101 Caja 5,280.00104 Cuentas Corrientes de Instituc. Financ 306,274.90121 Facturas, boletas y otros comprob. 126,450.00122 Anticipos de clientes 12,600.00201 Mercaderías manufacturadas 11,695.10

150 Cajas de Pilsen Callao 630 ML 4,996.5080 Cajas de Cristal 650 ML 2,687.2050 Cajas de Cusqueña 620 ML 1,708.0060 Cajas Cusqueña Malta 620 ML 2,303.40

261 Envases 36,000.003000 Cajas de envases de botella

331 Terrenos 65,300.00332 Edificaciones 245,700.00334 Unidades de transporte 145,200.00335 Muebles y Enseres 35,500.00336 Equipos Diversos 22,600.00391 Depreciación acumulada 158,210.00

4011 Impuesto General a las Ventas 65,700.004017 Impuesto a la renta de tercera categ. 15,800.00

403 Instituciones Públicas 10,200.00421 Facturas, boletas y otros comprob. 198,990.00451 Préstamos de instituciones financier. 115,000.00501 Capital Social 300,000.00582 Reserva Legal 65,200.00591 Utilidades no distribuidas 58,300.00

Operaciones

02/01/2015.- Se hace efectivo la totalidad de las cuentas exigibles mediante cheques de diferentes bancos, las mismas que son depositados en cuenta corriente de la empresa (Cuenta corriente Nº 440-582664600 del Interbank).

06/01/2014.-Se vende mercaderías al contado según factura Nº 002-6900/6904 a distintos clientes, bajo el detalle siguiente:

- 120 Cajas de Pilsen Callao 630 ML P/U 60.00 S/. 7,200.00- 60 Cajas de Cristal 650 ML P/U 60.00 3,600.00- 50 Cajas de Cusqueña 620 ML P/U 60.00 3,000.00- 60 Cajas Cusqueña Malta 620 ML P/U 60.00 3,600.00

Valor de Venta 14,745.76IGV 18% 2,654.24Precio 17,400.00

El importe total de las ventas se deposita en cuenta corriente de la empresa.

13/01/2015.- Se gira cheque Nº 465800 a la orden de Sunat/Interbank por pago de los tributos con vencimiento en el presente mes.

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17/01/2015.- Se gira cheque Nº 465801 a la orden de Marisol E. Pariona Cabrera por espacio publicitario S/. 800.00.

Del 07 de Enero al 27 de Enero 2015 se vendieron mercaderías según Factura Nº 6905/6915 a diferentes clientes, bajo el detalle siguiente:

- 6,200 Cajas de Pilsen Callao de 630 ML P/U 60.00 S/. 372,000.00- 1,002 Cajas de Cristal 650 ML P/U 60.00 60,120.00- 200 Cajas de Cusqueña 620 ML P/U 60.00 12,000.00- 202 Cajas de Cusqueña Malta 620 ML P/U 60.00 12,120.00- 140 Cajas de Guaraná 500 ML x 15 P/U 20.00 2,800.00- 108 Cajas de San Mateo 600 ML x 15 P/U 22.00 2,376.00- 500 Cajas de Guaraná 355 ML x 6 P/U 10.00 5,000.00

Valor de Venta 395,267.80IGV 18% 71,148.20Precio de Venta 466,416.00

Por dicha venta los clientes cancelan en efectivo y cheques de diferentes bancos, las mismas que son depositados en cuenta corriente de la empresa.

27/01/2015.- Se gira cheque Nº 465802 a la orden de la Cajera para el pago de los servicios básicos según detalle:

Recibo Nº 5-60381 de EPSASA - Enero 2014 S/. 236.00Recibo Nº 751-076250 de Electro Centro – Enero 2014 S/. 708.00Recibo Nº 890800 de Telefónica del Perú S.A.A. – Enero 2015 S/. 295.00

31/01/2015.- Se gira cheque Nº 465802 a la orden de la Cajera para el pago de remuneraciones del personal administrativo correspondiente al mes de Enero 2014.

Nº Apellidos y Nombres CargoHaber Mensual

1 Arone Quispe, Ivan Gerente 2,200.00

2 Barrientos Palomino, ElverAlmacenero 1,800.00

3 Bejar Ciprian, Mariela Secretaria 1,500.004 Cangana Meza, Elena Cajera 1,700.005 Flores Soto, José Vendedor 1,900.00

31/07/2015.- Se gira cheque Nº 465802 a la orden de la Cajera para el pago de remuneraciones del personal administrativo correspondiente al mes de Julio 2014.

Nº Apellidos y Nombres CargoHaber Mensual

1 Arone Quispe, Ivan Gerente 2,200.00

2 Barrientos Palomino, ElverAlmacenero 1,800.00

3 Bejar Ciprian, Mariela Secretaria 1,500.00

2

4 Cangana Meza, Elena Cajera 1,700.005 Flores Soto, José Vendedor 1,900.00

30/09//2015.- Se gira cheque Nº 465802 a la orden de la Cajera para el pago de remuneraciones del personal administrativo correspondiente al mes de Setiembre 2014.

Nº Apellidos y Nombres CargoHaber Mensual

1 Arone Quispe, Ivan Gerente 2,200.00

2 Barrientos Palomino, ElverAlmacenero 1,800.00

3 Bejar Ciprian, Mariela Secretaria 1,500.004 Cangana Meza, Elena Cajera 1,700.005 Flores Soto, José Vendedor 1,900.00

29/11//2015.- Se gira cheque Nº 465802 a la orden de la Cajera para el pago de remuneraciones del personal administrativo correspondiente al mes de Noviembre 2014.

Nº Apellidos y Nombres CargoHaber Mensual

1 Arone Quispe, Ivan Gerente 2,200.00

2 Barrientos Palomino, ElverAlmacenero 1,800.00

3 Bejar Ciprian, Mariela Secretaria 1,500.004 Cangana Meza, Elena Cajera 1,700.005 Flores Soto, José Vendedor 1,900.00

31/012/2015.- Se gira cheque Nº 4658 a la orden de la Cajera para el pago de remuneraciones del personal administrativo correspondiente al mes de Diciembre 2014.

Nº Apellidos y Nombres CargoHaber Mensual

1 Arone Quispe, Ivan Gerente 2,200.00

2 Barrientos Palomino, ElverAlmacenero 1,800.00

3 Bejar Ciprian, Mariela Secretaria 1,500.004 Cangana Meza, Elena Cajera 1,700.005 Flores Soto, José Vendedor 1,900.00

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