-Sep-12Gastos de Personal626272SCTR51.4730-Sep-12Tributos y contraprestaciones404031Es-Salud486.0230-Sep-12Tributos y contraprestaciones404032SNP702.0230-Sep-12Tributos y contraprestaciones404033Es-Salud Vida25.0030-Sep-12Tributos y contraprestaciones404034SCTR51.4730-Sep-12Tributos y contraprestaciones404073Integra0.0030-Sep-12Tributos y contraprestaciones404074Profuturo0.0030-Sep-12Remun y participa por Pagar414111Sueldos4,672.9830-Sep-12Gastos de personal626291cts449.8230-Sep-12Beneficios sociales de los Trabaja414151cts449.8230-Sep-12Distribucion al centro de costos Plla909011Costo de Explotacion de Mineral en Bruto5,429.2130-Sep-12Distribucion al centro de costos Plla949401Cargas de personal638.7330-Sep-12Distribucion al centro de costos Plla959501Cargas de personal319.3730-Sep-12Distribucion al centro de costos Plla797911Cargas imputables a cuenta de costos6,387.3130-Sep-12Cuentas por Cobrar Ciales121213Facturas por cobrar514,557.4330-Sep-12Ventas707012Mercaderias Extraccion436,065.6230-Sep-12Tributos y contraprestaciones404011IGV78,491.8130-Sep-12Centralizacion libro bancos101041Bco Nacion Cta detraccion50,224.0030-Sep-12Centralizacion libro bancos121213Facturas emitidas en cobranza50,224.0030-Sep-12Centralizacion libro bancos404011IGV18,838.0030-Sep-12Centralizacion libro bancos404012IGV Rtenciones5,375.0030-Sep-12Centralizacion libro bancos404017Renta 3ra4,460.0030-Sep-12Centralizacion libro bancos404018Retenciones IGV448.0030-Sep-12Centralizacion libro bancos404019Otros tributos228.0030-Sep-12Centralizacion libro bancos404031Essalud394.8930-Sep-12Centralizacion libro bancos404032SNP570.3930-Sep-12Centralizacion libro bancos404033Essalud Vida20.0030-Sep-12Centralizacion libro bancos404034SCTR291.7230-Sep-12Centralizacion libro bancos101041Bco Nacion Cta detraccion30,626.0030-Sep-12Centralizacion libro bancos101042Banco de Credito M.EE363,917.9130-Sep-12Centralizacion libro bancos121213Facturas emitidas en cobranza363,917.9130-Sep-12Centralizacion libro bancos101042cta ctes483,250.0030-Sep-12Centralizacion libro bancos636393portes3.4330-Sep-12Centralizacion libro bancos636391Mantenimeinto de Cta25.8130-Sep-12Centralizacion libro bancos646411ITF42.0730-Sep-12Centralizacion libro bancos101042Banco de Credito M.EE483,321.3130-Sep-12Distribucion al centro de costos Plla909011Costo de Explotacion de Mineral en Bruto60.6130-Sep-12Distribucion al centro de costos Plla949411Gastos de servicios prestaodos por terceros2.9230-Sep-12Distribucion al centro de costos Plla949421Gastos por tributos4.2130-Sep-12Distribucion al centro de costos Plla959511Gastos de servicios prestaodos por terceros1.4630-Sep-12Distribucion al centro de costos Plla959521Gastos por tributos2.1030-Sep-12Distribucion al centro de costos Plla979711Gastos financieros30-Sep-12Distribucion al centro de costos Plla797911Cargas imputables a cuenta de costos71.3130-Sep-12Fectivo y Equivalente de Efectivo101011Caja483,250.0030-Sep-12Cuentas por Cobrar Ciales101042Ctas Ctes483,250.0030-Sep-12Cuentas por pagar cial terceros424212Facturas por pagar222,489.9930-Sep-12Cuentas por pagar cial terceros424251Liquidaciones por pagar29,040.2130-Sep-12Remuneraciones por pagar414111Sueldos3,797.1130-Sep-12Fectivo y Equivalente de Efectivo101011Caja255,327.317,664,080.997,664,080.99

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BALANCEEJERCICIO ECONOMICO 2012 INVERSIONES MINERAS EXCEL NEGOCIOSwww.excelnegocios.comNOMOVIMIENTOSALDOSINVENTARIOEE.GG.PP.FUNCIONTRANSF. Y CANCELSALDOSEE.GG.PP.NATURAL.ORDCOD.CTADEBEHABERDEUDORACREEDORACTIVOPASIVOPERDIDASGANANCIASCARGOABONODEUDORACREEDORPERDIASGANANCIAS110Efectivo y Equivalentes de Efectivo2,569,406.742,234,077.89335,328.850.0335,328.850.0335,328.850.0212Cuentas Por Cobrar Cial-Terceros1,425,664.261,325,248.74100,415.520.0100,415.520.0100,415.520.0314Ctas. xCobrara acc0.00.00.00.00.00.00.00.0416Cuentas Por Cobrar Diver -Terceros0.00.00.00.00.00.00.00.0518Servic y Otros Contratos por anticipa0.00.00.00.00.00.00.00.0620Mercaderias29,860.420.029,860.420.029,860.420.029,860.420.0724Materias primas y aux0.00.00.00.00.00.00.00.0825Suminis. Diversos328,473.62328,473.620.00.00.00.00.00.0932Activo Ad, en arredamiento financiero0.00.00.00.00.00.00.00.01033Inmueble Maq y.Eq32,932.200.032,932.200.032,932.200.032,932.200.01137Activo diferido0.00.00.00.00.00.00.00.01239Deprec.Amortiz.ac0.00.00.00.00.00.00.00.01340Tributos por pagar220,025.86227,199.860.07,174.000.07,174.000.07,174.001441Remun.y part.por pa13,524.8115,739.210.02,214.400.02,214.400.02,214.401542Proveedores920,580.721,072,178.420.0151,597.700.0151,597.700.0151,597.701645Obligaciones Financieras0.00.00.00.00.00.00.00.01746Ctas por pagar dive0.00.00.00.00.00.00.00.01850Capital0.012,000.000.012,000.000.012,000.000.012,000.001958Reservas0.00.00.00.00.00.00.00.02059Resultados acumula0.00.00.00.00.00.00.00.02160Compras358,334.040.0358,334.040.0358,334.040.0358,334.040.02261Variac. Existencias328,473.62358,334.040.029,860.420.00.00.029,860.420.029,860.422362Cargas personal19,642.070.019,642.070.00.00.019,642.070.019,642.070.02463Serv. Prest. Terceros301,697.540.0301,697.540.00.00.0301,697.540.0301,697.540.02564Tributos2,249.760.02,249.760.00.00.02,249.760.02,249.760.02665Cargas diver gest230,575.540.0230,575.540.00.00.0230,575.540.0230,575.540.02766Cargas excepcion0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02867Cargas financieras0.630.00.630.00.00.00.630.00.630.02968Provisionesejercicio0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03069Costo ventas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03170Ventas0.01,208,190.050.01,208,190.050.01,208,190.050.01,208,190.050.01,208,190.053271Producc. Almacen0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03375Ingresos diversos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03476Ingresos excepcion0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03577Ingresos financieros0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03679Cargas imp. A cta c0.0882,639.160.0882,639.160.0882,639.160.00.00.00.03790Costo Obras796,489.000.0796,489.000.0796,489.000.0796,489.000.00.00.00.03894Gsstos administ58,441.280.058,441.280.058,441.280.058,441.280.00.00.00.03995Gastos venta27,708.250.027,708.250.027,708.250.027,708.250.00.00.00.04097Gastos fiancieros0.630.00.630.00.630.00.630.00.00.00.04189Resultado ejercicio0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0891Resultadoejercicio0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0898R.E.I.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07,664,080.997,664,080.992,293,675.722,293,675.72498,536.99172,986.10882,639.161,208,190.051,411,036.571,411,036.57912,499.581,238,050.4789Resultado ejercicio((Utilidad)0.00325,550.89325,550.890.00882,639.16882,639.160.00325,550.890.000.00498,536.99498,536.991,208,190.051,208,190.051,238,050.471,238,050.47

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ASIENTOS DE CIERREFORMATO 5.1 LIBRO DIARIO GENERAL 2011N CORRELATIVOFECHA DEGLOSA O DESCRIPCIONCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTOO DEL ASIENTOOPERACINDE LA OPERACINCODIGO DEL LIBRO O REGISTRON CORRELATIVON DEL DOC SUSTENTARIOCtaCODIGODENOMINACIONDEBEHABER31-Dec-11Por la cancelacion de la Clase 979CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS590,738.8131-Dec-11Por la cancelacion de la Clase 994GASTOS ADMINISTRATIVOS284,150.0131-Dec-11Por la cancelacion de la Clase 995GASTTOS DE VENTA284,150.0131-Dec-11Por la cancelacion de la Clase 997GASTOS FINANCIEROS22,438.7931-Dec-11Por la cancelacion cta 6961VARIACION DE EXISTENCIAS343,050.7131-Dec-11Por la cancelacion cta 6969COSTO DE VENTAS343,050.7131-Dec-11Trans Varia. Exist al Margen Cial61VARIACION DE EXISTENCIAS-181.0031-Dec-11Trans Varia. Exist al Margen Cial80MARGEN COMERCIAL-181.0031-Dec-11trans saldo cta 60 al Margen cial80MARGEN COMERCIAL316,681.7131-Dec-11trans saldo cta 60 al Margen cial60COMPRAS316,681.7131-Dec-11trans saldo cta 70 al Margen cial70VENTAS817,744.0031-Dec-11trans saldo cta 70 al Margen cial80MARGEN COMERCIAL817,744.00Para liquidar la cuenta 7031-Dec-11Trans saldo cta 80 a la 8280MARGEN COMERCIAL500,881.2931-Dec-11Trans saldo cta 80 a la 8282VALOR AGREGADO500,881.2931-Dec-11Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado82VALOR AGREGADO36,998.4831-Dec-11Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado62CARGAS DE PERSONAL31,743.6931-Dec-11Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado63SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS5,254.7931-Dec-11Trans saldo cta 82 a la 8382VALOR AGREGADO463,882.8131-Dec-11Trans saldo cta 82 a la 8383EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION463,882.81Para transferir el saldo de la cuenta 82 a la cta 8331-Dec-11Trans saldo cta 83 a la 8483EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION463,882.8131-Dec-11Trans saldo cta 83 a la 8484RESULTADO DE EXPLOTACiON463,882.8131-Dec-11Trans saldo cta 65-68 a Result Explot84RESULTADO DE EXPLOTACiON428,350.0231-Dec-11Trans saldo cta 65-68 a Result Explot65CARGAS DIVERSAS DE GESTION383,804.0231-Dec-11Trans saldo cta 65-68 a Result Explot68PROVISIONES44,546.0031-Dec-11Trans saldo cta 84 a la 8584RESULTADO DE EXPLOTACiON35,532.7931-Dec-11Trans saldo cta 84 a la 8585RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.35,532.7931-Dec-11Trans saldo cta 67 a Result antes de Par85RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.22,438.7931-Dec-11Trans saldo cta 67 a Result antes de Par67GASTOS FINANCIEROS22,438.7931-Dec-11Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio85RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.13,094.0031-Dec-11Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio89RESULTADO DEL EJERCICIO13,094.0031-Dec-11Por la determinacion del impuesto a la renta89RESULTADO DEL EJERCICIO3,928.2031-Dec-1188IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA3,928.2031-Dec-11Para cancelar la cuenta 8888IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA3,928.2031-Dec-11Para cancelar la cuenta 8840TRIBUTOS POR PAGAR3,928.2031-Dec-11Para trasladar el resul del Ejercicio a la 5989RESULTADO DEL EJERCICIO9,165.8031-Dec-11Para trasladar el resul del Ejercicio a la 5959RESULTADOS ACUMULADOS9,165.8031-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011393911Depreciacion acumulada79,428.0031-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011404031Es-Salud194.41404032SNP87.75404073Integra96.83404074Profuturo100.69404092fraccionamineto 0630751700493912,701.0031-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011404093fraccionamineto 0620451700496532,614.00414115cts360.8531-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 201131-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011424212Facturas por pagar51,988.0031-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011454513Ptmo Inter Dif Scotiabank 5775752020632724,283.68454514Ptmo BBVA 5213-01451-9604144424126,044.57454521Contrato Arrend. Finan. 0045035240028,473.8831-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011454522Contrato Arrend. Finan. 2021-0249-842420042237,613.6331-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 20114531-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 20114531-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011505031Capital Personal72,905.0031-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011595911Utilidades no distribuidas75,459.0031-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011898911Rsultados acumulados9,165.8031-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 201131-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011101011Caja12771.2731-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011101041BBVAMN 0011-0251-01000278742127.2431-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011101042BCP 7575-56254245527.831-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011101043Nacion 535-424526519.3231-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011101044Nacion Detraccion 2-12121-2122343.5831-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011121211Facturas por Cobrar12948.731-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011181812Interes Prestamo BBVA ME 654-141414141-141146.0731-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011202011Almacen22,045.0031-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011323221Vehiculos177,624.4031-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011333341Unidades de Transportes127,553.2231-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011333351Muebles y Enseres539.0031-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011333361Equipos diversos5,635.0031-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011373731Intereses Diferidos Leasing8865.2231-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011373732Intereses Diferidos fraccionamineto12631-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011373733Intereses Diferidos fraccionamineto13331-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011373735Inter Dif Scotiabank877.6731-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011373736Inter Dif BBVA 055411-05451-4545452-651023.4131-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011373739Otros15772.9831-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011404011IGV12,243.0031-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011404017impuesto a la Renta 3ra422.0031-Dec-11Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011404099Otros1,273.214,461,634.514,461,634.51