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SPSuperintendencia dePensiones

1521CIRCULAR N°

VISTOS.: Las facultades que confiere la Ley a esta Superintendencia, se imparten lassiguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio, para todas las Administradoras deFondos de Pensiones.

REF.: PUBLICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN DELOS FONDOS DE PENSIONES.

Introducción

La presente Circular regula la publicación de la composición de la cartera deinversión de los distintos Fondos de Pensiones, en conformidad a las modificacionesintroducidas al D.L. N° 3.500, de 1980, por la Ley N° 20.255, publicada en el DiarioOficial con fecha 17 de marzo de 2008, en la cual se incorpora el inciso final delartículo 26 D.L. 3.500 que regula esta materia.

Publicación de la composición de la cartera de inversión de los Fondos dePensiones.

Toda publicación de la composición de la cartera de inversión de cada Tipo de Fondo,que efectúen las Administradoras de Fondos de Pensiones, deberá contener sólo lainformación que la Superintendencia de Pensiones haya publicado en su sitio web.Conforme a lo anterior, la Superintendencia publicará cada mes, información agregadade las carteras de inversión que se registren al cierre del mes anterior, de acuerdo a loestablecido en el anexo N°1. Asimismo, la información desagregada corresponderá a lacomposición de las carteras que se registren el último día del mes anterior al cuarto mesprecedente, cuyo contenido se consigna en el anexo N°2 de la presente Circular.

III. Vigencia

La presente Circular comenzará a regir a contar del 1° de octubre de 2008.

Santiago, 2 2 JUL 2008

2

ANEXO N°1Constitución de la Cartera de Inversión Agregada de

los Fondos de Pensiones

3

INDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1: Cartera Agregada de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo. (1cuadro de salida).

Cuadro N° 2: Cartera Agregada de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Totalde Fondos, por AFP. (6 cuadros de salida).

Cuadro N° 3 Activos de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo, Diversificaciónpor Instrumentos Financieros. (1 cuadro de salida).

Cuadro N° 4 Tasas de Valoración por Tipo de Instrumento Financiero de los Fondosde Pensiones por Tipo de Fondo. (1 cuadro de salida).

Cuadro N° 5 Diversificación de las Inversiones de los Fondos de Pensiones por Tipode Fondo y Categoría de Riesgo para Instrumentos de Deuda de LargoPlazo. (1 cuadro de salida).

Cuadro N° 6 Diversificación de las Inversiones de los Fondos de Pensiones por Tipode Fondo y Categoría de Riesgo para Instrumentos de Deuda de CortoPlazo. (1 cuadro de salida).

Cuadro N° 7 Plazo Promedio de las Inversiones de los Fondos de Pensiones por Tipode Fondo e Instrumento. (1 cuadro de salida).

Cuadro N° 8 Cartera de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total deFondos, por Emisor e Instrumento. (6 cuadros de salida).

Cuadro N° 9 Diversificación de los Fondos de Pensiones en Acciones Nacionales porTipo de Fondo y Sector Económico. (1 cuadro de salida).

Cuadro N° 10 Diversificación de los Fondos de Pensiones en Bonos Nacionales porTipo de Fondo y Sector Económico. (1 cuadro de salida).

Cuadro N° 11 Inversión de los Fondos de Pensiones en Acciones Nacionales por Tipode Fondo y Sector Económico. (1 cuadro de salida).

Cuadro N° 12 Inversión de los Fondos de Pensiones en Bonos de Empresas Nacionalespor Tipo de Fondo y Sector Económico. (1 cuadro de salida).

Cuadro N° 13 Inversión de los Fondos de Pensiones en Acciones y Bonos de EmpresasNacionales por Tipo de Fondo y Sector Económico. (1 cuadro de salida).

Cuadro N° 14 Inversión de los Fondos de Pensiones en Acciones Nacionales por Tipode Fondo y Total de Fondos, por AFP y Sector Económico. (6 cuadrosde salida).

4

Cuadro N° 15 Inversión de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total deFondos en Bonos de Empresas Nacionales por AFP y SectorEconómico. (6 cuadros de salida).

Cuadro N° 16 Inversión de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total deFondos en Acciones y Bonos de Empresas Nacionales por AFP y SectorEconómico. (6 cuadros de salida).

Cuadro N° 17 Diversificación de los Fondos de Pensiones en Cuotas de Fondos deInversión, Fondos Mutuos Nacionales y FICE, por Tipo de Fondo. (1cuadro de salida).

Cuadro N° 18 Inversión en el Extranjero de los Fondos de Pensiones, Diversificaciónpor Tipo de Fondo y Grupo de Emisores. (1 cuadro de salida).

Cuadro N° 19 Inversión en el Extranjero de los Fondos de Pensiones por Tipo deFondo y Total de Fondos, Diversificación por AFP y Grupo deEmisores. (6 cuadros de salida).

Cuadro N° 20 Inversión en el Extranjero de los Fondos de Pensiones, Diversificaciónpor Tipo de Fondo y Región Geográfica. (1 cuadro de salida).

Cuadro N° 21 Inversión en el Extranjero de los Fondos de Pensiones por tipo de Fondoy Total de Fondos, Diversificación por AFP y Región Geográfica. (6cuadros de salida).

Cuadro N° 22 Inversión en el Extranjero de los Fondos de Pensiones, Diversificaciónpor Tipo de Fondo y Moneda. (1 cuadro de salida).

Cuadro N° 23 Inversión en el extranjero de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondoy Total de Fondos, Diversificación por AFP y Moneda. (6 cuadros desalida).

Cuadro N° 24 Cartera de los Fondos de Pensiones: inversión en el extranjero porinstrumento y Zona Geográfica.

Cuadro N° 25 Cartera de los Fondos de Pensiones, Inversión en InstrumentosDerivados Nacionales en Función del Activo Objeto, MonedaContraparte y por Tipo de Fondo. (1 cuadro de salida).

Cuadro N° 26 Cartera de los Fondos de Pensiones, Inversión en InstrumentosDerivados Extranjeros en Función del Activo Objeto, MonedaContraparte y por Tipo de Fondo. (1 cuadro de salida).

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CUADRO N° 3ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO,

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS FINANCIEROSAl dd-mm-aaaa - En porcentaje (1), millones de pesos y millones de dólares (2)

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TOTAL ACTIVOSMONTO MMUS$

NOTAS:Porcentaje respecto al total de activos.Según el valor del dólar observado el último día hábil del mes.

Instrumento n: Corresponde al código del instrumento y su denominación.

8

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO,DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Al dd-mm-aaaa - En porcentaje (1), millones de pesos y millones de dólares (2)

INSTITUCIONES FINANCIERAS FONDOA

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TOTALFONDOS MUTUOS, DE INVERSIÓNY DE INV. DE CAP. DE RIESGOTOTAL ACTIVOSMONTO MM$




10



EXTRANJERO FONDOA

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TOTALPORCENTAJE

TOTALMONTO

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TOTALACTIVO DISPONIBLETOTAL ACTIVOSMONTO MM$


NOTAS:Porcentaje respecto al total de activos.Según el valor del dólar observado el último día hábil del mes.Corresponde a la inversión indirecta en el extranjero efectuado por los Fondos de Pensiones a través de los Fondos de inversión y Fondos mutuos nacionales.Incluye Banco Recaudaciones, Banco retiros de ahorro, Banco pago de beneficios, Banco pago de ahorro previsional voluntario, Valores por depositar y en tránsito y Activos transitorios.


11

CUADRO N° 4TASAS DE VALORACION POR TIPO DE INSTRUMENTO FINANCIERO DE LOS FONDOS DE

PENSIONES POR TIPO DE FONDOAI dd-mm_aaaa

Tipo deInstrumento

UnidadIndexada

TIPO DE FONDOFONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E

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CUADRO N° 9DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN ACCIONES NACIONALES POR TIPO DE FONDO Y

SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje

1. SECTOR ELECTRICO

Tipo

AcciónEMISOR (2)

A B C D E TOTAL del Fondo elde Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo

Elegibilidad el Total sobre

(1) de Emisor

% sobre %

PensionesEmisor 1 E ó REmisor 2

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TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORELECTRICO

anónimas no sujetas a Titulo -u o del --

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S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.

Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.R: No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.

(*) El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.

Nota-1-

(1) •I Acciones . ín • • • • . .. -n .

2. SECTOR TELECOMUNICACIONES

EMISOR de

(1)

Elegibilidad Fondo Fondo Fondo Fondo FondoAcción (2) A B C D E

Tipo % sobre %

el Total sobreTOTAL del Fondo el

Pensionesde Emisor

Emisor 1Emisor 2

Emisor nTOTAL DE ACCIONES DEL SECTORTELECOMUNICACIONES

Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.



19

3. SECTOR SERVICIOS

Tipo de Fondo Fondo Fondo Fondo FondoEMISOR d TOTAL del elAcción (1) A B C D E

Elegibilida el Total sobre

(2) Fondo de Emisor

% sobre %

PensionesEmisor 1

Emisor 2

Emisor n

TOTAL DE ACCIONES DELSECTOR SERVICIOS

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4. SECTOR INDUSTRIAL

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TipoElegibilidad el Total sobre

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Pensionesde Emisor

Emisor 1Emisor 2

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20

5. SECTOR RECURSOS NATURALES

EMISORTipo deAcción

(1)

Elegibilidad(2) Fondo

AFondo

BFondo

CFondo

DFondo

E TOTAL

% sobreel Total delFondo dePensiones

%sobre

elEmisor

Emisor 1

Emisor 2

Emisor n

TOTAL DE ACCIONES DELSECTOR RECURSOS NATURALES

.. . o a , ,, N: Sociedades. cciones de an nimas no sujetas a iuo XII delD.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.


(") El porcentaje sobre el emisor corresponde a un promedio ponderado por la participación en las series emitidas.

21

CUADRO N° 10DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN BONOS NACIONALES POR TIPO DE FONDO Y


SECTOR ELECTRICO

EMISOR FondoA

FondoB

FondoC

FondoD

FondoE TOTAL

% sobre el Totaldel Fondo de

PensionesEmisor 1Emisor 2

Emisor nTOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR ELECTRICO

SECTOR TELECOMUNICACIONES

EMISOR FondoA

FondoB

FondoC

FondoD

FondoE TOTAL



Emisor nTOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

SECTOR SERVICIOS

EMISOR FondoA

FondoB

FondoC

FondoD

FondoE TOTAL



Emisor nTOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR SERVICIOS

SECTOR INDUSTRIAL

EMISOR FondoA

FondoB

FondoC

FondoD

FondoE TOTAL



Emisor nTOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL


EMISOR FondoA

FondoB

FondoC

FondoD

FondoE TOTAL



Emisor n

TOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR RECURSOS NATURALES

22

CUADRO N° 11INVERSION DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN ACCIONES NACIONALES POR TIPO DE FONDO Y


SECTOR FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E TOTAL% sobre elTotal delFondo dePensiones

ELECTRICOTELECOMUNICACIONESSERVICIOSINDUSTRIAL RECURSOS NATURALESTOTAL ACCIONES

CUADRO N ° 12INVERSION DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN BONOS DE EMPRESAS NACIONALES POR TIPO DE

FONDO Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje

SECTOR FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E TOTAL% sobre elTotal delFondo dePensiones

ELECTRICOTELECOMUNICACIONESSERVICIOSINDUSTRIALRECURSOS NATURALESTOTAL BONOS

CUADRO N° 13INVERSION DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN ACCIONES Y BONOS DE EMPRESAS NACIONALES

POR TIPO DE FONDO Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje

SECTOR FONDOA

FONDOB

FONDOC

FONDOD

FONDOE TOTAL

% sobre elTotal del

Fondode

PensionesELECTRICOTELECOMUNICACIONESSERVICIOSINDUSTRIALRECURSOS NATURALESTOTAL INVERSION EN ACCIONES YBONOS DE EMPRESAS

23

CUADRO N° 14INVERSION DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN ACCIONES NACIONALES POR TIPO DE FONDO Y

TOTAL DE FONDOS, POR AFP Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje

SECTOR AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL% sobre elTotal delFondo dePensiones

ELECTRICOTELECOMUNICACIONESSERVICIOSINDUSTRIALRECURSOS NATURALESTOTAL ACCIONES

CUADRO N° 15INVERSION DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL DE FONDOS, EN BONOS

DE EMPRESAS NACIONALES POR AFP Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje

SECTOR AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL% sobre el Total del

Fondo dePensiones

ELECTRICOTELECOMUNICACIONESSERVICIOSINDUSTRIALRECURSOS NATURALESTOTAL BONOS

CUADRO 16INVERSION DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL DE FONDOS, EN

ACCIONES Y BONOS DE EMPRESAS NACIONALES POR AFP Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje

SECTOR AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL

% sobre elTotal del

Fondode

PensionesELECTRICOTELECOMUNICACIONESSERVICIOSINDUSTRIALRECURSOS NATURALESTOTAL INVERSION EN ACCIONES YBONOS DE EMPRESAS

24

CUADRO N° 17DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION, FONDOS

MUTUOS NACIONALES Y FICE POR TIPO DE FONDOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje

CUOTAS DE FOND

EMISOR Condición(1)

FondoA

FondoB

Fondoc

FondoD

FondoE TOTAL

% sobreel Total

del Fondode

Pensiones

% sobreel Emisor

Emisor 1Emisor 2

Emisor n

TOTAL DE CUOTAS DE FONDOS DEINVERSION NACIONALES Y FICE

(11 AInt2 A • A nrrti-snri

NA: No aprobada por la CCR

CUOTAS DE F N


FondoA

FondoB

FondoC

FondoD

FondoE TOTAL

% sobre elTotal delFondo dePensiones

% sobre elEmisor

Emisor 1Emisor 2

Emisor n

TOTAL DE CUOTAS DE FONDOS MUTOSNACIONALES

(1) Nota A: AprobadaNA: No aprobada por la CCR

25

CUADRO N° 18INVERSION EN EL EXTRANJERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES, DIVERSIFICACION POR TIPO DE FONDO

Y GRUPO DE EMISORESAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje

GRUPO DE EMISORES FONDOA

FONDOB

FONDOC

FONDOD

FONDOE TOTAL

% sobreInversión

TotalExtranjero

°A, sobreTotalFondo

dePensiones

ESTADOS EXTRANJEROSENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALESENTIDADES BANCARIAS EXTRANJERASEMPRESAS EXTRANJERASFONDOS MUTUOS Y DE INVERSION EXTRANJEROSFONDOS DE INVERSION Y FONDOS MUTUOS NACIONALES (1)

TOTAL INVERSION EN EL EXTRANJERO

(1) Corresponde a la inversión indirecta en el extranjero a través de las cuotas de fondos de inversión y de fondos mutuos nacionales.

CUADRO N° 19INVERSION EN EL EXTRANJERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL DE

FONDOS, DIVERSIFICACION POR AFP Y GRUPO DE EMISORESAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje

GRUPO DE EMISORES AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL% sobreInversión

TotalExtranjero

% sobreTotalFondo

PensionesESTADOS EXTRANJEROSENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALESENTIDADES BANCARIAS EXTRANJERASEMPRESAS EXTRANJERASFONDOS MUTUOS Y DE INVERSION EXTRANJEROSFONDOS DE INVERSION Y FONDOS MUTUOS NACIONALES (1)

TOTAL INVERSION EN EL EXTRANJERO FONDO TIPO X

1) Corresponde a la inversión indirecta en el extranjero a través de las cuotas de fondos de inversión y de fondos mutuos nacionales.

26

CUADRO N° 20INVERSION EN EL EXTRANJERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES, DIVERSIFICACION POR TIPO DE

FONDO Y REGION GEOGRÁFICAAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje

REGIÓN GEOGRAFICA FONDOA

FONDOB

FONDOC

FONDOD

FONDOE TOTAL

%sosobre

InversiónTotal

Extranj.

% sobreTotal

Fondo dePensiones

Región 1Región 2

Región n

TOTAL INVERSION EN ELEXTRANJERO


FONDOS, DIVERSIFICACION POR AFP Y REGION GEOGRÁFICAAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje

REGIÓN GEOGRAFICA AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL%

sobreInversión

Total

% sobreTotal

Fondo dePensiones

Región 1Región 2

Región n


27

CUADRO N° 22INVERSION EN EL EXTRANJERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES, DIVERSIFICACION POR TIPO DE

FONDO Y MONEDAAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje

MONEDA(1) FONDOA

FONDOB

FONDOC

FONDOD

FONDOE TOTAL

%sobre

InversiónTotal

Extranjero

sobre%

TotalFondo dePensiones

Moneda 1Moneda 2......Moneda n


(1) Moneda de denominación de los Fondos.


FONDOS, DIVERSIFICACION POR AFP Y MONEDAAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje

MONEDA(1) AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL%

InversiónTotal

%sobreobreTotal

Fondo dePensiones

Moneda 1Moneda 2......Moneda n


(1) Moneda de denominación de los Fondos.

28

CUADRO N° 24CARTERA DE LOS FONDOS DE PENSIONES: INVERSION EN EL EXTRANJERO POR INSTRUMENTO Y

ZONA GEOGRAFICAAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares

INSTRUMENTOSZONA GEOGRÁFICA TOTAL

INVERSIÓN ENEL

EXTRANJERO

ZONA 1 ZONA 2 .. .. ZONA N

Instrumento 1Instrumento 2......Instrumento nTOTAL


29

CUADRO N° 25CARTERA DE LOS FONDOS DE PENSIONES: INVERSION EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

NACIONALES EN FUNCIONDEL ACTIVO OBJETO MONEDA, MONEDA CONTRAPARTE Y POR TIPO DE FONDO

Al dd de mm de aaaa- En millones de dólaresDerivadosNacionales

FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E INVERSIÓNTOTAL

MONEDA OBJETO: US$ForwardWNMV

Unidad deFomento

Pesos

WNMCUnidad de

FomentoPesos...

FuturosWNMV

Unidad deFomento

Pesos

WNMCUnidad de

FomentoPesos...

MONEDA OBJETO: EUROForwardWNMV

Unidad deFomento

Pesos

WNMCUnidad de

FomentoPesos...

FuturosWNMV

Unidad deFomento

Pesos

WNMCUnidad de

FomentoPesos...

30

CUADRO N° 26CARTERA DE LOS FONDOS DE PENSIONES: INVERSION EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

EXTRANJEROS ENFUNCION DEL ACTIVO OBJETO MONEDA, MONEDA CONTRAPARTE Y POR TIPO DE FONDO

Al dd de mm de aaaa - En millones de dólaresDerivadosExtranjeros

FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E INVERSIÓNTOTAL

MONEDA OBJETO: US$ForwardWEMVEURYEN

WEMCEUR

YEN

FUTUROSFEMVEURYEN

FEMCEUR

YEN

MONEDA OBJETO: EUROForwardWEMVUS$YEN

WEMCUS$YENGBP

FUTUROSFEMVUS$YEN

FEMCUS$YEN

DA OBJETO: ...

31

ANEXO N° 2Constitución de la Cartera de Inversión Desagregada

de los Fondos de Pensiones

32

INDICE DE CUADROS

i. Cuadro N° 1 Activos de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total Fondos dePensiones, por AFP, Diversificación por Instrumentos Financieros. (6cuadros de salida).

Cuadro N° 2 Activos de los Fondos de Pensiones de A.F.P. Z por Tipo de Fondo,Diversificación por Instrumentos Financieros. (5 cuadros de salida).

Cuadro N° 3 Diversificación de las Inversiones de los Fondos de Pensiones por Tipo deFondo y Total Fondos de Pensiones, por AFP y Categoría de Riesgo paraInstrumentos de Deuda de Largo Plazo. (6 cuadros de salida).

Cuadro N° 4 Diversificación de las Inversiones de los Fondos de Pensiones por Tipo deFondo y Total Fondos de Pensiones, Por AFP y Categoría de Riesgo paraInstrumentos de Deuda de Corto Plazo. (6 cuadros de salida).

Cuadro N° 5 Diversificación de las Inversiones de los Fondos de Pensiones de A.F.P. Zpor Tipo de Fondo y Categoría de Riesgo para Instrumentos de Deuda deLargo Plazo. (6 cuadros de salida).

Cuadro N° 6 Diversificación de las Inversiones de los Fondos de Pensiones de A.F.P. Zpor Tipo de Fondo y Categoría de Riesgo para Instrumentos de Deuda deCorto Plazo. (5 cuadros de salida).

Cuadro N° 7 Plazo Promedio de las Inversiones de los Fondos de Pensiones por Tipo deFondo e Instrumento. (1 cuadro de salida).

Cuadro N° 8 Plazo Promedio de las Inversiones de los Fondos de Pensiones de AFP Z porTipo de Fondo e Instrumento. (5 cuadros de salida).

Cuadro N° 9 Cartera de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total de Fondos,por AFP, Emisor e Instrumento. (6 cuadros de salida).

Cuadro N° 10 Diversificación de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total deFondos, en Acciones Nacionales, por AFP y Sector Económico. (6 cuadrosde salida).

Cuadro N° 11 Diversificación de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total deFondos, en Acciones Nacionales por AFP y Sector Económico- Número deAcciones por Emisor. (6 cuadros de salida).

Cuadro N° 12 Diversificación de los Fondos de Pensiones de AFP Z en AccionesNacionales por Tipo de Fondo y Sector Económico. (5 cuadros de salida).

xiii. Cuadro N° 13 Diversificación de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total deFondos, en Bonos Nacionales por AFP y Sector Económico. (6 cuadros desalida).

33

Cuadro N° 14 Diversificación de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total deFondos, en Bonos Nacionales por AFP y Sector Económico- Unidades enBonos de Empresas. (6 cuadros de salida).

Cuadro N° 15 Diversificación de los Fondos de Pensiones de AFP Z, en BonosNacionales por Tipo de Fondo y Sector Económico. (5 cuadros de salida).

Cuadro N° 16 Diversificación de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total deFondos, en Cuotas de Fondos de Inversión, Fondos Mutuos Nacionales yFICE por AFP. (6 cuadros de salida).

Cuadro N° 17 Diversificación de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total deFondos, en Cuotas de Fondos de Inversión, Fondos Mutuos Nacionales yFICE por AFP — Número de Cuotas por Emisor. (6 cuadros de salida).

Cuadro N° 18 Diversificación de los Fondos de Pensiones de AFP Z, en Cuotas de Fondosde Inversión, Fondos Mutuos Nacionales y FICE por Fondo. (5 cuadros desalida).

Cuadro N° 19 Cartera de los Fondos de Pensiones Fondo por Tipo de Fondo y Total deFondos, Inversión en el Extranjero por Emisor e Instrumento y AFP. (6cuadros de salida).

Cuadro N° 20 Cartera de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total de Fondos,Inversión en Instrumentos Derivados Nacionales en Función del ActivoObjeto, Moneda Contraparte y por AFP. (6 cuadros de salida).

Cuadro N° 21 Cartera de los Fondos de Pensiones de AFP Z, Inversión en InstrumentosDerivados Nacionales en Función del Activo Objeto, Moneda Contraparte yTipo de Fondo. (5 cuadros de salida).

Cuadro N° 22 Cartera de los Fondos de Pensiones por Tipo de Fondo y Total de Fondos,Inversión en Instrumentos Derivados Extranjeros en Función del ActivoObjeto, por Contraparte, Moneda Contraparte y Por AFP. (6 cuadros desalida).

Cuadro N° 23 Cartera de los Fondos de Pensiones de AFP Z, Inversión en InstrumentosDerivados Extranjeros en Función del Activo Objeto, Moneda Contraparte yTipo de Fondo. (5 cuadros de salida).

34

CUADRO N° /ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL FONDOS DE PENSIONES,

POR AFPDIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS


INSTITUCIONES ESTATALES AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTALPORCENTAJE

TOTALMONTO

MM$

TOTALMONTOMMUS$


TOTAL Banco Central de ChileTesorería General


TOTAL Tesorería GeneralI.N.P. u otros


TOTALINSTITUCIONES ESTATALES





35

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL FONDOS DE PENSIONES,POR AFP


INSTITUCIONES FINANCIERAS AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTALPORCENTAJE

TOTALMONTO

M M$

TOTALMONTOMMUS$

Instrumento 1Instrumento 2...- • •Instrumento n






36



EMPRESAS AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTALPORCENTAJE

TOTALMONTO

MM$

TOTALMONTOMMUS$


• •

Instrumento nTOTALEMPRESASTOTAL ACTIVOSMONTO MM$


FONDOS MUTUOS, DE INVERSIÓNY DE INV. DE CAP. DE RIESGO AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL

PORCENTAJETOTALMONTO

MM$

TOTALMONTOMMUS$







37



EXTRANJERO AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTALPORCENTAJE

TOTALMONTO

MM$

TOTALMONTOMMUSS


TOTALEXTRANJERO


TOTAL ACTIVOSMONTO MUSS

ACTIVO DISPONIBLE AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTALPORCENTAJE

TOTALMONTO

MINS

TOTALMONTO~USE

CC2CC3OTROS (4)

TOTALACTIVO DISPONIBLE



NOTAS:Porcentaje respecto al total de activos.Según el valor del dólar observado el último día hábil del mes.Corresponde a la inversión indirecta en el extranjero efectuado por los Fondos de Pensiones a través de los Fondos de inversión y Fondos mutuos nacionales.Incluye Banco Recaudaciones, Banco retiros de ahorro, Banco pago de beneficios, Banco pago de ahorro previsional voluntario, Valores por depositar y en tránsito y Activos transitorios.


38

CUADRO N° 2ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE A.F.P. Z POR TIPO DE FONDO


INSTITUCIONESESTATALES

FONDOA

FONDOB

FONDOC

FONDOD

FONDOE

TOTALPORCENTAJE

TOTALMONTO

MM$

TOTALMONTOMMUS$


TOTAL Banco Centralde ChileTesorería General


TOTAL TesoreríaGeneralI.N.P. u otros


TOTALINSTITUCIONESESTATALES



NOTAS:Porcentaje respecto al total de activos de AFP Z.Según el valor del dólar observado el último día hábil del mes.


39

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE A.F.P. Z POR TIPO DE FONDODIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS


INSTITUCIONES FINANCIERAS FONDOA

FONDOB

FONDOC

FONDOD

FONDOE

TOTALPORCENTAJE

TOTALMONTO MM$

TOTALMONTOMMUS$







40



EMPRESAS FONDOA

FONDOB

FONDOC

FONDOD

FONDOE

TOTALPORCENTAJE

TOTALMONTO

MM$

TOTALMONTOMMUS$


TOTALEMPRESASTOTAL ACTIVOSMONTO MM$


FONDOS MUTUOS, DE INVERSIÓNY DE INV. DE CAP. DE RIESGO

FONDOA

FONDOB

FONDOC

FONDOD

FONDOE

TOTALPORCENTAJE

TOTALMONTO

MM$MONTOTOTAL

MMUS$Instrumento 1Instrumento 2...•• •Instrumento n





41



EXTRANJERO FONDOA

FONDOB

FONDOC

FONDOD

FONDOE

TOTALPORCENTAJE

TOTALMONTO

MM$

TOTALMONTOMMUS$

Instrumento 1Instrumento 2

...Instrumento n

TOTAL EXTRANJERO

TOTAL ACTIVOS MONTO MM$

TOTAL ACTIVOS MONTO MMUS$

ACTIVO DISPONIBLE FONDOA

FONDOB

FONDOC

FONDOD FONDO E TOTAL

PORCENTAJE

TOTALMONTO

MM$

TOTALMONTOMMUS$

CC2CC3OTROS (4)

TOTAL ACTIVO DISPONIBLE

TOTAL ACTIVOS MONTO MM$

TOTAL ACTIVOS MONTO MMUS$


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CUADRO N° 10DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL FONDOS, EN

ACCIONES NACIONALES POR AFP Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje

1. SECTOR ELECTRICO

EMISORTipo deAcción(1)

Elegibilidad(2)

AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL

% sobreel Total

delFondo dePensiones

%sobre

elEmisor

Emisor 1Emisor 2......Emisor n

TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORELECTRICO FONDO TIPO X






(1)

Elegibilidad(2) AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL

% sobreel Total

delFondo de

Pensiones

%sobre

elEmisor


TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORTELECOMUNICACIONES FONDO TIPO X

Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al rtulo XII del D.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.



54

3. SECTOR SERVICIOS

EMISORTipode

Acción(1)

Elegibilidad(2)


% sobreel Total

del Fondode

Pensiones

cy,sobre

elEmisor

Emisor 1

Emisor 2

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Emisor n

TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORSERVICIOS FONDO TIPO X





EMISORTipode

Acción(1)

Elegibilidad (2) AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL

% sobreel Total

delFondo dePensiones

%sobreel

Emisor


TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORINDUSTRIAL FONDO TIPO X

Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título X I del D.L. 3.500S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.



55


EMISOR

Tipode

Acción(1)

Elegibilidad(2) AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL

% sobreel Total delFondo dePensiones

%

sobreel

Emisor

Emisor 1Emisor 2...• • •

Emisor n

TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORRECURSOS NATURALES FONDO

TIPO X




56


ACCIONES NACIONALES POR AFP Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa — Número de acciones por emisor

1. SECTOR ELECTRICO

EMISOR Tipo deAcción (1)

Elegibilidad(2)



TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORELECTRICO FONDO TIPO X






Elegibilidad(2)


Emisor 1Emisor 2

...Emisor n

TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORTELECOMUNICACIONES FONDO TIPO X


Nota (2) E: Cumple requisitos de elegibilidad o cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.No Cumple requisitos de elegibilidad o no cuenta con dos clasificaciones de riesgo en primera clase.


3. SECTOR SERVICIOS


Elegibilidad(2)



TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORSERVICIOS FONDO TIPO X

Nota (1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.



57



(1)Elegibilidad

(2)AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL


TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORINDUSTRIAL FONDO TIPO X






(1)Elegibilidad

(2)AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL


TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORRECURSOS NATURALES FONDO TIPO X




58

CUADRO N° 12DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE AFP Z EN ACCIONES NACIONALES POR TIPO DE


1) SECTOR ELECTRICO

EMISOR

Tipode

Acción(1)


AFondo

BFondo

CFondo

DFondo

ETOTALAFP Z

%sobre elTotal delFondo dePensiones

0/0sobre

elEmisor


TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORELECTRICO




2) SECTOR TELECOMUNICACIONES

EMISOR

Tipode

Acción(1)

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TOTALAFP Z

sobre elTotal delFondo dePensiones

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Emisor


TOTAL DE ACCIONES DELSECTOR TELECOMUNICACIONES




59

3) SECTOR SERVICIOS

EMISORTipode

Acción(1)


AFondo

BFondo

CFondo

DFondo

ETOTALAFP Z

%sobre elTotal delFondo dePensiones

%sobre

elEmisor


TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORSERVICIOS




4) SECTOR INDUSTRIAL

EMISOR deAcción

(1)


AFondo

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DFondo

ETOTALAFP Z


sobreel

Emisor


TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORINDUSTRIAL




60

5) SECTOR RECURSOS NATURALES

EMISOR

Tipode

Acción(1)


AFondo

BFondo

CFondo

DFondo

ETOTALAFP Z


sobreel

Emisor


TOTAL DE ACCIONES DEL SECTORRECURSOS NATURALES




61

CUADRO N° 13DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL FONDOS, EN BONOS

NACIONALES POR AFP Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje

SECTOR ELECTRICO

EMISOR AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL % sobre el Totaldel Fondo de ensiones


TOTAL DE BONOS DEL SECTOR ELECTRICOFONDO TIPO X


EMISOR AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL % sobre el Totaldel Fondo de Pensiones


TOTAL DE BONOS DEL SECTORTELECOMUNICACIONES FONDO TIPO X

SECTOR SERVICIOS



TOTAL DE BONOS DEL SECTOR SERVICIOSFONDO TIPO X

SECTOR INDUSTRIAL



TOTAL DE BONOS DEL SECTOR INDUSTRIALFONDO TIPO X




TOTAL DE BONOS DEL SECTOR RECURSOSNATURALES FONDO TIPO X

62

CUADRO N° 14DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL FONDOS, EN BONOS

NACIONALES POR AFP Y SECTOR ECONOMICOAl dd de mm de aaaa — Unidades en Bonos de Empresas

1. SECTOR ELECTRICO

EMISOR

AFP 1

AFP 2

AFP n TOTAL

Emisor 1Emisor 2

Emisor n

TOTAL DE BONOS DEL SECTOR ELECTRICOFONDO TIPO X


EMISOR

AFP 1

AFP 2

AFP n TOTAL

Emisor 1Emisor 2

Emisor n

TOTAL DE BONOS DEL SECTORTELECOMUNICACIONES FONDO TIPO X

SECTOR SERVICIOS

EMISOR AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL


TOTAL DE BONOS DEL SECTOR SERVICIOSFONDO TIPO X

SECTOR INDUSTRIAL

EMISOR AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL


TOTAL DE BONOS DEL SECTOR INDUSTRIALFONDO TIPO X

SECTOR RECURSOS NATURALES

EMISOR AFP 1

AFP 2

AFP n TOTAL

Emisor 1Emisor 2

Emisor n

TOTAL DE BONOS DEL SECTOR RECURSOSNATURALES FONDO TIPO X

63

CUADRO N° 15DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE AFP Z EN BONOS NACIONALES POR TIPO DE


SECTOR ELECTRICO

EMISOR FondoA

FondoB

FondoC

FondoD

FondoE

TOTALAFP Z



...Emisor n

TOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR ELECTRICO


EMISOR FondoA

FondoB

FondoC

FondoD

FondoE

TOTALAFP Z

% sobre el Total del Fondo de

PensionesEmisor 1Emisor 2......Emisor n

TOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

SECTOR SERVICIOS

EMISOR FondoA

FondoB

FondoC

FondoD

FondoE

TOTALAFP Z



TOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR SERVICIOS

SECTOR INDUSTRIAL

EMISOR FondoA

FondoB

FondoC

FondoD

FondoE

TOTALAFP Z



TOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL


EMISOR FondoA

FondoB

FondoC

FondoD

FondoE

TOTALAFP Z



TOTAL DE ACCIONES DEL SECTOR RECURSOS NATURALES

64

CUADRO N° 16DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL FONDOS, EN CUOTAS DE

FONDOS DE INVERSION, FONDOS MUTUOS NACIONALES Y FICE POR AFPAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje

CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION Y FICE


AFP 1 AFP 2 ... AFP n Total % sobreel Total

del Fondo dePensiones

% sobreel Emisor


TOTAL DE CUOTAS DE FONDOSDE INVERSIÓN NACIONALES YFICE FONDO TIPO A


CUOTAS DE FONDOS MUTUOS NACIONALES


AFP 1 AFP 2 ... AFP n Total % sobreel Total

del Fondo dePensiones

% sobreel Emisor


TOTAL DE CUOTAS DE FONDOSMUTOS NACIONALES FONDO TIPO X


65


CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION, FONDOS MUTUOS NACIONALES Y FICE POR AFPAl dd de mm de aaaa - Número de Cuotas por Emisor


EMISOR CondiciónC(1) AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL


TOTAL DE CUOTAS DE FONDOS DEINVERSION NACIONALES Y FICE FONDO TIPO X



EMISOR Condición) AFP 1 AFP 2 ... ... AFP n TOTAL


TOTAL DE CUOTAS DE FONDOS MUTOSNACIONALES FONDO TIPO X


66

CUADRO N° 18DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE AFP Z EN CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION,

FONDOS MUTUOS NACIONALES Y FICE POR FONDOAl dd de mm de aaaa - En millones de dólares y porcentaje



FondoA

FondoB

FondoC

FondoD

FondoE

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dePensiones

sobreel

Emisor


TOTAL DE CUOTAS DE FONDOS DEINVERSION NACIONALES Y FICE




FondoA

FondoB

FondoC

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TOTALAFPZ

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% sobre elEmisor


TOTAL DE CUOTAS DE FONDOS MUTOSNACIONALES


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CUADRO N° 22CARTERA DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO Y TOTAL FONDOS:

INVERSION EN INSTRUMENTOS DERIVADOS EXTRANJEROS EN FUNCION DEL ACTIVOOBJETO MONEDA, POR CONTRAPARTE, MONEDA CONTRAPARTE Y POR AFP

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Derivados Extranjeros AFP 1 1 AFP 2 1 ... ... AFP n INVERSIÓN TOTALMONEDA OBJETO: US$

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BROWN BROTHERSWEMVEURYENGBP

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MONEDA OBJETO EURO ICITIBANKWEMVUS$YENGBP

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BROWN BROTHERSWEMVUS$YENGBP

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CUADRO N° 23CARTERA DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE AFP Z : INVERSION EN INSTRUMENTOS

DERIVADOS EXTRANJEROS EN FUNCION DEL ACTIVO OBJETO MONEDA, MONEDACONTRAPARTE Y TIPO DE FONDO

Al dd de mm de aaaa - En millones de dólares

DerivadosExtranjeros

FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E TOTAL AFP ZMONEDA OBJETO: US$

ForwardWEMVEURYEN

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FEMCEUR

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MONEDA OBJETO: EUROForwardWEMVUS$YEN

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CIRCULAR N° - InicioIntroducción La presente Circular regula la publicación de la composición de...

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