Hoja1Efectivo en caja1500Entregas a rendir cuentas300Ingresos diferidos307254Comisiones pendientes por pagar1850Deduccion por ONP35Equipos para procesamiento de informacion23575Impuesto a la renta tercera categoria regularizacion 20118392Disminucion en valor de las inverciones financieras11600Facturas por cobrar20560Reclamaciones a la compaa aseguradora (perjuicios cubiertos en poliza)30229Retencion I Renta de quinta categoria135Depreciacion acumulada de vehiculo8310Reclamaciones al fisco por pago en exceso de impuesto a la renta23523Letras en descuento2941Terreno en proceso de adaptacion33710Estimaciones por posibles perdidas derivadas de creditos comerciales (ordinarios)2941Depsitos en garantia desembolsadas por alquiler5000Activo diferido (RENTA)2850Desembolsos por importacion de maquinaria aun no recibida8360Prestamos otorgados a accionistas durante mas de un periodo7601.5Intereses por devengar por arrendamiento financiero13908Muebles u otros en oficinas administrativas18990Dietas por cancelar al directorio de la empresa3000Interes por pagar de deuda a entidad bancaria2250Prestamos de entidad bancaria15000Prestamos a terceros sin garantia12633Senati22Vehiculos de transporte13850Depreciacion acumulada de muebles12095Desvalorizacin de maquinaria y equipo de explotacion7850Paquete de acciones ordinarias de carcter temporal43100Letras por cobrar (giro del negocio)5860Perdidas acumuladas183720Seguros por devengar1500Detraccion de utilidades (reserva legal)2000Acciones de inversion15000Intereses diferidos pactados por creditos concedidos a terceros1500Saldo acreedor en institucion bancaria13861Desvalorizacion por deterioro de mercaderia manufacturada25810Costos diferidos80850Capitalizacion en tramite por aportes22390Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento10000Unidades de remplazo23575Anticipos otorgados por mercaderia1800Intereses diferidos pactados por prestamos concedidos a accionistas991.5Facturas por pagar comerciales no emitidas13550Dividendos por pagar330letras por cobrar comerciales3267inversiones valores emitidos por las empresas (bonos a largo plazo)10000Deposidos en cta cte (ME)40000Software aplicaciones informaticas50250Capital suscrito por los accionistas26500Essalud (regimen de prestaciones de salud)55Suscripciones pendiente por cancelacion6500Depositos en modalidad CTA CTE (MN)8500Anticipos de clientes (anticipos recibidos)740Impuesto veicular338Depositos en ahorros en institucion bancaria90000Adquisicion de terreno arendamiento financiero30630Depreciacion acumulada de maquinaria18542Estimacion por posibles perdidas derivadas de creditos no comerciales4245Depreciacion de equipos diversos2168Letras por cobrar comerciales que exeden el periodo5030Intereses diferidos pactados por creditos concedidos a clientes en el perido CP1380Amortizacion acumulada de intangibles16750Reserva facultativa30630Vacaciones por pagar2735Mercaderias manufacturadas en inventario201400Equipo de computo5420Cuotas de arrendamiento financiero financiero porcion a corto plazo (incluye intereses)35860Alquileres pagados por adelantado2070Intereses diferidos pactados por creditos concedidos a clientes que exede el periodo1350Utilidades no distribuidas515789Igv por pagar1820Terrenos (arrendamiento financiero)173850Prestamos otorgados a trabajadores800Cuotas de arrendamiento financiero financiero porcion a largo plazo (incluye intereses)56860Edificaciones administrativas810SE PIDE:FORMULAR EL ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA(8 PUNTOS)FORMULAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL(8 PUNTOS)HACER LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS(4 PUNTOS)

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