Boletín Estadístico Mensual MAYO · mayo de 2019, fue de USD.5,150 millones, registrándose un...

Boletín Estadístico Mensual MAYO – 2019 Volumen 5, número 4º

Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A., 20 de Octubre esq. Campos, Edificio Torre Azul, Piso 12, (591-2) 217-9200 www.edv.com.bo. Tipo de Cambio: 28 de Febrero de 2019, USD Compra 6.86 – USD Venta 6.96

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I.- GERENCIA DE OPERACIONES - CUSTODIA Cartera de valores electrónicos (Valores

representados mediante Anotaciones en Cuenta).

La cartera de valores electrónicos registrados en la EDV, alcanzó el monto de USD.24.639 millones en el mes de Mayo de 2019, lo que significa un incremento de 0,88% respecto del mes anterior.

Fuente: Elaboración Propia

Por otro lado, en el mes de Mayo de 2019 los Valores de Renta Fija constituyen el 88,06% de la cartera de Valores representados mediante anotaciones en cuenta y los Valores de Renta Variable el 11,94%.


Custodia Física de Valores.

En el periodo comprendido entre Abril y Mayo 2019, la cartera de Valores físicos a precio de mercado tuvo un incremento de 4,02%, dando como resultado una Cartera en Custodia Física de USD.131,25 millones.


Monto de DPF representados mediante anotaciones

en cuenta

Al 31 de Mayo de 2019, el monto total de DPF emitidos vigentes informados por la Bolsa Boliviana de Valores S.A. tiene un monto de 11.868 y la EDV reporta un monto de 13.369 millones. Cabe resaltar que la BBV sólo registra los valores que se negocian en el ruedo.

http://www.edv.com.bo/



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Emisión de Valores electrónicos del Sector

Público.

i) Subasta.

A través de los mecanismos de Subasta y Mesa de

Dinero del Banco Central de Bolivia (BCB) se han

emitido USD.550, 45 millones de Junio 2018 a Mayo

2019.


ii) BCB Venta Directa y Tesoro Directo.

El BCB y el TGN emiten Valores públicos directamente a personas naturales. Estos han sido denominados “BCB Venta Directa” y “Tesoro Directo” respectivamente, y son colocados, por

ventanilla del BCB, Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa y el Banco Unión S.A.

En el siguiente gráfico se puede apreciar que en 2019, las colocaciones de Valores vendidos directamente al público (en ambos mecanismos), alcanzan el monto de USD.16,88 millones.


Emisión de valores electrónicos del Sector

Privado.

En el mes de Mayo de 2019, se registraron emisiones electrónicas de Valores de empresas privadas por un monto total de USD.32.54 millones. Al 31 de Mayo de 2019 se tiene 27.80% Bonos a largo plazo (BLP), 39.91% Cuota de participación de Fondo Cerrado (CFC), 8.07% Bonos Bancarios Bursátiles (BBB), 4.17% Pagares Bursátiles (PGB), 16.50% Valores de Titularización (VTD), 2.79% Bonos Municipales (BMS) y 0.07% Pagarés (PGS).





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Por otra parte en el mes de Mayo se registró la cuenta de Panamerican Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta de la EDV.

En el mes de Mayo 2019, la EDV autorizó la inscripción en su Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta de las siguientes emisiones:

Monto Total en Dólares Americanos

Emisión en Dólares Americanos

PGS

EMISIÓN DE PAGARÉ DE MESA DE

NEGOCIACIÓN PGS-IIRE000057

30.000,00

Emisión en Bolivianos

BLP

BLP

EMISIONES DE BONOS A LARGO PLAZO

EMISION BONOS GYE

BONOS SOBOCE VII- EMISION 3

56.000.000,00

167.040.000,00

TOTAL GENERAL USD 32.543,119.53

Fuente: Elaboración Propia II.- GERENCIA DE OPERACIONES –

EMISIONES Cantidad de Emisores Registrados por Gestión En la gestión 2018 se tuvo una baja considerable en la cantidad de Emisores registrados en el sistema de la EDV, se registraron solamente el 63% en relación a la gestión 2017. Esta tendencia puede deberse, a la competencia que enfrenta el financiamiento a través del mercado de valores, frente a los créditos productivos que las Entidades de Intermediación Financiera ofrecen al público. Para la gestión 2019, hasta el mes de mayo se registraron en la EDV 9 Nuevos Emisores.


Emisores con Emisiones Vigentes Hasta mayo de 2019, en el Sistema de la EDV se tienen registrados 80 Emisores que cuentan con emisiones vigentes, los cuales se presentan de acuerdo al sector económico al que pertenecen.


Montos Emisiones Registradas en la EDV (según fecha de emisión) A mayo de la gestión 2019, se tienen registradas emisiones de Bonos Bancarios Bursátiles (BBB), Pagarés Bursátiles (PGB), Pagarés de Mesa de Negociación (PGS), Valores de Titularización de Contenido Crediticio (VTD), Depósitos a Plazo Fijo (DPF) y Valores emitidos por el BCB y el TGN. Las variaciones más importantes entre mayo 2018 vs mayo 2019 se evidencian en los Bonos Bancarios Bursátiles (BBB) que se incrementaron de USD.8 millones a USD.15 millones, los Pagarés Bursátiles (PGB) que se incrementaron de USD.9 Millones a USD. 37.5 millones, los Bonos del Tesoro General de la Nación (BTS) tuvieron una reducción en la gestión 2019 respecto la gestión 2018 de USD. 198 millones a USD. 48 millones, los Valores de Titularización de Contenido Crediticio (VTD) que no tuvieron emisiones a mayo 2018 y a mayo 2019 se emitieron USD.32 millones, y los Bonos a Largo Plazo (BLP), se incrementaron de USD. 13 millones en 2018 a USD. 141 millones.




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Montos Colocados en Mercado Primario Hasta mayo de 2019 el mayor monto por Emisión de Valores Corporativos colocado en Mercado Primario fue el de los Bonos a Largo Plazo (BLP), colocándose USD. 156 Millones, cabe señalar que los Bonos a Largo de Plazo de Industrias Oleaginosas S.A. (IOL), la emisión pertenece a las gestión 2018 y su colocación fue en la gestión 2019, similar caso de las Cuotas de Participación de Fondos Cerrados (CFC) de INTERFIN (ITF) que tienen fecha de emisión diciembre de la gestión 2018 y su colocación fue en marzo de 2019.


III.- GERENCIA DE OPERACIONES - LIQUIDACIONES Monto Liquidado en la EDV El monto total liquidado por la EDV (CVT, RPT – Contado y Plazo) al mes de mayo de 2019 alcanzó la suma de USD.7,888 millones, que en relación al mismo periodo del año 2018 (USD.10,634 millones), significa un decremento del 26%.


En operaciones nuevas (CVT y RPT – Contado), el monto total liquidado por la EDV hasta el mes de mayo de 2019, fue de USD.5,150 millones, registrándose un decremento del 24% con respecto al mismo periodo del año 2018.


En términos de movimiento de fondos, en el mes de mayo de 2019, los requerimientos de liquidez alcanzaron un porcentaje del 24% sobre el monto total liquidado en la EDV (CVT, RPT – Contado y Plazo).





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El monto negociado en los Mecanismos de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), hasta el mes de mayo de 2019, fue de USD.5,156 millones. De los cuales la EDV liquidó el 99.5%.


Monto Liquidado por Modalidad En el mes de mayo de 2019, del monto liquidado en la EDV en operaciones nuevas (Contado), la modalidad de Compraventa representó el 39.20 % y la modalidad de Reporto el 60.80%.


Monto Liquidado por Moneda En el mes de mayo 2019, del monto total liquidado en operaciones nuevas (CVT y RPT -Contado), las operaciones en MN (98.17%) y las operaciones en ME (1.67%), que representan el 99.84% de las operaciones liquidadas en la EDV.


Durante las últimas 9 gestiones hasta mayo del año 2019, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT – Contado), la tendencia a realizar más operaciones en Moneda Nacional (MN) que en Moneda Extranjera ha incrementado, de un 56% en 2010 a un 97% en 2019, debido a la política monetaria aplicada por el Banco Central de Bolivia para la bolivianización financiera.


Monto Liquidado por Tipo de Instrumento En el mes de mayo del año 2019 del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), los tres instrumentos con mayor participación fueron; los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) con el 87%, Bonos del Tesoro General de la Nación (BTS) con el 9% y los Bonos Bancarios Bursátiles (BBB) con el 2%.


Durante las últimas 9 gestiones hasta mayo del año 2019, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), los tres instrumentos con mayor participación fueron; los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) con el 65%, Bonos de Tesoro General de la Nación (BTS) con el 10% y Letras del Tesoro (LTS) con el 6%.




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Monto Liquidado de Operaciones de Mercado Primario En el mes de mayo 2019, del monto total liquidado por la EDV en la modalidad de Compra Venta, las operaciones correspondientes a Colocaciones en Mercado Primario ascendieron a USD. 6 millones, monto que representa el 1.5% del total negociado en dicha modalidad.


Cantidad de Operaciones Liquidadas en la EDV Hasta el mes de mayo de 2019, el número de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas en la EDV fue de 12,863 cantidad inferior en 18% a la registrada en el mismo periodo del año 2018, periodo durante el cual se procesaron 15,632 operaciones.


En el mes de mayo de 2019, mediante la EDV se liquidaron 2,367 operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), cantidad que muestra un decremento del 6% en relación al número de operaciones liquidadas el anterior mes, cuando fueron procesadas 2,520 operaciones.


Cantidad de Operaciones Liquidadas por Instancia En el mes de mayo de 2019, del total de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas por la EDV el 32.19% ingresaron a la 1ra Etapa de Liquidación (762 operaciones), el 62.19% ingresaron a la 2da Etapa de Liquidación (1,472 operaciones), el 5.45% ingresaron al mecanismo MELOR (129 Operaciones), el 0.17% ingresaron en Liquidación Individual (4), no existieron operaciones liquidadas en el mecanismo MELID.




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De junio de 2018 a mayo del año 2019 (últimos 12 meses), del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), en promedio el volumen más importante es liquidado en la Etapa 2 (64,61%), solamente en enero 2019 el volumen liquidado en Etapa 1 alcanzó el (52,77%).


Montos Liquidados por Agencia de Bolsa De junio de 2018 a mayo de 2019 (últimos 12 meses), del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) Parte Venta, las Agencias de Bolsa con mayores montos liquidados son; Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa (VUN 20.38%), Compañía Americana de Inversiones S.A. Agencia de Bolsa (CAI 14.5%), iBolsa Agencia de Bolsa S.A. (IBO) y Bisa S.A. Agencia de Bolsa S.A. (BIA) ambas agencias con el 9.1%.


De junio 2018 a mayo del año 2019 (últimos 12 meses), del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) Parte Compra, las Agencias de Bolsa con mayores montos liquidados son; Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa (VUN 18.87%), Panamerican Securities Agencia de Bolsa S.A. (PAN 15.13%), Bisa S.A. Agencia de Bolsa (BIA 12.71%) y Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa (CBA 9.71%).


Operaciones Liquidadas por Tipo de Persona De febrero a mayo de la gestión 2019, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), las operaciones liquidadas Parte Venta y Parte Compra, han sido en promedio de más del 99% realizada por clientes jurídicos (tipo de persona). Operaciones de Venta Operaciones de Compra


Operaciones de Compra por Sector de Actividad Económica De febrero a mayo de la gestión 2019, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), la mayor parte de las operaciones de Compra fueron realizadas por clientes cuya actividad económica es “Bancos”, es decir, Entidades de Intermediación Financiera con el 47% en promedio.




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