Catálogo Fondos de Capital Privado en Colombia - ESP

7/23/2019 Catálogo Fondos de Capital Privado en Colombia - ESP

http://slidepdf.com/reader/full/catalogo-fondos-de-capital-privado-en-colombia-esp 1/142

2014 - 2015

FONDOS DE CAPITAL PRIVADOY EMPRENDEDOR EN COLOMBIA



Tengo el gusto de presentar la quinta edición del Catálogo de Fondos de Capital Privado y Emprendedor de Colombia. Esteesfuerzo, realizado con el apoyo de BID - FOMIN - Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, ofrecela última información relevante sobre esta industria en el país. Como se podrá observar, ésta ha venido creciendo de maneradinámica y actualmente registra 37 fondos, un tamaño superior a USD 4.300 millones en compromisos de inversión de fondos

cerrados1 y cerca de USD 2.400 en procesos de fundraising.

Desde el año 2009, Bancóldex, como banco para el desarrollo empresarial, ha venido apoyando la promoción y desarrollo de laindustria de fondos de capital privado y emprendedor en Colombia. A través del programa Bancóldex Capital se han realizadoinversiones importantes en fondos de Venture Capital y Private Equity , con el objeto de aumentar el acceso de las empresas acapital fresco, contribuir al desarrollo de firmas gestoras en el país y atraer nuevos inversionistas interesados en estos mecanismosde financiación. Así mismo, se adelantan permanentemente actividades de apoyo con distintos actores de esta industria, demanera que se puedan promover las mejores prácticas y haya un mejor conocimiento de estos instrumentos por parte de lasempresas e inversionistas.

A la fecha, Bancóldex cuenta con inversiones en siete fondos, con compromisos que ascienden a más de USD 45 millones y quehan movilizado recursos en fondos de capital por USD 437 millones, 9.5 veces la inversión de Bancóldex. A través de estos recursosse han capitalizado empresas por USD 223 millones.

Hoy seguimos comprometidos con este objetivo de impulsar y profundizar los fondos de capital en Colombia de la mano denuestros aliados locales e internacionales. Estamos convencidos de la utilidad y el potencial de estos instrumentos de financiacióna través de “capital inteligente” para propiciar un crecimiento empresarial acelerado y una mayor competitividad país. Comosiempre, esperamos que este catálogo le sea de mucha utilidad.

Cordialmente

LUIS FERNANDO CASTROPRESIDENTEBANCÓLDEX

1 Fondos Cerrados: fondos que ya culminaron su proceso de levantamiento de capital

INTRODUCCIÓN

BANCÓLDEX CAPITAL



CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN

Ministra de Comercio, Industria y Turismo

MARIA DEL MAR PALAUViceministra de Desarrollo Empresarial

LUIS FERNANDO CASTROPresidente Bancóldex

GRUPO SALMÁNTICA S.A.SDiseño Editorial

Bogotá - Colombia2014

El presente catálogo espropiedad de Bancóldex.

Queda prohibida su reproduccióntotal o parcial por cualquier medio.



CONTENIDO

I. FONDOS DE CAPITAL DE INFRAESTRUCTURA

Ashmore Management Company ColombiaInfraestructura Colombia Ashmore I

Brookfield Asset Management Inc.Infraestructura Brookfield Colombia

Darby Overseas Investments, LtdMercantil ColpatriaFondo de Infraestructura en Transporte FINTRA

Nexus Capital PartnersNexus Infraestructura I

Tribeca Asset Management Tribeca TC Dorado Fund

II. FONDOS DE CAPITAL RECURSOS NATURALES

Laefm ColombiaHidrocarburos de Colombia I, II y III

Forestal Colombia

III. FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

Advent InternationalAdvent Latin American Private Equity Fund V

The Abraaj GroupAureos Colombia, ALAF I, ALAF II

Altra InvestmentAltra FCP IAltra FCP II

15

17

19

21

23

27

29

33

35

3739

03

Bamboo FinanceBamboo Financial Inclusion Fund S.C.A., SICAV-FISOasis Fund S.C.A., SICAV-FIS

BricapitalBricapital Colombia

Dynamo Capital

Cine Hispanoamericano 1

PromotoraEscala Capital

Kandeo Investment Advisors ColombiaKandeo I Colombia

Linzor Capital PartnersLinzor Capital Partners I, II

MAS SEAF International Ltd. /MAS SEAF ColombiaMAS Colombia Latam

SEAF Colombia Transandino Colombia

Southern Cross GroupSouthern Cross Group Fund IV

Teka Capital Teka Colombia I

Tribeca Asset Management Tribeca Energy Fund Tribeca Fund I Tribeca Homecare Fund Tribeca Natural Resources Fund

Valorar FuturoValorar Futuro

Victoria Capital PartnersVictoria South American Partners II

4143

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63656769

71

73

FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y EMPRENDEDOR EN COLOMBIA

La Industria de Fondos de capital en ColombiaBancóldex CapitalNovedades de la Industria 2013 - 2014Colcapital

05060812



FONDOS DE CAPITAL PRIVADO EN COLOMBIAFONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y EMPRENDEDOR EN COLOMBIA

IV. FONDOS DE CAPITAL INMOBILIARIOS

Abacus Real EstateFondo de Capital Privado OXO

Fiduciaria BancolombiaInmobiliario Colombia

Inverlink Estructuras InmobiliariasInverlink Estructuras Inmobiliarias

Gestor InmobiliarioPrologisInmobiliario Ultrabursátiles

Terranum Capital LLC. Terranum Capital Latin America Real Estate Fund I

V. FONDOS DE CAPITAL EMPRENDEDOR

Corporación Inversor

Inversor

Emprendimiento e Innovación en Servicios PúblicosFCP Innovación SP

PromotoraProgresa Capital

VI. FONDOS DE CAPITAL EN FUNDRAISING

Austral CapitalAustral III, LP

Axon Partners GroupAmerigo Ventures Colombia

Lafise Investment Management - LIM LTDCASEIF III LP

Credicorp Capital ColombiaCompartimentos CP-Val

77

79

81

8385

87

91

93

95

99

101

103

105

Efromovich / Silva Capital PartnersAncla 360 I

Gestor AndinoEnergético Andino

MAS EquityPartners GP, LLCMAS Equity Partners III, L.P.

MGM Innova Capital LLCMGM Sustainable Energy Fund, L.P.

Nazca VenturesNazca Investment

Nexus Capital PartnersNexus Inmobiliario

NXTP Labs / Nibeluz S.A.NXTP Labs

Omtrix IncMIPE Growth Fund

Compañía Profesionales de BolsaInversiones GanaderasPolígonos Industriales de ColombiaRenta Inmobiliaria

Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena Terminales Logísticos de Colombia - BogotáValor Forestal - Caucho Natural

PromotoraPromotora Early Growth Fund II

Prominmobiliario S.A.S.Santander Inmobiliario

Velum VenturesVelum Early Stage Fund I

107

109

111

113

115

117

119

121

123125127129131133

135

137

139



A corte del 31 de Julio de 2014, los fondos que ya culminaron suproceso de levantamiento de capital, contaban con un monto decompromisos de capital por valor de USD 4.347 millones. De acuerdo con la gráfica No 1, el monto de compromisos decapital se encontraba concentrado principalmente en fondos decapital privado en un 40%, seguido por los fondos inmobiliarioscon un 30% e infraestructura 20%. (Ver Gráfica No. 1)

Gráfica No.1.Concentración de compromiso de capital por tipo de fondo.

De acuerdo con cifras de LAVCA en el “2014 LAVCA Industry dataand analysis” la participación de inversiones en Colombia porparte de los fondos de capital privado aumentó en un 155% en

2013 respecto del 2012, pasando de USD 413 millones en 2012 a

USD 1.050 en 2013, mostrando el interés de los fondos de capitalprivado en Colombia y las oportunidades existentes en el país.(Ver Gráfica No. 2)

Gráfica No. 2Inversiones de Fondos de Capital Privado y Emprendedor por País.

Fuente: 2014 LAVCA Industry data and analysis.

Para el mismo corte del 31 de julio de 2014, se encontraban enfundraising en Colombia 21 fondos, de los cuales el 38%corresponden a fondos gestionados por nuevas firmas gestorasen el país y, 62% restante están concentradas en firmas gestorasexistentes que están en proceso de levantamiento de nuevosfondos, con un monto total objetivo por valor de: USD 2.440millones. Es importante destacar la dinámica de los fondos decapital emprendedor, que representan el 28,57% del total de

número de fondos en fundraising.

LA INDUSTRIA DE FONDOS DE

CAPITAL EN COLOMBIA

Private Equity;1.740,7

Real Estate;1.302,5Infrastructure;

851,6

NaturalResources;

375,9

Venture Capital;76,9

Compromisos de capital por tipo deFondo a Julio 2014 (Millones de USD)

Brasil

68%

Colombia

12%

Other (a)

1%

2013 Investments by Country (USD Million)

Chile

8%

Mexico

7%

Central America &

Caribbean

1%

Argentina

1%Uruguay1%

Peru

1%




Actualmente, el valor total acumulado de los fondos de capital enlos cuales Bancóldex es inversionista es de USD 437 millones, locual ha permitido movilizar 9,5 veces los recursos comprometidospor Bancóldex. Así mismo, los fondos en los que participa Bancól-dex han capitalizado 27 empresas en Colombia por USD 223,8millones, lo cual implica que se ha invertido 8,5 veces los recursosdesembolsados por el Banco y demuestra el efecto multiplicador

de los recursos con los que cuenta el programa Bancóldex Capital.(Ver Gráfica No. 3)

En esta edición del catálogo de fondos de capital encontrará nosolamente la información acostumbrada de los fondos de capital,sino también encontrará las novedades reportadas de los fondosy una breve descripción de los proyectos desarrollados porBancóldex con el objetivo de desarrollar la industria de fondos decapital.

Apalancamiento por dólar veces

Inversiones en empresas1 8,5xRecursos Movilizados2 9,5x

Otros beneficios veces

Inversión promedio por 7,99empresa (USD millones)1

Inversiones

USD 326,24 MM

Inversiones

en empresas

colombianas

COP 223,8

MM

Compromisos de

Capital USD

45,67 MM

Desembolsos

USD 26,16 MM

Fondos

7

Compañías 38

(28 en Colombia)

Tamaño de los

fondos USD

437 MM

Gráfica No. 3Apalancamiento programa Bancóldex Capital al 31 de julio de 2014

TRM Julio 31 de 2014 = COP 1.872,43 / USD

1 En Colombia - por desembolsos2 Sobre compromisos




PROGRAMA INTERNACIONAL DE

VENTURE CAPITAL Y PRIVATE EQUITY

El 31 de Marzo de 2014, con la colaboración de Bid-Fomin e Inalde,fue lanzado oficialmente el programa internacional de VentureCapital y Private Equity, que tiene como objetivo principal capaci-tar a todos los integrantes de la industria de fondos de capitaltanto en Colombia como el resto de América Latina. Dichoprograma contó con la presencia del Señor Josh Lerner comoinstructor, quien aparte de ejercer como profesor de la Universi-dad de Harvard, se ha dedicado a la investigación en Fondos de

capital privado y emprendedor y fue considerado una de las 100personas más influyentes en fondos de capital privado por larevista Private Equity International.

En 2015, se realizará la segunda edición del programa Internac-ional de Venture Capital y Private Equity con el objetivo defortalecer las capacidades, de los gestores, inversionistas y demásintegrantes de la industria de fondos de capital privado yemprendedor en América Latina.

LATIN AMERICAN VENTURE FORUM

El 5 de septiembre de 2014, se realizó la primera edición del Latin American Venture Forum, el cual tiene como objetivo vincular PYMEsque estén en etapa de expansión con gestores de fondos de capital emprendedor, permitiendo a los empresarios y emprendedoresentender las características de la inversión de capital emprendedor y, al mismo tiempo, vincular a empresas prometedoras con fuentesde capital emprendedor.

El foro se realiza con la colaboración del BID-FOMIN, y será organizado por el Endeavor Investor Network, con la ayuda de EndeavorColombia.




Advent Latin American Private Equity Fund VEn 2013 y durante el primer semestre de 2014, el fondo invirtió encuatro compañías latinoamericanas: (i) Ocensa, el mayoroleoducto de Colombia; (ii) Dudalina, productor y retailerbrasileño de ropa de alta gama; (iii) Alianza Fiduciaria, la mayorcompañía independiente en gestión de activos y fideicomisos enColombia; y (iv) United Medical, grupo de compañías farmacéuti-cas que se enfoca en el mercado de cuidado crítico en Brasil

(United Medial es un add-on para Biotoscana, una compañíafarmacéutica colombiana en la que Advent es accionista mayori-tario). En el mismo periodo, Advent salió completamente de susinversiones en dos compañías latinoamericanas, Kroton y Atmos-fera.

Altra Fondo de Capital Privado IHabiendo ya invertido la totalidad de los compromisos en 2013 y2014, el Fondo se centró en consolidar estrategias para la creaciónde valor en las compañías del portafolio.

Altra Fondo de Capital Privado IIEn 2013 y 2014 el fondo ha realizado cuatro inversiones en distin-tos sectores. Actualmente el Fondo se encuentra analizandoactivamentenuevas oportunidades de inversión.

Bamboo Financial Inclusion Fund S.C.A., SICAV-FISEn 2013 Bamboo Finance abrió operaciones de su cuarto HUBregional en Nairobi con el ánimo de buscar nuevas oportuni-dades, realizar nuevas inversiones y administrar las inversiones

existentes en África.

Durante el primer trimestre de 2014, el fondo cerró exitosamentesu salida de Apoyo Integral México (AIM), una institución microfi-nanciera que opera en el sur de México. AIM era una de las subsidi-arias de Apoyo Integral Inversiones, holding que cuenta con lainversión de BFIF. BFIF espera ejecutar otra salida en el transcursodel segundo trimestre de 2014.

Fondo de Capital Privado BricapitalEn Diciembre de 2013, el FCP Bricapital realizo su primerainversión en el hotel Hyatt Regency ubicado en la ciudad deCartagena, adquiriendo el 26.7% de los derechos fiduciarios delmismo. Cartagena se ha posicionado como uno de los destinospreferidos por el turismo en América Latina, además de ser elprincipal destino para convenciones y eventos de negocios enColombia. Debido a sus eventos culturales, sitios turísticos, infraes-

tructura para convenciones y el uso mixto de los desarrollos definca raíz, Cartagena disfruta de los niveles tarifarios y tasas deocupación más altas en Colombia. El Hotel Hyatt Regency contaracon 261 habitaciones en 16 pisos. Adicionalmente, el proyecto deuso mixto cuenta con 9 pisos de residencias de lujo, un salón deeventos, un spa, gimnasio, restaurante, piscina y un centro comer-cial. Se espera que el hotel entre en operación en agosto de 2015.

CASEIF III LPEl proceso de levantar capital para CASEIF III LP comenzó en Abril

del 2013, finalmente en Julio de 2014 se logró el cierre inicial deUSD 28,75 millones cuyos inversionistas son: agencias multilat-erales, instituciones financieras de desarrollo europeas incluyendoa NORFUND, fondo de fondos privado, y LAFISE. Los accionistasde la empresa administradora, LAFISE y NORFUND comprome-tieron USD 12 millones como capital base en este nuevo Fondo.

FCP Hidrocarburos de Colombia Fase I, II y III.A partir de 2012 el Fondo Fase I devolvió todo el capital más elretorno preferencial a sus inversionistas y el Gestor Profesional

comenzó a recibir carriedinterest. Durante el 2014 el Fondo Fase IIdevolvió todo el capital a sus inversionistas y empezó a devolverretorno preferencial. Actualmente (julio-2014), el Fondo está en elproceso de implementación de la salida (exit) de sus proyectosmás importantes en el Fase I, Fase II y Fase III con resultadoseconómicos atractivos (en línea con lo anticipado inicialmente)para sus inversionistas.

NOVEDADES DE LA INDUSTRIA DEFONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y EMPRENDEDOR PERIODO 2013 - 2014




09

Fondo de Capital Privado Teka Colombia IEntre 2013 y 2014 Teka Capital ha cerrado dos inversiones encuatro compañías en el sector industrial y permanece activa en laejecución de estrategias exitosas de creación de valor, trabajandode manera cercana con los equipos gerenciales de las compañíasdel portafolio.

Fondo de Inversión Forestal Colombia

El Fondo de Inversión Forestal Colombia vendió (exit) uno de sustres proyectos de inversión durante el segundo trimestre del 2014con resultados económicos atractivos (en línea con lo anticipadoinicialmente) para sus inversionistas.

FCP de Cine Hispanoamericano 1 (FCPCHI)CASEIF III LPEl Fondo fue liquidado en Junio de 2014.

ANCLA 360 IEn 2013, el tamaño objetivo del fondo pasó de USD 500 millones

a USD 300 millones. Maria Claudia Correa, quien viene de ser CIOde Skandia-Old Mutual, se vinculó al fondo como OperatingPartner.

Fondo Energético AndinoEl Fondo Energético Andino se encuentra desarrollando un Fondoen Canadá de aproximadamente USD 300 millones. Para loanterior, el Fondo Andino creó un compartimiento C paraco-invertir con el Fondo Canadiense.

FCP Inverlink Estructuras InmobiliariasRecientemente el fondo, a través del Compartimiento Uno, realizóinversiones cercanas a COP 30.000 millones en cuatro activos deuso industrial en Bogotá y en Cartagena. Actualmente se encuen-tra en proceso de adquisición de inmuebles por aproximada-mente COP 40.000 millones. Adicionalmente se encuentraexplorando la opción de la creación de varios compartimientosadicionales para proyectos de desarrollo bajo una estrategia deinversión que consta de tres fases: (i) la adquisición de los inmue-bles mediante un plan de pagos durante la construcción de los

proyectos, (ii) el arrendamiento de los edificios y (iii) la venta de laspropiedades una vez se encuentren estabilizadas, buscandomaximizar la rentabilidad de los inversionistas.

Fondo de Capital Privado InversorInversor cuenta con cuatro inversiones en su portafolio y seencuentra en proceso de búsqueda de nuevas oportunidades de

inversión.

Linzor capital partners I, IIEn marzo de 2014 Linzor adquirió el Grupo Komax que representaen Chile y Perú a las marcas de vestuario exclusivo The North Face,Brooks Brothers, Banana Republic, GAP, Polo Ralph Lauren y Quick-silver, entre otras. Matias Gutierrez fue promovido a socio.

MGM Sustainable Energy Fund L.PEn Julio 2014 se ejecutó la primera inversión del MSEF.

Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I FCPEn 2013 el Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I,finalizócon éxito su Etapa de Inversión, logrando consolidar un portafoliode inversiones con amplia cobertura sectorial y geográfica, através de siete activos, cinco de ellos en Colombia y dos en Perú,que incluyen concesiones aeroportuarias, concesiones viales,concesiones para transporte masivo y activos de generacióneléctrica. Cumplido este objetivo, el fondo tiene el reto decontinuar el proceso de mejoramiento y agregación de valor que

está adelantando en dicho portafolio, para lo cual, hemos venidoreforzando el equipo de gestión de Nexus Capital Partners,habiendo ampliado en 2013 el número de personas claves vincu-ladas a la gestión del Fondo y creando una vicepresidenciaadicional dentro de la estructura del fondo.

FCP-Nexus InmobiliarioEn la actualidad el FPC inmobiliario se encuentra en periodo defundraising.




Certo S.AEn el año 2013, NXTP Labs resultó seleccionado por el del FondoMultilateral de Inversiones (“FOMIN”), miembro del Grupo delBanco Interamericano de Desarrollo (BID) para recibir la inversiónde USD 5 millones. Con FOMIN como socio, NXTP Labs obtuvo nosólo el soporte financiero sino también un gran reconocimiento yvalor institucional. El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)respalda el crecimiento económico y la reducción de la pobrezaen Latinoamérica y el Caribe, alentando el aumento de la inversiónprivada y el avance del desarrollo del sector privado.

En forma complementaria a la inversión del BID-FOMIN, NXTPLabs cuenta con el soporte institucional y financiero de CORFO(Corporación de Fomento), Agencia de Desarrollo Económico deChile, el cual ofrece recursos a través de Fondos de Inversión deLíneas de Créditos a largo plazo que se invierten en las compañíasen las primeras etapas para expandir sus actividades. Dicha líneade crédito es de USD 10 millones, aproximadamente.

En el 2014 NXTP Labs recibió la aprobación de INADEM (InstitutoNacional del Emprendedor) para invertir USD 4 millones. Lainversión consolidó a NXTP Labs como el fondo de capital semillay aceleración más importante de América Latina con presencia enlos mercados más importantes de la región que incluyen Argen-tina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.

Oasis Fund S.C.A., SICAV-FISEn 2013 BambooFinance comenzó operaciones de su cuarto HUBregional en Nairobi con el ánimo de buscar nuevas oportuni-dades, ejecutar nuevas inversiones y administrar las inversionesexistentes en África.El Fondo Oasis invirtió en Modern FamilyDoctor en el primer trimestre de 2014. Modern Family Doctorpresta servicios integrales de salud primarios a precios asequiblesen India.El Fondo Oasis fue calificado dentro del quintil más altode la calificación GIIRS dentro de los fondos de impacto que sonevaluados.

Fondo de Capital Privado Progresa CapitalEl Fondo invirtió en dos compañías: PrimeStone en diciembre de2013 y HelpPeople en abril de 2014 y desinvirtió de Hybrytec enmayo de 2013. Adicionalmente, Progresa Capital cerró su períodode inversión en abril de 2014.

Promotora Early Growth Fund IISe incorporó un nuevo gerente de inversiones, especializado en elárea de ciencias de la vida.Promotora está en proceso de fundrais-ing, para un nuevo fondo de Capital Emprendedor, con untamaño de fondo objetivo de USD 50 millones. El foco será en lossectores de Tecnología de Información y Comunicaciones,Ciencias de la Vida (incluyendo Biotecnología) e IngenieríaAplicada.

Fondo de Capital Privado Santander InmobiliarioEl Compartimento Santander 1 consolida la primera etapa de susinversiones en tres de los sectores definidos y se alista para unasegunda ronda de inversiones. Para el segundo semestre del 2014espera constituir el Compartimento No. 2 del Fondo.

Southern Cross Group Fund IVAdquisición de Solaris en Brasil y Grupo Expansión en México.

Tribeca Asset Management IncPara Tribeca, 2013 fue un año muy importante en el que serealizaron distribuciones significativas en algunos de los fondosgestionados, se fortaleció el equipo del gestor y se continuógenerando valor en las operaciones. Durante el año, los fondosgestionados por Tribeca distribuyeron un total récord de USD 53,5millones.

En términos de su estructura organizacional, durante 2013 Tribecaincorporó tres nuevos miembros a su equipo.




En el mes de junio se unió José María Aragone como nuevo COOde Tribeca. José María venía desempeñándose como Presidentede la AFP BBVA Horizonte en Colombia y ocupó el mismo cargo enBBVA Horizonte Perú. José María es Licenciado en Administración

de Empresas de la Universidad Católica Argentina y tiene unposgrado en el Programa de Desarrollo Directivo de IAE BusinessSchool de la Universidad Austral.

En agosto, Lorenza Villa, quien era Asociada en el equipo deMercado de Capitales y Regulación de Valores de la firma Brigard& Urrutia, se unió al equipo legal de Tribeca dirigido por ClaireGuglielmi. Su experiencia previa en Brigard & Urrutia y su cono-cimiento de la legislación financiera y de fondos de capitalprivado, se convierten en un valioso complemento al equipo de

Inversiones de Tribeca.

Por último, en el mes de noviembre se incorporó Juan Diego Ruizcomo Analista Senior de Inversiones con enfoque en los sectores(i) servicios de infraestructura y (ii) salud. Juan Diego era AnalistaSenior de Banca de Inversión en la Corporación Financiera Colom-biana y anteriormente se había desempeñado en FiduciariaBancolombia como parte del equipo de desarrollo y estructura-ción de fondos de capital privado y carteras colectivas. Juan Diegoes Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes.

FCP Tribeca Homecare FundEn noviembre de 2013, el FCP Tribeca Homecare Fund (Vintage2010), distribuyó a sus cinco inversionistas un total de USD 2,1millones fruto de dividendos distribuidos por Grupo Emi,compañía del portafolio de inversiones del Fondo. Este valorequivale al 5% de los compromisos de inversión del Fondo.

FCP Tribeca Energy FundEn diciembre de 2013, el FCP Tribeca Energy Fund (Vintage2009),distribuyó a sus cuatro inversionistas un total de USD 44,9 millonesfruto de dividendos distribuidos por Termocandelaria, compañía

del portafolio de inversiones del FCP. Este valor equivale al 34% delos compromisos de inversión al fondo.

FCP Tribeca TC Dorado FundEn abril de 2013, el FCP Tribeca TC Dorado (Vintage 2010)distribuyó a sus tres inversionistas un total de USD 6,6 millones.Este valor equivale al 16% de los compromisos de inversión alFondo.

FCP Valorar Futuro

Cambio en el comité de inversiones, donde ingresan los doctoresAura Marleny Arcila, Rodrigo Velasquez y Jorge Alberto UribeEchavarría y salen Raúl Jaime Jaramillo, que pasa a la gerenciageneral de Ascender y dos de los socios Gestores Carlos A. Estraday Luis German Mesa para ser reemplazados por externos.

Adicionalmente se presentó cambio en la gerencia de las socie-dades Asceder, Mejisulfatos e Higietex y fortalecimiento de losequipos de trabajo con el fin de potencializar las empresas.

Victoria South American Partners IIDurante 2014 Victoria South American Partners II ha invertido en:Corona: compañía líder en materiales de construcción enLatinoamérica, EnergyFitness Club: cadena líder en centros deacondicionamiento físico en Chile, FLC: compañía líder en laindustria de iluminación en Brasil y SatusAger: productor y expor-tador líder de semillas de maíz y soya en Latinoamérica.

11




Desde su fundación en julio del 2012, la Asociación Colom-

biana de Fondos de Capital Privado ColCapital se ha enfo-

cado en fomentar, desarrollar y promover de maneraintegral la industria de Fondos de Capital Privado en

Colombia.

ColCapital congrega a los diferentes participantes de la

industria incluyendo Asociados - gestores profesionales y

Afiliados - firmas prestadoras de servicios profesionales, en

búsqueda de un objetivo común, lograr el desarrollo de la

industria de Fondos de Capital Privado en Colombia. A

Agosto de 2014 ColCapital cuenta con 71 miembros, 35

gestores de fondos de capital privado con USD 4.598 MMbajo administración y 36 Afiliados.

La Asociación busca igualmente incrementar el flujo de

capital en la industria a través de la promoción y participa-

ción de la comunidad inversionista local y global, así como

posicionar y promocionar a la Industria entre los demás

actores de la economía y grupos de interés relevantes. Por

otro lado, ColCapital promueve el desarrollo educativo y

profesional de la industria, al igual que produce y disemina

información, como las mejores prácticas de la industria,

gestionando así el conocimiento y la difusión de la informa-

ción relevante para su desarrollo.

Agroindustria

Hotelería & Turismo

Servicios Financieros

Forestal y Energía

Tecnología*

Infraestructura / Inmobiliario

Multisectorial

1

1

1

2

4

10

16

Miembros Asociados ColCapital

Agosto 2014

Miembros Afiliados ColCapitalAgosto 2014

Bancos de Desarrollo

Fondos de Fondos

Banca de Inversión

Sociedades Administradoras

Servicios Profesionales

Firmas Legales

1

2

4

9

10

10

Fuente: ColCapital




FONDOS DE CAPITALINFRAESTRUCTURA



DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAAshmore Management Company Colombia (AshmoreColombia) es subsidiaria de Ashmore Group PLC, empresalistada en la bolsa de Londres, que administra fondosdedicados exclusivamente a mercados emergentes, conun total de activos bajo su manejo de USD 78.5 billones.Ashmore Colombia es una empresa especializada en el

manejo de fondos de capital privado que actúa comoGestor Profesional del Fondo de Infraestructura ColombiaAshmore I-FCP.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I-FCP, esun fondo de capital privado cerrado a largo plazo, que sededica a invertir en proyectos de infraestructura enColombia. El Fondo es manejado por “Ashmore Manage-ment Company Colombia” (el ”Gestor Profesional”), el cualse encarga de invertir capital y cuasi-capital en un portafo-

lio diversificado de proyectos y compañías relacionadoscon infraestructura.

www.ashmoregroup.com

15



Ashmore Management Company Colombia S.A.S

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO

1. Nombre del fondo

2. Sociedad administradora

3. Gestor profesional

4. Director (es) del fondo

5. Tamaño del cierre final del fondo *

7. Fecha de cierre inicial

Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)

8.

Información de contacto

Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I-FCP

Fiduciaria Fiducor S.A.

Ashmore Management Company Colombia S.A.S.

Camilo Villaveces

$ 420.711 millones de pesos

Camilo Villaveces - [email protected]+571 - 347 0649 BogotáCalle 73 No.7-06 Piso 8

Julio 2010

Julio 2015 Julio 2025 (15 años)

31.99%6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías

9. Foco regional / países

10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones delfondo

11. Descripción general del tipo de empresas en las queinvierte el fondo

12.

Rango de ventas *

13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *

14. Participación accionaria del fondo en la empresa

15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo

16.

Número de compañías / participaciones vendidas (exits)

17.

Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en lasinversiones de compañías y/o participaciones vendidas

18.

Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)

Colombia

N.A.

8

1.82

1

N.A.

Transporte Energía eléctrica Aguas Infraestructura social

Infraestructura logística Gas petroleo Telecomunicaciones y satélites Manejo de basuras y desperdicios

Proyectos de infraestructura

Máxima: $ 57.932 millones de pesos

Mayoritario y minoritar io. En todo caso, el Fondo siempre debe ser un accionista con capacidad de

influir en las decisiones

II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO

* Valor en la moneda de denominación del fondo



DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORABrookfield Asset Management Inc. (¨Brookfield¨) es unacompañía dedicada a la gestión profesional de activosreales y fondos de inversión de capital privado, enfocadaprincipalmente en los sectores de infraestructura, energía,bienes raíces y situaciones especiales. Brookfield estálistada en diversos mercados de valores como el NYSE, TSXy Euronext Amsterdam.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado de Infraestructura BrookfieldColombia, está enfocado en realizar inversiones deinfraestructura en Colombia en los sectores de: energía,transporte y servicios públicos.

www.brookfield.com

17



Brookfield Asset Management Inc.


1. Nombre del fondo

2.

Sociedad administradora

3.

Gestor profesional

4.

Director (es) del fondo


7.

Fecha de cierre inicial


8. Información de contacto

Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brookfield Colombia

Alianza Fiduciaria S.A.

Brookfield Asset Management Inc.

Sam Pollock, Benjamin Vaughan, Carlos David Castro, Andres Crump


Carlos David Castro - Gerente General+571 - 742 7377 Bogotá

Septiembre 2009

Septiembre 2013 Septiembre 2021 (12 años)

N.A.6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías



Colombia


11.

Descripción general del tipo de empresas en las queinvierte el fondo

Empresas orientadas a la operación de activos de infraestructura que provean servicios esencialesa la sociedad:

12.

Rango de ventas *




16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)

17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en lasinversiones de compañías y/o participaciones vendidas

18.


Ventas anuales mayores a $ 30.000 millones de pesos

Mayoritario o minoría significativa con acuerdo de accionistas

1

N.A.

N.A.

N.A.

Desde USD 40 millones** ($ 74.897,2 millones de pesos)

En mercados con altas barreras de entrada (monopolios naturales, concesiones, existencia de contratación de mediano y largo plazo) Que tengan flujos de caja y presupuestos de inversión de baja volatilidad Altos márgenes de operación Que cuenten con oportunidades de crecimiento orgánico y/o inorgánico

N.A.




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORALa firma gestora, Darby - Colpatria Capital S.A.S, tiene dospatrocinadores:

Darby Overseas, un pionero en inversiones de capitalprivado en países emergentes con más de 100 inversionesy USD 3.000 millones en compromisos de inversiónacumulados.

El Grupo Colpatria, un conglomerado financiero conactivos bajo administración de más de USD 15.000 millo-nes e inversiones en banca, seguros, construcción, infraes-tructura, pensiones, minería, energía y capital privado.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOFINTRA, el fondo administrado por la firma gestora, puedeestructurar transacciones de deuda subordinada / mezza-nine y de capital (minoritario y control), en sectoresrelacionados con infraestructura en los países y condicio-nes que se muestran a continuación.

www.darbyoverseas.com

19



Darby - Colpatria Capital S.A.S.


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



7.




Fondo de Infraestructura en Transporte FINTRA

Fiduciaria Corficolombiana

Darby - Colpatria Capital S.A.S.

Maria Mercedes Prado Daza


Maria Mercedes Prado - Managing [email protected]+571 - 313 1188 Bogotá

Agosto 2010

Agosto 2014 Agosto 2020 (10 años)

40%6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías


10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del

fondo


12. Rango de ventas *


14. Participación accionaria del fondo en la empresa15.

Número de compañías en las que ha invertido el fondo

16.


17.


18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)

Colombia, Perú, Centro América y el Caribe

Min - $ 50.000 millones de pesos

3

N.A.

N.A.

N.A.

Carreteras

Puertos / Aeropuertos Transporte urbano Energía Logística Infraestructura relacionada

Empresas, concesiones o proyectos relacionados con el sector de infraestructura, en diferentesetapas de desarrollo

Mayoritario o minoritario

Mínima: $ 18.000 millones de pesos Máxima: $ 45.000 millones de pesos





DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORANexus Capital Partners es un gestor de fondos de capitalprivado enfocado en la inversión de capital de riesgo, enproyectos nacientes o establecidos con alto potencial derentabilidad. Busca maximizar el retorno para sus inversio-nistas y contribuir al desarrollo económico de la región,para lo cual cuenta con un equipo altamente calificado, ycon amplia experiencia y reconocimiento en la gestión,estructuración y financiación de proyectos.

Nexus Capital Partners es la sociedad gestora del fondoNexus Infraestructura I, que participa en importantesproyectos de infraestructura en Colombia y la región.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I FCP esel primer fondo gestionado por Nexus Capital Partners. Suobjetivo es generar niveles atractivos de rentabilidad parasus inversionistas, a través de la inversión en proyectos deinfraestructura nacientes (greenfields), o establecidos(brownfields), que ofrezcan un potencial interesante deretorno. Además busca contribuir con el desarrollo de lainfraestructura de Colombia y la región, ampliando el

portafolio de opciones de financiación disponibles en elmercado, mediante la participación del fondo en el equityde los proyectos, o a través del otorgamiento de financia-miento subordinado.

www.nexuscapital.com.co

21



Nexus Capital Partners


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



7.

Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)

8.


Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I FCP

Fiduciaria Bancolombia S.A.

Nexus Capital Partners S.A.

Peter Grossich, Maria Isabel Patiño, Carlos Vergara


Daniela Postarini - Directora de [email protected]+571 - 321 9838 BogotáAlejandra Torres - Directora de [email protected]+571 - 321 9838 Bogotá

Octubre 2009 Diciembre 2013 Octubre 2019 (10 años)




11.


12.

Rango de ventas *

13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *14. Participación accionaria del fondo en la empresa


16.


17.


18.


Centro y Sur América y el Caribe, principalmente Colombia y Perú

$ 20.000 millones de pesos - $ 200.000 millones de pesos

Mayoritario y minoritario

7

N.A.

0

N.A.

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Transporte y almacenamiento

N.A.

Alto potencial de crecimiento en tráfico o demanda Transporte y almacenamiento Proyectos y/o empresas que se desarrollen con tecnologías probadas y de punta Proyectos que cuenten con inversionistas estratégicos, que ofrezcan ventajas competitivas, las cuales, sumadas a las del gestor, contribuyan a la maximización del retorno sobre la inversión Proyectos y/o empresas con estructuras democratizadas de gobierno corporativo





DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAFundado en 2006, Tribeca es uno de los primeros gestoresde fondos de capital privado en Colombia. Como parte desu estrategia, Tribeca invierte en compañías colombianascon alto potencial de crecimiento y cuyo modelo puedeser exportado a otros países de la región. Tribeca se haapoyado en su estructura local para desarrollar un porta-

folio de inversiones que exhiben un potencial significativode crecimiento en las industrias de salud, energía, recursosnaturales, operación de infraestructura y bienes y serviciosde consumo. En la actualidad, Tribeca cuenta con activosbajo administración por USD 390 MM, los cuales estándistribuidos en cinco fondos y 10 compañías.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado Tribeca TC Dorado es unfondo dedicado a invertir en el sector de Infraestructura,con un enfoque en el sector de carga, transporte y logísti-ca en terminales aeroportuarios, y en proyectos depequeña y mediana escala relacionados con el sectorlogístico, la administración, embalaje, distribución y alma-

cenamiento de todo tipo de bienes y carga en general, ysus sectores comerciales relacionados en Colombia.

www.tribeca.com.co

23



Tribeca Asset Management


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



7.


8.


FCP Tribeca TC Dorado Fund

Tribeca Asset Management Inc.


Miguel de Pombo

USD 42 millones

Miguel de Pombo - Director de [email protected]+571- 490 0040 Bogotá

Junio 2010 Junio 2015 Junio 2027 (10 años)





12.

Rango de ventas *



15.


16.


17.


18.


Colombia

2

N.A.

1 (parcialmente vía refinanciación de mezzanine)

N.A.

Proyectos de Infraestructura, con un enfoque en el sector de carga y logística en terminalesaeroportuarios, y en proyectos de pequeña y mediana escala relacionados con el sector logístico,la administración, embalaje, distribución y almacenamiento de todo tipo de bienes y carga engeneral, estacionamientos, inversión en bienes raíces y sus sectores comerciales relacionados

Mayoritaria

USD 5 millones - USD 15 millones

Transporte y almacenamiento Actividades inmobiliarias


Mínima: USD 5 millones Máxima: USD 30 millones




FONDOS DE CAPITALRECURSOS NATURALES



DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORALAEFM Colombia Ltda., es una subsidiaria de Latin Ameri-ca Enterprise Fund Managers L.L.C (“LAEFM”) uno de lospioneros en la gestión de fondos de capital privado enLatinoamérica con recursos administrados acumuladospor USD 783 millones desde 1995. Por su parte, LAEFMColombia se concentra en gestionar fondos de capitalprivado que invierten en sectores prioritarios de la econo-mía colombiana, hidrocarburos y forestal.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombiafue el primer fondo de capital privado constituido en elpaís. El Fondo consta de tres fases; Fase I USD 62 millones(inició operaciones en el 2005), Fase II USD 67 millones(inició operaciones el 2008) y Fase III USD 220 millones(inició operaciones en el 2010). La estrategia del Fondo esinvertir en proyectos de exploración y producción dehidrocarburos asociándose con operadores especializa-dos que tengan contratos con la Agencia Nacional deHidrocarburos (ANH) y/o Ecopetrol en bloques naciona-les.

www.laefm.com

27

l bi d



LAEFM Colombia Ltda


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión

Fecha final - duración del fondo (años)8.


Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia Fase I, II y III


LAEFM Colombia Ltda.

Eduardo Elejalde

USD 349,6 millones

John Jairo Santa - Director Gerente [email protected]+571 - 606 5500 Bogotá

6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías

Fase I: USD 62,3 millones Fase II: USD 67,3 millones Fase III: USD 220 millones

Fase I: 0 para invertir en proyectos Fase III: 10 para inversión en proyectos

Fase II: 0 para invertir en proyectos

Fase I:

Junio 2005 Junio 2009

Junio 2015 (10 años)

Fase II:

Febrero 2008 Febrero 2012

Febrero 2018 (10 años)

Fase III:

Noviembre 2010 Noviembre 2014

Noviembre 2020 (10 años)



Colombia (Llanos Orientales, Putumayo, Catatumbo y Valle Superior y Medio del Magdalena)

11.


El Fondo invierte a riesgo en proyectos de exploración y producción de hidrocarburosasociándose con operadores especializados que tengan contratos con la Agencia Nacional deHidrocarburos (ANH) y/o Ecopetrol en bloques nacionales. No invierte en empresas

12.

Rango de ventas *





17.


18.


El Fondo invierte a riesgo en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos,no en empresas

Inversión máxima USD 10 millones por proyecto en Fase III con posibilidad de exención hasta el20% de los Recursos Comprometidos

El Fondo invierte a riesgo en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, no enempresas. La propiedad en los proyectos es minoritaria (30% - 40%) con participación en las

decisiones clavesEl Fondo invierte a riesgo en proyectos, no en empresas Fase I: 15 proyectos Fase II: 15 proyectos Fase III: 20 proyectos a la fecha

Fase I: 134% de los recursos comprometidos devueltos a los inversionistas a la fecha Fase II: 102% de los recursos comprometidos devueltos a los inversionistas a la fecha Fase III: 37% de los recursos comprometidos devueltos a los inversionistas a la fecha


Hidrocarburos

Fase I: Confidencial Fase II: Confidencial Fase III: Confidencial

Fase I: Confidencial Fase II: Confidencial Fase III: Confidencial




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORALAEFM Colombia Ltda., es una subsidiaria de Latin Ameri-ca Enterprise Fund Managers L.L.C (“LAEFM”) uno de lospioneros en la gestión de fondos de capital privado enLatinoamérica con recursos administrados acumuladospor USD 783 millones desde 1995. Por su parte, LAEFM

Colombia se concentra en gestionar fondos de capitalprivado que invierten en sectores prioritarios de la econo-mía colombiana, hidrocarburos y forestal.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Inversión Forestal Colombia cuenta con recur-sos comprometidos de USD 26 millones para realizarinversiones en proyectos de plantaciones forestalescomerciales asociándose con operadores especializados ypropietarios de tierras. Los proyectos a desarrollarse

deben contar con paquetes tecnológicos probados,ubicados en regiones con aptitud forestal productiva,cercanos a núcleos forestales ya establecidos, vías princi-pales y mercados.

www.laefm.com

29



LAEFM Colombia Ltda

Mayoritario y minoritario. Puede tener indistintamente una posición mayoritaria o minoritaria enun proyecto; en todo caso, no puede invertir más del 80% del valor del mismo sin contar tierras


1. Nombre del fondo





7.


8.


Fondo de Inversión Forestal Colombia

Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. (Fiduagraria)

LAEFM Colombia Ltda.

Eduardo Elejalde

USD 26,3 millones

Nohemi Restrepo - [email protected]+571 - 606 5500 Bogotá

Noviembre 2007 Noviembre 2011 Noviembre 2015 (8 años)

12% para invertir en proyectos6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías



11.


12.

Rango de ventas *



15.


16.


17.


18.


Colombia (Llanura del Caribe, Llanos Orientales y Nordeste Antioqueño)

N.A. Inversión en proyectos. El fondo invierte a riesgo en proyectos de plantaciones forestalescomerciales y no en empresas

Confidenciales

1

Confidenciales

Forestal

N.A. Proyectos de plantaciones forestales comerciales conjuntamente con operadoresespecializados. El Fondo no invierte en empresas

Inversión máxima USD 8 millones por proyecto


N.A. El Fondo no invierte en empresas pero ha invertido en 3 proyectos cuyos recursos están enproceso de desembolsarse




FONDOSDE CAPITAL

PRIVADO



DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA

Fundado en 1984, Advent International es uno de losmayores y más experimentados inversionistas globalesque se dedica exclusivamente al negocio de PrivateEquity. Desde sus inicios, la firma ha invertido en más de290 adquisiciones en 39 países y hoy administra más deUSD 32,000 millones en activos. Con oficinas en 4 conti-nentes, Advent ha establecido un equipo de más de 170profesionales de inversión a lo largo de Norteamérica,Europa, América Latina y Asia. La firma se concentra entransacciones de compra y reposicionamiento estratégico

en cinco grandes sectores: servicios financieros y empre-sariales; salud; industrial (incluyendo infraestructura);retail, consumo y entretenimiento; y tecnología, medios ytelecomunicaciones. Después de 30 años dedicándose ainvertir sus fondos alrededor del mundo, Advent continúacomprometido con los equipos gerenciales de sus com-pañías de portafolio para que estas alcancen ingresos yganancias crecientes y sostenibles.

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Advent es una de las firmas de Private Equity líderes enAmérica Latina. La firma ha operado en la región por 18años, tiempo en el que ha realizado inversiones en 44compañías a lo largo de 9 países y ha salido completa-mente de 32 de ellas. En el 2010 Advent constituyó LAPEFV, su quinto fondo destinado exclusivamente a AméricaLatina y uno de los más grandes de la región con un valorde USD 1,650 millones. Gracias a LAPEF V, Advent aumen-tó a más de USD 5,000 millones sus compromisos decapital para América Latina. El programa LAPEF es liderado

por un equipo de 40 profesionales de inversión que traba- jan desde Bogotá, Ciudad de México y São Paulo.

www.adventinternational.com

33



Advent International


1. Nombre del fondo

2.

Sociedad administradora3.

Gestor profesional

4.




Fecha fin de período de inversión

Fecha final - duración del fondo (años)8. Información de contacto

Advent Latin American Private Equity Fund V

Advent InternationalLAPEF V GP Limited Partnership

N.A.

USD 1.650 millones

Mauricio Salgar - Managing [email protected]és Marulanda - [email protected]és Marulanda - [email protected]+571 - 254 4747 Bogotá

Marzo 31, 2010 (la fecha en que Advent terminó de recaudar los compromisos de capital para LAPEF V) No revelado

10 años con opción de prórroga




El fondo puede invertir en compañías latinoamericanas, y se concentra principalmente en México,Brasil y Colombia

Servicios financieros y empresariales Salud Industrial (incluye infraestructura)


12.

Rango de ventas *




16.


17.


18.


Preferiblemente ventas superiores a USD 60 millones

LAPEF I-V: 44 compañías

N.A.

LAPEF I-V: 32 salidas totales

N.A.

Empresas con alto potencial de crecimiento



Manuel García Podestá - [email protected] Ribeiro - [email protected]+571 - 254 4747 Bogotá

Retail, consumo y entretenimiento Tecnología, medios y telecomunicaciones

Mínima: USD 50 millones / Máxima: N.A.

Típicamente una participación mayoritar ia, que podrá considerarse minoritaria bajo circunstanciasespeciales



DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA The Abraaj Group es un inversionista especializado eninvertir en los mercados de mayor crecimiento a nivelglobal, con activos bajo administración de USD 7.5billones y con más de 25 oficinas en Asia, África,

Latinoamérica y el Medio Oriente.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOAureos Latin America Fund (compuesto por los vehículos,Fondo Aureos Colombia FCP, Aureos Latin America Fund ILP y Aureos Latin America Fund II LP) busca invertir enpequeñas y medianas empresas, procurando la aprecia-

ción del capital a largo plazo mediante la inversión encompañías en la región (México, Centro América, Perú yColombia).

www.abraaj.com

35

The Abraaj Group




1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



7.


8.


Aureos Latin America Fund (Fondo Aureos Colombia FCP, Aureos Latin AmericaFund I LP, Aureos Latin America Fund II LP)

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - Fiducóldex

The Abraaj Group

Miguel Ángel Olea, Daniel Wasserman, Héctor Martínez y Erik Peterson

Aureos Latin America Fund (ya invertido, USD 183.6 millones)En proceso de levantamiento de nuevos fondos:

Miguel Angel Olea - Partner, Regional Head Latin [email protected]+52 55 9178 9019 Ciudad de México, MéxicoDaniel Wasserman - Managing [email protected]+571 - 637 2500 Bogotá, Colombia

Diciembre 2007 Diciembre 2012 Diciembre 2017 (10 años)


Abraaj Latin America Fund II - USD 500 m Abraaj Sub-Saharan Africa Fund III - USD 800 m Abraaj Turkey Fund I - USD 500 m• Abraaj North Africa Fund II - USD 250 m




12.

Rango de ventas *




16.


17.


18.


México, Colombia, Perú y Chile (a futuro)

N.A.

Mayoría o minoría influyente

13 (en Latinoamérica)

N.A.

N.A.

N.A.

Multisectorial

Empresas con un alto potencial de crecimiento en sectores estratégicos y con equipos gerencialesexperimentados






DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAAltra Investment es una firma de servicios profesionalesdedicada a la identificación, estructuración y gestión deoportunidades de inversión en empresas medianas, conmodelos de negocio probados y con alto potencial decrecimiento en la Región Andina, principalmente enColombia y Perú. Altra busca generar retornos financierosatractivos y minimizar el riesgo para sus inversionistas pormedio de un modelo de gestión activo en las empresas

en las que invierte. La firma se apalanca en la amplia expe-riencia de su equipo profesional en restructuraciones,consultoría, finanzas corporativas, operaciones, e inversio-nes de capital privado en la región, operando desde susoficinas en Bogotá y Lima.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOAltra Fondo de Capital Privado I tiene un enfoque multi-sectorial, orientado hacia la Región Andina y Centroaméri-ca, con especial énfasis en Colombia y Perú. En 2012 elfondo finalizó su etapa de inversión con 6 inversiones enel portafolio, en los siguientes sectores: servicios para laindustria de petróleo y gas, servicios mineros, generaciónde energía, servicios financieros de nicho, producción deenvases plásticos y logística.

www.altrainv.com

37

Altra Investment




1. Nombre del fondo


3.

Gestor profesional4. Director (es) del fondo


7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)

8.


Altra Fondo de Capital Privado I

Corredores Asociados S.A.

Altra Investment IncDario Durán, Mauricio Camargo, Jorge Kuryla

USD 104,20 millones

Laura Londoño - Vicepresidente de Inversiones

[email protected] Carrillo - Vicepresidente [email protected]+571 - 275 83 40 Bogotá

Diciembre 2008 Junio 2012 Diciembre 2018 (10 años)




Colombia, Perú y Centro América

Servicios Servicios financieros

11.


12.

Rango de ventas *13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *


15.


16.


17.


18.



Mayoritario, o minoritario preferiblemente con control efectivo

6

N.A.

0

N.A.



Logística Energía

Manufactura

El fondo ha invertido en compañías en sectores:

El fondo ha invertido en compañías que tienen el potencial de desarrollar una presenciaregional y además cuentan con:

Con un atractivo potencial de crecimiento Que se encuentran en proceso de cambio por alguna disrupción de mercado Fragmentados, con posibilidad de desarrollar una posición más dominante en el mercado

Modelos de negocio probados Ventajas competitivas sostenibles y capacidad de diferenciación en el mercado Posiciones de liderazgo en sus mercados principales Alto potencial de crecimiento




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAAltra Investment es una firma de servicios profesionalesdedicada a la identificación, estructuración y gestión deoportunidades de inversión en empresas medianas, conmodelos de negocio probados y con alto potencial decrecimiento en la Región Andina, principalmente enColombia y Perú. Altra busca generar retornos financierosatractivos y minimizar el riesgo para sus inversionistas pormedio de un modelo de gestión activo en las empresas

en las que invierte. La firma se apalanca en la amplia expe-riencia de su equipo profesional en restructuraciones,consultoría, finanzas corporativas, operaciones, e inversio-nes de capital privado en la región, operando desde susoficinas en Bogotá y Lima.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOAltra Fondo de Capital Privado II tiene un enfoque multi-sectorial, orientado hacia la Región Andina con especialénfasis en Colombia y Perú, y selectivamente hacia otrospaíses de Latinoamérica. En enero de 2013 el fondo finali-zó su etapa de consecución de recursos, alcanzandocompromisos totales de inversión en conjunto con susfondos paralelos de USD 356 millones.

www.altrainv.com

39

Altra Investment




1. Nombre del fondo

2.





7.


8.


Altra Fondo de Capital Privado II

Corredores Asociados S.A. (para el vehículo local) y Maples Fund Services (para el vehículointernacional)

Altra Investment II GP Inc

Dario Durán, Mauricio Camargo, Jorge Kuryla

USD 355,8 millones

Laura Londoño - Vicepresidente de Inversiones

[email protected] Pablo Gómez - Vicepresidente de Inversiones [email protected]+571 - 275 83 40 Bogotá

Agosto 2012 Diciembre 2017 Diciembre 2022 (10 años)




Colombia y Perú



El fondo invierte en compañías en sectores:

El fondo ha invertido en compañías que tienen el potencial de desarrollar una presenciaregional y además cuentan con:

12.

Rango de ventas *



15.


16.


17.


18.



Mayoritario, o minoritario preferiblemente con control efectivo

4

N.A.

0

N.A.


Con un atractivo potencial de crecimiento Que se encuentran en proceso de cambio por alguna disrupción de mercado Fragmentados, con posibilidad de desarrollar una posición más dominante en el mercado

Modelos de negocio probados Ventajas competitivas sostenibles y capacidad de diferenciación en el mercado Posiciones de liderazgo en sus mercados principales Alto potencial de crecimiento

Servicios Comercialización de productos Energía e información Comunicaciones




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORABamboo Finance es una firma de inversión comercial quecuenta con USD 250 millones en activos bajo administra-ción representados en un portafolio de inversiones único.Bamboo se especializa en modelos de negocio inclusivosque benefician a comunidades de bajos ingresos eneconomías emergentes. Para ello utiliza un modelo orien-tado al mercado que permite generar impacto social yambiental además de retornos atractivos para nuestrosinversionistas.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Bamboo Financial Inclusion Fund fue lanzado en 2007 yse ha consolidado como el fondo de capital privado paramicrofinanzas más grande del mundo con USD 195 millo

nes en activos bajo administración. El fondo invierte enuna gama de instituciones microfinancieras y fondos entodo el mundo en las que adquiere participaciones mino-ritarias en la estructura de capital y al tiempo juega un rolactivo en el gobierno corporativo al intercambiar su expe-riencia internacional, información, redes y contactos,conocimiento y tomando un papel dinámico al nivel de junta directiva. Bamboo busca contribuir al desarrollo deinstituciones y fondos aliados compartiendo su experien-cia y conocimiento financiero y operacional, y a través derecursos relacionados para lo que trabaja de la mano coninversionistas, redes de microfinancieras y proveedores deasistencia técnica.

www.bamboofinance.com

41



Bamboo Finance


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



7.

Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión


Bamboo Financial Inclusion Fund S.C.A., SICAV-FIS

Bamboo Finance S.A.

Bamboo Capital S.àr.l.

Jean Philippe de Schrevel

USD 195 millones

Bernhard Eikenberg, Director Latinoamé[email protected]+571 - 309 9637 Bogotá

Diciembre 2007 Julio 2015

Julio 2020




11.






16.




Ninguno, el Bamboo Financial Inclusion Fund es un fondo que invierte en países en vía dedesarrollo, de economías emergentes y de ingresos medios en todo el mundo con un especialénfasis en Latinoamérica

N.A.

32

Confidencial

3

Retornos de mercado

Instituciones microfinancieras Operaciones de servicios móviles financieros Bancos para la PYME Servicios adyacentes a microfinanzas

El fondo hace inversiones de capital en la estructura accionaria de compañías que proveenservicios financieros a personas de la base de la pirámide, buscando así promover la inclusiónfinanciera y cerrar la brecha en el acceso a este tipo de servicios

Minoría significativa con derecho a un miembro de junta

N.A.





DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORABamboo Finance es una firma de inversión comercial quecuenta con USD 250 millones en activos bajo administra-ción representados en un portafolio de inversiones único.Bamboo se especializa en modelos de negocio inclusivosque benefician a comunidades de bajos ingresos eneconomías emergentes. Para ello utiliza un modelo orien-tado al mercado que permite generar impacto social yambiental además de retornos atractivos para nuestrosinversionistas.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Oasis Fund invierte en compañías comercialmenteviables que proveen bienes y servicios esenciales conbeneficio directo para comunidades de bajos ingresoscomo lo son el acceso a vivienda a precios asequibles,planes de salud y asistencia médica, educación, energía,oportunidades de subsistencia, agua y servicios sanitarios,entre otros.

www.bamboofinance.com

43



Bamboo Finance


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional





8.


Oasis Fund S.C.A., SICAV-FIS

Bamboo Finance S.A.

Oasis Capital S.àr.l.

Jean-Philippe de Schrevel

USD 53 millones

Eric [email protected]

Diciembre 2007

N.A. N.A.




11.


12.

Rango de ventas *



15.



17.


18.


Ninguno, es un fondo con enfoque en países en vía de desarrollo, de economías emergentes y deingresos medios en todo el mundo

N.A.

Minoría significativa con derecho a un miembro de junta

15

Confidencial

1

Confidencial

El fondo provee financiación a través de capital o deuda a un amplio rango de empresasfinancieramente sostenibles que proveen bienes y servicios a la población perteneciente a la basede la pirámide (e.g. educación, energía, salud, entre otros)

Servicios financieros Servicios de salud Energía


N.A.

Educación Vivienda Inclusión financiera

Desarrollo rural Otros




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORABricapital, S.A.S. es una firma de capital privado enfocadaen la inversión en la categoría de activos hoteleros enColombia. Bricapital, S.A.S. es una subsidiaria de Brilla,fundada en el año 2007, la cual está conformada por unequipo con una amplia experiencia en inversiones, levan-tamiento de capital, bienes raíces, operaciones, leyes,hotelería y finanzas. Los mercados objetivos de Brilla inclu-yen el Caribe y Latinoamerica. Actualmente, la compañía

cuenta con oficinas en Miami, Cancún, Ciudad de México,y a través de su subsidiaria Bricapital, S.A.S. en Bogotá.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl portafolio incluye el Fondo de Capital Privado Bricapital,administrado por Fiduciaria Bancolombia, el cual cuentacon un capital de COP 57 mil millones provenientes delBanco de Comercio Exterior del Gobierno Colombiano,fondos de pensiones locales y personas naturales, consti-tuido para invertir en activos hoteleros en Colombia. ElFondo busca capitalizar en el crecimiento del turismo delpaís y la escasez de oferta de hoteles necesaria para

satisfacer la creciente demanda. La combinación de estosfactores, la mejora sustancial de la percepción de seguri-dad, la gestión de marca país y un panorama políticoeconómico favorable, genera una excelente oportunidadde inversión. En Diciembre de 2013, el FCP Bricapitalrealizo su primera inversión en el hotel Hyatt Regencyubicado en la ciudad de Cartagena.

www.bricapital.com.co

45



Bricapital, S.A.S.


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



7.



Fondo de Capital Privado Bricapital

Fiduciaria Bancolombia

Brilla Capital Management, LTD

David Brillembourg, Yrene Tamayo


Yrene TamayoDirectora Ejecutiva y Representante [email protected]+571 - 747 0753 Bogotá

Febrero 2012 Febrero 2016 Febrero 2020 (8 años)





12.

Rango de ventas *



15.


16.




Colombia

N.A.

1

N.A.

Ninguna

N.A.

Hotelero Turismo

Activos hoteleros en Colombia


Tamaño promedio por inversión: entre $ 9.000 millones de pesos y $ 13.000 millones de pesos





DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORADynamo Capital fue fundada en 2007 y ha llevado a cabomás de 20 inversiones en películas y portafolios deproyectos cinematográficos. Se especializa en proveerfinanciación, vía capital o deuda, a proyectos y activoscinematográficos. Su equipo, que cuenta con experienciaen inversiones y en producción, selecciona, ejecuta ysupervisa proyectos internacionales. El enfoque principalde la empresa son las coproducciones internacionalesrodadas en Colombia fuera de Europa, Latinoamérica yNorte América. Dynamo también provee soluciones deflujo de caja relacionadas con la Ley Locación Colombia(Rebate).

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado de Cine Hispanoamericano(FCPCHI) es un fondo que invierte en las distintas fases deproyectos cinematográficos, es decir, ha invertido encinco proyectos de desarrollo de guiones, nueve proyec-tos cinematográficos y varias fases finales (campaña yestreno de películas). Para la selección de los proyectos deinversión El Gestor aplica un estricto proceso de evalua-ción que incluye a un equipo multidisciplinario de profe-sionales experimentados, los proyectos seleccionados sonevaluados por el Comité de Inversiones del fondo.

www.dynamo.net

47



Dynamo Capital


1. Nombre del fondo



4.



7.


8.


Fondo de Capital Privado de Cine Hispanoamericano 1 ( FCPCHI)


Dynamo Capital

Andrés Calderón

N.A.

Alejandro Motta - Gerente Financiero y [email protected]+571 - 345 3421 Bogotá

Enero 2008 Enero 2011 Julio 2013 (5 años)





12.

Rango de ventas *



15.


16.


17.


18.


Iberoamérica

15 Inversiones en proyectos

0,44 veces

15

0,57%

Proyectos audiovisuales de cine con potencial internacional y desarrollo de contenido original


Proyectos cinematográficos





DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAPROMOTORA es una firma especializada en Gestión deFondos de Capital Privado y Banca de Inversión. Desde1987, nuestro modelo ha permitido estructurar, movilizary gestionar importantes recursos de inversión enfocados afacilitar el crecimiento de pequeñas y medianas empresasen América Latina. Nuestro equipo cuenta con ampliaexperiencia y trayectoria en estructuración financiera yacompañamiento estratégico en procesos de inversión.

Creemos firmemente que la confianza, la flexibilidad, eldinamismo, la objetividad, la oportunidad y la cercanía,constituyen los atributos que permiten a PROMOTORAconocer profundamente los negocios y mercados de susclientes, inversionistas e invertidas

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Growth Capital denominado Escala Capitalorienta sus inversiones en empresas que han probado sumodelo de negocios de manera exitosa, que requierenrecursos para desarrollar procesos de crecimiento acelera-do vía expansión y que a la vez desean un acompaña-miento estratégico y metodológico para mejorar susprocesos de negocios y desarrollar esquemas de gobiernocorporativo.

www.promotora.com.co

49

Promotora

I INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO




1. Nombre del fondo


3.

Gestor profesional



7.


8.


Escala Capital

Valores Bancolombia S.A.

Promotora

Rafael Yepes Isaza


Rafael Yepes Isaza - Director del [email protected]+ 574 - 448 4511 Ext.107 MedellinDavid Melo White - Gerente de [email protected]+ 574 - 448 4511 Ext.118 Medellin

Marzo 2009 Marzo 2013 Marzo 2019 (10 años)

Sin recursos disponibles para inversión6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías




12.

Rango de ventas *



15.




18.


Colombia


Entre el 40 y el 70%

5

N.A.

N.A.

N.A.

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental Alojamiento y servicios de comida Información y comunicaciones (TICs) Otras actividades de servicios

El Fondo busca activamente empresas que se encuentren en una etapa creciente de susproductos, procesos o modelos de negocio y que han demostrado una presencia exitosa en elmercado

Mínima: $ 5.000 millones de pesos






DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAKandeo Investment Advisors Colombia SAS está confor-mado por un grupo de 10 profesionales y ejecutivoscolombianos, mexicanos y peruanos de gran experienciaen el sector bancario, financiero y banca de inversión y enla operación de empresas dedicadas a la producción debienes y servicios de distribución y consumo masivo.

Cuenta con oficinas en Bogotá, el Distrito Federal deMéxico y Lima.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl objetivo del Fondo es invertir en el capital de empresasque presten servicios financieros a grupos poblacionalesde la base del triángulo poblacional y a pequeñas ymedianas empresas que no son atendidas regularmente ose les dificulta el acceso a la financiación de la banca tradi-cional. Se enfoca en Latinoamérica, principalmente

Colombia, México y Perú.

www.kandeofund.com

51

Kandeo Investment Advisors Colombia S.A.S.




1. Nombre del fondo

2.


Gestor profesional

4.



7.


Fecha final - duración del fondo (años)

8.


Fondo de Capital Privado Kandeo Fund I Colombia

Fiduciaria CorficolombianaKandeo Investment Advisors Colombia S.A.S.

Eduardo Michelsen Delgado, Eduardo Michelsen Cuellar, Edgar Enrique Sandoval,Sergio Contreras, Julio Romaní

USD 126 millones

Edgar Enrique Sandoval Castro - Country [email protected]+571 - 635 8184 Bogotá

Marzo 2011 Marzo 2016

Marzo 2021 (10 años)




Colombia, México y Perú


11.


Empresas que presten servicios financieros a grupos poblacionales de la base del triángulopoblacional y a pequeñas y medianas empresas que no son atendidas regularmente o se lesdificulta el acceso a la financiación de la banca tradicional




15.





USD 4,7 millones - USD 62,8 millones

Mayoritario y/o minoritario

6

N.A.

N.A.

N.A.

USD 6.61 millones - USD 31.5 millones

Crédito con garantía

Arrendamiento de equipo productivo Microcrédito Libranzas Originación crédito hipotecario Financiación de activos




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORALinzor Capital Partners es una administradora de activosde inversión enfocada en Latinoamérica, conformado porun equipo de 18 profesionales distribuidos en oficinas enChile, Argentina, México y Colombia. Los socios de Linzortienen una experiencia probada en inversiones de capitalprivado en Latinoamérica, y más de 100 años de experien-

cia conjunta en el sector de inversiones y mercados finan-cieros. En los últimos 15 años los socios de Linzor hanrealizado inversiones por más de USD 550 millones en 7países y en 12 industrias diferentes obteniendo atractivosresultados.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOLinzor actualmente administra dos fondos de capitalprivado; LCPI por valor de USD 181,5 millones en compro-misos de capital que se encuentra en una etapa derealización de las inversiones y LCPII por valor de USD 465millones en compromisos de capital, recientementecerrado que se encuentra en una etapa de inversión.

www.linzorcapital.com

53

Linzor Capital Partners




1. Nombre del fondo


3.

Gestor profesional4. Director (es) del fondo



8.


Linzor Capital Partners I, II

Linzor Capital Partners

N.A. Tim Purcell, Carlos Ingham, Alfredo Irigoin, Cipriano Santisteban, Carlos Emilio Gómez,Matías Gutierrez

USD 465 millones

Carlos Emilio Gómez - [email protected]+571 - 530 5177Carrera 9 No. 80 - 45 Of. 801 Bogotá D.C.

Julio 2010 Julio 2016 10 años




11.


12.

Rango de ventas *



15.


16.




Latinoamérica

Por encima de USD 30 millones

11

N.A.

4

N.A.

Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas Actividades financieras y de seguros Educación Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

Compañías con alto potencial de creación de valor en su industria (expansión, consolidación ymejora operacional)

Mayoritario

USD 30 millones - USD 80 millones. Sin embargo nuestros inversionistas tienen un alto apetito porser coinversores de oportunidades por lo cual la inversión promedio puede aumentar de manera

considerable.






MAS SEAF International Ltd. junto con su filial MAS SEAFColombia, es una firma gestora de fondos de capital priva-do (Gestor Profesional) dirigida por profesionales conamplia experiencia, con foco en Colombia y la RegiónAndina. La firma está afiliada a SEAF, gestora de fondos decapital privado basada en Washington D.C., especializadaen mercados emergentes desde 1989. SEAF actualmenteadministra 25 fondos de capital privado en 21 países, harealizado más de 401 inversiones a través de 33 fondos en30 países y en diversos sectores de la economía.

Actualmente la firma administra dos fondos de capitalprivado en Colombia por USD 104 millones, el Fondo Transandino Colombia y el Fondo MAS Colombia Latam,

realizando desde su constitución nueve inversionesemblemáticas en Colombia. El Fondo MAS ColombiaLatam se encuentra actualmente en etapa de inversión.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOMAS Colombia-LatAm persigue tres estrategias sectorialesfocalizadas y complementarias: (i) Crecimiento Estratégi-co, (ii) Servicios Especializados, y (iii) Integración de laCadena Alimentaria. Las empresas objetivo se debenbasar en sólidos principios de inversión en: sectores o

nichos dinámicos, conceptos de negocio innovadores,empresarios con visión y disciplina, fórmula clara decreación y captura de valor, y potencial de crecimiento yreplicación.

www.mas-equity.com

55

MAS SEAF International Ltd. / MAS SEAF Colombia S.A.S.




1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



7.



Fondo MAS COLOMBIA-LATAM

SEAF Colombia S.A.

MAS SEAF International Ltd. / MAS SEAF Colombia S.A.S.

Hector Cateriano y Patricio D´Apice


Hector Cateriano - CEO & Managing [email protected] D’Apice - CIO & Managing [email protected]+ 571 - 622 0126 Bogotá

Abril 15 de 2011 Abril 15 de 2015

Abril 15 de 2019 (8 años)




11.





15.


16.




Colombia (al menos 70%) y Latam (región andina principalmente)

Ventas que oscilen entre USD 10 millones - USD 100 millones con excepciones

4

N.A.

N.A.

N.A.

Transporte y almacenamiento Alojamiento y servicios de comida Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social Otras actividades de servicios

Empresas medianas no listadas en bolsa, con potencial de crecimiento







DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORASEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de Inversiónes una firma especializada en administrar fondos decapital privado en Colombia. Es filial de SEAF, una organi-zación basada en Washington D.C. dedicada a la adminis-tración de fondos de capital privado a nivel global. SEAFfue fundada en 1989 y se ha especializado en realizarinversiones en empresas medianas y pequeñas en merca-dos emergentes, la cual actualmente administra 25

fondos en 21 países. SEAF ha realizado más de 401inversiones a nivel global a través de 33 fondos de capitalprivado en diversos sectores en un total de 30 países.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo Transandino Colombia es el primer fondo decapital privado diversificado en Colombia, constituido endiciembre del 2005, el cual cuenta con capital aportadopor inversionistas institucionales locales e internacionales.La tesis de inversión de las inversiones realizadas por elFondo, se fundamenta en los siguientes lineamientosestratégicos: (i) sectores o nichos dinámicos, (ii) conceptosde negocio innovadores, (iii) empresarios con visión y

disciplina, (iv) formula clara de creación y captura de valor,(v) potencial de crecimiento y replicación.

www.seafcolombia.com

57

SEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de Inversión

I INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO




1. Nombre del fondo

2.


Gestor profesional

4.



7.


8.


Fondo Transandino Colombia FCP

SEAF Colombia S.A.SEAF Colombia S.A.

Hector Cateriano

USD 16,74 millones

Hector Cateriano - [email protected] Pulido - [email protected]+571 - 635 2399 Bogotá

Diciembre 2005 Diciembre 2009 Diciembre 2013; Se aprobó extensión del periodo del Fondo por un año, nueva

fecha final Diciembre 2014

0%Sin recursos disponibles para inversión




Colombia / Perú (a través de Latam Growth Fund)

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Alojamiento y servicios de comida Actividades financieras y de seguros Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social Otras actividades de servicios



12.

Rango de ventas *




16.


17.


18.


USD 1 millones - 50 millones

1,7x veces

3 salidas realizadas, 1 salidas parcial

23,5 %

Pequeñas y medianas empresas no listadas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, queoperen o estén vinculadas a alguna actividad económica en Colombia

Minoritario6

Mínima: USD 0,5 millones Máxima: USD 5 millones




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORASouthern Cross Group es un administrador de fondos decapital privado enfocado en América Latina. SouthernCross fue fundada en 1988 y desde entonces ha invertidoexitosamente en más de 25 compañías en diversos secto-res.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOSouthern Cross busca adquirir el control de compañías encrecimiento y tiene amplia experiencia asociándose confamilias y equipos gerenciales para maximizar el potencialde su negocio. Actualmente, Southern Cross estáinvirtiendo su cuarto fondo y cuenta con presencia encinco países de América Latina, incluyendo una oficina enBogotá desde donde busca oportunidades de inversiónen Colombia y la Región Andina.

www.southerncrossgroup.com

59

Southern Cross Group




1. Nombre del fondo2.


3.

Gestor profesional

4.



7.



Southern Cross Group Fund IV N.A.

Southern Cross Group

Diego Acevedo

USD 1.681 millones

Diego [email protected]+571 - 321 6355 Bogotá

Octubre 2010 Octubre 2015 Octubre 2020 (10 años)




Multisectorial / América Latina


11.


12.

Rango de ventas *



15.



17.


18.


USD 50+ millones

Control, mayoritaria

25+

N.A.

18

N.A.


Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Construcción Transporte y almacenamiento Información y comunicaciones

Empresas medianas/grandes buscando capital de expansión, institucionalizar su gobiernocorporativo y mejorar su posición estratégica




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA Teka Capital es una firma administradora de inversionesde capital privado en Colombia, con énfasis en la genera-ción de valor en compañías de tamaño mediano, conmodelos de negocio probados y con el potencial deestablecer vínculos económicos en la región. Teka Capitalbusca desarrollar los negocios hacia su máximo potencial,

apalancándose en su equipo altamente calificado, consignificativa experiencia probada a nivel operativo y deinversión, y una amplia red de contactos regional.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado Teka Colombia I está enfocadoen administrar un portafolio de compañías con potencialsignificativo de crecimiento y creación de valor. Estasempresas operan en sectores donde Teka presenta unaexperiencia probada de inversión y busca fortalecer suposición de mercado y / o marca a través del crecimiento

de sus ventas, con potencial de establecer ventajas com-petitivas duraderas en sus principales mercados y con lacapacidad de proveer productos o servicios con un valoragregado significativo.

www.tekacapital.com

61

Teka Capital S.A.S.


1. Nombre del fondo

S d d d d

Fondo de Capital Privado Teka Colombia I

d d








8.



Teka Capital S.A.S. Teka Capital PEF I, Inc.

Diego Córdoba, Juan Antonio Pungiluppi


Diego Córdoba - Director

[email protected] Antonio Pungiluppi - Director [email protected]+571 - 321 5200 Bogotá


24,1% Saldo disponible de compromisos de capital6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías




12.

Rango de ventas *



15.


16.


17.


18.


Latinoamérica, Colombia


7

N.A.

N.A.

N.A.





Compañías con modelos de negocio probados y equipos gerenciales experimentados Compañías con potencial de establecer vínculos económicos entre Colombia y Brasil Compañías con el potencial para construir ventajas competitivas duraderas en sus mercados principales, establecer un sólido posicionamiento de mercado y/o marca y tener la capacidad de proveer productos o servicios con significativo valor agregado Compañías con significativo potencial de creación de valor a través de 1) Alto crecimiento y/o 2) Crecimiento internacional y/o consolidación de la industria y/o 3) Restructuración operativa y/o financiera

Industrias manufactureras Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas Alojamiento y servicios de comida Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAFundado en 2006, Tribeca es uno de los primeros gestoresde fondos de capital privado en Colombia. Como parte desu estrategia, Tribeca invierte en compañías colombianascon alto potencial de crecimiento y cuyo modelo puedeser exportado a otros países de la región. Tribeca se haapoyado en su estructura local para desarrollar un porta-folio de inversiones que exhiben un potencial significativo

de crecimiento en las industrias de salud, energía, recursosnaturales, operación de infraestructura y bienes y serviciosde consumo. En la actualidad, Tribeca cuenta con activosbajo administración por USD 390 MM, los cuales estándistribuidos en cinco fondos y 10 compañías.

DESCRIPCIÓN DEL FONDO Tribeca Energy Fund se fundó con el propósito de invertirprincipalmente en medianas y grandes empresas operati-vas, en Colombia y en otros países de América Latina delsector energético en general, incluyendo empresasinvolucradas en los mercados de comercialización, distri-bución, generación y transmisión de energía. El Fondoenfoca sus inversiones en empresas del sector energético,

en particular el sector termoeléctrico, o en otras empresasrelacionadas con éstos.

www.tribeca.com.co

63





1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



7.


8.


FCP Tribeca Energy Fund



Jaime Ramírez, Ciro Méndez

USD 133,5 millones

Jaime Ramírez - Director de Inversiones [email protected](+57) (1) 490 0040

Abril 2009 Abril 2013 Abril 2016 (7 años)




Colombia


11.


Compañías del sector energía (Generación, Transmisión, Distribución, Comercialización) yrelacionadas en Colombia

12.

Rango de ventas *




16.



18.



Mayoritaria

2

N.A.

1 (parcialmente vía dividendos)

N.A.

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado





DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAFundado en 2006, Tribeca es uno de los primeros gestoresde fondos de capital privado en Colombia. Como parte desu estrategia, Tribeca invierte en compañías colombianascon alto potencial de crecimiento y cuyo modelo puedeser exportado a otros países de la región. Tribeca se haapoyado en su estructura local para desarrollar un porta-folio de inversiones que exhiben un potencial significativode crecimiento en las industrias de salud, energía, recursosnaturales, operación de infraestructura y bienes y serviciosde consumo. En la actualidad, Tribeca cuenta con activosbajo administración por USD 390 MM, los cuales estándistribuidos en cinco fondos y 10 compañías.

DESCRIPCIÓN DEL FONDO Tribeca Fund I fue uno de los primeros fondos de capitalprivados institucionales creados en Colombia con el obje-tivo de permitir el ingreso indirecto de Inversionistasinstitucionales al mercado de empresas privadas decapital cerrado. Tribeca Fund I constituye una fuente definanciamiento que permite el acceso a capital de largoplazo a empresas medianas que habitualmente tienenacceso restringido al financiamiento externo para soste-ner su capacidad operativa y crecimiento futuro. Estasempresas de gran proyección, en los sectores de Moda,Recursos Naturales y Servicios Industriales, contribuyen aldinamismo económico del país y a la creación de nuevosempleos.

www.tribeca.com.co

65





1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



7.


8.


FCP Tribeca Fund I



Felipe Iragorri, Jaime Ramírez

USD 131,5 millones

Felipe Iragorri - Director de [email protected]+571 - 490 0040 Bogotá

Septiembre 2007 Septiembre 2011 2015 (8 años) (prorrogables hasta 10 años)




11.








18.


Colombia, Argentina


5

2,1x veces

1 (LATCO Drilling)

50,4%

Explotación de minas y canteras Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas Información y comunicaciones

Las compañías en cuyo capital participa el fondo fueron seleccionadas principalmente sobre labase de los siguientes atributos: (i) que sean negocios en marcha con resultados operativospositivos, (ii) que tengan claras ventajas competitivas dentro de su sector, fundamentadas entecnologías y procesos probados, (iii) que cuenten con una excelente calidad gerencial, (iv) quetengan un marcado potencial de crecimiento, (v) que tengan la capacidad de replicar el modelode producción a otras regiones/países, y (vi) otros atributos que permitan deducir que la inversiónen dichas compañías podrá generar un buen rendimiento para el fondo

Mayoritaria






DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAFundado en 2006, Tribeca es uno de los primeros gestoresde fondos de capital privado en Colombia. Como parte desu estrategia, Tribeca invierte en compañías colombianascon alto potencial de crecimiento y cuyo modelo puedeser exportado a otros países de la región. Tribeca se haapoyado en su estructura local para desarrollar un porta-folio de inversiones que exhiben un potencial significativo

de crecimiento en las industrias de salud, energía, recursosnaturales, operación de infraestructura y bienes y serviciosde consumo. En la actualidad, Tribeca cuenta con activosbajo administración por USD 390 MM, los cuales estándistribuidos en cinco fondos y 10 compañías.

DESCRIPCIÓN DEL FONDO Tribeca Homecare Fund es un fondo dedicado a invertiren empresas de salud, específicamente en prestadores deservicios médicos pre y post-hospitalarios, emergencias,urgencias y servicios de ambulancias, atención médica alhogar, clínicas y otros servicios médicos.

www.tribeca.com.co

67





1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.




8.


FCP Tribeca Homecare Fund



Felipe Iragorri

USD 43,2 millones

Felipe Iragorri - Director de [email protected]+571 - 490 0040 Bogotá

Diciembre 2010 Marzo 2015 Diciembre 2020 (10 años)




11.


12.

Rango de ventas *



15.


16.

Número de compañías / participaciones vendidas (exits)17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las

inversiones de compañías y/o participaciones vendidas

18.


América Latina


1 (holding de operaciones en 8 paises)

N.A.0

N.A.

Salud pre y post-hospitalaria, homecare, atención de urgencias y emergencias médicas, clínicas yproveedores de servicios médicos en general

Mayoritaria o minoritaria


Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social





DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAFundado en 2006, Tribeca es uno de los primeros gestoresde fondos de capital privado en Colombia. Como parte desu estrategia, Tribeca invierte en compañías colombianascon alto potencial de crecimiento y cuyo modelo puedeser exportado a otros países de la región. Tribeca se haapoyado en su estructura local para desarrollar un porta-folio de inversiones que exhiben un potencial significativode crecimiento en las industrias de salud, energía, recursos

naturales, operación de infraestructura y bienes y serviciosde consumo. En la actualidad, Tribeca cuenta con activosbajo administración por USD 390 MM, los cuales estándistribuidos en cinco fondos y 10 compañías.

DESCRIPCIÓN DEL FONDO Tribeca Natural Resources Fund se creó como un fondo decapital privado especializado en la inversión en proyectosy compañías privadas relacionadas con el aprovecha-miento sostenible de recursos naturales especialmente enel sector minero. El fondo administra un diverso y balan-ceado portafolio de compañías y proyectos en diferentesestados de desarrollo, desde prospectiva inicial y explora-

ción, hasta desarrollo y producción.

www.tribeca.com.co

69





1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.





FCP Tribeca Natural Resources Fund



Ciro Méndez

USD 39,5 millones

Ciro Méndez - Director de [email protected]+571 - 490 0040 Bogotá

Octubre 2010 Octubre 2014

Octubre 2018 (8 años)




11.


12.

Rango de ventas *



15.

Número de compañías en las que ha invertido el fondo16.


17.


18.


Perú

1

N.A.

N.A.

Compañías y proyectos en el sector minero y de recursos generales en general, incluyendoempresas involucradas en la explotación y/o exploración y/o comercialización de áreas mineras ode recursos naturales y sus productos y sus derivados. También compañías relacionadas con lasactividades propias del sector, incluyendo bienes y servicios relacionados con el sector minero y/ode recursos naturales

Mayoritaria

Explotación de minas y canteras







DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORALa Sociedad Gestora, se constituye como producto de launión del conocimiento y experiencia en la compra, ventay gestión de compañías.

Desde su constitución hasta la fecha se han estudiadomás de 70 oportunidades de inversión para el FCP ValorarFuturo, de las cuales se han preseleccionado 11 y se han

sometido a estudio y análisis por parte del comité deinversiones, de estas se escogieron 4 para la compra:Laboratorios Higietex S.A.S., Profilácticos del Tolima S.A.,Mejisulfatos S.A.S. y Ascender S.A.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado Valorar Futuro tiene comoobjetivo invertir a largo plazo en compañías nacionalesque tengan ventas anuales entre 20.000 y 80.000 millonesde pesos y que sean parte de un proceso de consolida-ción de un sector, principalmente de consumo masivo,cuidado personal, insumos agroindustriales, productosfarmacéuticos, manufactura y servicios.

www.valorarfuturo.com

71

Valorar Futuro S.A.


1. Nombre del fondo

2 Sociedad administradora

FCP Valorar Futuro

Fiduciaria Fiducor S A








8.



Sociedad Gestora Valorar Futuro S.A.

Alfredo Angel Casas, Ricardo Toro L. y Gloria Matilde Arango A.


Ricardo Toro Ludeke - Presidente Sociedad [email protected] Matilde Arango A. - Vice-Presidente Sociedad [email protected]+57 310 432 0081 / +57 - 310 4759092+574 - 448 1233 Medellín

Abril 2013 Diciembre 2014 Abril 2018 (7 a 10 años desde el inicio)





12.

Rango de ventas *



15.


16.


17.


18.


Colombia


4 Compañías, hoy son 3 por efectos de consolidación del sector de cuidado personal

N.A.

N.A.

N.A.

Máximo el 70% del valor del fondo, no se tiene límite mínimo

En sociedades constituidas, con un mínimo 10 años en el desarrollo de su objeto social, con unamarca, un servicio o un producto, reconocido local o regionalmente. No invertimos en proyectosni empresas en su etapa inicial. Empresas con ventas entre $20.000 millones de pesos y $80.000millones de pesos, en algunas ocasiones podemos invertir en sociedades con ventas inferiores sihacen parte de una consolidación

Industrias manufactureras

MayoritarioInversión mínima 51% de la compañía, máxima hasta el 100% de la compañía, sin exceder el 40%

del valor del fondo al momento de cierre. En casos excepcionales y con firma de acuerdo deaccionistas menos del 50%






Victoria Capital Partners, (“VCP”) es una firma indepen-diente liderada principalmente por el mismo equiporesponsable de las inversiones de DLJ South AmericanPartners (“DLJSAP”), antecesor de VCP. Enfocado eninversiones de capital privado en América Latina, VCPadministra dos fondos de capital privado (“SAP I” y “SAP II”)y fondos de co-inversiones con capital comprometido pormás de USD 1.7 billones. VCP busca crecimiento a travésde inversiones en compañías líderes con potencial decrecimiento en los mercados de América Latina, principal-

mente en Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y regio-nalmente.

VCP es administrado por uno de los equipos con mayorexperiencia en inversiones de capital privado en AméricaLatina, equipo que ha invertido en más de 25 compañías

en los 16 años que han trabajado conjuntamente enpromedio. La estrategia regional de VCP permite a susinversionistas tener amplia diversificación por país y porindustria. VCP revisa constantemente su estrategia deinversión para cada país considerando las tendencias delmomento, oportunidades y riesgos del mercado.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOVictoria South American Partners II (“SAPII”) es el segundofondo de Victoria Capital Partners el cual tuvo su cierre

final en Marzo de 2012 por un monto de USD 850 milloneslos cuales están destinados a invertir en compañías de SurAmérica incluyendo Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argenti-na y compañías con presencia regional.

www.victoriacp.com

73

Victoria Capital Partners


1. Nombre del fondo

2 Sociedad administradora

Victoria South American Partners II

JP Morgan



2.


3.

Gestor profesional4.





JP Morgan

Victoria Capital PartnersCarlos J. García y Mario Spinola

USD 850 millones

Ricardo Vázquez - Partner

[email protected]+ 571 - 200 7630 BogotáJuan Camilo Rojas - Investment Professional

[email protected]+571 - 200 7630 Bogotá

Diciembre 2011 Diciembre 2016 Marzo 2022 (10 años)




fondo

11.





15.




18.


Colombia, Brasil, Chile, Perú, Argentina / Regional

Mas de USD 35 millones

Mayoritario con control y/o co-control o participaciones minoritarias significativas

Pre SAP I: 13 / SAP I: 9 / SAP II: 4

Confidencial

17

Confidencial

Compañías líderes en su mercado con sólidos perfiles de crecimiento

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Industrias manufactureras Comercio al por mayory al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación


Inversión mínima: USD 35 millones Inversión máxima: USD 500 millones


FONDOSDE CAPITALINMOBILIARIOS



INMOBILIARIOS



DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAAbacus Real Estate es una firma dedicada a la administra-ción de fondos de inversión en el desarrollo y operaciónde proyectos inmobiliarios en los segmentos de oficinas,hotelería, industrial y comercio.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado OXO – PROPIEDADES SOSTE-

NIBLES, ha sido creado con el propósito de invertir en eldiseño, construcción, desarrollo, operación y administra-ción de proyectos inmobiliarios sostenibles principalmen-te de uso mixto en Colombia, directamente o invirtiendo

en acciones o cuotas en sociedades de carácter comercial,corporaciones, patrimonios y/o entidades de naturalezaprivada a través de los cuales se diseñen, construyan,desarrollen, operen y administren proyectos inmobiliariosde uso mixto. El fondo que se denomina “OXO – PROPIE-DADES SOSTENIBLES” y su naturaleza es la de un fondo decapital privado, cerrado, por compartimentos, de largo

plazo y de riesgo alto.

www.abacus-re.com

77

Abacus Real Estate S.A.S.




1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora






8.


Fondo de Capital Privado OXO - Propiedades SosteniblesAlianza Fiduciaria S.A.

Abacus Real Estate S.A.S.

Andrés Alvarado, Joe Faskha, Diego Ordóñez

$ 84.267,2 millones de pesos

Andrés Zárrate - [email protected]+ 571 - 750 8066 Bogotá

Julio 2012 Julio 2014 Julio 2019 (7 años)




11.





15.


16.




Colombia

$ 9.300 millones - $ 14.000 millones

Mayoritario

3

N.A.

N.A.

N.A.

Inmobiliario Oficinas

Hotelería Comercio

Inversión en nuevos desarrollos inmobiliarios en las ciudades de Bogotá, Cartagena y Barranquilladonde recibirá la prestación de un servicio integral en diseño, desarrollo, construcción, operacióny administración de proyectos inmobiliarios de uso mixto (oficinas, hotel, comercio, otros)






DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAFiduciaria Bancolombia S.A. es una sociedad fiduciaria

especialista en la administración de fondos de inversión,portafolios de inversión individual, y en el desarrollo denegocios fiduciarios en Colombia. Cuenta con un equipohumano y profesional altamente calificado que agregavalor a través del desarrollo de alternativas fiduciarias, conuna gestión integral del riesgo. Con más de 18 años en elmercado colombiano, hace parte del Grupo Bancolombia,uno de los conglomerados financieros líderes en Colom-bia, con más de 130 años de experiencia en serviciosfinancieros, y con presencia en Panamá, Puerto Rico, ElSalvador, Perú y Estados Unidos. Su creciente participa-ción y reconocimiento en los mercados internacionales loha consolidado como un grupo económico de importan-cia en la Región.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo Inmobiliario Colombia (FIC) es un fondo de

capital privado, que tiene como objetivo invertir en elsector inmobiliario a largo plazo, con una rentabilidadesperada atractiva y un nivel de riesgo moderado.Además, es una excelente opción de inversión en estesector, sin la operatividad que supone la adquisición yadministración de propiedades y proyectos de formadirecta, ya que la administración y gestión de los inmue-bles se delega en el fondo. Sus títulos están escritos en elRNVE y en la BVC y aunque en la actualidad no se transan,permitirá en el futuro obtener liquidez para facilitar elproceso de transferencia.

www.fiduciariabancolombia.com

79



1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

Fondo Inmobiliario Colombia


N.A.



4.

Director (es) del fondo5. Tamaño del cierre final del fondo *


8.


Santiago Uribe LópezCOP $ 1.158.787 millones* (USD 618 millones)

Laura Victoria Arango Hoyos

[email protected]+574 - 4041177 Medellín

Octubre 3 del 2008 Se abren periodos adicionales de inversión por recomendación del Comité de Inversiones Octubre 3 del 2038 (30 años prorrogables por periodos de diez (10) años adicionales previa aprobación de la asamblea de inversionistas)




Colombia / Todas las regiones


11.


12.

Rango de ventas *




17.


18.


N.A.

Mayoritaria

1

N.A.

N.A.

8,75% real esperado


Inmuebles estabilizados, es decir que están arrendados en un alto porcentaje Inmuebles ubicados en las principales ciudades del país

Inversiones en inmuebles con contrato tipo Sale & Lease Back Inmuebles o compras de bienes futuros, esto es, inmuebles en proceso de construcción por parte de un tercero Proyectos de desarrollo inmobiliario Proyectos inmobiliarios built to suit en los que un inmueble se diseña y construye de acuerdo con la necesidad del potencial arrendatario Inmuebles que implican intervenciones moderadas o un mayor nivel de gestión comercial de colocación de áreas vacantes Lotes

Actividades inmobiliarias




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAInverlink Estructuras Inmobiliarias es una filial de Inverlink

S.A. creada con el fin de gestionar fondos de capital priva-do inmobiliarios. La firma se destaca por su equipoaltamente calificado, por su riguroso proceso de inversióny la alineación de intereses con los inversionistas al mante-ner una inversión significativa en el Fondo.

Con más de 25 años de experiencia en el mercado,Inverlink es uno de los líderes en la industria de banca deinversión con especialización en fusiones y adquisiciones,financiación de proyectos, y mercado de capitales. Como

primer banco de inversión en Colombia, Inverlink estruc-tura y ejecuta transacciones con alto grado de compleji-dad bajo estándares internacionales.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEn noviembre de 2007, Inverlink lanzó el primer fondo de

capital privado inmobiliario en Colombia, buscando crearun portafolio diversificado de activos comerciales(bodegas, oficinas y comercio). A través de diferentescompartimentos (actualmente tres), el Fondo cuenta conla capacidad de ampliar su espectro de inversión dentrodel sector inmobiliario para capturar diferentes oportuni-dades según el tipo de inmueble y el perfil de riesgo yretorno del activo. El Compartimento Uno está compues-to de inmuebles comerciales, industriales y oficinasestabilizados con contratos de arrendamiento a mediano

y largo plazo. Los Compartimentos Paralelo 26 y ZonaFranca se crearon con el objeto de invertir en proyectosde desarrollo inmobiliario: Edificio Paralelo 26 y Edificio ZF Towers Fase 1 respectivamente.

www.inverlink.com

81

Inverlink Estructuras Inmobiliarias S.A.S.


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.


Fondo de Capital Privado Inverlink Estructuras Inmobiliarias


Inverlink Estructuras Inmobiliarias S.A.S.

Felipe Encinales, Andrés Escobar, Catalina García




7.

Fechas iniciales y finales Compartimento Uno Compartimento Paralelo 26

Compartimento Zona Franca Compartimento San Pablo

Noviembre 2007- Noviembre 2047 (40 años) Diciembre 2012 - Diciembre 2018 (6 años)

Agosto2013 – Agosto 2019 (6 años) Mayo 2009 – Octubre 2012 (3,5 años)

Compartimento Uno: Ilimitado. El Compartimento financia las inversiones en activos estabilizadoscon nuevas emisiones de unidades de participación. Para el desarrollo de nuevos proyectos elFondo crea nuevos compartimentos


Compartimento Uno: Valor de activos inmobiliarios a junio 2014: $ 292.052 millones de pesos Compartimento Paralelo 26: $ 115.545 millones de pesos Compartimento Zona Franca: $ 45.912 millones de pesos Total Fondo: $ 453.509 millones de pesos en activos inmobiliarios

8.

Información de contacto Andrés Escobar Lega - [email protected]+571 - 748 9000 Bogotá



fondo11.


12.

Rango de ventas *


14. Participación accionaria del fondo en la empresa15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo



18.


Colombia

N.A.

Compartimiento San Pablo (Valor final $130.191 millones de pesos)

El Fondo invierte en inmuebles comerciales, industriales y oficinas de altas especificaciones,estabilizados con contratos de arrendamiento a mediano y largo plazo a través delCompartimento Uno. Así mismo invierte en proyectos de desarrollo inmobiliario a través de lacreación de nuevos compartimentos, tales como Compartimento Paralelo 26 y CompartimentoZona Franca.

Inversiones mayoritarias

$ 10.000 millones de pesosValor mínimo de activos inmobiliarios buscados por el Compartimento Uno


Compartimento Uno: 20 inmuebles Compartimento Zona Franca: 1 inmueble

Uno: 3.08 veces (valorización total de la unidad desde lanzamiento del fondo) Paralelo 26: 1.4 veces (esperado) Zona Franca: 1.8 veces (esperado) San Pablo: N.A.

Uno: 18,55% E.A. (a Julio de 2014) Paralelo 26: 18% - 22% E.A. (esperado)


Catalina García Quintana - [email protected]+571 - 748 9000 Bogotá

Compartimento Paralelo 26: 1 inmueble Compartimento San Pablo: 2 inmuebles

Zona Franca: 18% - 25% E.A (esperado) San Pablo: N.A.




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAEl Gestor es una sociedad subsidiaria de EmprendimientosInmobiliarios e Inversiones de Colombia S.A., cuyo presi-dente, Abdón Espinosa Fenwarth, tiene más de 30 añosde experiencia en el sector inmobiliario, entre los proyec-tos inmobiliarios que ha realizado sobresalen: Centrocomercial Atlantis Plaza /Bogotá, World Business Port /Bogotá, Plaza de la Fuente / Bogotá, La Morada / Bogotá, Torre 93, Century 82 / Bogotá, Torre Versalles / Cali, SantaCruz de Sotavento / Bogotá, Santa Cruz del Salitre /Bogotá, Casa Imperial / Bogotá, Santa Cruz de la Alameda /Bogotá, Bosque de Normandia / Bogotá, Vallarta /Bogotá, Oxford Bureau, entre otros. El Gestor gestionatambién el Fondo de Capital Privado Inmobiliario Ultra-bursátiles que entró en operación desde Junio 1 de 2011.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo invierte en tres (3) proyectos específicos de desa-rrollo inmobiliario, (i) bodegas de renta en la quinta etapade Celta Trade Park en el área de Siberia en Bogotá D.C., (ii)Parque industrial de bodegas de renta en Barranquilla, (iii)Centro Comercial en Bogotá D.C.

Es una alternativa de inversión inmobiliaria concreta en lacual los proyectos ya están identificados y ya existe undesarrollo alrededor de estos con éxito comprobado.

www.gestorinmobiliario.com.co

83

Gestor Inmobiliario S.A.S.


1. Nombre del fondo PROLOGIS



2.

Sociedad administradora3. Gestor profesional



7.


8.


Fiduciaria de Occidente S.A.Gestor Inmobiliario S.A.S.

Abdón Eduardo Espinosa Fenwarth


Abdón Eduardo Espinosa [email protected]+571 - 317 9917 BogotáMario [email protected]+571 - 317 9917 Bogotá

N.A. N.A. 10 años




Colombia

11.





15.





N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Mínimo $ 25.000 millones de pesos - No existe un máximo de inversión por activo


Construcción

Bodegas en Siberia Bogotá D.C. Bodegas en Barranquilla Centro Comercial en Siberia Bogotá D.C.




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAEl Gestor es una sociedad subsidiaria de EmprendimientosInmobiliarios e Inversiones de Colombia S.A., cuyo presi-dente, Abdón Espinosa Fenwarth, tiene más de 30 añosde experiencia en el sector inmobiliario, entre los proyec-tos inmobiliarios que ha realizado sobresalen: Centrocomercial Atlantis Plaza /Bogotá, World Business Port /Bogotá, Plaza de la Fuente / Bogotá, La Morada / Bogotá, Torre 93, Century 82 / Bogotá, Torre Versalles / Cali, SantaCruz de Sotavento / Bogotá, Santa Cruz del Salitre /

Bogotá, Casa Imperial / Bogotá, Santa Cruz de la Alameda /Bogotá, Bosque de Normandia / Bogotá, Vallarta /Bogotá, Oxford Bureau, entre otros.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo invierte en inmuebles comerciales generadoresde renta en Colombia, enfocado en propiedades comer-ciales tales como: oficinas, locales y bodegas. Las princi-pales características de estos inmuebles son: propiedadesexistentes y operativamente estables, con contratos dearriendo los cuales garantizan al inversionista una rentadesde el primer día.

Es una alternativa de inversión en finca raíz que le permite

al inversionista obtener una rentabilidad esperada muysuperior a otras alternativas del mercado, diversificarportafolios, recibir rendimientos, es una inversión conprotección natural contra la inflación, y el inversionistatiene la posibilidad de obtener ganancias de capital en eltiempo.

www.gestorinmobiliario.com.co

85

Gestor Inmobiliario S.A.S.


1. Nombre del fondo Fondo de Capital Privado Inmobiliario Ultrabursátiles



2.


Gestor profesional

4.




8.


Ultrabursátiles S.A. Comisionista de BolsaGestor Inmobiliario S.A.S.

Abdón Eduardo Espinosa Fenwarth


Abdón Eduardo Espinosa [email protected]+571 - 317 9917 BogotáMario [email protected]+571 - 317 9917 Bogotá

N.A. N.A. 30 años

$ 20.000 millones de pesos6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías



Colombia


12.

Rango de ventas *



15.


16.




N.A.

Inversiones con participaciones mayoritarias

7

N.A.

N.A.

Rentabilidad acumulada de 46,53% desde su inicio (Dato a Junio 30 de 2014)

El fondo invierte en Inmuebles comerciales, oficinas e industriales con altos estándares decalificación

Mínimo COP $ 2,000 millones - (No existe un máximo de inversión por activo)






DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA Terranum Capital LLC es un gestor profesional de fondosde inversión enfocado en el sector inmobiliario latinoa-mericano. La firma tiene oficinas en Nueva York, Bogotá,Lima y Ciudad de México, y se encuentra en el período deinversión de sus primeros dos fondos.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEn la actualidad Terranum Capital LLC administra dosfondos de inversión. Uno domiciliado en las Islas Caimán yotro domiciliado en Colombia. Ambos fondosco-invierten en activos inmobiliarios o proyectos devivienda popular y clase media ubicados en Colombia,Perú y México. Para cumplir con su objetivo de inversión,los fondos se asocian con desarrolladores inmobiliarios oempresas de construcción locales reconocidos por su

experiencia

www.terranumcap.com

87

Terranum Capital LLC.


1. Nombre del fondo Terranum Capital Latin America Real Estate Fund IFondo de Capital Privado Terranum Capital



2.


3.

Gestor profesional

4.



7.



8.


Augentius (Fondo Caimán)Corredores Asociados (Fondo Colombia)

Terranum Capital LLC

Gregorio Schneider, Daniel Grunberg, José Ignacio Robledo

USD 236,23 millones

Gregorio Schneider (Socio Director - CIO)[email protected]+1 (347) 289 3310

Marzo 2012 Marzo 2015 Marzo 2017 (5 años). Dos extensiones adicionales de 1 año cada una a discreción del gestor profesional





12.

Rango de ventas *



15.





Colombia, Perú y México

En proyectos inmobiliarios cuyas ventas están entre USD 30 millones - USD $ 100 millones

N.A.

N.A.

N.A.

Activos inmobiliarios existentes o proyectos residenciales y comerciales enfocados en elsegmento popular y de clase media

Proyectos inmobiliarios con inversión promedio entre USD 5 millones - USD 10 millones


Los fondos invierten directamente en activos o proyectos inmobiliarios residenciales ycomerciales. La participación de los fondos es mayoritaria

14 proyectos



FONDOSDE CAPITALEMPRENDEDOR




La Corporación Inversor fue fundada por 14 institucionesde importante trayectoria social y empresarial en Colom-bia, que son: Bolsa de Valores de Colombia, JP Morgan,Fundación Bavaria, Fundación Bolívar-Davivienda, Funda-ción Saldarriaga Concha, Fundación Avina, FundaciónDiego & Lía, LAEFM Colombia, Corporación Mundial de laMujer, Estrategias Financieras y Corporativas, Mckinsey&Co., Banca de Inversión Bancolombia, Compartamos conColombia y Brigard & Urrutia.

La Corporación, apalancada en sus fundadores, se espe-cializa en la búsqueda, estructuración y administración deinversiones que tengan alto impacto social, alto impactoambiental y rentabilidad financiera.


Inversor es un fondo de capital privado multisectorial quebusca invertir en pequeñas y medianas empresas quetengan un modelo de negocio de triple resultado(impacto social, impacto ambiental y rentabilidad econó-mica).

El Fondo fue creado con el objetivo de desarrollar la indus-tria de inversión de impacto en Colombia, a través de lacreación de oportunidades de empleo, desarrollo denegocios inclusivos, apoyo a compañías que generen

beneficios ambientales o sociales a través de su modelode negocio y del desarrollo económico del país.

www.inversor.org.co91



1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.


5 T ñ d l i i i i l d l f d *

Fondo de Capital Privado Inversor



Alberto Riaño

$ 4 000 ill d



5. Tamaño del cierre inicial del fondo *

8.




Alberto Riaño - Director [email protected]+571- 313 9800

Julio 2011 Julio 2015 Julio 2021 (10 años)


6. Tamaño objetivo del fondo * $ 40.000 millones de pesos

32%



12.


13.

Rango de ventas *




17.


18.


19.


Colombia


4

N.A.

0

N.A.

Inversor invierte en Compañías con:

Minorías significativas (35,0% - 49,9%)


Mínimo: $ 1.000 millones de pesos Máximo: $ 2.500 millones de pesos

Modelos de negocio diferenciados y probados en el mercado, con oportunidades de escalabilidad e innovación Equipos gerenciales con importante experiencia en el negocio, el sector y el mercado Alto potencial de generación de empleo directo e indirecto Modelos de negocio que promuevan la inclusión de población vulnerable, como consumidores, proveedores o empresarios Negocios inclusivos atados a cadenas de valor de diferentes sectores competitivos Impacto positivo en el medio ambiente

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental Construcción Alojamiento y servicios de comida




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAEl Fondo de Capital Privado de Emprendimiento e Innova-ción en Servicios Públicos es una plataforma de gestiónde capital privado cuyos inversionistas son EmpresasPúblicas de Medellín (EPM) y EPM Inversiones.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOFCP Innovación SP, el fondo administrado por la firmagestora, tiene como objetivo invertir en empresas yproyectos que incorporen ciencia, tecnología e innova-ción aplicada al sector de servicios públicos. El Fondobusca maximizar el retorno para sus inversionistas y acele-rar la innovación en las cadenas de valor de los sectores deservicios públicos. Esto incluye energía, aguas, gas natural,

TICs y transformación de residuos sólidos.

www.fcp-innovacion.com93

Fondo de Capital Privado de Emprendimiento e Innovación en Servicios Públicos


1. Nombre del fondo


FCP Innovación SP

Credicorp Capital Colombia



2.


3.

Gestor profesional

4.



7.



Credicorp Capital Colombia

FCP Innovación SP

Felipe Zárate Gutiérrez


Felipe Zárate Gutiérrez - Persona [email protected]+574 380 7907 Medellín

Abril 2013 Abril 2018

Abril 2023 (10 años)




11.


12.

Rango de ventas *




16.


17.


18.


Colombia o el exterior (excepto Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela)

N.A.

1

N.A.

0

N.A.

Empresas o proyectos empresariales dedicados a la producción de bienes o servicios o aldesarrollo de procesos que incorporen altos componentes de ciencia, tecnología e innovaciónaplicadas a la cadena de valor de servicios públicos y/o las tecnologías de información y lascomunicaciones (TICs), y que califiquen como venture capital



Información y comunicaciones






DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAPROMOTORA es una firma especializada en Gestión deFondos de Capital Privado y Banca de Inversión. Desde1987, nuestro modelo ha permitido estructurar, movilizary gestionar importantes recursos de inversión enfocados afacilitar el crecimiento de pequeñas y medianas empresasen América Latina. Nuestro equipo cuenta con ampliaexperiencia y trayectoria en estructuración financiera yacompañamiento estratégico en procesos de inversión.

Creemos firmemente que la confianza, la flexibilidad, eldinamismo, la objetividad, la oportunidad y la cercanía,constituyen los atributos que permiten a PROMOTORAconocer profundamente los negocios y mercados de susclientes, inversionistas e invertidas.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital emprendedor (Venture Capital)denominado Progresa Capital orienta sus inversiones enempresas tecnológicas que están empezando operacio-nes, se encuentran en una etapa temprana de crecimien-to, y requieren capital y acompañamiento estratégicopara desarrollar mercados e introducir nuevos productosde manera acelerada.

www.promotora.com.co95

Promotora


1. Nombre del fondo


3.

Gestor profesional

Fondo de Capital Privado Progresa Capital


Promotora





7.


8.


Francisco Alejandro Mira Aguilar


Juan Andrés Vásquez Gutiérrez / Gerente de Inversiones [email protected]+574 - 448 4511 Ext:126 MedellinDiego Quintero Vásquez / Gerente de [email protected]+574 - 448 4511 Ext:119Medellin

Octubre 2008 Abril de 2014 Octubre 2017 (9 años)

4,48%6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías



fondo


12.

Rango de ventas *



15.

Número de compañías en las que ha invertido el fondo16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)

17.


18.


Colombia


7

2,55X

2 Salidas totales y una salida parcial

TIR Bruta 22,63%

Información y comunicaciones (TICs) Biotecnología Ingeniería aplicada

El Fondo busca empresas que se encuentren en una etapa temprana de adopción tecnológica desus productos, procesos o modelos de negocio, que ya han surtido pruebas de concepto y/oprototipo de manera exitosa

Minoritario (entre 30% - 49%)




FONDOSDE CAPITALEN FUNDRAISING



DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAAustral Capital es una firma gestora de capital privado ycapital emprendedor centrada en la identificación detecnologías de alto impacto que sean escalables a unaescala global.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOAustral III, LP es un fondo de capital privado establecidopara lograr rentabilidad a través de la inversión en empre-sas de servicios de TI que se encuentren en etapa decrecimiento ubicadas en Colombia, Chile y Perú.

www.australcap.com99

Austral Capital


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



Austra III, LP

Por determinar

Austral III GP, LP

Por determinar

USD 80 millones



8.


9.

Información de contacto Felipe [email protected]+57 314 392 2273



6. Tamaño objetivo del fondo * USD 210 millones

81%



12.


13.

Rango de ventas *



16.


17.


18.


19.


Colombia, Chile, Perú

Entre USD 5 millones - USD 25 millones

0

N.A.

0

N.A.

El Fondo invertirá en empresas en etapa de crecimiento que ofrezcan servicios TI dentro deColombia, Chile y Perú y que cumplan los siguientes requisitos:

N.A.

Mayoritario


Mínimo: USD 5 millones Máximo: USD 25 millones

Ventas anuales sobre USD 5 millones Ingresos estables Proporcionan servicios de TI críticos para las operaciones de sus clientes Operan dentro de los mercados o espacios de B2B y B2B2C Sus clientes pertenecen una o más de las siguientes industrias: servicios financieros, minorista, comercio, bienes de consumo envasados, telecomunicaciones y servicios públicos Las industrias secundarias de interés son recursos naturales y salud Relaciones fuertes con sus respectivos clientes Posean modelos de negocios escalables y competitivos


Arie [email protected]+56 9 56296571




Axon Partners Group es una firma de inversión Internacio-nal, Desarrollo Corporativo y Consultoría, especializada enmercados emergentes. Creada por emprendedores conamplia experiencia financiera y en desarrollo empresarial,Axon ha crecido hasta crear un equipo de más de 40expertos por todo el mundo.

Axon Partners Group Investment cuenta con dos grandescualidades, aún a la presencia global con la experiencia

local. Gestiona fondos de varios cientos de millones dedólares, e invierte en empresas de Latinoamérica, Españae India. Axon tiene un track record exitoso en sectorescomo energía, salud y economía digital. Invierte desdeUSD 100k hasta 25M.


Amerigo Ventures Colombia, es el FCP lanzado por Axonen el 2013 para concentrar sus inversiones en LatAm,particularmente en Colombia. Se destaca por ser el únicofondo del mercado 100% enfocado en invertir en empre-sas locales de la Economía Digital con potencial deexpansión regional. Amerigo Ventures ha realizado inver-siones en cuatro compañías hasta la fecha:

ClickDelivery (May 2013) –

ya desinvertida con un múltiplo 4x RedSeguro (May 2013) PideFarma (Ago 2013) O4IT (Feb 2014)

www.axonpartnersgroup.com101

Axon Partners Group


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



Amerigo Ventures Colombia FCP


Axon Partners Group

Alfonso de León, Carlos Forero, Iván Feito

USD 51 millones6. Tamaño objetivo del fondo * USD 100 millones



8.


9. Información de contacto Iván Feito - [email protected] de León - [email protected]+571- 635 3007 Bogotá

Enero 2013 Enero 2018 Enero 2013 (10 años)


>90%



12.


13.

Rango de ventas *



17.


18.


19.


Colombia cubriendo oportunidades en Perú y México

Tenemos un filtro para compañías con un run rate de ventas anualizadas superior a USD 1 millón

4

1

55 % a fecha actual

El principal objetivo del fondo es la inversión en empresas de la Economía Digital, como porejemplo:

Información y comunicaciones

Minoritario


Mínimo: USD 200.000

Máximo: USD 15.000.000

E-Commerce, p.ej comercio minorista, e-health, e-learning o trabajo Publicidad Online, p.ej clasificados, Crowd-sourcing o modelos de marketing colectivo Digital entertainment, p.ej Video OTT, social gaming o fantasy gaming Servicios financieros online, p.ej pagos online o agregadores financieros Online platformenablers, p.ej servicios cloud o hosting de e-commerce Comunicación máquina a máquina (M2M), p.ejs mart energy, gestión medio ambiental, location based services u hogar digital Online Security, p.ej autenticación o aplicaciones de seguridad en empresas

Capital total 2x veces aprox hasta la fecha Capital de participación vendida 4x

Carlos Forero - [email protected]




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORALafise Investment Management (LIM) es una empresaentre LAFISE, un grupo financiero en Centroamérica,Panamá, República Dominicana, Colombia, Venezuela,México y Estados Unidos; y NORFUND, una instituciónnoruega para los países en desarrollo. LIM se ha enfocadoen el sector de PYMES en etapas de crecimiento; con tresfondos de capital bajo administración: CASEIF I (USD 13.75millones), constituida en 2000; CASEIF II (USD 29 millones),

constituida en 2007; y recientemente completo el cierreinicial de CASEIF III. Se han ejecutado 25 inversiones envarios sectores en 6 países, 13 salidas a la fecha, y seliquidó CASEIF I.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOCASEIF III LP, es un fondo constituido en Julio 2014 con uncapital inicial de USD 28.75 millones y un tamaño objetivode USD 50 millones para un segundo cierre. Este es unfondo al igual que sus antecesores enfocados en PYMESen etapa de crecimiento, el monto mínimo de inversión esde USD 1.0 millones y el máximo USD 4.0 millones.Enfoque geográfico: Centroamérica, Panamá, RepúblicaDominicana y Colombia donde tiene presencia el Grupo

financiero Lafise.

www.lafiseinvestment.com

103

Lafise Investment Management - LIM LTD


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



CASEIF III LP

Lafise Investment Management

LIM LTD

Roberto Zamora, Erick Lagos, Hugo Chaves, Alvaro Padilla

USD 28 75 ill




8.


9.


USD 28,75 millones

Erick [email protected]+505 2277-1111

Julio 2014 Agosto 2019 Julio 2024 (10 años)


6. Tamaño objetivo del fondo * Objetivo de USD 50 millones

90% del capital de Fondo. CASEIF III LP está comenzando su periodo de inversión de 5 años



12.


13.

Rango de ventas *




17.


18.


19.


Regional / Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Colombia

CASEIF III LP recién se constituyó en Julio 2014, por lo que no ha realizado todavía ningunainversión



Minoritario


Mínimo: USD 1 millón Máximo: USD 4 millones

Procesadoras de alimentos Agroindustria Energía renovable

Salud Educación Tecnología

El fondo es multisectorial y su enfoque son PYMES en el rango bajo, es decir que tengan menos de300 empleados y con ventas anuales /activos menores a USD 15 millones, teniendo así un fuerteimpacto de desarrollo en la reducción de la pobreza


Rango bajo de PYMES: ventas de USD 1 millón USD 15 millones anuales Rango alto de PYMES: ventas mayores a USD 15 millones y hasta USD 25 millones anuales


CP-VALFondo de Capital Privado




CREDICORP Capital es una Sociedad Comisionista deBolsa que desde 1987 presta servicios financieros integra-les a clientes de todos los sectores y tamaños, trabajandoa diario en entender el comportamiento del mercado,para así poder ofrecer las mejores alternativas a las necesi-dades financieras de nuestros clientes. Desde el año 2012Correval es parte del grupo CREDICORP, grupo financierolíder en Latinoamérica, el cual lista en la bolsa de New Yorkdesde el año 1995.


El Fondo de Capital Privado por Compartimentos CP-Valtiene como objetivo realizar inversiones en activos o dere-chos de contenido económico tales como acciones,cuotas sociales, derechos contractuales sobre proyectos,derechos fiduciarios, valores o cualquier otra clase deinstrumento o título que permitan participar directa oindirectamente en el capital social de empresas o enproyectos. Las inversiones se realizarán en el mercadolocal o internacional y en los siguientes sectores: i) Infraes-tructura, ii) Industria dedicada a la producción de todo

tipo de bienes, iii) Comercio de toda clase de bienes y iv)Servicios en general.

www.correval.com

105

Credicorp Capital Colombia S.A.


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

Fondo de Capital Privado por Compartimentos CP-Val

Credicorp Capital Colombia S.A.


5 Tamaño del cierre inicial del fondo *

José Miguel Santamaría Uribe - Vicepresidente Gestión de Activos

USD 300 millones

Compartimento Cp Val Sector Eléctrico Colgener: Credicorp Capital Colombia S.A. Compartimentos Cp-Val Sector Distribución de Combustibles: Credicorp Capital Colombia S.A. Compartimento Cp-Val Sector Térmico: Mónica Cheng Compartimento Cp-Val Sector Hidrocarburos: Altra Inversiones S.A.S.



5. Tamaño del cierre inicial del fondo

8.


9.


USD 300 millones

Jaime Cepeda López [email protected]+571-339 44 00 Ext 1561 Bogotá

Julio 2007 N.A. Julio 2020 (13 años)


6. Tamaño objetivo del fondo * N.A.

N.A.



12.

Descripción general del tipo de empresas en las que

invierte el fondo

13.

Rango de ventas *



16.


17.


18.


19.


Colombia o el exterior

Ninguna

N.A.


Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Otros

El Fondo invertirá en aquellos activos o derechos de contenido económico emitidos por empresas

o sociedades respecto de las cuales pueda identificar, desde su adquisición, oportunidadespotenciales de crecimiento o generación de valor

N.A.

Eléctrico: USD 66 millones Combustibles: USD 6.515 millones

Térmico: USD 80 millones Hidrocarburos: USD 110 millones

Cp Val Sector Eléctrico: USD 80 millones Cp-Val Sector Distribución de Combustibles: USD 90 millones Compartimento Cp-Val Sector Térmico: USD 60 millones Cp-Val Sector Hidrocarburos: USD 30 millones

Cp Val Sector Eléctrico: Minoritaria Cp-Val Sector Distribución de Combustibles: Minoritaria Cp-Val Sector Térmico: Minoritaria Cp-Val Sector Hidrocarburos: Minoritaria

Cp Val Sector Eléctrico: Dos Cp-Val Sector Distribución de Combustibles: Una

Cp-Val Sector Térmico: Una Cp-Val Sector Hidrocarburos: Una




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAEfromovich/Silva Capital Partners es una firma gestora de

inversiones de capital privado, creada en 2012 y manejadapor German Efromovich y Gabriel Silva, empresarios congran experiencia, reputación y capacidades probadas paragenerar valor en una variedad de sectores y tipos de com-pañías en América Latina. La firma está basada en Bogotáy tiene oficinas en Rio de Janeiro, Madrid y WashingtonD.C.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOAncla 360 I es un fondo de capital privado que tiene como

objetivo iniciar operaciones a finales de 2014, con uncierre proyectado de USD 300 millones. El fondo tieneenfoque multisectorial e invertirá en compañías encualquier fase del ciclo de negocios, principalmente enBrasil, Colombia y Perú y la península ibérica con merca-dos actuales o potenciales en LATAM. Loa Gestores sonempresarios reconocidos con amplia trayectoria yexperiencia en inversiones y desinversiones de activosmultimillonarios y con una red de negocios establecida lo

cual les permite tener una perspectiva ideal para accedery crear oportunidades de negocio.

www.efromovichsilva.com

107

Efromovich / Silva Capital Partners


1. Nombre del fondo





ANCLA 360 I

FIDUCOR S.A.

Efromovich Silva Capital Partners

German Efromovich, Gabriel Silva

$ 187.243 millones de pesos* (USD 100 millones)

7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles

6. Tamaño objetivo del fondo * $ 561.729 millones de pesos* (USD 300 Millones)

Fondo en etapa de Fundraising



8.


9.

Información de contacto Mauricio Vargas VergnaudDirector Oficina Bogotá[email protected]

+571- 313 9213 BogotáDenisse YanovichDirectora Oficina [email protected](1) 2022613564

Octubre 2014 Diciembre 2019 Diciembre 2024 (10 años)

para inversión en compañíasg



12.





16.


17.




América Latina con énfasis en Brasil, Colombia y Perú y compañías de la península ibérica conmercados actuales o potenciales en la región

Se invertirá en compañías en cualquier fase del ciclo de negocio, desde compañías en etapastempranas hasta activos en dificultades y situaciones especiales: EarlyStage 2-8%, Growth 20-60%,Buyout 10-30%, SpecialSituations 20-60%. Por lo tanto, el rango de ventas de las compañías en lasque invertirá el Fondo estará relacionado con su etapa de desarrollo

N.A.

N.A.

N.A.

Por el amplio historial de negocios de los Gestores, la política de inversión del Fondo Ancla 360 esmultisectorial. El Fondo invertirá en empresas que tengan un modelo de negocios alineado conel track record de los Gestores

N.A.

El Fondo tratará de invertir en participaciones mayoritarias, pero invertirá en participacionesminoritarias con acuerdos entre accionistas que le otorguen el control ejecutivo sobre la carterade las empresas a los Gestores


$ 3.744 millones de pesos* - $ 149.794 millones de pesos* (USD 2 millones – USD 80 millones)

N.A.

Santiago RengifoDirector Oficina [email protected]

(34) 639712185Eduardo KlepaczDirector Oficina Rio de [email protected](55-11) 2176-1003




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAGestor Andino es una subsidiaria de AEF Private EquityManagement LTD, sociedad que administra el FondoAméricas Energy Fund I. cuyo foco es el sector energéticoen Latinoamérica. Los accionistas de AEF Private Equityson en partes iguales, SCL Energía (Empresa con amplia

experiencia en el sector eléctrico) y Larrain Vial (Empresacon amplia experiencia en el sector financiero).

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo Energético Andino tiene como foco la inversiónen proyectos de inversión relacionados con el sector ener-gético principalmente, en Colombia, Chile y Perú y otrospaíses de América Latina.

www.sclea.com

109

Gestor Andino S.A.S.


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.


Fondo Energético Andino

Corredores Asociados

Gestor Andino S.A.S.

José Antonio Jiménez, Andrés Trivelli, Juan Alberto Fernández, Carlos Fuentes








USD 46 millones

María Beatriz Antequera - [email protected] Fuentes - Miembro de la Junta [email protected]+57 - 311 415 6140 Colombia+562 - 370 1688 Santiago de Chile

Septiembre 2010 Septiembre 2015

10 años

42,7%7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías



12.


13.

Rango de ventas *




17.


18.


19.


Colombia, Chile, Perú y otros países de Latinoamérica

USD 10 - USD 100 millones

Mayoritario o minoritario con el gobierno

3 compañías

N.A.

No se registran salidas

N.A.

Explotación de minas y canteras Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Proyectos greenfield o compañías en operación en Latinoamérica

USD 10 - USD 30 millones en conjunto con AEF I






DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAMAS EQUITY PARTNERS GP, LLC, es una firma gestora defondos de capital privado (Gestor Profesional) dirigida porprofesionales con amplia experiencia, con foco en Colom-bia y la Región Andina. Son gestores del Fondo Transandi-no Colombia el cual fue el primer fondo de capital privadoen Colombia, cuya inversión ya ha generado retorno a susinversionistas, y el Fondo MAS Colombia LatAm, actual-mente en etapa de inversión. El equipo de MAS EQUITY

PARTNERS GP, LLC tiene más de 49 años de experienciacombinada y ha completado un total de 37 transaccionesen mercados emergentes.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOMAS EquityPartners III, LP centrará sus inversiones decapital en empresas Colombianas, de tamaño medio, conun alto potencial de crecimiento y que se puedan benefi-ciar de un crecimiento estratégico. MAS Equity Partners III,LP tiene sólidos principios de inversión en: sectores onichos dinámicos, conceptos de negocio innovadores,empresarios con visión y disciplina, fórmula clara decreación y captura de valor, y potencial de crecimiento y

replicación.

www.mas-equity.com

111

MAS EquityPartners GP, LLC


1. Nombre del fondo


3.

Gestor profesional



MAS Equity Partners III, L.P.

MAS Equity Partners GP, LLC

MAS Equity Partners GP, LLC

Hector Cateriano, Patricio D´Apice

N A




8.




N.A.

Hector Cateriano - CEO & Managing [email protected] D’Apice - CIO & Managing [email protected]+ 571 – 622 0126 Bogotá

Noviembre 2014 Noviembre 2022

Noviembre 2022 (8 años)


6. Tamaño objetivo del fondo * $ 560.523 millones de pesos* (USD 299 millones)

100%



12.





16.


17.




Colombia (al menos 70%) y Latam (región andina principalmente)

$ 18.684 millones de pesos - $ 224.209 millones de pesosUSD 9,978 millones - USD 119,742 millones

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Empresas medianas no listadas en bolsa, con potencial de crecimiento



Mínimo: USD 10 millones Máximo: USD 50 millones

N.A.




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAMGM Innova Capital LLC es una empresa especializada enla gestión de fondos de capital privado que se enfoca eninversiones con fines de lucro que buscan contribuir amitigar desafíos sociales y ambientales o de “triple bottomline” (triple resultado final: financiero, social y ambiental)en los sectores de eficiencia energética, energía renova-ble, tecnología limpia, innovación y manejo sustentable

de recursos naturales.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl MGM Sustainable Energy Fund L.P. (MSEF) invierte enproyectos, mediante aportes de capital e instrumentos“mezzanine”, en los sectores de eficiencia energética yenergía renovable en Colombia, México, América Centrale Islas del Caribe. El MSEF apunta a inversiones quepuedan generar resultados financieros, sociales y ambien-tales con una tasa interna de retorno de entre el 15% y

30%; oportunidades de crecimiento para pequeñas ymedianas empresas (PyMEs) y ahorros de energía queconlleven a la reducción de emisiones de gases de efectoinvernadero.

www.mgminnovacap.com

www.mgminnovacap.com 113

MGM Innova Capital LLC


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



MGM Sustainable Energy Fund L.P>



Marco G. Monroy, Gerardo Aguilar Ramirez, Maria Pia Iannariello, Daniel Smyth

USD 41 2 millones



5. Tamaño del cierre inicial del fondo


9.


USD 41.2 millones

Maria Pia Iannariello, [email protected]+1.786.437.2335 x 105Gerardo Aguilar, Fund [email protected]+1.786.437.2335 x 214

Mayo 2013 Mayo 2018 2023 - 10 años con posible extensión de hasta 2 años adicionales


6. Tamaño objetivo del fondo * USD 75 - USD 100 milliones

75%



12.


13.

Rango de ventas *




17.


18.


19.


Colombia, México, América Central e Islas del Caribe

N.A.

El MSEF ha invertido en 1 proyecto hasta el momento

N.A.

Ninguna

N.A.

El MSEF invierte en proyectos de eficiencia energética y energía renovable. Las inversiones seestructuran por medio de empresas de propósito específico.

Mayoritaria


Alojamiento y servicios de comida

Mínimo: USD 500,000 Máximo: USD 8,000,000




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORANazca Ventures es un Fondo de Capital de Privado creadopor emprendedores para emprendedores para invertir en

emprendimientos de alto impacto que se encuentran enetapa temprana en los sectores de las Tecnologías de laInformación, Biotecnología, “e-health” y “clean-tech” enColombia.

El objetivo de Nazca Ventures es elegir e invertir enemprendimientos de alto potencial en LATAM, hacerlascrecer local, regional e internacionalmente. Acompañarlasen su transformación hasta convertirlas en empresasrentables y de peso a nivel regional o global; para quefinalmente puedan generar oportunidades de salidaconcretas y atrayentes para futuros inversores estratégi-cos. Nazca tiene operaciones en Chile, México y Colombiacon activos de USD 29MM.

DESCRIPCIÓN DEL FONDONazca Investment es un fondo de USD 20 Millones queinvertira en emprendimientos en etapa temprana en

Colombia. El Fondo se concentrará en oportunidades deB2B/B2C móviles, e-commerce, fintech, e-learning,publicidad, SaaS, contenido, big data, biotecnología yclean-tech. El objetivo del fondo es el de invertir en 20compañías en 3 años, con 6 follow-ons en serie A y 1-2follow-ons en serie B. Liderando series de aprox USD 250k- 750k en valoraciones de USD 800k - USD 2.3MMpre-money.

www.nazcaventures.com

115

Nazca Ventures


1. Nombre del fondo

2.


Gestor profesional

4.


Fondo Nazca Investment

FiduoccidenteNazca Ventures Colombia SAS

Camila Lecaros, Santiago Caniggia Bengolea, Felipe Henríquez




8.



USD 5 millones

Camila Lecaros - [email protected]+57 315 3251186 - Colombia

Agosto 2014 Agosto 2017 Agosto 2020 (6 años)



N.A.



fondo12.


13.

Rango de ventas *



16.


17.


18.


19.


Colombia

N.A.

0

N.A.0

N.A.

Nazca Ventures invierte en emprendimientos en etapa temprana en los sectores de tecnología,biotecnología y clean-tech. Invierte en emprendimientos que hayan demostrado su propuesta devalor a través de tracción o ventas

Minoritario


Mínimo: USD 250.000 Máximo: USD 750.000

Otros




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORANexus Capital Partners es un gestor de fondos de capitalprivado que está enfocado en la inversión de capital deriesgo en proyectos inmobiliarios y de infraestructura conalto potencial de rentabilidad, ubicados en Colombia y lasprincipales economías de Centro y Sur América y elCaribe.

Busca maximizar el retorno para sus inversionistas ycontribuir al desarrollo de la región, para lo cual cuentacon un equipo altamente calificado, y con amplia expe-

riencia y reconocimiento en la gestión, estructuración yfinanciación de proyectos.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOFondo de capital privado orientado a proyectos de desa-rrollo inmobiliario que permitan obtener mayores retor-nos. Dentro del tipo de inversiones que realiza el fondo seencuentran desarrollos de oficinas, comercio, bodegas,parques o centros logísticos, vivienda, hotelería, entreotros.

www.nexuscapital.com.co

117

Nexus Capital Partners


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.


FCP-Nexus Inmobiliario

Fiduciaria de Occidente S.A.

Nexus Capital Partners S.A.

Fuad Velasco Juri




8.



9.


COP $ 50.000 millones

Daniela Velandia - Directora de [email protected]+571 321 9838

El fondo inició operaciones en agosto del 2014

Depende del compartimento 20 años prorrogables por decisión de la asamblea de inversionistas


6. Tamaño objetivo del fondo * COP $ 500.000 millones

0%



fondo

12.


13.

Rango de ventas *





18.


19.


Colombia, Perú, Centro América y el Caribe

N.A.

0

N.A.

0

N.A.

N.A.

N.A.


N.A.


N.A.



DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORANXTP Labs es un fondo de inversión con programa de

aceleración que además de ubicar capital, brinda a losequipos emprendedores: infraestructura, capacitación,mentoría y servicios de apoyo con el fin de hacer que lasempresas invertidas validen sus modelos de negocios, yalcancen un nivel de “investment readiness” para crecer yescalar sus compañías a nivel local e internacional.

NXTP Labs tiene un fuerte know-how en negociosdigitales, amplia experiencia en negocios regionales ycontactos internacionales relevantes en el sector de

empresas de tecnología de alto valor agregado. NXTPLabs cuenta con una amplia red de mentores de diferen-tes ámbitos, que además de ofrecer sus conocimientostienen opción de co-invertir en sus empresas aceleradas.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl fondo NXTP Labs invierte en empresas de base digital

que se encuentran en fase temprana. NXTP Labs ha inver-tido en más de 140 empresas durante los últimos tres (3)años, obteniendo de esta forma el reconocimiento comoel Fondo de Inversión más activo y uno de los másimportantes de la región. NXTP Labs ha generado unmicro ecosistema y networking fértil para la innovaciónen tecnología, formatos de negocios y relaciones comer-ciales tanto para emprendedores como inversores ymentores.

www.nxtplabs.com

119

NXTP Labs / Nibeluz S.A.


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



Certo S.A. (nombre de la marca: NXTP Labs)

Nibeluz S.A.

Nibeluz S.A.

Marta Cruz, Francisco Coronel, Ariel Arrieta, Gonzalo Costa

USD 18 millones

6 T ñ bj i d l f d * USD 60 ill



8.


9.

Información de contacto Catalina Gutiérrez - Ecosystem Development [email protected] Coronel - Chief Financial [email protected]+54 11 5278 3248

Julio 2015 Julio 2019 Julio 2022



60%



12.


13.

Rango de ventas *




17.


18.


19.


Latinoamérica. En especial en Colombia, México, Brasil, Chile y Argentina

Empresas que facturen menos de USD 2 millones al año

+140

2.75 veces

6

160%

Compañías de Tecnología con gran potencial de crecimiento regional o escala global, orientadasal sector de negocios digitales tales como: Internet, Software as a Service, E-Commerce, Mobile,Agribusiness Technology, Big Data, Internet of Things, Gaming y Social Media

Tecnología, internet, móvil y digital

Minoritario


Mínimo: USD 25.000 Máximo: USD 1 millón




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAOmtrix es una firma administradora de fondos que seespecializa en la estructuración, lanzamiento y gestión deiniciativas para apoyar el desarrollo de sistemas financie-ros inclusivos.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo MIPE Growth busca estimular el crecimiento delas pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en la regiónpor medio de la inversión. Dicha inversión se realizarámediante instrumentos de cuasi capital, acompañado porasistencia técnica.

www.omtrixinc.com

121

Omtrix Inc


1. Nombre del fondo

2.


Gestor profesional

4.



MIPE Growth Fund

N.A.Omtrix Inc

Alejandro Silva

N.A.



8.



9. Información de contacto Nadia Lemus - Oficial de Inversión

[email protected]+506 2220 4122

N.A. N.A. N.A.



80%



12.


13.

Rango de ventas *



16.


17.

Número de compañías / participaciones vendidas (exits)18.


19.


Colombia, Guatemala y Perú

hasta USD 5 millones

N.A.

N.A.N.A.

N.A.

Pequeñas y medianas empresas con alto potencial de crecimiento con necesidad de inversióncapital

El fondo invertirá mediante instrumentos de cuasi capital, por lo que no estará tomandoposiciones accionarias


Mínimo: USD 50.000 Máximo: USD 500.000

N.A.




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAProfesionales de Bolsa, fundada en Octubre de 1987, esuna de las firmas líderes del mercado bursátil en Colom-bia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia enla oferta permanente de nuevos productos y serviciosfinancieros.

Bajo la premisa de incursionar en nuevos mercadospromoviendo el desarrollo económico del país y de

alcanzar una rentabilidad superior para sus clientes, Profe-sionales de Bolsa no solo ofrece fondos y productostradicionales, sino que es pionera en desarrollar productosbursátiles no tradicionales, bajo la figura de Fondos deCapital Privado, divididos en tres áreas de negocio: ValorInmobiliario, Valor Forestal e Inversiones Ganaderas.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas” tienecomo objetivo principal la inversión en ganado mayor ymenor para la cría, levante, ceba, comercialización oproducción. Este proyecto busca dinamizar el sectorganadero colombiano.

Desde su creación en el año 2009, el fondo ha administra-do exitosamente 24 compartimentos por un Valor

aproximado de COP $ 139 mil millones, los cuales equiva-len aproximadamente a 164.000 cabezas de ganado.

www.profesionalesdebolsa.com

123

Compañía Profesionales de Bolsa


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.

Director (es) del fondo5. Tamaño del cierre inicial del fondo *

Fondo de Capital Privado Inversiones Ganaderas

Compañía de Profesionales de Bolsa


Compañía de Profesionales de BolsaValor actual del fondo $139 mil millones de pesos. El fondo se maneja por compartimentos conuna periodicidad de apertura bimensual

7 P t j d i d it l di ibl


N A





9.

Información de contacto Gustavo Torres Forero - PresidenteBeatriz Cuello - Vicepresidente [email protected]+571 - 646 3330 Bogotá

El Fondo se maneja por compartimentos, con una periodicidad de apertura bimensual La duración de cada compartimento es de 14 meses


N.A.



12.


13.

Rango de ventas *



16.



18.


19.


(Antioquia, Córdoba, Cesar, Magdalena, Bolívar) Colombia

N.A.

N.A.

TIR Estimada 9% y 10,5% E.A.

N.A.


Ganadería

Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas” invierte en ganado mayor y menor para la cría,levante, ceba, comercialización o producción.El negocio consiste en la compra de ganado para ceba, el cual es adquirido con un peso entre 260a 300 Kg y vendido una vez alcance 450 Kg aproximadamente, para así optimizar su ganancia depeso con un promedio de 12 Kg/mes.No solo existe una utilidad por el aumento en el peso del ganado, sino también por el aumentoen precios establecidos por subastas regionales, que son generados de acuerdo a la demanda.

N.A.

$ 600 S.M.M.L.V.


N.A.






DESCRIPCIÓN DEL FONDOPolígonos Industriales de Colombia es el proyecto indus-trial más ambicioso y de mayor envergadura en materialogística y de procesos industriales, siendo el primero desu tipo en el país. Éste cuenta con lotes urbanizados parael desarrollo de una zona industrial de alto impacto, zonafranca, naves logísticas especializadas, locales comerciales,oficinas, hotel, puerto seco, un centro comercial y un ecoparque abarcando un área total de 374 hectáreas (3.74

millones de metros cuadrados.


125



1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



Fondo de Capital Privado - Polígonos Industriales de Colombia




COP $ 220.000.000.000

6 Tamaño objetivo del fondo * N A





Información de contacto Gustavo Torres Forero - PresidenteBeatriz Cuello - Vicepresidente [email protected]+571-646 3330 Bogotá

Diciembre de 2016 N.A.

10 años


6. Tamaño objetivo del fondo N.A.

N.A.



fondo12.


13.

Rango de ventas *




17.


18.


19.


Región Caribe, Colombia

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

TIR estimada 25% - 30% E.A.

El Fondo invierte en la urbanización de lotes para el desarrollo de una zona industrial de altoimpacto, una zona franca, naves logísticas especializadas, locales comerciales, oficinas, hotel,puerto seco, un centro comercial y un eco parque

N.A.


Mínimo: $ 500 millones de pesos Máximo: $ 220.000 millones de pesos

Actividades inmobiliarias , logísticas e infraestructura




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAProfesionales de Bolsa, fundada en Octubre de 1987, esuna de las firmas líderes del mercado bursátil en Colom-bia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia enla oferta permanente de nuevos productos y serviciosfinancieros. Bajo la premisa de incursionar en nuevos mercadospromoviendo el desarrollo económico del país y dealcanzar una rentabilidad superior para sus clientes, Profe-sionales de Bolsa no solo ofrece fondos y productostradicionales, sino que es pionera en desarrollar productos

bursátiles no tradicionales, bajo la figura de Fondos deCapital Privado, divididos en tres áreas de negocio: ValorInmobiliario, Valor Forestal e Inversiones Ganaderas.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado Renta Inmobiliaria tiene comoobjeto la compra de inmuebles con destinación oficinaspara ser arrendadas en las ciudades de Medellín y Bogotá.


127



1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



Fondo de Capital Privado Renta Inmobiliaria




N.A.

6 Tamaño objetivo del fondo * El valor actual del fondo es de COP $ 39 394 733 491 15






9.

Información de contacto Gustavo Torres Forero - PresidenteBeatriz Cuello - Vicepresidente [email protected]+571- 646 3330 Bogotá

29 de Octubre de 2010 Diciembre de 2017

7 años


6. Tamaño objetivo del fondo El valor actual del fondo es de COP $ 39.394.733.491,15

N.A.



fondo

12.





16.


17.



19.


Región Andina, Colombia

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

El fondo invierte en bienes inmuebles para arrendar


N.A.


600 S.M.M.L.V. Es un fondo cerrado

N.A.




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAProfesionales de Bolsa, fundada en Octubre de 1987, esuna de las firmas líderes del mercado bursátil en Colom-bia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia enla oferta permanente de nuevos productos y serviciosfinancieros. Bajo la premisa de incursionar en nuevos mercadospromoviendo el desarrollo económico del país y de


DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado Terminales Logísticos deColombia – Cartagena tiene como objeto desarrollar pararenta un Terminal Logístico que cuenta con naves logísti-cas modulares y flexibles, que permiten el almacenamien-to y/o redistribución de mercancías en amplias áreas libresde columnas interiores, ideales para el soporte de opera-ciones logísticas e industriales, en donde el inversionistaparticipa en toda la cadena de valor, desde la adquisición

del lote, diseño y planificación, construcción, valorizacióndel predio hasta la renta de varios tipos de inmuebles:naves logísticas, locales comerciales, bode-cales, oficinas yhotel.


129



1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



Fondo de Capital Privado Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena




$160.500 millones de pesos






Información de contacto Gustavo Torres Forero - PresidenteBeatriz Cuello - Vicepresidente [email protected]+571-646 3330 Bogotá


23 años


N.A.



fondo12.


13.

Rango de ventas *




17.



19.


Región Caribe, Colombia

N.A.

N.A.

Vendido el 100%N.A.

TIR Estimada 16,5% E.A.

El fondo invierte en el desarrollo de terminales Logísticos, en donde se participa de la adquisicióndel lote, diseño y planificación, construcción, valorización del predio y renta de varios tipos deinmuebles: naves logísticas, locales comerciales, bode-cales, oficinas y hotel

N.A.


Mínimo: $ 500 millones de pesos Máximo: $ 160.500 millones de pesos

Actividades inmobiliarias, logísticas e infraestructura







DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Terminal Logístico de Colombia – Bogotá es el segundofondo estructurado, ofreciendo para renta un terminalcon volúmenes modulares y flexibles que permiten elalmacenamiento y/o redistribución de mercancías enamplias áreas libres de columnas interiores, ideales para elsoporte de operaciones logísticas e industriales, donde elinversionista participa en toda la cadena de valor, desde laadquisición del lote, diseño y planificación, construcción,

valorización del predio hasta la renta de varios tipos deinmuebles: naves logísticas, locales comerciales, bodeca-les y oficinas.


131



1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.



Fondo de Capital Privado Terminales Logísticos de Colombia - Bogotá










Información de contacto Gustavo Torres Forero - PresidenteBeatriz Cuello - Vicepresidente [email protected]+571- 646 3330 Bogotá


23 años


N.A.



fondo12.


13.

Rango de ventas *




17.



19.


Región Andina, Colombia

N.A.

N.A.

N.A.N.A.

Tasa interna de retorno estimada con venta: 16,15% E.A.

El fondo invierte en el desarrollo de terminales Logísticos, en donde se participa de la adquisicióndel lote, diseño y planificación, construcción, valorización del predio y renta de varios tipos deinmuebles: naves logísticas, locales comerciales, bodecales y oficinas

N.A.


Mínimo: $ 500 millones de pesos Máximo: $ 120.000.000.000 millones de pesos

Actividades inmobiliarias, logísticas e infraestructura





Bajo la premisa de incursionar en nuevos mercadospromoviendo el desarrollo económico del país y dealcanzar una rentabilidad superior para sus clientes, Profe-sionales de Bolsa no solo ofrece fondos y productostradicionales, sino que es pionera en desarrollar productosbursátiles no tradicionales, bajo la figura de Fondos deCapital Privado, divididos en tres áreas de negocio: ValorInmobiliario, Valor Forestal e Inversiones Ganaderas.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl fondo de capital privado Valor Forestal - Caucho Natural,tiene como objeto sembrar, cosechar, producir y comer-cializar 10.000 hectáreas de caucho en la OrinoquíaColombiana, bajo un modelo único en Colombia deeconomías de escala, teniendo la plantación más grandedel país. Cada compartimento cuenta con la infraestructuraadecuada, con un equipo técnico altamente capacitado,comités técnicos en campo y con un paquete tecnológicode punta.


133



1. Nombre del fondo





Fondo de Capital Privado Valor Forestal - Caucho Natural




Valor actual del fondo: COP $ 130.000 millones de pesosEl proyecto se desarrolla por compartimentos

7 P t j d i d it l di ibl


N A



8.



Información de contacto Gustavo Torres Forero - PresidenteBeatriz Cuello - Vicepresidente [email protected]+571 - 646 3330 Bogotá

N.A. El Fondo se desarrolla por compartimentos N.A. El Fondo se desarrolla por compartimentos

39 años


N.A.



fondo12.





16.


17.




Región Orinoquía, Colombia

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

TIR Estimada 18% E.A.

El Fondo invierte en el establecimiento de plantas forestales, producción y transformación decaucho natural. Para realizar el montaje de la plantación se desarrollaron las siguientes etapas:Vivero, Coberturas, Establecimiento, Sostenimiento y comercialización, entre otras. No invierte enempresas

N.A.


Agro forestal

600 S.M.M.L.V - $ 130.000 millones de pesos




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAPROMOTORA es una firma especializada en Gestión de

Fondos de Capital Privado y Banca de Inversión. Desde1987, nuestro modelo ha permitido estructurar, movilizary gestionar importantes recursos de inversión enfocados afacilitar el crecimiento de pequeñas y medianas empresasen América Latina.

Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia y trayecto-ria en estructuración financiera y acompañamientoestratégico en procesos de inversión.

Creemos firmemente que la confianza, la flexibilidad, eldinamismo, la objetividad, la oportunidad y la cercanía,constituyen los atributos que permiten a PROMOTORAconocer profundamente los negocios y mercados de susclientes, inversionistas e invertidas.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Emprendedor denominado Promoto-

ra Early Growth Fund II orienta sus inversiones en empre-sas tecnológicas que están empezando operaciones, seencuentran en una etapa temprana de crecimiento, yrequieren capital y acompañamiento estratégico paradesarrollar mercados e introducir nuevos productos demanera acelerada.

El Fondo invertirá en compañías Colombianas yco-invertirá en compañías en los países de la AlianzaPacífico (Perú, Chile y México).

El Fondo buscará tener una participación minoritaria, conla posibilidad de participar activamente en decisionesestratégicas y de inversión y en la Junta Directiva, en unperíodo de 3 a 6 años.

www.promotora.com.co

135

Promotora


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.


5.

Tamaño del cierre inicial del fondo *

8.


Promotora Early Growth Fund II


Promotora

Francisco Alejandro Mira Aguilar


N.A. N.A.



N.A.



p Fecha final - duración del fondo (años)

9.

Información de contacto Juan Andrés Vásquez Gutiérrez / Gerente de Inversiones [email protected]+574 - 448 4511 Ext:126 Medellin

Diego Quintero Vásquez / Gerente de [email protected]+574 - 448 4511 Ext:119 MedellinAgostinho Almeida / Gerente de Inversiones+574 - 448 4511 Ext: 112 [email protected]

9 años + prorrogable un año



12.


13.

Rango de ventas *


15.

Participación accionaria del fondo en la empresa16.


17.


18.


19.


Colombia y co-inversiones en Chile, Perú y México


El Fondo se encuentra en proceso de fundraising, a la fecha no se han realizado inversiones

N.A.

N.A.

N.A.

El Fondo busca empresas, que se encuentren en una etapa temprana de crecimiento(EarlyGrowthStage), que cuenten con altos niveles de disruptividad e innovación con potencial deser competitivas globalmente y requieran capital para desarrollar mercados e introducir nuevosproductos de una manera acelerada . Empresas social y ambientalmente responsables querequieren recursos financieros y apoyo en la Gestión

N.A.

Minoritario (entre el 30% - 49%)


Mínimo: $1.946millones de pesos Máximo: $ 11.676 millones de pesos




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAPROMINMOBILIARIO S.A.S. es una compañía filial dePROMISION S.A., el principal grupo empresarial del orientecolombiano con amplia experiencia desde 1985 en laestructuración y promoción de proyectos de inversión.Actualmente es exclusivamente gestora del FCP y su obje-tivo es la gestión de proyectos inmobiliarios de altoimpacto en la región.


El Fondo de Capital Privado “Santander Inmobiliario”, es unvehículo de inversión que busca capitalizar las oportuni-dades y sinergias del grupo PROMISION, sus vinculados,experiencia y proyectos en el sector inmobiliario y de

construcción; igualmente, quiere replicar el éxito obteni-do en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de altoimpacto para región.

Tiene la flexibilidad de estructurar compartimentos deacuerdo a la estrategia de inversión que se defina y a lafecha tiene el compartimento “Santander 1” en operacióncon una estrategia diversificada en proyectos y activoscomerciales, incluyendo el sector de hotelería y turismo.

Es un aliado estratégico para el desarrollo inmobiliario dela región, especialmente para quienes quieren consolidar-se y/o invertir en una región dinámica y posicionada en elpaís.

www.santanderinmobiliario.com

137

Prominmobiliario S.A.S.


1. Nombre del fondo


3.

Gestor profesional

4.



Fondo de Capital Privado Santander Inmobiliario

Fiduciaria Colseguros S.A., una compañía de Allianz

Prominmobiliario S.A.S.

Carlos Chaverra Patiño - Gerente Prominmobiliario

Mayo 2012


5. Tamaño del cierre inicial del fondo * $ 3.000.000 millones de pesos

6. Tamaño objetivo del fondo * $ 35.000 millones de pesos* (USD 17,9 millones) - primer tramo Compartimento “Santander 1”




9.

Información de contacto Jose Ricardo Medina Romero - Director [email protected]+57 3176567592+577 - 679 0707 Ext.111 Bucaramanga

y Mayo 2016 + 2 prorrogables Mayo 2024



Santander / Colombia


13.

Rango de ventas *



16.


17.


18.


19.


N.A.

N.A.

3

N.A.

Ninguna

N.A.

Mínimo $ 25.000 millones de pesos - No existe un máximo de inversión por activo



Tengan alto potencial de valorización una vez desarrollado el proyecto y se tenga un alto grado de certeza sobre la consecución del usuario final del inmueble Generen un flujo de caja periódico para el Fondo que le permita apalancarse con créditos bancarios para invertir en nuevos desarrollos inmobiliarios Presenten características específicas que faciliten el arrendamiento de los inmuebles bajo contratos a mediano y largo plazo Tengan una estrategia clara de salida





DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAVELUM VENTURES SAS, es una sociedad colombianaGestora de Fondos de Capital Privado enfocada en invertiry acompañar a empresas en etapa temprana y altamenteinnovadoras. Velum espera posicionarse como referentedel sector tecnológico para el mercado del capital inteli-gente en Colombia y en la región, así como impulsar lanueva generación de emprendedores innovadores deAmérica Latina. Fundada en Agosto de 2012, se encuentraactualmente gestionando su fondo VELUM EARLY STAGEFUND I, especializado en empresas innovadoras que

hagan uso de las tecnologías de información.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOVelum Early Stage Fund I es el primer Fondo gestionadopor Velum, el cual se enfoca en empresas multisectoriales,de alto valor tecnológico e innovador asociadas a lagestión de la información. El Fondo buscará activamenteempresas en etapa temprana de alto valor tecnológico einnovador que estén relacionados en Colombia, las cualessean gestionadas por emprendedores comprometidos yequipos de trabajo altamente talentosos. El Fondoproveerá a estas empresas el “dinero inteligente” necesariopara implementar su modelo de negocios de una manera

exitosa y que permita crear ventajas competitivas sosteni-bles y diferenciadas en su ambiente.

www.velumventures.com

139

Velum Ventures


1. Nombre del fondo

2.


3.

Gestor profesional

4.


5.

Tamaño del cierre inicial del fondo *

8.


Fecha final duración del fondo (años)

Velum Early Stage Fund I

Helm Fiduciaria S.A.

Velum Ventures S.A.S.

Esteban Velasco, Esteban Mancuso


Mayo 2014 Mayo 2017 2021 (7 años)



70%




9.

Información de contacto Esteban Velasco - Managing [email protected]+574 - 266 9243 Medellín

Esteban Mancuso - Managing [email protected]+574 - 266 9243

2021 (7 años)



12.

Descripción general del tipo de empresas en las que

invierte el fondo

13.

Rango de ventas *



16.


17.




Todo el territorio nacional, Colombia

Preferiblemente en empresas que facturen menos de $ 1.000 millones de pesos al año

3 empresas a la fecha

N.A.

N.A.

N.A.

La filosofía de inversión del Fondo, así como el ADN de Velum, está centrada en invertir primero y

de manera más importante en las personas: Equipos de trabajo dedicados, talentosos, conprofunda experiencia relativa al negocio, y capaces de liderar sus empresas hacia nuevosmercados. Así mismo, Velum invertirá exclusivamente donde encuentre una oportunidad demercado clara, apalancado siempre en el uso o creación de una tecnología que se encuentre enun ciclo temprano de desarrollo o implementación. Finalmente las empresas analizadas por elFondo deben contar con un producto mínimo viable (MVP) y haber validado exitosamente suimplementación comercial en el mercado

Minoritario


Gestión de la información


Primeras rondas entre $ 200 y $ 1.000 millones de pesos, con posibilidad de ampliar inversionestipo follow-on

Catálogo Fondos de Capital Privado en Colombia - ESP

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