Balance Gral Codificado
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PyG Sector FinanancESTADO DE RESULTADOBancrecer S.AAbril 2015
4 INGRESOS
41 Ingresos Operacionales Directos9,005,6304102Intereses y Descuentos AmorTizacin Cartera3,578,5004107Valoracin de Inversiones43,2504115Comisiones y Honorarios1,024,5004116Gananacias Realizadas en Invers Disponib para Vta5,3404135Cambios4,350,6204127Utilidad en Venta de Cartera3,420
5 GASTOS
51 (-) Gastos Operacionales Directos(1,169,390)5104Intereses y Amortizacin de Primas y Descuentos850,4205109Prdida Realizada en Inversiones Disponibles para la Vta3,2405115Comisiones Pagadas250,3505116Pdida en Vta de Inversiones65,380
(=) Ingreso Operacional Neto Directo7,836,240
(+/-) Otros Ingresos y Gastos Operacionales Netos(41,130)
41 (+)Ingresos Operacionales183,9904140Dividendos y Participaciones87,5004195Otros Ingresos Operacionales96,490
51 (-)Gastos Operacionales(225,120)5120Gastos de Personal101,6705160Mantenimiento y Reparaciones123,450
(=) Ingresos Netos Operacionales Antes de Provisiones y Deprec7,795,110
5170 (-)Provisiones y Recuperaciones(670,540)517003Disponibles540517005Inversiones(12,430)517010Cartera de Crditos, Operaciones Leasing Fiananciero674,000517017Cuentas por Cobrar8,430
5175 (-)Depreciaciones(175,690)
(=) Utilidad Operacional Neta6,948,880
(+/-)Resultado Neto no Operacionales22,48042Ingresos 134,80052Gastos(112,320)
(=) Utilidad Antes de Imptos6,971,360
2515 (-) Impto Sobre Renta(1,279,942)
(=) Utilidad Neta5,691,418
BALANC SECTOR FROBALANCE GENERALBancrecer S.AAbril 2015
1ACTIVOS11Disponible12,618,1901105Caja1,326,500110505Efectivo1,326,5001110Banco de La Republica11,291,690111005Cuenta Corriente Bancaria6,754,004111020Depsitos Contratacin Monetaria4,537,68613Inversiones6,559,0181304Negiciables en Titulos de Deudas6,106,448130401Pblica Interna Emitidos o Garantizados3,452,120130442Emitidos por Residentes en el Exterior2,654,3281306Negiciables en Titulos Participativos1,428,670130601Alta Liquidez Bursatil1,428,6701387(-)Provisin de Inversin(976,100)138740Categotia B- Riesgo Aceptable(543,210)138755Categotia C- Incobrable(432,890)14Cartera de Crditos 43,487,9191404Vivienda17,890,458140420Categoria D- Riesgo Significativo17,890,4581411Categoria a Riesgo Normal25,597,461141110Targetas de Crditos13,054,671141115Prestamos Ordinarios12,542,79016Cuestas por Cobrar798,6241605Intereses798,624160505Fondo Interbancario345,224160506Categoria A453,40018Propiedades y Equipos2,852,5141805Edificios1,432,098180505Edificaciones1,432,0981820Equipos, Muebles y Enseres876,546182005Equipos, Muebles y Enseres876,5461825Equipos Computacin543,870182505Equipos Computacin543,870
TOTAL ACTIVOS66,316,265
2PASIVOS21Depositos y Exigibilidades7,574,4262105Depositos en Cuenta Corriente7,574,426210515Privadas Activas4,328,756210525Oficiales Activas3,245,67022Posiciones Pasivas en Operaciones2,221,1402205Fondos Interbancarios2,221,140220525Banco de la Republica896,578220530Tesoreria General de la Nacin1,324,562
TOTAL PASIVO9,795,566
3PATRIMONIO31Capital Social46,252,7193105Capital Suscrito y Pagado46,252,719310505Autotizado46,252,71935Resultados Ejercicios Anteriores4,576,5623505Ejercicios Anteriores4,576,562350505Ejercicios Anteriores4,576,56236Resultados del Ejercicio5,691,4183605Resultados del Ejercicio5,691,418360505Resultados del Ejercicio5,691,418
TOTAL PATRIMONIO56,520,699
PASIVO + PATRIMONIOS66,316,265
Hoja1BALANCE GENERALDistribuidora de Muebles LTDANit. 900.8010,925-0
1ACTIVOS11Disponible52,000,0001105Caja12,000,000110505Caja General12,000,0001110Bancos25,000,000111005Moneda Nacional25,000,0001120Cuentas de Ahorro15,000,000112005Bancos15,000,00012Inversiones1205Acciones35,000,000120540Hoteles y Restaurantes35,000,00013Deudores19,500,0001305Clientes10,000,000130505Nacionales10,000,0001355Antic Imptos y Contrib9,500,000135515Retencin en la Fuente9,500,00014Inventarios85,000,0001435Mercancia no Fabricadas x Emp85,000,000143501Muebles y Electrodomsticos85,000,00015Propiedades, Planta y Equipo78,950,0001504Terrenos35,000,000150405Rurales35,000,0001524Equipos de Oficina12,000,000152405Muebles y Enseres12,000,0001528Equipos de Computacin y Comun8,500,000152805Equipo Precesamiento Datos8,500,0001540Flota y Equipo de Transporte32,500,000154005Autos, Camionetas y Camperos32,500,0001592Depreciacin Acumulada(9,050,000)159215Equipo Oficina(2,400,000)159220Equipo Computacin(3,400,000)159235Flota y Equipo de Transporte(3,250,000)17Diferidos2,400,0001705Gastos Pagados x Anticipado2,400,000170525Arrendamiento2,400,000
Total Activos237,850,000
2PASIVOS21Obligaciones Financieras12,000,0002105Bancos Nacionales12,000,000210510Sobregiros12,000,00022Proveedores13,500,0002205Nacionales13,500,000220505Nacionales13,500,00023Cuentas por Pagar556,0002365Retenciones en la Fuente556,000236515Honorarios120,000236525Servicios86,000236530Arrendamientos350,00024Impto Gravamenes y Tasas6,750,0002408Impto Sobre las Vtas x Pgar6,750,000240801IVA6,750,000
Total Pasivos32,806,000
3PATRIMONIO31Capital Social161,925,6003115Aporte Social161,925,600311505Cuotas o Partes de Inters161,925,60033Reservas34,820,0003305Reservas Obligatorias23,500,000330505Reserva Legal23,500,0003310Reservas Estatutarias11,320,000331005Para Futuras Capitalizaciones11,320,00036Resultados del Ejercicio6,757,8003605Utilidad del Ejercicio6,757,800360501Utilidad del Ejercicio6,757,80037Resultados del Ejercio Anteriores1,540,6003705Utilidades Acumuladas1,540,600370501Utilidades Acumuladas1,540,600
Total Patrimonio205,044,000
Pasivo + Patrimonio237,850,0000.0