Circular Socios - Abril 2012

Highland Park, 30 de abril de 2012. Señores Asociados:

1) FIESTA ANIVERSARIO

El próximo sábado 2 de Junio celebraremos los primeros 64 años de vida de nuestro Club. Agenden esa fecha pues estamos preparando un evento distinto, un evento para todos, algo que saldrá de lo común y que todos recordarán. Esto es solamente un anticipo y ya estaremos comunicando más detalles. No lo olviden: sábado 2 de Junio.

2) ACCION COMUNITARIA

Desde hace muchos años Highland está contribuyendo con las instituciones de la comunidad del Barrio Los Cachorros: Hogar Aleluya, Cooperadora de la Escuela Nº 25 Sargento Cabral, Jardín de Infantes Nº 918 y Sociedad de Fomento del Barrio Los Cachorros. Parte de esa contribución se nutre del aporte de $ 20 que muchos socios hacen, a través de la liquidación de expensas. Ese monto histórico no se ha modificado en años. A su vez, hay muchos socios, especialmente los más nuevos, que no realizan ese aporte, tal vez por desconocimiento. Por este medio les pedimos a todos los socios que se sumen a esta acción de responsabilidad social, bien incrementando el aporte que actualmente hacen, bien comenzando a hacerlo, por el monto que les parezca oportuno.

3) CHARLA PARA PADRES

La Comisión Juvenil está trabajando en una charla para padres, sobre el tema “Adolescencia, abuso y consumo de alcohol”, dictada por profesionales dedicados al tema en el mes de mayo.

La idea es luego continuarla con reuniones de padres de adolescentes para armar una red de comunicación entre todos.

4) TORNEO DE GOLF: ENTREGA DE DESFIBRILADORES

Se ha logrado acordar la realización de un torneo de golf con la Fundación Arritmia Argentina, por medio del cuál y a cambio de la cesión de la cancha para un día de semana, entregarán al Club dos

EL CONSEJO INFORMA – 30 de abril de 2012. 1.

desfibriladores marca Philips como así también los cursos de entrenamiento para el personal que los pueda utilizar.

5) FACTURACION Y COBRANZAS

Como consecuencia de los feriados de la primera semana de Abril, se demoró más de lo habitual la distribución de las facturas en la Capital Federal y Gran Buenos Aires. En atención a ello, y dada la entrada en vigencia de nuevos sistemas de pago y cobranza, no se aplicaron penalidades en los casos de pagos según el régimen anterior o por causa de recepción tardía de la factura. Nuestras disculpas por los inconvenientes que pudieran haberse provocado. Para evitar estos problemas, hemos adoptado dos medidas a partir de este mes: adelantar la emisión de las facturas y reemplazar la empresa contratada para la distribución de las mismas. Sin perjuicio de ello, el nuevo sistema de incluir dos fechas de vencimiento de las facturas, con penalidad en caso de pago después del primer vencimiento, ha tenido una respuesta muy satisfactoria: los pagos dentro de los primeros diez días del mes han pasado del 24 % como promedio en los últimos seis meses, al 54 % en el mes de Abril.

6) CONTROL DE ANIMALES SUELTOS

El Consejo de Administración efectuó un ajuste en las tarifas por infracciones al Reglamento sobre el Control de Animales Sueltos, resolviendo que a partir del 1º de mayo los valores serán los siguientes: 1º Infracción: Costas captura: $ 130,00 Sanción: Apercibimiento 2º Infracción: Costas captura: $ 130,00 Alojamiento en canil (por día): $ 80,00 + Multa: $ 495,00 Sanción: 15 días de suspensión (al propietario) en el uso de las instalaciones sociales y deportivas. 3º Infracción: Costas captura: $ 130,00 Alojamiento en canil (por día): $ 80,00 + Multa: $ 660,00 Sanción: 30 días de suspensión (al propietario) en el uso de las instalaciones sociales y deportivas.


EN QUÉ ESTAMOS TRABAJANDO?

‐ Saneamiento y remodelación de la Laguna del Sector Hípico, con sistema

permanente de renovación de la aireación de la laguna. ‐ Desmalezamiento y retiro de escombros y elementos extraños del Campo

Norte, en el sector comprendido entre el Arroyo Pinazo y el picadero cubierto. ‐ Página web de Highland. ‐ Factura electrónica. ‐ Organización de nuevos eventos y actividades no deportivas para los infantiles. ‐ Organización del Family Day en el mes de junio, en forma conjunta por la

Comisión de Actividades Infanto Juveniles y la Comisión de Medio Ambiente. ‐ Continuidad de la actividad ajedrecística, con profesor especializado, todos los

sábados en el Salón de Juegos. ‐ Continuidad del programa “Rock & Learn”, todos los sábados a la tarde. ‐ Habilitación y puesta en funcionamiento de la antena de Movistar. ‐ Habilitación del cajero automático Citibank, en el sector de la Sede Tradicional.

7) INFORME ECONÓMICO FINANCIERO7) INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

7.1) TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES

Los saldos de los fondos disponibles al 31 de marzo de 2012 alcanzan la suma de $2.467,77 que se integran del siguiente modo (se recuerda que las cifras se encuentran expresadas en miles de pesos):

A. Fondos Operativos u Ordinarios $ 315,23 B. Fondos Inversiones Comunitarias (*) $ 324,30 C. Fondos para Obras Sociales y Deportivas (Der. de Uso) $ 3.459,66 F. Fondos Contingencias Laborales $ (1.057,45) G. Fondos Venta Lotes Calle Moro $ (11,30) H. Fondos Remodelación Acceso – Portería $ (562,68) Total $ 2.467,77

La evolución del total de los Fondos Disponibles desde el cierre del ejercicio anterior y hasta el 31 de marzo de 2012, ha sido la siguiente:


Junio 2011 $ 3.194,36 Marzo 2012 $ 2.467,77

7.2) FONDOS OPERATIVOS U ORDINARIOS

La evolución de los Fondos Operativos u Ordinarios ha sido la siguiente:

Junio 2011 $ 639,69 Marzo 2012 $ 315,23

7.3) FONDOS PARA INVERSIONES COMUNITARIAS

El fondo relativo a infraestructura comunitaria y pavimentos ha tenido el siguiente movimiento en el mes de marzo de 2012:

Saldo al 29/02/12 $ 229,08 Cobranza Adic. ABL y M – Inv. Comunit. Y Pavimentos $ 141,00 Erogaciones con cargo a estos fondos

- Casa intendente: Refacciones varias $ (1,00) - Obra Cajero Automático $ (11,02) - Columnas Iluminación Vía Pública $ (5,20) - Iluminación Sede Tradicional $ (8,68) - Oficina Técnica Supervisión de Obras $ (18,02)

- Otros Conceptos $ (1,86) Saldo al 31/03/12 $ 324,30

7.4) FONDOS PARA OBRAS SOCIALES Y DEPORTIVAS (DERECHOS DE USO) El fondo relativo a obras sociales y deportivas ha tenido el siguiente movimiento en el mes de marzo de 2012:

Saldo al 29/02/12 $ 3.382,91 Cobranza de los derechos de Uso por las nuevas

asociaciones y planes de pago en curso $

137,79 Erogaciones con cargo a estos fondos

- Golf : Obra Reconstrucción de greenes $ (45,15) - Hípico: Pista hípica: Arena Cava $ (7,82)

- Sala de Música: Trabajos instalación aire acondicionado $ (3,90) - Oficina Técnica Supervisión de Obras $ (2,70)

- Otros Conceptos $ (1,47) Saldo al 31/03/12 $ 3.459,66

7.5) FONDOS PARA CONTINGENCIAS LABORALES E IMPOSITIVAS ORIGINADAS EN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Este fondo ha tenido el siguiente movimiento en el mes de marzo 2012:

Saldo al 29/02/12 $ (1.156,48) Ingresos afectados a estos Fondos $ 170,00 Erogaciones del mes: - Pagos de acuerdos del mes $ (3,00) - Cuota Plan de Pagos L 26.476 C $ (12,62) - Préstamo cuota devolución $ (55,35)


Saldo al 31/03/12 $ (1.057,45)

7.6) FONDO VENTA LOTES CALLE MORO

Este fondo ha tenido el siguiente movimiento en el mes de marzo 2012: Saldo al 29/02/12 $ (11,30) Ingresos afectados a estos Fondos $ 0,00 Erogaciones del mes: - Lotes Calle Moro - Subdivisión $ 0,00 - Otros conceptos $ 0,00 Saldo al 31/03/12 $ (11,30)

7.7) FONDO REMODELACION ACCESO PORTERIA

Este fondo ha tenido el siguiente movimiento en el mes de marzo 2012: Saldo al 29/02/12 $ (525,83) Ingresos afectados a estos Fondos $ 0,00 Erogaciones del mes: - Compra de Inmueble Cuota 4/24 $ (31,17) - Relevamiento altimétrico $ (5,46) - Otros conceptos $ (0,22) Saldo al 31/03/12 $ (562,68)

7.8) INFORMACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA

Se incluye a continuación el “Flujo de Fondos Operativos” (Fondo A) y la “Información Económica” habitualmente presentados, correspondiente al mes de Marzo de 2012, ambos expresados en miles de pesos.


MENSUAL ACUMULADO REAL (Desde Jul/11)

INGRESOS 3.410,77 30.976,90 Fondos Operativos 3.085,54 26.990,96 Cobranzas 3.073,88 26.846,59 Ingresos -Otros 0,00 2,07 Handicap 11,66 142,30 Fondos No Operativos 325,23 3.985,94 Tasa Red Vial 179,61 1.336,67 ABLM Soc (Extraordinario) 91,34 813,07 ABLM Prop (Extraordinario) 14,48 117,72 Fondos Solidarios 21,15 167,27 Para Otros Pagos por cuenta de Terceros 18,65 130,30 Ingreso por Venta Bienes de Uso 0,00 114,55 Ingreso por Préstamos bancarios 0,00 1.306,36 Otros 0,00 0,00

EGRESOS (3.539,97) (30.349,83) Fondos Operativos (3.354,05) (28.895,01) Sueldos y gastos en personal (1.470,05) (12.209,80) Honorarios (57,85) (539,64) Seguridad (642,12) (5.820,21) Cable Microfónico (13,72) (112,88) Recolección de Residuos (115,68) (994,68) Energía, Gas, Telef, Agua y Combust. (119,61) (859,79) Servicios de Mantenimiento Contratado (192,26) (1.374,42) Mantenimiento General y Reparaciones (74,34) (647,11) Insumos (38,20) (259,86) Impuestos (Propios y Retenciones) (184,00) (1.352,05) Seguros (3,41) (62,66) Papelería, Imprenta e Insumos de Oficina (7,33) (122,41) Gastos Bancarios (72,49) (689,89) Varios (212,38) (991,19) Bienes de Uso (1,75) (42,92) Otros Egresos Operativos (13,36) (352,99) Pagos contingencias (135,50) (2.462,49) Ajuste Conciliación Desagües 0,00 0,00 Fondos No Operativos (185,92) (1.454,82) Tasa Red Vial (141,36) (1.096,34) Fondos Solidarios (19,61) (165,91) Otros Pagos por cuenta de Terceros (24,95) (192,57) Otros 0,00 0,00

Flujo Neto (129,21) 627,07

Saldo Inicial 444,44 (311,84)

Saldo Final 315,23 315,23

FLUJO DE FONDOS OPERATIVOS

INFORMACIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2011 / 2012 - MARZO 2012



INFORMACION ECONOMICA - EJERCICIO 2011/2012 (en miles de $)INGRESOS MARZO 2012

REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF.

INGRESOS 3.129,12 3.173,47 (44,35) 26.208,01 26.086,08 121, EGRESOS 3.627,21 3.106,94 520,27 28.363,13 27.098,53 1.264,

TOTAL (498,09) 66,52 (564,62) (2.155,12) (1.012,45) (1.142,67)


SERVICIOS PUBLICOS. 1.562,28 1.567,16 4,878- 13.090,395 12.811,33 279,06 ABL Y MANTENIMIENTO 1.292,69 1.286,29 6,40 10.627,53 10.380,37 247,15 T.CONS. - DER. CIRC. - APROB. PLANOS 86,00 91,40 5,40- 977,81 827,17 150,63 ADIC. ABLyM INV. COMUN. Y PAVIMENTOS 140,17 139,48 0,69 1.021,41 1.125,58 104,17- OTROS 43,42 49,99 6,57- 463,66 478,20 14,55-

SEGURIDAD 744,33 810,46 66,12- 6.360,01 6.623,60 263,60- SERVICIO DE VIGILANCIA 744,33 810,46 66,12- 6.360,01 6.623,60 263,60-

HIPICO 19,86 46,04 26,19- 407,05 408,34 1,29- CARNETS 1,14 3,46 2,32- 47,95 64,50 16,55- DERECHO DE USO PISTA SOC - - - 0,05 - 0,05 PENSIONES 14,44 37,35 22,92- 303,00 263,41 39,58 INSC.Y PATR DE TORNEOS - - - 2,73 12,51 9,78- CLASES HIP SOC 0,18 2,42 2,24- 26,44 34,39 7,95- CLASES HIP NO SOC 1,50 2,69 1,19- 13,49 19,83 6,34- OTROS 2,60 0,12 2,48 13,39 13,70 0,30-

GOLF 65,29 101,17 35,88- 727,62 818,74 91,12- CARNETS 27,23 32,64 5,41- 269,94 283,06 13,12- GREEN FEES Y TORNEOS SOC 0,81 8,59 7,78- - 72,38 72,38- GREEN FEES Y TORNEOS INV. 1,76 10,33 8,57- 46,27 58,17 11,90- AUSPICIO DE TORNEOS - 10,18 10,18- - 55,46 55,46- TORNEOS SOCIOS - - - 113,79 3,90 109,88 TORNEOS NO SOCIOS 30,70 24,06 6,65 147,06 184,97 37,91- OTROS 4,78 15,37 10,58- 150,56 160,81 10,24-

TENIS 73,96 72,88 1,08 675,77 637,14 38,63 CARNETS 32,71 35,06 2,36- 283,13 277,95 5,18 CLASES 38,57 35,40 3,18 369,36 334,16 35,20 CANON - - - - 0,02- 0,02 OTROS 2,68 2,42 0,26 23,28 25,06 1,78-

FUTBOL 4,25 7,87 3,62- 49,35 63,33 13,98- CARNETS 4,25 7,87 3,62- 49,10 61,57 12,48- OTROS - - - 0,25 1,75 1,50-

GIMNASIO 24,11 28,65 4,54- 227,67 235,54 7,88- CARNETS 22,43 26,12 3,69- 207,75 214,60 6,85- OTROS 1,69 2,53 0,84- 19,92 20,95 1,03-

INFANTO JUVENIL 68,33 44,05 24,28 248,95 203,22 45,74 INFANTO JUVENIL 68,33 44,05 24,28 248,95 203,22 45,74

PILETA - - - - 0,93 0,93- REVISACIÓN MEDICA - - - - 0,93 0,93-

SOCIO CULTURAL 39,02 - 39,02 67,82 21,83 46,00 SOCIO CULTURAL 39,02 - 39,02 67,82 21,83 46,00

CUOTAS SOCIALES 426,11 468,03 41,92- 3.567,63 3.661,83 94,20- CUOTAS SOCIALES 426,11 468,03 41,92- 3.567,63 3.661,83 94,20-

OTROS INGRESOS 83,32 8,16 75,15 519,40 349,85 169,55 OTROS INGRESOS 83,32 8,16 75,15 519,40 349,85 169,55

INGRESOS FINANCIEROS 18,27 19,00 0,73- 266,35 250,40 15,95 INTERESES Y RECARGOS POR MORA 18,27 19,00 0,73- 266,35 250,40 15,95

CONTINGENCIAS - - - - - -

Ingresos (Se imputan a Fondo Patrim.) - - - - - -

TOTAL 3.129,12 3.173,47 44,35- 26.208,01 26.086,08 121,93

RESULTADOMENSUAL ACUMULADO DESDE EL 01/07/2011

INGRESOSMENSUAL ACUMULADO DESDE EL 01/07/2011

93 60

INFORMACION ECONOMICA - EJERCICIO 2011/2012EGRESOS MARZO 2012


SERVICIOS PUBLICOS 985,75 1.014,61 28,86- 7.673,78 8.276,26 602,48- SUELDOS 454,64 485,24 30,59- 3.479,09 4.020,75 541,66- HONORARIOS 6,30 13,49 7,19- 96,21 111,08 14,87- RECOLEC.RESIDUOS 102,48 95,92 6,56 873,89 864,28 9,62 ENERGIA, GAS. TEL, Y AGUA 71,75 41,89 29,86 431,11 354,98 76,14 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,73 12,08 3,35- 81,03 98,75 17,72- SEGUROS 3,60 3,27 0,33 31,55 41,30 9,75- GTS MANTENIMIENTO INFRAEST 93,56 50,07 43,50 529,79 402,73 127,06 GTS MANTENIMIENTO MAQ Y ROD 9,26 13,72 4,47- 101,25 115,40 14,14- AMORTIZACIONES 46,62 42,66 3,96 416,07 393,04 23,03 FUMIGACION 35,65 53,42 17,77- 184,11 307,30 123,19- VARIOS 153,16 202,86 49,71- 1.449,68 1.566,66 116,98-

VP & P (ESPACIOS VERDES) 190,54 183,45 7,09 1.745,64 1.512,04 233,60 SUELDOS 117,11 109,07 8,03 1.134,10 901,19 232,91 CORTE DE PASTO 73,44 66,68 6,75 611,54 560,60 50,94 ENERGIA ELECTRICA - 7,69 7,69- - 50,25 50,25- VARIOS - -

MEDIO AMBIENTE 83,47 82,27 1,20 673,92 616,98 56,94 SUELDOS 71,67 66,93 4,74 595,93 547,46 48,47 HONORARIOS 6,00 6,02 0,02- 48,65 51,39 2,74- GASTOS MASCOTAS 5,41 0,83 4,58 15,66 8,51 7,15 VARIOS 0,39 8,48 8,09- 13,68 9,62 4,06

DESAGÜES 32,87 1,93 30,95 785,56 508,33 277,23 MANT. INFRAEST. DESAGÜES 10,61 1,93 8,68 544,13 14,26 529,87 GASTOS VARIOS DESAGUES 22,26 - 22,26 241,43 494,07 252,64-

SEGURIDAD 768,59 729,10 39,49 6.631,18 6.701,65 70,47- SUELDOS 79,57 82,24 2,67- 634,04 663,54 29,50- SERVICIO DE VIGILANCIA 586,30 536,82 49,48 5.083,13 5.081,24 1,88 CONSORCIO 49,00 67,52 18,52- 475,50 551,71 76,21- ENERGIA ELECT, GAS Y TELEF. 9,21 5,44 3,77 47,40 45,14 2,26 MANTENIMIENTO INFRAEST. 0,15 0,29 0,14- 9,67 9,01 0,66 MANTENIMIENTO CONTROL ACC. - 4,50 4,50- 31,12 37,21 6,09- REPARACION ELEMENTOS SEG. - 0,74 0,74- 13,47 7,85 5,62 MANTENIMIENTO CONTROL PERIM 21,97 13,78 8,18 121,08 112,11 8,97 AMORTIZACIONES 13,17 12,79 0,38 118,51 115,11 3,40 VARIOS 9,22 4,97 4,24 97,25 78,72 18,53

HIPICO 210,24 156,52 53,72 1.368,43 1.283,87 84,56 SUELDOS 173,34 108,39 64,95 1.047,39 904,40 142,98 HONORARIOS 0,64 1,27 0,63- 9,56 10,52 0,96- ENERGIA ELECT, GAS, TEL Y AGUA 1,57 4,40 2,83- 10,09 30,57 20,49- MANTENIMIENTO INFRAEST. 6,65 6,95 0,30- 130,09 151,41 21,32- REP.Y MANT.MAQ.Y RODADOS 1,42 0,16 1,26 12,96 3,69 9,27 FORRAJE 11,33 12,53 1,20- 73,92 93,35 19,43- HERRERIA 1,59 1,68 0,09- 11,63 14,87 3,24- VIRUTA 11,60 4,35 7,25 55,26 46,36 8,90 GASTOS TORNEOS 0,05 3,26 3,21- 7,79 24,97 17,18- AMORTIZACIONES 0,79 0,75 0,04 3,23 0,54- 3,77 OTROS 1,26 12,78 11,52- 6,53 4,27 2,25

GOLF 340,78 219,24 121,55 2.228,74 1.979,79 248,95 SUELDOS 256,70 158,76 97,94 1.638,05 1.321,45 316,60 HONORARIOS 4,30 4,05 0,25 32,30 33,48 1,18- ENERGIA ELECT, GAS, TELEF Y AGUA 11,11 9,67 1,44 67,51 72,80 5,29- GASTOS MANT. DE CANCHA 45,06 4,05 41,01 204,79 257,73 52,94- REP.Y MANT.MAQ.Y RODADOS 0,89 9,03 8,14- 31,26 62,00 30,73- SEGUROS 0,02 0,03 0,01- 0,19 0,24 0,05- PARQUIZACION - - - 2,94 5,42 2,48- FORESTACION - - - - - - GASTOS TORNEOS - 5,09 5,09- 64,73 40,58 24,15 AGROQUIMICOS 5,47 6,14 0,66- 47,26 52,63 5,36- AMORTIZACIONES 7,21 5,88 1,32 65,20 52,94 12,26 VARIOS 10,03 16,54 6,51- 74,51 80,53 6,02-

INFANTO JUVENIL 120,01 108,77 11,24 1.046,36 1.087,58 41,23- SUELDOS 92,37 99,09 6,73- 887,69 971,69 84,00- HONORARIOS 11,25 1,19 10,06 19,51 9,87 9,63 ENERGIA ELECT, GAS, TELEF Y AGUA 0,20 1,19 0,99- 4,34 9,14 4,80- GASTOS MANTENIMIENTO INFRAEST. 5,34 0,87 4,47 13,51 11,50 2,01 AMORTIZACIONES 0,21 0,19 0,02 1,86 1,67 0,19 OTROS 10,64 6,24 4,41 119,45 83,71 35,74

(en miles de $)

ACUMULADO DESDE EL 01/07/2011EGRESOS

MENSUAL


INFORMACION ECONOMICA - EJERCICIO 2011/2012

EGRESOS MARZO 2012


PILETA 20,13 24,89 4,76- 161,73 122,60 39,13 SUELDOS 9,81 4,34 5,47 79,97 35,47 44,50 HONORARIOS 2,33 16,60 14,27- 41,90 41,50 0,40 ENERGIA ELECT. Y GAS - - - 0,31 0,35 0,04- GASTOS MANTENIMIENTO INFRAEST. 0,00 - 0,00 12,78 13,71 0,93- AMORTIZACIONES 0,86 0,86 0,00 7,76 7,76 0,00 OTROS 7,12 3,08 4,04 19,02 23,82 4,79-

TENIS 215,26 134,42 80,85 1.411,66 1.199,90 211,76 SUELDOS 140,94 89,58 51,36 926,50 749,84 176,67 HONORARIOS - - - - - - MANTENIMIENTO CANCHA 62,26 39,34 22,92 375,19 337,95 37,24 ENERGIA ELECT, GAS, TELEF 0,29 1,83 1,54- 3,64 12,52 8,88- GASTOS MANTENIMIENTO INF - - - 28,82 59,50 30,68- REP.Y MANTEN.MAQ.Y RODADOS - 0,03 0,03- 0,85 0,03 0,82 INSCRIPCIONES Y PREMIOS TORNEOS - 1,20 1,20- 24,55 14,43 10,12 AMORTIZACIONES 0,78 1,78 1,00- 13,24 14,23 0,99- VARIOS 11,00 0,67 10,33 38,87 11,40 27,47

FUTBOL 68,40 41,45 26,95 309,12 275,01 34,11 SUELDOS 58,58 28,39 30,19 257,90 233,89 24,01 HONORARIOS - - - - - - ENERGIA ELECT. Y TELEF 4,95 0,47 4,47 32,90 9,99 22,91 MANTENIMIENTO INFRAEST. 0,47 0,29 0,18 1,98 1,89 0,09 INSCRIPCIONES 4,04 11,04 7,00- 9,54 20,14 10,60- AMORTIZACIONES 0,36 0,36 - 3,26 3,26 0,00 VARIOS - 0,89 0,89- 3,54 5,83 2,30-

GIMNASIO 41,66 35,93 5,73 384,69 301,30 83,39 SUELDOS 37,01 30,32 6,69 285,44 253,11 32,32 GASTOS TELEFONOS 0,20 0,29 0,09- 1,85 2,38 0,53- MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 1,13 0,70 0,42 3,32 4,61 1,30- AMORTIZACIONES 2,15 0,89 1,26 19,38 8,04 11,35 HONORARIOS GIMNASIO - - - - - - VARIOS 1,17 3,73 2,55- 74,70 33,15 41,55

SOCIO CULTURAL 139,62 8,40 131,22 172,67 49,06 123,61 SOCIO CULTURAL 139,62 8,40 131,22 172,67 49,06 123,61

ACTIVIDADES DIVERSAS 7,32 17,01 9,69- 91,09 138,92 47,83- SUELDOS 7,32 17,01 9,69- 91,09 138,92 47,83-

SECTOR ADMINISTRATIVO 375,12 319,60 55,52 3.042,11 2.734,36 307,75 SUELDOS 232,13 181,86 50,27 1.775,15 1.486,45 288,70 HONORARIOS 40,64 28,67 11,96 261,28 239,59 21,69 ENERGIA ELECT, GAS, TELEF Y AGUA 0,64 3,26 2,62- 5,16 21,19 16,03- GASTOS MANTEN.INFRAEST. 0,11 2,49 2,38- 12,73 22,56 9,83- REP.Y MANT.MAQ.Y RODADOS - - - 5,17 0,36 4,81 SEGUROS 0,85 1,23 0,38- 8,32 10,19 1,87- FUMIGACION OPTATIVA - - - - - - IMPUESTOS 67,00 64,16 2,84 552,72 600,38 47,66- GASTOS BANCARIOS Y COMISION TARJETAS 26,35 27,45 1,11- 225,57 215,11 10,46 AMORTIZACIONES - - - - - - VARIOS 7,41 10,48 3,07- 196,00 138,53 57,47

EGRESOS FINANCIEROS 27,45 29,37 1,92- 225,57 257,51 31,94- INTERESES PAGADOS 27,45 29,37 1,92- 225,57 257,51 31,94-

CONTINGENCIAS LABORALES - - - 410,88 53,38 357,50 PREVISION (*) - - - 410,88 53,38 357,50

TOTAL 3.627,21 3.106,94 520,27 28.363,13 27.098,53 1.264,60

(en miles de $)

EGRESOSMENSUAL ACUMULADO DESDE EL 01/07/2011

(*) A continuación se expone el movimiento contable de las cuentas que se afectan al Fondo de Contingencias Judiciales:

Previsión por Contingencias:

Saldo contable al 29/02/12 $ 3.993.454,52

Cargo a resultados del mes $ (3.000,00) Saldo contable al 31/03/2012 $ 3.990.454,52

Régimen Facilidades de Pago L. 26.476:

Saldo contable al 29/02/12 $ 923.790,98

Cancelación cuota 31/120 $ (10.264,35) Saldo contable al 31/03/12 $ 913.526,63



Préstamo CITIBANK:


Cancelación cuotas del mes $ (145.848,93) Saldo contable al 31/03/12 $ 757.909,67

Préstamo ITAU:


Cancelación cuotas del mes $ (16.833,33) Saldo contable al 31/03/12 $ 490.500,02

8) LISTADO DE DEUDORES

El siguiente estado de deudores está confeccionado al día 23 de abril de 2012. Antigüedad de deuda 90 y más días A1680-00 KASKAWILLA S.A. A1500-00 PANNULLO JUAN ALBERTO A1486-00 CHIAPPARA MARCELO JUAN A1454-00 CATALA EDUARDO ANGEL A1602-00 NOVOA LAURA P6256-00 RAFFA BARBARA ALEJANDRA A1200-00 CARENA LUIS ERNESTO FRANCISCO A1342-00 BLANCO JOSE LUIS A1683-00 MARQUEZ FERNANDO MANUEL A1593-00 LOPEZ FERNANDEZ CASTOR A1325-00 FROHLICH JUAN RICARDO A1724-00 PAGLIA ELEONORA CONSTANZA Judiciales A1102-00 GARCIA LUIS A1367-00 GANDOLFO OSVALDO HECTOR A1425-00 BALDASSARRI JUAN CARLOS A1451-00 CASTELLI FERNANDO RAUL A1583-00 SANDOVAL JOSE LUIS

Solicitamos a los Señores Asociados que manejen sus pagos con transferencias y/o depósitos bancarios, que figuren en la LISTA ANTERIOR, se acerquen a nuestras oficinas a presentar los comprobantes de los mismos a fin de poder identificar las partidas en los correspondientes extractos bancarios, o bien por favor enviar la copia vía e-mail a [email protected] Recordamos que la no presentación de los comprobantes se computa como deuda para nuestra Cooperativa. En el caso de presentar los comprobantes de depósitos o transferencias más actuales y no los anteriores, nos veremos obligados a publicar a los titulares en los listados de deudas más antiguas. Informamos además que el vencimiento de la factura de este mes opera el día 10 de Mayo de 2012. Solicitamos tengan a bien realizar el pago de la misma en término. Por último les recordamos que el horario de Tesorería es de lunes a sábados de 08:30 a 17:00 hs.

Consejo de Administración.

mailto:[email protected]

Circular Socios - Abril 2012

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