BOLETIN DIARIO · 2021. 6. 8. · BOLETIN DIARIO Lunes 07 de Junio de 2021 Año XXII - N° 5611...

BOLETIN DIARIOLunes 07 de Junio de 2021

Año XXII - N° 5611

INDICES DE COTIZACIONES - S&P/BVLINDICE (Retorno Total S/) Cierre Var.% Día Var.% Mes Var.% Año Var.% $ *

SP/BVL PERU GENERAL 20,497.95 -7.74 -2.58 -1.56 -9.50SP/BVL PERU SELECT 535.50 -7.82 -3.11 -2.89 -10.72SP/BVL IBGC 189.31 -8.01 -4.28 -3.52 -11.30SP/BVL Lima 25 25,491.19 -10.14 -5.30 1.16 -7.00SP/BVL Peru Select 20% Capped 224.00 -6.26 -1.60 -0.33 -8.37SP/BVL Peru Enhanced Dividend 185.02 -7.82 -3.34 -5.25 -12.90SP/BVL Peru Smallcap 142.00 -13.38 -8.75 -4.02 -11.76SP/BVL Consumer 999.72 -9.25 -6.72 -8.17 -15.57SP/BVL Financials 946.01 -8.18 -0.49 -8.50 -15.88SP/BVL Industrials 176.05 -11.30 -6.58 -7.61 -15.06SP/BVL Mining 437.35 -4.47 -0.96 12.16 3.11SP/BVL Services 538.80 -3.23 -2.22 -12.26 -19.34SP/BVL Electric 526.01 -3.23 -2.22 -12.26 -19.34SP/BVL Construction 192.98 -9.67 -3.56 -7.72 -15.16

* Variación anual en dólares

SP/BVL PERU SELECT - INTRADAY580

575

570

565

560

555

550

545

540

15:0014:3014:0013:3013:0012:3012:0011:3011:0010:3010:0009:3009:0008:30

Apertura: 582.19 Cierre: 535.50 Máxima: 582.19 Mínima: 535.00

NEGOCIACIÓN Y CAPITALIZACIÓNSEGMENTO Neg. Día (S/) N° Op. Día Neg. Mes (S/) Neg. Año (S/)

Renta Variable 75,284,973 1,303 460,641,998 9,087,885,896Renta Fija 267,541 2 13,423,989 1,836,271,671Colocación Primaria 0 0 0 21,371,789Op. Reporte y Préstamo 967,195 13 20,435,194 609,303,550TOTAL MERCADO 76,519,709 1,318 494,501,181 11,554,832,906

CAPITALIZACIÓN TOTALDEL MERCADO

Millones Soles Millones Dólares571,006.29 149,419.41

ALZAS Y BAJAS DE HOYSubieron: 21 Bajaron: 49 Se mantuvieron: 3

MAYORES ALZAS Fecha Ant. Anterior (S/) Cierre (S/) VariaciónCPAC 25/05 US$ 6.91 US$ 7.80 12.88%MRNA 04/06 US$ 203.00 US$ 219.60 8.18%TEF 03/06 US$ 4.50 US$ 4.76 5.78%XBI 25/05 US$ 125.80 US$ 132.18 5.07%IBB 25/05 US$ 150.05 US$ 155.00 3.30%MSFT 02/06 US$ 245.75 US$ 252.20 2.62%

MAYORES BAJAS Fecha Ant. Anterior (S/) Cierre (S/) VariaciónPML 04/06 US$ 0.130 US$ 0.104 -20.00%VOLCABC1 04/06 0.74 0.62 -16.22%UNACEMC1 04/06 1.55 1.31 -15.48%CORAREI1 04/06 1.10 0.93 -15.45%FERREYC1 04/06 1.77 1.50 -15.25%ALICORC1 04/06 6.82 5.79 -15.10%

INDICES DE COTIZACIONES - BOLSAS MUNDIALESBOLSA INDICE Cierre Var. Día % Var. Mes % Var. Año % Var. $ % *

New York Dow Jones 34,630.24 -0.36 0.29 13.99 13.99S&P 500 4,226.52 -0.08 0.53 13.30 13.30

Colombia COLCAP 1,245.44 feriado 3.71 -13.38 -17.71Sao Paulo IBOVESPA 130,776.27 0.50 3.61 9.88 13.08Santiago S&P IPSA 4,131.38 -2.24 -5.17 -1.10 -2.14México S&P/BMV IPC 51,427.64 1.87 1.06 16.05 15.89Londres FTSE 100 7,077.22 0.12 0.78 9.55 13.60Frankfurt Dax Index 15,677.15 -0.10 1.66 14.28 13.78Madrid IBEX 35 9,163.60 0.83 0.16 13.50 13.02Tokio Nikkei 225 29,019.24 0.27 0.55 5.74 -0.33Hong Kong Hang Seng 28,787.28 -0.45 -1.25 5.71 5.67

Shanghai ShanghaiComposite 3,599.54 0.21 -0.44 3.64 5.79

* Variación anual en dólares

TASAS EFECTIVAS OP. DE REPORTE Y TASAS DE INTERESOPERACIONES DE REPORTE Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD

(%)O. R. Renta Variable 9.4728 9.2845O. R. Instrumentos de Deuda -.- -.-

TASAS DE INTERES Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 5.92 5.90 -0.02TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 0.20 0.20 s.v.TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 10.67 10.68 0.01TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 0.83 0.83 s.v.

COTIZACIONES DE METALES Y TIPO DE CAMBIOMETALES Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes

%Var. Año

%Oro (COMEX) US$/Oz. 1,891.40 1,899.40 0.42 -0.39 0.35Plata (COMEX) US$/Oz. 27.88 28.00 0.43 -0.04 5.50Cobre (COMEX) US$/Lb. 4.530 4.535 0.11 -3.02 29.06Zinc (LME) US$/TM 2,989.75 2,977.50 -0.41 -2.17 9.09Plomo (LME) US$/TM 2,129.25 2,144.46 0.71 -2.36 8.54Estaño (LME) US$/TM 32,915.00 31,790.00 -3.42 -3.67 54.74

TIPO DE CAMBIO Compra Venta PromedioDólar Interbancario Soles / Dólar 3.937 3.938 3.9375Yen Yen / Dólar 109.26 109.27 109.26Euro Dólar / Euro 1.2189 1.219 1.219

MONTOS NEGOCIADOS Y N° DE OPERACIONES - Ult. 12 ruedas

Renta Variable Otros Segmentos

Renta Fija Total de Operaciones

21/0

524

/05

25/0

526

/05

27/0

528

/05

31/0

501

/06

02/0

603

/06

04/0

607

/06

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

Mill

. S/

01002003004005006007008009001,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,800

N° O

peraciones

CONTENIDOSección Pág.

1. Horarios de Negociación 22. Resumen de Montos y Operaciones 23. Presencia Bursátil Renta Variable 24. Presencia Bursátil Renta Fija 25. Mercado de Renta Variable 36. Información adicional de valores 117. Certificados de suscripcion preferente 158. Mercado de Renta Fija 159. Colocación primaria 1710. Operaciones de Reporte y Prestamo de Valores 1711. Mercado Alternativo de Valores –MAV 1812. Entrega de Derechos 18

Sección Pág.13. Convocatorias 1814. Cambios de Valor Nominal 1915. Procesos de suscripción de nuevas acciones 1916. Reducción de Capital 1917. Cambio de razón social 1918. Procesos de fusión-escisión 1919. Inscripciones y Retiros 2020. Obligaciones pendientes de vencimiento 2021. Operaciones Extrabursátiles 2122. Negociación en bolsas extranjeras 2123. Empresas con buen gobierno corporativo 2524. Retribuciones, contribuciones y comisiones 25

Sección Pág.25. Negociación de divisas 2826. Notas al boletín 28

Avisos:Comunicado: Reanudación de suspensión temporal de rueda de laBolsa de Valores de LimaComunicado: Suspensión temporal de rueda de la Bolsa de Valoresde Lima

- Aviso de Oferta Pública de Compra por exclusión de accionescomunes de Inversiones Nacionales de Turismo S.A. - INTURSA

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1. HORARIOS DE NEGOCIACIONRenta Variable Segmento de Alta LiquidezDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 14:52 Negociación RegularDe 14:52 a 15:00 Subasta de CierreDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Baja LiquidezDe 07:30 a 08:30 Pre-AperturaDe 8:30 a 10:25 1ra Subasta Intermedia RV2De 10:30 a 12:25 2da Subasta Intermedia RV2De 12:30 a 14:30 Subasta de CierreDe 14:35 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Val. ExtranjerosDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 15:00 Negociación RegularDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija(propuestas, negociación y oper al cierre)De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de DineroDe 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte yPréstamo Bursátil

2. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del dia 07/06/2021

SEGMENTODIA MES AÑO

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.RENTA VARIABLE 75,284,972.59 19,700,372.25 1,303 460,641,997.93 119,937,959.57 5,707 9,087,885,895.63 2,457,790,396.91 78,193

Acciones 70,227,094.00 18,376,839.97 1,202 421,936,498.74 109,861,983.16 5,224 8,493,351,604.56 2,297,654,868.43 71,313

ADRs 2,979,425.90 779,648.28 84 10,161,186.53 2,647,116.00 387 268,658,668.86 72,638,614.41 5,750

Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

Cert. Particioacion. FIBRAS 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 3,855,484.22 1,056,448.85 38

Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 8,760.79 2,292.50 1 43,345.45 11,269.70 5 467,850.61 125,538.69 51

Cert. Fondos de Inversión 2,069,691.90 541,591.50 16 28,500,967.21 7,417,590.71 91 321,550,719.03 86,314,496.85 1,040

Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1,568.35 429.68 1

RENTA FIJA 267,540.90 70,009.39 2 13,423,988.86 3,499,396.01 20 1,836,271,671.20 498,037,015.40 462

Mercado Continuo 0.00 0.00 0 7,885,914.32 2,055,138.41 10 1,561,137,478.09 423,480,742.52 281

Mercado de Dinero 267,540.90 70,009.39 2 5,538,074.54 1,444,257.60 10 275,134,193.11 74,556,272.88 181

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 21,371,789.17 5,920,185.24 83

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 967,195.47 253,093.15 13 20,435,194.45 5,308,949.32 55 609,303,549.71 165,501,071.83 1,843

REP Renta Variable 967,195.47 253,093.15 13 20,130,916.57 5,229,935.42 52 557,686,774.61 151,532,765.80 1,644

REP Renta Fija 0.00 0.00 0 304,277.87 79,013.90 3 51,616,775.10 13,968,306.06 199

Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

TOTAL MERCADO 76,519,708.96 20,023,474.79 1,318 494,501,181.24 128,746,304.90 5,782 11,554,832,905.71 3,127,248,669.38 80,581

Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.8215 Numero de sesiones realizadas 5 109

3. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL *

(Válido para el 08 de junio de 2021 con información al 07 de junio de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

VOLCABC1 99.44ALICORC1 98.89BAP 98.89BVN 97.78FERREYC1 97.78INRETC1 95.00IFS 92.78BBVAC1 92.78CVERDEC1 91.67HBM 90.56

Nemónico Presencia Bursátil %UNACEMC1 88.89SCCO 88.89TV 87.22CPACASC1 85.00AENZAC1 83.89CORAREI1 80.00SPY 79.44SIDERC1 78.89LUSURC1 78.89AMZN 78.33

Nemónico Presencia Bursátil %AAPL 77.22TSLA 76.11RELAPAC1 75.00BACKUSI1 73.89MINSURI1 71.67CREDITC1 71.11CASAGRC1 67.78C 57.22ENGEPEC1 55.56NUGT 55.00

Nemónico Presencia Bursátil %EEM 53.89MSFT 53.33GLD 50.56ABX 47.78ENDISPC1 46.11PML 46.11ETFPERUD *

* Incluye acciones y valores representativos de acciones (ETFs, entre otros) inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) ysu Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en https://www.bvl.com.pe/mercado/movimientos-diarios/presencia-bursatil

4. LISTA DIARIA DE VALORES DE RENTA FIJA QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL

(Válido para el 08 de junio de 2021 con información al 07 de junio de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

FMV0BC1U 18.89BPICH1BC1A 8.89CRED4BC10B 6.11FINOH1BC1B 6.11FINOH1BC2A 6.11

Nemónico Presencia Bursátil %BAM2CP1A 6.11BBVA1BS2A 6.11BBVA7BC2A 5.56TDP6BC16A 5.56ALICO3BC2A 5.56

Nemónico Presencia Bursátil %INTER1BS8A 5.00ENGIE3BC3B 5.00ENGIE3BC1A 5.00CRED4BC10C 5.00BBVA6BC2A 5.00

Nemónico Presencia Bursátil %BBVA5BC2A 5.00ALIC1DBC1A 5.00CRED4BC10A 5.00

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5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

VALORESMoneda

ANTERIOR NEGOCIACIÓN DEL DIAFrec.

deCotiz.

Rendim. Bursátil

2021CotizaciónAnterior

COTIZACIONES Variac.Dia %

PROPUESTAS Preciopromedio

N° de AccsNegociadas

MontoEfectivo

NegociadoN° deOper.Fecha Apertura CIERRE Máxima Mínima Compra Venta

A.F.P.

HABITAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTEGRC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PRIMAC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROFUTC1 S/ 20.94 28/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOS YFINANCIERAS

AMERFIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOMC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BAZC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BBVAC1 S/ 2.10 04/06/21 2.10 1.85 2.10 1.85 -11.90% 1.85 1.90 1.85 4,225,516 7,822,983.38 25 85 % -13.12%

BIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BOCPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BPICHC1 (F, ver15,16,18) S/ 0.481 16/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.80%

BPICHPC1 (F, ver15,16,18) S/ 0.52 14/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.52 ...... ...... ...... ...... ...... ......

BRIPLEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CITIBKC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CMAQPC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COFIDCC1 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COMPFC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRANDEC1 S/ 1.84 22/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CREDITC1 S/ 2.65 04/06/21 2.60 2.39 2.60 2.38 -9.81% 2.38 2.39 2.48 105,697 262,404.07 34 100 % -37.02%

CSCOTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EFECTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCONFIC1 (ver17) S/ 91.09 20/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCREDIC1 S/ 2.00 09/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINOHC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINTFCC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINTFCC2 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMC1 S/ 18.00 18/09/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMP1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GNBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ICBCC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTERBC1 S/ 3.84 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.80 3.50 ...... ...... ...... ...... ...... 2.40%

MIBANC1 (ver 16) S/ 2.30 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -21.18%

MITSUFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QAPAQC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SCOTIAC1 S/ 30.00 04/06/21 27.50 27.50 27.50 27.50 -8.33% 27.50 29.95 27.50 1,848 50,820.00 2 45 % -11.29%

STOTALC1 (ver17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVERSAS

ADCOMEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AENZAC1 (ver 18) S/ 1.38 04/06/21 1.38 1.25 1.38 1.15 -9.42% 1.25 1.28 1.23 448,875 552,914.27 47 100 % -28.16%

AGROKAC1 S/ 13.50 26/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AIHC1 S/ 0.52 12/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.390 ...... ...... ...... ...... ...... -1.89%

AZZAROC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BNBVALC1 S/ 1.65 30/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BVLAC1 (v. 17,18) S/ 2.50 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.50 2.50 2,249 5,622.50 4 25 % 5.52%

BVLBC1 (v. 17,18) S/ 2.25 18/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CAVALIC1 S/ 4.90 27/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CINEPLC1 S/ 4.35 20/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COCESUC1 S/ 8.45 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 4.13%

COLPERC1 (F, ver18) S/ 26.28 03/06/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECAPC1 S/ 2.99 04/06/21 2.99 2.99 2.99 2.99 ...... ...... 2.99 2.99 3,200 9,568.00 1 15 % -5.36%

DESXXIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVIC1 S/ 0.69 16/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DUNENC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EDUCAAC1 (ver18) S/ 2.78 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENFOSLC1 (ver18) S/ 3.36 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENPACIC1 S/ 0.200 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.200 ...... ...... ...... ...... ...... ......

EXPERTC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FALABEC1 S/ 1.11 08/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 ...... ...... ...... ...... ...... -50.00%

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


FERREYC1 S/ 1.77 04/06/21 1.69 1.50 1.69 1.50 -15.25% ...... 1.50 1.52 731,770 1,112,666.15 122 100 % -9.66%

FOSSALC1 (ver16) S/ 0.050 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.050 ...... ...... ...... ...... 5 % ......

FTOTALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAC1 S/ 1.71 18/01/18 ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 1.20 ...... ...... ...... ...... ...... ......

GRHOLDC1 S/ 1.00 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

HERMESC1 S/ 10.90 29/01/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

IIDEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INCRAIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTURSC1 (D) S/ 3.50 03/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 3.80 ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.50%

INVCENC1 (ver18) S/ 2.85 02/06/21 2.90 2.90 2.90 2.90 1.75% ...... 2.90 2.90 10,000 29,000.00 1 40 % -6.45%

INVCO2C1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVERTC1 S/ 0.70 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ISICC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

JPMORGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NESSUSC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NORVIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PALOALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PHTBC1 (ver 14) S/ 0.050 31/08/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.040 ...... ...... ...... ...... ...... ......

PORTAC1 (ver 18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PVTBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SAGAC1 S/ 7.40 17/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SOLUCIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TINKAC1 S/ 3.92 23/11/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TRADIC1 S/ 0.360 31/10/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPAC1 (ver 17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPBC1 (ver 17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AGRARIAS

ANDAHUC1 S/ 0.300 07/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.290 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC1 S/ 0.500 12/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC2 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AUNIONC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARTAVC1 S/ 16.80 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 19.32 ...... ...... ...... ...... 50 % 42.36%

CASAGRC1 S/ 4.93 04/06/21 4.65 4.19 4.65 4.19 -15.01% ...... 4.19 4.46 8,580 38,250.20 2 85 % -0.16%

CAYALTC1 S/ 0.80 26/05/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.77 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHIQUIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUCARC1 S/ 3.00 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FANUPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GANSALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INGENIC1 S/ 3.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LAREDOC1 S/ 12.50 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35.57%

PARAMOC1 S/ 7.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

POMALCC1 S/ 0.086 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.081 ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 14.67%

PUCALAC1 S/ 0.230 13/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SINTUC1 S/ 11.49 08/10/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJACIC1 S/ 3.40 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.29 ...... ...... ...... ...... ...... 12.21%

TUMANC1 S/ 0.300 29/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -23.08%

INDUSTRIALES

AIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ALICORC1 S/ 6.82 04/06/21 6.50 5.79 6.50 5.79 -15.10% ...... 5.79 5.86 461,768 2,707,608.30 71 100 % -15.94%

AUSTRAC1 S/ 0.95 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % ......

BACKUAC1 S/ 237.49 31/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -1.00%

BACKUBC1 S/ 213.00 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 213.00 ...... ...... ...... ...... 10 % 1.43%

CAUCH2C1 (L) S/ 1.42 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREC1 S/ 1.37 31/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.10 ...... ...... ...... ...... ...... 45 % 14.06%

CPACASC1 S/ 6.01 04/06/21 5.80 5.63 5.99 5.55 -6.32% 5.62 5.98 5.62 920,375 5,173,860.60 23 100 % 6.23%

CRETEXC1 S/ 0.71 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.10 ...... ...... ...... ...... ...... ......

EXALMC1 S/ 1.10 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 34.94%

LAIVEBC1 S/ 0.78 23/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PETROBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PIURAC1 S/ 0.040 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.040 ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUIMPAC1 S/ 0.69 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.67 ...... ...... ...... ...... 20 % -34.29%

RELAPAC1 (D) S/ 0.125 04/06/21 0.109 0.108 0.109 0.108 -13.60% 0.108 0.120 0.11 699,500 75,846.00 11 100 % 56.52%

SIDERC1 (ver 16) S/ 1.00 04/06/21 0.85 0.88 0.89 0.85 -12.00% 0.88 0.90 0.88 390,391 342,377.08 43 100 % 15.06%

SNCRISC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


SNJUANC1 S/ 29.50 05/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -10.61%

UNACEMC1 S/ 1.55 04/06/21 1.47 1.31 1.47 1.31 -15.48% 1.31 1.34 1.32 1,144,404 1,505,765.19 40 100 % -14.16%

UNITEXC1 (L) S/ 0.250 22/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -28.57%

MINERAS

ANDEXAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ANDEXBC1 S/ 0.380 17/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.350 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOAC1 S/ 0.210 06/05/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOBC1 S/ 0.120 04/06/21 0.110 0.110 0.110 0.110 -8.33% ...... 0.104 0.11 218,500 23,233.00 8 65 % -20.29%

BROCALC1 S/ 5.30 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.80 ...... ...... ...... ...... 75 % 6.00%

BUENAVC1 S/ 43.80 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 40.00 ...... ...... ...... ...... ...... 45 % ......

CASTROC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.35 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CVERDEC1 US$ 21.45 04/06/21 18.29 18.23 19.00 18.23 -15.01% ...... 18.23 18.26 73,824 1,348,349.27 112 100 % -10.73%

FOSPACC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MINCORC1 S/ 26.00 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 26.83%

MOROCOC1 (ver15) S/ 1.21 16/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -35.98%

NEXAPEC1 (ver14) S/ 3.60 04/06/21 3.10 3.10 3.10 3.10 -13.89% 3.10 3.35 3.11 10,105 31,378.00 3 90 % 9.54%

PODERC1 S/ 10.40 04/06/21 9.80 9.80 9.80 9.80 -5.77% 9.50 9.80 9.80 3,586 35,142.80 7 45 % 0.70%

SHPC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.00 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VOLCAAC1 S/ 3.30 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.30 ...... ...... ...... ...... ...... ......

VOLCABC1 S/ 0.74 04/06/21 0.70 0.62 0.70 0.62 -16.22% ...... 0.62 0.63 3,366,429 2,109,532.94 142 100 % 19.23%

SERVICIOSPÚBLICOS

EDUNASC1 S/ 1.41 15/12/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EGEPIBC1 S/ 4.50 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.50 ...... ...... ...... ...... 5 % 30.28%

EGESUBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELECPBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELESUDC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENDISPC1 S/ 4.65 04/06/21 4.65 4.20 4.65 4.00 -9.68% 4.12 4.20 4.05 65,168 263,732.00 12 85 % -19.92%

ENGEPEC1 (ver16) S/ 2.15 04/06/21 2.05 2.05 2.05 2.05 -4.65% 1.85 1.99 2.05 204,209 418,628.45 2 100 % 7.54%

ENGIEC1 S/ 6.28 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.28 ...... ...... ...... ...... 85 % -6.90%

EPUNOBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ESUREBC1 S/ 1.21 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.83%

HIDRA2C1 S/ 1.18 04/06/21 1.15 1.07 1.15 1.07 -9.32% 1.06 1.09 1.08 256,912 278,428.27 27 85 % -20.55%

LUSURC1 S/ 12.00 04/06/21 11.50 11.99 12.50 11.50 -0.08% 11.99 12.00 11.87 16,220 192,584.90 14 70 % -52.39%

PERENAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PERENBC1 S/ 13.00 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -8.56%

SANGABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEALDC1 S/ 0.71 15/09/15 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEDAPBC1 (ver16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SHOUGEC1 S/ 1.00 16/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCAAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELEFBC1 (ver18) S/ 0.89 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.89 ...... ...... ...... ...... ...... -17.59%

TELEFCC1 (ver18) S/ 1.75 27/10/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEGUROS

AVLASGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARDIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUBSGC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECERC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INSURC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LIBSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPFREC1 S/ 1.01 31/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPVIDC1 S/ 4.02 06/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... 2.90 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

OHIOC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PACIFIC1 S/ 33.50 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 1.06%

POSITIC1 (E, ver18) S/ 1.05 03/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.60 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

POSITVC1 (E, ver18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROTECC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUALSGC1 S/ 0.160 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RIMSEGC1 S/ 0.90 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % -4.80%

SECREXC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VIVSEGC1 S/ 1.13 08/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVERSAS DEINVERSIÓN

BAYERI1 (D) S/ 14.10 18/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


COCESUI1 S/ 0.73 24/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.72 0.85 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CONCESI1 S/ 3.20 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......

ENPACII1 S/ 0.250 19/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.250 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILAMEI1 S/ 0.75 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.75 ...... ...... ...... ...... ...... 7.14%

FOSSALI1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.001 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAI1 S/ 2.23 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.90 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 11.50%

IIDEI1 S/ 0.57 15/01/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVCORI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MEPSAI1 S/ 1.38 15/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INDUSTRIALESDE INVERSIÓN

ALICORI1 S/ 5.05 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -12.24%

BACKUSI1 S/ 19.30 04/06/21 18.40 18.01 18.40 17.50 -6.68% 18.01 18.40 17.99 10,990 197,731.52 17 100 % -10.62%

CAUCHOI1 (L) S/ 1.05 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CIAREQI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREI1 S/ 1.10 04/06/21 0.99 0.93 0.99 0.93 -15.45% 0.93 0.98 0.95 483,138 460,676.37 48 100 % 17.65%

CORLINI1 S/ 5.50 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.50 ...... ...... ...... ...... 5 % 17.02%

CPACASI1 S/ 5.08 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 10.43%

CRETEXI1 S/ 0.88 29/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.35%

ELCOMEI1 (ver17) S/ 0.64 20/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -16.45%

ETERNII1 S/ 1.80 02/06/21 1.80 1.70 1.80 1.70 -5.56% 1.60 1.98 1.74 8,173 14,211.40 2 10 % -14.14%

ETNAI1 S/ 0.56 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12.00%

GLORIAI1 S/ 6.30 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % -14.86%

HIDROSI1 S/ 0.220 29/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

IEQSAI1 S/ 0.310 27/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.06%

INDECOI1 (ver 18) S/ 2.26 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.28 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -7.32%

MICHEI1 S/ 2.20 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.83 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -12.00%

MODIANI1 (D) S/ 7.56 26/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 7.56 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.00%

PIURAI1 S/ 0.020 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUIMPAI1 S/ 0.500 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -33.33%

RECORDI1 S/ 0.95 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANMIGI1 (D) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJUANI1 S/ 30.60 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % -4.97%

UNITEXI1 (L) S/ 0.226 25/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.26%

MINERAS DEINVERSIÓN

BROCALI1 S/ 3.01 19/05/21 3.00 2.60 3.00 2.60 -13.62% 2.60 2.80 2.82 13,500 38,100.00 4 15 % -25.71%

BUENAVI1 S/ 16.00 20/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.90 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CASTROI1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.330 ...... ...... ...... ...... ...... ......

LUISAI1 S/ 196.00 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 193.00 ...... ...... ...... ...... ...... 6.52%

MINCORI1 S/ 18.75 04/06/21 16.90 16.90 16.90 16.90 -9.87% ...... 16.90 16.91 530 8,960.00 3 75 % -19.52%

MINSURI1 S/ 3.00 04/06/21 2.85 2.60 2.85 2.55 -13.33% 2.56 2.60 2.62 518,605 1,360,886.45 61 95 % 57.65%

MOROCOI1 S/ 0.84 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.83 0.83 2,000 1,660.00 1 25 % 5.00%

NEXAPEI1 S/ 1.81 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.82 ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 13.13%

PERUBAI1 S/ 3.90 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.89 ...... ...... ...... ...... ...... 2.63%

SPCCPI1 S/ 49.00 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 41.70 48.95 ...... ...... ...... ...... 35 % 43.31%

SPCCPI2 S/ 36.00 10/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 22.15%

VALORESEMITIDOS EN ELEXTERIOR

BAP US$ 149.90 04/06/21 140.00 134.00 140.15 132.00 -10.61% 133.43 135.00 135.30 44,076 5,963,511.56 119 100 % -16.56%

IFS US$ 30.40 04/06/21 29.15 27.26 29.15 26.71 -10.33% 26.70 27.70 27.53 10,157 279,631.46 45 95 % -9.36%

INRETC1 US$ 37.79 04/06/21 37.00 34.89 37.00 34.89 -7.67% 34.20 36.50 34.93 3,392 118,494.58 2 100 % -9.26%

INTCOBC1 US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MIRL US$ 0.074 04/06/21 0.070 0.065 0.070 0.065 -12.16% 0.065 0.070 0.07 120,641 8,211.67 3 50 % -48.41%

SCCO US$ 71.21 04/06/21 70.17 68.20 70.40 67.60 -4.23% ...... 69.00 68.11 8,186 557,564.30 31 100 % 5.32%

SMT US$ 3.55 04/06/21 3.42 3.44 3.44 3.42 -3.10% ...... 3.45 3.43 78,092 268,109.09 3 50 % 1.78%

TV US$ 0.210 04/06/21 0.198 0.194 0.198 0.190 -7.62% 0.193 0.198 0.19 897,555 173,655.03 29 100 % 31.97%

JUNIORS

ALT US$ 0.018 13/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.018 0.022 ...... ...... ...... ...... 10 % 260.00%

BCM US$ 1.52 20/05/21 1.50 1.50 1.50 1.50 -1.32% ...... ...... 1.50 22,000 33,000.00 1 10 % -37.24%

DNT US$ 0.134 04/06/21 0.120 0.117 0.120 0.115 -12.69% ...... 0.130 0.12 368,192 43,322.01 23 65 % -2.50%

PML US$ 0.130 04/06/21 0.108 0.104 0.108 0.104 -20.00% ...... 0.104 0.10 518,550 54,404.20 20 80 % -1.89%

PPX (S) US$ 0.033 26/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -5.71%

REG US$ 0.93 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -25.60%

RIO US$ 0.69 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TK US$ 0.200 22/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.200 ...... ...... ...... ...... ...... 14.29%

TORO US$ 0.57 13/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CERTIFICADOSUSCRIPCIÓNPREFERENTE

Página 6 de 29

VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


CSPBPICC S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CSPBPICP S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AMERICANDEPOSITARYRECEIPTS

BVN US$ 12.22 04/06/21 11.45 11.31 12.11 11.30 -7.45% 11.00 11.62 11.60 64,689 750,416.62 78 100 % -5.75%

CPAC US$ 6.91 25/05/21 8.08 7.80 8.08 7.80 12.88% ...... 8.00 7.96 3,131 24,935.20 3 15 % -1.76%

TEF US$ 4.50 03/06/21 4.76 4.76 4.76 4.76 5.78% ...... 6.00 4.62 929 4,296.46 3 60 % 28.54%

FONDOSBURSATILES

ETFPERUD US$ 9.60 04/06/21 9.17 9.17 9.17 9.17 -4.48% 8.70 9.22 9.17 250 2,292.50 1 20 % -11.83%

FONDOS DEINVERSIÓN

FIACWCF1 US$ 1,182.70 30/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FICOCMP1 US$ 324.03 04/06/21 324.89 322.30 324.89 322.30 -0.53% ...... ...... 323.74 450 145,682.01 7 95 % 2.39%

FICOCMP2 US$ 324.92 04/06/21 329.57 329.57 329.57 329.57 1.43% ...... ...... 329.57 326 107,439.82 2 75 % 3.01%

FICOCMP4 US$ 150.61 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 3.43%

FICOCMP5 US$ 110.58 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 2.77%

FICOCMP6 US$ 103.15 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 55 % 2.23%

FICOIF5 US$ 3.11 04/06/21 3.12 3.12 3.12 3.12 0.32% ...... ...... 3.12 8,468 26,420.16 1 80 % 2.63%

FICOIF7 US$ 280.22 04/06/21 280.36 280.36 280.36 280.36 0.05% ...... ...... 280.36 238 66,725.68 2 85 % 2.72%

FICORPS S/ 110.85 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 65 % 5.09%

FICORPS2 S/ 104.99 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 3.50%

FICORPS3 S/ 104.19 04/06/21 104.25 104.25 104.25 104.25 0.06% ...... ...... 104.25 7,160 746,430.00 4 30 % 3.01%

FICORPS4 S/ 103.42 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % 3.07%

FICORPS5 S/ 100.69 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.37%

FIIMRENT (L) US$ 1.50 11/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGARF US$ 23.50 29/10/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGLAH US$ 112.60 31/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 19.19%

FIBRAS

FBLAREIT US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FIBCCAP US$ 99.50 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 99.45 ...... ...... ...... ...... 5 % -3.68%

FIBPRIME US$ 9.35 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.30 ...... ...... ...... ...... 10 % 0.16%

5.1. VALORES LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda

ANTERIOR NEGOCIACIÓN DEL DIAFrec. de

Cotiz.Rendim. Bursátil

2021CotizaciónAnterior Fecha

Cotizaciones Variac.Dia%

PROPUESTAS PrecioPromedio


Monto EfectivoNegociado

N° deOperApertura CIERRE Mxima Mnima Compra Venta

SBUX ANS US$ 113.10 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 16.84%IWM BNB US$ 226.40 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 16.23%AAPL BVL US$ 125.87 04/06/21 125.94 124.55 125.94 124.55 -1.05 % ...... ...... ...... 643 80,280.18 4 90 % -6.91%ACWD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ACWI BVL US$ 100.42 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 12.83%ADBE BVL US$ 491.10 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.64%AGG BVL US$ 114.25 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -3.01%AMZN BVL US$ 3,202.50 04/06/21 3,198.56 3,198.56 3,198.56 3,198.56 -0.12 % ...... ...... ...... 9 28,787.04 1 95 % -2.42%ANGL BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ARKG BVL US$ 80.99 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -8.33%ARKW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......AXP BVL US$ 164.20 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 34.54%BA BVL US$ 251.55 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 16.19%BAC BVL US$ 43.12 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % 45.72%BKNG BVL US$ 2,225.00 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......BOTZ BVL US$ 33.38 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.33%BRK/B BVL US$ 289.55 02/06/21 289.50 289.50 289.50 289.50 -0.02 % ...... ...... ...... 515 149,092.50 1 20 % 26.23%BSV BVL US$ 82.48 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -0.34%BTCCU BVL US$ 7.60 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -0.65%BUZZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......C BVL US$ 79.74 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 70 % 31.15%CEMA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CIND BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CLOU BVL US$ 26.25 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -5.75%CLX BVL US$ 187.31 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -6.95%CNYA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......COPX BVL US$ 39.48 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 33.15%CSCO BVL US$ 52.80 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 17.33%CUSS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DAPP BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DG BVL US$ 178.30 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DIS BVL US$ 178.70 01/06/21 175.60 175.60 175.60 175.60 -1.73 % ...... ...... ...... 60 10,536.00 1 75 % -1.18%DIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DRIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EBIZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EDOC BVL US$ 18.51 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -14.66%

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









EEM BVL US$ 55.32 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 75 % 6.55%EFA BVL US$ 81.20 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 9.88%EIMI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EMB BVL US$ 110.30 05/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.75%EMCA BVL US$ 6.12 05/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EMLC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EPU BVL US$ 33.23 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 31.68 ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -2.55%ESGD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ESPO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EUFN BVL US$ 20.84 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 16.23%EWG BVL US$ 36.10 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 21.06%EWJ BVL US$ 68.65 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 3.94%EWZ BVL US$ 41.00 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 11.81%FAS BVL US$ 120.27 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 28.99%FAZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FB BVL US$ 330.00 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 20.04%FEZ BVL US$ 48.65 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 14.42%FINX BVL US$ 44.71 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -4.87%FXI BVL US$ 46.53 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 2.58%GDX BVL US$ 39.02 04/06/21 38.58 38.58 38.58 38.58 -1.13 % ...... ...... ...... 180 6,944.40 1 55 % 5.79%GDXJ BVL US$ 51.00 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.21%GLCN BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GLD BVL US$ 177.00 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 174.90 ...... ...... ...... ...... ...... 60 % -0.20%GOEX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GOOG BVL US$ 2,392.00 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 36.73%GOVT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GRNB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GSY BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GXTG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HAP BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HDV BVL US$ 96.94 04/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20.56%HERO BVL US$ 30.48 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -7.16%HEZU BVL US$ 35.85 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 14.43%HYEM BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HYG BVL US$ 86.81 05/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.84%IAI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IAU BVL US$ 36.39 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 0.55%IBB BVL US$ 150.05 25/05/21 155.00 155.00 155.00 155.00 3.30 % ...... ...... ...... 94 14,570.00 1 10 % 2.13%IBM BVL US$ 146.00 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 23.31%ICLN BVL US$ 22.82 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -5.82%IEF BVL US$ 114.53 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.82%IGF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IGOV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IGSB BVL US$ 54.99 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -0.02%IGV BVL US$ 357.50 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 6.08%IHAK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IHE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IHI BVL US$ 336.06 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 3.28%ILF BVL US$ 28.41 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.58%IRBO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ITA BVL US$ 107.35 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 13.96%IUAG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUIS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IVV BVL US$ 420.00 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 12.19%IYK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IYR BVL US$ 100.15 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 17.75%JETS BVL US$ 26.54 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 21.97%JNJ BVL US$ 165.40 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 8.74%JPM BVL US$ 165.05 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 32.33%KMB BVL US$ 132.87 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......KO BVL US$ 55.39 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 2.20%KRE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KWEB BVL US$ 72.58 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -5.49%LIT BVL US$ 63.36 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 10.29%LQD BVL US$ 131.74 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MDLZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MMC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MOAT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MOO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MRK BVL US$ 76.00 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -8.50%MS BVL US$ 52.00 11/08/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MSFT BVL US$ 245.75 02/06/21 252.55 252.20 252.55 252.20 2.62 % ...... ...... ...... 820 206,863.50 2 65 % 13.14%MUB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......NXTG BVL US$ 74.95 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.19%OIH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PAVE BVL US$ 25.50 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









PBW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PEJ BVL US$ 52.35 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -1.49%PFE BVL US$ 38.70 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 39.00 ...... ...... ...... ...... 60 % 5.02%PFF BVL US$ 38.55 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 5.18%PG BVL US$ 138.50 20/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.24%PICK BVL US$ 43.50 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PYPL BVL US$ 261.70 01/06/21 262.00 262.00 262.00 262.00 0.11 % ...... ...... ...... 20 5,240.00 1 50 % 13.22%QLD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......REMX BVL US$ 84.77 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......RING BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ROKT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......RSX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SDHA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SDIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SHE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SHY BVL US$ 86.22 28/05/21 86.40 86.40 86.40 86.40 0.21 % ...... ...... ...... 2,800 241,920.00 1 35 % 0.17%SLV BVL US$ 25.90 04/06/21 25.82 25.82 25.82 25.82 -0.31 % ...... ...... ...... 270 6,971.40 1 50 % 6.08%SLX BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMH BVL US$ ...... ...... 250.02 250.02 250.02 250.02 ...... ...... ...... ...... 158 39,503.16 1 5 % ......SMOG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SNSR BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SOCL BVL US$ 70.27 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31.20%SPHB BVL US$ 77.76 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 8.15%SPXL BVL US$ 100.40 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 79.06%SPXS BVL US$ 36.21 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SRET BVL US$ 10.11 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 13.47%SSO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......STLA BVL US$ 18.65 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 3.04%T BVL US$ 29.62 20/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 0.51%TIP BVL US$ 128.07 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 0.84%TLH BVL US$ 142.70 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.16%TLT BVL US$ 136.60 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.58%TMF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TQQQ BVL US$ 104.33 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 16.18%URA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UUP BVL US$ 24.27 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 1.13%V BVL US$ 226.20 01/06/21 231.70 231.70 231.70 231.70 2.43 % ...... ...... ...... 24 5,560.80 1 50 % 6.07%VCSH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VEA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VGSH BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VTV BVL US$ 140.00 02/06/21 140.75 140.75 140.75 140.75 0.54 % ...... ...... ...... 350 49,262.50 1 45 % 19.60%VZ BVL US$ 56.60 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -7.08%WFC BVL US$ 46.20 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 46.70 ...... ...... ...... ...... 15 % 10.00%WMT BVL US$ 141.61 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -1.80%WOOD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......WPM BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......XBI BVL US$ 125.80 25/05/21 132.18 132.18 132.18 132.18 5.07 % ...... ...... ...... 188 24,849.84 1 10 % -2.98%XLE BVL US$ 55.69 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 60 % 46.90%XLF BVL US$ 38.33 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 60 % 31.45%XLK BVL US$ 138.85 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 8.78%XLP BVL US$ 71.10 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 5.10%XLU BVL US$ 61.61 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.16%XLV BVL US$ 122.10 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 125.00 ...... ...... ...... ...... 35 % 8.97%XLY BVL US$ 171.05 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 9.51%XME BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......XOM BVL US$ 61.25 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 62.00 ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 46.85%XT BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BBVA CON US$ 6.14 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 28.45%DIA CON US$ 346.15 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 13.96%FCX CON US$ 43.62 02/06/21 40.92 41.00 41.00 40.82 -6.01 % 40.60 ...... ...... 41,431 1,695,546.52 4 35 % 56.13%QQQ CON US$ 334.86 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 55 % 8.23%SIL CON US$ 48.47 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 4.46%SPY CON US$ 420.00 04/06/21 421.30 420.00 421.30 420.00 0.00 % ...... ...... ...... 202 85,080.50 2 95 % 12.63%TSLA CON US$ 594.50 04/06/21 594.50 606.00 606.00 594.50 1.93 % ...... ...... ...... 26 15,687.00 3 75 % -15.01%A CRE US$ 125.00 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......AAXJ CRE US$ 94.35 28/05/21 94.70 94.70 94.70 94.70 0.37 % ...... ...... ...... 102 9,659.40 1 15 % 5.54%ABX CRE US$ 24.30 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... 22.00 ...... ...... ...... ...... ...... 65 % 5.74%AES CRE US$ 27.93 24/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13.31%AIG CRE US$ 53.30 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......ARKK CRE US$ 109.59 04/06/21 111.57 111.57 111.57 111.57 1.81 % ...... ...... ...... 180 20,082.60 1 65 % -27.36%BIDU CRE US$ 187.01 19/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 15.27%BKR CRE US$ 25.00 10/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.04%BMY CRE US$ 67.40 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 7.24%BRZU CRE US$ 117.32 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 28.77%BSX CRE US$ 41.20 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 15.37%CAG CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Página 9 de 29

VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









CI CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CL CRE US$ 77.59 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -9.22%CMCSA CRE US$ 55.70 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 3.44%CMG CRE US$ 1,357.60 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -11.24%CRM CRE US$ 237.35 04/06/21 238.80 238.80 238.80 238.80 0.61 % ...... ...... ...... 23 5,492.40 1 55 % 7.73%CTSH CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CVS CRE US$ 87.30 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 27.45%DBEF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DD CRE US$ 77.95 26/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20.11%DOW CRE US$ 62.63 26/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15.55%EA CRE US$ 143.00 27/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.25%EL CRE US$ 236.70 29/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EWW CRE US$ 47.65 24/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......FDX CRE US$ 310.00 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 7.08%GE CRE US$ 13.02 11/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 23.30%GILD CRE US$ 66.99 05/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -0.16%GOOGL CRE US$ 2,390.00 04/06/21 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 -0.42 % ...... ...... ...... 5 11,900.00 1 50 % 35.92%GS CRE US$ 389.39 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 40.93%HBM CRE US$ 7.50 04/06/21 7.18 7.18 7.18 7.18 -4.27 % ...... 8.15 ...... 632 4,537.76 1 100 % 0.84%HD CRE US$ 315.98 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 18.50%HEDJ CRE US$ 68.29 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......INTC CRE US$ 55.70 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 17.88%IYF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......JNUG CRE US$ 114.00 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -27.87%JPEA CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KHC CRE US$ 43.85 17/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 28.44%LW CRE US$ 83.00 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 5.20%MA CRE US$ 362.94 17/05/21 366.60 366.60 366.60 366.60 1.01 % ...... ...... ...... 15 5,499.00 1 10 % 9.68%MCD CRE US$ 234.72 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.58%MDT CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MDY CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MKC CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MNST CRE US$ 97.20 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MRNA CRE US$ 203.00 04/06/21 219.60 219.60 219.60 219.60 8.18 % ...... ...... ...... 58 12,736.80 1 20 % 90.96%MSI CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MU CRE US$ 84.20 28/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 19.25%NEE CRE US$ 73.70 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -3.20%NEM CRE US$ 64.63 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.76%NKE CRE US$ 136.30 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -0.33%PEP CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PM CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......QCOM CRE US$ 133.15 26/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -10.73%RSP CRE US$ 151.00 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 18.57%SDIA CRE US$ 5.63 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 0.18%SDS CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMT/UK CRE US$ 17.01 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 3.34%SPG CRE US$ 119.02 13/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 11.71%STZ CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SWK CRE US$ 191.70 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.29%SYK CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TGT CRE US$ 178.81 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.76%TMO CRE US$ 475.08 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.17%TMUS CRE US$ 131.85 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.63%TSN CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UNH CRE US$ 417.50 07/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 18.56%USMV CRE US$ 71.91 28/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.14%USO CRE US$ 44.60 10/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.04%VT CRE US$ 102.92 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 3.97%XLI CRE US$ 105.12 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 19.56%XLRE CRE US$ 42.90 25/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 17.95%ZM CRE US$ 336.09 04/06/21 342.18 342.18 342.18 342.18 1.81 % ...... ...... ...... 6 2,053.08 1 20 % -20.15%CBU0 ITG US$ 158.45 01/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -6.26%CBU7 ITG US$ 140.05 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.02%CSPX ITG US$ 426.53 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 13.20%EMCR ITG US$ 104.60 05/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.81%EZU ITG US$ 50.38 27/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 14.24%GMF ITG US$ 133.08 23/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.33%IDTM ITG US$ 214.00 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IDTP ITG US$ 244.10 21/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.49%IHYA ITG US$ 6.10 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 0.16%IQLT ITG US$ 38.35 06/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20.67%ISAC ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUAA ITG US$ 5.72 02/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -1.89%IUSG ITG US$ 96.28 30/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.12%IUVL ITG US$ 6.15 20/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......LQDA ITG US$ 6.30 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % -2.93%

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









NFLX ITG US$ 500.00 01/06/21 494.00 496.50 496.50 494.00 -0.70 % ...... ...... ...... 436 215,399.00 2 60 % -5.79%NVDA ITG US$ 701.40 04/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 55 % 36.38%QUAL ITG US$ 127.12 27/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 29.33%SDIG ITG US$ 103.70 27/05/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TIP5 ITG US$ 4.93 07/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UDVD ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DUST KAL US$ 15.35 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -25.49%ECH KAL US$ 28.85 18/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -3.41%HMMJ KAL US$ 8.55 04/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.50 ...... ...... ...... ...... ...... 32.35%INDA KAL US$ 42.20 14/05/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 9.24%NUGT KAL US$ 74.35 03/06/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 4.48%

Total USD 2,954,055.38 37

5.2. VALORES CON FORMADOR DE MERCADO

Empresa Valor Formador

INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR

CantidadMínimaDiaria

CantidadMínima

OperadaDiaria

PropuestasN° de

AccionesMonto

Efectivo S/N° deOper.

N° deAcciones

MontoEfectivo S/ N° de Oper.

Compra S/ Venta S/

INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG 1,500 4,500 .......... .......... ...... .......... ...... 3,392 US$ 118,494.58 2VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG 60,000 180,000 .......... .......... ...... .......... ...... 3,366,429 2,109,532.94 142ALICORP S.A.A. ALICORC1 CRE 2,875 11,500 .......... .......... ...... .......... ...... 461,768 2,707,608.30 71BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. BVLAC1 CRE 5,000 10,000 .......... .......... ...... .......... ...... 2,249 5,622.50 4CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CRE 3,160 6,320 .......... .......... ...... .......... ...... 920,375 5,173,860.60 23ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CRE 2,000 4,000 .......... .......... ...... .......... ...... ...... .......... ......FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CRE 13,000 52,000 .......... .......... ...... .......... ...... 731,770 1,112,666.15 122HudBay Mineral Inc. HBM CRE 500 n.a. .......... .......... ...... .......... ...... 632 US$ 4,537.76 1FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADOPERÚ ETF ETFPERUD ITG 700 700 US$ 8.70 US$ 9.22 ...... .......... ...... 250 US$ 2,292.50 1

Total Negociado por Formadores de Mercado S/ 0.00 0

5.3. VENTAS DESCUBIERTAS

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERAVALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo S/ VALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo US$

........ ........ ........ ........ ........ ........

6. INFORMACION ADICIONAL DE VALORES INSCRITOS POR EL EMISOR

SECTOR / VALOR V. N.S/ ISIN

ULTIMOS BENEFICIOS ENTREGADOS ACUERDOS PENDIENTESDiv. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der Div. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der

A.F.P.4 valores

HABITAC1 1.00 PEP102501009 0.45066301 03/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTEGRC1 100.00 PEP104001008 234.37063372 03/02/2021 6.318681318 13/04/2005 ..... ..... ..... .....PRIMAC1 (ver 16) 1,000.00 PEP106501005 542.558 04/06/2021 ..... Ver HI ..... ..... ..... .....PROFUTC1 1.00 PEP107001005 7.59947883 05/05/2021 6.423 25/03/2014 ..... ..... ..... .....BANCOS Y FINANCIERAS34 valoresAMERFIC1 1.00 PEP168001001 0.0148422 07/08/2013 1.766142 20/06/2012 ..... ..... ..... .....BANCOMC1 1.00 PEP119001001 ..... ..... 11.22 11/09/2020 ..... ..... 6.80 10/06/2021BANFALC1 1.00 PEP141501002 0.095735926 11/07/2019 2.0404395 10/09/2019 ..... ..... ..... .....BAZC1 1.00 PEP115001005 ..... ..... 3.67068507 19/11/2020 ..... ..... ..... .....BBVAC1 1.00 PEP116001004 0.04515292 14/04/2021 10.94200425 27/10/2020 ..... ..... 3.51189382 .....BIFC1 30.00 PEP121001007 0.449999 16/04/2019 16.260337 01/09/2020 ..... ..... 5.690226 .....BOCPEC1 1.00 PEP131201001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BPICHC1 (F, ver 15,16,18) 1.00 PEP130001006 0.1462 27/03/2006 6.40251792 21/09/2020 ..... ..... ..... .....BPICHPC1 (F, ver 15,16,18) 1.00 PEP130004000 0.05 29/07/2020 8.294 17/07/2008 ..... ..... ..... .....BRIPLEC1 1.00 PEP143001001 0.09935532 23/04/2020 7.3597 09/12/2020 ..... ..... ..... .....CITIBKC1 1.00 PEP141001003 0.482689 23/03/2021 10.46099444 03/11/2010 0.4326815 16/06/2021 ..... .....CMAQPC1 1.00 PEP131501004 ..... ..... 17.460042 24/09/2020 ..... ..... 5.042198 .....COFIDCC1 (ver HI) 1.00 PEP111001306 0.02857626 18/04/2017 0.70788 31/07/2019 ..... ..... 1.13 .....COMPFC1 (ver 14) 24.06 PEP168201007 2.26502823 13/05/2011 20.99776026 03/07/2014 ..... ..... ..... .....CRANDEC1 1.00 PEP169551004 ..... ..... 21.15347135 06/11/2019 ..... ..... ..... .....CREDITC1 1.00 PEP120001008 0.0038 21/04/2021 8.31915267 10/09/2020 ..... ..... 2.25888917 .....CSCOTIC1 6.30 PEP169201006 2.13327172258686 08/06/2020 11.7860313280526 07/10/2020 ..... ..... ..... .....EFECTIC1 1.00 PEP168301005 0.0322426 10/09/2018 7.385765 17/12/2020 ..... ..... ..... .....FCONFIC1 (ver 17) 53.75 PEP169401002 3.4306638 05/04/2019 4.65164267 11/01/2021 ..... ..... 2.497498 .....FCREDIC1 1.00 PEP168351000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FINOHC1 (ver 16) 1.00 PEP168701006 ..... ..... 11.85206418 14/06/2019 ..... ..... 22.82560128 07/06/2021FINTFCC1 (L) 1.00 PEP168501000 0.022465 14/05/2007 1.20274 19/11/2013 ..... ..... ..... .....FINTFCC2 (L) 1.00 PEP168501026 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FPROEMC1 10.00 PEP168401003 0.61539869 20/08/2020 9.23103854 04/11/2020 ..... ..... 5.37566736 .....FPROEMP1 10.00 PEP168402001 0.6769386 20/08/2020 10.15411384 04/11/2020 ..... ..... 5.9132457 .....GNBC1 1.00 PEP169001000 0.06297728 10/12/2020 2.44266 25/02/2014 ..... ..... ..... .....ICBCC1 1.00 PEP132801007 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

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INTERBC1 1.00 PEP148001006 0.07712884 22/04/2020 5.066857 26/05/2021 ..... ..... ..... .....MIBANC1 (ver 16) 1.00 PEP133001003 0.1210900856 07/11/2019 30.90899702 27/01/2021 ..... ..... ..... .....MITSUFC1 1,000.00 PEP169101008 75.38500718 19/04/2021 9.9169033 08/08/2017 ..... ..... ..... .....QAPAQC1 (ver 16) 1.00 PEP168601008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SANC1 1.00 PEP131001005 0.08771703 14/04/2020 8.7717032 05/08/2020 ..... ..... 7.8902641 18/06/2021SCOTIAC1 10.00 PEP140001004 0.8366234656 02/05/2019 15.925446840378 08/09/2020 ..... ..... 2.3777584342 .....STOTALC1 (ver 17) 100.00 PEP140501003 2.4856091537 10/05/2018 12.19361543 20/10/2020 ..... ..... 8.21199795 07/06/2021DIVERSAS COMUNES51 valoresADCOMEC1 1.00 PEP713001001 ..... ..... 1.99999929 26/08/2004 ..... ..... ..... .....AENZAC1 (ver 18) 1.00 PEP736581005 0.046743895 18/04/2016 30.37205 02/06/2008 ..... ..... ..... .....AGROKAC1 1.00 PEP713801004 $ 0.1328 06/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....AIHC1 1.00 PEP715001009 ..... ..... 200.00 14/09/2018 ..... ..... ..... .....AZZAROC1 1.00 PEP717001007 0.44566674 19/05/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....BNBVALC1 1.00 PEP726401008 0.30270809 15/02/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....BVLAC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900001103 0.02113715 12/05/2021 154.73584516 25/07/2016 ..... ..... ..... .....BVLBC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900004206 0.02219401 12/05/2021 154.73584516 25/07/2016 ..... ..... ..... .....CAVALIC1 1.00 PEP727201001 0.04133632 11/05/2021 4.082606 06/05/2015 ..... ..... ..... .....CINEPLC1 1.00 PEP728401006 0.31008899 02/12/2019 305.331 25/08/2015 ..... ..... ..... .....COCESUC1 10.00 PEP730601007 0.385 24/03/2021 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....COLPERC1 (F, ver 18) 10.00 PEP763001000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECAPC1 0.70 PEP726201002 0.4451340745 19/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....DESXXIC1 1.00 PEP734601003 ..... ..... 7.874949 08/02/2001 ..... ..... ..... .....DIVIC1 0.40 PEP753901003 0.04 24/09/2013 49.85629 19/06/2008 ..... ..... ..... .....DUNENC1 1.00 PEP734801009 0.318461 04/12/2020 ..... ..... 0.14071519 01/07/2021 ..... .....EDUCAAC1 (ver 18) 1.00 PEP741952100 0.01796897 18/12/2017 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENFOSLC1 (ver 18) 1.00 PEP735501004 $ 0.0099684558 03/10/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACIC1 0.06 PEP735001005 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....EXPERTC1 1.00 PEP735751005 0.036813912734177 13/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....FALABEC1 0.10 PEP741001007 Div. en Accs. 23/04/2021 84.6819449218759 21/04/2010 ..... ..... ..... .....FERREYC1 1.00 PEP736001004 0.091053181425 19/04/2021 7.3103302 25/07/2014 ..... ..... ..... .....FOSSALC1 (ver 16) 1.00 PEP736211009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FTOTALC1 1.00 PEP735801008 0.016155586 29/04/2020 14.54004611 22/10/2020 ..... ..... ..... .....FUTURAC1 1.00 PEP736301008 $ 0.09928092 18/08/2020 1.852 30/06/2009 $ 0.15306163 10/06/2021 ..... .....GLOBOKC1 10.00 PEP736501003 2.96854697 26/10/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....GRHOLDC1 1.00 PEP738001002 0.0537677483 09/05/2019 38.674576 27/07/2017 ..... ..... ..... .....HERMESC1 1.00 PEP736681003 0.85959885 09/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....IIDEC1 1.00 PEP741601004 0.062897917 18/08/2020 ..... ..... 0.09517953 09/06/2021 ..... .....INCRAIC1 1.00 PEP741301001 0.935407872426 26/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTURSC1 (D) 10.00 PEP742001006 0.49879660496 13/02/2020 4.8055 03/12/2008 ..... ..... ..... .....INVCENC1 (ver 18) 1.00 PEP728001004 0.045 17/07/2019 100.00 30/06/2017 ..... ..... ..... .....INVCO2C1 1.00 PEP741931203 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INVERTC1 1.00 PEP746001002 0.05049387 03/03/2020 42.9702557 20/09/1996 ..... ..... ..... .....INVFALC1 0.10 PEP741901008 Div. en Accs. 23/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....ISICC1 1.00 PEP741731009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....JPMORGC1 1.00 PEP737601000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....NESSUSC1 1.00 PEP754101009 0.10946793 24/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....NORVIBC1 1.00 PEP748501207 0.21764232 04/06/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....PALOALC1 1.00 PEP713901002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PHTBC1 (ver 14) 0.50 PEP740001206 ..... ..... 99.894453 12/12/2001 ..... ..... ..... .....PORTAC1 (ver 18) 1.00 PEP730501009 0.042738276571529 09/12/2020 48.17411407 14/05/2018 ..... ..... ..... .....PVTBC1 0.01 PEP756001207 ..... ..... 100.00 31/07/1995 ..... ..... ..... .....RBCAC1 0.01 PEP756702101 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....RBCBC1 0.01 PEP756701202 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....SAGAC1 1.00 PEP757001008 0.28 15/04/2019 151.82460779 05/12/2011 ..... ..... ..... .....SOLUCIC1 10,000.00 PEP757101006 1,638.0009667 26/04/2021 14.28968972 16/06/2015 ..... ..... ..... .....TINKAC1 1.00 PEP741871003 0.12 11/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....TRADIC1 1.00 PEP757411009 $ 0.1162563585338 31/05/2021 6.07 26/05/2015 ..... ..... ..... .....VLPAC1 (ver 17) 1.00 PEP766501105 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....VLPBC1 (ver 17) 1.00 PEP766504208 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AGRARIAS19 valoresANDAHUC1 1.00 PEP770501000 0.00803762 11/06/2008 0.64301 24/10/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC1 1.00 PEP770751001 0.02029663 27/06/2018 11.5998398 23/07/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC2 (ver HI) 1.00 PEP770751027 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AUNIONC1 1.00 PEP770851009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CARTAVC1 10.00 PEP771431009 3.86923981 31/05/2021 1.74975 24/06/2005 ..... ..... ..... .....CASAGRC1 10.00 PEP771461006 0.62919552 31/05/2021 5.417981258 15/02/2001 ..... ..... ..... .....CAYALTC1 1.00 PEP771501009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHIQUIC1 5.00 PEP772251000 ..... ..... 49.0863 10/08/1998 ..... ..... ..... .....CHUCARC1 24.00 PEP772301003 ..... ..... 785.6136 01/04/1998 ..... ..... ..... .....FANUPEC1 1.00 PEP773001008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....GANSALC1 1.00 PEP774001007 ..... ..... 2.733216896 25/04/2000 ..... ..... ..... .....INGENIC1 10.00 PEP775001006 ..... ..... 47.229805 28/01/2013 ..... ..... ..... .....LAREDOC1 16.56 PEP776001005 1.30 15/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....PARAMOC1 10.00 PEP779001002 1.62303664 10/05/2021 4.89987484 23/10/2008 ..... ..... ..... .....POMALCC1 1.00 PEP779301006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

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PUCALAC1 10.00 PEP779351001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SINTUC1 10.00 PEP780601006 0.57805005 27/05/2021 3.5881033288 12/02/2002 ..... ..... ..... .....SNJACIC1 10.00 PEP780851007 0.10543783 27/05/2021 41.44 15/01/2009 ..... ..... ..... .....TUMANC1 10.00 PEP781401000 ..... ..... 5.5432808 06/09/2005 ..... ..... 6.998000907 .....INDUSTRIALES COMUNES20 valoresAIBC1 1.00 PEP210001009 0.02915584 18/05/2018 13.9544 23/05/2011 ..... ..... ..... .....ALICORC1 1.00 PEP214001005 0.25 22/04/2021 8.7156 12/06/2006 ..... ..... ..... .....AUSTRAC1 1.50 PEP216501002 0.32 15/05/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....BACKUAC1 10.00 PEP218021108 3.51267554 12/08/2020 6.529359 20/06/2005 9.34860491 09/06/2021 ..... .....BACKUBC1 10.00 PEP218024201 3.86394309 12/08/2020 6.529359 20/06/2005 10.2834654 09/06/2021 ..... .....CAUCH2C1 (L) 1.00 PEP431001200 0.05724466 17/04/2015 ..... ..... ..... ..... ..... .....CORAREC1 1.00 PEP206011004 0.103423 31/05/2021 5.00004192 19/07/2013 ..... ..... ..... .....CPACASC1 1.00 PEP239501005 0.23 03/12/2020 16.5428 21/06/2006 0.79 18/06/2021 ..... .....CRETEXC1 1.00 PEP266011001 0.07 24/03/2020 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....EXALMC1 1.00 PEP504001004 $ 0.05075521 06/05/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....LAIVEBC1 1.00 PEP425004202 0.05355 29/03/2021 9.5852 17/05/2006 0.50295 21/06/2021 ..... .....PETROBC1 1.00 PEP496001202 ..... ..... 10.6684883 16/11/2020 ..... ..... ..... .....PIURAC1 1.00 PEP554001003 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....QUIMPAC1 1.00 PEP509011008 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RELAPAC1 (D) 0.28 PEP521051107 $ 0.007362653 31/05/2013 38.0523514 31/05/2013 ..... ..... ..... .....SIDERC1 (ver 16) 1.00 PEP531001001 0.1122441891 14/04/2021 ..... ..... 0.2116392527 ..... ..... .....SNCRISC1 (L) 1.00 PEP527001007 0.01 24/02/2000 8.00 06/04/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANC1 1.00 PEP530001002 0.96864089 12/08/2020 6.48913 20/06/2005 2.18644948 09/06/2021 ..... .....UNACEMC1 1.00 PEP239001006 0.013 10/05/2021 38.7156 12/04/2011 ..... ..... ..... .....UNITEXC1 (L) 1.00 PEP566011008 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS COMUNES16 valoresANDEXAC1 0.10 PEP607001109 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ANDEXBC1 0.10 PEP607004202 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ATACOAC1 0.20 PEP608001108 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....ATACOBC1 0.20 PEP608004201 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....BROCALC1 7.00 PEP617001008 $ 0.012 08/04/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....BUENAVC1 10.00 PEP612001003 $ 0.027 18/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CASTROC1 (L) 1.00 PEP614001001 0.02585327 17/05/2011 20.68718162 20/02/2013 ..... ..... 17.60950947 .....CVERDEC1 $ 2.83 PEP646501002 $ 0.571337 12/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....FOSPACC1 1.00 PEP617201004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MINCORC1 1.00 PEP616301003 $ 0.08338098 29/10/2018 10.6961259 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MOROCOC1 (ver 15) 1.00 PEP624001009 0.12619 27/04/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....NEXAPEC1 (ver 14) 1.00 PEP620001003 $ 0.15722 13/03/2019 19.19 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PODERC1 1.00 PEP635001006 $ 0.172 24/03/2021 68.06 01/07/2019 ..... ..... 25.00 09/06/2021SHPC1 1.00 PEP639001002 2.8471356014 21/04/2021 185.592668 25/09/2012 ..... ..... ..... .....VOLCAAC1 0.87 PEP648011109 0.013 08/08/2018 9.00051945 23/04/2014 ..... ..... ..... .....VOLCABC1 0.87 PEP648014202 0.01365 08/08/2018 9.00051947 23/04/2014 ..... ..... ..... .....SERVICIOS PÚBLICOS22 valoresEDUNASC1 1.00 PEP701601002 0.20534846 28/12/2020 ..... ..... 0.04161265 17/06/2021 ..... .....EGEPIBC1 1.00 PEP701751203 0.194381 14/05/2021 5.45844237 07/06/2001 ..... ..... ..... .....EGESUBC1 1.00 PEP701401205 0.0475574 04/05/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELECPBC1 1.00 PEP701561206 0.09099884 14/05/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELESUDC1 1.00 PEP701611407 0.07437101 22/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENDISPC1 1.00 PEP701011004 0.170731 14/04/2021 5.39727 16/06/2005 ..... ..... ..... .....ENGEPEC1 (ver 16) 0.88 PEP700511004 0.051101 14/05/2021 10.59086181 28/09/2016 0.13738434 ..... ..... .....ENGIEC1 1.00 PEP702101002 $ 0.077093150293 08/04/2021 168.112912819568 06/06/2014 ..... ..... ..... .....EPUNOBC1 1.00 PEP701591203 0.18640914 12/05/2021 5.09 14/04/2014 ..... ..... ..... .....ESUREBC1 1.00 PEP701581204 0.122836 13/05/2021 4.899999 24/05/2005 ..... ..... ..... .....HIDRA2C1 1.00 PEP702001A04 0.13281873 22/04/2021 6.4229928 08/07/2005 ..... ..... ..... .....LUSURC1 0.68 PEP702521001 0.162 19/04/2021 ..... ..... 0.255 21/06/2021 ..... .....PERENAC1 10.00 PEP702901104 1.10152718 03/06/2021 16.1877 17/06/2005 ..... ..... ..... .....PERENBC1 10.00 PEP702904207 1.10152718 03/06/2021 16.1877 17/06/2005 ..... ..... ..... .....SANGABC1 1.00 PEP701541208 0.05802279 15/05/2020 3.905 30/03/2013 ..... ..... ..... .....SEALDC1 1.00 PEP703551403 0.2794216 15/04/2021 4.899999 25/04/2005 ..... ..... ..... .....SEDAPBC1 (ver 16) 1,000.00 PEP703401203 25.81 26/08/2020 2.2087 15/11/2013 14.464858055 ..... ..... .....SHOUGEC1 1.00 PEP703501002 0.05286839 21/04/2021 50.119255 24/04/2013 ..... ..... ..... .....TELCAAC1 1.00 PEP704501100 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELCABC1 1.00 PEP704501209 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELEFBC1 (ver 18) 0.86 PEP705001209 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....TELEFCC1 (ver 18) 0.86 PEP705001308 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....SEGUROS18 valoresAVLASGC1 1.00 PEP660501003 0.45706328 17/03/2021 16.55346253 17/05/2021 ..... ..... ..... .....CARDIFC1 1.00 PEP662501001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHUBSGC1 (ver 14) 6.85 PEP661001003 0.92358237 30/04/2010 ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECERC1 1.00 PEP663701006 ..... ..... 4.963776 01/09/2020 ..... ..... ..... .....INSURC1 1.00 PEP664301004 0.814945536103228 31/07/2019 44.1455014426 15/09/2016 ..... ..... ..... .....INTSEGC1 1.00 PEP664501009 0.247579214387034 20/04/2021 7.62697466054982 24/05/2021 ..... ..... 0.383618821201836 22/06/2021LIBSEGC1 1.00 PEP668301000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

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MAPFREC1 1.00 PEP664001000 0.02080734017976 05/03/2021 11.6521105 05/04/2021 0.018635868222 09/06/2021 ..... .....MAPVIDC1 1.00 PEP668501005 0.0961535192319 05/03/2021 7.69228154 26/04/2021 0.089285432399 09/06/2021 ..... .....OHIOC1 1.00 PEP669701000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PACIFIC1 10.00 PEP669501004 1.85 19/04/2021 1.248532 11/06/2019 ..... ..... 6.16568 .....POSITIC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666501007 0.0844849 05/04/2021 6.27851237 08/01/2021 ..... ..... 8.44849006 .....POSITVC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666601005 0.0383131 26/03/2008 8.70812588 23/11/2020 ..... ..... 5.74024711 .....PROTECC1 1.00 PEP669901006 ..... ..... 12.30879345 13/05/2021 ..... ..... ..... .....QUALSGC1 1.00 PEP661501002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....RIMSEGC1 1.00 PEP672001000 0.0377 03/06/2021 8.39 25/01/2021 ..... ..... 12.23 .....SECREXC1 1.00 PEP672501009 0.64356942 08/03/2021 58.49228 13/11/2020 ..... ..... ..... .....VIVSEGC1 1.00 PEP663501000 0.07698559 18/05/2018 10.76961857 12/07/2018 ..... ..... ..... .....DIVERSAS DE INVERSIÓN10 valoresBAYERI1 (D) 1.00 PEP726005007 0.068 04/06/2009 ..... ..... ..... ..... ..... .....COCESUI1 1.00 PEP730605008 0.0385 24/03/2021 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....CONCESI1 1.00 PEP729305008 0.329203228 23/04/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACII1 0.60 PEP735005006 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....FILAMEI1 1.00 PEP736255006 0.03801057 13/01/2020 6.423 07/06/2005 ..... ..... ..... .....FOSSALI1 (ver 16) 1.00 PEP736215000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FUTURAI1 1.00 PEP736305009 $ 0.09928092 18/08/2020 1.852 30/06/2009 $ 0.15306163 10/06/2021 ..... .....IIDEI1 1.00 PEP741605005 0.062897917 18/08/2020 ..... ..... 0.09517953 09/06/2021 ..... .....INVCORI1 1.00 PEP741935006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MEPSAI1 1.00 PEP752705009 0.0286141 03/06/2014 6.9288925 21/06/1999 ..... ..... ..... .....INDUSTRIALES DEINVERSIÓN23 valoresALICORI1 1.00 PEP214005006 0.25 22/04/2021 8.7156 12/06/2006 ..... ..... ..... .....BACKUSI1 1.00 PEP218025000 0.35126755 12/08/2020 6.529359 20/06/2005 0.93486049 09/06/2021 ..... .....CAUCHOI1 (L) 1.00 PEP431005003 0.05724466 17/04/2015 12.36 06/06/2000 ..... ..... ..... .....CIAREQI1 1.00 PEP259005002 0.50 24/05/2021 3.11026 14/06/2002 ..... ..... ..... .....CORAREI1 1.00 PEP206015005 0.103423 31/05/2021 5.00004192 19/07/2013 ..... ..... ..... .....CORLINI1 1.00 PEP434015009 0.0516 15/04/2019 7.235295 17/04/2001 0.12628 ..... ..... .....CPACASI1 1.00 PEP239505006 0.23 03/12/2020 16.5428 21/06/2006 0.79 18/06/2021 ..... .....CRETEXI1 1.00 PEP266015002 0.07 24/03/2020 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....ELCOMEI1 (ver 17) 1.00 PEP294015008 0.00962468 09/04/2021 100.00 13/06/2013 ..... ..... ..... .....ETERNII1 1.00 PEP311005008 0.66911389169 06/07/2012 81.581557 25/04/2005 ..... ..... ..... .....ETNAI1 1.00 PEP314005005 0.081434271831949 17/04/2019 1.7984371 04/06/2013 ..... ..... ..... .....GLORIAI1 1.00 PEP361005007 0.19408508 12/08/2020 49.506535 28/09/2012 0.569234021 15/06/2021 ..... .....HIDROSI1 1.00 PEP365005003 0.017560255 30/09/1998 12.31769 02/07/2012 ..... ..... ..... .....IEQSAI1 1.00 PEP374005002 $ 0.0032 08/04/2019 497.016978072 31/05/1996 ..... ..... ..... .....INDECOI1 (ver 18) 1.00 PEP395105005 $ 0.03078482 16/04/2021 1.5738 03/05/2004 ..... ..... ..... .....MICHEI1 1.00 PEP452055002 0.41452292 27/05/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....MODIANI1 (D) 0.80 PEP461015005 0.097679 28/08/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....PIURAI1 1.00 PEP554005004 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....QUIMPAI1 1.00 PEP509015009 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RECORDI1 1.00 PEP518005009 0.0041495 05/06/2019 4.90 21/06/2005 ..... ..... ..... .....SANMIGI1 (D) 1.00 PEP533005000 ..... ..... 96.9447462 08/06/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANI1 1.00 PEP530005003 0.96864089 12/08/2020 6.48913 20/06/2005 2.18644948 09/06/2021 ..... .....UNITEXI1 (L) 1.00 PEP566015009 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS DE INVERSIÓN11 valoresBROCALI1 7.00 PEP617005009 $ 0.012 08/04/2019 6.499 10/11/1999 ..... ..... ..... .....BUENAVI1 10.00 PEP612005004 $ 0.027 18/11/2019 8.80 26/03/1996 ..... ..... ..... .....CASTROI1 (L) 1.00 PEP614005002 0.02585327 17/05/2011 20.68766691 20/02/2013 ..... ..... 13.94167992 .....LUISAI1 1.00 PEP644005006 5.00 12/08/2020 56.082 05/03/1993 ..... ..... ..... .....MINCORI1 1.00 PEP616305004 $ 0.08340931 29/10/2018 11.5574063 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MINSURI1 1.00 PEP622005002 $ 0.0867153 01/06/2021 155.6469892 31/12/2010 ..... ..... ..... .....MOROCOI1 1.00 PEP624005000 0.12619 27/04/2018 4.8999998 14/06/2005 ..... ..... ..... .....NEXAPEI1 1.00 PEP620005004 $ 0.15722 13/03/2019 31.60 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PERUBAI1 1.00 PEP636005006 $ 0.25896731 25/04/2008 4.90 17/06/2005 ..... ..... ..... .....SPCCPI1 1.00 PEP642005008 2.03830305 07/05/2021 10.5065 28/03/1995 ..... ..... ..... .....SPCCPI2 1.00 PEP642005024 2.03830305 07/05/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....VALORES EMITIDOS EN ELEXTERIOR8 valoresBAP $ 5.00 BMG2519Y1084 30.00 07/04/2020 10.00 31/03/1998 ..... ..... ..... .....IFS -.- PAL2400671A3 $ 0.77 26/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....INRETC1 -.- PAL1801171A1 $ 0.68088538 03/05/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTCOBC1 $ 12.00 BSP5625X1041 $ 0.20131672 12/06/2019 12.68 21/12/2005 $ 0.134211149 11/06/2021 ..... .....MIRL -.- JE00B1HNYF12 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SCCO $ 0.01 US84265V1052 $ 0.70 07/05/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....SMT -.- CA82639W1068 Div. en Accs. 21/07/2017 ..... ..... ..... ..... ..... .....TV -.- CA89531J1093 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....JUNIORS9 valoresALT -.- CA0221431012 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BCM -.- CA07380N1042 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....DNT -.- CA13739Y3041 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

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PML -.- CA69863Q1037 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PPX (S) -.- CA69354U1003 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....REG -.- CA75915M1077 Div. en Accs 26/09/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....RIO -.- CA7672171021 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TK -.- CA8875221001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TORO -.- CA74467P1053 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....ETFS1 valoresETFPERUD -.- PEP798008004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FONDOS DE INVERSIÓN16 valoresFIACWCF1 $ 1,000.00 PEP790209FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP1 $ 100.00 PEP790559FD5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP2 $ 100.00 PEP790569FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP4 $ 100.00 PEP790579FD3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP5 $ 100.00 PEP790589FD2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP6 $ 100.00 PEP790599FD1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF5 $ 1.00 PEP790529FD8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF7 $ 100.00 PEP790539FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS 100.00 PEP790659FS1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS2 100.00 PEP790669FS0 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS3 100.00 PEP790679FS9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS4 100.00 PEP790689FS8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS5 100.00 PEP790699FS7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIIMRENT (L) $ 1.00 PEP794809ID4 16.3685183 25/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGARF $ 20.00 PEP795809FD9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGLAH $ 100.00 PEP795859FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBRAS3 valoresFBLAREIT $ 10.00 PEP800507308 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBCCAP $ 97.36 PEP800507209 $ 1.66 05/05/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBPRIME $ 9.88601448 PEP800407103 $ 0.055436779 14/05/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....A.D.R.BVN -.- US2044481040 $ 0.027 21/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CPAC -.- US15126Q2084 $ 0.3185595 03/12/2020 ..... ..... $ 1.0552186 18/06/2021 ..... .....TEF -.- US8793822086 $ 0.241678 31/05/2021 ..... 13/01/2011 ..... ..... ..... .....

7. CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE

Nemonico ISINPlazo de negociación

VIGENCIA( último dia)Inicio Fin

CSPBPICC PEP130006187 31/05/2021 21/06/2021 24/06/2021CSPBPICP PEP130006484 31/05/2021 21/06/2021 24/06/2021

8. MERCADO DE RENTA FIJA - OPERACIONES AL CONTADO

8.1. MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

8.1.1. OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL

Valor

Anterior

Cotización TRE

Montos NegociadosNum.

de Op. Frec.Precio TRE

% Fecha Nominal Efectivo

Bonos

Arrendamiento Financiero

SAN2BA5U 101.4289 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Corporativos

ALIC1DBC1A 109.4629 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ALICO3BC2A 109.5505 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ALICO3BC4A 110.1470 ....... 05/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

ATEL5BC22A 104.7160 ....... 12/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA5BC2A 115.6196 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA6BC2A 100.9221 ....... 30/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BBVA7BC1B 100.1669 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA7BC1C 101.3271 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BBVA7BC1D 104.8493 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1E 104.7268 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1F 104.4356 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BBVA7BC2A 100.4994 ....... 20/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA7BC2B 107.6430 ....... 18/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA7BC2C 106.8006 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BPICH1BC1A 112.7685 ....... 23/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

BRIPL4BC3A 101.2627 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL4BC3B 103.2601 ....... 28/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BRIPL4BC4A 101.8587 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Valor

Anterior

Cotización TRE




BRIPL4BC4B 100.5582 ....... 19/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BRIPL5BC1A 99.3886 ....... 24/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CALID1BC2U 101.2697 ....... 05/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

CALID1BC5U 95.8000 ....... 22/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CINEP1BC1A 88.8000 ....... 10/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CINEP2BC1A 102.0173 ....... 18/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COAZ1BC1A 101.8958 ....... 12/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC10A 116.3762 ....... 24/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC11A 112.0033 ....... 10/08/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COFI3DBC9A 109.3556 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COMPF1BC2A 103.5521 ....... 29/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

COSAP1BC1A 103.2000 ....... 09/05/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CPACA2BC1A 103.8460 ....... 01/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

CPACA2BC2A 106.8577 ....... 04/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CRED4BC10A 103.5305 ....... 05/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

CRED4BC10B 107.0514 ....... 09/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CRED4BC10C 99.0000 ....... 06/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CREDI5BC3A 102.1424 ....... 18/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CREDI5BC3B 101.9170 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CREDI5BC3C 104.1343 ....... 20/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CREDI5BC3D 104.1106 ....... 22/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC13A 104.6445 ....... 20/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Página 15 de 29

Valor

Anterior

Cotización TRE




EDP4BC15A 101.8324 ....... 06/12/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC9A 104.7349 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

EDP5BC10A 111.2737 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC19A 116.2298 ....... 14/12/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC20A 108.5526 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EDP5BC21A 114.6930 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC2A 113.9872 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC1A 114.1800 ....... 16/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC2A 114.8289 ....... 09/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC3A 100.1883 ....... 21/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC4A 106.4813 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC5A 90.2628 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDUN1DBC1A 85.3051 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDUN1DBC2A 99.2377 ....... 01/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EFECT2BC1A 106.1914 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EGP3BC1A 108.5356 ....... 04/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC1A 112.6641 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

ENGIE3BC2A 108.5710 ....... 01/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ENGIE3BC3A 120.5342 ....... 19/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC3B 101.2549 ....... 04/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

FALAB1BC1A 124.3770 ....... 28/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB1BC3A 105.7577 ....... 05/12/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB1BC3B 104.8642 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

FALAB2BC1A 106.9385 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

FALAB2BC2A 106.9950 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

FINOH1BC1B 101.0810 ....... 13/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

FINOH1BC2A 102.6211 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

FINOH1BC2B 105.1927 ....... 29/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

FINOH1BC3A 107.4724 ....... 05/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV0BC1U 113.0108 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

FMV1BC4A 108.7968 ....... 26/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV1BC5A 101.7545 ....... 07/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV1BC6A 102.5273 ....... 03/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GLOR1BC2A 102.4970 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GLOR1BC4A 101.8900 ....... 22/08/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GNB1BC2A 101.6356 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

HERME1BC1A 111.1999 ....... 27/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

JPLAZ1BC2A 134.4929 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

JPLAZ1BC3A 111.6103 ....... 30/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSU2BC10U 104.0920 ....... 05/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

LUSUR2BC2U 105.2897 ....... 07/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR2BC6U 106.4639 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR2BC9U 104.2346 ....... 23/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

LUSUR3BC1A 110.7867 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC2A 126.8175 ....... 02/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC3A 98.6837 ....... 28/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

LUSUR3BC4A 116.3269 ....... 26/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC5A 109.7328 ....... 21/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC6A 98.5144 ....... 31/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR3BC7A 110.0269 ....... 29/04/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC8A 114.5407 ....... 03/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PAEPS1BC1A 109.7714 ....... 21/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PAESP2BC5A 118.2227 ....... 27/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC2A 113.6322 ....... 28/01/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC3A 111.0371 ....... 15/05/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC4A 106.2135 ....... 21/02/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX2BC1A 102.3114 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX2BC2A 94.8456 ....... 21/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

REP3BC1A 101.8763 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

Valor

Anterior

Cotización TRE




REP3BC1B 107.0986 ....... 07/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC1A 102.8802 ....... 14/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SAGA3BC1B 101.0289 ....... 28/03/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC2A 101.9434 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAN1BC1U 104.1942 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SAN1BC2U 99.4844 ....... 02/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCOTI3BC1A 100.8093 ....... 29/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC11A 105.9843 ....... 01/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC11B 106.9657 ....... 05/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC13A 102.6500 ....... 16/07/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC14A 103.4769 ....... 26/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC15A 103.6746 ....... 24/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC16A 105.1335 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TELE4BC19A 97.4647 ....... 24/09/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TELE4BC19B 98.4949 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

UNAC2DBC2A 105.8189 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

VCOF5DBC1A 104.5832 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

VPTP1BC1A 113.1743 ....... 19/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

YURA4BC1A 107.0000 ....... 04/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

YURA4BC3A 105.0187 ....... 19/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

De Titulizacion

SCO1TSCO1U 116.0665 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOT1TIP1U 115.6940 ....... 29/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOT1TIP2U 117.4238 ....... 03/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOT1TPN1A 109.1334 ....... 26/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SINT1TCP1A 100.9762 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Sector Público

SB12AGO26 125.3403 ....... 13/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO28 121.7044 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO32 117.4699 ....... 05/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO40 90.5345 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SB12FEB42 105.1778 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

SB12FEB55 102.3242 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

Subordinados

BANCOMBS21 100.0000 ....... 04/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF3BS2A 101.6174 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

BIF3BS3A 108.3361 ....... 10/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BN1BS1A 101.6351 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BNCOM0BS22 100.0000 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS23 100.3500 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS24 87.1100 ....... 27/06/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CSCOT1BS1A 108.0000 ....... 04/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER1BS3A 100.0000 ....... 11/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER1BS8A 105.1249 ....... 20/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

INTER2BS2A 107.5894 ....... 04/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

MIBAN2BS1B 100.6661 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TFC1BS1A 101.0000 ....... 28/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Instrumentos De Corto Plazo

Certificados De Depósito

BIF4CD2D 99.5940 ....... 27/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

COMPF2CD1F 99.7950 ....... 29/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

COMPF3CD1A 99.7311 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EFECT1CD2A 99.2948 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Instrumentos De Corto Plazo

COFI3DCP1E 100.0288 ....... 01/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDSCP1CP2C 99.4481 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TOTAL 0 0.00 0

8.1.2. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Valor

Anterior

Cotización TRE




Bonos

Arrendamiento Financiero

STOTA5BA9A 100.9276 ....... 03/06/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Corporativos

EGP3BC8A 117.8259 ....... 09/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE1BC3U 116.2152 ....... 11/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Valor

Anterior

Cotización TRE




ENGIE1BC6A 111.9004 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

JPLAZ1BC1A 121.1558 ....... 16/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP2BC20A 115.8667 ....... 19/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP3BC4A 122.1340 ....... 11/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SNMAR2BC2A 96.9096 ....... 28/06/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

De Titulizacion

Página 16 de 29

Valor

Anterior

Cotización TRE




CRE1TATN2A 107.7598 ....... 15/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCO1TRYT1A 103.7083 ....... 14/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Subordinados

BBVA1BS2A 102.6531 ....... 19/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA2BS3A 103.9479 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

BBVA3BS1U 100.0000 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF2BS2A 97.0000 ....... 28/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF2BS2B 103.2010 ....... 24/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF2BS3A 100.0000 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Valor

Anterior

Cotización TRE




BIF2BS3C 100.0000 ....... 08/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GNB1BS1A 98.9493 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER2BS3A 95.0000 ....... 23/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

INTSE3BS1U 90.4222 ....... 25/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

INTSE3BS2U 83.9632 ....... 26/05/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PACIF1BS1A 85.3104 ....... 30/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PACIF2BS2A 97.2289 ....... 15/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TOTAL 0 0.00 0

8.2. MERCADO DE DINERO

OPERACIONES NO PACTOS

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal EfectivoMIBAN2BS1B 7.6000 98.3249 185,000.000 181,901.06 1 GNB1BS1A 6.0000 97.4348 23,000.000 22,410.00 1

185,000.000 181,901.06 1 23,000.000 22,410.00 1

OPERACIONES DE PACTOS

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal Efectivo....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

0.000 0.00 0 0.000 0.00 0

8.3. BONOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

BONOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOREmpresas ISIN Denominacin Mercado donde se Negocia en el extranjero V.N. Agente Promotor

....... ....... ....... ....... ....... .......

9. COLOCACION PRIMARIA

Fecha deColocación Valor

Operaciones en Moneda NacionalFecha de

Colocación ValorOperaciones en Moneda Extranjera

Tasa %/PrecioMonto S/

Núm. Oper. Tasa %/PrecioMonto US$

Núm. Oper.Nominal Efectivo Nominal Efectivo

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

10. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

10.1. OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE

Operacionesen MonedaNacional

Numero deAcciones

Negociadas

Monto Efectivo NegociadoN° de Oper.

Tasa Efectiva Anual T.E.A. %

Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre PromedioALICORC1 2,398 16,019 16,131.00 1 8.7500 8.7500 8.7500 ...... ...... ...... ...... ...... ......BACKUSI1 1,500 26,955 27,329.34 2 ...... ...... ...... 8.5600 9.0000 8.7797 ...... ...... ......BBVAC1 18,248 37,043 37,303.29 1 8.7500 8.7500 8.7500 ...... ...... ...... ...... ...... ......ENDISPC1 6,128 27,024 27,213.65 1 8.7310 8.7310 8.7310 ...... ...... ...... ...... ...... ......HIDRA2C1 98,645 91,210 93,433.78 2 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.0000 10.0000 10.0000RELAPAC1 549,826 54,983 56,323.34 2 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.0000 10.0000 10.0000

253,233.81 257,734.40 9 8.7437 8.7797 10.0000

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

BACKUSI1 1,810 8,489 8,599.26 1 ...... ...... ...... 8.2000 8.2000 8.2000 ...... ...... ......BVN 2,362 25,982 26,351.56 1 ...... ...... ...... 9.0000 9.0000 9.0000 ...... ...... ......CORAREI1 45,000 12,690 12,796.03 1 10.5000 10.5000 10.5000 ...... ...... ...... ...... ...... ......SIDERC1 48,192 12,193 12,284.02 1 9.3807 9.3807 9.3807 ...... ...... ...... ...... ...... ......

59,353.48 60,030.87 4 9.9404 8.6000 0.0000

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10.2. OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA FIJA

Operacionesen MonedaNacional

Numero deAcciones

Negociadas



Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

0.00 0.00 0 0.0000 0.0000 0.0000

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......0.00 0.00 0 0.0000 0.0000 0.0000

10.3. OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Nemónico Número deAcciones

Monto Efectivo NegociadoPlazo días

Tasa Neg. %Nemónico Número de

AccionesMonto Efectivo Negociado

Plazo díasTasa Neg. %

Al contado A plazo Fija Variable Al contado A plazo Fija Variable...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

0.00 0.00 0.00 0.00

11. Mercado Alternativo de Valores –MAV

Segmento MAVDía Mes Año

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Renta Fija 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 23,290,469.34 6,318,032.91 39Colocación Primaria 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 21,371,789.17 5,920,185.24 83TOTAL MAV 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 44,662,258.51 12,238,218.15 122

Segmento MAV Moneda Nemónico Cot. Anterior Fec. Anterior Apertura Cierre Promedio N° Val. Neg. Monto Nominal MontoNegociado N° Oper.

RENTA VARIABLE S/ GLOBOKC1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MCDO. DE NEGOCIACION CONTINUA

...... JAIME1BC2B 100.0000 10/05/2021 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... BAM1CP1B 95.3650 15/12/2020 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... BAM1CP1C 93.2681 23/09/2020 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... BAM2CP1A 96.3844 31/03/2021 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MERCADO DE DINERO - NO PACTO ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MERCADO DE DINERO - PACTO ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......COLOCACION PRIMARIA ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

12. ENTREGA DE DERECHOS

Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha deAcuerdo

Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

ELCOMEI1 S/ 0.00962468 Efe. (20) Res. Acum. 2014 23/03/2021 09/04/2021 13/04/2021 En partes

LAREDOC1 S/ 1.30 Efe. (20) 2020 23/03/2021 15/04/2021 19/04/2021 En partes

INTSEGC1 7.62697466054982 % Accs. (02) 2020 09/03/2021 24/05/2021 26/05/2021 02/06/2021

SINTUC1 S/ 0.57805005 Efe. (20) 2020 24/03/2021 27/05/2021 31/05/2021 30/06/2021

SNJACIC1 S/ 0.10543783 Efe. (20) 2020 24/03/2021 27/05/2021 31/05/2021 30/06/2021

CARTAVC1 S/ 3.86923981 Efe. (20) 2020 26/03/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021

CASAGRC1 S/ 0.62919552 Efe. (20) 2020 25/03/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021

CORAREC1 S/ 0.103423 Efe. (20) Res. Acum. 14/05/2021 31/05/2021 02/06/2021 03/06/2021

CORAREI1 S/ 0.103423 Efe. (20) Res. Acum. 14/05/2021 31/05/2021 02/06/2021 03/06/2021

TEF US$ 0.241678 Efe. (90) Scrip Dividend 26/05/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021

TRADIC1 US$ 0.1162563585338 Efe. (20) Res Acum, a Cta 2021 14/05/2021 31/05/2021 02/06/2021 03/06/2021

MINSURI1 US$ 0.0867153 Efe. (20) Sldo 2011 A Cta 2012 17/05/2021 01/06/2021 03/06/2021 18/06/2021

PERENAC1 S/ 1.10152718 Efe. (20) 2015 17/05/2021 03/06/2021 07/06/2021 18/06/2021

PERENBC1 S/ 1.10152718 Efe. (20) 2015 17/05/2021 03/06/2021 07/06/2021 18/06/2021

RIMSEGC1 S/ 0.0377 Efe. (20) 2020 19/05/2021 03/06/2021 07/06/2021 14/06/2021

NORVIBC1 S/ 0.21764232 Efe. (20) Res. Acum. 2020 20/05/2021 04/06/2021 08/06/2021 09/06/2021

PRIMAC1 S/ 542.558 Efe. (15) 04/06/2021 VER HI 04/06/2021 Prox.

FINOHC1 22.82560128 % Accs. (02) 2019 27/03/2020 07/06/2021 09/06/2021 17/06/2021

STOTALC1 8.21199795 % Accs. (2) 2020 31/03/2021 07/06/2021 09/06/2021 15/06/2021

BACKUAC1 S/ 9.34860491 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

BACKUBC1 S/ 10.2834654 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

BACKUSI1 S/ 0.93486049 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

IIDEC1 S/ 0.09517953 Efe. (20) 2020 31/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

IIDEI1 S/ 0.09517953 Efe. (20) 2020 31/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha deAcuerdo

Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

MAPFREC1 S/ 0.018635868222 Efe. (20) 2019 25/05/2021 09/06/2021 11/06/2021 15/06/2021

MAPVIDC1 S/ 0.089285432399 Efe. (20) 2019 25/05/2021 09/06/2021 11/06/2021 15/06/2021

PODERC1 25.00 % Accs. (2) 2019 09/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 15/06/2021

SNJUANC1 S/ 2.18644948 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

SNJUANI1 S/ 2.18644948 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

BANCOMC1 6.80 % Accs. (2) 2020 30/03/2021 10/06/2021 14/06/2021 21/06/2021

FUTURAC1 US$ 0.15306163 Efe. (20) Res. Acum 2014 26/05/2021 10/06/2021 14/06/2021 25/06/2021

FUTURAI1 US$ 0.15306163 Efe. (20) Res. Acum. 2014 26/05/2021 10/06/2021 14/06/2021 25/06/2021

INTCOBC1 US$ 0.134211149 Efe. (20) Res. Acum 31/03/2021 11/06/2021 15/06/2021 En partes

GLORIAI1 S/ 0.569234021 Efe. (20) Res.Acum. 2020 31/05/2021 15/06/2021 17/06/2021 24/06/2021

CITIBKC1 S/ 0.4326815 Efe. (20) Res. Acum. 01/06/2021 16/06/2021 18/06/2021 22/06/2021

EDUNASC1 S/ 0.04161265 Efe. (20) 2020 04/03/2021 17/06/2021 21/06/2021 24/06/2021

CPAC US$ 1.0552186 Efe. (20) Res.Acum. 29/04/2021 18/06/2021 22/06/2021 13/07/2021

CPACASC1 S/ 0.79 Efe. (20) Res.Acum. 29/04/2021 18/06/2021 22/06/2021 06/07/2021

CPACASI1 S/ 0.79 Efe. (20) Res.Acum. 29/04/2021 18/06/2021 22/06/2021 06/07/2021

SANC1 7.8902641 % Accs. (2) 2020 25/03/2021 18/06/2021 22/06/2021 23/06/2021

LAIVEBC1 S/ 0.50295 Efe. (20) Res.Acum. 04/06/2021 21/06/2021 23/06/2021 25/06/2021

LUSURC1 S/ 0.255 Efe. (20) Res. Acum. 27/05/2021 21/06/2021 23/06/2021 28/06/2021

INTSEGC1 0.383618821201836 % Accs. (2) 2020 05/04/2021 22/06/2021 24/06/2021 01/07/2021

DUNENC1 S/ 0.14071519 Efe. (20) 2020 31/03/2021 01/07/2021 05/07/2021 08/07/2021

(02) Capitalización De Utilidades (15) Amortización De Acciones Con Dev. Aportes (20) Distribución De Utilidades (90) Otros

13. CONVOCATORIAS

13.1. CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Y/O ASAMBLEAS DE PARTICIPES

EmpresaConvocatoria Propuesta

Fecha Hora N° Convoc. Tipo Agenda(*) Efec. (S/) Accs (%)CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR S.A. - CONCESUR S.A. 07/06/2021 09:00 Única Junta General De Accionistas (12) -.- -.-EMP. REG. DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO S.A.- HIDRANDINA

07/06/2021 12:00 1ra Junta General De Accionistas (08,25) -.- -.-

BEAR CREEK MINING CORPORATION 08/06/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,25) -.- -.-CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. 10/06/2021 16:00 2da Junta General De Accionistas (25) -.- -.-AUSTRAL GROUP S.A.A. 11/06/2021 09:00 2da Junta General De Accionistas (12) -.- -.-

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EmpresaConvocatoria Propuesta

Fecha Hora N° Convoc. Tipo Agenda(*) Efec. (S/) Accs (%)PERUANA DE ENERGIA S.A.A. 11/06/2021 09:30 1ra Junta General De Accionistas (12) -.- -.-ELECTRO DUNAS S.A.A. 21/06/2021 10:00 1ra Junta General De Accionistas (06,08,25) -.- -.-PANORO MINERALS LTD. 24/06/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,25) -.- -.-UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 28/06/2021 10:00 1ra Junta General De Accionistas (15,25) -.- -.-CANDENTE COPPER CORP. 28/06/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,25) -.- -.-PPX MINING CORP. 29/06/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,25) -.- -.-

(*) (06) Otras Modificaciones De Estatuto Social. (08) Elección Y/O Remoción De Directores. (09) Aprobación De Gestión Social (Eeff. Y/O Memorias). (10) Designación De Auditores Externos. (12) Distribución Y/O Aplicación De Utilidades. (15) Emisión Obligaciones. (25) Otros.

13.2. CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS

Empresa EmisiónConvocatoria

Fecha Hora Agenda(*)

(*)

14. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

Valor Fecha JGA V.N. Empresa Emisora Nuevo V.N. Fecha de Corte

Fecha de cambio de

VN

Fecha de registro y

canjeConcepto

PHTBC1 27/08/2018 S/ 0.50 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. S/ 0.10 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA de reducción de capitalNEXAPEC1 17/12/2019 S/ 1.00 NEXA RESOURCES PERU S.A.A. S/ 1.04 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de Ses-Dir del 17-Dic-2019COMPFC1 15/02/2021 S/ 24.06 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. S/ 21.17 N.D. N.D. N.D. Reducción de capital para constitución de provisiones

CHUBSGC1 31/03/2021 S/ 6.85 CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS YREASEGUROS

S/ 7.91 -.- N.D. -.- Aumento de capital mediante cambio del valor nominal de las acciones.

15. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES

Valor Fecha JGA Aumento Procentaje deSuscripción

FechaCorte

FechaRegistro

Fecha Entrega

CSPPrima de

SuscripciónPrimera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda

Derechodel al del al del al

BPICHC1 10/05/2021 S/ 66,291,111 7.708155964 26/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 -.- 31/05/2021 24/06/2021 25/06/2021 30/06/2021 -.- -.- S-1BPICHPC1 10/05/2021 S/ 6,208,889 7.708155964 26/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 -.- 31/05/2021 24/06/2021 25/06/2021 30/06/2021 -.- -.- S-1

S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

16. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION

Valor Fecha JGA Reducción(%) Empresa Emisora Fecha deCorte

Fecha deRegistro y

CanjeConcepto

SEDAPBC1 13/11/2020 1.46486 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesFINOHC1 21/01/2021 15.26691089 FINANCIERA OH! S.A. N.D N.D Reducción de capital por amortización de accionesMIBANC1 04/02/2021 5.58015326 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. N.D N.D Reducción de capital para constitución de provisiones voluntariasFOSSALC1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de capitalFOSSALI1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de la cuenta acciones de inversiónENGEPEC1 26/03/2021 15.611857 ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesQAPAQC1 19/05/2021 6.035587 FINANCIERA QAPAQ S.A. N.D N.D Reducción de capital con la finalidad de constituir nuevas provisionesSIDERC1 25/05/2021 21.16392527 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportes

PRIMAC1 04/06/2021 54.2558 PRIMA AFP S.A. N.D. VER HI Reducción de capital con devolución de aportes a su accionista GrupoCrédito S.A. (ver HI)

17. CAMBIO DE RAZON SOCIAL

Fecha deAcuerdo Empresa Emisora Nueva Razón Social Fecha de

Cambio Observaciones

11/01/2019 BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. GRUPO BVL S.A.A. 01/07/2021 Acuerdo de JGA condicionado a entrada en vigencia de proceso de reorganización31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación

SBS19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA13/07/2018 CAMPOSUR INC S.A.C. CAMPOSUR INC S.A. N.D. Acuerdo de JGA31/03/2021 BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. BOSQUES AMAZÓNICOS S.A. N.D. Acuerdo de JOA01/06/2021 VOLVO LEASING PERÚ S.A. VOLVO SERVICIOS FINANCIEROS EDPYME S.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a EDPYME / Supeditado a aprobación SBS

18. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION

Valor Fecha JGA Mod Nueva Empresa / Empresa Absorbente oEscindida / Empresa en Reorganización

Fecha Entradaen Vigencia

Fecha Inscr.Escr. Pública Relación de Canje Fecha de Corte

Fecha deRegistro y

CanjeObservaciones

COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedadde Colegios Peruanos)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueIPD)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEMSA)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEGASA)

BVLAC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. 01/07/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a BVL Servicios Bursátiles S.A.(subsidiaria)

BVLBC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. 01/07/2021 N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a BVL Servicios Bursátiles S.A.(subsidiaria)

AENZAC1 04/06/2019 (04) AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA YMONTERO S.A.A.)

N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones en Transportes S.A.C. (verHI)

POSITIC1 26/08/2019 (03) LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROSS.A.A.

01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones FinancierasS.A.

POSITVC1 27/08/2019 (03) LA POSITIVA VIDA SEGUROS YREASEGUROS S.A.

01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones FinancierasS.A.

EDUCAAC1 26/11/2019 (04) INVERSIONES EDUCA S.A. 26/11/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Desarrollo Educativo S.A.INDECOI1 28/02/2020 (04) INDECO S.A. 01/03/2020 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Negocios Inmobiliarios S.A.C.

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Valor Fecha JGA Mod Nueva Empresa / Empresa Absorbente oEscindida / Empresa en Reorganización

Fecha Entradaen Vigencia

Fecha Inscr.Escr. Pública Relación de Canje Fecha de Corte

Fecha deRegistro y

CanjeObservaciones

PORTAC1 23/11/2020 (04) LOS PORTALES S.A. 01/12/2020 15/05/2021 -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a LP Hoteles S.A. (subsidiaria)BPICHC1 07/12/2020 (01) BANCO PICHINCHA 28/05/2021 N.D -.- -.- -.- Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% de propiedad del

Banco)BPICHPC1 07/12/2020 (01) BANCO PICHINCHA 28/05/2021 N.D -.- -.- -.- Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% de propiedad del

Banco)TELEFBC1 23/12/2020 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/01/2021 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cloud Tech Perú

S.A.C.TELEFCC1 23/12/2020 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/01/2021 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cloud Tech Perú

S.A.C.ENFOSLC1 31/12/2020 (03) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. 0.8705447475 (08) VER HI VER HI Transf. bloque patrimonial a ESL IKSA S.A. en marco acuerdo

Reorganización Múltiple (JGA 31-Dic-20)ENFOSLC1 31/12/2020 (05) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque de Enfoca Disc. 1 y Enfoca Disc. Paralell / Absorbe dos

subsidiarias al 100% (ver HI)INVCENC1 26/03/2021 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C.

(Bloque 4)(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07)

ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LAEMPRESA ESCINDIDA

19. INSCRIPCIONES Y RETIROS

19.1. INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deInscripción Observaciones

19.2. RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deRetiro Observaciones

PEP387005007 ENVASEI1 ACCIONES DE INVERSIÓN INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 07/06/2021 Res. de Int. General SMV Nº 056-2020-SMV/11.1 / Condicionado a realización de OPCIE00BCRY5Y77 SDIG CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND ETF USD

(DIST)08/06/2021 Solicitado por Inteligo SAB / Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01

-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMVPEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-

EF/94.10.PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-

EF/94.10PEP742001006 INTURSC1 ACCIONES COMUNES INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. -

INTURSAN.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 010-2020-SMV/11.1

PEP461015005 MODIANI1 ACCIONES DE INVERSIÓN MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. N.D. Resolución de Intendencia General SMV Nº 014-2021-SMV/11.1 / Condicionado arealización y liquidación de OPC

PEP521051107 RELAPAC1 ACCIONES COMUNES CLASE A REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. N.D Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 015-2021-SMV/11.1

19.3. VALORES VENCIDOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deVencimiento Observaciones

PEP28750V066 ECOAC1CP5A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ECO-ACUICOLA S.A.C. 01/06/2021PEP11600M251 BBVA7BC1A BONOS CORPORATIVOS BANCO BBVA PERU 01/06/2021

20. OBLIGACIONES PENDIENTES DE VENCIMIENTO

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 07/06/2021

VALOR VENTASDESCUBIERTAS

REPORTE PRESTAMO(*)TOTAL DESMATERIALIZADO % DESMAT.

PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTALAAPL 0 607 617 1,224 0 0 0 1,224 221,062 0.55 %AENZAC1 0 872,227 1,117,103 1,989,330 0 0 0 1,989,330 871,792,722 0.23 %ALICORC1 0 157,873 235,442 393,315 0 0 0 393,315 769,216,267 0.05 %ATACOBC1 0 2,722,568 1,963,573 4,686,141 0 0 0 4,686,141 408,692,731 1.15 %BACKUSI1 0 22,349 24,150 46,499 0 0 0 46,499 31,856,829 0.15 %BAP 0 34,486 42,064 76,550 0 0 0 76,550 9,632,523 0.79 %BBVAC1 0 3,463,310 2,772,766 6,236,076 0 0 0 6,236,076 6,529,169,237 0.10 %BVLAC1 0 10,220,690 4,217,490 14,438,180 0 0 0 14,438,180 173,659,481 8.31 %BVN 0 94,100 46,266 140,366 0 0 0 140,366 6,131,082 2.29 %CASAGRC1 0 287,014 265,937 552,951 0 0 0 552,951 80,652,351 0.69 %CORAREC1 0 2,462,908 1,882 2,464,790 0 0 0 2,464,790 550,453,552 0.45 %CORAREI1 0 218,373 621,803 840,176 0 0 0 840,176 159,267,445 0.53 %CPACASC1 0 29,896 69,781 99,677 0 0 0 99,677 280,252,728 0.04 %CREDITC1 0 1,003,591 2,876,799 3,880,390 0 0 0 3,880,390 11,000,880,625 0.04 %CVERDEC1 0 37,206 50,283 87,489 0 0 0 87,489 87,690,870 0.10 %ENDISPC1 0 16,207 12,480 28,687 0 0 0 28,687 307,646,400 0.01 %ENGEPEC1 0 48,788 76,938 125,726 0 0 0 125,726 1,295,661,235 0.01 %FCX 0 12,423 0 12,423 0 0 0 12,423 94,758 13.11 %FERREYC1 0 18,017,450 16,577,239 34,594,689 0 0 0 34,594,689 967,199,679 3.58 %HIDRA2C1 0 340,810 301,999 642,809 0 0 0 642,809 32,732,333 1.96 %IFS 0 2,827 7,773 10,600 0 0 0 10,600 72,465,997 0.01 %INRETC1 0 200 0 200 0 0 0 200 35,804,311 0.00 %LUSURC1 0 9,707 0 9,707 0 0 0 9,707 12,483,646 0.08 %MINCORI1 0 23,333 37,900 61,233 0 0 0 61,233 3,866,223 1.58 %MINSURI1 0 182,925 416,248 599,173 0 0 0 599,173 960,999,163 0.06 %PML 0 1,682,123 0 1,682,123 0 0 0 1,682,123 128,243,417 1.31 %PODERC1 0 4,278 9,270 13,548 0 0 0 13,548 223,808,452 0.01 %

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VALOR VENTASDESCUBIERTAS

REPORTE PRESTAMO(*)TOTAL DESMATERIALIZADO % DESMAT.

PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTALPOMALCC1 0 5,477,136 0 5,477,136 0 0 0 5,477,136 312,055,859 1.76 %RELAPAC1 0 22,458,234 16,897,296 39,355,530 0 0 0 39,355,530 873,610,823 4.50 %RIMSEGC1 0 6,154,831 1,085,026 7,239,857 0 0 0 7,239,857 641,979,844 1.13 %SCCO 0 752 666 1,418 0 0 0 1,418 2,373,588 0.06 %SCOTIAC1 0 10,281 4,618 14,899 0 0 0 14,899 15,103,315 0.10 %SIDERC1 0 7,239,242 7,345,995 14,585,237 0 0 0 14,585,237 886,155,546 1.65 %TV 0 1,907,595 2,139,282 4,046,877 0 0 0 4,046,877 79,834,010 5.07 %UNACEMC1 0 218,062 355,081 573,143 0 0 0 573,143 671,902,347 0.09 %VOLCABC1 0 15,267,021 17,605,702 32,872,723 0 0 0 32,872,723 2,404,023,118 1.37 %

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 07/06/2021

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSADEUDA PENDIENTE

Total Op. ReportePend.Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL (Equiv. en soles)Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.

SEMINARIO Y CIA S.A.B 18,257,665.40 34.00 4,772,102.19 39.00 36,494,254.22 73.00PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 2,285,726.50 5.00 8,780,127.77 25.00 35,838,985.33 30.00DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 12,928,647.60 27.00 3,115,460.34 18.00 24,834,379.49 45.00CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 10,186,654.03 56.00 2,575,894.04 31.00 20,030,433.27 87.00S.A.B. CARTISA PERU S.A. 811,586.74 26.00 1,458,532.81 21.00 6,385,369.97 47.00INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 1,049,683.17 48.00 866,865.13 45.00 4,362,408.32 93.00SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 727,787.22 15.00 588,650.91 3.00 2,977,316.71 18.00MAGOT SAB S.A.C. 2,042,573.11 51.00 161,895.41 18.00 2,661,256.43 69.00BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 778,082.34 6.00 463,978.99 5.00 2,551,178.08 11.00GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 7,806.31 1.00 240,659.78 5.00 927,487.67 6.00INTELIGO SAB 416,327.07 11.00 84,052.30 5.00 737,532.94 16.00KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 535,858.30 15.00 28,357.80 6.00 644,227.63 21.00BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 101,124.05 1.00 39,379.35 1.00 251,612.24 2.00RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0.00 28,489.92 3.00 108,874.23 3.00FIT CAPITAL SAB S.A.C. - EX ADCAP SECUR 67,393.15 2.00 0.00 0.00 67,393.15 2.00

TOTAL 50,196,914.99 298.00 23,204,446.74 225.00 138,872,709.68 523.00

21. OPERACIONES EXTRABURSATILES

FechaOperación Hora Valor

SAB Núm. de Accs. OMonto Nominal Precio S/ ó % Monto Efectivo

S/Fecha

RecepciónComprador Vendedor

22. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

NEMONICO EMPRESAMERCADODONDE SENEGOCIA

COTIZACIONESVOLUMEN (N° DE

ADR'S O ACCIONES)VAR. DIA

%ANTERIOR APERTURA US$

CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

ACCIONESA Acciones comunes de Agilent Technologies Inc. NYSE 137.90 04/06/2021 138.09 137.65 138.58 137.3701 934,944 -0.18AAPL Apple Inc. NASDAQ 125.89 04/06/2021 126.17 125.90 126.32 124.83 70,436,367 0.01AAXJ iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF NASDAQ 95.58 04/06/2021 95.08 95.02 95.24 94.58 720,200 -0.59ABX Barrick Gold Corporation TSX 23.4655 04/06/2021 23.3825 23.4074 23.4653 23.1839 3,796,609 -0.25ACWD SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Londres 189.46 04/06/2021 189.38 189.86 189.86 189.10 11,436 0.21ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ 101.49 04/06/2021 101.53 101.52 101.55 101.27 2,279,522 0.03ADBE Adobe Inc NASDAQ 504.50 04/06/2021 504.99 509.47 509.78 502.00 1,733,063 0.99AES Acciones comunes de The AES Corp. NYSE 24.96 04/06/2021 25.15 25.32 25.34 24.915 3,665,418 1.44AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca 114.68 04/06/2021 113.97 114.60 114.64 113.97 3,728,371 -0.07AIG Acciones comunes de American International Group, Inc. NYSE 53.42 04/06/2021 53.46 53.07 53.5293 52.865 2,460,389 -0.66ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture 0.0248 04/06/2021 0.029 0.029 0.029 0.029 16,250 16.94AMZN Amazon NY 3,206.22 04/06/2021 3,197.33 3,198.01 3,208.00 3,172.20 2,186,397 -0.26ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF NASDAQ 32.24 04/06/2021 32.2647 32.29 32.30 32.25 782,887 0.16ARKG ARK Genomic Revolution ETF Cboe BZX 80.29 04/06/2021 80.26 83.15 83.92 80.26 1,456,758 3.56ARKK ARK Innovation ETF NYSE Arca 109.51 04/06/2021 109.27 112.69 113.05 108.93 7,376,229 2.90ARKW ARK Next Generation Internet ETF NYSE Arca 135.74 04/06/2021 135.52 138.27 138.52 134.66 1,261,814 1.86AXP American Express Co NYSE 165.00 04/06/2021 165.63 165.92 166.60 165.37 880,828 0.56BA Boeing Co NYSE 249.92 04/06/2021 251.50 252.66 253.19 248.83 1,293,437 1.10BAC Bank of America Corp NYSE 43.27 04/06/2021 43.27 43.12 43.39 43.06 28,307,339 -0.35BAP Credicorp NY 149.51 04/06/2021 139.28 134.64 141.81 131.52 1,999,513 -9.95BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture 1.598 04/06/2021 1.5644 1.4899 1.5809 1.4899 148,931 -6.76BKNG Booking Holdings Inc NASDAQ 2,315.69 04/06/2021 2,319.83 2,298.52 2,341.12 2,291.56 198,520 -0.74BKR Acciones Comunes Clase A de Baker Hughes Company. NYSE 26.02 04/06/2021 26.07 25.94 26.21 25.77 6,010,200 -0.31BMY Acciones Comunes de Bristol - Myers Squibb Company. NYSE 64.94 04/06/2021 65.03 64.77 65.41 64.73 7,969,791 -0.26BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF NASDAQ 34.93 04/06/2021 34.9426 35.06 35.09 34.85 630,159 0.37BRK/B Berkshire Hathaway Inc. Class B NYSE 292.52 04/06/2021 292.34 289.46 292.52 288.90 1,185,109 -1.05BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares NYSE Arca 138.70 04/06/2021 137.07 139.80 141.39 135.88 117,458 0.79BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca 82.33 04/06/2021 82.31 82.32 82.32 82.29 2,205,223 -0.01BSX Acciones Comunes de Boston Scientific Corp. NYSE 42.03 04/06/2021 42.21 42.14 42.695 42.005 7,465,777 0.26BTCCU Purpose Bitcoin ETF TSX 5.7877 04/06/2021 5.7773 5.5787 5.7773 5.529 459,648 -3.61BUZZ VanEck Vectors Social Sentiment ETF NYSE Arca 25.19 04/06/2021 25.24 25.75 25.76 25.205 269,513 2.22C Citigroup NY 79.49 04/06/2021 79.62 79.31 79.65 79.02 12,658,157 -0.23CAG Acciones comunes de Conagra Brands, Inc. NYSE 38.92 04/06/2021 39.00 38.79 39.03 38.505 1,646,274 -0.33CBU0 iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc Londres 161.31 04/06/2021 161.32 161.39 161.39 161.17 2,666 0.05

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

CBU7 iShares USD Treasury Bond 3-7 YR UCITS ETF Londres 140.15 04/06/2021 140.10 140.13 140.13 140.05 15,550 -0.01CEMA iShares MSCI EM Asia UCITS ETF Londres 212.06 04/06/2021 210.81 210.62 211.59 210.62 379 -0.68CI Acciones Comunes de Cigna Corporation NYSE 252.94 04/06/2021 254.03 247.60 254.03 245.255 2,591,127 -2.11CIND iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc) Londres 395.63 04/06/2021 396.02 395.04 397.35 395.04 3,255 -0.15CL Acciones Comunes de Colgate-Palmolive Company NYSE 83.97 04/06/2021 84.09 83.90 84.09 83.37 3,209,697 -0.08CLOU Global X Cloud Computing ETF NASDAQ 25.97 04/06/2021 25.98 26.37 26.40 25.87 622,048 1.54CLX Clorox Co NYSE 179.01 04/06/2021 179.00 178.64 179.56 177.89 284,295 -0.21CMCSA Acciones Clase A de Comcast Corporation NASDAQ 57.00 04/06/2021 56.73 56.92 57.235 56.63 9,276,149 -0.14CMG Acciones comunes de Chipotle Mexican Grill Inc. NYSE 1,326.34 04/06/2021 1,324.00 1,323.26 1,338.44 1,320.83 197,790 -0.23CNYA iShares MSCI China A ETF CBOE-BZX 45.13 04/06/2021 44.83 44.93 44.94 44.79 9,055 -0.44COPX Global X Copper Miners ETF NYSE Arca 41.01 04/06/2021 40.91 40.09 40.94 39.8101 742,780 -2.24CRM Acciones comunes de Salesforce.Com, Inc. NYSE 237.48 04/06/2021 236.60 238.14 239.47 235.84 3,502,417 0.28CSCO Cisco System NY 54.07 04/06/2021 54.32 53.92 54.44 53.79 14,894,323 -0.28CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Londres 428.42 04/06/2021 428.40 427.88 429.54 427.78 91,183 -0.09CTSH Acciones Clase A de Cognizant Tech Solutions Corporation NASDAQ LLC 71.50 04/06/2021 71.67 71.30 71.77 71.0101 3,892,316 -0.28CUSS iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc) Londres 497.54 04/06/2021 498.00 505.26 505.26 498.00 442 1.55CVS Acciones Comunes de CVS Health Corporation NYSE 86.47 04/06/2021 86.65 86.33 87.13 86.185 3,941,926 -0.16DAPP VanEck Vectors Digital Transformation ETF NASDAQ 25.2414 04/06/2021 25.18 24.80 25.24 24.77 47,225 -1.75DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF NYSE Arca 38.10 04/06/2021 38.13 38.16 38.17 38.07 243,516 0.16DD Accines Comunes de Dupont De Nemours, Inc NYSE 85.57 04/06/2021 86.00 84.97 86.125 84.44 1,730,411 -0.70DG Dollar General Corp. NYSE 206.76 04/06/2021 207.03 206.00 207.03 205.07 306,051 -0.37DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NY Arca 347.90 04/06/2021 348.50 346.59 348.54 346.02 2,220,042 -0.38DIS Walt Disney Co. NY 177.18 04/06/2021 177.97 176.99 178.07 176.40 5,112,433 -0.11DIV Global X SuperDividend U.S. ETF NYSE Arca 20.34 04/06/2021 20.38 20.41 20.45 20.35 224,480 0.34DNT Candente Copper Corp. TSX 0.1325 04/06/2021 0.1283 0.1242 0.1366 0.12 193,620 -6.26DOW Acciones Comunes de Dow Inc NYSE 70.37 04/06/2021 70.37 69.24 70.47 68.89 2,785,807 -1.61DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF NASDAQ 28.50 04/06/2021 28.50 28.52 28.55 28.36 349,714 0.07DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares NYSE Arca 15.04 04/06/2021 15.16 15.06 15.39 15.02 1,201,553 0.13EA Acciones comunes de Electronics Arts Inc. NASDAQ 145.21 04/06/2021 144.74 145.72 145.96 144.05 1,509,978 0.35EBIZ Global X E-commerce ETF NASDAQ 33.64 04/06/2021 33.70 33.78 33.7849 33.45 25,334 0.42ECH iShares MSCI Chile ETF CBOE-BZX 29.30 04/06/2021 29.64 29.01 29.70 29.01 238,302 -0.99EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF NASDAQ 18.27 04/06/2021 18.27 18.42 18.49 18.19 118,886 0.82EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca 55.99 04/06/2021 55.71 55.71 55.74 55.46 24,769,889 -0.50EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca 81.68 04/06/2021 81.87 81.95 81.99 81.77 16,738,745 0.33EIMI iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Londres 38.85 04/06/2021 38.70 38.66 38.86 38.64 480,356 -0.49EL Acciones Clase A de The Esteé Lauder Companies Inc. NYSE 303.35 04/06/2021 303.18 302.96 303.88 301.53 814,016 -0.13EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ 112.01 04/06/2021 111.86 111.76 111.90 111.75 1,554,764 -0.22EMCA iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Londres 6.136 04/06/2021 6.129 6.1037 6.145 6.119 288,587 -0.53EMCR iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD Londres 105.43 04/06/2021 105.99 105.30 105.99 105.28 3,218 -0.12EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF NYSE Arca 32.13 04/06/2021 32.09 32.06 32.11 32.04 1,344,337 -0.22EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca 34.72 04/06/2021 34.00 31.78 34.00 31.45 573,281 -8.47ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF NASDAQ 81.92 04/06/2021 82.01 82.21 82.21 81.95 377,137 0.35ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF NASDAQ 71.15 04/06/2021 71.03 71.03 71.15 70.62 33,750 -0.17EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ 21.20 04/06/2021 21.25 21.26 21.29 21.22 1,509,941 0.28EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca 36.24 04/06/2021 36.34 36.48 36.49 36.33 3,032,937 0.66EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca 69.55 04/06/2021 69.77 69.82 69.82 69.49 5,761,273 0.39EWW iShares MSCI Mexico ETF NYSE Arca 48.46 04/06/2021 48.86 49.94 50.21 48.86 3,635,144 3.05EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca 41.67 04/06/2021 41.41 41.85 42.05 41.20 26,655,636 0.43EZU iShares MSCI Eurozone ETF CBOE-BZX 51.12 04/06/2021 51.28 51.44 51.46 51.24 29,296,165 0.63FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares NYSE Arca 125.29 04/06/2021 126.01 122.95 126.13 122.29 1,270,966 -1.87FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares NYSE Arca 24.13 04/06/2021 24.04 24.56 24.685 24.01 676,920 1.78FB Facebook Inc. NASDAQ 330.35 04/06/2021 329.48 336.58 337.69 328.93 20,114,531 1.89FCX Freeport-McMoran Inc NY 41.73 04/06/2021 41.41 41.26 41.52 40.44 16,702,443 -1.13FDX Acciones comunes de Fedex Corporation NYSE 302.12 04/06/2021 303.00 303.34 304.21 299.21 1,955,366 0.40FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca 48.88 04/06/2021 48.97 49.09 49.09 48.93 2,402,967 0.43FINX Global X FinTech ETF NASDAQ 45.30 04/06/2021 45.25 45.32 45.3788 45.10 111,056 0.04FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca 46.80 04/06/2021 46.34 46.30 46.35 46.06 11,943,882 -1.07GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca 38.68 04/06/2021 38.55 38.65 38.71 38.21 13,288,772 -0.08GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca 53.68 04/06/2021 53.38 53.61 53.82 52.95 4,997,600 -0.13GE Acciones comunes de General Electric Co. NYSE 13.96 04/06/2021 14.00 13.91 14.065 13.86 37,275,304 -0.36GILD Acciones comunes de Gilead Sciences, Inc. NASDAQ 67.43 04/06/2021 67.605 67.42 67.9644 67.11 7,834,371 -0.01GLCN VanEck Vectors China Growth Leaders ETF NYSE Arca 47.4823 04/06/2021 47.10 47.2518 47.2518 47.10 1,123 -0.49GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca 177.16 04/06/2021 176.96 177.87 177.90 176.63 7,705,259 0.40GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF NYSE Arca 135.73 04/06/2021 135.24 135.02 135.25 135.02 10,052 -0.52GOEX Global X Gold Explorers ETF NYSE Arca 34.97 04/06/2021 34.89 35.135 35.21 34.845 4,965 0.47GOOG Alphabet Inc. Class C NASDAQ 2,451.76 04/06/2021 2,451.32 2,466.09 2,468.00 2,441.0725 1,151,955 0.58GOOGL Alphabet Inc. Class A NASDAQ 2,393.57 04/06/2021 2,389.436 2,402.30 2,404.5099 2,381.00 1,202,425 0.36GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF CBOE-BZX 26.43 04/06/2021 26.42 26.40 26.42 26.40 195,462 -0.11GRNB VanEck Vectors Green Bond ETF NYSE Arca 27.32 04/06/2021 27.31 27.31 27.319 27.30 4,548 -0.04GS Acciones comunes de The Goldman Sachs Group Inc. NYSE 391.45 04/06/2021 393.00 388.16 393.2603 387.55 1,976,683 -0.84GSY Invesco Ultra Short Duration ETF NYSE Arca 50.51 04/06/2021 50.52 50.50 50.52 50.50 453,786 -0.02GXTG Global X Thematic Growth ETF NASDAQ 48.67 04/06/2021 48.91 49.17 49.34 48.605 10,695 1.03HAP VanEck Vectors Natural Resources ETF NYSE Arca 48.595 04/06/2021 48.54 48.4458 48.54 48.36 4,431 -0.31HBM HudBay Mineral Inc. TSX 7.6424 04/06/2021 7.4907 7.2175 7.6314 7.1348 3,261,159 -5.56HD Acciones comunes de The Home Depot, Inc. NYSE 311.01 04/06/2021 311.12 309.96 312.33 307.88 3,750,606 -0.34HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca 99.51 04/06/2021 99.59 99.09 99.59 99.00 731,090 -0.42

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MINIMA US$US$ FECHA

HEDJ Wisdomtree Europe Hedged Equity Fund NYSE Arca 76.88 04/06/2021 76.98 76.90 76.98 76.705 74,174 0.03HERO Global X Video Games & Esports ETF NASDAQ 32.23 04/06/2021 32.54 32.33 32.54 32.13 72,210 0.31HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca 36.41 04/06/2021 36.46 36.57 36.57 36.46 215,918 0.44HMMJ Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF TSX Venture 8.7271 04/06/2021 8.7405 9.0964 9.1213 8.6743 304,627 4.23HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF NYSE Arca 23.76 04/06/2021 23.75 23.76 23.77 23.71 242,686 0.00HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca 87.27 04/06/2021 87.29 87.30 87.35 87.26 9,189,750 0.03IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF NYSE Arca 103.34 04/06/2021 103.44 102.59 103.44 102.521 60,046 -0.73IAU iShares Gold Trust NYSE Arca 36.04 04/06/2021 36.00 36.19 36.19 35.93 9,564,339 0.42IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ 153.02 04/06/2021 153.27 158.28 161.83 153.00 15,193,878 3.44IBM International Bussines Machine NY 147.42 04/06/2021 147.55 148.02 148.74 147.17 3,457,278 0.41ICLN iShares Global Clean Energy ETF NASDAQ 22.30 04/06/2021 22.26 22.42 22.43 22.0799 3,642,209 0.54IDTM iShares $ Treasury Bond 7-10yr ETF USD Londres 209.38 04/06/2021 208.90 209.38 209.39 208.90 4,611 0.00IDTP Ishares $ TIPS UCITS ETF Londres 246.78 04/06/2021 247.60 246.885 247.60 246.64 6,267 0.04IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 114.77 04/06/2021 114.63 114.68 114.72 114.60 3,068,460 -0.08IFS Intercorp Financial Services NY 30.63 04/06/2021 29.47 27.09 29.47 26.52 179,376 -11.56IGF iShares Global Infrastructure ETF NASDAQ 47.44 04/06/2021 47.52 47.71 47.76 47.49 385,380 0.57IGOV iShares International Treasury Bond ETF NASDAQ 53.41 04/06/2021 53.37 53.44 53.468 53.37 94,462 0.06IGSB iShares 1-3 Year Credit Bond ETF NASDAQ 54.84 04/06/2021 54.84 54.84 54.85 54.80 1,044,795 0.00IGV iShares Expanded Tech-Software ETF CBOE-BZX 360.60 04/06/2021 360.66 363.46 363.70 359.18 266,734 0.79IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF NYSE Arca 41.14 04/06/2021 41.29 41.74 41.7968 41.11 182,203 1.46IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF NYSE Arca 183.0859 04/06/2021 183.11 184.21 185.50 183.03 5,802 0.61IHI iShares Dow Jones US Medical Dev. ETF NYSE Arca 337.52 04/06/2021 338.33 337.52 340.61 337.51 209,225 0.00IHYA iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 6.14 04/06/2021 6.18 6.15 6.18 6.13 470,075 0.29ILF iShares S&P Latin America 40 Index ETF NYSE Arca 32.28 04/06/2021 32.16 32.41 32.52 32.09 921,756 0.40INDA iShares MSCI India ETF CBOE-BZX 45.38 04/06/2021 45.43 45.39 45.44 45.24 2,709,797 0.02INTC Acciones Comunes de Intel Corporation NASDAQ 57.37 04/06/2021 57.41 57.09 57.44 56.775 17,277,644 -0.49IQLT iShares Edge MSCI Intl Quality Factor USD NYSE Arca 39.66 04/06/2021 39.74 39.78 39.80 39.70 395,256 0.30IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF NYSE Arca 43.21 04/06/2021 43.23 43.35 43.40 43.0514 26,001 0.32ISAC iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) Londres 71.10 04/06/2021 71.07 71.13 71.24 70.90 25,035 0.04ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF CBOE-BZX 111.90 04/06/2021 112.35 112.17 112.35 111.50 19,100 0.24IUAA iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Londres 5.76 04/06/2021 5.77 5.77 5.77 5.76 2,364,445 0.21IUAG iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) Londres 108.93 04/06/2021 108.21 109.04 109.50 108.21 3,788 0.10IUIS iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) Londres 8.3475 04/06/2021 8.35 8.3775 8.3975 8.3225 25,953 0.36IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF NASDAQ 96.13 04/06/2021 96.14 96.31 96.34 95.90 215,805 0.19IUVL iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF Londres 9.22 04/06/2021 9.22 9.23 9.26 9.21 359,833 0.14IVV iShares Core S&P 500 ETF NYSE Arca 424.24 04/06/2021 424.25 423.88 424.43 422.86 4,253,274 -0.08IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca 227.40 04/06/2021 227.89 230.45 230.78 227.25 23,794,435 1.34IYF iShares U.S. Financials ETF NYSE Arca 83.61 04/06/2021 83.82 83.43 83.82 83.33 269,261 -0.22IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF NYSE Arca 181.60 04/06/2021 181.49 181.935 181.935 180.70 916 0.18IYR iShares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca 102.80 04/06/2021 102.90 103.81 104.10 102.90 6,493,228 0.98JETS U.S. Global Jets ETF NYSE Arca 26.39 04/06/2021 26.52 26.42 26.70 26.36 2,795,344 0.11JNJ Johnson & Johnson NYSE 165.97 04/06/2021 166.00 164.84 166.32 164.63 5,331,170 -0.68JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares NYSE Arca 108.40 04/06/2021 107.42 108.40 109.03 105.52 411,121 0.00JPEA iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) Londres 5.998 04/06/2021 6.012 6.0034 6.012 5.978 323,563 0.09JPM JPMorgan Chase & Co NYSE 166.44 04/06/2021 166.87 165.66 167.10 165.14 1,886,336 -0.47KHC Acciones Comunes de The Kraft Heinz Company NASDAQ 43.96 04/06/2021 43.88 43.88 44.10 43.54 4,284,538 -0.18KMB Kimberly Clark Corp. NYSE 130.57 04/06/2021 130.66 131.08 131.22 129.74 545,458 0.39KO Coca Cola Co. NY 56.24 04/06/2021 56.31 56.04 56.34 55.81 13,974,731 -0.36KRE SPDR S&P Regional Banking ETF NYSE Arca 70.72 04/06/2021 70.94 70.97 71.241 70.565 4,012,010 0.35KWEB KraneShares CSI China Internet ETF NYSE Arca 70.43 04/06/2021 69.71 68.93 69.71 68.34 2,540,475 -2.13LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF NYSE Arca 69.12 04/06/2021 68.70 68.67 68.93 68.0759 789,829 -0.65LQD iShares IBoxx $ Invest Grade Corp Bond ETF NYSE Arca 132.09 04/06/2021 131.97 131.98 132.05 131.86 5,000,052 -0.08LQDA iShares USD Corp Bond UCITS ETF Londres 6.33 04/06/2021 6.34 6.34 6.34 6.33 148,729 0.16LW Acciones Comunes de Lamb Weston Holdings, Inc. NYSE 84.00 04/06/2021 84.21 83.80 84.39 83.22 862,026 -0.24MA Mastercard Inc. NYSE 366.02 04/06/2021 367.80 364.08 371.35 363.28 2,118,255 -0.53MCD Acciones Comunes de McDonalds Corporation NYSE 233.38 04/06/2021 234.00 231.69 234.07 231.16 1,869,966 -0.72MDLZ Mondelez International, Inc. NASDAQ 64.02 04/06/2021 64.25 63.67 64.27 63.30 6,335,153 -0.55MDT Acciones Comunes de Medtronic Public Limited Company NYSE 123.85 04/06/2021 124.39 123.96 125.14 123.88 5,765,650 0.09MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST NYSE Arca 497.94 04/06/2021 498.64 497.15 499.41 496.15 2,062,401 -0.16MKC Acción común sin derecho a voto de McCormick & Company

Inc.NYSE 89.81 04/06/2021 89.80 89.49 89.85 88.62 1,063,805 -0.36

MMC Acciones de Marsh & McLennan Companies, Inc. NYSE 139.67 04/06/2021 139.81 137.97 139.93 137.85 1,524,522 -1.22MNST Acciones comunes de Monster Beverage Corporation NASDAQ 95.37 04/06/2021 95.38 94.30 95.39 93.705 1,695,948 -1.12MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF CBOE-BZX 74.03 04/06/2021 74.43 74.59 74.99 73.87 141,474 0.76MOO VanEck Vectors Agribusiness ETF NYSE Arca 93.70 04/06/2021 93.80 93.65 94.17 93.52 88,882 -0.05MRK Merck & Co., Inc. NYSE 74.11 04/06/2021 74.09 72.80 74.20 72.78 3,039,987 -1.77MRNA Acciones comunes de Moderna, Inc. NASDAQ 206.07 04/06/2021 207.1026 219.57 227.71 206.42 18,921,470 6.55MS Morgan Stanley NYSE 93.96 04/06/2021 94.23 93.21 94.27 92.74 1,398,436 -0.80MSFT Microsoft Corporation NASDAQ 250.79 04/06/2021 249.98 253.81 254.09 249.81 22,965,621 1.20MSI Acciones comunes de Motorola Solutions, Inc. NYSE 209.95 04/06/2021 210.06 207.69 210.82 207.15 590,637 -1.08MU Acciones comunes de Micron Technology, Inc. NASDAQ 83.76 04/06/2021 83.19 84.04 84.23 82.65 8,948,917 0.33MUB iShares National Muni Bond ETF NYSE Arca 117.12 04/06/2021 117.08 117.12 117.12 117.08 120,270 0.00NEE Acciones comunes de Nextera Energy Inc NYSE 72.34 04/06/2021 72.57 72.47 72.95 72.11 5,987,949 0.18NEM Acciones comunes de Newmont Corp NYSE 71.45 04/06/2021 70.93 71.51 71.72 70.52 4,436,470 0.08NFLX Netflix Inc. NASDAQ 494.74 04/06/2021 492.92 494.66 496.70 490.55 2,785,350 -0.02NKE Acciones Comunes Clase B de Nike, Inc. NYSE 133.74 04/06/2021 134.00 133.95 135.2036 133.445 3,760,257 0.16NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares NYSE Arca 75.87 04/06/2021 75.27 75.53 75.88 73.95 1,408,488 -0.45

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NVDA Nvidia Corporation NASDAQ 703.13 04/06/2021 702.85 704.76 712.50 687.71 14,367,301 0.23NXTG First Trust Indxx NextG ETF NASDAQ 76.18 04/06/2021 76.24 76.35 76.39 75.96 26,526 0.22OIH VanEck Vectors Oil Services ETF NYSE Arca 244.64 04/06/2021 245.40 238.89 246.64 237.2601 1,241,329 -2.35PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF Cboe BZX 22.0579 04/06/2021 26.72 26.43 26.74 26.36 182,191 19.82PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF NYSE Arca 86.39 04/06/2021 86.63 88.28 88.6299 85.26 472,108 2.19PEJ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF NYSE Arca 52.71 04/06/2021 52.72 53.18 53.18 52.64 632,195 0.89PEP Acciones comunes de PepsiCo, Inc. NASDAQ 147.84 04/06/2021 147.76 147.75 148.2499 146.71 4,712,078 -0.06PFE Pfizer Inc. NYSE 39.15 04/06/2021 39.08 38.99 39.60 38.97 24,006,215 -0.41PFF iShares Preferred and Income Securities ETF NASDAQ 38.84 04/06/2021 38.88 38.78 38.88 38.77 2,171,027 -0.15PG Procter & Gamble NY 135.95 04/06/2021 136.36 136.42 136.84 135.68 8,416,318 0.35PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF Cboe BZX 48.30 04/06/2021 48.29 47.80 48.29 47.60 37,487 -1.04PM Acciones comunes de Philip Morris International Inc. NYSE 97.90 04/06/2021 98.09 98.56 98.68 97.80 4,272,332 0.67PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture 0.1242 03/06/2021 0.12 0.1076 0.12 0.1035 1,109,000 -13.37PPX PPX Mining Corp. TSX Venture 0.0331 03/02/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00PYPL Paypal Holdings Inc. NASDAQ 263.04 04/06/2021 262.48 260.60 262.94 260.19 3,974,684 -0.93QCOM Acciones comunes de Qualcomm Incorporated NASDAQ 134.34 04/06/2021 133.70 133.32 133.77 132.64 5,527,167 -0.76QLD ProShares Ultra QQQ NYSE Arca 64.36 04/06/2021 64.07 64.69 64.73 63.85 2,048,521 0.51QQQ PowerShares QQQ Trust NYSE 335.60 04/06/2021 335.05 336.60 336.66 334.34 32,307,238 0.30QUAL Ishares Edge MSCI USA Quality Factor ETF CBOE-BZX 130.19 04/06/2021 130.10 130.26 130.34 129.80 892,607 0.05REG Regulus Resources Inc. TSX Venture 0.6376 04/06/2021 0.6456 0.6208 0.6704 0.5959 530,084 -2.63REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF NYSE Arca 88.15 04/06/2021 87.16 87.02 87.4399 86.25 137,913 -1.28RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF NASDAQ 32.53 04/06/2021 32.28 32.41 32.4986 32.215 54,822 -0.37ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF NYSE Arca 42.5255 04/06/2021 42.60 42.60 42.60 42.42 3,177 0.18RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF NYSE Arca 152.26 04/06/2021 152.53 151.99 152.53 151.75 2,400,068 -0.18RSX VanEck Vectors Russia ETF Cboe BZX 28.95 04/06/2021 28.88 28.90 28.92 28.735 308,826 -0.17SBUX Starbucks Corporation NASDAQ 111.99 04/06/2021 111.98 111.33 112.28 110.99 3,952,860 -0.59SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE 71.15 04/06/2021 70.45 68.24 70.91 67.28 2,110,769 -4.09SDHA iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 5.7725 04/06/2021 5.772 5.783 5.783 5.772 68,382 0.18SDIA Ishares $Short Duration Corp Bond UCITS ETF Londres 5.66 04/06/2021 5.67 5.66 5.67 5.65 569,837 0.12SDIG iShares $ Short Duration Corp Bond ETF USD Londres 104.43 04/06/2021 104.40 104.40 104.46 104.38 3,636 -0.03SDIV Global X SuperDividend ETF NYSE Arca 14.57 04/06/2021 14.58 14.58 14.59 14.52 461,691 0.07SDS Proshares Ultrashort S&P500 NYSE Arca 9.36 04/06/2021 9.38 9.38 9.43 9.36 9,653,016 0.21SHE SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF NYSE Arca 100.16 04/06/2021 100.38 100.02 100.38 99.889 9,005 -0.14SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 86.30 04/06/2021 86.29 86.29 86.29 86.28 1,240,316 -0.01SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca 48.41 04/06/2021 48.16 48.23 48.40 47.58 258,559 -0.37SLV iShares Silver Trust NYSE Arca 25.78 04/06/2021 25.80 25.90 25.93 25.72 17,153,262 0.47SLX VanEck Vectors Steel ETF NYSE Arca 64.76 04/06/2021 64.30 63.76 64.43 63.37 111,981 -1.54SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF NASDAQ 251.48 04/06/2021 250.87 250.20 250.91 248.54 2,899,233 -0.51SMOG VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF NYSE Arca 149.7236 04/06/2021 148.88 150.445 150.5287 148.88 5,783 0.48SMT Sierra Metals Inc. TSX 3.5935 04/06/2021 3.5757 3.4432 3.6253 3.4018 88,931 -4.18SMT/UK Scottish Mortgage Investment Trust PLC Londres 17.40 04/06/2021 17.40 17.31 17.40 17.21 1,559,958 -0.53SNSR Global X Internet of Things ETF NASDAQ 35.15 04/06/2021 35.15 35.13 35.20 34.45 115,094 -0.06SOCL Global X Social Media ETF NASDAQ 67.07 04/06/2021 66.80 67.37 67.4477 66.52 9,808 0.45SPG Acciones comunes de Simon Property Group, Inc. NYSE 132.27 04/06/2021 132.14 134.00 134.25 131.77 1,796,012 1.31SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF NYSE Arca 78.11 04/06/2021 78.20 78.01 78.41 77.88 517,139 -0.13SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares NYSE Arca 101.79 04/06/2021 101.83 101.58 101.95 100.82 3,335,329 -0.21SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares NYSE Arca 25.39 04/06/2021 25.38 25.44 25.64 25.35 3,823,536 0.20SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca 422.60 04/06/2021 422.59 422.19 422.78 421.19 51,302,740 -0.10SRET Global X SuperDividend® REIT ETF NASDAQ 10.08 04/06/2021 10.08 10.17 10.19 10.08 344,780 0.89SSO ProShares Ultra S&P500 NYSE Arca 115.73 04/06/2021 115.70 115.55 115.81 114.94 971,604 -0.16STLA Acciones de Stellantis N.V. Euronext Paris 20.8713 04/06/2021 20.9476 21.267 21.3378 20.8744 4,089,687 1.90STZ Acciones Clase A de Constellation Brands Inc. NYSE 239.25 04/06/2021 238.37 239.08 239.105 236.89 805,056 -0.07SWK Acciones comunes de Stanley Black & Decker, Inc. NYSE 212.85 04/06/2021 212.43 209.15 212.43 208.235 1,071,448 -1.74SYK Acciones comunes de Stryker Corporation NYSE 251.83 04/06/2021 252.78 249.54 253.42 248.75 1,172,225 -0.91T AT&T NYSE 29.27 04/06/2021 29.30 29.08 29.33 29.01 33,003,258 -0.65TGT Acciones comunes de Target Corporation NYSE 231.34 04/06/2021 231.50 230.89 232.66 230.39 2,221,258 -0.19TIP iShares TIPS Bond ETF NYSE Arca 127.48 04/06/2021 127.49 127.20 127.51 127.20 2,712,959 -0.22TIP5 iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF Londres 5.13 04/06/2021 5.14 5.13 5.14 5.12 231,571 0.00TK Tinka Resources Limited TSX Venture 0.1863 04/06/2021 0.1904 0.1738 0.1904 0.1738 157,700 -6.71TLH iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 143.52 04/06/2021 143.37 143.29 143.41 143.19 74,470 -0.16TLT iShares 20+ yr Treasury Bond ETF NASDAQ 139.90 04/06/2021 139.59 139.47 139.705 139.325 7,777,059 -0.31TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares NYSE Arca 24.20 04/06/2021 24.07 24.01 24.135 23.96 447,506 -0.79TMO Acciones comunes de Thermo Fisher Scientific Inc NYSE 448.76 04/06/2021 449.30 444.45 450.58 443.46 2,779,673 -0.96TMUS Acciones comunes de T-Mobile US Inc NASDAQ 144.51 04/06/2021 143.91 143.51 144.82 142.955 2,750,524 -0.69TORO Pucara Gold Ltd TSX Venture 0.2153 04/06/2021 0.2235 0.2152 0.2235 0.2111 21,345 -0.05TQQQ ProShares UltraPro QQQ NASDAQ 103.98 04/06/2021 103.43 104.90 104.965 102.8141 15,413,311 0.88TSLA Tesla, Inc. NASDAQ 599.05 04/06/2021 591.83 605.13 610.00 582.88 22,280,550 1.01TSN Acciones Clase "A" de Tyson Foods Inc NYSE 78.65 04/06/2021 78.57 78.33 78.967 77.651 1,390,190 -0.41TV Trevali Mining Corporation TSX 0.207 04/06/2021 0.2069 0.1986 0.2111 0.1986 1,005,656 -4.06UDVD SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Londres 69.935 04/06/2021 70.11 69.92 70.36 69.86 104,493 -0.02UNH Acciones comunes de Unitedhealth Group Inc NYSE 405.64 04/06/2021 406.96 400.25 407.21 398.69 3,346,976 -1.33URA Global X Uranium ETF NYSE Arca 23.30 04/06/2021 23.51 23.63 23.84 23.41 1,291,161 1.42USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF Cboe BZX 72.91 04/06/2021 73.01 72.86 73.01 72.76 310,253 -0.07USO United States Oil Fund, LP NYSE Arca 47.26 04/06/2021 47.34 47.27 47.54 47.07 3,858,010 0.02UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund NASDAQ 24.24 04/06/2021 24.21 24.20 24.23 24.18 842,863 -0.17V Visa Inc NYSE 230.14 04/06/2021 232.85 231.32 234.68 230.08 5,397,631 0.51

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETFShares

NASDAQ 82.78 04/06/2021 82.76 82.78 82.78 82.74 2,317,022 0.00

VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF NYSE Arca 53.07 04/06/2021 53.15 53.19 53.205 53.045 1,664,318 0.23VGSH Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares NASDAQ 61.54 04/06/2021 61.52 61.53 61.53 61.52 826,206 -0.02VT Vanguard Total World Stock ETF NYSE Arca 103.86 04/06/2021 103.85 103.93 103.94 103.61 2,347,783 0.07VTV Vanguard Value Index Fund ETF Shares NASDAQ 141.17 04/06/2021 141.41 140.97 141.42 140.74 2,135,965 -0.14VZ Verizon Communications Inc NYSE 57.30 04/06/2021 57.23 57.20 57.33 57.07 11,126,606 -0.17WFC Acciones Wells Fargo & Company NYSE 46.96 04/06/2021 47.10 47.11 47.18 46.775 16,635,768 0.32WMT Walmart Inc. NYSE 141.85 04/06/2021 141.85 140.90 141.97 140.39 5,515,708 -0.67WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF NASDAQ 90.09 04/06/2021 89.92 89.20 89.99 89.0401 103,456 -0.99WPM Acciones de Wheaton Precious Metals Corp. TSX 48.3635 04/06/2021 48.0645 48.1887 48.4453 47.75 1,588,805 -0.36XBI iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 126.76 04/06/2021 127.26 132.61 133.96 126.88 15,587,937 4.62XLE The Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 55.75 04/06/2021 55.74 55.51 56.08 55.43 20,022,968 -0.43XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 38.47 04/06/2021 38.53 38.22 38.53 38.15 37,227,352 -0.65XLI Industrial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 105.34 04/06/2021 105.54 104.61 105.56 104.33 8,279,210 -0.69XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 140.02 04/06/2021 139.90 139.99 140.15 139.31 5,888,797 -0.02XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 71.52 04/06/2021 71.53 71.40 71.62 71.08 7,306,933 -0.17XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 44.56 04/06/2021 44.62 44.98 45.15 44.62 5,658,004 0.94XLU The Utilities Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 65.39 04/06/2021 65.45 65.51 65.60 65.34 1,235,275 0.18XLV The Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 122.09 04/06/2021 122.39 122.53 123.61 122.18 13,977,514 0.36XLY The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 171.03 04/06/2021 170.90 171.03 171.13 169.73 3,194,630 0.00XME SPDR S&P Metals & Mining ETF NYSE Arca 46.67 04/06/2021 46.51 46.25 46.60 45.88 3,234,795 -0.90XOM Exxon Mobil Corp NYSE 61.45 04/06/2021 61.33 61.05 61.73 61.02 15,469,723 -0.65XT iShares Exponential Technologies ETF NASDAQ 62.09 04/06/2021 62.15 62.36 62.4199 62.00 126,025 0.43ZM Acciones Clase A de Zoom Video Communications, Inc. NASDAQ 336.00 04/06/2021 332.67 342.66 344.93 331.1225 4,487,820 1.98ADRBBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NY 6.34 04/06/2021 6.43 6.44 6.47 6.40 2,144,162 1.58BIDU ADRs de Baidu Inc NASDAQ 192.99 04/06/2021 191.98 188.92 192.50 188.50 4,252,409 -2.11BVN Compañía de Minas Buenaventura NY 12.27 04/06/2021 11.26 11.37 12.17 11.25 1,951,677 -7.34CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 8.00 04/06/2021 8.20 7.81 8.30 7.16 78,176 -2.38TEF Telefónica ADR NYSE 4.73 04/06/2021 4.76 4.82 4.84 4.76 2,195,306 1.90

23. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2021

Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGCBBVA Banco Continental *SP/BVL IBGCCementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGCCompañia de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC

Engie Energía Perú S.A. *SP/BVL IBGCFerreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGCGas Natural de Lima y Callao S.A.InRetail Perú Corp *SP/BVL IBGC

Intercorp Financial Services INC *SP/BVL IBGCRimac Seguros y Reaseguros *SP/BVL IBGC

* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 24 de agosto de 2020)

24. RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES

RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES POR NEGOCIACION

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)

RENTA VARIABLE1. Contado 0.021% (17) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

2. Day Trade 0.009% (17) 0.0075% 0.00% 0.0315% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

3. Contado con valores del IBGC 0.0021% (19) 0.0075% 0.00% 0.004095% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

4. Day Trade con valores del IBGC 0.0009% (19) 0.0075% 0.00% 0.00315% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

5. Contado para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

6. Day Trade para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.0075% 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

4. OPAs

- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

5. OPC y OPV



6. OPI



7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

8. Colocación Primaria



9. Reporte y Prestamo de Valores

- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

RENTA FIJA (10) (13)1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

5. Reporte

- Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

- Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

6. OPV

Colocacion - Vendedor

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RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES POR NEGOCIACION

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada

7. Colocación Primaria

Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación


8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)

Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación








Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTOServicios Tarifa Objeto del Cobro

EMISORES

1. Renta Variable

Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles

De 101 a 300: 0.045%

De 301 a 500: 0.042%

De 501 a mas: 0.040%

*Retribución mínima S/.2,000 indexado al

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 12,168.22 a Jul-2020

Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital

2. Renta Fija

Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

Cotización renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Cotización certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

< a 1 año 0.000%

Aumento de Emision de renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%

Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios

> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)

Inscripción y cotización (20)

CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificado

COPIAS DE EXPEDIENTES

Copia simple S/.0.50 Por copia

Copia certificada S/.3.00 Por copia

SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO

Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción

Inscripción de valores Como máximo S/.23,100

Cuota fija S/.11,550

Tarifa variable por acción S/.0.00132

Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)

Cuota fija S/.330

Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil

SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL

SERVICIO DE CONECTIVIDAD

De Operación S/ 1,680.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública

De Lectura S/ 560.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas

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ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO

Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (18) Proceso de certificación y emisión de certificado

Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,360.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes

Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM

Conexión DropCopy Fix S/ 560.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB

Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN

TARIFAS PROMOCIONALES

De Operacion 2 x 1 S/ 1,680.00 mensual Por 2 (dos) Códigos de Operación

Paquete Promocional 1 S/ 4,500.00 mensual Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes

Paquete Promocional 2 S/ 6,000.00 mensual Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

Paquete Promocional 3 S/ 8,000.00 mensual Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 0

En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua,Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones BVL han sido establecidas con una rebaja de 50%,mientras que la rebaja establecida por la SMV para dichas retribuciones es de 60% respecto a las tarifasnormales.

0

Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.

0

En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.

0

0. Para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores de renta variable al contado por cuenta propia, las tarifas de la BVL, CAVALI y SMV se encuentran sujetas a un descuento de 100% hasta el 31 de Diciembre de 2020

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 y sus normas modificatorias -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú,siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)

3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa

4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 ( i) Esta tarifa no se aplicará a las operaciones

que realice el Participante por cuenta propia y cuenta de terceros cuando desempeñe la función de Formador de Mercado hasta el 31.12.2021. (ii) Esta tarifa no se aplicará las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos

por un agente promotor o por la BVL comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa. (iii) Esta tarifa no se aplicará a las Sociedades

Agentes de Bolsa que realicen operaciones por cuenta propia hasta el 31.12.2021. (iv) Esta tarifa no se aplicará a los Participantes que realicen operaciones con cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el Perú,

al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los 12 primeros meses contados a partir de la inscripción de la cuota en el Registro Contable de CAVALI.

5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. Según Resolución SMV N° 016-2020 las contribuciones de las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central, es de 0,00% del monto efectivamentenegociado hasta el 31.12.2021

6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según la Resolución SMV N° 016-2020: la contribución aplicable a las operacionesde préstamos bursátiles de valores es de 0.00% hasta el 31.12.2021

7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.

8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores,por cualquier tipo de inversionista.

9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, porcualquier tipo de inversionista.

10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.

11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01

12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.

13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2021 (Resolución SMV Nº 016-2020-SMV/01)

14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.

15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.

16. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.

17. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien

cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.

18. Pago único por evento, renovación cada 4 años

19. Con el fin de promover las mejores prácticas de gobierno corporativo e incentivar una mayor actividad, la BVL y CAVALI, han reducido sus tarifas de negociación en 90% -para las operaciones de rueda contado, day trade y ventas en corto-

con valores que conforman los índices S&P/BVL IBGC al cierre del mes anterior. Vigente hasta el 31.12.2021

20. En virtud a la Resolución SMV N° 016-2020: (i) Las contribuciones aplicables a las operaciones al contado con valores de renta variable por cuenta propia que realicen los Agentes de Intermediación, es de 0.00% hasta el 31.12.2021 (ii) Las contribuciones aplicables por las operaciones al contado querealicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el marco del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, es de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2021

21. La retribución se encuentra sujerta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las operaciones efectuadas como Formador de Mercado

22. Las tarifas no incluyen IGV

23. Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

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25. NEGOCIACION DE DIVISAS

Negociacion del 07/06/2021

MonedaPrecio

N de Operaciones Monto Negociado US$Minimo Promedio Maximo

...... ...... ...... ...... ...... ......

Acumulado del mes

N de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

Acumulado del ao

N de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

26. NOTAS AL BOLETIN% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente.S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.(RegS) = Bonos de emisores peruanos ofertados bajo la Regulación S de EE.UU. Securities and Exchange Commission - SEC y listado a solicitud de la Bolsa de Valores de Lima como Agente Promotor. Mayor información ver: https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.htmln.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónn.a. = No aplicaINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).COTIZACION DE VALORES DE RENTA VARIABLEA partir del día 4/Enero/2021, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes el valor de una UIT (S/ 4,400). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimoes US$ 1,220.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotizaciónincluyendo todos los derechos.COTIZACION DE VALORES DE RENTA FIJAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLSP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100

SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)Las acciones de ABX, ALT, BCM, DNT, HBM, PML, PPX, REG, SMT, TK y TVque se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2021) 1 de Enero 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 y 2 de Abril 30 de Agosto 8 de Diciembre 29 de Junio 8 de Octubre

FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo consideralos valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.VARIACIÓN ANUAL EN DÓLARES EN CUADROS DE ÍNDICES S&P/BVL E ÍNDICES DE BOLSAS MUNDIALESRespecto a la variación en dólares de los índices S&P/BVL, desde el 01/06/21 se reporta el cálculo realizado con las versiones en dólares de dichosíndices. En fechas anteriores se hacia el cálculo considerando la versión de dichos índices en soles, ajustándolos con el tipo de cambio Millennium.Para la variación en dólares de los índices de bolsas mundiales se considera el tipo de cambio provisto por Refinitiv en su terminal Eikon

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27. SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA (SAB)

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOSACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA 209-2380 209-2440BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 416-3333/313-2900 435-1244DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. DIONISIO DERTEANO 184 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL VISTACORP-SANTIAGO DE

SURCO-LIMA612-6500 7652837

GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 611-8000 611-8001INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 625-9500 625-9501INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE JUNÍN N° 142, OFICINA 206, MIRAFLORES, LIMA - San Isidro - Lima 625-4900KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 441-4421RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN

ISIDRO-LIMA604-3400 604-3401

SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 211-6039SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA 619-3200 619-3229SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO SHOP-MIRAFLORES-LIMA 611-4600 552-8775

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Lunes, 07 de junio de 2021

0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP

Habitat 13-Abr (1,3) Interseguro Cía. de Seg. 21-Abr (1,3) 12-May (32,36) Inca Rail 27-Abr (1)

Integra 15-Abr (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. 28-Abr (1,3) 14-May (2) Inmobiliaria IDE 30-Abr (1) 06-May (29,41)

Prima 15-Abr (1,3) 06-May (28) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 30-Abr (1,3) 14-May (35) Inmobiliaria SIC 30-Abr (1) 17-May (52)

Profuturo 13-Abr (1,3) (63) Liberty Seguros 30-Abr (1,3) Intralot de Perú 30-Abr (1)

Mapfre Perú Cía de Seg. 28-Abr (1,3) INTURSA 23-Abr (1) 06-May (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Vida 28-Abr (1,3) 17-May (2) Inverfal Perú 30-Abr (1) 17-May (2)

Banco Azteca del Perú 29-Abr (1,3) Ohio National Seguros de Vida 30-Abr (1,3) INVERTUR 30-Abr (1) 14-May (2)

Banco de Comercio 13-Abr (1,3) 27-Abr (2,30) Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 27-Abr (1,3) 27-Abr (2,28) Inversiones Corporativas A1 28-Abr (1)

Banco de la Nación 29-Abr (1,3) Protecta Cía. de Seguros 21-Abr (1,3) 27-May (60) Inversiones Centenario 30-Abr (1) 01-May (2)

Banco GNB 22-Abr (1,3) Qualitas Cia. de Seguros 19-Abr (1,3) 20-Abr (6) Inversiones Educa 30-Abr (1) 17-May (2)

Banco Ripley Perú 28-Abr (1,3) 01-Jun (62) Rímac Seguros y Reaseguros 27-Abr (1,3) 17-May (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 28-Abr (1,3)

Banco BBVA Perú 28-Abr (1,3) (23) SECREX - Cía. de Seg. 28-Abr (1,3) Lari Contratistas

Bank of China (Perú) 27-Abr (1,3) 30-Abr (22) Vivir Seguros Cía de Seg. 29-Abr (1,3) Los Portales 30-Abr (1) 30-Abr (2,45)

Bco. de Crédito 28-Abr (1,3) 28-Abr (2,28) Metalúrgica Peruana - MEPSA 30-Abr (1)

Bco. Falabella Perú 22-Abr (1,3) 17-May (51) INDUSTRIALES Simples Consolidado Nessus Hoteles 30-Abr (1) 14-May (2)

Bco. Pichincha 22-Abr (1,3) 30-Abr (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Norvial 22-Abr (1) 17-May (54)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 27-Abr (1,3) Agroindustrias AIB 30-Abr (1) Obras de Ingeniería 17-May (1) 17-May (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. ALICORP 29-Abr (1) 29-Abr (2) Perú Holding de Turismo 30-Abr (1) 17-May (2)

Bco. Santander Perú 29-Abr (1,3) Austral Group 27-Abr (1) 13-May (2) PVT

Citibank del Perú 28-Abr (1,3) Camposur Inc RBC 30-Abr (1) 12-May (2)

ICBC Perú Bank 30-Abr (1,3) (31) Cementos Pacasmayo 28-Abr (1) 28-Abr (2) Representaciones Química Europea

INTERBANK 20-Abr (1,3) 12-May (32,36) Cervecería San Juan 30-Abr (1) 17-May (2,29,41) Saga Falabella 01-May (1) 30-Abr (2,51)

Mibanco 15-Abr (1,3) 28-Abr (10,28) Cía. Universal Textil 30-Abr (1) 17-May (2) Solución EAH 26-Abr (1,3) 28-Abr (10,28)

Scotiabank Perú 24-Abr (1,3) 17-May (2,63) Cons. Indust. de Arequipa 30-Abr (1) Tradi 26-Abr (1)

COFIDE 29-Abr (1,3) Corporación Aceros Arequipa 29-Abr (1) 29-Abr (2) Volvo Leasing Perú (3)

Fondo Mivivienda 29-Abr (1,3) Corporación Lindley 23-Abr (1) 23-Abr (2)

CRAC los Andes 22-Abr (1,3) Creditex 30-Abr (1,25) 17-May (47) MINERAS Simples Consolidado

CMAC Arequipa 27-Abr (1,3) Eco-acuícola Buenaventura 29-Abr (1) 29-Abr (2)

CMAC Huancayo 29-Abr (1,3) Emp. Editora El Comercio 29-Abr (1) 14-May (2) Castrovirreyna - En Liquid.

Amérika Financiera 22-Abr (1,3) 30-Abr (20) Eternit 30-Abr (1) Nexa Resources Atacocha 29-Abr (1) 29-Abr (16)

Compartamos Financiera 30-Abr (1,3) 30-Abr (2,12) ETNA 30-Abr (1) Nexa Resources Perú 29-Abr (1) 29-Abr (2)

Crediscotia Financiera 23-Abr (1,3) 17-May (42,63) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 15-Abr (1) Cía. Minera Santa Luisa 30-Abr (1)

Edpyme Santander Consumo Perú 28-Abr (1,3) 17-May (2) Hidrostal 29-Abr (1) Compañía Minera Poderosa 29-Abr (1,4) 17-May (2)

Financiera Confianza 22-Abr (1,3) IEQSA 29-Abr (1) Fosfatos del Pacífico 29-Abr (1) 29-Abr (17)

Financiera Credinka 28-Abr (1,3) 18-May (55) INDECO 28-Abr (1) 17-May (2,13) Minera Andina de Explorac. 29-Abr (1) 17-May (2)

Financiera Efectiva 23-Abr (1,3) Industria Textil Piura Minsur 30-Abr (1) 05-May (2)

Financiera Proempresa 21-Abr (1,4) Industrias del Envase 28-Abr (1) Morococha 30-Abr (1)

Financiera Qapaq 22-Abr (1,3) Laive 30-Abr (1) Perubar 29-Abr (1)

Financiera TFC - En Liquid. Leche Gloria 30-Abr (1) 17-May (2,40) Shougang Hierro Perú 28-Abr (1)

Financiera OH! 22-Abr (1,3) Lima Caucho 30-Abr (1) Soc. Minera Cerro Verde 30-Abr (1) 05-May (7,27)

Mitsui Auto Finance 29-Abr (1,3) Manufactura "Récord" 29-Abr (1) Sociedad Minera Corona 30-Abr (1)

Serv Finan Total Edpyme (ant Leasing Total) 23-Abr (1,3) 17-May (2,44) Medrock Corporation Sociedad Minera El Brocal 23-Abr (1) 29-Abr (15)

Michell y Cía. 30-Abr (1) SPCC - Suc. Perú 30-Abr (1) 30-Abr (8,9)

AGRARIAS Motores Diesel Andinos 27-Abr (1) 17-May (2) Volcan Cía Minera 30-Abr (1) 30-Abr (2)

Agro Pucalá Pesquera Exalmar 30-Abr (1)

Agro Industial Paramonga 30-Abr (1) Petróleos del Perú - Petroperú

Agroindustrial Laredo 30-Abr (1) 30-Abr (2) QUIMPAC 30-Abr (1) 17-May (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado

Agroindustrias San Jacinto 30-Abr (1) 17-May (2) Refinería la Pampilla 29-Abr (1) 29-Abr (2) Corporac. Andina de Fomento

Cartavio 30-Abr (1) 17-May (2) SIDERPERU 30-Abr (1) 05-May (26) Credicorp 06-May (2)

Casa Grande 30-Abr (1) 17-May (2) Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 30-Abr (1,4) 13-May (2,36)

Central Azuc. Chucarapi 30-Abr (1) 30-Abr (2,4) UCP Backus 30-Abr (1) 17-May (2,29) Intercorp Financial Services (IFS) 12-May (1) 12-May (2,36)

Emp Agríc. Gan. Salamanca UNACEM 23-Abr (1) 17-May (2,37) Intercorp Perú Ltd. 30-Abr (1) 17-May (2)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Yura 30-Abr (1) 17-May (2,49,50) Minera IRL Limited 29-Abr (1) 14-May (2)

Emp. Agraria Chiquitoy 30-Abr (1) SCC 30-Abr (8,9)

Emp. Agrícola La Unión Sierra Metals Inc. (61)

Emp. Agrícola San Juan 28-Abr (1) DIVERSAS Simples Consolidado Telefónica 13-May (33)

Emp. Agrícola Sintuco 30-Abr (1) 17-May (39) A. Jaime Rojas Rep. Generales Trevali Mining Corporation (34)

Emp. Agroind. Cayaltí 30-Abr (1) 17-May (2) Administradora del Comercio 28-Abr (1) 11-May (30)

Emp. Agroind. Pomalca 30-Abr (1) Administradora Jockey Plaza 30-Abr (1) 17-May (2) JUNIORS Simples Consolidado

Emp. Agroind. Tumán Aenza 17-May (1) 17-May (2) Alturas Minerals Corp. (56)

Emp. Azuc. El Ingenio 30-Abr (1) Agrokasa Holdings 30-Abr (1) 17-May (2) Bear Creek Mining Corporation (57)

Soc. Fanupe Vichayal AI Inversiones Palo Alto 02-May (1) 17-May (2) Candente Copper Corp.

Andino Investment Holding 29-Abr (1) 17-May (2) Panoro Minerals Ltd.

SERVICIOS Azzaro Trading 26-Abr (1) 06-May (2) PPX Mining Corp.

Atria Energía Bayer 29-Abr (1) Pucara Gold Limited 27-May (58)

EGESUR 27-Abr (1) BNB Valores Perú SAB 30-Abr (1) Rio2 Limited

Electro Dunas 28-Abr (1) 17-May (53) Bolsa de Valores de Lima 27-Abr (1) 17-May (2) Regulus Resources Inc.

Electro Puno 30-Abr (1) Bosques Amazónicos (18) Tinka Resources Limited

Electro Sur Este 23-Abr (1) CAVALI ICLV 26-Abr (1) 17-May (46,48)

Electroperu 30-Abr (1) Cineplex 30-Abr (1) 15-May (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm.

Electrosur 30-Abr (1) Colegios Peruanos 30-Abr (1) 17-May (36) F.I. Multirenta Inmobiliaria 29-Abr (1) 29-Abr (1)

Enel Distribución Perú 29-Abr (1) Concesionaria Trasvase Olmos 30-Abr (1) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Enel Generación Perú 29-Abr (1) 17-May (2) Consorcio Cementero del Sur 30-Abr (1) 17-May (2,50) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Enel Generación Piura 29-Abr (1) Corp. Cervesur 30-Abr (1) 17-May (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Engie Energía Perú 29-Abr (1) COSAPI 23-Abr (1) 23-Abr (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Hidrandina 30-Abr (1) Credicorp Capital Perú 30-Abr (1) 30-Abr (2,28) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Luz del Sur 30-Abr (1) 17-May (2,38) Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Peruana de Energía 29-Abr (1) 17-May (2) Diviso Grupo Financiero 29-Abr (1) 18-May (2) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Red de Energía del Perú 30-Abr (1) Dunas Energía 30-Abr (1) 17-May (2) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

San Gabán 30-Abr (1) Energía del Pacífico 30-Abr (1) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

SEAL 26-Abr (1) Enfoca Servicios Logísticos 30-Abr (1) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

SEDAPAL 30-Abr (1) Expertia Travel 30-Abr (1) 17-May (2) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 27-Abr (1) 27-Abr (1)

Shougang Gener. Eléctrica 26-Abr (1) Factoring Total 23-Abr (1,3) 17-May (43,44) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 30-Abr (1)

TC Siglo 21 Falabella Peru 30-Abr (1) 17-May (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 21-Abr (1) 28-Abr (1)

Telefónica del Perú 27-Abr (1) 27-Abr (2,33) Ferreycorp 28-Abr (1) 28-Abr (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 29-Abr (1) 30-Abr (1)

Filamentos Industriales 30-Abr (1) LXG Latin American High Yield Fund, FI 30-Abr (1) 30-Abr (1)

SEGUROS Fossal 29-Abr (1) 29-Abr (2)

Avla Perú 22-Abr (1,3) 27-May (59) Futura Consorcio Inmobiliario 29-Abr (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.

BNP Paribas Cardif 28-Abr (1,3) Globokas Perú Scotia Sociedad Titulizadora 28-Abr (11) 28-Abr (1,41,63)

Chubb Perú 30-Abr (1,3,14) GR Holding 30-Abr (1) 17-May (2) BBVA Soc .Titutilizadora 29-Abr (19) 29-Abr (1,23)

Crecer Seguros 22-Abr (1,3) 30-Abr (20) H2Olmos 30-Abr (1) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 20-Abr (5) 30-Abr (1,21,28)

Insur Cía. de Seguros 30-Abr (1,3) Hermes Transportes Blindados 23-Abr (1,3) 04-May (2) Internacional de Títulos Soc.Titulizadora 30-Abr (24) 30-Abr (1,32,36)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME. (41) Remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre

(2) Remitieron Notas a los EE.FF. (20) EE.FF. de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika Financiera y Crecer Seguros. otros, a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.

(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, (21) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp (42) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre

los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (22) Reporte Trimestral al 31-Mar-2021 de su matriz Bank of China Limited (en inglés y español). otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora.

(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza (23) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Intermedios Consolidados, Notas e Informe de Gestión (43) EE.FF. y Notas de Servicios Financieros Total Edpyme (antes Leasing Total) y Subs. (Factoring Total) .

al presentado anteriormente. de su matriz Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 31-Mar-2021. (44) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. que consolidan a Servicios

(5) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. (24) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización Financieros Total Edpyme (antes Leasing Total) y Factoring Total.

30-Abr-2021: Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Colegios Peruanos. (45) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que

Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN. (25) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF. al 31-Mar-2021 y la consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.

Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. Declaración de Responsabilidad, que reemplazan a los presentados anteriormente. (46) EE.FF. y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV).

Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT (26) Información Financiera al 31-Mar-2021 de Metalúrgica Gerdau y Empresas Controladas, (47) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A.A. y

(6) Remitieron los EE.FF. y Notas al 31-Mar-2021 de su matriz Quálitas Controladora, S.A.B. de que consolida a Siderperú (en portugués). Con fecha 20-May-2021 remitieron traducción. Subs. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.

C.V. y Subsidiarias. (27) Formulario 10-Q de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera (48) Con fecha 17-May-2021, Cavali ICLV remitió como Hecho de Impotancia las Notas a los EE.FF.

(7) Con fecha 22-Abr-2021 remitieron como HI nota de prensa de su matriz Freeport-McMoRan consolidada al 31-Mar-2021 (doc. en inglés). Con fecha 25-May-2021 remitieron traducción. Consolidados al 31-Mar-2021

con sus resultados al 31-Mar-2021, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). (28) EE.FF. Consolidados, Notas y Reporte Trimestral de Credicorp y Subs que consolidan, entre (49) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que

(8) Con fecha 17-Abr-2021 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, una otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Cía. de Seguros y Reaseguros y Subs., consolidan, entre otros, a Yura S.A.

nota de prensa sobre sus resultados al 1er. Trim/21 que incluye EE.FF. Intermedios Cons. Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. (50) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A.

Asimismo, el 30-Abr-2021 remitieron el Formulario 10-Q con información financiera consoli- (29) El 06-May-2021 remitieron Nota de Prensa de Anheuser -Busch InBev SA/NV con información y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.

dada al 31-Mar-2021 (doc. en inglés). El 20-May-2021 remitieron traducción al español. financiera consolidada al 31-Mar-2021 (en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston, (51) EE.FF. y Notas de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Banco Falabella

(9) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs.

y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. (30) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que (52) EE.FF. y Notas de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Inmobiliaria SIC

(10) EE.FF. de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco y consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. (53) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre

Solución EAH. (31) Reporte del 1er. Trimestre de 2021 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd. otros, a Electro Dunas S.A.A.

(11) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro (en inglés y español). (54) EE.FF. y Notas de Aenza S.A.A.( antes Graña y Montero S.A.A.) y Subs que consolidan, entre

Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (32) EEFF Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan a Banco otros, a Norvial S.A.

Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI. Internacional del Perú - Interbank (entre otras, a Intertítulos) y Subs. y a Interseguro y Subs. (55) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre

Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (33) Telefónica S.A. remitió Informe de Resultados Ene-Mar/2021 (en español e inglés). otros, a Financiera Credinka S.A.

Patrimonio Fideicometido Scotiabank - IPSA y Subs - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (34) Con fecha 13-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados (56) Con fecha 25-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados

(12) Adicionalmente, remitieron un Reporte de Resultados que contiene información financiera y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés) y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés)

consolidada de su matriz Gentera S.A.B. de C.V. y Subs (35) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seg. y Reaseg. y Subsidiarias que consolidan, (57) Con fecha 26-May-2021 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados

(13) Remitieron Nota de Prensa con información financiera al 1er. Trim. del 2021 de Nexans que entre otros, a La Positiva Vida. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés)

consolida, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). (36) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, entre (58) Remitieron sus EEFF Consolidados así como el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021

(14) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la información presentada a la SBS. otros a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), a Intercorp (dctos. en inglés y español).

(15) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp (que consolida a Colegios (59) EE.FF. Consolidados y Notas de Avla S.A. y Filiales (en pesos chilenos).

Sociedad Minera El Brocal. Peruanos). (60) EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Security S.A. y Filiales (en pesos chilenos).

(16) EE.FF. de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. (37) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados de su matriz Inversiones JRPR S.A. (61) Con fecha 31-May-2021 remitieron, como HI, sus EE.FF Consolidados y el Análisis y

(17) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. (38) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2021 (doc.en inglés). El 03-Jun-2021 remitieron traducción.

(18) Con fecha 29-Abr-2021 remitieron como Hecho de Importancia los EEFF y Notas así como el Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. (62) EE.FF. Intermedios Consolidados de Ripley Corp S.A. y Subsidiarias (en Pesos Chilenos).

Anáilisis y Discusión de la Gerencia al 1er Trimestre 2021 (39) EE.FF. y Notas de Cartavio S.A.A. y Subsidiaria (Empresa Agrícola Sintuco). (63) Adicionalmente, el 01-Jun-2021 remitieron la información financiera del 2do. Trim/21 (cerrado el 30-

(19) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión en (40) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Holding Alimentario del Perú y Subsidiarias. Abr-2021) de su matriz The Bank of Nova Scotia (en inglés).

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimplesConsolidado

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples Consolidado

Simples Consolidado

ConsolidadoSimples

Simples Consolidado

Lunes, 07 de junio de 2021

0

AFPHabitat 16-Feb (2) 16-Feb (2) Insur Cía. de Seguros 26-Mar (2) 26-Mar (2) Inca Rail 30-Mar (2,4) 30-Mar (2,4)

Integra 19-Ene (2) 19-Ene (2,7,9) Interseguro Cía. de Seg. 24-Feb (2) 31-Mar (42,76) 24-Feb (2) Inmobiliaria IDE 31-Mar (2) 30-Abr (77) 31-Mar (2)

Prima 30-Mar (2) 31-Mar (44) 30-Mar (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 27-Abr (2) 17-Mar (2) Inmobiliaria SIC 11-Mar (2) 30-Abr (80) 11-Mar (2)

Profuturo 26-Feb (2) 26-Feb (2) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 27-Abr (64) 17-Mar (2) Intralot de Perú 01-Abr (2) 01-Abr (2)

Liberty Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) INTURSA 26-Mar (2) 26-Mar (2,61) 26-Mar (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Cía de Seg. 12-Feb (2) 12-Feb (2) Inverfal Perú 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2)

Banco Azteca del Perú 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Mapfre Perú Vida 12-Feb (2) 19-Feb (2) 12-Feb (2) INVERTUR 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Banco BBVA Perú 24-Mar (2) 24-Mar (2,6) 24-Mar (2) Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg. 23-Feb (2) 30-Mar (2) 23-Feb (2) Inversiones Centenario 26-Feb (2) 26-Mar (2) 26-Feb (2,24,38)

Banco de Comercio 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2) Qualitas Cia de Seguros 31-Mar (2) 29-Abr (66) 31-Mar (2) Inversiones Corporativos A1 29-Mar (2) 29-Mar (2)

Banco de la Nación 31-Mar (2) 31-Mar (2) Ohio National Seguros de Vida 26-Feb (2) 26-Feb (2) Inversiones Educa 13-Abr (2) 31-May (2) 13-Abr (2)

Banco GNB 24-Feb (2) 24-Feb (2) Protecta Cía. de Seguros 18-Feb (2) 26-Feb (20) 18-Feb (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 30-Mar (2) 23-Feb (11) 30-Mar (2)

Banco Ripley Perú 01-Abr (2) 29-Mar (36) 01-Abr (2) Rímac Seguros y Reaseguros 23-Mar (2) 27-Abr (2,63) 23-Mar (2) Lari Contratistas 12-Abr (2) 12-Abr (2)

Banco de Crédito 31-Mar (2) 31-Mar (2,44) 31-Mar (2) SECREX - Cía. de Seguros 18-Feb (2) 18-Feb (2) Leasing Total 31-Mar (2) 29-Abr (2,68) 31-Mar (2)

Banco Falabella Perú 29-Mar (2) 30-Abr (81) 29-Mar (2) Los Portales 30-Mar (2) 30-Mar (2,40) 30-Mar (2,43,51)

Banco Pichincha 16-Mar (2) 16-Mar (2) 16-Mar (2) INDUSTRIALES Metalúrgica Peruana 01-Abr (2) 01-Abr (2)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 30-Mar (2) 30-Mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 15-Abr (2) 15-Abr (2) Nessus Hoteles 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Agroindustrias AIB 06-Abr (2) 06-Abr (2) Norvial 31-Mar (2) 31-Mar (41) 31-Mar (2)

Banco Santander Perú 25-Mar (2) 26-Mar (33) 25-Mar (2) ALICORP 11-Mar (2) 25-Mar (2) 11-Mar (2) Obras de Ingeniería - Obrainsa 30-Abr (2) 30-Abr (2) 30-Abr (2)

Bank of China (Perú) 26-Mar (2) 31-Mar (52) 26-Mar (2) Austral Group 29-Mar (2) 30-Abr (2) 29-Mar (2) Perú Holding de Turismo 19-Mar (2) 10-May (2) 19-Mar (2)

Citibank del Perú 30-Mar (2) 01-Mar (22) 30-Mar (2) Camposur Inc. PVTICBC Perú Bank 31-Mar (2) 06-May (82) 31-Mar (2) Cementos Pacasmayo 15-Feb (2) 23-Mar (2,72) 15-Feb (2,23) RBC 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2)

INTERBANK 25-Mar (2) 31-Mar (42,76) 25-Mar (2) Cervecería San Juan 30-Mar (2) 30-Abr (2,77) 30-Mar (2) Representaciones Química Europea 14-Abr (2) 14-Abr (2)

Mibanco 31-Mar (2) 31-Mar (13,44) 31-Mar (2,9) Cía. Universal Textil - En Liq. 27-Mar (2) 30-Abr (2) 27-Mar (2) Saga Falabella 17-Mar (2) 30-Abr (2,81) 17-Mar (2)

Scotiabank Perú 24-Feb (2) 24-Mar (2) 24-Feb (2) Cons. Indust. de Arequipa 08-Mar (2) 08-Mar (2) Solución EAH 31-Mar (2) 31-Mar (13,44) 31-Mar (2)

COFIDE 24-Mar (2) 24-Mar (2) Corporación Aceros Arequipa 26-Mar (2) 26-Mar (2) 26-Mar (2) Tradi 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Fondo Mivivienda 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Corporación Lindley 25-Feb (2) 11-Mar (2) 25-Feb (2) Volvo Leasing PerúAmérika Financiera 23-Mar (2,4) 16-Mar (21) 23-Mar (2,4) Creditex 18-Mar (2) 30-Abr (2,56) 18-Mar (2)

CMAC Arequipa 29-Mar (2) 29-Mar (2) Eco-Acuícola 15-Abr (2) 15-Abr (2)

CMAC Huancayo 05-Abr (2) 05-Abr (2) Emp. Editora El Comercio 11-Mar (2) 23-Mar (2) 11-Mar (2,25) MINERASCRAC los Andes 17-Mar (2,4) 17-Mar (2,4) Eternit 16-Mar (2) 16-Mar (2) Buenaventura 30-Mar (2) 25-Feb (2) 30-Mar (2)

Compartamos Financiera 30-Mar (2) 30-Mar (2,54) 30-Mar (2) ETNA 23-Mar (2) 23-Mar (2) CastrovirreynaCrediscotia Financiera 30-Mar (2) 24-Mar (12) 30-Mar (2) EXSA 19-Mar (2) 31-Mar (2) 19-Mar (2) Cía. Minera Santa Luisa 05-May (2) 05-May (2)

Edpyme Santander Consumo Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Compañía Minera Poderosa 09-Mar (2) 09-Mar (2) 09-Mar (2)

Financiera Confianza 31-Mar (2) 31-Mar (2) Hidrostal 15-Mar (2) 15-Mar (2) Fosfatos del Pacífico 30-Mar (2) 23-Mar (29) 30-Mar (2)

Financiera Credinka 30-Mar (2) 29-Abr (69) 30-Mar (2) IEQSA 30-Mar (2) 30-Mar (2) Minera Andina de Explorac. 15-Mar (2) 30-Mar (2) 15-Mar (2)

Financiera Efectiva 30-Mar (2) 23-Abr (58) 30-Mar (2) INDECO 24-Mar (2) 24-Mar (2,84) 24-Mar (2,31) Minsur 24-Mar (2) 24-Mar (2,59) 24-Mar (2)

Financiera OH! 30-Mar (2) 30-Mar (2,4) Industria Textil Piura Morococha 17-Mar (2) 01-May (2) 17-Mar (2)

Financiera Proempresa 26-Mar (2) 26-Mar (2) Industrias del Envase 31-Mar (2) 31-Mar (2) Nexa Resources Atacocha 30-Mar (2) 30-Mar (5) 30-Mar (2)

Financiera Qapaq 11-Mar (2) 11-Mar (2) Laive 25-Feb (2) 25-Feb (2,3) Nexa Resources Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Financiera TFC - En Liquid. Leche Gloria 23-Mar (2) 30-Abr (2,70) 23-Mar (2) Perubar 31-Mar (2) 31-Mar (2)

Mitsui Auto Finance 31-Mar (2) 31-Mar (2) Lima Caucho 31-Mar (2) 31-Mar (2) Shougang Hierro Perú 10-Mar (2) 10-Mar (2)

Manufactura "Récord" 19-Mar (2) 19-Mar (2) Soc. Minera Cerro Verde 26-Feb (2) 16-Feb (8) 26-Feb (2)

AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Medrock Corporation 15-Abr (2) 15-Abr (2) Sociedad Minera Corona 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Agro Industrial Paramonga 20-Mar (2) 20-Mar (2) Michell y Cía. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Sociedad Minera El Brocal 25-Mar (2) 25-Feb (17) 25-Mar (2)

Agro Pucalá Motores Diesel Andinos 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2) SPCC - Suc. Perú 31-Mar (2) 26-Feb (19) 31-Mar (2)

Agroindustrial Laredo 26-Feb (2) 23-Mar (2) 26-Feb (2) Pesquera Exalmar 30-Mar (2) 30-Mar (2) Volcan Cía Minera 05-Abr (2) 31-Mar (2) 05-Abr (2)

Agroindustrias San Jacinto 14-Mar (2) 10-May (2) 14-Mar (2,30) Petróleos del Perú - PetroperúCartavio 16-Mar (2) 13-May (2) 16-Mar (2,30) QUIMPAC 17-Mar (2) 30-Abr (2) 17-Mar (2,30,53) EMPRESAS DEL EXTERIORCasa Grande 14-Mar (2) 10-May (2) 14-Mar (2) Refinería la Pampilla 24-Mar (2) 24-Mar (2,10) 24-Mar (2) Corporac. Andina de FomentoCentral Azuc. Chucarapi 25-Mar (2) 31-Mar (2) 25-Mar (2) SIDERPERU 25-Mar (2) 25-Mar (2) Credicorp 31-Mar (2) 25-Feb (2)

Emp Agríc. Gan. Salamanca Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 17-Mar (2) 30-Mar (2,76) 17-Mar (2)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi UCP Backus 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2) Intercorp Perú Ltd. 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2)

Emp. Agraria Chiquitoy 09-Mar (2) 09-Mar (2) UNACEM 16-Mar (2) 29-Abr (2,71) 16-Mar (2) Intercorp Financial Services (IFS) 31-Mar (2) 31-Mar (2,76) 31-Mar (2)

Emp. Agrícola La Unión Yura 23-Mar (2) 30-Abr (2,74,75) 23-Mar (2) Minera IRL Limited 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Emp. Agrícola San Juan 28-Mar (2) 28-Mar (2) SCC 26-Feb (19) (39)

Emp. Agrícola Sintuco 18-Mar (2) 13-May (85) 18-Mar (2) DIVERSAS Sierra Metals Inc. (27) (27)

Emp. Agroind. Cayaltí A. Jaime Rojas Rep. Generales 15-Abr (2) 15-Abr (2) Telefónica 25-Feb (1) 25-Feb (1) 25-Feb (1)

Emp. Agroind. Pomalca 03-Abr (2) 03-Abr (2) Administradora del Comercio 10-Mar (2) 10-Mar (2) Trevali Mining Corporation (18) (18)

Emp. Agroind. Tumán Administradora Jockey Plaza 30-Mar (2) 30-Abr (2) 30-Mar (2)

Emp. Azuc. El Ingenio 20-Mar (2) 20-Mar (2) Aenza 31-Mar (2) 31-Mar (2,86) 31-Mar (2) JUNIORSSoc. Fanupe Vichayal Agrokasa Holdings 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Alturas Minerals Corp. (87) (87)

AI Inversiones Palo Alto 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Beer Creek Mining Corporation (57)

SERVICIOS Andino Investment Holding 04-Mar (2) 30-Abr (2) 04-Mar (2) Candente Copper Corp.Atria Energía 31-Mar (2) 31-Mar (2) Azzaro Trading 25-Mar (2) 04-May (2) 25-Mar (2) Panoro Minerals Ltd.EGESUR Bayer 22-Mar (2) 22-Mar (2) PPX Mining Corp.Electro Dunas 04-Mar (2) 30-Abr (78) 04-Mar (2) BNB Valores Perú SAB 02-Feb (2) 02-Feb (2) Pucara Gold Limited 30-Abr (73)

Electro Puno 15-Abr (2) 15-Abr (2) Bolsa de Valores de Lima 17-Mar (2) 27-Abr (2) 17-Mar (1) Regulus Resources Inc.Electro Sur Este 19-Abr (2) 19-Abr (2) Bosques Amazónicos 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4,45) Rio2 LimitedElectroperu CAVALI ICLV 16-Mar (2) 27-Abr (62,79) 16-Mar (2) Tinka Resources LimitedElectrosur 30-Mar (2) 30-Mar (2) Cineplex 05-Abr (2) 30-Abr (2) 05-Abr (2)

Enel Distribución Perú 24-Feb (2) (55) 24-Feb (2) Colegios Peruanos 31-Mar (2) 30-Abr (76) 31-Mar (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILESEnel Generación Perú 24-Feb (2) 31-Mar (2,55) 24-Feb (2) Concesionaria Trasvase Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 28-Abr (2) 31-Mar (2) 28-Abr (2)

Enel Generación Piura 24-Feb (2) (55) 24-Feb (2) Consorcio Cementero del Sur 23-Mar (2) 30-Abr (2,75) 23-Mar (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 28-Abr (2) 31-Mar (2) 28-Abr (2)

Engie Energía Perú 02-Mar (2) 02-Mar (2) Corp. Cervesur 19-Mar (2) 22-Abr (2) 19-Mar (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 30-Abr (2) 31-Mar (2) 30-Abr (2)

Hidrandina 16-Mar (2) 16-Mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 24-Mar (2) 24-Mar (2) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 21-Abr (2) 31-Mar (2) 21-Abr (2)

Luz del Sur 04-Mar (2,4) 29-Mar (2,65) 04-Mar (2,4,30) COSAPI 23-Mar (2) 30-Mar (2) 23-Mar (2,34,83) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 22-Abr (2) 31-Mar (2) 22-Abr (2)

Peruana de Energía 16-Mar (2) 31-Mar (2) 16-Mar (2) Credicorp Capital Perú 01-Mar (2) 25-Mar (2,44) 01-Mar (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)

Red de Energía del Perú 22-Feb (2) 22-Feb (2) Desarrollos Siglo XXI Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)

San Gabán Diviso Grupo Financiero 29-Mar (2) 29-Abr (2) 29-Mar (2) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)

SEAL 15-Mar (2) 15-Mar (2) Dunas Energía 31-Mar (2) 30-Abr (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)

SEDAPAL 31-Mar (2) 31-Mar (2) Energía del Pacífico 18-Mar (2,4) 18-Mar (2,4) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)

Shougang Gener. Eléctrica 10-Mar (2) 10-Mar (2) Enfoca Servicios Logísticos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)

TC Siglo 21 Expertia Travel 31-Mar (2) 14-May (2) 31-Mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 13-Abr (2) 31-Mar (50,9) 13-Abr (2)

Telefónica del Perú 15-Mar (2) 15-Mar (1,4,15) 15-Mar (2) Factoring Total 31-Mar (2) 29-Abr (67,68) 31-Mar (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 29-Mar (2) 30-Mar (2) 29-Mar (2)

Falabella Peru 18-Mar (2) 30-Abr (2) 18-Mar (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 31-Mar (2)

SEGUROS Ferreycorp 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 28-Abr (2) 31-Mar (50) 28-Abr (2)

Avla Perú 02-Mar (2,4) 31-Mar (49) 02-Mar (2,4) Filamentos Industriales 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI 28-Abr (2) 31-Mar (50) 28-Abr (2)

BNP Paribas Cardif 31-Mar (2) 31-Mar (2) Fossal 15-Feb (2) 23-Mar (2) 15-Feb (2)

Chubb Perú 31-Mar (2,4) 25-Feb (16) 31-Mar (2,4) Futura Consorcio Inmobiliario 19-Mar (2) (60) 19-Mar (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOSCoface - En Liquid. Globokas Perú 15-Abr (2) 15-Abr (2) BBVA Soc .Titutilizadora 31-Mar (28,47) 31-Mar (2,6,14) 31-Mar (2)

Vivir Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) GR Holding 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 29-Mar (26,35) 23-Mar (2,32,44) 23-Mar (2)

Crecer Seguros 24-Mar (2) 16-Mar (21) 24-Mar (2) H2Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Internacional de Títulos Soc. Tit. 30-Mar (37) 30-Mar (2,42,76) 30-Mar (2)

El Pacífico Peruano - Suiza 31-Mar (44) Hermes Transportes Blindados 25-Mar (2) 01-Jun (2) 25-Mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 31-Mar (46) 31-Mar (2,12,48) 31-Mar (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (31) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Código (57) Con fecha 22-Abr-2021 remitieron como HI el Informe Auditado Consolidado, el Análisis y que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D). y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2020 y el Formulario de Información Anual (en inglés)(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (32) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a (58) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva).(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (59) Adicionalmente, remitieron EEFF Auditados Consolidados de su matriz Breca Minería S.A.C. (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (33) Informe de Gestión Consolidado y Ctas. Anuales Consolidadas de Banco Santander, S.A. (60) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Inmobiliaria S.A.C. y Sub.(5) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. (34) Mediante H.I. del 26-Mar-2021 remitieron una nueva versión de su Memoria Anual del 2020 (61) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Turismo S.A.C. y Sub.(6) Con fecha 12-Feb-2021 remitieron Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión (35) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. (62) EE.FF. Auditados de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV). Consolidado e Inf. de Auditoría de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Grupo BBVA). 31-Mar-2021: Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (63) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Seguros y Salud(7) Con fecha 15-Feb-2021 remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar de la Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN S.A.C. y Subsidiaria (que consolidan a Rímac Seguros y Reaseguros). Memoria Anual del 2020 aprobada en Junta de Accionistas del 19-Ene-2021 Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT(64) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que (8) Formulario 10-K de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera audi- Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. consolidan, entre otros, a La Positiva Vida. tada consolidada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 08-Mar-2021 remitieron traducción. (36) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). (65) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C.(9) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual que reemplaza a la (37) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. presentada anteriormente. Colegios Peruanos. (66) Remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2020 de su matriz Qualitas(10) Con fecha 18-Feb-2021 remitieron el Informe Financiero Anual de Repsol S.A. (38) Mediante H.I. del 30-Mar-2021 remitieron nuevamente el reporte de Buen Gobierno Corporativo Controladora S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos). que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2020 (expresados en euros). (sección B y C) (67) EE.FF. Auditados Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (11) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye inf. financiera consolidada auditada (39) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de (68) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total). al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). Sostenibilidad Corporativa 2020. (69) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre(12) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a (40) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, otros, a Financiera Credinka S.A. Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. a Los Portales. (70) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolid. de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Leche Gloria).(13) EE.FF. Auditados de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco (41) EE.FF. Auditados Consolidados de Aenza S.A.A. y Subs., que consolidan, entre otros, a (71) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM). Mibanco y Solución EAH. Norvial S.A.. (72) Remitieron como H.I. Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información (14) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Banco BBVA Perú y Subs. (42) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. financiera auditada al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). que consolidan, entre otros, BBVA Sociedad Titulizadora. Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs, e Intertítulos (73) Remitieron el Informe Auditado Consolidado así como el Análisis y Discusión de la Gerencia (15) Adicionalmente, remitieron Cuentas Anuales Consolidadas de Telefónica, S.A. del año 2020. (43) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de Buen al 2020 (dctos. en inglés y español).(16) Remitieron forma 10-K con el Reporte Anual 2020 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés) Gobierno Corporativo (sección B y C). (74) EE.FF. Auditados Consolidados de Consorcio Cementero del Sur S.A. y Subs., que(17) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a (44) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, consolidan, entre otros, a Yura. Sociedad Minera El Brocal. a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima (75) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Holding Cementero del Perú(18) Con fecha 25-Feb-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2020 (en inglés). El 07-Abr-2021 remitieron (45) Posteriormente, el 31-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión de (76) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020 (en inglés). la Memoria.Anual entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro),(19) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada (46) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro a Intercorp Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp auditada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 18-Mar-2021 remitieron la traducción. Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (que consolida a Colegios Peruanos).(20) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI (77) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs. (consolidan a Cerv. San Juan e Inmobil. Ide). entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (78) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre(21) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika Patrimonio Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs otros, a Electro Dunas S.A.A. Financiera y Crecer Seguros. (47) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión (79) Con fecha 30-Abr-2021 remitieron como H.I. el Informe Auditado Consolidado de CAVALI S.A. (22) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. con inf. financiera auditada consolidada. en Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME I.C.L.V y Subsidiaria.(23) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo (48) Mediante Hecho de Importancia del 31-Mar-2021 remitieron el Reporte de Sostenibilidad (80) EE.FF. Auditados Consolidados de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a (secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. Corporativa. Inmobiliaria SIC(24) Mediante H.I. del 10-Mar-2021 remitieron una versión ejecutiva de su Memoria Anual del 2020 (49) EE.FF. Auditados de Avla S.A. y Filiales, que consolidan a Avla Perú Cía. de Seg. S.A. (81) EE.FF. Auditados Consolidados de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a (25) Adicionalmente, con fecha 11-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia el Documento (50) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados Banco Falabella Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs. de Información Anual del ejercicio 2020. en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (82) Reporte Anual 2020 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye(26) Mediante H.I. del 12-Mar-2021, Fibra Credicorp remitió el Informe Auditado y el Informe de (51) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual así como del Reporte de Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2020 (en inglés y español). Gestión del Comité Técnico del ejercicio 2020, que serán sometidos a consideración de la Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D). (83) Posteriormente, el 10-May-2021 remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión del Asamblea. (52) Reporte Anual de su matriz Bank of China Limited. Reporte de Buen Gobierno Corporativo (sección B y C)(27) Con fecha 18-Mar-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el (53) Mediante H.I. del 13-Abr-2021 remitieron nuevamente el Reporte de Buen Gobierno Corporativo (84) Remitieron el Reporte Anual 2020 de su matriz Nexans que contiene Información Financiera Análisis y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020. (sección B y C). Auditada Consolidada (en inglés). El 24-Mar-2021 remitieron traducción de EE.FF. y Análisis y Discusión de la Gerencia. (54) Adicionalmente, remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2020 de su matriz (85) EE.FF. Auditados Consolidados de Cartavio S.A.A. y Subsidiaria (Empresa Agrícola Sintuco). El 29-Mar-2021 remitieron traducción del Formulario de Información Anual. Gentera S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos). (86) Con fecha 17-May-2021, remitieron como Hecho de Importancia el Formulario 20-F que incluye (28) Mediante H.I. del 19-Mar-2021, Fibra Prime remitió el Informe Auditado y el Informe Anual (55) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, información financiera auditada consolidada al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). del Comité Técnico del ejercicio 2020 (aprobado en Asamblea del 31-Mar-2021) entre otros, a Enel Generación Perú, Enel Generación Piura y Enel Distribución Perú (en inglés).(87) Con fecha 25-May-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el Análisis (29) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. Con fecha 10-May-2021 remitieron la traducción al español. y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020 (en inglés). (30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Cód (56) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan, entre otro de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones B y C). a Creditex S.A.A.

Memoria

Simples Consolidado Memoria

Simples

Simples Memoria ConsolidadoConsolidado

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples MemoriaSimples Consolidado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE EMPRESAS INSCRITAS


Memoria


Simples Consolidado

Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria



Consolidado Memoria


Simples Socied. Adm. Memoria

COMUNICADO PÚBLICO

SE REANUDA NEGOCIACIÓN DE RUEDA TRAS SUSPENSIÓN TEMPORAL

Lima, 07 de junio 2021.- La Bolsa de Valores de Lima (BVL) informa que a las 11:08 a.m., se reanudó la negociación de rueda, luego de una suspensión temporal a las 10:48 a.m. debido a un descenso de su índice S&P/BVL Perú General en más de 7% y en línea con la reglamentación vigente.

De acuerdo al Artículo 15.- Suspensión de la Negociación, del Reglamento del Director de Mercados de las Bolsas de Valores (aprobado mediante Resolución CONASEV N° 095-2010-EF/94.01.01): “Si durante una sesión de rueda o de otro Mecanismo Centralizado de Negociación (MCN), el índice general de precios se reduce más de 7%, la negociación se suspenderá automáticamente por un período mínimo de quince (15) minutos”.

Es importante indicar que todo periodo de elecciones generales suele mostrar cierta cautela de los inversionistas. Desde la Bolsa de Valores de Lima nos mantenemos atentos a la respuesta del mercado conforme se vayan dando los resultados oficiales.

Bolsa de Valores de Lima

COMUNICADO SUSPENSIÓN TEMPORAL DE RUEDA DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA

Lima, lunes 07 de junio de 2021.‐ La Bolsa de Valores de Lima (BVL) informa al público en general

que a las 10:48 a.m. de hoy se ha suspendido por 20 minutos la negociación en la Rueda de

Bolsa, debido a un descenso de su índice S&P/BVL Perú General en más de 7% y en línea con la

reglamentación vigente.

De acuerdo al Artículo 15.‐ Suspensión de la Negociación, del Reglamento del Director de

Mercados de las Bolsas de Valores (aprobado mediante Resolución CONASEV N° 095‐2010‐

EF/94.01.01): “Si durante una sesión de rueda o de otro Mecanismo Centralizado de Negociación

(MCN), el índice general de precios se reduce más de 7%, la negociación se suspenderá

automáticamente por un período mínimo de quince (15) minutos”.

La Rueda de Bolsa se reanudará a las 11:08 a.m., previa comunicación al mercado.

BOLETIN DIARIO · 2021. 6. 8. · BOLETIN DIARIO Lunes 07 de Junio de 2021 Año XXII - N° 5611...

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