bg_may_2012
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(miles de pesos) RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS 61.753.439.007 Efectivo en caja 4.397.271 Depósitos a la orden 7.972.984 Inversiones 57.273.396.965 Portafolio directo 42.123.793.246 Portafolio en administración 15.149.603.719 Oro 956.749.609 Fondo Monetario Internacional 2.729.213.479 Derechos especiales de giro 2.032.265.531 Posición de reserva 696.947.948 Fondo Latinoamericano de Reservas 762.630.337 Aporte 725.954.337 Pesos andinos 36.676.000 Convenios internacionales 19.078.363 CAJA Y METALES PRECIOSOS 55.729.800 Moneda metálica en caja 35.558.128 Metales preciosos 18.919.401 Moneda extranjera 3.659.180 Moneda nacional 15.260.221 Depósitos en bancos 1.252.271 OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS 6.078.975.000 Operaciones Repo 6.078.975.000 Bancos 5.602.000.000 Corporaciones financieras 181.000.000 Compañías de financiamiento comercial 29.700.000 Otras entidades financieras 266.275.000 INVERSIONES 1.030.774.323 Inversiones negociables en títulos de deuda 1.033.929.055 TES por operaciones de regulación monetaria 1.030.774.323 Otros títulos 3.154.732 Provisiones (3.154.732) CARTERA DE CRÉDITOS 441.116 Moneda nacional 1.533.145 Sector público Gobierno nacional 106.328 Otros créditos 1.426.817 Provisión sobre cartera de créditos (1.092.029) APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 2.587.096.880 Moneda extranjera 846.027.163 Moneda nacional 1.741.069.717 CUENTAS POR COBRAR 64.873.881 Intereses y comisiones moneda extranjera 1.528.151 Intereses y comisiones moneda nacional 14.863.823 Anticipos de contratos 36.207.090 Otras en moneda extranjera 3.570.844 Otras en moneda nacional 27.779.914 Provisiones (19.075.941) INVENTARIOS 211.533.830 Inventarios 211.781.249 Provisión para protección de inventarios (247.419) PROPIEDADES Y EQUIPO 420.099.529 Costo 721.885.776 Terrenos 19.178.561 Construcciones en curso 13.622.513 Edificios 278.154.880 Maquinaria y equipo 317.976.357 Muebles y enseres y equipo de oficina 17.802.453 Equipo de sistemas 56.112.279 Vehículos 8.785.789 Moldes y matrices 1.198.031 Importaciones en tránsito 9.054.914 Depreciación acumulada (301.786.247) Edificios (102.756.282) Maquinaria y equipo (139.590.880) Muebles y enseres y equipo de oficina (13.259.785) Equipo de sistemas (37.416.473) Vehículos (7.972.351) Moldes y matrices (790.475) OTROS ACTIVOS 1.767.693.736 Moneda extranjera 3.066.461 Moneda nacional 1.764.627.275 Aportes permanentes 74.082 Derechos en fideicomisos 1.319.359.570 Bienes de arte y cultura 263.340.651 Gastos pagados por anticipado 9.557.518 Cargos diferidos 18.133.063 Cartera hipotecaria para vivienda 116.129.247 Créditos a empleados y pensionados 5.834.126 Bienes entregados en comodato 634.004 Activos fijos en almacén 4.037.012 Comisión de compromiso FMI 23.434.190 Otros 6.583.599 Provisiones (2.489.786) VALORIZACIONES 1.019.098.265 De bienes inmuebles 513.396.086 De bienes de arte y cultura 505.702.179 T O T A L A C T I V O 74.989.755.367 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 57.498.181.015 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA 23.681.541.540 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 68.119.114 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA 552.328.720 CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS 169.005.571.823 A C T I V O B A N C O D E L A R E P Ú B L I C A - B A L A N C E G E N E R A L - M A Y O 3 1 D E 2 0 1 2 (*)
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(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS 61.753.439.007Efectivo en caja 4.397.271Depósitos a la orden 7.972.984Inversiones 57.273.396.965Portafolio directo 42.123.793.246Portafolio en administración 15.149.603.719
Oro 956.749.609Fondo Monetario Internacional 2.729.213.479Derechos especiales de giro 2.032.265.531Posición de reserva 696.947.948
Fondo Latinoamericano de Reservas 762.630.337Aporte 725.954.337Pesos andinos 36.676.000
Convenios internacionales 19.078.363
CAJA Y METALES PRECIOSOS 55.729.800Moneda metálica en caja 35.558.128Metales preciosos 18.919.401Moneda extranjera 3.659.180Moneda nacional 15.260.221
Depósitos en bancos 1.252.271
OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS 6.078.975.000Operaciones Repo 6.078.975.000Bancos 5.602.000.000Corporaciones financieras 181.000.000Compañías de financiamiento comercial 29.700.000Otras entidades financieras 266.275.000
INVERSIONES 1.030.774.323Inversiones negociables en títulos de deuda 1.033.929.055TES por operaciones de regulación monetaria 1.030.774.323Otros títulos 3.154.732
Provisiones (3.154.732)
CARTERA DE CRÉDITOS 441.116Moneda nacional 1.533.145Sector público Gobierno nacional 106.328Otros créditos 1.426.817
Provisión sobre cartera de créditos (1.092.029)
APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 2.587.096.880Moneda extranjera 846.027.163Moneda nacional 1.741.069.717
CUENTAS POR COBRAR 64.873.881Intereses y comisiones moneda extranjera 1.528.151Intereses y comisiones moneda nacional 14.863.823Anticipos de contratos 36.207.090Otras en moneda extranjera 3.570.844Otras en moneda nacional 27.779.914Provisiones (19.075.941)
INVENTARIOS 211.533.830Inventarios 211.781.249Provisión para protección de inventarios (247.419)
PROPIEDADES Y EQUIPO 420.099.529Costo 721.885.776Terrenos 19.178.561Construcciones en curso 13.622.513Edificios 278.154.880Maquinaria y equipo 317.976.357Muebles y enseres y equipo de oficina 17.802.453Equipo de sistemas 56.112.279Vehículos 8.785.789
Moldes y matrices 1.198.031Importaciones en tránsito 9.054.914
Depreciación acumulada (301.786.247)Edificios (102.756.282)Maquinaria y equipo (139.590.880)Muebles y enseres y equipo de oficina (13.259.785)Equipo de sistemas (37.416.473)Vehículos (7.972.351)Moldes y matrices (790.475)
OTROS ACTIVOS 1.767.693.736Moneda extranjera 3.066.461Moneda nacional 1.764.627.275Aportes permanentes 74.082Derechos en fideicomisos 1.319.359.570Bienes de arte y cultura 263.340.651Gastos pagados por anticipado 9.557.518Cargos diferidos 18.133.063Cartera hipotecaria para vivienda 116.129.247Créditos a empleados y pensionados 5.834.126
Bienes entregados en comodato 634.004Activos fijos en almacén 4.037.012
Comisión de compromiso FMI 23.434.190Otros 6.583.599Provisiones (2.489.786)
VALORIZACIONES 1.019.098.265De bienes inmuebles 513.396.086De bienes de arte y cultura 505.702.179
T O T A L A C T I V O 74.989.755.367
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 57.498.181.015CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA 23.681.541.540CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 68.119.114CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA 552.328.720CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS 169.005.571.823
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(miles de pesos)
P A S I V O
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS 10.943.196Gastos causados por pagar - reservas internacionales 10.702.559Otras exigibilidades que afectan reservas 240.637
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 62.155.323.322Billetes en circulación 35.171.325.498Depósitos en cuenta 8.674.612.535
Moneda extranjeraGobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional 21.413.449Sistema financiero 2.069.120
Bancos 2.052.698Corporaciones financieras 11.481Resto del sistema financiero 4.941
Sector privado 2Moneda nacional
Sector público 30.877.521Gobierno nacional - Dirección del Tesoro Nacional 27.180.830Resto del sector público 3.696.691
Sistema financiero 8.597.277.325Bancos 7.984.734.091Corporaciones financieras 58.788.721Compañías de financiamiento comercial 368.306.895Resto del sistema financiero 185.447.617
Sector privado 22.975.117Otros depósitos 18.309.385.289
Moneda extranjera 153.306.496Depósitos especiales 153.282.801Exigibilidades por servicios bancarios 23.694Depósitos resolución 18 de 2007 J. D.
Moneda nacional 18.156.078.794Fondos en fideicomiso 315.689Depósitos especiales 966.160Depósitos de contracción monetaria 9.319.000Depósitos remunerados-DTN 18.144.000.000Depósitos resolución 2 de 2007 J. D. 26.811Exigibilidades por servicios bancarios 1.416.130Servicios bancarios de recaudo 35.004
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 3.614.221.424Moneda extranjera 2.082.623.664
Aportes 1.150.345DEG y pesos andinos asignados 2.081.473.320
Moneda nacional 1.531.597.760Aportes 1.531.597.760
CUENTAS POR PAGAR 38.396.124Intereses y comisiones moneda extranjera 149.289Intereses y comisiones moneda nacional 13.177.644Otras en moneda extranjera 427.744Otras en moneda nacional 24.641.447
OBLIGACIONES LABORALES 1.431.886.988Cálculo actuarial - pensiones de jubilación 1.367.058.827Obligaciones laborales consolidadas 26.760.869Obligaciones laborales - provisiones 38.067.292
PASIVO DIFERIDO 35.567.915
OTROS PASIVOS 17.233.434Moneda extranjera 50.268Moneda nacional 17.183.166
T O T A L P A S I V O 67.303.572.404
P A T R I M O N I O
CAPITAL 12.711.445RESERVAS 2.384.147.230
Para fluctuaciones de monedas 2.276.184.814Para protección de activos 52.696De estabilización monetaria y cambiaria 107.909.719
SUPERÁVIT 5.821.724.481Liquidación cuenta especial de cambios 453.468.193Ajuste de cambio 4.038.453.947Superávit donado 167.729.807Superávit por inversión neta en activos actividad cultural 142.974.270Valorización de bienes inmuebles 513.396.086Valorización de bienes de arte y cultura 505.702.179
RESULTADOS (532.400.193)De ejercicios anterioresDel ejercicio en curso (532.400.193)
T O T A L P A T R I M O N I O 7.686.182.963
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 74.989.755.367
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA 57.498.181.015CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 23.681.541.540CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA 68.119.114CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS 552.328.720CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO 169.005.571.823
(*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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