BUENAS TARDES

NÈSTOR RAUL BERMÙDEZ S

BUENAS TARDESBUENAS TARDES


CADENA DE LA PREPARACIÓN

Producto

Procesos

Componentes

Actividades

A

B

C

Metas 0 1 2 3

$ $ $ $


PROGRAMACIÓN FÍSICA Alternativa No2: Capacitación por parte del Municipio

Actividades1. Selección

2. Diseño de programas

3. capacitación

4. Asesoría

5. Monitoreo

Año C

Año Proyecto06 07 08 09 10 11 12

0 1 2 3 4 5 6Metas

100 per/p

3 mód/p

10 p/proy

832h/pry

24 inf/pry

100 p

3 d

10 p

208 h 208 h 208 h 208 h

2 4 4 4 4 4 2




3. capacitación

4. Asesoría

5. Monitoreo

Año C

Año Proyecto06 07 08 09 10 11 12

0 1 2 3 4 5 6Metas

100 per/p

3 mód/p

10 p/proy

832h/pry

24 inf/pry

100 p

3 d

10 p

208 h 208 h 208 h 208 h

2 4 4 4 4 4 2

$

$

$

$ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

PROGRAMACIÓN FÍSICA Alternativa No2: Capacitación por parte del Municipio


CULTURA DE PLANES Y CULTURA DE PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLOPROYECTOS DE DESARROLLO

PROCESO DE PROCESO DE PREPARACIÓNPREPARACIÓN DE SOLUCIONESDE SOLUCIONES

PROCESO DE PROCESO DE PREPARACIÓNPREPARACIÓN DE SOLUCIONESDE SOLUCIONES


CONCEPTUALIZACIÓN

Proyecto De Crecimiento(Privado)

EvaluaciónFinanciera ($)

Proyecto DeDesarrollo(Público)


EvaluaciónEconómica (CV)

Evaluación Social (Equidad)

ProyectoMixto



CONCEPTUALIZACIÓN

Proyectos de Crecimiento(Privados)

Financiero ($) F

Proyectos de Desarrollo(Públicos)

Económico-Social ES

Presupuesto Financiero

Presupuesto Económico-Social

Flujo de Caja Financiero

Flujo de Caja Económico-Social

Flujo de Efectivo Financiero

Flujo de Efectivo Económico-Social

Ingresos

Beneficios

Valor Presente Neto Financiero (VPNF)

Valor Presente Neto Económico-Social (VPNES)


Cultura de planes y Cultura de planes y proyectosproyectos

prob. 1prob. 2prob. 3

P1P2P3

Causas, efectos(-)Población, Objetivos

ProductoActividadCronogramaRecursos

Planes de Planes de DesarrolloDesarrolloPlanes de Planes de DesarrolloDesarrollo

IdentificacióIdentificaciónnDe De solucionessoluciones

S1S2S3

S1 S2S3

PreparaciónPreparación DeDe

SolucionesSoluciones

PreparaciónPreparación DeDe

SolucionesSoluciones

Flujo de caja

Flujo de efectivo


PREPARACIÓN SOLUCIONESPREPARACIÓN SOLUCIONES

Las Empresas Las Organizaciones Las Fundaciones

Las Corporaciones Las Asociaciones Los Proyectos

Surgen para obtener:

RENTABILIDAD Financiera ó

RENTABILIDAD Económica Social


Proyectos Proyectos PrivadosPrivados ó de ó de Crecimiento Crecimiento

Ingresos:Ingresos: Venta de productos (servicios)

Gastos:Gastos: Desembolsos para generar

ingresos


Proyectos Proyectos PrivadosPrivados ó de ó de CrecimientoCrecimiento

Ingresos FFinancieros

(-) Gastos FFinancieros

Utilidad

$1000

(600)

$400$400

$1000

(1000)

0

$1000

(1300)

($300)


Proyectos Proyectos PúblicosPúblicos ó de ó de

desarrollodesarrollo

Beneficios:Beneficios: Entrega de Productos (Servicios) subsidiados

Gastos Económico-Sociales

Desembolsos para generar beneficios


Proyectos Proyectos PublicosPublicos ó de ó de CrecimientoCrecimiento

Ingresos FFinancieros

(-) Gastos EE_SSociales

Utilidad ESES

$1000

(600)

$4400$4400

$1000

(5000)

0

$1000

(5300)

($300)

Beneficios 4000 4000 4000


Proyectos Proyectos PrivadosPrivados ó de ó de CrecimientoCrecimiento

0 1 2INVERSIONES

OPERACIÓN

TERMINACIÓN

Terrenos

Edificios

Maquinaria

Ingresos

Gastos

Valor Terminal

Flujo de Caja

(100)

(500)

(400)

(1000)

6000 6000

(4300) (4300)

500

1700 2200

.

. .

.

ESTUDIOS

MERCADO

INGENIERÍA

FINANCIERO

Oferta Demanda

Distribución precios

tamaño localización

procesos o actividades

tecnología legal

organizacional riesgos

ambiental comunitario

Proyección IngresosProyección gastos


Estados Proformas IntegradosEstados Proformas Integrados Proyecto Crecimiento (privado)Proyecto Crecimiento (privado)

ObjetivoObjetivo

$$

Revisar

EstadoEstadoPyG PyG FF

0 1 2 3

$+ $+ $+

BalanceBalanceGeneral inicialGeneral inicial(Inversiones)(Inversiones)

0

Flujo de Flujo de Caja Caja (F)(F)

0 1 2 3

$- $+ $+ $+

BalanceBalanceGeneralGeneral (F)(F)

0 1 2 3

EstadoEstadoOrigen yOrigen yUso de Uso de Fondos Fondos (F)(F)

0 1 2 3

AnálisisAnálisisFinancieroFinanciero

0 1 2 3

$-


Estados Proformas IntegradosEstados Proformas IntegradosProyecto de desarrollo (público)Proyecto de desarrollo (público)

ObjetivoObjetivo

(CV)(CV)

Revisar

EstadoEstadoPyG PyG ESES

0 1 2 3

$- $- $-

BalanceBalanceGeneral inicialGeneral inicial(Inversiones)(Inversiones)

0

Flujo de Flujo de Caja Caja ESES

0 1 2 3

$- $- $- $-

BalanceBalanceGeneralGeneral (ES)(ES)

0 1 2 3

EstadoEstadoOrigen yOrigen yUso de Uso de Fondos Fondos (ES)(ES)

0 1 2 3

AnálisisAnálisisFinancieroFinanciero

0 1 2 3

$-


Estado de Resultados Estado de Resultados (PyG)(PyG)

Muestra para un período contable, el estado de las utilidades ó pérdidasutilidades ó pérdidas que un proyecto ( empresa ) obtuvo en el ejercicio de sus operaciones.


Proyecto (empresaempresa) de servicio

AdministraciónAdministración

TécnicoTécnico

VentasVentas

INGRESOSINGRESOS


Estado de Resultados (PyG)

Rentas o Ingresos $ 1000- Gastos técnicos (300)- Gastos de admón. (200)- Gastos de ventas (100)

Rentas o Ingresos $ 1000- Gastos técnicos (300)- Gastos de admón. (200)- Gastos de ventas (100)

- Gasto Impuesto (120 )Utilidad antes de impuestos $ 400

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO $ 280280


Balance General ó Estado de Balance General ó Estado de SituaciónSituación

Muestra al final de un período la situación de la empresa en cuanto a sus ActivosActivos ( objetos que son de su propiedad), PasivosPasivos ( deudas con terceros) y el PatrimonioPatrimonio ( capital de los socios)

Muestra al final de un período la situación de la empresa en cuanto a sus ActivosActivos ( objetos que son de su propiedad), PasivosPasivos ( deudas con terceros) y el PatrimonioPatrimonio ( capital de los socios)


Balance General ó Estado Balance General ó Estado de de situaciónsituación

Activos PasivosCaja Cuentas x pagar

Bancos Proveedores

CxC PatrimonioEquipos Capital

Vehículos Utilidad

Activos PasivosCaja Cuentas x pagar

Bancos Proveedores

CxC PatrimonioEquipos Capital

Vehículos UtilidadTotal Activos $xxxTotal Activos $xxx Total Pasivo + Patrimo $xxxTotal Pasivo + Patrimo $xxx


FLUJO DE CAJA ó FLUJO DE FLUJO DE CAJA ó FLUJO DE EFECTIVOEFECTIVO

Muestra para un período, el movimiento de entradas y salidas de dinero en efectivoefectivo de la alternativa o proyecto


FLUJO DE CAJAFLUJO DE CAJA

Inversiones

Equipos (1000)

Operación

Ingresos 5000 5000 5000

Gastos (3200) (3200) (3200)TERMINACIÓNValor ResidualValor Rescate o VS

0 1 2 3

Flujo de efectivo (1000) 1800 1800 2300

500


VALOR TERMINALVALOR TERMINAL

Valor ResidualValor Residual

Proyecto

Activo


VALOR TERMINALVALOR TERMINAL

Valor de Rescate ó Valor de Valor de Rescate ó Valor de SalvamentoSalvamento

Proyecto

Activo


Proceso de Proceso de Preparación de Preparación de solucionessoluciones

EfectoEfectoEfectoEfecto

ImpactoImpactoImpactoImpacto

FinalidadFinalidadFinalidadFinalidad

PO

A1A1

A2A2PropósitoPropósitoPropósitoPropósito

P1P1P1P1

P2P2P2P2Actividades

ActividadesABC

$

$$

FG

H

$$

$

$ $ $ $

$ $ $ $


Balance de Recursos1.Selección Participantes Meta : 100

participantes/proyectoTiempo: 2 meses (40 días)

Recursos Unidad Cantidad C.unitario C totalCoordinador horas 40 50000 2.000.000

Auxiliar horas 40 5000 200.000Profesional horas 80 100000 8.000.000

Asesor horas 20 150000 3.000.000

Técnico horas 80 10000 800.000

Servicios Secretaría horas 20 15000 300.000

Servicios Oficina horas 40 5000 200.000 Papelería trabajo No (Resmas) 2 10000 20.000Suministros No (de juegos) 2 7000 14.000Fotocopias No 2000 100 200.000Correos No 100 1500 150.000

total 14.884.000

C U Meta =!4.884.000

100 par=$1.488.400/par CU Actividad = 14.884.000

80 horas Prof= $186.050/Hora


Balance de Recursos2. Diseño de Programas

Meta : 3 módulos/proy Tiempo: 1 mes (20 días)

Recursos Unidad Cantidad C.unitario C totalCoordinador horas 20 50000 1.000.000

Auxiliar horas 20 5000 100.000Profesional horas 30 100000 3.000.000

horas 30 10000 300.000

Servicio Secretaria horas 10 15000 150.000

Servicios Oficina horas 20 5000 100.000

Servicios de Fax No 40 1000 40.000

Papelería trabajo No (Resmas) 1 10000 10.000Suministros No (de juegos) 2 7000 14.000Fotocopias No 400 100 40.000

total 4.754.000

C U Meta =4.754.000

3 módulos=$1.584.667/móduloCU Actividad = 4.754.000

30 horas Prof= $158.467/Hora

Técnico


Recursos Ud Q Cu Ct año 1 (2007)Coordinador hs 120 50000 6000000Auxiliar hs 120 5000 600000Profesional hs 20 50000 1000000 Cumeta= $ 6239000 /hora docenteAsesor hs 20 150000 3000000Técnico hs 20 10000 200000Serv Secretaria hs 60 15000 900000 Cuactividad= $ 144421 /hora docenServ Oficina hs 120 5000 600000Papelería Trab resm 6 10000 60000Sumisnistros jueg 6 7000 42000Fotocopias c/u 3600 100 360000Fax c/u 100 1000 100000Profesores hs 432 60000 25920000Auditorios hs 432 50000 21600000Material trabajo No jueg 100 10000 1000000Refrigerios No 144 4000 576000Aux transporte No 144 3000 432000

total Actividad 62390000

3. Capacitación Meta: 10 ideas de Emprendimiento


4. Actividad. Asesoría Meta: 208 hrs/año tiempo 12 meses (240 días)

Recurso Ud Q Cu Ct

Coordinación hs 120 50000 6000000Auxiliar hs 120 5000 600000Asesores hs 208 150000 31200000Serv Secretaria hs 60 15000 900000Serv oficina hs 120 4000 480000Suminstros papeljuego 6 5000 30000Fotocopias c/u 4800 100 480000Fax c/u 160 1000 160000Auditorios hs 208 50000 10400000

total 50250000cumeta= $ 242/horacuactividad=$ 242/hora


5. Actividad. Monitoreo, eval e inf Meta: 4 informes/año tiempo: 12 meses

Recurso Ud Q Cu Ct

Coordinación hs 120 50000 6000000Auxiliar hs 60 5000 300000Tecnicos hs 120 10000 1200000Serv Secretaria hs 60 15000 900000Serv oficina hs 120 4000 480000Suminstros papelNo jueg 6 5000 30000Fotocopias No 4800 100 480000Fax No 120 1000 120000Contador No inf 4 3600000 14400000Interventor No inf 4 3600000 14400000total 38310000cumeta= $ 9578000/informecu actividad=$ 9578000/informe intrv


PRESUPUESTOPRESUPUESTO POR

0(06) 1(07) 2(08) 3(09) 4(10) 5(11) 6(12)

1. Selección Participantes

Meta

100 par $ 14884

2. Diseño Programas

3 Progr 4754

3. Capacitación 10 Ideas $ 62390

4. Asesoría 832 hs $ 50250 $ 50250 $ 50250 $ 50250

5. Monitoreo 26 inf 19155 38310 38310 38310 38310 38310 19155

Flujo de caja $ 38793

Miles de $

$ 100700 $ 88560 $ 88560 $ 88560 $ 88560 $ 19155

ACTIVIDADESACTIVIDADES



0(06) 1(07) 2(08) 3(09) 4(10) 5(11) 6(12)

1. Mano de Obra

Meta

2142 hs $ 37450

2. Servicios De Oficina y Auditorios

1160 hs

$ 48900 $ 75900 $ 75900 $ 75900 $ 75900

803 29120 1300 1300 1300 1300 315


Miles de $

$ 100700 $ 88560 $ 88560 $ 88560 $ 88560 $ 19155

RECURSOSRECURSOS

3. Materiales Varios

100 mat

540 22680 11360 11360 11360 11360 240

18600


BeneficiosBeneficios Para la Sociedad

La Capacitación para el trabajo de la Población en situación de Discapacidad le genera a la sociedad entre otros beneficios:

1. Mayor Productividad en los procesos productivos

2. Mayor competitividad de las empresas o proyectos

3. Aumento del Producto Interno bruto regional y nacional

4. Menores costos de salud. etc etc

Cada persona capacitada le aporta a la economía $ 3.000.000,oo /año


BeneficiosBeneficios Para la SociedadAlternativa N 2: Capacitación por parte del Municipio

Miles de $

Descripciónaño 0(06) 1(07) 2(08) 3(09) 4(10) 5(11) 6(12)

Mayor producMayor productividad paratividad paraLa EconomíaLa Economía

Númerocapacitados 100 100 100 100 100

Valor aportadoPor cada persona $3.000 $3.000 $3.000 $3.000 $3.000

Total aporte/año $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000


Balance de recursos ( cotización a todo costo)Año proyecto 0 1 2 3 4 5 6Año calendario 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Costo/año $ 75.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 75.000

Beneficios : Idem a los de A1

ALTERNATIVA A2: El Municipio subcontrata a todo costo las actividades anteriores

ALTERNATIVA No 1:

Contratación de la capacitación con entidades externas


CONCEPTUALIZACIÓNCONCEPTUALIZACIÓN

Plano cartesiano$ +

$ -

+

++

-

- -

- -

Tiempo

0

1 2 3 4 5

Entradas

IngresosIngresos BeneficiosBeneficios

Salidas

Costos financierosCostos financieros

Costos Económico-SocialesCostos Económico-Sociales


CONCEPTUALIZACIÓNCONCEPTUALIZACIÓN

0

1 2 3 4 5

IngresosIngresos BeneficiosBeneficios

$-

Costos financierosCostos financieros

Costos Económico-SocialesCostos Económico-Sociales

DiagramaDiagrama

ValorValor

TiempoTiempo $-$-

$- $-

$-

$+

$`+

$+$+

$+$+


Balance de recursos ( cotización a todo costo)Año proyecto 0 1 2 3 4 5 6Año calendario 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Costo/año $ 75.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 75.000

Beneficios : Idem a los de A1

ALTERNATIVA A1: El Municipio subcontrata a todo costo las actividades anteriores

ALTERNATIVA No 1:

Contratación de la capacitación con entidades externas


Diagrama valor tiempo

Alternativa No 1 Capacitación SubcontratadaCapacitación Subcontratada

0 1 2 3 4 5 606 07 08 09 10 11 12

75000

150000 150000 150000 150000

75000

150000



0(06) 1(07) 2(08) 3(09) 4(10) 5(11) 6(12)

1. Selección Participantes

Meta

100 par $ 14884

2. Diseño Programas

3 Progr 4754

3. Capacitación 10 Ideas $ 62390

4. Asesoría 832 hs $ 50250 $ 50250 $ 50250 $ 50250

5. Monitoreo 26 inf 19155 38310 38310 38310 38310 38310 19155


Miles de $

$ 100700 $ 88560 $ 88560 $ 88560 $ 88560 $ 19155

ACTIVIDADESACTIVIDADESAlternativa No 2Alternativa No 2


Diagrama valor tiempo

Alternativa No 2 Capacitación por parte del MunicipioCapacitación por parte del Municipio

0 1 2 3 4 5 606 07 08 09 10 11 12

38793

100700

88560 88560 88560 88560

19155


DIAGRAMA VALOR TIEMPODIAGRAMA VALOR TIEMPO RESUMEN

A2A2

A1A1

38793

10070088560 88560 88560 88560

19155

75000

150000 150000 150000 150000 150000

75000

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6


Conceptualización: Indicador y meta

El Objetivo: Disminuir la tasa de deserción estudiantil por semestre mediante la adecuación de servicios de laboratorios a 5% en los próximos 8 años.Objetivo DisminuirAtributo Deserción estudiantil Varia x No estudiantes

Varia y No Estudiantes salen Varia z semestre

Indicador y/x tasa de deserción =w Indicador w/z tasa de deserción

semestral Meta a 5% en los próximos 8 años


INDICADORES DE INDICADORES DE EFICACIAEFICACIA

Grado en que se logran las METASMETAS de los INDICADORESINDICADORES

de los OBJETIVOSOBJETIVOS de Gestión o de Resultados

FinalidadFinalidad

PropósitoPropósito

ImpactosImpactos

ProductoProductoActividadActividad

Objetivos de ResultadoObjetivos de Resultado

Objetivos de GestiónObjetivos de Gestión


Proceso de Proceso de IdentificaciónIdentificaciónde Solucionesde Soluciones

Disminución en las Competencias para elTrabajo (40%)

Aumentar las competencias, mediante la capacitación para el trabajo, a 60% en los próximos 7 años

A2: Capa.Mpio

A1: Subcontrata

ProblemaProblemaProblemaProblema

Efecto

ImpactoImpacto

Efecto(-)Efecto(-)


propósito

“Línea Estratégica....”

Aumento del Ingreso Familiar a 80%

Entregar 100 perscapacitadas

ActividadActividadA 100 persB 3 progC 10 ideas

causacausa

PPPP

DiscapacitadosDiscapacitados


Indicadores de eficienciaIndicadores de eficiencia

• Relaciona el costo por producto producido.

• Indica el grado en que se producen productos, con el mínimo de recursos

Productos Actividades


Indicadores deIndicadores de EFICIENCIAEFICIENCIA

Relaciona el costo costo por PProductoroducto producido o ActividadActividadrealizada

Indica el Grado en que se producen PProductos roductos y se realizan

Actividades Actividades con el mínimo de recursosrecursos

PRODUCTOSPRODUCTOS

ACTIVIDADESACTIVIDADESObjetivos de GestiónObjetivos de Gestión


Proceso de Proceso de Preparación de Preparación de SolucionesSoluciones

A1

A2

ImpactoImpactoImpactoImpacto

P2P2P2P2Actividades

ABC

FG

PropósitoPropósitoPropósitoPropósito

PO


P1P1P1P1 Actividades

$ $ $ $

$

EfectoEfectoEfectoEfecto

$ $ $H

Capacitar$320.000320.000//persoperso

$50/p

$60/d

$30/i

$78/p

$50/d

$10/iCapacitar$410.000/ pers$410.000/ pers


Programación Físico Financiera Programación Físico Financiera de la Alternativa No 1 de la Alternativa No 1

2006 2007 2008 2009 2010Meta 2011

ACTIVIDAD-AÑO

DISEÑO

SELECCIÓN

CAPACITACIÓN

ASESORÍA

MONITOREO, EVALUAC , INF

Total FE

6

2012

2

38310 38310 38310 38310 38310 38310 19155

$ 115065 $ 141657 $141657 $141657 $141657 $141657 $19155

0 2 41 3 5

4 Mod

30 org

30 pro

1040 hs

26 inf

4

5 5 5 5 5 5

208 208 208 208 208

4 4 4 4 4 4

30

13184

10474

53097 53097 53097 53097 53097 53097

50250 50250 50250 50250 50250


PROGRAMACIÓN FÍSICO-FINANCIERA Alternativa No 2: CAPACITACIÓN POR EL MUNICIPIO



3. capacitación

4. Asesoría

5. Monitoreo

Año C

Año Proyecto06 07 08 09 10 11 12

0 1 2 3 4 5 6Metas

100 per/p

3 mód/p

10 P/proy

832h/pry

24 inf/pry

100 p

3 d

10 P

208 h 208 h 208 h 208 h

2 4 4 4 4 4 2

$$14884

$4754

$62390

$52250 $50250 $50250 $50250

$19155 $38310 $38310 $38310 $38310 $38310 $19155

$38793 $100700 $88560 $88560 $88560 $88560 $19155


Programación Físico Financiera Programación Físico Financiera de la Alternativa No 1: de la Alternativa No 1: SUBCONTRATACIÓNSUBCONTRATACIÓN

$ 75000 $150000 $150000 $150000 $150000 $150000 75000

ACTIVIDAD-AÑO

CAPACITACIÓNY ASESORÍA

0 2 4

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 3 5

Meta

10 pro

Total FE

6

2012

75000 150000 150000 150000 150000 150000 75000


DIAGRAMA VALOR TIEMPODIAGRAMA VALOR TIEMPO RESUMEN

A2A2

A1A1

38793

10070088560 88560 88560 88560

19155

75000

150000 150000 150000 150000 150000

75000

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6


Muchas Gracias

Por su atención

BUENAS TARDES

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