CAPÍTULO III - ASPECTOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO

3.1. Proceso productivo o Estudio Técnico

3.1.1. Flujo grama de proceso

Toma de

pedido por

vendedores

Determinar

rutas

Aceptación del

servicio de

entrega de los

productos

Salida de

camiones hacia

los destinos de

embarque

Carga y

descarga del

producto

SI

Producto

entregado

3.1.2. Equipos y Herramientas

TIPO DESCRIPCION ESTABLECIMIENTO CANTIDAD

Maquinarias

y Equipos Furgones Km 3

Instalaciones

10 x 12 mts de

oficina con

instalaciones

eléctricas para

los termo King

Parqueadero el

Recreo 1

Maquinarias

y Equipos Termo King Km 3

Maquinarias

y Equipos Camiones Km. Imveresa 3

Pero en las oficinas los equipos utilizados principales son:

Tipo Descripción Establecimiento Cantidad

Muebles

de

Oficina

Escritorio para

computador Ferrisariato 4

Muebles

de

Oficina

Archivadores Ferrisariato 5

Muebles

de

Oficina

Escritorio Ejecutivo con

Archivador Ferrisariato 1

Muebles

de Librero Ferrisariato 5

Oficina

Muebles

de

Oficina

Mesa Supervisor Pica 1

Muebles

de

Oficina

Silla para el Personal Ferrisariato 5

Muebles

de

Oficina

Silla Clientes o Visitantes Ferrisariato 4

Muebles

de

Oficina

Aire Acondicionado Ferrisariato 3

Muebles

de

Oficina

Aire Acondicionado Ferrisariato 1

Muebles

de

Oficina

Ventilador de Techo Ferrisariato 3

Equipos

de

Oficina

Fax Computrom 1

Equipos

de

Oficina

Teléfono Ferrisariato 3

Equipos

de

Oficina

Extintores de Fuego 3

Equipos

de

Computo

Monitor 17', CPU con

memoria 256 y disco de

80 GB, Teclado, Mouse,

Computrom 2

Impres.Multifunc.Lexmark,

Kit. de Internet

Equipos

de

Computo

Monitor 17', CPU con

memoria 256 MB y disco

duro de 80 GB, Teclado

Easycomp 2

3.1.3. Descripción de las Instalaciones

Las instalaciones de la compañía estarán ubicadas en ciudadela el recreo mz.559

solar 27 en donde contamos con la mayor estructura con un espacio 10x15 lo cual

nos servirá para la instalaciones de nuestros camiones refrigerados, estará situado

al lado de un parqueadero.

Por otra parte ahí tendremos las oficinas para la comercialización de nuestros

servicios, también abra pancartas y banners en la entrada de las instalaciones.

3.1.4. Distribución Física

Dentro de las instalaciones tendrá el parqueadero de los camiones, las

instalaciones de energía especialmente para los refers, habrá oficinas para el

administrador, ejecutivos de ventas, instalaciones de agua para dar

mantenimiento a los camiones, tendrá publicidad adentro y fuera.

3.1.5. Localización del Establecimiento

Diprofres estará localizado en la ciudad de Duran en la ciudadela El Recreo V

etapa Mz.559 solar 27 a continuación se detallan mapas para su ubicación:

Fuente: Google Earth

Fuente: Google Earth

Fuente: Google Mapas

Fuente: Google Mapas

3.1.6. Insumos Requeridos

Entre nuestros principales insumos para poner en funcionamiento las labores

diarias de Diprofres son:

Diesel

Gas refrigerante

Aceite de motor (mantenimiento del motor y del vehículo)

Gavetas

Gasolina

Lubricantes

Llantas

Baterías

Aceite de freno

Zapatas

Cruceta

Cables para instalación refers

Compresor de aire

Manguera de presión para lavar los camiones

A parte de esto utilizaremos la siguiente papelería para el trabajo diario en

la oficina:

2 Blocks de Facturas

3 Resma de papel A4

10 Cajas de Grapas

5 Cajas de Clips

10 Paquetes de sobres Manila tamaño A4

10 Paquetes de sobres tamaño carta

2 Paquetes de carpetas manilas

2 Paquetes de binchas de carpeta

3.2. Capacidad de producción

3.2.1. Determinación de la Capacidad de la Planta:

Capacidad de Produccion por viajes por servicio

de transporte refrigerados

capacida maxima

Dias efectivos al año 260

ineficiencia (10%) 26

dias totales anuales 234

comercializacion por dias (viajes) 12

comercializacion mensual viaje 234

comercializacion anual de viajes 2808

Capacidad proyectada entre el 40 y 80%

capacidad maxima de viajes 2808

capacidad utilizada 65%

capacidad mensual de viajes 152

capacidad anual de viajes 1825

3.2.2. Tabla de comportamiento de la comercialización de mi servicio

No. Mes Fechas Eventos Descripción Porcentaje

1 Enero 16 al 31 Nuevo año Disminuyen

los viajes

20%

2 Febrero 14 al 28 Carnaval Incrementan

los viajes

60%

3 Marzo 1 al 31 Bono

escolar

Disminuyen

los viajes

20%

4 Abril 1 al 20 Inicio de

clases

Disminuyen

los viajes

20%

5 Mayo 01 al 31 Se mantiene 0%

constante

6 Junio 01 al 31 Se mantiene

constante

0%

7 Julio 01 al 31 Se mantiene

constante

0%

8 Agosto 01 al 20 Feriado Incrementan 40%

9 Septiembre 01 al 31 Se mantiene

constante

0%

10 Octubre 10 al 31 Feriado Incrementan

los viajes

60%

11 Noviembre 01 al 30 Se mantiene

constante

0%

12 Diciembre 20 al 31 Fin de año Incrementan

los viajes

80%

3.2.3. Capacidad instalada

La capacidad instalada es trabajar las 24 horas del día a diferentes lugares de

Duran con viajes establecidos y contratados con convenios y con ventas hechas.

3.2.4. Capacidad ociosa

Y mi capacidad ociosa es de 14 horas que posiblemente lo utilizare con el tiempo

de acuerdo a la demanda que obtengo.

Ya que elaboraremos base de datos de los futuros clientes para organizarnos con

las contrataciones futuras con empresa mayoristas y minoristas que se dedican a

la distribución de alimentos perecibles.

3.2.5. Capacidad utilizada

La capacidad utilizada es de aproximadamente 10 horas este aproximado es lo

que proveemos utilizar con las empresas Citadela y pronaca de acuerdo a

convenios y empresas mayoristas y minoristas

3.3. Estimación de ventas

ESTIMACION DE VENTAS

MES PORCENTAJE CANTIDAD

Enero 100% 152

Febrero 100% 152

Marzo 100% 152

Abril 100% 152

Mayo 100% 152

Junio 100% 152

Julio 100% 152

Agosto 100% 152

Septiembre 100% 152

octubre 100% 152

Noviembre 100% 152

Diciembre 100% 152

1825.2

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1825 2190 2628 3154 3785

3.4. Costos operativos

3.4.1. Costos directos

Insumos Directos:

INSUMOS CONSUMO COSTO UNITARIO

Refrigerante 240 Litros mensuales $30.00 por galón

Gasolina 72 Galones mensuales $1.07.00 por galón

Lubricantes 100 unidades mensuales $1.00 por unidad

Llantas 15 llantas c/ 3 meses $120 c/par

Mano de Obra Directa:

DESCRIPCION CANTIDAD INGRESO MENSUAL

Jefe de Logística 1 $ 350

Técnico de Frigorífico 1 $ 380

Chofer 3 $ 300

Auxiliar de carga 6 $ 240

3.4.2. Costos indirectos

Gastos Administrativos:

DESCRIPCION CANTIDAD INGRESO MENSUAL

Gerente 1 $ 500

Supervisor de ventas 1 $ 350

Asistente de Gerencia y

Contable 1 $ 240

Ejecutivos de Ventas 2 $ 300 c/u

Gastos Generales:

DESCRIPCION VALOR MENSUAL

Suministros de Oficina $ 103

Útiles de Oficina $ 28

Limpieza y manten.de oficina $ 100

Alquiler de Oficinas $ 380

Mantenimiento de Vehículos $ 60

Servicios Básicos $ 181

Gastos Varios $ 50

Promoción y Publicidad $ 713

3.5. Inversiones del proyecto

3.5.1. Activos fijos

Activos Fijos

Tipo Descripción Establecimiento Cant. Valor Unir. Valor Total

Muebles y Enseres

Estaciones de Trabajo, estructuras metálicas con gavetero pedestal de 3 gavetas con seguro, porta

teclado, porta CPU y pasa cables

BUELE 2 $ 361,00 $ 722,00

Muebles y Enseres

Biblioteca doble cuerpo con 4 repisas graduables, puertas de

vidrio y madera BUELE 1 $ 329,65 $ 329,65

Muebles y Enseres

Gerencia KD-704 con gavetero, pedestal, credensa, porta teclado,

porta CPU y pasa cables BUELE 1 $ 845,50 $ 845,50

Muebles y Enseres

Archivador horizontal de 4 gavetas, estructura metálica con seguros

BUELE 1 $ 513,00 $ 513,00

Muebles y Enseres

Archivador aéreo de 90 estructura metálica con seguro Jgo.soporte

para archivador BUELE 2 $ 154,85 $ 309,70

Muebles y Enseres

Sillón Gerente con apoya brazos, giratorio, hidráulico, reclinable,

rodante BUELE 1 $ 294,49 $ 294,49

Muebles y Enseres

Silla secretaria giratoria, hidráulica, semireclinable, rodante, tapizada

BUELE 3 $ 99,75 $ 299,25

Muebles y Enseres

Silla de visita estructura metálica, tapizada (para estaciones de

trabajo) BUELE 6 $ 63,65 $ 381,90

Muebles y Enseres

Silla de visita con apoya brazos, estructura metálica (recepción)

BUELE 3 $ 52,24 $

156,72

Muebles y Enseres

Sillón para Sala de Espera Triplemonic con apoya brazos

BUELE 1 $ 266,00 $ 266,00

Muebles y Enseres

Mesa computador 1 $ 70,00 $ 70,00

Equipos de Oficina

Disp. SMC Fría/Cali/Estere/Blan. Créditos

Económicos 1 $ 197,11 $ 197,11

Equipos de Oficina

A/A 12BTU Samsung La Ganga 1 $ 868,42 $ 868,42

Equipos de Oficina

Telefax Panasonic Modo/ KX-FP 701

COMPUTRON 1 $ 149,00 $ 149,00

Equipos de Oficina

Teléfonos alambricos 2 $ 15,00 $ 30,00

Equipos de Computo

Computador XTRATECH 320GB, RAM 1GB, Procesador AMD

2.7GHZ. Flat Panel 18.5" LCD. COMPUTRON 2 $ 669,00 $ 1.338,00

Impresora Multifuncional Canon. Teclado, Mouse y Parlantes

Equipos de Computo

Impresora Epson LX-300 Cyber Cosmos 1 $ 302,40 $ 302,40

Equipos de Computo

Router DLINK Wireless Cod/ DIR-635

COMPUTRON 1 $ 149,01 $ 149,01

Equipos de Comunicaci

ón Base de Radio ELECNA 1 $ 685,00 $ 685,00

Equipos de Comunicaci

ón Radios Portátiles de Vehículos ELECNA 3 $ 375,00 $ 1.125,00

Equipos de Rastreo

Equipos GPS ELECNA 3 $ 250,00 $ 750,00

Vehículos Camiones QMC de 3.5Ton. IMVERESA 3 $ 13.000,00 $ 39.000,00

Vehículos Adaptador a Chasis Interpolar

(Termoking) IMVERESA 3 $ 4.500,00 $ 13.500,00

Totales de Inversión Activo Fijo

Muebles y Enseres $ 4.188,21

Equipos de Oficina $ 1.244,53

Equipos de Computo $ 1.789,41

Equipos de Comunicación $ 1.810,00

Equipos de Rastreo $ 750,00

Vehículos $ 2.500,00

Total Activo Fijo $ 62.282,15

3.5.2. Capital de trabajo

Capital de trabajo

Sueldos y Salarios 8,691.93 Servicios Básicos 140.00 Alquiler del local 760.00 Total 9,591.93

3.6. Depreciaciones

Tabla de Depreciaci

ón

2011 2012 2013 2014 2015

Anual $ 12.151,74 $ 12.151,74 $ 12 .151,74 $ 11.555,27 $ 11.555,27

Acumulada $ 12.151,74 $ 24.303,49 $ 36.455,20 $ 48.010,50 $ 59.565,78

3.7. Financiamiento

Tabla de Amortización del Crédito

Valor del Proyecto: 80,662.06

Valor inicial: $ 8,066 10%

Valor a financiar: $ 72,596 90%

Gastos legales y avalúos: $ 1,000

MONTO $ 73,596

INTERES 11% Promedio

COMISION 3%

INTERES 14%

PLAZO 5 AÑOS

PAGOS MENSUALES 12

TOTAL DE PAGOS 60

PERIODO DE GRACIA 0 MESES

TOTAL DE PAGOS 60

Total Cancelado: $ 61,648.08

PERIODO CAPITAL INTERES DIVIDENDO SALDO DEL PRESTAMO

0 $ 73,595.85

1 $ 853.83 $ 858.62 $ 1,712.45 $ 72,742.02

2 $ 863.79 $ 848.66 $ 1,712.45 $ 71,878.23

3 $ 873.87 $ 838.58 $ 1,712.45 $ 71,004.37

4 $ 884.06 $ 828.38 $ 1,712.45 $ 70,120.30

5 $ 894.38 $ 818.07 $ 1,712.45 $ 69,225.93

6 $ 904.81 $ 807.64 $ 1,712.45 $ 68,321.12

7 $ 915.37 $ 797.08 $ 1,712.45 $ 67,405.75

8 $ 926.05 $ 786.40 $ 1,712.45 $ 66,479.70

9 $ 936.85 $ 775.60 $ 1,712.45 $ 65,542.85

10 $ 947.78 $ 764.67 $ 1,712.45 $ 64,595.07

11 $ 958.84 $ 753.61 $ 1,712.45 $ 63,636.24

12 $ 970.02 $ 742.42 $ 1,712.45 $ 62,666.21

13 $ 981.34 $ 731.11 $ 1,712.45 $ 61,684.87

14 $ 992.79 $ 719.66 $ 1,712.45 $ 60,692.08

15 $ 1,004.37 $ 708.07 $ 1,712.45 $ 59,687.71

16 $ 1,016.09 $ 696.36 $ 1,712.45 $ 58,671.62

17 $ 1,027.94 $ 684.50 $ 1,712.45 $ 57,643.67

18 $ 1,039.94 $ 672.51 $ 1,712.45 $ 56,603.74

19 $ 1,052.07 $ 660.38 $ 1,712.45 $ 55,551.67

20 $ 1,064.34 $ 648.10 $ 1,712.45 $ 54,487.32

21 $ 1,076.76 $ 635.69 $ 1,712.45 $ 53,410.56

22 $ 1,089.32 $ 623.12 $ 1,712.45 $ 52,321.24

23 $ 1,102.03 $ 610.41 $ 1,712.45 $ 51,219.21

24 $ 1,114.89 $ 597.56 $ 1,712.45 $ 50,104.32

25 $ 1,127.90 $ 584.55 $ 1,712.45 $ 48,976.42

26 $ 1,141.06 $ 571.39 $ 1,712.45 $ 47,835.36

27 $ 1,154.37 $ 558.08 $ 1,712.45 $ 46,681.00

28 $ 1,167.84 $ 544.61 $ 1,712.45 $ 45,513.16

29 $ 1,181.46 $ 530.99 $ 1,712.45 $ 44,331.70

30 $ 1,195.24 $ 517.20 $ 1,712.45 $ 43,136.46

31 $ 1,209.19 $ 503.26 $ 1,712.45 $ 41,927.27

32 $ 1,223.30 $ 489.15 $ 1,712.45 $ 40,703.97

33 $ 1,237.57 $ 474.88 $ 1,712.45 $ 39,466.41

34 $ 1,252.01 $ 460.44 $ 1,712.45 $ 38,214.40

35 $ 1,266.61 $ 445.83 $ 1,712.45 $ 36,947.79

36 $ 1,281.39 $ 431.06 $ 1,712.45 $ 35,666.40

37 $ 1,296.34 $ 416.11 $ 1,712.45 $ 34,370.06

38 $ 1,311.46 $ 400.98 $ 1,712.45 $ 33,058.60

39 $ 1,326.76 $ 385.68 $ 1,712.45 $ 31,731.84

40 $ 1,342.24 $ 370.20 $ 1,712.45 $ 30,389.59

41 $ 1,357.90 $ 354.55 $ 1,712.45 $ 29,031.69

42 $ 1,373.74 $ 338.70 $ 1,712.45 $ 27,657.95

43 $ 1,389.77 $ 322.68 $ 1,712.45 $ 26,268.18

44 $ 1,405.98 $ 306.46 $ 1,712.45 $ 24,862.19

45 $ 1,422.39 $ 290.06 $ 1,712.45 $ 23,439.81

46 $ 1,438.98 $ 273.46 $ 1,712.45 $ 22,000.82

47 $ 1,455.77 $ 256.68 $ 1,712.45 $ 20,545.05

48 $ 1,472.75 $ 239.69 $ 1,712.45 $ 19,072.30

49 $ 1,489.94 $ 222.51 $ 1,712.45 $ 17,582.36

50 $ 1,507.32 $ 205.13 $ 1,712.45 $ 16,075.04

51 $ 1,524.90 $ 187.54 $ 1,712.45 $ 14,550.14

52 $ 1,542.70 $ 169.75 $ 1,712.45 $ 13,007.44

53 $ 1,560.69 $ 151.75 $ 1,712.45 $ 11,446.75

54 $ 1,578.90 $ 133.55 $ 1,712.45 $ 9,867.85

55 $ 1,597.32 $ 115.12 $ 1,712.45 $ 8,270.53

56 $ 1,615.96 $ 96.49 $ 1,712.45 $ 6,654.57

57 $ 1,634.81 $ 77.64 $ 1,712.45 $ 5,019.76

58 $ 1,653.88 $ 58.56 $ 1,712.45 $ 3,365.88

59 $ 1,673.18 $ 39.27 $ 1,712.45 $ 1,692.70

60 $ 1,692.70 $ 19.75 $ 1,712.45 $ 0.00