BALANCE INICIAL LAGOS TITICACA S.A.

Al 01 de Enero del 2015( Expresado en Nuevos Soles )

10 Efectivo y Equivalente de efectivo104 Cuentas Corrientes

10411 Banco de Credito12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

121 FACTURAS1211 F/N 3123

F/N 3124F/N 3125F/N 3126

21 Productos terminados212 Productos de extracción Terminados

2121 Harina de Pescado2122 Conserva de Pescado2123 Aceite de Pescado

24 Materias primas242materias primas para productos de extraccion

24211 Antioxidante24212 Sal granulada24213 Sal Yodada

25 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 2521 Combustibles

25211 Petróleo Diesel 25212 Petróleo Residual

2522 Lubricantes 25221 Aceites25222 Grasas 25223 Gasolina 25224 Aditivos

253 Repuestos2531 Rodajes 2532 Chumaceras2533 Fajas

25243 Material de Oficina 2524301 Archivadores 2524302 Bolígrafos2524303 Calculadoras 2524304 Cintas de máquina 2524306 Pegafan 2524307 Papel Bond

2524309 Cinta scotch 2524312 Carpetas 2524313 Lápices

26 Envases y Embalajes 261 Envases

2611 Envases metalicos2612 Sacos de prolipropileno

262 Embalajes 2621 Cajas de Cartón 2622 Etiquetas 2623 Conos de hilo

33 Inmueble, Maquinaria y Equipo 331 Terrenos

331111 Terrenos: 3+B59:I7932 Edificaciones

33211 Edif. Conserva33212 Edif. y const. Planta - al costo33213 Edif. y Const. Administración al costo

333 Maquinarias y Equipos y otras unidades explotac. 333111 Planta de Producción - al costo

33311101 Molienda 33311102 Evaporadores 33311104 Mezcladores 33311105 Silo 33311106 Cocinadores 33311107 Prensas33311108 Separadores 33311109 Planta de agua de cola 33311110 Calderos 33311111 Molinos 33311112 Ciclones 33311113 Envasado33311114 Mesa de escogido 33311115 Carros cocinadotes 33311116 Carro esterilizante

334 Equipos de Transporte 334111 Unid. De Transporte – Harina - al costo

Embarcación (20% dep)Redes (25% dep)conserva

335 Muebles y Enseres 3351 Muebles

33511 Muebles – Administración - al c

335112 Muebles – Planta - al costo3352 Enseres

3352101 Enseres – Administración - al co3352102 Enseres – Planta - al costo

336 Equipos Diversos336911 Equipos Div. Administración- costo336912 Equipos Div. Planta -costo

39 Depreciacion y Amortizacion Acumulada393 Depreciacion Inmuebles Maquinarias y Equipos

39132 Dep Maq. Y equipo Planta de Produccion3913201 Molienda3913202 Evaporadores3913204 Mescladores 3913205 Silo3913206 Cocinadores3913207 Prensas3913208 Separadores3913209 Planta de agua de cola3913210 Calderos3913211 Molinos3913212 Ciclones3913213 Envasado3913214 Mesa de Escogido3913215 Carros Cocinadores3913216 Carros Esterilizadores3913217 Unidades de Transport3913218 Muebles y enseres3913220 Equipos Diversos

39131 Depreciación edificaciones- al costoTOTAL ACTIVO

PASIVO40 Tributos y aportes SP y de Salud por pagar

403 Instituciones publicas4031 ESSALUD4032 ONP

407 Administradoras de fondos de pensiones4073 A.F.P. HORIZONTE4072 A.F.P. INTEGRA

41 Remuneraciones y participaciones por pagar4151 Compensacion por Tiempo de Servicios

41511 Empleados41512 Obreros

42 Cuentas por Pagar Comerciales - 3ros.

421 Facturas por Pagar421010 Facturas por pagar soles

45 Obligaciones Financieras4511 Prestamos de Instituciones financieras

TOTAL PASIVOPATRIMONIO

59 Resultados Acumulados591 Utilidades no Distribuidas

5911 Utilidades no ditribuidas TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

BALANCE INICIAL LAGOS TITICACA S.A.

Al 01 de Enero del 2015( Expresado en Nuevos Soles )

100,000.00 100,000.00

100,000.00 667,106.00

667,106.00 146,961.00 86,657.00 354,600.00 78,888.00

2,164,068.00 2,164,068.00

### 108,965.00 576,900.00

133,590.00 133,590.00

128,790.00 3,458.00 1,342.00

915,940.00 260,000.00

50,000.00 210,000.00

108,856.00 30,000.00 76,590.00 1,567.00 699.00

533,262.00 120,000.00 400,500.00 12,762.00

13,822.00 10,000.00 100.00 1,890.00 500.00 100.00 200.00

112.00 870.00 50.00

517,160.00 190,000.00

70,000.00 120,000.00

327,160.00 323,380.00 3,000.00 780.00

36,993,801.00 635,000.00

635,000.00 3,154,943.00

421,111.00 ###

Edif. y Const. Administración al costo 345,890.00 ###

### 1,567,000.00 125,307.00 150,013.00 626,210.00 748,000.00 2,351,091.00 6,786,237.00 2,677,032.00 2,535,687.00 42,848.00 354,689.00 145,985.00 3,548,789.00 7,892,612.00 19,105.00

2,382,980.00 Unid. De Transporte – Harina - al costo ###

2,137,862.00 117,438.00 127,680.00

1,165,599.00 641,236.00

78,769.00

562,467.00 524,363.00

56,765.00 467,598.00

84,674.00 Equipos Div. Administración- costo 30,000.00

54,674.00

- 6,479,421.80 6,479,421.80

Dep Maq. Y equipo Planta de Produccion 2,957,060.50

º 3913209 Planta de agua de cola

3913216 Carros Esterilizadores 427,572.40 427,572.40

116,559.90 21,168.50

Depreciación edificaciones- al costo ### 35,012,243.20

27,845.00 15,377.00

6,676.00 8,701.00

12,468.00 5,678.00 6,790.00

9,336.00 9,336.00

6,450.00 2,886.00

10,000.00

10,000.00 10,000.00

14,400.00 14,400.00

61,581.00

34,950,662.20 ###

### 34,950,662.20 35,012,243.20

157,747.15

###

116,559.90

21,168.50