CASO PRACTICO B.xls
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO-JULIARQUEO DE CAJA
AGENCIA: ____________________________________________________
MODULO Nº:__________________________________________________
RESPONSABLE:__________Auditor Junior
CONTEO EN EFECTIVO DE NUEVOS SOLES CONTEO EN EFECTIVO DE DOLARES AMERICANOSCANT DENOMINACION IMPORTE CANT DENOMINACION IMPORTEMONEDAS S/. BILLETES US$
20 5.00 NUEVOS SOLES 100.00 100.00 DOLARES AMER
24 2.00 NUEVOS SOLES 48.00 50.00 DOLARES AMER
5 1.00 NUEVOS SOLES 5.00 20.00 DOLARES AMER
40 0.50 NUEVOS SOLES 20.00 10.00 DOLARES AMER
145 0.20 NUEVOS SOLES 29.00 5.00 DOLARES AMER
4 0.10 NUEVOS SOLES 0.40 1.00 DOLARES AMER
0.05 NUEVOS SOLES TOTAL EN DOLARES AMER
2 0.01 NUEVOS SOLES 0.02
TOTAL EN MONEDAS 202.42 DOCUMENTOS EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BILLETES S/.
10 200.00 NUEVOS SOLES 2,000.00 CANT TIPO S/. US$
5 100.00 NUEVOS SOLES 500.00 BOLETAS DE VENTA
20 50.00 NUEVOS SOLES 1,000.00 FACTURAS
55 20.00 NUEVOS SOLES 1,100.00 VALES
75 10.00 NUEVOS SOLES 750.00 OTROS
TOTAL EN BILLETES 5,350.00
TOTAL EN NUEVOS SOLES 5,552.42 TOTAL
LIQUIDACIONNUEVOS SOLES DOLARES AMERICANOS
SALDO INIICIAL: 6,000.00 SALDO INIICIAL:
INGRESOS: 5,552.42 INGRESOS:
EGRESOS: 447.78 EGRESOS:
SALDO FINAL: 11,104.64 SALDO FINAL:SOLES DOLARES
FECHA: SOBRANTE
PREPARADO POR: FALTANTE
REVISADO POR:
CPCC. AMANDA ESTHER VILLAGRA Vº Bº RESPONSABLE DE CAJAAUDITOR SOA LARRY
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO-JULI
ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA
Tomado el ………de …………...… del 2014
A Horas: ………………………………
Encargado de la Caja Chica
Doc. Encargatura
DETALLE DEL ARQUEO: ANEXO IMPORTE
Efectivo Recontado A
Documentos Equivalentes de Efectivo B
Documentos Provisionales C
Otros (Detallar)
TOTAL ARQUEADO
Diferencia: Sobrante (Faltante)
habiéndolos recibido conforme
Encargado de la Caja Chica auditor de Soa Larry
EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA: -------------------------------------------------------------------------------------------
Confirmo haber puesto a disposición del Auditor de la Sociedad de Auditoría LARRY MANUEL PIMINCHUMO LEYTON & ASOCIADOS S.C., todos los fondos y documentos relacionados con los fines de este arqueo,
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO-JULIANEXO A
ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA
Tomado el ………de …………...… del 2014
A Horas: ------- 14:55
DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO:
Denominación Cantidad Parcial Total
Billetes S/. 200.00 10 ø 2000ø
100.00 5 ø 500ø
50.00 20 ø 1000ø
20.00 55 ø 1100ø
10.00 75 ø 750
5350 5350
Monedas S/. 5.00 20 ø 100
2.00 24 ø 48
1.00 5 ø 5
0.50 40 ø 20
0.20 145 ø 29
0.10 4 ø 0.4
0.01 2 ø 0.02
202.42 202.42
Total Recontado S/. 5552.42
Observaciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lic. Miguel Sandoval Díaz , manifestó que el sobrante de dinero , se originó porque él puso dinero de
su peculio , debido a que faltaba sencillo para dar vuelto.
Lic. Miguel Sandoval Díaz
10 Mayo 2015
Encargado de Caja Chica Auditor SOA
∑
Observaciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO-JULIANEXO B
ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA
Tomado el ………de …………...… del 2014
A Horas: ------------------------
DOCUMENTOS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Fecha Nombre Concepto Autorización Importe
10/8/2015 Pastelería Panino Bocaditos , tortas ; FT/ 0001-0240 GG 250.00
10/8/2015 Florería Vásquez Arreglos Florales ; FT/ 0002-0122 GG 150.00
11/20/2015 Romerito Suc. De Resp. Suscrpción mensual Diario el Peruano GG 47.78
TOTAL S/. 447.78
Observaciones: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrego a la Comisión de Auditoria todo el efectivo y documentación.
Lic. Miguel Sandoval DíazEncargado de Caja Chica Auditor SOA LARRY
10 Mayo 2015
15:40
∑
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULIANEXO C
ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA
Tomado el ………de …………...… del 2014
A Horas: ------------------------
DOCUMENTOS PROVISIONALES
Fecha Nombre Concepto Autorización Importe
TOTAL S/.
Observaciones: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Encargado de Caja Chica Auditor SOA LARRY