BANCO DE PREVISION SOCIAL PRESUPUESTO 2017 ANEXOS · Banco de Previsión Social ANALISIS DEL...

BANCO DE PREVISION SOCIAL

PRESUPUESTO 2017

ANEXOS

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO OPERATIVO ................................................................... 01

COMPARATIVOS RECURSOS Y EGRESOS OPERATIVOS

COMPARATIVO RECURSOS: PPTO 2017 – EJECUCIÓN 2015 ................................................................... 23

COMPARATIVO PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS: PPTO 2017 – EJECUCIÓN 2015 ...................... 24

COMPARATIVO DE MANO DE OBRA: PPTO 2017 – PPTO 2016 – EJECUCIÓN 2015 .............................. 25

COMPARATIVO GASTOS GLOBAL: PPTO 2017 – PPTO 2016 - EJECUCIÓN 2015 .................................. 27

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2017 ..................................................................................................... 32

COMPARATIVO DE INVERSIONES: EJECUCIONES 2005 – 2015 CON PPTO 2017 .................................. 33

APERTURA POR PROYECTO 2017 - 2021 ................................................................................................... 34

APERTURA POR PROYECTO y MONEDA (Componente M/N y U$S) ......................................................... 35

PLAN ESTRATEGICO .................................................................................................................................... 36

PLAN ANUAL 2017 ......................................................................................................................................... 56

INFORMES COMPLEMENTARIOS

LISTADO DE BIENES INMUEBLES

PROGRAMA FINANCIERO 2017

PROYECCIÓN FINANCIERA INGRESOS Y EGRESOS 2017 – 2021

Banco de Previsión Social

ANALISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017

1. PERSPECTIVA GLOBAL

Según se desprende de los cuadros de síntesis que figuran a continuación, se estima un total

de ingresos por 279.871 millones de pesos (8.857 millones de dólares) y un total de egresos

por 297.823 millones de pesos (9.425 millones de dólares) lo cual genera un déficit por el

ejercicio de 17.952 millones de pesos (568 millones de dólares).

INGRESOS 2017

Contribuciones Seguridad Social 85.517.251.456

Recaudación activos - Comp salariales 4.099.091.791

Impuestos 56.977.509.437

Transferencias a cargo Rentas Generales 7.138.032.313

Transferencias por prestaciones terceros 1.186.406.784

Ingresos no tributarios 1.784.011.257

Recursos de terceros 123.168.400.762

TOTAL 279.870.703.800

EGRESOS 2017

Prestaciones IVS 136.128.712.240

Prestaciones Activos 28.125.127.021

Prestaciones Salud 685.246.968

Prestaciones Sociales 125.862.098

Prestaciones de terceros 888.236.045

Transferencias a terceros 123.271.223.047

Gastos de funcionamiento e inversiones 8.598.793.273

TOTAL 297.823.200.691

DEFICIT -17.952.496.891

1


2. ANÁLISIS DETALLADO

Los principales supuestos utilizados para las estimaciones se basaron en las pautas

macroeconómicas del MEF para el programa financiero Versión Mayo/2016 y son:

PUNTA - PUNTA PROMEDIO PUNTA - PUNTA PROMEDIO

IPC 10,39% 10,34% 9,39% 9,55%

B.P.C. 9,44% 9,44% 10,39% 10,39%

Tipo de Cambio 17,90% 20,25% 8,73% 11,83%

IMS Nominal 10,10% 11,22% 11,10% 11,02%

IMS Privado Nominal 9,79% 11,44% 10,65% 10,50%

IMS Público Nominal 11,53% 11,73% 11,92% 11,95%

Salario Mín. Nacional 11,50% 11,50% 10,00% 10,00%

Salario Mín. Doméstico 17,27% 12,35% 10,90% 12,98%

Salario Mín. Rural 9,80% 9,80% 10,38% 10,38%

Salarios Construcción 10,66% 12,20% 8,42% 11,78%

Valor Cápita Fonasa 11,56% 11,89% 9,92% 10,01%

Unidad Reajustable 10,10% 11,10%

Indice de Revaluación 9,90% 10,07% 10,10% 10,09%

2016 2017Pautas Monetarias

2


2.1 - INGRESOS

Los ingresos previstos ascienden a 279.870 millones de pesos, significando una disminución

respecto al año 2015 de 0,08%.

Los operadores de actividad considerados fueron:

En las contribuciones de seguridad social se proyecta una reducción del 4% respecto al año

2015 que se compone de una reducción del orden del 1,38% para el año 2016 y 2,64% para

el año 2017. Debe tomarse en cuenta que el 55% de la reducción corresponde a que

desaparecen prácticamente los efectos de la Ley 19.162 con la devolución de aportes por

desafiliación o revocación del art. 8 para el año 2017.

INGRESOS 2015 2017 Variación %

Contribuciones Seguridad Social 89.084.981.632 85.517.251.456 -3.567.730.176 -4,00%

Recaudación activos - Comp salariales 4.939.698.237 4.099.091.791 -840.606.445 -17,02%

Impuestos 56.798.229.480 56.977.509.437 179.279.957 0,32%

Transferencias a cargo Rentas Generales 6.516.562.597 7.138.032.313 621.469.716 9,54%

Transferencias por prestaciones terceros 414.126.589 1.186.406.784 772.280.195 186,48%

Ingresos no tributarios 2.081.004.336 1.784.011.257 -296.993.079 -14,27%

Recursos de terceros 120.263.347.747 123.168.400.762 2.905.053.015 2,42%

TOTAL 280.097.950.618 279.870.703.800 -227.246.818 -0,08%

PUNTA - PUNTA PROMEDIO PUNTA - PUNTA PROMEDIO

Industria y comercio 0,00% -0,42% 0,10% 0,05%

Civil -0,14% -0,31% 0,00% 0,00%

Rural -3,59% -3,56% 0,00% 0,00%

Servicio doméstico -2,95% -0,17% 0,42% -0,16%

Construcción 2,93% -10,04% 0,00% 0,00%

Cotizantes sector privado -0,49% -1,32% 0,10% 0,03%

Cotizantes totales -0,43% -1,16% 0,08% 0,02%

PBI 0,00% 0,00%

Beneficiarios seguro desempleo total 11,92% 13,28% -19,18% -7,87%

Beneficiarios seguro desempleo total sin construcción 10,73% 17,81% -14,49% -6,00%

Beneficiarios seguro desempleo construcción 1,06% -2,80% -35,73% -13,83%

Pasivos con derecho a FONASA 9,53% 7,63% 0,60% 15,16%

Pautas de Actividad2016 2017

3


Se prevé una caída en el sector construcción para el año 2016 que no se reproduce en el año

2017, si bien no se espera tampoco un repunte de la actividad. La recaudación por este

concepto se reduce en un 16,93%.

Se estiman los impuestos afectados prácticamente en el mismo nivel que en el año 2015,

neto de comisiones.

En las transferencias por prestaciones de terceros, se produce un aumento producto del

desfasaje existente en el 2015 en las transferencias correspondientes al Ministerio de

Vivienda que comenzaron a corregirse en el 2016 y culminan en el 2017.

Contribuciones Seguridad Social 2015 2017 Variación %

Industria y Comercio 46.969.197.992 46.100.648.177 -868.549.815 -1,85%

Civil y Escolar 30.749.919.888 30.470.385.628 -279.534.261 -0,91%

Rurales 3.897.925.666 3.635.509.474 -262.416.192 -6,73%

Domésticos 1.242.428.262 1.281.627.510 39.199.248 3,16%

Aportes x Subsidio Enfermedad 1.204.949.915 1.197.796.482 -7.153.434 -0,59%

Aportes x Subsidio Desempleo 2.073.433.477 1.761.294.846 -312.138.631 -15,05%

Aportes x Subsidio Maternidad 281.672.652 319.670.818 37.998.167 13,49%

Aportes x Subsidios Transitorios 184.021.289 191.534.792 7.513.503 4,08%

Devolucion AFAP Ley 19162- Art.8 1.067.867.433 139.438.491 -928.428.942 -86,94%

Devolución AFAP Ley 19162- Art.1 1.022.446.234 - -1.022.446.234 -100,00%

Devolución cotizantes AFAP - - -

Descuento Afiliados Pasivos 363.519.725 407.748.814 44.229.090 12,17%

Otros 27.599.098 11.596.424 -16.002.674 -57,98%

TOTAL 89.084.981.632 85.517.251.456 -3.567.730.176 -4,00%

Recaudación de Activos 2015 2017 Variación %

Ley 14.411 Comp. salariales 4.935.763.684 4.094.969.167 -840.794.517 -17,03%

Trabajo a Domicilio Compl. Salar. 3.934.553 4.122.624 188.072 4,78%

Impuestos 2015 2017 Variación %

I.V.A. 41.602.303.183 41.812.975.253 210.672.070 0,51%

I.A.S.S. 6.793.747.621 6.799.327.146 5.579.525 0,08%

Ley 18.083 art.109 (sustitutivo COFIS) 8.373.058.430 8.337.224.967 -35.833.463 -0,43%

Impuesto a la Lotería 29.120.246 27.982.071 -1.138.175 -3,91%

TOTAL 56.798.229.480 56.977.509.437 179.279.957 0,32%

Transferencias por Prestaciones de Terceros 2015 2017 Variación %

Ministerio de Vivienda 101.778.198 705.405.032 603.626.834 593,08%

Asistencia a la Vejez Ley 18.241 266.379.741 324.741.082 58.361.340 21,91%

Apoyo a la Inserción Laboral Ley 18.240 45.968.649 156.260.670 110.292.021 239,93%

TOTAL 414.126.589 1.186.406.784 772.280.195

4


En los ingresos no tributarios se proyecta una disminución del 14,27%.

Los ingresos correspondientes a inversiones y varios se determinaron en base al valor de

Balance 2015 ajustados por IPC o Tipo de Cambio, según corresponda. En los ingresos

financieros se consideran los intereses bancarios e intereses por préstamos a funcionarios y

pasivos, se estimaron en base al valor de Balance 2015 ajustado por IPC.

Ingresos No Tributarios 2015 2017 Variación %

Ingresos de Inversiones y Varios 1.208.620.665 968.616.295 -240.004.370 -19,86%

Ingresos de Inversiones 234.635.536 231.968.539 -2.666.997 -1,14%

Dividendos República AFAP 125.340.865 125.340.865 0 0,00%

Alquileres Inmuebles 4.958.171 5.149.312 191.141 3,86%

Resultados titulos públicos 104.336.500 101.478.362 -2.858.138 -2,74%

Ingresos Varios, Intereses 973.985.129 736.647.756 -237.337.373 -24,37%

Ingresos Varios 66.464.900 25.605.428 -40.859.471 -61,48%

Intereses prestamos afiliados 907.520.229 711.042.328 -196.477.902 -21,65%

Multas y Sanciones 872.383.671 815.394.962 -56.988.709 -6,53%

Sanciones Fiscales Ind y Com. 541.302.751 504.541.651 -36.761.100 -6,79%

Sanciones Fiscales Civil y Esc. 16.752.518 14.150.355 -2.602.163 -15,53%

Sanciones Fiscales Rural 106.256.454 100.908.244 -5.348.210 -5,03%

Sanciones Fiscales Domésticos 29.582.007 25.269.326 -4.312.681 -14,58%

Sanciones Fiscales Construccion 99.777.680 90.713.146 -9.064.535 -9,08%

Multas GAFI 78.689.704 79.581.496 891.792 1,13%

Multas Art. 10 - Ind y Com. 22.557 230.745 208.188 922,94%

TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.081.004.336 1.784.011.257 -296.993.079 -14,27%

5


2.2 - PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS

Los egresos totales se proyectan con un incremento del 2,16% por un total de 297.823

millones de pesos equivalentes a 9.425 millones de dólares.

Las prestaciones de pasividad tienen previsto un incremento de 2,37% discriminado en:

Se proyecta un incremento de 1,34% para el año 2016 y 1,01% para el 2017. El presupuesto

de pasividades se proyectó considerando el ajuste por revaluación y un incremento en el

stock de pasivos del 0,99% para el año 2017. Para la proyección del año 2016 este

incremento para las jubilaciones de industria y comercio está en el orden del 2,32% mientras

que en las restantes jubilaciones es del 0,93%.

Dado el contexto económico que se presenta, se mantienen los incrementos actuales en los

subsidios por inactividad compensada.

EGRESOS 2015 2017 Variación %

Prestaciones IVS 132.981.392.585 136.128.712.240 3.147.319.655 2,37%

Prestaciones Activos 27.969.737.703 28.125.127.021 155.389.318 0,56%

Prestaciones Salud 728.664.764 685.246.968 -43.417.796 -5,96%

Prestaciones Sociales 116.336.918 125.862.098 9.525.180 8,19%

Prestaciones de terceros 896.452.822 888.236.045 -8.216.777 -0,92%

Transferencias a terceros 120.377.374.618 123.271.223.047 2.893.848.429 2,40%

Gastos de funcionamiento e inversiones 8.449.985.936 8.598.793.273 148.807.337 1,76%

TOTAL 291.519.945.347 297.823.200.691 6.303.255.345 2,16%

Prestaciones de Pasividad 2015 2017 Variación %

Jubilaciones 93.178.841.262 95.627.670.847 2.448.829.585 2,63%

Pensiones 28.337.341.109 28.647.360.658 310.019.549 1,09%

Pension a la Vejez 8.732.143.553 8.871.577.672 139.434.119 1,60%

Subsidios transitorios 862.957.602 916.958.746 54.001.145 6,26%

Subsidios x fallecimiento 159.752.536 179.878.928 20.126.392 12,60%

Subsidios por inactividad compensada 92.878.395 109.092.291 16.213.895 17,46%

Rentas Permanentes Rural 40.467.591 39.514.589 -953.002 -2,35%

Industria Frigorífica Ley 18.310 161.631.409 173.125.520 11.494.110 7,11%

Pensiones Graciables 48.408.579 47.715.215 -693.365 -1,43%

Pensiones Reparatorias 973.326.805 1.031.223.992 57.897.187 5,95%

Pensiones hijos violencia doméstica Ley 18.850 14.301.883 19.081.684 4.779.800 33,42%

Pensiones víctimas delitos violentos Ley 19.039 35.965.308 35.491.732 -473.576 -1,32%

Asistentes personales discapacidad Ley 18.651 110.761.055 196.923.855 86.162.799 77,79%

Canasta de Fin de año 232.615.497 233.096.512 481.015 0,21%

TOTAL 132.981.392.585 136.128.712.240 3.147.319.655 2,37%

6


Se considera la profundización del sistema nacional de cuidados por lo cual se incrementa el

número de prestaciones para asistentes personales por discapacidad.

Las prestaciones de actividad a nivel global se mantienen prácticamente en el nivel del año

2015

Las asignaciones familiares se proyectan en función de la tendencia del año 2016.

Seguro de Desempleo, se estima para el año 2016 un incremento de un 13,28% en promedio

y una caída de un 7,87% para el año 2017 en términos reales.

Subsidio por Enfermedad, se estima una caída en términos reales.

Salario por Maternidad, mantiene un incremento para el año 2016 con una caída en

términos reales para el año 2017.

Complementos salariales construcción, acompañan la caída de la actividad para el año 2016.

Ayudas extraordinarias, Lentes, Prótesis, etc. se proyectan basados en la ejecución 2016

incrementados por IPC.

En las prestaciones de Salud se prevé una disminución de 6%.

El fondo de Asistencia Social se mantiene en los niveles del año 2016, lo cual significa un

incremento del 13,88% respecto a la ejecución del año 2015. En los gastos correspondientes

a la Colonia de Vacaciones se prevé una disminución del 5% para el año 2017.

Prestaciones de Actividad 2015 2017 Variación %

Asignaciones Familiares Ley 15.084 744.327.292 664.563.920 -79.763.372 -10,72%

Asignaciones Familiares Ley 18.227 4.580.117.016 4.999.741.226 419.624.209 9,16%

Seguro de Desempleo 8.473.029.624 8.808.732.898 335.703.273 3,96%

Subsidio por Enfermedad 6.050.842.012 6.010.223.648 -40.618.364 -0,67%

Salario por Maternidad 2.073.550.475 2.336.337.665 262.787.190 12,67%

Complementos salariales - Construcción 4.860.601.071 4.051.463.176 -809.137.895 -16,65%

Complementos Salariales - Trabajo Dom. 3.915.137 3.109.887 -805.250 -20,57%

Ayudas Extraordinarias 887.611.808 943.622.801 56.010.993 6,31%

Lentes, Prótesis y Psiquiatricos 295.743.268 307.331.801 11.588.533 3,92%

TOTAL 27.969.737.703 28.125.127.021 155.389.318 0,56%

2015 2017 Variación %

Prestaciones Salud 728.664.764 685.246.968 -43.417.796 -5,96%

Prestaciones Servicios Sociales

Asistencia Social 81.373.087 92.666.257 11.293.171 13,88%

Colonia Vacaciones 34.963.831 33.195.840 -1.767.991 -5,06%

7


4.3. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los gastos de funcionamiento están integrados por los salarios y demás conceptos

vinculados y los gastos en bienes y servicios.

Estas partidas están directamente vinculadas a las actividades que se desarrollan en la

gestión de la institución y sobre las cuales se han recibido lineamientos del Poder Ejecutivo.

Atendiendo a los mismos, el nivel de gastos de operativos, prevé una reducción del 11%

sobre la ejecución del año 2014 considerando igual nivel de actividad. Dada la situación

macroeconómica prevista, se considera prudente no incluir incremento de actividad. A los

efectos de la reducción se excluyen las partidas no limitativas (comisiones, impuestos, tasas,

etc.). En Anexo 1 se indican los principales lineamientos presentados por OPP.

La composición de los gastos de funcionamiento para el año 2017 es de 8.033 millones de

pesos, correspondiendo 5.753 millones de pesos a los gastos del personal (rubro 0) y 2.280

millones de pesos a gastos operativos. Los mismos representan el 2,70% de los egresos

totales.

a) GASTOS DE PERSONAL

El presupuesto de remuneraciones para el 2017 es un 0,44% menor que el presupuesto del

año 2016 y 11,44% mayor que la ejecución 2015.

Los cargos por relación funcional que se proyectan son los siguientes:

Se mencionan a continuación los cambios que se incorporan en la previsión presupuestal

2017. Todos los cálculos son anuales y consideran el incremento de todas las partidas

asociadas, a saber PCM, aguinaldo y cargas sociales.

Ocupados Vacantes Total

Presupuestados 3.326 449 3.775

Contratos Función Pública 692 18 710

Contratos Art. 41 1 - 1

Contratos Temporales 40 - 40

Total 4.059 467 4.526

Pasantes 258

Becarios 87

Total 345

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1. Ingresos previstos Inspectores (Art. 38) Se prevé un ingreso de 21 inspectores para ATyR y 9 para Prestaciones Económicas a

través de llamados a realizarse entre funcionarios del organismo.

De los 21 inspectores para ATyR, 15 serán llamados entre los funcionarios con cargo de

contador por lo cual no generarán compensación adicional.

El incremento en la compensación inspectores que se generará por los restantes

funcionarios que cumplirán estas funciones se proyecta en $ 4.427.378 que representa

un 0,08% del total del rubro 0.

Informáticos (Art. 15) El aumento en la “Compensación computación” asociado al ingreso de 20 funcionarios

en el área informática asciende a $2.143.896, que representa un 0,04% del total del

rubro.

Choferes (Art. 10) La previsión de 2 cupos para el ingreso de choferes implica un incremento en las

compensaciones asociadas (diferencia de grado y extensión horaria) por un total de

$132.202.

2. Situaciones a corregir

a) Equiparación con el escalafón C de los funcionarios en el escalafón E y F en cuanto al acceso al grado 2; lo que les permite estar incluidos en la carrera horizontal. (Art. 44) La equiparación de los funcionarios de los escalafones E y F con los del escalafón C

implica que luego de pasado tres años de su ingreso como contrato de función pública

en el grado 1 y contar con evaluación satisfactoria, la presupuestación se realice en el

grado 2, generando de esta forma carrera horizontal.

En esta situación hay en el escalafón E 14 funcionarios presupuestados y uno

contratado. Dentro de los primeros, 11 fueron presupuestados el presente año y el

resto ya se encontraban en esta situación. El funcionario contratado se presupuestará

en año 2017 de corresponder.

El cambio implica para estos 11 funcionarios un aumento mensual de $ 2.898 por cada

uno, mientras que los tres restantes no tendrían incremento.

Dentro del escalafón F hay 12 funcionarios presupuestados en el grado 1. Para 10 de

ellos no implicará incremento salarial, dado que cobran una compensación

reestructura mayor al aumento, mientras que para los otros dos, la diferencia es la

misma que se indicó anteriormente.

El costo total anual asciende a $ 1.202.800.

9


b) Uniformizar compensación horario rotativo al 7% (Art. 12) El incremento en esta compensación para el personal de salud que tenía el horario

rotativo al 5%, significa un costo anual por todo concepto de $2.179.210 (118

funcionarios).

c) Uniformizar compensación zona turística al 6,5% (Art. 17) Extender la compensación del 6,5% a todas las localidades, significa un costo anual de

$ 217.786 que comprende a 55 funcionarios.

d) Crear la compensación Alta Gerencia (Art. 21)

A efectos de compensar las funciones de Gerente General, Dirección Técnica de ATyR y Prestaciones si las mismas recaen en funcionarios del organismo se paga la diferencia salarial entre el cargo presupuestal que detentan y los cargos mencionados; evitando así el pago por subrogación

e) Transformar el cargo de Administración de Contratos y Adquisiciones de contrato de función pública a cargo presupuestal, grado R22.

f) Eliminar los 31 contratos de función pública creados en el presupuesto 2016 para el CTI.

g) A solicitud de OPP se incluye el art. 64 indicando que no serán provistas un tercio de las vacantes que se generen entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2017.

En resumen el costo y la incidencia de los cambios mencionados es la siguiente:

Cant. func

considerados

Importe

anual *Incidencia

Compensación horario rotativo 118 2.179.210 0,04%

Compensación zona turística 55 217.786 0,004%

Escalafón E y F 14 1.202.800 0,02%

Informáticos 20 2.143.896 0,04%

Choferes 2 155.800 0,003%

Inspectores 15 4.427.378 0,08%

Eliminación cupos CTI (34.315.475) -0,60%

Eliminación vacante ** (1.256.670) -0,02%

TOTAL (25.245.276) -0,44%

* Incluye variación asociada en PCM, aguinaldo y cargas salariales

** Corresponde a cargo de la estructura anterior al 2009 que se elimina al vacar

10


b) GASTOS OPERATIVOS

Los lineamientos de OPP en esta materia solicitaron una reducción del 11% respecto a la

ejecución presupuestal 2014 considerando los gastos controlables por el organismo es decir

en aquellas partidas que no dependen directamente del nivel de actividad motivo por el cual

se excluyen las comisiones a los agentes recaudadores y pagadores, a la red bancaria, las

tasas e impuestos, las transferencias por subsidios de cargos políticos y los gastos por

sentencias judiciales.

El presupuesto de gastos se prevé en 2.280 millones de pesos, lo que significa una reducción

de 10,4% respecto al presupuesto 2016, de 17,5% respecto a la ejecución 2015 y de 0,8%

respecto a la ejecución 2014. Pero si se toma en cuenta los gastos “controlables” estas

reducciones son de 12,5% 10,3% y 11,1% respectivamente.

La presupuestación y ejecución de los gastos considerados no controlables a estos efectos se

expone a continuación:

Gastos de Gestión Ppto. 2017 Ppto. 2016 Ejec. 2015 Ejec. 2014

Bienes de Consumo 56.952.683 58.897.310 67.119.987 71.337.763

Servicios no Personales 2.209.085.651 2.470.039.688 2.589.670.356 2.154.400.523

Transferencias 7.851.880 8.410.746 4.867.381 8.123.962

Gastos no clasificados 6.000.000 6.629.371 101.509.738 63.739.148

2.279.890.213 2.543.977.114 2.763.167.462 2.297.601.395

Importes en pesos expresados a valores enero junio 2016

Gastos de GestiónVariación

2017/2016

Variación

2017/2015

Variación

2017/2014

Bienes de Consumo -3,3% -15,1% -20,2%

Servicios no Personales -10,6% -14,7% 2,5%

Transferencias -6,6% 61,3% -3,3%

Gastos no clasificados -9,5% -94,1% -90,6%

-10,4% -17,5% -0,8%

Gastos no controlables Ppto. 2017 Ppto. 2016 Ejec. 2015 Ejec. 2014

Comisiones 980.546.362 1.062.412.666 1.236.600.349 788.298.680

Impuestos Directos 3.638.661 3.964.368 2.417.205 2.615.909

Tribunal de cuentas 41.980.606 44.903.228 33.615.018 41.410.849

Subsidios por cese jerarcas políticos 1.194.180 1.194.179 51.444

Gastos no clasificados 6.000.000 6.629.371 101.509.738 63.739.148

TOTAL 1.033.359.809 1.119.103.811 1.374.193.753 896.064.586

11


Las comisiones en el año 2015 tuvieron un incremento significativo debido a que se puso al

día su ejecución.

Para el presupuesto 2017 se proyecta una reducción en el gasto en este rubro respecto al

presupuesto 2016. Se estiman 16.453.000 transacciones por todo concepto. Dentro de estas,

se estimó que 3.428.000 se realizaban por el nuevo sistema de dinero electrónico en el

marco del proyecto nacional de inclusión financiera. Esta estimación tiene en cuenta tanto la

nueva normativa como el conocimiento de los usuarios del organismo. Si bien es altamente

conveniente en cuanto a costos, no se espera más que la adhesión u obligatoriedad de los

trabajadores, dado que se entiende compleja la situación para el colectivo de pasivos.

El costo por transacción con el nuevo sistema pasa de $ 77 (0,07 UR más IVA, considerando

la UR = $ 900) a $ 0,60; lo que significa un 0,78% del costo actual por transacción.

El costo total previsto por pagos es de $ 686 millones y por recaudación es de $ 294

millones. Si todos los pagos pasaran al nuevo sistema, el costo por este concepto sería de $7

millones.

Gastos no controlablesVariación

2017/2016

Variación

2017/2015

Variación

2017/2014

Comisiones -7,7% -20,7% 24,4%

Impuestos Directos -8,2% 50,5% 39,1%

Tribunal de cuentas -6,5% 24,9% 1,4%

Subsidios por cese jerarcas políticos 0,0% 2221,3%

Gastos no clasificados -9,5% -94,1% -90,6%

TOTAL -7,7% -24,8% 15,3%

Gastos de Gestión * Ppto. 2017 Ppto. 2016 Ejec. 2015 Ejec. 2014

Bienes de Consumo 56.952.683 58.897.310 67.119.987 71.337.763

Servicios no Personales 1.182.920.022 1.358.759.426 1.317.037.785 1.322.075.085

Transferencias 6.657.700 7.216.567 4.815.937 8.123.962

Total 1.246.530.405 1.424.873.304 1.388.973.709 1.401.536.809

* Incluyen los gastos "controlables"


Gastos de Gestión *Variación

2017/2016

Variación

2017/2015

Variación

2017/2014

Bienes de Consumo -3,3% -15,1% -20,2%

Servicios no Personales -12,9% -10,2% -10,5%

Transferencias -7,7% 38,2% -18,0%

Total -12,5% -10,3% -11,1%

* Incluyen los gastos "controlables"

12


Todos los rubros presentan caída con respecto a la ejecución del año 2014, siendo la mayor

la que se presenta en los bienes de consumo.

El grupo 1 representa el 4,6% del total de los gastos, con la siguiente composición:

Se puede visualizar que el ítem que explica la variación del grupo es “Productos textiles,

prendas vestir y similares” con una reducción entre un 96% y 97%.

El grupo 2 que representa el 95% de total de gastos corresponde a los servicios no

personales (contratos) por todos los conceptos que se detallan a continuación.

Grupo 1 2017 2016 Ejec. 2015 Ejec. 2014

Productos alimenticios, agro. y forestales 3.101.076 3.953.127 2.998.896 4.308.487

Productos textiles, prendas vestir y similares 621.000 2.110.350 16.179.678 22.108.963

Productos de papel, libros e impresos 16.635.905 15.316.650 17.872.809 18.499.464

Productos químicos derivados petróleo 10.266.290 9.764.528 8.665.387 8.447.508

Productos minerales 173.342 201.910 167.631 223.448

Productos metálicos 721.725 458.178 697.944 493.295

Otros materiales y suministros 25.433.344 27.092.566 20.537.642 17.256.597

Total 56.952.683 58.897.310 67.119.987 71.337.763


Grupo 1Variación

2017/2016

Variación

2017/2015

Variación

2017/2014

Productos alimenticios, agro. y forestales -21,6% 3,4% -28,0%

Productos textiles, prendas vestir y similares -70,6% -96,2% -97,2%

Productos de papel, libros e impresos 8,6% -6,9% -10,1%

Productos químicos derivados petróleo 5,1% 18,5% 21,5%

Productos minerales -14,1% 3,4% -22,4%

Productos metálicos 57,5% 3,4% 46,3%

Otros materiales y suministros -6,1% 23,8% 47,4%

Total -3,3% -15,1% -20,2%

Grupo 2 sin comisiones ni tributos 2017 2016 Ejec. 2015 Ejec. 2014

Servicios básicos 109.623.930 114.134.187 110.081.438 114.653.356

Publicidad, impresiones y encuadernaciones 36.770.605 38.137.859 32.926.673 46.998.731

Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado 97.293.915 93.479.303 89.395.881 95.904.146

Transporte de carga, servicios almacenam. 58.689.948 55.899.614 66.678.388 47.183.085

Arrendamientos 22.355.381 20.156.068 17.200.594 18.660.120

Seguros 19.060.000 20.145.852 16.586.736 19.484.721

Servicios mant., repar. menores y limpieza 195.432.874 199.612.881 157.679.595 171.430.403

Servicios profesionales contratados 501.913.369 674.981.375 679.340.933 672.391.465

Otros servicios no personales 141.780.000 142.212.288 147.147.545 135.369.056

1.182.920.022 1.358.759.426 1.317.037.785 1.322.075.085


13


Al no considerar las comisiones ni tributos, el ítem más significativo es “Servicios

profesionales contratados” que representa el 42,4% del total del grupo, seguido por

“Servicios mantenimiento, reparaciones menores y limpieza” con un peso del 16,5% en el

total.

En “Servicios profesionales contratados” se incluyen estudios e investigaciones, los

profesionales y técnicos contratados como contrato de obra (asesores de directores,

tasadores), servicios médicos, servicios de capacitación y servicios informáticos, de acuerdo

a la siguiente discriminación:

En los servicios informáticos se destacan la explotación de los servicios desarrollados por

BULL e IBM, la asistencia técnica para los usuarios de Montevideo e Interior, mesa de ayuda,

mantenimientos de distintos aplicativos, mantenimientos de licencias: Microsoft, Oracle,

Genexus, Cognos, etc. y otros servicios.

En “Servicios para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza” se encuentran

incluidos los contratos de limpieza de los diferentes locales, el mantenimiento de los

sistemas de incendio y alarmas, ascensores, aires acondicionados y otras máquinas, así como

las adecuaciones edilicias necesarias para el mantenimiento de los edificios.

Grupo 2 sin comisiones ni tributos PesoVariación

2017/2016

Variación

2017/2015

Variación

2017/2014

Servicios básicos 9,3% -4,0% -0,4% -4,4%

Publicidad, impresiones y encuadernaciones 3,1% -3,6% 11,7% -21,8%

Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado 8,2% 4,1% 8,8% 1,4%

Transporte de carga, servicios almacenam. 5,0% 5,0% -12,0% 24,4%

Arrendamientos 1,9% 10,9% 30,0% 19,8%

Seguros 1,6% -5,4% 14,9% -2,2%

Servicios mant., repar. menores y limpieza 16,5% -2,1% 23,9% 14,0%

Servicios profesionales contratados 42,4% -25,6% -26,1% -25,4%

Otros servicios no personales 12,0% -0,3% -3,6% 4,7%

-12,9% -10,2% -10,5%

Servicios profesionales contratados Ppto. 2017 Peso

Estudios, investigaciones y proy. factibilidad 1.896.000 0,4%

Profesionales y técnicos 37.535.819 7,5%

Servicios médicos, sanitarios y sociales 8.932.800 1,8%

Servicios de capacitación 6.720.000 1,3%

Servicios informáticos y anexos 425.991.991 84,9%

Otros 20.836.760 4,2%

TOTAL 501.913.369


14


De acuerdo a las previsiones para el año 2017 el gasto se reduce en 2% respecto al

presupuesto 2016 y se incrementa con respecto a las ejecuciones de los años 2015 y 2014 en

un 24% y 14% respectivamente.

El grupo 5 “Transferencias” se encuentran previstos los convenios con la Facultad de

Medicina, Enfermería, Psicología, UDELAR, así como la afiliación a organismos

internacionales de seguridad social.

El grupo 7 “Gastos no clasificados” lo forman los ítems correspondientes a los gastos por

sentencias judiciales y acontecimientos graves o imprevistos.

Servicios mant., rep. menores y limpieza Ppto. 2017 Peso

De inmuebles e instalaciones 73.982.582 37,9%

De automotores 911.211 0,5%

De mobiliario, eq de oficina y computación 14.714.920 7,5%

De otras máquinas y equipos 19.037.339 9,7%

De limpieza, aseo y fumigación 79.666.065 40,8%

Otros 7.120.758 3,6%

TOTAL 195.432.874

Importes en pesos expresados a va lores enero junio 2016

15


4.4 INVERSIONES

Las inversiones proyectadas para el año 2017 ascienden a U$S 17.911.156 de acuerdo a la

siguiente discriminación:

Ppto. 2017 Ppto. 2016 Ejec. 2015Variación

2017/2016

Variación

2017/2015

Inversiones en Tecnología 13.151.630 10.823.659 9.243.090 21,5% 42,3%

Obras 2.615.201 4.959.801 3.150.598 -47,3% -17,0%

Equipamiento 2.144.324 4.879.402 4.202.555 -56,1% -49,0%

Total 17.911.156 20.662.862 16.596.244 -13,3% 7,9%

Importes en dólares expresados a valores enero junio 2016

ProyectoU$S

ene- jun 16

Inversiones en tecnología 13.151.630

Sistemas ATyR 5.525.236

Estrategia ATyR 5.176.980

ATYR_Mejora de gestión 279.707

Sistemas para la Gestión de Atención a los Contribuyentes 68.549

Sistemas Prestaciones Económicas 3.128.263

Sistema RING- Empresa BULL 2.737.230

CSDP - MEJORA GESTION PRESTACIONES 208.551

Evolución tecnológica RING 78.207

Proceso Otorgamiento y Liquidación 104.275

Sistemas Prestaciones Sociales -

Sistemas Prestaciones Salud 1.310.239

Nuevo Sistema Informático de Salud 977.700

Sistemas de Prestaciones y derechos 86.719

Sofware para la gestión de Analisis clínicos y de Pesquisa Neonatal 37.268

Evaluación incapacidad y Certificación laboral 208.551

Sistemas de Apoyo 3.187.893

Pmo Pasivos y funcionarios 50.702

Nuevos desarrollos SEFI 45.907

SUEP _ mantenimiento SUEP 253.510

Extension del MUC WEB a todo el pais 86.076

Sistema Integral de Gestión (GRP) 550.000

Evolucion Tecnologica del SUEP 97.504

Actualizaciones tecnológicas 20.000

CANAL WEB - Servicios 40.000

Incorporación de herramienta para ETL 70.000

Gestión de Seguridad - Lógica 80.000

Sistema de Recursos Humanos 1.032.400

Evolución tecnológica sistemas AGSS 180.000

Sistema de Presupuesto 20.000

Sistema de Información 370.380

Unificación Planilla de Trabajo 156.413

Sistema GAPRE 30.000

Evolución de los sistemas de Administración (SIGLO y SCGT) 70.000

Sitio Web más servicios en línea 35.000

16


Obras 2.615.201

CRENADECER 1.485.201

DE.ME.QUI. - (Ex-MTOP) 1.485.201

Unificación locales 615.385

Unificacion Tacuarembó. 615.385

ATyR 173.077

Reorganización ATyR Sarandí 332 173.077

Colonia de Vacaciones Raigón -

Sucursales Interior -

Mejora Edilicia - Reparación 307.692

Teleconsultas 307.692

Mejora Edilicia - Centros Materno-Infantiles -

Mejora Edilicia - Adecuación 33.846

Accesibilidad - Acceso a 30 locales con 1 escalón 33.846

Seguridad Física 576.924

Seguridad Física - Ley 15.896 432.693

Seguridad Física - Locales de Pago-Medidas de protección 144.231

Acondicionamiento Térmico y otros 416.400

Mejora Edilicia - Equipamiento 416.400

Acondicionamiento térmico 200.000

Recambio generadores 50.000

Plan cambio de tecnología Led 60.000

Acondicionamiento integral de ascensores 100.000

Fortalecimiento y Prom. Serv. Colonia Raigón - Mejoramiento infraestructura 6.400

Mobiliario y otros 200.000

Mobiliario 200.000

Equipamiento asistencial 83.500

Equipamiento y mobiliario asistencial(1) 70.000

Fortal. UPI- Servi. Medicina prenatal- CTI e intermedio neonatal - CRENADECER(1) 13.500

Flota y blindado -

Renovación Flota - Autos

Infraestructura tecnológica 867.500

Infraestructura de comunicaciones y servicios. 162.500

Infraestructura de procesamiento y almacenamiento. 285.000

Licencias 70.000

Actualización Parque Tecnologico 350.000

TOTAL INVERSIONES 17.911.156

17


ANEXO 1. BASES PARA FORMULACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO 2017

En nota Nº 057/C/2016 del 7 de junio de 2016 remitida por la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto se establecen los criterios y orientaciones a tener en

cuenta en las formulación presupuestal para el año 2017.

A continuación se exponen los principales lineamientos recibidos.

Recursos Humanos

- Vacantes. No llenado de un tercio de las vacantes que se generen a partir del 1 de

enero 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017.

- Horas Extras. Las Empresas incluirán una reducción de al menos un 10% de la partida

presupuestal de 2016 de las Horas Extra en la Iniciativa Presupuestal 2017.

El tope de la partida de Horas Extras desde el punto de vista legal, fue modificado por

el artículo 765 de la Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015.

- Retribución Máxima por todo Concepto y Retribución de los Señores Directores. Se

deberá tener en cuenta, el tope del 60% de la retribución total sujeta a montepío del

Sr. Presidente de la República, según lo dispuesto por el Artículo Nº 21 de la Ley Nº

17.556 y Decreto Nº 68/003 de 19 de febrero de 2003. En el caso de la retribución de

los Señores Directores, incluir en la normativa el artículo 16 de la Ley No. 18.996.

- Personal de Confianza del Directorio. La contratación de personal de confianza en

tareas de secretaría, asesoría, etc. se regirá por lo dispuesto en el Artículo No. 23 de

la Ley 17.556 y la Nota No. 015/C/03 de fecha 24 de marzo de 2003 de OPP.

Artículo 23.- Prohíbase a los Directores de entes autónomos y servicios descentralizados del

dominio industrial y comercial del Estado, disponer la contratación de personal de confianza

en tareas de asesoría, secretaría, etcétera, por un monto total mensual por Director que

supere el equivalente a una vez y media la remuneración de un Ministro de Estado, no

pudiendo adicionar ninguna otra retribución en efectivo o en especie, a dichos contratos,

tales como horas extra, compensaciones, productividad, participación en utilidades o fondos

de participación.

- De acuerdo a las normas concordantes y nota 005/C/16 de OPP del 22/01/2016 este

tope mensual por Director asciende a $199.657.

- Régimen de Retiros Incentivados y Reestructuras. No se aceptan nuevos regímenes

de retiros incentivados o extensiones de los existentes ni nuevas reestructuras.

18


Bienes y servicios

- Reducción Global. Las partidas para bienes y servicios deberán para el ejercicio 2017

reducirse en un 11% sobre la ejecución del año 2014 a igual nivel de precios y a un

mismo nivel de actividad, con excepción de aquellas que no sean controlables por la

empresa.

- Publicidad y Propaganda. Se sugiere que los gastos en dichos ítems se refieran a

comunicaciones de carácter institucional o comunicacional; y que no superen los

gastos presupuestados para el año 2016 al mismo nivel de precios.

- Donaciones. Se sugiere que las mismas respondan a criterios de estricta necesidad,

teniendo en cuenta, montos, destino y naturaleza de la donación.

- Misiones Oficiales. Se sugiere que las mismas se relacionen en forma directa al

cumplimiento de sus fines, teniendo en cuenta adicionalmente, el número máximo

de funcionarios para cada una de ellas.

Inversiones

- Las inversiones del período 2017 – 2021 deberán recoger el Plan Quinquenal

aprobado en la iniciativa presupuestal 2016 manteniendo en el nivel de ejecución

para el año 2021, los mismos criterios con que se elaboró la planificación 2016 -2020.

- Los proyectos deberán incluir los correspondientes estudios de rentabilidad

financiera y económica-social (Artículos 22º a25º de la Ley Nº 18.996 de 7 de

noviembre de 2012 de creación del SNIP y sus correspondientes herramientas: Guía

para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión y Precios Sociales y

Pautas Técnicas) de acuerdo con el siguiente esquema según el monto total de los

proyectos en relación al total del Presupuesto Anual de Inversiones:

Menor al 3% Iniciativa

Igual o Mayor al 3% pero menor al 10% Perfil

Igual o Mayor al 10% Pre-factibilidad o Factibilidad según corresponda

19


Compromiso de Gestión

- De acuerdo con la filosofía del Gobierno en materia de Eficiencia en la Gestión del

Sector Público se solicita se incorpore un capítulo final denominado “Compromisos

de Gestión”.

Dicho capítulo incluirá un conjunto de indicadores con sus metas anuales y de

mediano plazo coincidente con los Planes Quinquenales Móviles de modo de

cuantificar la mejora de gestión, racionalizar las inversiones y posibilitar una

evaluación interna y externa por resultados.

Los indicadores y sus metas deberán incluir las dimensiones de Resultados (insumos,

procesos, productos y resultados) y Desempeño (eficacia, eficiencia, economía y

calidad) e incluirán las perspectivas financiera, comercial, procesos internos y

capacidades estratégicas.

20

Grupo Subgr

Objeto Concepto 2017 Ejecución 2015POND.

%VARIAC.

%V.POND.

%POND.

%V.POND.

%1.5 Recaudación por I.V.S. - Contrib. a la Seguridad Social

Recaudación Industrial y Comercial 46.100.648.177 46.969.197.992 16,11% -1,85% -0,30% 16,77% -0,31%1131 Aporte patronal 18.429.402.393 20.863.810.991 7,16% -11,67% -0,84% 7,45% -0,87%1231 Aporte personal 27.057.193.986 25.661.578.660 8,80% 5,44% 0,48% 9,16% 0,50%1331 Convenios 614.051.798 443.808.342 0,15% 38,36% 0,06% 0,16% 0,06%

Recaudación Civil y Escolar 30.470.385.628 30.749.919.888 10,55% -0,91% -0,10% 10,98% -0,10%114 Aporte patronal 20.626.514.749 21.783.389.532 7,47% -5,31% -0,40% 7,78% -0,41%124 Aporte personal 9.834.969.600 8.941.467.167 3,07% 9,99% 0,31% 3,19% 0,32%

1340 Convenios 8.901.279 25.063.190 0,01% -64,48% -0,01% 0,01% -0,01%Recaudación Rural 3.635.509.474 3.897.925.666 1,34% -6,73% -0,09% 1,39% -0,09%

1151 Aporte patronal 931.340.755 1.162.404.692 0,40% -19,88% -0,08% 0,41% -0,08%1251 Aporte personal 2.687.684.369 2.718.423.418 0,93% -1,13% -0,01% 0,97% -0,01%1351 Convenios 16.484.350 17.097.556 0,01% -3,59% 0,00% 0,01% 0,00%

Recaudación Domésticos 1.281.627.510 1.242.428.262 0,43% 3,16% 0,01% 0,44% 0,01%1161 Aporte patronal 504.479.688 486.178.156 0,17% 3,76% 0,01% 0,17% 0,01%1261 Aporte personal 730.609.730 715.130.261 0,25% 2,16% 0,01% 0,26% 0,01%1361 Convenios 46.538.092 41.119.844 0,01% 13,18% 0,00% 0,01% 0,00%

Otras Contribuciones 4.029.080.668 6.225.509.824 2,14% -35,28% -0,75% 2,22% -0,78%11 Aporte patronal 1.054.262.598 1.422.926.070 0,49% -25,91% -0,13% 0,51% -0,13%1 Aporte personal 2.974.818.070 4.802.583.753 1,65% -38,06% -0,63% 1,71% -0,65%

Total Recaudación por I.V.S. 85.517.251.456 89.084.981.632 30,56% -4,00% -1,22% 31,80% -1,27%1.5 Rec. de Activos - Contrib. a la Seguridad Social

1181 Ley 14.411 Complementos Salariales Construcción 4.094.969.167 4.935.763.684 1,69% -17,03% -0,29% 1,76% -0,30%1182 Trabajadores a Domicilio Complementos Salariales 4.122.624 3.934.553 0,00% 4,78% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Recaudación de Activos 4.099.091.791 4.939.698.237 1,69% -17,02% -0,29% 1,76% -0,30%1.1 Impuestos Afectados

1131 IVA. 41.812.975.253 41.602.303.183 14,27% 0,51% 0,07% 14,85% 0,08%1141 IASS. 6.799.327.146 6.793.747.621 2,33% 0,08% 0,00% 2,43% 0,00%1113 Impuesto a la Loteria. 27.982.071 29.120.246 0,01% -3,91% 0,00% 0,01% 0,00%1132 Ley 18.083 art 109 (Sustitutivo COFIS) 8.337.224.967 8.373.058.430 2,87% -0,43% -0,01% 2,99% -0,01%

Total de Impuestos Afectados 56.977.509.437 56.798.229.480 19,48% 0,32% 0,06% 20,28% 0,06%3.0 3000 Transferencias a cargo de Rentas Generales

Asignaciones Familiares Ley 18.227 - Ley 17.139 4.999.741.226 4.580.117.016 1,57% 9,16% 0,14% 1,64% 0,15%Objetivo Empleo Ley 18.172 8.421.382 11.352.059 0,00% -25,82% 0,00% 0,00% 0,00%Ley 18.341 Crédito fiscal rural 129.139.485 128.782.644 0,04% 0,28% 0,00% 0,05% 0,00%Pensiones Graciables 47.714.140 48.408.579 0,02% -1,43% 0,00% 0,02% 0,00%Pensiones Reparatorias 1.031.211.839 973.326.805 0,33% 5,95% 0,02% 0,35% 0,02%Industria Frigorífica Ley 18.310 173.125.520 161.656.711 0,06% 7,09% 0,00% 0,06% 0,00%Asistentes personales discapacidad Ley 18.651 196.923.855 110.761.055 0,04% 77,79% 0,03% 0,04% 0,03%Pensiones Hijos Violencia Doméstica Ley 18.850 19.081.684 14.301.883 0,00% 33,42% 0,00% 0,01% 0,00%Subsidio Rural Enajenación Semovientes Ley 18.973 502.060.936 485.761.830 0,17% 3,36% 0,01% 0,17% 0,01%Ley 19.133 Trabajo protegido 30.612.247 2.094.014 0,00% 1362% 0,01% 0,00% 0,01%Total Transferencias a cargo de Rentas Generales 7.138.032.313 6.516.562.597 2,24% 9,54% 0,21% 2,33% 0,22%

3.0 4000 Transferencias por Prestaciones de TercerosMinisterio de Vivienda 705.405.032 101.778.198 0,03% 593,08% 0,21% 0,04% 0,22%Asistencia a la Vejez Ley 18.241 324.741.082 266.379.741 0,09% 21,91% 0,02% 0,10% 0,02%Apoyo a la Inserción Laboral - Ley 18.240 156.260.670 45.968.649 0,02% 239,93% 0,04% 0,02% 0,04%Total Transferencias por Prestaciones de Terceros 1.186.406.784 414.126.589 0,14% 186,48% 0,265% 0,15% 0,28%

3.0 1000 Recursos de TercerosS.N.I.S. 69.469.290.358 66.679.139.766 22,87% 4,18% 0,96% 23,81% 1,00%A.F.A.P. 29.971.599.731 29.154.710.929 10,00% 2,80% 0,28% 10,41% 0,29%D.G.I. - I.R.P.F 20.695.655.175 20.837.550.183 7,15% -0,68% -0,05% 7,44% -0,05%Fondo de Reconversión Laboral 745.205.794 775.054.386 0,27% -3,85% -0,01% 0,28% -0,01%Fondo Social Construcción 269.680.954 327.789.428 0,11% -17,73% -0,02% 0,12% -0,02%Fondo Vivienda Construcción 10.189.129 13.087.385 0,00% -22,15% 0,00% 0,00% 0,00%Fondo Cesantía Construcción 417.173.432 562.602.755 0,19% -25,85% -0,05% 0,20% -0,05%C.J.P.P.U. 380.746.879 488.124.914 0,17% -22,00% -0,04% 0,17% -0,04%Banco Seguros Construcción 673.504.977 888.739.839 0,30% -24,22% -0,07% 0,32% -0,08%Banco Seguros Domésticos 216.472.091 214.493.177 0,07% 0,92% 0,00% 0,08% 0,00%Banco Seguros Rurales 268.297.249 269.000.700 0,09% -0,26% 0,00% 0,10% 0,00%M.E.V.I.R. 39.493.325 40.424.946 0,01% -2,30% 0,00% 0,01% 0,00%Fondo Gráficos 11.091.667 12.629.339 0,00% -12,18% 0,00% 0,00% 0,00%Total Recursos de Terceros 123.168.400.762 120.263.347.747 41,25% 2,42% 1,00% 42,94% 1,04%

2 Ingresos no Tributarios.2.2 1 Intereses, Dividendos y Otros 968.616.295 1.208.620.665 0,41% -19,86% -0,08% 0,43% -0,09%2.4 1000 Multas y Sanciones 815.394.962 872.383.671 0,30% -6,53% -0,02% 0,31% -0,02%

Ingresos no Tributarios. 1.784.011.257 2.081.004.336 0,71% -14,27% -0,10% 0,74% -0,11%TOTAL RECAUDACION 279.870.703.800 280.097.950.618 96,08% -0,08% -0,08% 100% -0,08%

3.1 2000 Contribución del Estado 17.952.496.891 11.421.994.728 3,92% 57,17% 2,24%

297.823.200.691 291.519.945.347 100% 2,16% 2,16%

RECURSOSCOMPARATIVO PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN

Importes en pesos expresados a valores Ene-Jun 2016

TOTAL DE RECURSOS23

Grupo Subgr

Objeto Concepto 2017 Ejecución 2015 POND.%

VARIAC.%

V.POND.%

POND.%

V.POND.%

Prestaciones de Pasividad5.7 Transf. a Unidades Familiares por Pasividades

Jubilaciones 95.627.670.847 93.178.841.262 32,92% 2,63% 0,87% 57,27% 1,51%1001 Jubilaciones Industria y Comercio 47.735.311.227 46.194.760.532 16,32% 3,33% 0,54% 28,39% 0,95%1002 Jubilaciones Civiles y Escolares 33.646.146.140 33.007.721.829 11,66% 1,93% 0,23% 20,29% 0,39%1003 Jubilaciones Rural y Doméstico 14.246.213.480 13.976.358.900 4,94% 1,93% 0,10% 8,59% 0,17%

Pensiones 28.647.360.658 28.337.341.109 10,01% 1,09% 0,11% 17,42% 0,19%2001 Pensiones Industria y Comercio 14.921.580.872 14.700.970.096 5,19% 1,50% 0,08% 9,04% 0,14%2002 Pensiones Civiles y Escolares 10.489.449.858 10.432.559.905 3,69% 0,55% 0,02% 6,41% 0,03%2003 Pensiones Rural y Doméstico 3.236.329.928 3.203.811.108 1,13% 1,02% 0,01% 1,97% 0,02%4000 Pensiones a la vejez e invalidez 8.871.577.672 8.732.143.553 3,08% 1,60% 0,05% 5,37% 0,09%8223 Subsidios transitorios por Incapacidad Parcial 916.958.746 862.957.602 0,30% 6,26% 0,02% 0,53% 0,03%9204 Subsidio por Inactividad Compensada 109.092.291 92.878.395 0,03% 17,46% 0,01% 0,06% 0,01%9210 Canasta de Fin de Año 233.096.512 232.615.497 0,08% 0,21% 0,00% 0,14% 0,00%9203 Industria Frigorífica Ley 18.310 173.125.520 161.631.409 0,06% 7,11% 0,00% 0,10% 0,01%9205 Pensiones Hijos Violencia Doméstica Ley 18.850 19.081.684 14.301.883 0,01% 33,42% 0,00% 0,01% 0,00%9206 Pensiones Víctimas Delitos Violentos Ley 19.039 35.491.732 35.965.308 0,01% -1,32% 0,00% 0,02% 0,00%8224 Subsidios por fallecimiento 179.878.928 159.752.536 0,06% 12,60% 0,01% 0,10% 0,01%

Subsidios fallecimiento Industria y Comercio 90.937.886 79.045.282 0,03% 15,05% 0,00% 0,05% 0,01%Subsidios fallecimiento Civiles y Escolares 22.929.001 21.614.473 0,01% 6,08% 0,00% 0,01% 0,00%Subsidios fallecimiento Rural y Doméstico 66.012.042 59.092.781 0,02% 11,71% 0,00% 0,04% 0,00%

8225 Rentas Permanentes Rural 39.514.589 40.467.591 0,01% -2,35% 0,00% 0,02% 0,00%3000 Pensiones Graciables 47.715.215 48.408.579 0,02% -1,43% 0,00% 0,03% 0,00%9201 Pensiones Reparatorias 1.031.223.992 973.326.805 0,34% 5,95% 0,02% 0,60% 0,04%9207 Asistentes personales discapacidad Ley 18.651 196.923.855 110.761.055 0,04% 77,79% 0,03% 0,07% 0,05%

Total Prestaciones de Pasividad 136.128.712.240 132.981.392.585 46,98% 2,37% 1,11% 81,74% 1,93%5.7 Prestaciones de Actividad

Asignaciones Familiares 5.664.305.145 5.324.444.308 1,88% 6,38% 0,12% 3,27% 0,21%8226 Asignaciones Familiares Ley 15.084 664.563.920 744.327.292 0,26% -10,72% -0,03% 0,46% -0,05%8226 Asignaciones Familiares Ley 18.227 4.999.741.226 4.580.117.016 1,62% 9,16% 0,15% 2,82% 0,26%8220 Subsidios de Desempleo 8.808.732.898 8.473.029.624 2,99% 3,96% 0,12% 5,21% 0,21%8221 Subsidios de Enfermedad 6.010.223.648 6.050.842.012 2,14% -0,67% -0,01% 3,72% -0,02%8222 Subsidios por Maternidad 2.336.337.665 2.073.550.475 0,73% 12,67% 0,09% 1,27% 0,16%8227 Cargas Salariales Construcción 4.051.463.176 4.860.601.071 1,72% -16,65% -0,29% 2,99% -0,50%8228 Cargas Salariales Trabajadores a Domicilio 3.109.887 3.915.137 0,00% -20,57% 0,00% 0,00% 0,00%8229 Ayudas Extraordinarias 943.622.801 887.611.808 0,31% 6,31% 0,02% 0,55% 0,03%8230 Lentes, Prótesis y Psiquiátricos 307.331.801 295.743.268 0,10% 3,92% 0,00% 0,18% 0,01%

Total Prestaciones de Actividad 28.125.127.021 27.969.737.703 9,88% 0,56% 0,05% 17,19% 0,10%5.7 Prestaciones de Salud

8300 Prestaciones de Salud 685.246.968 728.664.764 0,26% -5,96% -0,02% 0,45% -0,03%Total Prestaciones de Salud 685.246.968 728.664.764 0,26% -5,96% -0,02% 0,45% -0,03%Servicios Sociales

5.5 4200 Asistencia Social 92.666.257 81.373.087 0,03% 13,88% 0,004% 0,05% 0,01%5.7 8234 Centro Educativo 33.195.840 34.963.831 0,01% -5,06% -0,001% 0,02% 0,00%

Total Servicios Sociales 125.862.098 116.336.918 0,04% 8,19% 0,003% 0,07% 0,01%5.7 Prestaciones por cuenta de terceros

4002 Asistencia Vejez Ley Nº 18.241 324.741.082 312.906.730 0,11% 3,78% 0,004% 0,19% 0,01%9202 Apoyo a la Inserción Laboral - Ley 18.240 156.260.670 156.182.770 0,06% 0,05% 0,00% 0,10% 0,00%4004 Administración Viviendas Jubilados 407.234.293 427.363.322 0,15% -4,71% -0,007% 0,26% -0,01%

Total Prestaciones por cuenta de terceros 888.236.045 896.452.822 0,32% -0,92% -0,003% 0,55% -0,01%165.953.184.372 162.692.584.793 57,47% 2,00% 1,15% 100% 2,00%

Transferencias5.1 1218 S.N.I.S. 69.469.290.358 66.679.139.766 23,56% 4,18% 0,99% 55,39% 2,32%5.9 1222 A.F.A.P. 29.971.599.731 29.154.710.929 10,30% 2,80% 0,29% 24,22% 0,68%5.1 1216 D.G.I. - I.R.P.F 20.695.655.175 20.837.550.183 7,36% -0,68% -0,05% 17,31% -0,12%5.9 1221 M.T.S.S. Fondo de Reconversión Laboral 745.205.794 775.054.386 0,27% -3,85% -0,01% 0,64% -0,02%5.9 1401 Fondo Social Construcción 269.680.954 327.789.428 0,12% -17,73% -0,02% 0,27% -0,05%

1402 Fondo Vivienda Construcción 10.189.129 13.087.385 0,00% -22,15% 0,00% 0,01% 0,00%1403 Fondo Cesantía Construcción 417.173.432 562.602.755 0,20% -25,85% -0,05% 0,47% -0,12%1224 M.E.V.I.R 39.493.325 40.424.946 0,01% -2,30% 0,00% 0,03% 0,00%1223 C.J.P.P.U. 380.746.879 488.124.914 0,17% -22,00% -0,04% 0,41% -0,09%1219 Banco Seguros Construcción 673.504.977 888.739.839 0,31% -24,22% -0,08% 0,74% -0,18%1218 Banco Seguros Domésticos 216.472.091 214.493.177 0,08% 0,92% 0,00% 0,18% 0,00%1220 Banco Seguros Rurales 268.297.249 269.000.700 0,10% -0,26% 0,00% 0,22% 0,00%

5.1 5200 M.T.S.S. 102.730.932 113.935.518 0,04% -9,83% 0,00% 0,09% -0,01%5.9 1225 Fondo Social de Gráficos 11.091.667 12.629.339 0,00% -12,18% 0,00% 0,01% 0,00%

1227 Fondo Barracas de Lana 91.352 91.352 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%123.271.223.047 120.377.374.618 42,53% 2,40% 1,02% 100% 2,40%

289.224.407.418 283.069.959.411 100% 2,17% 2,17%TOTAL PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS

PRESTACIONES Y TRANSFERENCIASCOMPARATIVO PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN

Importes en pesos expresados a valores Ene-Jun 2016

TOTAL PRESTACIONES

TOTAL TRANFERENCIAS

24

Gru

po

Sub

Gru

po

Obj

eto

Auxi

liar

DenominaciónPresupuesto

2017Presupuesto

2016Particip.

%

Variac. Pto17-Pto16

%

V.Pond. %

Ejecutado2015

Particip.%

Variac. Pto17-Ej15

%

V.Pond. %

0 SERVICIOS PERSONALES1 Retribuciones de Cargos Permanentes 2.868.259.337 2.758.816.096 47,7% 4,0% 1,9% 2.443.181.615 47,3% 17,4% 8,2%

1 311 Sueldos Básicos de cargos Presupuestados 2.839.487.072 2.732.458.408 47,29% 3,92% 1,85% 2.420.382.198 46,88% 17,32% 8,12%1 313 Sueldos Básicos Directores 4.941.336 4.941.387 0,09% 0,00% 0,00% 4.413.297 0,09% 11,96% 0,01%1 316 Suplentes Directores Sociales 1.774.470 425.884 0,01% 316,66% 0,02% 141.954 0,00% 1150,03% 0,03%2 013 Dedicación permanente Directores 2.180.016 2.180.058 0,04% 0,00% 0,00% 1.915.866 0,04% 13,79% 0,01%2 312 Incremento mayor horario permanente 17.538.183 16.472.116 0,29% 6,47% 0,02% 14.341.800 0,28% 22,29% 0,06%5 301 Gastos de representación Directores 2.338.260 2.338.243 0,04% 0,00% 0,00% 1.986.500 0,04% 17,71% 0,01%

2 Retribuciones de Personal contratado con funciones permanentes 197.316.539 302.959.409 5,2% -34,9% -1,8% 274.402.786 5,3% -28,1% -1,5%1 321 Sueldos básicos asimiliados escalafón civil 196.536.419 302.189.380 5,23% -34,96% -1,83% 273.893.563 5,31% -28,24% -1,50%2 322 Incremento mayor horario contratados 780.120 770.029 0,01% 1,31% 0,00% 509.223 0,01% 53,20% 0,01%

3 Retribuciones de Personal contratado con funciones no permanentes 19.700.462 27.328.521 0,5% -27,9% -0,1% 26.623.818 0,5% -26,0% -0,13%2 301 Retribuciones médicos suplentes Asistencia Externa 17.361.350 19.843.390 0,34% -12,51% -0,04% 19.528.538 0,38% -11,10% -0,04%8 800 Retribuciones Contratados Ley 18.719 Art. 41 (ex Alta Especialización) 2.339.112 7.485.131 0,13% -68,75% -0,09% 7.095.280 0,14% -67,03% -0,09%

4 Retribuciones complementarias 869.307.550 885.266.123 15,3% -1,8% -0,3% 854.892.822 16,6% 1,7% 0,3%1 317 Compensación Reestructura 43.836.127 54.366.916 0,94% -19,37% -0,18% 58.958.029 1,14% -25,65% -0,29%2 001 Compensaciones congeladas - RD 37-52/91 7.608 8.615 0,00% -11,69% 0,00% 8.607 0,00% -11,61% 0,00%2 026 Compensación Docentes 4.600.000 3.229.574 0,06% 42,43% 0,02% 2.873.046 0,06% 60,11% 0,03%2 037 Compensación función Vacunadora 292.488 302.107 0,01% -3,18% 0,00% 181.942 0,00% 60,76% 0,00%2 039 Compensación inspectores 8.636.196 8.601.616 0,15% 0,40% 0,00% 6.018.020 0,12% 43,51% 0,05%2 047 Compensación Zona turística 1.471.041 1.193.410 0,02% 23,26% 0,00% 1.140.195 0,02% 29,02% 0,01%2 100 Compensación choferes Ley 16.170 Art. 563 221.047 484.981 0,01% -54,42% 0,00% 189.679 0,00% 16,54% 0,00%2 101 Compensación Secretarías - RD 19-1/95 - RD 6-1/04 19.755.636 19.205.575 0,33% 2,86% 0,01% 18.024.593 0,35% 9,60% 0,03%2 103 Compensación encargados agencias RD 22-44/06 y RD 6-1/04 16.028.184 16.108.377 0,28% -0,50% 0,00% 12.200.703 0,24% 31,37% 0,07%2 104 Compensación egresados altos ejecutivos Ley 15.903/26 641.280 721.440 0,01% -11,11% 0,00% 708.636 0,01% -9,51% 0,00%2 105 Compensación guardería 3.520.872 3.992.476 0,07% -11,81% -0,01% 3.208.054 0,06% 9,75% 0,01%2 106 Compensación enfermería - Turno Rotativo 6.111.297 6.376.657 0,11% -4,16% 0,00% 4.023.574 0,08% 51,89% 0,04%2 107 Compensación computación 21.089.276 21.605.124 0,37% -2,39% -0,01% 19.462.019 0,38% 8,36% 0,03%2 108 Compensación fiscalizadores Atyr RD 29-72/93 - 27-35/00 - 24-2/03 45.404.982 45.404.982 0,79% 0,00% 0,00% 44.464.600 0,86% 2,11% 0,02%2 109 Compensación cajeros Ley 16.226/417 - RD 43-61/92 8.033.145 8.309.727 0,14% -3,33% 0,00% 7.933.002 0,15% 1,26% 0,00%2 110 Compensación Alta Gerencia 4.736.328 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%2 112 Destajo 14.935.000 14.774.400 0,26% -67,94% -0,17% 12.392.937 0,24% -61,78% -0,15%2 113 Compensación disponibilidad y guardias 12.034.176 10.489.978 0,18% 42,37% 0,08% 8.077.319 0,16% 84,90% 0,13%2 114 Compensación Especial 5.026.598 5.181.743 0,09% -2,99% 0,00% 3.252.288 0,06% 54,56% 0,03%2 758 Compensación vivienda 14.320.800 10.193.292 0,18% 40,49% 0,07% 8.182.238 0,16% 75,02% 0,12%3 006 Sistema de Remuneracion Variable 506.242.849 507.738.677 8,79% -0,29% -0,03% 503.240.846 9,75% 0,60% 0,06%4 001 Prima por antigüedad cargos permanentes 64.362.397 67.490.750 1,17% -4,64% -0,05% 63.291.052 1,23% 1,69% 0,02%4 011 Prima por antigüedad cargos contratados 577.691 529.175 0,01% 9,17% 0,00% 496.875 0,01% 16,26% 0,00%5 005 Quebranto de caja Ley 16.226/420 20.051.884 21.660.764 0,37% -7,43% -0,03% 22.066.076 0,43% -9,13% -0,04%6 001 Diferencia por Subrogación 47.370.648 57.295.767 0,99% -17,32% -0,17% 54.498.492 1,06% -13,08% -0,14%

COMPARATIVO DE MANO DE OBRAImportes en pesos expresados a valores Ene-Jun 2016

25

Gru

po

Sub

Gru

po

Obj

eto

Auxi

liar

DenominaciónPresupuesto

2017Presupuesto

2016Particip.

%

Variac. Pto17-Pto16

%

V.Pond. %

Ejecutado2015

Particip.%

Variac. Pto17-Ej15

%

V.Pond. %

COMPARATIVO DE MANO DE OBRAImportes en pesos expresados a valores Ene-Jun 2016

5 Retribuciones diversas especiales 523.403.385 522.035.563 9,0% 0,3% 0,0% 455.314.588 8,8% 15,0% 1,3%2 305 Horario nocturno 6.412.229 6.300.931 0,11% 1,77% 0,00% 5.763.250 0,11% 11,26% 0,01%2 306 Turno rotativo 1.154.961 1.152.626 0,02% 0,20% 0,00% 501.536 0,01% 130,28% 0,01%2 307 Compensación feriados no laborables 1.180.440 1.180.440 0,02% 0,00% 0,00% 949.382 0,02% 24,34% 0,00%3 105 Licencia no gozada 28.776.287 25.679.134 0,44% 12,06% 0,05% 31.783.742 0,62% -9,46% -0,06%7 773 Residencias médicas y becarios 94.424.160 94.424.399 1,63% 0,00% 0,00% 64.937.246 1,26% 45,41% 0,57%8 301 Horas extras 3.439.073 3.821.192 0,07% -10,00% -0,01% 2.869.951 0,06% 19,83% 0,01%9 311 Sueldo anual complementario cargos permanentes 343.308.249 335.316.050 5,80% 2,38% 0,14% 303.470.083 5,88% 13,13% 0,77%9 321 Sueldo anual complementario cargos contratados 44.707.986 54.160.791 0,94% -17,45% -0,16% 45.039.398 0,87% -0,74% -0,01%

6 Beneficios al personal 599.922.543 607.358.039 10,5% -1,2% -0,1% 526.113.509 10,2% 14,0% 1,4%4 774 Compensación por asistencia médica 72.983.216 73.514.390 1,27% -0,72% -0,01% 68.320.754 1,32% 6,82% 0,09%7 750 Prestación por alimentación Permanentes 426.750.840 426.854.592 7,39% -0,02% 0,00% 380.009.021 7,36% 12,30% 0,91%7 751 Prestación por alimentación Contratados 85.746.312 92.546.784 1,60% -7,35% -0,12% 73.199.774 1,42% 17,14% 0,24%9 592 Otros Beneficios al personal (lentes) - RD 2- 59/2008 5.424.175 5.424.175 0,09% 0,00% 0,00% 3.314.321 0,06% 63,66% 0,04%5 755 Guardería interior 3.006.000 3.006.098 0,05% 0,00% 0,00% 837.833 0,02% 258,78% 0,04%9 001 Becas para alojamiento de hijos de funcionarios 2.004.000 2.004.000 0,03% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%9 002 Becas para guardería de hijos de funcionarios 4.008.000 4.008.000 0,07% 0,00% 0,00% 431.806 0,01% 828,19% 0,07%

7 Beneficios familiares 24.507.088 24.487.303 0,4% 0,1% 0,0% 21.512.231 0,4% 13,9% 0,1%1 751 Prima por matrimonio 202.800 179.400 0,00% 13,04% 0,00% 152.100 0,00% 33,33% 0,00%2 752 Hogar constituído 23.530.680 23.449.935 0,41% 0,34% 0,00% 20.812.617 0,40% 13,06% 0,05%3 753 Prima por nacimiento 397.800 471.900 0,01% -15,70% 0,00% 327.632 0,01% 21,42% 0,00%4 754 Prestaciones por hijo 375.808 386.068 0,01% -2,66% 0,00% 219.882 0,00% 70,91% 0,00%

8 Cargas Legales sobre servicios personales 615.453.961 617.832.385 10,7% -0,4% 0,0% 543.087.492 10,5% 13,3% 1,4%1 000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib 381.776.152 383.154.110 6,63% -0,36% -0,02% 332.297.662 6,44% 14,89% 0,96%4 000 Aporte patronal FONASA 233.677.809 234.678.275 4,06% -0,43% -0,02% 210.789.830 4,08% 10,86% 0,44%

9 Otras Retribuciones 35.039.677 32.214.669 0,6% 8,8% 0,0% 17.299.759 0,3% 102,5% 0,34%5 000 Contrato Temporal de Derecho Público - Ley 18.719 art.53 16.142.400 16.142.312 0,28% 0,00% 0,00% 9.497.799 0,18% 69,96% 0,13%9 000 Impedidos - Ley 18.651 arts 49 y 50 18.897.277 16.072.357 0,28% 17,58% 0,05% 7.801.960 0,15% 142,21% 0,21%

TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES 5.752.910.542 5.778.298.108 100% -0,4% -0,4% 5.162.428.620 100% 11,4% 11,4%

26

COMPARATIVO PTOS 17 / 16

u$s $11 Productos Alimenticios, Agropecuarios,etc. 3.101.076 - - 3.101.076 3.953.127 6,71% -21,55% -1,45% 2.998.896 4,47% 3,41% 0,15%

111 Alimentos de origen agropec. 3.101.076 - - 3.101.076 3.953.127 6,71% -21,55% -1,45% 2.998.896 4,47% 3,41% 0,15%12 Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc. 621.000 - - 621.000 2.110.350 3,58% -70,57% -2,53% 16.179.678 24,11% -96,16% -23,18%

122 Prendas de Vestir. 621.000 - - 621.000 2.110.350 3,58% -70,57% -2,53% 16.179.678 24,11% -96,16% -23,18%13 Ptos de Papel, Libros e Impresos. 14.123.705 79.500 2.512.200 16.635.905 15.316.650 26,01% 8,61% 2,24% 17.872.809 26,63% -6,92% -1,84%

131 Papel de Oficina. 9.951.183 - - 9.951.183 10.976.555 18,64% -9,34% -1,74% 14.239.097 21,21% -30,11% -6,39%132 Productos de Papel y Cartón. 404.972 - - 404.972 389.810 0,66% 3,89% 0,03% 391.628 0,58% 3,41% 0,02%139 Otros. 3.767.550 79.500 2.512.200 6.279.750 3.950.286 6,71% 58,97% 3,96% 3.242.084 4,83% 93,69% 4,53%

14 Productos Energéticos. - - - - 0 0,00% ----- 0,00% - 0,00% ----- 0,00%15 Productos Químicos Deriv. del Petróleo. 10.266.290 - - 10.266.290 9.764.528 16,58% 5,14% 0,85% 8.665.387 12,91% 18,47% 2,39%

151 Lubricantes y otros Derivados. 8.360.000 - - 8.360.000 8.397.203 14,26% -0,44% -0,06% 6.821.909 10,16% 22,55% 2,29%157 Artículos de Caucho. 16.912 - - 16.912 14.432 0,02% 17,19% 0,00% 16.354 0,02% 3,41% 0,00%159 Otros. 1.889.379 - - 1.889.379 1.352.894 2,30% 39,65% 0,91% 1.827.124 2,72% 3,41% 0,09%

16 Productos Minerales. 173.342 - - 173.342 201.910 0,34% -14,15% -0,05% 167.631 0,25% 3,41% 0,01%169 Otros. 173.342 - - 173.342 201.910 0,34% -14,15% -0,05% 167.631 0,25% 3,41% 0,01%

17 Productos Metálicos. 721.725 - - 721.725 458.178 0,78% 57,52% 0,45% 697.944 1,04% 3,41% 0,04%176 Herramientas menores. 274.928 - - 274.928 157.692 0,27% 74,34% 0,20% 265.869 0,40% 3,41% 0,01%179 Otros. 446.798 - - 446.798 300.486 0,51% 48,69% 0,25% 432.076 0,64% 3,41% 0,02%

19 Otros Bienes de Consumo. 25.401.744 1.000 31.600 25.433.344 27.092.566 46,00% -6,12% -2,82% 20.537.642 30,60% 23,84% 7,29%191 Utiles de Oficina. 5.421.005 - - 5.421.005 5.773.239 9,80% -6,10% -0,60% 6.792.014 10,12% -20,19% -2,04%193 Utiles y Accesorios Eléctricos. 3.934.473 - - 3.934.473 3.688.831 6,26% 6,66% 0,42% 2.725.883 4,06% 44,34% 1,80%197 Artículos y Accesorios de Informática. 8.739.099 1.000 31.600 8.770.699 9.793.076 16,63% -10,44% -1,74% 6.786.708 10,11% 29,23% 2,96%199 Otros. 7.307.167 - - 7.307.167 7.837.420 13,31% -6,77% -0,90% 4.233.038 6,31% 72,62% 4,58%

1 BIENES DE CONSUMO. 54.408.883 80.500 2.543.800 56.952.683 58.897.310 100% -3,30% -3,30% 67.119.987 100% -15,15% -15,15%SIN COMPRA DE ENERGIA 54.408.883 80.500 2.543.800 56.952.683 58.897.310 -3,30% 67.119.987 -15,15%SIN ENERGIA, COMBUSTIBLES Y DERIV. 54.408.883 80.500 2.543.800 56.952.683 58.897.310 -3,30% 67.119.987 -15,15%

DENOMINACION TOTAL$

Part. %

Variac.%

Part. %

Variac.%

V.Pond%

COMPARATIVO DE GASTOS GLOBALESImportes expresados a valores Ene-Jun 2016

M.Nacional. $

Moneda Extranjera TOTAL $

2017 2016 EJECUTADO 2015 COMPARATIVO PTO17/EJE.15

V.Pond %

TOTAL$

27

u$s $21 Servicios Básicos. 109.623.930 - - 109.623.930 114.134.187 7,30% -3,95% -0,29% 110.081.438 6,57% -0,42% -0,03%

211 Teléfonos, Telégrafo y similares. 55.778.474 - - 55.778.474 55.754.483 3,57% 0,04% 0,00% 54.337.716 3,25% 2,65% 0,09%212 Agua. 10.455.000 - - 10.455.000 10.717.483 0,69% -2,45% -0,02% 10.847.460 0,65% -3,62% -0,02%213 Electricidad 41.256.250 - - 41.256.250 45.300.699 2,90% -8,93% -0,26% 43.034.316 2,57% -4,13% -0,11%214 Gas. 827.162 - - 827.162 873.172 0,06% -5,27% 0,00% 684.248 0,04% 20,89% 0,01%219 Otros. 1.307.044 - - 1.307.044 1.488.350 0,10% -12,18% -0,01% 1.177.698 0,07% 10,98% 0,01%

22 Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones. 35.348.605 45.000 1.422.000 36.770.605 38.137.859 2,44% -3,59% -0,09% 32.926.673 1,97% 11,67% 0,23%221 Publicidad. 35.000.000 0 0 35.000.000 37.920.000 2,43% -7,70% -0,19% 32.685.322 1,95% 7,08% 0,14%223 Impresiones,Reproducc. y Encuadern. 348.605 45.000 1.422.000 1.770.605 217.859 0,01% 712,73% 0,10% 241.351 0,01% 633,62% 0,09%

23 Pasajes, Viáticos y otros gastos. 92.553.915 150.000 4.740.000 97.293.915 93.479.303 5,98% 4,08% 0,24% 89.395.881 5,34% 8,83% 0,47%231 Pasajes dentro del País. 20.806.501 - - 20.806.501 23.827.756 1,52% -12,68% -0,19% 20.498.502 1,22% 1,50% 0,02%232 Pasajes al Exterior contratados en el País. - 60.000 1.896.000 1.896.000 1.896.000 0,12% 0,00% 0,00% 1.606.199 0,10% 18,04% 0,02%234 Viáticos dentro del País. 61.069.414 - - 61.069.414 58.205.828 3,72% 4,92% 0,18% 54.353.846 3,25% 12,36% 0,40%235 Viáticos fuera del País. - 90.000 2.844.000 2.844.000 2.844.000 0,18% 0,00% 0,00% 2.806.894 0,17% 1,32% 0,00%239 Otros. 10.678.000 - - 10.678.000 6.705.719 0,43% 59,24% 0,25% 10.130.440 0,61% 5,41% 0,03%

24 Transp. de Carga, Ss complementarios,etc. 58.689.948 0 0 58.689.948 55.899.494 3,58% 4,99% 0,18% 66.678.388 3,98% -11,98% -0,48%247 Correspondencia contrat. en el país. 58.689.948 0 0 58.689.948 55.899.494 3,58% 4,99% 0,18% 66.678.388 3,98% -11,98% -0,48%

25 Arrendamientos. 20.859.374 47.342 1.496.007 22.355.381 20.156.068 1,29% 10,91% 0,14% 17.200.594 1,03% 29,97% 0,31%251 De Inmuebles en el país. 15.676.598 11.160 352.656 16.029.254 13.306.083 0,85% 20,47% 0,17% 12.790.490 0,76% 25,32% 0,19%254 De equipos de oficina. 2.184.987 36.182 1.143.351 3.328.339 3.808.781 0,24% -12,61% -0,03% 1.708.979 0,10% 94,76% 0,10%257 De equipos de transporte y simil. 2.997.788 - - 2.997.788 3.041.203 0,19% -1,43% 0,00% 2.701.126 0,16% 10,98% 0,02%

26 Tributos, Seguros y Comisiones. 1.030.211.926 100.000 3.160.000 1.033.371.926 1.121.828.781 71,77% -7,89% -5,66% 1.276.853.632 76,26% -19,07% -14,54%261 Impuestos Directos. 3.638.661 - - 3.638.661 3.964.368 0,25% -8,22% -0,02% 2.417.205 0,14% 50,53% 0,07%263 Tasas y Otros. 41.980.606 - - 41.980.606 44.903.228 2,87% -6,51% -0,19% 33.615.018 2,01% 24,89% 0,50%264 Primas y otros gastos de seguros en el país. 4.046.297 100.000 3.160.000 7.206.297 10.548.520 0,67% -31,68% -0,21% 4.221.060 0,25% 70,72% 0,18%269 Comisiones 980.546.362 - - 980.546.362 1.062.412.666 67,97% -7,71% -5,24% 1.236.600.349 73,86% -20,71% -15,29%

27 SS.Mantenimiento, Reparaciones, etc. 102.362.974 424.172 13.403.835 115.766.810 119.468.709 7,64% -3,10% -0,24% 81.132.425 4,85% 42,69% 2,07%271 De inmuebles e Instalaciones. 72.704.204 40.455 1.278.378 73.982.582 79.110.892 5,06% -6,48% -0,33% 43.821.547 2,62% 68,83% 1,80%272 De Máquinas y equipos industriales 22.538.012 383.717 12.125.457 34.663.469 32.805.793 2,10% 5,66% 0,12% 26.827.669 1,60% 29,21% 0,47%279 Serv. Contratados para mantenimiento. 7.120.758 - - 7.120.758 7.552.024 0,48% -5,71% -0,03% 10.483.210 0,63% -32,07% -0,20%

2 SERVICIOS NO PERSONALES. 1.449.650.671 766.514 24.221.842 1.473.872.514 1.563.104.400 100% -5,71% -5,71% 1.674.269.032 100% -11,97% -11,97%TOTAL SIN TRIBUTOS 1.404.031.405 766.514 24.221.842 1.428.253.247 1.514.236.805 -5,68% 1.638.236.809 -12,82%Partidas de MO 735.213.137 - - 735.213.137 906.935.167 -18,93% 915.401.324 -19,68%TOTAL DEL GRUPO 2.184.863.808 766.514 24.221.842 2.209.085.651 2.470.039.568 -10,56% 2.589.670.356 -14,70%TOTAL S/TRIBUTOS Y con MO NO PROPIA. 2.139.244.542 766.514 24.221.842 2.163.466.384 2.421.171.972 -10,64% 2.553.638.134 -15,28%

DENOMINACION TOTAL$

Part. %

Variac.%

Part. %

Variac.%

V.Pond%

M.Nacional. $


2017 2016 COMPARATIVO PTOS 17 / 16 EJECUTADO 2015 COMPARATIVO PTO17/EJE.15V.Pond

%TOTAL

$

28

u$s $51 Transferencias Corrientes al Sector Público. - - - - 0 0,00% ----- 0,00% - 0,00% ----- 0,00%53 Transferencias de Capital al Sector Pco. - - - - 0 0,00% ----- 0,00% - 0,00% ----- 0,00%55 Transf. Corrientes a Inst.sin Fines de Lucro. 3.035.000 60.000 1.896.000 4.931.000 4.964.294 59,02% -0,67% -0,40% 3.801.716 78,11% 29,70% 23,20%

559 Otras. 3.035.000 60.000 1.896.000 4.931.000 4.964.294 59,02% -0,67% -0,40% 3.801.716 78,11% 29,70% 23,20%56 Transf. de Capital a Inst. sin Fines de Lucro. 328.400 - - 328.400 490.573 5,83% -33,06% -1,93% 0 0,00% ----- 6,75%

569 Otras. 328.400 - - 328.400 490.573 5,83% -33,06% -1,93% 0 0,00% ----- 6,75%57 Transferencias a Unidades Familiares. 1.194.180 - - 1.194.180 1.194.179 14,20% 0,00% 0,00% 51.444 1,06% 2221,32% 23,48%

575 Subsidios Cargos Políticos/Part.Confianza 1.194.180 - - 1.194.180 1.194.179 14,20% 0,00% 0,00% 51.444 1,06% 2221,32% 23,48%58 Transferencias al Exterior. - 44.250 1.398.300 1.398.300 1.761.700 20,95% -20,63% -4,32% 1.014.221 20,84% 37,87% 7,89%

581 A Organismos Internacionales. - 44.250 1.398.300 1.398.300 1.761.700 20,95% -20,63% -4,32% 1.014.221 20,84% 37,87% 7,89%5 TRANSFERENCIAS (1) 4.557.580 104.250 3.294.300 7.851.880 8.410.746 100% -6,64% -6,64% 4.867.381 100% 61,32% 61,32%

TOTAL SIN VERSION DE RESULTADOS. 4.557.580 104.250 3.294.300 7.851.880 8.410.746 100% -6,64% -6,64% 4.867.381 100% 61,32% 61,32%

71 Sentencias Judiciales, etc. 6.000.000 - - 6.000.000 6.629.371 100,00% -9,49% -9,49% 101.509.738 100,00% -94,09% -94,09%7 GASTOS NO CLASIFICADOS (2) 6.000.000 - - 6.000.000 6.629.371 100% -9,49% -9,49% 101.509.738 100% -94,09% -94,09%

DENOMINACIONu$s $

T O T A L E S 1.514.617.134 951.264 30.059.942 1.544.677.077 1.637.041.827 -5,64% 1.847.766.138 -16,40%T O T A L E S SIN IMPUESTOS. 1.468.997.867 951.264 30.059.942 1.499.057.810 1.588.174.231 -5,61% 1.811.733.915 -17,26%T O T A L E S SIN IMPUESTOS ni VERSION. 1.468.997.867 951.264 30.059.942 1.499.057.810 1.588.174.231 -5,61% 1.811.733.915 -17,26%

DENOMINACION

M.Nacional. $



%Variac.

%TOTAL

$Part.

%Variac.

%V.Pond

%TOTAL

$Part.

%

TOTAL$

Part. %

Variac.%

TOTAL$

Part. %

Variac.%

V.Pond%

M.Nacional. $



%

29

PROGRAMA - DIRECCION TECNICA DE ATyR 5.525.236

Desarrollos Sistemas ATyR 5.525.236Grupo 2 Servicios no personales 5.525.236

PROGRAMA - DIRECCION TECNICA DE PRESTACIONES 4.528.402

Desarrollos Sistemas - Prestaciones Económicas 3.128.263Grupo 2 Servicios no personales 3.128.263

Desarrollo de Sistemas - Prestaciones de Salud 1.310.239Grupo 2 Servicios no personales 1.304.554

Grupo 3 Programas de computación y similares 5.685

Desarrollo de Sistemas - Prestaciones Sociales 0

Equipamiento 89.900Grupo 3 Equipamiento médico-asistencial 83.500

Grupo 3 Mejoramiento infraestructura 6.400

PROGRAMA - ADMINISTRACION 7.857.518

Desarrollo de Sistemas - Unidades de Apoyo 3.117.893Grupo 2 Servicios no personales 3.117.893

Obras 2.765.201

Grupo 3 Adecuaciones Edilicias 2.765.201

Equipamiento Mobiliario 200.000Grupo 3 Mobiliario de Oficina 200.000

Acondicionamiento térmico y seguridad física 836.924Grupo 2 Servicios no personales 636.924

Grupo 3 Acondicionamiento térmico y otros 200.000

Equipamiento informático 937.500Grupo 2 Servicios no personales 105.000

Grupo 3 Equipos de Informática 512.500

Grupo 3 Programas de computación y similares 320.000

17.911.156TOTAL GENERAL

PRESUPUESTO DE INVERSIONESImportes en dólares expresados a valores Ene-Jun 2016

32

PRESUPUESTO

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017

Desarrollos Sistemas ATyR 5.042.772 3.585.665 3.383.380 4.270.609 3.747.677 4.579.534 5.856.657 6.235.422 6.378.546 3.064.254 3.302.107 5.525.236

Obras, Acond y Mant. Estruc. Física - - - 9.586 - - 12.466 6.953 - 73.686 130.496 -

Mejora de Gestión - 175 - 28.351 - - - - - - - -

Reforma Tributaria - - 3.846.435 283.510 - - - - - - - -

Total ATyR 5.042.772 3.585.840 7.229.815 4.592.056 3.747.677 4.579.534 5.869.122 6.242.375 6.378.546 3.137.941 3.432.603 5.525.236

Desarrollo Sistemas - Prest.

Económicas7.266.565 6.719.526 6.889.284 6.857.844 7.411.288 8.100.235 6.270.821 3.990.219 3.406.483 1.180.783 2.035.285 3.128.263

Desarrollo Sistemas - Prest. Salud 56.075 158.170 328.106 597.540 275.115 284.521 441.715 611.961 327.879 619.973 1.239.464 1.310.239

Desarrollo Sistemas - Prest. Sociales - 8.073 - 38.740 230.327 285.745 286.071 566.638 448.733 486.469 505.721 -

Obras, Acond y Mant. de Estructura

Física Raigón- - - 155.024 - - - 256.741 - 3.640 - 6.400

Equipamiento médico 209.770 299.453 15.316 52.688 - 188.941 - 144.693 574.945 143.170 1.493.815 83.500

Total DT Prestaciones 7.532.411 7.185.222 7.232.706 7.701.836 7.916.730 8.859.443 6.998.607 5.570.252 4.758.040 2.434.035 5.274.285 4.528.402

Desarrollo Sistemas - Unidades de

Apoyo 392.524 195.011 326.732 1.753.173 1.684.934 2.144.440 1.570.164 1.126.865 1.732.453 1.774.273 1.811.686 3.187.893

Acondicionamiento y Mantenimiento

de Estructura Física 1.186.616 776.421 2.501.310 3.020.744 2.150.749 1.438.358 2.162.163 2.885.650 4.395.008 7.465.422 4.311.206 2.615.201

Equipamiento, Desarrollo e

Infraestructura Tecnológica y

Mobiliario

1.835.251 1.503.337 1.006.355 1.979.176 615.671 1.287.812 1.307.199 2.113.874 1.107.587 1.207.099 1.766.463 1.067.500

Seguridad física, acondic. térmico y

otros 1.438.506 - 1.020 - 42.052 51.071 986.924

Renovación flota y blindado - - 230.375 - - - - 15.435 - - - -

Partidas extraordinarias - 396.208 2.739.479 1.203.296 - - - - - - -

Total Administración 4.852.896 2.870.978 6.805.269 7.956.390 4.493.406 4.921.681 5.039.526 6.141.825 7.235.048 10.446.793 7.889.355 7.857.518

TOTAL 17.428.079 13.642.039 21.267.789 20.250.282 16.157.814 18.360.659 17.907.255 17.954.452 18.371.634 16.018.769 16.596.244 17.911.156

COMPARATIVO DE INVERSIONES: EJECUCIONES 2005 - 2015 CON PRESUPUESTO 2017

EJECUTADO

Importes en dólares expresados a valorese Ene-Jun 2016

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2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Desarrollos Sistemas ATyR 5.525.236 5.566.687 5.566.687 5.566.687 5.566.687 27.791.983TOTALES 5.525.236 5.566.687 5.566.687 5.566.687 5.566.687 27.791.983

0

Desarrollo Sistemas - Prest. Económicas 3.128.263 3.232.538 3.232.538 3.232.538 3.232.538 16.058.417Desarrollo Sistemas - Prest. Salud 1.310.239 485.433 485.433 485.433 485.433 3.251.970Desarrollo Sistemas - Prest. Sociales 83.575 83.575 83.575 83.575 334.302Obras, acondic y mantenimiento estructura física 6.400Equipamiento médico- quirúrgico 83.500 300.000 300.000 200.000 150.000 1.033.500TOTALES 4.528.402 4.101.547 4.101.547 4.001.547 3.951.547 20.684.588

-4.248.695

Desarrollo Sistemas - Unidades de Apoyo 3.187.893 2.454.216 2.141.464 1.796.464 1.796.464 11.376.502Obras 2.615.201 1.297.500 1.059.231 2.714.423 1.796.154 9.482.509Equipamiento Mobiliario 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000Acondic. Térmico, seguridad física y otros 986.924 2.371.540 2.258.078 1.794.692 1.217.692 8.628.927Flota y blindadoEquipamiento informático 867.500 1.197.500 1.197.500 1.197.500 1.197.500 5.657.500TOTALES 7.857.518 7.520.757 6.856.273 7.703.080 6.207.810 36.145.438

TOTAL INVERSIONES 17.911.156 17.188.990 16.524.507 17.271.313 15.726.044 84.622.010

APERTURA POR PROYECTO 2017 - 2021Importes en dólares expresados a valores Ene-Jun 2016

DIRECCION TECNICA DE ATyR

DIRECCION TECNICA DE PRESTACIONES

ADMINISTRACION

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Importes expresados a valores Ene-Jun 2016 TC 31,6

M.Nacional Dólares U$S en M/N TOTAL 2016

Desarrollos Sistemas ATyR 174.597.449 - - 174.597.449

174.597.449 - - 174.597.449

Desarrollo Sistemas - Prest. Económicas 98.853.112 - - 98.853.112

Desarrollo Sistemas - Prest. Salud 17.331.359 761.778 24.072.185 41.403.544Obras, Acond y Mant. de Estructura Física Raigón

- 6.400 202.240 202.240

Equipamiento médico- quirúrgico - 83.500 2.638.600 2.638.600

116.184.471 851.678 26.913.025 143.097.496

Desarrollo Sistemas - Unidades de Apoyo 30.791.563 2.213.476 69.945.850 100.737.413

Obras - 2.615.201 82.640.361 82.640.361

Equipamiento Mobiliario - 200.000 6.320.000 6.320.000

Acondic. térmico y seguridad física - 986.924 31.186.798 31.186.798

Equipamiento informático - 867.500 27.413.000 27.413.000

30.791.563 6.883.102 217.506.010 248.297.572

TOTAL INVERSIONES 321.573.483 7.734.780 244.419.035 565.992.517

APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Componente M/N y U$S)

DIRECCION TECNICA DE ATyR

ADMINISTRACION

DIRECCION TECNICA DE PRESTACIONES

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PLAN ESTRATÉGICO MISIÓN LA MISIÓN DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL, COMO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, ES BRINDAR SERVICIOS PARA ASEGURAR LA COBERTURA DE LAS CONTINGENCIAS SOCIALES A LA COMUNIDAD EN SU CONJUNTO Y LA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS, EN FORMA EFICAZ, EFICIENTE Y EQUITATIVA, PROMOVIENDO POLÍTICAS E INICIATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, APLICANDO LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MISMA EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS QUE LE ASIGNA LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES.

VALORES

El Banco de Previsión Social actuará en el marco de los siguientes valores: o Responsabilidad Social: El compromiso del BPS es con toda la sociedad y en particular con

nuestros afiliados y beneficiarios, quienes son la razón de la existencia del BPS, respondiendo al principio de Universalidad.

o Integrado al Estado y a la Sociedad: Por ser el BPS el organismo responsable de “coordinar

los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social”1, su funcionamiento estará imbuido y atento a las grandes líneas que lo involucren, que se dicten para el Estado en general, a fin de aportar para que este último mantenga un funcionamiento coherente frente a la Sociedad para la cual se debe.

o Administración transparente, imparcial e independiente: Es además de un valor, un deber

puesto que los fondos que se administran son de toda la sociedad, con igualdad de acceso ante la misma contingencia, de acuerdo a las normas vigentes.

o Gestión equitativa, honrada, con objetividad y respeto al usuario, sin distinción de tipo

alguno o Fomentar y brindar participación y diálogo con los diferentes interlocutores sociales y

sus organizaciones en la elaboración de políticas: Esto permitirá conocer las distintas demandas de la sociedad, cómo están estructuradas y por tanto ser capaces de administrarlas.

o Basar su actuación en la confianza: Las adecuadas cuota partes de confianza de que

dispone cada funcionario en relación a las responsabilidades que le fueron asignadas permitirá que la toma de decisiones sea eficaz y oportuna

o Comprometido con el desarrollo de su personal y las condiciones ambientales y

laborales: El desarrollo del personal es en sí mismo un motor dinamizador de la gestión, que se promoverá en diversos sentidos.

1 Constitución Uruguaya Art. 195

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VISIÓN

Se aspira a un modelo:

Con inclusión y cobertura universal y prestaciones suficientes.

Fortalecido en su rol de recaudador de las contribuciones especiales de seguridad social.

Orientado a la ciudadanía, apuntando a la mejora permanente de los niveles de servicio.

Descentralizado en sus servicios e integrado en la gestión.

Soportado por una estructura organizacional adecuada y flexible.

Profesionalizado, dinámico y actualizado, apuntando al compromiso de y con su personal.

Que utilice herramientas avanzadas, especialmente Tecnologías de la Información.

Que transite el camino de la investigación y evaluación de políticas sociales.

Participativo y con diálogo social.

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DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS

1. Incrementar la capacidad institucional como gestor y promotor de políticas sociales.

Propósito

En el marco de sus competencias constitucionales y legales, el BPS debe asumir responsabilidades crecientes en el análisis, promoción y gestión, de las políticas de protección y seguridad social que le dan origen y fundamento.

Se impone por tanto, el desarrollo de la investigación y la evaluación de las políticas sociales, interrelacionándose con otros organismos también responsables a nivel nacional en el tema, promoviendo el diálogo social y la participación de otros sectores vinculados. Esto le permitirá estar mejor preparado para asumir un rol mucho más activo y proactivo en el análisis y desarrollo de dichas nuevas políticas y programas, incorporando, entre otros valores, la insustituible visión desde la aplicación práctica que le proporciona su trayectoria en el campo de los programas de cobertura de riesgos de pasividad y actividad y sus responsabilidades en recaudación y fiscalización.

La promoción de nueva normativa es uno de los componentes a destacar en el rol proactivo que se señala, buscando mejoras en la cobertura del sistema y en la administración tributaria con énfasis en la formalización con “trabajo decente”.

Lineamientos de planificación: 1.1. Implementar un sistema de información consolidado sobre los resultados del sistema

administrado y su difusión.

Los programas gestionados y/o coordinados por el BPS deberán disponer de un sistema de información actualizada, y de excelente calidad, sobre su efectividad, eficacia y eficiencia. Para ello se deberá crear un sistema de información centralizado que permita fortalecer al BPS como generador de estadísticas de seguridad social.

Será necesario el desarrollo de sistemas informáticos que permitan la más amplia difusión de los principales resultados generados por el Organismo y consolidar un sistema de publicaciones que abarque las distintas áreas de influencia del Banco.

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1.2. Ampliar y desarrollar diversas líneas de investigación y análisis sobre diversos aspectos del sistema de seguridad social.

Fortalecer la capacidad del Organismo para formular, desarrollar y aplicar metodologías de análisis de políticas públicas de forma de generar mejor información.

Estos métodos, deben incluir procedimientos para predecir y monitorear las consecuencias de la aplicación de políticas alternativas, al tiempo de describir, evaluar y constituir la base para efectuar recomendaciones para incrementar la efectividad, eficacia y eficiencia de la acción social del BPS y de cada programa.

Sobre la base de la información de los programas se realizarán estudios sistemáticos, tendientes entre otros aspectos, a evaluar la organización del programa y sus actividades, la calidad de los servicios que se brindan y el grado de aceptación de los mismos por sus destinatarios, buscando las mejores alternativas y prioridades que permitan mejorar los indicadores de desempeño de los mismos.

Potenciar la investigación -aprovechando las fortalezas de la organización- de la realidad socioeconómica y laboral en sus impactos sobre las políticas sociales en general y sobre la seguridad social en particular, también promoviendo la realización de encuestas (como la de protección social, de imagen institucional, etc.) propias y/o coordinadas con otras instituciones nacionales e internacionales.

Los estudios realizados de políticas y programas alternativos proveerán información para promover, líneas de acción específicas para seguir mejorando la cobertura del sistema, particularmente dirigidas hacia sectores vulnerables específicos y a la vez desarrollar políticas activas de inclusión y formalización de trabajadores dependientes y no dependientes, en el marco de acciones progresivas y graduales de mejora del empleo, las condiciones laborales y el desarrollo productivo.

Potenciar la capacidad institucional para analizar y evaluar los resultados del Sistema de Seguridad Social y sus efectos recíprocos con los factores globales que lo influencian, mediante la aplicación de métodos y técnicas de las ciencias sociales, estadísticas, y/o actuariales.

Los análisis, evaluación y conclusiones a que se arriben generan las bases objetivas sobre las cuales concebir propuestas normativas que cumplan los objetivos señalados de incrementar la cobertura del sistema y simultáneamente su financiamiento.

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2. Mejorar la gestión tributaria promoviendo la inclusión y formalización, facilitando el cumplimiento de las obligaciones y contribuyendo al financiamiento del Sistema.

Propósito

La consolidación de la mejora de los procesos de la administración tributaria, apunta además de la mejora en la recaudación, acorde a las obligaciones que tiene el contribuyente con el organismo, al aseguramiento de los derechos de los trabajadores y empresarios y a promover la inclusión y formalización en el sistema de seguridad social.

De esta forma se contribuye al fortalecimiento del financiamiento directo del sistema mediante las contribuciones especiales de seguridad social, otorgando sostenibilidad al sistema y permitiendo continuar con el mejoramiento de las cuentas públicas.

En este sentido el Banco de Previsión Social entiende que se deben enfocar las actividades en lograr el cumplimiento voluntario de las obligaciones sobre la base de dos pilares: brindar servicios de calidad que faciliten el cumplimiento y aplicar controles efectivos que desalienten la adopción de conductas irregulares, corrigiendo los desvíos.

Como mecanismo para desestimular el incumplimiento por parte de los contribuyentes, se extremarán controles, se diseñarán medidas disuasivas y correctivas de forma de aumentar la percepción del riesgo y se promoverán medidas sancionatorias para los deudores contumaces. Al mismo tiempo se continuará fomentando las acciones de intercambio de información y de coordinación interinstitucional como mecanismos idóneos para enfrentar los contribuyentes evasores.

Se continuará con las políticas de acercamiento del organismo a los contribuyentes a través de una atención especializada, oportuna y adaptada a sus características particulares, optimizando el uso de los distintos canales de comunicación y haciendo uso de una efectiva combinación de personal capacitado, medios y herramientas.

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Lineamientos de planificación:

2.1. Potenciar los mecanismos para desestimular la evasión y fomentar la inclusión

La inclusión en el sistema de seguridad social comprende no sólo derechos sino también obligaciones. A través de éstas se asegura la protección actual y futura tanto a trabajadores como empresarios.

Es por tanto una obligación de la administración acentuar los esfuerzos para que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones y así estar en condiciones de acceder a los beneficios del sistema. Es también un imperativo ético de la administración para lograr la aceptación social del sistema que financia los programas de seguridad social a través de la equidad y justicia de la carga tributaria.

Las acciones de control se desarrollarán bajo los supuestos de administración del riesgo de forma de analizar los comportamientos de los contribuyentes que inducen a la evasión y/o subdeclaración identificando segmentos sobre los cuales aplicar acciones específicas.

Se desarrollarán actividades diferenciadas de control para la detección y registro de contribuyentes informales, atendiendo a las diferentes condiciones que inducen a la informalidad: situación económica, situación social, nuevas modalidades de trabajo

Se continuará con la revisión de los procesos de fiscalización, de forma de potenciar sus resultados e impactos. Al mismo tiempo se evolucionarán las herramientas de soporte a esta gestión que permita una adecuada selección de casos a fiscalizar y a su vez disponer de información completa que ayude a la toma de decisiones y que permita medir la contribución de las acciones realizadas.

Para esto será necesario también profundizar los requerimientos y el intercambio de información con otros organismos, haciendo hincapié en la coordinación y eventual acción conjunta.

Tomando en cuenta que la base de una gestión eficiente comienza en el registro de los datos de las empresas, se debe mantener actualizado el mismo, efectuando la gestión de los datos registrales, incompletos e inactivos y sistematizando las modificaciones de oficio.

2.2. Fortalecer la gestión del cobro para disminuir la morosidad.

Para mejorar la eficiencia de la gestión de cobro se deben emprender distintos tipos de acciones entre las cuales tiene un papel preponderante continuar con el fortalecimiento de las acciones de control primario que permitan minimizar la mora.

Se deberán desarrollar nuevas metodologías de control y gestión de cartera de morosos, en base al estudio de perfiles y riesgo asociado a los mismos reformulando los procesos de cobro tanto en vía administrativa como en vía judicial de forma de adoptar medidas efectivas que permitan la recuperación de los adeudos.

Se deberán promover las normas que permitan agilitar y maximizar estos procesos de gestión del cobro.

Estas mejoras deberán acompañarse con herramientas de soporte que faciliten la gestión y brinden información sobre los resultados de las acciones tomadas.

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2.3. Consolidar la gestión de la información tributaria de contribuyentes y personas como instrumento de mejora de la gestión de recaudación.

El acceso a la información por parte de los ciudadanos se ve como un instrumento valioso para el combate a la evasión por lo que se deberán extremar los esfuerzos de información a los mismos y su incidencia sobre la cobertura y prestaciones de Seguridad Social.

La transparencia, calidad y oportunidad de la información que se brinda repercute directamente en la confianza en la gestión y los servicios ofrecidos, por lo cual ésta debe permitir una adecuada interacción con la Institución, salvaguardando aspectos pertinentes de seguridad y privacidad

La culminación de la Cuenta Empresa y su integración con los servicios de la Organización se ve como un hito trascendente que dará a los contribuyentes una información relevante para su gestión.

En cuanto a las personas, considerando que con la Cuenta Contribuyente Persona se dispone de información de las declaraciones y aportes de los trabajadores y patronos, se implementará el proceso que permita dar cumplimiento a la norma que le asigna al BPS la responsabilidad de notificar la historia laboral a los trabajadores, identificando los canales y mecanismos más adecuados para hacerlo.

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3. Mejorar la gestión en el otorgamiento de los beneficios para garantizar el acceso a los derechos de seguridad social de las personas.

Propósito

El BPS está presente prácticamente en la vida de todos los habitantes del país a través de los diversos programas de seguridad social que administra.

En el contexto actual de lineamientos de política social destinados a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, la actuación del BPS en coordinación con las restantes instituciones del Estado, se torna fundamental para lograr un abordaje integral.

La gestión se ve enfrentada a grandes desafíos, que implican el compromiso de brindar además de las prestaciones económicas servicios de calidad que promuevan la confianza de los ciudadanos en el sistema.

Por lo tanto la gestión oportuna, transparente, eficaz, eficiente serán los ejes principales que deben guiar el accionar de la organización, para el otorgamiento de la totalidad de las prestaciones establecidas por la normativa, propendiendo a contar con un usuario conocedor de sus derechos y obligaciones para generar una figura capaz de promover y reclamar por un servicio de calidad.

Se profundizarán los análisis de medidas que permitan facilitar el acceso a las prestaciones, optimizando los tiempos, de forma de lograr la continuidad en la percepción de los ingresos y prestaciones, evitando su interrupción.

Se adoptarán las medidas técnicas y operativas que viabilicen y garanticen el cumplimiento del objetivo de mejorar el grado de inclusión, para facilitar el acceso a las prestaciones, y a otros mecanismos de prevención y mejora de la calidad de vida de la población más vulnerable.

Lo antedicho es particularmente relevante en lo que refiere a los servicios sociales y de salud que la institución gestiona por sí misma y a través de otras instituciones, mediante vínculos variados y en tal sentido se deberán encarar acciones de fortalecimiento orientada a mejorar en la dirección señalada, la gestión de los mencionados servicios.

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Lineamientos de planificación: 3.1. Consolidar la gestión de la información para el otorgamiento de las prestaciones. El otorgamiento de las prestaciones en el menor tiempo posible deberá ser una meta hacia la cual dirigir los esfuerzos de la mejora de la gestión, ajustando los resultados a las expectativas.

Se continuarán con los esfuerzos realizados en la consolidación y reconstrucción de la historia laboral, buscando nuevos mecanismos o fuentes y perfeccionando los utilizados hasta el momento. Esto permitirá a la organización llegar a disponer gradualmente de un contexto adecuado para otorgar las prestaciones con información propia y a su vez satisfacer las solicitudes de información de las personas próximas a jubilarse, pudiendo simular el cálculo de la prestación y que éstas puedan resolver su cese en óptimas condiciones.

Por otra parte, el análisis de los procedimientos utilizados y de las normas que los rigen será el otro camino a transitar para contribuir a la meta de optimización de los tiempos de trámite y asegurar el acceso a la prestación, de todos aquellos que han generado el derecho.

A partir del análisis realizado, se ajustarán los procedimientos en función de sus conclusiones y se promoverán las modificaciones normativas que surjan de los estudios respectivos y que se consideren necesarios, con el fin de alcanzar el objetivo y también minimizar las oportunidades en que el usuario deba comparecer y presentar documentación para sustanciarlo.

Con el objetivo de obtener información completa de las prestaciones y montos (créditos y débitos) percibidos por una persona a lo largo de toda su vida, se unificarán la información de las diversas prestaciones de seguridad social y la información económica asociada.

Concretar este extremo, a través de centrar la liquidación de las prestaciones en el titular beneficiario de las mismas, conformando la denominada Cuenta del Beneficiario permitirá realizar una gestión más coordinada e integrada y un uso más efectivo y eficiente de los recursos administrados.

3.2. Fortalecer la gestión de servicios sociales. En la búsqueda de la extensión de las coberturas y la mejora de la Seguridad Social, los servicios sociales adquieren un papel cada vez más relevante en la consideración de la población en general y de los beneficiarios en particular. Esto implica un gran desafío para la organización que debe tomar un rol proactivo, efectuando una revisión de los Programas involucrados para su optimización y continuar con el incremento de los beneficiarios alcanzados y de las coberturas brindadas. La revisión incluirá la generación de propuestas para su adecuación y promoción.

En este sentido se fortalecerán y desarrollarán acciones de atención, prevención, promoción de salud y calidad de vida, acordes con los diseños que se proyecten en relación al cuidado a nivel nacional y otras acciones, tales como nuevas actividades recreativas, de esparcimiento y formativas que promuevan un envejecimiento activo y una mejor calidad de vida de las personas adultas mayores.

Acompañando tales acciones, abordando otra faceta de la población objetivo de los servicios sociales, se buscará optimizar la gestión y la administración de soluciones habitacionales, fortaleciendo las capacidades institucionales y concomitantemente, se trabajará para mejorar los

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vínculos interinstitucionales, para agilizar y mejorar procesos que redunden en una mejor asignación de la solución habitacional, valiéndose de mecanismos de coordinación e intercambio de información.

La participación de la sociedad a través de sus organizaciones, cumplen un rol muy valioso y complementario a la actividad pública, por lo cual se promoverá su participación en cuanto aportan acciones para mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, contribuyendo y buscando su autonomía.

Se transitará dicho camino mediante el fortalecimiento del funcionamiento de las organizaciones civiles sin fines de lucro, potenciando el voluntariado, promoviendo nuevos dirigentes voluntarios, buscando la mejora de su gestión y un mejor desempeño del personal que atiende dicha población.

3.3. Mejorar la gestión brindada en los servicios de salud. Los servicios prestados en atención a su integración al S.N.I.S. deberán ser desarrollados en un rol de complementariedad y coordinación con el sector público, siendo necesario definirlo y delimitarlo sin perjuicio del fortalecimiento de las políticas de prevención y promoción de salud como una práctica de seguridad social, propendiendo a reducir las lesiones y enfermedades y aumentando el bienestar.

Por una parte y complementando lo antedicho, la organización debe instrumentar y/o terminar de implementar los Centros Nacionales de Referencia, modalidad surgida a partir las capacidades y experiencia existentes en el instituto.

En lo que refiere a su accionar en el ámbito de la Medicina Laboral, deberán realizarse todas las acciones necesarias para potenciar sus roles, tanto de certificador de las discapacidades como de administrador del Sistema Nacional de Certificación Laboral y de esta forma, colaborar con la prevención y la reinserción laboral.

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4. Fortalecer la gestión interna con el propósito de incrementar su eficiencia y eficacia.

Propósito

Los objetivos a conseguir en el próximo período estarán signados por mejoras en los métodos de gestión en una consideración amplia de sus componentes, puesto que los avances alcanzados en la concepción del sistema de seguridad social y en particular en la intervención del BPS exigen su constante adaptación.

Se deben potenciar las capacidades de gestión de forma de alcanzar niveles de servicio acorde a las necesidades de los ciudadanos, teniendo presente el rol de servidores públicos y la necesidad de rendir cuentas de los actos y recursos utilizados.

La mejora de la relación entre el BPS y los ciudadanos depende del grado de confianza que tienen los ciudadanos en la Administración. A su vez, la confianza depende del funcionamiento de los servicios que se prestan y como estos son percibidos por los ciudadanos.

Una adecuada atención es una de las variables esenciales en que se basa la confianza en la seguridad social. Todas las acciones deben estar focalizadas en generar un contexto orientado a los usuarios cada vez más simplificado en la tramitación y optimizado en sus tiempos, para facilitar las gestiones y disminuir sus costos, impulsando el desarrollo de todas las modalidades de atención que la incorporación intensiva de nuevas tecnologías permite. Para ello se deben tomar en cuenta la multiplicidad de usuarios para identificar las diversas expectativas y adoptar medidas concretas para su satisfacción. En este sentido se debe poner especial énfasis en la adecuada formación y motivación del personal afectado a la atención directa de los usuarios.

Es indispensable contar con una política eficaz que permita la retención de los funcionarios dentro del mejor ámbito posible para su desarrollo personal en concordancia con las necesidades institucionales.

Se profundizarán las acciones de perfeccionamiento de la gestión, en cuanto a la resolución de expedientes y simplificación de trámites, incorporando a los mismos la gestión electrónica con el objetivo de brindar servicios con altos estándares de calidad.

Será necesario por tanto reestructurar y optimizar la forma de llevar a cabo los procesos, de manera que la gestión pueda adaptarse a los objetivos estratégicos marcados y a los dos modelos de atención que se proponen (presencial y virtual), consolidando al mismo tiempo un adecuado ambiente de control interno y una estricta aplicación del ordenamiento jurídico que regula las actividades.

En una institución de la complejidad del BPS, los mecanismos de coordinación adquieren un papel trascendente y junto a ellos el afianzamiento de la cultura de planificación y control de gestión en los distintos niveles organizacionales.

Una gestión moderna debe ir acompañada de una infraestructura tecnológica – informática y de comunicaciones – como soporte fundamental de todos sus procesos.

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Lineamientos de planificación: 4.1 Desarrollar y mejorar los procesos de atención al usuario El BPS atiende a una gran variedad de usuarios de acuerdo a la diversidad de los programas que administra por lo que se ve enfrentado al gran reto de conocer y responder a las diferentes necesidades y expectativas con una gestión eficaz, eficiente y oportuna.

El enfoque de la organización debe ser, de servicio flexible y ágil, con procesos administrativos eficientes, centrados en el usuario con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación y liberar a los interesados de la aportación de datos y documentos, ofreciendo alternativas a los procedimientos vigentes en los que intervienen agentes externos especialmente otros organismos. En este sentido se pondrá foco en actuar proactivamente, desarrollando acciones de coordinación con otras instituciones, que permitan cumplir con el axioma de “no solicitar documentación emitida por el Estado”.

Es imprescindible direccionar los esfuerzos de la gestión tributaria y de prestaciones dirigida tanto a ciudadanos como a organizaciones, a la simplificación de los trámites con procesos y procedimientos enfocados a las características particulares de contribuyentes y beneficiarios.

Facilitar la gestión a los contribuyentes es uno de los mayores estímulos al cumplimiento voluntario al mismo tiempo que se cumple con el propósito de poner el acento en el componente servicio de toda administración tributaria. Para ello será necesario la organización eficiente de los servicios involucrados en la atención telefónica, presencial y remota y promover la autogestión por parte de los contribuyentes.

Siendo la gestión de las prestaciones que brinda el organismo una actividad muy sensible para la población en general, facilitar su gestión mejorando los servicios y la atención es factor fundamental para acrecentar la confianza de los ciudadanos en la Administración.

Los procesos de atención deben diseñarse de forma que en un único contacto con la institución el usuario pueda completar su gestión. De no lograrse, priorizar el mantenimiento del contacto con el funcionario que originalmente lo atendió. Debe considerarse que existen usuarios especialmente sensibles por su condición a estas situaciones, los que deben ser contemplados.

Las actividades deben estar dirigidas a incrementar el proceso de atención con cita previa y con el menor tiempo de espera posible, que permita a los usuarios culminar sus gestiones con los mínimos contactos o asistencias al BPS, atendiendo especialmente a la “accesibilidad2” con que las personas tienen relación de algún tipo con el Instituto.

Esto implicará también el fortalecimiento de los mecanismos remotos de consultas y gestiones y los mecanismos de soporte, en horarios no convencionales, incrementando la “presencia” del BPS, cuya atención debe tender hacia las 24 horas y; la capacitación y entrenamiento de los funcionarios para la atención por estos medios (que difiere de la atención presencial que hoy preferentemente despliega el Organismo).

2 “accesibilidad” - manera en que los ciudadanos llegan (presencial o virtualmente) al Organismo, y se les facilita solicitar, gestionar, seguir, e

informarse sobre sus temas de interés; contemplando comodidad de acceso, familiaridad con el dispositivo, medios económicos para hacerlo,

ubicación geográfica en la que se encuentre (ómnibus, hogar, trabajo, etc.), u otros criterios similares.

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Estas nuevas líneas de acción deben desplegarse para dar satisfacción a una ciudadanía uruguaya que está presentando niveles crecientes de alfabetización digital, lo cual implica que el perfil de nuestros actuales y futuros beneficiarios, estará cambiando hacia ser usuarios cada vez más familiarizados con el uso de dispositivos y medios basados en T.I.; los cuales serán a su vez, cada vez más accesibles.

Como una de las estrategias para la mejora de la atención ciudadana, aplicaremos un modelo de exposición de servicios y atención, sustentado en el desarrollo de varios y nuevos canales de modo de permitir a cada persona u organización, elegir el mecanismo de su conveniencia para estar en contacto con el BPS. Por lo tanto, todo servicio (actual y futuro) deberá pensarse desde su origen y organizarse para su exposición presencial y virtual.

Haciendo un paralelo y considerando las diferencias, será necesario transitar este mismo camino en la interna de la organización, considerando las necesidades y requerimientos particulares de cada área y/o proceso.

La incorporación de las tecnologías a la gestión documental permitirá la gestión electrónica de expedientes y la desaparición del papel como un compromiso de responsabilidad social corporativa.

4.2 Asegurar la disponibilidad, oportunidad y calidad de los servicios a través del fortalecimiento

de la gestión interna. En una organización del tamaño y complejidad que tiene el BPS, es imprescindible la visión integradora que se logra a través de la planificación, coordinación y control de las procesos y sistemas con el propósito de brindar servicios de calidad de forma eficiente.

Se deben integrar los objetivos institucionales al trabajo diario, a efectos de consolidar la cultura de planificación en los distintos niveles organizacionales La formulación de planes anuales derivados de los lineamientos del plan estratégico, asociados a las previsiones presupuestales, con la correspondiente definición de objetivos, indicadores y metas serán los instrumentos idóneos que permitirán medir objetivamente los avances producidos.

Para conseguir este objetivo será fundamental el desarrollo de un efectivo sistema de información gerencial que recopile y distribuya la información relevante en todos los niveles jerárquicos, poniendo especial énfasis en la utilización de indicadores de desempeño y eficiencia como medio de evaluación, tanto para uso interno como externo, permitiendo al mismo tiempo mejorar la rendición de cuentas pública de la gestión.

Se deberán profundizar las actividades de control interno destinadas a verificar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos, constatar y promover el cumplimiento de las normas legales y de trabajo, de forma de prevenir los errores y los fraudes y permitir el cumplimiento de los objetivos fijados.

La seguridad de la información, debe ser encarada como un todo (personas, procesos, herramientas) y existirá al respecto, un compromiso muy fuerte de la alta gerencia, dado que la información, es uno de los activos más importantes en el BPS y en el mundo actual y surgen día a día una gran variedad de amenazas, tanto externas como internas (tales como: robo, mala utilización, divulgación no autorizada, adulteración).

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En consecuencia, se propenderá el fortalecimiento de la seguridad de los procesos y manejo de datos, a efectos de disminuir riesgos, siguiendo los parámetros legales vigentes sobre confidencialidad y privacidad de la información, personal y organizacional.

Se deberá mejorar la coordinación de los servicios tanto en lo que hace a su gestión como en la integración de los sistemas informáticos que les sirven de apoyo. En esta dirección, se debe continuar con el proceso de reestructuración de los Registros Corporativos y su instalación en un contexto administrado por el BPS, así como con la implementación de los procesos transversales y con alcance corporativo, puesto que esto significó un paso fundamental en la mejora de esta coordinación.

4.3. Fortalecer la infraestructura de sistemas de información acompasando la evolución

tecnológica acorde con los requerimientos de los servicios. El desarrollo de Sistemas de Información que atienden al Instituto, requiere un abordaje tanto local como global de los mismos, según la función a la que vayan destinados o el tipo de usuario final que lo opere o la competencia de la función del Organismo que pretenda informatizar.

La aplicación [continua, creciente, generalizada] de estas herramientas, le ha permitido mejorar sistemáticamente la eficacia y eficiencia de sus servicios de información, así como, acercarnos a los ciudadanos y empresas. Asimismo, nos ha permitido generar capacidad para la realización de emprendimientos de gran porte.

Para lograr estos objetivos, se continuarán aplicando estrategias tecnológicas globales a nivel de todo el BPS, enmarcándolas en un contexto general de gobernabilidad de las mismas, definición de estándares aprobados, y de una gestión que permita su adopción ordenada, racional y oportuna.

Continuar impulsando el uso pertinente y oportuno de herramientas tecnológicas para potenciar la gestión del BPS y mejorar la calidad de sus servicios es una directriz estratégica clave para el Instituto, y un factor ineludible de éxito para su posicionamiento nacional e internacional.

4.4. Desarrollar modernas políticas de gestión humana, potenciando las capacidades de su

personal, mejorando el clima y salud laboral en la organización.

El compromiso de los funcionarios con la institución constituye un componente fundamental de la misión y visión de la organización que permite trasmitir a los ciudadanos el respeto por sus derechos y garantías.

A tales efectos se deberán desarrollar e implementar modernas políticas de gestión de personal que reflejen que son sus funcionarios el capital más valioso que posee la organización y que permitan a los mismos enfrentar los cambios y complejidades que el entorno permanentemente les impone.

La definición e implementación de una estrategia de cambio en la cultura organizacional y el fortalecimiento del “valor servicio” se debe incorporar como una preocupación constante de todos los niveles organizacionales

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Para ello se deberá contar con la descripción de los puestos de trabajo requeridos, los perfiles funcionales para ocuparlos y un plan para reducir gradualmente la brecha existente entre las competencias funcionales disponibles y las requeridas en la definición de perfiles identificada.

Se establecerá, un sistema de desarrollo de carrera que resulte estimulante para los funcionarios y contribuya al desempeño de la organización, donde se conjuguen en su definición e implementación, instrumentos tales como, el diseño de la nueva escala de remuneraciones, con un programa planificado de desarrollo de competencias asociado a un plan de formación acorde, un sistema de evaluación de desempeño y un programa de recompensas.

El plan de formación que se elabore deberá contemplar las nuevas formas de hacer y de pensar dinámicamente que va desarrollando la organización, para que además de conocimientos se adquieran las destrezas exigidas por las nuevas modalidades de relacionamiento de la institución con los usuarios.

La evaluación de las competencias permitirá al BPS analizar el desempeño de los funcionarios en el trabajo, determinar los requerimientos de capacitación , empleo y distribución de los funcionarios así como definir las políticas de remuneraciones y motivacionales que aplicará para lograr funcionarios con alto grado de satisfacción con su trabajo y sus carreras funcionales.

La distribución y calidad del personal se debe ajustar a los requerimientos de la organización necesarios para dar cumplimiento a sus cometidos.

Se deberá fortalecer la política de comunicación interna de forma que la misma proporcione una adecuada información y motivación a los funcionarios, favoreciendo el clima laboral y fortaleciendo el valor de servicio a los ciudadanos. Con ella se deberá promover el involucramiento de los funcionarios en las acciones de mejora a realizar y potenciar su rol como trasmisores de los conocimientos sobre seguridad social hacia la ciudadanía.

Se continuará con el desarrollo del Plan de Salud y Seguridad Laboral, buscando la consolidación de los distintos programas, la promoción de la salud y condiciones medioambientales de trabajo adecuadas como componente de la visión integral del funcionario.

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5. Potenciar la interacción del B.P.S. con entidades del entorno nacional e internacional y con la ciudadanía en general.

Propósito

Transitar hacia una Seguridad Social de carácter universal, con una buena calidad de atención hace imprescindible acordar criterios, coordinar acciones, dialogar e intercambiar información con las debidas garantías para las empresas y las personas. Esto se hace posible mediante el fomento de la participación e interacción con instituciones, así como también a través de alcanzar acuerdos con entidades nacionales públicas, privadas y sociales, como de carácter internacional. Todas estas acciones contribuyen a fortalecer y/o desarrollar a las instituciones firmantes de los mismos y a dar cumplimientos a los objetivos estratégicos.

Asimismo, es necesario que la ciudadanía conozca y se involucre con el sistema de seguridad social que la ampara y con el cual tiene obligaciones, pues esto permitirá contar con ciudadanos capaces de ejercer sus derechos y responsabilidades frente a las obligaciones que el Sistema les impone.

Por otra parte el organismo, como entidad pública interactúa con otras organizaciones pertenecientes al Estado o al ámbito internacional, con las cuales debe coordinar además de su accionar respetando las normas, la mejor utilización de los recursos que disponen e intercambiar la información que les permita a unas y otras cumplir sus responsabilidades en forma óptima.

Lineamientos de planificación:

5.1. Incentivar la formación e información en seguridad social de la población en general.

Se deberá dar continuidad y desarrollo a las políticas de formación en seguridad social en los diferentes “frentes” de acción ya impulsados (educación formal, interior de la Institución y comunicación institucional), puesto que, la sociedad se encontrará mejor posicionada respecto de sus derechos y obligaciones si ha podido incorporar como parte de sus conocimientos, los relativos a seguridad social

Se deberán encarar acciones focalizadas en el seguimiento de los programas de educación formal instaurados, para asegurar su efectividad y a su vez identificar aspectos y posibilidades de mejora.

En tal sentido, también se trabajará en el fortalecimiento del Centro de Estudios en SS y así propender a posicionarlo como centro de referencia en materia de Seguridad Social, tanto a nivel nacional como internacional, coordinando acciones con otras instituciones en la materia.

Se utilizarán los mecanismos de información y comunicación permanente a los usuarios y a las personas en general por los diversos medios disponibles, para contribuir a construir una ciudadanía consciente de los beneficios de la Seguridad Social en todos los momentos de su vida y en todas las situaciones contempladas por las normas y los procesos llevados a cabo para cumplirlas.

Desde el interior de la Institución, los funcionarios tienen un rol preponderante como transmisores y a la vez formadores en las diferentes materias abarcadas por la seguridad social, por lo cual se

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deberá prever una permanente actualización de sus conocimientos en el sistema, su financiamiento y sus resultados.

Por otra parte, a través de campañas educativas y otros medios idóneos, se deberá asegurar que la opinión pública tenga una clara comprensión de las características y alcances de los programas administrados así como de los derechos y obligaciones de cada ciudadano con respecto a los mismos. En este sentido la mejora del proceso de comunicación institucional acompañando las mejoras de los procesos de gestión, se convierte en una variable crítica en el desarrollo y mantenimiento de la confianza de la ciudadanía en la Seguridad Social y su ente administrador.

5.2. Potenciar y profundizar los vínculos con otras instituciones y la sociedad en su conjunto.

La naturaleza del organismo y su razón de ser llevan implícito y además requiere, que se mantengan vínculos con organizaciones sociales e instituciones privadas y públicas, tanto nacionales como internacionales, con el fin de dar mejor y mayor satisfacción a los ciudadanos.

En tal sentido, múltiples son las acciones que se deben desplegar a fin de cumplir sus funciones de la forma que más se adecue a las necesidades de la sociedad y de la visión de futuro planteada.

En ese marco deben desarrollarse políticas concretas que hagan del diálogo social y la participación, un instrumento cotidiano de elaboración, de gestión y de control, promoviendo el empoderamiento, el fortalecimiento y participación de las organizaciones sociales, sus representantes y el conjunto de personas que en forma voluntaria contribuyen a su desempeño y desarrollo.

Se deberán potenciar y sistematizar los mecanismos de coordinación e intercambio, que permitan racionalizar y maximizar el uso de los diversos recursos puestos bajo la responsabilidad de las instituciones estatales y al servicio del ciudadano, ya que estas formas de trabajo generan sinergias que la actuación y conocimiento individual no puede alcanzar.

Dado este contexto que se promueve y se gestiona, el BPS deberá ser un actor dinámico en todos aquellos ámbitos que se generen y que permitan cumplir con el objetivo señalado.

En sintonía con lo antedicho y en el marco de los acuerdos nacionales e internacionales de Responsabilidad Social suscriptos, la Institución incorporará en su agenda estratégica el análisis sobre los principios de conducta y acción que forman parte de aquellos, e identificar en las actividades de mejora de gestión su difusión y aplicación en el camino de conciliar los intereses organizacionales con los valores y las demandas de la sociedad.

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PLAN ANUAL 2017

PROYECTO RESULTADO A ALCANZAR DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE UNIDAD

Encuesta Longitudinal de Protección Social (ELPS).

Disponer de la Base de Datos de la Ola 2 de la ELPS y contar con el seguimiento del panel.

Contar con la Base de Datos de la Ola 2 validada, imputada, y anonimizada, con acceso público general.Realizar el seguimiento del panel encuestado en Ola 2.

AGSS

DIRECTRIZ I. INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL COMO GESTOR Y PROMOTOR DE POLÍTICAS SOCIALES.

Lineamiento I.2. Ampliar y desarrollar diversas líneas de investigación y análisis sobre los diversos aspectos del sistema de seguridad social.

Objetivo Estratégico 1.2.A: Disponer de investigaciones y evaluaciones que sirvan de base para promover las adecuaciones de las políticas y mejoras

de los programas de seguridad social.

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PLAN ANUAL 2017


Explotación de información Georreferenciada.

Contar con información georreferenciada del Registro de obras de Montevideo para optimizar las fiscalizaciones.

Georreferenciar los padrones de obras de Montevideo e integrar la información georreferenciada a los modelos de Selección de Casos para fiscalizaciones.

DT ATyRCSEI

Banco de Información Externa.

Disponer de una base de datos con información externa e integrarlo a los sistemas de selección

Conformar un repositorio unificado y actualizado en línea con información proveniente de Organismos externos para integrarla a los procesos y sistemas de Fiscalización y Gestión de Cobro.

DT ATyR


Mejorar la Gestión de Cobro.

Mejorar la Gestión en Vía Judicial evolucionando los procesos y las herramientas de apoyo

Adaptar el sistema de Gestión de Cobro Judicial con los impactos que acompañen los nuevos procedimientos definidos.

DT ATyR

Lineamiento II.2. Fortalecer la gestión del cobro para disminuir la morosidad.

Objetivo Estratégico 2.2.A: Disminución de la cartera morosa.

Objetivo Estratégico 2.1.A: Disminución de evasión.

DIRECTRIZ II. MEJORAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN Y FORMALIZACIÓN, FACILITANDO EL

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRIBUYENDO AL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA.

Lineamiento II.1. Potenciar los mecanismos para desestimular la evasión y fomentar la inclusión.

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PLAN ANUAL 2017


Rediseño de Certificados. Contar con el modelo de gestión de Certificados rediseñado.

Finalizar la evolución funcional y técnica del proceso de gestión de certificados integrada a los nuevos modelos. DT ATyR

Cobranzas.Simplificar el cumplimiento del pago de obligaciones formales y tributarias brindando nuevos servicios.

Avanzar con la simplificación y mejora en los tiempos de otorgamiento de créditos y simplificación de la presentación de declaraciones juradas vía web

DT ATyR

Lineamiento II.3. Consolidar la gestión de la información tributaria de contribuyentes y personas como instrumento de mejora de la gestión de la recaudación.

Objetivo Estratégico 2.3.B: Culminar Cuenta Empresa

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PLAN ANUAL 2017


Mejorar la gestión interna de los procesos de liquidación. Reducción hasta en 30 días el cobro a partir del otorgamiento de la prestación.

Incorporar al nuevo modelo de liquidaciones, las prestaciones que presenten mayor impacto en la reducción del ciclo productivo.

DT PRE - GSOCDT ATyR

GFIN

Detección temprana de errores en los procesos de gestión y liquidación de las prestaciones.

Identificar riesgos y definir alertas que permitan efectuar controles a partir de la generación de la prestación sin llegar a la ejecución de procesos batch.

DT PRE - GPRE

Mejora de gestión de las prestaciones económicas.

DIRECTRIZ III. MEJORAR LA GESTIÓN EN EL OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LOS

DERECHOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS

Lineamiento III.1. Consolidar la gestión de la información para el otorgamiento de las prestaciones.

Objetivo Estratégico 3.1.A: Aumentar el número de beneficiarios de prestaciones económicas a los que se otorgan prestaciones dentro de los 30 días de su solicitud.

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PLAN ANUAL 2017


Modificar las normas legales y reglamentarias que rigen el Programa.

Revisar y modificar la normativa que rige el Programa, en base a la realidad social de la población objetivo, con énfasis en el análisis de ingresos de aspirantes, beneficiarios y cohabitantes.

DT PRE - GSOC

Mantener actualizado el Sistema Informático de Soluciones Habitacionales.

Desarrollo correctivo y evolutivo del sistema que gestiona la adjudicación y administración de las diferentes soluciones habitacionales que brinda el BPS.

DT PRE - GSOC

Fortalecimiento de la gestión de la administración de las viviendas en todo el territorio.

A través de aulas virtuales, por medio de video conferencias se trabajará con representantes de las empresas administradoras y los funcionarios referentes de vivienda en todo el país, a los efectos de mejorar la administración de las viviendas.

DT PRE - GSOCCESSGUDE

Plan de regularización de alquileres. Realizar el seguimiento, revisión y regularización de las situaciones detectadas en el Censo de alquileres realizado.

DT PRE - GSOC

Programa de Soluciones Habitacionales.

Lineamiento III.2 Fortalecer la gestión de servicios sociales.

Objetivo Estratégico 3.2 A: Fortalecer la gestión y administración del Plan de Soluciones Habitacionales.

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PLAN ANUAL 2017


Sistema Registro Nacional de

Instituciones - Turismo Social (RNI-

TSOC)

Mantener actualizado el Sistema RNI - Turismo Social

Desarrollo correctivo y evolutivo del sistema informático del Registro Nacional de Instituciones y Turismo Social.

Implementar el proyecto de mejora en la Salud Mental de los beneficiarios.

Promover mediante dispositivos específicos, la adaptación y recuperación instrumental, social e individual de los beneficiarios de vivienda afectados con Trastorno Metal Severo (TMS), verificando el diagnóstico y seguimiento del tratamiento que corresponda.

Brindar servicios de asistencia en la atención de enfermería profesional para la población adulta mayor residente en los complejos de vivienda.

Realizar, en coordinación con la Facultad de Enfermería, la selección de los complejos y la implementación del servicio.

Brindar apoyo y sostén social y afectivo a los beneficiarios de los complejos de vivienda.

Seleccionar, con la participación de docentes de la Facultad de Psicología y técnicos de BPS, los complejos donde se hará el abordaje y realizar la correspondiente planificación.

Fortalecimiento y Promoción de los Servicios de la Colonia de Vacaciones Raigón.

Optimizar las estadías de los participantes del Programa de Turismo Social en la Colonia Raigón.

Realizar talleres con responsables de Instituciones de Adultos Mayores y con responsables de Instituciones de Discapacidad para brindar e intercambiar información e instructivos para mejorar las estadías.

Jornadas de Promoción y Apoyo a Instituciones Adheridas al Registro Nacional de Instituciones.

Fortalecer los canales de comunicación, mejorando la información sobre las prestaciones que brinda BPS.

Desarrollar actividades con los dirigentes de las Instituciones de discapacidad, en coordinación con la Gerencia de Salud - Unidad de Discapacidad, para universalizar los servicios que se brindan por ambas Reparticiones.

DT PRE - GSOCDT PRE - GSAL

Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del Programa de Soluciones Habitacionales DTPRE-GSOC

Objetivo Estratégico 3.2.B: Promover medidas de apoyo e integración para las personas mayores.

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PLAN ANUAL 2017


Implementación del Hospital de Día en la UDT del CRENADECER.

Asistencia a usuarios pediátricos y adultos de los equipos de referencia del CRENADECER.

Implementación de la Internación Domiciliaria.

Atención a los usuarios pediátricos y adultos con Fibrosis Quística y en cuidados paliativos de los equipos de referencia, pasibles de atención bajo esta modalidad y que residan en Montevideo.

Promoción de Salud.

* Desarrollo del Programa de Promoción de Salud en Atención Primaria de la Salud (APS).

* Equipos capacitados para la evaluación de la calidad de los programas implementados desde la estrategia de APS.

* Realización de talleres de promoción de salud en ámbitos de la comunidad y redes. Diseño y elaboración de materiales audiovisuales, incorporándo técnicas didácticas.* Capacitación en herramientas de evaluación de la calidad de atención, para implementar propuestas de mejora.

Lineamiento III.3. Mejorar la gestión brindada en los servicios de salud.

Objetivo Estratégico 3.3.A: Fortalecer la coordinación y complementación con el SNIS para la atención de los beneficiarios.

DT PRE - GSAL

Centro de Referencia Nacional en Defectos congénitos y enfermedades raras.

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PLAN ANUAL 2017


Fortalecer la Gestión de Evaluación Incapacidad.

Mejorar la determinación de la incapacidad pediátrica.

Conformar un equipo multidisciplinario a efectos de establecer las pautas para la construcción de una herramienta específica para la determinación de la incapacidad pediátrica (Baremo Pediátrico).

DT PRE - GSALDT PRE - GPRE

Fortalecer la Gestión de Evaluación de Incapacidad y de Certificaciones Laborales.

Contar con una visión integral de la persona, respecto a los casos que corresponde gestionar.

Incorporar nuevos controles y mecanismos que permitan reforzar el seguimiento de las Certificaciones Laborales y de los casos de Evaluación de Incapacidad, centralizando en la persona con el objetivo de fortalecer la gestión.

DT PRE - GSAL

Objetivo Estratégico 3.3.B: Potenciar el rol de Certificador de Incapacidad.

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PLAN ANUAL 2017


Estrategia Web. Rediseño de los servicios de afiliación mutual expuestos en la Web.

Finalizar el rediseño de las funcionalidades expuestas a usuarios externos de afiliación mutual de forma que sea multinavegador.

DT PRE - GPREGADMCSEI

Simulador de cálculo de jubilación.

Contar con un simulador que permita al ciudadano obtener el cálculo de su jubilación.

Desarrollar y dejar disponible una aplicación que usando la información registrada de la persona y la lógica de cálculo de la jubilación le brinde un valor estimado de la misma.

DTPRE - GPRE

Préstamos Sociales y de Prótesis

Gestión descentralizada de préstamos por Prótesis.

Implementar una solución que permita la descentralización de la gestión de los préstamos para prótesis, facilitando que el beneficiario lo tramite con el proveedor, quién en coordinación con BPS cumplirá las formalidades de la gestión y el control.

GFINCSEI

Servicios en Línea. Catálogo de trámites sistematizado e integrado a trazabilidad estado.

Acompañar la estrategia a nivel estado de trámites en línea. Sistematizar el catálogo de trámites, mejorando el acceso a los servicios del instituto y su estado.

CSEIGADM

Implantar funcionalidades para facilitar la gestión remota por parte del contribuyente.

Brindar distintos mecanismos (funcionalidades web y app) que faciliten la autogestión de los ciudadanos focalizando en los procesos registrales y con una visión integral del proceso que explote los distintos canales de interacción

DT ATyR

Implantar nuevos mecanismos para mejorar la atención multicanal y optimizar la comunicación con los contribuyentes.

Incorporar el uso de tecnologías cognitivas y canales como el chat integrándolas a los restantes canales ya existentes.

DT ATyRGADMCSEI

Autogestión de los ciudadanos

DIRECTRIZ IV. FORTALECER LA GESTIÓN INTERNA CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR SU EFICIENCIA Y EFICACIA.

Objetivo Estratégico 4.1.A: Incrementar la accesibilidad de los usuarios a los servicios que presta el organismo.

Lineamiento IV.1. Desarrollar y mejorar los procesos de atención al usuario.

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PLAN ANUAL 2017


Instructivos GFIN. Procedimientos de la repartición documentados y comunicados.

Continuar la documentación de procedimientos y la generación de instructivos que unifiquen la gestión interna de la repartición y faciliten la comunicación con otras reparticiones.

GFIN

Proceso de obras. Simplificar el proceso de obras con el objetivo de disminuir los tiempos.

Revisar y simplificar los procedimientos que soportan el proceso de obras con la visión del contribuyente. DT ATyR

Objetivo Estratégico 4.1.B: Simplificar procedimientos.

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PLAN ANUAL 2017


Inteligencia de Negocios (Business Intelligence - BI).

Sistematizar los procesos de extracción, transformación y carga de todas las soluciones de BI.

Incorporar herramienta de extracción, transformación y carga (ETL), para conseguir mejorar los tiempos de construcción de soluciones de BI.

CSEI

Sistema de Información de Gestión

Sistema de Información en toda la organización evolucionando hacia la implantación del Cuadro de Mando Integral Corporativo.

Avanzar en la implantación del Sistema de Información que permita visualizar indicadores a nivel áreas de negocio y de toda la organización.

GPLATODOS

Modelo de gestión orientado a resultados en toda la organización.

Objetivos y metas en toda la organización Planificación operativa y presupuestal en toda la organización

GPLATODOS

Lineamiento IV.2. Asegurar la oportunidad y calidad de los servicios a través del fortalecimiento de la gestión interna.

Objetivo Estratégico 4.2.A: Disponer de un Sistema de Información Gerencial integrado que facilite la evaluación de la gestión.

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PLAN ANUAL 2017


Sistema de Detección de Riesgos - Monitoreo Central Mejorar el Monitoreo Central.

Desarrollar la capacidad de monitoreo centralizado del equipamiento informático, apoyando y operando la solución adquirida en 2016.

CSEI

Procesos del Organismo. Disponer de los procesos documentados que soportan la gestión del Organismo.

1. Inventario de los procesos existentes.2. Relevamiento y actualización.3. Estandarización y documentación.4. Monitoreo y seguimiento.

GAUDTODOS

Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna.

Evaluar la eficacia de la actividad de Auditoría Interna, al proporcionar servicios de aseguramiento y consultoría al Directorio y al Comité de Auditoría.

1. Estandarización y documentación de los procedimientos de Auditoria Interna.2. Proceso de autoevaluación en calidad.3. Aseguramiento de que la actividad de Auditoría Interna está cumpliendo con las Normas y el Código de Ética del Instituto de Auditores Internos (IIA).

GAUD

Objetivo Estratégico 4.2.B: Fortalecer el control interno.

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PLAN ANUAL 2017


Control de acceso de usuarios externos

Mejorar la infraestructura de control de acceso de usuarios externos.

Implantar la nueva infraestructura de control de acceso de usuarios externos y desarrollar la capacidad de gestionarla. (Reverse Proxy)

CSEI


Integración de Finanzas a la Base Corporativa de Contactos.

Aplicativos de la Gerencia de Finanzas integrados a la Base de Contactos.

Adecuar los aplicativos que soportan la gestión de Finanzas para que consuman la información de la Base de Contactos, previendo que contribuyan con su actualización cuando corresponda.

GFINCSEI


Mejora de Controles. Mejores controles definidos en las Cajas Chicas y Fondos Fijos.

Definir y comunicar mejores controles para Cajas Chicas y Fondos Fijos. GFIN

Infraestructura edilicia.

Disponer de infraestructura edilicia adecuada a las necesidades de las responsabilidades y funciones de la institución.

Realizar obras de construcción y adecuación en la infraestructura del organismo. GADM

Objetivo Estratégico 4.2.C: Fortalecer la seguridad en el manejo de la información asegurando la confidencialidad y privacidad de la identidad de los usuarios del BPS.

Objetivo Estratégico 4.2.E: Asegurar el uso eficiente de los recursos financieros.

Objetivo Estratégico 4.2.D: Transferencia de los Registros Corporativos para su administración por el BPS.

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PLAN ANUAL 2017


Mejora de Gestión ATYR.Contar con sistemas actualizados que den soporte a la gestión de recaudación, gestión de cobro y fiscalización actualizados.

Realizar en los sistemas de gestión los ajustes que se impongan por cambios normativos o por variaciones de la operativa.

DT ATyR

Sistema Integral de Gestión Salud Paquete MHO implantado. Completar las etapas definidas para la implantación del

Sistema Integral de Salud (MHO). DT PRE - GSAL

Sistema de Prestaciones y Derechos

Sistema de Prestaciones y Derechos implantado dentro del paquete MHO.

Finalización del proceso de incorporación del Sistema Prestaciones y Derechos (SIPREDE) al paquete MHO. DT PRE - GSAL

Mejora de gestión de las prestaciones económicas.

Contar con sistemas de prestaciones económicas actualizados.

Realizar en los sistemas de gestión de prestaciones económicas los ajustes que determinen los cambios operativos o normativos.

DT PRE - GPRE

Gestión de Conocimiento.Base de conocimiento de los procesos de gestión de prestaciones económicas actualizada.

Definición de procedimiento de actualización y control de la base de conocimiento de los procesos de gestión de prestaciones económicas.

DT PRE - GPRE

Mejoras de Gestión de Prestaciones (CSDP).

Disponer de herramientas que apoyen la gestión de la Dirección Técnica de Prestaciones y contar con técnicos con conocimiento en estas herramientas.

Desarrollar herramientas mediante la aplicación de conocimientos técnicos especializados y transferirlos al personal del Centro de Servicios de Desarrollo de Prestaciones.

DT PRE - GPRE

Objetivo Estratégico 4.2.F: Desarrollo y adaptación de los procesos internos y las herramientas que los sustentan.

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PLAN ANUAL 2017


Sistema Informático para RRHH. Sistema de RRHH implantado.

Incorporar el nuevo sistema de RRHH que soporte la gestión y permita generar información cuantitativa para la toma de decisiones a nivel gerencial.

GGEN - RRHHCSEI

Evolución Tecnológica y Nuevas funcionalidades del Sistema Único de Emisión y Pagos (SUEP).

Contar con un Sistema multipago que incluya la liquidación de descuentos legales.

Realizar la evolución tecnológica del sistema de pagos, transformándolo en un sistema de liquidación de pagos genérico, lo que permitirá realizar el proceso de calculo de descuentos que corresponden a Finanzas y facilitar la integridad de los datos tanto para la contabilidad como para la información a DGI y otros organismos.

GFINCSEI

Evolución Tecnológica del Módulo Único de Cajas (MUC) y ampliación de funcionalidades para Interior

MUC disponible en Web para todo el país, unificando la forma de pago.

La evolución y extensión del Módulo Único de Cajas, permitirá tener el control del pago en tiempo real, registrando dicha información a nivel contable.

GFINCSEI

GUDE

Sistema Integral de Gestión. Nueva herramienta implantada.Implantar la herramienta adquirida, cubriendo los procesos básicos para iniciar su uso en producción el 1° de Enero 2018.

GFINCSEI

GADMGPLAGAUD

Sistema de Presupuesto Disponer de una herramienta informática para realizar el presupuesto.

Sistema que permita realizar la presupuestación de forma amigable utilizando escenarios variados. GPLA

Objetivo Estratégico 4.2.F: Desarrollo y adaptación de los procesos internos y las herramientas que los sustentan.

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PLAN ANUAL 2017


Sistemas de información y de proyecciones más eficientes, usables y accesibles en nuevas plataformas que garantice eficiencia.

Actualizar la plataforma tecnológica que soporta los sistemas de información y proyecciones actuariales para asegurar su mantenimiento en el tiempo.

AGSSCSEI

Acompasar la actualización tecnológica de las aplicaciones.

Realizar las adecuaciones de diseño y usabilidad de aplicaciones legadas para evitar situaciones críticas de pérdida de soportes.

CSEI

Alineación de las TICs.Renovar el equipamiento informático ajustado a los términos de la política vigente.

Aplicar la política de renovación de puestos de trabajo informáticos a las adquisiciones del período haciendo los ajustes correspondientes.

ASITGADMCSEI

Infraestructura de Comunicaciones.

Completar la primera actualización/sustitución del equipo central de Red de BPS (Back Bone).

Licitar y adjudicar la primer etapa de la sustitución del equipo central de red de BPS (Cisco Catalyst 65xx). CSEI

Actualizaciones sobre plataformas especializadas (Microsoft-WIFI-SEG)

Mejorar la conectividad en WIFI y las funcionalidades de correo.

Dimensionar y proyectar la adquisición/actualización de la solución WIFI y de actualización de la plataforma de correo de BPS.

CSEI

Evolución tecnológica.

Lineamiento IV.3. Fortalecer la infraestructura de sistemas de información acompasando la evolución tecnológica acorde con los requerimientos de los servicios.

Objetivo Estratégico 4.3.A: Mantener y evolucionar el nivel de tecnología adquirido para brindar servicio a los usuarios internos y externos.

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PLAN ANUAL 2017

Disponer de servicios de alojamiento de aplicaciones fuera de BPS.

Realizar la contratación de un servicio que permita alojar aplicaciones de acceso vía internet bajo demanda, siendo transparente para el usuario/ciudadano.

CSEI

Mejorar el equipamiento operativo del Centro de Servicios de BPS.

Incrementar y mantener actualizada tecnológicamente la plataforma de procesamiento, la capacidad de almacenamiento, de respaldo de la información y la velocidad de acceso permitiendo hacer frente a la evolución tecnológica, el crecimiento vegetativo y la incorporación de nuevos sistemas.

CSEI

Licencias de Software Licenciamiento de software actualizado. Mantener, reponer y actualizar el parque de licencias de productos especializados. CSEI

Infraestructura de Almacenamiento y

Procesamiento.

Objetivo Estratégico 4.3.A: Mantener y evolucionar el nivel de tecnología adquirido para brindar servicio a los usuarios internos y externos.

74

PLAN ANUAL 2017


Descripción de puestos de Trabajo.

Disponer de la descripción de puestos de trabajo seleccionados.

Realizar la descripción, análisis y valoración de los puestos de trabajo seleccionados, considerando las competencias laborales.

GGEN - RRHH

Convenio con Universidad de la República.

Ejecutar los planes de capacitación institucional definidos.

Desarrollar e implementar a través de la UDELAR la capacitación requerida por los programas de formación regular y de carrera vertical.

CESS

Formación a distancia mecanismo sincrónico.

Desarrollar la modalidad de capacitación a distancia a través de la video conferencia.

Continuar el desarrollo, la actualización técnica y la paulatina extensión de la video conferencia como recurso de capacitación directa al puesto de trabajo.

CESSCSEI

Lineamiento IV.4. Desarrollar modernas políticas de gestión humana, potenciando las capacidades de su personal, mejorando el clima y salud laboral en la organización.

Objetivo Estratégico 4.4.A: Definir las políticas vinculadas al desarrollo de las personas dentro de la organización de forma de motivarlas y retenerlas.

75

PLAN ANUAL 2017


Banco de recursos de conocimiento.

Creación de la base de recursos de conocimientos accesibles por el funcionariado.

Capitalizar los recursos de conocimientos, en base a la grabación y sistematización de conferencias y la creación de recursos específicos y otras modalidades (animación) para desarrollar la gestión de conocimiento institucional.

CESSCSEI

Sistema de Gestión del Programa de Formación (GAPRE)

Sistematizar los procesos, simplificar procedimeintos, mejorar controles y ahorrar esfuerzo.

Continuar el desarrollo del sistema GAPRE con el fin de lograr una mejora de la gestión administrativa a través de nuevas funcionalidades.

CESSCSEI

Objetivo Estratégico 4.4.B: Definir políticas que permitan instrumentar acciones para gestionar el conocimiento en la organización.

76

PLAN ANUAL 2017


Asesoramiento y capacitación en Salud Laboral a Pymes y empresas unipersonales.

Mejorar la calidad de los ambientes de trabajo en las Empresas Unipersonales y PYMES. Prevenir daños a la salud y daños materiales, relacionados con las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CYMAT). Reducir el Ausentismo Laboral por causa de enfermedades profesionales, relacionadas o agravadas por el trabajo.

Realizar talleres temáticos en el área metropolitana, orientados a diferentes colectivos según el tipo de actividad y tareas, priorizando las ramas de actividad reconocidas como de mayor riesgo y aquellas que ocupen el mayor porcentaje de la población de trabajadores.

DT PRE - GSALCESS

Sensibilización y evaluación sobre el uso de los manuales en el sistema educativo formal y no formal.

Realización de talles de sensibilización y evaluación del programa conoce tus derechos y obligaciones en Seguridad Social a nivel nacional.

CESS

Manuales de primaria y segundo ciclo rediseñados.

Revisar y adaptar el manual escolar en función de la evidencia de aula recogida y de la necesidad de actualizarlo. CESS

Lineamiento V.1 Incentivar la formación e información en seguridad social de la población en general.

Objetivo Estratégico 5.1.A: Lograr una mejor comprensión de la Seguridad Social por parte de la población en general.

Conoce tus derechos y obligaciones en Seguridad Social.

DIRECTRIZ V. POTENCIAR LA INTERACCIÓN DEL B.P.S. CON ENTIDADES DEL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL Y CON LA

CIUDADANÍA EN GENERAL.

77

PLAN ANUAL 2017


Potenciar y mejorar los intercambios de información.

Disponer de las funcionalidades para el intercambio de información con el MTSS.

Automatizar el intercambio de información con el MTSS en la ampliación de seguros por desempleo y en el otorgamiento de beneficios especiales por este concepto.

DT PRE - GPRE

Sistema Nacional de cuidados. Disponer de las funcionalidades operativas.

Desarrollo de las funcionalidades que surgen por incorporación de nuevos programas, tanto la instrumentación del programa en sí, como los impactos en los actuales sistemas de Prestaciones.

DT PRE - GPREDT ATyR

GFIN

Unificación Planilla de Trabajo.Finalizar los impactos en los sistemas de Prestaciones debido a la unificación de los registros de BPS con la Planilla de Trabajo.

Implementar todas las consideraciones vinculadas con los núcleos familiares en caso de trabajadores rurales e impactos por registro de información de planilla de no dependientes.

GGEN

Eliminación progresiva del recibo papel.

Actualización de datos de beneficiarios en el exterior.

Coordinar un nuevo mecanismo de comunicación con los Consulados, para que éstos actualicen datos de contacto de beneficiarios que residen en el exterior.

GFIN

Objetivo Estratégico 5.2.B: Continuar con el desarrollo de los mecanismos de coordinación e intercambio de información tanto a nivel nacional como internacional.

Lineamiento V.2 Potenciar y profundizar los vínculos con otras instituciones y la sociedad en su conjunto.

78

1 - ARTIGASNombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos

Situación Juridica (1)

En calidad (2)Valor contable al

31/12/2015Sup. Terreno

(m2)Sup. Edificada

(m2)

UDAI ARTIGAS - PRESTACIONES ARTIGAS LECUEDER 228 259 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 2.962.756 638 515

UDAG BELLA UNION BELLA UNION MONES QUINTELA 1412 1276 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 135.716 279 352

2 - CANELONESNombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos




(m2)Sup. Edificada

(m2)

UDAI CANELONES CANELONES JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ 585 761 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 13.200.271 301 921

UDAG LA PAZ LA PAZ JOSE B. Y ORDOÑEZ S/N 385/001 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 653.874 228 288

UDAI LAS PIEDRAS LAS PIEDRAS AV. INSTRUCCIONES DEL AÑO XIII 645 952 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 22.652.281 639 2.079

UDAI PANDO PANDO 18 DE JULIO 880 312 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 4.199.335 1.839 709

UDAB SAN RAMON SAN RAMON 18 DE JULIO 2627 755 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 1.338.379 331 231

UDAG SANTA LUCIA SANTA LUCIA A. LEGNANI S/N 1436 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 1.161.932 304 249

UDAG SAUCE SAUCE GRAL. ARTIGAS 1504 963 OFICINAS Si BPS - DGI PROPIETARIO COMODATARIO 3.452.760 372 239

C.M.I.4 PANDO Baltasar Brum 879 y 881 312/B SALUD Si BPS - ASSE PROPIETARIO COMODATARIO 0 936 1.325

3 - CERRO LARGONombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos




(m2)Sup. Edificada

(m2)

UDAI MELO MELO 18 DE JULIO 746 891 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 1.720.580 964 1.498

UDAG RÍO BRANCO RIO BRANCO EL FANAL S/N 991 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 127.594 296 276

4 - COLONIANombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos




(m2)Sup. Edificada

(m2)

UDAI CARMELO CARMELO ZORRILLA DE SAN MARTIN 381 1075 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 275.454,31 402 292

UDAI COLONIA COLONIA GRAL. FLORES 255/261 304 OFICINAS Si BPS - DGI PROPIETARIO COMODATARIO 8.475.118 693 1.112

UDAG COLONIA VALDENSE C.A VALDENSE AVDA. D. ARMAND UGON 1253 1139 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 387.248 210 96

UDAG JUAN LACAZE JUAN LACAZE JUAN SALVO S/N 3121 - 3122 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 250.680 522 495

UDAG NUEVA HELVECIA NVA. HELVECIA Av. GILOMEN 1271 4304 OFICINAS Si BPS - CORREO PROPIETARIO COMODATARIO 165.545 408 758

UDAG NUEVA PALMIRA NVA. PALMIRA ARTIGAS 1062 1741 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 325.548 300 255

UDAB OMBUÉS DE LAVALLE O. DE LAVALLE ZORRILLA DE SAN MARTIN S/N 811/001 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 86.919 215 215

UDAG ROSARIO ROSARIO SARANDI 599 2814 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 344.742 524 799

UDAG ROSARIO BPS/MTSS/MIDES ROSARIO SARANDI 549 2339 OFICINAS Si BPS - MTSS - MIDES PROPIETARIO COMODATARIO 90.456 394 447

I -Inmuebles Ocupados para fines de la gestión de BPS (algunos ocupados conjuntamente por otros Organismos)

Inmuebles BPS

82


Inmuebles BPS

5 - DURAZNONombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos




(m2)Sup. Edificada

(m2)

UDAI DURAZNO DURAZNO 19 DE ABRIL 935 1500 OFICINAS Si BPS - DGI PROPIETARIO COMODATARIO 2.623.160 944 873

SARANDI DEL YI BPS SARANDI DEL YI PRESIDENTE BERRO 551 2596 OFICINAS Si BPS - DGI - MTSS PROPIETARIO COMODATARIO 1.772.429 270 390

INTENDENCIA DE DURAZNO V. DEL CARMEN 18 DE JULIO S/N 1111 OFICINAS No BPS - I. M. DE DURAZNO PROPIETARIO COMODATARIO 292.873 276 33

6 - FLORESNombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos




(m2)Sup. Edificada

(m2)

UDAB ISMAEL CORTINAS I. CORTINAS GENERAL ARTIGAS 1671 219 - 220 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 0 1.190 49

UDAI TRINIDAD TRINIDAD Dr. LUIS ALBERTO DE HERRERA 599 3465 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 1.686.462 366 540

7- FLORIDA

Nombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo UsosSituación Juridica

En calidadValor contable al


(m2)Sup. Edificada

(m2)

UDAI FLORIDA FLORIDA Av. GALLINAL S/N 1286 OFICINAS Si BPS - DGI PROPIETARIO ARRENDATARIO 13.467.505 1.392 1.379

UDAG SARANDI GRANDE SDI. GRANDE GRAL. ARTIGAS 951 336 OFICINAS Si BPS - DGI - MTSS PROPIETARIO COMODATARIO 5.490.864 394 531

UDAB 25 DE MAYO 25 DE MAYO 25 DE AGOSTO S/N 1016 OFICINAS Si BPS - CORREO PROPIETARIO COMODATARIO 1.663.424 180 126

8 - LAVALLEJA

Nombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo UsosSituación

Juridica (1)En calidad (2)

Valor contable al 31/12/2015

Sup. Terreno (m2)

Sup. Edificada (m2)

UDAB BATLLE Y ORDOÑEZ JOSE B. Y ORDOÑEZ FRANCISCO DE LEON S/N 260/001 OFICINAS Si BPS - DGI PROPIETARIO COMODATARIO 2.270.414 757 285

UDAB JOSE P. VARELA JOSE P. VARELA LAVALLEJA 585 559 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 509.513 595 94

UDAI MINAS MINAS ROOSEVELT 665/671 5289 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 19.815.558 947 905

ZAPICAN (BPS / CORREO) ZAPICAN ARTIGAS S/N 20 OFICINAS Si BPS - CORREO PROPIETARIO COMODATARIO 35.483 1.558 164

9 - MALDONADO




Sup. Terreno (m2)

Sup. Edificada (m2)

UDAP AIGUA AIGUA 25 DE AGOSTO 653 1557 OFICINAS No BPS PROPIETARIO 582.707 1.557 203

UDAI MALDONADO MALDONADO MARTINIANO CHIOSSI S/N 10408 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 18.052.435 5.400 1.955

UDAI SAN CARLOS SAN CARLOS 18 DE JULIO 751 141/002 - 141/003 OFICINAS Si BPS - DGI PROPIETARIO COMODATARIO 427.404 1.100 598

83


Inmuebles BPS

10 - MONTEVIDEONombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos




(m2)Sup. Edificada

(m2)

PRESTACIONES SOCIALES MONTEVIDEO 18 DE JULIO 1720 128052 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 9.001.440 346 1.233

SUCURSAL UNION MONTEVIDEO 8 DE OCTUBRE 3914 67558 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 4.912.208 581 544

SUCURSAL SAYAGO MONTEVIDEO ARIEL 4799 51046 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 1.340.364 501 279

EDIFICIO SEDE MONTEVIDEO FERNANDEZ CRESPO 1621 14559 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 112.764.128 3.348 21.730

BPS - SUCURSAL BELVEDERE MONTEVIDEO JUAN B. PANDIANI 26 42199/001 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 4.414.687 976 715

ATYR- SARANDI 332 MONTEVIDEO SARANDI 332 3820 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 10.151.008 1.001 2.023

ATYR-SARANDÍ 570 MONTEVIDEO SARANDI 570 4371 - 4372 - 4377 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 83.323.796 1.334 7.025

ATYR- SARANDI 469 MONTEVIDEO SARANDI 469 4142 OFICINAS Si INAC - BPSPROMITENTE COMPRADOR PROPIETARIO 16.175.200 467 1.336

GRAL FLORES 2419 - GOES MONTEVIDEO GRAL. FLORES 2419 11207 OFICINAS - ARCHIVO Si BPS - M.INTERIOR PROPIETARIO COMODATARIO 3.430.903 400 1.008

CMI Nº1 / SUC. CERRO MONTEVIDEO JAPÓN 1715 127128 OFICINAS - SALUD Si BPS PROPIETARIO 1.726.409 590 2.293

CMI Nº 3 - AREA DE LA SALUD MONTEVIDEO RIVERA 2032 15036 OFICINAS - SALUD Si BPS PROPIETARIO 2.995.458 425 559

CMI Nº 6 - AREA DE LA SALUD MONTEVIDEO 8 DE OCTUBRE 2935 87690 SALUD Si BPS PROPIETARIO 21.708.265 1.228 1.647

DEMEQUI MONTEVIDEO AGRACIADA 2981 54467 al 54469 SALUD Si BPS PROPIETARIO 50.185.661 1.912 5.015

CMI Nº 2 - AREA DE LA SALUD MONTEVIDEO GARZON 969 50387 - 400087 SALUD Si BPS PROPIETARIO 4.332.242 3.641 491

SANATORIO CANZANI (UP) MONTEVIDEO MARTÍN GARCÍA 1363 11582 - 106045 SALUD Si BPS PROPIETARIO 62.144.298 4.991 4.806

AREA DE LA SALUD MONTEVIDEO TRISTAN NARVAJA 1716 408164 SALUD Si BPS PROPIETARIO 3.725.364 309 1.366

ARCHIVO TACUAREMBÓ MONTEVIDEO TACUAREMBO 1580 584 ARCHIVO Si BPS PROPIETARIO 417.857 1.000 2.097

ARCHIVO-MONTEVIDEO TBO. 1586 MONTEVIDEO TACUAREMBO 1586 169322 ARCHIVO Si BPS PROPIETARIO 13.376.269 598 2.042

CENTRO DE ESTUDIOS MONTEVIDEO 18 DE JULIO 1912 14818 CAPACITACION Si BPS PROPIETARIO 11.605.262 597 1.641

TALLERES Y DEPOSITO DE MANTEN. MONTEVIDEO MARMARAJA 2122 11947 DEPOSITO Si BPS PROPIETARIO 2.531.312 367 308

DEPÓSITO MONTEVIDEO SANTIAGO DE CHILE 1280 9575 DEPOSITO Si BPS PROPIETARIO 2.598.134 280 573

PROVEEDURÍA DE MEDICAMENTOS MONTEVIDEO MINAS 1881/87 13356DEPOSITO -

PROVEEDURIA No BPS PROPIETARIO 1.115.122 334 1.471

GUARDERÍA BPS MONTEVIDEO JOSE E. RODO 1840 15081 JARDIN MATERNAL Si BPS PROPIETARIO 5.278.862 661 683

EDIFICIO NUEVO MONTEVIDEO COLONIA 1921

3278 AL 3280 - 14585 AL 14587 - 14590 AL 14600 -

58159 -160879-417189 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 688.105.156 6.119 22.074

11- PAYSANDUNombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos




(m2)Sup. Edificada

(m2)

UDAB GUICHON GUICHON GRAL. ARTIGAS S/N 566 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 1.045.486 325 253

UDAI PAYSANDÚ PAYSANDU LEANDRO GOMEZ 963 1732 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 4.254.283 345 945ARCHIVO PAYSANDÚ (BPS/INTENDENCIA PAYSANDÚ) PAYSANDU LEANDRO GOMEZ 998 1773 OFICINAS - ARCHIVO Si BPS - I. M. PAYSANDU PROPIETARIO ARRENDATARIO 16.860.367 1.132 1.500

84


Inmuebles BPS

12 - RIO NEGRO




Sup. Terreno (m2)

Sup. Edificada (m2)

UDAI FRAY BENTOS FRAY BENTOS 18 DE JULIO 1379 3741 OFICINAS Si BPS - DGI PROPIETARIO COMODATARIO 2.083.042 920 597

INTENDENCIA DE RIO NEGRO FRAY BENTOS TREINTA Y TRES 3119 4977 OFICINAS Si BPS - I. M. DE RIO NEGRO PROPIETARIO ARRENDATARIO 1.295.260 1.193 470

YOUNG BPS YOUNG RINCON 1671 219 OFICINAS Si BPS - DGI - MIDES PROPIETARIO COMODATARIO 1.691.859 1.195 485

13 - RIVERA




Sup. Terreno (m2)

Sup. Edificada (m2)

UDAB MINAS DE CORRALES MINAS DE CORRALES DAVISON S/N 255 OFICINAS Si BPS - CORREO PROPIETARIO COMODATARIO 256.494 376 219

UDAI RIVERA RIVERA URUGUAY 783 2818 OFICINAS Si BPS - DGI - MTSS - MIDES PROPIETARIO COMODATARIO 13.610.505 1.480 2.295UDAP VICHADERO (BPS / CORREO / AÑOS DORADOS/ MEC) VICHADERO Bvar. ARTIGAS S/N 237 OFICINAS Si

BPS - MEC - A.C. AÑOS DORADOS - CORREO PROPIETARIO COMODATARIO 255.477 1.137 242

14 - ROCHA




Sup. Terreno (m2)

Sup. Edificada (m2)

UDAG CASTILLOS CASTILLOS 19 DE ABRIL S/N 2212 OFICINAS Si BPS - DGI - MTSS PROPIETARIO COMODATARIO 1.003.659 264 245

UDAG CHUY CHUY NUMANCIA 149 487 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 997.393 442 308

UDAG LASCANO LASCANO MISIONES 1252 1532 OFICINAS Si BPS - DGI - MTSS PROPIETARIO COMODATARIO 388.006 548 319UDAI ROCHA PRESTACIONES /DGI / MTSS ROCHA 19 DE ABRIL 109 892 OFICINAS Si BPS - DGI - MTSS PROPIETARIO COMODATARIO 2.115.424 705 411

UDAI ROCHA ROCHA 19 DE ABRIL S/N 9168 OFICINAS Si BPS - I. M. DE ROCHA PROPIETARIO COMODATARIO 12.840.119 637 817

15 - SAN JOSENombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos

Situación Juridica

En calidadValor contable al


(m2)Sup. Edificada

(m2)

UDAG LIBERTAD LIBERTAD LUIS MORQUIO 1014 63 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 2.185.104 288 329

UDAI SAN JOSE - RECAUDACION SAN JOSE 25 DE MAYO 463 2044 OFICINAS Si BPS - J.N.DROGAS PROPIETARIO COMODATARIO 5.213.715 988 1.508

RAIGON CENTRO EDUCATIVO RAIGON RUTA 11 54500 2638 - 2755COLONIA DE VACACIONES Si BPS PROPIETARIO 18.613.752 130.000 5.590

16 - SORIANONombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos




(m2)Sup. Edificada

(m2)

UDAB CARDONA CARDONA CARLOS BARBOZA S/N 26/002 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 110.594 674 234

UDAG DOLORES DOLORES GRITO DE ASENCIO 1500 843 OFICINAS Si BPS - DGI - INAU PROPIETARIO COMODATARIO 3.013.998 699 743

UDAB JOSÉ ENRIQUE RODÓ JOSE E. RODO RUTA 2 S/N 431/001 - 431/002 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 370.454 1.932 80

UDAI MERCEDES MERCEDES CASTRO Y CAREAGA 508 1499 OFICINAS Si BPS - DGI PROPIETARIO COMODATARIO 2.320.250 992 1.729

85


Inmuebles BPS

17 - TACUAREMBO




Sup. Terreno (m2)

Sup. Edificada (m2)

UDAP LAS TOSCAS (BPS / MTOP) CARAGUATÁ CARRETERA MELO - LAS TOSCAS S/N 8134 OFICINAS No BPS - MTOP PROPIETARIO COMODATARIO 2.844.152 3.993 243

UDAI TACUAREMBO - RECAUDA TACUAREMBO 25 DE MAYO 309 245 OFICINAS No BPS PROPIETARIO 1.510.877 245 309

UDAI TACUAREMBO - PRESTAC TACUAREMBO GRAL. ARTIGAS 266 4651 OFICINAS No BPS PROPIETARIO 503.389 348 413

18 - TREINTA Y TRES




Sup. Terreno (m2)

Sup. Edificada (m2)

UDAB VERGARA VERGARA AGUSTIN URTUBEY S/N 1115 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 544.622 560 87

UDAB CERRO CHATO CERRO CHATO JUAN MUNOZ S/N 1092 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 1.093.424 235 152

UDAB S. CLARA DE OLIMAR STA. CLARA 25 DE AGOSTO S/N 113 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 258.646 764 165

UDAI TREINTA Y TRES TREINTA Y TRES MANUEL ORIBE S/N 386 OFICINAS Si BPS PROPIETARIO 2.050.946 922 761

BPS / MTSS TREINTA Y TRES PABLO ZUFRIATEGUI 206 571 OFICINAS - ARCHIVO Si BPS - MTSS PROPIETARIO ARRENDATARIO 947.807 307 363(1) Situción Jurídica del BPS respecto al bien.(2) Situación Jurídica del Organismo Ocupante

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1- LAVALLEJANombre Localidad Direccion Padrones Destinos Utiliza

BPSProductivo Usos En calidad (1) Valor contable al

31/12/2015Sup. Terreno (m2) Edificada (m2)

MINAS (Vacío) MINAS W. BELTRAN 712 7165 VACIO Si Si BPS 3.280.967 478 266

TERRENO C/VIVIENDAS MINAS CNO. TROPAS S/N 1268 VIVIENDA Si Si BPS 302.407 30.000 0

2 - MALDONADONombre Localidad Direccion Padrones Destinos Utiliza



TERRENO BALDIO MALDONADO ROOSEVELT S/N 1078 TERRENO - REMATE Si No BPS 3.200.478 8.750 0

TERRENO BALDIO MALDONADO ROOSEVELT S/N 1079 TERRENO - REMATE Si No BPS 3.200.478 8.750 0

TERRENO MALDONADO SUCRE S/N 9451 TERRENO - REMATE Si No BPS 979.037 664 0

TERRENO MALDONADO SUCRE S/N 10405 TERRENO - REMATE Si No BPS 775.427 600 0

FISCALIZACIONES - TORRE SAN FERNANDO MALDONADO ANTONIO CAMACHO S/N 20890/001 VACIO - EN NEGOCIACIÓN Si Si BPS 1.482.297 2.019 135

FISCALIZACIONES - TORRE SAN FERNANDO MALDONADO ANTONIO CAMACHO S/N 20890/002 VACIO - EN NEGOCIACIÓN Si Si BPS 605.271 2.019 48

3 - MONTEVIDEONombre Localidad Direccion Padrones Destinos Utiliza



TERRENO Alvaro Vargas Guillemete ex Bergamo(209) MONTEVIDEO ALVARO VARGAS GUILLEMETE S/N 76053 TERRENO - EN NEGOCIACIÓN No Si 2.015.963 4.757 0

VIVIENDAS 8 DE OCTUBRE Y PICCIOLI MONTEVIDEO 8 DE OCTUBRE S/N 69605 VIVIENDA No Si 4.518.931 4.951 0

VIVIENDAS - ORTICOCHEA 4560 MONTEVIDEO MARIA ORTICOCHEA 4560 188054 VIVIENDA No Si 297.306 4.962 1.851

VIVIENDAS SERRATO Y 20 FEBRERO MONTEVIDEO JOSE SERRATO S/N 74073 VIVIENDA Si Si BPS 153.674 224 0

4 - PAYSANDUNombre Localidad Direccion Padrones Destinos Utiliza



TERRENO GUICHON GUICHON ORDEN S/N 912 TERRENO - REMATE Si No BPS 159.951 437 0VIVIENDAS Barrio CC-1A PAYSANDU PARANA S/N 15116 VIVIENDA Si Si BPS 395.662 0 0

5 - RIO NEGRONombre Localidad Direccion Padrones Destinos Utiliza



TERRENO YOUNG YOUNG ARTIGAS S/N 3503 TERRENO - REMATE Si No BPS 776.903 275 0

6 - SAN JOSENombre Localidad Direccion Padrones Destinos Utiliza



TERRENO RINCON DE LA BOLSA CIUDAD DEL PLATA RUTA 1 S/N 1057 TERRENO - REMATE No No 87.483 610 0

PARQUE POSTEL PARQUE POSTEL Córdoba s/n 967 VACIO - EN NEGOCIACIÓN No Si AJUPEN Rincón de la

Bolsa COMODATARIO 4.520.000 105.036 0

7- TACUAREMBONombre Localidad Direccion Padrones Destinos Utiliza



TERRENO PASO DE LOS TOROSPASO DE LOS

TOROS 18 DE JULIO S/N 3579 TERRENO - REMATE Si No BPS 696.928 500 0

UNIFICACIÓN UDAI TACUAREMBO TACUAREMBO 18 de Julio 000 636 VACIO - EN OBRA Si Si BPS 10.540.608 589 347(1) Situación Jurídica del Organismo Ocupante

Inmuebles BPSII - Inmuebles de BPS con otros destinos

87

III - Inmuebles de BPS Ocupados en su totalidad por otros Organismos1 - ARTIGAS



Sup. Terreno (m2)

Edificada (m2)

DGI BELLA UNION RIVERA 1073 1177 OFICINAS Si DGI COMODATARIO 860.009 300 123

2 - CANELONESNombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos

Situación Juridica


Sup. Terreno (m2)

Edificada (m2)

INT. CANELONES CANELONES TREINTA Y TRES 669/671 584 OFICINAS Si I. M. DE CANELONES COMODATARIO 9.181.091 999 430

AJUPEN LA PAZ LA PAZ JOSE B. Y ORDOÑEZ 265 385/002 OFICINAS No AJUPEN LA PAZ COMODATARIO 0 86 61

INT.DE CANELONES LAS PIEDRAS GARIBALDI 655 14627 OFICINAS Si I. M. DE CANELONES COMODATARIO 507.429 163 164

INT. CANELONES PANDO ARTIGAS 1049 3824 OFICINAS Si I. M. DE CANELONES COMODATARIO 1.149.836 212 196

UDAI CANELONES ARCHIVO / MTSS CANELONES TREINTA Y TRES 312/316 1412 OFICINAS - ARCHIVO Si MTSS - CORREO COMODATARIO 3.294.748 411 880

3 - COLONIANombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos

Situación Juridica


Sup. Terreno (m2)

Edificada (m2)

DNIC COLONIA 18 DE JULIO 328/330 379 OFICINAS No DNIC COMODATARIO 2.462.939 707 633UTE NUEVA HELVECIA GUILLERMO TELL 1193 229 OFICINAS Si UTE COMODATARIO 71.021 582 307AJUPEN ROSARIO ROSARIO SARANDI S/N 1653 OFICINAS Si AJUPEN ROSARIO COMODATARIO 197.877 628 0CEIP (Escuela de Música) CARMELO 19 DE ABRIL 370 1104 ESCUELA No C. E.P. COMODATARIO 630.432 741 505CETP JUAN LACAZE JUAN SALVO 235 2405 ESCUELA Si C.E.T.P. ARRENDATARIO 939.825 360 100

4 - FLORESNombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos

Situación Juridica


Sup. Terreno (m2)

Edificada (m2)

INTENDENCIA DE FLORES ISMAEL CORTINAS GRAL. ARTIGAS 23 114 OFICINAS Si I. M. DE FLORES COMODATARIO 83.970 1.250 547

INTENDENCIA DE FLORES ISMAEL CORTINAS GRAL. ARTIGAS S/N 314 OFICINAS Si I. M. DE FLORES COMODATARIO 0 1.137 547

ARCHIVO-TRINIDAD TRINIDAD FRANCISCO FONDAR 720/22 3169 OFICINAS Si I. M. DE FLORES COMODATARIO 280.370 400 307

5 - FLORIDANombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos

Situación Juridica


Sup. Terreno (m2)

Edificada (m2)

JUNTA DTAL. DE FLORIDA FLORIDA JOSE ENRIQUE RODO 545 1008 OFICINAS No JTA. DTAL. DE FLORIDA COMODATARIO 0 376 455DIR. NAL. DE CENTROS MEC FLORIDA JUAN I. CARDOZO 413 5547 OFICINAS Si MEC COMODATARIO 296.601 119 115DIR. NAL. DE BOMBEROS SARANDI GRANDE ANGEL ASUAGA S/N 1254 OFICINAS Si D. NAL. DE BOMBEROS COMODATARIO 96.253 414 223

Inmuebles BPS

88

III - Inmuebles de BPS Ocupados en su totalidad por otros OrganismosInmuebles BPS

6- MALDONADO



Sup. Terreno (m2)

Edificada (m2)

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA SAN CARLOS 25 DE AGOSTO S/N 3193 OFICINAS Si S.C.J. ARRENDATARIO 8629386,44 1.100 271

7 - MONTEVIDEONombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos

Situación Juridica


Sup. Terreno (m2)

Edificada (m2)

UNI 3 MONTEVIDEO ARENAL GRANDE 1448 14867/1 OFICINAS Si CEPAR UNI 3 COMODATARIO 3.971.994 405 200

CINTERFORT MONTEVIDEO URUGUAY 1238 7329 OFICINAS Si CINTERFOR/OIT COMODATARIO 4.823.607 0 704

DESEM/CAMARA TURISMO/ASC. NAL. MICRO Y MONTEVIDEO JOAQUIN REQUENA 1071 22993 OFICINAS No

DESEM /C.DE TURISMO/ AS. NAL. DE MICRO Y PEQUEÑAS

EMPRESAS COMODATARIO 3.685.089 723 1.080

INAU MONTEVIDEO MALDONADO 1163 20182 OFICINAS Si INAU COMODATARIO 1.657.699 328 490

I. NAL .DE COLONIZACIÓN MONTEVIDEO CERRITO 488 3137 OFICINAS Si I. NAL. DE COLONIZACION COMODATARIO 6.786.132 918 1.641

JEFATURA DE POLICIA MONTEVIDEO SAN JOSE 1122/28 8309 OFICINAS Si JEF. MONTEVIDEO COMODATARIO 3.390.082 470 637

MEC MONTEVIDEO PARAGUAY 1176 8264 OFICINAS Si MEC COMODATARIO 5.350.389 0 890

MEF MONTEVIDEO URUGUAY 948 5201 OFICINAS Si MEF COMODATARIO 5.384.847 346 1.463

MIDES MONTEVIDEO JUAN B. PANDIANI 26 42199/ss102 OFICINAS Si MIDES ARRENDATARIO 0 976 104

MIDES - MONTEVIDEO JUAN B. PANDIANI 26 42199/005 OFICINAS No MIDES ARRENDATARIO 0 976 29

MIDES - MONTEVIDEO JUAN B. PANDIANI 26 42199/004 OFICINAS Si MIDES ARRENDATARIO 1.191.967 976 25



MINISTERIO DEL INTERIOR MONTEVIDEO JUAN B. PANDIANI 26 42199/ss101 OFICINAS Si M.INTERIOR ARRENDATARIO 0 976 205

MTSS - MONTEVIDEO JUAN B. PANDIANI 26 42199/003 OFICINAS Si MTSS COMODATARIO 0 976 25

MTSS - MONTEVIDEO JUAN B. PANDIANI 26 42199/002 OFICINAS Si MTSS COMODATARIO 1.015.379 976 30

ONAJPU MONTEVIDEO MARIO CASSINONI 1573 21514 OFICINAS Si ONAJPU COMODATARIO 1.958.964 284 284

PATRONATO DEL SICOPATA MONTEVIDEO ANDES 1585 125535 OFICINAS Si PTO . DEL PSICOPATA COMODATARIO 1.296.276 0 296

PIT-CNT MONTEVIDEO JACKSON 1283 15429 OFICINAS Si PIT-CNT COMODATARIO 5.439.108 602 1.283

CICAM Y ALVEZ MONTEVIDEO MINAS 1877 13355 OFICINAS - VIVIENDA Si CICAM - RICARDO ALVEZ COMODATARIO 110.287 482 820

TARARÁ PRADO (MIDES / ASSE) MONTEVIDEO CAMINO CASTRO 635 52049 SALUD Si MIDES - ASSE COMODATARIO 0 6.483 2.714

HOGAR ESTUDIANTIL ATSS MONTEVIDEO 8 DE OCTUBRE 2555 87620 HOGAR ESTUDIANTIL Si ATSS USUFRUCTO 1.602.693 856 936

MONTEVIDEO MONTEVIDEO URUGUAYANA 3762143845-57268-

57278 EN NEGOCIACIÓN No MVOTMA 10.665.551 4.113 0

SODRE MONTEVIDEO J. HERRERA Y OBES 1489 5326 ESCUELA Si SODRE COMODATARIO 5.980.937 230 811

LICEO Nº 22 MONTEVIDEO CARLOS MA. RAMIREZ 546 36581 LICEO Si ANEP COMODATARIO 1.100.610 738 367

89

III - Inmuebles de BPS Ocupados en su totalidad por otros OrganismosInmuebles BPS

8 -SALTONombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos

Situación Juridica


Sup. Terreno (m2)

Edificada (m2)

MGAP SALTO SALTO ARTIGAS 992 17092 OFICINAS Si MGAP ARRENDATARIO 8.645.215 574 733

MIDES SALTO SALTO URUGUAY 370/4 5035 OFICINAS Si MIDES ARRENDATARIO 4.558.907 506 675

MSP SALTO SALTO URUGUAY 364 5036 - 5037 OFICINAS Si MSP COMODATARIO 1.743.030 1.231 445

MTSS SALTO BRASIL 588 121/002 OFICINAS Si MTSS COMODATARIO 364.909 0 210

INAU SALTO SALTO URUGUAY 431 83 OFICINAS - ARCHIVO Si INAU ARRENDATARIO 3.845.895 835 690

9 - RIO NEGRONombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos

Situación Juridica


Sup. Terreno (m2)

Edificada (m2)

ARCHIVO FRAY BENTOS (BPS / Int. Río Negro) FRAY BENTOS RINCON 1258 565 ARCHIVO - DEPOSITO Si I. M. DE RIO NEGRO ARRENDATARIO 586622,39 311 473

10- SAN JOSENombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos

Situación Juridica


Sup. Terreno (m2)

Edificada (m2)

MEC / Inst. Culturales Maragatas SAN JOSE COLON 671/675 1203 CAPACITACION Si MEC COMODATARIO 1.238.977 865 592ANEP (Escuela de Alternancia) RAIGON Camino vecinal a Ruta 11 S/N 13114 ESCUELA Si ANEP COMODATARIO 226.540 260.000 806ANEP / UTU Raigón RAIGON Camino vecinal a Ruta 11 S/N 2637 ESCUELA Si ANEP COMODATARIO 527.015 340.000 1.330

11- SORIANONombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos

Situación Juridica


Sup. Terreno (m2)

Edificada (m2)

MERCEDES Castro y Careaga MERCEDES CASTRO Y CAREAGA 652 1548 CAPACITACION No CEPA HUM UNI 3 COMODATARIO 791257,16 124 262

12- PAYSANDUNombre Localidad Direccion Padrones Destinos Productivo Usos

Situación Juridica


Sup. Terreno (m2)

Edificada (m2)

CEIP Anexo Escuela Nº6 PAYSANDU GRAL. ARTIGAS 1027 12357 ESCUELA No C. PRIMARIA COMODATARIO 251084,16 300 120

90


Unidad Análisis y Programación Financiera – Gestión Financiera

Programa Financiero

Año 2017

92

PUNTA A PUNTA PROMEDIO

IPC 9,51% 9,48%

U$S 12,12% 11,36%

BPC 9,75% 9,75%

Pasividades 12,00% 12,85%

IMS Nominal 8,37% 10,35%

IMS Privado Nominal 7,24% 9,95%

IMS Público Nominal 10,48% 10,77%

Salario Mínimo Nacional 9,75% 9,75%

Salario Construcción 8,16% 11,58%

IMS Intendencias 9,98% 10,36%

IMS Servicio Doméstico 10,90% 12,37%

Cápita FONASA 9,92% 9,97%

COTIZANTES PUNTA A PUNTA PROMEDIO

Totales 0,00% 0,00%

Privados 0,00% 0,00%

Industria y Comercio (Dep) 0,00% 0,00%

Industria y Comercio (No Dep) 0,00% 0,00%

Civil 0,00% 0,00%

Rural (Dep) 0,00% 0,00%

Rural (No Dep) 0,00% 0,00%

Construcción 0,00% 0,00%

Servicio Doméstico 0,00% 0,00%

Adicionalemente:

3) Se prevee una variación promedio de afiliados a AFAPS del 0,21%

Pautas macroeconómicas proporcionadas por el MEF

Pautas de Actividad proporcionadas por el MEFVARIACIÓN ESPERADA

HIPOTESIS - PROGRAMA FINANCIERO 2017Version para Presupuesto

VARIACIÓN ESPERADA

1) Se espera un crecimiento promedio anual del 0,98% en el stock de pasivos.2) Se supuso una variación promedio para 2017 en los Beneficiarios de Subsidio por Desempleo del -2% .

95

Aseoría Técnica - Gerencia Finanzas

en miles de $

Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 TOTAL AÑO

APORTES IVS

Total Industria y Comercio 7.068.997 5.488.451 5.374.583 5.594.474 5.107.014 5.363.107 7.345.124 5.480.371 5.420.231 5.511.338 5.605.693 5.506.060 68.865.443Total Civil 1.337.427 1.000.966 987.984 1.203.262 1.138.709 1.008.688 1.543.407 1.064.816 995.623 1.006.026 1.114.596 1.018.575 13.420.080Total Rural 1.521.855 49.901 66.961 39.449 1.285.901 65.339 42.317 34.568 1.424.985 101.973 79.368 119.215 4.831.832

Total Servicio Doméstico 186.983 129.072 124.581 132.504 140.041 144.194 201.111 142.752 145.586 145.755 140.854 146.390 1.779.824TOTAL IVS 10.115.262 6.668.391 6.554.109 6.969.689 7.671.665 6.581.328 9.131.958 6.722.507 7.986.426 6.765.092 6.940.511 6.790.240 88.897.178

OTROS APORTES

Total Construcción 652.956 566.252 720.930 661.833 734.430 844.503 731.012 839.708 714.851 815.113 838.559 784.963 8.905.112Total Seguro de Enfermedad 4.551.158 3.440.635 3.524.277 3.762.644 3.926.332 3.446.287 4.347.792 3.546.506 3.930.728 3.436.766 3.316.307 3.652.049 44.881.481

TOTAL OTROS 5.204.114 4.006.888 4.245.206 4.424.477 4.660.762 4.290.791 5.078.804 4.386.214 4.645.579 4.251.879 4.154.866 4.437.012 53.786.593

TRANSFERENCIAS

IRPF 2.168.173 2.778.019 2.422.829 2.904.994 2.486.286 2.150.347 2.132.780 2.266.022 2.302.444 2.229.882 2.429.601 2.260.796 28.532.174CJP 31.345 25.928 34.351 30.916 30.402 39.633 37.497 39.019 38.957 33.897 42.318 39.568 423.831

MEVIR 9.925 119 90 94 20.510 551 130 129 10.338 54 54 136 42.129Fdo Vivienda de la Construcción 1.038 897 986 931 1.026 1.140 1.076 1.133 1.094 1.128 1.183 1.040 12.672

FRL 93.098 61.757 60.847 60.983 66.496 60.550 83.858 63.026 72.863 62.016 59.965 65.139 810.598Fdo Social de la Construcción 26.411 21.217 26.368 24.042 27.389 31.414 27.165 29.444 28.894 27.158 29.881 27.621 327.005

BSE Contrucción 64.021 54.031 71.923 64.340 65.955 83.153 69.427 80.081 76.580 69.896 83.355 78.002 860.764BSE Servicio Doméstico 27.773 18.932 18.031 19.421 20.583 21.021 29.024 20.580 20.106 20.608 20.028 20.834 256.941

Fdo de Cesantía de la Construcción 39.846 33.242 43.140 39.575 41.338 48.898 41.057 49.077 48.444 47.106 52.087 47.349 531.159Fdo.social de los Gráficos 1.417 1.274 939 916 857 1.133 1.310 1.105 979 958 1.351 964 13.204

BSE Rural 82.063 2.429 1.144 1.143 86.255 3.430 3.430 3.430 77.445 3.430 3.430 3.430 271.059Fdo Social del Trabajo Doméstico 356 338 334 329 318 320 328 342 340 340 337 342 4.025

Varios 10.953 11.950 12.615 17.301 17.273 13.702 14.696 13.259 16.114 15.281 13.136 12.461 168.741TOTAL DE TRANSFERENCIAS 2.556.420 3.010.134 2.693.598 3.164.986 2.864.689 2.455.292 2.441.778 2.566.646 2.694.599 2.511.754 2.736.727 2.557.680 32.254.302

TOTAL DE RECAUCACION (1) 17.875.796 13.685.413 13.492.914 14.559.152 15.197.116 13.327.410 16.652.541 13.675.367 15.326.604 13.528.725 13.832.104 13.784.932 174.938.073

CERTIF.DEV. de IMP. (ABC) -4.287 -4.287 -4.287 -4.287 -4.287 -4.287 -4.287 -4.287 -4.287 -4.287 -4.287 -4.287 -51.441CERTIF.DEV.de IMP. (DE) -1.075.759 -616.701 -492.732 -569.639 -904.415 -578.470 -866.097 -658.931 -976.467 -658.354 -650.935 -651.582 -8.700.083AJUSTES Y DESFASAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ASISTENCIA FIN INTENDENCIAS -431.110 -405.705 -384.404 -388.539 -386.780 -469.680 -380.513 -353.111 -363.483 -365.821 -403.650 -493.544 -4.826.340

TOTAL REC. EFECTIVA (2) 16.364.640 12.658.720 12.611.491 13.596.688 13.901.634 12.274.973 15.401.643 12.659.039 13.982.368 12.500.263 12.773.232 12.635.519 161.360.209

TRANSFERENCIAS DEL ESTADO 7.454.018 14.536.080 13.234.721 12.273.411 12.161.884 14.300.225 10.552.908 13.887.761 14.123.756 14.549.252 13.527.822 17.311.232 157.913.069Transferencias al BPS 7.120.537 14.185.810 12.878.119 11.903.335 11.800.911 13.919.499 10.172.629 13.500.908 13.749.909 14.161.019 13.154.431 16.880.438 153.427.547

Ministerio de Vivienda- Viviendas pasivos 39.176 25.770 29.744 41.495 29.222 47.078 36.186 40.344 30.449 42.356 30.564 39.633 432.017Asistencia a la Vejez- ley 18,241 23.982 29.365 26.822 28.093 27.963 27.413 27.229 26.398 26.504 26.755 26.989 31.968 329.480

Rentas BSE 254.741 280.275 283.977 283.982 287.578 290.204 300.771 304.186 300.845 303.169 299.917 303.686 3.493.331Apoyo a la Inserción Laboral 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 17.586

INDA y MIEM 14.116 13.394 14.592 15.040 14.743 14.566 14.627 14.459 14.584 14.488 14.454 54.042 213.108INGRESOS INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INGRESOS VARIOS 365.460 -287.360 152.951 -2.284 63.289 86.878 -61.036 101.565 -46.445 13.879 49.736 -198.180 238.453

TOTAL DE INGRESOS 24.184.117 26.907.440 25.999.163 25.867.815 26.126.808 26.662.076 25.893.515 26.648.365 28.059.679 27.063.394 26.350.790 29.748.571 319.511.731

PROGRAMA FINANCIERO 2017

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS POR REC . (1)

INGRESOS EFECTIVOS (2)

96

Aseoría Técnica - Gerencia Finanzas

Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 TOTAL AÑO

PASIVIDADES

IVS

Emision de Pasividades 11.220.055 12.574.873 12.582.505 12.601.207 12.618.512 12.633.075 12.646.627 12.652.373 12.654.813 12.665.275 12.672.827 12.671.261 150.193.404Total Presupuesto de Pasividades 11.220.055 12.574.873 12.582.505 12.601.207 12.618.512 12.633.075 12.646.627 12.652.373 12.654.813 12.665.275 12.672.827 12.671.261 150.193.404

Retenciones IASS -255.244 -320.392 -320.587 -321.063 -321.504 -321.875 -322.220 -322.367 -322.429 -322.696 -322.888 -322.848 -3.796.114Retenciones FONASA -545.772 -611.673 -612.045 -612.954 -613.796 -614.504 -615.164 -615.443 -615.562 -616.071 -616.438 -616.362 -7.305.783

Impagos (-) o complementarias (+) -80.730 -128.434 -66.811 -60.351 -116.403 -104.269 -76.593 -92.927 -32.314 -80.313 -98.167 138.504 -798.808Total Retenciones -881.745 -1.060.500 -999.442 -994.369 -1.051.703 -1.040.649 -1.013.977 -1.030.737 -970.305 -1.019.079 -1.037.493 -800.706 -11.900.705

TOTAL PAGADO PASIVIDADES 10.338.309 11.514.373 11.583.063 11.606.838 11.566.809 11.592.427 11.632.650 11.621.636 11.684.508 11.646.196 11.635.333 11.870.555 138.292.699

ACTIVOS

Subsidios por maternidad 157.121 155.060 162.578 170.766 169.886 192.172 150.917 152.332 169.280 166.930 118.931 158.320 1.924.293Subsidios Desempleo 510.327 566.132 548.578 534.839 547.883 542.345 650.240 595.518 605.106 634.503 603.406 620.711 6.959.587

Subsidios Enfermedad 383.285 379.430 365.016 374.218 405.936 395.029 471.519 457.318 448.712 448.574 455.221 467.137 5.051.397Asignaciones Familiares Ley 15084 108.266 11.061 118.461 12.165 122.946 13.387 123.271 13.111 127.559 14.329 117.866 12.073 794.495Asignaciones Familiares Ley 18227 411.154 457.845 460.449 460.991 465.914 464.521 466.980 465.058 466.360 465.279 461.877 464.837 5.511.264

Construcción y Trabajo a Domicilio 6.938 4.404 4.404 651.078 3.509 825.033 38.339 2.980 1.903 2.718 2.121 3.475.749 5.019.177Prestación Alimentaria INDA 13.134 13.197 14.502 14.498 14.533 14.496 14.627 14.459 14.584 14.488 14.444 14.484 171.446

Asistencia a la Vejez y Apoyo a la Ins.Laboral 25.447 30.830 28.288 29.558 29.429 28.878 28.694 27.864 27.969 28.220 28.455 33.433 347.066Rentas BSE 254.741 280.275 283.977 283.982 287.578 290.204 300.771 304.186 300.845 303.169 299.917 303.686 3.493.331

AYEX,Prestaciones Sociales y de Salud y Asist.Personales 165.340 111.443 178.754 181.967 221.959 213.053 236.997 217.151 198.551 220.756 209.204 246.727 2.401.903Subsidio Industria Vestimenta 983 197 90 542 211 70 0 0 0 0 11 39.558 41.663

Cuota Mutual Pasivos 1.842.930 1.844.157 1.845.276 1.848.019 1.850.557 1.852.692 1.942.406 1.943.289 1.943.664 1.945.270 1.946.430 1.946.190 22.750.879Cuota Mutual Activos Privados 2.562.013 2.838.268 2.696.578 2.826.739 2.764.246 2.649.010 2.805.001 2.724.877 2.720.771 2.925.594 2.778.198 2.764.021 33.055.315Cuota Mutual Activos Públicos 406.497 437.184 415.515 421.104 421.225 417.720 441.079 440.635 441.915 440.082 434.712 446.047 5.163.714

Total Cta. Mutual 4.811.440 5.119.609 4.957.369 5.095.861 5.036.027 4.919.423 5.188.486 5.108.801 5.106.349 5.310.946 5.159.340 5.156.258 60.969.908Fondo Nacional de Recursos Pasivos 109.532 109.605 109.671 109.834 115.808 115.942 116.066 116.119 116.141 116.237 122.464 122.449 1.379.866Fondo Nacional de Recursos Activos 406.586 408.905 407.410 405.750 427.332 428.462 422.024 423.348 426.850 424.930 447.817 448.805 5.078.221

Total FNR 516.118 518.509 517.081 515.585 543.140 544.404 538.090 539.467 542.991 541.167 570.281 571.253 6.458.087Reintegro SNIS 11.243 5.483 4.141 3.414 5.394 5.898 4.608 3.455 1.992.388 730.044 74.695 22.106 2.862.869

TOTAL PAGADO ACTIVOS 7.375.536 7.653.476 7.643.687 8.329.466 7.854.344 8.448.914 8.213.540 7.901.700 10.002.600 8.881.122 8.115.768 11.586.332 102.006.486

PENDIENTES DE DEVOLUCION 0 0 651.078 -651.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOT EGRESOS POR PRESTACIONES 17.713.846 19.167.850 19.877.829 19.285.226 19.421.154 20.041.340 19.846.190 19.523.336 21.687.108 20.527.318 19.751.101 23.456.887 240.299.185

GASTOS Y TRANSFERENCIAS

Liquido Servicios Personales 299.671 276.187 280.372 276.497 422.164 498.575 282.402 276.784 272.229 271.141 453.868 436.221 4.046.112

Aportes Personales 159.446 117.273 115.175 116.204 218.421 114.177 169.907 120.692 114.578 113.764 218.793 112.721 1.691.152

Aportes Patronales 57.824 49.265 48.381 48.709 81.050 48.277 67.826 49.986 48.051 47.782 81.598 47.460 676.210

Total Servicios Personales, Incent. y Subs.Pol. 516.941 442.725 443.927 441.410 721.635 661.029 520.135 447.461 434.859 432.688 754.260 596.403 6.413.474

Otros Gastos de Gestión 364.427 124.892 192.930 182.487 180.693 208.652 212.986 220.800 226.622 201.869 185.135 239.285 2.540.779

Inversiones 90.038 30.823 47.629 45.139 44.800 51.849 52.907 54.891 56.374 50.284 46.177 60.028 630.940

IRPF 2.164.733 2.774.151 2.419.041 2.901.240 2.482.729 2.146.703 2.129.107 2.262.289 2.299.122 2.226.246 2.425.879 2.257.428 28.488.669IASS 255.244 320.392 320.587 321.063 321.504 321.875 322.220 322.367 322.429 322.696 322.888 322.848 3.796.114

AFAPS 2.556.545 3.794.265 2.397.185 2.381.114 2.521.492 2.863.673 2.444.511 3.453.656 2.604.153 2.959.804 2.514.280 2.469.567 32.960.244Otros 522.342 252.341 300.033 310.134 432.802 366.954 365.459 363.565 429.012 342.489 351.070 346.126 4.382.328

Transferencias 5.498.865 7.141.149 5.436.846 5.913.552 5.758.526 5.699.205 5.261.297 6.401.877 5.654.716 5.851.235 5.614.117 5.395.969 69.627.354Variación Fdos Fijos y Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE OTROS EGRESOS 6.470.272 7.739.590 6.121.334 6.582.588 6.705.654 6.620.736 6.047.325 7.125.029 6.372.571 6.536.076 6.599.688 6.291.684 79.212.546

TOTAL DE EGRESOS 24.184.117 26.907.440 25.999.163 25.867.815 26.126.808 26.662.076 25.893.515 26.648.365 28.059.679 27.063.394 26.350.790 29.748.571 319.511.731

Variaciòn de Caja y Banco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EGRESOS POR PRESTACIONES

OTROS EGRESOS

EGRESOS

97

Asesoría Técnica - Gerencia Finanzas

en miles de $

EGRESOS Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 TOTAL

Prestaciones 17.713.846 19.167.850 19.877.829 19.285.226 19.421.154 20.041.340 19.846.190 19.523.336 21.687.108 20.527.318 19.751.101 23.456.887 240.299.185Prestaciones de Pasividad 8.606.926 9.480.724 9.702.930 9.716.261 9.657.379 9.676.171 9.689.407 9.682.792 9.728.818 9.689.774 9.666.312 9.910.318 115.207.811Retenciones sobre Prestaciones 1.731.383 2.033.649 1.880.134 1.890.577 1.909.431 1.916.255 1.943.243 1.938.844 1.955.690 1.956.423 1.969.022 1.960.237 23.084.888

Prestaciones de Actividad 1.730.680 1.673.625 1.826.487 2.374.273 1.926.281 2.633.790 2.126.512 1.891.717 2.005.721 1.941.337 1.956.874 5.433.801 27.521.098Subsidios por maternidad 157.121 155.060 162.578 170.766 169.886 192.172 150.917 152.332 169.280 166.930 118.931 158.320 1.924.293Subsidios Desempleo 510.327 566.132 548.578 534.839 547.883 542.345 650.240 595.518 605.106 634.503 603.406 620.711 6.959.587Subsidios Enfermedad 383.285 379.430 365.016 374.218 405.936 395.029 471.519 457.318 448.712 448.574 455.221 467.137 5.051.397Asignaciones Familiares Ley 15084 108.266 11.061 118.461 12.165 122.946 13.387 123.271 13.111 127.559 14.329 117.866 12.073 794.495Asignaciones Familiares Ley 18227 411.154 457.845 460.449 460.991 465.914 464.521 466.980 465.058 466.360 465.279 461.877 464.837 5.511.264Construcción y Trabajo a Domicilio 6.938 4.404 4.404 651.078 3.509 825.033 38.339 2.980 1.903 2.718 2.121 3.475.749 5.019.177AYEX, Prest. Sociales y de Salud 153.588 99.692 167.003 170.216 210.207 201.302 225.246 205.400 186.800 209.004 197.452 234.975 2.260.884

Devoluciones de Prestac. Unif 0 0 651.078 (651.078) 0 0 0 0 0 0 0 0 0Otras Prestaciones 5.644.856 5.979.852 5.817.200 5.955.193 5.928.063 5.815.124 6.087.028 6.009.983 7.996.879 6.939.785 6.158.894 6.152.530 74.485.389

Asistencia a la Vejez 23.982 29.365 26.822 28.093 27.963 27.413 27.229 26.398 26.504 26.755 26.989 31.968 329.480Renta BSE 254.741 280.275 283.977 283.982 287.578 290.204 300.771 304.186 300.845 303.169 299.917 303.686 3.493.331Apoyo a la Inserción Laboral 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 17.586Prestación Alimentaria INDA 13.134 13.197 14.502 14.498 14.533 14.496 14.627 14.459 14.584 14.488 14.444 14.484 171.446Subsidio Industria Vestimenta 983 197 90 542 211 70 0 0 0 0 11 39.558 41.663Asistente Personal Persona Fisica 11.752 11.752 11.752 11.752 11.752 11.752 11.752 11.752 11.752 11.752 11.752 11.752 141.019Cuotas Mutuales FONASA- Pasivos 1.842.930 1.844.157 1.845.276 1.848.019 1.850.557 1.852.692 1.942.406 1.943.289 1.943.664 1.945.270 1.946.430 1.946.190 22.750.879Cuotas Mutuales FONASA- Activos Privados 2.562.013 2.838.268 2.696.578 2.826.739 2.764.246 2.649.010 2.805.001 2.724.877 2.720.771 2.925.594 2.778.198 2.764.021 33.055.315Cuotas Mutuales FONASA-Activos Públicos 406.497 437.184 415.515 421.104 421.225 417.720 441.079 440.635 441.915 440.082 434.712 446.047 5.163.714FNR FONASA- Pasivos 109.532 109.605 109.671 109.834 115.808 115.942 116.066 116.119 116.141 116.237 122.464 122.449 1.379.866FNR FONASA- Activos Privados 359.171 361.294 361.313 358.353 377.386 378.379 372.393 373.707 377.086 375.191 395.376 396.353 4.486.003FNR FONASA- Activos Públicos 47.415 47.610 46.097 47.397 49.947 50.084 49.631 49.641 49.764 49.739 52.441 52.452 592.218Reintegro Aportes SNIS 11.243 5.483 4.141 3.414 5.394 5.898 4.608 3.455 1.992.388 730.044 74.695 22.106 2.862.869

Gastos de Gestión 971.407 598.440 684.487 669.037 947.128 921.531 786.028 723.152 717.854 684.841 985.571 895.715 9.585.192Servicios Personales, Incent. y Subs. Pol. 516.941 442.725 443.927 441.410 721.635 661.029 520.135 447.461 434.859 432.688 754.260 596.403 6.413.474Gastos e Inversiones 452.698 148.617 235.639 222.397 219.838 253.626 259.655 269.864 276.280 246.175 222.855 290.922 3.098.565Hononarios, Mult Art.10 y Redondeo 1.768 7.098 4.921 5.230 5.655 6.875 6.239 5.827 6.716 5.978 8.457 8.391 73.154

Transferencias 5.498.865 7.141.149 5.436.846 5.913.552 5.758.526 5.699.205 5.261.297 6.401.877 5.654.716 5.851.235 5.614.117 5.395.969 69.627.354CJP 31.345 25.928 34.351 30.916 30.402 39.633 37.497 39.019 38.957 33.897 42.318 39.568 423.831BSE -Construcción y Ss. Doméstico 91.794 72.963 89.954 83.761 86.538 104.174 98.450 100.661 96.686 90.504 103.383 98.836 1.117.705BSE -Rural 82.063 2.429 1.144 1.143 86.255 3.430 3.430 3.430 77.445 3.430 3.430 3.430 271.059M.E.V.I.R. 9.925 119 90 94 20.510 551 130 129 10.338 54 54 136 42.129IRPF Activos Rec - Certif.ABC - IRPF Sueldos 2.123.328 2.739.930 2.385.734 2.867.656 2.396.032 2.113.695 2.088.256 2.224.809 2.263.917 2.191.935 2.344.425 2.223.141 27.962.857IASS Ley 18083(DGI)-Prestaciones 255.244 320.392 320.587 321.063 321.504 321.875 322.220 322.367 322.429 322.696 322.888 322.848 3.796.114IRAE Ley 18083(DGI) 1.235 178 667 840 801 826 870 802 749 1.004 872 711 9.554IVA RETENIDO SOBRE PRESTACIONES 104.639 6.228 11.469 25.109 41.649 27.807 34.102 35.054 21.773 32.537 25.644 21.359 387.370IRPF Ley 18083(DGI)-Sueldos 40.559 33.802 32.808 33.052 85.967 32.365 40.238 36.926 34.240 33.660 80.890 33.368 517.876IRPF Ley 18083(DGI)-Ss Personales 847 419 499 533 729 643 613 554 965 650 564 919 7.936Fondo de Reconversión Laboral 93.098 61.757 60.847 60.983 66.496 60.550 83.858 63.026 72.863 62.016 59.965 65.139 810.598Fondos de la Construcción 67.295 55.356 70.495 64.549 69.753 81.452 69.298 79.654 78.432 75.392 83.151 76.010 870.837Fondo de los Gráficos 1.417 1.274 939 916 857 1.133 1.310 1.105 979 958 1.351 964 13.204Fdo. Social del Servicio Doméstico 356 338 334 329 318 320 328 342 340 340 337 342 4.025Fondos transferidos a las AFAP 2.556.545 3.794.265 2.397.185 2.381.114 2.521.492 2.863.673 2.444.511 3.453.656 2.604.153 2.959.804 2.514.280 2.469.567 32.960.244Viviendas Pasivos art.5 Decreto 123/97 39.176 25.770 29.744 41.495 29.222 47.078 36.186 40.344 30.449 42.356 30.564 39.633 432.017

Partidas a Discriminar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Variacion de Fondos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Variación de F a rendir cuenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Partidas en suspenso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE EGRESOS 24.184.117 26.907.440 25.999.163 25.867.815 26.126.808 26.662.076 25.893.515 26.648.365 28.059.679 27.063.394 26.350.790 29.748.571 319.511.731

INGRESOS Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 TOTAL

Contribucion de Activos 16.364.640 12.658.720 12.611.491 13.596.688 13.901.634 12.274.973 15.401.643 12.659.039 13.982.368 12.500.263 12.773.232 12.635.519 161.360.209Recaudación Bruta 17.444.686 13.279.708 13.108.510 14.170.613 14.810.336 12.857.730 16.272.027 13.322.257 14.963.121 13.162.904 13.428.454 13.291.388 170.111.734Certific. de devolucion de imp (ABC) (4.287) (4.287) (4.287) (4.287) (4.287) (4.287) (4.287) (4.287) (4.287) (4.287) (4.287) (4.287) (51.441)Certific. Dev. Imp. (DE) (1.075.759) (616.701) (492.732) (569.639) (904.415) (578.470) (866.097) (658.931) (976.467) (658.354) (650.935) (651.582) (8.700.083)

Transferencias del Estado 7.454.018 14.536.080 13.234.721 12.273.411 12.161.884 14.300.225 10.552.908 13.887.761 14.123.756 14.549.252 13.527.822 17.311.232 157.913.069Transferencias al BPS 7.120.537 14.185.810 12.878.119 11.903.335 11.800.911 13.919.499 10.172.629 13.500.908 13.749.909 14.161.019 13.154.431 16.880.438 153.427.547Ministerio de Vivienda- Viviendas pasivos 39.176 25.770 29.744 41.495 29.222 47.078 36.186 40.344 30.449 42.356 30.564 39.633 432.017Asistencia a la Vejez- ley 18,241 23.982 29.365 26.822 28.093 27.963 27.413 27.229 26.398 26.504 26.755 26.989 31.968 329.480Rentas BSE 254.741 280.275 283.977 283.982 287.578 290.204 300.771 304.186 300.845 303.169 299.917 303.686 3.493.331Apoyo a la Inserción Laboral 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 17.586INDA y MIEM 14.116 13.394 14.592 15.040 14.743 14.566 14.627 14.459 14.584 14.488 14.454 54.042 213.108

Ingresos de Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ingresos Varios 365.460 (287.360) 152.951 (2.284) 63.289 86.878 (61.036) 101.565 (46.445) 13.879 49.736 (198.180) 238.453

Valores al Cobro (34.555) (2.747) 18.509 (89.423) 49.294 3.446 (14.888) 11.032 7.462 (3.686) 20.634 4.257 (30.666)Deudores Varios 508 8 172 988 250 887 783 679 534 497 200 556 6.062ProyectoMejora Gestión BPS-BID 6.008 0 2.659 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 8.665Otros Ingresos 891 21.209 11.972 23.269 4.352 16.819 703 626 2.573 1.685 1.204 64.288 149.592Devoluciones de AFAPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Prestamos funcionarios 253 (13.789) (1.010) 12.655 (12.470) (413) (326) (173) (450) 248 532 15.355 413Prestamos pasivos 392.355 (292.041) 120.650 50.228 21.863 66.138 (47.308) 89.401 (56.565) 15.134 27.165 (282.635) 104.386

TOTAL DE INGRESOS 24.184.117 26.907.440 25.999.163 25.867.815 26.126.808 26.662.076 25.893.515 26.648.365 28.059.679 27.063.394 26.350.790 29.748.571 319.511.731

VARIACION DE CAJA Y BANCOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Control

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2017

98


Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 TOTALCódigos

1 Patronos Fictos 438.342 459.791 458.785 460.629 463.655 465.406 455.690 465.519 468.439 470.325 471.946 475.000 5.553.527 2 Dependientes 6.660.744 4.873.744 4.747.049 4.709.812 4.523.621 4.671.099 6.692.574 4.805.855 4.816.546 4.846.688 4.559.838 5.219.143 61.126.714 20 Pagos a cuentas por tributos(+) 656.157 482.368 496.809 767.116 430.586 542.518 604.525 470.576 477.701 512.037 503.281 531.454 6.475.128 91 Pagos a cuentas (-) (645.185) (454.557) (469.150) (475.062) (483.502) (469.962) (571.840) (433.008) (485.081) (486.884) (79.611) (885.053) (5.938.897)

Otros (41.061) 127.106 141.090 131.979 172.653 154.046 164.174 171.430 142.626 169.172 150.239 165.515 1.648.971 7.068.997 5.488.451 5.374.583 5.594.474 5.107.014 5.363.107 7.345.124 5.480.371 5.420.231 5.511.338 5.605.693 5.506.060 68.865.443

1 Aporte Patronal 584.668 421.691 417.487 489.014 473.512 418.487 646.764 433.414 416.754 419.234 463.426 433.156 5.617.608 2 Aporte Personal 775.291 561.941 552.721 689.414 644.835 552.008 866.114 582.553 555.511 554.476 630.989 570.124 7.535.978 20 Pagos a cuentas por tributos(+) 217.641 163.299 123.978 123.866 123.723 123.803 257.447 82.754 97.426 100.293 97.632 79.712 1.591.575 91 Pagos a cuentas (-) (217.695) (163.299) (123.976) (123.868) (123.778) (123.504) (257.726) (82.755) (97.426) (91.972) (102.916) (82.650) (1.591.564)

Otros (22.478) 17.333 17.773 24.836 20.416 37.895 30.808 48.850 23.358 23.995 25.465 18.232 266.483 1.337.427 1.000.966 987.984 1.203.262 1.138.709 1.008.688 1.543.407 1.064.816 995.623 1.006.026 1.114.596 1.018.575 13.420.080

1 Patronos 547.914 16.089 7.493 13.016 662.936 26.451 8.204 9.848 567.517 18.661 8.869 11.476 1.898.475 2 Dependientes 1a. Cat 1.106.192 18.520 22.193 19.606 964.330 28.975 9.257 19.976 1.102.788 30.003 13.211 17.093 3.352.144 20 Pagos a cuentas por tributos(+) 379.138 28.350 59.370 35.176 254.376 30.550 25.663 20.881 202.029 63.796 64.687 111.488 1.275.504 91 Pagos a cuentas (-) (345.049) (16.744) (26.872) (33.453) (316.831) (20.941) (6.399) (21.796) (277.444) (15.103) (11.653) (27.194) (1.119.479)

Otros (166.340) 3.687 4.777 5.103 (278.910) 303 5.590 5.659 (169.905) 4.617 4.253 6.353 (574.812) 1.521.855 49.901 66.961 39.449 1.285.901 65.339 42.317 34.568 1.424.985 101.973 79.368 119.215 4.831.832

2 Dependientes 190.332 129.079 122.895 132.722 140.456 143.037 199.881 139.950 141.560 140.824 137.188 142.132 1.760.057 20 Pagos a cuentas por tributos(+) 481 821 354 342 496 709 116 416 639 1.252 918 535 7.078 91 Pagos a cuentas (-) (769) (576) (294) (369) (326) (536) (434) (281) (221) (1.223) (290) (686) (6.005)

Otros (3.061) (251) 1.626 (191) (585) 984 1.548 2.666 3.608 4.901 3.039 4.410 18.694 186.983 129.072 124.581 132.504 140.041 144.194 201.111 142.752 145.586 145.755 140.854 146.390 1.779.824

10.115.262 6.668.391 6.554.109 6.969.689 7.671.665 6.581.328 9.131.958 6.722.507 7.986.426 6.765.092 6.940.511 6.790.240 88.897.178

Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 TOTAL

2 Aporte Unificado 635.823 545.379 711.716 640.577 695.287 818.537 698.495 809.406 684.494 757.971 829.387 772.687 8.599.760 20 Pagos a cuentas por tributos(+) 19.696 17.224 8.894 15.279 30.631 18.910 34.147 40.977 19.290 57.035 16.847 22.402 301.332 91 Pagos a cuentas (-) (17.921) (18.038) (26.992) (16.938) (17.774) (20.106) (28.500) (31.222) (19.914) (34.371) (33.362) (34.669) (299.806)

Otros 15.358 21.687 27.312 22.915 26.285 27.162 26.870 20.547 30.981 34.478 25.686 24.544 303.826 652.956 566.252 720.930 661.833 734.430 844.503 731.012 839.708 714.851 815.113 838.559 784.963 8.905.112

-

7 Seg. Patronos 210.885 183.223 254.589 261.134 327.702 239.129 251.386 107.851 230.297 166.236 149.029 155.089 2.536.548 8 Seguro Dependientes 2.814.586 2.278.197 2.262.717 2.424.438 2.414.258 2.196.340 2.660.488 2.365.731 2.473.732 2.245.276 2.162.829 2.414.720 28.713.313 87 Complem.Seguro Enfermedad 37.677 30.497 30.290 32.455 32.318 29.401 35.615 31.669 33.115 30.056 28.953 32.325 384.370 107 Adicional 1.5 % y 3% Patronos 49.041 39.695 39.426 42.244 42.066 38.269 46.356 41.221 43.102 39.122 37.685 42.074 500.302 108 Adicional 1.5 % y 3% Depend. 1.338.174 822.928 824.149 900.842 999.238 812.827 1.247.262 862.865 1.035.660 832.071 799.671 872.636 11.348.323 203 Seguro de Aporte Unico Constr 100.794 86.095 113.106 101.532 110.749 130.321 106.686 137.169 114.822 124.005 138.142 135.205 1.398.625

- 4.551.158 3.440.635 3.524.277 3.762.644 3.926.332 3.446.287 4.347.792 3.546.506 3.930.728 3.436.766 3.316.307 3.652.049 44.881.481

5.204.114 4.006.888 4.245.206 4.424.477 4.660.762 4.290.791 5.078.804 4.386.214 4.645.579 4.251.879 4.154.866 4.437.012 53.786.593

Total Industria y Comercio

RECAUDACION 2017en miles de $

RECAUDACION I V S

INDUSTRIA Y COMERCIO

SEGURO DE ENFERMEDAD

CIVIL

Total Civil

RURAL

Total Rural

SERVICIO DOMESTICO

Total Servicio Doméstico

TOTAL RECAUDACION IVS

OTROS INGRESOS

CONSTRUCCION

Total Construcción

Total Seguro de Enfermedad

TOTAL RECAUDAC. DE OTROS

99


Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 TOTAL

2.168.173 2.778.019 2.422.829 2.904.994 2.486.286 2.150.347 2.132.780 2.266.022 2.302.444 2.229.882 2.429.601 2.260.796 28.532.174 31.345 25.928 34.351 30.916 30.402 39.633 37.497 39.019 38.957 33.897 42.318 39.568 423.831 9.925 119 90 94 20.510 551 130 129 10.338 54 54 136 42.129 1.038 897 986 931 1.026 1.140 1.076 1.133 1.094 1.128 1.183 1.040 12.672

93.098 61.757 60.847 60.983 66.496 60.550 83.858 63.026 72.863 62.016 59.965 65.139 810.598 26.411 21.217 26.368 24.042 27.389 31.414 27.165 29.444 28.894 27.158 29.881 27.621 327.005 64.021 54.031 71.923 64.340 65.955 83.153 69.427 80.081 76.580 69.896 83.355 78.002 860.764 27.773 18.932 18.031 19.421 20.583 21.021 29.024 20.580 20.106 20.608 20.028 20.834 256.941 39.846 33.242 43.140 39.575 41.338 48.898 41.057 49.077 48.444 47.106 52.087 47.349 531.159 1.417 1.274 939 916 857 1.133 1.310 1.105 979 958 1.351 964 13.204

82.063 2.429 1.144 1.143 86.255 3.430 3.430 3.430 77.445 3.430 3.430 3.430 271.059 356 338 334 329 318 320 328 342 340 340 337 342 1.702

10.953 11.950 12.615 17.301 17.273 13.702 14.696 13.259 16.114 15.281 13.136 12.461 168.741 2.556.420 3.010.134 2.693.598 3.164.986 2.864.689 2.455.292 2.441.778 2.566.646 2.694.599 2.511.754 2.736.727 2.557.680 32.254.302

17.875.796 13.685.413 13.492.914 14.559.152 15.197.116 13.327.410 16.652.541 13.675.367 15.326.604 13.528.725 13.832.104 13.784.932 174.938.073

BSE Servicio Doméstico

RECAUDACION A TRANSFERIR

IRPFCJP

MEVIRFdo. VIivienda de la Construcción

FRLFdo. Social de la Construcción

BSE Construcción

TOTAL RECAUDACIÓN 2017

Fdo. De Cesantía de la ConstrucciónFdo. Social de los Gráficos

BSE RuralFdo. Social del Servicio Doméstico

Varios

TOTAL DE TRANSFERENCIAS

100


Asesoría Económica y Actuarial

Proyección Financiera de Ingresos y Egresos

Julio de 2016

101

Banco de Previsión SocialAsesoría Económica y Actuarial - AGSS

RESUMENDatos demográficos 2017 - 2021 - Promedios mensuales

2017 2018 2019 2020 2021EgresosPrestaciones de largo plazo 788.358 795.620 802.857 810.095 817.519Jubilaciones 443.035 448.433 453.888 459.520 465.433Sexo Femenino 245.246 248.899 252.515 256.176 259.959Régimen Solidario (4) 228.625 226.418 223.734 220.593 217.124Régimen Ahorro (5) 16.622 22.480 28.780 35.583 42.835

Sexo Masculino 197.789 199.534 201.373 203.344 205.473Régimen Solidario (4) 182.673 179.091 175.143 170.829 166.301Régimen Ahorro (5) 15.117 20.443 26.230 32.515 39.172

Pensiones de sobrevivencia 257.110 257.688 258.165 258.443 258.601Sexo Femenino 240.016 240.185 240.274 240.202 240.021Sexo Masculino 17.094 17.503 17.891 18.241 18.580

Pensión Vejez (1) 88.212 89.500 90.804 92.132 93.485Sexo Femenino 46.989 47.690 48.397 49.113 49.845Sexo Masculino 41.223 41.810 42.407 43.019 43.640

Prestaciones de corto plazo 572.639 570.174 567.882 565.767 569.228Enfermedad (2) 35.233 35.472 35.709 35.947 36.182Sexo Femenino 20.861 20.982 21.093 21.202 21.309Sexo Masculino 14.371 14.490 14.615 14.745 14.873

Maternidad 4.397 4.376 4.349 4.321 4.347Asignaciones familiares L 15084 109.610 108.678 107.786 106.944 107.595Asignaciones familiares L 18227 (3) 381.913 380.056 378.312 376.710 379.004

Desempleo 41.486 41.591 41.726 41.845 42.100Sexo Femenino 13.207 13.238 13.274 13.306 13.387Sexo Masculino 28.279 28.353 28.452 28.539 28.713

IngresosCotizantes al sistema 1.345.870 1.356.488 1.366.406 1.375.531 1.383.938Sexo Femenino 638.501 645.104 651.412 657.349 662.905Sexo Masculino 707.369 711.384 714.994 718.182 721.034

Cotizantes a Afap 917.698 944.060 968.635 991.367 1.012.548Sexo Femenino 411.758 424.713 436.935 448.379 459.133Sexo Masculino 505.940 519.346 531.700 542.987 553.415

(1) No incluye Asistencia a la Vejez(2) Incluye solamente beneficiarios de subsidio por enfermedad, prótesis y lentes(3) Incluye HMR y Plan de Equidad(4) Incluye jubilados del Régimen de Transicion y aquellos jubilados del Régimen Solidario que se encuentran dentro del Régimen Mixto.(5) Stock de jubilados que reciben prestaciones del BPS y AFAP

102

Banco de Previsión SocialAsesoría Económica y Actuarial - AGSS

RESUMENProyección financiera de Ingresos y Egresos 2017 - 2021En valores constantes (base salarios enero- junio 2016) expresados en dólares (1)

2017 2018 2019 2020 2021

EgresosPrestaciones de largo plazo 4.335.979.376 4.328.966.431 4.322.662.082 4.316.369.869 4.310.681.267Prestaciones de corto plazo 915.703.674 921.536.069 927.627.074 933.751.818 940.094.892Gastos de funcionamiento 272.075.921 277.517.439 283.067.788 288.729.144 294.503.726Transferencias AFAP y CJP 965.561.805 984.415.497 1.001.840.066 1.017.594.133 1.031.963.807Recursos de terceros 2.935.426.267 2.944.586.739 2.953.340.538 2.961.539.570 2.969.230.825

Total de Egresos 9.424.747.041 9.457.022.175 9.488.537.547 9.517.984.533 9.546.474.517

IngresosAportes para prestaciones de largo plazo 2.732.045.773 2.740.571.563 2.748.718.857 2.756.349.820 2.763.508.188Aportes para prestaciones de corto plazo 129.718.095 130.122.901 130.509.736 130.872.056 131.211.937Otros ingresos 30.652.414 30.748.070 30.839.479 30.925.096 31.005.410IVA y otros impuestos afectados 1.803.085.742 1.817.000.327 1.829.937.352 1.841.890.406 1.852.810.103Transferencias a cargo de Rentas Generales 191.460.512 187.561.061 184.908.920 182.482.515 180.221.681Transferencias por prestaciones de tercerros 71.687.746 71.504.331 71.422.154 71.362.538 71.270.533Recursos de terceros 3.897.734.201 3.909.897.711 3.921.521.229 3.932.408.114 3.942.620.760Contribuciones del Estado 568.362.560 569.616.211 570.679.820 571.693.988 573.825.906

Total Ingresos 9.424.747.041 9.457.022.175 9.488.537.547 9.517.984.533 9.546.474.517

(1) Tipo de cambio $ 31.6 por dólar.

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BANCO DE PREVISION SOCIAL PRESUPUESTO 2017 ANEXOS · Banco de Previsión Social ANALISIS DEL...

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