Bogota, febrero 24 de 2017 ASAMBLEA ORDINARIA 2017reservadesanfelipe.com/informe_final.pdf · JENNY...

JENNY C. BECERRA M. Representante Legal

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NIT 900.723.610-0 Bogota, febrero 24 de 2017

ASAMBLEA ORDINARIA 2017

INFORME DE

GESTION 2016


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SEÑOR(A) PROPIETARIO(A) CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE SAN FELIPE P.H. Ciudad Torre ________Apartamento___________ REF: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017

En mi calidad de Representante Legal del Conjunto Residencial Reserva de San Felipe P.H, (Art 39 Ley 675/2001) me permito convocarlo a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017 que se iniciara con la conformación del quorum entre las 8:00 a 9:00 a.m. del 12 de Marzo de 2017, y se sesionara hasta las 12:30 m en las instalaciones del parqueadero del conjunto, con el fin de desarrollar el siguiente orden del Día (Cap. XI ART 1 Ley 675/2001).

1. Nombramiento del presidente(a) y secretario(a) de la Asamblea

2. Lectura y aprobación del orden del día (Art.47) 3. Llamado a lista y verificación de Quorum (Art.45)

4. Lectura y aprobación del reglamento de la asamblea

5. Nombramiento del comité de verificación del acta de esta asamblea

6. Informe del Consejo de Administración y Administradora

7. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre31 de 2016

8. Presentación y aprobación del presupuesto de gastos e ingresos para la vigencia Enero 1 a Diciembre 31 de 2017

9. Elección del Consejo de administración (Art 53) 10. Elección del comité de convivencia (Art 58 Parágrafo 1)

11. Proposiciones y varios.

En el evento de no poder asistir se puede hacer representar a través de un poder especial o general en los términos del artículo 2156 del mandato C.C que se adjunta. De no conformarse el quorum requerido (50.01%), se convoca para la segunda instancia para el miércoles 15 de marzo de 2017 hora 8:00 pm, Salón Social y se sesionará con cualquier numero plural de copropietarios. (Art 41). Cordialmente.

JENNY CONSTANZA BECERRA MORENO


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Administradora Bogota D.C., Marzo ___ de 2017 Señora

ADMINISTRADORA

CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE SAN FELIPE P.H.

Ciudad.

PODER ESPECIAL

El suscrito __________________________________________en calidad de

propietario del apartamento__________torre_________identificado con

Cedula de Ciudadanía N°_____________________ de __________ concedo

el poder especial, en los términos del mandato contemplados en el código

civil Colombiano, al señor (a) _____________________con Cedula de

Ciudadanía N°___________________Para representarme con derecho a voz

y voto en la convocatoria a asamblea general ordinaria a celebrarse el

domingo 12 de Marzo de 2017 y / o 15 de Marzo de 2017 si es del caso.

En constancia firmamos propietario y autorizado, para que este poder tenga

validez se debe adjuntar fotocopia de las cedulas de las dos partes.

__________________________ ______________________

Propietario Autorizado(a) C.C

C.C.


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REGLAMENTO PARA LA ASAMBLEA El siguiente reglamento tiene como fin dar orden al desarrollo de la asamblea general Ordinaria.

1. Si el propietario del inmueble no puede asistir por fuerza mayor,

puede ser representado por su delegado, atreves del poder que se adjunta a esta convocatoria.

2. Los poderes serán anulados si presentan inconsistencias en los datos

o en firmas.

3. Para el registro de firmas por asistencia se ubicarán mesas a un costado del parqueadero.

4. Se da un margen de 1 hora contados a partir de las 8:00am para que

los propietarios y/ o representantes se registren en la lista de asistencia a la asamblea (ES OBLIGATORIA LA FIRMA SI NO LO

HACE SE DA POR NO ASISTIDO).

5. Transcurridos una hora después de la hora de citación se procederá a

dar inicio a la reunión, las listas de asistencia se llevarán a la mesa de trabajo para verificación del quorum.

6. Luego de dar inicio a la Asamblea con quorum reglamentario no se

permitirá el registro de más firmas de asistencia. Por tal razón se recomienda puntual asistencia.

7. El propietario o apoderado que se retire de la reunión antes de

concluir será acreedor de la sanción determinada en la asamblea.

8. El presidente de la asamblea tiene la potestad de hacer segunda verificación del quorum o cuando la asamblea lo requiera.

9. Ningún propietario del conjunto podrá designar más de un

representante o apoderado, capitulo XII, articulo 63 parágrafo primero; del reglamento de propiedad horizontal.

10. Ningún miembro del consejo de administración o empleados de

administración podrá representar a un copropietario capitulo XII,

articulo 63 parágrafo tercero; del reglamento de propiedad horizontal.

11. El presidente de la asamblea puede solicitar el retiro de la reunión de

la persona o personas que pretendan sabotear la reunión.

12. El presidente de la asamblea es el director del debate y solamente él puede dar o ceder el derecho al uso de la palabra, los participantes

que den el uso de la palabra deben levantar la mano, una vez que sea autorizado por el presidente debe identificarse, indicando torre y


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apartamento donde vive o a quien representa, teniendo el uso de la misma por un espacio corto en cada tema.

13. Toda persona que tenga el uso de la palabra debe desplazase al frente

y dirigirse a la asamblea y no a una persona determinada, o entablar dialogo con ella.

14. Mientras un participante este interviniendo no puede ser interrumpido

sino por el presidente de la asamblea únicamente.

NOTA: LA INASISTENCIA GENERA SANCION LEY 675 DE 2001, CAPITULO II

DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES NO

PECUNIARIAS ART. 59,60 Y 61.

INFORME CONSEJO DE

ADMINISTRACION GESTIÓN

FEBRERO 2016 A MARZO 2017.

El trabajo entre el Consejo de Administración y la Administración SIEMPRE fue conjunto, hubo permanente apoyo, obviamente se presentaron las diferencias, los acuerdos y los desacuerdos, los cuales se solucionaros dentro del diálogo. A continuación, nos permitimos informarles sobre los aspectos más relevantes de nuestra gestión:

PARTE ADMINISTRATIVA:

Elección cargos Consejo de Administración: En la primera reunión como miembros del consejo se determinaron los cargos respectivos (Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Vocales) por total acuerdo, así mismo que los 7 consejeros actuaríamos como consejeros principales por lo cual se tendría voz y voto, por ende todas nuestra decisiones fueron aprobadas con la mayoría de votos, así como también, que los consejeros que no asistieran a las reuniones programadas aceptaran las decisiones tomadas en las mismas y las responsabilidades respectivas. Elección del Administrador: En reunión de consejo de administración se tomó la decisión de cancelar el contrato con el Sr. JESUS CUASTUMAL por las diferentes situaciones evidenciadas por todos los residentes y copropietarios, razón por la cual se inició proceso de convocatoria publicando en la copropiedad las fechas límites (se recibieron 6 hojas de vida), luego de este proceso se contrató a la Sra. JENNY CONSTANZA BECERRA MORENO para el manejo de la administración. Esta elección está vigente hasta el 31 de marzo de 2017, aun cuando su personería jurídica va hasta el 14 de marzo de 2017.

http://tierradelsolc.blogspot.com/2012/10/informe-consejo-de-administracion.html

http://tierradelsolc.blogspot.com/2012/10/informe-consejo-de-administracion.html


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Como primera medida y como política de control, el Consejo de Administración determinó que para toda contratación a realizar se debía contar con mínimo 3 cotizaciones, las cuales son evaluadas y calificadas de manera individual, por todos los consejeros y se le informaba a la administradora cual sería la firma seleccionada para que procediera con el trámite de contratación respectivo. De forma concreta les informamos que se cambió de empresa de aseo según lo evidenciado por algunos residentes, miembros del consejo de administración y el mismo administrador, también se reglamentó el uso de los parqueaderos generando igualdad de condiciones para todos los solicitantes, se contrató un abogado para la gestión de cobro de cartera más vencida para adelantar el cobro pre jurídico y jurídico, luego de haber agotado todas las instancias posibles por parte de la administradora, se renovó la póliza de áreas comunes con la misma aseguradora pero con un mejor

acompañamiento por parte del asesor de seguros. Siendo estos los temas más importantes de esta gestión, quisimos poner en conocimiento las tareas más destacadas, las cuales todas fueron realizadas, supervisadas y gestionadas por la Sra. Administradora en conjunto con el Consejo de Administración y aprobadas por este último: Otros temas que se realizaron durante nuestra gestión y con el apoyo de la administradora fueron la adecuación y control del parqueadero de bicicletas, permitiendo un mejor y mayor control, la instalación de sensores de movimiento en varias torres del conjunto, se remodelaron los baños y las cocinetas de los salones sociales y la portería, se cambió el escritorio de la oficina de administración, así como también, el computador, debido a que estaban muy viejos y en pésimo estado, se limpiaron todas las canaletas de las torres lo que permitió mitigar en gran medida la problemática de las palomas.

PARTE ECONÓMICA: Para el manejo y control de bancos las cuentas bancarias son manejadas con firmas conjuntas del Administrador, y la del Presidente y/o Tesorero del

Consejo de administración quedando para toda transacción dos de las tres firmas registradas, no quedan cuentas por pagar pendientes, por cuanto todo lo ejecutado y recibido ha sido pagado. Por último y no menos importante, agradecemos especialmente al equipo de trabajo más cercano que nos acompañó en la gestión, Contador Público, Miembros del Consejo de Administración, Miembros del Comité de Convivencia quienes con su trabajo y apoyo fueron parte importante en los logros alcanzados, también queremos destacar el trabajo de nuestros colaboradores: el personal de seguridad y el personal de servicios generales quienes han demostrado profesionalismo y compromiso en sus labores.


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Tanto para la Administración como para el Consejo de Administración y todo el equipo de trabajo, el objetivo siempre fue el mejoramiento permanente de la copropiedad, para proporcionar bienestar y estabilidad a toda la comunidad. Finalmente, agradecemos a toda la confianza depositada en nosotros y sus

esfuerzos por hacer del Conjunto Reserva de San Felipe un mejor sitio para vivir.

Cordialmente;

Consejo de Administración Reserva de San Felipe PH

Bogotá, marzo de 2017

Bogota, marzo 12 de 2017

Señores:

Asambleístas Conjunto Residencial Reserva de San Felipe P.H.

Ciudad.

HONORABLE ASAMBLEA.

Cumpliendo con las normas que establece la ley 675 de 2001 y previa

convocatoria de asamblea me permito como representante legal del conjunto presentar el informe de gestión realizado a partir del 15 de marzo

al 31 de diciembre de 2016.

CONTRATACIONES:

1. Se contrató al señor Mario Duque Navarro como contador público e

implementación de las normas Niff.

2. Se renovó el contrato con la empresa Comepro Seguridad Ltda.

3. Se contrató la empresa de aseo Soinser Ltda. “todero calificado e

insumos incluidos y una señora de servicios generales”.

4. Se contrató el avaluó de la copropiedad.


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5. Se renovó la póliza de áreas comunes con Chubb de Colombia, con valores del nuevo avaluó “cambio de asesor”.

6. Se Contrató la empresa Casa Calima para encerramiento perimetral.

7. Se contrató obra civil en la cancha de banquita “encerramiento” con

la empresa AR Soluciones Constructivas S.A.S.

8. Se contrató mantenimiento preventivo de motobombas con la empresa Mantenimiento Sistemas de Bombeo.

9. Se renovó contrato de página Web

10. Se contrató Fluicol para los dos lavados de tanques de agua potable.

11. Se contrató obra civil con Proyecto Urbano para proyecto de pisos.

12. Se contrató Abogado Jesús Merchán para procesos jurídico.

ASAMBLEAS:

1. Asamblea extraordinaria 1 de mayo 2016,

• Aprobación de la oferta del IDU por la cesión de una zona de terreno del conjunto.

• Aprobación manual de convivencia.

2. Asamblea extraordinaria 18 de septiembre 2016

• Aprobación y desafectación de áreas comunes enajenamiento IDU y autorización al representante legal para efectuar los

tramites a que hubiese lugar y los gastos que se incurran con los cambios de estatutos.

• Legalización, cambio de destinación área común salón social

bloque dos 1er piso.

• Exposición y aprobación de la tableta para el proyecto de pisos

(áreas comunes)

• Socialización de estados de cuenta del proyecto.

EJECUCION:

1. Verificación del estado del conjunto a la fecha de entrega.

2. Solicitud de la representación legal

3. Registro de libro de actas de asamblea y acatas consejo ante la Dian, (libros que no existían en la copropiedad)

4. Trámite ante el Banco Agrario consignación cheque Jesús Cuastumal.

5. Mantenimiento preventivo y Lavado del Tanque de agua potable

cumpliendo el requerimiento de salubridad por parte de la secretaria de salud.

6. Se inició trámite en el IDU, en cuanto al enajenación en cuanto a la

cancha de microfútbol.

7. Se compra computador, escritorio y sillas para la administración.

8. Se crean los siguientes formatos:

• Solicitud Salón social

• alquiler del salón social

• formato de mudanzas

• Compromisos de asignación de parqueadero


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• Solicitud de parqueaderos

• Planillas de parqueaderos

• Formato de Actualización de datos

9. Se instalación de sensores en las torres 2, 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15, con el fin de ahorro de energía

10. Lavado y limpieza de tejas patios 11. Limpieza y reparación de canales.

12. Se realizaron varios proyectos con el fin de minimizar la población de

palomas en el conjunto.

13. Cambio de guardas, mantenimiento y brazos de las puertas de ingreso a las torres.

14. Se hizo las respectivas asignaciones de parqueaderos en las fechas estipuladas, realizando la depuración de vehículos que no pertenecían

al conjunto y estaban en mora.

15. En compañía con el contador se dio solución a los distintos reclamos en referencia al estado de cartera de la mayoría de apartamentos.

16. Creación de espacio exclusivo para mascotas “baño”,

17. Arreglo jardín Conjunto

18. Compra equipo de sonido del conjunto

19. Cotización y compra de pisos, gravillas, cemento y demás materiales obra proyectos pisos

20. Acompañamiento Demanda Constructora por áreas comunes ante la

secretaria del Habitad

21. Celebración día de los niños, donde se les dio obsequios, dulces y recreación

22. Celebración del día de las velitas.

23. Celebración novena de aguinaldos donde al final se rifo una bicicleta

24. Publicación mensual en la oficina de administración de los estados financieros

25. Compra de decoración navideña para todo el conjunto

26. Recarga de extintores

27. Pintura de parqueaderos, demarcación y pintura entrada del conjunto, postes de luz y bordes.

28. Tramite reclamación ante la aseguradora por malos olores en torres 7, 11, 6 y 5

29. Tramite reclamación ante la aseguradora por siniestro ante el daño que ocasiono un rayo, la cual nos indemnizaron en el mes de febrero y está en reparación dichos

elementos afectados por el rayo.

30. Diligencia ante la secretaria de Habitad ante la querella impuesta la cual fue fallada a favor del conjunto ante la resolución No 1315 del 28 de diciembre de 2016, donde se

le da orden expresa a la constructora de hacer las debidas reparaciones a la terraza del salón social.

31. Manteniendo de zonas verdes, jardines.

32. Obra de pisos que se llevó a cabo a partir del mes de septiembre donde se realizaron,

obras que no se tenían contempladas, tales como el enchape de salones sociales, cambio de mesones y puertas, remodelación de la portería y cuarto de servicios

generales.

33. Se realizó campaña con el fin de organizar el bicicletero.

34. Se realizaron campañas de concientización para el manejo de mascotas


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0

35. Se enviaron oficios” llamados de atención” a gran cantidad de residentes en aras de hacer cumplir el manual de convivencia.

36. Se realizó actualización en base de datos de los copropietarios en el programa

contable, en base a la información y colaboración de algunos residentes.

37. Se fumigo y desratización al interior del conjunto.

38. Se realizó el recaudo mes a mes de parqueadero de visitantes obteniendo un recaudo a

diciembre 31 de $19.681.000 m/c

JURIDICO:

1. Inicialmente se invitó a 65 copropietarios a cancelar las deudas por concepto de administración, multas, cuotas extraordinarias y

parqueaderos; donde se acercaron para cancelar su deuda 37 copropietarios, 18 realizaron acuerdo de pago y 10 están en proceso

en cobro jurídico con el Dr. Jesús Merchán.

PROYECTOS A EJECUTAR:

1. Con el cobro cartera y recaudo de parqueaderos de visitantes se puede llegar a ejecutar algunas de estas obras que son de suma importancia:

• La impermeabilización del tanque

• Pintura Barandas

• Estucado del salón social

• Domo recepción

Cordialmente;


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1

LAVADO DE TANQUES

INSTALACION DE SENSORES

LAVADO Y LIMPIEZA DE TEJAS DE PATIOS


1

2

MINIMIZAR LA POBLACION DE PALOMAS

CAMBIO DE GUARDAS Y MANTENIMIENTO

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1

3

ARREGLO JARDIN

BAÑO MASCOTAS


1

4

CELEBRACION DEL DIA DE LOS NIÑOS


1

5

CELEBRACION NOVENA DE AGUINALDOS Y ENTREGA BICICLETA

CELEBRACION DIA DE LA VELITAS


1

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RECARGA DE EXTINTORES

COTIZACION Y COMPRA DE PISOS, GRAVILLAS


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1

8

PINTURA DE PARQUEADEROS Y POSTES

TRAMITE DE RECLAMACION MALOS OLORES


1

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TRAMITE POR SINIESTRO POR RAYO

OBRA DE PISOS


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0


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2

REUNIONES MENSUALES CON EMPRESA DE SEGURIDAD

OBRA DE ENCERRAMIENTO

MIENTO PERIMETRAL


2

3

OBRA CIVIL CANCHA MICROFUTOL

ORGANIZACIÓN BICICLETO


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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016 COMPARADOS CON

DICIEMBRE 31 DE 2.015

ENTE ECONOMICO

El Conjunto Residencial CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE SAN FELIPE P.H. con NIT 900.723.610-0 ubicado en Bogotá D.C. (Cundinamarca-Colombia)

en la Calle 128 B 89 85, Conformado por 332 unidades constituido como persona jurídica de derecho privado mediante escritura pública No.6470 de

Agosto 23 de 2.012 notaria 72, sin ánimo de lucro, de numero de

copropietarios fijo y de patrimonio social variable e ilimitado con áreas comunes de circulación peatonal, parqueaderos, zonas verdes, y terreno

determinados para servicios de uso común, conformando una sola unidad destinada a ser objeto de Propiedad Horizontal siendo regida por lo

consagrado en la Ley 675 de 2001.

Los Estados Financieros han sido preparados y se expresan en pesos colombianos de acuerdo con principios de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia (Ley 43/1.990). Su objeto social es el de administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal y demás normas concordantes.

De acuerdo con la Ley 675 de 2.001 este conjunto aplica las Normas de Información Financiera (NIIF) para microempresas de acuerdo a la ley 1314 de Julio 13/2.009 Art 1 y 2 reglamentada por los decretos 3019-3024 y 2706 de diciembre 27/2.012 con cronograma de aplicación fijado en su artículo 3 bajo el concepto de empresa en marcha e igualmente observa lo conceptuado en las orientaciones No 15 y 16 emanadas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para copropiedades.

(1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

Representa los valores en efectivo sobre los cuales tiene el control inmediato al cierre así:

A- Constituye el saldo de dineros ingresados en el periodo diciembre por

concepto de parqueos flotantes a cargo de propietarios o residentes que se consignan en el mes siguiente por efectos de la conciliación y

cierre de cuentas del mes.

B-Fondo de caja menor para atención de pagos menores y que se reembolsan mediante presentación de


2

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facturas o documentos que cumplan requisitos de ley y que

correspondan a la salida de efectivos propios de la

actividad de la agrupación.

EFECTIVO DIC-.2.016 DIC

2.015

Caja- Parqueaderos. ( A ) 547.000.00

Caja Menor ( B ) 500.000.00 500.000.00

---------------------- ---------------------- TOTAL

1.134.000.00 500.000.00

BANCOS

Representa el saldo conciliado en cuenta corriente a disposición de la

Agrupación en cuenta bancaria de avvillas entidad autorizada por la

superintendencia bancaria para recaudar dineros producto de las cuotas de

administración de las áreas comunes y la ejecución del presupuesto de

ingresos y gastos.

DIC-2.016

DIC 2.015

Banco AV Villas Cta. Cte. 656-02967-5 23.194.468.94 76.437.115.54

------------------------ _____________

TOTAL 29.276.242.39

76.437.115.54


3

0

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

CUENTAS DE AHORROS.

Representa el valor conciliado en cuenta de ahorros 656-86111-4 para control de

los recursos del fondo de Imprevistos a disposición de la Asamblea General de

copropietarios en cumplimiento de lo estipulado en ley 675/20001 y orientación 15

de CTCP.

DIC-2.016

DIC-2.015

FONDO RESTRINGIDO

Deposito Fondo de Imprevistos 6.610.573.59 4.200.565.25

_____________

_____________

TOTAL 6.610.573.59

4.200.565.25

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Representa el valor conciliado en cuenta de ahorros 070-10289-2 para control

de los recursos del fondo de cuota extraordinaria pisos en cumplimiento de lo estipulado en ley 675/20001 y orientación 15 de CTCP.

DIC-2.016

DIC-2.015

FONDO RESTRINGIDO

Deposito Fondos de Cuota Extraordinaria 11.053.493.84

4.200.565.25

_____________

_____________


3

1

TOTAL 11.053.493.84

4.200.565.25

(2) CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a las cuentas por cobrar Copropietarios a favor de la

administración del Conjunto Residencial, en las cuales se puede observar un valor por recaudar que se encuentran en proceso de cobros pre jurídico,

jurídico o para cobro directo, facturadas a prorrata del coeficiente de copropiedad según el presupuesto aprobado en asamblea ordinaria y

extraordinarias para la vigencia y como valores pecuniarios a cargo del

propietario.

No aplica provisión o deterioro ya que como se establece en la política fijada

es el bien el que garantiza el cobro de lo adeudado en materia de cuotas, además de que la normatividad notarial exige el paz y salvo expedido por la

administración que establece la ley 675/2001 en caso de transferencia de propiedad del bien llevando a que la contingencia o posibilidad de no

recaudo tienda a cero.

DIC-2.016

DIC-2.015

Cuotas de Administración 21.293.763.00

17.413.500.00

Cuotas Extraordinarias 3.138.900.00

28.478.484.00

Cuotas Parqueo Vehículo 381.220.00

1.588.200.00

Cuota Parqueo Moto 189.000.00

411.300.00

Notas Debito Ajustes a cuotas 223.340.00

11.300.00

Sanción Inasistencias Asambleas 958.600.00

2.358.500.00

Intereses Moratorios 3.785.400.00

1.235.200.00

Intereses Moratorios Cuota extraordinaria 1.292.100.00

Sanciones Convivencia 70.000.00


3

2

Arriendos mini mercado 2.630.000.00

100.000.00

SUB-TOTAL 33.962.323.00

51.596.484.00

Consignaciones Por Identificar Cta Avvillas 9227 -1.167.500.00

-1.845.200.00

TOTAL 32.794.823.00

49.751.284.00

ANTICIPOS Y AVANCES

Como resultado contable de otras operaciones de administración que significara

ingresos de efectivo por operaciones pasadas se tienen así:

A) A cargo de Jenny C Becerra Administradora por anticipos para por costos de

obras adicionales de pisos a ejecutar en la vigencia 2.017.

DIC-2.016

DIC-2.015

ANTICIPOS A CONTRATISTAS ( A ) 3.526.350.34

TOTAL 3.526.350.34

(3) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este valor representa el saldo de los Activos Fijos de la Copropiedad. Se contabilizan por su costo histórico y se deprecian por el sistema de Línea recta

según política contable.

ACTIVOS FIJOS DIC-.2016 DIC-

2.015


3

3

Muebles y Equipos 4.116.791.00 2.225.000.00

Equipos de Cómputo y Seguridad 3.262.300.00

---------------------- ---

------------------- TOTAL, ACTIVOS FIJOS 7.379.091.00

2.225.000.00 DEPRECIACIONES ACUMULADAS -

1.005.907.00 -600.000.00

TOTAL 6.373.184.00

1.625.000.00

(4 ) DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Corresponde al saldo por amortización de la póliza de áreas comunes No 43280502 según actualización de avaluó suscrita con Chubb de Colombia

Cía. de Seguros con vencimiento el 3 de junio de 2.017 con las siguientes

coberturas así:

Responsabilidad Civil 300.000.000.00

Manejo Global Comercial 20.000.000.00

Todo Riesgo 14.667.674.624.00

Actos Mal Intencionados de Terceros 12.384.513.928.00

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIC-2016 DIC-

2015

SEGUROS Y FIANZAS 7.087.011.00

7.339.664.00


3

4

___________ ___________

TOTAL 7.087.011.00

7.339.664.00

(5) CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Corresponde a los valores por pagar por servicios prestados y no cobro de los beneficiarios hasta la fecha de su prescripción así:

HONORARIOS DIC-2016 DIC-2015

Carlos Yarzo Villamizar 580.000.00

Jesus Cuastumal Riascos

1.200.000.00

___________ ____________

0.00 1.780.000.00

SERVICIOS DE ADMINISTRACION

Mundo Aseo SAS 2.710.803.00

Empresa de Vigilancia Comepro 8.490.453.00

Dario Ortiz Ortiz

282.000.00

Jesus Cuastumal Riascos 1.469.440.00

Jenny C Becerra Moreno 1.121.750.00


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Proyecto Urbano Mas SAS 19.876.602.01

____________ ____________

20.998.352.01

12.952.696.00

SERVICIOS PUBLICOS

Corresponde a las causaciones de los respectivos servicios públicos a cargo a diciembre 31

de:

DIC-2.016

DIC-2.015

Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 185.145.00

0.00

Servicio de Energía 1.988.555.00

1.394.840.00

Teléfono Internet 83.463.00

Servicio de Gas 4.100.00

0.00

2.261.263.00

1.394.840.00

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 23.259.615.01

16.127.536.00 RETENCIONES EN LA FUENTE

Corresponde a las retenciones en las fuentes efectuadas y por consignar a favor de la DIAN asi:

DIC-2.016

DIC-2.015

Honorarios 567.000.00

Servicios 55.000.00

40.093.00

Compras 479.000.00


3

6

TOTAL 1.101.000.00

40.093.00

( 6 ) INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Representa el valor de las cuotas de administración y parqueadero canceladas

anticipadamente por los Copropietarios del Conjunto que se aplicaran en la vigencia contable siguiente, así:

DIC-2.016

DIC-2.015

Cuotas de Administración 4.203.963.00

4.083.996.00

Cuotas Extraordinarias

0.00 3.833.700.00

Cuotas de Parqueaderos 983.800.00

489.100.00

TOTAL 5.187.763.00

8.406.796.00

OTROS PASIVOS

Ingresos Recibidos Para Terceros

DIC-2.016

DIC-2.015


3

7

Cuotas Extraordinarias Causadas

72.376.000.00

TOTAL 0.00

72.376.000.00

Corresponden a las cuotas extraordinarias causadas y ejecutadas para el

proyecto de pisos según lo estipula la orientación 15 del CTCP en cuanto a generar el ingresos y el gasto.

(7) PATRIMONIO

Corresponde a los movimientos a cargo causados por excedentes acumulados y fondo de imprevisto así:

DIC-2.016

DIC-2.015

Excedentes Acumulados 38.741.003.79

18.943.966.22

Fondo de Imprevistos 6.610.573.59

4.182.000.00

Resultados del Ejercicio 16.786.949.32

19.797.037.57

TOTAL 62.138.526.70

42.923.003.79

(8) INGRESOS:

Representa el valor causado durante el año, por concepto de cuotas a cargo de los Copropietarios del Conjunto, con el objeto de cumplir con los gastos y

erogaciones necesarias para el normal funcionamiento, desarrollo y continuidad de la Copropiedad del mantenimiento de las áreas comunes,

según el presupuesto aprobado en asamblea ordinaria de copropietarios y la

aplicación de los descuentos otorgados por pronto pago.

DIC-2.016

DIC-2.015


3

8

OPERACIONALES

281.146.200.73

(9) GASTOS

Representa los diferentes valores por concepto ejecutados por la administración

según las necesidades del servicio y acorde al presupuesto de gastos aprobado por la asamblea general ordinaria de copropietarios.

Corresponde a valores pagados por residentes para atender sus obligaciones así:

DIC-2.016

DIC-2.015

HONORARIOS 11.695.036.00

7.460.000.00

Contabilidad 7.800.000.00

6.960.000.00

Asesoría Contable Implementación 2.400.000.00

589.512.00

Asesoría Técnica Software 1.145.036.00

Asesoría Pagina Web 350.000.00

500.000.00

SEGUROS 17.475.972.00

10.275.538.00

Áreas Comunes 17.475.972.00

10.275.538.00

SERVICIOS 204.872.030.00

185.029.677.00

Administración 17.607.500.00

14.620.800.00

Aseo Y Limpieza 37.069.944.00

32.611.050.00


3

9

Vigilancia 150.194.586.00

137.797.827.00

SERVICIOS PUBLICOS 21.270.815.00

16.338.615.00

Cuotas de administración 239.916.700.00

240.040.800.00

-Descuentos Por Pronto Pago -14.569.600.00

-14.721.300.00

Cuotas Extraordinarias 150.252.000.00

Cuotas Parqueaderos Vehiculos 33.139.900.00

30.782.700.00

Cuotas Parqueaderos Motos 12.766.200.00

12.311.400.00

Administracion Parqueos Visitantes 19.681.000.00

2.682.500.00

Intereses Moratorios Cuotas de Administración 6.248.418.00

2.285.300.00

Intereses Moratorios Cuotas Extraordinarias 3.591.140.00

Intereses Bancarios

26.086.73

Intereses Cuotas Extraordinarias 40.743.00

Carnets Vehículos 86.000.00

Alquiler Salón Comunal 2.772.376.00

1.655.000.00

Arrendamientos a Propietarios Tienda 9.960.000.00

1.460.000.00

Arrendamientos a Propietarios Local 2 7.200.000.00

Sanciones Inasistencias a Asambleas 4.127.900.00

4.272.800.00

Sanciones Convivencia

70.000.00

Recuperación de Gastos

350.000.00

Reciclaje 59.100.00

Ajuste al Peso 23.707.40

914.00

TOTAL 475.365.584.40


4

0

Anergia Eléctrica 17.020.227.00

13.789.310.00

Acueducto y Alcantarillado 856.823.00

595.196.00

Teléfono 3.383.735.00

1.951.859.00

Gas 10.030.00

2.250.00

MANTENIMIENTO 182.505.194.24

27.324.386.00

Arreglos Jardinería 181.900.00

800.888.00

Extinguidores 930.000.00

765.000.00

Reparaciones Locativas 895.700.00

10.982.952.00

Adecuación Salón Comunal 200.000.00

1.509.600.00

Eléctricos 4.305.130.00

2.514.700.00

Motobombas Preventivo 585.000.00

586.900.00

Maquinaria y Equipos 12.000.00

Lavado de Tanques 1.252.800.00


4

1


4

2


4

3


4

4


4

5


4

6


4

7


4

8


4

9


5

0


5

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Bogota, febrero 24 de 2017 ASAMBLEA ORDINARIA 2017reservadesanfelipe.com/informe_final.pdf · JENNY...

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