CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ( CADEV )

CONTROL PRESUPUESTARIO 2012- 2013

DIRECTORIO ANGELICA SILVA – DANIELA BARRIENTOS – ADAN GARRIDO

ANA MARIA OJEDA

Presentación DICIEMBRE 2013

COLEGIO ADVENTISTA DE VALDIVIA

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

AREA FINANCIERA

1. Ingresos Diciembre 2012 al 12 Diciembre 2013

2. Egresos Diciembre 2012 al 12 Diciembre 2013

AREA FINANCIERAControl Presupuestario

1.- Resumen de los Ingresos Diciembre 2012 al 12 Diciembre 2013a) Ingresos por entrega de cargo Diciembre 2012 b) Ingresos por aporte voluntario año 2013c) Otros Ingresos (Depósitos a Plazos)d) Reintegros de Fondose) Apertura cuenta Corriente

2.- Resumen de los Egresos Diciembre 2012 al 12 Diciembre 2013a) Gastos periodo Diciembre 2012b) Gastos periodo Enero 2013 al 12 Diciembre 2013c) Devolución de aporte voluntario

• DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS + RESUMEN INGRESOS DEL AÑO $ 0 + Saldo inicial $ 4.685.200 + Aporte Voluntario C.G.P $ 5.739.500 + Reintegros de Fondos (Leonel Gonzalez) $ 440.000 + Intereses Depósitos a Plazos $ 398.115 TOTAL INGRESOS $ 11.262.815

1.- Cuadratura y traspaso fondos a nueva Directiva CGPA CADEV, quedando en acta de entrega el registro de $ 4.685.200.-

2.- Dineros Recaudados por Aporte Voluntario al CGPA Diciembre 2012 la suma de $5.739.500.-, más adelante se mostrará detalle y distribución de estos ingresos.-

3.- Reintegros de Fondos (Ex presidente CGPA Sr. Leonel González), por rendiciones de gastos objetados y rendidos al CGPA, llegando a un acuerdo de pago sobre el monto de $ 572.084.- saldo pendiente por pagar $ 132.084.-

• DEPOSITOS A PLAZOSDepósito a Plazo Banco Falabella Operación Nº 30-840-0003161-5F. Inicio: 14-12-2012 / F.Rescate: 15-10-2013 $ 4.685.200.-Intereses pagados $ 209.781.-

Depósito a Plazo Banco Falabella Operación Nº 30-840-0003202-6F. Inicio: 28-12-2012 / F.Rescate: 03-06-2013 $ 5.121.910.-Intereses pagados $ 122.750.-

Depósito a Plazo Banco Falabella Operación Nº 30-840-0003676-5F. Inicio: 03-06-2013 / F.Rescate: 21-10-2013 $ 3.602.376.-Intereses pagados $ 65.584.-

Apertura de cuenta corriente BANCO SCOTIABANK sucursal de Valdivia Nº 97-21122-67, autorizando firma como apoderado de la cuenta corriente a la Sra. Presidenta Angélica Silva Martel y de la Sra. Tesorera Daniela Barrientos Sáez.-

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Kinder A 32 21 1 10 262.500 15.000 Kinder B 31 18 2 11 232.500 25.000 1° A 40 20 5 15 239.000 60.000 1° B 40 20 4 16 223.333 55.000 2° A 41 22 4 15 227.500 45.000 2° B 41 24 7 10 229.583 100.000 3° A 41 19 6 16 160.000 47.500 3° B 39 21 2 16 234.000 35.000 4° A 36 20 5 11 242.500 60.000 4° B 36 17 3 16 176.500 54.000 5° A 35 23 6 6 192.250 60.000 5° B 33 16 5 12 195.000 67.500 6° A 44 25 4 15 292.500 57.500 6° B 40 18 9 13 232.500 97.500 7° A 41 20 4 17 198.583 45.000 7° B 41 25 5 11 310.000 65.000 8° A 40 18 9 13 197.500 117.500 8° B 35 15 6 14 138.500 57.000 1° Medio A 42 28 4 10 300.500 69.500 1° Medio B 43 24 9 10 247.000 110.500 2° Medio A 34 13 8 13 160.000 97.500 2° Medio B 31 13 3 15 275.000 27.500 3° Medio A 27 8 3 16 97.500 37.500 3° Medio B 38 20 6 12 243.750 72.500 4° Medio A 29 14 6 9 157.500 92.500 4° Medio B 34 18 7 9 184.000 123.500

6 6 90.000 - Total Aportes 2013 970 506 133 331 5.739.500 1.694.500

Aportes al CGPA506 Alumnos$5.739.500.-

52%

Comprom.de Pagos

133 Alumnos$1.694.500.-

14%

Otros sin Aportes331 Alumnos

34%

DISTRIBUCION DE LOS APORTES CGPA

+ RESUMEN EGRES0S DEL AÑO $ 0 + Curso Chocolateria 2012 $ 104.000 + Compra talonario INGRESOS-EGRESOS-COMP. $ 91.630 + Obsequio Licenciaturas año 2012 $ 39.960 + Devolucion aporte Voluntario $ 45.000 + C ompra de utiles de oficina $ 12.360 + Compra tintas impresora $ 10.360 + Gastos Notariales $ 3.000 + Fotocopias $ 1.580 + Compra tortas día del Apoderado $ 155.740 + C ompra trofeos dia del Apoderado $ 64.800 + Pago servicios auxiliar Gimnacio $ 14.000 + Cargo comisiones bancarias SCOTIABANK $ 14.141 + C ompra articulos de enfermeria $ 199.315 + C ompra grabadora portatil Phillips $ 54.990 + C ompra impresora laser HP $ 124.980 + Aporte Gira de estudios 8° año A $ 185.000 + Aporte Gira de estudios 8° año B $ 185.000 + Aporte Gira de estudios 3° medio A $ 180.000 + Confección de Timbre CGPA $ 9.000 + Premios Alumnos Destacados 4º medios-8º Básicos $ 55.960 + Cursos de Peluquería $ 200.000 + Confección talonarios ingresos CGPA $ 15.470

TOTAL EGRESOS $ 1.766.286

RES

UM

EN

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RESO

S A

ÑO

201

3

RESUMEN SALDOS CONSOLIDADOS

RESUMEN SALDOS (+) Total Ingresos del año $ 11.262.815 ( - ) Total Egresos del Año $ 1.766.286

TOTAL SALDO DISPONIBLE $ 9.496.529

Banco Scotiabank 9.496.529 Disponible caja chica O

Por su Atención y Comprensión

MUCHAS GRACIAS