Carga Extractos Bancarios Electrónicos [FF_5]

PROYECTO OFICINAS INTERNACIONALES

Carga Extractos Bancarios Electrónicos [FF_5]

Proyecto: OFINTER Autor: Equipo FI-CO Fecha: 15.10.2012

Carga Extractos Bancarios Electrónicos

Transacción FF_5

MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP Autor: CAPE Global Página 1 de 13




Como parte del proceso de Conciliaciones Bancarias, es necesario registrar las operaciones que se reflejan en las cartolas o extractos bancarios que proporcionan los bancos.

Estos registros se compensarán posteriormente con los registros contables originados por ingresos y pagos que han afectado a clientes y acreedores.

A continuación detallamos procedimiento de registro de extractos bancarios de forma electrónicas.

PROCEDIMIENTO CARGA DE EXTRACTOS BANCARIOS

1. Digitar la transacción FF_5, tal como se muestra en la imagen, y presionar “enter”.





2. Marcar, refrenciar e ingresar los siguientes campos:

Marcar la opción “Cargar los datos”. Elegir formato “I SWIFT MT940…”. Referenciar (buscar) ruta donde esta alojado el archivo que se desea cargar. Marcar la opción “Impr.extracto cta.” Marcar la opción “Imprimir log de contab.” Marcar la opción “Imprimir estadistica”

3. Presionar botón .





4. Permitir acceso a archivo presionando botón .






6. Como resultado obtendrá un reporte de los registros procesado y los comprobantes contables genrados. En caso de existir un error en la ejecución, enviar una vista de este al Equipo FI-CO.Los errores normalmente están vinculados a nuevas operaciones externas (códigos de banco nuevos) que deben ser homologados en SAP antes de volver a procesar el extracto bancario.

7. Presionar botón para regresar .





8. Adicionalmente podrá visualizar una estadística de ejecución que muestra la cantidad de registros procesados para cada cuenta corriente y su status.

9. Presionar botón para regresar .

10. Por último se visualizará un reporte final de los datos que conforman el extracto o cartola bancaria que se ha subido a SAP. [Saldo Incial + Abonos – Cargos = Saldo Final].

11. A modo de ejemplo se acompaña:





Archivo utilizado en prueba y vista del mismo.

Manual de descarga de archivos desde página WEB del Banco HSBC.

PROCEDIMIENTO VISUALIZACION EXTRACTOS BANCARIOS





1. Digitar la transacción FF67, tal como se muestra en la imagen, y presionar “enter”.






3. Se podrá acceder a lista resumen Sociedad Banco. Buscar Banco y hacer doble click sobre él.





4. Se visualizarán todos los extractos o cartolas bancarias ingresadas y contabilizadas para la sociedad en consulta. Si se quiere ver el detalle de uno en particular se debe hacer doble click sobre él.

5. Se visualizarán el detalle de cada movimiento ingresado en el extracto seleccionado.





PROCEDIMIENTO VISUALIZACION IMPUTACIONES CONTABLES





1. Digitar la transacción FBL3N, tal como se muestra en la imagen, y presionar “enter”.

2. Ingresar parámetros Cuenta Mayor y Sociedad, como se visualiza en imagen.





3. Como resultado se obtendrá detalle de todos y cada uno de los registros imputados en una o más cuentas contables. La disposición o layout puede ser definida por el usuario seleccionando los campos que más se acomoden a sus necesidades de visualización.


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