Carta Técnica CONTPAQ i v...

Carta Técnica CONTPAQ i®

Versión 1.3.0

Introducción Las Cartas Técnicas tienen como finalidad mantenerlo informado sobre el alcance de la última versión de los Sistemas de Computación en Acción, así como de la programación de su futura actualización. Obtenga la última versión de su sistema por los siguientes medios:

• Dentro del menú Ayuda de su sistema, en la sección Actualización en Línea. • Visitando www.contaqtame.com.mx, en el menú Enriquece tu Sistema, opción

Actualizaciones. • Con el apoyo de su Distribuidor Autorizado Master.

Antes de actualizar

Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuenta con una versión en Red. Programe el proceso de actualización y avise oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

Información de la versión

El presente documento muestra los cambios realizados de la versión 1.2.0 a la versión 1.3.0 de CONTPAQ i® así como su descripción en términos de novedades y mejoras.

Versión anterior 1.2.0 (Diciembre 2006) Número de esta versión 1.3.0 Fecha de Liberación 09 de Marzo de 2007 Tipo de Actualización Actualización Mayor

Actualización Menor disponible como: Service Pack Instalador

Distribución y comercialización

Con costo de actualización (Si tiene ContPAQ 2005 11.1.5 o anterior).

Sin costo respecto a la versión anterior (Si tiene CONTPAQ i 1.0.0 o superior o ContPAQ 2005 12.0.0).

Información de la próxima versión

Próxima versión 1.3.1 Fecha aproximada de liberación

Abril 2007

Alcance general de la próxima versión

En la siguiente versión se incluirá:

• Corrección de defectos críticos • Mejoras en el manejo de memoria • Mejoras en la funcionalidad de búsquedas • Control de versiones en el SDK

Nota: El alcance de la versión puede variar sin previo aviso.

En esta versión La siguiente tabla muestra las mejoras que a través de sus solicitudes han otorgado poder a la versión CONTPAQ i 1.2.0, con el fin de proporcionarle mayores beneficios a su empresa:

Tema Página Novedades de la versión 1.3.0 6

Seleccionar la salida de los reportes 6Reportes Concentradores 8Novedades en Control de IVA 10

Continúa en la siguiente página

Página 1

http://www.contaqtame.com.mx/

Versión 1.3.0, Continuación

En esta versión (continúa)

Tema Página Importar proveedores desde AdminPAQ 14Navegar entre pólizas 15Listado de Movimientos de pólizas 16Respaldos personalizados 17

Mejoras de la versión 1.3.0 18Fechas de periodos vigentes 18Periodos especiales y presupuestos 18Validar descuadres en Estado del Negocio 18Validación del formato de fecha 19Validar Periodo en la fecha de la póliza 19Validación de la ruta del respaldo 19Validación de la existencia de Activos Fijos 19Validación del tipo de cálculo a realizar 20Validar formato para bajar Conceptos 20Validar tipo de cuentas al bajar catálogo 20Correcciones al proceso Cargar catálogo de cuentas 20Captura del tipo de cambio durante la captura de pólizas 21Validación del nombre de la moneda 21Captura de datos generales 21Validación de cuentas en proceso Bajar presupuestos 22Bajar presupuestos a Excel 22Validar Conversión de empresa como proceso exclusivo 22Usuarios conectados 22Validación de permisos de usuarios 23Listado de cuentas 23Cambiar número de cuenta 23Consulta del catálogo y de reportes 23Abrir ventana del catálogo 24Navegación en catálogo de cuentas 24Asignar Segmento de negocio a cuentas 24Arrastrar cuenta a otro rubro 24Instalación en unidad distinta a C:\> 25Ejecución de comandos DOS 25Instalación de CONTPAQ i en Windows® ME 25Listado de empresas 25Consulta de la pólizas de ajuste por diferencia cambiaria 25Actualizar nombre del Tipo de póliza 26Creación de prepólizas 26Captura y modificación de pólizas 26Cambio de ventanas durante captura 27Ubicación de la calculadora 27Teclas rápidas en filtro de reportes 27Teclas rápidas para Bajar Activos Fijos 27Teclas rápidas para respaldar/ restaurar 27Teclas rápidas para Bajar Presupuestos 27


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Tema Página Teclas rápidas en Registro de Inversiones y Deducciones 28Teclas rápidas en Póliza del costo de lo vendido 28Captura rápida de Conceptos 28F3 para asignar presupuestos por segmento de Negocio 28Registro de cuentas 28Validar uso de Cuenta de Flujo de Efectivo 28Catálogo de segmentos de negocio 29Cambiar estructura de cuenta 29Modificar datos de cuentas 29Cargar pólizas 29Bajar pólizas 29Cargar catálogo de Segmentos de negocio 29Despliegue del catálogo 30Proceso Acumular presupuestos 30Registro de Activos Fijos 30Modificación de datos de un Activo Fijo 30Bitácora de cálculo de depreciación de Activos Fijos 31Causación de IVA, desglose masivo 31Causación de IVA, Asignación del periodo 31Control de IVA, tasa exenta 31Modificación del importe base en Control de IVA 32Registro del control de IVA por rango de fechas 32Padrón de Proveedores 32Devolución de IVA 33Reporte Catálogo de cuentas 33Reporte Posición Financiera, Balance General 33Balanza de Comprobación 33Captura de la prépoliza del costo de lo vendido 34Estado de Resultados Costo de lo Vendido 34Reporte Balance General a 12 periodos 34Movimientos Auxiliares del catálogo 34Anexos del catálogo 34Filtro del reporte Diarios y Pólizas 34Anexos del catálogo 35Base IMPAC 35Saldos Promedio 35Reporte Determinación del Ajuste anual 35Reporte Catálogo de cuentas por Segmento de Negocio 36Reporte Movimientos auxiliares por Segmento de Negocio 36Reporte Balance General por Segmento de negocio 36Reporte Póliza con formato para Contadores 36Reporte Catálogo de prepólizas 36Pólizas sin afectar en reportes 36Reporte Impreso de Presupuestos 37Reporte Padrón de proveedores 37


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Tema Página Exportar reportes 37Ejecutar reportes en secuencia 38Filtros de reportes 38Generar póliza de Apertura de Saldos Iniciales 38Totales en Póliza de cierre 38Utilería Reconstruir saldos de cuentas 39Eliminar periodos anteriores 39Importar empresa de ContPAQ Windows 39Interfaz con AdminPAQ 39Proceso de Interfaz optimizado 39Hoja Electrónica 40Hoja Electrónica – Razones Financieras 40Hoja Electrónica – Captura de pólizas 40Hoja Electrónica - Anexos del catálogo a 12 periodos 40Sesión abierta en el Servidor de Aplicaciones 41Mínimo en el Monto Original de la Inversión 41Filtro Por segmento de negocio 41Ejercicio en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29)

42

Cuentas estadísticas en Prepólizas 42Teclas rápidas en Póliza del costo de lo vendido 42Botón “Anterior” en Póliza del costo de lo vendido 42Botón “Siguiente” en Póliza del costo de lo vendido 42Reporte Auxiliar de Movimientos de Control de IVA por Proveedor 43Rango de proveedores en Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29)

43

F3 en Póliza del costo de lo vendido 43Cuenta destino en Grupos de cuentas 43Visor de reportes 43Modificación de pólizas desde el Listado de pólizas 43Creación de periodos especiales 44Despliegue del catálogo de cuentas 44Funciones de Saldos de Dígitos Fiscales 44Modelos de ContPAQ Windows 44Reporte Estado de resultados comparativo por segmento de negocio 44Decimales al Bajar pólizas 44Formato para Cargar prepólizas 44Renumerar datos en Cargar prepólizas 45Bitácora del proceso Cargar prepólizas 45Sustituir datos en Cargar prepólizas 45Borrar al Bajar prepólizas 45Naturaleza de cuentas en Activos fijos 45Campos por captar en Prepólizas 45Crear movimientos al Ejecutar prepóliza 46Datos de cuentas al Ejecutar prepóliza 46


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Tema Página Funciones de Segmentos de Negocio 46Orden de campos en Prepólizas 46Cuenta de mayor en Catálogo de cuentas 46Asignación de dígitos 47Funciones de Activos fijos 47Funciones de Devolución de IVA 47Funciones de Componente 47Funciones de Movimientos 48F8 en Redefinir empresa 48Presupuesto en base a tabla de inflación 48Reporte Base IMPAC 48Reporte Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento 48Crear Nuevo elemento del Catálogo de cuentas 49Cada segmento es un nivel en Catálogo de cuentas 49Crear Periodos especiales 49Cambiar a Periodos especiales 49Tipos de cuentas en Acumular presupuestos 49Funciones de Componente 49Instalación de empresas 50Crear listados de saldos de cuentas 50Reporte Anexos del catálogo 50Crear Grupos estadísticos 50Conversión de Activos fijos de ContPAQ Windows 50Cargar activos fijos 51Asignación de dígitos 51Fecha en el Reporte Póliza formato para contadores 51

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Novedades de la versión CONTPAQ i® 1.3.0

Seleccionar la salida de los reportes Folio: D2731, D2779, D3169 y D3171

Número de caso: 249488, 254098,258211, 263850, 264380, 264621, 265614

Beneficio Ahora CONTPAQ i le ayuda a disminuir el tiempo invertido en la obtención de información, ya

que le permite imprimir los reportes directamente a impresora sin necesidad de visualizarlos primero por pantalla.

Descripción En esta versión, todos los reportes de CONTPAQ i cuentan la opción Seleccionar salida

dentro de la ventana de filtros del reporte, lo que le permite imprimir el reporte en pantalla, impresora o disco sin necesidad de visualizarlo antes por pantalla. Observe el siguiente gráfico:

Importante: Al seleccionar la opción Ejecutar Reporte <F10>, el reporte será impreso a pantalla sin opción a modificar nada en cuanto a su presentación, es decir, se presentará con la configuración por omisión.

Seleccionar salida

El botón seleccionar salida le permite seleccionar entre las siguientes opciones: Salida en pantalla Con esta opción se permite modificar el ancho de las columnas del reporte.


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Seleccionar la salida de los reportes, Continuación

Seleccionar salida Continua

Salida a impresora Esta opción permite realizar una impresión normal o en modo texto.

Salida a disco Esta opción permite realizar la impresión a los cuatro formatos de archivo disponibles dentro del Visor de reportes, los formatos son: TXT, PDF, Excel y HTML.

Opciones generales Todas las opciones de salida permiten indicar el formato de letra.

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Reportes Concentradores Folio: D3347

Número de caso: 268679

Beneficio Visualice en un solo reporte los estados financieros de varias empresas con los nuevos

Reportes Concentradores de CONTPAQ i con opción a visualizarlos en el Visor de Reportes o en Excel®.

Descripción Ahora CONTPAQ i cuenta con reportes concentradores con salida a:

Visor de Reportes Tiene la opción de generar los reportes:

• Posición financiera, balance general concentrador • Estado de resultados concentrador • Balanza de comprobación concentradora

Para estos reportes el filtro luce de la siguiente forma:


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Reportes Concentradores, Continuación

Descripción (continúa) Reportes concentradores (Excel)

También tiene la opción de utilizar los Reportes concentradores basados en la Hoja Electrónica que le permiten concentrar hasta 30 empresas; observe las opciones de filtrado:

Ubicación Para visualizar los reportes concentradores, vaya al menú Reportes submenú Estados

Financieros y seleccione cualquiera de las siguientes opciones:

• Posición financiera, balance general concentrador • Estado de resultados concentrador • Balanza de comprobación concentradora • Reportes Concentradores (Excel)

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Novedades en Control de IVA Folio: C145, D2799

Número de caso: 241373, 229944

Beneficio Conoce las nuevas opciones para el Control de IVA que te permitirán generar tus archivos

para solicitar la devolución de IVA de forma mucho más sencilla.

Descripción El módulo para Control de IVA cuenta con algunas modificaciones y opciones nuevas que

facilitarán el proceso para solicitar la Devolución de IVA. Ahora CONTPAQ i le ofrece la opción Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29) (antes Generar operaciones con proveedores) con el que podrá imprimir el reporte detallado de las operaciones realizadas con proveedores para revisar que haya relacionado todas tus operaciones; observe el siguiente gráfico:

Al enviar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29) a Excel® ahora se abre en una hoja especial que posible modificar datos, agregar o borrar renglones y grabarla con el formato solicitado por el SAT de textos separados por pipes "|".


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Novedades en Control de IVA, Continuación

(continúa) Además, permite Asignar el periodo de acreditamiento de IVA de forma masiva, ya que le

permite filtrar los movimientos por:

• Rango de fechas • Tipo de póliza • Cuenta • Rango de números de pólizas

Observe el siguiente gráfico:


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Descripción (continúa) Además cuenta con una nueva opción para Importación de proveedores desde AdminPAQ

(Excel). Nota: Consulte el siguiente cambio para conocer el detalle de esta opción.

Asociar movimiento a proveedor

Además, al momento de asociar el movimiento al proveedor podrá modificar el Importe base y el resto de los campo se calcularán de forma automática; observe la siguiente imagen:


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Asociar movimiento a proveedor (continúa) Además, cuando indique un proveedor inexistente, el sistema lo indicará y solicitará su

captura sin necesidad de salir de la póliza que se está capturando; observe el gráfico:

Ubicación Para visualizar las nuevas opciones vaya al menú Control de IVA y despliegue el menú.

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Importar proveedores desde AdminPAQ Folio: D2571, D3216

Número de Caso: 261792

Beneficio Registre en CONTPAQ i los proveedores de AdminPAQ a través de la opción Importación

de proveedores desde AdminPAQ (Excel), que como su nombre lo indica, es un modelo basado en Excel que utilizando macros extrae la información de AdminPAQ y permite afectarla en CONTPAQ i como un catálogo de proveedores.

Descripción Ahora le permite extraer la información de proveedores desde AdminPAQ, completar los

datos requeridos y afectarlos en el catálogo Proveedores de CONTPAQ i. Observe el siguiente gráfico:

Además, podrá asignar como cuenta contable, la cuenta capturada en el Segmento Contable de AdminPAQ y Actualizar el número de proveedor en AdminPAQ con base en las cuentas contables.

Ubicación Para importar proveedores, vaya al menú Control de IVA cuenta con la opción Importación

de Proveedores de AdminPAQ (Excel).

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Navegar entre pólizas Folio: D3195


Beneficio Localiza rápidamente las pólizas desde la ventana de captura, ya que ahora podrás ir a la

póliza anterior, siguiente, la primera o la última del periodo con sólo utilizar la barra de navegación entre pólizas.

Descripción Ahora CONTPAQ i permite navegar entre las pólizas existentes, ya que cuenta con una barra

para mostrar la póliza Anterior, la Siguiente ir a la Primera o a la Última; observe el siguiente gráfico:

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Listado de Movimientos de pólizas Folio: D3742, D3743

Beneficios Ahora CONTPAQ i cuenta con nuevo Listado de Movimientos de Pólizas que podrá

personalizar y enviar a archivo con formato .TXT o XLS.

Descripción En esta versión se incluye un nuevo listado que le permite visualizar los movimientos de las

pólizas de forma tabular, observe el siguiente gráfico:

De la misma forma que los listados de cuentas y pólizas, este listado le permite:

• Personalizar sus listados, en los que podrá utilizar todos los campos disponibles de

pólizas y movimientos. • Ordenar las columnas como mejor le convenga. • Realizar búsquedas de movimientos. • Filtrar por un periodo y ejercicio específicos. • Realizar búsquedas con valores alfanuméricos. • Generar un reporte con las salidas a Impresora, Pantalla o Disco con los formato que

disponibles (PDF, Excel, TXT, HTML).

Ubicación Para visualizar el listado, vaya al menú Pólizas y seleccione la opción Listado de

Movimientos de Pólizas.

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Respaldos personalizados Folio: D3292


Beneficio Realice los respaldos de su información indicando el nombre que más represente la

información contenida a través de la nueva opción para personalizar los nombres en los respaldos.

Descripción En esta nueva versión podrá indicar un nombre personalizado a los respaldos de sus

empresas y de forma automática CONTPAQ i agregará la fecha en la que se realiza el respaldo; observe el siguiente gráfico:

Importante: Considere que sólo podrá restaurar el respaldo en la empresa que lo originó, ya que el proceso verifica el "alias" de la base de datos.

Ubicación Para generar un respaldo vaya al menú Empresa y seleccione la opción Respaldar Empresa… <F2>.

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Mejoras de la versión CONTPAQ i® 1.3.0

Lista de Mejoras

Mejoras La siguiente tabla muestra las mejoras realizadas a la versión 1.3.0 de CONTPAQ i®, con el

fin de asegurar su óptimo funcionamiento:

Mejora Folio Número de Caso Descripción

Fechas de periodos vigentes

D3374 D3573 D3625 D3626

275849 Ahora, cuando al crear una empresa nueva se indica como Periodo Vigente el último periodo del ejercicio, la fecha final se calcula de forma correcta. Además, al cambiar el tipo de periodo de la empresa, se respeta dicho cambio cuando se modifica el periodo vigente. En versiones anteriores, al indicar como periodo vigente el último del ejercicio definido, mostraba como fecha final del periodo la fecha inicial y al cambiar el tipo de periodo (de mensual a bimestral por ejemplo) el sistema regresaba al periodo seleccionado al crear la empresa y en listados de pólizas seguía mostrando el listado de periodos antes del cambio. También se permite el cierre de periodo sin inconvenientes; antes, al intentar hacer el cierre de periodo de un periodo, por ejemplo el 9, enviaba el mensaje “Problema: parámetro 1”.

Periodos especiales y presupuestos

D3751

Cuando se manejan periodos especiales, ahora se permite la captura de tablas de presupuestos sin inconvenientes. En versiones anteriores, cuando se utilizaban periodos especiales y se intentaba utilizar el botón Restablecer enviaba el mensaje “Error el dato GUI no existe”. Para capturar tablas de presupuestos, vaya al menú Configuración y seleccione la opción “Porcentajes para Presupuestos”.

Validar descuadres en Estado del Negocio

D3569

Cuando se corrigen los movimientos a la cuenta de cuadre y se consulta el Estado del Negocio los saldos se muestran correctos y no aparece el mensaje de descuadre. En versiones anteriores, el mensaje de descuadre seguía mostrándose aún cuando ya la cuenta de cuadre no tenía movimientos; era necesario cerrar la empresa e ingresar de nuevo para que el mensaje fuera eliminado. Para consultar el estado del negocio vaya al menú Cierre y seleccione la opción Estado del negocio.


Página 18

Lista de Mejoras, Continuación

Mejoras (continúa)


Validación del formato de fecha D1142

En esta versión se valida el formato de fecha capturado en el campo “Fecha inicial” del módulo Desglose Masivo de Causación de IVA; observe el siguiente gráfico:

Para desglosar el IVA de forma masiva, vaya al menú Pólizas y seleccione la opción Desglose Masivo de Causación de IVA.

Validar Periodo en la fecha de la póliza

D981 Ahora, al capturar la fecha de la póliza, primero valida si la fecha es válida

y después verifica el periodo de la fecha vs. el periodo actual y la configuración de modificación de periodos anteriores y futuros.

Validación de la ruta del respaldo

D2606 D3717

Ahora, cuando se asigna una ruta de respaldo, CONTPAQ i lo verifica y si la ruta no existe envía el mensaje: “No existe la ruta de salida a disco”. En la versión anterior, al intentar modificar la ruta de respaldos el sistema mostraba la leyenda “null\” y permitía indicar cualquier valor, lo que provocaba que al intentar restaurar un respaldo enviara mensajes de error como: “java.lang.NullPointerExeption”. Para asignar la ruta de respaldos, vaya a la opción Redefinir empresa y seleccione la opción Generales e indique la ruta de “Respaldos”.

Validación de la existencia de Activos Fijos

D1275

Ahora, al generar el proceso de depreciación de Activos Fijos, el sistema valida si lo datos capturados en los campos “Del Activo” y “Al Activo” corresponden a activos existentes. En la versión anterior, al dejar estos campos con 0 o especificar datos inválidos, aparentemente se realizaba la depreciación con éxito; además, al capturar códigos de activos inexistentes y presionar <Tab> o <Enter> permitía cambiar de campo pero enviaba el mensaje de error: “For input string”. Para realizar la depreciación de activos fijos, vaya al menú “Activos Fijos” y seleccione la opción “Depreciar Activos Fijos”.


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Mejoras (continúa)


Validación del tipo de cálculo a realizar

D1273

Ahora, cuando se realiza el proceso Depreciación de Activos Fijos, el sistema valida que al menos uno de los dos tipos de cálculo se encuentre seleccionado; en versiones anteriores no validaba y ejecutaba el proceso, lo que ocasionaba confusión. Para realizar al depreciación vaya al menú Activos Fijos y seleccione la opción Depreciar Activos Fijos.

Validar formato para bajar Conceptos

D1607

Ahora, al ejecutar el proceso Bajar Catálogo de Conceptos valida que el formato que se seleccione corresponda a conceptos; ya que en otras versiones, cuando se seleccionaba un formato distinto intentaba ejecutar el proceso sin enviar ningún mensaje de advertencia, ocasionando confusiones. Para crear un archivo con los conceptos vaya al menú Configuración, seleccione la opción Conceptos y seleccione Bajar.

Validar tipo de cuentas al bajar catálogo

D2431 D3568

En esta versión ya se valida el tipo de cuentas que se desea incluir en el proceso Bajar catálogo de cuentas; en otras versiones, al indicar que sólo se desean bajar las cuentas de Capital, se generaba el archivo de texto con todas las cuentas del catálogo. También se corrigió el archivo generado al seleccione en el campo Configuración de datos el archivo CT_EST_Cuenta_WIN.xls para que incluya la línea de la cuenta de flujo de efectivo, aún cuando no se haya asignado una cuenta. Para bajar el catálogo de cuentas vaya al menú Catálogos y seleccione la opción Bajar catálogo.

Correcciones al proceso Cargar catálogo de cuentas

D2508 D3305 D3388

261969

Ahora, el proceso Cargar Catálogo carga de forma correcta las cuentas de un archivo de texto y no requiere que la empresa contenga un catálogo de cuentas preinstalado. Además, ya no marca error cuando se carga un archivo de texto originado en la misma empresa, habilitando la opción Sustituir con el dato de entrada. En otras versiones al intentar cargar las cuentas con un archivo .txt generado en la misma empresa enviaba el mensaje de error: “java.sql.sqlexception: no se puede insertar una fila de clave duplicada en el objeto "dbo.asignacionesdigitos" con índice único Index_1". También se corrigió el proceso para permitir cargar cuentas con códigos alfanuméricos cuando contienen espacios, pues en versiones anteriores, cuando se presentaba el caso, no cargaba las cuentas indicando una serie de errores referentes a la “Cuenta padre”. Para cargar el catálogo de cuentas vaya al menú Catálogos y seleccione la opción Cargar catálogo.


Página 20


Mejoras (continúa)


Captura del tipo de cambio durante la captura de pólizas

D1404

Cuando se está capturando un movimiento a una cuenta en moneda extranjera, CONTPAQ i detecta cuando no existe el tipo de cambio y lo solicita a través de una ventana en la que permite capturar el tipo de cambio correspondiente. En la versión anterior, cuanto se presentaba el caso, CONTPAQ i solicitaba el tipo de cambio pero no permitía la edición del campo, por lo que era necesario capturarlo desde la opción Tipos de cambio del menú Configuración. Par dar de alta una moneda, vaya al menú Configuración y seleccione la opción Monedas.

Validación del nombre de la moneda

D1583

Ahora, cuando se registra una moneda nueva se valida que no exista el mismo nombre para otra moneda; observe el siguiente gráfico:

En la versión anterior, permitía capturar dos monedas con el mismo nombre, lo que ocasionaba confusiones al momento de asignar la moneda a las cuentas, ya que sólo se muestra el nombre de las monedas. Para capturar una moneda vaya al menú Configuración y seleccione la opción Monedas.

Captura de datos generales

D3610 D3461 D3471 D3843

273634

Durante la captura de datos generales de la empresa, el sistema permite avanzar entre cada campo con la tecla <Tab> sin inconvenientes y no agrega un renglón al final del domicilio; en la versión anterior, no permitía salir del campo Domicilio de la empresa y agregaba un espacio al final, lo que provocaba que al mostrar el domicilio de la empresa desde la Hoja Electrónica se mostraran dos cuadros al inicio del nombre. Además ya se permite la captura del nombre y otros campos que así lo requieren con más de 50 caracteres; antes al intentar utilizar más de 50 caracteres al redefinir el nombre de la empresa enviaba el mensaje de error: “Error java.SQL.DataTruncation”.


Página 21


Mejoras (continúa)


Validación de cuentas en proceso Bajar presupuestos

D2343 D3853 D3856

Ahora, cuando se ejecuta el proceso Bajar presupuestos el sistema valida que la captura de los números de cuenta, en la opción “Bajar presupuestos de un rango de cuentas” sea congruente y al encontrar inconsistencias muestra los mensajes que lo indican. También verifica el rubro de cuentas a bajar, ya que si se indica, por ejemplo, bajar sólo cuentas de Capital, incluye sólo estas y no las de resultados. Además, ya se incluye la opción Estadísticas en el campo Tipo de cuentas. Para bajar presupuestos vaya al menú “Catálogos” y seleccione la opción “Bajar presupuestos”.

Bajar presupuestos a Excel

D3854

Se genera el archivo de presupuestos con las cuentas correctas cuando se bajan en formato Excel®, ya que antes al generar el archivo con este formato eliminaba los ceros del lado izquierdo al considerar la cuenta como cantidad, provocando que no fuera posible cargarlos por no encontrar la cuenta destino. Para bajar presupuestos vaya al menú “Catálogos” y seleccione la opción “Bajar presupuestos”.

Validar Conversión de empresa como proceso exclusivo

D2353 D2734 D3617 D3847

250723

A partir de esta versión, cuando se realiza el proceso “Importar empresa de ContPAQ Windows” el sistema verifica que se trata de un proceso exclusivo, por lo que no permite abrir otra empresa. En versiones anteriores permitía abrir una empresa durante el proceso de importación, lo que provocaba los errores como: “Java.lang.NullPointerException”. Además, en esta versión también se inicia la numeración de movimientos a partir del número 0 como lo maneja ContPAQ 2005, ya que antes comenzaba del número 1 y no permitía consultar las pólizas. También se corrige el proceso para validar de forma correcta los números de cuentas asignados a los Activos Fijos, ya que anteriormente buscaba que todas las cuentas tuvieran una longitud de 20 caracteres, aún cuando la estructura de cuenta de la empresa fuera menor.

Usuarios conectados D3921 290119

En esta versión se muestran los usuarios conectados y la empresa a la que ha ingresado cada uno. Para consultar el listado de usuarios conectados vaya al menú Empresa submenú Usuarios y seleccione la opción Usuarios conectados.


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Mejoras (continúa)


Validación de permisos de usuarios

D2407 D2425 D3684 D2436 D3723 D3746 D3752

279300 281383

A partir de esta versión se validan todos los permisos de los usuarios en CONTPAQ i; en versiones anteriores, cuando a un usuario se le restringía el acceso a ciertas opciones podía ingresar. Las opciones son: • Catálogo de cuentas • Bajar catálogo de cuentas • Cargar catálogo de cuentas • Menú de empresas • Porcentajes para presupuestos Además, un usuario que no tenía permisos para modificar Tipos de pólizas no le permitía crear una nueva póliza indicando que no tenía permisos para modificar el registro. También se agregó la opción para asignar permisos sobre el reporte Póliza con formato para Contadores. Para registrar usuarios de acceso a CONTPAQ i vaya al menú Empresa, submenú Usuarios y seleccione la opción Catálogo.

Listado de cuentas D3665

En esta versión permite el uso de los filtros de la ventana Listado de cuentas de forma correcta. Antes, al indicar un filtro del tipo “Empieza con…” e intentar modificar el valor no lo permitía, era necesario salir de la ventana e ingresar de nuevo; además, conservaba el valor, cuando debería mostrar el campo en blanco. En este segundo intento, al borrar el primer valor y capturar otro, al presionar el botón Aceptar enviaba el mensaje “Widget is disponed”.

Cambiar número de cuenta D3912

Ahora, cuando se habilita el parámetro Permitir cambiar número de cuenta y se modifica el número de una cuenta, el sistema indica, a través de un mensaje, que el cambio se ha realizado. Para habilitar el parámetro vaya al menú Configuración, seleccione el submenú Redefinir empresa; vaya a la pestaña 2. Cuentas y su estructura y habilite el parámetro Permitir cambiar número de cuenta.

Consulta del catálogo y de reportes

D2730 251170

A partir de esta versión, CONTPAQ i permite mantener abierta la consulta del catálogo de cuentas y desplegar algún reporte. En versiones anteriores, no permitía realizar la consulta de un reporte una vez abierto el catálogo, sin embargo, si primero se desplegaba el reporte y posteriormente se consultaba el reporte si lo permitía. Para realizar la consulta de cuentas, vaya al menú Catálogo y seleccione la opción Catálogo de Cuentas.


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Mejoras (continúa)


Abrir ventana del catálogo D994

Ahora, cuando se consulta el catálogo de cuentas desde una estación sólo se permite abrir la ventana 1 vez por cada Terminal; anteriormente permitía abrir varias veces la ventana desde la misma Terminal.

Navegación en catálogo de cuentas

D3763 Se corrige la navegación entre los campos al momento de marcar una cuenta como inactiva, pues antes el cursor brincaba al campo Subcuenta lo que ocasionaba confusiones.

Asignar Segmento de negocio a cuentas

D3750

Se permite eliminar la asignación de un segmento de negocio a una cuenta sin ningún inconveniente. En versiones anteriores, al eliminar el segmento de negocio a una cuenta, al utilizar dicha cuenta el sistema seguía asignando el segmento. Para asignar un segmento de negocio vaya al catálogo de cuentas, seleccione la cuenta e indique el número de segmento en el campo “Segmento de Neg. en movimientos”.

Arrastrar cuenta a otro rubro

D2747 D3666 D3801

250284 250284

En esta versión ya se permite arrastrar una cuenta contable a otro rubro del catálogo de cuentas con sólo arrastrarla y CONTPAQ i se encarga de sumar al saldo de la cuenta superior los saldos de la cuenta que se ha integrado; observe el siguiente gráfico:

En versiones anteriores no se permitía esta acción, por lo que la organización del catálogo de cuentas se complicaba. Además, también permite arrastrar la cuenta hacia los filtros de los reportes lo que facilita su consulta. También se restringe la posibilidad e registrar a una cuenta de mayor subcuentas de mayor enviando el siguiente mensaje: La cuenta superior _______ tiene el mismo identificacador de Mayor”.


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Mejoras (continúa)


Instalación en unidad distinta a C:\>

D2778 D2939 252661

En esta versión se corrige el problema que se presentaba al instalar CONTPAQ i en una unidad distinta de C:\> ya que ahora la búsqueda de búsqueda de los recursos para imágenes y mensajes se dirige a la unidad seleccionada durante la instalación. Anteriormente, cuando la instalación de CONTPAQ i se realizaba a una unidad diferente a C:\> no se permitía el ingreso, puesto que no encontraba la imágenes.

Ejecución de comandos DOS D3178 263956

266398

Después de instalar CONTPAQ i se permite la ejecución de comandos de DOS sin inconvenientes; en versiones anteriores sólo se permitía la ejecución de los comandos desde la carpeta:

<C:\WINDOWS\SYSTEM32>

Instalación de CONTPAQ i en Windows® ME

D2331

Ahora es posible ejecutar sin inconvenientes CONTPAQ i en un equipo con sistema operativo Windows® ME. En versiones anteriores, al intentar ingresar se enviaba el mensaje “No fue posible establecer la conexión con el servidor local, revise que el servidor de BDD este funcionando y que el nombre de usuario y contraseña correspondan".

Listado de empresas D2781 249474

Ahora el listado de empresas se muestra en orden alfabético, observe el siguiente gráfico:

Consulta de la pólizas de ajuste por diferencia cambiaria

D3467 274631

Al realizar la consulta de la Póliza de ajuste por diferencia cambiaria no se presenta ningún inconveniente; en versiones anteriores al consultarla enviaba el mensaje: “Los totales de la póliza no coinciden con los movimientos. Se recomienda ejecuta la utilería de Verificar pólizas para su correccion: Cargos: 708.22 Abonos 708.22” (note que le importe de cargos y abonos es identico). Para realizar el ajuste vaya al menú Cierre y seleccione la opción Póliza de ajuste por diferencia cambiaria”.


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Mejoras (continúa)


Actualizar nombre del Tipo de póliza

D1956 D3922

Ahora, se muestra correcto el nombre del tipo de póliza cuando se consulta el Listado de pólizas después de haber modificado el nombre de uno Tipo de póliza. En la versión anterior, al modificar el nombre de un tipo de póliza y consultar las pólizas desde el listado, se seguía mostrando el nombre anterior, lo que ocasionaba confusiones. Además se valida que el nombre del tipo de póliza no exista para evitar duplicidad. Para definir tipos de pólizas vaya al menú Configuración y seleccione la opción Tipos de pólizas.

Creación de prepólizas D3244 255438

En esta versión se modificaron los mensajes de los campos al crear la prepóliza, de tal forma que sean claros y sirvan de guía al usuario. Ejemplo: En el campo “Concepto” puede seleccionar la opción El concepto es por captar.

Captura y modificación de pólizas

D2784 D3582 249444

CONTPAQ i ahora permite guardar el último movimiento y la póliza completa con sólo presionar la tecla de función <F10>, dejando la ventana de captura de pólizas lista para una nueva captura, observe el siguiente gráfico:

También se corrigió la navegación de la ventana y se respetan las opciones para avanzar con <Tab>, regresar entre campos con <Shift+Tab> y cuando se requiere, solicita se indique si desea guardar cambios.


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Mejoras (continúa)


Cambio de ventanas durante captura

D3248 D3249

256475 256478

Ahora, durante la captura de pólizas podrá realizar el cambio de ventana sin problema. En la versión anterior, al estar en la ventana de captura de movimientos de póliza (sin haber especificado una cuenta), cambiar con <Alt+Tab> a otra aplicación y regresar a la ventana de captura, el sistema enviaba el mensaje solicitando la captura de una cuenta inexistente. Además, sucedía que la ventana de captura quedaba atrás de la ventana principal del sistema, ocasionando confusiones.

Ubicación de la calculadora D3251 256483

Ahora, cuando se manda llamar al calculadora durante la captura de movimientos, esta se ubica del lado izquierdo de la ventana, lo que permite tener una visión tanto del cargo o abono del movimiento como de la cuenta seleccionada. En la versión anterior la calculadora se ubicaba justo debajo del cargo o abono, dependiendo en dónde se encuentre el cursor.

Teclas rápidas en filtro de reportes D3552

Se corrigen las teclas rápidas para la selección de filtros en reportes, ya que en la versión anterior había algunas combinaciones asignadas a más de una acción.

Teclas rápidas para Bajar Activos Fijos

D1744 Se modificaron las teclas rápidas para el proceso Bajar Activos Fijos, ya que estaba duplicada la combinación <Alt+l> para seleccionar el campo Al en los rangos y para Respaldar empresa.

Teclas rápidas para respaldar/ restaurar

D2786 249437

Ahora CONTPAQ i cuenta con teclas rápidas para realizar respaldo <F2> y para restaurar <F3> una empresa. Observe el siguiente gráfico:

Teclas rápidas para Bajar Presupuestos

D1614

Ahora CONTPAQ i cuenta con teclas rápidas para filtrar información al realizar el proceso Bajar Presupuestos; las teclas rápidas son:

Combinación de teclas Acción Alt + T Todos los datos registrados Alt + D Datos del listado Alt + e Seleccionar datos a bajar Alt + j Ejercicios Alt + i Bajar presupuestos de un tipo de cuenta Alt + r Bajar presupuestos de un rango de cuentas Atl + p Tipo de cuenta


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Mejoras (continúa)


Teclas rápidas en Registro de Inversiones y Deducciones

D3407

Se corrigen las teclas rápidas asignadas en el filtro del reporte Registro de Inversiones y Deducciones, ya que anteriormente la combinación de teclas <Alt+C> estaba asignada tanto a la opción “Activos a imprimir” como a “Cancelar”. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes, submenú Reportes Auxiliares y seleccione la opción Registro de Inversiones y Deducciones.

Teclas rápidas en Póliza del costo de lo vendido

D3800 Se corrige el uso de las teclas rápidas en la ventana para generar la Póliza del costo de lo vendido, ya que antes las teclas <Alt+C> estaban duplicadas para el campo “Clave” y para “Cerrar” la ventana.

Captura rápida de Conceptos D2152

Ahora, la captura de conceptos respeta las teclas rápidas y teclas de función para agilizar la captura; en versiones anteriores, al terminar de capturar el concepto se seleccionaba toda la pantalla, ocasionando confusiones. Para capturar conceptos vaya al menú Configuración y seleccione la opción Conceptos.

F3 para asignar presupuestos por segmento de Negocio

D2995

Los botones F3 del campo Segmento de Negocio de la ventana Presupuestos ya permiten realizar la búsqueda del segmento; en versiones anteriores estos botones no tenían funcionalidad, lo que ocasionaba confusiones. Para asignar presupuestos a cuentas vaya al menú Catálogo y seleccione la opción Presupuestos.

Registro de cuentas D3189 269622

Si por error se elimina una cuenta del catálogo y se captura de nuevo con el mismo número, la cuenta queda ordenada correctamente dentro del rubro que le corresponde y de acuerdo a su código. En la versión anterior, cuando se presentaba el caso, al agregar de nuevo la cuenta, esta quedaba al final del rubro al que le corresponde, aún cuando el código de la cuenta no correspondiera a la secuencia. Para crear y eliminar cuentas, vaya al menú Catálogo y seleccione la opción Catálogo de Cuentas.

Validar uso de Cuenta de Flujo de Efectivo

D1739

Ahora, cuando se carga un archivo de texto que contiene la definición de la cuenta de flujo de efectivo, pero la empresa no tiene habilitada la opción desde la configuración, CONTPAQ i no asigna cuenta de flujo de efectivo. En versiones anteriores, cuando se prestaba el caso, se asignaba una cuenta de flujo de efectivo. Para habilitar el uso de cuenta de flujo de efectivo, vaya al menú Configuración y seleccione la opción Redefinir empresa; vaya a la pestaña Cuentas y su captura y marque la opción “Usar cuenta de flujo de efectivo”.


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Mejoras (continúa)


Catálogo de segmentos de negocio

D1453

Ahora, cuando se habilita la opción para el manejo de Segmentos de Negocio, el catálogo de segmentos de negocio se muestra habilitado. En otras versiones, aún cuando se habilitaba la opción desde la configuración, el catálogo estaba deshabilitado.

Para capturar Segmentos de negocio vaya al menú Configuración, seleccione la opción Segmentos de negocio y haga clic en la opción Catálogo.

Cambiar estructura de cuenta

D2430

En esta versión el proceso Cambiar cuenta se realiza de forma correcta cuando no se ha indicado la opción “Completar con ceros a la izquierda”.

En otras versiones al ejecutar el proceso agregaba ceros a la izquierda aún cuando la opción no era habilitada.

Para ejecutar el proceso vaya a la opción Redefinir empresa, seleccione la pestaña Cuentas y su estructura y presione el botón “Cambiar cuenta”.

Modificar datos de cuentas D3830

Se respetan los tipos de cuenta cuando se realizan modificaciones a cuentas acumuladoras, Anteriormente cuando se modificaba una cuenta acumuladora con subcuentas, siempre la clasificaba como afectable, lo que provocaba que los reportes mostraran información incorrecta.

Para modificar cuentas vaya al menú Catálogo y seleccione la opción Catalogo de Cuentas.

Cargar pólizas

D3208 D3204 D3449 D3727 D3728

268245 268552 268561 268250 271221

Ahora, cuando se cargan pólizas en las que se incluyen movimientos a cuentas inexistentes en la empresa destino, el sistema carga la póliza enviando el movimiento a la cuenta de cuadre. Además, al detectar pólizas descuadradas, indica el número de pólizas detectadas con error y especifica el detalle en la bitácora y su encuentra pólizas sin movimientos, carga la póliza indicando la acción también en la bitácora.

En versiones anteriores no permitía realizar el cargado aún cuando se seleccionaba la opción “Cargar con error”. Para realizar el proceso de bajar y cargar pólizas, vaya al menú Pólizas y seleccione la opción según necesite.

Bajar pólizas D3464 273832

Ahora se permite cancelar el proceso para bajar las pólizas a un archivo de texto; antes, al intentar cancelar el proceso, el sistema enviaba el mensaje de error: “Widget is disponed…”. Para realizar el proceso de bajar y cargar pólizas, vaya al menú Pólizas y seleccione la opción según necesite.

Cargar catálogo de Segmentos de negocio

D3451 271228

El proceso para cargar Segmentos de Negocio desde un archivo de texto, carga la información de forma correcta y al ejecutar reportes de segmentos, estos muestran los resultados esperados. En otras versiones, cuando los Segmentos de negocio eran importados a través de la opción Cargar catálogo de Segmentos de negocio los reportes presentaban inconsistencias.


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Despliegue del catálogo

D3211 D3883

268698 En esta versión, cuando a una cuenta que contiene subcuentas, se le modifica el campo “Subcuenta de”, el sistema refresca de forma correcta el despliegue del catálogo. En versiones anteriores, al realizar este cambio no se mostraban las subcuentas de la cuenta modificada, lo que ocasionaba confusiones; pero al salir del despliegue e ingresar de nuevo las cuentas eran mostradas correctamente. Además ya no se muestran los Grupos Estadísticos en el árbol de cuentas, lo que evita confusiones al registrar las cuentas.

Proceso Acumular presupuestos

D3739 D3839 D3851

La acumulación de presupuestos a niveles superiores se realiza de forma correcta al ejecutar el proceso. Anteriormente al ejecutar el proceso no sumaba presupuestos hacia todos los niveles superiores. Además se muestra mensaje de confirmación para ejecutar el proceso, lo que permite al usuario asegurar que se desea realizar el proceso. Para ejecutar el proceso, presione las teclas <Ctrl + R> para entrar a la redefinición de empresa, seleccione la pestaña Pólizas y su captura, habilite la opción “Acumular presupuestos hacia niveles superiores” y presione el botón Acumular ahora.

Registro de Activos Fijos

D3353 D3731 D3804

277580 En esta versión permite registrar los datos de los activos fijos aún cuando la fecha de inicio de uso sea posterior al ejercicio vigente en la empresa. Además, permite pasar de los campos de cuentas aún cuando no se ha asignado una cuenta, ya que antes no permitía avanzar hasta especificar el número de cuenta válido. Para registrar un activo, vaya al menú Activos Fijos y seleccione la opción Catálogo de Activos Fijos.

Modificación de datos de un Activo Fijo

D3808 Ahora, cuando se realizan cambios en las fechas de inicio de uso o al porcentaje de depreciación, el sistema recalcula de forma correcta al depreciación acumulada. En versiones anteriores, al cambiar estos datos no se actualizaba correctamente la depreciación acumulada.


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Bitácora de cálculo de depreciación de Activos Fijos

D3306 269085 Ahora la bitácora del proceso Depreciar Activos Fijos de CONTPAQ i muestra el cálculo de forma detallada, emulando la bitácora que manejaba ContPAQ Windows. Para realizar el proceso, vaya al menú Activos Fijos y seleccione la opción Depreciar Activos Fijos.

Causación de IVA, desglose masivo

D2520 D3719

Ahora, cuando se ejecuta el proceso Desglose Masivo de Causación de IVA para pólizas en las que se registró solo un movimiento a la cuenta de flujo de efectivo se realiza el desglose de forma correcta. En otras versiones, al realizar el proceso, internamente realizaba el desglose para IVA Causado e IVA Acreditable aún cuando sólo se había realizado un cargo a la cuenta de flujo de efectivo. También, ahora se respeta el bloqueo de los registros, ya que al encontrar un registro bloqueado, no muestra el menú emergente para asignar periodo de causación. Para realizar el desglose masivo, vaya al menú Pólizas y seleccione la opción Desglose Masivo de Causación de IVA.

Causación de IVA, Asignación del periodo

D3289 D3835 D4334

256664 Ahora se muestran todas las pólizas pendientes de asignar el periodo de causación, aún cuando son creadas en otro sistema. Cuando las pólizas eran creadas por CheqPAQ no se mostraban en la ventana Asignar periodo de causación. Además, muestra el total de movimientos a la cuenta de flujo e efectivo incluidos en una póliza, ya que anteriormente sólo mostraba el primer movimiento. También se corrige el ejercicio sugerido para asignar el periodo de causación, ya que antes mostraba el ejercicio vigente y no el ejercicio de la póliza.

Control de IVA, tasa exenta

D3679 D3578 D3580

278115 Muestra de forma correcta la tasa de IVA asociada al proveedor al momento de relacionar el movimiento con el proveedor correspondiente. Además, se corrigió la navegación en esta ventana para poder regresar a los campos utilizando <Shift+Tab>. En la versión anterior, cuando el proveedor asociado manejaba tasa de IVA exenta, el sistema mostraba 0 en lugar de Exenta, lo que ocasionaba confusiones.


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Modificación del importe base en Control de IVA

D3526 274991 Ahora, cuando se realiza la modificación del importe base (importe de la cuenta de flujo de efectivo) y este es menor al importe de la cuenta de proveedores se calcula correctamente el desglose de las retenciones, tanto de ISR como de IVA. Nota: El Total erogaciones debe coincidir con el abono a la cuenta de Flujo de Efectivo. En la versión anterior, cuando se presentaba el caso los importes base y el IVA no coinciden con los importes correctos.

Registro del control de IVA por rango de fechas

D3894 El manejo del rango de fechas en la ventana Registro control de IVA por rango de fechas se homologó con el resto del sistema, ya que al especificar un rango de fechas no válido, el sistema envía el mensaje correspondiente y lo conserva hasta que el usuario corrige el rango de fechas. Para registrar el control de IVA por rangos, vaya al menú Control de IVA y seleccione la opción Registro de control de IVA por rango de fechas.

Padrón de Proveedores

D3721 D3579 D3757

283185 Se permite el registro del RFC cuando este contiene “&”. Antes enviaba el mensaje “Error: El RFC debe ser alfanumérico y hasta 12 caracteres”. Además, en la opción Crear proveedores a partir de un rango de cuentas si por error se indica una cuenta no válida, el sistema avisa y quita la advertencia al momento de corregir la cuenta, ya que en las versiones anteriores siempre mostraba el error, aún corrigiendo la cuenta inicial. También se corrigen los siguientes puntos:

• Verifica que el RFC no se duplique con el de otro proveedor.

• Valida la cuenta contable capturada e informa cuando esta es una cuenta no válida.

• Valida que no se desean guardar cambios y permite continuar con otro proveedor.

• Refresca de forma correcta los datos al consultar un nuevo proveedor.

Para registrar proveedores, vaya al menú Control de IVA y selección la opción Padrón de proveedores.


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Devolución de IVA D1385 D3781 D3798

283604 Ahora, al cancelar el proceso Generar Devolución de IVA el sistema no se indica la ruta ni se generan los archivos de la devolución.

En la versión anterior, cuando se cancelaba el proceso, se generaban los archivos de la devolución de IVA vacíos, lo que provocaba confusiones al usuario.

Además, al generar el resumen de la devolución muestra de forma correcta los datos del contribuyente y el saldo por acreditar. También se corrigió la generación el archivo IVADEV2 que se genera al ejecutar el proceso, y ahora específica de forma correcta el tipo de operación de cada proveedor.

Reporte Catálogo de cuentas

D3603 D3732 D3782

Al seleccionar la opción “Ordenar por nombre” el sistema muestra el total de las cuentas del catálogo; en otras versiones, al seleccionar esta opción sólo mostraba una cuenta.

También ahora respeta el filtro para imprimir cuentas de Activo Fijo, ya que antes mostraba las cuentas aún cuando no se había seleccionado la opción. También incluye las cuentas aún cuando se haya modificado su dependencia.

Reporte Posición Financiera, Balance General

D3651 En esta versión el reporte Posición financiera, Balance general muestra correctamente los presupuestos de las cuentas de orden.

En la versiona anterior, aún cuando se indicaba mostrar los presupuestos y la desviación para todas las cuentas, incluidas las de orden, sólo mostraba los presupuestos para las cuentas de Activo, Pasivo y Capital.

Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Estados Financieros y seleccione la opción Posición financiera, Balance General.

Balanza de Comprobación

D3273 256512 Se agregó un nuevo filtro en el reporte Balanza de Comprobación para permitir incluir más de un periodo; observe el siguiente gráfico:


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Captura de la prépoliza del costo de lo vendido

D3870 Ahora, después de capturar un movimiento en la pestaña 3. Asientos de la Prepóliza y presionar el botón Nuevo el sistema inicializa todos los campos para la captura del nuevo movimiento. En otras versiones no refrescaba los campos, lo que provocaba confusiones durante la configuración de la prepóliza. Para configurar la póliza del costo de lo vendido, vaya al menú Pólizas y seleccione la opción Póliza del Costo de lo vendido.

Estado de Resultados Costo de lo Vendido

D3308 D3351 D3363

En esta versión el reporte Estado de Resultados (Formato Costo de lo Vendido) muestra de forma correcta el total de ingresos presupuestados y la diferencia. En la versión anterior, aún cuando se mostraba el detalle del presupuesto por cuentas, no mostraba el total en el renglón Ingresos. Además, al ejecutarlo por segunda ocasión, se muestra la información correcta, en otras versiones se mostraba el reporte en blanco. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Estados Financieros y seleccione la opción Estado de Resultados (Formato Costo de lo Vendido).

Reporte Balance General a 12 periodos

D3905 Ahora el reporte Posición financiera, balance general a 12 periodos muestra la información correcta cuando se ejecuta para el ejercicio futuro; en versiones anteriores, al seleccionar un ejercicio futuro el reporte era impreso en ceros. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes Financieros y seleccione la opción Posición financiera, balance general a 12 periodos.

Movimientos Auxiliares del catálogo

D3258 262691 Ahora, cuando se exporta el reporte a Excel® con formato se muestra de forma correcta la columna “Saldo inicial”. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes Auxiliares y seleccione la opción Movimientos Auxiliares del Catálogo.

Filtro del reporte Diarios y Pólizas

D3274 D3196 D3775

256645 266986

Ahora no se permite agregar un número 9 adicional en el número final del rango de pólizas a incluir en el reporte Diarios y Pólizas para evitar confusiones; en versiones anteriores permitía agregar un 9 adicional y enviaba el mensaje de error: “For input string”. También se corrigió la impresión de la dirección de la empresa y el código postal para no mostrarlos encimados y se muestra correcto el número de diario de la póliza. Para ejecutar el reporte, vaya al menú Reportes submenú Reportes Auxiliares y seleccione Diarios y Pólizas.


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Anexos del catálogo

D1836 D3281

262089 Se agregó un nuevo filtro en el reporte Anexos del catálogo para obtener los movimientos de las cuentas estadísticas; observe el siguiente gráfico:

Además, ahora se imprime sin problemas el reporte cuando sólo se selecciona la impresión de un rango de páginas.

Base IMPAC D3391 270395 Ahora el reporte Base IMPAC considera de forma correcto los INPC correspondientes según el periodo de cálculo.

Anteriormente el reporte mostraba un INPC de 0.0099 aún cuando este INPC no se encontraba capturado en la tabla de índices.

Para capturar los índices de precios al consumidor, vaya al menú Configuración y seleccione la opción Índices de INPC.

Saldos Promedio D3404 D3406

Ahora el reporte Saldos Promedio se encuentra deshabilitado para aquellas empresas creadas con periodos que no sean mensuales (bimestrales, semestrales o especiales). Además, también se corrigió el que el reporte muestre de forma correcta cuando se elige la opción “Usar Dígito agrupador” Sí.

Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes Auxiliares y seleccione la opción Saldos Promedio.

Reporte Determinación del Ajuste anual

D3898 El filtro del reporte Determinación del Ajuste Anual por inflación valida que el número de dígito agrupados especificado este por debajo de 100, ya que el dígito agrupador que se captura en el catálogo de cuentas no puede ser mayor.

Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes Inflacionarios y seleccione la opción Determinación del Ajuste anual por inflación.


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Reporte Catálogo de cuentas por Segmento de Negocio

D3812 Al indicar en los filtros del reporte Catálogo de cuentas por Segmento de Negocio que se incluyan Todas las cuentas, incluye también las cuentas de tipo estadísticas. Y en este mismo filtro, respeta cuando se indica que sólo se incluyan Subcuentas. En la versión anterior no mostraba el tipo de cuentas estadísticas y al seleccionar sólo las subcuentas, incluía cuentas de orden y estadísticas. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes de Segmento de negocio y seleccione la opción Catálogo de cuentas por Segmento de Negocio.

Reporte Movimientos auxiliares por Segmento de Negocio

D3523 269097 Se modificó el reporte Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio para que muestre de forma correcta el Saldo inicial. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes de Segmento de negocio y seleccione la opción Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio.

Reporte Balance General por Segmento de negocio

D3827 Ahora, al consultar el reporte Balance General por Segmento de Negocio , cuando este se muestra en más de una hoja y cambiar a la segunda, ya se muestra el encabezado correctamente y el nombre de cada rubro (Activo, Pasivo y Capital). Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes de Segmento de negocio y seleccione la opción Balance General por Segmento de Negocio.

Reporte Póliza con formato para Contadores

D3888 D3928

Ahora se permite especificar en los filtros del reporte Póliza con formato para Contadores “999999999” en el campo Número de la póliza. En la versión anterior al especificar este número enviaba el mensaje de error: “Failed to execute runnable (java.lang.numberFormatException:For input string"9999999999". Además se corrigió el reporte para que muestre completo el número de póliza cuando este es mayor a 5 caracteres; también muestra la fecha de la póliza en el encabezado, independientemente de la cantidad de caracteres en el número de póliza. Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes Auxiliares y seleccione la opción Póliza con formato para contadores.

Reporte Catálogo de prepólizas

D3890 Ahora el reporte Catálogo de Prepólizas muestra correctamente el “Tipo de prépoliza” y el dato asignado en el campo “Día”. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Catálogos y seleccione Catálogo de Prepólizas.

Pólizas sin afectar en reportes

D3554 Se respeta el parámetro “Pólizas sin afectar” en el reporte Diarios y pólizas, ya que al deshabilitarlo, no se muestran las pólizas no afectadas. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes Auxiliares y seleccione el reporte Diarios y Pólizas.


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Reporte Impreso de Presupuestos

D2496 Ahora el reporte Impreso de Presupuestos muestra correctamente la información correspondiente. En versiones anteriores al ejecutar este reporte no mostrada información. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes de Catálogos y seleccione la opción Impreso de presupuestos.

Reporte Padrón de proveedores

D3903 El reporte Padrón de proveedores (antes Catálogo de proveedores) habilita el rango de fechas hasta que se marca la opción Operaciones de control de IVA, y conserva las fechas indicadas al pasar entre cada uno de los campos. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Catálogos y seleccione la opción Padrón de proveedores.

Exportar reportes D3235 D3266 D3325 D3411 D2780 D2777 D3220 D3370 D3372 D3389 D3457

256515 249481 252743 269422 272972

Ahora, cuando se exporta un reporte a un formato externo (PDF, HTML, XLS o TXT) el sistema valida si existe el archivo con el mismo nombre y solicita indique si desea sobrescribirlo; observe el siguiente gráfico:

Además, ahora la ruta para exportar los reportes es por omisión <C:\Compac\Empresas\ctAguaPurCtw\> que corresponde a la ruta de salida de archivos de la empresa; anteriormente eran exportados al directorio de programas de la aplicación. También se muestra habilitada por omisión la opción “Ejecutar ------ al terminar” para ejecutar el programa correspondiente y mostrar el reporte y al exportar los “Reportes sensibles” no se exportan los recuadros azules. En este proceso ahora se envía de forma correcta el nombre de la empresa cuando se exporta a los formatos XLS, TXT y HTML; antes sólo enviaba el nombre cuando se exportaba con formato PDF. En la ventana del visor de reportes, se corrigieron las teclas rápidas para exportar los reportes, estas quedaron así:

Combinación de teclas Acción Alt + P Exportar a PDF Alt + H Exportar a HTML Alt + E Exportar a Excel Alt + T Exportar a TXT


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Ejecutar reportes en secuencia

D3515 D2782 D3529 D3588 D3790

277978 249463 275389 286101

En esta versión se permite ejecutar reportes financieros y hacer clic sobre un importe para revisar los reportes auxiliares sin ningún inconveniente. Además, al realizar la impresión de estos, no se imprime el cuadro azul que resalta el uso de reportes sensibles. En otras versiones al ejecutar uno de los reportes auxiliares desde un reporte financiero enviaba el siguiente mensaje: “Failed to execute runnable…”. También, ya se muestra de forma correcta la consulta del reporte Impreso de pólizas desde el reporte Auxiliar de movimientos. Además, al cerrar CONTPAQ i también se cierran los reportes que se encuentren abiertos, lo que evita que suceda un error de “Exception”.

Filtros de reportes D2445 D3917

Ahora los botones para ejecutar o cancelar la ejecución de reportes muestran el texto correcto. En versiones anteriores, en algunos casos estos botones mostraban los textos: “dialog.Reports.run” y “dialog.Report”; esto se debía a que el archivo jreporte.properties estaba incorrecto. Además todos los reportes que manejan rangos de fechas validan de forma correcta las fechas y detectan cuando una fecha no es válida; en versiones anteriores al indicar una fecha inválida enviaban mensaje de error y cerraban la aplicación.

Generar póliza de Apertura de Saldos Iniciales

D3435 D3465 D3882 D3885

280069 274316

En esta versión, cuando se genera la Póliza de apertura de saldos Iniciales se muestra un aviso del proceso terminado y el archivo generado muestra la información de forma correcta. En versiones anteriores no se indicaba el fin del proceso y el archivo quedaba sin información. Además, al generar el archivo con formato Excel® se respetan los ceros a la izquierda de las cuentas, ya que anteriormente los eliminaba al considerar el número de cuenta como importe. También, al terminar de generar la póliza, los filtros quedan como fueron seleccionados, ya que en la versión anterior quedaban marcadas las opciones Contable y Orden en Tipo de Cuenta, lo que ocasionaba confusiones pues son excluyentes. Para generar la pólizas vaya al menú Cierre y seleccione la opción Generar póliza de apertura de saldos iniciales.

Totales en Póliza de cierre

D3708 Se calculan correctamente los totales de la póliza de cierre del ejercicio; anteriormente no calculaba bien los totales cuando la cuenta asignada no era la cuenta de cierre.


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Utilería Reconstruir saldos de cuentas

D3690 D3450

281207 271227

Se ejecuta sin problemas la utilería Reconstruir saldos de cuentas al seleccionar un solo periodo, además recalcula de forma correcta los saldos por segmento de negocio. En la versión anterior cuando se seleccionaba sólo el último periodo del ejercicio se quedaba bloqueado el proceso. Para ejecutar la utilería, vaya al menú Empresas, submenú Utilerías y seleccione Reconstruir saldos de cuentas.

Eliminar periodos anteriores

D3873 D3876 D3892

Al ejecutar el proceso Eliminar periodos anteriores el sistema muestra el inicio de historia por omisión en la sección “Definir fecha para borrar datos”. En versiones anteriores, mostraba el inicio del ejercicio actual como fecha por omisión, lo que ocasionaba incongruencias al intentar ejecutar el proceso con dichos datos. Además, ahora permite seleccionar un periodo distinto a enero en el campo “Conservar pólizas desde” y después de ejecutar el proceso, modifica la fecha del inicio de historia a la nueva fecha. Para ejecutar este proceso vaya al menú Cierre y seleccione la opción Eliminar periodos anteriores.

Importar empresa de ContPAQ Windows

D3318 255271 Ahora la conversión de empresa de ContPAQ Windows a CONTPAQ i se realiza sin ningún inconveniente, ya que ahora permite que la moneda base tenga tipos de cambio reportados. En versiones anteriores, cuando se encontraba con un registro de tipo de cambio en la moneda base (generalmente pesos), aún cuando este tipo de cambio era 1 no se permitía la conversión. Para realizar la conversión vaya al menú Empresa y seleccione la opción Importar empresa de CONTPAQ Windows.

Interfaz con AdminPAQ

D3026

Ahora se ejecuta correctamente el proceso Cargado de pólizas a CONTPAQ desde AdminPAQ. En versiones anteriores al intentar realizar el proceso enviaba el mensaje “Excepción No fue posible establecer conexión con el servidor…”d

Proceso de Interfaz optimizado

D2653 D2719

Se optimizó el proceso Interfaz con AdminPAQ y VentPAQ para disminuir el tiempo que se requiere para ejecutar la tarea. Importante: Verifique que cuente con AdminPAQ versión 3.5.0.


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Mejoras (continúa)


Hoja Electrónica D2809 D3176 D3177 D3200 D3265 D3336 D3429 D3432 D3473 D3475 D3481 D3482 D3483 D3489 D3490 D3491 D3492 D3493 D3494 D3498 D3500 D3501 D3502 D3503 D3504 D3505 D3506 D3507 D3516 D3536 D3537

261299 266838 263896 267646 267873 265737

Ahora la Hoja Electrónica de CONTPAQ i convive sin ningún inconveniente con la de ContPAQ 2005, además de que se optimizó su rendimiento, ya que se disminuyó el tiempo para la ejecución de los modelos prediseñados. Importante: Para ejecutar la Hoja Electrónica de ContPAQ 2005 es necesario cerrar la de CONTPAQ i, es decir, no se permite el uso simultáneo. También se corrigió la funcionalidad de <Alt + F9> para actualizar los resultados de las fórmulas. Se revisaron y corrigieron todas las funciones prediseñadas de la Hoja Electrónica para asegurar que muestren el resultado esperado. Anteriormente al instalar CONTPAQ i no era posible utilizar la Hoja Electrónica de ContPAQ 2005, era necesario sobrescribir los complementos de ContPAQ 2005 sobre los de CONTPAQ i.

Hoja Electrónica – Razones Financieras

D2698

A partir de esta versión el Modelo de Razones Financieras muestra la información solicitada y realiza los cálculos correspondientes. Para consultar el modelo, vaya al menú Reportes y seleccione Hoja electrónica, seleccione Modelo de razones financieras y presione el botón Ejecutar.

Hoja Electrónica – Captura de pólizas

D3468

274641

Ahora cuado se genera una póliza desde la Hoja Electrónica se registra de forma correcta y respeta el consecutivo según el tipo de póliza. En la versión anterior, al utilizar esta opción, el número de la póliza se asignaba brincando un número al consecutivo (si seguía el número 2, la registraba con el número 3).

Hoja Electrónica - Anexos del catálogo a 12 periodos

D4091

En esta versión se genera de forma correcta el reporte Anexos del catálogo a 12 periodos incluido en el modelo Estados Financieros a 12 periodos de la Hoja Electrónica. Para consultar el modelo vaya al menú Reportes seleccione la opción Hoja Electrónica. Dentro del menú seleccione el modelo Estados Financieros a 12 periodos y presione el botón Ejecutar.


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Mejoras (continúa)


Sesión abierta en el Servidor de Aplicaciones

D2805

Ahora, cuando se realiza el Registro de su sistema CONTPA Q i y salir del proceso, se termina la sesión del usuario en el Servidor de Aplicaciones Compac. Antes no se terminaba la sesión, por lo que no se permitía salir del servidor al detectar a un usuario activo.

Mínimo en el Monto Original de la Inversión

D4269 Ahora, el sistema valida que el monto original de la inversión sea mayor a $1.00 En versiones anteriores el sistema consideraba el valor $0.00 como monto original de la inversión.

D4259 A partir de esta versión se agregan el filtro Pólizas y segmentos de negocio a imprimir donde se podrán seleccionar ciertos segmentos de negocio, o bien, se podrán incluir todos.

Filtro Por segmento de negocio

. Anteriormente, no existía este filtro.


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Mejoras (continúa)


Ejercicio en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29)

D4208 El despliegue del ejercicio, en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29), se hace de forma ascendente. Antes, el despliegue se realizaba de forma descendente. Para generar el archivo de Operaciones con Terceros, vaya al menú Control de IVA y seleccione la opción C Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29).

Cuentas estadísticas en Prepólizas

D4201 D4018

Actualmente, se pueden capturar cuentas estadísticas en los movimientos de las prepólizas. Antes, si la empresa no tenía marcada la casilla “Usar pólizas estadísticas” el sistema no permitía capturar cuentas estadísticas en los movimientos de la prepóliza aún y cuando, en los datos de la prepóliza, sí se permitiera seleccionar el tipo de póliza Estadísticas. En la ventana Prepólizas se permitirán utilizar tanto el tipo de póliza Estadísticas como cuentas estadísticas ya que las prepólizas son flexibles.

Teclas rápidas en Póliza del costo de lo vendido

D4200 Ahora, en Póliza del costo de lo vendido, las teclas rápidas para el botón Cambiar nombres de valores auxiliares, de la pestaña 2. Datos auxiliares son <Alt+M> y para Contabilizar póliza, de la pestaña 4. Contabilización, son <Alt+N>. En versiones anteriores, ambos botones tenían asignada la letra C para el acceso directo, sin embargo, esta letra tiene la función de cerrar la ventana.

Botón “Anterior” en Póliza del costo de lo vendido

D4196 A partir de esta versión, el botón Anterior muestra correctamente la información del asiento contable. Anteriormente, en la ventana Asientos de la prepóliza, al dar clic en el botón Anterior, el sistema mostraba en la barra de mensajes el texto:

El registro de asiento contable está en uso por SUPERVISOR. Para capturar los asientos de la prepóliza vaya al menú Pólizas, submenú Póliza del costo de lo vendido y seleccione le pestaña 3. Asientos de la prepóliza.

Botón “Siguiente” en Póliza del costo de lo vendido

D4195 Actualmente, el botón Siguiente muestra correctamente la información del asiento contable. Antes, en la ventana Asientos de la prepóliza, al dar clic varias veces en el botón Siguiente y después en el botón Anterior, aparecía el mensaje:

"common.lock.IllegalUnlockException” Para capturar los asientos de la prepóliza vaya al menú Pólizas, submenú Póliza del costo de lo vendido y seleccione le pestaña 3. Asientos de la prepóliza.


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Mejoras (continúa)


Reporte Auxiliar de Movimientos de Control de IVA por Proveedor

D4194 Ahora, las columnas del reporte Auxiliar de Movimientos de Control de IVA por Proveedor con formato HTML se visualizan correctamente. En versiones anteriores, al enviar a HTML este reporte, no había espacio entre las columnas Póliza y Tipo de póliza por lo que no se apreciaba bien la información. Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Reportes de control de IVA y seleccione el reporte deseado.

Rango de proveedores en Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29)

D4192 A partir de esta versión, la generación del txt para Operaciones con Proveedores respeta el rango de proveedores que se indica. Anteriormente, al realizar el archivo txt para Generar Operaciones con Proveedores (A-29) el sistema no respetaba la selección de un solo proveedor y consideraba todos los proveedores.

F3 en Póliza del costo de lo vendido

D4191 Actualmente, si se presiona el botón F3 en cualquier campo de la ventana Asientos de la prepóliza, en la Póliza del costo de lo vendido, y no se tiene ningún dato en el campo “Clave”, la barra de mensajes mostrará:

“La clave es obligatoria”. Antes, al dar clic en el botón F3 del campo “Diario” mostraba el mensaje:

“java.lang.nullpointerexception”. Cuenta destino en Grupos de cuentas

D4187 Ahora, en el Grupo de cuentas, si la Cuenta destino no existe, el sistema la crea automáticamente tomando los datos de la cuenta origen. En versiones anteriores, si la Cuenta destino no existía, mostraba el mensaje:

“La cuenta no existe, Puede cambiar los códigos de las cuentas”, sin embargo, activaba el botón Cambiar. Al dar clic no enviaba ningún mensaje de error pero se trababa el sistema.

Visor de reportes D4175 A partir de esta versión, las funciones Disminuir escala y Aumentar escala del Visor de Reportes se realizan correctamente. Anteriormente, la función de estos íconos estaba invertida, es decir, al dar clic en Aumentar escala se reducía el tamaño del reporte y viceversa.

Modificación de pólizas desde el Listado de pólizas

D4159 Actualmente, al desplegar cualquier ventana de IVA, la ventana Pólizas se bloqueará para evitar que se modifiquen los datos de la misma. Esto aplica para las ventanas

• IVA Causado • IVA Acreditable • Asociar movimientos a proveedor.

Antes, al desplegar la ventana Asociación de movimientos a proveedores desde Listados de pólizas, se podían modificar los datos de la póliza.


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Mejoras (continúa)


Creación de periodos especiales

D4144 Ahora, al crear periodos especiales, el sistema valida que todos los periodos se encuentren dentro del ejercicio. En versiones anteriores, al indicar los periodos especiales, el sistema permitía que se creara un periodo fuera del rango del ejercicio.

Despliegue del catálogo de cuentas

D4118 269868 Se optimizó el despliegue de la ventana Catálogo de cuentas, así como el despliegue de las cuentas contables. Anteriormente, el despliegue de las cuentas tardaba varios minutos.

Funciones de Saldos de Dígitos Fiscales

D4117 Actualmente, las Funciones de Saldos de Dígitos Fiscales del Módulo Fiscal (Nuevo) muestran la información correcta. Antes, las funciones de Saldos de Dígitos Fiscales mostraban 0 como resultado. Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Hoja Electrónica y seleccione el reporte deseado.

Modelos de ContPAQ Windows

D4116 291068 A partir de esta versión, los modelos electrónicos hechos en ContPAQ Windows podrán ejecutarse en CONTPAQ i. Anteriormente, al ejecutar los modelos provenientes de ContPAQ Windows mostraba el mensaje:

“Error 1004 en tiempo de ejecución”. Reporte Estado de resultados comparativo por segmento de negocio

D4115 291604 Ahora, el reporte Estado de resultados comparativo por segmento de negocio muestra la información correctamente. En versiones anteriores, el reporte no mostraba ninguna información. Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Reportes de segmento de negocio y seleccione el reporte deseado.

Decimales al Bajar pólizas

D4114 291943 A partir de esta versión, los importes de la póliza se bajan de forma completa. Anteriormente, al bajar las pólizas a archivo texto, si los importes de los movimientos eran muy grandes, no se bajaban los decimales.

Formato para Cargar prepólizas

D4086 A partir de esta versión el único archivo de configuración para Prepólizas es CT_EST_Prepoliza_NG.xls el cual se utilizará para exportar e importar las prepólizas de una empresa a otra, ambas provenientes de CONTPAQ i. Anteriormente, se existía el archivo CT_EST_Prepoliza_WIN.xls con el que se podían exportar o importar las prepólizas para ContPAQ Windows, sin embargo, no todos los campos eran los mismos en ambos sistemas por lo que la exportación no se realizaba de forma exitosa.


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Mejoras (continúa)


Renumerar datos en Cargar prepólizas

D4081 Actualmente, si se carga una póliza con número 999,999, 999 y se marca la casilla “Renumerar el dato de entrada”, toma el primer folio disponible y lo indica en la bitácora. Antes, si el número de la póliza era 999,999,999 y se pedía “Renumerar el dato de entrada”, la bitácora indicaba la generación de la póliza 1,000,000,000 siendo que el sistema sólo acepta un máximo de 9 dígitos en el número de póliza.

Bitácora del proceso Cargar prepólizas

D4079 Ahora, al cargar las prepólizas, la bitácora mostrará los datos de la renumeración sólo de la información que realmente se cargó. En versiones anteriores, si se cargaban prepólizas y se marcaba la casilla “Renumerar el dato de entrada” la bitácora indicaba los datos de la renumeración de prepólizas que no fueron cargadas.

Sustituir datos en Cargar prepólizas

D4077 A partir de esta versión, el proceso Cargar prepólizas mediante la opción “Sustituir con el dato de entrada” se realiza satisfactoriamente. Anteriormente, si se cargaban las prepólizas y no se podían sustituir con los nuevos datos, el sistema bloqueaba el proceso por lo que no se podía entrar a un proceso exclusiva como Redefinir empresa, Respaldar, Restaurar, etcétera.

Borrar al Bajar prepólizas

D4072 Actualmente, el proceso Bajar prepólizas con la opción Borrar las prepólizas bajadas exporta y elimina las prepólizas seleccionadas siempre y cuando éstas no estén utilizándose en otra ventana. Antes, al bajar las prepólizas y marcar la casilla “Borrar las prepólizas bajadas” se eliminaban todas las pólizas, aun y cuando una de ellas estuviera abierta desde la ventana Prepólizas.

Naturaleza de cuentas en Activos fijos

D4070 Ahora, la validación de la naturaleza de las cuentas en el Catálogo de activos fijos se realiza correctamente. En versiones anteriores, al especificar los datos para la Depreciación fiscal, el sistema solicitaba una cuenta de Activo Acreedora en el campo Depreciación, siendo que debe ser de naturaleza Orden Acreedora.

Campos por captar en Prepólizas

D4067 Actualmente, al Ejecutar Prepóliza desde la ventana Pólizas, sólo se permitirá modificar los campos que estén definidos Por captar en la prepóliza. Antes, el sistema permitía que se marcaran las casillas “Póliza de ajuste” y “Sin afectar” mediante las teclas rápidas <Alt+J> y <Alt+S> mientras se estaba ejecutando la prepóliza, por lo que podía ocasionar errores


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Mejoras (continúa)


Crear movimientos al Ejecutar prepóliza

D4065 A partir de esta versión al Ejecutar Prepóliza desde la ventana Pólizas, se crean sólo los movimientos que están indicados en la prepóliza. Anteriormente, después de ejecutar una prepóliza, al final se creaba un movimiento con la cuenta del movimiento anterior pero sin importe, por lo que era necesario borrarlo manualmente.

Datos de cuentas al Ejecutar prepóliza

D4063 Actualmente, al Ejecutar Prepóliza desde la ventana Pólizas, el sistema valida correctamente los datos de la cuenta por lo que sólo mostrará los campos que estén indicados en el Catálogo de cuentas y en la Redefinición de la empresa. Antes, después de ejecutar una prepóliza, se quedaba activo el campo Segmento de negocio, siendo que la cuenta no acepta este campo. Esto sucedía únicamente si en la pestaña 3. Pólizas y su captura de Redefinir empresa, se desmarcaban las casillas “Diarios en movimientos, Conceptos y Referencia en movimientos.

Funciones de Segmentos de Negocio

D4062 Actualmente, las Funciones de Segmentos de Negocio de la Hoja Electrónica muestran la información correcta. Las funciones que se mejoraron son:

• MCSN • MASN • MNSNDM • CPSNDM • APSNDM • MEMASN

Antes, estas funciones mostraban 0 en el importe o bien, datos incorrectos como resultado. Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Hoja Electrónica y seleccione el reporte deseado.

Orden de campos en Prepólizas

D4059 Ahora la ejecución de la prepóliza se realiza satisfactoriamente. En versiones anteriores, al ejecutar la prepóliza, si el primer movimiento tiene indicado Por captar en la cuenta, al aplicar el segundo movimiento también solicita la cuenta aún y cuando dicho movimiento tiene una cuenta fija. Esto sucedía sólo cuando el campo Concepto era el último campo a capturar en el movimiento.

Cuenta de mayor en Catálogo de cuentas

D4052 D4041

A partir de esta versión, el campo “Cuenta de Mayor”, del Catálogo de cuentas, conserva la opción seleccionada. Anteriormente si una cuenta estaba especificada como Sí en el campo “Cuenta de mayor” y se modificaba a Título, el sistema no respetaba este dato y ponía la opción No.


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Mejoras (continúa)


Asignación de dígitos

D4049 Actualmente, si en la hoja Asignación de dígitos del Módulo fiscal, el rango de periodos especificado no es válido mostrará el mensaje:

“El periodo inicial debe ser menor o igual que el final.” Antes, se aplicaban los filtros aunque el rango de periodos fuera incorrecto.

Funciones de Activos fijos

D4047 Actualmente, las Funciones de Activos fijos de la Hoja Electrónica muestran la información correcta. Las funciones son:

• FECADQ • FECIUSO • MOI • PORCDEP • PORCDED • CTADEP • CTAGTOS • CTANODED • ESTADOAF • DEPACUM

Antes, estas funciones mostraban 0 como resultado. Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Hoja Electrónica y seleccione el reporte deseado.

Funciones de Devolución de IVA

D4045 Actualmente, las Funciones de Devolución de IVA de la Hoja Electrónica muestran la información correcta. Las funciones son:

• PROVEEDOR • PIO • PMIO • PIIVA • PMIVA

Antes, estas funciones mostraban 0 como resultado. Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Hoja Electrónica y seleccione el reporte deseado.

Funciones de Componente

D4024 Actualmente, la función MESMM que se encuentra en Funciones de Componente de la Hoja Electrónica muestra el importe correcto. Antes, esta función mostraba los importes erróneos. Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Hoja Electrónica y seleccione el reporte deseado.


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Mejoras (continúa)


Funciones de Movimientos

D4017 D4016 D4014

Actualmente, las funciones MEMA, MA y MC que se encuentran en Funciones de Movimientos de la Hoja Electrónica muestra los abonos de la cuenta extranjera de forma correcta.

Antes, estas funciones mostraban el saldo de la cuenta y no los movimientos de abono y cargo en moneda extranjera y moneda nacional respectivamente.

Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Hoja Electrónica y seleccione el reporte deseado.

F8 en Redefinir empresa

D4009 Ahora, la tecla de función <F8> se ejecuta correctamente.

En versiones anteriores, al presionar la tecla <F8> para aceptar los cambios realizados en Redefinir empresa no guardaba los datos.

Presupuesto en base a tabla de inflación

D4000 A partir de esta versión, si se manejan Presupuestos con el método En base a tabla de inflación y en el campo “INPC” no se selecciona ninguno, en la barra de mensajes muestra el texto:

Anteriormente al seleccionar el método En base a tabla de inflación y dar clic en Procesar sin especificar el INPC mostraba el mensaje:

“Java.lang.NullpointerException”. Reporte Base IMPAC

D3999 Actualmente, al ejecutar el reporte Base IMPAC se ejecuta correctamente.

Antes, si se desmarcaba la casilla “Imprimir activos depreciados” el reporte no se generaba, sólo mostraba la barra de progreso Ejecutando reporte.

Reporte Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento

D3994 Ahora, el reporte Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento muestra la fecha de emisión del reporte correctamente.

En versiones anteriores, al convertir una empresa de ContPAQ Windows a CONTPAQ i y ejecutar el reporte Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento mostraba en la fecha del reporte el valor 0.

Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Reportes de segmento de negocio y seleccione el reporte deseado.


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Mejoras (continúa)


Crear Nuevo elemento del Catálogo de cuentas

D3990 Actualmente, al dar clic en el botón Nuevo, después de capturar una cuenta en el Catálogo de cuentas, automáticamente el cursor se coloca en el campo “Código”. Antes, después de dar de alta una cuenta con un Dígito agrupador erróneo y dar clic en el botón Nuevo, el sistema dejaba el cursor en el campo “Dígito agrupador” en vez de que esté en el campo “Código”.

Cada segmento es un nivel en Catálogo de cuentas

D3978 A partir de esta versión, si se capturan cuentas, en el Catálogo de cuentas y la empresa maneja Cada segmento SI es un nivel, el campo “Subcuenta de” muestra la cuenta perteneciente al nivel anterior, no modificable, como lo maneja ContPAQ Windows. Anteriormente, el campo “Subcuenta de” aparecía en blanco por lo que se podía capturar una cuenta diferente a la del nivel que le corresponde.

Crear Periodos especiales

D3977 Ahora, el sistema valida correctamente la creación de los periodos especiales al cambiar el “Tipo de periodo”. En versiones anteriores, al crear una empresa con el “Tipo de periodo” predefinido y cambiarlo a Especial, desde Redefinir empresa, el sistema permitía la generación de más de 13 periodos, siendo éste el máximo para el manejo de Periodos especiales. Esto sucedía al presionar el botón Aceptar sin salir del campo de número de periodos.

Cambiar a Periodos especiales

D3975 A partir de esta versión, el sistema valida correctamente la creación de los periodos especiales al cambiar el “Tipo de periodo”. En versiones anteriores, al cambiar el “Tipo de periodo” a Especial, desde Redefinir empresa, y dar clic en el botón Aceptar sobre dicha ventana, el sistema mostraba el mensaje: "No se pueden grabar los cambios porque la fecha de inicio del periodo X

es menor a la fecha de inicio del periodo X-1". Tipos de cuentas en Acumular presupuestos

D3959 Actualmente, al marcar la casilla “Acumular presupuestos hacia niveles superiores” se pueden seleccionar todos los Tipos de cuentas. En versiones anteriores, en el campo “Cuentas del Tipo” de la ventana Acumular presupuestos a niveles superiores no aparecía el tipo Estadísticas.

Funciones de Componente

D3957 A partir de esta versión, el botón Funciones de Componente de la Hoja Electrónica se ejecuta satisfactoriamente. Antes, al dar clic al botón Funciones de Componente mostraba las funciones de Causación de IVA. Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Hoja Electrónica y seleccione el reporte deseado.


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Mejoras (continúa)


Instalación de empresas

D3952 Actualmente, el sistema bloquea cualquier función mientras la barra de progreso Creando empresa se está ejecutando. Antes, al presionar la tecla <Esc> durante la creación de una empresa nueva mostraba el mensaje: “widget is disposed”.

Crear listados de saldos de cuentas

D3950 Ahora, al realizar un nuevo Listado de saldos de cuentas y seleccionar los campos “Nombre del segmento de negocio” y ”Segmento de Negocio”, el sistema validará que los campos realicen lo siguiente :

Si está marcada la casilla Entonces No usar segmentos de negocio No aparecerán los campos

correspondientes. A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio

Mostrará los segmentos de negocio asignado en cada movimiento de póliza.

A cada ingreso gasto le asigna un segmento A cada segmento le asigna un ingreso o gasto

Mostrará la información del segmento de negocio capturado en el Catálogo de cuentas.

En versiones anteriores, si se creaba un listado desde el detalle de movimientos de póliza en Listado de saldos de cuenta utilizando los campos “Nombre del segmento de negocio” y ”Segmento de Negocio”, el sistema no mostraba ningún dato.

Reporte Anexos del catálogo

D3948 289101 A partir de esta versión el reporte Anexos del catálogo muestra la información considerando correctamente los filtros.

Anteriormente, al ejecutar el reporte e indicar en el campo “Periodo” la opción Del ejercicio, el sistema no mostraba los importes de forma correcta debido a que tomaba los importes del periodo actual.

Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Reportes auxiliares y seleccione el reporte deseado.

Crear Grupos estadísticos

D3946 286090 Actualmente el manejo de Grupos estadísticos se ejecuta exitosamente.

Antes, al capturar una cuenta estadística en la ventana Grupos estadísticos mostraba el mensaje: “Index out of bounds”. Esto sucedía cuando la cuenta capturada tenía subcuentas contables y estadísticas.

Conversión de Activos fijos de ContPAQ Windows

D3939 289009 A partir de esta versión, todos los activos fijos que se depreciaron en ContPAQ Windows se convierten a CONTPAQ i. Anteriormente, si la empresa en ContPAQ Windows tenía activos fijos ya depreciados, no se podían convertir a CONTPAQ i enviando el mensaje: “No se pudo convertir el activo fijo porque la depreciación acumulada es

mayor al monto original”.


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Mejoras (continúa)


Cargar activos fijos

D3941 289334 Ahora, la opción Cargar activos fijos importa la información del archivo texto incluyendo los segmentos de negocio que tienen las cuentas. En versiones anteriores, al Bajar los activos fijos en una empresa y ésta manejaba Segmentos de negocio, al importarlos en la misma empresa enviaba el mensaje: “No se pudo grabar el activo porque no se tiene segmento de negocio”.

Asignación de dígitos

D3935 285640 Actualmente, el botón Filtrar ubicado en la hoja Asignación de dígitos del Módulo Fiscal actualiza exitosamente las cuentas después de asignarles los dígitos fiscales correspondientes. Antes, al dar clic en el botón Filtrar después de haber asignado los dígitos, el sistema seguía mostrando las cuentas en rojo por lo que el saldo de las cuentas era incorrecto. Cuando una cuenta en la Asignación de dígitos aparece en rojo indica que dicha cuenta no tiene asignado ningún dígito fiscal. Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Hoja Electrónica y seleccione el reporte deseado.

Fecha en el Reporte Póliza formato para contadores

D3928 Ahora, el reporte Póliza formato para contadores, muestra la fecha y el número de póliza de manera satisfactoria. Antes, si el número de la póliza era mayor a dos dígitos, la fecha de la póliza se imprimía en una segunda hoja y si el número era mayor a 5 dígitos sólo mostraba hasta el quinto dígito. Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Reportes auxiliares y seleccione el reporte deseado.

Documento realizado por: Fecha de elaboración Última modificación

Ing. Jorge Robles L.S.C.. Roberto del Alto

Ing. Ricardo Paláu Proyecto CONTPAQ i

T.C. Nancy López LI Helena Orona

Capacitación

21 de febrero de 2007 13 de marzo de 2007

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