Ciclo de Caja
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“Comercializadora Castellanos” Datos: Cuentas Cantidad Inventario L 50,000.00 Costo de Venta 188,800.00 Cuentas por cobrar 41,400.00 Cuentas por pagar 69,400.00 Ventas al crédito 246,575.00 Compras al crédito 296,200.00 Razones: EPI= 50,000.00 188,800.00 x 360=95 dias PPC= 41,400.00 ( 246,575.00| 360) = 41,400.00 684.93 =60 dias PPP= 69,400.00 ( 296,200.00 |360) = 69,400.00 822.78 =84 dias Administración del efectivo: CC =( 95 +60−84 )=71 dias ℜ= 360 71 =5.07 veces
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Análisis de un ciclo de caja de una empresa
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Comercializadora CastellanosDatos:CuentasCantidad
InventarioL 50,000.00
Costo de Venta188,800.00
Cuentas por cobrar41,400.00
Cuentas por pagar69,400.00
Ventas al crdito246,575.00
Compras al crdito296,200.00
Razones:
Administracin del efectivo:
Ciclo de caja de Comercializadora Castellanos
Compra de materia prima
Cobro de cuentas Venta de bienes
(155 das) Periodo promedio de cobro(60 das)(95 das) Edad Promedio de Inventario(95 das)
Periodo Promedio de pago(84 das)
(84 das)
Salidas de efectivo Entradas de efectivo
Ciclo de Caja(155-84 = 71 das)