Hacienda El Naranjal, C.A. BALANCE GENERAL PAG: 1 AL 30/06/2012 RIF: NIT: Fecha: 30/06/2012ACTIVOS ACTIVOS CIRCULANTES EFECTIVO EN CAJA CAJA CHICA 1,052.14 -------------------- TOTAL EFECTIVO EN CAJA 1,052.14 BANCOS CUENTAS CORRIENT BANCO VZLANO CREDITO 1 723,098.09 BANCO B.O.D. #01034545 12,703.63 BANCO PROVINCIAL 76521 178,235.06 BANCO MERCANTIL BEJUMA 109,435.79 -------------------- TOTAL BANCOS CUENTAS CO 1,023,472.57 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 29,105.23 CUENTAS POR COBRAR 9,777.58 CUENTAS POR COBRAR EMP 7,615.00 CUENTAS POR COBRAR SNA 544.03 CUENTAS POR COBRAR CLI 85,515.00 OTRAS CUENTAS POR COBR 12,510.00 -------------------- TOTAL CUENTAS POR COBRA 145,066.84 MATERIALES FERTILIZANTES Y SIMILA 32,177.12 INSECTICIDAS Y SIMILAR 320.00 FUNGICIDAS 1,876.00 HERBICIDAS 1,407.90 -------------------- TOTAL MATERIALES 35,781.02 GASTOS ANTICIPADOS PROYECTO DEL GANADO 500.00 ANTICIPOS PROVEEDOR 38,947.03 IMPUESTO PAGADOS POR A 48.33 IMPUESTO POR COMPENSAR 36,050.89 -------------------- TOTAL GASTOS ANTICIPADO 75,546.25 -------------------- TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE 1,280,918.82 ACTIVOS A LARGO PLAZO CUENTAS POR COBRAR COBALONSO, S.A. 5,352.51 RICARDO r FRANCO 2,80 -------------------- TOTAL CUENTAS POR COBRA 5,355.31 -------------------- TOTAL ACTIVOS A LARGO PL 5,355.31 ACTIVOS FIJOS ANIMALES DE TRABAJO BUFALOS DE AGUA 3,130.00 DEPREC. ACUM. ANIMALES -2,069.30 -------------------- TOTAL ANIMALES DE TRABA 1,060.70 EQUIPOS MUEBLES EQUIPOS EN EMPACADORA 137.34 EQUIPOS DE RIEGO 6,126.29 EQUIPOS DEL TALLER MEC 156.46 VEHICULOS, MAQUIN.Y EQ 281,941.33 VEHICULOS 110,050.00 MUEBLES,ENSERES Y EQ.D 11,714.32 EQUIPOS Y ENSERES DIVE 1,906.74 DEPRECIAC.ACUMUL.VEHIC -134,398.69 DEPRECIAC.ACUMUL.EQUIP -176,829.37 -------------------- TOTAL EQUIPOS MUEBLES 100,804.42 EDIFICACIONES E INSTALA PLANTA EMPACADORA NARA 1,541.95 POZOS,PROF.,REPR.E INS 169,237.99 ELECTRIFICACION DE POZ 33,616.96 INSTALACIONES CAAS MO 770.62 PLANTAS E INSTAL.ELECT 33,290.37 INSTALACION AGUARDIENT 185.50 INSTALACION BENEFICIO 512.58 VIAS INTERNAS Y CERCAS 2.11 OFICINAS Y VIVIENDAS M 57.25 EDIF.E INSTALAC.POR UB 3,264.44 DEPREC.ACUM.EDIF.E INS -209,660.18 -------------------- TOTAL EDIFICACIONES E I 32,819.59 TERRENOS TERRENOS HACIENDA 808.37 TERRENOS HACIENDA 51,341.63 -------------------- TOTAL TERRENOS 52,150.00 -------------------- TOTAL ACTIVOS FIJOS 186,834.71 --------------------TOTAL ACTIVOS 1,473,108.84 ====================PASIVOS CORTO Y MEDIANO PLAZO OBLIGACIONES A CORTO PL CUENTAS POR PAGAR - EM RICARDO BELLO PEA -348.00 -------------------- TOTAL CUENTAS POR PAGA -348.00 CUENTAS POR PAGAR MONT FIDEICOMISO POR PAGAR -69,179.45 LUBRIFILTROS BEJUMA -0.02 COSEREAGRO -6,630.61 AGRO BEJUMA 0.00 CUENTAS POR PAGAR VAR -21,570.00 -------------------- TOTAL CUENTAS POR PAGA -97,380.08 ANTICIPOS RECIBIDOS CL ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 ANTICIPOS VENTAS NARA -505,617.00 -------------------- TOTAL ANTICIPOS RECIBI -505,617.00 -------------------- TOTAL OBLIGACIONES A CO -603,345.08 IMPUESTOS POR PAGAR I.S.L.R. RET SERVICIOS -530.13 -------------------- TOTAL IMPUESTOS POR PAG -530.13 I.S.L.R. POR PAGAR I.S.L.R. POR PAGAR -33,329.75 -------------------- TOTAL I.S.L.R. POR PAGA -33,329.75 RETENCIONES POR PAGAR L.P.H. Por Pagar -748.88 I.V.S.S. y Paro Forzos -3,234.85 -------------------- TOTAL RETENCIONES POR P -3,983.73 -------------------- TOTAL CORTO Y MEDIANO PL -641,188.69 APARTADOS PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SOCIALES -136,049.18 -------------------- TOTAL PRESTACIONES SOCI -136,049.18 -------------------- TOTAL APARTADOS -136,049.18 --------------------TOTAL PASIVOS -777,237.87 ====================PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL -360,000.00 -------------------- TOTAL CAPITAL SOCIAL -360,000.00 -------------------- TOTAL CAPITAL SOCIAL -360,000.00 RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL -22,054.73 -------------------- TOTAL RESERVA LEGAL -22,054.73 SUPERAVIT-DEFICIT SUPERAVIT ACUMULADO -313,816.24 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 -------------------- TOTAL SUPERAVIT-DEFICIT -313,816.24 --------------------TOTAL PATRIMONIO -695,870.97 ====================TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,473,108.84 ====================