CAFÉ GOURMETCAFÉ GOURMET

¿Qué es CaféGourmet?¿Qué es CaféGourmet?

Empresa de comercialización de máquinas de café y productos relacionados, como son las cápsulas de café, capaz de proporcionar café de alta calidad en tu propio hogar o lugar de trabajo con gran rapidez.

La IdeaLa Idea

CaféGourmet nace en España para asesorar y distribuir tanto a particulares como a otras organizaciones, que deseen aprovechar todas las ventajas que dispone la instalación de cafeteras en casa o en el trabajo.

Nuestras cafeteras proveen un servicio que hoy en día es indispensable, facilitan el consumo de café porque ofrecen al consumidor una solución rápida y de calidad para tomar café.

El Director Comercial dio la idea de centrarnos en la comercialización de cafeteras en cuanto tiene experiencia en este sector. Esta idea fue aceptada por la mayoría del grupo y se rechazaron las otras posibilidades.

FICHA SOCIEDADFICHA SOCIEDAD

DatosDatos

NombreNombreCAFEGOURMET, S.L.L. DomicilioDomicilioPaseo de Yeserías nº 12, E-28005 (Madrid)

DatosDatos

Número de teléfonoNúmero de teléfono

91 711 33 63

Dirección correo electrónicoDirección correo electrónico

cafegourmetsll@gmail.es

Dirección de la página WebDirección de la página Web

www.cafegourmet.es

C.I.F.C.I.F.

B28186476

Forma JurídicaForma Jurídica

La empresa CAFEGOURMET es una Sociedad Limitada Laboral hemos elegido esta forma jurídica por las siguientes razones:

- El número mínimo de socios fundadores es de tres, con un mínimo de dos socios trabajadores.

- El capital de la sociedad limitada laboral debe estar dividido en participaciones sociales, por un importe mínimo de 3.005,06 euros, totalmente suscrito y desembolsado.

- Limitada al capital aportado.

- Tiene bonificaciones fiscales así como derecho a las medidas de apoyo y fomento de la economía social.

Estructura AdministrativaEstructura Administrativa

Estructura FuncionalEstructura Funcional

ProductosProductos

CAFEGOURMET BCICAFEGOURMET BCI

- Máquina con sistema monodosis.- Sistema semiautomático.- Depósito de agua extraíble de un litro.- Bomba 18 bar.- Potencia 220-240 V- 50/60 Hz.- Precio: 40€ + IVA (Precio de coste).

ProductosProductos

CAFEGOURMET ESPRESSOCAFEGOURMET ESPRESSO

- Máquina con sistema monodosis.- Sistema semiautomático.- Depósito de agua extraíble de un litro.- Bandeja para la taza regulable en altura en tres

niveles.- Salida automática de la cápsula ya utilizada hacia

un contenedor con capacidad para 13 cápsulas usadas.

- Indicador de temperatura.- Indicador de máquina ON.- Precio: 99€ + IVA

ProductosProductos

CAFEGOURMET TOUCH CAPCAFEGOURMET TOUCH CAP- Máquina con sistema monodosis.- Automática.- Depósito de agua extraíble de un litro.- Bandeja para la taza regulable en altura en tres

niveles.- Filtro de purificación de agua.- Salida automática de la cápsula ya utilizada

hacia un contenedor con capacidad para 13 cápsulas usadas.

- Indicador de temperatura.- Indicador de máquina ON.- Temporizador de salida con dos posibilidades.- Vapor de agua.- Precio: 199€ + IVA

ProductosProductos

MONODOSIS-CÁPSULAS

- Café- Descafeinado- Té rojo- Té verde- Té al limón- Manzanilla- Menta poleo- Té de Frutas del bosque- Leche- Chocolate

Precio de ventaPrecio de venta

0,30€/cap.0,30€/cap.

Análisis de la competenciaAnálisis de la competencia

Marcas con las que tenemos que competir:Marcas con las que tenemos que competir:

- Nespresso- Senseo- Dolce Gusto- Lavazza- Illy- Tassimo

La competencia se considera intensa ya que marcas como Nespresso, de Nestle, fue la primera en comercializar cafeteras monodosis en el mercado español, y la que cuenta con mayor nivel de calidad y prestigio. La innovación es una de las claves para mantenerse..

Consumidores FinalesConsumidores Finales

ConsumidoresConsumidores

Establecimientos deEstablecimientos deRestauraciónRestauración EmpresasEmpresas ParticularesParticulares

Técnicas de VentasTécnicas de Ventas

Relación con el clienteRelación con el cliente

Local (Paseo de Yeserías)Local (Paseo de Yeserías)

TeléfonoTeléfono

WebWeb

MercadoMercado

La dimensión total del mercado español del café para el consumo en el hogar representa un volumen de 435 millones de euros. El segmento de dosis individuales ha crecido un 156% en el último año y se espera que en este año 2010 alcance un market share del 30%, tal y como ya ocurre en otros países europeos.

Evolución del consumo en café e infusionesEvolución del consumo en café e infusionesParticipación por sectores en el consumo y en el gasto de café e Participación por sectores en el consumo y en el gasto de café e infusionesinfusiones

AnálisisAnálisis

SABISABI

SIMULACIÓNSIMULACIÓN

SABISABI

¿Qué es SABI?¿Qué es SABI? SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) es una base de datos que

recoge información general y financiera de más de 880.000 empresas españolas y 87.000 portuguesas.

¿Para qué la hemos utilizado?¿Para qué la hemos utilizado? Posicionar nuestra empresa con respecto a los competidores portugueses,

españoles y europeos.

A partir de los siguientes ratios:

- V/AF V: Ventas

- V/AC AC: Activo Circulante

- V/CV AF: Activo Fijo

- GP/V CV: Coste de Ventas

GP: Gasto Personal

SABISABI

Los resultados obtenidos en el análisis son los siguientes:Los resultados obtenidos en el análisis son los siguientes:

Ratios de rotación preestablecidos:Ratios de rotación preestablecidos:

V/AF 36.65 V/AF 36.65

V/AC 10.00V/AC 10.00

V/CV 1.35V/CV 1.35

GP/V 0.25GP/V 0.25

Ventas RequeridasVentas Requeridas

Año 2009 2010 2011 2012 2013Ventas requeridas en la SCC 513.757 525.000 630.000 735.000 840.000peso de la renta de trabajo personal de los socios en las ventas 24,53% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%

Año 2009 2010 2011 2012 2013Ventas requeridas en la SC 513.757 525.000 630.000 735.000 840.000peso de la renta de trabajo personal de los socios en las ventas 24,53% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%

Año 2009 2010 2011 2012 2013Rentas de trabajo requeridas globales 126.000 157.500 189.000 220.500 252.000Abanico de rentas de trabajo 6 6 6 6 6Año 2009 2010 2011 2012 2013Exigencia de retribución del socio mejor remunerado 21.000 26.250 31.500 36.750 42.000

Ventas RequeridasVentas Requeridas

Las ventas requeridas se estiman en función de las rentas del Las ventas requeridas se estiman en función de las rentas del trabajo , de tal manera que consideramos necesario unas ventas trabajo , de tal manera que consideramos necesario unas ventas para el año 2009 de 126000 euros , las cuales experimentarán para el año 2009 de 126000 euros , las cuales experimentarán una evolución positiva hasta alcanzar los 252000 euros en 2013 una evolución positiva hasta alcanzar los 252000 euros en 2013

De esta manera cada integrante de la empresa obtendría un De esta manera cada integrante de la empresa obtendría un salario anual de 21000 euros en 2009 , en progresivo aumento salario anual de 21000 euros en 2009 , en progresivo aumento hasta llegar a duplicarse en 2013. Este montante está hasta llegar a duplicarse en 2013. Este montante está estructurado en 14 pagas.estructurado en 14 pagas.

Todos los trabajadores están igualmente considerados de cara a Todos los trabajadores están igualmente considerados de cara a las remuneraciones.las remuneraciones.

Estimación de crecimiento linealEstimación de crecimiento lineal

Ventas estimadas-requeridasVentas estimadas-requeridas

Segmentación del mercado:Segmentación del mercado:

Ventas estimadas-requeridasVentas estimadas-requeridas

Hemos segmentado el mercado en mejores empresas, peores empresas y el resto de empresas.

Por otro lado hemos observado la población total española, la población española que consume café y hemos estimado los clientes potenciales.

Con estos datos, se ha realizado una estimación optimista, pesimista y probable, eligiendo la más probable para continuar con la simulación.

En la estimación más probable hemos considerado un crecimiento mensual del 10%. La cuota de mercado estimada es del 1% para el primer año considerando nuestro gasto en función del gasto total de las empresas observadas.

Ventas estimadas-requeridasVentas estimadas-requeridas

Mejores, peores y resto:Mejores, peores y resto:

Optimista, probable y pesimista:Optimista, probable y pesimista:

Ventas estimadas-requeridasVentas estimadas-requeridas

Coste, precio cápsulas y cafeteras:Coste, precio cápsulas y cafeteras:

Presupuesto GastosPresupuesto Gastos

Año 2010 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 2010

Gastos Fijos 1.240,90 € 1.240,90 € 1.240,90 € 1.240,90 € 1.240,90 € 1.240,90 € 1.240,90 € 1.240,90 € 1.240,90 € 1.240,90 € 1.240,90 € 1.240,90 € 14.890,80 €

Arrendamiento Local 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 14.400,00

Telefono e internet (DUO TLF) 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 490,80

Gastos Variables 42.203,97 € 50.910,30 € 62.228,54 € 76.942,25 € 96.070,08 € 120.936,25 € 153.262,27 € 195.286,10 € 249.917,07 € 320.937,34 € 413.263,69 € 533.287,95 € 2.315.245,80 €

Gastos de Personal (18,20%) 12.978,00 12.978,00 12.978,00 12.978,00 12.978,00 12.978,00 12.978,00 12.978,00 12.978,00 12.978,00 12.978,00 12.978,00 155.736,00

Sueldos y Salarios 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 126.000,00

Seguridad Social 2.478,00 2.478,00 2.478,00 2.478,00 2.478,00 2.478,00 2.478,00 2.478,00 2.478,00 2.478,00 2.478,00 2.478,00 29.736,00

Compra Mercaderias 25.330,00 32.929,00 42.807,70 55.650,01 72.345,01 94.048,52 122.263,07 158.941,99 206.624,59 268.611,97 349.195,56 453.954,23 1.882.701,65

Cápsulas 15.075,00 19.597,50 25.476,75 33.119,78 43.055,71 55.972,42 72.764,15 94.593,39 122.971,41 159.862,83 207.821,68 270.168,18 1.120.478,78

Maquinas 10.255,00 13.331,50 17.330,95 22.530,24 29.289,31 38.076,10 49.498,93 64.348,60 83.653,19 108.749,14 141.373,88 183.786,05 762.222,88

Máquina BCI 1.800,00 2.340,00 3.042,00 3.954,60 5.140,98 6.683,27 8.688,26 11.294,73 14.683,15 19.088,10 24.814,53 32.258,89 133.788,51

Máquina espresso 4.455,00 5.791,50 7.528,95 9.787,64 12.723,93 16.541,10 21.503,43 27.954,46 36.340,80 47.243,04 61.415,96 79.840,75 331.126,56

Maquina touch cup 4.000,00 5.200,00 6.760,00 8.788,00 11.424,40 14.851,72 19.307,24 25.099,41 32.629,23 42.418,00 55.143,40 71.686,42 297.307,80

Suministros (Agua, luz…) 204,84 204,84 204,84 204,84 204,84 204,84 204,84 204,84 204,84 204,84 204,84 204,84 2.458,08

Viajes y desplazamientos 3.039,75 3.951,68 5.137,18 6.678,33 8.681,83 11.286,38 14.672,29 19.073,98 24.796,17 32.235,03 41.905,54 54.477,20 225.935,35

Otros gastos 651,38 846,79 1.100,82 1.431,07 1.860,39 2.418,51 3.144,06 4.087,28 5.313,47 6.907,51 8.979,76 11.673,68 48.414,72

TOTAL 43.444,87 € 52.151,20 € 63.469,44 € 78.183,15 € 97.310,98 € 122.177,15 € 154.503,17 € 196.527,00 € 251.157,97 € 322.178,24 € 414.504,59 € 534.528,85 € 2.330.136,60 €

BalanceBalance

Activo primer año:Activo primer año:

- Activo No Corriente: 12.92012.920 - Inmovilizado. Intangible: Aplicaciones informáticas 2.720 - Inmovilizado Material: Instalaciones técnicas y otro inm. Material 10.200

- Activo Corriente: 29.08129.081 - Efectivo y otros activos: Tesorería 29.081

BalanceBalance

Pasivo primer año:Pasivo primer año:

- Patrimonio Neto: 42.00042.000

- Fondos Propios: 21.000

Capital escriturado 21.000

- Subvenciones: 21.000

BalanceBalance

Explicación Balance, Activo:Explicación Balance, Activo:- En Inmovilizado intangible se encuentran las licencias para poder

utilizar los programas informáticos en los equipos.

- En Inmovilizado material, una furgoneta que adquirimos para poder realizar la entrega de las máquinas a nuestros clientes, también el mobiliario necesario para trabajar y exponer las máquinas en el local.

- En cuanto a la Tesorería, no realizamos presupuesto de tesorería, observamos en SABI la tesorería que tenían a disposición las empresas similares a la nuestra.

BalanceBalance

Explicación Balance, Pasivo:Explicación Balance, Pasivo:

- En Capital Escriturado, aportaciones de los socios de cuantía 3.000 euros cada socio, somos un total de 7 socios.

- En Subvenciones, subvención de la C. Madrid por mujer socia anteriormente en paro a sociedades cooperativas o de Limitada Laboral.

BibliografíaBibliografía

http://www.ucm.es/info/ecfin3/RMGShttp://www.ucm.es/info/ecfin3/RMGS SABISABI www.aeat.eswww.aeat.es www.seg-social.eswww.seg-social.es WikipediaWikipedia www.youtube.eswww.youtube.es