BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO

CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN

DEL TRAMO GUADALAJARA – COLIMA DEL MES DE DICIEMBRE DE

2011.

México, D.F. a 10 de Enero de 2012.

FIDEICOMISO 358.- TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

Presente:

En los términos del Contrato de Prestación de Servicios que celebramos

con el Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, hemos aplicado los

procedimientos abajo mencionados con el objeto de realizar nuestra

revisión, supervisión y validación de los documentos comprobatorios de

los gastos de operación del tramo carretero Guadalajara - Colima por el

período comprendido entre los días 1 y 31 de Diciembre de 2011.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría,

para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados emitidas por el

Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, por lo tanto, incluyó la

verif icación y la aplicación de procedimientos que consideramos

necesarios en las circunstancias, con base en pruebas de la evidencia

soporte de las aseveraciones de la administración de Caminos y Puentes

Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Consideramos que nuestro

examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Para la realización de nuestro examen aplicamos, entre otros, los

siguientes procedimientos:

• Revisión de que los registros de la contabil idad del Organismo

Operador, se apeguen a la Normatividad Gubernamental en

relación a la clasif icación contable por objeto del gasto.

• Cotejo de las características de los registros contables del

Organismo Operador con lo dispuesto por los Postulados Básicos

de Contabil idad Gubernamental, así como con las normas y

metodología para la determinación de los momentos contables de

los egresos.

• Cotejo de las características de los registros contables del

Organismo Operador con lo dispuesto por el Código Fiscal de la

Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta y Código de Comercio

en materia de requisitos que debe contener la contabil idad.

• Verif icar que se encuentren registrados todos los gastos que

corresponden al período revisado, y que no se mezclen

transacciones de presupuestos de ejercicios anteriores.

• Verif icar que los gastos cumplan con los requisitos del artículo 29

y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

• Verif icar que los gastos correspondan a operaciones del

Fideicomiso 358.

• Verif icar que los registros contables del Operador cumplan con lo

dispuesto por los siguientes elementos normativos:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MARCO CONCEPTUAL DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del

día 20 de agosto de 2009.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGIA

PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS

EGRESOS, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto

de 2009.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS POSTULADOS BASICOS DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del

día 20 de agosto de 2009.

• Cotejo por partida de los recursos ejercidos en el período contra el

presupuesto autorizado, mediante la solicitud y verif icación de la

balanza presupuestal mensual.

• Revisión exhaustiva de los anexos del presupuesto autorizado que

en su oportunidad nos proporcionará el Fiduciario.

• Cotejo de los registros contables del Organismo Operador

correspondientes al ejercicio del presupuesto autorizado en el

período contra los anexos del presupuesto autorizado que en su

oportunidad nos proporcionó el Fiduciario

• Análisis exhaustivo al 100% de los registros auxil iares de la

contabil idad correspondientes a los capítulos 1000 (Servicios

Profesionales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios

Generales), y 5000 (Activo Fijo), realizando las siguientes pruebas

de cumplimiento:

• Revisión del 100% de las pólizas de registro obteniendo la certeza

de lo siguiente;

a) Que los gastos contenidos en ellas fueron autorizados por

funcionario responsable.

b) Que existe una segregación de funciones para su autorización,

pago y registro.

c) Que se cumplió con la Normatividad aplicable al Organismo

Operador en materia de registro y autorización del gasto.

d) Que la totalidad de las pólizas contienen agregada la

documentación soporte consistente en el ejemplar original del

comprobante fiscal emitido por el prestador del servicio o el

proveedor del bien de que se trate.

e) Que los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos que en

materia de deducción y requisitos señalan los artículos 24, 31 y 32 de

la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29 y 29 –A del Código Fiscal de

la Federación y de las Reglas de la Resolución Miscelánea vigente

en el período en que se efectúe el gasto.

f) Que el pago se haya realizado mediante cheque nominativo a favor

del prestador del servicio con la leyenda PARA ABONO EN CUENTA

DEL BENEFICIARIO o mediante transferencia electrónica a la cuenta

de cheques del prestador de servicio o proveedor del bien.

g) Que el bien de que se trate se haya adquirido a precio mercado.

• Entrevista directa en las oficinas centrales del Organismo Operador

con el personal encargado de la atención y elaboración en conjunto

con este Despacho de las concil iaciones mensuales de gastos y

ejercicio del presupuesto.

En la aplicación de los procedimientos anteriores no encontramos

evidencia de desviaciones importantes que pudieran impactar en los

gastos del Fideicomiso que ascendieron a la cantidad de $2’873,004.50

(Dos millones ochocientos setenta y tres mil cuatro pesos 50/100

Moneda Nacional).

Bajo la consideración de que los procedimientos antes citados no

constituyen una auditoría de estados f inancieros tomados en su

conjunto, sino un examen o una revisión con la aplicación de

procedimientos previamente convenidos de acuerdo con las normas de

auditoría o normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano

de Contadores Públicos, A.C., no expresamos opinión alguna sobre los

estados financieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima o de

alguna cuenta o rubro relacionado con los mismos a la fecha de

aplicación de los procedimientos convenidos.

Nuestro informe es únicamente para el propósito descrito en el primer

párrafo de este dictamen, por ello no debe usarse para ningún otro

propósito ni ser distribuido a otras partes. Este informe se refiere

exclusivamente a nuestra revisión, supervisión y validación de los

documentos comprobatorios de los gastos de operación del tramo

carretero Guadalajara - Colima por el período comprendido entre los días

1 y 31 de Diciembre de 2011, y no se extiende a los estados

f inancieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, tomados en su

conjunto.

C.P.C. NOÉ JESÚS CRUZ NÁJERA

Cédula Profesional 2681853

PROGRAMA : GASTO DE OPERACIÓN Y NOMINA.FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLIMA.RELACIÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: DICIEMBRE DEL 2011.

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

GASTO OPERACIONAL:2000 MATERIALESY SUMINISTROS. 258,383.01 40,827.41 299,210.423000 SERVICIOS GENERALES 491,488.46 48,355.41 539,843.875000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,181.03 508.96 3,690.00

TOTAL GASTO OPERACIONAL: 753,052.50 89,691.78 842,744.291000 SERVICIOS PERSONALES:

NOMINA 1a. QNA. DIC/11. 240,806.80 38,529.09 279,335.89NOMINA 2a. QNA. DIC./11 554,793.52 88,766.96 643,560.48FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA. DIC 2011 29,636.10 4,741.78 34,377.88FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA. DIC 2011 32,605.80 5,216.93 37,822.73GRATIFICACION ANUAL (AGUINALDO 2011) 399,341.65 63,894.66 463,236.312.72% DE OBLIGACIONES LABORALES 41,382.24 0.00 41,382.242 % SOBRE NOMINA 11,973.20 1,915.71 13,888.91IMSS 70,370.55 11,259.29 81,629.84SEGURO DE VIDA (POTENCIACION) NOV-2011 1,791.04 286.57 2,077.61FONACOT NOVIEMBRE 2011 248.74 39.80 288.54SEGURO DE VIDA NOV-2011 4,447.58 711.61 5,159.19ISR 41,276.12 6,604.18 47,880.30

TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS: 1,428,673.34 221,966.58 1,650,639.92SUMA: 2,181,725.84 311,658.36 2,493,384.21, , , , ,15% HONORARIOS SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACION 327,258.88 52,361.42 379,620.30TOTAL COMPROBADO SEGÚN DESPACHO: 2,508,984.72 364,019.78 2,873,004.50

TOTAL DETERMINADO POR EL OPERADOR: 2,508,984.72 364,019.78 2,873,004.50 DIFERENCIA CONTRA REVISION DE AUDITORIA: (0.00) 0.00 (0.00)

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOPLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁNMES DE DICIEMBRE DEL 2011PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL

2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 33760 22/12/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V 1,482.15 237.14 1,719.29 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 33761 22/12/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V 2,004.20 320.67 2,324.87 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 12249-FACJ 27/12/2011 PAPEL ORO, S.A. DE C.V. 16,501.20 2,640.19 19,141.39 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 33756 22/12/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V 4,124.41 659.90 4,784.31 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS 12489 07/11/2011 OSVALDO FIGUEROA GONZALEZ 4,310.34 689.66 5,000.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 180614 02/12/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 255.00 - 255.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 185600 09/12/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 240.00 - 240.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 190757 16/12/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 465.00 - 465.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 195500 23/12/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 465.00 - 465.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS 1021 27/12/2011 ANNEL GRAJEDA GOVEA 862.06 137.94 1,000.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS 1022 27/12/2011 ANNEL GRAJEDA GOVEA 862.06 137.94 1,000.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. FB007371 09/12/2011 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S. A. DE C. V. 1,282.04 205.13 1,487.17 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. A 37516 14/12/2011 CARLOS OCTAVIO MORETT GARCIA 74.22 11.87 86.09 2404 MATERIAL ELECTRICO DC 6836 20/12/2011 MIGUEL ANGEL RAMIREZ TIBURCIO 373.04 59.69 432.73 2404 MATERIAL ELECTRICO 3823 20/12/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 22.41 3.59 26.00 2404 MATERIAL ELECTRICO 3827 20/12/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 60.35 9.65 70.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 4058 CE 13/12/2011 PROCOMEX COLIMA, S. A. DE C. V. 13,593.10 2,174.90 15,768.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS A 37517 14/12/2011 CARLOS OCTAVIO MORETT GARCIA 56.90 9.10 66.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3807 15/12/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 1,953.46 312.55 2,266.01 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3808 15/12/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 613.36 98.14 711.50 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3814 16/12/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 3,124.15 499.86 3,624.01 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 4119 CE 17/12/2011 PROCOMEX COLIMA, S. A. DE C. V. 3,238.76 518.20 3,756.96 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3819 19/12/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 482.80 77.25 560.05 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO A 4787 16/12/2011 CONFIANZA EN SEGURIDAD PRIVADA PROFESIONAL, S. DE R.L. DE C. V. 6,390.00 1,022.40 7,412.40 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D41657 24/11/2011 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 86.72 13.28 100.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1611809 28/11/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 10,086.21 1,613.79 11,700.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D42042 01/12/2011 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 86.72 13.28 100.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C111186 10/12/2011 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 349.92 54.07 403.99 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C111187 10/12/2011 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 173.43 26.57 200.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D42656 14/12/2011 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.08 19.92 150.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C111682 16/12/2011 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 173.43 26.57 200.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C111888 16/12/2011 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 173.43 26.57 200.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C112044 20/12/2011 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 173.43 26.57 200.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A 3980 14/12/2011 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S.A DE C.V. 1,891.47 302.64 2,194.11 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 1799 16/12/2011 CATALINA AGUILAR DE LA MORA 1,598.00 255.68 1,853.68

TOTAL CAPITULO 2000 77,758.85 12,204.71 89,963.56

3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG49815722 05/12/2011 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 930.96 149.04 1,080.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG49816209 05/12/2011 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,888.86 302.14 2,191.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG50088489 08/12/2011 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,831.61 293.06 2,124.67 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 52129689 28/12/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S. A. DE C. V. 951.72 152.28 1,104.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1478156 08/12/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 608.63 97.37 706.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1479157 08/12/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6,386.13 1,021.87 7,408.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1478158 08/12/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4,545.62 727.38 5,273.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XG2481579 16/12/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,824.95 1,252.05 9 077 003106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XG2481579 16/12/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,824.95 1,252.05 9,077.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XG2481578 29/12/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5,490.53 878.47 6,369.00 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. C 41 01/12/2011 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 12,922.05 2,067.53 14,989.58 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. 2719 31/12/2011 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 12,922.03 2,067.52 14,989.55 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 839 REM 16/11/2011 FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO 210.00 33.60 243.60 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A 4192 07/12/2011 INFODIGITAL, S. A. DE C. V. 3,723.24 595.72 4,318.96 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA C 1196 08/12/2011 INSTITUCIONALES ROKA, S. A . DE C. V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K 1215414 14/12/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 49,988.10 - 49,988.10 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K 1215609 14/12/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 24,994.05 - 24,994.05 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K 1215428 14/12/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 23,808.62 - 23,808.62 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K 1215615 21/12/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 14,285.04 - 14,285.04 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 315 02/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 600.00 96.00 696.00 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON A 103 20/12/2011 SISTEMAS Y EQUIPOS PROCESADORES DE EFECTIVO, S. A. DE .C V. 450.00 72.00 522.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO SERCON 16262 12/12/2011 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 1,621.63 259.46 1,881.09 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10228 A 14/12/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 1,500.00 240.00 1,740.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10229 A 14/12/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 8,800.00 1,408.00 10,208.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO S 12285 21/12/2011 VAMSA NIÑOS HEROES, S. A. DE C. V 2,442.96 390.87 2,833.83 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0877 01/12/2011 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S. A. DE C. V. 22,320.00 3,571.20 25,891.20 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0878 01/12/2011 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S. A. DE C. V. 22,320.00 3,571.20 25,891.20 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 03-025856 13/12/2011 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO 616.33 - 616.33 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION K 1215415 14/12/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 6,311.30 - 6,311.30 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 803 21/12/2011 CRISTOBAL ADOLFO CORTES VALDIVIA 1,365.00 218.40 1,583.40 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION K 1215614 21/12/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 4,359.00 - 4,359.00

TOTAL CAPITULO 3000 259,618.36 21,641.16 281,259.52

TOTAL CAPITULO 5000 - - -

TOTAL PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN 337,377.21 33,845.87 371,223.08

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOPLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOSMES DE DICIEMBRE DEL 2011PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL

2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 663 10/12/2011 ANDRES GARCIA TREJO 295.00 47.20 342.20 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 664 10/12/2011 ANDRES GARCIA TREJO 210.00 33.60 243.60 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 33758 22/12/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,738.95 278.24 2,017.19 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 33759 22/12/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,097.65 175.63 1,273.28 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 3113 LM 30/11/2011 PROCOMEX GUADALAJARA, S. A . DE C. V. 332.76 53.24 386.00 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 12248-FACJ 27/12/2011 PAPEL ORO, S.A. DE C.V. 9,790.84 1,566.53 11,357.37 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 33755 22/12/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 4,338.00 694.08 5,032.08 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 35275 08/12/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. D E C. V 247.00 - 247.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 35276 08/12/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. D E C. V 228.00 - 228.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 36011 21/12/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. D E C. V 266.00 - 266.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 36062 22/12/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. D E C. V 285.00 - 285.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS 9176 23/12/2011 ROSELIA ROMERO VAZQUEZ 862.06 137.94 1,000.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS 9192 26/12/2011 ROSELIA ROMERO VAZQUEZ 862.06 137.94 1,000.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 17130 02/12/2011 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 282.33 45.17 327.50 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 6728 06/12/2011 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 241.46 38.64 280.10 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 6729 06/12/2011 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 182.98 29.28 212.26 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 6730 06/12/2011 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 213.12 34.10 247.22 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 6722 06/12/2011 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 395.69 63.31 459.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 16401694 09/12/2011 SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S. A. DE C. V. 1,876.20 300.20 2,176.40 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 17149 13/12/2011 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 586.04 93.77 679.81 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 17150 13/12/2011 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 258.76 41.40 300.16 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. A 0260 15/12/2011 ANGEL GARCIA MONTIEL 500.00 80.00 580.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. PPT 11676 17/12/2011 GRUPO FERRETERIA CALZADA, S. A. DE C. V. 113.61 18.18 131.79 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 16405696 17/12/2011 GRUPO FERRETERO CALZADA, S. A. DE C. V. 223.26 35.72 258.98 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 17119 B 30/11/2011 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 1,005.17 160.83 1,166.00 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 17129 02/12/2011 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 756.47 121.03 877.50 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 6727 06/12/2011 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 607.07 97.13 704.20 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION F-5884 07/12/2011 EL SURTIDOR DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. 277.50 44.40 321.90 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION F-5885 07/12/2011 EL SURTIDOR DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. 395.88 63.34 459.22 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION F-5930 09/12/2011 EL SURTIDOR DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. 243.86 39.02 282.88 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 17147 13/12/2011 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 1,359.49 217.52 1,577.01 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 17148 13/12/2011 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 385.34 61.65 446.99 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 321 05/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 3,425.00 548.00 3,973.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 322 05/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 1,910.00 305.60 2,215.60 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 332 08/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,300.00 688.00 4,988.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 334 09/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,000.00 640.00 4,640.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 340 13/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 6,600.00 1,056.00 7,656.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 341 13/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 8,000.00 1,280.00 9,280.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS A 0259 13/12/2011 ANGEL GARCIA MONTIEL 4,500.00 720.00 5,220.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS A 0261 19/12/2011 ANGEL GARCIA MONTIEL 4,900.00 784.00 5,684.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS A 0262 20/12/2011 ANGEL GARCIA MONTIEL 5,200.00 832.00 6,032.00 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS A 0263 21/12/2011 ANGEL GARCIA MONTIEL 8,500.00 1,360.00 9,860.00 2404 MATERIAL ELECTRICO A 7745 07/12/2011 ORGANIZACIÓN ELECTRICA VILLALOBOS, S. A. DE C.V. 175.05 28.01 203.06 2404 MATERIAL ELECTRICO HHEBE90847 08/12/2011 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. 292.96 46.87 339.83 2404 MATERIAL ELECTRICO HHEBE90849 08/12/2011 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. 83.62 13.38 97.00 2404 MATERIAL ELECTRICO CNM-6433 12/12/2011 ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V. 13,693.95 2,191.03 15,884.98 2404 MATERIAL ELECTRICO 342 14/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 14,200.00 2,272.00 16,472.00 / / , , ,2404 MATERIAL ELECTRICO CNM-6497 14/12/2011 ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V. 1,616.40 258.62 1,875.02 2404 MATERIAL ELECTRICO PPT 11677 17/12/2011 GRUPO FERRETERIA CALZADA, S. A. DE C. V. 101.59 16.25 117.84 2404 MATERIAL ELECTRICO 366 27/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 8,448.28 1,351.72 9,800.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS A09578 02/12/2011 SOLUCIONES CON ESTILO, S. A. DE C. V. 5,625.86 900.14 6,526.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS A09606 03/12/2011 SOLUCIONES CON ESTILO, S. A. DE C. V. 4,925.00 788.00 5,713.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS A 9682 07/12/2011 SOLUCIONES CON ESTILO, S. A. DE C. V. 3,095.26 495.24 3,590.50 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3803 12/12/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C.V . 672.41 107.59 780.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 4057 CE 13/12/2011 PROCOMEX COLIMA, S. A. DE C. V. 13,106.04 2,096.97 15,203.01 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 4120 CE 17/12/2011 PROCOMEX COLIMA, S. A. DE C. V. 4,143.93 663.03 4,806.96 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 4148 CE 19/12/2011 PROCOMEX COLIMA, S. A. DE C. V. 1,557.93 249.27 1,807.20 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1611809 28/11/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 5,948.28 951.72 6,900.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GUZ 9715 13/12/2011 CORAGAS, S. A. DE C. V. 1,001.10 160.18 1,161.28 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A-7286 16/12/2011 GASOLINERIA ENERGETICOS QUESERIA S. A. DE C.V. 520.30 79.70 600.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A-7294 16/12/2011 GASOLINERIA ENERGETICOS QUESERIA S. A. DE C.V. 519.70 80.30 600.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A 3982 14/12/2011 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 1,553.66 248.59 1,802.25 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 1800 16/12/2011 CATALINA AGUILAR DE LA MORA 1,363.00 218.08 1,581.08

TOTAL CAPITULO 2000 164,436.87 26,139.38 190,576.25 3103 SERVICIO TELEFÓNICO FAA6094765 02/12/2011 ALESTRAS, S. DE R.L. DE C. V. 743.84 119.02 862.86 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG50260536 16/12/2011 TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. 904.78 144.76 1,049.54 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 52129679 28/12/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2450819 25/12/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1,462.18 233.82 1,696.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD 2450822 25/12/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 16,887.08 2,701.92 19,589.00 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. C 40 01/12/2011 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 12,922.05 2,067.53 14,989.58 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO REM 868 22/11/2011 FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO 968.00 154.88 1,122.88 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A 4191 07/12/2011 INFODIGITAL S. A. DE C. V. 2,887.62 462.02 3,349.64 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA C 1200 08/12/2011 INSTITUCIONALES ROKA, S.A. DE C.V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K 1256067 12/12/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 37,325.40 - 37,325.40 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K 1256133 19/12/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 18,662.70 - 18,662.70 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 316 05/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,200.00 672.00 4,872.00 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 317 05/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,200.00 672.00 4,872.00 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 319 05/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 650.00 104.00 754.00 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON A 0258 09/12/2011 ANGEL GARCIA MONTIEL 7,000.00 1,120.00 8,120.00 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 0989 19/12/2011 ROBERTO CERVANTES HERNANDEZ 3,350.00 536.00 3,886.00 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON A104 27/12/2011 SISTEMAS Y EQUIPOS PROCESADORES DE EFECTIVO, S. A. DE .C V. 450.00 72.00 522.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 318 05/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 700.00 112.00 812.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10227 A 14/12/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 1,500.00 240.00 1,740.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 343 15/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,700.00 752.00 5,452.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO SERCON 16628 20/12/2011 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 3,146.55 503.45 3,650.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 320 05/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 810.00 129.60 939.60 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 323 06/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,000.00 320.00 2,320.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 324 06/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,000.00 640.00 4,640.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 325 06/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 1,500.00 240.00 1,740.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 330 08/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 7,000.00 1,120.00 8,120.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 331 08/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 6,300.00 1,008.00 7,308.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 337 09/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,000.00 640.00 4,640.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 333 09/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 6,000.00 960.00 6,960.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 335 09/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 5,500.00 880.00 6,380.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 336 09/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 5,000.00 800.00 5,800.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 338 09/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,100.00 656.00 4,756.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 339 13/12/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,500.00 400.00 2,900.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0879 01/12/2011 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 22,320.00 3,571.20 25,891.20 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION K 1256066 12/12/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 8,777.00 - 8,777.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 802 21/12/2011 CRISTOBAL ADOLFO CORTES VALDIVIA 1,890.00 302.40 2,192.40

TOTAL CAPITULO 3000 218,433.06 24,586.74 243,019.80

TOTAL CAPITULO 5000 - - -

TOTAL PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS 382,869.93 50,726.12 433,596.05

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOOFICINAS ADMINISTRATIVASMES DE DICIEMBRE DEL 2011

PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GUGF 862 20/12/2011 LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S. A. DE C. V. 120.00 - 120.00 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 33762 22/12/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 2,884.58 461.54 3,346.12 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 33763 22/12/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,050.90 168.14 1,219.04 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 33757 22/12/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 4,433.25 709.31 5,142.56 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS 8981 23/12/2011 GOITI PASTELERIAS, S. A. DE C. V. 578.88 92.62 671.50 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS E1799 27/12/2011 CAFES MOKA S.A. DE C.V. 350.00 - 350.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS CABB148971 27/12/2011 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL 196.50 - 196.50 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. A-2538 02/12/2011 GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S. A. DE C. V. 387.16 61.95 449.11 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. OFAL 10006 15/12/2011 RADIAL LLANTAS, S. A. DE C. V. 3,414.00 546.24 3,960.24 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1611809 28/11/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 2,068.97 331.03 2,400.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A 3983 14/12/2011 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 374.05 59.85 433.90 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 1806 20/12/2011 CATALINA AGUILR DE LA MORA 329.00 52.64 381.64

TOTAL CAPITULO 2000 16,187.29 2,483.32 18,670.61 3101 SERVICIO POSTAL AA4732 09/12/2011 FRANCISCO ISRAEL NAVA PIMENTEL 326.90 52.30 379.20 3101 SERVICIO POSTAL 23215 20/12/2011 ALEJANDRO ALVARADO SORIA 76.17 12.19 88.36 3101 SERVICIO POSTAL 23216 20/12/2011 ALEJANDRO ALVARADO SORIA 3,222.00 515.52 3,737.52 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG5008946 10/11/2011 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 1,618.97 259.03 1,878.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO ID-17105715 21/11/2011 RADIOMOVIL DIPSA, S. A. DE C.V . 85.35 13.65 99.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 52129674 28/12/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A 4190 07/12/2011 INFODIGITAL, S. A. DE C. V. 2,250.74 360.12 2,610.86 3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. S/N 07/12/2011 BBVA BANCOMER S. A. DE C. V. 555.00 88.80 643.80 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1611809 28/11/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 420.00 67.20 487.20 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO OFAL 10007 15/12/2011 RADIAL LLANTAS, S. A . DE C. V. 903.98 144.63 1,048.61 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO SERCON 16627 20/12/2011 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 3,362.07 537.93 3,900.00 3811 PASAJES NACIONALES. S/N 27/12/2011 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 140.00 - 140.00

TOTAL CAPITULO 3000 13,437.04 2,127.51 15,564.55 5101 MOBILIARIO MAGJ1854 16/12/2011 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 3,181.03 508.96 3,690.00

TOTAL CAPITULO 5000 3,181.03 508.96 3,690.00

TOTAL OFICINA ADMINISTRATIVA 32,805.36 5,119.79 37,925.16