Boletín Mensual Enero 2012

EL CONSEJO INFORMA – 31 de enero de 2012. 1.

Highland Park, 31 de enero de 2012. Señores Asociados: 1) TRÁNSITO A fin de lograr tener un tránsito más ordenado y la velocidad máxima reglamentaria controlada, informamos que el Consejo de Administración aprobó la contratación de una nueva firma que proveerá sensores de velocidad led y radares fotográficos. Estos elementos se encontrarán instalados y en funcionamiento en el mes de marzo del corriente. Asimismo se han solicitado los presupuestos para la provisión de la señalética correspondiente (cartelería indicadora y vallas reductoras de velocidad). Les recordamos que se encuentra vigente la nueva reglamentación que establece los montos de las sanciones de multas entre los 100 y los 300 litros de nafta especial, por lo que les solicitamos el estricto cumplimiento de las disposiciones sobre esta materia (velocidad máxima, contar con documentación habilitante, estacionamiento, etc.) 2) DIVISIÓN CANCHA CALLE MORO Están comenzados los trabajos de mensura para la división en lotes de la cancha de la Calle Moro, estimándose su terminación para el próximo mes de marzo. Mientras tanto, ya se está trabajando sobre los planos de la subdivisión y obras complementarias para posibilitar el llamado a licitación para la ejecución de las obras respectivas. 3) NUEVO ACCESO El Consejo de Administración se encuentra trabajando conjuntamente con las Comisiones de Infraestructura y Urbanismo y la de Seguridad, en la elaboración del anteproyecto del nuevo acceso. Actualmente se está trabajando en el diseño y en la cuantificación del mismo. Una vez que se cuente con el Proyecto finalizado, será presentado a los Sres. Asociados en Asamblea para su aprobación.


4) FUMIGACIÓN Dada la gran cantidad de reclamos recibidos en el último mes sobre el servicio de fumigación, el Consejo de Administración resolvió llamar a concurso privado de precios para evaluar la contratación de una nueva empresa. Se invitó a participar a cinco empresas y se contará con las ofertas en los próximos días. 5) OBRA EN LA SEDE TRADICIONAL Se encuentra avanzada la obra que se está realizando en la Sede Tradicional para la instalación del cajero automático del Banco Citi. La misma se encuentra lindera al quiosco de diarios y revistas y se estima que estará finalizada hacia fines del mes de febrero del corriente. 6) REPARACIÓN DE LA PISTA DE ARENA DEL HÍPICO Se procedió a realizar la compra de 415 metros cúbicos de arena de cava a fin de aplicarla a la reparación de la pista de arena del Hípico, por un monto de $ 39.168. Asimismo se debió contratar una máquina motoniveladora y una retroexcavadora por un monto de $ 8.470. El trabajo se encontrará finalizado en la segunda semana del mes de febrero del corriente. 7) TICKETEADORA FISCAL EN GOLF Se ha procedido a la instalación de una ticketeadora fiscal en la oficina de Golf, lo cuál permite un mayor y mejor control, una interface online con la Administración central, el control online de sus cuentas y gastos por parte de los socios y un importante ahorro en horas del personal, lo cuál posibilita la reasignación de tareas. 8) ¿EN QUÉ ESTAMOS TRABAJANDO? Entre otras cosas, el Consejo de Administración se encuentra trabajando actualmente en: ‐Reciclado de residuos domiciliarios. ‐Reunión con los directivos de COTO por la ampliación y las mejoras en el local. ‐Reducción de costos con reemplazos y nuevas contrataciones de servicios. ‐Organización de un evento cultural muy importante para el mes de marzo. ‐Digitalización del Boletín Semanal (finalizado) y la restante comunicación institucional.


‐Contratación de una nueva empresa para el mantenimiento de las lagunas de Hípico y Golf. ‐Plan de asociación para propietarios no socios. ‐Reanudación del sistema de inventario y control forestal. 9) INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 9.1) TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES Los saldos de los fondos disponibles al 31 de diciembre de 2011 alcanzan la suma de $2.628,27 que se integran del siguiente modo (se recuerda que las cifras se encuentran expresadas en miles de pesos):

A. Fondos Operativos u Ordinarios $ 696,83 B. Fondos Inversiones Comunitarias (*) $ (321,30) C. Fondos para Obras Sociales y Deportivas (Der. de Uso) $ 3.019.46 F. Fondos Contingencias Laborales $ (1.246.84) Total $ 2.148,16 La evolución del total de los Fondos Disponibles desde el cierre del ejercicio anterior y hasta el 31 de diciembre de 2011, ha sido la siguiente:

Junio 2011 $ 3.194,36 Diciembre 2011 $ 2.148,16

9.2) FONDOS OPERATIVOS U ORDINARIOS La evolución de los Fondos Operativos u Ordinarios ha sido la siguiente:

Junio 2011 $ 639,69 Diciembre 2011 $ 696,83 9.3) FONDOS PARA INVERSIONES COMUNITARIAS El fondo relativo a infraestructura comunitaria y pavimentos ha tenido el siguiente movimiento en el mes de diciembre de 2011:

Saldo al 30/11/11 $ (297,37) Cobranza del cargo Adic. A.B.L. y M. – Inv. Comunitarias $ 138,38 Erogaciones con cargo a estos fondos

‐ Camino Seguridad Campo Norte $ (11,20) ‐ Iluminación Sede Tradicional $ (14,46) ‐ Control Acceso Portería $ (61,39.‐) ‐ Alambrado cerco perimetral $ (1,44) ‐ Refacciones varias $ (2,49) ‐ Seguridad‐ Equipo de computación $ (4,12)

‐ Software: Renovación Licencia Sist. Bejerman RRHH $ (7,24) ‐ Casa intendente: Refacciones varias $ (16,38)


‐Mantenimiento cunetas y alcantarillas ‐ Alquiler Hidrogrúa y Máquina excavadora

$ (2,00) (10,11)

‐ Oficina Técnica Supervisión de Obras $ (28,98) ‐ Otros Conceptos $ (2,50)

Saldo al 30/11/11 $ (321,30)

9.4) FONDOS PARA OBRAS SOCIALES Y DEPORTIVAS (DERECHOS DE USO) El fondo relativo a obras sociales y deportivas ha tenido el siguiente movimiento en el mes de diciembre de 2011:

Saldo al 30/11/11 $ 3.139,64 Cobranza de los derechos de Uso por las nuevas asociaciones y planes de pago en curso $

132,42

Erogaciones con cargo a estos fondos ‐ Golf : Obra Reconst.Greenes y Fairways Cambio de carpetas $ (51,38) Sistema de Bombeo – Instalación $ (155,74) ‐ Restaurant Café del Bosque: Refacción techo $ (0,82) ‐ Tenis: Obra caminos $ (3,81) ‐ Campo Norte: Toldo Quincho $ (4,98) ‐ Gimnasio: Máquinas $ (27,33) ‐ Capilla: Avance de Obra y pintura $ (2,88)

‐ Oficina Técnica Supervisión de Obras $ (4,18) ‐ Otros Conceptos $ (1,48)

Saldo al 31/12/11 $ 3.019,46 9.5) FONDOS PARA CONTINGENCIAS LABORALES E IMPOSITIVAS ORIGINADAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Este fondo ha tenido el siguiente movimiento en el mes de diciembre 2011:

Saldo al 30/11/11 $ (1.334.44) Ingresos afectados a estos Fondos $ 164.54 Erogaciones del mes:

‐ Pagos de acuerdos del mes $ (8,54) ‐ Cuota Plan de Pagos L 26.476 C $ (12,39) ‐ Préstamo cuota devolución $ (56,01)

Saldo al 30/11/11 $ (1.246,84) 9.6) INFORMACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA Se incluye a continuación el “Flujo de Fondos Operativos” (Fondo A) y la “Información Económica” habitualmente presentados, correspondiente al mes de diciembre de 2011, ambos expresados en miles de pesos.


MENSUAL ACUMULADO REAL (Desde Jul/11)

INGRESOS 3.380,06 20.922,42 Fondos Operativos 3.071,63 17.853,15 Cobranzas 3.071,63 17.850,49 Ingresos -Otros 0,00 2,07 Handicap 0,00 0,59 Fondos No Operativos 308,43 3.069,26 Tasa Red Vial 136,36 827,52 ABLM Soc (Extraordinario) 93,25 544,70 ABLM Prop (Extraordinario) 14,47 78,90 Fondos Solidarios 15,80 95,84 Para Otros Pagos por cuenta de Terceros 16,51 101,41 Ingreso por Venta Bienes de Uso 32,05 114,55 Ingreso por Préstamos bancarios 0,00 1.306,36 Otros 0,00 0,00

EGRESOS (3.879,75) (19.913,75) Fondos Operativos (3.720,10) (18.996,77) Sueldos y gastos en personal (1.979,47) (7.913,80) Honorarios (34,79) (329,12) Seguridad (658,43) (3.894,78) Cable Microfónico (12,00) (71,99) Recolección de Residuos (112,64) (650,68) Energía, Gas, Telef, Agua y Combust. (67,39) (494,58) Servicios de Mantenimiento Contratado (141,19) (907,35) Mantenimiento General y Reparaciones (93,21) (422,78) Insumos (6,31) (150,41) Impuestos (Propios y Retenciones) (191,56) (766,94) Seguros (4,04) (49,86) Papelería, Imprenta e Insumos de Oficina (39,71) (120,94) Gastos Bancarios (81,63) (470,15) Varios (124,29) (578,78) Bienes de Uso (4,80) (31,66) Otros Egresos Operativos (31,52) (119,31) Pagos contingencias (137,12) (2.023,64) Ajuste Conciliación Desagües 0,00 0,00 Fondos No Operativos (159,65) (916,98) Tasa Red Vial (112,41) (672,27) Fondos Solidarios (26,77) (111,74) Dev. Fdos garantia-convenio 0,00 0,00 Otros Pagos por cuenta de Terceros (20,47) (132,31) Otros 0,00 (0,66) Flujo Neto (499,69) 1.008,67

Saldo Inicial 1.196,52 (311,84)

Saldo Final 696,83 696,83

FLUJO DE FONDOS OPERATIVOS

INFORMACIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2011 / 2012 - DICIEMBRE 2011


INFORMACION ECONOMICA - EJERCICIO 2011/2012 (en miles de $)INGRESOS DICIEMBRE 2011

REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF.

INGRESOS 3.061,12 2.975,58 85,55 17.100,61 16.828,29 272,32 EGRESOS 3.464,87 2.995,89 468,98 18.236,04 17.725,26 510,78 TOTAL (403,75) (20,32) (383,43) (1.135,43) (896,97) (238,47)


SERVICIOS PUBLICOS. 1.592,49 1.462,71 129,780 8.403,013 8.222,16 180,86 ABL Y MANTENIMIENTO 1.288,08 1.169,36 118,72 6.759,63 6.638,43 121,21 T.CONS. - DER. CIRC. - APROB. PLANOS 104,98 107,77 2,80- 615,29 548,03 67,26 ADIC. ABLyM INV. COMUN. Y PAVIMENTOS 139,67 126,80 12,87 654,41 719,83 65,42- OTROS 59,76 58,78 0,98 373,67 315,87 57,81

SEGURIDAD 744,45 810,46 66,01- 4.127,32 4.192,23 64,91- SERVICIO DE VIGILANCIA 744,45 810,46 66,01- 4.127,32 4.192,23 64,91-

HIPICO 61,77 51,90 9,87 316,59 290,21 26,38 CARNETS 8,32 10,03 1,71- 44,05 49,68 5,64- DERECHO DE USO PISTA SOC - - - 0,05 - 0,05 PENSIONES 45,76 25,86 19,90 221,81 173,38 48,42 INSC.Y PATR DE TORNEOS - 6,25 6,25- 2,73 12,51 9,78- CLASES HIP SOC 4,84 5,52 0,68- 26,27 27,57 1,31- CLASES HIP NO SOC 1,55 1,72 0,17- 11,61 13,70 2,10- OTROS 1,29 2,52 1,23- 10,08 13,36 3,27-

GOLF 70,83 73,88 3,06- 556,01 548,57 7,44 CARNETS 34,24 32,34 1,90 188,75 184,20 4,55 GREEN FEES Y TORNEOS SOC 8,03 6,93 1,10 - 48,39 48,39- GREEN FEES Y TORNEOS INV. 1,02 6,02 5,00- 39,59 30,20 9,40 AUSPICIO DE TORNEOS - 6,09 6,09- - 31,86 31,86- TORNEOS SOCIOS 11,22 - 11,22 104,12 3,90 100,22 TORNEOS NO SOCIOS 9,97 11,44 1,48- 93,60 132,24 38,64- OTROS 6,35 11,06 4,72- 129,95 117,78 12,17

TENIS 88,19 72,66 15,54 500,30 463,86 36,43 CARNETS 33,63 31,36 2,26 185,44 178,56 6,88 CLASES 52,29 38,79 13,50 298,31 267,69 30,61 CANON - - - - 0,02- 0,02 OTROS 2,28 2,50 0,22- 16,55 17,64 1,08-

FUTBOL 6,89 7,15 0,26- 36,68 39,66 2,97- CARNETS 6,89 7,15 0,26- 36,43 39,40 2,97- OTROS - - - 0,25 0,25 -

GIMNASIO 28,33 27,62 0,71 156,36 153,45 2,91 CARNETS 25,25 25,15 0,10 141,56 140,01 1,55 OTROS 3,08 2,47 0,61 14,80 13,44 1,36

INFANTO JUVENIL 13,39 12,50 0,89 37,64 37,16 0,48 INFANTO JUVENIL 13,39 12,50 0,89 37,64 37,16 0,48

PILETA - - - - - - REVISACIÓN MEDICA - - - - - -

SOCIO CULTURAL 1,19 1,19 - 20,64 20,64 - SOCIO CULTURAL 1,19 1,19 - 20,64 20,64 -

CUOTAS SOCIALES 414,24 425,48 11,24- 2.317,93 2.342,84 24,91- CUOTAS SOCIALES 414,24 425,48 11,24- 2.317,93 2.342,84 24,91-

OTROS INGRESOS 19,66 9,03 10,63 423,14 324,11 99,02 OTROS INGRESOS 19,66 9,03 10,63 423,14 324,11 99,02

INGRESOS FINANCIEROS 19,69 21,00 1,31- 204,99 193,40 11,59 INTERESES Y RECARGOS POR MORA 19,69 21,00 1,31- 204,99 193,40 11,59

CONTINGENCIAS - - - - - - Ingresos (Se imputan a Fondo Patrim.) - - - - - -

TOTAL 3.061,12 2.975,58 85,55 17.100,61 16.828,29 272,32

RESULTADOMENSUAL ACUMULADO DESDE EL 01/07/2011

INGRESOSMENSUAL ACUMULADO DESDE EL 01/07/2011


INFORMACION ECONOMICA - EJERCICIO 2011/2012EGRESOS DICIEMBRE 2011


SERVICIOS PUBLICOS 930,96 955,77 24,81- 5.312,49 5.327,48 15,00- SUELDOS 438,36 460,68 22,32- 2.510,03 2.601,59 91,55- HONORARIOS 10,00 12,84 2,84- 76,01 71,91 4,10 RECOLEC.RESIDUOS 96,60 91,35 5,25 572,99 585,65 12,66- ENERGIA, GAS. TEL, Y AGUA 63,18 39,53 23,66 245,60 233,30 12,30 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,92 11,50 5,59- 58,77 63,66 4,89- SEGUROS 2,26 5,66 3,39- 21,95 31,82 9,87- GTS MANTENIMIENTO INFRAEST 43,99 47,68 3,69- 343,84 257,30 86,54 GTS MANTENIMIENTO MAQ Y ROD 12,96 13,07 0,11- 80,80 74,94 5,87 AMORTIZACIONES 45,49 42,66 2,82 276,28 265,05 11,23 FUMIGACION 36,45 50,87 14,43- 93,80 152,14 58,33- VARIOS 175,75 179,92 4,17- 1.032,41 990,14 42,27

VP & P (ESPACIOS VERDES) 200,23 171,83 28,41 989,57 976,86 12,70 SUELDOS 132,39 100,99 31,40 587,94 582,04 5,89 CORTE DE PASTO 67,84 63,51 4,33 401,63 366,90 34,73 ENERGIA ELECTRICA - 7,32 7,32- - 27,91 27,91- VARIOS - -

MEDIO AMBIENTE 77,15 68,60 8,55 450,14 392,54 57,59 SUELDOS 67,35 61,97 5,38 397,95 351,62 46,33 HONORARIOS 5,20 5,73 0,53- 31,65 33,90 2,25- GASTOS MASCOTAS 1,07 0,79 0,28 7,47 6,09 1,38 VARIOS 3,52 0,11 3,42 13,07 0,93 12,14

DESAGÜES 62,04 1,84 60,20 629,38 502,73 126,65 MANT. INFRAEST. DESAGÜES 26,27 1,84 24,44 456,82 8,66 448,15 GASTOS VARIOS DESAGUES 35,76 - 35,76 172,56 494,07 321,50-

SEGURIDAD 761,28 755,82 5,45 4.367,94 4.422,42 54,48- SUELDOS 93,70 76,22 17,49 411,35 422,96 11,61- SERVICIO DE VIGILANCIA 561,29 574,42 13,13- 3.332,50 3.363,01 30,51- CONSORCIO 65,03 64,30 0,73 328,24 355,59 27,35- ENERGIA ELECT, GAS Y TELEF. 4,99 5,18 0,19- 26,71 29,34 2,63- MANTENIMIENTO INFRAEST. 0,61 0,28 0,33 9,17 8,15 1,02 MANTENIMIENTO CONTROL ACC. 3,89 4,29 0,40- 23,34 24,13 0,79- REPARACION ELEMENTOS SEG. 0,00 0,70 0,70- 6,31 5,71 0,60 MANTENIMIENTO CONTROL PERIM 13,22 13,13 0,09 76,18 72,07 4,11 AMORTIZACIONES 13,42 12,79 0,63 78,88 76,74 2,14 VARIOS 5,12 4,52 0,60 75,25 64,71 10,54

HIPICO 178,80 132,49 46,31 839,78 794,32 45,46 SUELDOS 147,09 100,61 46,48 616,36 587,46 28,90 HONORARIOS 1,10 1,21 0,11- 6,72 6,82 0,10- ENERGIA ELECT, GAS, TEL Y AGUA 0,60 3,92 3,31- 6,83 17,79 10,97- MANTENIMIENTO INFRAEST. 0,07 6,62 6,54- 83,36 73,33 10,03 REP.Y MANT.MAQ.Y RODADOS - 0,15 0,15- 10,61 0,98 9,64 FORRAJE 18,47 11,93 6,54 51,04 56,95 5,90- HERRERIA 3,00- 1,60 4,60- 7,54 9,99 2,45- VIRUTA 9,79 4,14 5,65 43,66 33,73 9,92 GASTOS TORNEOS 0,71 3,11 2,40- 7,60 15,49 7,89- AMORTIZACIONES 0,79 0,75 0,03 0,79 2,80- 3,58 OTROS 3,18 1,54- 4,72 5,27 5,43- 10,69

GOLF 324,85 220,76 104,09 1.387,77 1.366,61 21,16 SUELDOS 256,48 147,26 109,21 969,76 857,15 112,61 HONORARIOS 3,50 3,86 0,36- 21,00 21,71 0,71- ENERGIA ELECT, GAS, TELEF Y AGUA 10,86 9,21 1,65 42,39 44,70 2,32- GASTOS MANT. DE CANCHA 2,05 3,86 1,81- 139,70 245,96 106,26- REP.Y MANT.MAQ.Y RODADOS 0,54 8,90 8,36- 15,82 35,77 19,95- SEGUROS 0,02 0,03 0,01- 0,13 0,15 0,03- PARQUIZACION 0,20 - 0,20 2,94 5,42 2,48- FORESTACION - - - - - - GASTOS TORNEOS 33,89 4,85 29,05 59,88 25,80 34,09 AGROQUIMICOS 3,63 5,84 2,21- 32,48 34,80 2,32- AMORTIZACIONES 6,95 5,88 1,07 41,72 35,29 6,43 VARIOS 6,73 31,07 24,34- 61,95 59,86 2,09

INFANTO JUVENIL 117,95 132,89 14,94- 607,82 636,85 29,04- SUELDOS 102,05 120,40 18,36- 523,85 562,80 38,95- HONORARIOS 1,03 1,14 0,11- 6,19 6,40 0,21- ENERGIA ELECT, GAS, TELEF Y AGUA 0,37 1,14 0,76- 2,88 5,67 2,79- GASTOS MANTENIMIENTO INFRAEST. - 0,83 0,83- 5,86 8,98 3,12- AMORTIZACIONES 0,19 0,19 - 1,11 1,11 0,00 OTROS 14,31 9,20 5,12 67,92 51,88 16,04

(en miles de $)

ACUMULADO DESDE EL 01/07/2011EGRESOS

MENSUAL


(*) A continuación se expone el movimiento contable de las cuentas que se afectan al Fondo de Contingencias Judiciales:

Previsión por Contingencias: Saldo contable al 30/11/2011 $ 3.830.025,52

Cargo a resultados del mes ‐ caddie $ (8.800,00) Saldo contable al 31/12/2011 $ 3.821.225,52

Régimen Facilidades de Pago L. 26.476: Saldo contable al 30/11/11 $ 954.584,03 Cancelación cuota 28/120 $ (10.264,35) Saldo contable al 31/12/11 $ 944.319,68

INFORMACION ECONOMICA - EJERCICIO 2011/2012EGRESOS DICIEMBRE 2011

REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF. PILETA 17,19 12,44 4,75 45,57 54,84 9,27- SUELDOS 11,78 4,02 7,76 30,28 22,76 7,52 HONORARIOS - - - - - - ENERGIA ELECT. Y GAS 0,04 0,02 0,02 0,31 0,35 0,04- GASTOS MANTENIMIENTO INFRAEST. 1,71 3,60 1,88- 5,53 13,71 8,17- AMORTIZACIONES 0,86 0,86 - 5,17 5,17 0,00 OTROS 2,79 3,94 1,14- 4,28 12,86 8,58-

TENIS 161,34 128,67 32,66 858,16 809,99 48,17 SUELDOS 108,09 83,27 24,82 538,03 488,00 50,03 HONORARIOS - - - - - - MANTENIMIENTO CANCHA 35,19 37,46 2,27- 238,38 223,69 14,69 ENERGIA ELECT, GAS, TELEF 0,36 1,74 1,38- 2,83 7,22 4,39- GASTOS MANTENIMIENTO INF - - - 28,64 59,50 30,86- REP.Y MANTEN.MAQ.Y RODADOS 0,20 - 0,20 0,20 - 0,20 INSCRIPCIONES Y PREMIOS TORNEOS 6,83 3,79 3,04 17,75 13,23 4,52 AMORTIZACIONES 1,78 1,78 - 8,90 8,89 0,01 VARIOS 8,90 0,64 8,26 23,44 9,46 13,98

FUTBOL 51,95 28,22 23,72 199,43 171,41 28,01 SUELDOS 47,75 26,29 21,47 168,21 150,83 17,38 HONORARIOS - - - - - - ENERGIA ELECT. Y TELEF 3,83 0,45 3,38 20,57 8,62 11,95 MANTENIMIENTO INFRAEST. - 0,28 0,28- - 1,05 1,05- INSCRIPCIONES - - - 5,50 5,50 - AMORTIZACIONES 0,36 0,36 - 2,17 2,17 0,00 VARIOS - 0,85 0,85- 2,98 3,24 0,26-

GIMNASIO 46,13 33,46 12,67 262,70 196,20 66,50 SUELDOS 34,82 28,07 6,75 179,05 164,41 14,64 GASTOS TELEFONOS - 0,28 0,28- 1,21 1,54 0,34- MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA - 0,67 0,67- 1,72 2,57 0,84- AMORTIZACIONES 2,15 0,89 1,26 12,92 5,36 7,56 HONORARIOS GIMNASIO - - - - - - VARIOS 9,16 3,55 5,61 67,80 22,32 45,47

SOCIO CULTURAL 12,01 8,00 4,01 33,05 24,66 8,40 SOCIO CULTURAL 12,01 8,00 4,01 33,05 24,66 8,40

ACTIVIDADES DIVERSAS 10,22 15,75 5,53- 66,78 89,14 22,36- SUELDOS 10,22 15,75 5,53- 66,78 89,14 22,36-

SECTOR ADMINISTRATIVO 470,41 294,14 176,27 1.921,57 1.743,12 178,45 SUELDOS 313,72 165,90 147,82 1.140,79 960,48 180,30 HONORARIOS 21,14 27,31 6,17- 148,51 156,30 7,79- ENERGIA ELECT, GAS, TELEF Y AGUA 0,47 3,11 2,64- 2,68 11,72 9,03- GASTOS MANTEN.INFRAEST. 0,03 2,37 2,34- 9,89 15,33 5,44- REP.Y MANT.MAQ.Y RODADOS - - - 3,75 0,36 3,39 SEGUROS 0,85 1,17 0,32- 5,76 6,61 0,85- FUMIGACION OPTATIVA - - - - - - IMPUESTOS 61,63 59,06 2,57 305,41 347,06 41,65- GASTOS BANCARIOS Y COMISION TARJETAS 34,90 25,24 9,65 153,15 137,17 15,98 AMORTIZACIONES - - - - - - VARIOS 37,68 9,98 27,70 151,63 108,09 43,53 EGRESOS FINANCIEROS 34,90 35,21 0,30- 133,42 162,67 29,25- INTERESES PAGADOS 34,90 35,21 0,30- 133,42 162,67 29,25-

CONTINGENCIAS LABORALES 7,48 - 7,48 130,47 53,38 77,09 PREVISION (*) 7,48 - 7,48 130,47 53,38 77,09

TOTAL 3.464,87 2.995,89 468,98 18.236,04 17.725,26 510,78

(en miles de $)

EGRESOS MENSUAL ACUMULADO DESDE EL 01/07/2011


Préstamo CITIBANK: Saldo contable al 30/11/11 $ 1.324.734,97 Cancelación cuotas del mes $ (138.500,39) Saldo contable al 31/12/11 $ 1.186.234,58

Préstamo ITAU: Saldo contable al 30/11/11 $ 557.833,34 Cancelación cuotas del mes $ (16.833,33) Saldo contable al 31/12/11 $ 541.000,01 10) LISTADO DE DEUDORES El siguiente estado de deudores está confeccionado al día 27/01/2012. Antigüedad de deuda 90 y más días A1325‐00 FROHLICH JUAN RICARDO A1454‐00 CATALA EDUARDO ANGEL A1486‐00 CHIAPPARA MARCELO JUAN A1680‐00 KASKAWILLA S.A. A1681‐00 RODRIGUEZ MARIO ERNESTO A1683‐00 MARQUEZ FERNANDO MANUEL P6431‐00 BETTINI LENHARDT DONATELLA ELENA U8720‐00 GARBARINO ROMINA Judiciales A1102‐00 GARCIA LUIS A1367‐00 GANDOLFO OSVALDO HECTOR A1425‐00 BALDASSARRI JUAN CARLOS A1451‐00 CASTELLI FERNANDO RAUL A1583‐00 SANDOVAL JOSE LUIS

Solicitamos a los Señores Asociados que manejen sus pagos con transferencias y/o depósitos bancarios, que figuren en la LISTA ANTERIOR, se acerquen a nuestras oficinas a presentar los comprobantes de los mismos a fin de poder identificar las partidas en los correspondientes extractos bancarios, o bien por favor enviar la copia vía e‐mail a [email protected]

Recordamos que la no presentación de los comprobantes se computa como deuda para nuestra Cooperativa. En el caso de presentar los comprobantes de depósitos o transferencias más actuales y no los anteriores, nos veremos obligados a publicar a los titulares en los listados de deudas más antiguas.

Informamos además que el vencimiento de la factura de este mes opera el día 11 de Febrero de 2012. Solicitamos tengan a bien realizar el pago de la misma en término.

Por último les recordamos que el horario de Tesorería es de lunes a sábados de 08:30 a 17:00 hs.

Consejo de Administración.

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