BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO

CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN

DEL TRAMO GUADALAJARA – COLIMA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE

2011.

México, D.F. a 10 de Octubre de 2011.

FIDEICOMISO 358.- TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

Presente:

En los términos del Contrato de Prestación de Servicios que celebramos

con el Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, hemos aplicado los

procedimientos abajo mencionados con el objeto de realizar nuestra

revisión, supervisión y validación de los documentos comprobatorios de

los gastos de operación del tramo carretero Guadalajara - Colima por el

período comprendido entre los días 1 y 30 de Septiembre de 2011.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría,

para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados emitidas por el

Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, por lo tanto, incluyó la

verif icación y la aplicación de procedimientos que consideramos

necesarios en las circunstancias, con base en pruebas de la evidencia

soporte de las aseveraciones de la administración de Caminos y Puentes

Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Consideramos que nuestro

examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Para la realización de nuestro examen aplicamos, entre otros, los

siguientes procedimientos:

• Revisión de que los registros de la contabil idad del Organismo

Operador, se apeguen a la Normatividad Gubernamental en

relación a la clasif icación contable por objeto del gasto.

• Cotejo de las características de los registros contables del

Organismo Operador con lo dispuesto por los Postulados Básicos

de Contabil idad Gubernamental, así como con las normas y

metodología para la determinación de los momentos contables de

los egresos.

• Cotejo de las características de los registros contables del

Organismo Operador con lo dispuesto por el Código Fiscal de la

Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta y Código de Comercio

en materia de requisitos que debe contener la contabil idad.

• Verif icar que se encuentren registrados todos los gastos que

corresponden al período revisado, y que no se mezclen

transacciones de presupuestos de ejercicios anteriores.

• Verif icar que los gastos cumplan con los requisitos del artículo 29

y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

• Verif icar que los gastos correspondan a operaciones del

Fideicomiso 358.

• Verif icar que los registros contables del Operador cumplan con lo

dispuesto por los siguientes elementos normativos:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MARCO CONCEPTUAL DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del

día 20 de agosto de 2009.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGIA

PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS

EGRESOS, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto

de 2009.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS POSTULADOS BASICOS DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del

día 20 de agosto de 2009.

• Cotejo por partida de los recursos ejercidos en el período contra el

presupuesto autorizado, mediante la solicitud y verif icación de la

balanza presupuestal mensual.

• Revisión exhaustiva de los anexos del presupuesto autorizado que

en su oportunidad nos proporcionará el Fiduciario.

• Cotejo de los registros contables del Organismo Operador

correspondientes al ejercicio del presupuesto autorizado en el

período contra los anexos del presupuesto autorizado que en su

oportunidad nos proporcionó el Fiduciario

• Análisis exhaustivo al 100% de los registros auxil iares de la

contabil idad correspondientes a los capítulos 1000 (Servicios

Profesionales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios

Generales), y 5000 (Activo Fijo), realizando las siguientes pruebas

de cumplimiento:

• Revisión del 100% de las pólizas de registro obteniendo la certeza

de lo siguiente;

a) Que los gastos contenidos en ellas fueron autorizados por

funcionario responsable.

b) Que existe una segregación de funciones para su autorización,

pago y registro.

c) Que se cumplió con la Normatividad aplicable al Organismo

Operador en materia de registro y autorización del gasto.

d) Que la totalidad de las pólizas contienen agregada la

documentación soporte consistente en el ejemplar original del

comprobante f iscal emitido por el prestador del servicio o el

proveedor del bien de que se trate.

e) Que los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos que en

materia de deducción y requisitos señalan los artículos 24, 31 y 32 de

la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29 y 29 –A del Código Fiscal de

la Federación y de las Reglas de la Resolución Miscelánea vigente

en el período en que se efectúe el gasto.

f) Que el pago se haya realizado mediante cheque nominativo a favor

del prestador del servicio con la leyenda PARA ABONO EN CUENTA

DEL BENEFICIARIO o mediante transferencia electrónica a la cuenta

de cheques del prestador de servicio o proveedor del bien.

g) Que el bien de que se trate se haya adquirido a precio mercado.

• Entrevista directa en las oficinas centrales del Organismo Operador

con el personal encargado de la atención y elaboración en conjunto

con este Despacho de las concil iaciones mensuales de gastos y

ejercicio del presupuesto.

En la aplicación de los procedimientos anteriores no encontramos

evidencia de desviaciones importantes que pudieran impactar en los

gastos del Fideicomiso que ascendieron a la cantidad de $1’863,810.36

(Un millón ochocientos sesenta y tres mil ochocientos diez pesos 36/100

Moneda Nacional).

Bajo la consideración de que los procedimientos antes citados no

constituyen una auditoría de estados f inancieros tomados en su

conjunto, sino un examen o una revisión con la aplicación de

procedimientos previamente convenidos de acuerdo con las normas de

auditoría o normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano

de Contadores Públicos, A.C., no expresamos opinión alguna sobre los

estados financieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima o de

alguna cuenta o rubro relacionado con los mismos a la fecha de

aplicación de los procedimientos convenidos.

Nuestro informe es únicamente para el propósito descrito en el primer

párrafo de este dictamen, por ello no debe usarse para ningún otro

propósito ni ser distribuido a otras partes. Este informe se refiere

exclusivamente a nuestra revisión, supervisión y validación de los

documentos comprobatorios de los gastos de operación del tramo

carretero Guadalajara - Colima por el período comprendido entre los días

1 y 30 de Septiembre de 2011, y no se extiende a los estados

f inancieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, tomados en su

conjunto.

C.P.C. NOÉ JESÚS CRUZ NÁJERA

Cédula Profesional 2681853

PROGRAMA : GASTO DE OPERACIÓN Y NOMINA.FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLIMA.RELACIÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2011.

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

GASTO OPERACIONAL:2000 MATERIALESY SUMINISTROS. 66,471.38 10,227.32 76,698.703000 SERVICIOS GENERALES 439,015.52 49,815.21 488,830.735000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00

TOTAL GASTO OPERACIONAL: 505,486.90 60,042.53 565,529.431000 SERVICIOS PERSONALES:

NOMINA 1a. QNA. SEP/11. 231,312.22 37,009.96 268,322.18NOMINA 2a. QNA. SEP./11 229,709.96 36,753.59 266,463.55FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA. SEP 2011 29,970.20 4,795.23 34,765.43FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA. SEP 2011 30,426.94 4,868.31 35,295.252.72% DE OBLIGACIONES LABORALES 12,539.81 0.00 12,539.81FONACOT AGOSTO 2011 2,661.54 425.85 3,087.392 % SOBRE NOMINA 12,332.49 1,973.20 14,305.69SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES AGOSTO/2011 2,560.10 409.62 2,969.72SEGURO DE VIDA JULIO-2011 4,717.71 754.83 5,472.54SEGURO DE VIDA AGOSTO-2011 4,717.71 754.83 5,472.54SEGURO DE VIDA (POTENCIACION) JULIO-2011 1,850.74 296.12 2,146.86SEGURO DE VIDA (POTENCIACION) AGOSTO-2011 1,850.74 296.12 2,146.86

IMSS 68,751.94 11,000.31 79,752.25INFONAVIT 156,922.27 25,107.56 182,029.83R. C. V. 77,241.00 12,358.56 89,599.56ISR 41,493.71 6,638.99 48,132.70, , ,

TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS: 909,059.08 143,443.08 1,052,502.16SUMA: 1,414,545.98 203,485.62 1,618,031.6015% HONORARIOS SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACION 212,181.90 33,949.10 246,131.00TOTAL COMPROBADO SEGÚN DESPACHO: 1,626,727.88 237,434.72 1,864,162.60

TOTAL DETERMINADO POR EL OPERADOR: 1,626,382.88 237,427.49 1,863,810.36 DIFERENCIA CONTRA REVISION DE AUDITORIA: 345.00 7.23 352.24

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOPLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁNMES DE SEPTIEMBRE DEL 2011PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL

2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 31624 06/09/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,103.23 176.52 1,279.75 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA POSA21,423,839 08/09/2011 OFFICE DEPOT DE MEXICO. S. A. DE C.V. 222.41 35.59 258.00 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CABB132632 19/09/2011 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S.A . DE C. V. 107.76 17.24 125.00 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 5651 21/09/2011 MARIA ANTONIETA OCHOA MARTINEZ 150.00 24.00 174.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 117036 02/09/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 210.00 210.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 121397 09/09/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 315.00 315.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 125594 16/09/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 240.00 240.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 129671 23/09/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 195.00 195.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 11324 06/08/2011 95/24 MEXICO, S. A. DE C. V. 443.97 71.04 515.01 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 3590 01/09/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C.V . 386.28 61.80 448.08 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. A10214 02/09/2011 ANASTACIO ESTRADA RIOS 280.18 44.83 325.01 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. FA006107 02/09/2011 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S.A. DE C. V. 464.51 74.32 538.83 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. FB005386 02/09/2011 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S. A. DE C. V. 7,723.25 1,235.72 8,958.97 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 1767 B 03/09/2011 REFACCIONARIA FERRETERA, S. A. DE C.V. 556.02 88.96 644.98 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 3596 05/09/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C.V . 372.42 59.59 432.01 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 3597 05/09/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C.V . 245.63 39.30 284.93 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 3598 05/09/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 245.69 39.31 285.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. F4194 06/09/2011 NUEVA FERRETERA JIMENEZ, S. A. DE C.V. 511.83 81.89 593.72 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. HGBGE218545 13/09/2011 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. 86.73 13.88 100.61 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. A1850 26/09/2011 SKOG S. DE R.L. DE C.V. 935.34 149.65 1,084.99 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. FB005888 28/09/2011 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S.A. DE C. V. 831.76 133.08 964.84 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 3591 01/09/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S.A. DE C.V. 516.56 82.65 599.21 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION HGGB195746 29/09/2011 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. 2,612.45 417.99 3,030.44 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 7942 08/09/2011 ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S. A. DE C. V. 403.68 64.59 468.27 2404 MATERIAL ELECTRICO HGBGE212822 24/08/2011 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. 516.38 82.62 599.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3589 01/09/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S.A. DE C.V. 1,599.14 255.86 1,855.00 2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 1190 09/09/2011 SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO 6,000.00 960.00 6,960.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1494184 29/07/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 6,594.83 1,055.17 7,650.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1525917 31/08/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 7,068.97 1,131.04 8,200.01 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22049 05/09/2011 GASOLINERA CASCO HERMANOS, S. A. DE C.V. 519.77 80.23 600.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22050 05/09/2011 GASOLINERA CASCO HERMANOS, S. A. DE C.V. 216.84 33.16 250.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 23308 15/09/2011 GASOLINERA CASCO HERMANOS, S. A. DE C.V. 216.82 33.18 250.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A2726 16/09/2011 COMBUSTIBLES ZAPOTLAN, S. A. DE C. V. 223.92 34.68 258.60

TOTAL CAPITULO 2000 42,116.37 6,577.89 48,694.26

3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG45077101 05/09/2011 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,078.47 172.53 1,251.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG45077588 05/09/2011 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,992.40 318.60 2,311.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG45350353 08/09/2011 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,964.09 314.25 2,278.34 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 47820308 28/09/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S. A. DE C. V. 951.72 152.28 1,104.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1283571 05/09/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 861.23 137.77 999.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1283572 05/09/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5,422.36 867.64 6,290.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1283573 05/09/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4,724.18 755.82 5,480.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XG2082881 08/09/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 24,381.96 3,901.04 28 283 003106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XG2082881 08/09/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 24,381.96 3,901.04 28,283.00 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. A 0270 01/09/2011 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 12,922.05 2,067.53 14,989.58 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A2997 01/09/2011 INFODIGITAL, S. A. DE C. V. 4,028.38 644.54 4,672.92 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A 3356 29/09/2011 INFODIGITAL, S. A. DE C. V. 3,562.50 570.00 4,132.50 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K 1211794 08/09/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ 49,988.10 - 49,988.10 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K 1211795 08/09/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ 23,808.62 - 23,808.62 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA C 830 14/09/2011 INSTITUCIONALES ROKA, S. A . DE C. V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON A 80 22/09/2011 SISTEMAS Y EQUIPOS PROCESADORES DE EFECTIVO, S. A. DE 522.00 83.52 605.52 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12759 28/09/2011 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 3,036.01 485.76 3,521.77 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 248 29/08/2011 CARLOS FRANCISCO NUÑEZ GAYTAN 6,200.00 992.00 7,192.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 249 01/09/2011 CARLOS FRANCISCO NUÑEZ GAYTAN 3,100.00 496.00 3,596.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 250 01/09/2011 CARLOS FRANCISCO NUÑEZ GAYTAN 4,000.00 640.00 4,640.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 251 01/09/2011 CARLOS FRANCISCO NUÑEZ GAYTAN 4,000.00 640.00 4,640.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 252 01/09/2011 CARLOS FRANCISCO NUÑEZ GAYTAN 2,000.00 320.00 2,320.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 253 01/09/2011 CARLOS FRANCISCO NUÑEZ GAYTAN 5,500.00 880.00 6,380.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 254 05/09/2011 CARLOS FRANCISCO NUÑEZ GAYTAN 3,450.00 552.00 4,002.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 255 05/09/2011 CARLOS FRANCISCO NUÑEZ GAYTAN 4,000.00 640.00 4,640.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 256 06/09/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,250.00 680.00 4,930.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 258 06/09/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,500.00 720.00 5,220.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 260 06/09/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,250.00 680.00 4,930.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 261 06/09/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,500.00 400.00 2,900.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 270 28/09/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,250.00 680.00 4,930.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 271 28/09/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,650.00 424.00 3,074.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 744 01/09/2011 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 22,320.00 3,571.20 25,891.20 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 745 01/09/2011 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 22,320.00 3,571.20 25,891.20 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION K 1211796 08/09/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ 6,311.30 - 6,311.30 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 03-020348 13/09/2011 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO 616.33 - 616.33 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0791 20/09/2011 CRISTOBAL ADOLFO CORTES VALDIVIA 1,365.00 218.40 1,583.40 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 439 06/09/2011 BRANDINK, S. DE R.L. DE C. V. 2,550.00 408.00 2,958.00

TOTAL CAPITULO 3000 262,976.70 29,160.08 292,136.78

TOTAL PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN 305,093.07 35,737.97 340,831.04

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOPLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOSMES DE SEPTIEMBRE DEL 2011PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL

2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 31625 06/09/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,103.23 176.52 1,279.75 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 30255 03/09/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 247.00 - 247.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 30938 15/09/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 228.00 - 228.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 31173 22/09/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 285.00 - 285.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 31330 27/09/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 209.00 - 209.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. NC 155588 03/09/2011 GRUPO FERRETERO MILENIO, S. A. DE C. V. 692.55 110.81 803.36 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. C 145548 03/09/2011 TORNINOX, S. A. DE C. V. 32.10 5.14 37.24 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. FA006155 06/09/2011 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S. A. DE C.V. 64.91 10.38 75.29 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. FB005419 11/09/2011 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S. A. DE C.V. 1,392.13 222.73 1,614.86 2404 MATERIAL ELECTRICO CNM-4640 13/09/2011 ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA, S. A. DE C.V . 1,100.66 176.11 1,276.77 2404 MATERIAL ELECTRICO CNM-4640 13/09/2011 ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V. 1,100.66 176.11 1,276.77 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1494184 29/07/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 7,241.38 1,158.62 8,400.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1525917 31/08/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 6,724.14 1,075.86 7,800.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VM3 155 26/09/2011 GRUPO GASOLINERO DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 130.10 19.90 150.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A3725 07/09/2011 ARTICULOS MILITARES EN COLIMA 689.65 110.35 800.00

TOTAL CAPITULO 2000 21,240.51 3,242.53 24,483.04 3103 SERVICIO TELEFÓNICO FAA5728093 02/09/2011 ALESTRA, S. DE R.L. DE C. V. 494.66 79.15 573.81 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG45523390 16/09/2011 TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. 856.07 136.97 993.04 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 47820292 28/09/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2040326 07/09/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,607.69 1,217.31 8,825.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2119303 19/09/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1,029.25 164.75 1,194.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2119306 19/09/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 16,484.40 2,637.60 19,122.00 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. A 0260 01/09/2011 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 12,922.05 2,067.53 14,989.58 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A2996 01/09/2011 INFODIGITAL, S. A. DE C. V. 3,311.70 529.87 3,841.57 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A 3355 A 3355 INFODIGITAL, S. A. DE C. V. 2,118.12 338.90 2,457.02 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K674803 07/09/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 37,325.40 - 37,325.40 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA C 838 14/09/2011 INSTITUCIONALES ROKA, S.A. DE C.V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1156 08/09/2011 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORALES 50.00 8.00 58.00 3503 TRANSF. S 7959 28/09/2011 VAMSA NIÑOS HEROES, S. A. DE C. V. 3,015.48 482.48 3,497.96 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES A 36316 02/09/2011 CARLOS OCTAVIO MORETT GARCIA 47.41 7.59 55.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES M-29645 03/09/2011 EL SURTIDOR DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 310.51 49.68 360.19 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES M-29662 03/09/2011 EL SURTIDOR DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 573.00 91.68 664.68 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 257 06/09/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 5,000.00 800.00 5,800.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 259 06/09/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 5,000.00 800.00 5,800.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 262 07/09/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 5,300.00 848.00 6,148.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 263 08/09/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 7,150.00 1,144.00 8,294.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 265 08/09/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 5,250.00 840.00 6,090.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 266 08/09/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,220.00 355.20 2,575.20 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 746 01/09/2011 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 22,320.00 3,571.20 25,891.20 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION K 674804 07/09/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 8,777.00 - 8,777.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 079O 20/09/2011 CRISTOBAL ADOLFO CORTES VALDIVIA 1,890.00 302.40 2,192.40 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 440 06/09/2011 BRANKINK, S. DE R.L. DE C. V. 2,550.00 408.00 2,958.00 / /

TOTAL CAPITULO 3000 165,678.60 19,132.45 184,811.05

TOTAL PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS 186,919.11 22,374.98 209,294.09

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOOFICINAS ADMINISTRATIVASMES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA E1243 14/09/2011 CAFES MOKA, S. A. DE C. V. 350.00 - 350.00 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA BADBC-89612 14/09/2011 TIENDAS SORIANA, S. A. DE C. V. 77.40 - 77.40 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CABY299259 15/09/2011 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. A. DE C. V. 144.00 - 144.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1494184 29/07/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 1,681.03 268.97 1,950.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1525917 31/08/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 862.07 137.93 1,000.00

TOTAL CAPITULO 2000 3,114.50 406.90 3,521.40 3103 SERVICIO TELEFÓNICO ID-13643375 09/07/2011 RADIOMOVIL DIPSA, S. A. DE C. V. 583.72 93.28 677.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO ID- 14997377 09/09/2011 RADIOMOVIL DIPSA, S. A. DE C. V. 516.38 82.62 599.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG45350918 10/09/2011 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 1,551.30 248.20 1,799.503103 SERVICIO TELEFÓNICO 47820283 28/09/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A2995 01/09/2011 INFODIGITAL S. A. DE C. V. 1,279.46 204.71 1,484.173203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A 3554 29/09/2011 INFODIGITAL S. A. DE C. V. 2,189.18 350.27 2,539.453403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. S/N. 01/09/2011 BBVA BANCOMER S. A. DE C. V. 555.00 88.80 643.80 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1494184 29/07/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 360.00 57.60 417.60 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1525917 31/08/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 340.00 54.40 394.40 3811 PASAJES NACIONALES. '85243 26/09/2011 VISATUR, S. A. DE C. V. 200.00 32.00 232.00 3811 PASAJES NACIONALES. JB9RSC 26/09/2011 ABC AEROLINEAS, S. A. DE C. V. 1,591.74 206.24 1,797.983811 PASAJES NACIONALES. 549319 28/09/2011 TRANSPORTE TERRESTRE, S. A. DE C. V. 75.00 - 75.00 3811 PASAJES NACIONALES. 549428 28/09/2011 TRANSPORTE TERRESTRE, S. A. DE C. V. 75.00 - 75.00 3811 PASAJES NACIONALES. S/N. 28/09/2011 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE I.S.C. 30.00 - 30.00 3811 PASAJES NACIONALES. S/N. 28/09/2011 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE I.S.C. 40.00 - 40.00 3811 PASAJES NACIONALES. B 2518984 28/09/2011 AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO, S. A. DE C. V. 270.00 - 270.00 3811 PASAJES NACIONALES. S/N. 28/09/2011 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE I.S.C. 50.00 - 50.00 3817 VIATICOS NACIONALES. 72841 E 28/09/2011 GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, S. A. DE C.V. 177.58 28.42 206.00

TOTAL CAPITULO 3000 10,360.22 1,522.68 11,882.90

TOTAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS 13,474.72 1,929.58 15,404.30