CARACTERIZACIÓN

PROCESOADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

FINANCIEROS

MCA-01-CPA-D-0415/07/2014 VERSIÓN 5

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

OBJETIVO DEL PROCESO: Registrar, controlar, analizar y salvaguardar las finanzas de la Corporación.

ALCANCE DEL PROCESO: Comprende desde la etapa de planeación presupuestal hasta la presentación de los respectivos informes financieros.

LÍDER DEL PROCESO: Subdirector Financiero

CARACTERIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Procesos:

PLANEAR

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS

Proceso Gestión Estratégica

Proceso Planeación Corporativa

Proceso Gestión jurídica

Procesos de apoyo

Todos los procesos

Directrices, Políticas y Lineamientos Estratégicos

PGAR - Plan de Acción Corporativo

Normatividad

Recursos Humanos, físicos, financieros y tecnológicos

Anteproyecto de presupuesto

Elaboración Plan de Actividades.

Proyección del presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación

Plan de actividades del proyecto

Presupuesto aprobado e incorporado al sistema

Proceso Planeación Corporativa

Proceso Administración de recursos financieros

ATRAS

Procesos:

HACER

PROVEEDORES

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS

Proceso Administración de Recursos Financieros

Proceso Adquisición de Bienes y Servicios

Proceso Gestión Administrativa

Usuarios Internos y Externos

Todos los procesos

Presupuesto aprobado e incorporado en el sistema

Plan anual de adquisiciones

Solicitud CDPActos administrativos mediante los cuales se compromete el presupuesto

Solicitud de facturación

Solicitud y trámite de pago

Información financiera

Ejecución del Plan de acción

Elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento del presupuesto de ingresos y gastos

Facturación

Recepción y registro de ingresos

Recaudo y control de la sobretasa ambiental

Recuperación de cartera a través de cobro persuasivo

Recepción, trámite de cuentas y pago

Pago por caja menor

Proceso contable integración en el sistema administrativo y financiero

Apropiación y PAC disponible

CDP

Registro Presupuestal

Orden de pago, egresos, facturas, recibos de caja, consignaciones y registro en el sistema integrado administrativo y financiero.Facilidades de pago, Constancias y Recibos de Caja Menor.

Informes financieros y tributarios

Proceso Administración de Recursos Financieros

Proceso Adquisición de Bienes y Servicios

Todos los procesos, proveedores y contratistas

Organismos del Estado, Entes de control y usuarios internos y externos.

ATRAS

VERIFICAR

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS

Proceso Administración de Recursos Financieros

Resultados de la ejecución del proceso, proyecto y del Plan de Actividades

Aspectos a evaluar en la Autoevaluación Institucional del proceso

Seguimiento y control de las actividades e indicadores

Autoevaluación institucional

Informes cumplimiento plan de actividades e indicadores

Actas de Reunióncompromisos establecidos producto de la Autoevaluación

Proceso Gestión Estratégica / Proceso Planeación Corporativa

Proceso Control, Evaluación y Mejora del sistema de gestión

ATRAS

Procesos:

ACTUAR

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS

Proceso Control, evaluación y mejora del sistema de gestión

Proceso Gestión estratégica

Proceso Administración de recursos financieros

Informes de auditoria

Resultados revisión por la Dirección Resultados autoevaluación institucional del proceso

Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora

Planes de mejoramiento

Actas de reunión

Proceso Control, Evaluación y Mejora del sistema de gestión

Proceso Gestión Estratégica

Proceso Administración de recursos financieros

ATRAS