EVALUACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA TALARA

Cuadro 1: Remuneración Anual de OperadoresCuadro 2: MOD y CGRCuadro 3: Datos de Crudo

Cuadro 4: Precios de ProductosCuadro 5: Perfil de Inversion FijaCuadro 6: Computo de CVUCuadro 7: Computo de Costos FijosCuadro 8: EPGCuadro 9: Estructura Costos Unitarios de Producto

Cuadro 1: Remuneración anual de operadores

Remuneración AnualN° de operadores en Miles US$

UDV 13 91Desulfurizador de Nafta 8 56

Desulfurizador de gasolina craqueada 15 105Reformación de nafta 14 98

Craqueo Catalítico 11 77Tratamiento de GLP 14 98

Desulfurizador de deisel 8 56UDP 8 56

Flexicoker 8 56Total 99 693

Costo mensual por operador 500Número de remuneraciones por año 14

Mano de Obra Directa Grassroots CostEQUIPO Miles US$ /año MM US$

UDV 91 86Desulfurizador de Nafta 56 16

Desulfurizador de gasolina craqueada 105 63Reformación de nafta 98 190

Craqueo Catalítico 77 29Tratamiento de GLP 98 4

Desulfurizador de deisel 56 100UDP 56 34

Flexicoker 56 32MOD Total 693 554

Cuadro 3: Datos de CrudoCrudo de Alimentacion (BPDO) 95000Precio del Crudo (US$/BPDO) 93

Cuadro 4: Plan de Ventas

Producto Porcentaje(%) BPDO US$/BPDOGases de perdida 1 950 0

Jet fuel 10 9500 151diesel 42 39900 140GLP 8 7600 56

Residuales 6 5700 17Petroleo industrial 5 4750 102

Coque 5 4750 0asfalto 5 4750 633

Gasolina 84 8 7600 113Gasolina 90 4 3800 121Gasolina 95 4 3800 129Gasolina 97 1 950 132

Total

US$/BPDOventa/carga de petroleo 136.51

Cuadro 2: MOD y CGR

Cuadro 5: Perfil de Inversion Fija

Inversion Fija USA 554 MM US$Indice 1.35

Inversion Fija Peru 748 MM US$

Detalles MM US$1.- Costo de planta 70 % IF 524

Planta de Proceso 50 % IF 374Planta de Servicio 15 % IF 112

Terreno 5 % IF 37

2.- Edificaciones 10 % IF 753.- Gastos Pre Operativos(intangibles) 20 % IF 150

TOTAL 100 % IF 748

Inversion Fija Depreciable1.- Planta de Procesos 3742.- Planta de Servicios 1123.- Edificaciones 75

TOTAL 561

Depreciación de la planta por año 10 años 56

Cuadro 6: Computo de CVU

Insumos Unidad Consumo/BPD de petroleo Precios US$/BPD de petroleo

Costo de fabricacionPetroleo BPD 1.08 0

Energia electrica KW-h 0 0Agua de proceso 0 0

OtrosSub-total

Gastos administrativosGastos de venta 5 %de las ventas

TOTAL CVU

Cuadro 7: Computo de Costos Fijos

Detalles Miles US$/mesCosto de ManufacturaMano de Obra Directa 14 sueldos al año 50

Gastos Indirectos de FabricacionMano de Obra Indirecta 20 % MOD 10

Supervision Directa 20 %(MOD+MOI) 12Suministros 1 %Costo de Planta

Mantenimiento y Reparacion 6 %Costo de PlantaControl de Calidad 15 % MOD

Depreciacion 10 %IFDSeguro de Fabrica 3 %IFD

Gastos Generales de Planta 0.5 %IFDSub Total Costo Manufactura Fijos

Gastos Administrativos14 meses

34715

Gastos de VentasTotal Costos Fijos

Total Costos Fijos Desembolsables (sin depreciacion)

Cuadro 8A: Estado de Ganancia y Perdidas (EPG) En MM US$

AÑO 1 % con respecto a ventasVentas 4669 100%

COSTO DEL PRODUCTOCostos Variables 3718 80%

Costos Fijos 118 3%Total de Costo del Producto 3836 82%

Utilidad operativa (UAII) 832 18%Intereses 0 0%

Utilidad antes de impuestos (UAI) 832 18%

%(MOD+MOI+Supervision+ Mantenimiento)

Impuesto a la renta 30% 250 5%Utilidad Neta 583 12%

Operación días por año 365

Cuadro 8B: EPG en MM US$

AÑO 1 % con respecto a ventasVentas 4669 100%

Costo de Produccion 3595 77%Utilidad Bruta 1074 23%

GASTOS OPERATIVOS 0%Gastos Administrativos 5 0.1%

Gastos de Venta 237 5%Total gastos operativos 242 5%Utilidad operativa (UAII) 832 18%

Intereses 0 0%Utilidad antes de impuestos (UAI) 832 18%

Impuesto a la renta 30% 250 5%Utilidad neta 583 12%

Cuadro 8C: Costo de Produccion en MM US$ por AÑO

Costo de Produccion Variable 3481Costo de Produccion Fijo 113

Costo de Produccion 3595

Cuadro 8D: EPG en MM US$

AÑO 1 % con respecto a ventasVentas 4669 100%

Costo Variable 3718 80%Margen de Contribucion 951 20%Costos Fijos Operativos 118 3%Utilidad operativa (UAII) 832 18%

Intereses 0 0%Utilidad antes de impuestos (UAI) 832 18%

Impuestos a la Renta 30% 250 5%Utilidad Neta 583 12%

Cuadro 9: Estructura Costos Unitarios de Producto en US$/BP 1 AÑODEOPERACIÓN

Produccion 1 AÑO (carga de petroleo) 95000 BPD

CVU CFU CPUCMU 100 3.3 104GAU 0 0.1 0.1GVU 7 0 7GFU 0 0 0CPU 107 3.4 111

Miles US$/Dia MM US$/Año0 0

1435 5165586 2011426 15397 35

485 1740 0

3007 1082859 309460 166490 176125 45

12968 4669

CVU US$/BPDO petroleo

0404219

10007

107

MM US$ /Año

0.7

0.10.25

310.156173

113

5

011862

solesProducto limite superior limite inferior promedio

Gasolina de 84 7.47 7.37 7.42Gasolina de 90 7.97 7.87 7.92Gasolina de 95 8.5 8.4 8.45Gasolina de 96 1 1 1Gasolina de 97 8.67 8.57 8.62

Mezcla de gasolinas Porcentaje(%) $/BPD BPD $Gasolina de 84 40 113.321369936 6840 775118.1704Gasolina de 90 20 120.957580848 3420 413674.9265Gasolina de 95 20 129.051964415 3420 441357.7183Gasolina de 96 15 15.2724218243 2565 39173.76198Gasolina de 97 5 131.648276125 855 112559.2761

Total 1781883.853

plan de ventas

Producto Porcentaje(%) BPDO $/BPD M$/diaGases de perdida 1 950 0 0

Jet fuel 10 9500 151 1436diesel 42 39900 140 5582

mezcla de gasolinas 18 17100 - 1782GLP 8 7600 56 427

Residuales 6 5700 17 94Petroleo industrial 5 4750 102 482

Coque 5 4750 0 0asfalto 5 4750 133 633

95000

venta/carga de petroleo $/BPDO 110

solestipo de cambio 2.75

cemento asfaltico asfalto liquidoPEN 40/50 RC-70 RC-250 MC-30

precio(soles/galon) 8.22 8.58 8.48 9.2promedio(soles/galon) 8.726

petroleo industrialmaximo minimo

soles/galon 6.71 6.59 precio(soles/Kg)promedio 6.65 promedio(soles/Kg)

densidad(Kg/m3)

Producto soles/galon $/galonGases de perdida - -

Jet fuel - 3.6diesel 9.16 -

mezcla de gasolinas - -GLP 3.67902 -

Residuales - -Petroleo industrial 6.65 -

Coque - -asfalto 8.726 -

Total Carga Crudo

MM$/año0

517200964115434 ganacia 0

1740

2283757

0.039551355

asfalto liquidoMC-70

9.158.726

GLPmaximo minimo

1.83 1.771.8540