BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ……… TRIMESTRE DE …….. DATOS … · 2018-09-28 · II....

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 174 Lunes 20 de julio de 2009 Sec. I. Pág. 60534

Clave de la entidad …………… Modelo 1NOMBRE ……………………………………………………… Página 1

NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD: C.I.F.

Calle: Número:Población Código Postal Provincia:Teléfono Fax Dirección de correo electrónico

D:

Cargo que ocupa: Teléfono:

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: (Nacional, Provincial o Local)

REDES DE COMERCIALIZACIÓN: (Mediadores, Bancaria, Telefónica, Directa, Otras)

CLAVE COMO GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES: G

……… TRIMESTRE DE ……..

DATOS DE LA ENTIDAD

DOMICILIO SOCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

NÚMERO DE MUTUALISTAS:Al comienzo del ejercicioAltas durante el períodoBajas durante el período

Nombre del grupo:Calle: Número:Población Código Postal Provincia:PaísTipo de entidad: Tipo de actividad

CLAVE DEL GRUPO ASEGURADOR ESPAÑOL AL QUE PERTENECE LA ENTIDAD: GR

D.

EXPRESA SU CONFORMIDAD A LA ELABORACIÓN DE RANKINGS O CLASIFICACIONES DE ENTIDADES ORDENADOS, PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PRIMAS, PÓLIZAS, ASEGURADOS Y PROVISIONES TÉCNICAS: SI, NO

GRUPO QUE EJERCE EL CONTROL SOBRE LA ENTIDAD:

Representante legal de:

Y para que conste, y en cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente,formulo la presente declaración en:

DECLARA: Que los datos consignados en los presentes modelos reflejan la realidadeconómica y financiera de la entidad, estando los mismos respaldados por loscorrespondientes documentos significativos y habiéndose obtenido deconformidad con las instrucciones facilitadas al efecto

Bajas durante el períodoAl cierre del ejercicio

GRUPO MIXTO NO CONSOLIDABLE: SI ............, NO ...............

cve:

BO

E-A

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A. RAMOS DE SEGURO DIRECTO:

R(*) R(*)

00. Vida (**) 10. Responsabilidad civil en vehículos

01. Accidentes terrestres automóviles

02. Enfermedad 11. Responsabilidad civil en vehículos aéreos

a) Enfermedad 12. Responsabilidad civil en vehículos

b) Asistencia sanitaria marítimos, lacustres y fluviales

c) Dependencia 13. Responsabilidad civil en general

03. Vehículos terrestres a) Derivada de riesgos nucleares

04. Vehículos ferroviarios b) Otros riesgos

05. Vehículos aéreos 14. Crédito

06. Vehículos marítimos, lacustres y fluviales 15. Caución

(Cascos) 16. Pérdidas pecuniarias diversas

07. Mercancías transportadas 17. Defensa jurídica

08. Incendios y elementos naturales 18. Asistencia

09. Otros daños a los bienes 19. Decesos

a) Seguros agrarios combinados

……… TRIMESTRE DE ……..

RAMOS EN QUE OPERA

a) Segu os ag a os co b ados

b) Robo u otros

R(*)= ramo revocado

(**) Riesgos complementarios: si noa) Accidentes

b) Enfermedad

B. PAÍSES EN QUE OPERA:

1. En régimen de derecho de establecimiento:ramos en que opera en cada país:

2. En régimen de libre prestación de servicios:ramos en que opera en cada país:

3. Terceros países

ramos en que opera en cada país:

cve:

BO

E-A

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CARGO NOMBREFecha

nombramiento

A …… de …………… de

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN EFECTIVA

CUADRO RESUMEN

AUTOCUMPLIMENTABLE

Nombre o razón social:Cargo que ocupa en la entidad:Tipo de cargo:Tipo de identidad:Tipo de documento:Número de documento:Fecha de nombramiento:

DATOS INDIVIDUALES

Por cada miembro del consejo de administración y/o responsable de la dirección la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

cve:

BO

E-A

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Clave de la entidad …………… Modelo 2NOMBRE ……………………………………………………… Ejercicio .......

PAÍSCAPITAL

PARTICIPADO% DE

PARTICIPACIÓN

Por cada accionista la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL

CUADRO RESUMEN

A …… de …………… de

AUTOCUMPLIMENTABLE

Por cada accionista la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

Tipo de identidadTipo de documentoNúmero de documento

Nombre o razón socialPaís

Capital participadoPorcentaje de participaciónTipo de actividad

DATOS INDIVIDUALES POR ACCIONISTA

cve:

BO

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Clave de la entidad ……... NOMBRE………………………………………………… Modelo 3 - AACTIVO A … de ……de ….

ACTIVO IMPORTEA-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1

A-2) Activos financieros mantenidos para negociar 2

I. Instrumentos de patrimonio 3

II. Valores representativos de deuda 4

III. Derivados 5

IV. Otros 6

A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 7



III. Instrumentos híbridos 10

IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión 11

V. Otros 12

A-4) Activos financieros disponibles para la venta 13



III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión 16

IV. Otros 17

A-5) Préstamos y partidas a cobrar 18

I. Valores representativos de deuda 19

II. Préstamos 20

1. Anticipos sobre pólizas 21

2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas 22

3. Préstamos a otras partes vinculadas 23

III. Depósitos en entidades de crédito 24

IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado 25

V. Créditos por operaciones de seguro directo 26

1. Tomadores de seguro 27

2. Mediadores 28

VI. Créditos por operaciones de reaseguro 29

VII. Créditos por operaciones de coaseguro 30

VIII. Desembolsos exigidos 31

IX. Otros créditos 32

1. Créditos con las Administraciones Públicas 33

2. Resto de créditos 34

A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 35

A-7) Derivados de cobertura 36

A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 37

I. Provisión para primas no consumidas 38

II. Provisión de seguros de vida 39

III. Provisión para prestaciones 40

IV. Otras provisiones técnicas 41

A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 42

I. Inmovilizado material 43

II. Inversiones inmobiliarias 44

A-10) Inmovilizado intangible 45

I. Fondo de comercio 46

II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores 47

III. Otro activo intangible 48

A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas 49

I. Participaciones en empresas asociadas 50

II. Participaciones en empresas multigrupo 51

III. Participaciones en empresas del grupo 52

A-12) Activos fiscales 53

I. Activos por impuesto corriente 54

II. Activos por impuesto diferido 55

A-13) Otros activos 56

I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal 57

II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición 58

III.Periodificaciones 59

IV.Resto de activos 60

A-14) Activos mantenidos para venta 61

TOTAL ACTIVO 62

cve:

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Clave de la entidad ……... NOMBRE………………………………………………… Modelo 3 - PPASIVO Y PATRIMONIO NETO A ... de ……de ….

PASIVO IMPORTEA-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar 1

A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 2

A-3) Débitos y partidas a pagar 3

I. Pasivos subordinados 4

II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido 5

III. Deudas por operaciones de seguro 6

1. Deudas con asegurados 7

2. Deudas con mediadores 8

3. Deudas condicionadas 9

IV. Deudas por operaciones de reaseguro 10

V. Deudas por operaciones de coaseguro 11

VI. Obligaciones y otros valores negociables 12

VII. Deudas con entidades de crédito 13

VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro 14

IX. Otras deudas: 15

1. Deudas con las Administraciones públicas 16

2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas 17

3. Resto de otras deudas 18A-4) Derivados de cobertura 19

A-5) Provisiones técnicas 20

I. Provisión para primas no consumidas 21

II. Provisión para riesgos en curso 22

III. Provisión de seguros de vida 23

1. Provisión para primas no consumidas 24

2. Provisión para riesgos en curso 25

3. Provisión matemática 26

4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador 27

IV. Provisión para prestaciones 28

V. Provisión para participación en beneficios y para extornos 29

VI. Otras provisiones técnicas 30A-6) Provisiones no técnicas 31

I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 32

II. Provisión para pensiones y obligaciones similares 33

III. Provisión para pagos por convenios de liquidación 34

IV. Otras provisiones no técnicas 35A-7) Pasivos fiscales 36

I. Pasivos por impuesto corriente 37

II. Pasivos por impuesto diferido 38A-8) Resto de pasivos 39

I. Periodificaciones 40

II. Pasivos por asimetrías contables 41

III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido 42

IV. Otros pasivos 43A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta 44

TOTAL PASIVO 45

PATRIMONIO NETOB-1) Fondos propios 46

I. Capital o fondo mutual 47

1. Capital escriturado o fondo mutual 48

2. (Capital no exigido) 49

II. Prima de emisión 50

III. Reservas 51

1. Legal y estatutarias 52

2. Reserva de estabilización 53

3. Otras reservas 54

IV. (Acciones propias) 55

V. Resultados de ejercicios anteriores 56

1. Remanente 57

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 58

VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas 59

VII. Resultado del ejercicio 60

VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) 61

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 62B-2) Ajustes por cambios de valor: 63

I. Activos financieros disponibles para la venta 64

II. Operaciones de cobertura 65

III. Diferencias de cambio y conversión 66

IV. Corrección de asimetrías contables 67

V. Otros ajustes 68B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 69

TOTAL PATRIMONIO NETO 70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 71

cve:

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Clave de la entidad ……... NOMBRE………………………………………………… Modelo 4 - 1

CUENTA TÉCNICA - SEGURO NO VIDADe 1 de enero de …. a …. de …….. de …...

RAMO IMPORTE

I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro

1. Primas devengadas

1.1. Seguro directo 1

1.2. Reaseguro aceptado 2

1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) 3

2. Primas del reaseguro cedido (-) 4

3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -)



4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) 7TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 8

II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 9

2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 50

3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones

3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 13

3.2. De inversiones financieras 14

4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones


4.2. De inversiones financieras 16TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 17

III. Otros Ingresos Técnicos 18

IV. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro

1. Prestaciones y gastos pagados



1.3. Reaseguro cedido (-) 21

2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)




3. Gastos imputables a prestaciones 25TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 26

V. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) 27

VI . Participación en Beneficios y Extornos

1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos. 28

2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) 29TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS 30

VII. Gastos de Explotación Netos

1. Gastos de adquisición 31

2. Gastos de administración 32

3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) 33TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 34

VIII. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)

1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) 36

2. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) 37

3. Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) 38

4. Otros 39TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 40

IX . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

1. Gastos de gestión de las inversiones

1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 42

1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 41

2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones

2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 43

2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 44

2.3. Deterioro de inversiones financieras 45

3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones


3.2. De las inversiones financieras 47TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 48

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX) 49

cve:

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ACCIDENTES ENFERMEDAD DEPENDENCIA (será el ramo 22)ASISTENCIA SANITARIA

TRANSPORTES MERCANCÍAS INCENDIOSOTROS DAÑOS A LOS BIENESAUTOMÓVILES RESPONSABILIDAD CIVILAUTOMÓVILES OTRAS GARANTÍASRESPONSABILIDAD CIVILCRÉDITOCAUCIÓNPÉRDIDAS PECUNIARIAS DIVERSASDEFENSA JURÍDICAASISTENCIADECESOSMULTIRRIESGOS HOGARMULTIRRIESGOS COMERCIOMULTIRRIESGOS COMUNIDADESMULTIRRIESGOS INDUSTRIALESOTROS MULTIRRIESGOSTOTAL

EL MODELO CONSTA DE 23 PÁGINAS, UNA PARA CADA UNA DE LAS COBERTURAS, O, EN SU CASO RAMOS O RIESGOS SOBRE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN , Y SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, Y SU TOTAL:

TRANSPORTES CASCOS (vehículos terrestres, ferroviarios, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales)

cve:

BO

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CUENTA TÉCNICA - SEGURO DE VIDADe 1 de enero de …. a …. de …….. de …...

IMPORTEI. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro

1. Primas devengadas



1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ -) 3

2. Primas del reaseguro cedido (-) 4

3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -)



4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) 7TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 8

II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones


2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 56







III. Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 57

IV. Otros Ingresos Técnicos 19

V. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro

1. Prestaciones y gastos pagados




2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)




3. Gastos imputables a prestaciones 26TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 27

VI. Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)

1. Provisiones para seguros de vida




2. Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros 31

3. Otras provisiones técnicas 55TOTAL VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO 32

VII . Participación en Beneficios y Extornos

1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos 33

2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) 34TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS 35

VIII. Gastos de Explotación Netos

1. Gastos de adquisición 36

2. Gastos de administración 38

3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) 39TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 40

IX. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)

1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) 41

2. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) 42

3. Otros 43TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 44

X . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

1. Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones

1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 46

1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 45








XI. Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 58

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA (I+II+III+IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI) 54

cve:

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CUENTA NO TÉCNICA De 1 de enero de …. a …. de …….. de …...

IMPORTE

A. Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida 1

B. Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida 2

I. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones


2. Ingresos procedentes de las inversiones financieras 26







II . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

1. Gastos de gestión de las inversiones

1.1 Gastos de inversiones y cuentas financieras 12

1.2. Gastos de inversiones materiales 13








III. Otros ingresos

1. Ingresos por la administración de fondos de pensiones 27

2. Resto de ingresos 28TOTAL OTROS INGRESOS 20

IV. Otros gastos

1. Gastos por la administración de fondos de pensiones 29

2. Resto de gastos 30TOTAL OTROS GASTOS 21

V. Subtotal (resultado de la cuenta no técnica) (I - II + III - IV) 31

VI. Resultado antes de impuestos (A + B + V) 32

VII. Impuesto sobre beneficios 24

VIII. Resultado procedente de operaciones continuadas (VI + VII) 33

IX. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ /-) 34

X. RESULTADO DEL EJERCICIO (VIII + IX) 25

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Clave de la entidad Modelo 5 -1NOMBRE Página 3

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: 1

Identificador único del producto 31

Inversión de las provisiones técnicas:

Modalidad: 2

Familias o categorías de productos 32

Fecha de la nota técnica: 3

Participación en beneficios (si/no): 5

Tipo de la participación en beneficios: 33

Tipo de valor de rescate: 34

Recargo para gastos de administración (Art. 78.1 ROSSP) 35

Primas devengadas: 4

Prestaciones pagadas:

Vencimientos (supervivencia): 6

Capitales (fallecimiento): 7

Rentas: 8

Rescates: 9

Otras prestaciones: 10

Participación en beneficios asignada a:

Provisiones matemáticas: 11

Prima única: 12

Efectivo: 13

Para cada producto de seguros individuales que comercialice la entidad, deberá reflejar los siguientes datos:

Efectivo: 13

Número de asegurados: 14

Edad media de los asegurados: 36

Tabla de mortalidad, o de supervivencia utilizada:

Para el cálculo de la prima: 37

Para el cálculo de la provisión matemática: 15

Provisiones matemáticas:

Al comienzo del ejercicio: 16

Al cierre del ejercicio: 17

Tipo de interés técnico en el cálculo de las provisiones matemáticas al cierre del ejercicio: 19

Provisiones para primas no consumidas:



Provisiones para riesgos en curso:



Provisiones para prestaciones:



Provisiones de participación en beneficios y extornos:



Capitales asegurados 18

Gastos cargados a los tomadores 40

Rentabilidad (Resolución 20 de octubre de 2008 de la DGSFP) 41

Información adicional (PPA´S)cv

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Clave de la entidad Modelo 5-2NOMBRE Página 3




Modalidad: 2



Participación en beneficios (si/no): 5

Tipo de la participación en beneficios: 35

Instrumenta compromisos por pensiones (si/no): 31







Rentas: 8

Rescates: 9


Participación en beneficios asignada a:

Provisiones matemáticas: 11

Prima única: 12

Para cada producto de seguros colectivos que comercialice la entidad, deberá reflejar los siguientes datos:

Efectivo: 13

Número de colectivos: 14






Provisiones matemáticas:



Tipo de interés técnico en el cálculo de las provisiones matemáticas al cierre del ejercicio: 20

Provisiones para primas no consumidas:



Provisiones para riesgos en curso:



Provisiones para prestaciones:



Provisiones de participación en beneficios y extornos:



Capitales asegurados 19cv

e: B

OE

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1199

9


Clave de la entidad Modelo 5-3

NOMBRE Página 2




Modalidad: 2



Instrumenta compromisos por pensiones (si/no) 26







Rentas: 7

Rescates: 8




Para cada producto de seguros de vida en los que el riesgo de la inversión lo asume íntegramente el suscriptor de la póliza, que comercialice la entidad, deberá reflejar los siguientes datos:





Provisiones riesgos no asumidos por el tomador:



Provisiones riesgo tomador:



Capitales asegurados (de fallecimiento): 14

cve:

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Clave de la entidad.......................NOMBRE ..........................................................................................

Número de asegurados

Importe

Número de asegurados

Importe

DATOS ADICIONALES SOBRE LOS PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS

De 1 de enero de …. A …. de …….. de …...

A otros planes de previsión asegurados

Procedentes de otros planes de previsión asegurados

Modelo 5 anexo

A planes de previsión social empresarial

MOVILIZACIONES PROCEDENTES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PREVISIÓN SOCIAL

A planes de pensiones

MOVILIZACIONES A OTROS INSTRUMENTOS DE PREVISIÓN SOCIAL

Procedentes de planes de pensionesProcedentes de planes de previsión social empresarial

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8.5

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10.

Cré

dito

16

11.

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17

12.

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Clave de la entidad....................... Modelo 8NOMBRE .......................................................................................... Página 1

RENTA FIJA O PAGARÉ/LETRA DE CAMBIO O COMPRA DE REPOS O

CÉDULAS/PARTICIPACIONES DEL MERCADO HIPOTECARIO/PERMUTAS DE FLUJOS

CIERTOS O PREDETERMINADOS

VALOR BALANCEVALOR COBERTURA

VIDAVALOR COBERTURA NO

VIDA

TÍTULOS NACIONALES

Renta fija pública

Renta fija no pública:Empresas del grupoEmpresas asociadasEmpresas multigrupo

Otras empresas

PagarésEmpresas del grupoEmpresas asociadasEmpresas multigrupoOtras empresas

Otros valores representativos de deudaEmpresas del grupoEmpresas asociadasEmpresas multigrupoOtras empresas

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. A ...... - ...... - ......

(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE

Otras empresas

Participaciones preferentesEmpresas del grupoEmpresas asociadasEmpresas multigrupoOtras empresas

TOTAL TÍTULOS NACIONALES

TÍTULOS EXTRANJEROS

Renta fija pública

Renta fija no pública:Empresas del grupoEmpresas asociadasEmpresas multigrupoOtras empresas

PagarésEmpresas del grupoEmpresas asociadasEmpresas multigrupoOtras empresas

Otros valores representativos de deudaEmpresas del grupoEmpresas asociadasEmpresas multigrupoOtras empresas

Participaciones preferentesEmpresas del grupoEmpresas asociadasEmpresas multigrupoOtras empresas

TOTAL TÍTULOS EXTRANJEROSTOTAL

cve:

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E-A

-200

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999



TÍTULOS DE RENTA VARIABLE VALOR BALANCEVALOR COBERTURA


VIDA

TÍTULOS NACIONALES

Inversiones financieras en capital

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Otros instrumentos de patrimonio

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas





(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE


Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Otros instrumentos de patrimonio

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

TOTAL TÍTULOS EXTRANJEROS

TOTAL RENTA VARIABLE

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999



ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

Y EN ENTIDADES DE CAPITAL RIESGOVALOR BALANCE

VALOR COBERTURA VIDA

VALOR COBERTURA NO VIDA

TÍTULOS NACIONALES

Participaciones en FIM armonizadosEmpresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresasAcciones en sociedades de inversión colectiva armonizadas

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Participaciones en FIM no armonizadosEmpresas del grupo

Empresas asociadas

(CUADRO RESUMEN)


Empresas multigrupo

Otras empresasAcciones en sociedades de inversión colectiva no armonizadas

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Participaciones en fondos de capital riesgoEmpresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Acciones en sociedades de capital riesgoEmpresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Fondos de inversión inmobiliariaEmpresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Acciones en sociedades de inversión inmobiliariaEmpresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas


AUTOCUMPLIMENTABLE

cve:

BO

E-A

-200

9-11

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ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

Y EN ENTIDADES DE CAPITAL RIESGOVALOR BALANCE

VALOR COBERTURA VIDA

VALOR COBERTURA NO VIDA


Participaciones en FIM armonizadosEmpresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresasAcciones en sociedades de inversión colectiva armonizadas

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Participaciones en FIM no armonizadosEmpresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas


(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLEOtras empresas

Acciones en sociedades de inversión colectiva no armonizadas

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Participaciones en fondos de capital riesgoEmpresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Acciones en sociedades de capital riesgo

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Fondos de inversión inmobiliaria

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Acciones en sociedades de inversión inmobiliaria

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

TOTAL TÍTULOS EXTRANJEROS

TOTAL

cve:

BO

E-A

-200

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PRÉSTAMO VALOR BALANCEVALOR COBERTURA


VIDA

Préstamos

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras partes vinculadas

Otras empresas

Préstamos hipotecarios

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras partes vinculadas

Otras empresas

TOTAL

VALOR COBERTURA VALOR COBERTURA NO


(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE

DEPÓSITO BANCARIO O EURODEPÓSITO VALOR BALANCEVALOR COBERTURA


VIDA

Eurodepósito

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Depósitos bancarios

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Otros

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

TOTAL

AUTOCUMPLIMENTABLE

AUTOCUMPLIMENTABLE

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999



INSTRUMENTO DERIVADO VALOR BALANCEVALOR COBERTURA


VIDA

DERIVADO DE COBERTURA

Opciones

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Futuros

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Forward

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

CAP

(CUADRO RESUMEN)


AUTOCUMPLIMENTABLE

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Floor

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Swaps

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

CDS

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

FRAS

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

OTROS

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

TOTAL DERIVADOS DE COBERTURA

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999



INSTRUMENTO DERIVADO VALOR BALANCEVALOR COBERTURA


VIDA

DERIVADO DE INVERSIÓN

Opciones

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Futuros

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Forward

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

CAP

Empresas del grupo


(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Floor

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Swaps

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

CDS

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

FRAS

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

OTROS

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

TOTAL DERIVADOS DE INVERSIÓN

TOTAL

AUTOCUMPLIMENTABLE

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999



ACTIVO ESTRUCTURADO VALOR BALANCEVALOR COBERTURA


VIDA

TÍTULOS NACIONALES

Activos financieros estructurados

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas


Activos financieros estructurados

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

TOTAL

TESORERÍA VALOR BALANCEVALOR COBERTURA


VIDA

Caja, euros

Caja moneda extranjera

(CUADRO RESUMEN)


(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE

Caja, moneda extranjera

Bancos e instituciones de crédito c/ vista euros

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresasBancos e instituciones de crédito c/ vista moneda extranjera

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresasBancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresasBancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, moneda extranjera

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Repos adquiridos con vencimiento inferior a 3 meses

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

TOTAL

AUTOCUMPLIMENTABLE

AUTOCUMPLIMENTABLE

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Clave de la entidad Modelo 8NOMBRE Página 9

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL VALOR:

Cartera de afección: 1

Código asignado por la entidad a la cartera o subcartera a efectos del libro de inversiones: 2

CÓDIGO ISIN: 3

NOMBRE DEL VALOR: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6

Cartera a la que pertenece: 7

Aptitud para cobertura de provisiones técnicas: 8

Nombre o denominación social de la contraparte: 9

Adquisición temporal con pacto de recompra no opcional (REPOS): 10

Cesión temporal con pacto de recompra no opcional (REPOS): 11

DATOS RELATIVOS AL CIERRE DEL EJERCICIO:

Nominal en cartera: 12

Tipo de interés: 13

Valor de realización ex cupón al cierre del ejercicio: 14

Para cada valor de RENTA FIJA O PAGARÉ/LETRA DE CAMBIO O COMPRA DE REPOS O CÉDULAS/PARTICIPACIONES DEL MERCADO HIPOTECARIO/PERMUTAS DE FLUJOS CIERTOS O

PREDETERMINADOS la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

p j

Intereses explícitos al cierre del ejercicio pendientes: 15

Deterioro de valor: 16

Coste amortizado ex cupón al cierre del ejercicio: 17

Fecha de reembolso o vencimiento: 18

Valor de reembolso: 19

Divisa de reembolso: 20

Valor para cobertura de provisiones técnicas (después de aplicar límites art. 53): 21

Plusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 22

Plusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 23

Minusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 24

Minusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 25

Materializa pólizas de vida en régimen de casamiento de flujos: (si/no) 26

Materializa pólizas de vida en régimen de duraciones financieras:(si/no) 27

HÍBRIDOS: Valoración del instrumento derivado implícito segregable (sólo si se ha segregado el derivado implícito):

Tipo de valor: 28

Tipo de subyacente: 29

Valor contable inicial: 30

Valor razonable al cierre: 31

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999






CÓDIGO ISIN: 3

Nombre o denominación social de la entidad emisora: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6




Número de títulos: 9

Precio de compra (coste medio ponderado): 10

Última cotización al cierre del ejercicio (por cada título): 11

Divisa en que se encuentra denominado el título: 12



Para cada valor de RENTA VARIABLE la entidad deberá reflejar los siguientes datos:






Materializa pólizas de vida en régimen de duraciones financieras (si/no): 19

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999




Cartera de afección: 1Código asignado por la entidad a la cartera o subcartera a efectos del libro de inversiones: 2

CÓDIGO ISIN: 3

Nombre o denominación social de la entidad emisora: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6




Número de acciones o participaciones: 9

Precio de compra (coste medio ponderado): 10

Último valor liquidativo al cierre del ejercicio (por cada título): 11

Divisa en que se encuentra denominado el fondo: 12


Valor para cobertura de provisiones técnicas (después de aplicar límites art 53): 14

Para cada ACCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y EN ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO la entidad deberá reflejar los siguientes datos:






Materializa pólizas de vida en régimen de casamiento de flujos (si/no): 19



Tipo de valor: 21




cve:

BO

E-A

-200

9-11

999






CÓDIGO ISIN: 3


Código país: 5

Tipo de valor: 6




Fecha de incorporación al activo: 9

Nominal del crédito: 10

Valor inicial: 11

Tipo de interés del crédito: 12

I t lí it l i d l j i i di t 13

Para cada PRÉSTAMO (instrumento financiero diferente de las transacciones comerciales) cuando el nominal supere el 1% del total activo o sea superior a 500.000 euros, la entidad deberá reflejar los

siguientes datos:



Coste amortizado al cierre del ejercicio: 15










Tipo de valor: 24




cve:

BO

E-A

-200

9-11

999



IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS



CÓDIGO ISIN: 3

NOMBRE DEL VALOR: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6




Tipo: 10

Residente: 11


Fecha de suscripción del depósito: 12

Nominal o importe depositado: 13

Tipo de interés del depósito: 14


Para cada DEPÓSITO BANCARIO O EURODEPÓSITO la entidad deberá reflejar los siguientes datos:




Fecha de reembolso o término de la operación: 18











Tipo de valor: 28




cve:

BO

E-A

-200

9-11

999






CÓDIGO ISIN: 2

Nombre del valor: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6




Para derivado de inversión:Alternativa utilizada para la estimación de la pérdida máxima probable ( art. 52 ter del ROSSP): 10

Porcentaje que representa la pérdida máxima probable sobre margen de solvencia: 11

Porcentaje que representa la pérdida máxima probable sobre fondos propios: 12

Porcentaje que representa la pérdida máxima probable sobre provisiones técnicas: 13

Para cada INSTRUMENTO DERIVADO la entidad deberá reflejar los siguientes datos (los derivados implícitos se cumplimentarán en la ficha del instrumento principal:

Nocional del contrato: 14

NO NEGOCIADOS


NEGOCIADOS

Mercado de negociación: 16

DATOS DE VALORACIÓN


Fecha de formalización de la operación: 18

Fecha de término de la operación: 19





cve:

BO

E-A

-200

9-11

999






CÓDIGO ISIN: 3

NOMBRE DEL VALOR: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6



Nombre o denominación social de la contraparte: 9Acredita disponer de calificación crediticia actualizada anualmente conforme al artículo 11 de la Orden 339/2007 10


Nominal en cartera: 11

Tipo de interés: 12

Valor de realización ex cupón al cierre del ejercicio: 13

Para cada ACTIVO ESTRUCTURADO, (según la definición del Art. 50.1,b) ROSSP) la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

p j













Materializa pólizas de vida en régimen de duraciones financieras (si/no): 26HÍBRIDOS: Valoración del instrumento derivado implícito segregable (sólo si se ha segregado el derivado implícito):

Tipo de valor: 27




cve:

BO

E-A

-200

9-11

999



IDENTIFICACIÓN:



Tipo de valor: 3

Divisa 4



Importe total: 6





PARA EL CASO DE DEPÓSITOS DATOS RELATIVOS A LA CONTRAPARTENombre o denominación social de la contraparte: 11

Tipo: 12

TESORERÍA la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

Residente: 13

Código país: 14

cve:

BO

E-A

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I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ACTIVOCartera de afección: 1


Número identificativo de la inversión: 34

Código postal: 3

País: 4

Lugar emplazamiento (Calle, número, piso): 5

Sociedad Gestora de inmuebles (denominación social): 6

CIF Sociedad Gestora de inmuebles: 7

Tipo de activo: 8

Utilización: 9

Fecha de compra: 10


II. DATOS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIOValor Terreno: 12

Valor construcción: 13

Valor del derecho real inmobiliario: 14

Valor de las instalaciones técnicas: 15

Amortización acumulada de la construcción: 16

Amortización acumulada de las instalaciones técnicas: 17


Reserva de revalorización RD 1317/2008: 19

Préstamo hipotecario: 20

Desembolsos pendientes: 21

Clave de la entidad tasadora, última tasación: 22

Entidad tasadora última tasación: 23

Fecha de última tasación: 24

Valor última tasación: 25

Responsabilidad hipotecaria pendiente: 26

Pago pendiente: 27

Valor computado a efecto de cobertura de provisiones técnicas (después de aplicar límites art. 53): 28





Valor de mercado de los inmuebles no afectos: 33

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD:

Número identificativo de la inversión: 1

Registro de la Propiedad 2

Número de Registro 3

Folio 4

Tomo 5

Libro 6

Número de finca registral 7

Para cada inmueble la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

III. VALOR DE AFECCIÓN A COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS – VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES NO AFECTAS

Para cada FINCA REGISTRAL la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

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313

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9-11

999


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...

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....

....

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....

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....

....

....

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……

……

……

……

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……

02

03

04

05

34

35

06

07

08

21

22

23

36

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19

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27

28

29

11

12

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30

31

32

37

38

17

18

20

24

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25

26

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O

CE

DID

O Y

R

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OC

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....

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Seg

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ICIO

AN

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e 3

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ones

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mill

ones

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A >

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TAL

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……

…

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L V

II …

……

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E-A

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9-11

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M

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....

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Prim

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e TO

TAL

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Has

ta 5

3,1

mill

ones

de

euro

s …

……

x 0,0

6 =

TO

TAL

III.

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eso d

e 53,1

mill

ones

de

euro

s …

……

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,0534 =

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L I

V.

=

EJE

RC

ICIO

t - 2

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n fu

nció

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prim

asSE

GU

RO

S N

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los

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CTO

RE

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O

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TAD

O

RE

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O

CE

DID

O Y

R

ETR

OC

ED

IDO

SE

GU

RO

D

IRE

CTO

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UR

O

AC

EP

TAD

O

RE

AS

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UR

O

CE

DID

O Y

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ETR

OC

ED

IDO

Pres

taci

ones

pag

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(j)(k

)(l)

(m)

(n)

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(-)

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(-)

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(-)

(-)

(-)

Sin

iest

ralid

ad

(a)

(b)

(c)

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(f)(g

)(h

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= _

_________

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UA

NTÍ

A M

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A E

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erre

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rcic

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(a +

b) +

(d +

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( g

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EJE

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terio

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...

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EJE

RC

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t 1

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a A

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cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Cla

ve d

e la

entidad

....

....

....

....

....

...

M

od

elo

10

NO

MBRE .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.Pá

gin

a 5

tt

t

t-1

t-1

t-1

t-2

t-2

t-2

TOTA

L V

x �

= T

OTA

L V

I

t-3

(e)

(d)

(a)

(b)

Seg

uro

direc

toRea

seguro

ace

pta

do

(c)

Seg

uro

direc

to

t

Rea

seguro

ace

pta

do

t

PRO

VIS

IÓN

PARA P

RESTACIO

NES

(g)

a +

b +

c +

d –

e –

f -

g

TO

TAL

VPR

ESTACIO

NES P

AG

AD

AS

RECO

BRO

S E

FECTU

AD

OS

CU

AN

TÍA

MÍN

IMA

DEL

MA

RG

EN D

E SO

LVEN

CIA

B)

E

n fu

nció

n de

la s

inie

stra

lidad

t-3

(f)

SEG

UR

OS

NO

VID

A (e

n lo

s té

rmin

os d

el n

úmer

o 5

del a

rtíc

ulo

61 d

el R

egla

men

to).

A ..

.... -

.....

. - ..

....

TO

TA

L V

II

=

B) C

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NTÍ

A M

Í NIM

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N F

UN

CIÓ

N D

E LA

SIN

IEST

RA

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AD

……

…

I. IM

PO

RTE

MÁ

S E

LEV

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O E

NTR

E A

) y B

)

II. C

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NTÍ

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EL

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RG

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SO

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NC

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E L

OS

SE

GU

RO

S N

O V

IDA

EJE

RC

ICIO

AN

TER

IOR

B =

(m +

n -

o)(j

+ k

- l)

=

I.

= II

. S

I B �

1 =

II. x

B S

I B <

1

CU

AN

TÍA

MÍN

IMA

DEL

MA

RG

EN D

E SO

LVEN

CIA

DE

LOS

SEG

UR

OS

NO

VID

A…

……

Exc

eso d

e 3

7,2

mill

ones

de

euro

s x

0,0

767

Par

a A

� 0

,5

0,5

x T

OTA

L V

II …

……

SI I

. < II

.CU

AN

TÍA

MÍ N

IMA

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L M

AR

GE

N D

E S

OLV

EN

CIA

DE

LO

S S

EG

UR

OS

NO

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A

Has

ta

37,2

mill

ones

de

euro

s

x 0

,0867

Par

a A

> 0

,5

A

x T

OTA

L V

II …

……

SI

I. >

II. C

UA

NTÍ

A M

Í NIM

A M

AR

GE

N D

E S

OLV

EN

CIA

DE

LO

S S

EG

UR

OS

NO

VID

A

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Cla

ve d

e la

entidad

....

....

....

....

....

...

M

od

elo

10

NO

MBRE .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.Pá

gin

a 6

Prim

as d

even

gad

as (

net

as d

e su

s an

ula

ciones

y e

xtorn

os)

=Pr

imas

im

puta

das

(net

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e su

s an

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ciones

y e

xtorn

os)

=

Prim

as a

cepta

das

=Pr

imas

ace

pta

das

=

TO

TAL

I.

……

… =

TO

TAL

II.

…

… =

TO

TAL

III.

(Im

port

e m

ás e

leva

do e

ntr

e TO

TAL

I. Y

II.

)

=

Has

ta 5

3,1

mill

ones

de

euro

s …

……

x 0,1

8 =

TO

TAL

III.

Exc

eso d

e 53,1

mill

ones

de

euro

s …

……

x 0

,16 =

TO

TA

L I

V.

=

SEG

UR

OS

NO

VID

A (e

n lo

s té

rmin

os d

el n

úmer

o 2

del a

rtíc

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61 d

el R

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men

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A ..

.... -

.....

. - ..

....

A)

E

n fu

nció

n de

prim

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EJE

RC

ICIO

t - 2

EJE

RC

ICIO

t - 1

CU

AN

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MÍN

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LVEN

CIA

EJE

RC

ICIO

t

SE

GU

RO

D

IRE

CTO

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EG

UR

O

AC

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TAD

O

RE

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UR

O

CE

DID

O Y

R

ETR

OC

ED

IDO

SE

GU

RO

D

IRE

CTO

RE

AS

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UR

O

AC

EP

TAD

O

RE

AS

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UR

O

CE

DID

O Y

R

ETR

OC

ED

IDO

SE

GU

RO

D

IRE

CTO

RE

AS

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UR

O

AC

EP

TAD

O

RE

AS

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UR

O

CE

DID

O Y

R

ETR

OC

ED

IDO

Pres

taci

ones

pag

adas

(j)(k

)(l)

(m)

(n)

(o)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Sin

iest

ralid

ad

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)(g

)(h

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= _

_________

A) C

UA

NTÍ

A M

Í NIM

A E

N F

UN

CIÓ

N D

E PR

IMA

S …

…

Par

a A

� 0

,5

0,5

x T

OTA

L IV

. ....

...

Par

a A

> 0

,5

A

x T

OTA

L IV

. ....

...

Provi

sión p

ara

pre

stac

iones

pen

die

nte

s al

ci

erre

del

eje

rcic

ioP

rovi

sión

par

a pr

esta

cion

es p

endi

ente

s ej

erci

cio

ante

rior

A =

(a

+ b

) + (d

+ e

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g +

h)

EJE

RC

ICIO

t 2

EJE

RC

ICIO

t 1

EJE

RC

ICIO

t

(a +

b –

c) +

(d +

e –

f) +

(g +

h –

i)

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Cla

ve d

e la

entidad

....

....

....

....

....

...

M

od

elo

10

NO

MBRE .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.Pá

gin

a 7

tt

t

t -

1t

- 1

t -

1

t -

2t

- 2

t -

2

t -

3t

- 3

t -

3

t -

4t

- 4

t -

4

t -

5t

- 5

t -

5

t -

6

t -

6

t -

6

(a)

(b)

(g)

TOTA

LV

x1/

7=

TOTA

LV

I

(f)

t-7

t-7

(e)

Seg

uro

direc

to

a +

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c +

d –

e –

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gTO

TAL

VPR

ESTACIO

NES P

AG

AD

AS

PRO

VIS

IÓN

PARA P

RESTACIO

NES

(d)

CU

AN

TÍA

MÍN

IMA

DEL

MA

RG

EN D

E SO

LVEN

CIA

Rea

seguro

ace

pta

do

Seg

uro

direc

toRea

seguro

ace

pta

do

t

SEG

UR

OS

NO

VID

A (e

n lo

s té

rmin

os d

el n

úmer

o 2

del a

rtíc

ulo

61 d

el R

egla

men

to).

A ..

.... -

.....

. - ..

....

B)

E

n fu

nció

n de

la s

inie

stra

lidad

RECO

BRO

S E

FECTU

AD

OS

(c)

t

TOTA

L V

x 1

/7 =

TO

TAL

VI

TO

TA

L V

II

=

B) C

UA

NTÍ

A M

Í NIM

A E

N F

UN

CIÓ

N D

E LA

SIN

IEST

RA

LID

AD

……

…

I. IM

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MÁ

S E

LEV

AD

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NTR

E A

) y B

)

II. C

UA

NTÍ

A M

ÍNIM

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EL

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RG

EN

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SO

LVE

NC

IA D

E L

OS

SE

GU

RO

S N

O V

IDA

EJE

RC

ICIO

AN

TER

IOR

B =

(m +

n -

o)(j

+ k

- l)

=

I.

= II

. S

I B �

1 =

II. x

B S

I B <

1

CU

AN

TÍA

MÍN

IMA

DEL

MA

RG

EN D

E SO

LVEN

CIA

DE

LOS

SEG

UR

OS

NO

VID

A…

……

Par

a A

> 0

,5

A

x T

OTA

L V

II …

……

Par

a A

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,5

0,5

x T

OTA

L V

II …

……

SI I

. < II

.CU

AN

TÍA

MÍ N

IMA

DE

L M

AR

GE

N D

E S

OLV

EN

CIA

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LO

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II. C

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A M

AR

GE

N D

E S

OLV

EN

CIA

DE

LO

S S

EG

UR

OS

NO

VID

A

Has

ta

37,2

mill

ones

de

euro

s

x 0

,26 =

Exc

eso d

e 3

7,2

mill

ones

de

euro

s x

0,2

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cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Cla

ve d

e la

entidad

....

....

....

....

....

...

M

od

elo

10

NO

MBRE .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.Pá

gin

a 8

Cap

ital

es

aseg

ura

dos

Provi

siones

se

guro

s de

vida

Cap

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es e

n

ries

go

Cap

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es

aseg

ura

dos

Provi

siones

se

guro

s de

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Cap

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es e

n

ries

go

Cap

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es

aseg

ura

dos

Provi

siones

se

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s de

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Cap

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es e

n

ries

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(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

(o)

(p)

1)

Tem

pora

l m

uer

te d

ura

ción x

� 3

años

2)

Tem

pora

l m

uer

te d

ura

ción

3 <

x �

5 a

ños

3)

Tem

pora

l m

uer

te d

ura

ción x

> 5

años

4)

Vin

cula

dos

(Art

62

2c

1º

Rgto

)

MO

DALI

DAD

DE S

EG

URO

SEG

URO

DIR

ECTO

REASEG

URO

ACEPT

AD

O

CU

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TÍA

MÍN

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GEN

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OLV

EN

CI A

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UR

OS

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IDA

. A

...

...

- ..

....

- .

....

.

REASEG

URO

CED

IDO

Y R

ETRO

CED

IDO

10)

Otr

as m

odal

idad

es

4)

Vin

cula

dos

(Art

.62.2

.c.1

º Rgto

. )

5)

Vin

cula

dos

(Art

.62.2

.c.2

º Rgto

.)

6)

Vin

cula

dos

(Art

.62.2

.c.3

º Rgto

.)

9)

Ren

tas

8)

Difer

idos

7)

Vin

cula

dos

(Art

.62.2

.c.4

º Rgto

.)

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Cla

ve d

e la

entidad

....

....

....

....

....

...

M

od

elo

10

NO

MBRE .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.Pá

gin

a 9

A.

En

fu

nci

ón

de l

as

pro

vis

ion

es

de s

eg

uro

s d

e v

ida

B1 =

(i)

+ (

l ) –

(o)

=

Para

B1 >

0,8

50,0

4 x

A1 x

B1 =

(i)

+ (

l )Pa

ra B

1 �

0,8

50,0

4 x

A1 x

0,8

5 =

Sie

ndo 1

la

modal

idad

de

seguro

1)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y A1 e

l im

port

e bru

to d

e la

s pro

visi

ones

de

seguro

s de

vida

de

esa

modal

idad

B2 =

(i)

+ (

l ) –

(o)

=

Para

B2 >

0,8

50,0

4 x

A2 x

B2 =

(i)

+ (

l )Pa

ra B

2 �

0,8

50,0

4 x

A2 x

0,8

5 =

Sie

ndo 2

la

modal

idad

de

seguro

2)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y A2 e

l im

port

e bru

to d

e la

s pro

visi

ones

de

seguro

s de

vida

de

esa

modal

idad

B3 =

(i)

+ (

l ) –

(o)

=

Para

B3 >

0,8

50,0

4 x

A3 x

B3 =

(i)

+ (

l )Pa

ra B

3 �

0,8

50,0

4 x

A3 x

0,8

5 =

Sie

ndo 3

la

modal

idad

de

seguro

3)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y A3 e

l im

port

e bru

to d

e la

s pro

visi

ones

de

seguro

s de

vida

de

esa

modal

idad

B4 =

(i)

+ (

l ) –

(o)

=

Para

B4 >

0,8

50,0

4 x

A4 x

B4 =

(i)

+ (

l )Pa

raB4

�0

85

004

xA4

x0

85

=

CU

AN

TÍA

MÍN

IMA

DEL M

AR

GEN

DE S

OLV

EN

CIA

. S

EG

UR

OS

DE V

IDA

.

A .

....

. -

....

.. -

...

...

Para

B4 �

0, 8

50, 0

4 x

A4 x

0, 8

5 =

Sie

ndo 4

la

modal

idad

de

seguro

4)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y A4 e

l im

port

e bru

to d

e la

s pro

visi

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de

seguro

s de

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de

esa

modal

idad

B5 =

( i)

+ (

l) –

(o)

=

Para

B5 >

0,8

50,0

1 x

A5 x

B5 =

( i)

+ (

l)Pa

ra B

5 �

0,8

50,0

1 x

A5 x

0,8

5 =

Sie

ndo 5

la

modal

idad

de

seguro

5)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y A5 e

l im

port

e bru

to d

e la

s pro

visi

ones

de

seguro

s de

vida

de

esa

modal

idad

B8 =

( i)

+ (

l) –

(o)

=

Para

B8 >

0,8

50,0

4 x

A8 x

B8 =

( i)

+ (

l)Pa

ra B

8 �

0,8

50,0

4 x

A8 x

0,8

5 =

Sie

ndo 8

la

modal

idad

de

seguro

8)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y A8 e

l im

port

e bru

to d

e la

s pro

visi

ones

de

seguro

s de

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de

esa

modal

idad

B9 =

( i)

+ (

l) –

(o)

=

Para

B9 >

0,8

50,0

4 x

A9 x

B9 =

( i)

+ (

l)Pa

ra B

9 �

0,8

50,0

4 x

A9 x

0,8

5 =

Sie

ndo 9

la

modal

idad

de

seguro

9)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y A9 e

l im

port

e bru

to d

e la

s pro

visi

ones

de

seguro

s de

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de

esa

modal

idad

B10 =

( i)

+ (

l) –

(o)

=

Para

B10 >

0,8

50,0

4 x

A10 x

B10 =

( i)

+ (

l)Pa

ra B

10 �

0,8

50,0

4 x

A10 x

0,8

5 =

Sie

ndo 1

0 la

modal

idad

de

seguro

10)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y A10 e

l im

port

e bru

to d

e la

s pro

visi

ones

de

seguro

s de

vida

de

esa

modal

idad

Para

la

modal

idad

6 d

el c

uad

ro a

nte

rior

= 2

5 %

de

los

gas

tos

de

adm

inis

trac

ión n

etos

de

dic

ha

activi

dad

=

TO

TA

L1

= T

OTA

L 1

.=

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Mo

delo

10

Págin

a 10

C.

En

fu

nci

ón

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os

cap

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s en

rie

s go

D1 =

(

j) +

(m

) – (

p)

=

Para

D1 >

0,5

0,0

01 x

C1 x

D1 =

(j)

+ (

m)

Para

D1 �

0,5

0,0

01 x

C1 x

0,5

=

Sie

ndo 1

la

modal

idad

de

seguro

1)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y C1 e

l im

port

e bru

to d

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s ca

pital

es e

n r

iesg

o d

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a m

odal

idad

D2 =

(

j) +

(m

) – (

p)

=

Para

D2 >

0,5

0,0

015 x

C2 x

D2 =

(j)

+ (

m)

Para

D2 �

0,5

0,0

015 x

C2 x

0,5

=

Sie

ndo 2

la

modal

idad

de

seguro

2)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y C2 e

l im

port

e bru

to d

e lo

s ca

pital

es e

n r

iesg

o d

e es

a m

odal

idad

D3 =

(

j) +

(m

) – (

p)

=

Para

D3 >

0,5

0,0

03 x

C3 x

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m)

Para

D3 �

0,5

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03 x

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Sie

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la

modal

idad

de

seguro

3)

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unci

ón d

el c

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ro a

nte

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l im

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s ca

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n r

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....

....

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....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

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TO

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TO

TAL

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II.

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...

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+ e

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b) +

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Cla

ve d

e la

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....

....

....

....

....

...

M

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....

....

....

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....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.Pá

gin

a 12

tt

t

t-1

t-1

t-1

t-2

t-2

t-2

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PRO

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TÍA

MÍN

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n fu

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L V

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B) C

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N F

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ones

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……

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s …

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eg.

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Provi

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o

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Al inicio del ejercicio pt1Al cierre del período pt2

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Reaseguro cedido y retrocedidoAl inicio del ejercicio pt5Al cierre del período pt6

Provisión para riesgos en curso:Seguro directo



Provisión matemática:Seguro directo


Reaseguro aceptadoAl inicio del ejercicio pt13 Al cierre del período pt14


Provisión para participación en beneficios y extornos:Seguro directo




Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago:Seguro directo




Provisión de siniestros pendientes de declaración:Seguro directo




Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros:Seguro directo



DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Ramo de vida


cve:

BO

E-A

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Clave de la entidad....................... Modelo 11NOMBRE ...................................................................................... Página 6, cont.

Otras provisiones técnicas:Seguro directo






Reserva de estabilización

Seguro directo

Al inicio del ejercicio pt49Al cierre del ejercicio pt50

Reaseguro aceptado

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DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Ramo de vida

Provisión para seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asumen los tomadores de seguros:


cve:

BO

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Clave de la entidad....................... Modelo 11NOMBRE ...................................................................................... Página 7

RAMO .....................

Provisión para primas no consumidas:

Seguro directoAl inicio del ejercicio pt 1Al cierre del período pt 2

Reaseguro aceptadoAl inicio del ejercicio pt 3Al cierre del período pt 4

Reaseguro cedido y retrocedidoAl inicio del ejercicio pt 5Al cierre del período pt 6

Provisión para riesgos en curso:Seguro directo

Al inicio del ejercicio pt 7Al cierre del período pt 8

Reaseguro aceptadoAl inicio del ejercicio pt 9Al cierre del período pt10

Provisión para participación en beneficios y extornos:

Seguro directo

Al inicio del ejercicio pt11

Al cierre del período pt12

Reaseguro aceptado



Reaseguro cedido y retrocedido



Reserva de estabilización

Seguro directo



Reaseguro aceptado



Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago:

Seguro directo



Reaseguro aceptado






Provisión de siniestros pendientes de declaración:

Seguro directo



Reaseguro aceptado



De 1 de enero de …. A …. de …….. de …...DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Ramos no vida

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Página 7, continuación




Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros:

Seguro directo



Reaseguro aceptado



Otras provisiones técnicas:

Seguro directo



Reaseguro aceptado






Provisión del seguro de enfermedad:

Seguro directo



Reaseguro aceptado






Provisión del seguro de decesos:

Seguro directo técnica análoga al seguro de vida:



Reaseguro aceptado técnica análoga al seguro de vida:



Reaseguro cedido y retrocedido técnica análoga al seguro de vida:



Seguro directo (disposición transitoria 3 del ROSSP):



Reaseguro aceptado (disposición transitoria 3 del ROSSP):



Reaseguro cedido y retrocedido(disposición transitoria 3 del ROSSP):



cve:

BO

E-A

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9-11

999


ACCIDENTES ENFERMEDAD DEPENDENCIA ASISTENCIA SANITARIA

TRANSPORTES MERCANCÍAS INCENDIOSOTROS DAÑOS A LOS BIENESAUTOMÓVILES RESPONSABILIDAD CIVILAUTOMÓVILES OTRAS GARANTÍASRESPONSABILIDAD CIVILCRÉDITOCAUCIÓNPÉRDIDAS PECUNIARIAS DIVERSASDEFENSA JURÍDICAASISTENCIADECESOSMULTIRRIESGOS HOGARMULTIRRIESGOS COMERCIOMULTIRRIESGOS COMUNIDADESMULTIRRIESGOS INDUSTRIALESOTROS MULTIRRIESGOSTOTAL

EL MODELO CONSTA DE 23 PÁGINAS, UNA PARA CADA UNA DE LAS COBERTURAS, O, EN SU CASO RAMOS O RIESGOS SOBRE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN , Y SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, Y SU TOTAL:

TRANSPORTES CASCOS (vehículos terrestres, ferroviarios, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales)

cve:

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E-A

-200

9-11

999


Clave de la entidad....................... Modelo 12NOMBRE .................................................................... Página 3

PrimasPrestaciones

pagadas PrimasPrestaciones

pagadas

PAÍSES ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1. Alemania 276

2. Austria 40

3. Bélgica 56

4. Dinamarca 208

5. España 724

6. Finlandia 246

7. Francia 250

8. Grecia 300

9. Holanda (Países Bajos) 528

10. Irlanda 372

REASEGURO ACEPTADO

CLASIFICACIÓN POR PAÍSES DE LAS PRIMAS Y LAS PRESTACIONES DEL REASEGURO ACEPTADO Y DEL REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO

REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO


11. Islandia 352

12. Italia 380

13. Liechtenstein 438

14. Luxemburgo 442

15. Noruega 578

16. Portugal 620

17. Reino Unido 826

18. Suecia 752

19. Chipre 196

20. República Checa 203

21. Estonia 233

22. Hungría 348

23. Letonia 428

24. Lituania 440

25. Malta 470

26. Polonia 616

27. República Eslovaca 703

28. Eslovenia 705

32. Bulgaria 100

33. Rumania 642

TERCEROS PAÍSES

29. Suiza 756

30. Estados Unidos 840

31. Otros países 000

TOTAL 999

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Clave de la entidad....................... Modelo 12NOMBRE .................................................................... Página 4

1

2

3

32

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Primas facultativos

Clave

CIF

Calificación crediticia

Ramos

Tipo de contrato

A 31 de DICIEMBRE de …

Nacionalidad

DESGLOSE DE REASEGURO. REASEGURO CEDIDO

Reasegurador o entidad de cometido especial

Primas obligatorios

Provisión para primas no consumidas, facultativos al inicio del ejercicio

Provisión para primas no consumidas, facultativos al cierre del ejercicio

Provisión para primas no consumidas, obligatorios al inicio del ejercicio

Provisión para primas no consumidas, obligatorios al cierre del ejercicio

Intereses de depósitos recibidos

Otros gastos del reaseguro cedido

Prestaciones pagadas

Provisión para prestaciones, facultativos al inicio del ejercicio

Provisión para prestaciones, facultativos al cierre del ejercicio

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Provisión para prestaciones, obligatorios al inicio del ejercicio

Provisión para prestaciones, obligatorios al cierre del ejercicio

Otros ingresos del reaseguro cedido

Créditos provisión para prestaciones afectos a cobertura de provisiones

Provisiones de seguros de vida al inicio del ejercicio

Provisiones sobre saldos deudores dudoso cobro

Saldos acreedores

Depósitos recibidos por primas

Depósitos recibidos por siniestros

Provisiones de seguros de vida al cierre del ejercicio

Comisiones y participaciones facultativos

Saldos deudores

Saldos de dudoso cobro

Comisiones y participaciones obligatorios

cve:

BO

E-A

-200

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999


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19

II.5

. C

orr

ecc

ión

de a

sim

etr

ías

con

tab

les

20

Gan

anci

as y

pér

did

as p

or

valo

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ón

21

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ransf

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os

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cuen

ta d

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did

as y

gan

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as

22

O

tras

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lasi

fica

ciones

23

II.6

. A

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os

man

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ido

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ara

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en

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Gan

anci

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did

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25

Import

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os

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ciones

27

II.7

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an

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ibu

cio

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ers

on

al

28

II.8

. O

tro

s in

gre

sos

y g

ast

os

reco

no

cid

os

29

II.9

. Im

pu

est

o s

ob

re b

en

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cio

s30

III)

TO

TA

L D

E I

NG

RES

OS

Y G

AS

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EC

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S

31

Págin

a 1

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BIO

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IMO

NIO

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....

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....

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...

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-200

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999


Cla

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....

....

....

....

....

...

Mo

delo

13

NO

MBRE .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

...

Págin

a 2

Esc

ritu

rado

No e

xigid

o

A.

SA

LD

O,

FIN

AL D

EL A

ÑO

20

0X

- 2

I. A

just

es p

or

cam

bio

s de

criter

io 2

00X-2

y a

nte

riore

s.II

. Aju

stes

por

erro

res

200X-2

y a

nte

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s.B

. S

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JUS

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, IN

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DEL A

ÑO

20

0X

-1I.

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gre

sos

y gas

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reco

noci

dos.

II.

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nes

con s

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os

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1.

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ento

s de

capital

o f

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al2.

(-)

Red

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iones

de

capital

o f

ondo m

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al

3.

Conve

rsió

n d

e pas

ivos

finan

cier

os

en p

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onio

net

o (

conve

rsió

n o

blig

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nes

, co

ndonac

iones

de

deu

das

).

4.

(-)

Dis

trib

uci

ón d

e div

iden

dos

o d

erra

mas

act

ivas

5.

Oper

acio

nes

con a

ccio

nes

o p

artici

pac

iones

pro

pia

s (n

etas

).6.

Incr

emen

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reducc

ión)

de

pat

rim

onio

net

o r

esultan

te d

e una

com

bin

ació

n

de

ne g

oci

os.

7.

Otr

as o

per

acio

nes

con s

oci

os

o m

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alis

tas

III.

Otr

as v

aria

ciones

del

pat

rim

onio

net

o.

1.

Pagos

bas

ados

en inst

rum

ento

s de

pat

rim

onio

2.

Tra

spas

os

entr

e par

tidas

de

pat

rim

onio

net

o3.

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aria

ciones

C.

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nes

, co

ndonac

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deu

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4.

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5.

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com

bin

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n

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os.

7.

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1.

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spas

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AL D

EL A

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....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

...

Págin

a 3

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L D

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(Acc

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y

par

tici

pac

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pro

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ejer

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os

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s

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nes

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soci

os

o

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alis

tas

Res

ultad

o d

el

ejer

cici

o

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SA

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O,

FIN

AL D

EL A

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20

0X

- 2

I. A

just

es p

or

cam

bio

s de

criter

io 2

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y a

nte

riore

s.II

. Aju

stes

por

erro

res

200X-2

y a

nte

riore

s.B

. S

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JUS

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DO

, IN

ICIO

DEL A

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20

0X

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l in

gre

sos

y gas

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reco

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dos.

II.

Oper

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nes

con s

oci

os

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alis

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1.

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ento

s de

capital

o f

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(-)

Red

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capital

o f

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3.

Conve

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n d

e pas

ivos

finan

cier

os

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atrim

onio

net

o (

conve

rsió

n o

blig

acio

nes

, co

ndonac

iones

de

deu

das

).

4.

(-)

Dis

trib

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ón d

e div

iden

dos

o d

erra

mas

act

ivas

5.

Oper

acio

nes

con a

ccio

nes

o p

artici

pac

iones

pro

pia

s (n

etas

).6.

Incr

emen

to (

reducc

ión)

de

pat

rim

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net

o r

esultan

te d

e una

com

bin

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n

de

ne g

oci

os.

7.

Otr

as o

per

acio

nes

con s

oci

os

o m

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alis

tas

III.

Otr

as v

aria

ciones

del

pat

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onio

net

o.

1.

Pagos

bas

ados

en inst

rum

ento

s de

pat

rim

onio

2.

Tra

spas

os

entr

e par

tidas

de

pat

rim

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net

o3.

Otr

as v

aria

ciones

C.

SA

LD

O,

FIN

AL D

EL A

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20

0X

- 1

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j ust

es p

or

cam

bio

s de

criter

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00X-1

.II

. Aj u

stes

por

erro

res

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.D

. S

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II.

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n d

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blig

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nes

, co

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deu

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4.

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neg

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7.

Otr

as o

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III.

Otr

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o.

1.

Pagos

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20

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....

....

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....

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13

NO

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....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

...

Págin

a 4

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DO

TO

TA

L D

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N E

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NIO

NETO

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s de

pat

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por

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Subve

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4.

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1.

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4.

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7.

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4.

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7.

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1.

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Clave de la entidad....................... Modelo 14NOMBRE ..........................................................................................

200X 200X-1A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

A.1) Actividad aseguradora1.- Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado 12.- Pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado 23.- Cobros reaseguro cedido 34.- Pagos reaseguro cedido 45.- Recobro de prestaciones 56.- Pagos de retribuciones a mediadores 67.- Otros cobros de explotación 78.- Otros pagos de explotación 89.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I 910.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II 10

A.2) Otras actividades de explotación1.- Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones 112.- Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones 123.- Cobros de otras actividades 134.- Pagos de otras actividades 145.- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) = III 156.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) = IV 167.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) (+/-) 17

A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV+V) 18

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

B.1) Cobros de actividades de inversión1.- Inmovilizado material 192.- Inversiones inmobiliarias 203.- Activos intangibles 214.- Instrumentos financieros 225.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 236.- Intereses cobrados 247.- Dividendos cobrados 258.- Unidad de negocio 269.- Otros cobros relacionados con actividades de inversión 2710.- Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9) = VI 28

B.2) Pagos de actividades de inversión1.- Inmovilizado material 292.- Inversiones inmobiliarias 303.- Activos intangibles 314.- Instrumentos financieros 325.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 336.- Unidad de negocio 347.- Otros pagos relacionados con actividades de inversión 358.- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = VII 36

B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII) 37

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

C.1) Cobros de actividades de financiación1.- Pasivos subordinados 382.- Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capita 393.- Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas 404.- Enajenación de valores propios 415.- Otros cobros relacionados con actividades de financiación 426.- Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5) = VIII 43

C.2) Pagos de actividades de financiación

1.- Dividendos a los accionistas 44

2.- Intereses pagados 45

3.- Pasivos subordinados 46

4.- Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas 47

5.- Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas 48

6.- Adquisición de valores propios 49

7.- Otros pagos relacionados con actividades de financiación 50

8.- Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7) = IX 51

C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII - IX) 52

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X) (+/-) 53

Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + X) 54

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 55

Efectivo y equivalentes al final del periodo 56

Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo

1.- Caja y bancos 57

2.- Otros activos financieros 58

3.- Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 59

Total efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2 - 3) 60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOA 31 de DICIEMBRE de ……

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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 163 Martes 6 de julio de 2010 Sec. I. Pág. 59680

Clave de la entidad....................... Modelo 15NOMBRE ..........................................................................................

VIDA NO VIDA1 2

A. 1/3 de la cuantía mínima del Margen de Solvencia 1

B. Importe mínimo del fondo de garantía (art. 18 TRLOSSP) 2

C. Fondo de garantía (Cantidad mayor entre A y B) 3

VIDA NO VIDA1 2

Capital social o fondo mutual desembolsado 4

Reserva de revalorización 6

Prima de emisión 7

Otras reservas patrimoniales libres 8

FONDO DE GARANTÍA A ...... - ...... - ......

FONDO DE GARANTÍA

CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA

Otras reservas patrimoniales libres 8

Reserva de revalorización de inmuebles 27

Reserva por fondo de comercio 28

Remanente 9

Aportaciones no reintegrables de socios 10

Saldo acreedor de pérdidas y ganancias 11

Financiaciones subordinadas 13

Capital correspondiente a las acciones sin voto 14

Financiaciones de duración indeterminada 15

Ajustes positivos por cambios de valor (Importe del balance) 29

Plusvalías resultantes infravaloración activos 21

Saldo deudor de pérdidas y ganancias 23

Resultados negativos de ejercicios anteriores 24

Minusvalías 25

Participaciones y Financiaciones subordinadas en entidades del sector financiero (Art. 59.2. d) y e) ROSSP) 30

Ajustes negativos por cambios de valor (Importe del balance) 31

D. Total constitución del fondo de garantía 16

RESULTADO DEL FONDO DE GARANTÍA VIDA NO VIDA1 2

SUPERÁVIT = D - C (Si D>C) 19

DÉFICIT = D - C (Si D<C) 20

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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ……… TRIMESTRE DE …….. DATOS … · 2018-09-28 · II....

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