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Saldo Inicial $364,698.10 107,800.14 $ 11,400.00 $ 12,600.00 $ - $ - $ 13,750.00 $ Otros Ingresos 272,675.12 $ 42,500.00 $ 460,725.26 $ Cheque Fecha Concepto Total 27 27/05/2016 FITNESS INTERNACIONAL S.A. DE C.V. RENTA DE EQUIPOS DEL MES DE ABRIL-2016 $7,504.38 28 27/05/2016 FITNESS INTERNACIONAL S.A. DE C.V. RENTA DE EQUIPOS DEL MES DE MAYO-2016 $7,504.38 29 31/05/2016 TECHNOMIPS GROUP S DE RL DE DV SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE MAYO-2016 $1,624.00 30 31/05/2016 SERVICIOS SMAGSA SA DE CV SERVICIO DE SANITIZACION $1,740.00 31 31/05/2016 YURITZI LARA LUCIO COMPRA DE MARCOS METALICOS PARA ELEVADORES PB,P1 Y P17 CONFABULADO CO $499.00 32 02/06/2016 AL PORTADOR PAGO DE SERVICIO DE BASURA DEL MES DE MAYO-2016 $850.00 33 03/06/2016 HECTOR MANUEL VAZQUEZ LEMUS P/COMPRA DE MOBILIARIO P/BAÑO DE LA BODEGA (SE COMPLEMENTA CON CH 39) $2,000.00 34 03/06/2016 SERVIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2016 $41,760.00 35 03/06/2016 FITNESS INTERNACIONAL S.A. DE C.V. RENTA DE EQUIPOS DEL GYM DEL MES DE JUNIO 2016 $7,504.38 36 07/06/2016 SHINE MASTERS S.A. DE C.V. P/COMPRA DE QUIMICO PARA LA LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTOS $2,477.13 37 07/06/2016 FELIPE EDGAR QUINTANA PERRUSQIA PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA $1,769.00 38 08/06/2016 GISSEL VACA DURAN REEMBOLSO DE USO DE SALON $1,500.00 39 10/06/2016 HECTOR MANUEL VAZQUEZ LEMUS COMPLEMENTO DE LA COMPRA DEL MOBILIARIO DE LA POLIZA #33 $1,142.99 41 15/06/2016 ARIADNA ROCHA VAZQUEZ REEMBOLSO DE SALON MAS $1000.00 QUE DIO DE MAS EN EL DEPOSITO $2,500.00 42 15/06/2016 OSCAR AGUSTIN LAGUNES CORDOBA PAGO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL MES DE JUNIO 2016 $638.00 43 16/06/2016 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LAGUNA DE MA 50% DE PAGO DEL RECIBO DE CFE DE AREAS COMUNES 12 DE MAYO A 13 DE JUNIO 2 $15,745.00 44 16/06/2016 JOSE FERNANDO GIL HERNANDEZ COMPRA DE HERRAMIENTA PARA MTTO $13,000.00 45 20/06/2016 EDUARDO VELEZ GUTIERREZ COMPRA DE PH PARA LA ALBERCA $272.60 48 23/06/2016 FELIPE EDGAR QUINTANA PERRUSQIA SERVICIO DE JARDINERIA $3,538.00 49 23/06/2016 EDUARDO VELEZ GUTIERREZ PAGO DE CLORO GRANULADO Y CRISTAL PARA PISCINA $1,850.20 51 23/06/2016 YURITZI LARA LUCIO CAJA CHICA $2,630.00 Fecha Concepto Total 03/06/2016 HARMONY ADMINISTRACION DE INMUEBLES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1RA QUINCENA DE MES DE MAYO 2016 9,744.00 $ 03/06/2016 HARMONY ADMINISTRACION DE INMUEBLES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2DA QUINCENA DE MES DE MAYO 2016 9,744.00 $ 03/06/2016 HARMONY ADMINISTRACION DE INMUEBLES, S.A. DE C.V. HONORARIOS DE ADMINISTRACION 1RA QUINCENA DE MES DE MAYO 2016 10,815.03 $ 03/06/2016 HARMONY ADMINISTRACION DE INMUEBLES, S.A. DE C.V. HONORARIOS DE ADMINISTRACION 2DA QUINCENA DE MES DE MAYO 2016 10,815.03 $ 06/06/2016 COMISION BANCARIA SERV. BANCA INTERNET 10.00 $ 06/06/2016 COMISION BANCARIA IVA SERV. BANCA INTERNET 1.60 $ 06/06/2016 SERVICIOS SMAGSA SA DE CV SERV. DE LIMPIEZA DE LA 2da. QUIN. DE MAYO 15,026.62 $ 06/06/2016 SERVICIOS SMAGSA SA DE CV COLOCACION DE MALLA P/PALOMAR 481.40 $ 17/06/2016 HARMONY ADMINISTRACION DE INMUEBLES, S.A. DE C.V. HONORARIOS DE ADMINISTRACION 1RA QUINCENA DE MES DE JUNIO 2016 10,815.03 $ 17/06/2016 HARMONY ADMINISTRACION DE INMUEBLES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1RA QUINCENA DE MES DE JUNIO 2016 9,744.00 $ 17/06/2016 FRANCISCO LLAMAS PAGO DEL DAÑO QUE CAUSO EL GOLPE DE LA PLUMA DE ACCESO 2,300.00 $ 21/06/2016 ERIK (SMAGSA) 1er QUINCENA DE JUNIO-2016 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 14,110.87 $ 21/06/2016 AGMAR 1er PAGO DEL SERVICIO DE MTTO. DE BOMBAS, DE PLUVIALES Y CARCAMO 43,616.00 $ 21/06/2016 VICTOR JUAREZ RANGEL HONORARIOS DE CONTABILIDAD DEL MES DE JUNIO-2016 3,500.00 $ 21/06/2016 SAT RECAUDACION DE IMPUESTOS 759.00 $ 30/06/2016 HARMONY ADMINISTRACION DE INMUEBLES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2DA QUINCENA DE MES DE JUNIO 2016 8,584.00 $ 30/06/2016 HARMONY ADMINISTRACION DE INMUEBLES, S.A. DE C.V. HONORARIOS DE ADMINISTRACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016 10,235.03 $ 30/06/2016 VICTOR BUSTOS KESS REEMBOLSO DEL USO DEL SALON POR CANCELACION 2,250.00 $ 30/06/2016 CARGO BANCARIO COMISION POR EL USO DE CHEQUES 255.00 $ 30/06/2016 CARGO BANCARIO IVA POR COMISION DEL USO DE CHEQUES 40.80 $ Egresos (-) TRANSFERENCIAS Egresos (-) Cobro de Cuotas del Mes Cobro de Cuotas Atrasadas Cobro de Cuotas Adelantadas Depósitos sin identificar Condominio Capitolio Torre 2 Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos 01 al 30 de Junio 2016 Depósitos en garantía Salon de Usos Multiples Total Ingresos Pago de Cuota Extraordinaria MOBILIARIO PARA SALON BBVA BANCOMER Pago de Cuota Extraordinaria TAG Ingresos (+)
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Saldo Inicial $364,698.10
107,800.14$
11,400.00$
12,600.00$
-$
-$
13,750.00$
Otros Ingresos 272,675.12$
42,500.00$
460,725.26$
Cheque Fecha Concepto Total
2727/05/2016 FITNESS INTERNACIONAL S.A. DE C.V. RENTA DE EQUIPOS DEL MES DE ABRIL-2016
$7,504.38
2827/05/2016 FITNESS INTERNACIONAL S.A. DE C.V. RENTA DE EQUIPOS DEL MES DE MAYO-2016
$7,504.38
2931/05/2016 TECHNOMIPS GROUP S DE RL DE DV SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE MAYO-2016
$1,624.00
3031/05/2016 SERVICIOS SMAGSA SA DE CV SERVICIO DE SANITIZACION
$1,740.00
3131/05/2016 YURITZI LARA LUCIO COMPRA DE MARCOS METALICOS PARA ELEVADORES PB,P1 Y P17 CONFABULADO CON CHEQUE #23
$499.00
3202/06/2016 AL PORTADOR PAGO DE SERVICIO DE BASURA DEL MES DE MAYO-2016
$850.00
3303/06/2016 HECTOR MANUEL VAZQUEZ LEMUS P/COMPRA DE MOBILIARIO P/BAÑO DE LA BODEGA (SE COMPLEMENTA CON CH 39)
$2,000.00
3403/06/2016 SERVIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2016
$41,760.00
3503/06/2016 FITNESS INTERNACIONAL S.A. DE C.V. RENTA DE EQUIPOS DEL GYM DEL MES DE JUNIO 2016
$7,504.38
3607/06/2016 SHINE MASTERS S.A. DE C.V. P/COMPRA DE QUIMICO PARA LA LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTOS
$2,477.13
3707/06/2016 FELIPE EDGAR QUINTANA PERRUSQIA PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA
$1,769.00
3808/06/2016 GISSEL VACA DURAN REEMBOLSO DE USO DE SALON
$1,500.00
3910/06/2016 HECTOR MANUEL VAZQUEZ LEMUS COMPLEMENTO DE LA COMPRA DEL MOBILIARIO DE LA POLIZA #33
$1,142.99
4115/06/2016 ARIADNA ROCHA VAZQUEZ REEMBOLSO DE SALON MAS $1000.00 QUE DIO DE MAS EN EL DEPOSITO
$2,500.00
4215/06/2016 OSCAR AGUSTIN LAGUNES CORDOBA PAGO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL MES DE JUNIO 2016
$638.00
4316/06/2016 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE LAGUNA DE MAYRAN 375 AC50% DE PAGO DEL RECIBO DE CFE DE AREAS COMUNES 12 DE MAYO A 13 DE JUNIO 2016
$15,745.00
4416/06/2016 JOSE FERNANDO GIL HERNANDEZ COMPRA DE HERRAMIENTA PARA MTTO
$13,000.00
4520/06/2016 EDUARDO VELEZ GUTIERREZ COMPRA DE PH PARA LA ALBERCA
$272.60
4823/06/2016 FELIPE EDGAR QUINTANA PERRUSQIA SERVICIO DE JARDINERIA
$3,538.00
4923/06/2016 EDUARDO VELEZ GUTIERREZ PAGO DE CLORO GRANULADO Y CRISTAL PARA PISCINA
$1,850.20
5123/06/2016 YURITZI LARA LUCIO CAJA CHICA
$2,630.00
Fecha Concepto Total
03/06/2016HARMONY ADMINISTRACION DE INMUEBLES, S.A.
DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1RA QUINCENA DE MES DE MAYO 2016 9,744.00$
03/06/2016HARMONY ADMINISTRACION DE INMUEBLES, S.A.
DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2DA QUINCENA DE MES DE MAYO 2016 9,744.00$
03/06/2016HARMONY ADMINISTRACION DE INMUEBLES, S.A.
DE C.V.HONORARIOS DE ADMINISTRACION 1RA QUINCENA DE MES DE MAYO 2016 10,815.03$
03/06/2016HARMONY ADMINISTRACION DE INMUEBLES, S.A.
DE C.V.HONORARIOS DE ADMINISTRACION 2DA QUINCENA DE MES DE MAYO 2016 10,815.03$
06/06/2016 COMISION BANCARIA SERV. BANCA INTERNET 10.00$
06/06/2016 COMISION BANCARIA IVA SERV. BANCA INTERNET 1.60$
06/06/2016 SERVICIOS SMAGSA SA DE CV SERV. DE LIMPIEZA DE LA 2da. QUIN. DE MAYO 15,026.62$
06/06/2016 SERVICIOS SMAGSA SA DE CV COLOCACION DE MALLA P/PALOMAR 481.40$
17/06/2016HARMONY ADMINISTRACION DE INMUEBLES, S.A.
DE C.V.HONORARIOS DE ADMINISTRACION 1RA QUINCENA DE MES DE JUNIO 2016 10,815.03$
17/06/2016HARMONY ADMINISTRACION DE INMUEBLES, S.A.
DE C.V.SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1RA QUINCENA DE MES DE JUNIO 2016 9,744.00$
17/06/2016 FRANCISCO LLAMAS PAGO DEL DAÑO QUE CAUSO EL GOLPE DE LA PLUMA DE ACCESO 2,300.00$
21/06/2016 ERIK (SMAGSA) 1er QUINCENA DE JUNIO-2016 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 14,110.87$
21/06/2016 AGMAR 1er PAGO DEL SERVICIO DE MTTO. DE BOMBAS, DE PLUVIALES Y CARCAMO 43,616.00$
21/06/2016 VICTOR JUAREZ RANGEL HONORARIOS DE CONTABILIDAD DEL MES DE JUNIO-2016 3,500.00$
21/06/2016 SAT RECAUDACION DE IMPUESTOS 759.00$
30/06/2016HARMONY ADMINISTRACION DE INMUEBLES, S.A.
DE C.V.SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2DA QUINCENA DE MES DE JUNIO 2016 8,584.00$
30/06/2016HARMONY ADMINISTRACION DE INMUEBLES, S.A.
DE C.V. HONORARIOS DE ADMINISTRACION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016 10,235.03$
30/06/2016 VICTOR BUSTOS KESS REEMBOLSO DEL USO DEL SALON POR CANCELACION 2,250.00$
30/06/2016 CARGO BANCARIO COMISION POR EL USO DE CHEQUES 255.00$
30/06/2016 CARGO BANCARIO IVA POR COMISION DEL USO DE CHEQUES 40.80$
Egresos (-) TRANSFERENCIAS
Egresos (-)
Cobro de Cuotas del Mes
Cobro de Cuotas Atrasadas
Cobro de Cuotas Adelantadas
Depósitos sin identificar
Condominio Capitolio Torre 2
Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos
01 al 30 de Junio 2016
Depósitos en garantía Salon de Usos Multiples
Total Ingresos
Pago de Cuota Extraordinaria MOBILIARIO PARA SALON
BBVA BANCOMER
Pago de Cuota Extraordinaria TAG
Ingresos (+)
Dpto NombreFecha de
Pago
Cuota del Mes
Pagada
Fecha de
Pago Cuotas Vencidas
Fecha de
Pago
Cuotas
Adelantada
s
Fecha de
Pago
Cuotas
Extraordina
ria TAG
Fecha de
Pago
Cuotas
Extraordinaria
SALON
Fecha de
Pago
Depósitos
en garantía
Salon de
Usos
Multiples
Concepto
101MARIA DEL CARMEN MENDEZ
LACARRA10/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
102 LUIS ALEJANDRO RIVERO 07/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
103 JOSE FRANCISCO LLAMAS 03/06/2016 $ 1,400.00 20/06/2017 $ 2,250.00 APARTADO DE SALON Y CUOTA DE
MTTO. DE JUNIO-2016
201LE BANC/Oscar Rodríguez
Villanueva
202 MARISOL MAYORGA RAMIREZ 09/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
203 ALEJANDRA MARTINEZ ROBLES
204ARMANDO JAVIER ESCALANTE
ALFARO10/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
205SALVADOR ALEJANDRO BARRAGAN
H
206 LEOPO LDOGATICA 02/06/2016 $ 1,400.01 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
207 PIERRE CLAUDE SYLVIAN LEBLANC
208 MARGARITA CASTRO MARIN 06/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
301PATRICIA ELOISA ELODIA DE
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 07/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
302 SARAI PARES SIBAJA 09/06/2016 $ 1,400.10 03/06/2016 $ 1,600.00 CUOTA DE MTTO. DE MAYO Y JUNIO-
2016
303 ELIZABETH MARTINEZ FERNANDEZ
304 MARIA TERESA HERNÁNDEZ PEÑA 10/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
305 MIREYA PATRICIA MANZANILLA MORENO
306 GUILLERMO PEREZ BARBOSA 06/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
307 VALENTIN HERNANDEZ ROBLES
308 MAURICIO GUZMAN LECONA
401 ISRAEL DÍAZ LEAL
402 JOSE EMILIO ORTIZ GALVEZ 09/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
Resumen de Cuotas Pagadas
Condominio Capitolio Torre 2
01 al 30 de Junio 2016
403 MARIANA REGINA GAONA ACEVEDO
404 PATRICIA GOMEZ MAYA 01/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
405 ROBERTO CARLOS ARREOLA 09/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
406 CONSTRUCTORA
407 ISIDRO GAVILAN PLIEGO 07/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
408 JEROME XAVIER PENARROYA BRIZ 02/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
501PAMELA SOLEDAD ARNDT/Marcia
Adriana Arrieta
502GUSTAVO ADOLFO SALGADO
SALGADO09/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
503ARNOLDO GAONA ACEVEDO/
PAOLA PARRILLA
504 JOSE ALFREDO BIELMA RAMOS 10/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
505 VANINA ESCALDAFERRI 03/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
506 ITZAMNA GONZALEZ JUAREZ 10/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
507
508 CESAR ALBERTO CEDILLO ESTRADA 06/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
601 VALERIA CAROLINA DI CICCO
602 MIGUEL BARCIA GOZALBO 01/06/2016 $ 1,600.00 CUOTA DE MTTO. DE MAYO-2016
603 ALMA ROSA GALVEZ BUENROSTRO
604ALBERTO LENZ KRAHL/MERCEDES
ISABEL ARTEAGA PLATA02/06/2016 $ 1,400.00 02/06/2016 $ 3,200.00
PAGO DE MTTO DE ABRIL, MAYO Y
JUNIO-2016
605 MARIANA PEREDA SAVIÑON 06/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
606 TERESA DE JESUS DE LA GARZA 15/06/2016 $ 1,600.00 28/06/2016 $ 2,250.00 APARTADO DE SALON Y CUOTA DE
MTTO. DE JUNIO-2016
607MARTHA ANGELICA ALVAREZ
PALESTINO
608 MARIA FERNANDA VAZQUEZ REYES
701 ELIAS BAUTISTA MONROY
702 NURIA MELENDEZ OMAÑA
703SILVINA BACERO
MEDEWAR/Antonio Luis Bacero02/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
704 ALEJANDRA LEYVA MORALES 09/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
705 JULIETA MEDINA LEYTO 09/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
706 SANDRA OFELIA BARRERA SALCIDO
707 ELSA ADRIANA VELEZ MONSIVAIS
708SILVIA JACARANDA ZAMBRANO
PORRAS03/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
801 ELIZABETH PEREZ GUERRERO 03/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
802CARLOS ENRIQUE CASTRO
BENDIMEZ 11/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
803 CARLOS ALBERTO TOLEDO GUILLEN 10/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
804 JOSE ALBERTO RIOS PEREZ 07/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
805 YURIDIA ABAD LEAL 03/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
806 ALLAN ISAAK BARKLEY
807 ANDREA AUGUSTO 06/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
808 SERGIO DOMINGUEZ REYNA 03/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
901 RAFAEL KABLY MICHA 15/06/2016 $ 1,600.00 15/06/2016 $ 1,600.00 CUOTA DE MTTO. DE MAYO Y JUNIO-
2016
902 EDUARDO LLORENS VARGAS
903JORGELINA Y JOSE LUIS OVIEDO
NAVARRO02/06/2016 $ 1,600.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
904MANOLA EUNICE OLGUIN
RODRIGUEZ08/06/2016 $ 1,400.00 22/06/2016 $ 200.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
905 ISAAC DAVID ASCH BERDICHEVSKY
906TAMZIN ERIDANY VICTOR
BERROSPE09/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
907 CYNTHIA MENDOZA RAMIREZ
908 FABIOLA OCHA ACEVEDO 10/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1001MA DEL CARMEN GUEVARA DE LA
ROSA09/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1002 YANET RODRIGUEZ RODRIGUEZ 03/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1003 ANGELICA GONZALEZ PAZ Y PUENTE 07/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1004 ISRAEL LOPEZ JIMENEZ 14/06/2016 $ 1,600.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1005 EDUARDO NARVAEZ MORA
1006 BRENDA ELIZABETH RAYON KANTER 06/06/2016 $ 1,400.00 06/06/2016 2,250.00$ APARTADO DE SALON Y CUOTA DE
MTTO. DE JUNIO-2016
1007CARLOS PEREZ FRANCISCO
VENEZUELA 03/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1008 YURIDIA ABAD 03/06/2016 $ 1,400.00 20/06/2016 2,250.00$ APARTADO DE SALON Y CUOTA DE
MTTO. DE JUNIO-2016
1101 LÁZARO FLORES BADILLO 07/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1102 RITA PERALTA MONTERO
1103 ERIKA NAVA PRADO/ULISES NAVA 03/06/2016 $ 1,400.03 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1104 NANCY OSORIO OBRIQUE
1105 JENNIFER VERGARA ALEMAN
1106 ZLATA DRAPLOVA
1107 ROSA MARIA CASTAÑEDA DEL TORO
1108 ANGEL MARTIN GARCIA LOPEZ 07/06/2016 $ 1,400.00 07/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE MAYO Y JUNIO-
2016
1201 NURINEY MENDOZA AGUILAR 09/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1202 MARIBEL SOLIS RODRIGUEZ
1203 JOSE LUIS OLIVARES GUZMAN
1204BRUNO JEAN -CLAUDE GUIDO
BOTAZZI
1205BRUNO JEAN-CLAUDE GUIDO
BOTAZZI
1206 RODRIGO DURAN CALDERON 10/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1207JONATHAN JULIO GONZÁLEZ
PERALTA
1208 ARIADNE PAOLA CALLEJON PAYAN 14/06/2016 1,400.00$
1301 EMILIO VICENTE SAMPAYO LUNA 03/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1302 REYNALDO BERROCAL ORTIZ
1303 CHRISTIAN BONILLA MONZON 01/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1304 MAURICIO FREMONT PEREZ 24/06/2016 $ 1,600.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1305 OSCAR MICHEL MARQUEZ
1306 ALLAN GINSBURG ALVAREZ
1307 RICARDO FUERTES NAVARRETE 13/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1308 EMILIO VICENTE SAMPAYO LUNA 03/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1401 JESSICA MICHELLE HIDALGO CASTRO
1402 PATRICIA MENDOZA GONZALEZ 08/06/2016 $ 1,200.00 16/06/2016 $ 200.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1403 JONATHAN JAPHAT RANGEL 07/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1404 SERGIO CABALLERO PASCUAL LEONE 06/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1405 FEDERICO ALFONSO VAZQUEZ BUSTILLO
1406 VERONICA ALEGRIA RUIZ
1407 JUAN MARTIN AGUIRRE DAVILA
1408 YAHIR SARMIENTO CORRO
1501 MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ 17/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1502 MARIA ANTONIETA OLIVARES BARSSE 03/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1503 ORALIA MEDINA ROCHA
1504 FAUSTO ENRIQUE VERON GONZALEZ 21/06/2016 $ 1,600.00 21/06/2016 $ 1,600.00 21/06/2016 $ 8,400.00 CUOTA DE MTTO.PAGADA HASTA
DICIEMBRE-2016
1505 GUILLERMO AGUILERA DOPORTO 10/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1506 ARMANDO LERCH GONZÁLEZ DE CASTILLA
1507 BLANCA ESTELA MARTINEZ SANCHEZ 10/06/2016 $ 1,400.00 16/06/2016 $ 2,250.00 APARTADO DE SALON Y CUOTA DE
MTTO. DE JUNIO-2016
1508 MIGUEL ANGEL OTERO FLORES 02/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1601 ROLANDO GARRIDO SANTOS 17/06/2016 $ 1,600.00 29/06/2016 $ 2,500.00 APARTADO DE SALON Y CUOTA DE
MTTO. DE JUNIO-2016
1602 JAVIER SANTOYO CALDERÓN 10/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1603 NESTOR BALDESPINO SILVA
1604 MYRIEL CRUZ MONTIEL 05/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1605 DIONISIO ANTONIO MARTIN TIRONE 07/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1606 ITA BERCOVICH REICH 06/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1607 ANA LORENA GARCIA FRANZONI
1608 ROSALBA LEONOR BUENO LAZARO
1701 ABIGAIL JOCELYN PEREZ CHAVEZ 01/06/2016 $ 1,400.00 30/06/2016 1,400.00$ CUOTA DE MTTO. DE JUNIO Y JULIO-
2016
1702 MARIA ANTONIA MORAN PEREDA
1703 MARCO TULIO USCANGA VALERIO 20/06/2016 $ 1,600.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1704 JOSE MANUEL AGUIRRE GONZÁLEZ
1705 OMAR CONTRERAS BORBON 30/06/2016 $ 1,400.00 21/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO Y JULIO-
2016
1706 LILIANA FARRIOLS ESTRADA
1707 GREGORIO ARTEAGA PLATA 07/06/2016 $ 1,400.00 CUOTA DE MTTO. DE JUNIO-2016
1708 OSWALDO ROMERO MERCADO 09/06/2016 $ 1,400.00
107,800.14$ 11,400.00$ 12,600.00$ -$ -$ 13,750.00$
Dpto Saldo Actual
201 1,600.00$
203 1,600.00$
207 1,600.00$
303 1,600.00$
Condominio Capitolio Torre
2 Reporte de Morosos 2016
Fecha Forma de Pago Referencia Ingreso
01/06/2016 PAGO CUENTA DE TERCERO 0083078016 $ 1,400.00
01/06/2016 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO 0000169 $ 1,400.00
01/06/2016 PAGO CUENTA DE TERCERO 0074186016 $ 1,400.00
01/06/2016 PAGO CUENTA DE TERCERO 0040438057 $ 1,400.00
03/06/2016 PAGO CUENTA DE TERCERO 1454241515 $ 1,400.00
03/06/2016 PAGO CUENTA DE TERCERO 00351331 $ 1,400.00
03/06/2016 PAGO CUENTA DE TERCERO 0024141008 $ 1,400.00
03/06/2016 EN EFECTIVO 0000197 $ 1,400.00
03/06/2016 EN EFECTIVO 0092403019 $ 1,400.00
04/06/2016 EN EFECTIVO 0018603006 $ 1,400.00
05/06/2016 EN EFECTIVO 0011153061 $ 1,400.00
06/06/2016 EN EFECTIVO 0084334058 $ 1,400.00
07/06/2016 EN EFECTIVO 005054813 $ 1,600.00
07/06/2016 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO 00231 $ 2,800.00
07/06/2016 EN EFECTIVO 000232 $ 2,800.00
08/06/2016 EN EFECTIVO 2757 $ 3,250.00
09/06/2016 EN EFECTIVO 0802484 $ 1,400.00
09/06/2016 EN EFECTIVO 5109 $ 1,400.00
09/06/2016 EN EFECTIVO 0098236007 $ 1,400.00
10/06/2016 EN EFECTIVO 0005076118 $ 1,400.00
10/06/2016 EN EFECTIVO 264 $ 1,400.00
10/06/2016 EN EFECTIVO 2209 $ 1,400.00
15/06/2016 EN EFECTIVO 6881 $ 1,400.00
17/06/2016 EN EFECTIVO 000028800100502 $ 2,250.00
24/06/2016 EN EFECTIVO 6144 $ 1,800.00
24/06/2016 EN EFECTIVO 00030900000406 $ 1,400.00
42,500.00$
Condominio Capitolio Torre 2
Depósitos sin Identificar
01 al 30 de Junio 2016
Total
Fecha concepto Referencia Ingreso
17/06/2016 RECUPERACION DE FONDOS 295 $ 189,287.70
22/06/2016 RECUPERACION DE FONDOS 407 83,387.42$
272,675.12$ Total
Condominio Capitolio Torre 2
Depósitos sin Identificar
01 al 30 de Junio 2016
INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO 460,725.26
SUMA DE INGRESOS DEL PERIODO 460,725.26
GASTOS DE OPERACIÓN:
SERVICIO DE LIMPIEZA 33,836.02
SERVICIO DE VIGILANCIA 41,760.00
GASTOS MTTO 16,641.99
RENTA DE EQUIPO DE GYM 22,513.14
SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS 1,624.00
SERVICIO DE BASURA 850.00
SERVICIO DE JARDINERIA 5,307.00
REEMBOLSO DE USO DE SALON 6,250.00
TRATAMIENTO DE AGUA 638.00
50% PAGO DE CFE AREAS COMUNES 15,745.00
PRODUCTOS PARA LA ALBERCA 2,122.80
CAJA CHICA 2,630.00
SERVICIO HARMONY 80,496.12
PAGO POR DAÑO DE PLUMA DE ACCESO 2,300.00
SERVICIO DE BOMBAS PLUVIALES 43,616.00
HONORARIOS CONTABLES 3,500.00
RECAUDACION DE IMPUESTOS 759.00
COMISIONES BANCARIAS 307.40 280,896.47
179,828.79
Condominio Capitolio Torre 2
ESTADO DE RESULTADOS del 01 al 30 de Junio 2016
REMANENTE DEL MES
ACTIVO PASIVO
BANCOS 544,526.89
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 42,500.00
CUENTAS POR COBRAR A REMANENTES :
CONDOMINOS MOROSOS 65,232.17 DEL PERIODO 179,828.79
ACUMULADO 364,698.10
POR COBRAR 22,732.17 567,259.06
609,759.06 TOTAL 609,759.06
Condominio Capitolio Torre 2
ESTADO DE POSICION FINANCIERA al 30 de Junio 2016
TOTAL
