ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE

% %

11 EFECTIVO V EQUIVALENTE A EFECTIVO 14.489.153 17,72% 15.125.760 17,74% 21.498.533 23,24% 18.866.352 19,31% -2.632.181 -12,2% 1105 CAJA 3.222 3.696 5.460 3.504 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 14.485.931 15.122.064 21 .493.073 18.862.848 13 CUENTAS PORCOBRAR 2.908.943 3,56% 3.825.348 4,49% 4.951.938 5,35% 5.573.741 5,70% 621.803 12,6% 1319 SERVICIOS DE SALUD 2.901.861 3.502.304 4.852.308 5.317.680 1322 ADMINISTRACION SISTEMA DE SEG.SOCIAN EN SALUD 0 0 0 0 1324 TRANSFERENCIAS V SUBVENCIONES POR COBRAR 0 280.000 0 0 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 46.773 77.914 138.205 296.373 1386 (-) DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR -39.691 -34.870 -38.575 -40.312 15 INVENTARIOS 3.246.911 3,97% 3.209.224 3,76% 2.096.701 2,27% 2.887.872 2,96% 791.171 37,7% 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA 125.491 36.104 264.188 264.420 1514 MATERIALESYSUMINISTROS 3.121.420 3.173.120 1.832.513 2.623.452

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20.645.007 25,24% 22.160.332 25,98% 28.547.172 30,86% 27.327.965 27,96% -1.219.207 -4,3%

ACTIVO NO CORRIENTE 13 DEUDORES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9.428 0,00% 9.428 0,0%

SERVICIOS DE SALUD 1385 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 5.222.993 2.336.031 2.116.241 2.115.298 1386 (-) DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR -5.222.993 -2.336.031 -2.116.241 -2.105.870 16 PROPIEDADES PLANTA V EQUIPO 60.496.751 73,97% 61.850.883 72,52% 63.712.160 68,87% 70.185.785 71,82% 6.413.625 10,2% 1605 TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR 6.487.857 6.487.857 6.487.857 6.487.857 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 1.598.430 2.328.140 3.695.600 0 1635 BIENESMUEBLESEN BODEGAS 1.783.531 2.755.518 2.888.350 4.760.327 1636 PROPIEDADPLANTAYEQUIPOENMTTO. 0 0 0 19.060 1640 EDIFICACIONES 47.042.319 51.207.762 51.207.762 58.429.825 1645 PLANTAS, DUCTOS V TUNELES 589.750 776.222 975.777 1.029.489 1655 MAQUINARIAVEQUIPO 97.050 102.166 99.712 105.746 1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 10.463.215 11.206.023 11.778.767 13.767.624 1665 MUEBLES, ENSERES V EQUIPO DE OFICINA 2.797.608 3.376.604 4.398.905 4.931.679 1670 EQUIPO DE COMUNICACION V COMPUTACION 4.579.241 4.901.698 5.711.875 6.532.529 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION 400.150 400.150 513.487 513.487 1680 EQUIPOS DE COMEDOR Y COCINA 20.375 20.375 20.240 20.240 1685 DEPRECIACIONACUMULADA -15.362.775 -21.711.632 -24.066.172 -26.412.078 19 OTROS ACTIVOS 644.054 0,79% 1.275.836 1,50% 249.639 0,27% 201 .787 0,21% -47.852 -19,2% 1905 BIENES-SERViCIOS PAGADOS PORANTICIPADO-SEGUR 252.838 1.060.466 210.114 201.787 1906 ANTICIPOPAR.AAD.BIENESYSERVICIOS 0 0 0 0 1970 INTANGIBLES 391.216 215.370 39.525 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 61.140.805 74,76% 63.126.719 74,02% 63.961.799 69,14% 70.397.000 72.04% 6.435.201 10,1%

TOTAL ACTIVOS 81.785.812 100,0% 85.287.051 100,0% 92.508.971 100,0% 97.724.965 100,0% 5.215.994 6,1%

rsc I) 'VS c3 I L .*. £ c S..i

ENERO A DICIEMBRE ENERO A DICIEMBRE ENERO A DICIEMBRE ENERO A DICIEMBRE CODIGO DEL 2016 DEL 2017 I DEL 2018 I DEL 2019

DESCRIPCION VARIACION 2019-2018

RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT 805027337-4

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALl DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ESTADO DE SITUACION FINANCERA COMPARATIVO PARA LOS ANOS TERMINADOS:

(MILES DE PESOS)

CODIGO

DESCRIPCION

PASIVO PASIVO CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 2424 DESCUENTOS DE NOMINA 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES V TASAS 2460 CREDITOS JUDICIALES 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2511 BENEFICIOSALOS EMPLEADOS 2701 LITIGIOS V DEMANDAS 2415 PROVISIONES DIVERSAS

TOTALPASIVOCORRIENTE

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3208 CAPITAL FISCAL

Municiplo 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Utilidad Acumulada 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Resultado del Ejerciclo

RIMONIO

AL PASIVO V PATRIMONIO

\3 c\

JAVIER AREVALO TAMAYO Gerente

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. NIT 805,027337-4

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALl DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCERA COMPARATIVO PARA LOS AOS TERMINADOS: (MILES DE PESOS)

ENERO A DICIEMBRE I ENERO A DICIEMBRE I ENERO A DICIEMBRE I ENERO A DICIEMBRE VARIACION 2019-2018

DEL 2016 DEL2OI7 DEL2OI8 DEL 2019

% % %

5.928.774 7,2% 6.915.442 8,1% 7.898.786 8,5% 8.171.082 8,4% 272.296 3,9% 207.083 257.272 0 143.042 157.371 105.469 390.087 507.912

0 11.816 1.700 0 28.691 0 305.156 240.622

574.646 566.755 0 0 0 0 0 0

3.243.277 4.260.796 6.208.954 5.476.078 1.645.313 1.713.334 992.889 1.078.337

72.393 0 0 725.091 0 0 0 0

5.928.774 7,2% 6.915.442 8,1% 7.898.786 8,5% 8.171.082 8,4% 272.296 3.9%

5.928.774 7,2% 6.915.442 8,1% 7.898.786 8,5% 8.171.082 8,4% 272.296 3,9%

18.341.890 18.341.890 18.341.890 18.341.890

55.341.474 57.515.148 60.029.720 66.268.295

2.173.674 2.514.571 6.238.575 4.943.698

75.857.038 92,8% 78.371.609 91,9% 84.610.185 91,5% 89.553.883 91,6°A 4.943.698 6,3%

81.785.812 100,0% 85.287.051 100,0% 92.508.971 100,0% 97.724.965 100,0% 5.215.994 6,1%

CARLOS EN • UE ROJAS LISC NO MERLY TREJOSRAIN Contador Revisora Fiscal Matricula 20. • -T Mat.35,304-T

Miembro de Millan & Asociados S.A.

V I G I L A D 0 SLJErsc1ILJci (P

TADO DEL EJERCICIO

J*VIER AREVALO TAMAYO Gerente

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.

NIT 805027337-4

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALl DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS TERMINADOS DE:

(MILES DE PESOS)

INGRESOS VENTA 08 SERVICIOS 66.081.073 100,0%

4312 Servicios de Salud 66.296.795

4395 Devoluciones rebajas y Dctos en Ventas -215.722

COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 36.745.393 53,5%

6310 Servicios de Salud 36.745.393

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 29.335.680 48,5%

GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION 15.131.263 20,3%

5101 Sueldos y Salarios 1.629.618

5102 Contribuciones Imputadas 0 5103 Contribuciones Efectivas 238.297

5104 Aportes sobre nomina 86.414

5107 Prestaciones Sociales 555.984

5108 gastos de personal diversos 198.973 5111 Gastos Generales 12.336.877

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 85.100 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL 14.204.417 26,1%

INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS 4.190.339 3,1%

Transferencias y subvenciones 4430 Subvenciones 51 .742 4802 financieros 506.294 4808 Ingresos diversos 3.632.303

EGRESOS NO OPERACIONALES DETERIORO, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 3.161.342 2,9%

5347 Deterioro de cuentas por cobrar 941.217 5360 Depreciaciones 2.220.125 5368 Provision Litigios y Demandas 0

OTROS GASTOS 13.059.740 18,5% 5804 Financieros 4.034

5890 f\ Otros Gastos Diversos 13.055.706

2.173.674 7,8%

ENERO A DICIEMBRE 31 082017

ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2018

ENERO A DICIEMBRE 31 I!!

DE 2019

%

83.238.672 100,0% 90.421.537 100,0% 98.376.228 100,0%

86.282.204 93.762.846 101.917.579

-3.043.532 -3.341.309 -3.541.351

42.675.265 47,9% 48.267.217 58,6% 50.417.455 58,6% 42.675.265 48.267.217 50.417.455 40.563.407 52,0% 42.154.320 41,4% 47.958.773 41,4%

20.488.668 20,5% 19.666.251 27,1% 20.905.505 27,1% 1.440.885 1.685.926 1.757.487

0 0 0 808.304 453.564 909.700

93.594 97.405 634.909 906.898 641 .623 720.145 213.926 296.476 272.175

16.947.974 16.464.347 16.584.271

77.087 26.910 26.818 20.074.739 31,5% 22.488.069 14,3% 27.053.268 14,3%

9.290.317 12,5% 9.501.720 7,8% 8.271.603 7,8%

5.191.226 6.706.026 7.022.028

575.644 672.412 758.617 3.523.447 2.123.282 490.958

2.702.189 3,2% 1.946.664 3.9% 2.462.719 3,9% 778.261 496.263 235.732

1.923.928 1.450.401 1.501.896 0 0 725.091

24.148.296 21,3% 23.804.550 7,8% 27.918.454 7,8% 304.367 126.816 249.413

23.843.929 23.677.734 27.669.041

19,5% 10,5% 2.514.571 6.238.575 4.943.698 10,5%

cOoioo ENERO A DICIEMBRE 31

DE 2016

CARLOS ENRIQUE ROJ S LISCANO MERLY TREJOS GRAIN

Contador Revisora Fiscal

Matricula 20.933-T Mat.35,304-T

Miembro de Millan & Asociados S.A. -

I c I i a c 5ti I

7.954.691 9,56%

2.150.238 5.04% 5.591.952 5.804.453 14,31%

1.239.254 6,05%

4.565.199 22,74%

-1.230.117 -13,24%

516.055 19,10%

4.113.904 17,04%

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALl

RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 805,027337-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A LOS AOS TERMINADOS:

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MILES DE PESOS)

ENERO A DICIIEMBRE 31 ENERO A DICIIEMBRE 31 ENERO A DICIIEMBRE 31 ENERO A DICUEMBRE 31 DESCRIPCION

DE 2016 DE 2017 DE 2018 DE 2019 VARIACION 2019-2018

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAP)TAL FISCAL MUNICIPAL 18.341,890 2418% 18.341.890 23,40% 18.341.890 21,68% 18.341.890 20,48% 0 0,0%

EXCEDENTES DEL EJERCIO 2 173.674 2,87% 2.514.571 3,21% 6 238.575 7,37% 4.943.698 5,52% 2429.127 96,60%

EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 55341.474 72,95% 57.515.148 73,39% 60.029.720 70,95% 66.268.295 74,00% 8753.147 15,22%

DISMINUCION-)NCREMENTOVALOR)ZACION - - - - - - - - - -

TOTAL PATRIMONIO 75.857.038 H 100,0%I 78.371.609 II 100,0°Io 84.610.185 fl 100,0%f 89.553.883 fl 100,0% 11.182.274 111,8%

CARLOS EN RIQU E RëSCANd

TREJOAIN 6

Gerente Contador Revisora Fiscal

CPT Matricula 20,933-T . ,- Mat.35,304-T

Miembro de Millan & Asociados S.A.

'%,.' I I t_ ._ r c ..j rzrs ii._ ci

RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 805.027.337-4

MUNICIPIO GE SANTIAGO DE CALl DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE: (MILES DE PESOS)

FUENTESYUSOS 2016 I 2017 1 2018 I 2019

Recursos Flnancieros provistos por: Cargos (Crédltos) que no varias eI capital do trabajo

Utilidad del periodo 2.173.674 2.514.571 6.238.5751 4.943.698 Deterioro cartera 941 .217 -2.891.784 -216.085 -8.633 Amortizacion Diferidos 0 631 .783 1.026.197 -47.852 Depreciaciones 4.166.882 6,348.856 2.354.541 2.345.905

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS DE LAS OPERACIONES DEL AO 7.281.773 6.603.426 9.403.228 7.233.118

Actividades de operaciOn, provistos (Usados) Deudores 467.494 -911.583 -910.506 -623.540

Inventarias 41.580 37.657 1.112.522 -791.171 Cuentas por pagar -3.826.571 50.189 -257.272 143.042 Recaudos afavordeTerceros 157.371 -51 .902 284.618 117.825 Retencionen Ia Fuente 249.171 -16.875 -271.715 -66.234 Beneficios a empleados 537.489 68.022 -720.445 85.448 Litigios y demandas 72.393 1.017,519 0 725.091 Otras cuentas par pager -72.393 1.948.159 -732.876

Subtotal -2.301.073 120.664 1.185.361 -1.142.415

4.980.700 6.724.090 10.588.589 6.090.703

Activldades de inversiOn, provistos (Usados) Propiedad Planta y Equipo -4.099.273 -7.702.989 -4.215.818 -8.819.531 Otros Activos 115.227 0 0 0

Subtotal -3.984.046 -7.702.989 -4.215.818 -8.819.531

Activos de flnanclaclon, Provlstos (Usados) InversIones 0 0 0 0

0 0 0 0

VarlaciOn del Disponible en el periodo 996.654 -978.899 6.372.771 -2.632.181

Dlsponibleal iniclodel perlodo 15.151.908 16.104.659 15.125.760 21.498.532

Disponlble al final rlodo I 16.148.562 r 15.125.760 J 21.498.531 18.866.351

JA

Gerente

ER AR VALO TAM CARLOS ENRIQUE RO 'S LISCANO Contador Revisora Fiscal

T.P.20933-T Mat.35,304-T Miembro de Millan & Asociados S.A.

i t - si., ii,ci'T)

RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 805.027.337-4

INDICADORES FINANCIEROS

DESCRIPCION DECRETO 2649 DE 1993 NIIF RESOLUCION 414 DE 2014 BAJO NIFF

2013 2014 2015 2016 NIIF 2017 NIIF J 2018 NIIF 2019 NIIF PROMEDIO

LIQUIDEZ

Razon Corriente 385 4,77 6,27 3,48 3,20 361 3,34 3,41

Prueba Acida 317 4,08 4,85 2,93 2,74 3,35 2,99 3,00

Importancia nventarios 4,47% 3,79% 4,34% 3,97% 3,76% 2,27% 2,96% 3,24%

Importancia Activo Corriente 25,36% 26,35% 19,21% 25,24% 25,98% 30,86% 27,96% 27,51%

Importancia Activo Fijo 47,39% 49,69% 61,93% 73,97% 72,52% 68,87% 7182% 71,80%

Rotacion de Cartera 2090 29,58 17,28 22,72 21,76 18,26 17,65 20,10

Dias de Cartera 18,34 18,34 17,47 17,47 16,77 19,72 20,40 18,59

Rotacion de Inventario 10,99 10,84 9,83 11,32 13,30 23,02 17,46 16,27

Dias de Inventario 44,14 44,14 33,21 33,21 27,45 15,64 20,62 24,23

Capital deTrabajo 10.941.933.432 14.900.037.580 12.221.991.980 14.716.233.830 15.244.890.276 20.648.385.696 19.156.882.102 17.441.597.976

Rotacion de Capital de Trabajo 1,22 1,56 1,33 1,40 1,45 1,38 1,43 1,42

Dias de Capital de Trabajo 287,40 287,40 298,43 298,43 251,10 260,39 252,36 265,57

DESCRIPCION DECRETO 2649 DE 1993 NtIF RESOLUCION 414 DE 2014 BAJO NIFF

2013 2014 2015 2016 NIIF 2017 NIIF 2018 NIIF 2019 NIIF PROMEDIO

RENTABILIDAD

Margen Bruto 46,49% 52,04% 41,40% 44,39% 48,73% 46,62% 48,75% 47,12%

Margen Operacional 26,15% 31,54% 14,33% 21,50% 24,12% 24,87% 27,50% 24,50%

Gasto Operacional 20,34% 20,50% 27,08% 22,90% 24,61% 21,75% 21,25% 22,63%

Rentabilidad del Activo 7,14% 16,75% 7,63% 2,66% 2,95% 6,74% 7,02% 4,84%

Rentabilidad del Patrimonio 7,64% 17,73% 7,87% 2,66% 3,21% 7,37% 5,52% 4,69%

DESCRIPCION DECRETO 2649 DE 1993 NIIF RESOLUCION 414 DE 2014 BAJO NIFF

2013 2014 2015 2016 NIIF 2017 NIIF 2018 NIIF 2019 NIIF PROMEDIO

NDEUDAMIENTO

Capaidad Utilizada 6,59% 5,53% 3,06% 7,25% 8,11% 8,54% 8,36% 8,06%

JJIER AREVALO TAMAYO

Gerente

CARLOS ENRI

Contador

I. P.20933-T

SCANO Y TREJOS GRAIN

Revisora Fiscal

Mat.35,304-T

Miembro de Millan & Asociados S.A.

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