Carta tcnica versin 4.0.3Versin anterior Liberacin Disponible como 4.0.2 (Febrero 2011) 05 de abril de 2011

CONTPAQ i CONTABILIDAD: Con costo de actualizacin (Para versiones anteriores 4.0.0). CONTPAQ i BANCOS: Con costo de actualizacin (Si tiene CheqPAQ 2008 versin 11.1.0 o anterior). Sin costo para CheqPAQ 2010 versin 12.0.0 o posteriores. Sin costo para CONTPAQ i BANCOS versin 3.5.1 o posteriores.

Recuerda

Al actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versin en Red. Programa el proceso de actualizacin y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. Solicitud de certificados sin costo Si activaste CONTPAQ i CONTABILIDAD versin 3.0.0 en adelante a partir del 1 de septiembre de 2010 tienes derecho a la versin 4.0.0 sin costo. Enva la Solicitud de Certificados a claves@contpaqi.com. Asegrate que el correo contenga la siguiente informacin: 1. Asunto de correo: Solicitud de certificados sin costo. 2. Nmero de serie de la versin 3.0.0 o posterior de CONTPAQ i CONTABILIDAD. 3. Datos de la empresa a la cual se registr el sistema. 4. Correo electrnico a donde se enviar la informacin sobre dicho certificado.

ContenidoCARTA TCNICA VERSIN 4.0.3 .........................................................................................................................................1 NOVEDADES CONTABILIDAD Y BANCOS .........................................................................................................................4Registro de Control de IVA a partir de CFD/CFDI .................................................................................................................. 4

NOVEDADES CONTABILIDAD .........................................................................................................................................6Nuevo grupo de reportes para el Almacn digital ................................................................................................................ 6 Nuevos filtros para imprimir CFD/CFDI en reportes ............................................................................................................. 7 Actualizacin de los INPC ...................................................................................................................................................... 9

NOVEDADES BANCOS ..................................................................................................................................................10Almacn digital en documentos bancarios ......................................................................................................................... 10

MEJORAS CONTABILIDAD ...........................................................................................................................................11Asociacin de XML .............................................................................................................................................................. 11 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 11 D6479 .......................................................................................................................................................................... 11 Asociacin de movimientos ................................................................................................................................................ 11 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 11 D2366 - 516728 ........................................................................................................................................................... 11 Pgina 1

Catlogos ............................................................................................................................................................................ 11 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 11 D6462 .......................................................................................................................................................................... 11 Cierre del ejercicio .............................................................................................................................................................. 11 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 11 D6453 .......................................................................................................................................................................... 11 Control de IVA ..................................................................................................................................................................... 11 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 11 D6487 - 525244 ........................................................................................................................................................... 11 Enlace con sistema comercial ............................................................................................................................................. 12 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 12 D6463 .......................................................................................................................................................................... 12 Hoja Electrnica .................................................................................................................................................................. 12 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 12 D6444 .......................................................................................................................................................................... 12 Mdulo de capacitacin ...................................................................................................................................................... 12 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 12 D6458 - 516359 ........................................................................................................................................................... 12 Plizas ................................................................................................................................................................................. 12 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 12 D6455 .......................................................................................................................................................................... 12 Reportes .............................................................................................................................................................................. 12 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 12 D6486 - 526704 ........................................................................................................................................................... 12 D6484 .......................................................................................................................................................................... 12 D6473 522884 .......................................................................................................................................................... 12 D6461 - 516861 ........................................................................................................................................................... 12 Reportes .............................................................................................................................................................................. 13 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 13 D6460 - 515074 ........................................................................................................................................................... 13 Usuarios .............................................................................................................................................................................. 13 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 13 D6464 .......................................................................................................................................................................... 13 Utileras ............................................................................................................................................................................... 13 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 13 D6452 .......................................................................................................................................................................... 13

MEJORAS BANCOS ......................................................................................................................................................14Asociar CFD/CFDI a documentos......................................................................................................................................... 14 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 14 D2380 .......................................................................................................................................................................... 14 Almacn digital ................................................................................................................................................................... 14 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 14 D2371 .......................................................................................................................................................................... 14 Asociacin de movimientos ................................................................................................................................................ 14 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 14 D2366 516728 .......................................................................................................................................................... 14 Conciliacin bancaria .......................................................................................................................................................... 14 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 14 D2357 - 513039 ........................................................................................................................................................... 14 Documentos bancarios ....................................................................................................................................................... 14 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 14 D2375 .......................................................................................................................................................................... 14 D2357 - 513944 ........................................................................................................................................................... 14 Importacin ........................................................................................................................................................................ 14 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 14 D2374 - 520553 ........................................................................................................................................................... 14 IVA....................................................................................................................................................................................... 15 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 15 D2370 .......................................................................................................................................................................... 15 D2353 - 512568 ........................................................................................................................................................... 15 Plizas ................................................................................................................................................................................. 15 Pgina 2

Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 15 C68 .............................................................................................................................................................................. 15 C69 .............................................................................................................................................................................. 15 D2309 .......................................................................................................................................................................... 15 Reportes .............................................................................................................................................................................. 16 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 16 D2362 - 519487 ........................................................................................................................................................... 16 Usuarios .............................................................................................................................................................................. 16 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 16 D2310 .......................................................................................................................................................................... 16 Utileras ............................................................................................................................................................................... 16 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 16 D1264 - 486290 ........................................................................................................................................................... 16

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Novedades CONTABILIDAD y BANCOS Registro de Control de IVA a partir de CFD/CFDIC408 / C409 Beneficio Ya podrs registrar el IVA para el Control de IVA a partir de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que hayas recibido. Este registro se puede realizar de dos maneras:

1.Desde la pliza

Utiliza esta opcin si las plizas que ya estn asociadas al CFD/CFDI son pocas.

2. Desde un rango de plizasEsta opcin se utiliza cuando ya creaste un considerable nmero de plizas y estn asociadas a un CFD/CFDI pero an no has realizado la asociacin a proveedores. Esta opcin se encuentra en el men Control de IVA.

Contina en la siguiente pgina

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Registro de Control de IVA a partir de CFD/CFDI, ContinuacinQu debo saber sobre este registro Hay que aclarar que el Registro del control de IVA (DIOT) a partir de CFD/CFDI se podr realizar slo si la pliza tiene uno o ms CFD/CFDI asociados y si los proveedores en dichos CFD/CFDI estn registrados en el padrn de proveedores. Para localizar a los proveedores, se utiliza el RFC del emisor en el CFD/CFDI. Si hay ms de un proveedor con el mismo RFC (con tipos de operacin distintos), se utiliza el primer proveedor.

Configuracin

Para que est activo el Registro de control de IVA a partir de CFD/CFDI es necesario que la empresa lleve el control de IVA. Para llevar este control debes hacer lo siguiente en CONTPAQ i CONTABILIDAD: 1. 2. 3. 4. Indicar una cuenta de flujo de efectivo. Marcar la casilla Manejar devolucin de IVA en la ventana Redefinir empresa. (Puede hacerse tambin en CONTPAQ i BANCOS). Registrar los datos correspondientes en el Padrn de proveedores del men Control de IVA. Enlazar la empresa con el sistema comercial.

Adems, en el sistema comercial (AdminPAQ o CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA), debes hacer lo siguiente: 1. 2. 3. Habilitar el manejo de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Crear y/o indicar los conceptos que se utilizarn como CFD/CFDI. Enlazar la empresa con CONTPAQ i CONTABILIDAD.

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Novedades CONTABILIDAD Nuevo grupo de reportes para el Almacn digitalC407 Beneficio Se gener un nuevo grupo de reportes denominado Reportes del almacn digital el cual contiene reportes de las plizas y sus CFD/CFDI asociados. Este grupo contiene los reportes: Plizas con CFD/CFDI en Excel - Busca los XML de las plizas mostrando datos como impuestos y totales. Para las plizas sin CFD/CFDI, mostrar una leyenda indicando esto. CFD/CFDI con plizas en Excel - recorrer los CFD/CFDI en el almacn digital y mostrar si tienen o no pliza, adems de buscar el XML y mostrar los mismos datos clave que el primer reporte.

El nuevo grupo se encuentra en el men Reportes.

Configuracin

Para que este grupo est activo es necesario que tengas configurado lo siguiente: 1. La empresa del sistema comercial (AdminPAQ o CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA) debe tener habilitado el manejo de Comprobantes Fiscales Digitales o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Debes crear y/o indicar los conceptos que se utilizarn como CFD/CFDI. En el sistema comercial debes enlazar la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD. En CONTPAQ i CONTABILIDAD debes enlazar la empresa del sistema comercial.

2. 3. 4.

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Nuevos filtros para imprimir CFD/CFDI en reportesC404 / C405 Beneficio Se agregaron los parmetros Imprimir CFD/CFDI asociado e Imprimir archivo asociado a los reportes: Diarios y Plizas Pliza con formato para contadores.

Tambin se incluy el parmetro Imprimir importe en moneda extranjera en el reporte Diarios y Plizas.

Contina en la siguiente pgina

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Nuevos filtros para imprimir CFD/CFDI en reportes, ContinuacinEl reporte Diarios y plizas con CFD y un archivo asociado muestra la informacin as:

Este es el reporte Diarios y Plizas con importes en moneda extranjera:

El reporte Pliza con formato con CFD y un archivo asociado luce as:

Configuracin

Para que estos filtros te muestren informacin es necesario que hayas asociado CFD/CFDI o algn otro tipo de archivo a las plizas.

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Actualizacin de los INPCC406 Beneficio Conoce los nuevos ndices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) que public el Banco de Mxico para el ao 2010. Los INPC que se utilizarn para la declaracin del ao 2010 son:

Esta actualizacin tambin se hizo en la pestaa INPC del modelo electrnico Cdula de activos fijos.

Configuracin

Para verificar esta tabla solo debes ir al men Configuracin, seleccionar la opcin ndices de INPC y especificar el Ao que quieres consultar.

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Novedades BANCOS Almacn digital en documentos bancariosC67 Beneficio Los documentos bancarios que tienen plizas contarn con el botn Almacn digital y todas sus opciones para que puedas asociarles uno o varios CFD/CFDI, tal y como se muestra en la ventana Plizas. Recuerda que los documentos bancarios que tienen pliza son: cheques, egresos, ingresos y depsitos.

Adems, desde el calendario financiero o listado de plizas (en CONTPAQ i CONTABILIDAD) se agregaron las opciones: Asociar CFD Asociar archivo Ver CFD Ver archivo asociado Eliminar CFD Eliminar archivo asociado

Estas opciones estarn disponibles slo si el documento bancario tiene asociada una pliza.

Configuracin

Para que puedas utilizar esta opcin la empresa comercial debe tener activado el uso de CFD/CFDI y deben estar enlazadas ambas empresas tanto en el sistema comercial como en el sistema contable-bancario.

Restricciones

El botn Almacn digital se activar slo cuando: Consultes un documento bancario ya existente. El documento bancario tenga una pliza creada. Cuando se trate de un cheque cancelado o devuelto, revisa las siguientes consideraciones: Si la pliza original tena asociado un CFD, sta contina. A la contrapliza se le podr asociar un CFD distinto de la pliza original. Si se deshace la cancelacin o devolucin del cheque y exista una contrapliza, se eliminar la contrapliza junto con su asociacin a CFD.

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Mejoras CONTABILIDADAsociacin de XMLFolio - Caso D6479 Ya puedes anexar archivos XML a la pliza utilizando la opcin Asociar un archivo a la pliza. Esta opcin la puedes utilizar en caso de que quieras adjuntar tambin las copias que te han proporcionado, o bien, si los archivos XML son generados por un sistema diferente a los sistemas comerciales de CONTPAQ i. Anteriormente slo podas anexar los XML mediante la opcin Asociar uno o ms CFD/CFDI.

Asociacin de movimientosFolio - Caso D2366 - 516728 Al asociar el movimiento al proveedor en una pliza de un documento asociado a AdminPAQ, ya muestra adecuadamente el Concepto de IETU que se le asign al proveedor en el Padrn de proveedores.

CatlogosFolio - Caso D6462 La velocidad para realizar bsquedas en el Catlogo de cuentas mejor considerablemente al tener un catlogo de cuentas de ms de 5,000 registros. Nota: Esta mejora se notar slo si se tiene marcada la casilla Mostrar rbol de cuentas en la pestaa 2. Cuentas y su estructura ubicada dentro de la ventana Redefinir empresa.

Cierre del ejercicioFolio - Caso D6453 Si realizas el cierre del ejercicio en una empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD que est enlazada a una empresa del sistema comercial, enviar el siguiente mensaje:

Este mensaje se muestra slo como advertencia o recomendacin.

Control de IVAFolio - Caso D6487 - 525244 En la ventana Desglose masivo de Causacin de IVA se mejor el filtro para que despliegue las plizas que no tienen desglose del IVA. Primero se revisa si la empresa maneja el IVA Causado o Acreditable, despus se revisa si las plizas tienen movimientos a la cuenta de flujo de efectivo y por ltimo, se revisa si stas tienen desglosado el IVA. Pgina 11

Enlace con sistema comercialFolio - Caso D6463 Si quieres indicar la empresa comercial que enlazars con la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD, se verificar qu sistema comercial de CONTPAQ i est instalado (AdminPAQ, CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA o CONTPAQ i PUNTO DE VENTA), para mostrar la lista de empresas de dicho sistema y para abrir Administrador del Almacn Digital,

Hoja ElectrnicaFolio - Caso D6444 Las funciones IETUAcumPeriodo, ACUMPERIODO y ACUMFECHA se utilizan slo cuando manejas Causacin de IVA. Si se indica un parmetro para IVA Acreditable, enviar el mensaje Esta funcin es slo para el IVA Causado. Estas funciones se utilizan slo cuando manejas Causacin de IVA. Si utilizas alguna de estas funciones y la empresa lleva slo el Control de IVA, enviar el mensaje Esta funcin es slo para el IVA Causado.

Mdulo de capacitacinFolio - Caso D6458 - 516359 Ahora ya es posible ejecutar el Mdulo de capacitacin de CONTPAQ i CONTABILIDAD utilizando la tecla o bien, con el botn empresas. que se encuentra en la ventana Catlogo de

PlizasFolio - Caso D6455 Cuando se copia una pliza slo considera el encabezado y los movimientos de la plizas, no toma en cuenta los CFD/CFDI ni los archivos asociados a la pliza.

ReportesFolio - Caso D6486 - 526704 Se modific el margen inferior del reporte Estado de resultados concentrador para que sea de 1 cm, cuando antes era de 17 cms. Esta modificacin hace ms ptima la impresin del reporte ya que considera toda la hoja para visualizar los datos siendo que antes slo consideraba media hoja. D6484 Cuando se ejecuta el reporte Diarios y plizas a travs del reporte Auxiliar del libro mayor y, en el ltimo reporte se marca la casilla Saldos moneda seleccionada, ya se muestran los importes en la moneda que se especific en vez de mostrar los importes considerando un tipo de cambio. Ya se muestran adecuadamente los porcentajes de presupuestos en el reporte Estado de resultados utilizando el filtro Real vs Presupuesto. El reporte Anexos IVA Causado y Acreditable suma adecuadamente el IVA si especificas un rango de fechas igual o mayor a un ao.

D6473 522884

D6461 - 516861

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ReportesFolio - Caso D6460 - 515074 A partir de esta versin se elimin el mensaje Descuadre en las Sub-Cuentas INGRESOS en el rengln (nmero de rengln): *Posible Causa, asignacin incorrecta de cuenta de mayor cuando ejecutas el modelo electrnico Estados Financieros a 12 periodos. Este mensaje se enviaba cuando se manejaban cuentas de resultado acreedor con subcuentas de resultado deudor.

UsuariosFolio - Caso D6464 Ya es posible realizar el Cargado de la Base gravable y del Control de IVA de Proveedores de AdminPAQ hacia CONTPAQ i CONTABILIDAD sin necesidad de que el usuario de CONTPAQ i CONTABILIDAD (que se te pide al ingresar a alguna de estas opciones) tenga permisos para modificar plizas de AdminPAQ.

UtilerasFolio - Caso D6452 Ahora, cuando quieras ejecutar la utilera Eliminar periodos anteriores, te enviar el siguiente mensaje:

Esto slo se muestra para que lo tomes en cuenta antes de iniciar con el proceso.

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Mejoras BANCOSAsociar CFD/CFDI a documentosFolio - Caso D2380 Ya puedes anexar archivos XML a la pliza utilizando la opcin Asociar un archivo a la pliza. Esta opcin la puedes utilizar en caso de que quieras adjuntar tambin las copias que te han proporcionado, o bien, si los archivos XML son generados por un sistema diferente a los sistemas comerciales de CONTPAQ i. Anteriormente slo podas anexar los XML mediante la opcin Asociar uno o ms CFD/CFDI.

Almacn digitalFolio - Caso D2371 Se valid que la versin de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA que es compatible con el Almacn Digital de CONTPAQ i BANCOS sea la 1.3.0 o posterior.

Asociacin de movimientosFolio - Caso D2366 516728 Al capturar una pliza en CONTPAQ i BANCOS y asociar el movimiento a proveedores ya est considerando el concepto de IETU que se le asign a dicho Beneficiario (Proveedor de AdminPAQ) en el catlogo Beneficiarios/Pagadores. Cabe aclarar que no se estaba considerando el concepto del IETU slo si se capturaba una pliza de un documento bancario que ya se haba asociado a uno o varios documentos de pago.

Conciliacin bancariaFolio - Caso D2357 - 513039 El Saldo inicial y Saldo por conciliar, que se muestran en la Conciliacin bancaria, se redondean a 2 decimales para evitar diferencias en centavos. Considerar los decimales que se especificaron en la moneda de la cuenta bancaria.

Documentos bancariosFolio - Caso D2375 El mensaje Common.lock.IllegalUnlockexception que enviaba al cerrar las ventanas de documentos despus de hacer un traspaso ya no se presenta. Si un documento bancario ya tiene asociados documentos de pago (de AdminPAQ), no permite que se modifique el importe del documento bancario a 0.00, evitando as inconsistencias entre el importe del documento bancario y el documento comercial.

D2357 - 513944

ImportacinFolio - Caso D2374 - 520553 Se hicieron las modificaciones necesarias para que la Importacin de Clientes/Proveedores de AdminPAQ valide de forma adecuada las cuentas contables que son afectables y aquellas que no lo son.

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IVAFolio - Caso D2370 Si activaste el IVA Causado o el IVA Acreditable automticamente se activarn, en el documento bancario correspondiente, las opciones del desglose de IVA de acuerdo a la naturaleza del IVA activado y del documento bancario. Ejemplo: Si activaste el IVA Causado, se permitir la captura del desglose de IVA en los documentos bancarios de ingreso (Ingreso, Depsito). Si activaste el IVA Acreditable, se permitir la captura del desglose de IVA en los documentos de egreso (Cheque, Egreso). D2353 - 512568 Al asignar el periodo de causacin, considera slo el ejercicio y periodo de la fecha de aplicacin y se lo asigna directamente a la causacin. Antes se validaba que dicho periodo existiera en la tabla Ejercicios.

PlizasFolio - Caso C68 Al crear una pliza considera el diario de efectivo (Egresos / Ingresos) especificado en el catlogo Cuentas bancarias.

Esta configuracin se considera ya sea si se genera una pliza de forma individual o bien, de forma masiva. C69 El esquema de datos para bajar a archivo texto las cuentas bancarias ya considera el diario de efectivo (egreso / ingreso) especificado en la cuenta bancaria. Ya se puede configurar el nmero de diario especial que se utilizar en las cuentas bancarias, en caso de que en CONTPAQ i CONTABILIDAD se lleve el manejo de Diarios especiales. Al bajar y/o cargar las cuentas a archivo texto tambin est considerando este campo. Esta opcin se encuentra en el catlogo Cuentas bancarias, dentro de la pestaa 2. Contabilidad.

D2309

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ReportesFolio - Caso D2362 - 519487 En el reporte Auxiliar de bancos se incluy el filtro Imprimir Cheques Cancelados o Devueltos para que decidas si quieres que los documentos que tienen alguno de estos estados se muestren en el reporte.

UsuariosFolio - Caso D2310 Se incluyeron los campos UsuarioCrea y UsuarioModifica a todas las tablas de los documentos. Esos campos contienen el nombre del usuario que cre un nuevo documento y aquel que modific el documento, respectivamente. Las tablas de los documentos son: Cheques Egresos Ingresos Depsitos Ingresos no depositados

UtilerasFolio - Caso D1264 - 486290 Cuando se ejecuta la utilera Reconstruccin de saldos seleccionando la opcin Corregir los problemas, vuelve a generar los saldos de la cuenta sin generar el reporte que compara los saldos existentes con los nuevos saldos. La comparacin se har slo al seleccionar la opcin Reportar los problemas.Ing. Ricardo Palau C.

Lder de producto CONTPAQ i CONTABILIDAD- BANCOS

L.I. Helena Gpe. Orona MontoyaHERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO

05 abril 2011

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